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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.48 亿 -13.1% 17.68 亿 18.14 亿 15.54 亿 14.5 亿 10.04 亿 9.54 亿 11.27 亿
营业收入 15.48 亿 -13.1% 17.68 亿 18.14 亿 15.54 亿 14.5 亿 10.04 亿 9.54 亿 11.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.91 亿 -4.4% 17.77 亿 18.88 亿 14.17 亿 12.88 亿 10.16 亿 9.58 亿 11.0 亿
营业成本 15.22 亿 -2.0% 15.76 亿 16.09 亿 12.53 亿 11.49 亿 9.11 亿 8.34 亿 9.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3387.96 万 1.2% 3584.47 万 3274.16 万 3600.84 万 3158.48 万 2372.87 万 5070.93 万 5210.84 万
管理费用 6017.54 万 -44.3% 8942.52 万 1.66 亿 5621.59 万 4856.76 万 2911.48 万 2989.94 万 2514.41 万
财务费用 4487.66 万 3.7% 4377.85 万 4530.19 万 3476.41 万 2473.4 万 2457.94 万 1664.75 万 1263.93 万
财务费用 - 利息费用 4594.9 万 0.9% 4543.42 万 4821.15 万 3665.47 万 2566.77 万 2385.01 万 1740.03 万 1277.96 万
财务费用 - 利息收入 105.39 万 -14.8% 109.96 万 246.3 万 251.93 万 128.52 万 109.92 万 80.92 万 109.55 万
研发费用 1907.4 万 -13.0% 2181.71 万 2504.03 万 2449.81 万 2492.6 万 2110.64 万 2013.51 万 2229.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1050.94 万 8.4% 995.3 万 1000.95 万 1261.33 万 971.66 万 613.57 万 654.76 万 697.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 69.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 648.18 万 -40.6% 790.45 万 1011.45 万 227.43 万 293.9 万 529.05 万 485.97 万 591.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - 6.81 万 25.76 万 342.94 万 1052.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 4.91 万 -
资产处置收益 -8.12 万 -614.6% -11.98 万 1.17 万 -12.8 万 -6093.24 59.84 万 -437.02 -49.86 万
营业利润 -1.51 亿 -1010.4% -368.6 万 -6967.51 万 1.26 亿 1.62 亿 -668.44 万 351.16 万 4294.68 万
加：营业外收入 39.76 万 169.7% 31.69 万 14.12 万 8.4 万 13.5 万 14.69 万 9.82 万 19.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 172.91 万 -23.7% 300.18 万 340.21 万 556.46 万 169.21 万 197.73 万 248.77 万 123.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.52 亿 -1153.0% -637.09 万 -7293.6 万 1.21 亿 1.6 亿 -851.48 万 112.2 万 4190.71 万
减：所得税 -3588.09 万 -1604.1% -372.51 万 -2027.13 万 1747.88 万 2936.98 万 -424.39 万 -519.87 万 605.96 万
净利润 -1.16 亿 -802.7% -264.58 万 -5266.47 万 1.03 亿 1.31 亿 -427.09 万 632.07 万 3584.75 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.16 亿 -802.7% -264.58 万 -5266.47 万 1.03 亿 1.31 亿 -427.09 万 632.07 万 3584.75 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9472.1 万 -434.8% 953.31 万 -3529.19 万 1.1 亿 1.32 亿 -388.19 万 655.35 万 3573.19 万
少数股东损益 -2170.75 万 -85.1% -1217.89 万 -1737.29 万 -606.4 万 -83.53 万 -38.91 万 -23.28 万 11.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9385.67 万 -395.7% 1137.55 万 -3471.3 万 1.12 亿 1.31 亿 -723.4 万 179.47 万 2410.55 万
基本每股收益 -0.58 -386.8% 0.06 -0.24 1.28 1.55 -0.05 0.08 0.44
稀释每股收益 -0.58 -391.0% 0.06 -0.24 1.27 1.55 -0.05 0.08 0.44
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.16 亿 -802.7% -264.58 万 -5266.47 万 1.03 亿 1.31 亿 -427.09 万 632.07 万 3584.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -9472.1 万 -434.8% 953.31 万 -3529.19 万 1.1 亿 1.32 亿 -388.19 万 655.35 万 3573.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2170.75 万 -85.1% -1217.89 万 -1737.29 万 -606.4 万 -83.53 万 -38.91 万 -23.28 万 11.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.2 亿 17.3% 3.58 亿 3.32 亿 4.37 亿 4.59 亿 4.71 亿 4.01 亿 4.5 亿 4.85 亿 5.07 亿 3.72 亿 3.76 亿 4.18 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.77 亿 3.89 亿 2.99 亿 2.71 亿 2.94 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.19 亿 2.48 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.71 亿
营业收入 4.2 亿 17.3% 3.58 亿 3.32 亿 4.37 亿 4.59 亿 4.71 亿 4.01 亿 4.5 亿 4.85 亿 5.07 亿 3.72 亿 3.76 亿 4.18 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.77 亿 3.89 亿 2.99 亿 2.71 亿 2.94 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.19 亿 2.48 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.56 亿 13.5% 4.02 亿 3.84 亿 4.48 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.02 亿 4.41 亿 4.88 亿 5.42 亿 4.18 亿 3.9 亿 3.63 亿 3.39 亿 3.25 亿 3.37 亿 3.42 亿 3.35 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.94 亿 2.6 亿 1.9 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.16 亿 2.51 亿 3.02 亿 2.84 亿 2.63 亿
营业成本 4.14 亿 13.6% 3.65 亿 3.44 亿 3.99 亿 4.1 亿 4.27 亿 3.41 亿 3.75 亿 4.24 亿 4.73 亿 3.37 亿 3.5 亿 3.18 亿 2.99 亿 2.86 亿 2.96 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.42 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.26 亿 1.61 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.88 亿 2.24 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1020.02 万 61.7% 630.79 万 893.19 万 843.97 万 838.4 万 888.83 万 1013.27 万 607.56 万 813.94 万 851.64 万 1001.02 万 782.58 万 1030.74 万 777.33 万 1010.19 万 890.54 万 878.66 万 683.03 万 706.25 万 -1785.92 万 1531.17 万 1422.1 万 1205.51 万 1457.2 万 1238.26 万 1248.83 万 1126.64 万 1114.15 万 1434.22 万 1318.51 万 1343.96 万
