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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.56 亿 -0.2% 3.1 亿 2.34 亿 5.38 亿 4.97 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.33 亿
营业收入 2.56 亿 -0.2% 3.1 亿 2.34 亿 5.38 亿 4.97 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.07 亿 -12.6% 3.73 亿 3.19 亿 5.09 亿 4.73 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.94 亿
营业成本 2.04 亿 -2.2% 2.47 亿 1.8 亿 3.75 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.54 亿 2.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2981.19 万 -30.7% 3615.64 万 4332.37 万 4645.9 万 4039.67 万 3547.81 万 3074.73 万 2520.31 万
管理费用 3718.11 万 -3.0% 3980.75 万 4073.52 万 3859.97 万 3938.61 万 3264.43 万 3286.17 万 3011.52 万
财务费用 562.46 万 -29.9% 645.46 万 630.03 万 -196.73 万 -93.67 万 -57.64 万 -92.77 万 -56.49 万
财务费用 - 利息费用 879.42 万 -4.4% 995.86 万 749.27 万 311.91 万 102.7 万 50.75 万 102.58 万 145.28 万
财务费用 - 利息收入 332.52 万 93.1% 372.26 万 214.24 万 515.4 万 212.23 万 113.09 万 202.49 万 219.17 万
研发费用 2757.5 万 -44.1% 3988.13 万 4492.67 万 4694.14 万 4490.99 万 3742.62 万 2829.57 万 2425.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 223.77 万 -33.2% 314.86 万 326.38 万 380.99 万 384.71 万 354.47 万 323.46 万 383.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 712.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1013.26 万 -6.6% 1096.85 万 1323.22 万 1639.21 万 2115.9 万 1320.12 万 1029.45 万 816.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6824.83 102.2% 3297.34 -8.96 万 -195.9 万 -17.85 万 - - -
其中:联营公司投资收益 6824.83 102.7% 5871.01 -3.67 万 -190.0 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.3 万 - 7.98 万 -1.15 万 - -203.18 -2.54 万 - -
营业利润 -6494.62 万 38.2% -6631.6 万 -1.8 亿 2401.39 万 3804.79 万 3481.02 万 3855.85 万 3943.07 万
加：营业外收入 1.5 万 -65.3% 2.06 万 3.36 万 44.66 万 6.58 万 13.17 万 52.3 万 50.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.44 万 -94.8% 7.84 万 71.68 万 23.45 万 6.54 万 2.15 万 10.62 万 12.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6494.56 万 38.4% -6637.38 万 -1.81 亿 2422.6 万 3804.82 万 3492.04 万 3897.53 万 3980.83 万
减：所得税 -358.9 万 -142.9% -191.03 万 -1827.96 万 44.18 万 -32.55 万 271.68 万 240.91 万 450.58 万
净利润 -6135.66 万 41.0% -6446.35 万 -1.62 亿 2378.43 万 3837.37 万 3220.37 万 3656.62 万 3530.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6135.66 万 41.0% -6446.35 万 -1.62 亿 2378.43 万 3837.37 万 3220.37 万 3656.62 万 3530.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6031.21 万 42.0% -6382.3 万 -1.62 亿 2478.15 万 3855.2 万 3244.13 万 3590.76 万 3511.15 万
少数股东损益 -104.45 万 -9971.6% -64.05 万 -56.82 万 -99.72 万 -17.84 万 -23.76 万 65.86 万 19.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6120.39 万 42.1% -6492.67 万 -1.66 亿 1721.81 万 2780.31 万 2948.03 万 3495.85 万 3319.02 万
基本每股收益 -0.24 44.2% -0.26 -0.67 0.1 0.16 0.21 0.23 0.22
稀释每股收益 -0.24 44.2% -0.26 -0.67 0.1 0.16 0.2 0.23 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -6135.66 万 41.0% -6446.35 万 -1.62 亿 2378.43 万 3837.37 万 3220.37 万 3656.62 万 3530.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6031.21 万 42.0% -6382.3 万 -1.62 亿 2478.15 万 3855.2 万 3244.13 万 3590.76 万 3511.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 -104.45 万 -9971.6% -64.05 万 -56.82 万 -99.72 万 -17.84 万 -23.76 万 65.86 万 19.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3958.51 万 2.2% 3871.91 万 1534.54 万 1.62 亿 3258.98 万 3608.58 万 7898.13 万 1.09 亿 3613.63 万 5840.91 万 3039.79 万 3.06 亿 9307.59 万 8437.37 万 5416.12 万 2.68 亿 1.14 亿 9773.43 万 1686.19 万 2.49 亿 9687.6 万 7655.38 万 1319.0 万 1.9 亿 1.08 亿 6239.58 万 2317.06 万 1.67 亿 9541.13 万 5078.61 万 1983.88 万
营业收入 3958.51 万 2.2% 3871.91 万 1534.54 万 1.62 亿 3258.98 万 3608.58 万 7898.13 万 1.09 亿 3613.63 万 5840.91 万 3039.79 万 3.06 亿 9307.59 万 8437.37 万 5416.12 万 2.68 亿 1.14 亿 9773.43 万 1686.19 万 2.49 亿 9687.6 万 7655.38 万 1319.0 万 1.9 亿 1.08 亿 6239.58 万 2317.06 万 1.67 亿 9541.13 万 5078.61 万 1983.88 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5323.01 万 -0.8% 5363.25 万 4354.96 万 1.56 亿 5509.17 万 6268.37 万 9881.38 万 1.34 亿 5430.77 万 7317.41 万 5699.31 万 2.59 亿 9013.8 万 8351.06 万 7681.09 万 2.27 亿 1.13 亿 9138.07 万 4182.98 万 2.01 亿 9537.7 万 7573.99 万 3059.11 万 1.51 亿 9665.99 万 6501.92 万 3513.88 万 1.3 亿 8044.03 万 5396.27 万 2993.09 万
营业成本 3264.26 万 21.5% 2686.87 万 1336.98 万 1.31 亿 2512.03 万 2852.23 万 6239.74 万 9271.39 万 2279.98 万 4204.16 万 2255.13 万 2.18 亿 5968.36 万 5425.15 万 4304.06 万 1.83 亿 8484.69 万 6638.32 万 1155.48 万 1.62 亿 7008.27 万 5243.29 万 963.45 万 1.18 亿 7726.13 万 4438.2 万 1394.42 万 1.01 亿 6315.39 万 3350.14 万 1366.22 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 595.25 万 1.0% 589.65 万 907.36 万 888.93 万 755.87 万 880.19 万 1090.64 万 1574.42 万 929.31 万 828.92 万 999.71 万 1572.95 万 1032.03 万 907.45 万 1133.47 万 1591.43 万 791.12 万 802.6 万 854.51 万 1552.34 万 697.91 万 740.34 万 557.21 万 1348.67 万 627.66 万 637.53 万 460.87 万 1100.58 万 524.78 万 538.25 万 356.7 万
