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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.53 亿 3.6% 29.31 亿 26.93 亿 23.26 亿 16.28 亿 9.78 亿 9.24 亿 8.01 亿
营业收入 30.53 亿 3.6% 29.31 亿 26.93 亿 23.26 亿 16.28 亿 9.78 亿 9.24 亿 8.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.6 亿 4.5% 24.08 亿 23.15 亿 20.44 亿 14.09 亿 8.94 亿 8.7 亿 7.25 亿
营业成本 8.0 亿 5.1% 7.84 亿 6.15 亿 5.17 亿 3.5 亿 2.46 亿 3.01 亿 3.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.4 亿 4.7% 12.39 亿 13.07 亿 12.2 亿 8.32 亿 5.09 亿 4.09 亿 3.05 亿
管理费用 1.21 亿 30.1% 9228.64 万 9798.8 万 6532.01 万 4620.31 万 3823.15 万 3572.82 万 2914.87 万
财务费用 1051.84 万 -32.7% 1354.88 万 602.0 万 1383.43 万 1329.35 万 487.83 万 416.72 万 -63.64 万
财务费用 - 利息费用 1355.08 万 -36.8% 1863.37 万 1106.17 万 1842.28 万 1600.98 万 524.91 万 467.63 万 129.42 万
财务费用 - 利息收入 315.66 万 -49.6% 544.79 万 553.59 万 495.46 万 297.18 万 83.75 万 73.45 万 204.11 万
研发费用 2.53 亿 -4.4% 2.46 亿 2.54 亿 2.01 亿 1.46 亿 8167.75 万 1.1 亿 5749.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3547.65 万 2.2% 3324.14 万 3421.22 万 2657.54 万 2104.08 万 1426.24 万 1158.08 万 1020.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 234.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3991.91 万 -28.9% 5236.86 万 2906.57 万 2530.71 万 2511.63 万 1844.0 万 1403.99 万 506.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 22.62 万 -92.9% 311.14 万 213.26 万 184.31 万 285.02 万 - - 85.39 万
其中:联营公司投资收益 -336.36 万 - -58.11 万 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产处置收益 4.82 万 - 0.0 3.03 万 0.0 1.6 万 - -11.64 万 12.31 万
营业利润 5.26 亿 -3.8% 5.75 亿 3.94 亿 2.91 亿 2.26 亿 9171.96 万 6289.59 万 8024.81 万
加：营业外收入 303.78 万 1666.8% 163.65 万 1040.53 万 101.29 万 254.33 万 78.91 万 82.87 万 62.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 988.8 万 173.8% 442.63 万 261.46 万 210.12 万 218.47 万 166.8 万 482.66 万 147.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.19 亿 -4.5% 5.72 亿 4.02 亿 2.9 亿 2.26 亿 9084.07 万 5889.8 万 7940.53 万
减：所得税 5010.93 万 41.4% 5981.67 万 3390.02 万 2052.05 万 2194.44 万 858.1 万 383.21 万 742.03 万
净利润 4.69 亿 -7.7% 5.12 亿 3.68 亿 2.7 亿 2.04 亿 8225.98 万 5506.59 万 7198.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.69 亿 -7.7% 5.12 亿 3.68 亿 2.7 亿 2.04 亿 8225.98 万 5506.59 万 7198.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.69 亿 -7.7% 5.12 亿 3.68 亿 2.7 亿 2.04 亿 8225.98 万 5506.59 万 7198.5 万
少数股东损益 -541.54 - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.48 亿 -4.6% 4.75 亿 3.4 亿 2.48 亿 1.8 亿 6724.64 万 4639.46 万 6739.86 万
基本每股收益 0.94 -14.5% 1.05 1.07 0.82 0.62 0.35 0.23 0.31
稀释每股收益 0.91 -16.5% 1.04 1.07 0.82 0.62 0.35 0.23 0.31
其他综合收益 209.38 万 - 488.27 万 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 209.38 万 - 488.27 万 0.0 - - - - -
综合收益总额 4.71 亿 -7.8% 5.17 亿 3.68 亿 2.7 亿 2.04 亿 8225.98 万 5506.59 万 7198.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.71 亿 -7.8% 5.17 亿 3.68 亿 2.7 亿 2.04 亿 8225.98 万 5506.59 万 7198.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 -541.54 - 0.0 0.0 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.56 亿 -7.3% 8.16 亿 6.96 亿 7.85 亿 7.8 亿 7.75 亿 5.91 亿 8.0 亿 6.75 亿 7.16 亿 5.02 亿 7.27 亿 5.68 亿 5.82 亿 4.49 亿 4.98 亿 3.98 亿 4.54 亿 2.78 亿 3.21 亿 2.64 亿 2.33 亿 1.6 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.48 亿 1.78 亿 2.4 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.69 亿
