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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 112.12 亿 15.6% 106.22 亿 71.15 亿 72.93 亿 97.7 亿 97.94 亿 101.73 亿 70.01 亿
营业收入 112.12 亿 15.6% 106.22 亿 71.15 亿 72.93 亿 97.7 亿 97.94 亿 101.73 亿 70.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 110.85 亿 18.5% 102.22 亿 69.96 亿 72.54 亿 93.7 亿 94.63 亿 99.06 亿 66.55 亿
营业成本 85.0 亿 15.6% 80.46 亿 54.55 亿 53.43 亿 68.99 亿 74.54 亿 73.45 亿 50.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 21.79 亿 27.6% 18.68 亿 12.38 亿 15.33 亿 20.72 亿 17.12 亿 22.98 亿 14.61 亿
管理费用 2.98 亿 37.9% 2.21 亿 2.27 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.21 亿 1.75 亿 1.13 亿
财务费用 784.68 万 -14.7% 683.94 万 567.82 万 824.22 万 1007.72 万 -1002.1 万 -1388.57 万 -910.05 万
财务费用 - 利息费用 1190.21 万 25.9% 931.72 万 1007.08 万 1349.44 万 1823.39 万 359.65 万 316.15 万 316.86 万
财务费用 - 利息收入 269.39 万 3.8% 268.39 万 289.97 万 221.48 万 396.64 万 828.76 万 914.11 万 758.35 万
研发费用 3547.5 万 46.4% 2838.96 万 2491.9 万 3843.91 万 5754.37 万 5252.46 万 5022.45 万 3411.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6478.6 万 50.1% 5185.88 万 4539.88 万 4778.2 万 4745.29 万 3309.88 万 5121.22 万 3215.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 781.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.08 亿 27.6% 5502.01 万 1.16 亿 8152.46 万 2511.34 万 4710.15 万 2669.91 万 5317.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3857.23 万 -21.3% 4856.81 万 5380.31 万 5619.0 万 5607.07 万 2330.98 万 1044.91 万 568.94 万
其中:联营公司投资收益 155.64 万 3364.0% 181.69 万 40.88 万 112.06 万 100.05 万 132.11 万 48.39 万 -1.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 5.66 万 52.84 万 133.41 万 - - -
资产处置收益 12.03 万 -95.6% 230.08 万 -101.31 万 704.34 万 361.4 万 20.67 万 -1.17 万 38.26 万
营业利润 2.47 亿 -48.1% 4.84 亿 2.78 亿 1.78 亿 4.68 亿 3.92 亿 3.0 亿 3.98 亿
加：营业外收入 5097.7 万 -5.0% 5841.16 万 4091.13 万 2764.93 万 8750.93 万 1562.62 万 905.68 万 534.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 704.59 万 32.0% 525.76 万 540.54 万 468.56 万 1233.94 万 726.28 万 157.03 万 136.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.91 亿 -44.5% 5.37 亿 3.14 亿 2.0 亿 5.43 亿 4.01 亿 3.07 亿 4.02 亿
减：所得税 7224.22 万 -45.6% 1.3 亿 9384.72 万 7143.44 万 1.32 亿 9920.33 万 6847.32 万 9796.8 万
净利润 2.19 亿 -44.1% 4.07 亿 2.2 亿 1.29 亿 4.11 亿 3.01 亿 2.39 亿 3.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.19 亿 -44.1% 4.07 亿 2.2 亿 1.29 亿 4.11 亿 3.01 亿 2.39 亿 3.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.27 亿 -41.9% 4.08 亿 2.2 亿 1.29 亿 4.11 亿 3.01 亿 2.39 亿 3.04 亿
少数股东损益 -839.98 万 - -26.28 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.1 亿 -61.1% 3.19 亿 1.02 亿 4050.21 万 3.2 亿 2.45 亿 2.05 亿 2.56 亿
基本每股收益 0.56 -43.4% 1.02 0.55 0.32 1.03 0.75 0.63 0.84
稀释每股收益 0.56 -43.4% 1.02 0.55 0.32 1.02 0.75 0.63 0.84
其他综合收益 -43.97 万 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -43.97 万 - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.18 亿 -44.2% 4.07 亿 2.2 亿 1.29 亿 4.11 亿 3.01 亿 2.39 亿 3.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.27 亿 -42.1% 4.08 亿 2.2 亿 1.29 亿 4.11 亿 3.01 亿 2.39 亿 3.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -839.98 万 - -26.28 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.81 亿 30.0% 17.54 亿 37.23 亿 34.53 亿 20.95 亿 14.29 亿 36.46 亿 25.32 亿 16.89 亿 9.93 亿 19.0 亿 19.6 亿 12.19 亿 10.25 亿 30.89 亿 27.0 亿 18.09 亿 15.9 亿 36.71 亿 25.63 亿 19.79 亿 18.4 亿 34.12 亿 34.58 亿 22.03 亿 16.44 亿 28.68 亿 23.31 亿 14.38 亿 9.77 亿 22.55 亿
营业收入 22.81 亿 30.0% 17.54 亿 37.23 亿 34.53 亿 20.95 亿 14.29 亿 36.46 亿 25.32 亿 16.89 亿 9.93 亿 19.0 亿 19.6 亿 12.19 亿 10.25 亿 30.89 亿 27.0 亿 18.09 亿 15.9 亿 36.71 亿 25.63 亿 19.79 亿 18.4 亿 34.12 亿 34.58 亿 22.03 亿 16.44 亿 28.68 亿 23.31 亿 14.38 亿 9.77 亿 22.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.82 亿 19.3% 19.13 亿 35.11 亿 33.78 亿 20.54 亿 14.84 亿 33.07 亿 25.07 亿 16.74 亿 10.83 亿 17.32 亿 19.23 亿 12.27 亿 11.6 亿 29.44 亿 27.38 亿 17.14 亿 16.16 亿 33.01 亿 25.18 亿 18.93 亿 18.83 亿 31.68 亿 35.73 亿 21.74 亿 16.26 亿 25.33 亿 22.9 亿 14.17 亿 10.03 亿 19.45 亿
营业成本 16.95 亿 23.2% 13.76 亿 27.28 亿 27.01 亿 15.82 亿 11.16 亿 26.47 亿 20.07 亿 12.78 亿 8.08 亿 13.63 亿 14.79 亿 8.96 亿 7.92 亿 21.76 亿 20.0 亿 12.76 亿 11.05 亿 25.18 亿 21.77 亿 13.77 亿 14.15 亿 24.86 亿 25.88 亿 16.38 亿 12.03 亿 19.17 亿 17.17 亿 10.59 亿 7.12 亿 15.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.86 亿 14.8% 4.24 亿 6.95 亿 5.74 亿 4.0 亿 3.02 亿 5.93 亿 4.13 亿 3.26 亿 2.1 亿 2.89 亿 3.28 亿 2.52 亿 2.7 亿 6.83 亿 6.06 亿 3.59 亿 4.39 亿 6.69 亿 2.65 亿 4.48 亿 3.9 亿 6.09 亿 8.92 亿 4.8 亿 3.75 亿 5.51 亿 5.18 亿 3.15 亿 2.66 亿 3.62 亿