管理费用 621.21 万 -36.5% 978.82 万 969.69 万 1148.38 万 915.67 万 944.89 万 971.81 万 998.8 万 971.2 万 1100.86 万 1002.66 万 1132.05 万 916.87 万 953.17 万 857.89 万 1318.59 万 796.77 万 952.5 万 870.75 万 1032.2 万 761.44 万 781.53 万 689.25 万 1041.83 万 673.28 万 729.16 万 841.9 万 1024.64 万 645.53 万 697.88 万 643.48 万
财务费用 212.57 万 6.8% 199.0 万 216.68 万 -65.79 万 249.82 万 252.45 万 208.97 万 91.39 万 272.72 万 211.88 万 54.04 万 -293.08 万 39.39 万 30.89 万 26.07 万 -94.56 万 24.13 万 -8.36 万 -14.89 万 -6.94 万 -25.78 万 -12.93 万 -12.0 万 -33.47 万 -7.97 万 -55.01 万 3.68 万 -81.72 万 -2.6 万 -16.41 万 44.23 万
财务费用 - 利息费用 213.01 万 4.9% 203.01 万 219.95 万 243.45 万 256.59 万 258.83 万 236.99 万 167.21 万 286.91 万 196.36 万 98.8 万 111.17 万 90.81 万 55.27 万 54.66 万 53.9 万 24.72 万 13.75 万 10.32 万 2.18 万 3.62 万 18.56 万 26.39 万 32.04 万 30.3 万 13.34 万 26.89 万 29.16 万 25.2 万 14.31 万 76.6 万
财务费用 - 利息收入 2.18 万 -52.9% 4.63 万 11.53 万 314.17 万 11.4 万 13.45 万 33.23 万 114.08 万 28.42 万 25.65 万 46.09 万 405.24 万 52.55 万 27.59 万 30.03 万 141.86 万 20.83 万 22.2 万 27.35 万 10.33 万 30.16 万 32.47 万 40.13 万 140.53 万 -34.42 万 68.96 万 27.42 万 123.45 万 28.63 万 31.6 万 35.48 万
研发费用 593.71 万 -32.2% 875.11 万 892.66 万 396.02 万 998.6 万 1282.07 万 1311.45 万 1339.85 万 902.33 万 906.02 万 1344.47 万 1491.9 万 949.88 万 969.24 万 1283.13 万 1410.2 万 1150.98 万 656.54 万 1273.27 万 1156.42 万 1006.02 万 750.27 万 829.9 万 838.03 万 560.15 万 687.83 万 743.56 万 647.9 万 445.37 万 644.56 万 687.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 36.01 万 6.5% 33.8 万 31.59 万 122.37 万 77.18 万 56.53 万 58.78 万 142.27 万 75.23 万 65.57 万 43.3 万 132.09 万 107.28 万 65.16 万 76.46 万 162.84 万 81.57 万 96.45 万 43.85 万 161.88 万 89.83 万 71.48 万 31.27 万 103.06 万 86.75 万 64.21 万 69.44 万 191.49 万 115.55 万 43.72 万 33.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -135.84 万 667.0 万 216.59 万 -33.23 万 -138.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 227.1 万 544.8% 35.22 万 198.05 万 552.88 万 424.88 万 70.61 万 48.48 万 541.3 万 261.39 万 378.45 万 142.08 万 667.24 万 383.91 万 493.81 万 94.25 万 1232.38 万 520.27 万 211.7 万 151.55 万 827.56 万 366.85 万 79.91 万 45.8 万 624.04 万 38.43 万 328.54 万 38.43 万 583.42 万 115.21 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.06 万 -143.5% -4343.17 4438.21 1.73 万 -7046.78 3.49 万 -4.18 万 -29.46 万 - - - -160.63 万 -15.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -1.06 万 -143.5% -4343.17 4438.21 1.73 万 -4473.11 3.49 万 -4.18 万 -24.17 万 - - - -154.73 万 -15.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7979.6 - 0.0 -3.24 万 7.34 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -90.68 - - - - - - - - - - - - -204.0 0.0 -1.93 万
营业利润 -746.12 万 73.7% -2838.05 万 -2517.55 万 -392.9 万 -2383.0 万 -2310.49 万 -1620.21 万 -4201.28 万 -5889.86 万 -5795.41 万 -2114.56 万 3194.4 万 634.1 万 478.11 万 -1905.22 万 4634.03 万 456.81 万 693.15 万 -1979.2 万 4384.12 万 508.67 万 145.32 万 -1557.07 万 3861.04 万 926.59 万 90.77 万 -1022.55 万 3584.57 万 1395.72 万 -28.0 万 -1009.21 万
加：营业外收入 0.58 -98.6% 41.42 2.27 万 -7699.45 8040.6 1.01 万 1.01 万 1.51 万 93.9 1.52 万 3165.41 -4.25 万 710.05 8.3 万 40.54 万 1.0 万 281.96 4.51 万 1.03 万 11.51 万 140.0 1.63 万 180.0 2.22 万 50.01 万 140.0 520.65 42.3 万 7.73 万 100.0 780.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6533.54 143.6% 2682.09 3165.14 2049.93 1.95 万 1.75 万 3.93 万 20.31 万 50.25 万 269.06 1.08 万 6.34 万 11.9 万 2103.66 4.99 万 3.97 万 0.0 0.0 2.57 万 -2.54 万 2142.5 2.22 万 2.26 万 7.01 万 3052.47 133.75 3.29 万 1.21 万 204.0 4.6 万 6.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -746.77 万 73.7% -2838.31 万 -2515.6 万 -393.88 万 -2384.15 万 -2311.23 万 -1623.12 万 -4220.08 万 -5940.11 万 -5793.91 万 -2115.33 万 3183.81 万 622.27 万 486.2 万 -1869.67 万 4631.06 万 456.83 万 697.66 万 -1980.74 万 4398.17 万 508.47 万 144.72 万 -1559.31 万 3856.24 万 976.3 万 90.77 万 -1025.78 万 3625.66 万 1403.43 万 -32.59 万 -1015.67 万
减：所得税 51.13 万 120.1% -254.89 万 98.45 万 -253.59 万 -52.34 万 21.07 万 93.82 万 -210.3 万 -653.56 万 -957.14 万 -6.97 万 13.75 万 -1.73 万 2.49 万 29.67 万 -21.57 万 -4.33 万 -60.27 万 53.62 万 251.17 万 -9.66 万 5.19 万 24.98 万 250.73 万 -47.84 万 10.98 万 27.04 万 425.0 万 -47.95 万 44.89 万 28.65 万
净利润 -797.9 万 69.1% -2583.43 万 -2614.05 万 -140.29 万 -2331.82 万 -2332.3 万 -1716.94 万 -4009.79 万 -5286.55 万 -4836.78 万 -2108.35 万 3170.06 万 624.0 万 483.71 万 -1899.35 万 4652.63 万 461.16 万 757.93 万 -2034.36 万 4147.0 万 518.13 万 139.53 万 -1584.3 万 3605.51 万 1024.14 万 79.79 万 -1052.82 万 3200.66 万 1451.38 万 -77.48 万 -1044.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -797.9 万 69.1% -2583.43 万 -2614.05 万 -140.29 万 -2331.82 万 -2332.3 万 -1716.94 万 -4009.79 万 -5286.55 万 -4836.78 万 -2108.35 万 3170.06 万 624.0 万 483.71 万 -1899.35 万 4652.63 万 461.16 万 757.93 万 -2034.36 万 4147.0 万 518.13 万 139.53 万 -1584.3 万 3605.51 万 1024.14 万 79.79 万 -1052.82 万 3200.66 万 1451.38 万 -77.48 万 -1044.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -779.22 万 69.3% -2536.22 万 -2568.77 万 -146.99 万 -2306.68 万 -2313.48 万 -1690.15 万 -4081.59 万 -5232.76 万 -4780.3 万 -2089.99 万 3147.36 万 661.25 万 525.26 万 -1855.72 万 4655.0 万 474.5 万 759.14 万 -2033.44 万 4156.12 万 522.87 万 137.51 万 -1572.38 万 3551.61 万 1003.12 万 82.51 万 -1046.48 万 3127.29 万 1467.97 万 -86.52 万 -997.59 万