营业收入 7.56 亿 -7.3% 8.16 亿 6.96 亿 7.85 亿 7.8 亿 7.75 亿 5.91 亿 8.0 亿 6.75 亿 7.16 亿 5.02 亿 7.27 亿 5.68 亿 5.82 亿 4.49 亿 4.98 亿 3.98 亿 4.54 亿 2.78 亿 3.21 亿 2.64 亿 2.33 亿 1.6 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.48 亿 1.78 亿 2.4 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.39 亿 -0.1% 6.39 亿 5.58 亿 7.25 亿 5.92 亿 6.19 亿 4.72 亿 7.66 亿 5.34 亿 5.9 亿 4.25 亿 6.76 亿 4.85 亿 4.97 亿 3.86 亿 4.57 亿 3.39 亿 3.79 亿 2.33 亿 2.91 亿 2.43 亿 2.04 亿 1.55 亿 2.54 亿 2.17 亿 2.31 亿 1.68 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.53 亿
营业成本 1.95 亿 -2.9% 2.0 亿 1.84 亿 2.21 亿 1.96 亿 2.05 亿 1.62 亿 1.99 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.7 亿 1.21 亿 1.32 亿 9386.18 万 1.13 亿 8114.95 万 9260.53 万 6278.99 万 7792.85 万 6187.45 万 5586.02 万 5036.02 万 7643.73 万 6987.86 万 8831.46 万 6591.65 万 9301.7 万 7750.28 万 8012.19 万 7303.73 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.46 亿 2.1% 3.39 亿 2.71 亿 3.84 亿 3.09 亿 3.07 亿 2.39 亿 4.26 亿 2.88 亿 3.62 亿 2.32 亿 4.02 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.38 亿 2.65 亿 2.03 亿 2.33 亿 1.32 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.15 亿 7776.39 万 1.3 亿 1.03 亿 9971.92 万 7614.62 万 8524.11 万 8009.19 万 7636.73 万 6323.74 万
管理费用 3570.0 万 39.3% 2563.72 万 2856.5 万 3096.46 万 2042.92 万 2119.28 万 1969.98 万 3155.43 万 2255.74 万 2451.44 万 1936.19 万 2105.49 万 1866.62 万 1475.04 万 1084.85 万 1374.88 万 1080.29 万 1168.82 万 996.32 万 1135.6 万 954.23 万 918.18 万 815.14 万 1084.81 万 804.7 万 847.65 万 835.65 万 956.75 万 633.25 万 719.71 万 605.16 万
财务费用 355.76 万 39.1% 255.7 万 242.3 万 198.08 万 385.33 万 368.21 万 403.25 万 405.46 万 194.88 万 11.06 万 -9.4 万 221.85 万 394.75 万 399.23 万 367.6 万 397.96 万 409.02 万 429.78 万 92.59 万 112.07 万 103.86 万 126.32 万 145.58 万 160.88 万 122.09 万 76.8 万 56.95 万 15.3 万 1.42 万 -27.89 万 -52.46 万
财务费用 - 利息费用 395.07 万 20.7% 327.21 万 321.05 万 311.75 万 510.88 万 518.64 万 522.1 万 591.84 万 300.0 万 121.1 万 93.24 万 317.34 万 505.36 万 522.17 万 497.41 万 500.41 万 496.77 万 486.46 万 117.35 万 104.24 万 115.47 万 144.96 万 160.24 万 162.78 万 132.61 万 91.43 万 80.8 万 53.41 万 44.35 万 26.58 万 5.09 万
财务费用 - 利息收入 52.24 万 -28.7% 73.31 万 73.44 万 116.67 万 133.44 万 153.26 万 141.42 万 197.59 万 125.71 万 121.5 万 108.78 万 112.85 万 103.7 万 143.43 万 135.48 万 110.2 万 93.65 万 62.06 万 31.27 万 21.39 万 20.43 万 20.8 万 21.14 万 15.09 万 13.83 万 14.4 万 30.13 万 40.41 万 42.6 万 55.37 万 65.73 万
研发费用 4931.2 万 -20.1% 6173.27 万 6310.64 万 7853.78 万 5342.4 万 7307.69 万 4092.81 万 9676.9 万 6634.54 万 4840.95 万 4259.8 万 7273.08 万 4462.08 万 4961.94 万 3428.99 万 5555.39 万 3489.74 万 3196.12 万 2385.0 万 2200.98 万 2507.43 万 1963.92 万 1495.42 万 3181.41 万 3166.19 万 3145.44 万 1486.97 万 2089.31 万 1770.02 万 1095.62 万 794.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 928.84 万 -3.6% 963.95 万 846.88 万 807.97 万 944.15 万 886.66 万 685.37 万 954.64 万 938.15 万 964.22 万 564.2 万 819.27 万 625.16 万 636.08 万 577.03 万 607.75 万 546.8 万 592.32 万 357.2 万 446.92 万 373.4 万 348.05 万 257.87 万 338.29 万 314.27 万 253.76 万 251.76 万 301.15 万 266.82 万 233.32 万 218.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.9 万 -17.13 万 72.25 万 23.27 万 156.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1103.04 万 -3.6% 1144.69 万 690.79 万 1053.39 万 403.82 万 1292.45 万 2487.2 万 1427.51 万 244.92 万 311.79 万 922.35 万 1791.47 万 210.17 万 393.91 万 135.16 万 933.44 万 376.06 万 178.58 万 1023.56 万 652.22 万 581.77 万 373.07 万 236.94 万 1042.93 万 146.49 万 42.99 万 171.58 万 283.05 万 68.2 万 118.68 万 36.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -57.02 万 -1127.6% 5.55 万 17.07 万 57.03 万 103.29 万 92.78 万 58.05 万 62.77 万 40.66 万 77.38 万 32.45 万 59.59 万 24.49 万 49.5 万 50.73 万 113.5 万 120.17 万 - - - - - - - - - - 0.0 80.42 万 - -
