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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.37 亿 21.0% 27.6 亿 24.81 亿 20.29 亿 20.09 亿 14.07 亿 11.43 亿 5.59 亿
营业收入 32.37 亿 21.0% 27.6 亿 24.81 亿 20.29 亿 20.09 亿 14.07 亿 11.43 亿 5.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 29.9 亿 22.1% 25.39 亿 23.8 亿 20.49 亿 18.49 亿 13.74 亿 11.22 亿 6.75 亿
营业成本 28.1 亿 21.6% 23.82 亿 22.22 亿 18.44 亿 16.7 亿 12.18 亿 9.96 亿 5.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2251.14 万 29.3% 2113.79 万 1501.94 万 1579.64 万 1040.12 万 943.39 万 1285.21 万 861.67 万
管理费用 4894.89 万 15.8% 4322.83 万 4809.91 万 4728.74 万 3683.45 万 3351.72 万 3587.14 万 4726.98 万
财务费用 -3511.58 万 32.2% -4285.5 万 -4138.91 万 408.41 万 2416.26 万 5078.25 万 2674.99 万 4898.93 万
财务费用 - 利息费用 16.89 万 -3.7% 8.39 万 284.88 万 1077.74 万 3167.46 万 6032.33 万 5130.03 万 3641.93 万
财务费用 - 利息收入 3401.67 万 -39.7% 4447.25 万 4317.12 万 602.85 万 956.54 万 243.1 万 358.18 万 262.98 万
研发费用 1.36 亿 10.4% 1.29 亿 1.29 亿 1.33 亿 9938.05 万 6132.92 万 4565.1 万 4671.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 746.05 万 10.2% 648.12 万 736.94 万 438.85 万 802.75 万 171.88 万 490.21 万 619.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2163.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 321.42 万 -86.3% 1345.15 万 1119.39 万 1175.46 万 1982.97 万 995.5 万 429.59 万 647.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 43.52 万 104.5% -737.46 万 -294.47 万 -996.21 万 -96.95 万 -186.35 万 -17.22 万 219.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -5.88 万 5.88 万 - - - -10.66 万 10.66 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - -3.78 万 - -1024.74 - 1.36 亿
营业利润 2.28 亿 2.7% 2.14 亿 7906.8 万 -7779.72 万 1.92 亿 1534.24 万 795.99 万 678.89 万
加：营业外收入 28.38 万 232.3% 10.07 万 1.14 万 3.33 万 107.7 万 8.31 万 37.15 万 292.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 209.61 万 18.9% 258.71 万 176.43 万 104.02 万 228.5 万 31.03 万 16.89 万 109.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.26 亿 2.7% 2.12 亿 7731.51 万 -7880.42 万 1.9 亿 1511.52 万 816.25 万 861.89 万
减：所得税 1735.09 万 2.8% 1604.0 万 -4383.85 万 -1540.17 万 1323.77 万 -625.97 万 1.81 万 -1175.27 万
净利润 2.09 亿 2.6% 1.96 亿 1.21 亿 -6340.25 万 1.77 亿 2137.49 万 814.43 万 2037.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.09 亿 2.6% 1.96 亿 1.21 亿 -6340.25 万 1.77 亿 2137.49 万 814.43 万 2037.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿 2.6% 1.96 亿 1.21 亿 -6340.25 万 1.77 亿 2137.49 万 814.43 万 2037.16 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.04 亿 -27.0% 1.86 亿 1.22 亿 -1.83 亿 4135.69 万 -6498.27 万 -5983.62 万 -1.22 亿
基本每股收益 0.29 -9.4% 0.3 0.21 -0.12 0.34 0.08 0.03 0.08
稀释每股收益 0.29 -9.4% 0.3 0.21 -0.12 0.34 0.08 0.03 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.09 亿 2.6% 1.96 亿 1.21 亿 -6340.25 万 1.77 亿 2137.49 万 814.43 万 2037.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.09 亿 2.6% 1.96 亿 1.21 亿 -6340.25 万 1.77 亿 2137.49 万 814.43 万 2037.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.05 亿 5.0% 8.63 亿 7.31 亿 7.37 亿 6.89 亿 7.33 亿 6.0 亿 6.52 亿 6.29 亿 6.56 亿 5.43 亿 4.87 亿 5.36 亿 5.25 亿 4.81 亿 5.3 亿 5.18 亿 5.12 亿 4.49 亿 4.01 亿 3.92 亿 3.5 亿 2.64 亿 3.55 亿 3.37 亿 2.58 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.15 亿
营业收入 9.05 亿 5.0% 8.63 亿 7.31 亿 7.37 亿 6.89 亿 7.33 亿 6.0 亿 6.52 亿 6.29 亿 6.56 亿 5.43 亿 4.87 亿 5.36 亿 5.25 亿 4.81 亿 5.3 亿 5.18 亿 5.12 亿 4.49 亿 4.01 亿 3.92 亿 3.5 亿 2.64 亿 3.55 亿 3.37 亿 2.58 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.39 亿 5.3% 7.97 亿 6.59 亿 6.94 亿 6.41 亿 6.53 亿 5.5 亿 6.04 亿 6.06 亿 6.22 亿 5.48 亿 5.34 亿 5.49 亿 5.06 亿 4.59 亿 4.94 亿 4.59 亿 4.62 亿 4.34 亿 3.73 亿 3.97 亿 3.45 亿 2.6 亿 3.54 亿 3.28 亿 2.4 亿 2.0 亿 2.29 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.12 亿
营业成本 7.91 亿 4.5% 7.57 亿 6.18 亿 6.44 亿 5.98 亿 6.2 亿 5.19 亿 5.73 亿 5.68 亿 5.84 亿 4.96 亿 4.85 亿 4.92 亿 4.54 亿 4.14 亿 4.42 亿 4.27 亿 4.18 亿 3.83 亿 3.37 亿 3.56 亿 3.02 亿 2.23 亿 3.14 亿 3.02 亿 2.09 亿 1.7 亿 1.93 亿 1.12 亿 1.28 亿 8478.86 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 574.47 万 30.7% 439.4 万 418.46 万 818.79 万 412.64 万 421.79 万 460.57 万 445.93 万 358.92 万 327.47 万 369.61 万 589.91 万 405.21 万 338.59 万 245.94 万 288.04 万 235.79 万 269.01 万 247.28 万 88.46 万 292.58 万 286.77 万 275.58 万 418.95 万 300.8 万 312.98 万 252.49 万 224.06 万 225.21 万 234.31 万 178.09 万
管理费用 1265.25 万 37.4% 920.71 万 1157.13 万 1551.79 万 993.63 万 820.01 万 957.4 万 1456.28 万 1115.72 万 962.9 万 1275.01 万 569.98 万 1709.77 万 1325.34 万 1123.65 万 979.55 万 796.4 万 903.38 万 1004.11 万 1094.94 万 781.17 万 713.28 万 762.33 万 1109.36 万 804.04 万 1149.72 万 524.01 万 713.63 万 2010.64 万 1347.35 万 655.36 万
财务费用 -800.88 万 -23.5% -648.57 万 -950.23 万 -1111.89 万 -588.53 万 -1173.8 万 -1411.28 万 -2004.58 万 -950.14 万 -873.41 万 -310.77 万 143.9 万 -219.46 万 227.3 万 256.66 万 873.44 万 -422.43 万 719.16 万 1246.1 万 446.37 万 1485.27 万 1592.69 万 1553.92 万 308.41 万 595.31 万 741.46 万 1029.8 万 1232.31 万 2199.59 万 706.65 万 760.38 万