管理费用 7240.42 万 -20.0% 9045.15 万 6559.65 万 6958.55 万 5275.65 万 5041.82 万 4841.48 万 6455.87 万 5006.85 万 5217.89 万 6065.16 万 8626.22 万 6519.2 万 7890.18 万 5310.19 万 1.09 亿 5662.95 万 5489.55 万 6232.46 万 5228.95 万 5244.82 万 7226.42 万 4405.68 万 6026.64 万 4370.59 万 3719.34 万 3377.34 万 4655.63 万 2143.49 万 2081.0 万 2466.56 万
财务费用 321.57 万 7.1% 300.14 万 107.29 万 55.68 万 144.72 万 278.0 万 205.54 万 291.44 万 59.19 万 72.17 万 145.02 万 591.42 万 -1.75 万 199.09 万 35.46 万 -90.03 万 314.57 万 196.45 万 586.72 万 -48.22 万 -93.49 万 -936.95 万 76.56 万 -190.23 万 -317.97 万 -579.99 万 -300.38 万 -490.54 万 132.56 万 -493.28 万 -58.8 万
财务费用 - 利息费用 367.87 万 4.7% 351.41 万 229.13 万 241.8 万 229.63 万 201.34 万 258.95 万 255.17 万 280.23 万 209.79 万 261.9 万 712.9 万 129.32 万 239.66 万 267.56 万 1091.01 万 220.36 万 -126.62 万 638.64 万 6.95 万 95.79 万 39.72 万 217.19 万 88.65 万 76.67 万 75.83 万 75.0 万 76.67 万 76.67 万 35.67 万 127.86 万
财务费用 - 利息收入 39.93 万 -45.8% 73.65 万 96.55 万 59.26 万 75.04 万 53.12 万 80.97 万 50.36 万 77.05 万 74.25 万 88.31 万 56.0 万 -3.04 万 43.43 万 125.09 万 112.75 万 51.66 万 54.77 万 177.47 万 113.24 万 208.6 万 269.81 万 237.11 万 -95.26 万 268.11 万 505.98 万 235.27 万 20.59 万 143.22 万 468.06 万 126.48 万
研发费用 1368.5 万 135.3% 581.54 万 563.58 万 1033.87 万 595.0 万 663.62 万 546.45 万 618.02 万 611.47 万 665.88 万 596.53 万 985.12 万 569.85 万 1089.77 万 1199.17 万 1682.47 万 1458.24 万 1194.59 万 1419.08 万 1672.74 万 1189.74 万 598.22 万 1791.76 万 1843.4 万 1032.71 万 1016.4 万 1129.94 万 1104.89 万 1351.07 万 362.91 万 592.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1201.29 万 -13.7% 1391.48 万 1608.46 万 2277.37 万 1146.66 万 609.73 万 1152.12 万 1408.89 万 1389.45 万 555.03 万 1186.51 万 1331.01 万 766.88 万 723.51 万 1956.8 万 695.81 万 501.26 万 444.6 万 3103.62 万 818.01 万 491.1 万 967.08 万 1033.69 万 1602.27 万 536.86 万 701.17 万 2280.93 万 266.76 万 611.08 万 550.62 万 1786.54 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 337.14 万 54.4% 218.36 万 9360.24 万 847.59 万 1108.01 万 784.98 万 2761.43 万 3780.79 万 122.42 万 2866.46 万 4813.77 万 2228.22 万 302.03 万 1687.69 万 3934.52 万 -799.4 万 95.05 万 2650.25 万 565.43 万 120.88 万 810.51 万 3644.96 万 133.8 万 2135.16 万 291.25 万 123.91 万 119.6 万 379.41 万 4522.21 万 301.23 万 114.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 655.26 万 -34.1% 993.88 万 758.26 万 1449.84 万 956.89 万 1218.27 万 1231.81 万 1491.28 万 1292.65 万 1350.4 万 1245.98 万 1311.11 万 1531.91 万 1414.49 万 1361.48 万 1487.16 万 1221.02 万 1652.79 万 1246.1 万 990.33 万 685.74 万 562.35 万 92.57 万 503.08 万 316.63 万 122.22 万 102.97 万 172.62 万 426.48 万 -87.67 万 57.51 万
其中:联营公司投资收益 -210.59 万 -241.7% 148.63 万 -66.92 万 284.51 万 -31.51 万 -78.71 万 7.4 万 107.32 万 -39.24 万 -7.2 万 -20.01 万 43.61 万 26.37 万 20.83 万 21.25 万 66.05 万 -41.46 万 20.21 万 55.24 万 87.93 万 37.97 万 2.9 万 3.31 万 -39.78 万 36.96 万 43.65 万 7.56 万 24.56 万 4.33 万 -21.84 万 -8.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 24.33 万 0.0 0.0 28.51 万 76.37 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 23.6 万 111.8% 11.14 万 0.0 -22.7 万 -80.69 万 333.34 万 1302.82 18.12 万 0.0 517.8 -119.48 万 427.01 万 125.03 万 47.05 万 105.25 万 293.25 万 63.63 万 2911.42 4.23 万 1.13 万 6.2 万 8.53 万 4.82 万 -2.21 万 - - - - - - -
营业利润 998.43 万 106.6% -1.52 亿 3.12 亿 7683.87 万 6139.15 万 -3153.51 万 3.78 亿 6842.97 万 3001.38 万 -4975.83 万 2.29 亿 7105.71 万 1227.36 万 -1.06 亿 2.0 亿 -4563.36 万 1.1 亿 1699.08 万 3.86 亿 4231.33 万 1.01 亿 -133.96 万 2.5 亿 -9066.61 万 3683.1 万 1753.47 万 3.36 亿 4340.95 万 7020.85 万 -2625.29 万 3.1 亿
加：营业外收入 1809.27 万 41.5% 1278.47 万 969.35 万 1040.61 万 834.55 万 707.82 万 3258.19 万 567.92 万 371.33 万 405.44 万 2746.44 万 419.43 万 439.67 万 184.68 万 1721.15 万 518.52 万 369.97 万 3785.17 万 4077.27 万 569.92 万 352.51 万 268.75 万 371.44 万 447.68 万 182.9 万 123.47 万 151.64 万 152.87 万 184.08 万 89.7 万 107.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 205.55 万 0.7% 204.04 万 174.33 万 120.68 万 135.57 万 101.49 万 168.02 万 128.71 万 145.93 万 68.37 万 197.52 万 166.25 万 80.36 万 25.25 万 196.71 万 187.38 万 449.03 万 195.86 万 401.66 万 59.74 万 145.99 万 355.32 万 165.23 万 100.25 万 8.22 万 22.52 万 26.04 万 27.11 万 22.93 万 86.51 万 -1591.45
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2602.15 万 118.4% -1.41 亿 3.2 亿 8603.8 万 6838.13 万 -2547.19 万 4.08 亿 7282.18 万 3226.77 万 -4638.77 万 2.55 亿 7358.89 万 1586.68 万 -1.05 亿 2.16 亿 -4232.22 万 1.09 亿 5288.38 万 4.23 亿 4741.5 万 1.03 亿 -220.53 万 2.52 亿 -8719.18 万 3857.78 万 1854.41 万 3.37 亿 4466.7 万 7182.0 万 -2622.1 万 3.12 亿
减：所得税 897.66 万 123.5% -3817.41 万 8167.07 万 1976.9 万 1684.92 万 -688.84 万 1.0 亿 2265.9 万 1625.83 万 -830.29 万 6323.27 万 3768.91 万 450.15 万 -2533.11 万 5423.29 万 -1117.74 万 1904.75 万 1609.89 万 1.08 亿 1035.92 万 2667.15 万 -201.58 万 6418.84 万 -3026.98 万 936.78 万 137.85 万 8799.68 万 862.52 万 1226.4 万 -139.35 万 7847.23 万