少数股东损益 -18.68 万 60.4% -47.21 万 -45.27 万 6.7 万 -25.14 万 -18.82 万 -26.79 万 71.81 万 -53.79 万 -56.48 万 -18.37 万 22.7 万 -37.25 万 -41.56 万 -43.63 万 -2.37 万 -13.34 万 -1.21 万 -9240.94 -9.12 万 -4.74 万 2.02 万 -11.92 万 53.9 万 21.01 万 -2.71 万 -6.35 万 73.37 万 -16.59 万 9.04 万 -46.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 -794.38 万 68.7% -2535.96 万 -2567.49 万 -222.57 万 -2307.01 万 -2345.39 万 -1692.71 万 -4222.96 万 -5279.9 万 -4900.53 万 -2216.44 万 2757.23 万 585.28 万 353.86 万 -1974.57 万 3807.64 万 424.44 万 731.65 万 -2183.41 万 4032.39 万 446.02 万 85.54 万 -1615.93 万 3585.33 万 914.98 万 77.2 万 -1081.67 万 2952.78 万 1460.29 万 -102.91 万 -991.14 万
基本每股收益 -0.03 70.0% -0.1 -0.11 0.0 -0.09 -0.1 -0.07 -0.17 -0.21 -0.2 -0.09 0.13 0.03 0.06 -0.12 0.21 0.03 0.05 -0.13 0.27 0.03 0.01 -0.1 0.23 0.06 0.01 -0.07 0.2 0.09 0.04 -0.11
稀释每股收益 -0.03 70.0% -0.1 -0.11 0.0 -0.09 -0.1 -0.07 -0.17 -0.21 -0.2 -0.09 0.13 0.03 0.06 -0.12 0.21 0.03 0.05 -0.13 0.26 0.03 0.01 -0.1 0.23 0.06 0.01 -0.07 0.2 0.09 0.04 -0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -797.9 万 69.1% -2583.43 万 -2614.05 万 -140.29 万 -2331.82 万 -2332.3 万 -1716.94 万 -4009.79 万 -5286.55 万 -4836.78 万 -2108.35 万 3170.06 万 624.0 万 483.71 万 -1899.35 万 4652.63 万 461.16 万 757.93 万 -2034.36 万 4147.0 万 518.13 万 139.53 万 -1584.3 万 3605.51 万 1024.14 万 79.79 万 -1052.82 万 3200.66 万 1451.38 万 -77.48 万 -1044.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -779.22 万 69.3% -2536.22 万 -2568.77 万 -146.99 万 -2306.68 万 -2313.48 万 -1690.15 万 -4081.59 万 -5232.76 万 -4780.3 万 -2089.99 万 3147.36 万 661.25 万 525.26 万 -1855.72 万 4655.0 万 474.5 万 759.14 万 -2033.44 万 4156.12 万 522.87 万 137.51 万 -1572.38 万 3551.61 万 1003.12 万 82.51 万 -1046.48 万 3127.29 万 1467.97 万 -86.52 万 -997.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -18.68 万 60.4% -47.21 万 -45.27 万 6.7 万 -25.14 万 -18.82 万 -26.79 万 71.81 万 -53.79 万 -56.48 万 -18.37 万 22.7 万 -37.25 万 -41.56 万 -43.63 万 -2.37 万 -13.34 万 -1.21 万 -9240.94 -9.12 万 -4.74 万 2.02 万 -11.92 万 53.9 万 21.01 万 -2.71 万 -6.35 万 73.37 万 -16.59 万 9.04 万 -46.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.26 亿 -13.0% 7.99 亿 9.4 亿 9.11 亿 8.3 亿 7.13 亿 6.51 亿 6.16 亿
流动资产合计 6.56 亿 -14.3% 6.34 亿 7.56 亿 7.19 亿 6.45 亿 5.7 亿 5.01 亿 4.61 亿
货币资金 5846.49 万 -16.6% 1.01 亿 1.95 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.81 亿 2.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.88 亿 -35.6% 1.92 亿 2.2 亿 3.16 亿 2.46 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.56 亿
应收票据 883.01 万 -10.6% 1202.24 万 966.43 万 3257.46 万 648.03 万 82.64 万 - 3.0 万
应收账款 1.79 亿 -36.5% 1.8 亿 2.1 亿 2.83 亿 2.39 亿 1.95 亿 1.99 亿 1.56 亿
预付款项 883.18 万 -71.8% 568.97 万 721.28 万 920.59 万 732.8 万 214.96 万 143.98 万 327.9 万
其他应收款合计 1085.62 万 9.8% 790.75 万 844.71 万 802.3 万 1126.59 万 1472.51 万 1928.15 万 1362.71 万
存货 3.51 亿 11.4% 2.93 亿 2.68 亿 1.14 亿 1.47 亿 1.08 亿 9480.54 万 8344.13 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1963.51 万 0.2% 2030.1 万 2133.47 万 291.59 万 346.28 万 76.82 万 2.22 万 6540.44
非流动资产合计 1.7 亿 -7.3% 1.65 亿 1.84 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.55 亿
长期应收款 5783.31 万 -25.8% 5203.76 万 7129.07 万 9122.91 万 8327.44 万 5232.02 万 5585.77 万 5570.48 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 564.41 万 -3.7% 569.77 万 591.21 万 612.65 万 634.09 万 655.54 万 676.98 万 698.42 万
长期股权投资 13.53 万 -47.6% 14.92 万 14.33 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6390.74 万 -2.2% 6383.34 万 6427.66 万 6773.85 万 7174.48 万 6717.74 万 7041.08 万 7542.77 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 22.07 万 -74.4% 33.21 万 33.38 万 185.97 万 70.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1540.78 万 -5.6% 1584.41 万 1601.68 万 1728.28 万 1584.21 万 1201.12 万 1269.39 万 1261.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 2664.96 万 61.4% 2729.43 万 2560.5 万 810.09 万 611.53 万 483.44 万 348.1 万 422.55 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 5.37 亿 2.3% 4.82 亿 5.59 亿 3.74 亿 3.24 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.02 亿
流动负债合计 5.03 亿 1.3% 4.48 亿 5.41 亿 3.53 亿 3.01 亿 2.2 亿 1.84 亿 1.77 亿
短期借款 2.28 亿 0.8% 1.73 亿 2.33 亿 1.62 亿 5500.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4585.78 万 -53.5% 5687.59 万 1.48 亿 4202.83 万 492.32 万 79.0 万 134.7 万 -
应付账款 2878.4 万 20.3% 2743.25 万 2980.95 万 5614.79 万 9400.72 万 8571.33 万 6088.35 万 5624.49 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6779.36 万 6324.65 万
应付职工薪酬 1061.98 万 -18.7% 2096.13 万 1740.59 万 1879.0 万 2513.52 万 2243.08 万 1907.51 万 1640.31 万