财务费用 - 利息费用 5.34 万 2.4% 5.22 万 5.25 万 1.09 万 2519.18 4.25 万 2.8 万 10.24 万 18.95 万 131.36 万 124.33 万 135.85 万 152.96 万 333.32 万 455.61 万 200.91 万 528.94 万 1162.8 万 1274.81 万 1409.62 万 1428.88 万 1651.9 万 1541.93 万 2013.11 万 1117.25 万 940.1 万 1059.57 万 1131.33 万 1644.84 万 534.46 万 331.29 万
财务费用 - 利息收入 913.47 万 19.9% 761.67 万 797.1 万 929.42 万 918.49 万 1158.18 万 1441.16 万 2121.89 万 1042.66 万 645.96 万 506.61 万 173.2 万 126.01 万 87.97 万 215.67 万 15.4 万 793.72 万 107.33 万 40.09 万 17.86 万 77.37 万 74.27 万 73.6 万 -361.38 万 512.05 万 129.72 万 77.8 万 76.98 万 58.92 万 186.72 万 -59.63 万
研发费用 3650.18 万 16.8% 3124.03 万 3275.81 万 3570.44 万 3332.97 万 3124.98 万 2920.02 万 2959.1 万 3113.9 万 3237.56 万 3608.49 万 3560.77 万 3688.65 万 3245.64 万 2817.97 万 3024.93 万 2441.22 万 2331.0 万 2140.89 万 1918.97 万 1543.12 万 1598.98 万 1071.85 万 2093.65 万 831.77 万 832.57 万 807.11 万 1342.1 万 1228.03 万 1212.72 万 888.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 183.9 万 -2.3% 188.28 万 197.59 万 176.26 万 135.34 万 151.37 万 185.14 万 204.98 万 140.73 万 133.01 万 258.22 万 116.21 万 109.35 万 118.41 万 94.88 万 124.88 万 111.22 万 135.54 万 431.11 万 43.87 万 41.97 万 33.34 万 52.69 万 44.19 万 50.07 万 26.76 万 369.19 万 95.24 万 215.95 万 264.37 万 43.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 227.2 万 -1339.86 万 2633.55 万 679.11 万 190.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 94.72 万 115.7% 43.91 万 88.56 万 94.23 万 130.82 万 279.2 万 840.9 万 1089.87 万 5.95 万 11.7 万 11.87 万 700.6 万 61.26 万 161.31 万 252.29 万 1355.81 万 117.14 万 498.24 万 11.78 万 113.32 万 89.95 万 725.03 万 67.2 万 97.82 万 131.95 万 78.75 万 121.07 万 367.56 万 77.13 万 192.84 万 9.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -85.1 万 -360.7% 32.64 万 -24.11 万 120.08 万 22.34 万 -353.0 万 -526.88 万 -110.57 万 -94.79 万 0.0 -89.11 万 -858.1 万 -25.75 万 - - -160.77 万 58.0 万 - - - - - - 0.0 13.48 万 0.0 -30.69 万 182.78 万 19.11 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.88 万 27.44 万 14.48 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 9.71 万 20.8 万 -41.17 万 -198.43 万 - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 6250.74 万 7.4% 5818.52 万 6887.88 万 3863.3 万 4876.75 万 7427.38 万 5244.53 万 4673.29 万 1666.39 万 3192.1 万 -1624.98 万 -9656.12 万 -2122.69 万 1582.17 万 2416.92 万 4424.12 万 7060.45 万 6044.7 万 1622.96 万 -43.84 万 176.02 万 932.14 万 469.92 万 -770.92 万 743.27 万 1701.72 万 -878.08 万 1.04 亿 -8512.17 万 -1548.29 万 330.87 万
加：营业外收入 7.43 万 8.1% 6.87 万 12.06 万 2.03 万 2.53 万 3.92 万 1.59 万 5050.97 3607.03 1182.0 1539.99 9759.0 7370.26 1.12 万 4960.72 101.06 万 5100.0 5933.0 5.54 万 3.8 万 5920.61 3.59 万 3247.9 15.04 万 6.09 万 12.28 万 3.73 万 118.66 万 162.06 万 5.51 万 6.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.0 万 - 0.0 85.34 206.6 万 50.01 万 - - 126.22 万 50.0 万 - - 1.02 万 - - - 202.59 万 1.21 万 0.0 24.69 万 4.05 万 1326.26 - - 15.24 万 1.4 万 500.0 2014.18 47.94 万 20.55 万 30.29 万 10.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6255.17 万 7.4% 5825.39 万 6899.93 万 3658.73 万 4829.27 万 7429.2 万 5246.12 万 4547.58 万 1616.75 万 3192.0 万 -1624.82 万 -9656.17 万 -2224.96 万 1583.29 万 2417.41 万 4322.58 万 7059.75 万 6045.29 万 1603.8 万 -44.09 万 176.47 万 908.89 万 470.24 万 -771.11 万 747.96 万 1713.95 万 -874.55 万 1.05 亿 -8370.66 万 -1573.07 万 326.41 万
减：所得税 650.03 万 138.4% 272.66 万 755.77 万 56.63 万 180.61 万 931.4 万 435.36 万 140.3 万 -3584.08 万 -74.61 万 -865.46 万 -349.5 万 -909.44 万 -233.21 万 -58.57 万 -56.21 万 741.74 万 575.57 万 62.67 万 -535.14 万 -102.13 万 65.53 万 -54.23 万 -162.89 万 102.37 万 96.37 万 -34.04 万 167.12 万 -1336.4 万 -87.32 万 81.32 万
净利润 5605.14 万 0.9% 5552.73 万 6144.16 万 3602.1 万 4648.66 万 6497.8 万 4810.76 万 4407.28 万 5200.83 万 3266.62 万 -759.37 万 -9306.67 万 -1315.51 万 1816.5 万 2475.99 万 4378.8 万 6318.01 万 5469.72 万 1541.13 万 491.05 万 278.6 万 843.36 万 524.48 万 -608.22 万 645.58 万 1617.58 万 -840.51 万 1.03 亿 -7034.26 万 -1485.75 万 245.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5605.14 万 0.9% 5552.73 万 6144.16 万 3602.1 万 4648.66 万 6497.8 万 4810.76 万 4407.28 万 5200.83 万 3266.62 万 -759.37 万 -9306.67 万 -1315.51 万 1816.5 万 2475.99 万 4378.8 万 6318.01 万 5469.72 万 1541.13 万 491.05 万 278.6 万 843.36 万 524.48 万 -608.22 万 645.58 万 1617.58 万 -840.51 万 1.03 亿 -7034.26 万 -1485.75 万 245.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5605.14 万 0.9% 5552.73 万 6144.16 万 3602.1 万 4648.66 万 6497.8 万 4810.76 万 4407.28 万 5200.83 万 3266.62 万 -759.37 万 -9306.67 万 -1315.51 万 1816.5 万 2475.99 万 4378.8 万 6318.01 万 5469.72 万 1541.13 万 491.05 万 278.6 万 843.36 万 524.48 万 -608.22 万 645.58 万 1617.58 万 -840.51 万 1.03 亿 -7034.26 万 -1485.75 万 245.1 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5495.96 万 1.8% 5396.38 万 5978.87 万 3495.53 万 4556.79 万 6439.86 万 4081.08 万 1.28 亿 2408.23 万 449.54 万 -3510.78 万 -1.26 亿 -4113.87 万 -1111.5 万 -531.54 万 -35.99 万 3369.63 万 1797.18 万 -1005.69 万 -2334.09 万 -1494.44 万 -1451.15 万 -1218.59 万 -4194.61 万 -856.85 万 905.65 万 -1837.81 万 -2422.05 万 -7474.16 万 -2132.98 万 -163.92 万
