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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 82.67 亿 -23.1% 98.3 亿 80.89 亿 41.48 亿 30.95 亿 22.85 亿 14.38 亿 7.88 亿
营业收入 82.67 亿 -23.1% 98.3 亿 80.89 亿 41.48 亿 30.95 亿 22.85 亿 14.38 亿 7.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 69.91 亿 -26.7% 86.23 亿 72.21 亿 34.15 亿 25.22 亿 19.15 亿 12.12 亿 6.12 亿
营业成本 56.72 亿 -25.0% 70.67 亿 56.21 亿 25.59 亿 19.1 亿 15.08 亿 9.52 亿 4.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.15 亿 -86.1% 4.09 亿 6.67 亿 3.05 亿 1.97 亿 1.14 亿 9858.14 万 5429.09 万
管理费用 2.56 亿 8.2% 2.49 亿 1.97 亿 1.38 亿 9231.69 万 9963.62 万 6958.66 万 4039.2 万
财务费用 -6875.54 万 -63.8% -8708.51 万 -6442.64 万 -9880.93 万 -2697.62 万 1433.15 万 -1157.7 万 -343.02 万
财务费用 - 利息费用 1.17 亿 162.7% 6850.9 万 2596.07 万 238.66 万 73.28 万 662.3 万 663.71 万 553.96 万
财务费用 - 利息收入 1.77 亿 31.6% 1.52 亿 9796.62 万 7550.67 万 2544.12 万 1167.75 万 2250.8 万 692.81 万
研发费用 9.76 亿 5.9% 9.51 亿 7.63 亿 4.88 亿 3.31 亿 1.66 亿 9429.19 万 3935.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4113.85 万 14.3% 3498.54 万 3778.3 万 2372.86 万 1846.43 万 1274.27 万 946.72 万 524.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 674.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.44 亿 6.9% 2.8 亿 1.96 亿 7820.45 万 1.03 亿 6827.37 万 6009.5 万 2966.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1204.25 万 -66.4% 5233.33 万 2184.17 万 3642.77 万 243.19 万 -19.26 万 - -
其中:联营公司投资收益 573.68 万 -77.6% 2424.85 万 806.85 万 -2783.26 -88.18 万 -19.26 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 632.8 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -47.31 万 -8089.5% -22.79 万 0.0 33.9 万 - - - -
营业利润 8.34 亿 -23.3% 10.23 亿 9.67 亿 8.22 亿 6.3 亿 3.89 亿 2.77 亿 1.99 亿
加：营业外收入 705.08 万 -44.0% 1400.32 万 637.61 万 1777.4 万 1786.36 万 6397.42 万 1710.13 万 542.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3200.72 万 873.5% 734.56 万 23.65 万 334.77 万 118.5 万 244.33 万 184.54 万 6971.73
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.09 亿 -26.3% 10.3 亿 9.73 亿 8.37 亿 6.47 亿 4.51 亿 2.92 亿 2.04 亿
减：所得税 -25.17 万 -100.4% 6655.02 万 9866.34 万 1242.93 万 1981.79 万 6363.4 万 4808.39 万 3364.53 万
净利润 8.09 亿 -21.1% 9.64 亿 8.75 亿 8.24 亿 6.27 亿 3.87 亿 2.44 亿 1.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.09 亿 -21.1% 9.64 亿 8.75 亿 8.24 亿 6.27 亿 3.87 亿 2.44 亿 1.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.31 亿 -13.4% 9.26 亿 9.14 亿 8.62 亿 6.43 亿 3.94 亿 2.48 亿 1.71 亿
少数股东损益 -2177.61 万 -132.7% 3768.23 万 -3938.27 万 -3747.73 万 -1596.67 万 -751.74 万 -365.04 万 -49.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.41 亿 -16.0% 8.37 亿 8.57 亿 7.97 亿 5.97 亿 3.38 亿 2.28 亿 1.66 亿
基本每股收益 2.98 -13.6% 3.32 3.29 4.99 3.91 7.58 4.76 4.26
稀释每股收益 2.98 -13.6% 3.32 3.28 4.94 3.84 7.46 4.74 4.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8.09 亿 -21.1% 9.64 亿 8.75 亿 8.24 亿 6.27 亿 3.87 亿 2.44 亿 1.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.31 亿 -13.4% 9.26 亿 9.14 亿 8.62 亿 6.43 亿 3.94 亿 2.48 亿 1.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2177.61 万 -132.7% 3768.23 万 -3938.27 万 -3747.73 万 -1596.67 万 -751.74 万 -365.04 万 -49.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.91 亿 0.3% 19.84 亿 22.29 亿 20.63 亿 28.98 亿 26.51 亿 22.18 亿 29.82 亿 22.38 亿 17.12 亿 11.57 亿 11.33 亿 12.55 亿 9.26 亿 8.34 亿 9.1 亿 9.46 亿 6.07 亿 6.32 亿 6.71 亿 6.77 亿 5.29 亿 4.09 亿 4.16 亿 4.01 亿 3.25 亿 2.96 亿 2.07 亿 2.24 亿 1.7 亿 1.87 亿
营业收入 19.91 亿 0.3% 19.84 亿 22.29 亿 20.63 亿 28.98 亿 26.51 亿 22.18 亿 29.82 亿 22.38 亿 17.12 亿 11.57 亿 11.33 亿 12.55 亿 9.26 亿 8.34 亿 9.1 亿 9.46 亿 6.07 亿 6.32 亿 6.71 亿 6.77 亿 5.29 亿 4.09 亿 4.16 亿 4.01 亿 3.25 亿 2.96 亿 2.07 亿 2.24 亿 1.7 亿 1.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.08 亿 1.0% 15.92 亿 19.55 亿 18.36 亿 24.99 亿 22.94 亿 19.93 亿 27.51 亿 19.51 亿 15.14 亿 10.04 亿 10.58 亿 9.81 亿 7.31 亿 6.45 亿 7.84 亿 7.43 亿 4.96 亿 4.99 亿 5.87 亿 5.58 亿 4.29 亿 3.4 亿 3.69 亿 3.34 亿 2.69 亿 2.4 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.25 亿 1.35 亿
营业成本 11.98 亿 -1.1% 12.11 亿 15.8 亿 16.82 亿 20.23 亿 18.3 亿 15.32 亿 21.75 亿 15.15 亿 11.67 亿 7.63 亿 7.1 亿 7.95 亿 5.59 亿 4.96 亿 5.64 亿 5.85 亿 3.71 亿 3.9 亿 4.53 亿 4.38 亿 3.4 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.77 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.41 亿 9725.45 万 1.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.08 亿 7.8% 1.0 亿 8616.27 万 -1.8 亿 1.56 亿 2.22 亿 2.11 亿 2.38 亿 1.64 亿 1.85 亿 8002.8 万 1.26 亿 6926.06 万 7018.34 万 3967.92 万 7556.7 万 5773.8 万 3302.2 万 3056.27 万 2284.23 万 3993.76 万 2547.34 万 2612.45 万 3847.46 万 2286.94 万 2074.42 万 1649.32 万 1836.45 万 1460.42 万 1251.24 万 880.98 万
管理费用 6241.79 万 16.5% 5357.89 万 5665.0 万 8330.3 万 6046.28 万 4864.4 万 5636.32 万 7118.85 万 4387.24 万 4310.25 万 3836.16 万 4686.64 万 3815.2 万 1485.34 万 3782.48 万 1379.4 万 3259.16 万 1321.24 万 3271.88 万 3753.67 万 2186.36 万 2672.0 万 1351.59 万 2747.36 万 1622.36 万 1515.94 万 1072.99 万 1456.49 万 917.9 万 1099.18 万 565.62 万
