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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 330.75 亿 -10.9% 367.26 亿 349.32 亿 303.66 亿 252.7 亿 210.26 亿 165.56 亿 137.53 亿
营业收入 330.75 亿 -10.9% 367.26 亿 349.32 亿 303.66 亿 252.7 亿 210.26 亿 165.56 亿 137.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 232.85 亿 -0.1% 240.96 亿 219.91 亿 198.27 亿 166.68 亿 139.01 亿 113.96 亿 98.18 亿
营业成本 130.18 亿 0.7% 135.48 亿 118.21 亿 108.85 亿 88.43 亿 73.66 亿 57.55 亿 45.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 53.53 亿 -0.5% 52.83 亿 57.03 亿 48.02 亿 39.99 亿 36.12 亿 36.06 亿 32.02 亿
管理费用 15.27 亿 -0.0% 16.0 亿 15.24 亿 13.2 亿 11.06 亿 8.97 亿 7.65 亿 7.15 亿
财务费用 -5.11 亿 -18.1% -4.0 亿 -8.55 亿 -4.51 亿 -8597.34 万 -6142.08 万 -4.08 亿 -1.56 亿
财务费用 - 利息费用 2196.77 万 19.5% 1941.36 万 1299.69 万 1068.68 万 863.42 万 - - 4250.31 万
财务费用 - 利息收入 4.81 亿 -34.0% 5.57 亿 8.22 亿 3.58 亿 4.07 亿 3.86 亿 3.31 亿 9068.85 万
研发费用 35.08 亿 -0.2% 36.66 亿 34.33 亿 29.23 亿 25.24 亿 18.69 亿 14.66 亿 12.67 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.89 亿 -1.1% 4.01 亿 3.66 亿 3.48 亿 2.82 亿 2.18 亿 2.12 亿 1.92 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5093.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5.99 亿 -32.9% 8.2 亿 8.31 亿 5.8 亿 5.75 亿 4.76 亿 3.85 亿 3.97 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.16 亿 96.3% 6939.01 万 -984.09 万 -506.14 万 81.15 万 -447.15 万 - -1.13 亿
其中:联营公司投资收益 1733.65 万 191.1% -1181.21 万 -981.69 万 -469.79 万 81.15 万 -447.15 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -43.59 万 -100.3% 1.26 亿 7940.18 万 -2137.82 万 987.88 万 - - 1.13 亿
资产处置收益 620.47 万 2.1% 424.38 万 246.46 万 616.43 万 406.59 万 -206.74 万 -149.37 万 -301.54 万
营业利润 99.64 亿 -28.6% 131.12 亿 130.7 亿 109.91 亿 90.66 亿 74.55 亿 53.79 亿 42.78 亿
加：营业外收入 2619.26 万 -47.3% 3676.28 万 5634.79 万 3528.31 万 2324.09 万 5367.32 万 3928.36 万 2658.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.19 亿 -14.5% 1.29 亿 1.15 亿 7224.75 万 7187.31 万 7039.3 万 4982.23 万 6642.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 98.71 亿 -28.9% 130.2 亿 130.11 亿 109.54 亿 90.17 亿 74.38 亿 53.68 亿 42.38 亿
减：所得税 10.2 亿 -28.7% 12.8 亿 14.33 亿 13.43 亿 10.13 亿 7.79 亿 6.83 亿 5.13 亿
净利润 88.51 亿 -28.9% 117.4 亿 115.78 亿 96.11 亿 80.04 亿 66.6 亿 46.85 亿 37.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 88.51 亿 -28.9% 117.4 亿 115.78 亿 96.11 亿 80.04 亿 66.6 亿 46.85 亿 37.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 86.01 亿 -30.5% 116.68 亿 115.82 亿 96.07 亿 80.02 亿 66.58 亿 46.81 亿 37.19 亿
少数股东损益 2.5 亿 312.5% 7147.95 万 -381.27 万 354.27 万 249.23 万 192.72 万 417.0 万 650.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 84.68 亿 -30.5% 114.42 亿 114.34 亿 95.25 亿 78.5 亿 65.4 亿 46.15 亿 36.91 亿
基本每股收益 7.1 -30.5% 9.64 9.56 7.94 6.59 5.48 3.85 3.34
稀释每股收益 7.1 -30.5% 9.63 9.56 7.94 6.59 5.48 3.85 3.34
其他综合收益 2.78 亿 6487.3% -1.9 亿 2.73 亿 3.01 亿 -2.87 亿 -1.21 亿 -1932.88 万 1104.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.84 亿 51356.0% -1.57 亿 2.72 亿 3.01 亿 -2.87 亿 -1.21 亿 -1932.88 万 1104.2 万
综合收益总额 91.3 亿 -26.7% 115.5 亿 118.51 亿 99.11 亿 77.17 亿 65.38 亿 46.65 亿 37.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 88.86 亿 -28.3% 115.11 亿 118.54 亿 99.08 亿 77.14 亿 65.36 亿 46.61 亿 37.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.44 亿 273.4% 3816.49 万 -262.73 万 354.27 万 249.23 万 192.72 万 417.0 万 650.57 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 90.91 亿 6.9% 85.06 亿 82.37 亿 72.41 亿 89.54 亿 111.58 亿 93.73 亿 76.28 亿 88.28 亿 101.11 亿 83.64 亿 70.7 亿 79.4 亿 84.12 亿 69.43 亿 58.78 亿 66.13 亿 69.97 亿 57.81 亿 49.62 亿 54.99 亿 58.23 亿 47.41 亿 41.77 亿 41.74 亿 43.0 亿 39.06 亿 34.74 亿 34.71 亿 35.72 亿 32.36 亿
营业收入 90.91 亿 6.9% 85.06 亿 82.37 亿 72.41 亿 89.54 亿 111.58 亿 93.73 亿 76.28 亿 88.28 亿 101.11 亿 83.64 亿 70.7 亿 79.4 亿 84.12 亿 69.43 亿 58.78 亿 66.13 亿 69.97 亿 57.81 亿 49.62 亿 54.99 亿 58.23 亿 47.41 亿 41.77 亿 41.74 亿 43.0 亿 39.06 亿 34.74 亿 34.71 亿 35.72 亿 32.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 60.63 亿 6.7% 56.8 亿 53.13 亿 62.29 亿 54.77 亿 63.17 亿 60.73 亿 54.43 亿 50.97 亿 58.79 亿 55.73 亿 53.9 亿 48.73 亿 49.34 亿 46.3 亿 45.52 亿 40.95 亿 40.42 亿 39.78 亿 36.25 亿 34.44 亿 34.44 亿 33.87 亿 30.04 亿 27.5 亿 28.18 亿 28.24 亿 26.05 亿 24.05 亿 24.11 亿 23.97 亿
营业成本 34.11 亿 2.4% 33.31 亿 30.87 亿 31.89 亿 34.3 亿 37.38 亿 31.9 亿 25.7 亿 28.95 亿 35.46 亿 28.11 亿 25.69 亿 28.08 亿 30.85 亿 24.23 亿 21.73 亿 22.7 亿 23.77 亿 20.22 亿 20.39 亿 17.31 亿 19.14 亿 16.82 亿 14.49 亿 14.54 亿 15.17 亿 13.36 亿 11.95 亿 12.0 亿 11.8 亿 10.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 13.11 亿 5.3% 12.46 亿 11.78 亿 16.18 亿 7.3 亿 14.49 亿 14.85 亿 17.14 亿 11.55 亿 14.61 亿 13.74 亿 14.71 亿 11.78 亿 10.79 亿 10.73 亿 11.55 亿 9.69 亿 9.23 亿 9.52 亿 7.84 亿 9.13 亿 9.65 亿 9.5 亿 9.97 亿 9.03 亿 9.04 亿 8.01 亿 8.6 亿 8.21 亿 8.45 亿 6.76 亿
管理费用 3.65 亿 7.2% 3.4 亿 3.42 亿 4.8 亿 2.97 亿 3.49 亿 4.73 亿 4.08 亿 3.2 亿 3.39 亿 4.57 亿 3.89 亿 3.12 亿 2.6 亿 3.58 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.66 亿 3.25 亿 2.02 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.72 亿 1.76 亿 1.77 亿 2.52 亿 1.6 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.86 亿
财务费用 4257.71 万 124.6% -1.73 亿 -1.62 亿 -2.18 亿 1.1 亿 -1.69 亿 -1.24 亿 -2.5 亿 -3343.64 万 -5.66 亿 -587.63 万 3079.26 万 -2.59 亿 -2.15 亿 -768.09 万 9601.0 -4292.97 万 -7506.32 万 3200.99 万 2075.08 万 6817.45 万 -1.03 亿 -4763.9 万 -5659.12 万 -2.1 亿 -2.65 亿 1.24 亿 2513.35 万 -1.67 亿 -1.85 亿 1.72 亿