基本每股收益 0.07 -12.5% 0.08 0.09 0.05 0.08 0.1 0.07 0.07 0.09 0.06 -0.01 -0.17 -0.03 0.03 0.05 0.09 -0.01 0.2 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.02 0.02 0.06 -0.03 0.4 -0.27 -0.06 0.01
稀释每股收益 0.07 -12.5% 0.08 0.09 0.05 0.08 0.1 0.07 0.07 0.09 0.06 -0.01 -0.17 -0.03 0.03 0.05 0.09 -0.01 0.2 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.02 0.02 0.06 -0.03 0.4 -0.27 -0.06 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5605.14 万 0.9% 5552.73 万 6144.16 万 3602.1 万 4648.66 万 6497.8 万 4810.76 万 4407.28 万 5200.83 万 3266.62 万 -759.37 万 -9306.67 万 -1315.51 万 1816.5 万 2475.99 万 4378.8 万 6318.01 万 5469.72 万 1541.13 万 491.05 万 278.6 万 843.36 万 524.48 万 -608.22 万 645.58 万 1617.58 万 -840.51 万 1.03 亿 -7034.26 万 -1485.75 万 245.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5605.14 万 0.9% 5552.73 万 6144.16 万 3602.1 万 4648.66 万 6497.8 万 4810.76 万 4407.28 万 5200.83 万 3266.62 万 -759.37 万 -9306.67 万 -1315.51 万 1816.5 万 2475.99 万 4378.8 万 6318.01 万 5469.72 万 1541.13 万 491.05 万 278.6 万 843.36 万 524.48 万 -608.22 万 645.58 万 1617.58 万 -840.51 万 1.03 亿 -7034.26 万 -1485.75 万 245.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.29 亿 2.4% 46.32 亿 47.4 亿 36.39 亿 30.08 亿 26.55 亿 26.93 亿 27.42 亿
流动资产合计 31.15 亿 -5.6% 27.22 亿 32.74 亿 21.12 亿 16.72 亿 14.06 亿 14.59 亿 13.29 亿
货币资金 15.93 亿 -23.3% 15.53 亿 23.36 亿 10.21 亿 4.43 亿 2.76 亿 3.21 亿 4.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.73 亿 - 1.4 亿 5.88 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.66 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.03 亿 1.3% 6.3 亿 5.94 亿 6.36 亿 6.05 亿 5.88 亿 6.06 亿 3.61 亿
应收票据 1.2 亿 -23.7% 1.65 亿 1.35 亿 2.14 亿 1.83 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.29 亿
应收账款 4.83 亿 10.3% 4.65 亿 4.58 亿 4.21 亿 4.22 亿 3.87 亿 4.01 亿 2.31 亿
预付款项 1310.54 万 188.6% 785.41 万 210.1 万 568.74 万 1905.2 万 2148.16 万 1609.86 万 1590.68 万
其他应收款合计 932.28 万 71.7% 459.98 万 292.54 万 93.75 万 24.63 万 616.97 万 305.24 万 5060.27 万
存货 3.58 亿 42.2% 2.4 亿 2.21 亿 2.92 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.85 亿 2.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 108.31 万 - -
其他流动资产 4803.5 万 40.3% 2879.48 万 2474.18 万 2581.88 万 2.68 亿 2.82 亿 2.99 亿 2.71 亿
非流动资产合计 19.13 亿 18.9% 19.1 亿 14.66 亿 15.27 亿 13.36 亿 12.5 亿 12.33 亿 14.13 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 545.42 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8129.06 万 -0.3% 8427.62 万 8237.92 万 7495.06 万 7727.89 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.74 亿 13.5% 14.86 亿 12.42 亿 11.84 亿 10.63 亿 10.66 亿 9.55 亿 7.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.33 亿 70.9% 1.57 亿 1604.42 万 1.86 亿 5870.91 万 6640.44 万 1.71 亿 5.17 亿
使用权资产 205.63 万 97.7% 435.76 万 132.64 万 219.0 万 347.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2349.03 万 -4.3% 2374.27 万 2501.52 万 2479.76 万 2407.27 万 4391.8 万 4549.11 万 4546.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 4.29 万 14.6 万 24.9 万 35.2 万 45.5 万 -
递延所得税资产 8361.41 万 -9.3% 8589.7 万 9793.37 万 5406.2 万 3774.35 万 5093.83 万 4467.87 万 4492.27 万
其他非流动资产 1606.28 万 297.3% 6957.77 万 149.14 万 137.44 万 7085.65 万 1683.95 万 1668.29 万 4210.72 万
负债合计 22.79 亿 5.9% 19.15 亿 18.57 亿 20.25 亿 13.56 亿 18.9 亿 19.63 亿 20.11 亿
流动负债合计 22.78 亿 6.2% 19.12 亿 18.56 亿 19.42 亿 10.94 亿 14.55 亿 14.53 亿 16.85 亿
短期借款 5.86 亿 -24.8% 5.25 亿 8.75 亿 6.09 亿 9135.23 万 5.95 亿 3.68 亿 3.41 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.97 亿 24.0% 9.04 亿 5.97 亿 8.38 亿 6.81 亿 3.86 亿 5.04 亿 5.45 亿
应付账款 3.96 亿 46.7% 3.91 亿 2.64 亿 3.87 亿 2.54 亿 2.51 亿 3.29 亿 5.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1340.94 万 140.09 万
应付职工薪酬 2480.18 万 17.6% 3183.65 万 2204.42 万 1907.93 万 1644.95 万 1224.74 万 1000.21 万 1090.75 万
应交税费 822.43 万 -48.8% 650.54 万 1176.48 万 289.06 万 506.99 万 235.58 万 55.21 万 2689.27 万
其他应付款合计 357.97 万 -5.4% 333.33 万 356.96 万 275.86 万 257.58 万 1026.56 万 1.56 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 38.6 万 -71.5% 40.33 万 66.51 万 255.98 万 4196.12 万 1.88 亿 7091.85 万 1882.67 万
其他流动负债 5610.53 万 -33.2% 4272.67 万 7816.6 万 7843.93 万 16.31 万 119.78 万 - -
非流动负债合计 147.34 万 -80.3% 351.26 万 19.3 万 8365.35 万 2.61 亿 4.35 亿 5.1 亿 3.26 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 1478.92 万 1.91 亿 3.46 亿 4.49 亿 3.26 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 6830.75 万 6907.67 万 8890.73 万 6061.83 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1.6 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.49 亿 -0.2% 27.17 亿 28.83 亿 16.14 亿 16.52 亿 7.66 亿 7.3 亿 7.3 亿
