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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.24 亿 -45.9% 14.5 亿 25.03 亿 22.8 亿 21.99 亿 16.75 亿 16.37 亿 14.3 亿
营业收入 10.24 亿 -45.9% 14.5 亿 25.03 亿 22.8 亿 21.99 亿 16.75 亿 16.37 亿 14.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.89 亿 -16.7% 17.59 亿 23.03 亿 20.06 亿 19.81 亿 14.98 亿 14.28 亿 12.18 亿
营业成本 4.77 亿 -11.7% 5.61 亿 4.75 亿 3.0 亿 3.18 亿 2.95 亿 3.67 亿 3.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.36 亿 -29.9% 5.06 亿 11.24 亿 12.49 亿 12.82 亿 9.34 亿 8.51 亿 6.14 亿
管理费用 3.93 亿 16.0% 3.26 亿 3.29 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.01 亿 8600.84 万 8527.52 万
财务费用 4861.06 万 15.9% 3136.79 万 3271.0 万 2170.86 万 3821.42 万 1023.34 万 428.7 万 1630.28 万
财务费用 - 利息费用 5325.27 万 -6.9% 3510.88 万 3765.38 万 2445.28 万 3850.59 万 1174.91 万 538.72 万 1740.75 万
财务费用 - 利息收入 526.85 万 -0.1% 371.7 万 1171.04 万 845.84 万 745.81 万 188.83 万 125.89 万 105.2 万
研发费用 2.17 亿 -33.4% 3.12 亿 3.01 亿 1.9 亿 1.42 亿 1.35 亿 9804.85 万 9138.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1782.76 万 -54.8% 2435.42 万 4174.01 万 3039.33 万 3104.09 万 2172.41 万 2107.66 万 1777.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1088.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1859.78 万 -38.2% 2070.71 万 4181.56 万 3769.84 万 2216.42 万 1127.52 万 1210.35 万 1184.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2190.76 万 138.6% -3302.12 万 -2158.45 万 -1584.32 万 2149.79 万 1319.1 万 1134.4 万 2259.39 万
其中:联营公司投资收益 31.16 万 100.6% -4296.22 万 -3066.55 万 -3157.64 万 -640.02 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -708.77 万 -305.07 万 -1246.93 万 2396.0 万 - - -
资产处置收益 167.83 万 754.5% 127.05 万 12.09 万 18.78 万 -6.6 万 2.92 万 - 1186.24
营业利润 -5.8 亿 -1168.0% -3.71 亿 2.14 亿 2.82 亿 2.85 亿 1.99 亿 1.82 亿 2.35 亿
加：营业外收入 5138.65 万 906.3% 90.99 万 4929.61 万 5242.28 万 8948.5 万 8412.97 万 825.44 万 983.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 812.5 万 -97.2% 2.76 亿 1904.13 万 798.34 万 1199.57 万 938.55 万 146.45 万 95.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.36 亿 -61.5% -6.46 亿 2.44 亿 3.26 亿 3.63 亿 2.73 亿 1.89 亿 2.44 亿
减：所得税 -9587.69 万 -313.4% -7900.39 万 9238.98 万 6431.66 万 6935.66 万 4966.2 万 4652.84 万 3602.2 万
净利润 -4.4 亿 -16.8% -5.67 亿 1.52 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.24 亿 1.43 亿 2.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4.4 亿 -16.8% -5.67 亿 1.52 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.24 亿 1.43 亿 2.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4.3 亿 -24.9% -5.4 亿 1.85 亿 2.91 亿 3.07 亿 2.26 亿 1.44 亿 2.08 亿
少数股东损益 -1086.95 万 67.2% -2666.79 万 -3281.79 万 -2858.59 万 -1350.07 万 -197.43 万 -115.7 万 -53.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4.72 亿 -395.0% -2.89 亿 1.2 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.74 亿
基本每股收益 -0.95 -27.4% -1.2 0.42 1.01 1.09 0.78 0.9 1.29
稀释每股收益 -0.95 -27.4% -1.2 0.42 0.96 1.08 0.78 0.9 1.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4.4 亿 -16.8% -5.67 亿 1.52 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.24 亿 1.43 亿 2.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.3 亿 -24.9% -5.4 亿 1.85 亿 2.91 亿 3.07 亿 2.26 亿 1.44 亿 2.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1086.95 万 67.2% -2666.79 万 -3281.79 万 -2858.59 万 -1350.07 万 -197.43 万 -115.7 万 -53.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.3 亿 11.3% 2.07 亿 3.77 亿 2.1 亿 3.27 亿 2.9 亿 6.23 亿 6.54 亿 5.84 亿 5.5 亿 7.16 亿 6.65 亿 7.1 亿 3.89 亿 5.16 亿 5.46 亿 7.0 亿 4.38 亿 5.15 亿 4.81 亿 5.43 亿 3.11 亿 3.39 亿 4.46 亿 4.18 亿 4.37 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.97 亿 3.71 亿
营业收入 2.3 亿 11.3% 2.07 亿 3.77 亿 2.1 亿 3.27 亿 2.9 亿 6.23 亿 6.54 亿 5.84 亿 5.5 亿 7.16 亿 6.65 亿 7.1 亿 3.89 亿 5.16 亿 5.46 亿 7.0 亿 4.38 亿 5.15 亿 4.81 亿 5.43 亿 3.11 亿 3.39 亿 4.46 亿 4.18 亿 4.37 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.97 亿 3.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.99 亿 -12.8% 3.43 亿 3.97 亿 5.5 亿 3.42 亿 3.53 亿 5.14 亿 6.99 亿 4.88 亿 5.07 亿 6.09 亿 6.4 亿 5.8 亿 3.47 亿 4.38 亿 5.36 亿 6.11 亿 3.88 亿 4.45 亿 4.85 亿 4.51 亿 2.78 亿 2.84 亿 4.2 亿 3.52 亿 3.76 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.61 亿 3.59 亿 3.27 亿
营业成本 8831.47 万 -8.7% 9671.96 万 1.47 亿 1.46 亿 1.62 亿 1.02 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.01 亿 8785.39 万 9720.25 万 6272.26 万 5242.46 万 6585.09 万 1.13 亿 7094.55 万 6836.48 万 7819.76 万 9547.1 万 7270.03 万 4905.86 万 1.13 亿 7477.64 万 1.14 亿 6582.22 万 6730.33 万 5127.94 万 1.32 亿 1.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8124.14 万 1.6% 7998.04 万 1.28 亿 1.46 亿 4356.88 万 9974.05 万 2.16 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.35 亿 3.9 亿 3.63 亿 3.81 亿 2.06 亿 2.98 亿 3.26 亿 3.93 亿 2.59 亿 3.04 亿 3.03 亿 2.95 亿 1.47 亿 1.9 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.23 亿 1.7 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.71 亿 1.51 亿
管理费用 8974.06 万 -12.8% 1.03 亿 6555.41 万 1.35 亿 6740.54 万 5778.8 万 6577.71 万 1.48 亿 5725.15 万 7302.03 万 5141.76 万 8704.15 万 4840.2 万 4156.32 万 3770.39 万 6853.98 万 4220.58 万 2461.04 万 3370.55 万 2827.3 万 2509.92 万 3229.98 万 1563.74 万 3236.33 万 2092.08 万 1864.83 万 1407.61 万 2304.25 万 1883.87 万 2968.97 万 1370.42 万