财务费用 2089.02 万 438.9% -616.44 万 -2031.21 万 -6316.91 万 2557.04 万 -2864.54 万 -2084.1 万 -1805.72 万 1422.98 万 -6233.37 万 173.47 万 1743.4 万 -6449.91 万 -2729.17 万 -2445.25 万 -585.38 万 -620.52 万 -745.05 万 -746.67 万 1018.49 万 829.05 万 -106.49 万 -307.9 万 650.25 万 -674.06 万 -889.42 万 -244.47 万 114.76 万 -658.25 万 -404.08 万 604.55 万
财务费用 - 利息费用 3179.29 万 22.6% 2594.06 万 2775.72 万 3112.93 万 1585.68 万 1353.89 万 798.39 万 701.43 万 951.09 万 622.85 万 320.7 万 218.05 万 - - - -97.98 万 105.04 万 0.0 66.21 万 -31.69 万 229.32 万 220.68 万 243.99 万 175.58 万 231.6 万 181.92 万 74.6 万 116.65 万 151.89 万 159.29 万 126.13 万
财务费用 - 利息收入 4503.8 万 19.9% 3757.15 万 5059.67 万 4426.44 万 2856.94 万 3473.07 万 4447.42 万 2708.36 万 2021.95 万 2141.07 万 2925.23 万 1860.85 万 1674.63 万 1813.18 万 2202.01 万 1003.55 万 379.28 万 785.4 万 375.9 万 202.93 万 245.61 万 394.79 万 324.42 万 524.44 万 449.28 万 732.12 万 544.96 万 289.82 万 235.96 万 151.45 万 15.57 万
研发费用 2.1 亿 -6.9% 2.25 亿 2.37 亿 3.04 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.74 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.11 亿 9314.82 万 1.33 亿 6754.84 万 8183.68 万 4876.97 万 6253.7 万 4452.13 万 3460.59 万 2428.09 万 3890.38 万 2260.24 万 1976.19 万 1302.38 万 1412.88 万 933.03 万 861.26 万 728.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 875.58 万 14.9% 762.32 万 1472.37 万 1003.57 万 667.68 万 894.84 万 932.45 万 1103.15 万 983.35 万 948.49 万 743.31 万 902.38 万 826.62 万 309.81 万 334.05 万 348.2 万 608.58 万 489.16 万 400.49 万 180.44 万 568.21 万 307.15 万 218.47 万 237.57 万 274.92 万 131.09 万 303.14 万 77.37 万 146.29 万 199.45 万 101.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.41 万 -16.82 万 386.68 万 113.0 万 191.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1036.66 万 -87.8% 8496.88 万 4833.78 万 1.0 亿 5903.12 万 6086.47 万 5972.29 万 4861.16 万 4928.56 万 2805.38 万 7007.51 万 851.23 万 2712.28 万 2524.48 万 1732.45 万 1855.63 万 2674.38 万 4818.09 万 925.25 万 2824.77 万 2111.44 万 829.66 万 1061.5 万 2644.99 万 1007.06 万 1811.12 万 546.33 万 837.76 万 988.54 万 454.34 万 685.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 345.54 万 124.3% -1419.49 万 441.03 万 1837.17 万 1257.74 万 1346.69 万 791.73 万 183.74 万 557.75 万 1064.9 万 377.78 万 470.0 万 1276.3 万 988.7 万 907.77 万 358.28 万 -27.26 万 -67.04 万 -20.79 万 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -203.35 万 -295.5% 104.03 万 -74.98 万 747.98 万 472.21 万 1108.44 万 96.22 万 886.49 万 -6.99 万 104.07 万 -176.72 万 93.91 万 138.8 万 -157.97 万 -75.02 万 26.91 万 -27.26 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 632.8 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 87.44 万 202.9% -84.97 万 -26.4 万 -23.39 万 -92.56 0.0 6013.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2.66 亿 0.2% 2.66 亿 1.47 亿 1.55 亿 3.75 亿 2.06 亿 2.87 亿 2.18 亿 3.1 亿 2.16 亿 2.23 亿 8059.07 万 2.94 亿 2.34 亿 2.14 亿 1.21 亿 2.24 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.24 亿 9279.1 万 9617.71 万 7650.9 万 7351.38 万 7591.55 万 6637.71 万 6091.41 万 3353.02 万 6111.71 万 4597.63 万 5804.19 万
加：营业外收入 100.34 万 -30.4% 144.22 万 165.51 万 295.0 万 189.49 万 -194.59 万 1110.42 万 153.6 万 253.22 万 -244.07 万 474.86 万 1395.6 万 121.66 万 104.2 万 155.94 万 1686.57 万 24.94 万 36.33 万 38.52 万 10.03 万 1125.24 万 4896.73 万 365.42 万 -425.23 万 74.26 万 333.71 万 1727.39 万 150.57 万 69.22 万 242.9 万 79.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 261.98 万 -87.4% 2083.57 万 448.77 万 406.4 万 10.78 万 151.25 万 166.14 万 6101.65 20.12 万 7609.76 2.15 万 99.76 万 4.56 万 20.43 万 210.02 万 9.27 万 5.88 万 4147.69 102.93 万 25.04 万 252.0 19.27 万 200.0 万 60.0 万 5.12 万 19.42 万 100.01 万 5.08 1444.37 2723.27 2799.01
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.65 亿 7.5% 2.46 亿 1.44 亿 1.54 亿 3.77 亿 2.03 亿 2.97 亿 2.2 亿 3.12 亿 2.13 亿 2.28 亿 9354.9 万 2.95 亿 2.35 亿 2.14 亿 1.37 亿 2.25 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.45 亿 7816.32 万 6866.15 万 7660.69 万 6952.0 万 7718.8 万 3503.59 万 6180.78 万 4840.26 万 5883.28 万
减：所得税 35.88 万 -79.6% 175.88 万 -1169.12 万 932.2 万 -163.74 万 283.49 万 5603.08 万 1381.27 万 3610.72 万 2559.42 万 2314.94 万 -6623.82 万 1487.8 万 2462.79 万 3913.41 万 -4402.15 万 2538.01 万 1342.89 万 2503.04 万 -48.97 万 2336.83 万 2523.13 万 1552.42 万 811.31 万 1700.36 万 926.6 万 1370.12 万 490.09 万 1067.96 万 916.65 万 889.83 万
净利润 2.64 亿 8.1% 2.45 亿 1.55 亿 1.44 亿 3.79 亿 2.0 亿 2.41 亿 2.06 亿 2.76 亿 1.87 亿 2.05 亿 1.6 亿 2.8 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.24 亿 8067.49 万 1.2 亿 6263.9 万 6054.84 万 5960.33 万 6025.4 万 6348.68 万 3013.5 万 5112.82 万 3923.61 万 4993.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.64 亿 8.1% 2.45 亿 1.55 亿 1.44 亿 3.79 亿 2.0 亿 2.41 亿 2.06 亿 2.76 亿 1.87 亿 2.05 亿 1.6 亿 2.8 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.24 亿 8067.49 万 1.2 亿 6263.9 万 6054.84 万 5960.33 万 6025.4 万 6348.68 万 3013.5 万 5112.82 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.69 亿 16.2% 2.32 亿 1.62 亿 1.67 亿 2.97 亿 2.01 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.89 亿 2.04 亿 2.21 亿 1.75 亿 2.91 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.2 亿 8510.0 万 1.24 亿 6487.66 万 6398.17 万 5966.85 万 6034.08 万 6355.19 万 3022.9 万 5118.1 万 3929.78 万 5021.98 万