净利润 1704.49 万 116.6% -1.03 亿 2.38 亿 6626.89 万 5153.21 万 -1858.34 万 3.08 亿 5016.28 万 1600.94 万 -3808.48 万 1.92 亿 3589.99 万 1136.53 万 -7933.14 万 1.61 亿 -3114.48 万 9042.89 万 3678.49 万 3.15 亿 3705.58 万 7644.84 万 -18.96 万 1.88 亿 -5692.2 万 2921.0 万 1716.56 万 2.49 亿 3604.19 万 5955.6 万 -2482.75 万 2.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1704.49 万 116.6% -1.03 亿 2.38 亿 6626.89 万 5153.21 万 -1858.34 万 3.08 亿 5016.28 万 1600.94 万 -3808.48 万 1.92 亿 3589.99 万 1136.53 万 -7933.14 万 1.61 亿 -3114.48 万 9042.89 万 3678.49 万 3.15 亿 3705.58 万 7644.84 万 -18.96 万 1.88 亿 -5692.2 万 2921.0 万 1716.56 万 2.49 亿 3604.19 万 5955.6 万 -2482.75 万 2.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2226.89 万 122.1% -1.01 亿 2.39 亿 6653.14 万 5153.24 万 -1858.34 万 3.08 亿 5016.28 万 1600.94 万 -3808.48 万 1.92 亿 3589.99 万 1136.53 万 -7933.14 万 1.61 亿 -3114.48 万 9042.89 万 3678.49 万 3.15 亿 3705.58 万 7644.84 万 -18.96 万 1.88 亿 -5692.2 万 2921.0 万 1716.56 万 2.49 亿 3604.19 万 5955.6 万 -2482.75 万 2.33 亿
少数股东损益 -522.4 万 -123.4% -233.8 万 -57.54 万 -26.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 630.89 万 105.7% -1.12 亿 1.62 亿 5271.81 万 3811.52 万 -3476.51 万 2.63 亿 1601.57 万 1229.01 万 -6323.1 万 1.37 亿 1221.02 万 446.27 万 -9440.28 万 1.19 亿 -3317.63 万 8881.98 万 -1417.24 万 2.78 亿 2682.26 万 6435.85 万 -3135.58 万 1.85 亿 -8008.33 万 2340.45 万 1488.73 万 2.47 亿 - - -2692.07 万 2.31 亿
基本每股收益 0.05 120.0% -0.25 0.6 0.16 0.13 -0.04 0.77 0.13 0.04 -0.1 0.48 0.09 0.03 -0.2 0.4 -0.08 0.23 0.09 0.79 0.09 0.19 -0.0 0.47 -0.17 0.06 0.05 0.69 0.1 0.17 -0.07 0.65
稀释每股收益 0.05 120.0% -0.25 0.6 0.16 0.13 -0.04 0.77 0.13 0.04 -0.1 0.48 0.09 0.03 -0.2 0.4 -0.09 0.23 0.09 0.79 0.09 0.19 -0.0 0.47 -0.17 0.06 0.05 0.69 0.1 0.17 -0.07 0.65
其他综合收益 -43.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -43.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1660.52 万 116.1% -1.03 亿 2.38 亿 6626.89 万 5153.21 万 -1858.34 万 3.08 亿 5016.28 万 1600.94 万 -3808.48 万 1.92 亿 3589.99 万 1136.53 万 -7933.14 万 1.61 亿 -3114.48 万 9042.89 万 3678.49 万 3.15 亿 3705.58 万 7644.84 万 -18.96 万 1.88 亿 -5692.2 万 2921.0 万 1716.56 万 2.49 亿 3604.19 万 5955.6 万 -2482.75 万 2.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2182.92 万 121.7% -1.01 亿 2.39 亿 6653.14 万 5153.24 万 -1858.34 万 3.08 亿 5016.28 万 1600.94 万 -3808.48 万 1.92 亿 3589.99 万 1136.53 万 -7933.14 万 1.61 亿 -3114.48 万 9042.89 万 3678.49 万 3.15 亿 3705.58 万 7644.84 万 -18.96 万 1.88 亿 -5692.2 万 2921.0 万 1716.56 万 2.49 亿 3604.19 万 5955.6 万 -2482.75 万 2.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -522.4 万 -123.4% -233.8 万 -57.54 万 -26.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 49.97 亿 12.3% 67.67 亿 55.43 亿 45.36 亿 50.33 亿 44.01 亿 48.42 亿 30.96 亿
流动资产合计 35.59 亿 10.3% 52.48 亿 43.27 亿 33.17 亿 39.01 亿 34.16 亿 40.85 亿 24.78 亿
货币资金 2.88 亿 -19.4% 8.66 亿 3.28 亿 1.71 亿 4.18 亿 11.12 亿 9.7 亿 8.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.05 亿 61.3% 0.0 1962.95 万 2024.33 万 - 1.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.74 亿 8.7% 5.6 亿 5.94 亿 3.94 亿 1.97 亿 2.26 亿 2.6 亿 3.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 400.0 万 800.0 万 - -
应收账款 4.74 亿 8.7% 5.6 亿 5.94 亿 3.94 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.6 亿 3.04 亿
预付款项 4.7 亿 66.9% 2.13 亿 1.17 亿 8097.92 万 8013.57 万 6457.39 万 7440.52 万 4803.85 万
其他应收款合计 4591.5 万 167.2% 4230.01 万 1830.45 万 2182.97 万 3394.48 万 5139.29 万 4108.53 万 2659.42 万
存货 8.24 亿 41.3% 20.83 亿 13.88 亿 10.71 亿 16.72 亿 13.89 亿 24.8 亿 12.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 13.52 亿 -9.1% 14.83 亿 18.63 亿 15.58 亿 15.0 亿 4.73 亿 2.6 亿 4349.98 万
非流动资产合计 14.38 亿 17.6% 15.19 亿 12.16 亿 12.19 亿 11.31 亿 9.85 亿 7.56 亿 6.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 213.33 万 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2357.86 万 16.5% 2460.23 万 2124.45 万 638.5 万 620.08 万 602.01 万 580.57 万 404.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.96 亿 38.3% 8.43 亿 5.07 亿 5.22 亿 5.42 亿 5.21 亿 3.96 亿 2.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.37 亿 -48.4% 0.0 2.52 亿 2.75 亿 2.07 亿 1.49 亿 1.63 亿 1.88 亿
使用权资产 7521.13 万 3.3% 9202.83 万 7733.67 万 1.09 亿 1.3 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 45.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 9699.0 万 60.0% 1.13 亿 6494.85 万 3137.2 万 2206.4 万 5528.18 万 4261.2 万 2936.48 万
递延所得税资产 1.57 亿 18.9% 1.59 亿 1.36 亿 1.09 亿 8646.87 万 3630.9 万 1414.86 万 1171.17 万
其他非流动资产 7444.79 万 31.2% 1.73 亿 4330.14 万 5713.91 万 2599.14 万 1.05 亿 1837.11 万 1545.93 万
负债合计 20.74 亿 13.7% 39.32 亿 30.29 亿 21.92 亿 27.75 亿 23.05 亿 29.46 亿 19.85 亿
流动负债合计 18.79 亿 23.1% 37.82 亿 27.6 亿 18.46 亿 24.4 亿 20.16 亿 26.6 亿 17.0 亿