财务费用 - 利息费用 645.1 万 21.4% 531.27 万 498.77 万 521.63 万 506.62 万 466.61 万 446.51 万 417.89 万 327.29 万 294.42 万 260.09 万 306.57 万 280.74 万 255.5 万 225.87 万 237.42 万 208.51 万 249.27 万 168.21 万 - - - - - - - - 595.98 万 1254.83 万 1160.12 万 1239.38 万
财务费用 - 利息收入 1.22 亿 0.2% 1.22 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.9 亿 2.95 亿 2.34 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.05 亿 7873.65 万 8587.28 万 8859.8 万 9300.23 万 9088.32 万 1.23 亿 1.01 亿 1.45 亿 1.04 亿 6633.55 万 7025.92 万 9172.53 万 8958.63 万 8017.22 万 6981.25 万 4836.73 万 1762.73 万 1273.97 万 1195.42 万
研发费用 8.28 亿 -1.4% 8.4 亿 7.67 亿 10.74 亿 8.17 亿 8.28 亿 9.47 亿 9.24 亿 6.57 亿 9.99 亿 8.52 亿 8.35 亿 7.37 亿 6.46 亿 7.04 亿 8.95 亿 5.68 亿 4.74 亿 5.88 亿 5.19 亿 4.47 亿 4.22 亿 4.82 亿 3.81 亿 3.79 亿 3.62 亿 3.44 亿 2.98 亿 3.29 亿 3.59 亿 2.8 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.05 亿 9.1% 9629.3 万 1.02 亿 8572.22 万 9259.31 万 1.21 亿 1.01 亿 7804.0 万 1.03 亿 1.01 亿 8467.17 万 9452.09 万 9583.97 万 7847.61 万 7944.93 万 6657.22 万 7833.04 万 7682.85 万 6025.78 万 6121.35 万 6333.87 万 4387.11 万 4911.48 万 5714.37 万 4741.69 万 4884.32 万 5876.33 万 4619.5 万 4241.25 万 5400.12 万 4962.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 955.06 万 936.43 万 - - 1072.15 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -65.3 万 - - - -
其他收益 1.07 亿 -16.0% 1.27 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.56 亿 2.12 亿 2.6 亿 2.65 亿 1.57 亿 2.09 亿 2.0 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.14 亿 1.57 亿 1.87 亿 1.29 亿 1.03 亿 1.2 亿 8078.83 万 1.31 亿 1.44 亿 1.14 亿 6730.28 万 1.13 亿 9118.19 万 9746.72 万 8384.77 万 9848.06 万 1.17 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1038.83 万 114.7% 483.78 万 9608.43 万 517.3 万 77.82 万 6653.77 万 -309.87 万 -489.04 万 -315.26 万 -70.66 万 -109.13 万 -108.43 万 -140.12 万 -140.35 万 -117.25 万 290.1 万 -56.12 万 36.96 万 -189.8 万 -326.1 万 -69.46 万 -41.18 万 -10.41 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 -1.13 亿
其中:联营公司投资收益 866.78 万 152.7% 343.01 万 282.32 万 241.53 万 -11.31 万 -1101.56 万 -309.87 万 -479.31 万 -348.14 万 -45.11 万 -109.13 万 -72.07 万 -140.12 万 -140.35 万 -117.25 万 290.1 万 -56.12 万 36.96 万 -189.8 万 -326.1 万 -69.46 万 -41.18 万 -10.41 万 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 41.94 万 - 0.0 0.0 -85.53 万 59.86 万 25.66 万 1.26 亿 1856.48 万 2766.08 万 - - 0.0 0.0 -2920.36 万 782.54 万 1431.49 万 231.47 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.13 亿
资产处置收益 915.63 万 403.9% 181.71 万 -108.05 万 -368.82 万 439.15 万 385.67 万 -31.62 万 -185.52 万 443.34 万 48.07 万 -59.43 万 8.83 万 531.16 万 742.37 万 -665.93 万 121.46 万 126.64 万 129.89 万 28.59 万 -102.65 万 -37.8 万 -67.6 万 1.31 万 -93.86 万 -53.13 万 -16.48 万 14.11 万 -187.21 万 -29.96 万 -28.21 万 -56.16 万
营业利润 30.25 亿 5.2% 28.74 亿 30.48 亿 10.16 亿 35.15 亿 50.08 亿 35.72 亿 18.69 亿 38.71 亿 44.3 亿 29.0 亿 17.71 亿 32.14 亿 36.04 亿 24.02 亿 14.71 亿 26.73 亿 30.17 亿 19.05 亿 14.51 亿 20.96 亿 24.37 亿 14.71 亿 11.71 亿 14.76 亿 15.68 亿 11.64 亿 9.55 亿 11.4 亿 12.27 亿 9.56 亿
加：营业外收入 630.44 万 133.1% 270.47 万 990.24 万 728.1 万 1391.87 万 808.81 万 747.5 万 2021.88 万 1795.21 万 910.25 万 907.44 万 732.69 万 1193.89 万 1090.49 万 511.24 万 648.42 万 536.96 万 800.9 万 337.81 万 634.31 万 1178.73 万 1385.27 万 2169.0 万 1915.0 万 844.01 万 534.35 万 634.99 万 645.72 万 1609.85 万 123.87 万 279.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4660.46 万 224.8% 1434.99 万 375.73 万 5465.97 万 2002.34 万 3216.91 万 2203.87 万 6543.81 万 1148.4 万 1719.49 万 2115.87 万 5347.31 万 571.52 万 1211.73 万 94.2 万 4335.35 万 1095.96 万 1164.18 万 591.81 万 3563.31 万 1786.18 万 475.46 万 1214.35 万 3835.44 万 137.22 万 248.44 万 761.12 万 4775.2 万 578.52 万 796.77 万 491.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 29.85 亿 4.3% 28.63 亿 30.54 亿 9.69 亿 35.09 亿 49.84 亿 35.58 亿 18.24 亿 38.77 亿 44.22 亿 28.88 亿 17.25 亿 32.2 亿 36.03 亿 24.06 亿 14.34 亿 26.67 亿 30.14 亿 19.03 亿 14.21 亿 20.9 亿 24.47 亿 14.81 亿 11.51 亿 14.83 亿 15.71 亿 11.63 亿 9.13 亿 11.51 亿 12.21 亿 9.54 亿
减：所得税 4.04 亿 25.1% 3.23 亿 3.62 亿 -6820.73 万 3.82 亿 5.7 亿 3.96 亿 8105.92 万 4.85 亿 5.51 亿 3.15 亿 2.2 亿 4.05 亿 4.19 亿 2.99 亿 9493.03 万 3.47 亿 3.84 亿 1.87 亿 1.26 亿 1.79 亿 3.06 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.79 亿 2.07 亿 1.57 亿 8957.3 万 1.24 亿 1.54 亿 1.45 亿
净利润 25.81 亿 1.6% 25.4 亿 26.93 亿 10.37 亿 31.27 亿 44.14 亿 31.62 亿 17.43 亿 33.92 亿 38.71 亿 25.72 亿 15.05 亿 28.16 亿 31.83 亿 21.07 亿 13.39 亿 23.2 亿 26.3 亿 17.16 亿 12.95 亿 19.1 亿 21.4 亿 13.14 亿 10.11 亿 13.04 亿 13.64 亿 10.06 亿 8.24 亿 10.26 亿 10.67 亿 8.09 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 25.81 亿 1.6% 25.4 亿 26.93 亿 10.37 亿 31.27 亿 44.14 亿 31.62 亿 17.43 亿 33.92 亿 38.71 亿 25.72 亿 15.05 亿 28.16 亿 31.83 亿 21.07 亿 13.39 亿 23.2 亿 26.3 亿 17.16 亿 12.95 亿 19.1 亿 21.4 亿 13.14 亿 10.11 亿 13.04 亿 13.64 亿 10.06 亿 8.24 亿 10.26 亿 10.67 亿 8.09 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 25.01 亿 2.5% 24.4 亿 26.29 亿 10.31 亿 30.76 亿 44.01 亿 31.6 亿 17.48 亿 33.92 亿 38.71 亿 25.71 亿 15.05 亿 28.15 亿 31.83 亿 21.05 亿 13.39 亿 23.18 亿 26.29 亿 17.15 亿 12.95 亿 19.1 亿 21.4 亿 13.13 亿 10.09 亿 13.02 亿 13.63 亿 10.06 亿 8.23 亿 10.25 亿 10.64 亿 8.07 亿