财务费用 1288.19 万 8.6% 1186.36 万 1538.35 万 848.16 万 436.81 万 702.61 万 1149.21 万 1907.16 万 113.14 万 238.01 万 1012.69 万 1984.05 万 -288.0 万 -350.42 万 825.23 万 2483.06 万 738.51 万 195.56 万 404.29 万 -14.78 万 59.82 万 68.19 万 910.1 万 128.83 万 175.2 万 43.47 万 81.21 万 419.08 万 463.82 万 426.8 万 320.58 万
财务费用 - 利息费用 1386.55 万 4.9% 1321.7 万 1658.12 万 958.91 万 462.84 万 858.59 万 1230.54 万 3166.39 万 -1179.37 万 760.0 万 1018.36 万 1242.47 万 289.32 万 700.53 万 663.66 万 2075.18 万 822.41 万 415.51 万 537.49 万 21.36 万 106.12 万 107.15 万 940.3 万 149.39 万 199.19 万 -8.04 万 198.18 万 453.13 万 479.64 万 478.67 万 329.31 万
财务费用 - 利息收入 148.4 万 -2.4% 151.97 万 148.91 万 77.57 万 62.9 万 84.06 万 147.17 万 233.41 万 337.71 万 472.88 万 127.04 万 117.47 万 466.47 万 91.88 万 170.02 万 186.47 万 196.38 万 225.0 万 137.97 万 48.48 万 54.12 万 52.98 万 33.24 万 28.24 万 26.86 万 -46.52 万 117.31 万 181.61 万 -142.99 万 83.59 万 -17.02 万
研发费用 2184.34 万 -53.6% 4708.55 万 3664.24 万 1.11 亿 5810.45 万 8010.91 万 6252.92 万 1.25 亿 4639.89 万 8213.03 万 4812.17 万 7260.48 万 4710.76 万 3582.52 万 3424.28 万 4265.9 万 4703.24 万 2557.08 万 2706.09 万 6900.96 万 2776.54 万 2220.13 万 1636.76 万 4486.59 万 1295.95 万 1618.82 万 2403.49 万 3427.75 万 2619.79 万 1784.05 万 1306.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 508.45 万 15.2% 441.22 万 411.55 万 421.53 万 666.55 万 600.82 万 746.52 万 1928.78 万 724.55 万 634.6 万 886.08 万 891.76 万 927.52 万 458.0 万 762.05 万 816.25 万 888.96 万 619.14 万 779.73 万 661.46 万 721.18 万 368.87 万 420.9 万 656.81 万 480.95 万 455.51 万 514.4 万 476.11 万 426.28 万 501.89 万 372.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 915.91 万 -19.78 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 552.47 万 18.4% 466.66 万 373.86 万 466.78 万 -53.32 万 1170.39 万 486.86 万 1404.91 万 450.07 万 463.66 万 1862.92 万 2520.79 万 -1539.59 万 2370.34 万 418.3 万 -5187.05 万 6427.46 万 635.97 万 340.04 万 -4689.39 万 5313.69 万 301.13 万 202.1 万 299.56 万 180.56 万 324.47 万 405.76 万 224.45 万 283.13 万 653.76 万 22.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 579.59 万 134.0% -1705.86 万 2654.43 万 662.6 万 -1896.34 万 -2141.51 万 73.14 万 -1709.18 万 126.89 万 -570.87 万 -5.28 万 -618.21 万 16.89 万 -1072.64 万 89.65 万 1689.37 万 209.79 万 128.56 万 122.08 万 654.16 万 295.52 万 342.99 万 26.43 万 522.34 万 247.47 万 281.1 万 83.49 万 1485.08 万 80.88 万 533.51 万 159.91 万
其中:联营公司投资收益 -290.75 万 - 0.0 0.0 321.91 万 -2357.89 万 - - -3126.96 万 763.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 543.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.71 万 -69.9% 9.01 万 -8399.26 156.95 万 4130.46 - - 19.23 万 -8.85 万 -1.11 万 2.82 万 16.2 万 0.0 2.62 万 -450.0 -6.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -5772.87 万 62.1% -1.52 亿 1031.06 万 -3.8 亿 -3423.28 万 -7080.98 万 1.14 亿 -5485.5 万 1.01 亿 4177.53 万 1.26 亿 3000.9 万 1.14 亿 5532.84 万 8259.86 万 -2071.67 万 1.74 亿 5829.36 万 7412.84 万 -4700.74 万 1.49 亿 3939.12 万 5761.22 万 -1902.6 万 7056.9 万 6928.23 万 6144.19 万 8352.48 万 5879.67 万 4704.26 万 4546.6 万
加：营业外收入 1.76 万 -96.6% 52.01 万 5034.53 万 50.35 万 5.46 万 17.85 万 17.33 万 469.98 万 5.63 万 4282.11 万 171.89 万 8625.44 2016.43 万 2712.25 万 512.75 万 6881.28 万 1534.5 万 523.98 万 8.75 万 7507.4 万 294.77 万 610.57 万 2245.7 266.78 万 508.54 万 38.14 万 11.98 万 524.78 万 59.54 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 38.73 万 -93.5% 596.49 万 53.21 万 124.07 万 2.69 亿 331.19 万 266.59 万 1681.63 万 105.18 万 78.42 万 38.89 万 259.91 万 174.31 万 335.66 万 28.45 万 262.29 万 564.68 万 363.69 万 8.92 万 62.1 万 365.61 万 3.58 万 507.27 万 55.58 万 9.7 万 70.72 万 10.44 万 73.92 万 9.1 万 11.11 万 1.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -5809.84 万 63.2% -1.58 亿 6012.39 万 -3.81 亿 -3.03 亿 -7394.32 万 1.12 亿 -6697.15 万 1.01 亿 8381.22 万 1.27 亿 2741.84 万 1.32 亿 7909.42 万 8744.15 万 4547.32 万 1.83 亿 5989.65 万 7412.67 万 2744.57 万 1.48 亿 4546.12 万 5254.18 万 -1691.4 万 7555.74 万 6895.64 万 6145.73 万 8803.34 万 5930.11 万 5092.36 万 4544.98 万
减：所得税 732.42 万 127.6% -2654.35 万 667.77 万 -8333.53 万 -238.74 万 -948.96 万 1620.84 万 4058.97 万 3131.56 万 -198.3 万 2246.75 万 1206.34 万 2758.96 万 1091.95 万 1374.41 万 1648.34 万 3599.28 万 1044.87 万 643.17 万 -8.89 万 3178.34 万 862.21 万 934.54 万 832.69 万 1502.84 万 1086.62 万 1230.68 万 1327.82 万 764.35 万 835.07 万 674.96 万
净利润 -6542.26 万 50.1% -1.31 亿 5344.62 万 -2.97 亿 -3.0 亿 -6445.36 万 9548.7 万 -1.08 亿 6918.58 万 8579.52 万 1.04 亿 1535.51 万 1.05 亿 6817.47 万 7369.75 万 2898.98 万 1.47 亿 4944.78 万 6769.5 万 2753.45 万 1.16 亿 3683.91 万 4319.63 万 -2524.09 万 6052.9 万 5809.02 万 4915.04 万 7475.53 万 5165.76 万 4257.29 万 3870.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6542.26 万 50.1% -1.31 亿 5344.62 万 -2.97 亿 -3.0 亿 -6445.36 万 9548.7 万 -1.08 亿 6918.58 万 8579.52 万 1.04 亿 1535.51 万 1.05 亿 6817.47 万 7369.75 万 2898.98 万 1.47 亿 4944.78 万 6769.5 万 2753.45 万 1.16 亿 3683.91 万 4319.63 万 -2524.09 万 6052.9 万 5809.02 万 4915.04 万 7475.53 万 5165.76 万 4257.29 万 3870.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6254.1 万 51.9% -1.3 亿 5658.85 万 -2.93 亿 -2.93 亿 -5405.38 万 1.01 亿 -9733.94 万 7701.64 万 9383.07 万 1.11 亿 2471.9 万 1.11 亿 7481.03 万 7979.31 万 1861.68 万 1.7 亿 4991.96 万 6804.07 万 2901.03 万 1.16 亿 3720.41 万 4325.2 万 -2407.98 万 6052.07 万 5809.3 万 4915.19 万 7491.63 万 5180.18 万 4280.7 万 3869.93 万