少数股东损益 -489.19 万 -138.0% 1286.28 万 -661.66 万 -2313.05 万 8137.77 万 -95.16 万 -1961.33 万 577.84 万 -1284.88 万 -1617.63 万 -1613.59 万 -1523.24 万 -1040.0 万 -645.65 万 -538.98 万 -542.24 万 -470.38 万 -288.43 万 -295.62 万 382.15 万 -442.51 万 -467.61 万 -223.76 万 -343.33 万 -6.52 万 -8.68 万 -6.51 万 -9.39 万 -5.28 万 -6.17 万 -28.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.27 亿 6.6% 2.13 亿 1.51 亿 1.5 亿 2.82 亿 1.85 亿 2.2 亿 1.95 亿 2.8 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.62 亿 2.76 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.16 亿 7753.62 万 8127.1 万 6347.37 万 6087.11 万 5908.81 万 5791.5 万 4971.91 万 2895.58 万 5059.4 万 3733.35 万 4954.86 万
基本每股收益 0.97 16.9% 0.83 0.58 0.6 1.06 0.73 0.93 0.73 1.04 0.73 0.79 0.62 1.06 0.39 1.04 -0.54 1.98 0.31 2.16 2.3 1.64 2.39 1.25 1.23 1.15 1.16 1.22 0.65 1.31 1.01 1.29
稀释每股收益 0.97 16.9% 0.83 0.58 0.6 1.07 0.72 0.93 0.73 1.04 0.72 0.79 0.62 1.04 0.39 1.03 -0.56 1.96 0.32 2.12 2.26 1.62 2.35 1.23 1.21 1.15 1.16 1.22 0.65 1.31 1.01 1.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.64 亿 8.1% 2.45 亿 1.55 亿 1.44 亿 3.79 亿 2.0 亿 2.41 亿 2.06 亿 2.76 亿 1.87 亿 2.05 亿 1.6 亿 2.8 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.24 亿 8067.49 万 1.2 亿 6263.9 万 6054.84 万 5960.33 万 6025.4 万 6348.68 万 3013.5 万 5112.82 万 3923.61 万 4993.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.69 亿 16.2% 2.32 亿 1.62 亿 1.67 亿 2.97 亿 2.01 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.89 亿 2.04 亿 2.21 亿 1.75 亿 2.91 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.2 亿 8510.0 万 1.24 亿 6487.66 万 6398.17 万 5966.85 万 6034.08 万 6355.19 万 3022.9 万 5118.1 万 3929.78 万 5021.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -489.19 万 -138.0% 1286.28 万 -661.66 万 -2313.05 万 8137.77 万 -95.16 万 -1961.33 万 577.84 万 -1284.88 万 -1617.63 万 -1613.59 万 -1523.24 万 -1040.0 万 -645.65 万 -538.98 万 -542.24 万 -470.38 万 -288.43 万 -295.62 万 382.15 万 -442.51 万 -467.61 万 -223.76 万 -343.33 万 -6.52 万 -8.68 万 -6.51 万 -9.39 万 -5.28 万 -6.17 万 -28.53 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 226.85 亿 -2.2% 238.38 亿 232.17 亿 145.27 亿 97.76 亿 46.52 亿 40.05 亿 27.18 亿
流动资产合计 180.51 亿 -7.2% 190.22 亿 195.03 亿 128.6 亿 90.12 亿 42.12 亿 37.19 亿 26.13 亿
货币资金 45.98 亿 2.4% 47.91 亿 33.22 亿 35.46 亿 26.91 亿 7.63 亿 7.67 亿 8.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.03 亿 56.0% 4.2 亿 9.3 亿 9.74 亿 16.92 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 42.28 亿 26.1% 40.81 亿 30.57 亿 22.39 亿 14.96 亿 11.96 亿 6.53 亿 3.02 亿
应收票据 1.54 亿 -66.5% 1.31 亿 6.79 亿 8.64 亿 6.2 亿 6.09 亿 4.75 亿 1.62 亿
应收账款 40.74 亿 40.8% 39.5 亿 23.79 亿 13.76 亿 8.76 亿 5.87 亿 1.79 亿 1.4 亿
预付款项 4.42 亿 -32.9% 4.83 亿 6.11 亿 5.28 亿 1.7 亿 6396.27 万 1303.48 万 1730.69 万
其他应收款合计 4407.05 万 -22.3% 3643.6 万 9026.58 万 5199.79 万 2848.41 万 1548.0 万 2190.48 万 435.53 万
存货 82.81 亿 -20.6% 89.23 亿 107.81 亿 53.3 亿 28.08 亿 20.97 亿 20.66 亿 12.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.38 亿 -29.5% 2.82 亿 4.12 亿 1.91 亿 1.27 亿 7644.21 万 1.97 亿 1.43 亿
非流动资产合计 46.35 亿 23.7% 48.15 亿 37.14 亿 16.67 亿 7.64 亿 4.4 亿 2.86 亿 1.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7361.83 万 23.6% 7852.88 万 5698.04 万 4891.19 万 4842.56 万 430.74 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 9.22 亿 10.1% 9.24 亿 8.63 亿 3.7 亿 8500.0 万 - - -
固定资产 20.38 亿 123.4% 27.18 亿 8.75 亿 4.65 亿 3.95 亿 1.86 亿 1.46 亿 1669.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.23 亿 -32.9% 4.9 亿 13.2 亿 2.48 亿 803.19 万 1.31 亿 7346.85 万 6410.92 万
使用权资产 473.57 万 -67.7% 202.85 万 2276.56 万 1316.12 万 1953.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.19 亿 38.0% 2.77 亿 2.71 亿 1.88 亿 3904.97 万 3943.19 万 1598.11 万 1630.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4190.52 万 -21.8% 4982.8 万 5948.38 万 4201.18 万 1418.23 万 1302.79 万 371.52 万 23.41 万
递延所得税资产 2.29 亿 61.2% 2.12 亿 9600.28 万 1.03 亿 1.25 亿 4705.92 万 915.27 万 709.47 万
其他非流动资产 8303.4 万 -30.5% 6489.2 万 1.5 亿 1.89 亿 2923.83 万 1907.71 万 3760.9 万 70.96 万
负债合计 150.32 亿 -6.4% 163.11 亿 161.6 亿 80.98 亿 39.31 亿 29.17 亿 26.5 亿 15.77 亿
流动负债合计 120.19 亿 -18.6% 141.36 亿 152.08 亿 79.23 亿 38.84 亿 27.94 亿 26.42 亿 15.67 亿
短期借款 8.66 亿 6.5% 10.44 亿 4.16 亿 2.01 亿 - 6500.0 万 1.97 亿 1.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.18 亿 -87.5% 8990.17 万 9.71 亿 14.14 亿 5.36 亿 2.07 亿 4.15 亿 1.53 亿
应付账款 28.77 亿 -24.8% 32.57 亿 38.51 亿 15.82 亿 6.59 亿 7.23 亿 5.44 亿 3.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 14.11 亿 8.8 亿
应付职工薪酬 7530.51 万 -22.7% 1.4 亿 2.37 亿 1.55 亿 7794.13 万 4931.59 万 3213.86 万 1463.12 万
应交税费 9409.84 万 2.7% 1.5 亿 9089.43 万 4108.53 万 2727.48 万 3240.47 万 1935.15 万 749.81 万