少数股东损益 7992.4 万 -20.0% 9995.46 万 6397.05 万 590.49 万 5037.38 万 1330.87 万 189.21 万 -503.44 万 0.0 0.0 122.17 万 9.2 万 81.83 万 73.17 万 190.08 万 4.88 万 137.23 万 57.51 万 49.61 万 79.99 万 83.58 万 -20.44 万 49.59 万 169.98 万 160.06 万 61.61 万 25.34 万 109.92 万 133.46 万 208.28 万 198.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 25.13 亿 3.9% 24.19 亿 25.31 亿 10.05 亿 30.57 亿 43.43 亿 30.37 亿 17.48 亿 33.45 亿 38.12 亿 25.29 亿 15.21 亿 27.57 亿 31.75 亿 20.72 亿 13.06 亿 22.35 亿 26.14 亿 16.96 亿 12.75 亿 18.99 亿 21.13 亿 12.53 亿 9.92 亿 12.95 亿 13.3 亿 9.98 亿 8.45 亿 10.04 亿 10.64 亿 7.78 亿
基本每股收益 2.06 2.5% 2.01 2.17 0.85 2.54 3.63 2.61 1.44 2.8 3.19 2.13 1.24 2.33 2.63 1.74 1.11 1.91 2.16 1.41 1.06 1.57 1.76 1.08 0.83 1.07 1.12 0.83 0.69 0.94 0.97 0.74
稀释每股收益 2.06 2.5% 2.01 2.17 0.86 2.54 3.63 2.61 1.44 2.8 3.19 2.12 1.24 2.33 2.63 1.74 1.11 1.91 2.16 1.41 1.06 1.57 1.76 1.08 0.83 1.07 1.12 0.83 0.69 0.94 0.97 0.74
其他综合收益 -8032.01 万 -122.8% 3.52 亿 1.28 亿 -1.21 亿 6579.05 万 -1901.22 万 -1.16 亿 7370.89 万 -1.23 亿 3.17 亿 513.64 万 1.76 亿 9344.66 万 1.13 亿 -8152.07 万 -1.87 亿 -7254.82 万 -3572.29 万 776.01 万 -7102.19 万 -6206.14 万 478.13 万 703.36 万 -2139.44 万 612.6 万 -287.81 万 -118.23 万 531.54 万 897.04 万 2464.53 万 -2788.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -8098.47 万 -124.8% 3.27 亿 1.22 亿 -8405.45 万 5997.82 万 -2311.37 万 -1.1 亿 7252.35 万 -1.23 亿 3.17 亿 513.64 万 1.76 亿 9344.66 万 1.13 亿 -8152.07 万 -1.87 亿 -7254.82 万 -3572.29 万 776.01 万 -7102.19 万 -6206.14 万 478.13 万 703.36 万 -2139.44 万 612.6 万 -287.81 万 -118.23 万 531.54 万 897.04 万 2464.53 万 -2788.92 万
综合收益总额 25.01 亿 -13.5% 28.92 亿 28.2 亿 9.16 亿 31.93 亿 43.95 亿 30.46 亿 18.17 亿 32.69 亿 41.88 亿 25.77 亿 16.81 亿 29.09 亿 32.96 亿 20.25 亿 11.52 亿 22.47 亿 25.94 亿 17.23 亿 12.24 亿 18.48 亿 21.45 亿 13.21 亿 9.9 亿 13.1 亿 13.61 亿 10.05 亿 8.29 亿 10.35 亿 10.91 亿 7.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 24.2 亿 -12.5% 27.67 亿 27.51 亿 9.47 亿 31.36 亿 43.78 亿 30.5 亿 18.2 亿 32.69 亿 41.88 亿 25.76 亿 16.81 亿 29.08 亿 32.96 亿 20.24 亿 11.52 亿 22.46 亿 25.94 亿 17.23 亿 12.23 亿 18.47 亿 21.45 亿 13.2 亿 9.88 亿 13.08 亿 13.61 亿 10.05 亿 8.28 亿 10.34 亿 10.89 亿 7.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8058.86 万 -35.4% 1.25 亿 6950.72 万 -3100.35 万 5618.62 万 1741.03 万 -442.81 万 -384.91 万 0.0 0.0 122.17 万 9.2 万 81.83 万 73.17 万 190.08 万 4.88 万 137.23 万 57.51 万 49.61 万 79.99 万 83.58 万 -20.44 万 49.59 万 169.98 万 160.06 万 61.61 万 25.34 万 109.92 万 133.46 万 208.28 万 198.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 584.33 亿 8.6% 566.44 亿 479.4 亿 467.45 亿 381.03 亿 333.06 亿 256.34 亿 216.27 亿
流动资产合计 273.43 亿 -1.2% 256.47 亿 268.75 亿 306.06 亿 213.35 亿 216.32 亿 187.24 亿 151.92 亿
货币资金 172.16 亿 -6.9% 166.44 亿 187.87 亿 231.86 亿 153.61 亿 158.65 亿 142.73 亿 115.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.72 亿 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 982.0 万 - - -
应收票据及应收账款 37.26 亿 2.4% 32.26 亿 32.97 亿 26.61 亿 17.9 亿 15.39 亿 16.95 亿 16.27 亿
应收票据 648.19 万 -75.7% 631.55 万 170.49 万 209.42 万 1.32 亿 9607.6 万 2757.64 万 5458.61 万
应收账款 37.19 亿 3.0% 32.19 亿 32.95 亿 26.59 亿 16.59 亿 14.43 亿 16.68 亿 15.73 亿
预付款项 3.28 亿 0.9% 2.97 亿 2.68 亿 2.89 亿 2.38 亿 2.06 亿 1.37 亿 1.22 亿
其他应收款合计 1.92 亿 2.7% 2.06 亿 1.95 亿 1.49 亿 1.26 亿 2.95 亿 2.45 亿 1.35 亿
存货 50.18 亿 13.0% 47.57 亿 39.79 亿 40.25 亿 35.65 亿 35.41 亿 22.65 亿 16.99 亿
一年内到期的非流动资产 4207.44 万 2.4% 4431.28 万 4162.76 万 3181.99 万 2636.9 万 2392.9 万 1959.3 万 1663.5 万
其他流动资产 4.49 亿 17.0% 4.72 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.18 亿 1.63 亿 8943.41 万 4857.27 万
非流动资产合计 310.9 亿 19.1% 309.97 亿 210.65 亿 161.39 亿 167.68 亿 116.75 亿 69.1 亿 64.35 亿
长期应收款 1937.67 万 49.7% 2286.44 万 1094.2 万 2528.23 万 3454.52 万 331.99 万 1562.53 万 934.14 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3618.99 万 -11.8% 3237.31 万 4148.61 万 4337.12 万 4525.63 万 6122.71 万 6901.59 万 3856.79 万
长期股权投资 1.58 亿 53.9% 1.97 亿 6656.34 万 6080.07 万 2635.64 万 2554.49 万 500.0 万 -
其他权益工具投资 2.36 亿 16.8% 1.98 亿 1.43 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 12.71 亿 - - - - -
固定资产 70.19 亿 19.4% 70.86 亿 54.9 亿 42.61 亿 37.72 亿 31.99 亿 26.84 亿 25.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.21 亿 19.7% 26.75 亿 24.61 亿 18.03 亿 11.26 亿 9.3 亿 9.75 亿 8.37 亿
使用权资产 3.05 亿 16.0% 2.74 亿 2.7 亿 2.26 亿 2.33 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 65.91 亿 49.1% 67.23 亿 22.25 亿 19.77 亿 20.61 亿 11.45 亿 9.53 亿 9.01 亿
开发支出 4.07 亿 16.2% 3.53 亿 3.42 亿 2.97 亿 1.4 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.36 亿
商誉 113.35 亿 44.3% 110.93 亿 50.62 亿 44.03 亿 42.18 亿 12.25 亿 13.01 亿 13.76 亿
长期待摊费用 6309.74 万 -8.8% 5301.4 万 7487.92 万 8255.23 万 8417.42 万 2975.15 万 2145.08 万 2266.57 万
递延所得税资产 13.7 亿 30.5% 16.97 亿 13.13 亿 7.55 亿 5.96 亿 5.02 亿 4.57 亿 4.2 亿
其他非流动资产 6.3 亿 -77.5% 5.92 亿 22.94 亿 22.06 亿 44.3 亿 43.8 亿 2.82 亿 1.23 亿
负债合计 153.04 亿 6.4% 158.85 亿 145.94 亿 147.46 亿 111.35 亿 100.16 亿 70.17 亿 64.49 亿
流动负债合计 111.98 亿 3.3% 104.27 亿 101.03 亿 117.7 亿 86.29 亿 82.36 亿 50.43 亿 45.2 亿
短期借款 434.91 万 - 539.9 万 774.62 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 222.25 万 584.64 万
应付账款 35.4 亿 10.9% 27.93 亿 26.9 亿 22.91 亿 22.81 亿 15.0 亿 12.42 亿 9.35 亿
预收款项 75.07 万 -48.8% 45.66 万 79.34 万 30.09 万 23.18 万 - 9.88 亿 9.3 亿
应付职工薪酬 28.23 亿 -1.0% 24.47 亿 22.67 亿 21.62 亿 17.71 亿 15.17 亿 13.11 亿 11.28 亿
应交税费 6.21 亿 -19.2% 4.28 亿 6.53 亿 5.73 亿 4.74 亿 3.47 亿 2.91 亿 4.16 亿