短期借款 3.63 亿 61.2% 3.6 亿 3.0 亿 5000.0 万 3.0 亿 - 1.45 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 8.08 亿 5.2% 20.97 亿 15.48 亿 10.63 亿 13.09 亿 13.81 亿 17.89 亿 13.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.33 亿 4970.1 万
应付职工薪酬 5968.01 万 5.1% 1.0 亿 8215.13 万 6790.87 万 1.07 亿 8678.44 万 7913.68 万 4559.94 万
应交税费 7192.36 万 20.8% 9891.35 万 5909.4 万 3415.6 万 4300.5 万 3729.85 万 1914.56 万 3321.25 万
其他应付款合计 3.67 亿 20.1% 6.25 亿 3.65 亿 2.99 亿 3.25 亿 2.64 亿 3.94 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动负债 6935.47 万 176.2% 1.02 亿 6882.65 万 3542.6 万 7950.98 万 85.0 万 85.0 万 85.0 万
其他流动负债 1905.95 万 71.7% 5093.23 万 4092.12 万 3490.48 万 2966.82 万 2721.26 万 - 214.95 万
非流动负债合计 1.95 亿 -34.4% 1.5 亿 2.69 亿 3.47 亿 3.35 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.85 亿
长期借款 6250.0 万 -61.4% 0.0 1.25 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.5 亿 2.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 86.4 万 242.36 万 - 224.89 万 199.13 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 6.08 万 - 2078.68 10.49 万 -
长期递延收益 7810.57 万 1.8% 8462.67 万 7810.53 万 7289.7 万 8583.04 万 5949.03 万 3420.07 万 3317.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.23 亿 11.2% 28.35 亿 25.14 亿 23.43 亿 22.58 亿 20.96 亿 18.95 亿 11.12 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.1% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿
资本公积 5.46 亿 6.5% 5.35 亿 5.14 亿 4.69 亿 4.12 亿 5.54 亿 5.54 亿 5014.37 万
减：库存股 531.34 万 -76.6% 531.34 万 4000.94 万 999.56 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.6 亿 6.3% 1.67 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.17 亿 9635.68 万 7699.46 万
未分配利润 17.83 亿 12.6% 17.3 亿 14.85 亿 13.36 亿 12.99 亿 10.25 亿 8.44 亿 6.25 亿
归属母公司股东权益合计 28.86 亿 9.9% 28.27 亿 25.14 亿 23.43 亿 22.58 亿 20.96 亿 18.95 亿 11.12 亿
少数股东权益 3735.49 万 - 806.72 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12
资产总计 54.06 亿 9.4% 49.42 亿 50.8 亿 67.67 亿 45.88 亿 44.8 亿 47.92 亿 55.43 亿 43.14 亿 38.88 亿 38.3 亿 45.36 亿 36.85 亿 36.24 亿 37.9 亿 50.33 亿 40.49 亿 37.0 亿 43.94 亿 44.01 亿 37.92 亿 33.37 亿 37.51 亿 48.42 亿 38.62 亿 26.8 亿 25.06 亿 30.96 亿
流动资产合计 37.83 亿 13.0% 33.47 亿 35.75 亿 52.48 亿 33.36 亿 32.74 亿 35.79 亿 43.27 亿 31.21 亿 27.02 亿 26.29 亿 33.17 亿 25.76 亿 25.2 亿 26.93 亿 39.01 亿 29.42 亿 25.59 亿 32.05 亿 34.16 亿 30.16 亿 25.56 亿 30.0 亿 40.85 亿 31.91 亿 20.08 亿 18.73 亿 24.78 亿
货币资金 2.42 亿 -53.4% 5.19 亿 9.87 亿 8.66 亿 3.34 亿 5.82 亿 7.08 亿 3.28 亿 3.8 亿 5.26 亿 3.91 亿 1.71 亿 2.22 亿 2.47 亿 2.88 亿 4.18 亿 4.08 亿 4.59 亿 6.47 亿 11.12 亿 14.76 亿 12.64 亿 16.38 亿 9.7 亿 15.45 亿 11.69 亿 8.56 亿 8.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.3 亿 8.3% 1.2 亿 5030.0 万 0.0 8030.0 万 8030.0 万 2.6 亿 1962.95 万 5030.0 万 257.13 万 2.7 亿 2024.33 万 5000.0 万 3000.0 万 1.2 亿 - 1.41 亿 1.1 亿 5.3 亿 1.0 亿 5540.0 万 - 2.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.99 亿 42.8% 3.49 亿 3.4 亿 5.6 亿 4.5 亿 4.43 亿 4.69 亿 5.94 亿 4.23 亿 1.63 亿 1.31 亿 3.94 亿 1.64 亿 1.16 亿 2.11 亿 1.97 亿 3.19 亿 1.66 亿 3.16 亿 2.26 亿 3.74 亿 2.3 亿 1.55 亿 2.6 亿 3.17 亿 2.35 亿 1.91 亿 3.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 400.0 万 - 121.05 万 121.05 万 800.0 万 - - - - - - - -
应收账款 4.99 亿 42.8% 3.49 亿 3.4 亿 5.6 亿 4.5 亿 4.43 亿 4.69 亿 5.94 亿 4.23 亿 1.63 亿 1.31 亿 3.94 亿 1.64 亿 1.16 亿 2.11 亿 1.93 亿 3.19 亿 1.64 亿 3.15 亿 2.18 亿 3.74 亿 2.3 亿 1.55 亿 2.6 亿 3.17 亿 2.35 亿 1.91 亿 3.04 亿
预付款项 5.75 亿 68.6% 3.41 亿 2.36 亿 2.13 亿 3.65 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.17 亿 1.98 亿 8412.3 万 6506.28 万 8097.92 万 1.25 亿 6520.47 万 8573.02 万 8013.57 万 7224.86 万 5946.95 万 6404.58 万 6457.39 万 1.01 亿 1.2 亿 5366.24 万 7440.52 万 7311.33 万 6541.4 万 4434.42 万 4803.85 万
其他应收款合计 7221.54 万 -11.1% 8123.95 万 4065.39 万 4230.01 万 1961.46 万 1620.06 万 2700.65 万 1830.45 万 1475.25 万 827.01 万 1716.53 万 2182.97 万 1873.37 万 2647.12 万 2828.97 万 3394.48 万 4635.65 万 6207.23 万 5257.82 万 5139.29 万 5794.89 万 5753.51 万 5942.88 万 4108.53 万 3353.76 万 3147.72 万 3235.16 万 2659.42 万
存货 9.92 亿 29.3% 7.68 亿 7.94 亿 20.83 亿 6.56 亿 5.4 亿 4.67 亿 13.88 亿 5.1 亿 3.58 亿 3.94 亿 10.71 亿 4.35 亿 4.68 亿 4.81 亿 16.72 亿 6.08 亿 4.12 亿 5.59 亿 13.89 亿 8.04 亿 7.53 亿 8.03 亿 24.8 亿 11.65 亿 4.85 亿 5.22 亿 12.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 12.72 亿 8.9% 11.69 亿 11.27 亿 14.83 亿 14.31 亿 13.74 亿 14.47 亿 18.63 亿 15.44 亿 15.6 亿 13.61 亿 15.58 亿 15.6 亿 15.68 亿 14.79 亿 15.0 亿 13.48 亿 12.92 亿 10.36 亿 4.73 亿 1.47 亿 1.32 亿 8958.12 万 2.6 亿 5782.33 万 2249.33 万 2.27 亿 4349.98 万