少数股东损益 -288.16 万 -166.0% -108.34 万 -314.23 万 -376.22 万 -748.08 万 -1039.98 万 -502.5 万 -1022.18 万 -783.06 万 -803.55 万 -673.0 万 -936.39 万 -649.07 万 -663.56 万 -609.56 万 1037.29 万 -2305.62 万 -47.17 万 -34.57 万 -147.57 万 -7.79 万 -36.5 万 -5.57 万 -116.11 万 8302.55 -2725.98 -1467.65 -16.1 万 -14.42 万 -23.41 万 877.56
扣除非经常性损益后的净利润 -7089.35 万 42.5% -1.23 亿 1518.94 万 -2.93 亿 -3116.37 万 -6312.74 万 9800.94 万 -9901.97 万 7271.06 万 5308.98 万 9319.76 万 650.5 万 1.07 亿 3671.11 万 7116.35 万 -2526.67 万 9963.73 万 4298.29 万 6457.65 万 -194.16 万 7437.02 万 2710.32 万 4607.01 万 -3118.92 万 5179.18 万 5342.89 万 4499.61 万 5441.74 万 4835.84 万 3371.18 万 3727.9 万
基本每股收益 -0.14 51.9% -0.29 0.13 -0.65 -0.65 -0.12 0.22 -0.2 0.17 0.21 0.24 0.09 0.23 0.07 0.28 0.09 0.59 0.17 0.24 0.1 0.4 0.01 0.27 -0.14 0.37 0.37 0.3 0.46 0.33 0.26 0.24
稀释每股收益 -0.14 51.9% -0.29 0.13 -0.65 -0.65 -0.12 0.22 -0.2 0.17 0.21 0.24 0.09 0.23 0.07 0.28 0.08 0.59 0.17 0.24 0.1 0.4 0.01 0.27 -0.14 0.37 0.37 0.3 0.46 0.33 0.26 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6542.26 万 50.1% -1.31 亿 5344.62 万 -2.97 亿 -3.0 亿 -6445.36 万 9548.7 万 -1.08 亿 6918.58 万 8579.52 万 1.04 亿 1535.51 万 1.05 亿 6817.47 万 7369.75 万 2898.98 万 1.47 亿 4944.78 万 6769.5 万 2753.45 万 1.16 亿 3683.91 万 4319.63 万 -2524.09 万 6052.9 万 5809.02 万 4915.04 万 7475.53 万 5165.76 万 4257.29 万 3870.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6254.1 万 51.9% -1.3 亿 5658.85 万 -2.93 亿 -2.93 亿 -5405.38 万 1.01 亿 -9733.94 万 7701.64 万 9383.07 万 1.11 亿 2471.9 万 1.11 亿 7481.03 万 7979.31 万 1861.68 万 1.7 亿 4991.96 万 6804.07 万 2901.03 万 1.16 亿 3720.41 万 4325.2 万 -2407.98 万 6052.07 万 5809.3 万 4915.19 万 7491.63 万 5180.18 万 4280.7 万 3869.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -288.16 万 -166.0% -108.34 万 -314.23 万 -376.22 万 -748.08 万 -1039.98 万 -502.5 万 -1022.18 万 -783.06 万 -803.55 万 -673.0 万 -936.39 万 -649.07 万 -663.56 万 -609.56 万 1037.29 万 -2305.62 万 -47.17 万 -34.57 万 -147.57 万 -7.79 万 -36.5 万 -5.57 万 -116.11 万 8302.55 -2725.98 -1467.65 -16.1 万 -14.42 万 -23.41 万 877.56
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.51 亿 2.0% 44.04 亿 44.05 亿 40.98 亿 37.28 亿 21.45 亿 17.95 亿 17.81 亿
流动资产合计 15.38 亿 1.9% 12.58 亿 13.6 亿 14.11 亿 15.64 亿 12.09 亿 11.78 亿 12.18 亿
货币资金 6.23 亿 2.2% 4.69 亿 4.23 亿 6.46 亿 10.75 亿 7.26 亿 7.1 亿 7.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7411.8 万 146.7% 474.62 万 4044.0 万 7218.88 万 1502.7 万 1300.0 万 3560.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.82 亿 11.4% 3.49 亿 3.61 亿 2.48 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.67 亿 2.69 亿
应收票据 0.0 - 13.58 万 - - - - - 314.57 万
应收账款 3.82 亿 11.4% 3.49 亿 3.61 亿 2.48 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.67 亿 2.66 亿
预付款项 3426.46 万 -45.1% 1943.48 万 2897.21 万 7354.14 万 2917.73 万 2310.85 万 515.72 万 2096.18 万
其他应收款合计 1149.72 万 -44.5% 1123.9 万 1247.65 万 1239.63 万 2716.2 万 5434.56 万 6582.15 万 7176.53 万
存货 2.73 亿 -4.2% 2.87 亿 3.46 亿 1.78 亿 1.15 亿 1.1 亿 8164.91 万 7811.13 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.27 亿 -11.7% 1.15 亿 5763.41 万 3182.77 万 5884.52 万 4424.89 万 2734.77 万 2711.56 万
非流动资产合计 30.12 亿 2.0% 31.46 亿 30.45 亿 26.87 亿 21.65 亿 9.36 亿 6.17 亿 5.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2392.66 万 -35.8% 315.75 万 398.51 万 481.27 万 564.03 万 - - -
长期股权投资 5.02 亿 0.1% 5.0 亿 5.43 亿 2.91 亿 3.02 亿 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8652.69 万 -5.6% 8295.52 万 9009.85 万 9314.93 万 1.06 亿 3800.0 万 - -
固定资产 16.24 亿 14.2% 17.65 亿 15.89 亿 7.06 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.63 亿 -32.7% 1.42 亿 1.64 亿 9.04 亿 7.84 亿 3.39 亿 8633.83 万 2072.37 万
使用权资产 1831.45 万 -57.5% 2089.77 万 4576.16 万 7564.93 万 1.01 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.12 亿 -4.3% 4.28 亿 4.47 亿 4.61 亿 4.6 亿 2.98 亿 3.13 亿 3.32 亿
开发支出 0.0 - 1270.52 万 - - - 10.0 万 10.0 万 1759.72 万
商誉 576.91 万 -48.9% 25.59 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万
长期待摊费用 4011.72 万 -17.0% 4666.38 万 5610.4 万 5953.26 万 5853.04 万 3488.32 万 19.83 万 -
递延所得税资产 8069.32 万 64.9% 1.29 亿 5433.97 万 4732.49 万 3671.37 万 919.21 万 1309.31 万 747.44 万
其他非流动资产 3481.33 万 -47.1% 1421.26 万 4079.71 万 3227.23 万 1.41 亿 5115.56 万 2339.22 万 797.58 万
负债合计 25.33 亿 26.9% 24.68 亿 18.07 亿 19.33 亿 17.1 亿 6.5 亿 4.54 亿 4.82 亿
流动负债合计 12.5 亿 -8.8% 17.32 亿 14.89 亿 12.09 亿 12.06 亿 5.57 亿 3.84 亿 4.23 亿
短期借款 7.6 亿 -15.6% 10.0 亿 5.5 亿 5.5 亿 8.52 亿 2.9 亿 1.98 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1559.53 万 - - - -
应付账款 7542.66 万 -20.9% 1.08 亿 2.02 亿 6923.4 万 4065.29 万 5606.98 万 2044.38 万 1944.94 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5004.42 万 2028.78 万
应付职工薪酬 1933.08 万 -6.1% 3963.71 万 4890.99 万 4187.72 万 3837.56 万 2883.76 万 2174.71 万 1799.82 万
应交税费 2516.28 万 -46.8% 623.9 万 1.13 亿 6544.5 万 4181.3 万 2257.35 万 3690.81 万 3673.62 万
其他应付款合计 3.01 亿 17.6% 4.57 亿 4.54 亿 3.14 亿 1.85 亿 1.11 亿 5759.01 万 4910.99 万
一年内到期的非流动负债 3002.01 万 26.8% 7792.23 万 6639.26 万 2771.72 万 2461.88 万 - - 1.39 亿
其他流动负债 448.31 万 41.1% 478.58 万 628.86 万 1421.69 万 258.55 万 560.69 万 - -
非流动负债合计 12.83 亿 105.2% 7.36 亿 3.18 亿 7.24 亿 5.04 亿 9333.53 万 6986.74 万 5874.54 万