应交税费 685.8 万 -34.3% 1040.41 万 1429.9 万 1741.74 万 1574.68 万 1161.94 万 885.95 万 1881.66 万
其他应付款合计 511.52 万 9.4% 193.73 万 251.28 万 645.46 万 1098.02 万 1201.47 万 406.9 万 277.78 万
一年内到期的非流动负债 1206.14 万 129.4% 1528.15 万 223.83 万 66.39 万 34.5 万 - - -
其他流动负债 435.6 万 6.4% 377.88 万 430.07 万 236.54 万 56.75 万 308.0 万 171.03 万 -
非流动负债合计 3441.3 万 19.5% 3342.33 万 1785.16 万 2068.29 万 2362.46 万 2852.39 万 2628.83 万 2471.89 万
长期借款 2700.0 万 - 2400.0 万 700.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 413.37 万 -38.8% 585.83 万 586.06 万 1299.37 万 1310.29 万 1102.39 万 978.83 万 821.89 万
递延所得税负债 3.31 万 - 4.98 万 5.01 万 - - - - -
长期递延收益 316.63 万 -30.8% 350.95 万 488.24 万 655.53 万 1012.82 万 1750.0 万 1650.0 万 1650.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.89 亿 -31.9% 3.18 亿 3.81 亿 5.37 亿 5.05 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.14 亿
实收资本（或股本） 2.41 亿 0.0% 2.41 亿 2.41 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.58 亿
资本公积 3986.7 万 -0.3% 3980.59 万 3903.27 万 3510.32 万 1.02 亿 9264.11 万 8177.73 万 8177.73 万
减：库存股 0.0 - 0.0 - 445.74 万 830.4 万 977.88 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3543.31 万 -0.1% 3539.1 万 3547.52 万 3547.52 万 3235.45 万 2896.76 万 2612.42 万 2274.2 万
未分配利润 -3561.13 万 -134.8% -682.4 万 5754.67 万 2.23 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.65 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 2.81 亿 -32.6% 3.1 亿 3.73 亿 5.3 亿 4.96 亿 4.57 亿 4.31 亿 4.05 亿
少数股东权益 799.39 万 7.4% 800.32 万 807.36 万 784.69 万 884.41 万 819.75 万 954.62 万 888.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.75 亿 0.9% 7.67 亿 7.84 亿 7.99 亿 8.77 亿 8.96 亿 9.14 亿 9.4 亿 10.21 亿 8.94 亿 8.02 亿 9.11 亿 8.39 亿 7.93 亿 7.75 亿 8.3 亿 7.47 亿 6.48 亿 6.43 亿 7.13 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.01 亿 6.51 亿 6.1 亿 5.87 亿 5.88 亿 6.16 亿 5.26 亿 5.03 亿 5.08 亿
流动资产合计 6.16 亿 1.2% 6.09 亿 6.27 亿 6.34 亿 6.96 亿 7.13 亿 7.33 亿 7.56 亿 8.36 亿 7.08 亿 6.15 亿 7.19 亿 6.67 亿 6.17 亿 5.98 亿 6.45 亿 6.14 亿 5.15 亿 5.05 亿 5.7 亿 4.98 亿 4.64 亿 4.54 亿 5.01 亿 4.6 亿 4.4 亿 4.34 亿 4.61 亿 4.07 亿 3.83 亿 4.11 亿
货币资金 3941.47 万 -8.5% 4305.84 万 6133.23 万 1.01 亿 7751.52 万 9787.54 万 1.08 亿 1.95 亿 6271.81 万 6983.54 万 1.2 亿 2.26 亿 6825.2 万 7255.06 万 9227.77 万 1.9 亿 9654.89 万 5665.66 万 9813.2 万 1.86 亿 7588.11 万 8281.84 万 1.18 亿 1.81 亿 8780.71 万 1.2 亿 1.3 亿 2.05 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.61 亿 -4.3% 1.69 亿 1.76 亿 1.92 亿 2.14 亿 2.39 亿 2.26 亿 2.2 亿 3.69 亿 3.24 亿 2.68 亿 3.16 亿 3.0 亿 2.63 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.29 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.44 亿 9948.11 万 9467.84 万
应收票据 515.82 万 14.3% 451.38 万 815.23 万 1202.24 万 1250.19 万 1153.96 万 935.19 万 966.43 万 724.89 万 642.31 万 856.89 万 3257.46 万 577.87 万 636.47 万 397.44 万 648.03 万 - 11.54 万 - 82.64 万 - - - - 305.53 万 509.34 万 233.82 万 3.0 万 436.43 万 307.76 万 151.5 万
应收账款 1.56 亿 -4.8% 1.64 亿 1.68 亿 1.8 亿 2.02 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.1 亿 3.61 亿 3.18 亿 2.6 亿 2.83 亿 2.95 亿 2.56 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.29 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.39 亿 9640.35 万 9316.34 万
预付款项 951.29 万 6.8% 891.01 万 623.33 万 568.97 万 815.08 万 899.62 万 1226.38 万 721.28 万 5442.06 万 854.74 万 906.05 万 920.59 万 1660.07 万 1931.84 万 973.33 万 732.8 万 1162.47 万 687.73 万 694.46 万 214.96 万 1024.16 万 447.68 万 424.7 万 143.98 万 483.52 万 454.27 万 719.33 万 327.9 万 701.27 万 877.18 万 926.96 万
其他应收款合计 1265.46 万 4.6% 1209.75 万 1053.59 万 790.75 万 905.78 万 937.89 万 1028.41 万 844.71 万 1071.13 万 1291.22 万 1143.72 万 802.3 万 1344.21 万 1247.87 万 1329.61 万 1126.59 万 2434.3 万 1838.11 万 2106.86 万 1472.51 万 2061.52 万 1861.15 万 2071.9 万 1928.15 万 2188.67 万 2184.65 万 1531.17 万 1362.71 万 2173.68 万 1944.4 万 2397.8 万
存货 3.6 亿 5.5% 3.41 亿 3.3 亿 2.93 亿 3.42 亿 3.12 亿 2.93 亿 2.68 亿 2.88 亿 2.37 亿 1.61 亿 1.14 亿 2.11 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.08 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.28 亿 9480.54 万 1.5 亿 1.44 亿 1.37 亿 8344.13 万 1.08 亿 1.18 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1783.42 万 -11.0% 2002.84 万 2085.53 万 2030.1 万 2143.6 万 2140.87 万 2005.7 万 2133.47 万 1776.45 万 1217.85 万 440.05 万 291.59 万 597.55 万 629.48 万 606.87 万 346.28 万 281.12 万 489.22 万 366.01 万 76.82 万 6.18 万 14.66 万 122.52 万 2.22 万 153.53 万 348.12 万 300.1 万 6540.44 67.42 万 248.17 万 1.19 万
非流动资产合计 1.58 亿 -0.1% 1.59 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.2 亿 9730.02 万
长期应收款 4748.39 万 0.0% 4748.39 万 4758.79 万 5203.76 万 6818.23 万 6829.07 万 6829.07 万 7129.07 万 8776.62 万 8776.62 万 8780.99 万 9122.91 万 7368.3 万 7616.31 万 7620.87 万 8327.44 万 4216.1 万 4213.78 万 4742.64 万 5232.02 万 5176.02 万 5155.54 万 5606.33 万 5585.77 万 5547.53 万 5148.91 万 5570.48 万 5570.48 万 2563.27 万 2563.27 万 786.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 553.68 万 -1.0% 559.05 万 564.41 万 569.77 万 575.13 万 580.49 万 585.85 万 591.21 万 596.57 万 601.93 万 607.29 万 612.65 万 618.01 万 623.37 万 628.73 万 634.09 万 639.46 万 644.82 万 650.18 万 655.54 万 660.9 万 666.26 万 671.62 万 676.98 万 682.34 万 687.7 万 693.06 万 698.42 万 703.78 万 709.14 万 714.51 万