其他应付款合计 17.6 亿 1.4% 20.53 亿 20.41 亿 19.01 亿 13.09 亿 12.39 亿 10.38 亿 9.37 亿
一年内到期的非流动负债 1.19 亿 10.4% 1.15 亿 1.05 亿 9721.69 万 8508.49 万 - - -
其他流动负债 3.39 亿 -11.6% 4.2 亿 3.65 亿 6.02 亿 3.01 亿 3.4 亿 1.72 亿 1.67 亿
非流动负债合计 41.06 亿 16.2% 54.58 亿 44.91 亿 29.76 亿 25.06 亿 17.8 亿 19.74 亿 19.3 亿
长期借款 223.09 万 - 34.47 万 138.11 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 18.43 亿 -7.1% 32.98 亿 29.43 亿 21.61 亿 18.12 亿 13.89 亿 14.24 亿 14.93 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4.81 亿 22.5% 5.12 亿 5.13 亿 2.32 亿 1.87 亿 1.45 亿 1.12 亿 8541.89 万
递延所得税负债 8.06 亿 60.4% 8.09 亿 1.68 亿 1.83 亿 2.0 亿 4662.33 万 5725.21 万 6937.49 万
长期递延收益 1.42 亿 28.5% 1.27 亿 1.09 亿 9294.27 万 1.05 亿 1.57 亿 3.8 亿 2.75 亿
其他非流动负债 6.26 亿 67.8% 5.35 亿 5.75 亿 1.68 亿 4972.32 万 4239.87 万 161.3 万 629.92 万
所有者权益合计 431.29 亿 9.4% 407.58 亿 333.46 亿 319.99 亿 269.68 亿 232.9 亿 186.17 亿 151.78 亿
实收资本（或股本） 12.12 亿 0.0% 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿
资本公积 65.2 亿 -9.3% 67.52 亿 70.91 亿 75.09 亿 81.53 亿 81.53 亿 81.71 亿 81.71 亿
减：库存股 2.68 亿 -46.3% 3.38 亿 6.63 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - -
其他综合收益 2.28 亿 161.8% 150.82 万 1.57 亿 -1.09 亿 -4.1 亿 -1.23 亿 -130.88 万 1802.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿
未分配利润 298.95 亿 5.4% 276.21 亿 246.8 亿 237.61 亿 183.86 亿 134.24 亿 86.0 亿 51.45 亿
归属母公司股东权益合计 381.96 亿 3.4% 358.56 亿 330.85 亿 319.81 亿 269.53 亿 232.78 亿 185.93 亿 151.58 亿
少数股东权益 49.33 亿 - 49.02 亿 2.61 亿 1828.7 万 1524.28 万 1275.05 万 2394.01 万 1999.28 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 592.65 亿 0.8% 587.75 亿 583.65 亿 566.44 亿 576.01 亿 606.26 亿 508.33 亿 479.4 亿 499.93 亿 475.41 亿 485.59 亿 467.45 亿 416.57 亿 386.36 亿 383.36 亿 381.03 亿 356.24 亿 339.05 亿 350.4 亿 333.06 亿 307.87 亿 296.32 亿 277.15 亿 256.34 亿 244.79 亿 229.11 亿 221.48 亿 216.27 亿 163.46 亿 150.92 亿 145.08 亿
流动资产合计 275.82 亿 1.5% 271.79 亿 273.1 亿 256.47 亿 271.03 亿 303.27 亿 297.48 亿 268.75 亿 282.61 亿 292.1 亿 323.01 亿 306.06 亿 234.47 亿 198.57 亿 216.77 亿 213.35 亿 190.05 亿 216.53 亿 230.8 亿 216.32 亿 232.0 亿 223.38 亿 207.08 亿 187.24 亿 175.85 亿 162.63 亿 156.42 亿 151.92 亿 99.97 亿 89.12 亿 85.78 亿
货币资金 171.33 亿 1.0% 169.67 亿 177.11 亿 166.44 亿 172.99 亿 205.99 亿 211.94 亿 187.87 亿 196.67 亿 202.0 亿 239.05 亿 231.86 亿 154.39 亿 120.45 亿 148.98 亿 153.61 亿 128.56 亿 156.36 亿 166.47 亿 158.65 亿 174.13 亿 161.71 亿 154.8 亿 142.73 亿 131.37 亿 121.24 亿 117.81 亿 115.44 亿 59.96 亿 0.0 52.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
交易性金融资产 3.82 亿 212.6% 1.22 亿 0.0 0.0 3.61 亿 1.89 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1760.0 万 982.0 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应收票据及应收账款 38.45 亿 5.3% 36.53 亿 34.82 亿 32.26 亿 36.06 亿 40.25 亿 36.98 亿 32.97 亿 36.72 亿 37.07 亿 26.83 亿 26.61 亿 31.05 亿 32.18 亿 22.86 亿 17.9 亿 20.62 亿 19.22 亿 17.41 亿 15.39 亿 16.14 亿 19.36 亿 17.55 亿 16.95 亿 17.76 亿 17.89 亿 16.41 亿 16.27 亿 17.48 亿 0.0 13.71 亿
应收票据 1077.59 万 327.6% 252.0 万 122.11 万 631.55 万 218.78 万 6876.85 万 4821.02 万 170.49 万 5111.74 万 141.74 万 238.38 万 209.42 万 5956.04 万 8427.89 万 7543.54 万 1.32 亿 1.33 亿 5196.78 万 40.0 万 9607.6 万 4013.75 万 10.74 万 244.59 万 2757.64 万 427.18 万 484.23 万 513.81 万 5458.61 万 3994.0 万 0.0 48.46 万
应收账款 38.35 亿 5.1% 36.5 亿 34.81 亿 32.19 亿 36.04 亿 39.56 亿 36.5 亿 32.95 亿 36.21 亿 37.05 亿 26.8 亿 26.59 亿 30.45 亿 31.34 亿 22.11 亿 16.59 亿 19.28 亿 18.7 亿 17.41 亿 14.43 亿 15.74 亿 19.36 亿 17.52 亿 16.68 亿 17.72 亿 17.85 亿 16.36 亿 15.73 亿 17.08 亿 0.0 13.71 亿
预付款项 3.19 亿 5.1% 3.03 亿 3.0 亿 2.97 亿 3.37 亿 3.24 亿 2.51 亿 2.68 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.45 亿 2.89 亿 3.04 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.3 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.15 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.47 亿 0.0 1.26 亿
其他应收款合计 1.97 亿 -7.0% 2.12 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.88 亿 2.53 亿 2.8 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.26 亿 4.05 亿 3.79 亿 3.68 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.99 亿 2.45 亿 2.79 亿 2.54 亿 2.48 亿 1.35 亿 1.78 亿 0.0 1.46 亿
存货 51.78 亿 -3.1% 53.44 亿 51.73 亿 47.57 亿 48.57 亿 45.2 亿 39.58 亿 39.79 亿 40.27 亿 44.26 亿 48.7 亿 40.25 亿 41.52 亿 39.43 亿 38.87 亿 35.65 亿 33.01 亿 33.68 亿 38.68 亿 35.41 亿 35.11 亿 36.57 亿 28.65 亿 22.65 亿 21.6 亿 18.74 亿 17.85 亿 16.99 亿 18.78 亿 0.0 16.6 亿
一年内到期的非流动资产 4058.49 万 -4.3% 4238.64 万 4432.22 万 4431.28 万 4356.39 万 4113.07 万 4068.89 万 4162.76 万 3862.98 万 3643.06 万 3232.81 万 3181.99 万 3036.99 万 2852.99 万 2636.9 万 2636.9 万 2539.0 万 2480.0 万 2390.0 万 2392.9 万 2275.0 万 2021.0 万 1916.0 万 1959.3 万 1799.3 万 1682.3 万 1594.3 万 1663.5 万 1560.5 万 0.0 1642.75 万
其他流动资产 4.86 亿 -9.0% 5.34 亿 3.74 亿 4.72 亿 4.12 亿 3.78 亿 3.25 亿 3.08 亿 3.56 亿 3.33 亿 3.49 亿 2.64 亿 2.39 亿 1.87 亿 1.73 亿 2.18 亿 1.26 亿 1.34 亿 2.37 亿 1.63 亿 1.3 亿 9245.29 万 1.08 亿 8943.41 万 5943.38 万 5078.51 万 3993.27 万 4857.27 万 3468.3 万 0.0 3466.9 万
非流动资产合计 316.83 亿 0.3% 315.96 亿 310.55 亿 309.97 亿 304.98 亿 302.99 亿 210.85 亿 210.65 亿 217.32 亿 183.31 亿 162.58 亿 161.39 亿 182.1 亿 187.8 亿 166.6 亿 167.68 亿 166.19 亿 122.52 亿 119.6 亿 116.75 亿 75.87 亿 72.94 亿 70.07 亿 69.1 亿 68.95 亿 66.48 亿 65.07 亿 64.35 亿 63.49 亿 61.8 亿 59.3 亿