其他应付款合计 1.55 亿 -32.0% 1.65 亿 1.77 亿 6364.58 万 9503.39 万 3909.43 万 2379.18 万 1218.98 万
一年内到期的非流动负债 8.03 亿 69.2% 8.83 亿 1.77 亿 2855.98 万 898.95 万 900.0 万 - -
其他流动负债 3.43 亿 -9.3% 2.07 亿 8.32 亿 1.32 亿 7420.91 万 7173.68 万 - -
非流动负债合计 30.13 亿 135.7% 21.75 亿 9.51 亿 1.74 亿 4664.64 万 1.22 亿 740.69 万 974.53 万
长期借款 27.81 亿 148.8% 19.59 亿 8.11 亿 8000.0 万 - 9100.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7289.6 万 59.2% 6322.8 万 3090.99 万 4913.42 万 2482.93 万 1415.96 万 352.47 万 198.77 万
递延所得税负债 111.58 万 - 42.96 万 376.44 万 - - - - -
长期递延收益 1.56 亿 43.6% 1.51 亿 1.01 亿 4109.01 万 1186.54 万 1709.79 万 388.22 万 775.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 76.53 亿 7.0% 75.26 亿 70.57 亿 64.29 亿 58.45 亿 17.35 亿 13.55 亿 11.41 亿
实收资本（或股本） 2.79 亿 0.1% 2.79 亿 2.79 亿 1.74 亿 1.08 亿 5210.41 万 5200.0 万 5200.0 万
资本公积 41.59 亿 -0.5% 41.83 亿 41.66 亿 42.57 亿 42.8 亿 7.68 亿 7.17 亿 7.11 亿
减：库存股 1.95 亿 20.1% 2.28 亿 1.63 亿 1.63 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.67 亿 13.2% 1.4 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 6136.85 万 3893.72 万
未分配利润 32.43 亿 18.2% 31.77 亿 26.97 亿 20.83 亿 13.83 亿 8.26 亿 5.29 亿 3.4 亿
归属母公司股东权益合计 76.54 亿 6.5% 75.51 亿 71.19 亿 64.52 亿 58.72 亿 17.46 亿 13.59 亿 11.41 亿
少数股东权益 -41.22 万 98.8% -2442.42 万 -6210.65 万 -2272.39 万 -2679.66 万 -1107.99 万 -356.25 万 8.79 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
资产总计 217.83 亿 -5.6% 230.77 亿 230.84 亿 238.38 亿 235.88 亿 243.31 亿 238.16 亿 232.17 亿 228.21 亿 203.51 亿 171.21 亿 145.27 亿 126.05 亿 109.55 亿 103.43 亿 97.76 亿 64.92 亿 62.72 亿 56.96 亿 46.52 亿 41.15 亿 40.48 亿 39.84 亿 40.05 亿 35.9 亿 34.14 亿 29.89 亿 27.18 亿 19.66 亿 17.79 亿
流动资产合计 167.56 亿 -7.7% 181.49 亿 182.06 亿 190.22 亿 193.45 亿 202.69 亿 198.58 亿 195.03 亿 195.72 亿 177.61 亿 151.22 亿 128.6 亿 112.41 亿 99.23 亿 94.12 亿 90.12 亿 58.41 亿 56.5 亿 52.32 亿 42.12 亿 37.4 亿 36.96 亿 36.87 亿 37.19 亿 34.18 亿 32.41 亿 28.51 亿 26.13 亿 18.73 亿 16.96 亿
货币资金 44.93 亿 -5.2% 47.38 亿 47.69 亿 47.91 亿 47.02 亿 44.88 亿 44.19 亿 33.22 亿 42.78 亿 44.05 亿 43.44 亿 35.46 亿 43.16 亿 37.29 亿 33.34 亿 26.91 亿 13.72 亿 12.81 亿 13.02 亿 7.63 亿 4.24 亿 5.47 亿 6.43 亿 7.67 亿 7.01 亿 7.55 亿 8.77 亿 8.64 亿 2.82 亿 3.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.26 亿 61.9% 2.01 亿 1.25 亿 4.2 亿 8000.0 万 4.13 亿 1000.0 万 9.3 亿 1.8 亿 1.3 亿 4.3 亿 9.74 亿 2.3 亿 5.45 亿 9.47 亿 16.92 亿 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 632.8 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 46.37 亿 -7.5% 50.14 亿 47.22 亿 40.81 亿 38.18 亿 28.06 亿 32.48 亿 30.57 亿 28.89 亿 32.08 亿 26.47 亿 22.39 亿 18.67 亿 14.62 亿 15.14 亿 14.96 亿 14.23 亿 12.1 亿 12.3 亿 11.96 亿 11.97 亿 10.06 亿 7.89 亿 6.53 亿 5.35 亿 4.05 亿 4.26 亿 3.02 亿 3.13 亿 3.27 亿
应收票据 1.27 亿 -15.5% 1.51 亿 3969.3 万 1.31 亿 1.8 亿 3.07 亿 7.07 亿 6.79 亿 7.39 亿 15.78 亿 13.57 亿 8.64 亿 6.49 亿 5.71 亿 6.24 亿 6.2 亿 5.45 亿 5.69 亿 6.37 亿 6.09 亿 5.33 亿 4.41 亿 4.09 亿 4.75 亿 2.79 亿 2.17 亿 2.55 亿 1.62 亿 - 1.99 亿
应收账款 45.1 亿 -7.3% 48.63 亿 46.82 亿 39.5 亿 36.38 亿 24.99 亿 25.41 亿 23.79 亿 21.5 亿 16.29 亿 12.9 亿 13.76 亿 12.19 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.76 亿 8.78 亿 6.41 亿 5.93 亿 5.87 亿 6.64 亿 5.65 亿 3.8 亿 1.79 亿 2.56 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.4 亿 - 1.28 亿
预付款项 1.44 亿 -45.3% 2.63 亿 5.33 亿 4.83 亿 7.41 亿 6.89 亿 6.95 亿 6.11 亿 5.77 亿 5.36 亿 6.2 亿 5.28 亿 4.98 亿 2.75 亿 1.96 亿 1.7 亿 1.11 亿 7061.88 万 8921.84 万 6396.27 万 5409.9 万 2423.93 万 2119.88 万 1303.48 万 4156.97 万 3453.65 万 1613.17 万 1730.69 万 3728.61 万 2102.18 万
其他应收款合计 3231.27 万 -23.0% 4194.05 万 4176.03 万 3643.6 万 5582.84 万 5339.06 万 9755.69 万 9026.58 万 5759.13 万 4726.28 万 5174.76 万 5199.79 万 3215.6 万 6674.28 万 2445.06 万 2848.41 万 2328.44 万 2150.95 万 2587.42 万 1548.0 万 1679.3 万 1213.09 万 1522.91 万 2190.48 万 2209.31 万 1016.6 万 649.3 万 435.53 万 1627.57 万 -
存货 68.55 亿 -9.6% 75.78 亿 78.74 亿 89.23 亿 97.08 亿 109.83 亿 110.97 亿 107.81 亿 111.5 亿 91.64 亿 67.84 亿 53.3 亿 41.14 亿 36.55 亿 32.71 亿 28.08 亿 27.94 亿 29.43 亿 25.28 亿 20.97 亿 18.78 亿 19.28 亿 19.79 亿 20.66 亿 20.19 亿 18.21 亿 14.65 亿 12.82 亿 11.23 亿 8.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.41 亿 -18.5% 2.95 亿 1.35 亿 2.82 亿 2.35 亿 4.65 亿 2.36 亿 4.12 亿 4.4 亿 2.71 亿 2.45 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.24 亿 5700.91 万 7644.21 万 1.69 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.97 亿 9913.98 万 1.88 亿 5994.76 万 1.43 亿 1.02 亿 1.06 亿
非流动资产合计 50.27 亿 2.0% 49.28 亿 48.78 亿 48.15 亿 42.43 亿 40.62 亿 39.58 亿 37.14 亿 32.49 亿 25.89 亿 19.99 亿 16.67 亿 13.65 亿 10.32 亿 9.31 亿 7.64 亿 6.51 亿 6.22 亿 4.64 亿 4.4 亿 3.75 亿 3.52 亿 2.97 亿 2.86 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.05 亿 9264.31 万 8343.81 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7618.35 万 -2.6% 7821.7 万 7777.91 万 7852.88 万 7105.3 万 6632.7 万 5794.26 万 5698.04 万 4811.55 万 4818.54 万 4709.47 万 4891.19 万 4748.37 万 4609.57 万 4767.54 万 4842.56 万 4815.65 万 4842.9 万 1909.95 万 430.74 万 450.0 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9.57 亿 1.1% 9.46 亿 9.26 亿 9.24 亿 8.88 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.63 亿 7.88 亿 6.63 亿 4.3 亿 3.7 亿 2.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 8500.0 万 8500.0 万 7500.0 万 - - - - - - - - - - - -