管理费用 1345.58 万 1.7% 1323.58 万 1276.17 万 2072.22 万 2609.65 万 895.92 万 3364.73 万 3942.44 万 3664.97 万 3999.64 万 4952.19 万 1077.45 万 1732.79 万 1540.72 万 1270.62 万 1399.87 万 1314.5 万 1005.87 万 1136.52 万 889.83 万 679.98 万 721.43 万 620.24 万 1010.49 万 649.13 万 691.74 万 638.57 万 594.46 万 669.67 万 604.1 万 646.17 万
财务费用 1155.2 万 7.5% 1075.08 万 1083.65 万 1173.72 万 1013.9 万 1095.94 万 1094.28 万 1122.94 万 1116.57 万 1119.53 万 1171.16 万 1072.83 万 915.6 万 779.39 万 708.59 万 609.96 万 614.54 万 660.98 万 587.92 万 793.14 万 615.46 万 581.51 万 467.83 万 436.68 万 431.55 万 361.56 万 434.96 万 330.3 万 277.84 万 300.7 万 355.09 万
财务费用 - 利息费用 1175.63 万 7.4% 1094.89 万 1121.05 万 1203.32 万 1037.38 万 1150.69 万 1152.03 万 1215.99 万 1233.16 万 1179.11 万 1192.89 万 1048.62 万 1019.05 万 837.77 万 760.03 万 664.56 万 614.75 万 678.44 万 609.01 万 718.68 万 551.93 万 602.99 万 511.41 万 423.64 万 469.32 万 403.94 万 443.12 万 354.96 万 225.11 万 255.85 万 442.04 万
财务费用 - 利息收入 22.9 万 9.3% 20.96 万 26.31 万 35.22 万 18.32 万 27.27 万 29.15 万 48.92 万 99.65 万 51.36 万 46.37 万 52.38 万 87.63 万 47.62 万 64.3 万 25.43 万 18.33 万 37.37 万 47.4 万 8.4 万 24.82 万 39.95 万 36.75 万 15.09 万 25.1 万 13.42 万 27.31 万 39.73 万 27.72 万 -105.07 万 147.18 万
研发费用 370.6 万 -19.4% 459.61 万 452.64 万 624.54 万 481.0 万 657.49 万 418.68 万 636.13 万 495.71 万 598.68 万 773.51 万 725.71 万 534.62 万 619.55 万 569.93 万 940.44 万 426.18 万 587.08 万 538.9 万 698.9 万 468.61 万 514.72 万 428.4 万 457.11 万 576.01 万 532.82 万 447.57 万 489.32 万 645.76 万 627.17 万 467.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 312.01 万 15.8% 269.39 万 220.55 万 249.0 万 284.23 万 231.77 万 230.3 万 222.95 万 327.62 万 280.8 万 169.58 万 365.89 万 315.45 万 260.3 万 319.68 万 242.22 万 258.65 万 221.19 万 249.6 万 117.65 万 180.19 万 183.78 万 131.95 万 186.56 万 154.33 万 164.08 万 149.79 万 193.53 万 193.88 万 157.57 万 152.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.13 万 22.99 万 -34.12 万 10.7 万 70.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 114.5 万 -39.8% 190.22 万 176.72 万 166.74 万 160.38 万 205.91 万 257.42 万 467.02 万 231.0 万 119.09 万 194.34 万 33.68 万 47.33 万 81.57 万 64.85 万 106.87 万 48.83 万 47.45 万 90.75 万 194.63 万 142.45 万 102.87 万 89.11 万 180.94 万 161.07 万 81.43 万 62.53 万 136.12 万 322.3 万 61.14 万 71.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.81 万 0.0 0.0 0.0 25.76 万 37.2 万 73.58 万 173.58 万 58.57 万 346.63 万 261.93 万 318.25 万 125.27 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.86 万 5164019.4% 0.36 1.48 万 -11.47 万 -2069.38 0.0 -3020.12 2.09 万 - - - -12.12 万 - - - 3.46 万 -1.8 万 -2.28 万 125.13 2.24 万 54.75 万 - - 0.0 - - - 0.0 -5144.92 - -
营业利润 -4103.4 万 5.4% -4336.04 万 -5624.7 万 -1033.66 万 -207.76 万 684.61 万 188.21 万 993.29 万 -67.79 万 -3646.33 万 -4246.67 万 -1852.83 万 4989.94 万 4443.73 万 5064.97 万 4870.27 万 3867.27 万 5128.68 万 2326.86 万 121.38 万 351.88 万 -299.75 万 -841.96 万 -571.58 万 666.71 万 -3.64 万 259.67 万 140.14 万 1378.56 万 1716.75 万 1059.23 万
加：营业外收入 5.65 万 27976.4% 201.18 14.09 万 20.0 万 11.57 万 0.0 1200.0 3.05 万 3.6 万 8697.16 6.6 万 4.24 万 4.16 万 0.0 0.2 0.0 13.02 万 1961.68 2832.99 14.68 万 0.0 - - 6.56 万 14.25 2.25 万 1.01 万 13.32 万 245.0 6.44 万 118.08
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.02 万 -37.8% 11.29 万 3422.04 154.25 万 47.61 万 74.16 万 24.16 万 80.79 万 238.92 万 9.49 万 11.01 万 164.89 万 140.11 万 243.47 万 7.99 万 102.79 万 44.95 万 8.13 万 13.35 万 115.17 万 47.2 万 26.09 万 9.27 万 63.48 万 112.59 万 4.59 万 68.11 万 46.62 万 40.84 万 18.4 万 17.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4104.78 万 5.6% -4347.31 万 -5610.95 万 -1167.91 万 -243.8 万 610.46 万 164.16 万 915.55 万 -303.11 万 -3654.95 万 -4251.08 万 -2013.48 万 4853.98 万 4200.25 万 5056.99 万 4767.48 万 3835.35 万 5120.75 万 2313.8 万 20.88 万 304.68 万 -325.83 万 -851.22 万 -628.51 万 554.12 万 -5.98 万 192.57 万 106.84 万 1337.75 万 1704.79 万 1041.34 万
减：所得税 -925.76 万 12.1% -1052.94 万 -1312.95 万 -296.45 万 -149.07 万 -3.31 万 76.31 万 -134.49 万 -329.48 万 -434.79 万 -1128.36 万 -425.06 万 484.94 万 749.76 万 936.57 万 897.23 万 674.5 万 879.33 万 485.92 万 -60.56 万 22.35 万 -195.91 万 -190.28 万 -319.56 万 -30.18 万 -136.53 万 -33.6 万 -42.13 万 193.92 万 280.5 万 173.66 万
净利润 -3179.02 万 3.5% -3294.37 万 -4298.0 万 -871.46 万 -94.73 万 613.77 万 87.85 万 1050.04 万 26.37 万 -3220.16 万 -3122.72 万 -1588.42 万 4369.05 万 3450.5 万 4120.41 万 3870.25 万 3160.85 万 4241.42 万 1827.87 万 81.44 万 282.34 万 -129.92 万 -660.95 万 -308.95 万 584.3 万 130.56 万 226.17 万 148.96 万 1143.83 万 1424.28 万 867.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3179.02 万 3.5% -3294.37 万 -4298.0 万 -871.46 万 -94.73 万 613.77 万 87.85 万 1050.04 万 26.37 万 -3220.16 万 -3122.72 万 -1588.42 万 4369.05 万 3450.5 万 4120.41 万 3870.25 万 3160.85 万 4241.42 万 1827.87 万 81.44 万 282.34 万 -129.92 万 -660.95 万 -308.95 万 584.3 万 130.56 万 226.17 万 148.96 万 1143.83 万 1424.28 万 867.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2684.39 万 -0.2% -2677.83 万 -3620.55 万 -489.33 万 181.1 万 769.06 万 492.49 万 1386.72 万 164.23 万 -2548.62 万 -2531.52 万 -1303.19 万 4621.5 万 3485.92 万 4153.7 万 3893.51 万 3182.74 万 4261.22 万 1846.46 万 96.32 万 291.58 万 -123.65 万 -652.44 万 -306.26 万 593.65 万 134.19 万 233.78 万 140.73 万 1140.0 万 1425.65 万 866.8 万