实收资本（或股本） 8.08 亿 19.9% 6.76 亿 6.71 亿 5.45 亿 5.44 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.59 亿
资本公积 15.74 亿 -13.3% 18.39 亿 18.01 亿 7.57 亿 7.12 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.65 亿
减：库存股 1.5 亿 - 3.0 亿 - - - 929.75 万 1562.34 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 30.25 万 - 93.47 万 28.79 万 - - - - -
盈余公积 5202.92 万 5.7% 5202.92 万 5202.92 万 4644.1 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3591.03 万
未分配利润 4.66 亿 27.1% 4.49 亿 3.59 亿 2.65 亿 3.6 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.71 亿
归属母公司股东权益合计 27.49 亿 -0.2% 27.17 亿 28.83 亿 16.14 亿 16.52 亿 7.66 亿 7.3 亿 7.3 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 52.48 亿 9.3% 48.0 亿 46.72 亿 46.32 亿 48.09 亿 46.07 亿 44.99 亿 47.4 亿 50.08 亿 37.38 亿 35.85 亿 36.39 亿 29.15 亿 28.79 亿 30.45 亿 30.08 亿 30.47 亿 29.71 亿 27.27 亿 26.55 亿 25.2 亿 25.99 亿 27.47 亿 26.93 亿 25.82 亿 27.2 亿 27.91 亿 27.42 亿 29.73 亿 25.22 亿 17.99 亿
流动资产合计 31.34 亿 14.8% 27.29 亿 26.87 亿 27.22 亿 30.97 亿 30.46 亿 29.95 亿 32.74 亿 35.02 亿 22.39 亿 20.61 亿 21.12 亿 13.56 亿 14.02 亿 16.89 亿 16.72 亿 17.73 亿 17.71 亿 14.93 亿 14.06 亿 13.03 亿 13.95 亿 15.27 亿 14.59 亿 13.59 亿 14.57 亿 14.28 亿 13.29 亿 13.79 亿 12.06 亿 7.66 亿
货币资金 15.06 亿 -2.6% 15.46 亿 14.48 亿 15.53 亿 16.8 亿 18.73 亿 19.42 亿 23.36 亿 24.77 亿 11.5 亿 8.79 亿 10.21 亿 3.53 亿 4.51 亿 4.15 亿 4.43 亿 4.67 亿 5.19 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.01 亿 2.98 亿 3.03 亿 3.21 亿 2.14 亿 3.33 亿 3.61 亿 4.22 亿 5.87 亿 5.02 亿 2.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.16 亿 - 0.0 1.2 亿 1.4 亿 4.3 亿 1.0 亿 - 5.88 万 - - - - - - - - 8910.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - 209.09 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.66 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.23 亿 0.8% 6.18 亿 6.2 亿 6.3 亿 5.83 亿 6.8 亿 6.07 亿 5.94 亿 6.07 亿 6.57 亿 6.42 亿 6.36 亿 5.93 亿 5.57 亿 5.48 亿 6.05 亿 5.74 亿 5.91 亿 5.85 亿 5.88 亿 5.67 亿 5.58 亿 6.0 亿 6.06 亿 5.68 亿 4.92 亿 4.31 亿 3.61 亿 3.36 亿 3.13 亿 3.23 亿
应收票据 9801.78 万 -14.5% 1.15 亿 1.51 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.72 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.14 亿 1.59 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.91 亿 1.54 亿 2.01 亿 1.67 亿 1.73 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.49 亿
应收账款 5.25 亿 4.3% 5.03 亿 4.68 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.98 亿 4.37 亿 4.58 亿 4.35 亿 4.32 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.35 亿 4.57 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.31 亿 3.87 亿 4.0 亿 3.84 亿 3.83 亿 4.01 亿 3.77 亿 3.37 亿 2.86 亿 2.31 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.74 亿
预付款项 2149.42 万 715.5% 263.56 万 594.58 万 785.41 万 471.66 万 610.51 万 219.02 万 210.1 万 436.47 万 512.61 万 502.02 万 568.74 万 793.94 万 491.33 万 897.64 万 1905.2 万 1577.52 万 521.96 万 1693.26 万 2148.16 万 2331.15 万 1368.46 万 831.83 万 1609.86 万 1168.36 万 3053.94 万 1739.84 万 1590.68 万 2283.93 万 639.91 万 769.4 万
其他应收款合计 1265.99 万 -12.7% 1450.56 万 1012.63 万 459.98 万 598.57 万 145.9 万 173.7 万 292.54 万 487.62 万 420.27 万 183.08 万 93.75 万 185.78 万 134.3 万 105.37 万 24.63 万 1132.88 万 1999.39 万 740.63 万 616.97 万 177.93 万 187.48 万 233.18 万 305.24 万 361.87 万 393.77 万 5138.05 万 5060.27 万 249.68 万 191.83 万 117.49 万
存货 4.58 亿 37.1% 3.34 亿 2.93 亿 2.4 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.47 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.76 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.42 亿 2.12 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.76 亿 2.08 亿 2.48 亿 1.85 亿 2.48 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.09 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 525.85 万 108.31 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6002.99 万 47.3% 4075.51 万 2891.53 万 2879.48 万 3604.01 万 2068.42 万 1729.81 万 2474.18 万 3242.33 万 1035.27 万 2828.56 万 2581.88 万 1058.8 万 701.66 万 2.6 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.93 亿 3.03 亿 2.99 亿 3.14 亿 3.22 亿 3.17 亿 2.71 亿 2.57 亿 2.18 亿 3982.37 万
非流动资产合计 21.14 亿 2.1% 20.71 亿 19.85 亿 19.1 亿 17.13 亿 15.62 亿 15.04 亿 14.66 亿 15.06 亿 14.98 亿 15.24 亿 15.27 亿 15.58 亿 14.77 亿 13.56 亿 13.36 亿 12.73 亿 12.0 亿 12.34 亿 12.5 亿 12.16 亿 12.04 亿 12.2 亿 12.33 亿 12.23 亿 12.63 亿 13.63 亿 14.13 亿 15.93 亿 13.16 亿 10.33 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 142.23 万 545.42 万 681.48 万 665.59 万 665.24 万 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8218.51 万 -0.8% 8288.22 万 8357.92 万 8427.62 万 8039.6 万 8105.71 万 8171.82 万 8237.92 万 8267.4 万 8008.2 万 7436.85 万 7495.06 万 7553.26 万 7611.47 万 7669.68 万 7727.89 万 5509.63 万 7844.3 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.09 亿 -0.5% 16.17 亿 16.15 亿 14.86 亿 11.38 亿 11.72 亿 12.05 亿 12.42 亿 12.84 亿 13.05 亿 12.73 亿 11.84 亿 11.18 亿 10.93 亿 10.88 亿 10.63 亿 10.05 亿 10.27 亿 11.05 亿 10.66 亿 9.26 亿 9.38 亿 9.57 亿 9.55 亿 9.24 亿 9.84 亿 10.9 亿 7.63 亿 6.37 亿 3.38 亿 4.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.88 亿 38.7% 2.08 亿 8778.93 万 1.57 亿 3.78 亿 8825.72 万 2436.34 万 1604.42 万 1180.37 万 2088.72 万 8210.74 万 1.86 亿 1.93 亿 1.82 亿 7262.62 万 5870.91 万 2855.4 万 1190.21 万 2366.39 万 6640.44 万 1.55 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.71 亿 5.17 亿 7.76 亿 7.93 亿 3.42 亿