长期借款 11.29 亿 148.2% 6.1 亿 1.6 亿 2.0 亿 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 3.31 亿 2.7 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3860.65 万 -23.5% 3548.93 万 4900.57 万 5808.96 万 6682.4 万 - - -
长期递延收益 1.01 亿 29.8% 8754.11 万 8334.06 万 7575.5 万 8444.52 万 9333.53 万 6986.74 万 5874.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.18 亿 -18.2% 19.36 亿 25.98 亿 21.66 亿 20.18 亿 14.95 亿 13.41 亿 12.99 亿
实收资本（或股本） 4.52 亿 -0.3% 4.52 亿 4.54 亿 2.88 亿 2.88 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
资本公积 6.91 亿 -8.5% 6.82 亿 8.14 亿 5.42 亿 5.71 亿 6.53 亿 6.67 亿 6.69 亿
减：库存股 5765.85 万 -55.2% 5765.85 万 1.83 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.36 亿 1.11 亿 3280.33 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7482.22 万 14.7% 7482.22 万 7482.22 万 5561.09 万 2995.9 万 2994.39 万 2275.44 万 2092.4 万
未分配利润 8.06 亿 -35.5% 7.27 亿 13.62 亿 12.53 亿 10.45 亿 7.77 亿 5.9 亿 4.8 亿
归属母公司股东权益合计 19.66 亿 -17.9% 18.78 亿 25.22 亿 20.51 亿 18.74 亿 14.85 亿 13.29 亿 12.98 亿
少数股东权益 5162.7 万 -28.8% 5743.28 万 7583.43 万 1.15 亿 1.44 亿 1010.58 万 1170.01 万 85.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 45.32 亿 -9.0% 49.81 亿 52.46 亿 44.04 亿 45.7 亿 45.01 亿 46.52 亿 44.05 亿 43.56 亿 42.17 亿 43.59 亿 40.98 亿 41.01 亿 41.01 亿 39.81 亿 37.28 亿 31.78 亿 27.84 亿 26.0 亿 21.45 亿 21.05 亿 19.49 亿 19.68 亿 17.95 亿 17.64 亿 15.75 亿 15.69 亿 17.81 亿 18.23 亿 17.32 亿 16.75 亿
流动资产合计 15.42 亿 -19.9% 19.26 亿 20.96 亿 12.58 亿 15.35 亿 14.55 亿 16.4 亿 13.6 亿 14.84 亿 14.98 亿 16.92 亿 14.11 亿 16.2 亿 17.12 亿 17.14 亿 15.64 亿 12.93 亿 14.18 亿 16.04 亿 12.09 亿 12.91 亿 12.11 亿 12.93 亿 11.78 亿 11.82 亿 10.06 亿 10.16 亿 12.18 亿 12.82 亿 11.9 亿 13.32 亿
货币资金 5.89 亿 -11.3% 6.64 亿 7.99 亿 4.69 亿 6.58 亿 4.42 亿 5.78 亿 4.23 亿 5.62 亿 7.42 亿 7.98 亿 6.46 亿 8.41 亿 8.56 亿 8.9 亿 10.75 亿 5.12 亿 6.6 亿 8.99 亿 7.26 亿 4.33 亿 5.09 亿 3.41 亿 7.1 亿 3.88 亿 2.81 亿 3.64 亿 7.52 亿 4.39 亿 4.61 亿 3.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.42 亿 1557.8% 856.76 万 1763.26 万 474.62 万 620.0 万 1031.0 万 2789.0 万 4044.0 万 5387.78 万 6369.96 万 6195.45 万 7218.88 万 6645.37 万 5162.67 万 1013.7 万 1502.7 万 2224.5 万 5000.0 万 2900.0 万 1300.0 万 1.0 亿 1.13 亿 3.65 亿 3560.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.82 亿 -7.4% 4.13 亿 4.61 亿 3.49 亿 3.82 亿 2.89 亿 3.36 亿 3.61 亿 3.04 亿 1.78 亿 2.14 亿 2.48 亿 3.2 亿 1.42 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.67 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.06 亿 2.69 亿 2.58 亿 2.86 亿 2.43 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 13.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 651.11 万 2927.72 万 518.92 万 314.57 万 1399.11 万 100.0 万 4655.56 万
应收账款 3.82 亿 -7.4% 4.13 亿 4.61 亿 3.49 亿 3.82 亿 2.89 亿 3.36 亿 3.61 亿 3.04 亿 1.78 亿 2.14 亿 2.48 亿 3.2 亿 1.42 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.67 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.66 亿 2.44 亿 2.85 亿 1.97 亿
预付款项 1943.4 万 84.2% 1055.31 万 1620.3 万 1943.48 万 4909.53 万 4255.46 万 3474.92 万 2897.21 万 7575.45 万 8315.63 万 1.43 亿 7354.14 万 4414.96 万 6714.37 万 5731.69 万 2917.73 万 5916.39 万 5850.36 万 4290.38 万 2310.85 万 8288.95 万 7707.96 万 8265.29 万 515.72 万 3959.35 万 5344.35 万 6453.09 万 2096.18 万 3904.88 万 2150.44 万 5322.86 万
其他应收款合计 1028.72 万 -9.7% 1138.99 万 1095.33 万 1123.9 万 1270.72 万 1406.86 万 2583.8 万 1247.65 万 2870.86 万 2370.07 万 1539.39 万 1239.63 万 4590.72 万 2927.71 万 1421.67 万 2716.2 万 6693.19 万 6667.87 万 6537.34 万 5434.56 万 9268.97 万 5504.92 万 5664.08 万 6582.15 万 8597.98 万 6978.43 万 8009.7 万 7176.53 万 5343.04 万 3770.73 万 6535.63 万
存货 2.75 亿 -8.5% 3.01 亿 2.71 亿 2.87 亿 2.7 亿 3.56 亿 3.07 亿 3.46 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.1 亿 9565.82 万 9754.64 万 1.04 亿 8164.91 万 9574.09 万 8505.84 万 9829.36 万 7811.13 万 8065.42 万 8326.59 万 1.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.09 亿 -78.2% 5.0 亿 4.93 亿 1.15 亿 1.44 亿 2.96 亿 2.91 亿 5763.41 万 1.42 亿 7563.7 万 8910.16 万 3182.77 万 1.27 亿 3.91 亿 3.83 亿 5884.52 万 2.53 亿 2.55 亿 2.26 亿 4424.89 万 2.19 亿 1.91 亿 1.36 亿 2734.77 万 3.32 亿 2.68 亿 2.04 亿 2711.56 万 4.11 亿 3.01 亿 5.15 亿
非流动资产合计 29.9 亿 -2.1% 30.55 亿 31.5 亿 31.46 亿 30.35 亿 30.46 亿 30.13 亿 30.45 亿 28.71 亿 27.19 亿 26.67 亿 26.87 亿 24.81 亿 23.89 亿 22.66 亿 21.65 亿 18.85 亿 13.66 亿 9.97 亿 9.36 亿 8.13 亿 7.38 亿 6.74 亿 6.17 亿 5.82 亿 5.69 亿 5.52 亿 5.63 亿 5.41 亿 5.42 亿 3.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 253.68 万 -7.5% 274.37 万 295.06 万 315.75 万 4531.64 万 357.13 万 377.82 万 398.51 万 2921.93 万 2973.44 万 3031.84 万 481.27 万 501.96 万 522.65 万 543.34 万 564.03 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5.08 亿 -0.3% 5.1 亿 4.89 亿 5.0 亿 4.97 亿 5.21 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.07 亿 4.18 亿 3.9 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.02 亿 3.02 亿 3500.0 万 3500.0 万 - - 3800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 - - - - - 68.69 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8295.52 万 0.0% 8295.52 万 8295.52 万 8295.52 万 9009.85 万 9009.85 万 9009.85 万 9009.85 万 9314.93 万 9314.93 万 9314.93 万 9314.93 万 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 3.68 亿 1.82 亿 3800.0 万 3800.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 17.88 亿 -2.4% 18.31 亿 17.55 亿 17.65 亿 14.6 亿 15.31 亿 15.41 亿 15.89 亿 13.84 亿 13.16 亿 12.5 亿 7.06 亿 2.85 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1024.13 万 58.5% 646.13 万 1.41 亿 1.42 亿 3.16 亿 2.49 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.69 亿 2.03 亿 2.37 亿 9.04 亿 9.77 亿 9.33 亿 8.93 亿 7.84 亿 5.84 亿 4.67 亿 3.91 亿 3.39 亿 2.2 亿 1.65 亿 1.08 亿 8633.83 万 4851.15 万 3155.09 万 2809.01 万 2072.37 万 1194.1 万 633.55 万 445.78 万