长期股权投资 13.87 万 -7.1% 14.93 万 15.36 万 14.92 万 13.19 万 13.64 万 10.15 万 14.33 万 38.5 万 18.0 万 - - 154.73 万 170.1 万 190.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6235.86 万 1.3% 6152.98 万 6262.01 万 6383.34 万 6545.62 万 6676.57 万 6577.2 万 6427.66 万 6520.26 万 6635.49 万 6692.97 万 6773.85 万 6836.73 万 6946.46 万 7049.69 万 7174.48 万 6451.43 万 6533.51 万 6617.1 万 6717.74 万 6804.23 万 6897.05 万 6927.39 万 7041.08 万 7149.32 万 7260.16 万 7398.78 万 7542.77 万 6257.21 万 6348.05 万 6424.35 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 183.37 万 182.69 万 102.04 万 - - 2.71 万 - - - 13.06 万 12.1 万 - 872.41 万 842.44 万 221.62 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 33.21 万 44.14 万 55.07 万 66.0 万 33.38 万 128.16 万 147.31 万 166.47 万 185.97 万 81.33 万 94.74 万 108.15 万 70.77 万 80.19 万 89.62 万 99.04 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1452.13 万 -2.9% 1496.13 万 1540.24 万 1584.41 万 1629.43 万 1674.45 万 1578.67 万 1601.68 万 1636.25 万 1666.7 万 1695.34 万 1728.28 万 1529.09 万 1553.3 万 1557.92 万 1584.21 万 1172.23 万 1187.82 万 1203.42 万 1201.12 万 1221.67 万 1233.77 万 1248.17 万 1269.39 万 1212.23 万 1231.39 万 1250.55 万 1261.94 万 1280.91 万 1299.87 万 1318.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2829.83 万 -1.8% 2880.96 万 2626.0 万 2729.43 万 2500.09 万 2449.39 万 2471.57 万 2560.5 万 802.7 万 736.45 万 817.07 万 810.09 万 584.37 万 582.63 万 581.85 万 611.53 万 494.59 万 490.27 万 429.99 万 483.44 万 327.6 万 317.93 万 323.12 万 348.1 万 432.37 万 384.53 万 395.51 万 422.55 万 265.75 万 217.79 万 264.71 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 5.15 亿 3.0% 5.0 亿 4.91 亿 4.82 亿 5.59 亿 5.55 亿 5.5 亿 5.59 亿 4.91 亿 3.77 亿 2.84 亿 3.74 亿 3.45 亿 3.06 亿 2.85 亿 3.24 亿 2.9 亿 2.02 亿 1.97 亿 2.48 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.77 亿 2.1 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.85 亿 2.02 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.31 亿
流动负债合计 4.89 亿 3.3% 4.73 亿 4.59 亿 4.48 亿 5.17 亿 5.12 亿 5.01 亿 5.41 亿 4.76 亿 3.6 亿 2.67 亿 3.53 亿 3.26 亿 2.87 亿 2.64 亿 3.01 亿 2.62 亿 1.75 亿 1.69 亿 2.2 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.11 亿
短期借款 2.13 亿 -2.3% 2.18 亿 2.06 亿 1.73 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.11 亿 2.33 亿 2.1 亿 1.82 亿 1.22 亿 1.62 亿 9153.66 万 7000.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2783.43 万 -6.6% 2978.92 万 4466.95 万 5687.59 万 6388.13 万 1.03 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.33 亿 4576.33 万 203.46 万 4202.83 万 4000.0 万 3500.0 万 282.32 万 492.32 万 3110.88 万 84.28 万 - 79.0 万 128.22 万 109.68 万 79.36 万 134.7 万 72.0 万 209.4 万 - - - 828.26 万 2052.14 万
应付账款 3611.12 万 57.4% 2293.92 万 1760.21 万 2743.25 万 2145.68 万 2102.66 万 3193.42 万 2980.95 万 2638.51 万 3203.45 万 3611.62 万 5614.79 万 4702.97 万 4606.68 万 8956.89 万 9400.72 万 6430.66 万 5104.45 万 4416.22 万 8571.33 万 8243.46 万 5113.77 万 3717.55 万 6088.35 万 5178.62 万 3194.05 万 - 5624.49 万 - 3315.44 万 2219.78 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6779.36 万 7885.85 万 8956.18 万 8058.09 万 6324.65 万 4629.87 万 5145.07 万 3832.92 万
应付职工薪酬 911.95 万 -12.6% 1043.34 万 1310.95 万 2096.13 万 1212.02 万 1350.46 万 1304.01 万 1740.59 万 1401.67 万 1422.27 万 1464.64 万 1879.0 万 1427.68 万 1410.0 万 1365.68 万 2513.52 万 1235.19 万 1174.43 万 1309.59 万 2243.08 万 1070.99 万 1058.88 万 1019.99 万 1907.51 万 959.64 万 880.21 万 852.89 万 1640.31 万 841.84 万 810.61 万 789.25 万
应交税费 476.49 万 -24.3% 629.51 万 499.82 万 1040.41 万 895.11 万 788.52 万 707.62 万 1429.9 万 1192.75 万 1067.58 万 1187.38 万 1741.74 万 1146.62 万 922.23 万 1195.53 万 1574.68 万 406.74 万 652.3 万 471.4 万 1161.94 万 409.81 万 409.41 万 330.87 万 885.95 万 550.07 万 456.71 万 613.37 万 1881.66 万 612.1 万 223.77 万 758.5 万
其他应付款合计 718.52 万 232.8% 215.87 万 207.68 万 193.73 万 304.52 万 334.76 万 287.27 万 251.28 万 630.91 万 621.81 万 617.8 万 645.46 万 962.5 万 961.21 万 1112.86 万 1098.02 万 1131.84 万 1324.43 万 1265.29 万 1201.47 万 1182.52 万 1089.48 万 218.47 万 406.9 万 374.91 万 1148.68 万 256.84 万 277.78 万 324.19 万 365.04 万 400.98 万
一年内到期的非流动负债 1400.0 万 0.0% 1400.0 万 1500.0 万 1528.15 万 1012.28 万 1011.85 万 1027.11 万 223.83 万 39.31 万 38.87 万 50.58 万 66.39 万 36.48 万 48.04 万 23.02 万 34.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 437.76 万 53.9% 284.49 万 398.53 万 377.88 万 433.44 万 467.96 万 518.57 万 430.07 万 385.08 万 347.05 万 467.89 万 236.54 万 238.45 万 148.54 万 239.75 万 56.75 万 161.44 万 349.94 万 186.73 万 308.0 万 317.0 万 - 55.0 万 171.03 万 - - - - - - -
非流动负债合计 2659.69 万 -2.2% 2718.32 万 3197.09 万 3342.33 万 4222.91 万 4275.06 万 4885.92 万 1785.16 万 1536.61 万 1687.52 万 1756.26 万 2068.29 万 1886.93 万 1954.51 万 2194.09 万 2362.46 万 2846.33 万 2768.18 万 2768.6 万 2852.39 万 2486.24 万 2444.78 万 2537.08 万 2628.83 万 2523.8 万 2415.23 万 2416.48 万 2471.89 万 2031.34 万 1920.56 万 2052.49 万