使用权资产 364.54 万 -6.1% 388.28 万 412.02 万 435.76 万 46.72 万 75.36 万 104.0 万 132.64 万 161.28 万 155.11 万 187.06 万 219.0 万 252.6 万 284.56 万 315.63 万 347.42 万 379.2 万 410.99 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2291.99 万 -0.8% 2310.64 万 2342.45 万 2374.27 万 2406.08 万 2437.9 万 2469.71 万 2501.52 万 2505.41 万 2565.15 万 2596.97 万 2479.76 万 2367.8 万 2392.67 万 2418.02 万 2407.27 万 4710.92 万 2036.67 万 4352.47 万 4391.8 万 4431.12 万 4470.45 万 4509.78 万 4549.11 万 4440.81 万 4475.88 万 4510.95 万 4546.01 万 6580.2 万 6072.99 万 5890.98 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.72 万 4.29 万 6.87 万 9.44 万 12.02 万 14.6 万 17.17 万 19.75 万 22.32 万 24.9 万 27.47 万 30.05 万 32.62 万 35.2 万 37.78 万 40.35 万 42.93 万 45.5 万 - - - - - - -
递延所得税资产 8224.98 万 -2.0% 8389.97 万 8373.28 万 8589.7 万 8497.83 万 8498.26 万 9432.99 万 9793.37 万 9930.35 万 6346.27 万 6271.65 万 5406.2 万 5666.9 万 4757.46 万 3832.92 万 3774.35 万 3713.85 万 4455.59 万 5031.16 万 5093.83 万 4693.41 万 4499.67 万 4522.1 万 4467.87 万 4304.98 万 4407.35 万 4524.71 万 4492.27 万 1956.55 万 795.48 万 493.97 万
其他非流动资产 2553.52 万 -51.3% 5246.64 万 8646.13 万 6957.77 万 659.03 万 1.1 亿 7361.34 万 149.14 万 149.63 万 143.93 万 368.5 万 137.44 万 8895.84 万 5050.74 万 5243.83 万 7085.65 万 9637.25 万 1316.24 万 964.45 万 1683.95 万 3734.19 万 1445.03 万 1601.33 万 1668.29 万 1537.3 万 3871.36 万 1279.2 万 4210.72 万 9577.62 万 1.17 亿 1.46 亿
负债合计 24.28 亿 18.7% 20.45 亿 19.95 亿 19.15 亿 21.31 亿 19.8 亿 19.29 亿 18.57 亿 21.75 亿 20.5 亿 19.85 亿 20.25 亿 12.17 亿 11.82 亿 13.9 亿 13.56 亿 14.45 亿 14.25 亿 19.46 亿 18.9 亿 17.62 亿 18.46 亿 20.03 亿 19.63 亿 18.35 亿 19.82 亿 20.69 亿 20.11 亿 23.57 亿 18.36 亿 10.83 亿
流动负债合计 24.25 亿 18.7% 20.42 亿 19.92 亿 19.12 亿 21.3 亿 19.79 亿 19.29 亿 18.56 亿 21.6 亿 20.36 亿 19.01 亿 19.42 亿 11.33 亿 10.62 亿 11.7 亿 10.94 亿 11.91 亿 11.42 亿 15.71 亿 14.55 亿 13.03 亿 13.54 亿 14.6 亿 14.53 亿 13.17 亿 14.71 亿 17.58 亿 16.85 亿 20.55 亿 15.85 亿 8.9 亿
短期借款 3.77 亿 25.7% 3.0 亿 4.14 亿 5.25 亿 7.96 亿 7.66 亿 8.72 亿 8.75 亿 7.63 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.09 亿 3642.4 万 2090.82 万 8125.1 万 9135.23 万 1.43 亿 1.27 亿 4.25 亿 5.95 亿 3.19 亿 3.08 亿 3.34 亿 3.68 亿 1.57 亿 1.42 亿 2.67 亿 3.41 亿 2.47 亿 2.22 亿 2.47 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 21.56 万 36.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.52 亿 25.3% 11.58 亿 10.15 亿 9.04 亿 9.42 亿 8.69 亿 7.4 亿 5.97 亿 9.88 亿 9.79 亿 7.77 亿 8.38 亿 7.64 亿 7.53 亿 6.07 亿 6.81 亿 7.32 亿 6.89 亿 6.16 亿 3.86 亿 5.03 亿 4.47 亿 4.58 亿 5.04 亿 5.09 亿 4.75 亿 - 5.45 亿 - 5.29 亿 4.17 亿
应付账款 5.01 亿 3.9% 4.82 亿 4.6 亿 3.91 亿 2.91 亿 2.26 亿 2.49 亿 2.64 亿 2.49 亿 2.62 亿 3.33 亿 3.87 亿 3.07 亿 2.48 亿 2.98 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.8 亿 2.51 亿 2.57 亿 3.15 亿 3.19 亿 3.29 亿 4.04 亿 5.69 亿 - 5.22 亿 - 5.51 亿 2.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1179.24 万 1042.65 万 1812.59 万 1340.94 万 1676.62 万 28.58 万 62.02 万 140.09 万 7.62 万 15.72 万 56.86 万
应付职工薪酬 2660.09 万 10.4% 2409.55 万 2256.49 万 3183.65 万 2300.26 万 2042.23 万 1718.23 万 2204.42 万 1916.39 万 1738.21 万 1463.78 万 1907.93 万 1618.42 万 1323.76 万 1179.12 万 1644.95 万 1399.4 万 1270.11 万 954.75 万 1224.74 万 949.7 万 777.36 万 756.58 万 1000.21 万 602.74 万 719.97 万 756.12 万 1090.75 万 956.53 万 1042.72 万 783.58 万
应交税费 1115.27 万 100.5% 556.13 万 776.53 万 650.54 万 529.59 万 597.66 万 741.91 万 1176.48 万 2684.28 万 696.45 万 311.86 万 289.06 万 410.92 万 1034.07 万 446.87 万 506.99 万 690.11 万 377.82 万 1637.36 万 235.58 万 222.12 万 213.02 万 42.89 万 55.21 万 80.53 万 61.81 万 4700.19 万 2689.27 万 69.45 万 1356.87 万 106.17 万
其他应付款合计 339.22 万 5.1% 322.62 万 331.47 万 333.33 万 376.73 万 362.5 万 380.4 万 356.96 万 380.33 万 306.35 万 2493.11 万 275.86 万 261.27 万 248.95 万 253.94 万 257.58 万 759.36 万 733.38 万 1027.4 万 1026.56 万 1272.68 万 7643.97 万 1.46 亿 1.56 亿 164.16 万 668.08 万 2.19 亿 2.19 亿 2.72 亿 2.53 亿 126.89 万
一年内到期的非流动负债 65.56 万 -27.5% 90.48 万 45.67 万 40.33 万 11.63 万 11.36 万 67.43 万 66.51 万 259.12 万 249.45 万 279.25 万 255.98 万 140.97 万 1144.9 万 1.63 亿 4196.12 万 6353.3 万 7422.05 万 2.0 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.78 亿 7091.85 万 4067.67 万 3023.92 万 2623.92 万 1882.67 万 1177.5 万 676.42 万 510.0 万
其他流动负债 4902.91 万 -21.0% 6205.89 万 6096.95 万 4272.67 万 6318.15 万 6546.63 万 3468.15 万 7816.6 万 1.05 亿 1.03 亿 8278.66 万 7843.93 万 15.6 万 27.99 万 24.49 万 16.31 万 24.8 万 214.01 万 152.23 万 119.78 万 - - - - 1.82 亿 2.4 亿 1.41 亿 - 8800.0 万 - -