少数股东损益 -494.62 万 19.8% -616.54 万 -677.45 万 -382.14 万 -275.83 万 -155.29 万 -404.64 万 -336.69 万 -137.86 万 -671.54 万 -591.2 万 -285.24 万 -252.46 万 -35.43 万 -33.28 万 -23.25 万 -21.89 万 -19.8 万 -18.59 万 -14.88 万 -9.25 万 -6.27 万 -8.51 万 -2.69 万 -9.35 万 -3.63 万 -7.61 万 8.23 万 3.82 万 -1.37 万 8822.4
扣除非经常性损益后的净利润 -2709.37 万 -1.5% -2669.22 万 -3632.98 万 -374.1 万 188.21 万 812.64 万 510.8 万 1662.43 万 14.92 万 -2551.33 万 -2597.32 万 -1065.03 万 4685.39 万 3606.63 万 4105.36 万 4051.73 万 3169.02 万 4229.43 万 1777.22 万 20.94 万 176.22 万 -183.49 万 -737.07 万 -438.6 万 486.34 万 -63.81 万 195.54 万 -200.08 万 700.93 万 1178.96 万 730.74 万
基本每股收益 -0.16 -0.2% -0.16 -0.22 -0.03 0.01 0.05 0.03 0.11 0.05 -0.25 -0.16 -0.82 0.56 0.66 0.26 0.46 0.37 0.5 0.22 0.01 0.04 -0.02 -0.08 -0.04 0.07 0.02 0.03 0.02 0.14 0.18 0.11
稀释每股收益 -0.16 -0.2% -0.16 -0.22 -0.03 0.01 0.05 0.03 0.11 0.05 -0.25 -0.15 -0.81 0.56 0.66 0.26 0.45 0.37 0.5 0.22 0.01 0.04 -0.02 -0.08 -0.04 0.07 0.02 0.03 0.02 0.14 0.18 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3179.02 万 3.5% -3294.37 万 -4298.0 万 -871.46 万 -94.73 万 613.77 万 87.85 万 1050.04 万 26.37 万 -3220.16 万 -3122.72 万 -1588.42 万 4369.05 万 3450.5 万 4120.41 万 3870.25 万 3160.85 万 4241.42 万 1827.87 万 81.44 万 282.34 万 -129.92 万 -660.95 万 -308.95 万 584.3 万 130.56 万 226.17 万 148.96 万 1143.83 万 1424.28 万 867.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2684.39 万 -0.2% -2677.83 万 -3620.55 万 -489.33 万 181.1 万 769.06 万 492.49 万 1386.72 万 164.23 万 -2548.62 万 -2531.52 万 -1303.19 万 4621.5 万 3485.92 万 4153.7 万 3893.51 万 3182.74 万 4261.22 万 1846.46 万 96.32 万 291.58 万 -123.65 万 -652.44 万 -306.26 万 593.65 万 134.19 万 233.78 万 140.73 万 1140.0 万 1425.65 万 866.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -494.62 万 19.8% -616.54 万 -677.45 万 -382.14 万 -275.83 万 -155.29 万 -404.64 万 -336.69 万 -137.86 万 -671.54 万 -591.2 万 -285.24 万 -252.46 万 -35.43 万 -33.28 万 -23.25 万 -21.89 万 -19.8 万 -18.59 万 -14.88 万 -9.25 万 -6.27 万 -8.51 万 -2.69 万 -9.35 万 -3.63 万 -7.61 万 8.23 万 3.82 万 -1.37 万 8822.4
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.75 亿 -3.1% 26.34 亿 26.37 亿 28.55 亿 25.43 亿 22.37 亿 17.36 亿 13.87 亿
流动资产合计 7.26 亿 -6.4% 7.45 亿 7.51 亿 9.17 亿 7.16 亿 5.59 亿 5.48 亿 6.54 亿
货币资金 1.59 亿 -30.0% 2.16 亿 1.64 亿 3.21 亿 2.3 亿 1.62 亿 1.08 亿 3.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 8204.91 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.5 亿 12.2% 1.28 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 1347.01 万 3158.48 万
应收账款 1.5 亿 12.2% 1.28 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.02 亿 8888.71 万 6993.55 万
预付款项 3438.77 万 -18.0% 1925.43 万 2787.22 万 3087.0 万 1243.61 万 1188.61 万 1251.16 万 901.9 万
其他应收款合计 194.81 万 1.9% 184.53 万 162.05 万 97.29 万 81.14 万 99.32 万 131.36 万 47.89 万
存货 2.57 亿 5.4% 3.1 亿 2.64 亿 3.41 亿 2.12 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1391.71 万 2.1% 1571.35 万 2067.26 万 2195.33 万 4330.91 万 5042.77 万 4440.45 万 5783.5 万
非流动资产合计 18.49 亿 -1.7% 18.89 亿 18.85 亿 19.39 亿 18.27 亿 16.79 亿 11.88 亿 7.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.89 亿 -2.3% 15.49 亿 10.11 亿 15.49 亿 3.85 亿 3.34 亿 3.67 亿 2.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.41 亿 -9.1% 3129.77 万 5.98 亿 1.32 亿 12.37 亿 11.38 亿 4.75 亿 2.15 亿
使用权资产 1266.25 万 49.5% 1295.0 万 1366.76 万 400.95 万 369.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.52 亿 0.5% 1.53 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1627.17 万 -35.8% 2826.39 万 1554.2 万 4249.12 万 515.47 万 331.85 万 170.4 万 191.87 万
递延所得税资产 1.28 亿 39.8% 1.11 亿 8673.37 万 5373.04 万 3071.16 万 2788.77 万 1450.8 万 738.57 万
其他非流动资产 998.25 万 -13.1% 308.68 万 318.74 万 597.96 万 968.44 万 1542.95 万 1.67 亿 1.22 亿
负债合计 13.89 亿 -1.1% 13.99 亿 13.85 亿 15.54 亿 13.62 亿 13.5 亿 8.38 亿 4.62 亿
流动负债合计 12.4 亿 -3.5% 12.5 亿 13.32 亿 15.09 亿 12.16 亿 11.06 亿 6.68 亿 4.3 亿
短期借款 8.69 亿 -4.8% 8.7 亿 9.17 亿 9.01 亿 5.57 亿 5.1 亿 3.51 亿 2.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2129.61 万 7.5% 3339.82 万 1500.0 万 5901.06 万 8244.96 万 7063.65 万 2341.32 万 1268.71 万
应付账款 1.71 亿 -13.0% 2.54 亿 2.12 亿 2.97 亿 3.29 亿 3.85 亿 2.31 亿 1.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 625.51 万 490.28 万
应付职工薪酬 2461.32 万 -1.0% 2778.1 万 2624.93 万 2736.32 万 2534.42 万 2013.13 万 1748.03 万 1701.26 万
应交税费 1094.7 万 16.0% 856.36 万 834.88 万 1497.92 万 1987.03 万 982.82 万 109.33 万 286.18 万
其他应付款合计 22.31 万 27.2% 32.81 万 26.66 万 16.82 万 370.03 万 1100.59 万 1438.68 万 1223.08 万
一年内到期的非流动负债 1.28 亿 37.3% 3464.47 万 1.3 亿 1.01 亿 1.01 亿 7045.07 万 1802.95 万 -
其他流动负债 757.09 万 -41.1% 858.14 万 1108.39 万 2529.65 万 1214.84 万 684.04 万 640.46 万 504.39 万
非流动负债合计 1.48 亿 24.6% 1.48 亿 5246.43 万 4433.31 万 1.46 亿 2.44 亿 1.69 亿 3219.28 万
长期借款 7503.76 万 2.7% 9665.14 万 - - 1.0 亿 2.0 亿 1.6 亿 2000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 200.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 399.96 万 57.2% 402.51 万 419.38 万 89.91 万 92.81 万 95.71 万 99.35 万 101.51 万