使用权资产 740.83 万 -36.8% 1172.39 万 1727.65 万 2089.77 万 2922.07 万 3519.28 万 4493.14 万 4576.16 万 5698.32 万 6361.07 万 6893.93 万 7564.93 万 8094.86 万 8748.96 万 9613.3 万 1.01 亿 1.07 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.93 亿 -3.4% 4.07 亿 4.21 亿 4.28 亿 4.31 亿 4.25 亿 4.36 亿 4.47 亿 4.3 亿 4.4 亿 4.37 亿 4.61 亿 4.34 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.6 亿 4.35 亿 2.88 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.03 亿 3.08 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.23 亿 3.21 亿 3.32 亿 3.34 亿 3.39 亿 1.38 亿
开发支出 4148.87 万 79.0% 2317.84 万 5029.1 万 1270.52 万 - - 1124.15 万 - 2010.37 万 169.13 万 148.5 万 - 463.22 302.04 - - - - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 1759.72 万 1759.72 万 1759.72 万 1759.72 万 1799.72 万 1799.72 万 2319.72 万
商誉 25.59 万 0.0% 25.59 万 25.59 万 25.59 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 1128.23 万 2294.68 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 25.59 万 - -
长期待摊费用 3489.47 万 -5.5% 3693.71 万 4831.34 万 4666.38 万 4533.96 万 5026.76 万 5849.76 万 5610.4 万 5137.48 万 5476.54 万 5885.38 万 5953.26 万 5914.19 万 6077.62 万 5152.41 万 5853.04 万 4789.96 万 4529.54 万 4439.74 万 3488.32 万 2548.23 万 1909.32 万 195.1 万 19.83 万 15.03 万 15.03 万 - - 183.79 万 - -
递延所得税资产 1.14 亿 -16.9% 1.38 亿 1.24 亿 1.29 亿 4691.4 万 5910.92 万 3322.26 万 5433.97 万 5095.23 万 4257.94 万 3905.78 万 4732.49 万 1816.85 万 1289.29 万 435.63 万 3671.37 万 767.2 万 1439.21 万 772.58 万 919.21 万 1832.98 万 1221.87 万 1494.03 万 1309.31 万 755.15 万 747.18 万 705.5 万 747.44 万 437.98 万 437.98 万 438.24 万
其他非流动资产 644.46 万 22.1% 527.8 万 1607.23 万 1421.26 万 6318.19 万 6995.87 万 7184.66 万 4079.71 万 6831.73 万 4407.71 万 4938.67 万 3227.23 万 1.99 亿 2.7 亿 1.98 亿 1.41 亿 1.23 亿 7895.21 万 6312.0 万 5115.56 万 4116.12 万 2396.87 万 2339.22 万 2339.22 万 1288.1 万 1288.1 万 797.58 万 797.58 万 230.44 万 518.44 万 230.44 万
负债合计 27.31 亿 -12.3% 31.14 亿 32.56 亿 24.68 亿 23.35 亿 19.67 亿 19.59 亿 18.07 亿 16.56 亿 17.81 亿 20.88 亿 19.33 亿 18.93 亿 20.29 亿 19.03 亿 17.1 亿 13.23 亿 12.12 亿 9.54 亿 6.5 亿 6.3 亿 5.9 亿 6.13 亿 4.54 亿 3.67 亿 2.39 亿 2.14 亿 4.82 亿 5.96 亿 5.56 亿 5.28 亿
流动负债合计 10.35 亿 -28.3% 14.44 亿 18.6 亿 17.32 亿 14.65 亿 15.74 亿 15.64 亿 14.89 亿 12.76 亿 12.02 亿 13.68 亿 12.09 亿 12.26 亿 13.58 亿 12.25 亿 12.06 亿 7.45 亿 6.48 亿 4.75 亿 5.57 亿 5.66 亿 5.24 亿 5.45 亿 3.84 亿 2.95 亿 1.66 亿 1.43 亿 4.23 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.59 亿
短期借款 5.7 亿 -38.0% 9.2 亿 11.87 亿 10.0 亿 9.5 亿 9.5 亿 8.5 亿 5.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 9.5 亿 5.5 亿 9.5 亿 11.5 亿 10.04 亿 8.52 亿 5.49 亿 4.42 亿 2.95 亿 2.9 亿 3.64 亿 3.63 亿 4.3 亿 1.98 亿 8450.25 万 5050.0 万 50.0 万 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 624.28 万 1559.53 万 835.25 万 - - - - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - -
应付账款 5009.94 万 -36.3% 7867.73 万 1.17 亿 1.08 亿 1.01 亿 7561.63 万 1.57 亿 2.02 亿 8986.14 万 5792.83 万 2217.88 万 6923.4 万 6445.0 万 2151.5 万 2571.85 万 4065.29 万 4874.89 万 3155.37 万 4336.34 万 5606.98 万 4291.95 万 4412.76 万 2009.07 万 2044.38 万 5549.38 万 2822.12 万 - 1944.94 万 - 4464.95 万 8135.0 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1683.89 万 2893.07 万 1627.52 万 5004.42 万 1630.25 万 1872.75 万 1525.31 万 2028.78 万 1434.63 万 2772.18 万 4260.15 万
应付职工薪酬 1787.37 万 -14.0% 2078.7 万 2396.26 万 3963.71 万 2078.78 万 2081.87 万 2051.76 万 4890.99 万 2039.63 万 2001.04 万 2010.35 万 4187.72 万 1737.22 万 1594.87 万 2027.47 万 3837.56 万 1558.65 万 1381.47 万 1369.29 万 2883.76 万 940.81 万 832.18 万 843.24 万 2174.71 万 772.45 万 792.87 万 749.43 万 1799.82 万 717.65 万 684.72 万 526.98 万
应交税费 2479.39 万 41.8% 1748.65 万 1448.35 万 623.9 万 2553.17 万 3661.38 万 4273.73 万 1.13 亿 6905.78 万 3625.35 万 3870.15 万 6544.5 万 6108.47 万 2901.66 万 4628.75 万 4181.3 万 1919.18 万 1440.07 万 2260.98 万 2257.35 万 5810.36 万 2517.95 万 2347.11 万 3690.81 万 3446.24 万 2431.06 万 3044.57 万 3673.62 万 2402.22 万 2300.2 万 1460.25 万
其他应付款合计 3.18 亿 -1.0% 3.22 亿 4.05 亿 4.57 亿 2.84 亿 4.08 亿 4.13 亿 4.54 亿 2.28 亿 1.96 亿 2.8 亿 3.14 亿 6814.85 万 8497.75 万 9490.49 万 1.85 亿 9073.55 万 7402.76 万 7214.16 万 1.11 亿 7452.69 万 5377.08 万 4647.51 万 5759.01 万 4675.65 万 3619.58 万 3695.69 万 4910.99 万 5553.72 万 4476.31 万 1548.95 万
一年内到期的非流动负债 2114.87 万 -63.1% 5732.26 万 6804.17 万 7792.23 万 3889.15 万 4715.75 万 5943.04 万 6639.26 万 844.82 万 1473.1 万 1675.45 万 2771.72 万 736.8 万 1315.39 万 1852.57 万 2461.88 万 1535.31 万 1951.41 万 - - - - - - - - - 1.39 亿 - - -
其他流动负债 377.08 万 16.4% 324.08 万 520.48 万 478.58 万 519.53 万 416.67 万 238.27 万 628.86 万 116.1 万 313.59 万 390.4 万 1421.69 万 1256.46 万 499.32 万 171.68 万 258.55 万 - - - 560.69 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 16.96 亿 1.5% 16.7 亿 13.96 亿 7.36 亿 8.71 亿 3.92 亿 3.95 亿 3.18 亿 3.8 亿 5.79 亿 7.21 亿 7.24 亿 6.67 亿 6.71 亿 6.78 亿 5.04 亿 5.77 亿 5.64 亿 4.79 亿 9333.53 万 6408.05 万 6645.26 万 6811.66 万 6986.74 万 7157.24 万 7330.04 万 7126.98 万 5874.54 万 3.06 亿 2.69 亿 2.69 亿