非流动资产合计 16.23 亿 1.8% 15.95 亿 15.05 亿 15.19 亿 12.52 亿 12.06 亿 12.13 亿 12.16 亿 11.93 亿 11.86 亿 12.01 亿 12.19 亿 11.09 亿 11.04 亿 10.97 亿 11.31 亿 11.07 亿 11.41 亿 11.89 亿 9.85 亿 7.76 亿 7.81 亿 7.51 亿 7.56 亿 6.71 亿 6.72 亿 6.32 亿 6.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 210.0 万 213.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2699.98 万 -17.4% 3270.38 万 2335.77 万 2460.23 万 2015.75 万 2153.14 万 2231.85 万 2124.45 万 2032.05 万 1961.29 万 1961.81 万 638.5 万 588.53 万 562.16 万 541.33 万 620.08 万 536.0 万 577.46 万 557.25 万 602.01 万 531.19 万 466.78 万 457.26 万 580.57 万 496.05 万 459.09 万 425.59 万 404.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.98 亿 1.5% 8.85 亿 8.35 亿 8.43 亿 4.94 亿 5.03 亿 5.12 亿 5.07 亿 5.13 亿 5.16 亿 5.26 亿 5.22 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.31 亿 5.42 亿 5.47 亿 5.57 亿 5.09 亿 5.21 亿 4.65 亿 3.96 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.5 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 18.99 万 0.0 0.0 2.75 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.76 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.07 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.35 亿 2.55 亿 2.12 亿 1.88 亿
使用权资产 8096.36 万 -10.6% 9060.26 万 8545.29 万 9202.83 万 6945.9 万 6781.5 万 6861.37 万 7733.67 万 7609.02 万 7790.64 万 8409.33 万 1.09 亿 5013.21 万 7685.98 万 9277.78 万 1.3 亿 1.46 亿 1.67 亿 2.11 亿 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.07 亿 -0.8% 2.09 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 843.66 万 580.49 万 - - - - - -
商誉 3388.85 万 2.0% 3321.22 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.25 亿 21.0% 1.04 亿 1.07 亿 1.13 亿 6868.64 万 7348.52 万 7921.95 万 6494.85 万 5251.46 万 2821.03 万 2853.55 万 3137.2 万 2471.27 万 1679.75 万 2175.22 万 2206.4 万 3131.58 万 3719.24 万 4654.85 万 5528.18 万 4963.75 万 4615.69 万 3783.4 万 4261.2 万 3794.45 万 3339.63 万 2870.72 万 2936.48 万
递延所得税资产 1.68 亿 13.9% 1.47 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.11 亿 9063.72 万 8646.87 万 3750.25 万 3723.39 万 3857.13 万 3630.9 万 1483.62 万 1602.82 万 1301.66 万 1414.86 万 1168.87 万 1206.97 万 1141.76 万 1171.17 万
其他非流动资产 8343.64 万 -11.1% 9384.15 万 1.84 亿 1.73 亿 6545.94 万 3147.89 万 3263.41 万 4330.14 万 4805.21 万 4631.03 万 4951.55 万 5713.91 万 4347.3 万 3105.42 万 2679.88 万 2599.14 万 6294.78 万 7370.88 万 9055.66 万 1.05 亿 802.67 万 1664.58 万 132.85 万 1837.11 万 1845.61 万 1575.96 万 1774.43 万 1545.93 万
负债合计 23.62 亿 22.5% 19.29 亿 20.0 亿 39.32 亿 17.86 亿 17.43 亿 19.64 亿 30.29 亿 18.61 亿 13.98 亿 12.87 亿 21.92 亿 13.78 亿 13.41 亿 13.55 亿 27.75 亿 17.71 亿 15.24 亿 21.02 亿 23.05 亿 17.33 亿 13.55 亿 16.68 亿 29.46 亿 19.1 亿 13.02 亿 11.45 亿 19.85 亿
流动负债合计 22.31 亿 24.2% 17.96 亿 18.51 亿 37.82 亿 15.28 亿 14.89 亿 16.94 亿 27.6 亿 15.25 亿 10.64 亿 9.51 亿 18.46 亿 10.71 亿 10.18 亿 10.28 亿 24.4 亿 14.19 亿 11.3 亿 16.09 亿 20.16 亿 14.27 亿 10.5 亿 13.83 亿 26.6 亿 16.26 亿 10.18 亿 8.61 亿 17.0 亿
短期借款 5.76 亿 12.2% 5.13 亿 2.57 亿 3.6 亿 1.5 亿 3.4 亿 4.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 1.5 亿 5000.0 万 2.5 亿 1.7 亿 1.0 亿 3.0 亿 - 2000.0 万 1.0 亿 - - - - 1.45 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 342.0 万 - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - 2.5 亿 - - - - -
应付账款 8.84 亿 47.8% 5.98 亿 6.7 亿 20.97 亿 7.32 亿 5.7 亿 6.24 亿 15.48 亿 8.04 亿 4.15 亿 3.61 亿 10.63 亿 4.26 亿 4.19 亿 3.77 亿 13.09 亿 7.25 亿 4.21 亿 6.63 亿 13.81 亿 9.68 亿 6.12 亿 6.77 亿 17.89 亿 12.62 亿 6.86 亿 5.39 亿 13.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 8012.92 万 5691.31 万 4354.83 万 2.33 亿 2410.86 万 1522.05 万 917.69 万 4970.1 万
应付职工薪酬 6156.89 万 1.0% 6095.97 万 8078.34 万 1.0 亿 5779.13 万 4363.3 万 6554.29 万 8215.13 万 5581.82 万 4223.19 万 5654.58 万 6790.87 万 3456.6 万 3833.95 万 8267.52 万 1.07 亿 3466.31 万 4328.04 万 8365.49 万 8678.44 万 4817.42 万 4800.42 万 6630.36 万 7913.68 万 3608.44 万 4829.57 万 3968.19 万 4559.94 万
应交税费 5973.64 万 127.3% 2627.77 万 1.18 亿 9891.35 万 8411.08 万 5578.32 万 1.5 亿 5909.4 万 3496.52 万 2172.28 万 6113.53 万 3415.6 万 3536.54 万 1873.82 万 6825.97 万 4300.5 万 2906.52 万 2271.56 万 2.64 亿 3729.85 万 7261.42 万 4075.23 万 8104.95 万 1914.56 万 7221.31 万 7344.64 万 1.04 亿 3321.25 万
其他应付款合计 3.85 亿 9.8% 3.5 亿 4.85 亿 6.25 亿 3.49 亿 2.85 亿 3.41 亿 3.65 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.99 亿 1.82 亿 1.61 亿 2.72 亿 3.25 亿 2.69 亿 2.46 亿 2.27 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.63 亿 3.94 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.69 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动负债 1.02 亿 -4.6% 1.07 亿 8329.62 万 1.02 亿 3706.02 万 3724.82 万 484.18 万 6882.65 万 1316.85 万 1343.18 万 1457.89 万 3542.6 万 3653.94 万 5012.37 万 6133.38 万 7950.98 万 8897.97 万 7739.63 万 153.7 万 85.0 万 329.16 万 262.0 万 185.83 万 85.0 万 - - - 85.0 万
其他流动负债 2289.09 万 27.1% 1800.72 万 2062.18 万 5093.23 万 1522.81 万 1854.15 万 928.03 万 4092.12 万 697.49 万 885.33 万 1273.89 万 3490.48 万 1190.33 万 1702.03 万 553.81 万 2966.82 万 726.81 万 980.14 万 807.04 万 2721.26 万 - - - - - - - 214.95 万