其中:联营公司投资收益 -93.14 万 -12.8% -82.58 万 -102.53 万 -58.11 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.82 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -6.22 万 - - - -
营业利润 1.29 亿 -30.0% 1.85 亿 1.45 亿 6707.65 万 1.9 亿 1.71 亿 1.47 亿 3898.38 万 1.43 亿 1.27 亿 8586.13 万 6025.42 万 8482.84 万 8380.54 万 6242.1 万 3794.67 万 6264.98 万 7164.44 万 5359.07 万 3148.58 万 2469.71 万 2826.47 万 727.2 万 1937.91 万 1680.11 万 1576.48 万 1095.08 万 3128.19 万 1722.08 万 1625.39 万 1549.14 万
加：营业外收入 179.5 万 911.2% 17.75 万 10.02 万 96.51 万 23.77 万 14.85 万 28.53 万 -49.95 万 111.3 万 963.17 万 16.02 万 41.4 万 9.19 万 43.49 万 7.21 万 141.63 万 21.48 万 3.88 万 87.34 万 38.71 万 7.86 万 11.7 万 20.64 万 10.34 万 4.12 万 259.56 68.38 万 30.59 万 17.47 万 8.94 万 5.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 390.24 万 74.3% 223.94 万 213.89 万 160.72 万 75.38 万 11.94 万 194.6 万 79.28 万 162.85 万 4.61 万 14.72 万 92.02 万 74.41 万 26.0 万 17.7 万 70.8 万 91.9 万 55.66 万 1177.77 42.18 万 69.69 万 34.57 万 20.36 万 277.45 万 105.85 万 39.27 万 60.09 万 105.1 万 10.72 万 12.79 万 18.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.27 亿 -30.3% 1.82 亿 1.43 亿 6643.44 万 1.89 亿 1.71 亿 1.46 亿 3769.15 万 1.42 亿 1.36 亿 8587.43 万 5974.8 万 8417.62 万 8398.03 万 6231.61 万 3865.5 万 6194.56 万 7112.66 万 5446.3 万 3145.11 万 2407.87 万 2803.6 万 727.48 万 1670.81 万 1578.38 万 1537.24 万 1103.37 万 3053.68 万 1728.83 万 1621.55 万 1536.47 万
减：所得税 1216.17 万 -27.6% 1679.77 万 1735.79 万 379.2 万 2349.72 万 1256.66 万 1996.08 万 -2057.89 万 2974.89 万 1574.65 万 898.37 万 -156.28 万 555.4 万 1017.9 万 635.02 万 362.09 万 555.06 万 475.74 万 801.55 万 437.74 万 171.47 万 232.5 万 16.39 万 -50.08 万 644.75 万 -273.18 万 61.72 万 297.24 万 78.34 万 109.33 万 257.13 万
净利润 1.15 亿 -30.6% 1.66 亿 1.26 亿 6264.24 万 1.66 亿 1.58 亿 1.26 亿 5827.04 万 1.12 亿 1.21 亿 7689.05 万 6131.09 万 7862.21 万 7380.13 万 5596.59 万 3503.4 万 5639.5 万 6636.92 万 4644.75 万 2707.37 万 2236.4 万 2571.11 万 711.09 万 1720.89 万 933.63 万 1810.42 万 1041.65 万 2756.45 万 1650.49 万 1512.22 万 1279.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.15 亿 -30.6% 1.66 亿 1.26 亿 6264.24 万 1.66 亿 1.58 亿 1.26 亿 5827.04 万 1.12 亿 1.21 亿 7689.05 万 6131.09 万 7862.21 万 7380.13 万 5596.59 万 3503.4 万 5639.5 万 6636.92 万 4644.75 万 2707.37 万 2236.4 万 2571.11 万 711.09 万 1720.89 万 933.63 万 1810.42 万 1041.65 万 2756.45 万 1650.49 万 1512.22 万 1279.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿 -30.6% 1.66 亿 1.26 亿 6264.24 万 1.66 亿 1.58 亿 1.26 亿 5827.04 万 1.12 亿 1.21 亿 7689.05 万 6131.09 万 7862.21 万 7380.13 万 5596.59 万 3503.4 万 5639.5 万 6636.92 万 4644.75 万 2707.37 万 2236.4 万 2571.11 万 711.09 万 1720.89 万 933.63 万 1810.42 万 1041.65 万 2756.45 万 1650.49 万 1512.22 万 1279.34 万
少数股东损益 -541.54 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.08 亿 -32.0% 1.59 亿 1.24 亿 5661.37 万 1.63 亿 1.49 亿 1.06 亿 5114.81 万 1.1 亿 1.09 亿 6895.18 万 4667.51 万 7717.69 万 6988.61 万 5447.52 万 2551.75 万 5277.19 万 6483.51 万 3700.58 万 2206.61 万 1784.11 万 2207.17 万 526.74 万 1036.91 万 900.18 万 1805.08 万 897.28 万 2543.57 万 1522.22 万 1415.14 万 1258.93 万
基本每股收益 0.23 -32.4% 0.34 0.25 0.12 0.34 0.23 0.36 0.17 0.49 0.19 0.22 0.19 0.24 0.22 0.17 0.1 0.18 0.14 0.2 0.11 0.1 0.11 0.03 0.07 0.04 0.08 0.04 0.12 0.07 0.06 0.06
稀释每股收益 0.21 -36.4% 0.33 0.25 0.12 0.33 0.23 0.36 0.17 0.49 0.19 0.22 0.19 0.24 0.22 0.17 0.1 0.18 0.14 0.2 0.11 0.1 0.11 0.03 0.07 0.04 0.08 0.04 0.12 0.07 0.06 0.06