长期借款 15.49 亿 1.7% 15.22 亿 12.49 亿 6.1 亿 7.1 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.6 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 2.48 亿 2.49 亿 2.5 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.95 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.45 亿 3.89 亿 3.89 亿 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3130.54 万 -4.7% 3284.72 万 3444.79 万 3548.93 万 4590.76 万 4694.03 万 4900.57 万 4900.57 万 5499.15 万 5602.42 万 5787.84 万 5808.96 万 3968.63 万 4078.4 万 4310.85 万 6682.4 万 4111.8 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.13 亿 0.8% 1.12 亿 1.1 亿 8754.11 万 8878.8 万 7929.8 万 8036.83 万 8334.06 万 6652.89 万 6969.69 万 7288.35 万 7575.5 万 7782.76 万 8010.01 万 8217.27 万 8444.52 万 9628.7 万 8879.02 万 9066.38 万 9333.53 万 6408.05 万 6645.26 万 6811.66 万 6986.74 万 7157.24 万 7330.04 万 7126.98 万 5874.54 万 5772.07 万 2048.81 万 1872.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.01 亿 -3.5% 18.67 亿 19.89 亿 19.36 亿 22.34 亿 25.35 亿 26.93 亿 25.98 亿 26.99 亿 24.36 亿 22.71 亿 21.66 亿 22.08 亿 20.72 亿 20.78 亿 20.18 亿 18.56 亿 15.72 亿 16.46 亿 14.95 亿 14.75 亿 13.59 亿 13.55 亿 13.41 亿 13.97 亿 13.36 亿 13.54 亿 12.99 亿 12.28 亿 11.76 亿 11.47 亿
实收资本（或股本） 4.52 亿 0.0% 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.4 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.89 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.6 亿
资本公积 6.91 亿 0.0% 6.91 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.91 亿 7.94 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.19 亿 5.63 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.71 亿 5.71 亿 4.86 亿 5.21 亿 6.53 亿 6.53 亿 6.61 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.69 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.3 亿
减：库存股 5765.85 万 0.0% 5765.85 万 5765.85 万 5765.85 万 5765.85 万 1.61 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.57 亿 2.16 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.11 亿 7548.54 万 7637.38 万 2638.09 万 3280.33 万 3280.33 万 3280.33 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7482.22 万 0.0% 7482.22 万 7482.22 万 7482.22 万 7482.22 万 7482.22 万 7482.22 万 7482.22 万 5561.09 万 5561.09 万 5561.09 万 5561.09 万 2995.9 万 2995.9 万 2994.39 万 2995.9 万 2994.39 万 2994.39 万 2994.39 万 2994.39 万 2275.44 万 2275.44 万 2275.44 万 2275.44 万 2092.4 万 2092.4 万 2092.4 万 2092.4 万 1644.9 万 1644.9 万 1644.9 万
未分配利润 5.91 亿 -9.6% 6.54 亿 7.84 亿 7.27 亿 10.21 亿 13.14 亿 14.62 亿 13.62 亿 14.79 亿 14.02 亿 13.64 亿 12.53 亿 12.54 亿 11.43 亿 11.24 亿 10.45 亿 10.26 亿 8.55 亿 8.45 亿 7.77 亿 7.55 亿 6.39 亿 6.33 亿 5.9 亿 6.16 亿 5.55 亿 5.29 亿 4.8 亿 4.1 亿 3.58 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 17.51 亿 -3.4% 18.13 亿 19.35 亿 18.78 亿 21.81 亿 24.74 亿 26.23 亿 25.22 亿 26.07 亿 23.36 亿 21.63 亿 20.51 亿 20.52 亿 19.41 亿 19.4 亿 18.74 亿 17.47 亿 15.62 亿 16.37 亿 14.85 亿 14.64 亿 13.48 亿 13.43 亿 13.29 亿 13.84 亿 13.23 亿 13.48 亿 12.98 亿 12.27 亿 11.75 亿 11.46 亿
少数股东权益 5032.55 万 -5.4% 5320.72 万 5429.05 万 5743.28 万 5292.85 万 6040.94 万 7080.92 万 7583.43 万 9199.4 万 9982.46 万 1.08 亿 1.15 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.09 亿 928.84 万 976.02 万 1010.58 万 1120.16 万 1127.94 万 1164.61 万 1170.01 万 1284.07 万 1285.29 万 685.52 万 85.71 万 101.81 万 116.23 万 139.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 -2868.5% -5.5 亿 4.58 亿 4.76 亿 4.38 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.39 亿
经营活动现金流入小计 9.96 亿 -60.0% 16.67 亿 29.61 亿 27.07 亿 26.56 亿 20.0 亿 18.91 亿 15.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.42 亿 -65.1% 15.94 亿 28.07 亿 23.98 亿 23.67 亿 18.18 亿 17.72 亿 14.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1370.94 万 41.6% 988.47 万 1251.59 万 9243.21 万 3787.73 万 765.81 万 84.2 万 16.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 113.3% 6345.75 万 1.41 亿 2.17 亿 2.52 亿 1.75 亿 1.18 亿 7196.34 万
经营活动现金流出小计 13.45 亿 -46.3% 22.17 亿 25.03 亿 22.32 亿 22.18 亿 17.25 亿 16.11 亿 12.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 -68.0% 5.15 亿 5.45 亿 2.88 亿 2.15 亿 2.62 亿 2.83 亿 2.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 -8.0% 3.31 亿 3.11 亿 2.44 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.09 亿
支付的各项税款 8464.38 万 -76.6% 2.8 亿 3.66 亿 3.12 亿 3.19 亿 2.6 亿 2.3 亿 1.74 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 -34.8% 10.91 亿 12.81 亿 13.88 亿 14.97 亿 10.61 亿 9.7 亿 7.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 41.9% -2.75 亿 -5.79 亿 -6.7 亿 -9.2 亿 -3.07 亿 -1.18 亿 4.08 亿
投资活动现金流入小计 27.12 亿 50.2% 22.2 亿 7.12 亿 10.38 亿 10.15 亿 18.92 亿 21.52 亿 16.93 亿
收回投资收到的现金 27.0 亿 59.6% 22.12 亿 6.03 亿 10.22 亿 9.87 亿 18.79 亿 21.4 亿 16.69 亿
取得投资收益收到的现金 1217.0 万 -18.0% 794.09 万 970.11 万 1576.74 万 2812.6 万 1367.77 万 1190.92 万 2380.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.94 万 179.3% 6.97 万 5.48 万 25.0 万 5.92 万 3.3 万 22.03 万 1.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 9940.42 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 29.25 亿 34.7% 24.95 亿 12.91 亿 17.07 亿 19.35 亿 21.99 亿 22.7 亿 12.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 -70.7% 3.2 亿 3.34 亿 6.06 亿 5.61 亿 3.14 亿 1.05 亿 2.57 亿