非流动负债合计 1.32 亿 -1.2% 1.33 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.69 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.36 亿 3.47 亿 3.08 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.94 亿 4.94 亿 2.88 亿 3.05 亿 3.04 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.85 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 11.25 万 - 86.4 万 10.0 万 21.82 万 138.65 万 242.36 万 33.86 万 172.86 万 145.62 万 - 206.6 万 139.02 万 95.35 万 224.89 万 147.22 万 159.68 万 126.97 万 199.13 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6.08 万 6.08 万 - - - - - - - 2078.68 - - - 10.49 万 - - 179.3 -
长期递延收益 8047.73 万 -1.4% 8158.85 万 8398.95 万 8462.67 万 7573.41 万 7610.61 万 7888.09 万 7810.53 万 7767.53 万 7388.68 万 7530.19 万 7289.7 万 9256.63 万 9273.81 万 9330.75 万 8583.04 万 6760.98 万 6391.88 万 5862.65 万 5949.03 万 5331.91 万 5297.4 万 3382.99 万 3420.07 万 3241.34 万 3269.27 万 3198.93 万 3317.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 30.44 亿 1.0% 30.12 亿 30.79 亿 28.35 亿 28.03 亿 27.37 亿 28.28 亿 25.14 亿 24.53 亿 24.9 亿 25.43 亿 23.43 亿 23.06 亿 22.83 亿 24.35 亿 22.58 亿 22.79 亿 21.76 亿 22.92 亿 20.96 亿 20.59 亿 19.83 亿 20.83 亿 18.95 亿 19.52 亿 13.78 亿 13.61 亿 11.12 亿
实收资本（或股本） 4.02 亿 0.0% 4.02 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 5.69 亿 1.3% 5.62 亿 5.41 亿 5.35 亿 5.23 亿 5.13 亿 5.2 亿 5.14 亿 5.03 亿 4.92 亿 4.8 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.44 亿 4.28 亿 4.12 亿 3.92 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5014.37 万 5014.37 万 5014.37 万
减：库存股 531.34 万 0.0% 531.34 万 531.34 万 531.34 万 531.34 万 531.34 万 4000.94 万 4000.94 万 4000.94 万 4000.94 万 1299.34 万 999.56 万 - - - - - 1.75 亿 1.2 亿 - - - - - - - - -
其他综合收益 -57.8 万 -318.0% -13.83 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 9635.68 万 9635.68 万 9635.68 万 9635.68 万 7699.46 万 7699.46 万 7699.46 万 7699.46 万
未分配利润 18.41 亿 1.2% 18.18 亿 19.68 亿 17.3 亿 17.26 亿 16.74 亿 17.93 亿 14.85 亿 14.41 亿 14.89 亿 15.27 亿 13.36 亿 13.02 亿 12.93 亿 14.6 亿 12.99 亿 13.69 亿 12.79 亿 13.4 亿 10.25 亿 10.08 亿 9.32 亿 10.32 亿 8.44 亿 9.2 亿 8.91 亿 8.74 亿 6.25 亿
归属母公司股东权益合计 29.72 亿 1.0% 29.43 亿 30.72 亿 28.27 亿 27.99 亿 27.37 亿 28.28 亿 25.14 亿 24.53 亿 24.9 亿 25.43 亿 23.43 亿 23.06 亿 22.83 亿 24.35 亿 22.58 亿 22.79 亿 21.76 亿 22.92 亿 20.96 亿 20.59 亿 19.83 亿 20.83 亿 18.95 亿 19.52 亿 13.78 亿 13.61 亿 11.12 亿
少数股东权益 7128.02 万 2.5% 6951.21 万 749.18 万 806.72 万 342.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6409.85 万 -48.6% 6.02 亿 3.34 亿 7327.44 万 5.88 亿 11.99 亿 -3.29 亿 6.37 亿
经营活动现金流入小计 128.07 亿 15.5% 122.11 亿 80.64 亿 82.5 亿 114.6 亿 118.7 亿 118.63 亿 81.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 124.89 亿 15.8% 120.38 亿 78.5 亿 80.48 亿 112.61 亿 117.11 亿 117.83 亿 80.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2826.59 万 32.7% 50.28 万 4309.18 万 6297.9 万 2139.82 万 1984.63 万 3534.74 741.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 0.5% 1.73 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.78 亿 1.39 亿 7987.62 万 8846.07 万
经营活动现金流出小计 127.42 亿 16.2% 116.09 亿 77.29 亿 81.77 亿 108.72 亿 106.71 亿 121.92 亿 74.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 97.44 亿 18.1% 90.99 亿 58.73 亿 56.63 亿 77.66 亿 80.9 亿 92.41 亿 55.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.92 亿 32.4% 3.88 亿 3.51 亿 4.76 亿 4.94 亿 4.9 亿 3.58 亿 2.68 亿
支付的各项税款 5.46 亿 14.8% 4.35 亿 4.49 亿 5.67 亿 5.61 亿 2.94 亿 4.7 亿 3.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.6 亿 5.2% 16.88 亿 10.56 亿 14.71 亿 20.51 亿 17.97 亿 21.24 亿 13.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.52 亿 -445.4% 9546.04 万 -2.8 亿 -1.85 亿 -8.8 亿 -7.8 亿 -2.05 亿 -2.38 亿
投资活动现金流入小计 41.17 亿 -7.7% 34.85 亿 44.3 亿 30.98 亿 79.94 亿 19.67 亿 25.67 亿 15.56 亿
收回投资收到的现金 40.45 亿 -8.1% 34.24 亿 43.75 亿 30.74 亿 79.71 亿 19.65 亿 25.67 亿 15.56 亿
取得投资收益收到的现金 4237.75 万 -21.8% 5993.81 万 5354.43 万 2429.6 万 1904.14 万 120.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 136.4 万 69.3% 102.92 万 160.15 万 7.82 万 349.73 万 82.18 万 75.49 万 65.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 105.26 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 44.69 亿 2.6% 33.9 亿 47.1 亿 32.83 亿 88.74 亿 27.47 亿 27.72 亿 17.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.19 亿 242.6% 2.65 亿 7005.68 万 2.13 亿 6535.49 万 3.25 亿 2.16 亿 2.44 亿
投资支付的现金 40.7 亿 -4.5% 30.45 亿 46.4 亿 30.71 亿 88.09 亿 24.13 亿 25.57 亿 15.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 8000.0 万 - - - 945.68 万 - -
筹资活动现金流入小计 11.54 亿 -7.3% 11.26 亿 16.3 亿 9.67 亿 9.12 亿 2.59 亿 8.05 亿 1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 172.3% -1.56 亿 9988.87 万 -1.34 亿 -4.1 亿 -2.72 亿 6.87 亿 -410.72 万