固定资产 30.69 亿 15.5% 26.58 亿 26.76 亿 27.18 亿 10.08 亿 9.84 亿 9.9 亿 8.75 亿 8.18 亿 7.46 亿 4.76 亿 4.65 亿 3.96 亿 3.95 亿 3.96 亿 3.95 亿 3.69 亿 3.56 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.46 亿 1977.23 万 1682.19 万 1706.3 万 1669.3 万 1446.93 万 1366.52 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.97 亿 -64.3% 5.51 亿 5.14 亿 4.9 亿 16.49 亿 15.62 亿 14.8 亿 13.2 亿 11.0 亿 5.91 亿 4.42 亿 2.48 亿 1.5 亿 4836.17 万 4379.57 万 803.19 万 904.2 万 1125.23 万 1.29 亿 1.31 亿 1.18 亿 9608.72 万 8256.26 万 7346.85 万 1.05 亿 1.06 亿 9608.39 万 6410.92 万 5231.27 万 4399.77 万
使用权资产 388.27 万 -7.6% 420.26 万 185.9 万 202.85 万 558.88 万 768.65 万 1398.15 万 2276.56 万 2375.89 万 1663.3 万 1367.05 万 1316.12 万 1503.08 万 1634.33 万 1884.39 万 1953.79 万 312.42 万 394.6 万 281.87 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.65 亿 20.9% 3.02 亿 3.02 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.71 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.89 亿 3916.64 万 3920.12 万 3904.97 万 3937.71 万 3974.84 万 3976.28 万 3943.19 万 3928.52 万 3921.66 万 1584.39 万 1598.11 万 1621.28 万 1647.28 万 1615.07 万 1630.13 万 1652.16 万 1670.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3833.15 万 15.7% 3313.66 万 4406.87 万 4982.8 万 4547.89 万 5305.21 万 6155.29 万 5948.38 万 6167.56 万 4218.77 万 4398.25 万 4201.18 万 2943.5 万 2463.85 万 2453.04 万 1418.23 万 1193.68 万 1240.55 万 1282.46 万 1302.79 万 838.67 万 639.85 万 638.1 万 371.52 万 327.35 万 3.69 万 11.66 万 23.41 万 37.32 万 54.7 万
递延所得税资产 2.61 亿 -0.7% 2.63 亿 2.32 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.49 亿 9259.95 万 9600.28 万 8742.95 万 8539.1 万 1.04 亿 1.03 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.25 亿 4705.92 万 4929.85 万 4705.92 万 4705.92 万 1061.46 万 1607.76 万 932.09 万 915.27 万 679.83 万 967.19 万 679.83 万 709.47 万 663.18 万 507.65 万
其他非流动资产 5996.48 万 -35.1% 9239.63 万 1.06 亿 6489.2 万 1.06 亿 8876.09 万 1.11 亿 1.5 亿 1.33 亿 2.08 亿 2.55 亿 1.89 亿 1.26 亿 1.51 亿 6573.32 万 2923.83 万 3920.53 万 2604.54 万 2718.67 万 1907.71 万 2167.94 万 2490.3 万 2737.11 万 3760.9 万 2104.18 万 2376.61 万 206.55 万 70.96 万 233.46 万 344.21 万
负债合计 139.23 亿 -9.3% 153.43 亿 154.27 亿 163.11 亿 161.41 亿 171.3 亿 165.13 亿 161.6 亿 159.63 亿 137.77 亿 104.78 亿 80.98 亿 63.82 亿 50.17 亿 43.16 亿 39.31 亿 37.38 亿 37.33 亿 32.1 亿 29.17 亿 25.37 亿 25.57 亿 25.69 亿 26.5 亿 23.02 亿 21.85 亿 18.21 亿 15.77 亿 15.16 亿 13.8 亿
流动负债合计 94.89 亿 -19.0% 117.12 亿 126.09 亿 141.36 亿 145.48 亿 157.61 亿 155.15 亿 152.08 亿 149.99 亿 133.81 亿 100.7 亿 79.23 亿 62.31 亿 49.67 亿 42.69 亿 38.84 亿 37.08 亿 37.06 亿 31.72 亿 27.94 亿 24.3 亿 25.46 亿 25.58 亿 26.42 亿 22.92 亿 21.77 亿 18.13 亿 15.67 亿 15.05 亿 13.7 亿
短期借款 4.81 亿 3.6% 4.64 亿 5.28 亿 10.44 亿 12.51 亿 13.86 亿 10.02 亿 4.16 亿 3.75 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.01 亿 2.0 亿 - - - - 1000.0 万 - 6500.0 万 9300.0 万 2.05 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.31 亿 7000.0 万 1.3 亿 1.26 亿 1.66 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7249.23 万 -60.7% 1.85 亿 3.12 亿 8990.17 万 1.64 亿 11.08 亿 11.3 亿 9.71 亿 17.22 亿 20.67 亿 18.01 亿 14.14 亿 10.97 亿 6.9 亿 6.55 亿 5.36 亿 6.11 亿 5.32 亿 3.48 亿 2.07 亿 1.45 亿 2.1 亿 3.17 亿 4.15 亿 4.53 亿 3.25 亿 - 1.53 亿 - 1.37 亿
应付账款 26.5 亿 -8.9% 29.09 亿 28.33 亿 32.57 亿 31.05 亿 33.56 亿 32.0 亿 38.51 亿 45.49 亿 37.41 亿 21.89 亿 15.82 亿 11.69 亿 11.7 亿 9.51 亿 6.59 亿 6.78 亿 8.44 亿 8.7 亿 7.23 亿 4.6 亿 4.35 亿 3.4 亿 5.44 亿 4.87 亿 6.15 亿 - 3.73 亿 - 2.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.11 亿 11.6 亿 11.24 亿 9.27 亿 8.8 亿 8.06 亿 7.95 亿
应付职工薪酬 7289.77 万 11.2% 6555.09 万 6603.56 万 1.4 亿 7771.24 万 9723.55 万 9664.14 万 2.37 亿 1.17 亿 1.01 亿 7608.02 万 1.55 亿 6144.01 万 4535.55 万 4735.32 万 7794.13 万 2834.59 万 2634.02 万 2547.54 万 4931.59 万 1676.25 万 1332.16 万 1035.66 万 3213.86 万 1155.86 万 1129.13 万 638.36 万 1463.12 万 643.71 万 531.93 万
应交税费 6624.8 万 -4.8% 6955.84 万 1.89 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.14 亿 6762.9 万 9089.43 万 6123.31 万 1195.3 万 1565.76 万 4108.53 万 5024.16 万 3131.21 万 2590.78 万 2727.48 万 5083.25 万 3264.41 万 3543.67 万 3240.47 万 4207.8 万 4125.47 万 2395.79 万 1935.15 万 2648.34 万 1224.51 万 3375.03 万 749.81 万 1918.71 万 1378.66 万
其他应付款合计 2585.35 万 -12.9% 2968.4 万 1.76 亿 1.65 亿 2.84 亿 2.6 亿 3.21 亿 1.77 亿 1.72 亿 9685.52 万 6187.96 万 6364.58 万 4326.73 万 8805.71 万 8937.61 万 9503.39 万 6471.54 万 4699.01 万 4152.93 万 3909.43 万 3733.25 万 2639.29 万 2753.93 万 2379.18 万 2277.86 万 2063.89 万 5535.84 万 1218.98 万 865.9 万 -