长期借款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2400.0 万 2400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3900.0 万 700.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 411.7 万 -5.6% 436.01 万 480.46 万 585.83 万 415.03 万 431.36 万 515.73 万 586.06 万 936.18 万 1022.73 万 1056.11 万 1299.37 万 944.27 万 989.89 万 1120.8 万 1310.29 万 1023.18 万 945.76 万 947.0 万 1102.39 万 836.24 万 794.78 万 887.08 万 978.83 万 873.8 万 765.23 万 766.48 万 821.89 万 531.34 万 420.56 万 552.49 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 4.98 万 6.62 万 8.26 万 9.9 万 5.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 247.99 万 -12.2% 282.31 万 316.63 万 350.95 万 385.28 万 419.6 万 453.92 万 488.24 万 530.06 万 571.89 万 613.71 万 655.53 万 909.85 万 944.17 万 1012.82 万 1012.82 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.59 亿 -3.0% 2.67 亿 2.93 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.41 亿 3.64 亿 3.81 亿 5.3 亿 5.17 亿 5.18 亿 5.37 亿 4.94 亿 4.87 亿 4.9 亿 5.05 亿 4.57 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.65 亿 4.21 亿 4.17 亿 4.25 亿 4.41 亿 4.05 亿 3.94 亿 4.03 亿 4.14 亿 3.82 亿 3.67 亿 3.77 亿
实收资本（或股本） 2.41 亿 0.0% 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 9294.6 万
资本公积 3980.59 万 0.0% 3980.59 万 3980.59 万 3980.59 万 3992.81 万 3927.09 万 3912.97 万 3903.27 万 4001.27 万 3593.85 万 3603.05 万 3510.32 万 2723.47 万 2642.4 万 1.05 亿 1.02 亿 9997.54 万 9681.97 万 9443.7 万 9264.11 万 9076.81 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 8177.73 万 1.47 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 445.74 万 445.74 万 445.74 万 445.74 万 786.59 万 786.59 万 830.4 万 830.4 万 837.6 万 1063.8 万 977.88 万 977.88 万 977.88 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3539.1 万 0.0% 3539.1 万 3539.1 万 3539.1 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3547.52 万 3235.45 万 3235.45 万 3235.45 万 3235.45 万 2896.76 万 2896.76 万 2896.76 万 2896.76 万 2612.42 万 2612.42 万 2612.42 万 2612.42 万 2274.2 万 2274.2 万 2274.2 万 2274.2 万 1926.96 万 1926.96 万 1926.96 万
未分配利润 -6566.62 万 -13.5% -5787.4 万 -3251.18 万 -682.4 万 -555.64 万 1751.04 万 4064.52 万 5754.67 万 2.11 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.23 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.92 亿 2.11 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.14 亿 9969.53 万 1.1 亿
归属母公司股东权益合计 2.51 亿 -3.0% 2.58 亿 2.84 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.33 亿 3.56 亿 3.73 亿 5.23 亿 5.09 亿 5.1 亿 5.3 亿 4.86 亿 4.79 亿 4.81 亿 4.96 亿 4.48 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.57 亿 4.13 亿 4.07 亿 4.15 亿 4.31 亿 3.96 亿 3.86 亿 3.94 亿 4.05 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.69 亿
少数股东权益 845.16 万 -2.2% 863.84 万 911.05 万 800.32 万 753.61 万 761.75 万 780.57 万 807.36 万 735.56 万 789.35 万 845.82 万 784.69 万 761.98 万 799.23 万 840.78 万 884.41 万 854.28 万 817.62 万 818.82 万 819.75 万 828.87 万 944.72 万 942.7 万 954.62 万 900.72 万 879.71 万 882.42 万 888.77 万 815.39 万 831.98 万 822.94 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1764.58 万 74.0% -6527.63 万 -1.5 亿 -9323.99 万 -3433.33 万 1196.04 万 -1460.43 万 -1945.91 万
经营活动现金流入小计 3.02 亿 -23.9% 3.95 亿 3.71 亿 4.24 亿 4.91 亿 4.38 亿 3.69 亿 3.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.92 亿 -24.8% 3.83 亿 3.47 亿 4.07 亿 4.73 亿 4.2 亿 3.56 亿 2.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 742.92 万 352.5% 799.32 万 568.54 万 832.78 万 927.17 万 999.11 万 956.97 万 938.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 281.01 万 -12.1% 389.46 万 1851.21 万 777.13 万 943.67 万 850.2 万 385.49 万 985.17 万
经营活动现金流出小计 3.19 亿 -31.2% 4.6 亿 5.21 亿 5.17 亿 5.26 亿 4.26 亿 3.84 亿 3.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 -38.7% 1.75 亿 1.93 亿 2.32 亿 2.72 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 -11.8% 1.77 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.13 亿
支付的各项税款 1914.1 万 94.2% 2692.44 万 2098.4 万 2696.59 万 2669.96 万 2402.58 万 3129.16 万 2448.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2967.13 万 -68.3% 8060.34 万 1.11 亿 5901.37 万 4720.68 万 4079.18 万 3889.17 万 3832.46 万
投资活动产生的现金流量净额 1644.67 万 23.3% 1499.86 万 1860.26 万 1803.22 万 -138.13 万 342.22 万 162.63 万 -2078.26 万
投资活动现金流入小计 1978.65 万 -8.9% 2268.28 万 2205.72 万 2714.16 万 1062.31 万 524.39 万 479.37 万 480.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.01 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 83.83 万 18325.2% 85.04 万 5750.0 1980.0 1300.0 891.0 - 7188.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1894.81 万 -12.7% 2183.24 万 2205.14 万 2713.96 万 1061.17 万 524.3 万 479.37 万 479.37 万
投资活动现金流出小计 333.98 万 -60.1% 768.42 万 345.46 万 910.93 万 1200.44 万 182.17 万 316.74 万 2558.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 318.98 万 -61.9% 768.42 万 327.46 万 720.93 万 1199.44 万 182.17 万 316.74 万 2558.35 万