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 209.38 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 209.38 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.15 亿 -30.6% 1.66 亿 1.26 亿 6473.62 万 1.66 亿 1.61 亿 1.26 亿 5827.04 万 1.12 亿 1.21 亿 7689.05 万 6131.09 万 7862.21 万 7380.13 万 5596.59 万 3503.4 万 5639.5 万 6636.92 万 4644.75 万 2707.37 万 2236.4 万 2571.11 万 711.09 万 1720.89 万 933.63 万 1810.42 万 1041.65 万 2756.45 万 1650.49 万 1512.22 万 1279.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.15 亿 -30.6% 1.66 亿 1.26 亿 6473.62 万 1.66 亿 1.61 亿 1.26 亿 5827.04 万 1.12 亿 1.21 亿 7689.05 万 6131.09 万 7862.21 万 7380.13 万 5596.59 万 3503.4 万 5639.5 万 6636.92 万 4644.75 万 2707.37 万 2236.4 万 2571.11 万 711.09 万 1720.89 万 933.63 万 1810.42 万 1041.65 万 2756.45 万 1650.49 万 1512.22 万 1279.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 -541.54 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.56 亿 10.8% 33.73 亿 28.71 亿 23.0 亿 17.45 亿 11.31 亿 10.72 亿 9.43 亿
流动资产合计 15.88 亿 -3.3% 16.02 亿 14.3 亿 12.06 亿 10.2 亿 5.04 亿 4.54 亿 4.66 亿
货币资金 5.17 亿 -18.9% 4.43 亿 4.25 亿 3.46 亿 3.98 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.75 亿 12.9% 2.61 亿 9029.13 万 9025.61 万 1.0 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.14 亿 -14.2% 4.0 亿 5.78 亿 4.8 亿 2.62 亿 1.79 亿 1.48 亿 1.54 亿
应收票据 4122.03 万 36.4% 4952.0 万 3227.3 万 2142.45 万 1359.89 万 1439.46 万 1724.89 万 4266.68 万
应收账款 3.72 亿 -17.5% 3.51 亿 5.46 亿 4.58 亿 2.49 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.12 亿
预付款项 4728.08 万 125.9% 3655.92 万 1300.01 万 1999.93 万 656.56 万 601.11 万 278.12 万 756.53 万
其他应收款合计 620.07 万 19.3% 746.13 万 371.86 万 277.16 万 215.06 万 102.52 万 96.4 万 42.68 万
存货 3.65 亿 19.3% 3.68 亿 2.66 亿 2.41 亿 2.14 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 34.61 万 -86.1% 1669.8 万 661.01 万 300.48 万 1346.14 万 1869.63 万 3442.62 万 2384.81 万
非流动资产合计 18.67 亿 26.4% 17.71 亿 14.41 亿 10.93 亿 7.25 亿 6.27 亿 6.18 亿 4.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 396.02 万 7.0% 373.76 万 377.5 万 406.88 万 262.84 万 401.0 万 - -
长期股权投资 4891.43 万 4810.7% 3341.89 万 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 9263.67 万 59.2% 8886.83 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 12.54 亿 17.9% 12.74 亿 10.71 亿 5.84 亿 5.89 亿 5.08 亿 5.34 亿 3.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9857.49 万 5.5% 8096.76 万 6931.5 万 3.08 亿 1815.88 万 2488.26 万 206.86 万 5383.25 万
使用权资产 3.86 万 -70.0% 5.15 万 15.46 万 25.76 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.18 亿 20.8% 1.12 亿 8881.97 万 9165.73 万 7735.51 万 5106.2 万 5214.1 万 5286.53 万
开发支出 4413.38 万 80.2% 3853.03 万 2341.25 万 860.92 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 506.63 万 32.4% 415.48 万 427.96 万 212.21 万 315.98 万 276.58 万 343.45 万 40.05 万
递延所得税资产 4828.51 万 0.9% 4951.51 万 6629.48 万 4321.33 万 2919.31 万 1785.08 万 1486.14 万 593.03 万
其他非流动资产 1.54 亿 83.1% 8689.51 万 8369.3 万 2122.07 万 580.07 万 1827.9 万 1184.68 万 1354.49 万
负债合计 9.17 亿 -6.0% 8.46 亿 8.98 亿 7.47 亿 6.46 亿 2.95 亿 3.1 亿 2.25 亿
流动负债合计 3.53 亿 -10.3% 3.92 亿 4.16 亿 4.44 亿 3.7 亿 1.81 亿 2.01 亿 1.57 亿
短期借款 1451.43 万 -69.4% 0.0 5184.73 万 7156.83 万 5376.63 万 1040.0 万 6500.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1630.38 万 -52.9% 2433.33 万 2361.9 万 3732.42 万 2251.6 万 934.17 万 434.18 万 -
应付账款 1.14 亿 4.0% 1.26 亿 1.36 亿 1.06 亿 8636.11 万 5056.58 万 6500.95 万 5471.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1650.5 万 1603.05 万
应付职工薪酬 3396.32 万 17.3% 6042.29 万 4660.74 万 3657.61 万 2907.14 万 2205.49 万 1636.9 万 1001.67 万
应交税费 3625.97 万 -12.5% 2677.83 万 3626.87 万 2393.16 万 2747.1 万 1731.51 万 1079.92 万 1442.44 万
其他应付款合计 5957.22 万 -7.1% 8128.22 万 5963.0 万 6282.03 万 3312.65 万 1281.27 万 1608.51 万 1194.69 万