一年内到期的非流动负债 7.91 亿 -40.5% 13.28 亿 9.34 亿 8.83 亿 8.15 亿 1.02 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.66 亿 8717.61 万 2855.98 万 1892.82 万 859.31 万 877.31 万 898.95 万 280.27 万 330.79 万 - 900.0 万 800.0 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 1.58 亿 -3.1% 1.63 亿 1.56 亿 2.07 亿 5.27 亿 5.27 亿 6.42 亿 8.32 亿 2.28 亿 2.3 亿 1.98 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.11 亿 8862.3 万 7420.91 万 7564.04 万 7805.22 万 6147.79 万 7173.68 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 44.34 亿 22.1% 36.31 亿 28.19 亿 21.75 亿 15.93 亿 13.69 亿 9.98 亿 9.51 亿 9.64 亿 3.95 亿 4.08 亿 1.74 亿 1.51 亿 4975.55 万 4703.66 万 4664.64 万 3032.91 万 2666.99 万 3836.74 万 1.22 亿 1.07 亿 1056.69 万 1105.51 万 740.69 万 921.16 万 737.78 万 728.22 万 974.53 万 1079.93 万 1075.99 万
长期借款 42.02 亿 23.4% 34.06 亿 25.9 亿 19.59 亿 13.61 亿 12.36 亿 8.54 亿 8.11 亿 8.75 亿 3.04 亿 3.2 亿 8000.0 万 9000.0 万 - - - - - - 9100.0 万 9200.0 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6712.6 万 -4.5% 7028.89 万 6880.74 万 6322.8 万 7866.6 万 2965.27 万 2837.6 万 3090.99 万 1293.31 万 3276.04 万 4230.8 万 4913.42 万 3733.31 万 3156.26 万 2518.93 万 2482.93 万 1921.54 万 1476.5 万 1828.62 万 1415.96 万 1141.11 万 701.24 万 733.67 万 352.47 万 287.89 万 88.13 万 45.33 万 198.77 万 283.38 万 241.56 万
递延所得税负债 71.62 万 -8.1% 77.95 万 45.69 万 42.96 万 151.54 万 133.46 万 213.31 万 376.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.62 亿 6.8% 1.52 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.5 亿 9988.58 万 1.03 亿 1.01 亿 6747.97 万 5141.99 万 4219.34 万 4109.01 万 1964.33 万 1071.16 万 1128.48 万 1186.54 万 1074.16 万 1122.43 万 1675.66 万 1709.79 万 339.07 万 355.46 万 371.84 万 388.22 万 633.27 万 649.65 万 682.89 万 775.76 万 796.55 万 834.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 78.6 亿 1.6% 77.34 亿 76.57 亿 75.26 亿 74.47 亿 72.0 亿 73.03 亿 70.57 亿 68.57 亿 65.74 亿 66.44 亿 64.29 亿 62.23 亿 59.38 亿 60.26 亿 58.45 亿 27.54 亿 25.4 亿 24.85 亿 17.35 亿 15.78 亿 14.92 亿 14.15 亿 13.55 亿 12.88 亿 12.29 亿 11.68 亿 11.41 亿 4.5 亿 3.99 亿
实收资本（或股本） 2.79 亿 0.0% 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.78 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.03 亿 5727.72 万 5210.41 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 3900.0 万 3900.0 万
资本公积 41.34 亿 0.0% 41.34 亿 41.34 亿 41.83 亿 41.85 亿 41.75 亿 41.72 亿 41.66 亿 41.73 亿 41.66 亿 42.68 亿 42.57 亿 42.52 亿 42.46 亿 42.87 亿 42.8 亿 13.76 亿 13.61 亿 13.96 亿 7.68 亿 7.34 亿 7.28 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 6242.57 万 6242.57 万
减：库存股 2.28 亿 0.0% 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.95 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 6136.85 万 6136.85 万 6136.85 万 6136.85 万 3893.72 万 3893.72 万 3893.72 万 3893.72 万 2415.9 万 2415.9 万
未分配利润 35.34 亿 3.8% 34.03 亿 33.39 亿 31.77 亿 29.52 亿 28.51 亿 29.57 亿 26.97 亿 25.36 亿 22.47 亿 23.03 亿 20.83 亿 19.07 亿 16.17 亿 15.63 亿 13.83 亿 11.96 亿 9.92 亿 9.46 亿 8.26 亿 7.45 亿 6.6 亿 5.9 亿 5.29 亿 4.87 亿 4.27 亿 3.67 亿 3.4 亿 3.24 亿 2.73 亿
归属母公司股东权益合计 78.59 亿 1.7% 77.29 亿 76.64 亿 75.51 亿 74.48 亿 72.83 亿 73.85 亿 71.19 亿 69.26 亿 66.29 亿 66.83 亿 64.52 亿 62.69 亿 59.74 亿 60.59 亿 58.72 亿 27.76 亿 25.57 亿 25.0 亿 17.46 亿 15.93 亿 15.02 亿 14.21 亿 13.59 亿 12.88 亿 12.29 亿 11.68 亿 11.41 亿 4.5 亿 3.99 亿
少数股东权益 46.94 万 -91.2% 536.12 万 -750.16 万 -2442.42 万 -129.37 万 -8267.14 万 -8171.98 万 -6210.65 万 -6845.82 万 -5503.61 万 -3948.3 万 -2272.39 万 -4604.29 万 -3564.28 万 -3218.63 万 -2679.66 万 -2155.67 万 -1692.04 万 -1421.86 万 -1107.99 万 -1490.13 万 -1047.62 万 -616.51 万 -356.25 万 -12.91 万 -6.39 万 2.29 万 8.79 万 18.19 万 23.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8.6 亿 -693.3% 5613.0 万 7.55 亿 8.55 亿 6.57 亿 3.75 亿 -8415.42 万 49.86 万
经营活动现金流入小计 42.36 亿 -56.8% 83.73 亿 82.93 亿 48.72 亿 30.33 亿 17.6 亿 11.21 亿 8.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.26 亿 -61.8% 74.11 亿 77.53 亿 45.74 亿 28.74 亿 14.4 亿 9.91 亿 8.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.87 亿 -38.3% 4.26 亿 2.63 亿 1.53 亿 7322.29 万 9278.76 万 8679.91 万 4987.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.24 亿 37.5% 5.37 亿 2.77 亿 1.45 亿 8652.75 万 2.27 亿 4311.91 万 1979.43 万
经营活动现金流出小计 50.97 亿 -47.2% 83.17 亿 75.38 亿 40.16 亿 23.76 亿 13.85 亿 12.05 亿 8.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.58 亿 -54.1% 58.51 亿 51.09 亿 24.52 亿 15.4 亿 8.31 亿 7.01 亿 6.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.43 亿 -25.7% 14.93 亿 14.69 亿 7.37 亿 4.06 亿 2.2 亿 1.58 亿 8605.41 万
支付的各项税款 3.26 亿 -23.1% 3.58 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.28 亿 1.95 亿 1.19 亿 7666.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.7 亿 -42.4% 6.15 亿 7.21 亿 5.8 亿 2.03 亿 1.39 亿 2.27 亿 8191.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.2 亿 2.7% -3.0 亿 -18.76 亿 -2.25 亿 -19.35 亿 -1.58 亿 -1.59 亿 -4082.68 万
投资活动现金流入小计 23.98 亿 -12.3% 27.2 亿 33.97 亿 47.67 亿 5.48 亿 - - 500.0
收回投资收到的现金 23.77 亿 -12.6% 27.02 亿 33.72 亿 47.31 亿 5.45 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 2118.94 万 36.5% 1768.51 万 2483.45 万 3643.05 万 331.38 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.31 万 - 12.7 万 - - 4.58 万 - - 500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 33.17 亿 -9.9% 30.2 亿 52.72 亿 49.92 亿 24.83 亿 1.58 亿 1.59 亿 4082.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.31 亿 -34.3% 7.7 亿 14.52 亿 6.93 亿 1.16 亿 1.53 亿 1.59 亿 4082.73 万