长期应收款 2681.65 万 -2.8% 2758.06 万 2281.27 万 2286.44 万 1193.7 万 1097.16 万 840.11 万 1094.2 万 1394.91 万 1414.32 万 1767.19 万 2528.23 万 3893.67 万 4666.43 万 3252.3 万 3454.52 万 3208.83 万 1918.53 万 197.14 万 331.99 万 2690.66 万 3032.21 万 2120.49 万 1562.53 万 626.89 万 716.33 万 914.21 万 934.14 万 894.22 万 0.0 1654.35 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
投资性房地产 3230.75 万 -1.3% 3274.32 万 3317.89 万 3237.31 万 4007.23 万 4054.36 万 4101.48 万 4148.61 万 4195.74 万 4242.86 万 4289.99 万 4337.12 万 4384.24 万 4431.37 万 4478.5 万 4525.63 万 3781.87 万 3823.76 万 5927.99 万 6122.71 万 6317.43 万 6512.15 万 6706.87 万 6901.59 万 3370.44 万 3532.56 万 3694.68 万 3856.79 万 4018.91 万 0.0 4352.49 万
长期股权投资 1.78 亿 5.1% 1.69 亿 1.65 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.38 亿 6346.47 万 6656.34 万 6709.34 万 6510.22 万 6466.06 万 6080.07 万 6159.54 万 6028.04 万 6168.39 万 2635.64 万 2345.54 万 2401.66 万 2364.7 万 2554.49 万 2378.95 万 2448.41 万 1489.59 万 500.0 万 - - - - - 0.0 -
其他权益工具投资 2.32 亿 -1.5% 2.36 亿 2.37 亿 1.98 亿 2.39 亿 2.46 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.65 亿 1006.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 13.97 亿 12.71 亿 12.49 亿 11.05 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
固定资产 75.42 亿 2.3% 73.7 亿 71.07 亿 70.86 亿 64.95 亿 64.34 亿 57.41 亿 54.9 亿 52.62 亿 48.05 亿 44.31 亿 42.61 亿 39.76 亿 38.21 亿 37.56 亿 37.72 亿 34.71 亿 33.71 亿 33.13 亿 31.99 亿 28.17 亿 27.5 亿 26.59 亿 26.84 亿 26.0 亿 25.88 亿 25.66 亿 25.71 亿 25.51 亿 0.0 24.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
在建工程 30.26 亿 6.3% 28.47 亿 27.5 亿 26.75 亿 28.16 亿 26.02 亿 23.87 亿 24.61 亿 20.64 亿 17.99 亿 17.57 亿 18.03 亿 14.93 亿 14.16 亿 12.47 亿 11.26 亿 11.28 亿 11.39 亿 9.58 亿 9.3 亿 12.0 亿 10.84 亿 10.56 亿 9.75 亿 9.62 亿 9.2 亿 8.82 亿 8.37 亿 7.41 亿 0.0 7.06 亿
使用权资产 3.33 亿 9.8% 3.03 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.48 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - - 0.0 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
无形资产 63.74 亿 -2.4% 65.34 亿 65.43 亿 67.23 亿 68.08 亿 66.5 亿 22.21 亿 22.25 亿 20.34 亿 19.83 亿 19.59 亿 19.77 亿 19.06 亿 18.61 亿 19.09 亿 20.61 亿 20.5 亿 10.85 亿 11.11 亿 11.45 亿 10.39 亿 9.46 亿 9.2 亿 9.53 亿 8.9 亿 8.96 亿 9.2 亿 9.01 亿 8.99 亿 0.0 8.28 亿
开发支出 4.08 亿 5.3% 3.88 亿 4.33 亿 3.53 亿 4.06 亿 3.42 亿 3.24 亿 3.42 亿 2.95 亿 3.54 亿 3.17 亿 2.97 亿 2.21 亿 2.14 亿 1.79 亿 1.4 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.22 亿 1.74 亿 1.94 亿 2.24 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.1 亿 0.0 1.39 亿
商誉 114.65 亿 -0.4% 115.06 亿 112.2 亿 110.93 亿 112.06 亿 111.47 亿 49.77 亿 50.62 亿 45.07 亿 46.37 亿 44.17 亿 44.03 亿 42.45 亿 41.87 亿 41.57 亿 42.18 亿 43.52 亿 12.14 亿 12.33 亿 12.25 亿 12.73 亿 13.19 亿 13.2 亿 13.01 亿 14.12 亿 13.78 亿 13.54 亿 13.76 亿 13.79 亿 0.0 12.79 亿
长期待摊费用 6448.54 万 11.0% 5811.02 万 5101.08 万 5301.4 万 6170.94 万 7029.9 万 6767.96 万 7487.92 万 7659.93 万 7210.01 万 7851.11 万 8255.23 万 8775.06 万 9098.03 万 8057.29 万 8417.42 万 8824.15 万 3020.94 万 3252.62 万 2975.15 万 2793.41 万 2809.9 万 2027.56 万 2145.08 万 2189.57 万 2102.28 万 2128.19 万 2266.57 万 2244.38 万 0.0 2286.79 万
递延所得税资产 14.68 亿 -3.1% 15.15 亿 15.48 亿 16.97 亿 12.73 亿 12.8 亿 11.8 亿 13.13 亿 8.27 亿 7.75 亿 7.14 亿 7.55 亿 6.56 亿 6.11 亿 4.75 亿 5.96 亿 4.86 亿 4.44 亿 4.22 亿 5.02 亿 5.65 亿 5.4 亿 5.01 亿 4.57 亿 5.21 亿 4.93 亿 4.65 亿 4.2 亿 4.36 亿 0.0 3.09 亿
其他非流动资产 5.34 亿 -12.7% 6.11 亿 6.69 亿 5.92 亿 7.27 亿 10.62 亿 22.82 亿 22.94 亿 48.81 亿 22.82 亿 22.18 亿 22.06 亿 52.42 亿 61.96 亿 44.94 亿 44.3 亿 44.5 亿 43.94 亿 44.04 亿 43.8 亿 3.57 亿 2.82 亿 2.45 亿 2.82 亿 2.6 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.59 亿 0.0 1.12 亿
负债合计 150.2 亿 1.8% 147.53 亿 148.07 亿 158.85 亿 155.88 亿 169.73 亿 144.02 亿 145.94 亿 131.71 亿 140.37 亿 138.87 亿 147.46 亿 114.37 亿 114.27 亿 102.87 亿 111.35 亿 98.08 亿 93.36 亿 100.27 亿 100.16 亿 87.26 亿 94.19 亿 77.87 亿 70.17 亿 68.52 亿 65.93 亿 59.76 亿 64.49 亿 77.48 亿 75.29 亿 70.73 亿
流动负债合计 108.38 亿 2.2% 106.05 亿 107.41 亿 104.27 亿 115.59 亿 129.05 亿 110.71 亿 101.03 亿 101.33 亿 110.13 亿 116.12 亿 117.7 亿 94.33 亿 97.76 亿 88.12 亿 86.29 亿 78.89 亿 78.27 亿 86.83 亿 82.36 亿 70.0 亿 78.83 亿 64.78 亿 50.43 亿 49.39 亿 48.18 亿 42.89 亿 45.2 亿 59.24 亿 57.1 亿 54.83 亿
短期借款 302.13 万 -49.0% 592.76 万 570.94 万 539.9 万 567.68 万 348.45 万 490.91 万 774.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.41 亿 0.0 17.42 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104.62 万 222.25 万 758.55 万 762.02 万 - 584.64 万 - 0.0 3648.84 万
应付账款 32.71 亿 -6.0% 34.78 亿 31.34 亿 27.93 亿 38.09 亿 38.8 亿 28.32 亿 26.9 亿 25.72 亿 30.02 亿 29.13 亿 22.91 亿 27.4 亿 27.46 亿 24.97 亿 22.81 亿 18.21 亿 17.1 亿 20.11 亿 15.0 亿 13.44 亿 22.83 亿 19.07 亿 12.42 亿 15.43 亿 14.53 亿 - 9.35 亿 - 0.0 10.78 亿
预收款项 15.63 万 -66.5% 46.71 万 193.09 万 45.66 万 134.52 万 438.37 万 387.57 万 79.34 万 158.94 万 1.56 万 17.38 万 30.09 万 39.67 万 20.15 万 38.17 万 23.18 万 - - - - - - - 9.88 亿 5.83 亿 6.72 亿 7.61 亿 9.3 亿 6.9 亿 0.0 8.21 亿
应付职工薪酬 26.08 亿 3.4% 25.23 亿 24.11 亿 24.47 亿 30.38 亿 33.33 亿 29.94 亿 22.67 亿 26.64 亿 25.39 亿 23.25 亿 21.62 亿 24.71 亿 24.04 亿 22.23 亿 17.71 亿 20.36 亿 17.88 亿 16.12 亿 15.17 亿 18.1 亿 16.26 亿 14.94 亿 13.11 亿 13.99 亿 12.08 亿 8.54 亿 11.28 亿 11.38 亿 0.0 5.28 亿
应交税费 5.58 亿 52.7% 3.65 亿 4.54 亿 4.28 亿 6.84 亿 10.08 亿 8.25 亿 6.53 亿 8.53 亿 7.48 亿 2.94 亿 5.73 亿 5.76 亿 7.1 亿 3.44 亿 4.74 亿 4.97 亿 4.06 亿 2.4 亿 3.47 亿 3.75 亿 5.15 亿 2.37 亿 2.91 亿 3.21 亿 3.53 亿 3.85 亿 4.16 亿 2.96 亿 0.0 3.16 亿