投资支付的现金 15.0 万 - 0.0 18.0 万 190.0 万 1.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.38 亿 -32.7% 2.78 亿 2.59 亿 1.7 亿 5947.59 万 1977.88 万 2000.0 万 2000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3486.58 万 -148.7% -3374.77 万 1.0 亿 1.01 亿 3799.33 万 -1242.92 万 -1050.63 万 -6586.81 万
吸收投资收到的现金 196.16 万 -78.4% 492.44 万 629.89 万 1180.24 万 447.59 万 977.88 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.27 亿 -32.6% 2.68 亿 2.51 亿 1.3 亿 5500.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 855.12 万 - 488.71 万 204.95 万 2849.78 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2.73 亿 -3.1% 3.12 亿 1.59 亿 6962.75 万 2148.27 万 3220.8 万 3050.63 万 8586.81 万
偿还债务所支付的现金 2.64 亿 -1.9% 3.01 亿 1.45 亿 5500.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 7000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 842.22 万 -8.0% 979.25 万 1113.16 万 1243.53 万 1056.81 万 998.8 万 1050.63 万 1074.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.63 万 -95.0% 63.4 万 329.48 万 219.22 万 91.46 万 222.0 万 - 512.08 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3606.48 万 -311.8% -8402.54 万 -3109.43 万 2546.51 万 227.86 万 295.34 万 -2348.43 万 -1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 -37.6% 1.78 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.79 亿 2.02 亿 3.08 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 -48.5% 9419.25 万 1.78 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.79 亿 2.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -101.6 万 96.6% -2945.28 万 -7115.03 万 8397.33 万 -2404.1 万 -2372.22 万 -1.01 亿 8130.62 万 -3945.83 万 -9963.56 万 -9202.4 万 7353.42 万 -2757.33 万 -3600.28 万 -1.03 亿 1.02 亿 220.92 万 -4743.05 万 -9078.27 万 9740.14 万 521.46 万 -2872.27 万 -6193.28 万 1.01 亿 -2589.98 万 -2054.82 万 -6885.15 万 7447.96 万 648.43 万 -2153.4 万 -7888.89 万
经营活动现金流入小计 4473.23 万 116.7% 2063.97 万 8146.06 万 1.55 亿 9566.48 万 8727.63 万 5716.86 万 1.57 亿 6586.0 万 6215.78 万 8690.03 万 2.03 亿 7629.61 万 7965.5 万 6473.17 万 2.74 亿 1.03 亿 3622.95 万 7856.36 万 2.42 亿 9700.71 万 5129.17 万 4844.24 万 1.75 亿 5753.52 万 7579.66 万 6153.33 万 1.45 亿 5338.69 万 6974.12 万 4482.08 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4275.62 万 108.5% 2050.24 万 7925.58 万 1.49 亿 9152.44 万 8873.12 万 5388.74 万 1.54 亿 7001.0 万 5296.1 万 7938.88 万 1.97 亿 7259.23 万 7601.37 万 6222.3 万 2.65 亿 9727.96 万 3461.55 万 7549.71 万 2.29 亿 9432.3 万 4961.67 万 4730.01 万 1.68 亿 5488.87 万 7231.78 万 6087.43 万 1.37 亿 4878.1 万 7013.11 万 3830.06 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 175.72 万 - 0.0 155.4 万 411.8 万 - - - 164.17 万 158.21 万 - - 243.62 万 277.44 万 - - 607.32 万 149.48 万 - - 701.09 万 281.26 万 - - 633.73 万 309.98 万 - - 416.09 万 196.69 万 15.87 万 309.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 21.89 万 59.4% 13.73 万 65.07 万 180.31 万 26.51 万 -145.49 万 328.12 万 110.5 万 -573.22 万 673.53 万 751.14 万 380.91 万 92.94 万 52.41 万 250.87 万 268.66 万 377.33 万 -8.98 万 306.66 万 598.07 万 -12.86 万 150.75 万 114.23 万 30.31 万 -45.33 万 334.62 万 65.9 万 433.73 万 263.91 万 -54.86 万 342.39 万
经营活动现金流出小计 4574.83 万 -8.7% 5009.25 万 1.53 亿 7104.52 万 1.2 亿 1.11 亿 1.59 亿 7523.45 万 1.05 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.0 亿 8366.0 万 1.69 亿 1.44 亿 9179.25 万 8001.45 万 1.1 亿 7381.85 万 8343.49 万 9634.48 万 1.3 亿 7055.27 万 4690.26 万 9127.52 万 1.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 680.31 万 150.2% 271.91 万 8409.78 万 1501.07 万 6693.54 万 717.08 万 8632.18 万 1691.59 万 4342.44 万 9164.36 万 1.01 亿 6244.83 万 4097.78 万 4039.22 万 8852.23 万 1.14 亿 3733.11 万 2897.57 万 9168.69 万 8564.84 万 4215.51 万 3601.69 万 5080.56 万 2476.47 万 4958.48 万 4545.29 万 6067.59 万 3255.49 万 1370.14 万 5450.51 万 5626.6 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3247.87 万 -20.6% 4089.74 万 4863.91 万 4003.87 万 4305.19 万 4226.8 万 5207.95 万 4639.12 万 4643.02 万 4846.76 万 5499.85 万 4726.09 万 4645.96 万 4582.24 万 5892.37 万 4283.02 万 3914.8 万 4478.83 万 5286.18 万 3444.74 万 3398.66 万 3547.02 万 4295.17 万 3401.12 万 3217.95 万 2920.33 万 3792.75 万 2741.57 万 2707.4 万 2604.31 万 3207.42 万
支付的各项税款 70.78 万 229.6% 21.47 万 682.27 万 1139.57 万 257.83 万 393.24 万 901.79 万 -567.21 万 838.79 万 934.78 万 892.04 万 866.87 万 507.48 万 671.37 万 650.86 万 496.66 万 812.75 万 491.01 万 869.54 万 869.33 万 530.3 万 359.31 万 643.64 万 417.19 万 334.67 万 629.26 万 1748.04 万 779.04 万 189.49 万 803.05 万 676.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 575.87 万 -8.0% 626.12 万 1305.13 万 460.01 万 714.02 万 5762.73 万 1123.59 万 1759.95 万 707.58 万 1233.43 万 1410.71 万 1095.2 万 1135.71 万 2272.95 万 1397.51 万 1038.69 万 1573.18 万 498.59 万 1610.22 万 1532.82 万 1034.78 万 493.43 万 1018.15 万 1087.08 万 -167.61 万 1539.6 万 1430.1 万 279.17 万 423.24 万 269.65 万 2860.