投资支付的现金 26.87 亿 -1.2% 22.5 亿 38.21 亿 42.98 亿 23.67 亿 450.0 万 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 42.2 亿 69.7% 32.67 亿 16.05 亿 4.03 亿 34.89 亿 2.24 亿 2.83 亿 8.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.43 亿 10.8% 19.24 亿 8.15 亿 5143.14 万 32.05 亿 -8362.88 万 2910.52 万 6.97 亿
吸收投资收到的现金 572.13 万 -86.0% 2134.92 万 3831.82 万 1.02 亿 34.89 亿 1117.34 万 - 6.61 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.1 亿 72.1% 32.46 亿 15.66 亿 3.01 亿 0.0 2.13 亿 2.83 亿 1.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1051.62 万
筹资活动现金流出小计 25.77 亿 156.7% 13.43 亿 7.9 亿 3.52 亿 2.84 亿 3.08 亿 2.54 亿 1.51 亿
偿还债务所支付的现金 20.73 亿 320.3% 7.57 亿 4.81 亿 - 1.65 亿 2.45 亿 2.12 亿 1.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.12 亿 -17.3% 5.14 亿 2.86 亿 1.64 亿 8681.68 万 6179.42 万 4187.68 万 548.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6746.19 万 457.4% 7204.91 万 2321.07 万 1.87 亿 3221.36 万 83.6 万 - 697.51 万
汇率变动对现金的影响 1786.23 万 142.9% 839.68 万 87.24 万 3787.13 万 554.37 万 -1741.93 万 -205.48 万 403.47 万
现金及现金等价物净增加额 -1.19 亿 -118.5% 16.89 亿 -3.05 亿 7.2 亿 19.33 亿 1.16 亿 -2.16 亿 6.61 亿
期初现金及现金等价物余额 187.52 亿 20.8% 30.84 亿 33.89 亿 26.69 亿 7.35 亿 6.19 亿 8.35 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 186.33 亿 15.2% 47.73 亿 30.84 亿 33.89 亿 26.69 亿 7.35 亿 6.19 亿 8.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2499.74 万 103.5% -7.15 亿 -3.52 亿 1.82 亿 -2.66 亿 1.33 亿 685.96 万 2.71 亿 -2777.67 万 2.22 亿 2.9 亿 2.29 亿 2.04 亿 3.93 亿 2943.18 万 2.46 亿 1.07 亿 1.93 亿 1.1 亿 4.63 亿 -3566.19 万 -2430.44 万 -2830.42 万 1882.28 万 -1.39 亿 -710.47 万 4297.33 万 -6775.26 万 -4054.63 万 1.6 亿 -5102.94 万
经营活动现金流入小计 7.91 亿 -7.3% 8.53 亿 8.74 亿 17.19 亿 20.59 亿 24.12 亿 21.83 亿 31.51 亿 20.34 亿 16.71 亿 14.38 亿 19.75 亿 10.84 亿 12.29 亿 5.83 亿 14.15 亿 2.7 亿 8.75 亿 4.74 亿 8.01 亿 2.57 亿 4.83 亿 2.18 亿 3.57 亿 6979.36 万 4.29 亿 2.65 亿 -6837.04 万 3.8 亿 4.47 亿 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.41 亿 -28.0% 7.51 亿 7.2 亿 14.14 亿 17.88 亿 22.24 亿 19.85 亿 29.62 亿 19.37 亿 15.49 亿 13.06 亿 19.06 亿 9.59 亿 11.82 亿 5.27 亿 13.79 亿 2.18 亿 8.19 亿 4.58 亿 6.39 亿 2.49 亿 3.72 亿 1.8 亿 3.52 亿 1674.65 万 3.99 亿 2.24 亿 -9527.54 万 3.58 亿 4.44 亿 9357.48 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.14 亿 110.9% 5388.7 万 6446.86 万 5523.56 万 1.35 亿 1.39 亿 9672.14 万 9532.17 万 4279.65 万 6713.84 万 5766.79 万 1597.53 万 9829.34 万 2340.21 万 1528.62 万 2122.73 万 1102.51 万 3196.29 万 900.76 万 2551.16 万 2842.65 万 628.74 万 3256.22 万 1905.98 万 3469.08 万 2475.39 万 829.47 万 1566.56 万 1917.25 万 1151.06 万 352.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 185.2% 4786.58 万 8952.7 万 2.5 亿 1.36 亿 4962.03 万 1.01 亿 9338.86 万 5424.79 万 5541.09 万 7418.42 万 5357.14 万 2661.57 万 2354.06 万 4100.38 万 1466.62 万 4110.99 万 2353.57 万 721.57 万 1.37 亿 -1972.0 万 1.05 亿 484.94 万 -1347.21 万 1835.63 万 561.99 万 3261.49 万 1123.94 万 321.77 万 -817.97 万 1351.69 万
经营活动现金流出小计 7.66 亿 -51.2% 15.68 亿 12.25 亿 15.37 亿 23.25 亿 22.79 亿 21.76 亿 28.8 亿 20.62 亿 14.49 亿 11.48 亿 17.46 亿 8.8 亿 8.37 亿 5.54 亿 11.68 亿 1.63 亿 6.81 亿 3.64 亿 3.38 亿 2.93 亿 5.08 亿 2.46 亿 3.39 亿 2.09 亿 4.36 亿 2.22 亿 -61.78 万 4.2 亿 2.88 亿 1.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 -72.8% 10.49 亿 6.51 亿 11.73 亿 16.67 亿 17.2 亿 12.91 亿 22.04 亿 13.78 亿 9.29 亿 5.98 亿 11.61 亿 5.52 亿 4.59 亿 2.8 亿 9.6 亿 -3309.24 万 4.67 亿 1.46 亿 1.66 亿 1.27 亿 4.05 亿 1.33 亿 1.75 亿 6562.08 万 3.21 亿 1.39 亿 -5432.9 万 3.59 亿 2.18 亿 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 -33.0% 2.92 亿 3.33 亿 3.22 亿 3.25 亿 3.51 亿 4.95 亿 3.69 亿 3.95 亿 3.59 亿 3.46 亿 2.24 亿 1.93 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.23 亿 8594.44 万 8907.76 万 1.08 亿 6640.61 万 4721.82 万 4725.42 万 5879.99 万 5210.29 万 3540.24 万 3699.06 万 3361.97 万 2353.09 万 2219.96 万 1981.57 万 2050.8 万
支付的各项税款 5803.67 万 -68.0% 1.81 亿 6546.66 万 2072.96 万 1.24 亿 9915.12 万 1.14 亿 8613.29 万 6499.89 万 142.16 万 8594.54 万 5401.79 万 7983.12 万 6211.99 万 5083.56 万 4940.33 万 6268.99 万 6465.93 万 5145.61 万 6494.31 万 8603.75 万 1339.03 万 3099.26 万 3344.05 万 2568.72 万 4544.99 万 1406.14 万 1866.47 万 2392.38 万 2886.64 万 520.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 394.7% 4596.79 万 1.76 亿 2025.49 万 2.09 亿 1.1 亿 2.76 亿 2.21 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.17 亿 3.07 亿 5510.23 万 1.59 亿 5897.86 万 3652.96 万 4705.33 万 6100.47 万 5826.76 万 4120.92 万 3239.59 万 4166.02 万 2345.45 万 7776.72 万 8192.89 万 3252.16 万 3512.99 万 1151.56 万 1539.79 万 2074.02 万 3425.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.58 亿 -175.1% -1.3 亿 5947.12 万 -4.91 亿 1.78 亿 -5.62 亿 5.75 亿 -11.36 亿 -7.04 亿 -2.08 亿 1.72 亿 -10.88 亿 2208.3 万 2.76 亿 5.66 亿 -17.05 亿 -3126.01 万 -1.36 亿 -6188.82 万 -4182.83 万 -3481.09 万 -4936.73 万 -3153.94 万 -6462.79 万 -2342.13 万 -3553.55 万 -3506.36 万 -1250.94 万 -547.93 万 -497.35 万 -1786.46 万