其他应付款合计 17.16 亿 -1.7% 17.46 亿 20.27 亿 20.53 亿 18.04 亿 20.75 亿 18.59 亿 20.41 亿 16.68 亿 17.13 亿 15.69 亿 19.01 亿 15.13 亿 15.06 亿 11.67 亿 13.09 亿 11.74 亿 12.65 亿 11.66 亿 12.39 亿 10.26 亿 10.72 亿 9.29 亿 10.38 亿 9.11 亿 9.37 亿 8.62 亿 9.37 亿 8.72 亿 0.0 8.2 亿
一年内到期的非流动负债 1.22 亿 4.7% 1.17 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.05 亿 9972.7 万 1.01 亿 9832.39 万 9721.69 万 9790.93 万 9111.19 万 8501.86 万 8508.49 万 7559.0 万 6703.29 万 6563.83 万 - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动负债 2.97 亿 -7.2% 3.2 亿 3.69 亿 4.2 亿 3.81 亿 4.1 亿 3.9 亿 3.65 亿 3.85 亿 4.14 亿 5.2 亿 6.02 亿 3.43 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.96 亿 3.42 亿 3.4 亿 1.94 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.55 亿 0.0 1.41 亿
非流动负债合计 41.82 亿 0.8% 41.48 亿 40.66 亿 54.58 亿 40.29 亿 40.68 亿 33.31 亿 44.91 亿 30.39 亿 30.25 亿 22.75 亿 29.76 亿 20.04 亿 16.51 亿 14.75 亿 25.06 亿 19.19 亿 15.09 亿 13.43 亿 17.8 亿 17.25 亿 15.36 亿 13.09 亿 19.74 亿 19.13 亿 17.76 亿 16.87 亿 19.3 亿 18.24 亿 0.0 15.9 亿
长期借款 408.56 万 -2.4% 418.74 万 33.99 万 34.47 万 37.63 万 38.55 万 97.39 万 138.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付职工薪酬 18.66 亿 0.4% 18.58 亿 18.51 亿 32.98 亿 18.21 亿 18.11 亿 17.96 亿 29.43 亿 21.48 亿 21.39 亿 14.61 亿 21.61 亿 11.99 亿 9.14 亿 7.95 亿 18.12 亿 12.09 亿 9.36 亿 8.1 亿 13.89 亿 13.37 亿 11.65 亿 9.46 亿 14.24 亿 15.01 亿 13.68 亿 12.72 亿 14.93 亿 14.58 亿 0.0 12.32 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
预计负债 4.51 亿 -4.5% 4.72 亿 4.95 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.22 亿 5.02 亿 5.13 亿 2.74 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.12 亿 9173.79 万 8831.01 万 9415.35 万 8541.89 万 7362.39 万 0.0 6876.85 万
递延所得税负债 7.74 亿 -3.1% 7.98 亿 8.06 亿 8.09 亿 8.39 亿 8.61 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.31 亿 4251.47 万 4484.49 万 4662.33 万 4994.62 万 5332.4 万 6066.92 万 5725.21 万 6303.34 万 6463.74 万 6633.51 万 6937.49 万 7200.65 万 0.0 7387.63 万
长期递延收益 1.63 亿 3.9% 1.57 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.0 亿 8695.36 万 9294.27 万 8322.36 万 8255.05 万 1.04 亿 1.05 亿 8827.38 万 1.54 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.43 亿 3.8 亿 2.51 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.75 亿 2.14 亿 0.0 2.1 亿
其他非流动负债 6.95 亿 6.7% 6.52 亿 5.87 亿 5.35 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.69 亿 5.75 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.07 亿 5020.47 万 4972.32 万 4992.83 万 4318.43 万 4297.54 万 4239.87 万 5533.08 万 4505.54 万 3790.66 万 161.3 万 656.58 万 642.57 万 626.57 万 629.92 万 612.21 万 0.0 548.85 万
所有者权益合计 442.45 亿 0.5% 440.21 亿 435.58 亿 407.58 亿 420.14 亿 436.53 亿 364.31 亿 333.46 亿 368.21 亿 335.03 亿 346.72 亿 319.99 亿 302.2 亿 272.09 亿 280.5 亿 269.68 亿 258.16 亿 245.69 亿 250.14 亿 232.9 亿 220.61 亿 202.13 亿 199.28 亿 186.17 亿 176.27 亿 163.18 亿 161.72 亿 151.78 亿 85.98 亿 0.0 74.35 亿
实收资本（或股本） 12.12 亿 0.0% 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 10.94 亿 0.0 10.94 亿
资本公积 61.02 亿 -8.6% 66.78 亿 67.35 亿 67.52 亿 69.38 亿 69.09 亿 71.3 亿 70.91 亿 74.43 亿 73.94 亿 76.04 亿 75.09 亿 74.1 亿 73.09 亿 72.12 亿 81.53 亿 81.53 亿 81.53 亿 81.53 亿 81.53 亿 81.48 亿 81.48 亿 81.71 亿 81.71 亿 81.71 亿 81.71 亿 81.71 亿 81.71 亿 25.41 亿 0.0 25.85 亿
减：库存股 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.25 亿 3.28 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.71 亿 6.71 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他综合收益 3.72 亿 -17.7% 4.52 亿 1.25 亿 150.82 万 8419.24 万 2421.43 万 4732.8 万 1.57 亿 9005.24 万 2.13 亿 -1.04 亿 -1.09 亿 -2.85 亿 -3.78 亿 -4.91 亿 -4.1 亿 -2.23 亿 -1.51 亿 -1.15 亿 -1.23 亿 -5155.53 万 1050.6 万 572.48 万 -130.88 万 2008.56 万 1395.95 万 1683.76 万 1802.0 万 1270.45 万 0.0 -2091.12 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
盈余公积 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 5.47 亿 0.0 5.47 亿
未分配利润 312.14 亿 3.0% 303.01 亿 302.48 亿 276.21 亿 285.76 亿 304.22 亿 278.4 亿 246.8 亿 281.4 亿 247.47 亿 263.32 亿 237.61 亿 222.56 亿 194.41 亿 204.91 亿 183.86 亿 170.48 亿 147.29 亿 151.39 亿 134.24 亿 121.3 亿 102.2 亿 99.03 亿 86.0 亿 75.9 亿 62.88 亿 61.4 亿 51.45 亿 43.84 亿 0.0 31.94 亿
归属母公司股东权益合计 392.98 亿 0.7% 390.41 亿 385.9 亿 358.56 亿 370.94 亿 388.48 亿 361.74 亿 330.85 亿 368.21 亿 335.03 亿 346.52 亿 319.81 亿 302.01 亿 271.92 亿 280.33 亿 269.53 亿 258.01 亿 245.55 亿 250.0 亿 232.78 亿 220.49 亿 202.02 亿 199.04 亿 185.93 亿 176.05 亿 162.97 亿 161.52 亿 151.58 亿 85.79 亿 75.45 亿 73.99 亿
少数股东权益 49.47 亿 -0.7% 49.81 亿 49.68 亿 49.02 亿 49.2 亿 48.05 亿 2.56 亿 2.61 亿 - - 1950.88 万 1828.7 万 1819.51 万 1737.68 万 1714.36 万 1524.28 万 1519.4 万 1382.17 万 1324.67 万 1275.05 万 1195.06 万 1111.48 万 2443.6 万 2394.01 万 2224.03 万 2085.25 万 2023.64 万 1999.28 万 1889.35 万 0.0 3618.56 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 86.32 亿 -39.9% 124.32 亿 110.62 亿 121.41 亿 89.99 亿 88.7 亿 47.22 亿 40.35 亿
经营活动现金流入小计 379.89 亿 -10.2% 419.49 亿 371.78 亿 357.02 亿 274.19 亿 264.41 亿 192.84 亿 156.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 361.35 亿 -10.4% 401.43 亿 352.49 亿 345.72 亿 261.36 亿 251.83 亿 184.57 亿 149.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8.86 亿 -16.7% 10.06 亿 9.66 亿 6.47 亿 4.91 亿 6.47 亿 3.82 亿 4.22 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.68 亿 7.3% 8.01 亿 9.63 亿 4.83 亿 7.92 亿 6.11 亿 4.45 亿 2.23 亿