非流动负债合计 284.18 万 -7.0% 305.46 万 348.11 万 351.26 万 10.5 万 13.53 万 16.43 万 19.3 万 1483.86 万 1461.73 万 8442.51 万 8365.35 万 8433.69 万 1.2 亿 2.19 亿 2.61 亿 2.53 亿 2.83 亿 3.74 亿 4.35 亿 4.59 亿 4.91 亿 5.43 亿 5.1 亿 5.18 亿 5.11 亿 3.11 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.51 亿 1.92 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1461.73 万 1461.73 万 1478.92 万 1478.92 万 1598.9 万 5228.91 万 1.47 亿 1.91 亿 1.83 亿 2.14 亿 2.94 亿 3.46 亿 3.67 亿 3.83 亿 4.18 亿 4.49 亿 3.29 亿 3.17 亿 3.11 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.51 亿 8390.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6935.75 万 6830.75 万 6723.42 万 6616.09 万 7012.67 万 6907.67 万 6800.33 万 6693.0 万 8009.35 万 8890.73 万 9186.66 万 1.09 亿 1.25 亿 6061.83 万 1.89 亿 1.94 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.09 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 28.2 亿 2.4% 27.55 亿 26.77 亿 27.17 亿 26.79 亿 26.28 亿 25.7 亿 28.83 亿 28.33 亿 16.87 亿 16.0 亿 16.14 亿 16.97 亿 16.97 亿 16.55 亿 16.52 亿 16.02 亿 15.46 亿 7.82 亿 7.66 亿 7.57 亿 7.54 亿 7.44 亿 7.3 亿 7.47 亿 7.38 亿 7.22 亿 7.3 亿 6.15 亿 6.85 亿 7.16 亿
实收资本（或股本） 9.39 亿 38.0% 6.8 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 5.52 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 3.02 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿
资本公积 13.1 亿 -29.5% 18.59 亿 18.4 亿 18.39 亿 18.37 亿 18.33 亿 18.06 亿 18.01 亿 17.95 亿 8.2 亿 7.73 亿 7.57 亿 7.48 亿 7.34 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.11 亿 9.53 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.61 亿 - - - - - - - - - 534.93 万 534.93 万 929.75 万 929.75 万 929.75 万 929.75 万 1199.06 万 1562.34 万 - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 18.33 万 -62.3% 48.59 万 72.76 万 93.47 万 42.16 万 7.62 万 19.83 万 28.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5202.92 万 0.0% 5202.92 万 5202.92 万 5202.92 万 5202.92 万 5202.92 万 5202.92 万 5202.92 万 4644.1 万 4644.1 万 4644.1 万 4644.1 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3667.99 万 3591.03 万 3591.03 万 3591.03 万 3591.03 万 2086.61 万 2086.61 万 2086.61 万
未分配利润 5.19 亿 12.1% 4.63 亿 4.08 亿 4.49 亿 4.13 亿 3.66 亿 3.02 亿 3.59 亿 3.2 亿 2.68 亿 2.36 亿 2.65 亿 3.68 亿 3.81 亿 3.63 亿 3.6 亿 3.16 亿 2.59 亿 2.04 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.71 亿 8260.95 万 1.53 亿 1.83 亿
归属母公司股东权益合计 28.2 亿 2.4% 27.55 亿 26.77 亿 27.17 亿 26.79 亿 26.28 亿 25.7 亿 28.83 亿 28.33 亿 16.87 亿 16.0 亿 16.14 亿 16.97 亿 16.97 亿 16.55 亿 16.52 亿 16.02 亿 15.46 亿 7.82 亿 7.66 亿 7.57 亿 7.54 亿 7.44 亿 7.3 亿 7.47 亿 7.38 亿 7.22 亿 7.3 亿 6.15 亿 6.85 亿 7.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.74 亿 47.8% 5.24 亿 2.01 亿 4.88 亿 4.65 亿 2.33 亿 3.88 亿 3.55 亿
经营活动现金流入小计 37.02 亿 9.7% 31.51 亿 31.39 亿 26.09 亿 23.86 亿 18.42 亿 14.59 亿 12.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.72 亿 10.6% 31.05 亿 31.08 亿 23.01 亿 23.16 亿 17.78 亿 11.36 亿 6.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1536.54 万 -15.6% 2104.16 万 1476.67 万 2.95 亿 2324.39 万 1430.56 万 443.66 万 435.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1393.91 万 -61.1% 2514.75 万 1602.45 万 1276.08 万 4673.71 万 4992.83 万 3.19 亿 5.74 亿
经营活动现金流出小计 31.28 亿 4.7% 26.27 亿 29.38 亿 21.2 亿 19.21 亿 16.09 亿 10.71 亿 8.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.95 亿 3.9% 23.34 亿 26.52 亿 18.43 亿 16.96 亿 14.51 亿 8.65 亿 6.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.5 亿 32.0% 1.97 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.02 亿
支付的各项税款 1415.12 万 -70.1% 2833.74 万 3983.0 万 2786.92 万 1978.94 万 249.17 万 5645.81 万 4425.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6808.0 万 12.0% 6664.95 万 6761.94 万 7297.63 万 4890.81 万 4607.35 万 3323.57 万 4472.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.03 亿 71.8% 3982.96 万 -14.91 亿 -3.85 亿 -1.79 亿 -3.24 亿 -4.97 亿 -11.14 亿
投资活动现金流入小计 10.14 亿 15.4% 9.11 亿 2098.68 万 612.65 万 1826.69 万 243.1 万 5498.79 万 1.59 亿
收回投资收到的现金 9.9 亿 17.9% 8.7 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 235.43 万 - 325.9 万 34.45 万 - 120.45 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2900.0 - 9.8 万 - - 5140.6 万 1.54 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1766.19 万 -53.8% 3741.11 万 2064.23 万 602.85 万 1706.24 万 243.1 万 358.18 万 482.96 万
投资活动现金流出小计 14.17 亿 -38.6% 8.71 亿 15.12 亿 3.91 亿 1.97 亿 3.26 亿 5.52 亿 12.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.04 亿 49.6% 5.39 亿 1.42 亿 3.91 亿 1.97 亿 3.26 亿 5.51 亿 12.73 亿
投资支付的现金 9.13 亿 -53.7% 3.32 亿 13.7 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 17.22 万 -
筹资活动现金流入小计 10.08 亿 -50.0% 14.7 亿 20.11 亿 9.81 亿 13.04 亿 10.63 亿 8.78 亿 11.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.26 亿 23.1% -6.8 亿 12.15 亿 2.67 亿 -1.56 亿 9372.19 万 6792.3 万 6.89 亿