长期递延收益 3282.45 万 -8.0% 3367.73 万 3575.18 万 4007.78 万 4144.86 万 4333.17 万 858.49 万 1117.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.87 亿 -5.2% 12.36 亿 12.52 亿 13.02 亿 11.81 亿 8.87 亿 8.98 亿 9.25 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.65 亿 8576.2 万 8576.2 万 8034.4 万 8058.5 万 8088.0 万
资本公积 6.4 亿 -1.2% 6.4 亿 6.4 亿 7.02 亿 6.83 亿 5.34 亿 5.4 亿 5.44 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 4.64 万 721.47 万 1824.75 万 2209.49 万 1163.62 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1889.17 万 21.5% 1595.32 万 1282.2 万 1409.14 万 1534.94 万 1804.05 万 1815.97 万 2470.51 万
盈余公积 4864.89 万 6.9% 4976.19 万 4753.58 万 4350.48 万 3371.37 万 2672.47 万 2602.46 万 2307.44 万
未分配利润 3.04 亿 -13.4% 3.48 亿 3.57 亿 4.09 亿 3.18 亿 1.93 亿 2.02 亿 2.1 亿
归属母公司股东权益合计 11.76 亿 -4.0% 12.18 亿 12.22 亿 12.54 亿 11.28 亿 8.34 亿 8.44 亿 8.71 亿
少数股东权益 1086.76 万 -60.9% 1786.37 万 2999.72 万 4754.75 万 5288.25 万 5345.65 万 5382.82 万 5405.01 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.6 亿 -0.4% 25.69 亿 25.28 亿 26.34 亿 25.91 亿 25.53 亿 25.95 亿 26.37 亿 27.23 亿 27.72 亿 28.11 亿 28.55 亿 27.09 亿 26.69 亿 26.2 亿 25.43 亿 23.98 亿 24.12 亿 23.86 亿 22.37 亿 21.4 亿 20.22 亿 18.57 亿 17.36 亿 15.89 亿 15.17 亿 14.59 亿 13.87 亿 13.74 亿 12.87 亿 12.73 亿
流动资产合计 7.4 亿 2.3% 7.23 亿 6.61 亿 7.45 亿 7.13 亿 6.69 亿 7.2 亿 7.51 亿 8.39 亿 8.56 亿 8.94 亿 9.17 亿 8.04 亿 7.91 亿 7.5 亿 7.16 亿 6.33 亿 7.02 亿 6.79 亿 5.59 亿 6.09 亿 6.02 亿 6.08 亿 5.48 亿 5.85 亿 5.96 亿 6.33 亿 6.54 亿 7.52 亿 7.54 亿 8.06 亿
货币资金 1.32 亿 -44.8% 2.39 亿 1.44 亿 2.16 亿 1.86 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.64 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.79 亿 3.21 亿 2.58 亿 2.3 亿 1.81 亿 2.3 亿 1.83 亿 1.88 亿 2.03 亿 1.62 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.06 亿 3.05 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8204.91 万 9200.0 万 9100.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.57 亿 11.6% 1.4 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.01 亿 8996.75 万 8690.9 万 1.02 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.73 亿 2.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 129.0 万 - 894.95 万 1347.01 万 3109.52 万 3908.84 万 4075.63 万 3158.48 万 3185.72 万 8022.85 万 1.04 亿
应收账款 1.57 亿 11.6% 1.4 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.02 亿 9990.21 万 8996.75 万 7795.95 万 8888.71 万 8473.77 万 9361.71 万 8141.64 万 6993.55 万 9392.75 万 9275.64 万 1.1 亿
预付款项 4578.26 万 232.2% 1378.2 万 2021.98 万 1925.43 万 2299.27 万 2057.08 万 2758.7 万 2787.22 万 6088.87 万 4661.43 万 3313.94 万 3087.0 万 5330.69 万 4004.89 万 3182.04 万 1243.61 万 2138.33 万 1408.46 万 1827.55 万 1188.61 万 1498.96 万 1154.7 万 1158.34 万 1251.16 万 2026.18 万 1086.18 万 3830.48 万 901.9 万 1992.84 万 1219.07 万 1642.66 万
其他应收款合计 168.74 万 -18.1% 205.97 万 183.49 万 184.53 万 220.89 万 348.93 万 381.59 万 162.05 万 161.45 万 152.31 万 139.39 万 97.29 万 111.64 万 104.95 万 166.03 万 81.14 万 117.05 万 120.76 万 114.97 万 99.32 万 108.48 万 129.47 万 142.96 万 131.36 万 80.09 万 67.94 万 68.9 万 47.89 万 73.37 万 611.81 万 84.16 万
存货 2.59 亿 -6.2% 2.76 亿 3.02 亿 3.1 亿 2.55 亿 2.7 亿 2.85 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.81 亿 3.49 亿 3.41 亿 2.45 亿 2.71 亿 2.57 亿 2.12 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.92 亿 2.2 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1448.59 万 -4.2% 1512.61 万 1700.03 万 1571.35 万 1334.83 万 1404.41 万 1949.69 万 2067.26 万 1391.15 万 1893.42 万 2115.21 万 2195.33 万 984.07 万 605.74 万 5112.62 万 4330.91 万 3471.25 万 5759.03 万 5462.0 万 5042.77 万 7409.78 万 6636.12 万 5348.87 万 4440.45 万 3604.55 万 3100.71 万 1.78 亿 5783.5 万 2.72 亿 2.37 亿 2.93 亿
非流动资产合计 18.2 亿 -1.4% 18.46 亿 18.67 亿 18.89 亿 18.78 亿 18.84 亿 18.75 亿 18.85 亿 18.83 亿 19.16 亿 19.17 亿 19.39 亿 19.04 亿 18.78 亿 18.69 亿 18.27 亿 17.66 亿 17.1 亿 17.07 亿 16.79 亿 15.31 亿 14.2 亿 12.49 亿 11.88 亿 10.04 亿 9.22 亿 8.26 亿 7.32 亿 6.22 亿 5.34 亿 4.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.41 亿 -2.5% 14.79 亿 15.17 亿 15.49 亿 9.37 亿 9.64 亿 9.87 亿 10.11 亿 14.97 亿 15.34 亿 15.18 亿 15.49 亿 7.66 亿 7.41 亿 3.75 亿 3.85 亿 3.95 亿 4.23 亿 4.31 亿 3.34 亿 3.41 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.31 亿 2.37 亿 2.2 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4235.57 万 4.4% 4058.59 万 3133.66 万 3129.77 万 6.39 亿 6.27 亿 6.04 亿 5.98 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.34 亿 1.32 亿 9.19 亿 9.27 亿 12.84 亿 12.37 亿 11.66 亿 10.9 亿 10.69 亿 11.38 亿 9.41 亿 8.1 亿 5.4 亿 4.75 亿 2.41 亿 2.11 亿 2.61 亿 2.15 亿 1.18 亿 6144.11 万 3320.69 万
使用权资产 1192.37 万 -3.0% 1228.62 万 1264.59 万 1295.0 万 1340.14 万 1387.84 万 1363.13 万 1366.76 万 353.73 万 371.57 万 383.33 万 400.95 万 406.14 万 427.2 万 446.88 万 369.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.5 亿 -0.7% 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1723.13 万 -14.1% 2007.11 万 2354.91 万 2826.39 万 1531.21 万 1644.39 万 1709.19 万 1554.2 万 3535.95 万 3968.4 万 3928.45 万 4249.12 万 520.91 万 516.66 万 451.09 万 515.47 万 602.89 万 394.77 万 309.76 万 331.85 万 236.68 万 246.44 万 155.61 万 170.4 万 148.15 万 163.59 万 179.5 万 191.87 万 212.63 万 234.23 万 249.7 万