经营活动现金流出小计 293.57 亿 5.1% 295.17 亿 261.16 亿 235.61 亿 184.2 亿 175.7 亿 145.63 亿 116.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 145.93 亿 10.3% 146.86 亿 124.85 亿 120.97 亿 86.76 亿 91.78 亿 67.85 亿 55.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 87.13 亿 11.8% 81.19 亿 70.16 亿 61.33 亿 53.49 亿 46.09 亿 38.76 亿 29.85 亿
支付的各项税款 34.25 亿 -20.1% 42.99 亿 40.66 亿 33.59 亿 25.6 亿 22.51 亿 20.26 亿 14.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 26.26 亿 0.2% 24.14 亿 25.48 亿 19.71 亿 18.35 亿 15.33 亿 18.75 亿 16.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.99 亿 90.4% -73.83 亿 -6.93 亿 -32.2 亿 -48.12 亿 -51.91 亿 -7.78 亿 -6.93 亿
投资活动现金流入小计 42.47 亿 -33.9% 15.02 亿 67.93 亿 2.65 亿 1.62 亿 1157.76 万 389.52 万 9830.85 万
收回投资收到的现金 25.12 亿 512.9% 13.24 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 730.67 万 340.1% 536.09 万 32.88 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5362.7 万 131.7% 3073.61 万 2166.49 万 7332.72 万 2173.41 万 282.76 万 389.52 万 330.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 29.01 万 -100.0% 1.42 亿 67.71 亿 1.92 亿 1.4 亿 875.0 万 - 9500.61 万
投资活动现金流出小计 45.46 亿 -52.3% 88.85 亿 74.86 亿 34.85 亿 49.74 亿 52.03 亿 7.82 亿 7.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20.69 亿 -2.6% 19.59 亿 26.89 亿 19.16 亿 14.02 亿 11.83 亿 7.77 亿 6.78 亿
投资支付的现金 24.78 亿 239.1% 11.12 亿 13.12 亿 3650.0 万 - 2000.0 万 500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 57.73 亿 8.71 亿 - 35.2 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3971.2 万 26.15 亿 15.33 亿 5168.08 万 40.0 亿 - 1.13 亿
筹资活动现金流入小计 1.45 亿 -23.4% 1.32 亿 7911.69 万 1.54 亿 - - - 57.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -69.52 亿 42.3% -88.82 亿 -107.76 亿 -51.94 亿 -46.05 亿 -18.53 亿 -12.42 亿 28.92 亿
吸收投资收到的现金 1767.74 万 - 7853.35 万 7874.84 万 - - - - 57.96 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 494.1 万 - 264.34 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2000.95 万 -47.5% 5054.59 万 36.85 万 1.54 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 70.97 亿 -42.0% 90.13 亿 108.55 亿 53.48 亿 46.05 亿 18.53 亿 12.42 亿 29.04 亿
偿还债务所支付的现金 507.21 万 -0.8% 550.04 万 1876.56 万 - 4.41 亿 - - 18.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61.07 亿 -49.3% 88.43 亿 106.7 亿 42.33 亿 30.39 亿 18.24 亿 12.16 亿 9.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.85 亿 554.7% 1.65 亿 1.66 亿 11.15 亿 11.25 亿 2958.9 万 2566.72 万 8867.03 万
汇率变动对现金的影响 1.06 亿 164.5% 7218.94 万 1.01 亿 1.14 亿 -1.71 亿 -1.97 亿 2365.15 万 1.84 亿
现金及现金等价物净增加额 14.86 亿 255.9% -37.61 亿 -3.05 亿 38.41 亿 -5.9 亿 16.28 亿 27.26 亿 64.18 亿
期初现金及现金等价物余额 633.33 亿 -15.6% 186.68 亿 189.74 亿 151.33 亿 157.23 亿 140.94 亿 113.68 亿 49.5 亿
期末现金及现金等价物余额 648.2 亿 -12.5% 149.08 亿 186.68 亿 189.74 亿 151.33 亿 157.23 亿 140.94 亿 113.68 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 33.51 亿 38.0% 24.28 亿 14.94 亿 13.59 亿 25.77 亿 56.31 亿 28.65 亿 32.91 亿 32.88 亿 31.5 亿 13.33 亿 54.0 亿 26.65 亿 32.07 亿 8.7 亿 29.02 亿 25.74 亿 24.13 亿 11.11 亿 28.8 亿 17.81 亿 27.89 亿 14.2 亿 14.37 亿 11.86 亿 16.32 亿 4.67 亿 15.83 亿 9.47 亿 10.72 亿 4.33 亿
经营活动现金流入小计 102.91 亿 9.8% 93.74 亿 94.36 亿 88.88 亿 103.11 亿 123.55 亿 103.95 亿 92.35 亿 95.56 亿 90.82 亿 93.04 亿 111.71 亿 88.94 亿 85.32 亿 71.04 亿 74.96 亿 69.5 亿 66.31 亿 63.43 亿 69.55 亿 64.6 亿 71.42 亿 58.84 亿 56.17 亿 47.33 亿 46.95 亿 42.39 亿 43.37 亿 40.55 亿 37.74 亿 34.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.52 亿 9.6% 89.86 亿 87.32 亿 85.65 亿 97.75 亿 118.73 亿 99.3 亿 87.53 亿 90.52 亿 85.88 亿 88.55 亿 109.42 亿 86.16 亿 81.7 亿 68.44 亿 69.2 亿 67.6 亿 62.94 亿 61.62 亿 66.38 亿 62.23 亿 66.96 亿 56.26 亿 53.3 亿 45.67 亿 44.47 亿 41.14 亿 41.3 亿 39.35 亿 36.06 亿 33.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.67 亿 16.0% 2.3 亿 2.51 亿 1.39 亿 3.67 亿 2.84 亿 2.16 亿 1.97 亿 2.0 亿 3.09 亿 2.61 亿 1.41 亿 1.06 亿 2.6 亿 1.4 亿 9761.01 万 1.05 亿 2.13 亿 7567.19 万 7292.14 万 1.23 亿 3.33 亿 1.18 亿 1.43 亿 9583.53 万 8500.46 万 5821.99 万 1.15 亿 1.01 亿 1.18 亿 8753.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 9.5% 1.58 亿 4.53 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.5 亿 2.85 亿 3.04 亿 1.86 亿 1.88 亿 8865.04 万 1.71 亿 1.02 亿 1.2 亿 4.78 亿 8456.12 万 1.24 亿 1.05 亿 2.44 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.4 亿 1.44 亿 6997.62 万 1.64 亿 6688.43 万 9109.8 万 1983.02 万 4956.31 万 6271.62 万
经营活动现金流出小计 69.4 亿 -0.1% 69.46 亿 79.42 亿 75.29 亿 77.34 亿 67.24 亿 75.31 亿 59.44 亿 62.69 亿 59.33 亿 79.71 亿 57.72 亿 62.29 亿 53.25 亿 62.35 亿 45.94 亿 43.76 亿 42.18 亿 52.33 亿 40.75 亿 46.79 亿 43.52 亿 44.65 亿 41.8 亿 35.47 亿 30.63 亿 37.73 亿 27.54 亿 31.09 亿 27.01 亿 30.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.35 亿 9.6% 34.06 亿 31.47 亿 43.06 亿 40.5 亿 32.28 亿 31.01 亿 28.45 亿 33.0 亿 30.98 亿 32.41 亿 31.96 亿 32.99 亿 30.1 亿 25.93 亿 22.82 亿 21.93 亿 23.36 亿 18.65 亿 21.06 亿 26.33 亿 26.87 亿 17.52 亿 22.24 亿 18.22 亿 14.69 亿 12.69 亿 14.49 亿 15.76 亿 13.84 亿 11.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.35 亿 2.7% 17.87 亿 34.0 亿 16.9 亿 17.82 亿 15.86 亿 30.61 亿 13.68 亿 14.02 亿 13.47 亿 29.0 亿 11.49 亿 13.47 亿 11.21 亿 25.16 亿 11.78 亿 9.43 亿 9.62 亿 22.66 亿 11.74 亿 8.15 亿 7.76 亿 18.43 亿 10.02 亿 6.96 亿 6.55 亿 15.23 亿 6.55 亿 6.12 亿 5.51 亿 11.67 亿