吸收投资收到的现金 114.96 万 -80.2% 3074.37 万 11.36 亿 783.4 万 7.07 亿 678.78 万 384.82 万 1177.52 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.26 亿 -58.3% 13.84 亿 8.75 亿 9.73 亿 5.97 亿 10.26 亿 8.74 亿 11.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 - 5542.88 万 - - - 3048.4 万 - 3628.04 万
筹资活动现金流出小计 13.33 亿 -45.3% 21.5 亿 7.95 亿 7.14 亿 14.6 亿 9.69 亿 8.1 亿 4.95 亿
偿还债务所支付的现金 12.46 亿 -36.6% 17.34 亿 6.85 亿 6.7 亿 13.39 亿 8.9 亿 6.9 亿 4.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 -2.5% 1.06 亿 3286.94 万 3385.29 万 3404.28 万 7145.99 万 5752.21 万 5011.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1745.79 万 -104.7% 3.1 亿 7731.75 万 1018.29 万 8749.15 万 780.0 万 6234.29 万 -
汇率变动对现金的影响 274.98 万 180.8% -58.85 万 201.17 万 94.64 万 -86.06 万 -284.2 万 174.02 万 -1204.92 万
现金及现金等价物净增加额 -1.52 亿 89.6% -1.16 亿 -7239.93 万 3.72 亿 1.29 亿 -6.06 万 -3922.07 万 -8261.04 万
期初现金及现金等价物余额 14.08 亿 -53.7% 5.05 亿 5.78 亿 2.06 亿 7677.32 万 7683.38 万 1.16 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 12.55 亿 -20.1% 3.89 亿 5.05 亿 5.78 亿 2.06 亿 7677.32 万 7683.38 万 1.16 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 -29.6% 2.21 亿 1.76 亿 2141.51 万 2.6 亿 2.2 亿 2299.59 万 -1.15 亿 1.48 亿 2.83 亿 -1.15 亿 -1.21 亿 8736.84 万 5.14 亿 757.03 万 4946.64 万 9307.09 万 6937.66 万 2.53 亿 -1.13 亿 1.74 亿 1.34 亿 3821.72 万 5172.07 万 5195.64 万 1.46 亿 1.38 亿 1.12 亿 3.2 亿 -8899.76 万 1169.74 万
经营活动现金流入小计 10.79 亿 7.5% 10.04 亿 8.91 亿 7.28 亿 9.8 亿 8.96 亿 5.47 亿 9.52 亿 8.47 亿 7.64 亿 5.77 亿 4.25 亿 6.55 亿 10.01 亿 5.28 亿 6.97 亿 5.5 亿 7.13 亿 4.26 亿 5.96 亿 4.94 亿 4.0 亿 3.52 亿 4.69 亿 3.09 亿 3.65 亿 3.16 亿 4.59 亿 5.92 亿 8158.44 万 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.75 亿 7.3% 10.02 亿 8.79 亿 7.17 亿 9.73 亿 8.85 亿 5.3 亿 9.33 亿 8.41 亿 7.59 亿 5.75 亿 4.15 亿 6.48 亿 7.24 亿 5.15 亿 6.77 亿 5.38 亿 6.9 亿 4.11 亿 5.8 亿 4.91 亿 3.88 亿 3.18 亿 4.58 亿 2.62 亿 2.53 亿 1.63 亿 2.29 亿 2.48 亿 8093.09 万 1.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 836.57 万 699.98 万 549.69 万 158.62 万 695.87 万 416.18 万 568.38 万 435.44 万 56.67 万 294.12 万 571.06 万 2.76 亿 1066.07 万 797.1 万 497.34 万 149.06 万 880.9 万 708.16 万 267.77 万 318.48 万 136.15 万 149.96 万 188.78 万 5.59 万 99.34 万 109.22 万 35.66 万 139.65 万 150.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 401.3 万 80.6% 222.16 万 369.78 万 400.67 万 155.06 万 940.54 万 1018.47 万 1465.49 万 58.11 万 14.29 万 64.55 万 731.67 万 118.25 万 162.4 万 263.75 万 1204.67 万 674.87 万 2141.13 万 653.05 万 867.33 万 50.77 万 796.18 万 3278.56 万 1012.56 万 4588.27 万 1.11 亿 1.52 亿 2.29 亿 3.43 亿 -74.3 万 288.56 万
经营活动现金流出小计 9.23 亿 17.9% 7.83 亿 7.15 亿 7.06 亿 7.2 亿 6.76 亿 5.24 亿 10.66 亿 6.99 亿 4.8 亿 6.92 亿 5.46 亿 5.67 亿 4.87 亿 5.2 亿 6.47 亿 4.57 亿 6.44 亿 1.73 亿 7.08 亿 3.21 亿 2.66 亿 3.14 亿 4.18 亿 2.57 亿 2.19 亿 1.78 亿 3.47 亿 2.72 亿 1.71 亿 9909.87 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8.43 亿 18.8% 7.09 亿 6.17 亿 6.26 亿 6.51 亿 6.1 亿 4.47 亿 9.81 亿 6.3 亿 4.28 亿 6.14 亿 4.86 亿 4.79 亿 4.28 亿 4.51 亿 6.06 亿 3.96 亿 5.77 亿 1.16 亿 6.66 亿 2.85 亿 2.29 亿 2.71 亿 3.71 亿 2.18 亿 1.54 亿 1.23 亿 3.1 亿 1.87 亿 1.34 亿 6601.4 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6052.63 万 1.8% 5943.53 万 7437.78 万 5594.5 万 4675.26 万 4433.13 万 5025.27 万 4827.07 万 4239.84 万 3886.92 万 4901.61 万 4904.44 万 4325.2 万 4076.51 万 4336.29 万 4363.84 万 3668.75 万 3467.24 万 4051.34 万 3218.29 万 2236.19 万 2524.98 万 2957.35 万 3270.46 万 2720.94 万 2748.99 万 2863.29 万 4785.85 万 1607.14 万 2257.62 万 1539.51 万
支付的各项税款 188.01 万 -75.6% 771.47 万 297.17 万 158.47 万 443.15 万 809.16 万 1422.96 万 2057.85 万 1233.99 万 -374.8 万 1065.95 万 376.57 万 1631.25 万 618.93 万 160.17 万 -405.64 万 636.76 万 1611.41 万 136.41 万 -135.88 万 -39.8 万 238.88 万 185.97 万 2081.7 万 224.2 万 2234.86 万 1105.05 万 -63.45 万 3712.24 万 576.12 万 200.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1836.21 万 166.4% 689.15 万 2009.16 万 2273.47 万 1843.69 万 1301.92 万 1245.86 万 1688.45 万 1439.91 万 1760.56 万 1873.02 万 731.71 万 2857.19 万 1226.03 万 2482.69 万 110.5 万 1723.38 万 1589.89 万 1467.05 万 1125.01 万 1423.49 万 931.36 万 1127.49 万 -683.49 万 976.83 万 1512.1 万 1518.13 万 -1057.33 万 3170.1 万 790.61 万 1568.76 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -365.5% -6183.18 万 -1.45 亿 9113.52 万 -5494.32 万 -1.95 亿 1.99 亿 -13.77 亿 -3824.04 万 -4193.91 万 -3376.0 万 4155.95 万 -1.64 亿 -1.92 亿 -7038.01 万 8705.08 万 -1.79 亿 -3186.51 万 -5502.63 万 -8008.87 万 -8599.99 万 -6057.69 万 -9703.57 万 -9329.74 万 -2852.37 万 -2.14 亿 -1.61 亿 -1.49 亿 -5.0 亿 -2.45 亿 -2.2 亿
投资活动现金流入小计 2.88 亿 -22.7% 3.72 亿 3.11 亿 4349.51 万 5.8 亿 -515.69 万 2.93 亿 1136.31 万 -190.2 万 645.96 万 506.61 万 183.0 万 126.01 万 87.97 万 215.67 万 611.55 万 312.21 万 862.85 万 40.09 万 17.86 万 77.37 万 74.27 万 73.6 万 96.14 万 54.53 万 5270.32 万 77.8 万 1.07 亿 5041.84 万 85.54 万 59.63 万