吸收投资收到的现金 490.0 万 - 833.0 万 - - - - 5.6 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.27 亿 -7.8% 10.97 亿 16.3 亿 9.67 亿 9.12 亿 2.59 亿 2.45 亿 1.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 116.06 万 402.0% 2011.95 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.6 亿 -36.6% 12.82 亿 15.31 亿 11.01 亿 13.22 亿 5.3 亿 1.18 亿 1.72 亿
偿还债务所支付的现金 8.16 亿 -40.5% 11.45 亿 14.03 亿 9.2 亿 9.49 亿 4.26 亿 1.0 亿 1.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 -4.4% 1.03 亿 6745.39 万 9305.27 万 1.02 亿 1.03 亿 299.17 万 360.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4365.83 万 14.7% 3353.02 万 5965.48 万 8844.1 万 2.72 亿 160.83 万 1510.65 万 50.0 万
汇率变动对现金的影响 -59.21 万 85.3% -180.67 万 -79.39 万 -2.26 万 -5.17 万 -18.15 万 -73.13 万 -18.43 万
现金及现金等价物净增加额 -9410.26 万 -102.7% 5.39 亿 1.53 亿 -2.47 亿 -7.02 亿 1.47 亿 1.52 亿 3.94 亿
期初现金及现金等价物余额 26.36 亿 35.1% 3.15 亿 1.61 亿 4.08 亿 11.1 亿 9.63 亿 8.11 亿 4.17 亿
期末现金及现金等价物余额 25.41 亿 33.5% 8.54 亿 3.15 亿 1.61 亿 4.08 亿 11.1 亿 9.63 亿 8.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 73.4% -4.85 亿 1.08 亿 5.7 亿 -683.59 万 -2.53 亿 2.91 亿 9285.24 万 -6838.96 万 428.75 万 3.05 亿 -1.8 亿 -4108.48 万 -837.82 万 3.03 亿 1.82 亿 1.11 亿 -9522.7 万 3.91 亿 2.76 亿 3.14 亿 -4.33 亿 10.41 亿 -6.5 亿 -1.25 亿 1.37 亿 3.09 亿 5897.65 万 -4251.7 万 2.75 亿 3.45 亿
经营活动现金流入小计 25.55 亿 23.8% 20.64 亿 42.76 亿 39.12 亿 24.15 亿 18.13 亿 40.71 亿 27.89 亿 18.61 亿 10.99 亿 23.15 亿 23.52 亿 12.77 亿 13.84 亿 32.36 亿 37.83 亿 18.96 亿 19.91 亿 37.91 亿 39.93 亿 21.94 亿 17.83 亿 39.0 亿 39.67 亿 28.54 亿 16.39 亿 34.02 亿 26.46 亿 15.9 亿 12.25 亿 26.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.18 亿 29.4% 18.69 亿 41.09 亿 40.92 亿 23.2 亿 16.93 亿 39.33 亿 28.42 亿 17.91 亿 10.35 亿 21.82 亿 24.0 亿 12.26 亿 12.97 亿 31.25 亿 38.69 亿 18.06 亿 18.7 亿 37.17 亿 39.81 亿 21.52 亿 16.97 亿 38.82 亿 39.64 亿 28.2 亿 16.11 亿 33.88 亿 26.39 亿 15.26 亿 12.08 亿 26.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2826.38 万 - 0.0 0.0 2099.97 18.78 万 31.24 万 489.25 2079.87 万 0.0 59.56 万 2169.74 万 5796.78 万 498.9 万 3121.19 1.91 万 1859.53 万 279.3 万 0.0 9929.64 1984.09 万 490.88 0.0 4969.55 234.74 0.0 - - 113.65 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 -41.7% 1.86 亿 1.66 亿 -1.8 亿 9552.45 万 1.2 亿 1.38 亿 -7391.4 万 6994.08 万 6282.18 万 1.11 亿 -1.05 亿 4670.64 万 8646.99 万 1.11 亿 -1.05 亿 8750.47 万 1.21 亿 7403.4 万 -780.68 万 4266.34 万 8644.88 万 1767.39 万 351.51 万 3424.14 万 2830.26 万 1381.71 万 505.4 万 6436.16 万 1032.44 万 872.07 万
经营活动现金流出小计 26.84 亿 5.3% 25.49 亿 41.68 亿 33.42 亿 24.22 亿 20.66 亿 37.8 亿 26.96 亿 19.29 亿 10.94 亿 20.1 亿 25.33 亿 13.18 亿 13.92 亿 29.33 亿 36.01 亿 17.85 亿 20.86 亿 34.0 亿 37.16 亿 18.8 亿 22.16 亿 28.59 亿 46.18 亿 29.79 亿 15.02 亿 30.93 亿 25.87 亿 16.33 亿 9.5 亿 22.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.9 亿 13.1% 16.7 亿 32.07 亿 29.78 亿 17.91 亿 13.04 亿 30.26 亿 21.31 亿 14.6 亿 7.02 亿 15.8 亿 17.05 亿 9.76 亿 8.54 亿 21.29 亿 23.99 亿 13.11 亿 13.54 亿 27.02 亿 32.68 亿 12.43 亿 15.7 亿 20.09 亿 35.43 亿 22.2 亿 12.71 亿 22.06 亿 20.11 亿 12.28 亿 6.04 亿 17.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 -15.8% 1.37 亿 1.19 亿 1.21 亿 7086.78 万 1.04 亿 9157.57 万 1.05 亿 6834.97 万 9001.54 万 8778.54 万 1.1 亿 8991.7 万 1.47 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.1 亿 5643.53 万 8402.19 万 6723.69 万 6426.74 万 5960.44 万 7729.43 万
支付的各项税款 7919.99 万 -46.8% 1.49 亿 1.94 亿 1.23 亿 8696.66 万 1.06 亿 1.18 亿 1.64 亿 9352.01 万 1.1 亿 8144.48 万 1.84 亿 5607.37 万 1.39 亿 1.88 亿 6304.02 万 6315.09 万 3.02 亿 1.33 亿 -3567.33 万 7607.45 万 1.5 亿 1.03 亿 6458.19 万 1.16 亿 7644.87 万 2.13 亿 5444.68 万 4754.74 万 8183.19 万 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.0 亿 1.2% 5.92 亿 6.48 亿 1.2 亿 4.73 亿 5.51 亿 5.44 亿 2.97 亿 3.08 亿 1.92 亿 2.6 亿 5.35 亿 1.97 亿 2.53 亿 4.87 亿 10.38 亿 3.02 亿 2.86 亿 4.25 亿 3.28 亿 4.57 亿 3.67 亿 6.45 亿 9.02 亿 5.34 亿 9783.54 万 5.9 亿 4.54 亿 2.93 亿 2.04 亿 3.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 19.2% -2.1 亿 1.86 亿 -1.59 亿 -5001.62 万 2.41 亿 6268.33 万 -1.52 亿 -5997.89 万 1.1 亿 -1.77 亿 7275.07 万 -5156.35 万 412.61 万 -2.11 亿 1.49 亿 -1.37 亿 1.39 亿 -10.31 亿 -6.19 亿 -8489.98 万 1.51 亿 -2.27 亿 -5425.41 万 -5608.87 万 1.73 亿 -2.68 亿 -8938.24 万 -6749.58 万 1.68 亿 -2.49 亿
投资活动现金流入小计 6.88 亿 -17.0% 8.29 亿 12.6 亿 13.4 亿 3993.58 万 9.85 亿 11.21 亿 23.13 亿 5.06 亿 4.92 亿 11.19 亿 3.79 亿 4.94 亿 7.46 亿 14.8 亿 16.6 亿 9.95 亿 26.06 亿 27.33 亿 9.76 亿 4.83 亿 2.06 亿 3.02 亿 9.31 亿 13.33 亿 1.03 亿 2.01 亿 1.56 亿 14.0 亿 -2.01 亿 2.01 亿
收回投资收到的现金 6.82 亿 -14.9% 8.01 亿 12.3 亿 13.32 亿 3800.0 万 9.57 亿 10.97 亿 23.12 亿 4.93 亿 4.77 亿 10.93 亿 3.68 亿 4.89 亿 7.45 亿 14.72 亿 16.81 亿 9.8 亿 25.9 亿 27.2 亿 9.85 亿 4.8 亿 2.0 亿 3.0 亿 9.3 亿 13.33 亿 1.03 亿 2.01 亿 1.56 亿 - - 2.01 亿