递延所得税资产 1.52 亿 8.0% 1.4 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.04 亿 9816.21 万 9330.65 万 8673.37 万 7892.55 万 7659.34 万 6616.15 万 5373.04 万 4973.72 万 3659.99 万 3334.67 万 3071.16 万 2505.53 万 2329.04 万 2388.55 万 2788.77 万 2832.62 万 1848.07 万 1643.17 万 1450.8 万 1204.46 万 1112.97 万 847.45 万 738.57 万 773.11 万 820.41 万 916.18 万
其他非流动资产 580.44 万 70.0% 341.39 万 432.53 万 308.68 万 1416.06 万 1025.16 万 409.79 万 318.74 万 882.53 万 588.76 万 502.61 万 597.96 万 725.38 万 1024.95 万 1306.52 万 968.44 万 1277.43 万 1182.56 万 2194.98 万 1542.95 万 5783.42 万 7653.16 万 1.72 亿 1.67 亿 2.26 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.29 亿 9112.11 万 4520.31 万
负债合计 14.31 亿 1.4% 14.11 亿 13.33 亿 13.99 亿 13.46 亿 13.09 亿 13.41 亿 13.85 亿 14.63 亿 15.16 亿 15.51 亿 15.54 亿 13.9 亿 14.05 亿 13.89 亿 13.62 亿 12.62 亿 13.07 亿 13.24 亿 13.5 亿 12.47 亿 11.34 亿 9.64 亿 8.38 亿 6.82 亿 6.15 亿 5.32 亿 4.62 亿 4.47 亿 3.9 亿 3.75 亿
流动负债合计 12.33 亿 1.8% 12.11 亿 11.81 亿 12.5 亿 12.48 亿 12.5 亿 12.89 亿 13.32 亿 13.24 亿 13.51 亿 15.08 亿 15.09 亿 12.95 亿 13.1 亿 12.43 亿 12.16 亿 10.7 亿 11.14 亿 10.81 亿 11.06 亿 9.67 亿 8.91 亿 7.14 亿 6.68 亿 5.6 亿 5.48 亿 5.0 亿 4.3 亿 4.34 亿 3.76 亿 3.61 亿
短期借款 8.39 亿 -5.5% 8.88 亿 8.97 亿 8.7 亿 9.0 亿 8.84 亿 9.28 亿 9.17 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.89 亿 9.01 亿 7.92 亿 7.52 亿 6.78 亿 5.57 亿 4.87 亿 5.53 亿 5.33 亿 5.1 亿 4.89 亿 4.86 亿 4.56 亿 3.51 亿 3.9 亿 3.55 亿 3.25 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.05 亿 2.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2558.83 万 158.3% 990.7 万 1390.93 万 3339.82 万 1700.4 万 - - 1500.0 万 2262.5 万 6288.4 万 7557.58 万 5901.06 万 5995.0 万 6190.0 万 6489.45 万 8244.96 万 7531.47 万 6095.87 万 7366.15 万 7063.65 万 4873.28 万 1279.66 万 1337.73 万 2341.32 万 2644.04 万 3333.65 万 - 1268.71 万 - 3852.47 万 1190.5 万
应付账款 1.63 亿 -9.0% 1.79 亿 1.95 亿 2.54 亿 1.79 亿 1.89 亿 1.8 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.11 亿 2.97 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.56 亿 3.29 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.14 亿 3.85 亿 3.1 亿 2.87 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.05 亿 1.26 亿 - 1.05 亿 - 8947.99 万 7472.47 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 541.93 万 587.07 万 625.51 万 511.96 万 326.11 万 187.19 万 490.28 万 885.58 万 713.83 万 680.59 万
应付职工薪酬 2487.45 万 10.3% 2255.2 万 1985.94 万 2778.1 万 2435.18 万 2202.36 万 1893.84 万 2624.93 万 2535.5 万 2213.67 万 1881.49 万 2736.32 万 2507.7 万 2105.88 万 1983.45 万 2534.42 万 2210.53 万 1996.98 万 1714.26 万 2013.13 万 1702.23 万 1577.34 万 1508.56 万 1748.03 万 1733.07 万 1571.8 万 1429.32 万 1701.26 万 1681.67 万 1468.6 万 1314.43 万
应交税费 886.8 万 6.8% 830.06 万 594.49 万 856.36 万 1302.6 万 924.41 万 1187.09 万 834.88 万 584.48 万 1316.93 万 1187.07 万 1497.92 万 2474.47 万 2093.42 万 2326.05 万 1987.03 万 1396.51 万 1065.26 万 1369.15 万 982.82 万 1179.59 万 142.76 万 87.47 万 109.33 万 288.71 万 214.88 万 96.96 万 286.18 万 190.91 万 557.1 万 366.31 万
其他应付款合计 17.38 万 -54.0% 37.78 万 29.03 万 32.81 万 27.24 万 29.61 万 29.87 万 26.66 万 7.83 万 13.63 万 7.97 万 16.82 万 370.92 万 367.56 万 366.43 万 370.03 万 368.36 万 368.05 万 1083.75 万 1100.59 万 1089.07 万 1081.0 万 1448.63 万 1438.68 万 794.79 万 803.62 万 1297.28 万 1223.08 万 1209.67 万 1196.21 万 37.39 万
一年内到期的非流动负债 1.56 亿 79.8% 8672.53 万 3471.63 万 3464.47 万 1.0 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.3 亿 8645.02 万 6147.53 万 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 8535.66 万 8535.66 万 7045.07 万 7045.07 万 6545.52 万 6545.52 万 2726.61 万 1802.95 万 - - - - - - -
其他流动负债 783.8 万 18.5% 661.37 万 729.74 万 858.14 万 730.38 万 834.36 万 992.81 万 1108.39 万 1840.51 万 1420.74 万 2555.98 万 2529.65 万 1777.56 万 1327.73 万 1445.0 万 1214.84 万 1202.27 万 1109.24 万 902.49 万 684.04 万 759.43 万 640.04 万 673.03 万 640.46 万 477.95 万 494.7 万 460.86 万 504.39 万 553.54 万 412.59 万 502.48 万
非流动负债合计 1.98 亿 -0.9% 2.0 亿 1.53 亿 1.48 亿 9841.29 万 5814.39 万 5175.18 万 5246.43 万 1.39 亿 1.66 亿 4317.2 万 4433.31 万 9457.46 万 9520.88 万 1.46 亿 1.46 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.8 亿 2.43 亿 2.5 亿 1.69 亿 1.22 亿 6654.31 万 3162.15 万 3219.28 万 1310.15 万 1367.28 万 1424.72 万
长期借款 1.03 亿 2.0% 1.01 亿 1.02 亿 9665.14 万 4744.45 万 600.3 万 - - 9861.49 万 1.24 亿 - - 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.41 亿 1.6 亿 1.12 亿 5500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4750.0 万 -5.0% 5000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - 31.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 378.65 万 -2.8% 389.71 万 399.27 万 402.51 万 421.28 万 425.5 万 423.94 万 419.38 万 87.74 万 88.46 万 89.19 万 89.91 万 90.64 万 91.36 万 92.09 万 92.81 万 93.54 万 94.26 万 94.99 万 95.71 万 96.44 万 97.16 万 97.89 万 99.35 万 99.34 万 100.06 万 100.79 万 101.51 万 102.24 万 102.96 万 103.69 万