一年内到期的非流动负债 2079.56 万 115.5% 894.39 万 606.38 万 1323.67 万 5053.58 万 752.09 万 643.41 万 -
其他流动负债 2902.56 万 20.3% 3329.67 万 1857.91 万 2016.66 万 1011.52 万 879.34 万 - -
非流动负债合计 5.64 亿 -3.0% 4.55 亿 4.82 亿 3.03 亿 2.76 亿 1.14 亿 1.1 亿 6791.95 万
长期借款 1.84 亿 -1.2% 1.28 亿 5883.06 万 2.31 亿 2106.69 万 7050.23 万 6872.31 万 2968.94 万
应付债券 2.08 亿 -18.8% 1.66 亿 2.74 亿 - 2.03 亿 - - -
长期应付款 75.0 万 - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 885.4 万 93.7% 481.71 万 446.56 万 554.75 万 - - - -
长期递延收益 1.61 亿 20.8% 1.56 亿 1.45 亿 6552.28 万 5124.71 万 4357.58 万 4096.13 万 3823.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 25.39 亿 18.4% 25.27 亿 19.73 亿 15.53 亿 10.99 亿 8.36 亿 7.62 亿 7.18 亿
实收资本（或股本） 4.95 亿 18.6% 4.96 亿 3.45 亿 3.43 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿
资本公积 5.16 亿 4.3% 5.64 亿 5.3 亿 4.85 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿
减：库存股 5002.36 万 - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 383.58 万 175.1% 488.27 万 0.0 - - - - -
专项储备 27.84 万 -67.7% 8626.26 113.6 万 - - - - -
盈余公积 1.45 亿 34.4% 1.66 亿 1.24 亿 9154.75 万 6518.34 万 4327.81 万 3458.7 万 2812.49 万
未分配利润 13.63 亿 30.5% 12.48 亿 8.88 亿 6.33 亿 4.51 亿 2.79 亿 2.14 亿 1.77 亿
归属母公司股东权益合计 25.29 亿 17.9% 25.27 亿 19.73 亿 15.53 亿 10.99 亿 8.36 亿 7.62 亿 7.18 亿
少数股东权益 996.92 万 - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 36.71 亿 3.9% 35.31 亿 34.89 亿 33.73 亿 32.41 亿 30.68 亿 29.58 亿 28.71 亿 29.99 亿 24.73 亿 24.4 亿 23.0 亿 20.39 亿 18.05 亿 17.69 亿 17.45 亿 16.4 亿 15.72 亿 12.14 亿 11.31 亿 10.56 亿 10.65 亿 10.52 亿 10.72 亿 10.43 亿 9.7 亿 9.05 亿 9.43 亿 8.49 亿 8.3 亿 7.94 亿
流动资产合计 15.79 亿 -3.3% 16.33 亿 16.77 亿 16.02 亿 15.98 亿 15.13 亿 14.84 亿 14.3 亿 16.87 亿 12.14 亿 12.29 亿 12.06 亿 10.83 亿 10.1 亿 10.48 亿 10.2 亿 9.51 亿 9.23 亿 5.76 亿 5.04 亿 4.46 亿 4.61 亿 4.41 亿 4.54 亿 4.45 亿 4.26 亿 3.92 亿 4.66 亿 4.58 亿 4.91 亿 5.03 亿
货币资金 5.44 亿 0.9% 5.39 亿 5.88 亿 4.43 亿 4.91 亿 5.0 亿 5.24 亿 4.25 亿 7.84 亿 3.03 亿 3.5 亿 3.46 亿 3.23 亿 3.61 亿 4.73 亿 3.98 亿 2.96 亿 2.72 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.32 亿 8725.08 万 8635.86 万 7086.4 万 1.71 亿 1.68 亿 1.64 亿 2.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.31 亿 -0.1% 1.31 亿 2.31 亿 2.61 亿 2.19 亿 1.51 亿 1.31 亿 9029.13 万 9073.55 万 9030.45 万 9060.0 万 9025.61 万 9025.96 万 0.0 - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.59 亿 -11.0% 4.03 亿 3.75 亿 4.0 亿 4.68 亿 4.69 亿 4.66 亿 5.78 亿 4.95 亿 5.0 亿 4.77 亿 4.8 亿 3.81 亿 3.68 亿 2.97 亿 2.62 亿 2.35 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.39 亿
应收票据 3819.3 万 -3.2% 3944.2 万 4290.7 万 4952.0 万 4424.76 万 3958.47 万 3299.81 万 3227.3 万 1619.15 万 1550.16 万 2202.64 万 2142.45 万 1098.53 万 1276.42 万 1109.57 万 1359.89 万 1174.65 万 948.47 万 1881.29 万 1439.46 万 1155.2 万 1747.91 万 1247.97 万 1724.89 万 1917.43 万 3773.49 万 3196.6 万 4266.68 万 2204.66 万 2018.02 万 3017.61 万
应收账款 3.21 亿 -11.8% 3.64 亿 3.32 亿 3.51 亿 4.24 亿 4.3 亿 4.33 亿 5.46 亿 4.79 亿 4.85 亿 4.55 亿 4.58 亿 3.7 亿 3.56 亿 2.86 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.37 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.08 亿
预付款项 6727.98 万 -0.2% 6744.79 万 3265.74 万 3655.92 万 2728.17 万 1715.31 万 1567.32 万 1300.01 万 1457.83 万 1092.15 万 993.02 万 1999.93 万 1385.08 万 805.1 万 1475.45 万 656.56 万 2393.13 万 1642.86 万 1142.78 万 601.11 万 407.61 万 401.83 万 423.44 万 278.12 万 1391.0 万 1014.85 万 3012.93 万 756.53 万 2160.01 万 1867.65 万 2669.3 万