取得投资收益收到的现金 404.67 万 176.2% 146.52 万 2972.92 万 713.64 万 153.58 万 2726.8 万 2399.8 万 138.71 万 1292.3 万 1445.08 万 2478.33 万 1107.37 万 490.01 万 80.8 万 751.42 万 -2245.28 万 1247.32 万 1611.24 万 1290.86 万 -939.31 万 288.88 万 554.55 万 215.88 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 84.55 万 865.5% 8.76 万 1.35 万 41.75 万 40.0 万 19.85 万 1.31 万 19.42 万 19.47 万 38.05 万 83.22 万 1.01 万 1.55 万 5968.71 4.67 万 132.26 万 215.54 万 -6407.46 2.57 万 50.86 万 12.45 万 11.69 万 7.18 万 71.88 万 - - 5048.37 64.9 万 -1989.03 4526.98 3990.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 105.26 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.57 亿 -17.5% 10.39 亿 10.74 亿 14.98 亿 8995.2 万 7.43 亿 10.58 亿 24.65 亿 5.66 亿 3.83 亿 12.96 亿 3.06 亿 5.45 亿 7.42 亿 16.9 亿 15.11 亿 11.32 亿 24.68 亿 37.64 亿 15.95 亿 5.68 亿 5476.28 万 5.3 亿 9.85 亿 13.89 亿 -7052.46 万 4.69 亿 2.46 亿 14.67 亿 -3.69 亿 4.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3194.45 万 16.4% 2744.54 万 7344.38 万 1.86 亿 3055.19 万 336.87 万 4445.41 万 1476.94 万 2426.78 万 1257.62 万 1844.34 万 5656.13 万 6547.92 万 4668.78 万 4380.83 万 -5270.0 万 5011.92 万 3575.82 万 3217.75 万 2.08 亿 3251.31 万 5476.28 万 2950.27 万 6498.26 万 5250.0 万 2947.54 万 6860.95 万 9573.36 万 6749.38 万 3148.86 万 4948.92 万
投资支付的现金 8.26 亿 -18.4% 10.12 亿 10.0 亿 12.32 亿 5940.01 万 7.4 亿 10.13 亿 24.51 亿 5.41 亿 3.7 亿 12.78 亿 2.49 亿 4.8 亿 6.95 亿 16.47 亿 15.69 亿 10.8 亿 24.28 亿 37.32 亿 13.77 亿 5.35 亿 0.0 5.0 亿 9.2 亿 13.37 亿 -1.0 亿 4.0 亿 1.5 亿 - - 4.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 98.24 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.52 亿 243.2% -1.06 亿 3.46 亿 7.62 亿 304.57 万 -3874.33 万 3.99 亿 8.82 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.0 亿 7.19 亿 7959.18 万 6922.74 万 9874.31 万 3.43 亿 2.0 亿 2000.0 万 3.49 亿 2.49 亿 0.0 0.0 1000.0 万 2.45 亿 - - - 0.0 0.0 -19.4 万 1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4343.32 万 -78.5% 2.02 亿 -1.72 亿 1.21 亿 -1.91 亿 -1.14 亿 2906.3 万 783.61 万 -1867.94 万 1956.95 万 9116.25 万 5660.26 万 6715.89 万 -3486.59 万 -2.23 亿 -3.28 亿 -2445.32 万 -2.34 亿 1.76 亿 -2229.63 万 -1316.83 万 -9048.32 万 -1.46 亿 1.29 亿 - - - -239.42 万 -89.75 万 -48.09 万 -33.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 490.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.45 亿 220.1% -1.21 亿 3.46 亿 7.57 亿 0.0 -5886.28 万 3.99 亿 8.82 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.0 亿 7.19 亿 7959.18 万 6922.74 万 9874.31 万 3.43 亿 2.0 亿 2000.0 万 3.49 亿 2.49 亿 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 77.63 万 - 0.0 0.0 38.43 万 -38.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.4 万
筹资活动现金流出小计 1.08 亿 135.2% -3.08 亿 5.18 亿 6.42 亿 1.95 亿 7563.73 万 3.7 亿 8.74 亿 3.17 亿 2.3 亿 1.08 亿 6.63 亿 1243.29 万 1.04 亿 3.22 亿 6.72 亿 2.24 亿 2.54 亿 1.72 亿 2.71 亿 1316.83 万 9048.32 万 1.56 亿 1.16 亿 - - - 239.42 万 89.75 万 28.69 万 1.69 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 127.7% -3.61 亿 4.5 亿 6.27 亿 1.9 亿 -2600.0 万 3.54 亿 8.54 亿 2.5 亿 2.0 亿 9982.78 万 6.2 亿 0.0 0.0 3.0 亿 5.8 亿 2.2 亿 1.0 亿 4887.37 万 2.71 亿 0.0 0.0 1.55 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.09 万 -97.4% 4979.44 万 5029.54 万 -123.01 万 304.81 万 1.01 亿 18.71 万 39.93 万 6581.36 万 47.86 万 76.24 万 212.7 万 260.8 万 8821.83 万 9.96 万 40.87 万 231.26 万 9527.71 万 373.53 万 -192.04 万 1316.83 万 9048.32 万 86.58 万 71.67 万 - - - 226.92 万 77.25 万 3.69 万 52.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 698.61 万 96.5% 355.54 万 1720.65 万 1591.03 万 145.84 万 54.89 万 1561.27 万 2044.06 万 135.33 万 2995.19 万 790.89 万 4076.42 万 982.49 万 1587.51 万 2197.69 万 9139.16 万 214.06 万 5845.2 万 1.2 亿 - - - - - - - - 12.5 万 12.5 万 - -
汇率变动对现金的影响 -11.46 万 73.6% -43.34 万 -512.99 -4.35 万 0.14 -95.18 万 -81.13 万 -227.57 万 115.19 万 35.45 万 -2.46 万 -95.56 万 96.4 万 -2.55 万 -5530.06 - - - - - - - - -19.41 万 - - -2.45 万 -10.32 万 -5.18 万 -1.62 万 -1.3 万
现金及现金等价物净增加额 -2.55 亿 48.2% -4.93 亿 1.22 亿 5.32 亿 -2.48 亿 -1.27 亿 3.82 亿 -5380.49 万 -1.46 亿 1.34 亿 2.19 亿 -5193.51 万 -2452.55 万 -3914.34 万 -1.31 亿 195.75 万 -5026.42 万 -1.9 亿 -4.64 亿 -3.65 亿 2.16 亿 -3.72 亿 6.68 亿 -5.76 亿 3.76 亿 3.11 亿 4120.37 万 -3290.33 万 -1.11 亿 4.43 亿 9559.51 万
期初现金及现金等价物余额 4.83 亿 -50.5% 9.76 亿 8.54 亿 3.22 亿 5.7 亿 6.97 亿 3.15 亿 3.68 亿 5.14 亿 3.8 亿 1.61 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.77 亿 4.08 亿 4.06 亿 4.56 亿 6.47 亿 11.1 亿 14.75 亿 12.59 亿 16.31 亿 9.63 亿 15.45 亿 11.69 亿 8.53 亿 8.11 亿 8.45 亿 9.55 亿 5.13 亿 4.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 -52.8% 4.83 亿 9.76 亿 8.54 亿 3.22 亿 5.7 亿 6.97 亿 3.15 亿 3.68 亿 5.14 亿 3.8 亿 1.61 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.77 亿 4.08 亿 4.06 亿 4.56 亿 6.47 亿 11.1 亿 14.75 亿 12.59 亿 16.31 亿 9.63 亿 15.45 亿 11.69 亿 8.53 亿 8.11 亿 8.45 亿 9.55 亿 5.13 亿