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -246.18 万 -1612.0% -14.38 万 -20.66 万 1925.89 万 7571.29 -412.73 万 -14.06 万 1759.74 万 -30.38 万 -120.56 万 251.46 万 1101.21 万 241.49 万 -47.06 万 507.58 万 -947.52 万 -10.89 万 443.25 万 377.02 万 35.45 万 -44.56 万 340.64 万 10.69 万 248.71 万 -514.6 万 459.77 万 -31.24 万 564.97 万 -1852.96 万 -785.16 万 -5.1 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 10.41 万 12.08 万 1956.16 万 10.83 万 1.28 万 300.0 万 1859.31 万 0.0 4.37 万 342.03 万 1712.12 万 279.84 万 10.2 万 712.0 万 11.01 万 10.02 万 541.17 万 500.11 万 52.88 万 2142.5 450.66 万 20.63 万 7.85 万 3235.38 - - 479.73 万 0.0 0.0 3590.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 800.0 83.75 万 0.0 - - 4550.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 0.0 - - 20.0 180.0 9.1 1090.9 -2142.5 2142.5 285.01 605.99 - - - - 3598.34 0.0 0.0 3590.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 10.41 万 12.0 万 1872.41 万 10.83 万 0.0 300.0 万 1858.86 万 0.0 4.37 万 341.91 万 1712.12 万 279.84 万 10.0 万 712.0 万 10.0 万 10.0 万 541.17 万 500.0 万 53.1 万 0.0 450.63 万 20.57 万 8.17 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 246.18 万 893.3% 24.79 万 32.74 万 30.27 万 10.08 万 414.01 万 314.06 万 99.57 万 30.38 万 124.93 万 90.58 万 610.91 万 38.35 万 57.26 万 204.42 万 958.53 万 20.91 万 97.92 万 123.09 万 17.43 万 44.78 万 110.03 万 9.93 万 -240.87 万 514.93 万 11.43 万 31.24 万 -85.24 万 1852.96 万 785.16 万 5.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 246.18 万 893.3% 24.79 万 17.74 万 30.27 万 10.08 万 414.01 万 314.06 万 99.57 万 30.38 万 106.93 万 90.58 万 610.91 万 38.35 万 57.26 万 14.42 万 957.53 万 20.91 万 97.92 万 123.09 万 17.43 万 44.78 万 110.03 万 9.93 万 -240.87 万 514.93 万 11.43 万 31.24 万 -85.24 万 1852.96 万 785.16 万 5.46 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 15.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 190.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1507.12 万 -88.8% 1.35 亿 8707.72 万 56.43 万 5578.98 万 1.81 亿 4010.87 万 7572.93 万 5067.56 万 1.12 亿 2087.07 万 7565.09 万 4204.4 万 5011.27 万 249.27 万 311.67 万 3550.0 万 - - 1000.0 万 83.52 万 - - 0.0 1000.0 万 - - 1000.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7.08 万 -101.4% 513.92 万 3685.48 万 -7678.89 万 318.17 万 2251.79 万 1734.17 万 2859.46 万 2558.55 万 5658.17 万 -1064.7 万 7313.56 万 2114.39 万 481.89 万 157.44 万 260.86 万 3472.15 万 114.34 万 -48.03 万 997.82 万 -1142.1 万 -1072.25 万 -26.39 万 -1032.04 万 21.65 万 986.66 万 -1026.89 万 -10.29 万 443.86 万 -423.77 万 -6596.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 156.0 万 40.16 万 106.55 万 334.86 万 10.87 万 454.72 万 67.56 万 20.55 万 87.07 万 868.97 万 50.74 万 11.27 万 249.27 万 311.67 万 50.0 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1500.0 万 -88.9% 1.35 亿 7720.0 万 0.0 5000.0 万 1.78 亿 4000.0 万 6913.26 万 5000.0 万 1.12 亿 2000.0 万 3846.34 万 4153.66 万 - - 0.0 3500.0 万 - - - - - - 0.0 1000.0 万 - - 1000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 7.12 万 - 0.0 831.72 万 16.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1514.2 万 -88.3% 1.3 亿 5022.24 万 7735.32 万 5260.81 万 1.59 亿 2276.7 万 4713.47 万 2509.02 万 5562.38 万 3151.76 万 251.53 万 2090.01 万 4529.38 万 91.83 万 50.81 万 77.85 万 1971.58 万 48.03 万 2.18 万 1225.62 万 1966.61 万 26.39 万 1032.04 万 978.35 万 13.34 万 1026.89 万 1010.29 万 556.14 万 423.77 万 6596.6 万
偿还债务所支付的现金 1300.0 万 -89.8% 1.28 亿 4800.0 万 7500.0 万 5000.0 万 1.56 亿 2000.0 万 4293.99 万 2200.0 万 5000.0 万 3000.0 万 0.0 2000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 1000.0 万 - - 1000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213.01 万 16.3% 183.23 万 217.5 万 228.49 万 256.28 万 258.14 万 236.34 万 164.79 万 285.49 万 555.6 万 107.29 万 85.96 万 90.01 万 1013.43 万 54.12 万 50.81 万 24.72 万 970.95 万 10.32 万 2.18 万 3.62 万 966.61 万 26.39 万 32.04 万 978.35 万 13.34 万 26.89 万 29.16 万 25.2 万 943.77 万 76.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 万 -58.3% 2.86 万 4.74 万 6.84 万 4.53 万 11.68 万 40.36 万 254.7 万 23.53 万 6.78 万 44.48 万 165.57 万 0.0 15.95 万 37.7 万 0.0 53.13 万 6244.03 37.7 万 0.0 - - - - - - - -18.87 万 - - 520.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -354.87 万 85.5% -2445.74 万 -3450.2 万 2644.33 万 -2085.18 万 -533.16 万 -8428.53 万 1.27 亿 -1417.65 万 -4425.95 万 -1.0 亿 1.58 亿 -401.45 万 -3165.45 万 -9654.78 万 9480.42 万 3682.18 万 -4185.46 万 -8749.27 万 1.08 亿 -665.21 万 -3603.88 万 -6208.98 万 9286.19 万 -3082.93 万 -608.4 万 -7943.29 万 8002.63 万 -760.68 万 -3362.34 万 -1.45 亿
期初现金及现金等价物余额 3523.3 万 -41.0% 5969.05 万 9419.25 万 6774.92 万 8860.1 万 9393.26 万 1.78 亿 5071.98 万 6489.64 万 1.09 亿 2.09 亿 5163.04 万 5564.49 万 8729.94 万 1.84 亿 8904.3 万 5222.12 万 9407.58 万 1.82 亿 7383.45 万 8048.65 万 1.17 亿 1.79 亿 8575.32 万 1.17 亿 1.23 亿 2.02 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.63 亿 3.08 亿
期末现金及现金等价物余额 3168.44 万 -10.1% 3523.3 万 5969.05 万 9419.25 万 6774.92 万 8860.1 万 9393.26 万 1.78 亿 5071.98 万 6489.64 万 1.09 亿 2.09 亿 5163.04 万 5564.49 万 8729.94 万 1.84 亿 8904.3 万 5222.12 万 9407.58 万 1.82 亿 7383.45 万 8048.65 万 1.17 亿 1.79 亿 8575.32 万 1.17 亿 1.23 亿 2.02 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.63 亿