长期递延收益 3111.89 万 -2.7% 3197.17 万 3282.45 万 3367.73 万 3453.02 万 3500.77 万 3507.12 万 3575.18 万 3683.24 万 3791.3 万 3899.51 万 4007.78 万 4034.19 万 4071.08 万 4107.97 万 4144.86 万 4181.75 万 4218.63 万 4254.02 万 4333.17 万 4413.79 万 695.91 万 777.2 万 858.49 万 901.12 万 1054.24 万 1061.37 万 1117.77 万 1207.91 万 1264.31 万 1321.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.29 亿 -2.6% 11.59 亿 11.95 亿 12.36 亿 12.45 亿 12.44 亿 12.54 亿 12.52 亿 12.6 亿 12.55 亿 12.6 亿 13.02 亿 13.19 亿 12.63 亿 12.31 亿 11.81 亿 11.36 亿 11.05 亿 10.62 亿 8.87 亿 8.93 亿 8.89 亿 8.93 亿 8.98 亿 9.07 亿 9.02 亿 9.28 亿 9.25 亿 9.26 亿 8.97 亿 8.98 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.63 亿 8576.2 万 8576.2 万 8576.2 万 8576.2 万 8576.2 万 8576.2 万 8637.53 万 8637.52 万 8034.4 万 8057.1 万 8057.1 万 8057.1 万 8058.5 万 8058.5 万 8058.5 万 8088.0 万 8088.0 万 8088.0 万 8088.0 万 8015.0 万
资本公积 6.4 亿 0.0% 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.56 亿 6.52 亿 6.26 亿 7.02 亿 7.09 亿 6.96 亿 6.9 亿 6.83 亿 6.78 亿 6.84 亿 6.83 亿 5.34 亿 5.4 亿 5.42 亿 5.41 亿 5.4 亿 5.42 亿 5.41 亿 5.45 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.42 亿 5.31 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 4.64 万 721.47 万 721.47 万 721.47 万 721.47 万 1106.56 万 1824.75 万 1824.75 万 1824.75 万 1824.75 万 2182.95 万 2182.95 万 2209.49 万 2204.47 万 2204.47 万 1163.62 万 1163.62 万 1163.62 万 1163.62 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2149.53 万 9.3% 1965.97 万 1814.09 万 1595.32 万 1628.81 万 1491.57 万 1454.33 万 1282.2 万 1480.94 万 1438.83 万 1488.24 万 1409.14 万 1551.6 万 1660.17 万 1663.57 万 1534.94 万 1756.84 万 1917.86 万 1884.51 万 1804.05 万 1776.0 万 1801.61 万 1813.9 万 1815.97 万 2265.33 万 2414.4 万 2470.69 万 2470.51 万 2706.58 万 2756.95 万 2734.07 万
盈余公积 4976.19 万 0.0% 4976.19 万 4976.19 万 4976.19 万 4753.58 万 4753.58 万 4753.58 万 4753.58 万 4350.48 万 4350.48 万 4372.32 万 4350.48 万 3371.37 万 3371.37 万 3371.37 万 3371.37 万 2672.47 万 2672.47 万 2672.47 万 2672.47 万 2602.46 万 2602.46 万 2602.46 万 2602.46 万 2307.44 万 2307.44 万 2307.44 万 2307.44 万 2035.78 万 2035.78 万 2035.78 万
未分配利润 2.53 亿 -9.6% 2.8 亿 3.12 亿 3.48 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.62 亿 3.57 亿 3.47 亿 3.45 亿 3.71 亿 4.09 亿 4.32 亿 3.86 亿 3.59 亿 3.18 亿 2.86 亿 2.54 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.0 亿 2.02 亿
归属母公司股东权益合计 11.29 亿 -2.2% 11.54 亿 11.84 亿 12.18 亿 12.23 亿 12.2 亿 12.28 亿 12.22 亿 12.26 亿 12.2 亿 12.18 亿 12.54 亿 12.68 亿 12.11 亿 11.78 亿 11.28 亿 10.83 亿 10.52 亿 10.08 亿 8.34 亿 8.39 亿 8.35 亿 8.39 亿 8.44 亿 8.53 亿 8.48 亿 8.74 亿 8.71 亿 8.72 亿 8.59 亿 8.61 亿
少数股东权益 0.0 -100.0% 494.59 万 1111.47 万 1786.37 万 2173.51 万 2441.33 万 2595.08 万 2999.72 万 3379.51 万 3509.16 万 4171.21 万 4754.75 万 5038.39 万 5265.74 万 5278.43 万 5288.25 万 5287.54 万 5308.71 万 5327.79 万 5345.65 万 5365.73 万 5372.61 万 5376.59 万 5382.82 万 5384.42 万 5393.77 万 5397.4 万 5405.01 万 5396.78 万 3772.96 万 3774.33 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1654.0 万 -111.4% 2.18 亿 2974.46 万 1.37 亿 2.66 亿 7977.38 万 2675.16 万 1.24 亿
经营活动现金流入小计 15.71 亿 -12.2% 19.15 亿 16.81 亿 16.45 亿 16.06 亿 10.31 亿 9.25 亿 12.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.69 亿 -11.7% 19.07 亿 16.7 亿 15.88 亿 15.74 亿 9.51 亿 9.16 亿 11.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 171.12 万 -30.3% 220.23 万 533.84 万 5437.39 万 2830.3 万 3798.26 万 192.18 万 202.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -32.84 万 -103.5% 569.91 万 581.83 万 353.28 万 275.51 万 4213.43 万 695.66 万 1918.17 万
经营活动现金流出小计 15.87 亿 -3.5% 16.97 亿 16.51 亿 15.08 亿 13.39 亿 9.51 亿 8.98 亿 10.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.33 亿 -6.2% 14.41 亿 13.94 亿 12.63 亿 11.74 亿 8.43 亿 7.71 亿 9.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 3.8% 1.36 亿 1.38 亿 1.0 亿 7345.34 万 6271.56 万 6657.26 万 6672.8 万
支付的各项税款 5513.44 万 5.0% 5530.93 万 6578.25 万 9913.28 万 5688.08 万 1471.62 万 1482.44 万 3141.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5765.08 万 65.4% 6538.38 万 5321.91 万 4592.83 万 3463.95 万 3021.24 万 4588.16 万 5979.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -9114.74 万 -1.3% -7507.55 万 -1.55 亿 -2.2 亿 -2.86 亿 -2.64 亿 -4.37 亿 605.34 万
投资活动现金流入小计 24.9 万 955.8% 14.25 万 5.7 万 20.31 万 2836.59 万 1.24 亿 7.63 亿 15.72 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2800.0 万 1.22 亿 7.59 亿 15.61 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 7.22 万 32.51 万 400.2 万 1115.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24.9 万 955.8% 14.25 万 5.7 万 20.31 万 29.37 万 136.1 万 1.15 万 5.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9139.64 万 1.5% 7521.8 万 1.55 亿 2.2 亿 3.14 亿 3.87 亿 12.0 亿 15.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9139.64 万 1.6% 7521.8 万 1.55 亿 2.2 亿 2.86 亿 3.47 亿 3.96 亿 2.97 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2800.0 万 4000.0 万 8.04 亿 12.69 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 16.4 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.76 亿 20.5% 10.48 亿 10.25 亿 10.92 亿 7.31 亿 7.32 亿 5.0 亿 3.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4857.18 万 138.1% -1.08 亿 1002.46 万 1.93 亿 8398.8 万 2.04 亿 1.91 亿 4343.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2440.49 万 - 1.55 亿 - 742.77 万 2783.62 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.76 亿 20.5% 10.48 亿 10.01 亿 10.92 亿 5.76 亿 7.32 亿 4.92 亿 3.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 11.28 亿 2.2% 11.57 亿 10.15 亿 8.99 亿 6.47 亿 5.28 亿 3.08 亿 2.84 亿