其他应收款合计 597.01 万 -22.9% 774.83 万 762.55 万 746.13 万 643.13 万 448.22 万 520.74 万 371.86 万 396.21 万 319.11 万 274.99 万 277.16 万 315.2 万 238.09 万 255.87 万 215.06 万 777.93 万 200.99 万 147.42 万 102.52 万 172.67 万 135.2 万 936.27 万 96.4 万 127.58 万 111.26 万 68.53 万 42.68 万 202.89 万 151.57 万 168.8 万
存货 3.96 亿 -2.0% 4.04 亿 3.67 亿 3.68 亿 3.33 亿 3.2 亿 3.05 亿 2.66 亿 2.78 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.48 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 -100.0% 995.93 万 131.74 万 1669.8 万 69.23 万 1206.16 万 565.04 万 661.01 万 430.38 万 335.47 万 287.76 万 300.48 万 326.96 万 29.01 万 1044.89 万 1346.14 万 1.76 亿 1.77 亿 1843.83 万 1869.63 万 2140.71 万 2370.29 万 2521.8 万 3442.62 万 3467.66 万 2866.14 万 2699.52 万 2384.81 万 1168.68 万 6650.91 万 484.37 万
非流动资产合计 20.92 亿 10.2% 18.98 亿 18.12 亿 17.71 亿 16.43 亿 15.55 亿 14.75 亿 14.41 亿 13.12 亿 12.59 亿 12.11 亿 10.93 亿 9.56 亿 7.95 亿 7.21 亿 7.25 亿 6.89 亿 6.5 亿 6.38 亿 6.27 亿 6.09 亿 6.03 亿 6.1 亿 6.18 亿 5.98 亿 5.44 亿 5.13 亿 4.77 亿 3.9 亿 3.39 亿 2.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 436.58 万 -1.8% 444.59 万 452.59 万 373.76 万 355.46 万 362.81 万 370.16 万 377.5 万 384.85 万 392.19 万 399.54 万 406.88 万 414.23 万 420.59 万 259.39 万 262.84 万 266.46 万 391.01 万 396.0 万 401.0 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9583.64 万 14.7% 8356.78 万 3239.36 万 3341.89 万 199.21 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 9886.83 万 0.0% 9886.83 万 9886.83 万 8886.83 万 8640.5 万 8640.5 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.42 亿 2.3% 13.12 亿 13.06 亿 12.74 亿 11.65 亿 11.65 亿 10.79 亿 10.71 亿 9.61 亿 7.14 亿 6.03 亿 5.84 亿 5.91 亿 5.92 亿 5.99 亿 5.89 亿 5.67 亿 5.42 亿 5.28 亿 5.08 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.26 亿 5.34 亿 4.98 亿 3.77 亿 3.64 亿 3.51 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.17 亿 25.0% 9371.29 万 7365.46 万 8096.76 万 7997.81 万 4973.59 万 8198.74 万 6931.5 万 1.07 亿 2.99 亿 3.91 亿 3.08 亿 1.56 亿 5988.59 万 225.9 万 1815.88 万 2115.04 万 1090.06 万 1493.75 万 2488.26 万 569.6 万 67.23 万 73.44 万 206.86 万 1153.85 万 9441.64 万 6867.23 万 5383.25 万 7616.65 万 5663.73 万 659.86 万
使用权资产 0.0 - 0.0 2.58 万 5.15 万 7.73 万 10.3 万 12.88 万 15.46 万 18.03 万 20.61 万 23.18 万 25.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.29 亿 13.6% 1.13 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.07 亿 8699.36 万 8828.23 万 8881.97 万 8830.42 万 8906.71 万 9035.06 万 9165.73 万 7496.26 万 7490.66 万 7586.66 万 7735.51 万 4989.1 万 5129.05 万 5259.58 万 5106.2 万 5149.95 万 5002.01 万 5103.97 万 5214.1 万 5266.68 万 5196.39 万 5231.57 万 5286.53 万 4952.32 万 5043.53 万 5135.04 万
开发支出 5810.47 万 9.6% 5299.59 万 4349.79 万 3853.03 万 3016.29 万 2667.66 万 2482.23 万 2341.25 万 1882.91 万 1252.68 万 1017.33 万 860.92 万 363.91 万 199.46 万 20.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 167.6 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 613.55 万 9.4% 560.64 万 627.01 万 415.48 万 399.71 万 428.02 万 450.04 万 427.96 万 365.87 万 164.85 万 186.54 万 212.21 万 237.88 万 263.91 万 289.71 万 315.98 万 340.52 万 263.38 万 284.32 万 276.58 万 298.14 万 316.68 万 335.47 万 343.45 万 259.87 万 148.78 万 159.24 万 40.05 万 44.79 万 49.88 万 54.97 万
递延所得税资产 4363.09 万 -0.0% 4364.69 万 5524.33 万 4951.51 万 5293.92 万 5172.55 万 5961.75 万 6629.48 万 4274.97 万 4641.55 万 5199.74 万 4321.33 万 2965.32 万 2736.6 万 2950.52 万 2919.31 万 2577.1 万 2256.16 万 1853.84 万 1785.08 万 1802.41 万 1589.35 万 1516.36 万 1486.14 万 1262.48 万 1001.85 万 780.76 万 593.03 万 488.48 万 409.52 万 816.26 万
其他非流动资产 1.96 亿 116.8% 9055.68 万 8219.27 万 8689.51 万 1.12 亿 7981.93 万 1.02 亿 8369.3 万 5650.29 万 6201.19 万 2870.33 万 2122.07 万 6433.13 万 2170.71 万 918.34 万 580.07 万 1715.54 万 1661.59 万 1794.75 万 1827.9 万 1441.35 万 1204.59 万 1376.03 万 1184.68 万 2071.14 万 893.02 万 1830.85 万 1354.49 万 2651.45 万 1492.52 万 1446.77 万