投资活动现金流入小计 11.46 亿 119.7% 5.22 亿 6.45 亿 8558.44 万 5.91 亿 10.97 亿 9.46 亿 1.01 亿 8.6 亿 14.24 亿 10.12 亿 1876.1 万 11.9 亿 18.26 亿 17.31 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 11.32 亿 118.2% 5.19 亿 6.43 亿 8270.0 万 5.85 亿 10.94 亿 9.4 亿 1.0 亿 8.54 亿 14.14 亿 10.04 亿 1500.0 万 11.79 亿 18.15 亿 17.22 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1387.16 万 413.1% 270.37 万 175.28 万 286.13 万 575.33 万 293.78 万 613.27 万 69.89 万 556.24 万 1035.66 万 821.66 万 376.1 万 1137.5 万 1146.67 万 982.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2.31 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.04 亿 130.7% 6.52 亿 5.85 亿 5.76 亿 4.13 亿 16.6 亿 3.71 亿 12.37 亿 15.64 亿 16.32 亿 8.4 亿 11.07 亿 11.68 亿 15.51 亿 11.66 亿 22.53 亿 3126.01 万 1.36 亿 6188.82 万 4182.83 万 3481.09 万 4936.73 万 3153.94 万 6462.79 万 2342.13 万 3553.55 万 3506.36 万 1250.99 万 547.93 万 497.35 万 1786.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.38 亿 336.3% 5451.63 万 2.17 亿 1.21 亿 1.48 亿 1.65 亿 3.36 亿 3.12 亿 5.35 亿 2.86 亿 3.2 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.38 亿 1.04 亿 1679.23 万 2126.01 万 3147.57 万 4688.82 万 4182.83 万 3031.09 万 4936.73 万 3153.94 万 6462.79 万 2342.13 万 3553.55 万 3506.36 万 1250.99 万 547.93 万 497.35 万 1786.46 万
投资支付的现金 12.66 亿 112.0% 5.97 亿 3.68 亿 4.55 亿 2.65 亿 14.95 亿 3500.0 万 9.25 亿 10.29 亿 13.47 亿 5.2 亿 8.59 亿 9.64 亿 14.13 亿 10.62 亿 22.37 亿 1000.0 万 1.05 亿 1500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.45 亿 -22.9% 13.54 亿 9.59 亿 8.62 亿 8.78 亿 7.86 亿 7.41 亿 8187.59 万 8.44 亿 2.65 亿 4.14 亿 9266.2 万 3.0 亿 423.14 万 613.17 万 28.65 亿 63.82 万 204.19 万 6.21 亿 3617.34 万 1.25 亿 1500.0 万 4800.0 万 1.42 亿 7100.0 万 0.0 7000.0 万 6.92 亿 6950.0 万 2669.0 万 6043.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -86.3% 8.21 亿 2.41 亿 4.69 亿 4.5 亿 3.74 亿 6.31 亿 2742.1 万 5.89 亿 -2.07 亿 4.06 亿 8521.88 万 2.91 亿 -3.23 亿 -239.84 万 28.36 亿 -913.14 万 -8387.62 万 4.63 亿 -1890.84 万 -1608.96 万 -7410.61 万 2547.52 万 6614.92 万 5802.15 万 -9590.51 万 83.96 万 6.24 亿 2530.74 万 1027.34 万 3831.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 572.13 万 423.3 万 439.26 万 700.23 万 2516.16 万 251.91 万 115.98 万 947.78 万 9166.2 万 9.88 万 423.14 万 613.17 万 28.65 亿 63.82 万 204.19 万 6.21 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.4 亿 -23.2% 13.54 亿 9.59 亿 8.56 亿 8.74 亿 7.81 亿 7.34 亿 5671.44 万 8.41 亿 2.64 亿 4.05 亿 100.0 万 - - - - - - - 2500.0 万 1.25 亿 1500.0 万 4800.0 万 1.42 亿 7100.0 万 0.0 7000.0 万 1990.0 万 6950.0 万 2669.0 万 6043.49 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.32 亿 74.9% 5.33 亿 7.18 亿 3.94 亿 4.28 亿 4.11 亿 1.1 亿 5445.49 万 2.55 亿 4.72 亿 870.58 万 744.32 万 898.27 万 3.27 亿 853.01 万 2997.06 万 976.96 万 8591.81 万 1.58 亿 5508.18 万 1.41 亿 8910.61 万 2252.48 万 7602.28 万 1297.85 万 9590.51 万 6916.04 万 6806.72 万 4419.26 万 1641.66 万 2211.59 万
偿还债务所支付的现金 7.7 亿 152.5% 3.05 亿 6.92 亿 3.05 亿 2.67 亿 8237.43 万 1.02 亿 4100.0 万 2.4 亿 - - - - - - 0.0 1000.0 万 0.0 1.55 亿 5300.0 万 1.37 亿 3500.0 万 2000.0 万 7600.0 万 1000.0 万 5950.0 万 6669.0 万 5990.0 万 4300.0 万 1500.0 万 2043.49 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 -22.0% 2.03 亿 2611.01 万 2427.95 万 1.61 亿 3.27 亿 153.96 万 930.44 万 672.99 万 2.67 亿 288.08 万 193.65 万 20.61 万 - - 315.01 万 -307.95 万 8591.81 万 82.81 万 188.18 万 328.16 万 5410.61 万 252.48 万 166.2 万 133.93 万 3804.43 万 83.12 万 149.21 万 119.26 万 141.66 万 138.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 336.62 万 - 0.0 0.0 6409.57 万 10.5 万 196.65 万 588.19 万 415.05 万 792.69 万 530.83 万 582.5 万 550.67 万 877.66 万 1.65 亿 853.01 万 2682.05 万 284.91 万 0.0 254.4 万 20.0 万 - - - - - - 163.92 万 667.51 万 0.0 0.0 30.0 万
汇率变动对现金的影响 -2374.97 万 -180.9% -845.42 万 190.86 万 4815.77 万 -3582.54 万 1061.38 万 -1454.93 万 -187.44 万 -2197.35 万 4865.83 万 -2393.81 万 -3475.66 万 5299.94 万 1908.73 万 54.12 万 218.63 万 -109.01 万 129.16 万 315.59 万 -1349.52 万 -592.78 万 -56.94 万 257.31 万 -689.56 万 260.76 万 558.54 万 -335.22 万 907.47 万 -450.18 万 463.53 万 -517.35 万
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 -641.3% -3298.72 万 -4943.54 万 2.08 亿 3.26 亿 -4422.55 万 11.99 亿 -8.39 亿 -1.65 亿 -1.45 亿 8.44 亿 -8.09 亿 5.7 亿 3.65 亿 5.93 亿 13.79 亿 6566.67 万 -2575.76 万 5.14 亿 3.89 亿 -9249.02 万 -1.48 亿 -3179.53 万 1344.85 万 -1.02 亿 -1.33 亿 539.71 万 5.52 亿 -2522.0 万 1.7 亿 -3574.84 万
期初现金及现金等价物余额 46.91 亿 -0.7% 47.24 亿 47.73 亿 45.65 亿 42.38 亿 42.83 亿 30.84 亿 39.24 亿 40.89 亿 42.33 亿 33.89 亿 41.98 亿 36.27 亿 32.62 亿 26.69 亿 12.9 亿 12.24 亿 12.5 亿 7.35 亿 3.46 亿 4.39 亿 5.87 亿 6.19 亿 6.05 亿 7.07 亿 8.4 亿 8.35 亿 2.82 亿 3.07 亿 1.38 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 44.46 亿 -5.2% 46.91 亿 47.24 亿 47.73 亿 45.65 亿 42.38 亿 42.83 亿 30.84 亿 39.24 亿 40.89 亿 42.33 亿 33.89 亿 41.98 亿 36.27 亿 32.62 亿 26.69 亿 12.9 亿 12.24 亿 12.5 亿 7.35 亿 3.46 亿 4.39 亿 5.87 亿 6.19 亿 6.05 亿 7.07 亿 8.4 亿 8.35 亿 2.82 亿 3.07 亿 1.38 亿