偿还债务所支付的现金 10.78 亿 3.4% 10.94 亿 9.56 亿 8.49 亿 6.0 亿 4.8 亿 2.55 亿 2.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4845.08 万 -17.3% 5962.07 万 5855.84 万 5024.73 万 3801.79 万 4235.64 万 3309.87 万 2885.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 143.69 万 -41.7% 241.31 万 82.19 万 43.54 万 977.69 万 549.44 万 2039.24 万 55.0 万
汇率变动对现金的影响 20.56 万 -84.1% 81.07 万 64.26 万 -42.41 万 -14.2 万 -96.73 万 40.54 万 16.91 万
现金及现金等价物净增加额 -5891.0 万 17.7% 3537.01 万 -1.14 亿 1.09 亿 6417.67 万 1930.6 万 -2.18 亿 1.74 亿
期初现金及现金等价物余额 7.11 亿 13.4% 1.53 亿 2.67 亿 1.58 亿 9359.61 万 7429.01 万 2.93 亿 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 6.53 亿 17.4% 1.88 亿 1.53 亿 2.67 亿 1.58 亿 9359.61 万 7429.01 万 2.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -366.5% 3968.73 万 -4876.47 万 9829.61 万 5080.97 万 5784.15 万 1087.0 万 2510.61 万 6761.42 万 -2011.15 万 -4286.42 万 3796.25 万 3728.66 万 8416.44 万 -2244.51 万 9102.66 万 1.28 亿 6374.17 万 -1656.84 万 7702.9 万 2577.21 万 3098.21 万 -5400.93 万 4664.72 万 920.78 万 2023.98 万 -4934.32 万 1967.28 万 7172.56 万 6112.46 万 -2833.2 万
经营活动现金流入小计 3.29 亿 -8.8% 3.61 亿 3.51 亿 5.3 亿 4.73 亿 4.91 亿 4.2 亿 4.04 亿 4.52 亿 4.69 亿 3.56 亿 4.47 亿 3.93 亿 4.29 亿 3.76 亿 4.12 亿 4.86 亿 4.06 亿 3.01 亿 3.14 亿 3.09 亿 2.4 亿 1.68 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.04 亿 2.72 亿 3.47 亿 3.41 亿 2.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.28 亿 -8.9% 3.6 亿 3.5 亿 5.32 亿 4.7 亿 4.88 亿 4.18 亿 4.02 亿 4.49 亿 4.68 亿 3.51 亿 4.42 亿 3.91 亿 3.79 亿 3.75 亿 4.1 亿 4.6 亿 4.05 亿 2.99 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.39 亿 1.66 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.66 亿 3.44 亿 3.31 亿 2.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9.78 万 -83.0% 57.58 万 62.64 万 41.12 万 51.11 万 61.69 万 66.32 万 66.24 万 82.41 万 74.2 万 310.99 万 427.68 万 112.53 万 - - 29.43 万 2575.05 万 38.09 万 187.74 万 3622.65 万 5.53 万 63.98 万 106.09 万 86.92 万 47.7 万 - - 4.9 万 16.06 万 112.4 万 69.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 110.89 万 211.4% 35.61 万 42.71 万 -222.04 万 331.1 万 241.32 万 219.53 万 152.49 万 227.19 万 63.12 万 139.04 万 63.88 万 101.3 万 92.34 万 95.77 万 120.71 万 42.4 万 53.13 万 59.28 万 133.05 万 3939.73 万 84.2 万 56.45 万 506.56 万 40.44 万 97.15 万 51.51 万 636.32 万 302.54 万 809.19 万 170.13 万
经营活动现金流出小计 4.35 亿 35.4% 3.21 亿 3.99 亿 4.32 亿 4.23 亿 4.34 亿 4.1 亿 3.79 亿 3.84 亿 4.89 亿 3.98 亿 4.09 亿 3.56 亿 3.45 亿 3.98 亿 3.21 亿 3.58 亿 3.42 亿 3.18 亿 2.37 亿 2.83 亿 2.09 亿 2.22 亿 1.95 亿 2.36 亿 2.14 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.76 亿 37.5% 2.73 亿 3.27 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.83 亿 3.38 亿 3.36 亿 3.11 亿 4.26 亿 3.21 亿 3.43 亿 3.0 亿 2.9 亿 3.3 亿 2.77 亿 3.17 亿 2.97 亿 2.83 亿 2.19 亿 2.53 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.66 亿 2.06 亿 1.82 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3260.19 万 0.2% 3253.52 万 4369.22 万 3287.2 万 3155.7 万 3159.43 万 3953.12 万 3389.32 万 3125.68 万 3144.04 万 4134.17 万 2639.63 万 2333.43 万 2236.47 万 2828.29 万 1772.79 万 1749.29 万 1696.04 万 2127.21 万 1352.44 万 1525.65 万 1522.58 万 1870.9 万 1416.07 万 1615.38 万 1590.76 万 2035.05 万 1601.42 万 1592.45 万 1465.66 万 2013.27 万
支付的各项税款 1584.05 万 43.4% 1104.51 万 1188.11 万 1636.77 万 1475.77 万 1472.84 万 945.54 万 1358.55 万 2345.74 万 1575.65 万 1298.31 万 2491.53 万 2539.41 万 2534.95 万 2347.39 万 1881.21 万 1476.78 万 1952.67 万 377.42 万 757.02 万 178.97 万 310.88 万 224.75 万 274.19 万 257.12 万 440.16 万 510.97 万 560.33 万 1338.35 万 519.36 万 723.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1080.71 万 150.5% 431.45 万 1665.98 万 2586.94 万 1265.72 万 413.01 万 2272.71 万 -466.56 万 1844.48 万 1584.3 万 2359.68 万 1505.82 万 701.58 万 759.84 万 1625.58 万 737.3 万 885.02 万 865.94 万 975.69 万 -273.76 万 1300.31 万 1217.57 万 777.13 万 1241.0 万 1130.54 万 1124.6 万 1092.02 万 1969.27 万 493.0 万 2520.81 万 996.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -2445.77 万 -30.9% -1868.08 万 -3045.63 万 -1755.26 万 -1250.99 万 -1373.63 万 -3127.65 万 -3248.95 万 -3103.92 万 -217.11 万 -8911.65 万 -1229.51 万 -4927.93 万 -3741.44 万 -1.21 亿 -7442.4 万 -7361.82 万 -4141.37 万 -9635.21 万 -1.22 亿 -4084.61 万 -7324.18 万 -2816.23 万 -9878.7 万 -9499.81 万 -3330.23 万 -2.1 亿 1.44 亿 -1.44 亿 -3.01 万 544.56 万