投资支付的现金 28.06 亿 68.4% 21.76 亿 8.56 亿 11.01 亿 13.27 亿 18.8 亿 21.65 亿 10.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 4627.93 万 533.28 万 - 359.9 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.01 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 23.66 亿 0.8% 20.28 亿 15.26 亿 15.12 亿 13.35 亿 3.13 亿 2.58 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.61 亿 -28.0% 8.16 亿 9976.01 万 -1.39 亿 5.56 亿 1678.04 万 -2.09 亿 1987.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 136.93 万 3503.79 万 38.0 万 1200.0 万 3280.33 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.06 亿 18.0% 19.7 亿 11.0 亿 12.0 亿 13.0 亿 3.07 亿 2.46 亿 1.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 - 5765.85 万 4.26 亿 3.11 亿 - 500.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 19.05 亿 11.7% 12.12 亿 14.27 亿 16.51 亿 7.79 亿 2.96 亿 4.68 亿 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 17.39 亿 39.0% 10.5 亿 11.01 亿 13.05 亿 2.9 亿 2.21 亿 3.29 亿 1.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3207.7 万 -73.6% 1.08 亿 6603.87 万 6361.17 万 3960.41 万 3683.23 万 3589.47 万 4138.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 -59.6% 5343.22 万 2.6 亿 2.83 亿 4.5 亿 3840.62 万 1.02 亿 -
汇率变动对现金的影响 97.57 万 1196.2% 131.15 万 -239.09 万 10.45 万 -47.45 万 - 1.13 万 -590.17
现金及现金等价物净增加额 -9934.09 万 -138.0% -810.93 万 -2356.96 万 -3.33 亿 7384.34 万 -1517.3 万 -4639.88 万 6.67 亿
期初现金及现金等价物余额 20.82 亿 30.1% 4.08 亿 4.31 亿 7.64 亿 6.9 亿 7.05 亿 7.52 亿 8467.64 万
期末现金及现金等价物余额 19.63 亿 19.1% 3.99 亿 4.08 亿 4.31 亿 7.64 亿 6.9 亿 7.05 亿 7.52 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 610.47 万 110.9% -5597.75 万 3834.28 万 -3.37 亿 -4.02 亿 1.35 亿 5421.86 万 2.01 亿 4717.93 万 1.77 亿 3239.93 万 1.59 亿 1.42 亿 1.46 亿 2806.57 万 1.95 亿 1.71 亿 6123.62 万 1146.63 万 1.45 亿 6169.77 万 1.24 亿 -5479.58 万 7011.62 万 1.1 亿 1894.65 万 8163.66 万 9062.99 万 8375.35 万 4049.51 万 2372.13 万
经营活动现金流入小计 2.7 亿 -4.3% 2.82 亿 3.35 亿 1.09 亿 3.98 亿 4.3 亿 7.31 亿 9.33 亿 4.18 亿 8.46 亿 7.63 亿 7.72 亿 6.97 亿 6.34 亿 6.04 亿 7.62 亿 7.27 亿 5.98 亿 5.69 亿 6.63 亿 5.57 亿 3.99 亿 3.81 亿 5.15 亿 4.72 亿 4.55 亿 4.49 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.99 亿 3.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.46 亿 -7.8% 2.67 亿 2.52 亿 7759.85 万 3.8 亿 4.14 亿 7.22 亿 8.98 亿 4.04 亿 7.9 亿 7.15 亿 6.77 亿 6.51 亿 5.13 亿 5.56 亿 6.46 亿 6.0 亿 5.79 亿 5.42 亿 5.77 亿 4.88 亿 3.8 亿 3.73 亿 4.34 亿 4.64 亿 4.48 亿 4.26 亿 3.37 亿 3.83 亿 3.84 亿 3.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1473.23 万 - 0.0 0.0 -102.3 万 497.97 万 - 0.0 470.4 万 0.0 39.28 万 741.92 万 1163.19 万 2395.55 万 3574.47 万 2110.0 万 2270.26 万 - - - 821.89 159.18 万 380.67 万 225.87 万 75.4 万 -480.0 0.0 8.85 万 7.03 万 8.92 万 0.0 4013.88
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 963.52 万 30.3% 739.22 万 8309.15 万 3218.76 万 1319.24 万 946.27 万 861.47 万 3076.79 万 1381.16 万 5556.38 万 4052.59 万 8316.97 万 2196.06 万 8449.44 万 2709.77 万 9320.11 万 1.12 亿 1963.75 万 2722.92 万 8598.68 万 6736.38 万 1593.9 万 552.11 万 8035.48 万 778.03 万 792.23 万 2199.07 万 5132.05 万 509.48 万 1460.99 万 93.82 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 -22.0% 3.38 亿 2.97 亿 4.46 亿 8.0 亿 2.95 亿 6.76 亿 7.32 亿 3.71 亿 6.69 亿 7.31 亿 6.13 亿 5.55 亿 4.87 亿 5.76 亿 5.67 亿 5.56 亿 5.37 亿 5.58 亿 5.18 亿 4.95 亿 2.76 亿 4.36 亿 4.45 亿 3.62 亿 4.37 亿 3.67 亿 2.98 亿 3.04 亿 3.58 亿 3.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3144.28 万 -24.7% 4176.41 万 4305.7 万 9909.93 万 5570.76 万 1.3 亿 2.31 亿 2.57 亿 4730.73 万 8005.12 万 1.6 亿 9643.65 万 9042.74 万 4150.17 万 5964.94 万 3642.35 万 5115.62 万 6246.15 万 6513.24 万 6655.25 万 8107.57 万 6779.67 万 4628.44 万 5036.79 万 8696.49 万 1.17 亿 2859.65 万 3411.12 万 2969.91 万 7210.03 万 8665.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6389.74 万 -3.7% 6637.34 万 8526.0 万 8697.75 万 7117.76 万 7487.02 万 9805.32 万 8479.37 万 7092.99 万 6777.15 万 8702.78 万 6456.89 万 5823.3 万 6044.92 万 6055.98 万 4663.27 万 4901.97 万 3950.75 万 5203.81 万 3802.01 万 3545.31 万 2911.75 万 3999.73 万 3206.13 万 3003.35 万 2860.78 万 3657.87 万 2948.27 万 2576.58 万 2475.67 万 2898.08 万
支付的各项税款 1822.44 万 -24.1% 2402.31 万 1139.74 万 3099.88 万 3959.41 万 6290.23 万 1.47 亿 1.13 亿 5983.0 万 6674.21 万 1.27 亿 9574.84 万 7484.57 万 5679.56 万 8447.33 万 1.08 亿 6435.8 万 6490.66 万 8139.1 万 9534.74 万 6063.24 万 4183.9 万 6217.02 万 6397.7 万 4607.94 万 6009.15 万 6000.64 万 4420.13 万 4362.81 万 4554.17 万 4068.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 -27.0% 2.06 亿 1.57 亿 2.29 亿 6.33 亿 2751.14 万 2.01 亿 2.78 亿 1.93 亿 4.54 亿 3.57 亿 3.56 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.92 亿 3.7 亿 3.59 亿 3.18 亿 3.18 亿 1.37 亿 2.88 亿 2.99 亿 1.99 亿 2.31 亿 2.42 亿 1.9 亿 2.05 亿 2.16 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.83 亿 279.1% 7456.61 万 -6.46 亿 7637.88 万 1.25 亿 -2194.74 万 -4.55 亿 -1433.25 万 -2.18 亿 -7746.56 万 -2.69 亿 5407.57 万 4895.72 万 -2.33 亿 -5.39 亿 1.12 亿 -3.86 亿 -3.37 亿 -3.09 亿 1.87 亿 -1.29 亿 1.41 亿 -5.07 亿 2.3 亿 -8306.48 万 -6987.53 万 -1.95 亿 3.35 亿 -9966.91 万 5590.1 万 1.17 亿