负债合计 9.76 亿 3.6% 9.42 亿 8.4 亿 8.46 亿 8.58 亿 8.89 亿 8.51 亿 8.98 亿 10.92 亿 7.73 亿 7.98 亿 7.47 亿 7.75 亿 6.28 亿 6.14 亿 6.46 亿 5.76 亿 5.65 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.47 亿 2.78 亿 2.83 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.34 亿 1.77 亿 2.25 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.21 亿
流动负债合计 3.29 亿 -3.8% 3.41 亿 2.95 亿 3.92 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.57 亿 4.16 亿 4.1 亿 3.97 亿 4.17 亿 4.44 亿 3.61 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.7 亿 2.87 亿 2.51 亿 2.14 亿 1.81 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.61 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.1 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.22 亿 9171.46 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2902.86 万 3603.58 万 4204.62 万 5184.73 万 6586.88 万 7287.66 万 8139.44 万 7156.83 万 6226.82 万 5526.17 万 5376.63 万 5376.63 万 5040.0 万 3740.0 万 3040.0 万 1040.0 万 - 3500.0 万 5000.0 万 6500.0 万 7000.0 万 6000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 400.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 87.95 万 72.6% 50.95 万 0.0 2433.33 万 3172.82 万 739.49 万 0.0 2361.9 万 3755.52 万 1689.34 万 1043.58 万 3732.42 万 5199.36 万 3186.91 万 1150.94 万 2251.6 万 3370.74 万 2764.3 万 1662.13 万 934.17 万 838.3 万 602.4 万 182.4 万 434.18 万 946.56 万 512.38 万 - - - - -
应付账款 1.1 亿 -22.2% 1.42 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.06 亿 7577.16 万 8576.44 万 8546.48 万 8636.11 万 4189.36 万 6502.45 万 6194.17 万 5056.58 万 4460.94 万 4870.53 万 5477.58 万 6500.95 万 8091.54 万 6630.52 万 - 5471.38 万 - 4905.77 万 4836.32 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2070.58 万 1650.5 万 1020.21 万 1038.14 万 825.24 万 1603.05 万 1177.05 万 836.67 万 720.96 万
应付职工薪酬 3629.03 万 3.2% 3515.31 万 2863.64 万 6042.29 万 3163.61 万 3179.8 万 2899.24 万 4660.74 万 2625.86 万 2597.72 万 2190.25 万 3657.61 万 2166.56 万 2009.08 万 1664.33 万 2907.14 万 1640.69 万 1610.2 万 1371.17 万 2205.49 万 1074.01 万 974.97 万 829.31 万 1636.9 万 852.85 万 705.96 万 623.23 万 1001.67 万 520.3 万 489.35 万 471.28 万
应交税费 3766.76 万 41.1% 2670.37 万 2485.56 万 2677.83 万 3485.17 万 1960.04 万 1781.57 万 3626.87 万 4805.92 万 3878.36 万 3420.14 万 2393.16 万 2311.03 万 2125.62 万 1608.9 万 2747.1 万 2488.22 万 2535.33 万 1292.63 万 1731.51 万 1354.87 万 1027.1 万 434.39 万 1079.92 万 1010.28 万 557.98 万 854.4 万 1442.44 万 1115.38 万 941.31 万 1755.8 万
其他应付款合计 5702.38 万 -2.1% 5826.27 万 6889.27 万 8128.22 万 6212.05 万 6415.4 万 6442.4 万 5963.0 万 6606.35 万 5159.29 万 4577.03 万 6282.03 万 3941.12 万 3346.21 万 3432.59 万 3312.65 万 2869.79 万 2580.93 万 1870.25 万 1281.27 万 1209.96 万 1348.54 万 1499.63 万 1608.51 万 1481.2 万 1390.57 万 1251.84 万 1194.69 万 1052.99 万 1003.66 万 987.11 万
一年内到期的非流动负债 3545.48 万 12.2% 3159.57 万 1019.03 万 894.39 万 613.63 万 1079.37 万 650.29 万 606.38 万 1316.37 万 905.38 万 767.44 万 1323.67 万 3124.33 万 5726.22 万 5826.92 万 5053.58 万 3330.23 万 674.77 万 757.8 万 752.09 万 771.5 万 703.9 万 648.62 万 643.41 万 - - - - - - -
其他流动负债 2332.43 万 20.7% 1932.53 万 2321.62 万 3329.67 万 3472.69 万 3042.99 万 2867.03 万 1857.91 万 1353.61 万 1429.38 万 1950.68 万 2016.66 万 1285.34 万 1249.54 万 1248.54 万 1011.52 万 971.71 万 692.02 万 1630.54 万 879.34 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.47 亿 7.9% 6.0 亿 5.45 亿 4.55 亿 4.8 亿 5.1 亿 4.94 亿 4.82 亿 6.83 亿 3.76 亿 3.81 亿 3.03 亿 4.14 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.76 亿 2.89 亿 3.13 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.1 亿 9421.68 万 6556.82 万 6668.99 万 6791.95 万 3379.68 万 3396.36 万 2903.03 万