投资活动现金流入小计 2.77 万 356.9% -1.08 万 9.4 万 13.8 万 1769.91 2230.09 500.0 1.91 万 - - - 5.38 万 - - - 20.56 万 3.99 万 4.39 万 2807.65 万 -8196.34 万 127.43 万 8205.0 万 1.22 亿 3.52 亿 -620.86 万 2.82 亿 1.36 亿 3.25 亿 4.02 亿 6.69 亿 1.76 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2800.0 万 -8200.0 万 0.0 8200.0 万 1.22 亿 3.51 亿 -700.0 万 2.8 亿 1.35 亿 3.21 亿 3.99 亿 6.66 亿 1.75 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7.22 万 0.0 0.0 0.0 32.51 万 76.12 万 77.99 万 184.0 万 62.08 万 371.32 万 274.11 万 343.67 万 126.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.77 万 356.9% -1.08 万 9.4 万 13.8 万 1769.91 2230.09 500.0 1.91 万 - - - 5.38 万 - - - 20.56 万 3.99 万 4.39 万 4300.0 3.66 万 127.43 万 - - 29.13 - - - 0.0 2.89 万 2.62 万 3883.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2448.54 万 31.1% 1867.0 万 3055.03 万 1769.06 万 1251.17 万 1373.86 万 3127.7 万 3250.85 万 3107.72 万 217.11 万 8911.65 万 1234.89 万 4942.86 万 3741.44 万 1.21 亿 7462.96 万 7365.82 万 4145.75 万 1.24 亿 3954.4 万 4212.05 万 1.55 亿 1.5 亿 4.51 亿 8878.95 万 3.15 亿 3.45 亿 1.8 亿 5.45 亿 6.69 亿 1.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2448.54 万 31.1% 1867.0 万 3055.03 万 1769.06 万 1251.19 万 1373.83 万 3127.7 万 3241.82 万 3100.35 万 217.11 万 8911.65 万 1234.89 万 4942.86 万 3741.44 万 1.21 亿 7462.96 万 7365.82 万 4145.75 万 9642.86 万 1.22 亿 4212.05 万 7329.18 万 1.1 亿 1.1 亿 9474.95 万 9414.23 万 9742.03 万 8949.26 万 1.14 亿 5643.01 万 3688.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2800.0 万 -8200.0 万 0.0 8200.0 万 4000.0 万 3.41 亿 -600.0 万 2.21 亿 2.48 亿 9100.0 万 4.31 亿 6.13 亿 1.34 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.71 亿 -30.7% 3.9 亿 2.95 亿 2.21 亿 2.32 亿 2.54 亿 3.41 亿 1.49 亿 4129.73 万 5.85 亿 2.5 亿 3.7 亿 7968.0 万 2.88 亿 3.54 亿 1.15 亿 2300.0 万 1.78 亿 4.15 亿 1.51 亿 8844.0 万 1.12 亿 3.81 亿 4781.98 万 1.97 亿 6500.0 万 1.9 亿 5000.0 万 1.21 亿 2663.62 万 1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 890.35 万 -88.3% 7619.58 万 2155.68 万 -5808.42 万 2140.71 万 -7129.82 万 -20.71 万 -7742.88 万 -1178.16 万 3548.09 万 6375.4 万 4736.12 万 2880.23 万 491.33 万 1.12 亿 2483.58 万 -7590.06 万 -3253.25 万 1.68 亿 -1844.1 万 -868.26 万 4376.85 万 1.88 亿 2605.86 万 8592.43 万 3835.47 万 4099.1 万 1632.25 万 7843.64 万 -4690.21 万 -442.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 -671.7 万 1.62 亿 - - - - - - - - 0.0 1620.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.71 亿 -30.7% 3.9 亿 2.95 亿 2.21 亿 2.32 亿 2.54 亿 3.41 亿 1.49 亿 4129.73 万 5.61 亿 2.5 亿 3.7 亿 7968.0 万 2.88 亿 3.54 亿 1.15 亿 2300.0 万 1.85 亿 2.53 亿 1.51 亿 8844.0 万 1.12 亿 3.81 亿 4039.21 万 1.97 亿 6500.0 万 1.9 亿 5000.0 万 1.05 亿 1500.0 万 1.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.62 亿 -16.7% 3.14 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.11 亿 3.25 亿 3.41 亿 2.26 亿 5307.89 万 5.5 亿 1.86 亿 3.22 亿 5087.77 万 2.83 亿 2.43 亿 9016.42 万 9890.06 万 2.11 亿 2.47 亿 1.7 亿 9712.26 万 6797.11 万 1.93 亿 2176.12 万 1.11 亿 2664.53 万 1.49 亿 3367.75 万 4276.36 万 7353.83 万 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 2.5 亿 -16.0% 2.98 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.01 亿 2.97 亿 3.3 亿 2.15 亿 4046.36 万 5.38 亿 1.62 亿 3.11 亿 4000.0 万 2.65 亿 2.33 亿 8000.0 万 8950.0 万 2.0 亿 2.3 亿 1.6 亿 8500.0 万 5000.0 万 1.85 亿 1500.0 万 1.05 亿 -1000.0 万 1.45 亿 3000.0 万 4000.0 万 5500.0 万 1.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1088.27 万 -29.2% 1537.71 万 1049.91 万 1169.19 万 980.54 万 2727.94 万 1084.4 万 1063.53 万 1249.03 万 1131.54 万 2411.74 万 1058.23 万 1087.77 万 1885.67 万 993.06 万 925.47 万 930.06 万 992.62 万 953.63 万 929.48 万 1052.13 万 1428.42 万 825.61 万 657.12 万 576.57 万 1675.29 万 400.9 万 365.54 万 278.56 万 1798.83 万 442.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 36.09 万 1.2% 35.67 万 34.68 万 37.25 万 36.43 万 136.92 万 30.71 万 42.55 万 12.51 万 14.89 万 12.24 万 38.96 万 0.0 0.0 4.59 万 90.95 万 10.0 万 93.93 万 782.81 万 20.62 万 160.13 万 - - 19.0 万 31.0 万 - - 2.21 万 -2.21 万 - -
汇率变动对现金的影响 2.75 万 -5.1% 2.9 万 15.5 万 -5874.04 10.79 万 37.71 万 33.16 万 47.48 万 21.55 万 12.43 万 -17.19 万 -70.83 万 20.58 万 15.02 万 -7.18 万 -8.17 万 -2635.46 -2.19 万 -3.57 万 -50.24 万 -63.89 万 -1.57 万 18.97 万 -15.58 万 24.83 万 38.16 万 -6.87 万 -2.08 万 23.4 万 14.5 万 -18.92 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -224.7% 9723.14 万 -5750.92 万 2265.34 万 5981.47 万 -2681.59 万 -2028.21 万 -8433.74 万 2500.88 万 1332.26 万 -6839.85 万 7232.04 万 1701.54 万 5181.35 万 -3191.19 万 4135.67 万 -2158.26 万 -1022.64 万 5462.9 万 -6342.17 万 -2439.56 万 149.31 万 1.06 亿 -2623.69 万 38.23 万 2567.38 万 -2.18 亿 1.8 亿 681.34 万 1433.74 万 -2750.03 万
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 74.5% 1.3 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.06 亿 1.32 亿 1.53 亿 2.37 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.67 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.48 亿 9359.61 万 1.57 亿 1.81 亿 1.8 亿 7429.01 万 1.01 亿 1.0 亿 7447.09 万 2.93 亿 1.12 亿 1.06 亿 9134.54 万 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 -53.3% 2.28 亿 1.3 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.06 亿 1.32 亿 1.53 亿 2.37 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.67 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.48 亿 9359.61 万 1.57 亿 1.81 亿 1.8 亿 7429.01 万 1.01 亿 1.0 亿 7447.09 万 2.93 亿 1.12 亿 1.06 亿 9134.54 万