投资活动现金流入小计 11.56 亿 110.5% 5.49 亿 4.03 亿 6.04 亿 4.6 亿 9.68 亿 1.88 亿 1.9 亿 1260.85 万 2.95 亿 2.15 亿 2.54 亿 2.91 亿 1.64 亿 3.28 亿 3.3 亿 1.15 亿 1.64 亿 4.06 亿 6.19 亿 1.49 亿 7.71 亿 3.52 亿 11.97 亿 3.16 亿 4.96 亿 1.43 亿 11.78 亿 3832.0 万 3.16 亿 1.62 亿
收回投资收到的现金 11.47 亿 109.6% 5.47 亿 4.02 亿 6.04 亿 4.55 亿 9.67 亿 1.87 亿 8284.29 万 1204.19 万 2.94 亿 2.14 亿 2.4 亿 2.91 亿 1.69 亿 3.22 亿 3.29 亿 9005.15 万 1.63 亿 4.04 亿 6.13 亿 1.46 亿 7.68 亿 3.52 亿 11.92 亿 3.14 亿 4.92 亿 1.42 亿 11.99 亿 0.0 3.1 亿 1.6 亿
取得投资收益收到的现金 870.34 万 382.5% 180.37 万 84.59 万 81.69 万 520.52 万 119.12 万 72.76 万 771.54 万 56.66 万 55.55 万 86.36 万 1398.28 万 17.02 万 76.51 万 84.93 万 2375.05 万 181.55 万 129.69 万 126.3 万 645.17 万 336.72 万 359.31 万 26.58 万 577.44 万 232.78 万 294.12 万 86.58 万 1638.67 万 14.0 万 558.49 万 169.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 14.39 万 2.55 万 3.4 万 - 0.0 -24.75 万 0.0 0.0 30.23 万 0.0 -7.54 万 25.0 万 7.54 万 - - - - - - - - 1.24 万 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 547.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.73 亿 84.0% 4.74 亿 10.5 亿 5.28 亿 3.35 亿 9.9 亿 6.43 亿 2.04 亿 2.3 亿 3.72 亿 4.85 亿 2.0 亿 2.42 亿 3.97 亿 8.67 亿 2.19 亿 5.01 亿 5.01 亿 7.14 亿 4.32 亿 2.79 亿 6.3 亿 8.59 亿 9.67 亿 3.99 亿 5.66 亿 3.38 亿 8.43 亿 1.38 亿 2.6 亿 4444.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1352.18 万 -50.4% 2725.81 万 2951.23 万 4811.93 万 8112.11 万 9361.35 万 9690.31 万 1.33 亿 6003.65 万 5575.76 万 8613.26 万 9558.25 万 1.5 亿 1.7 亿 1.91 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.03 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.04 亿 6482.09 万 3186.89 万 5143.45 万 2336.5 万 975.2 万 2066.43 万 2465.4 万 5086.91 万 1.77 亿 449.12 万
投资支付的现金 8.59 亿 92.2% 4.47 亿 10.2 亿 4.8 亿 2.54 亿 8.96 亿 5.46 亿 -2881.2 万 1.7 亿 4.16 亿 2.98 亿 1.19 亿 7806.62 万 2.52 亿 6.52 亿 5693.88 万 2.8 亿 3.98 亿 5.92 亿 3.13 亿 1.75 亿 5.65 亿 8.27 亿 9.16 亿 3.76 亿 5.56 亿 3.17 亿 8.14 亿 8712.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.0 亿 - - - 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3995.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1.0 亿 12.9 万 4.84 万 50.3 万 - - - 902.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3995.0 万
筹资活动现金流入小计 3.1 亿 -40.4% 5.2 亿 12.86 亿 2.5 亿 7.28 亿 3.0 亿 7.5 亿 5.69 亿 1.5 亿 3.07 亿 5.0 亿 3.12 亿 1.5 亿 3.98 亿 6.52 亿 2.73 亿 1.05 亿 1.85 亿 7.72 亿 -5299.88 万 0.0 158.76 万 3.64 亿 1.12 亿 8400.25 万 5600.0 万 600.0 万 50.0 万 0.0 7280.33 万 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -16.6% -1.84 亿 8.08 亿 5087.02 万 6.23 亿 -2.21 亿 3.63 亿 -1.24 亿 1.31 亿 -2.97 亿 3.89 亿 -3.02 亿 -6144.67 万 -1.1 亿 3.34 亿 -1852.48 万 6727.36 万 3735.26 万 4.7 亿 -7023.06 万 -808.06 万 -9753.05 万 1.93 亿 1659.36 万 8085.29 万 -3199.83 万 -2.75 亿 -1.13 亿 -578.52 万 4305.19 万 9568.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 125.0 万 0.0 - - -8.7 万 8.7 万 - - - - - - 0.0 0.0 600.0 万 600.0 万 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.5 亿 -71.2% 5.2 亿 12.86 亿 2.5 亿 6.7 亿 3.0 亿 7.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 3.0 亿 5.0 亿 0.0 1.5 亿 3.98 亿 6.52 亿 2.73 亿 1.05 亿 1.5 亿 7.72 亿 -5837.88 万 0.0 158.76 万 3.64 亿 1.62 亿 3400.25 万 - - 50.0 万 0.0 4000.0 万 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.24 亿 -25.5% 7.04 亿 4.78 亿 1.99 亿 1.04 亿 5.21 亿 3.87 亿 6.93 亿 1863.85 万 6.04 亿 1.11 亿 6.14 亿 2.11 亿 5.08 亿 3.18 亿 2.91 亿 3781.34 万 1.48 亿 3.03 亿 1723.18 万 808.06 万 9911.81 万 1.71 亿 9562.85 万 314.96 万 8799.83 万 2.81 亿 1.14 亿 578.52 万 2975.14 万 431.31 万
偿还债务所支付的现金 5.06 亿 -3.0% 5.22 亿 4.61 亿 2.5 亿 2.2 亿 2.0 亿 3.8 亿 4.51 亿 1.5 亿 4.0 亿 1.0 亿 4.0 亿 3.5 亿 2.55 亿 3.0 亿 0.0 0.0 -232.0 万 2.92 亿 2056.99 万 0.0 6599.75 万 1.34 亿 5050.0 万 0.0 0.0 2.79 亿 1.09 亿 102.0 万 102.0 万 102.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1386.77 万 -26.2% 1880.1 万 1099.72 万 -1158.89 万 595.59 万 1.12 亿 168.22 万 163.91 万 171.22 万 5834.37 万 434.36 万 -414.88 万 -197.74 万 6475.88 万 497.92 万 -1537.1 万 9.37 万 4451.3 万 1036.85 万 -630.79 万 265.85 万 3216.37 万 831.8 万 -82.32 万 226.12 万 3247.5 万 198.18 万 459.64 万 481.01 万 2868.65 万 329.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 469.44 万 -97.1% 1.63 亿 577.46 万 -3928.13 万 -1.22 亿 2.09 亿 573.11 万 2.41 亿 -1.33 亿 1.46 亿 629.21 万 2.18 亿 -1.37 亿 1.88 亿 1331.45 万 3.06 亿 3771.97 万 - - 296.98 万 542.21 万 95.7 万 2905.73 万 4595.17 万 88.84 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -2.64 万 -928.5% -2571.49 -9471.88 101.42 万 -8.9 万 - - - - - - -1022.26 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -590.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 7461.07 万 145.2% -1.65 亿 2.0 亿 -2.09 亿 3.46 亿 -1.07 亿 -3782.4 万 6031.65 万 -3921.28 万 -1.97 亿 1.52 亿 -9845.99 万 1.29 亿 -1.86 亿 -1.77 亿 2.88 亿 -1.48 亿 -2.38 亿 1.73 亿 2.62 亿 -7556.94 万 1.67 亿 -3.69 亿 3.17 亿 1.08 亿 -8292.71 万 -3.88 亿 3.13 亿 -2170.08 万 1.39 亿 2.37 亿
期初现金及现金等价物余额 4.35 亿 -29.8% 6.19 亿 4.19 亿 6.09 亿 2.62 亿 3.69 亿 4.07 亿 5.62 亿 3.86 亿 7.98 亿 6.46 亿 5.3 亿 4.0 亿 8.98 亿 10.75 亿 5.12 亿 6.6 亿 8.99 亿 7.26 亿 4.33 亿 5.09 亿 3.41 亿 7.1 亿 3.88 亿 2.81 亿 3.64 亿 7.52 亿 4.39 亿 4.61 亿 3.22 亿 8503.78 万
期末现金及现金等价物余额 5.09 亿 17.2% 4.35 亿 6.19 亿 3.99 亿 6.09 亿 2.62 亿 3.69 亿 4.08 亿 5.62 亿 3.86 亿 7.98 亿 4.31 亿 5.3 亿 4.0 亿 8.98 亿 7.64 亿 5.12 亿 6.6 亿 8.99 亿 6.9 亿 4.33 亿 5.09 亿 3.41 亿 7.05 亿 3.88 亿 2.81 亿 3.64 亿 7.52 亿 4.39 亿 4.61 亿 3.22 亿