收回投资收到的现金 2.8 亿 -24.3% 3.7 亿 3.1 亿 3000.0 万 5.6 亿 0.0 2.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 8.33 万 -94.2% 143.13 万 83.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - 56.63 万 58.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 742.87 万 - 0.0 0.0 1023.32 万 1954.14 万 -515.69 万 1279.35 万 1101.86 万 -190.2 万 645.96 万 506.61 万 173.2 万 126.01 万 87.97 万 215.67 万 554.91 万 254.21 万 857.03 万 40.09 万 17.86 万 77.37 万 74.27 万 73.6 万 96.14 万 54.53 万 129.72 万 77.8 万 -4704.05 万 5041.84 万 85.54 万 59.63 万
投资活动现金流出小计 5.75 亿 32.7% 4.34 亿 4.56 亿 -4764.0 万 6.34 亿 1.9 亿 9425.45 万 13.89 亿 3633.84 万 4839.88 万 3882.61 万 -3972.95 万 1.65 亿 1.93 亿 7253.68 万 -8093.54 万 1.82 亿 4049.36 万 5542.72 万 8026.74 万 8677.36 万 6131.96 万 9777.17 万 9425.88 万 2906.9 万 2.66 亿 1.62 亿 2.57 亿 5.5 亿 2.46 亿 2.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4486.87 万 -68.7% 1.43 亿 9555.54 万 2.2 亿 1.34 亿 8974.44 万 9422.85 万 1853.22 万 3631.17 万 4839.88 万 3882.61 万 -3972.95 万 1.65 亿 1.93 亿 7253.68 万 816.46 万 1.43 亿 -950.64 万 5542.72 万 8026.74 万 8677.36 万 6131.96 万 9777.17 万 9408.66 万 2906.9 万 2.66 亿 1.62 亿 3.07 亿 5.5 亿 1.96 亿 2.2 亿
投资支付的现金 5.3 亿 82.7% 2.9 亿 3.6 亿 -2.68 亿 5.0 亿 1.0 亿 2.6 万 13.7 亿 - - - - - - - - 3910.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 3.74 亿 252.3% 1.06 亿 3.48 亿 1.8 亿 3.51 亿 5.38 亿 4.01 亿 7.26 亿 11.9 亿 4533.63 万 5000.0 万 5.92 亿 2742.47 万 1.63 亿 1.98 亿 4988.79 万 6069.91 万 9.74 亿 2.19 亿 3.4 亿 2.45 亿 1.21 亿 3.57 亿 4.04 亿 1.14 亿 1.48 亿 2.11 亿 2.53 亿 2.11 亿 4.46 亿 2.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 277.4% -6622.97 万 -1.9 亿 -1.87 亿 959.12 万 -1.31 亿 -3.72 亿 6990.31 万 11.44 亿 -4725.45 万 4891.56 万 5.64 亿 -3148.22 万 -3.08 亿 4221.48 万 -6915.74 万 -2711.83 万 1.78 亿 -2.38 亿 2.17 亿 -9573.54 万 -1.35 亿 1.07 亿 8491.71 万 -6738.12 万 3333.32 万 1705.39 万 3856.77 万 1.56 亿 3.72 亿 1.22 亿
吸收投资收到的现金 114.96 万 - 0.0 0.0 0.0 174.73 万 - - 404.98 万 10.86 亿 - - -1.12 万 1.1 万 - - 342.43 万 877.04 万 - - -828.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.22 亿 484.7% 5500.0 万 3.24 亿 1.25 亿 3.49 亿 5.09 亿 4.01 亿 7.22 亿 1.04 亿 0.0 5000.0 万 5.92 亿 2741.37 万 1.55 亿 1.98 亿 4646.35 万 5192.87 万 2.8 亿 2.19 亿 3.53 亿 2.42 亿 1.03 亿 3.28 亿 4.0 亿 1.14 亿 1.48 亿 2.11 亿 5.43 亿 1.23 亿 1.96 亿 2.75 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5084.38 万 78.6% 2846.67 万 2318.33 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 62.91 万 -1301.42 万 310.59 万 1125.48 万 2913.74 万 - - - - -3.02 亿 8800.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 2.56 亿 48.6% 1.72 亿 5.38 亿 3.67 亿 3.41 亿 6.69 亿 7.73 亿 6.56 亿 4611.18 万 9259.07 万 108.44 万 2846.34 万 5890.68 万 4.7 亿 1.56 亿 1.19 亿 8781.74 万 7.96 亿 4.57 亿 1.23 亿 3.41 亿 2.56 亿 2.5 亿 3.19 亿 1.82 亿 1.15 亿 1.94 亿 2.14 亿 5466.69 万 7316.33 万 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 2.44 亿 43.8% 1.7 亿 4.35 亿 3.96 亿 3.19 亿 6.15 亿 4.04 亿 6.25 亿 0.0 - - 1960.0 万 5814.37 万 4.61 亿 1.31 亿 1.12 亿 7820.66 万 7.12 亿 4.37 亿 8999.33 万 3.27 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.38 亿 1.69 亿 1.02 亿 1.81 亿 2.02 亿 4097.68 万 5206.15 万 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5833.33 - 0.0 1.03 亿 8632.41 0.0 5.16 万 1.06 亿 2.58 万 18.95 万 3246.07 万 19.33 万 29.36 万 50.57 万 792.13 万 2513.23 万 140.31 万 961.08 万 1001.23 万 1301.65 万 2513.48 万 1425.41 万 1676.71 万 1530.39 万 1865.65 万 1248.03 万 1316.68 万 1321.86 万 1243.8 万 1369.01 万 2110.18 万 288.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1158.02 万 - 0.0 0.0 -2903.81 万 2215.61 万 5372.53 万 2.63 亿 3050.41 万 4592.22 万 0.0 89.11 万 856.98 万 25.75 万 - - 559.84 万 0.0 7467.88 万 721.43 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -60.2 万 20.5% -75.72 万 197.34 万 213.54 万 -294.25 万 73.2 万 -51.34 万 -67.86 万 -43.11 万 374.96 万 -62.83 万 -148.04 万 205.67 万 33.75 万 3.26 万 -9.82 万 -6.63 万 -145.53 万 75.92 万 -153.76 万 -127.82 万 -5.19 万 2.57 万 4.72 万 59.67 万 149.99 万 -40.36 万 -156.4 万 -481.14 万 -981.64 万 414.26 万
现金及现金等价物净增加额 -1539.49 万 -116.7% 9207.39 万 -1.57 亿 -7185.61 万 2.11 亿 -1.05 亿 -1.51 亿 -14.23 亿 12.53 亿 1.98 亿 -1.01 亿 4.83 亿 -1.06 亿 1540.84 万 -2056.24 万 6726.16 万 -1.13 亿 2.14 亿 -3836.67 万 2265.67 万 -949.14 万 -6158.63 万 4836.04 万 4338.77 万 -4335.17 万 -3281.65 万 -644.01 万 -52.01 万 -2843.35 万 2849.92 万 -8215.59 万
期初现金及现金等价物余额 3.25 亿 39.6% 2.32 亿 3.89 亿 4.61 亿 2.5 亿 3.55 亿 5.05 亿 19.28 亿 6.75 亿 4.77 亿 5.78 亿 9477.46 万 2.01 亿 1.85 亿 2.06 亿 1.39 亿 2.52 亿 3840.66 万 7677.32 万 5411.66 万 6360.79 万 1.25 亿 7683.38 万 3344.61 万 7679.78 万 1.1 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 3.09 亿 -4.7% 3.25 亿 2.32 亿 3.89 亿 4.61 亿 2.5 亿 3.55 亿 5.05 亿 19.28 亿 6.75 亿 4.77 亿 5.78 亿 9477.46 万 2.01 亿 1.85 亿 2.06 亿 1.39 亿 2.52 亿 3840.66 万 7677.32 万 5411.66 万 6360.79 万 1.25 亿 7683.38 万 3344.61 万 7679.78 万 1.1 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.17 亿