支付的各项税款 7.0 亿 -28.0% 9.72 亿 7.53 亿 10.01 亿 12.97 亿 12.83 亿 7.18 亿 9.92 亿 9.9 亿 9.26 亿 11.58 亿 8.13 亿 10.53 亿 7.75 亿 7.18 亿 5.4 亿 7.54 亿 7.14 亿 5.53 亿 5.51 亿 7.49 亿 4.71 亿 4.8 亿 4.44 亿 4.98 亿 4.92 亿 5.92 亿 2.14 亿 4.32 亿 4.33 亿 3.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.71 亿 -14.0% 7.81 亿 6.42 亿 5.31 亿 6.04 亿 6.27 亿 6.51 亿 7.39 亿 5.77 亿 5.62 亿 6.71 亿 6.14 亿 5.31 亿 4.19 亿 4.08 亿 5.94 亿 4.85 亿 2.06 亿 5.49 亿 2.44 亿 4.82 亿 4.17 亿 3.89 亿 5.1 亿 5.3 亿 4.47 亿 3.88 亿 4.36 亿 4.89 亿 3.32 亿 3.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.57 亿 -171.1% 10.65 亿 -4.33 亿 -1.73 亿 -5.8 亿 -62.29 亿 -4.01 亿 40.98 亿 -26.12 亿 -16.82 亿 -4.97 亿 -5.63 亿 -3.8 亿 -19.83 亿 -2.94 亿 -3.37 亿 -38.61 亿 -3.71 亿 -2.43 亿 -23.92 亿 -23.16 亿 -2.95 亿 -1.88 亿 -2.36 亿 -2.33 亿 -1.64 亿 -1.46 亿 -2.33 亿 -1.43 亿 -1.18 亿 -1.98 亿
投资活动现金流入小计 5.27 亿 -76.3% 22.21 亿 7.49 亿 7.5 亿 5.61 亿 1.89 亿 229.23 万 56.75 亿 10.42 亿 3813.98 万 3810.86 万 3659.07 万 4432.05 万 9720.28 万 8689.4 万 3936.65 万 4774.78 万 3782.73 万 3679.25 万 990.59 万 70.1 万 47.76 万 49.31 万 124.23 万 145.58 万 45.02 万 74.69 万 204.38 万 59.3 万 26.63 万 9540.54 万
收回投资收到的现金 5.21 亿 1.1% 5.15 亿 7.45 亿 7.31 亿 4.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 174.61 万 21.9% 143.25 万 156.63 万 256.19 万 166.04 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 417.28 万 -86.4% 3059.88 万 287.64 万 1597.9 万 780.85 万 465.63 万 229.23 万 838.48 万 703.16 万 313.98 万 310.86 万 159.07 万 932.05 万 1052.2 万 5189.4 万 436.65 万 1274.78 万 282.73 万 179.25 万 115.59 万 70.1 万 47.76 万 49.31 万 124.23 万 145.58 万 45.02 万 74.69 万 204.38 万 59.3 万 26.63 万 39.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 29.01 万 - - - 56.66 亿 10.35 亿 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 8668.08 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9500.61 万
投资活动现金流出小计 12.84 亿 11.1% 11.56 亿 11.82 亿 9.23 亿 11.4 亿 64.18 亿 4.03 亿 15.76 亿 36.54 亿 17.2 亿 5.35 亿 5.99 亿 4.25 亿 20.8 亿 3.81 亿 3.76 亿 39.09 亿 4.09 亿 2.8 亿 24.02 亿 23.17 亿 2.95 亿 1.89 亿 2.37 亿 2.34 亿 1.65 亿 1.46 亿 2.35 亿 1.44 亿 1.18 亿 2.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.1 亿 -1.8% 5.19 亿 4.97 亿 5.42 亿 5.07 亿 5.09 亿 4.02 亿 7.06 亿 9.2 亿 5.38 亿 5.25 亿 5.99 亿 4.25 亿 5.47 亿 3.45 亿 3.76 亿 3.89 亿 3.57 亿 2.8 亿 3.02 亿 4.17 亿 2.85 亿 1.79 亿 2.32 亿 2.34 亿 1.65 亿 1.46 亿 2.35 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.81 亿
投资支付的现金 7.74 亿 21.5% 6.37 亿 6.85 亿 3.82 亿 5.82 亿 1.48 亿 106.32 万 -5.45 万 1.19 亿 11.82 亿 1006.13 万 0.0 0.0 0.0 3650.0 万 - - - - 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5188.22 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 21.0 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.13 亿
筹资活动现金流入小计 1693.81 万 -84.1% 1.06 亿 5.21 万 2151.52 万 249.37 万 1.07 亿 32.59 万 7880.99 万 1.51 万 - - 126.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -23.2 亿 10.0% -25.79 亿 -3025.12 万 -20.23 亿 -50.69 亿 -17.49 亿 -4027.06 万 -51.83 亿 -3939.45 万 -55.17 亿 -3723.77 万 -2501.71 万 -2874.39 万 -41.17 亿 -10.23 亿 -5270.68 万 -14.68 亿 -30.68 亿 -1688.02 万 -420.0 万 0.0 - - -1633.42 万 -21.29 万 -12.16 亿 -933.3 万 42.07 亿 -1467.94 万 -12.91 亿 -867.14 万
吸收投资收到的现金 890.29 万 - 0.0 0.0 877.45 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 53.52 万 -87.0% 412.26 万 5.21 万 23.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 750.0 万 - 0.0 0.0 1250.95 万 8.14 万 3762.9 万 32.59 万 6.15 万 1.51 万 - - 126.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 23.37 亿 -13.0% 26.85 亿 3030.33 万 20.44 亿 50.72 亿 18.57 亿 4059.66 万 52.61 亿 3940.96 万 55.17 亿 3723.77 万 2627.85 万 2874.39 万 42.7 亿 10.23 亿 5270.68 万 14.68 亿 30.68 亿 1688.02 万 420.0 万 0.0 - - 1633.42 万 21.29 万 12.16 亿 933.3 万 15.89 亿 1467.94 万 12.91 亿 867.14 万
偿还债务所支付的现金 349.61 万 596.5% 50.2 万 68.59 万 38.81 万 40.3 万 185.11 万 285.83 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 15.47 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.89 亿 -36.9% 25.17 亿 16.14 万 20.01 亿 50.23 亿 18.19 亿 16.18 万 52.14 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -1.0 21.29 万 - - 1614.52 万 1467.94 万 9.1 亿 867.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.45 亿 344.6% 1.68 亿 2945.6 万 4299.04 万 4815.43 万 3580.77 万 3757.66 万 2894.02 万 3940.96 万 6083.25 万 3723.77 万 2627.85 万 2874.39 万 3650.75 万 10.23 亿 5270.68 万 10.27 亿 2827.7 万 1688.02 万 420.0 万 0.0 - - 1633.42 万 0.0 0.0 933.3 万 2536.99 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -9159.8 万 -570.4% 1947.3 万 1629.89 万 1.62 亿 -1.12 亿 2858.26 万 -650.58 万 -7479.81 万 -8660.36 万 3.32 亿 -6912.32 万 -7301.28 万 1.34 亿 6830.27 万 -1575.77 万 -4808.6 万 -2388.95 万 -3564.99 万 -6382.08 万 -1.09 亿 -1.23 亿 2147.41 万 1314.35 万 -1879.28 万 5694.05 万 9732.24 万 -1.12 亿 -1890.39 万 1.64 亿 1.87 亿 -1.48 亿
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 -80.5% 9.33 亿 10.47 亿 -6.75 亿 -31.84 亿 -23.19 亿 24.17 亿 21.32 亿 5.5 亿 -37.17 亿 7.3 亿 47.39 亿 23.9 亿 -28.25 亿 -4.63 亿 24.64 亿 -27.79 亿 -10.62 亿 7.87 亿 3.74 亿 -6.58 亿 6.67 亿 12.45 亿 11.67 亿 10.1 亿 3.49 亿 2.0 亿 55.38 亿 9.53 亿 -1.5 亿 7736.48 万
期初现金及现金等价物余额 168.88 亿 5.8% 159.55 亿 149.08 亿 155.83 亿 187.67 亿 210.85 亿 186.68 亿 165.36 亿 159.87 亿 197.04 亿 189.74 亿 142.35 亿 118.45 亿 146.69 亿 151.33 亿 126.69 亿 154.47 亿 165.09 亿 157.23 亿 153.48 亿 160.06 亿 153.39 亿 140.94 亿 129.27 亿 119.18 亿 115.68 亿 113.68 亿 58.3 亿 48.77 亿 50.27 亿 49.5 亿
期末现金及现金等价物余额 170.69 亿 1.1% 168.88 亿 159.55 亿 149.08 亿 155.83 亿 187.67 亿 210.85 亿 186.68 亿 165.36 亿 159.87 亿 197.04 亿 189.74 亿 142.35 亿 118.45 亿 146.69 亿 151.33 亿 126.69 亿 154.47 亿 165.09 亿 157.23 亿 153.48 亿 160.06 亿 153.39 亿 140.94 亿 129.27 亿 119.18 亿 115.68 亿 113.68 亿 58.3 亿 48.77 亿 50.27 亿