长期借款 2.81 亿 16.5% 2.41 亿 1.84 亿 1.28 亿 8800.0 万 8188.95 万 6645.2 万 5883.06 万 2.85 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.31 亿 1.34 亿 1078.35 万 1199.93 万 2106.69 万 3965.64 万 6747.93 万 6890.39 万 7050.23 万 7253.62 万 7442.85 万 7718.33 万 6872.31 万 5683.38 万 2779.79 万 2874.98 万 2968.94 万 - - -
应付债券 1.73 亿 1.3% 1.7 亿 1.68 亿 1.66 亿 2.44 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.69 亿 - - - 2.14 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.97 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 150.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1313.18 万 187.8% 456.34 万 469.03 万 481.71 万 457.61 万 470.33 万 433.86 万 446.56 万 456.57 万 469.13 万 551.62 万 554.75 万 - - - - 164.65 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.79 亿 -2.6% 1.84 亿 1.88 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.24 亿 9581.58 万 9730.54 万 6552.28 万 6617.12 万 4909.38 万 5031.01 万 5124.71 万 4803.15 万 4920.27 万 4862.07 万 4357.58 万 4431.72 万 4504.09 万 4427.4 万 4096.13 万 3738.3 万 3777.03 万 3794.02 万 3823.0 万 3379.68 万 3396.36 万 2903.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 26.95 亿 4.1% 25.9 亿 26.49 亿 25.27 亿 23.83 亿 21.78 亿 21.07 亿 19.73 亿 19.07 亿 17.0 亿 16.42 亿 15.53 亿 12.64 亿 11.77 亿 11.56 亿 10.99 亿 10.64 亿 10.08 亿 8.82 亿 8.36 亿 8.09 亿 7.86 亿 7.69 亿 7.62 亿 7.45 亿 7.36 亿 7.29 亿 7.18 亿 6.91 亿 6.74 亿 6.73 亿
实收资本（或股本） 5.0 亿 0.0% 5.0 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.9 亿 4.87 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 1.17 亿
资本公积 5.64 亿 -3.6% 5.85 亿 5.65 亿 5.64 亿 4.67 亿 4.2 亿 5.38 亿 5.3 亿 5.22 亿 5.13 亿 4.97 亿 4.85 亿 2.03 亿 1.94 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 3.96 亿
减：库存股 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 499.52 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 488.27 万 0.0% 488.27 万 488.27 万 488.27 万 278.88 万 278.88 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 25.06 万 65.4% 15.15 万 29.59 万 8626.26 30.61 万 43.62 万 103.92 万 113.6 万 141.66 万 157.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.66 亿 0.0% 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 9154.75 万 9154.75 万 9154.75 万 9154.75 万 6518.34 万 6518.34 万 6518.34 万 6518.34 万 4327.81 万 4327.81 万 4327.81 万 4327.81 万 3458.7 万 3458.7 万 3458.7 万 3458.7 万 2812.49 万 2812.49 万 2812.49 万 2812.49 万 1969.26 万 1969.26 万 1969.26 万
未分配利润 15.0 亿 8.3% 13.85 亿 13.74 亿 12.48 亿 12.27 亿 10.61 亿 10.13 亿 8.88 亿 8.62 亿 7.5 亿 7.1 亿 6.33 亿 5.98 亿 5.2 亿 5.07 亿 4.51 亿 4.38 亿 3.82 亿 3.25 亿 2.79 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.21 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.4 亿
归属母公司股东权益合计 26.75 亿 3.3% 25.9 亿 26.49 亿 25.27 亿 23.83 亿 21.78 亿 21.07 亿 19.73 亿 19.07 亿 17.0 亿 16.42 亿 15.53 亿 12.64 亿 11.77 亿 11.56 亿 10.99 亿 10.64 亿 10.08 亿 8.82 亿 8.36 亿 8.09 亿 7.86 亿 7.69 亿 7.62 亿 7.45 亿 7.36 亿 7.29 亿 7.18 亿 6.91 亿 6.74 亿 6.73 亿
少数股东权益 1993.84 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.0 亿 -7.1% 7.46 亿 4.31 亿 2.69 亿 1.91 亿 1.5 亿 9074.07 万 6823.35 万
经营活动现金流入小计 36.15 亿 5.0% 35.86 亿 30.59 亿 25.31 亿 18.25 亿 11.25 亿 10.77 亿 9.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.94 亿 5.8% 34.6 亿 28.79 亿 24.23 亿 17.57 亿 10.99 亿 10.55 亿 8.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 259.29 万 14.9% 225.7 万 43.57 万 1058.86 万 258.68 万 125.8 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 -14.6% 1.23 亿 1.8 亿 9831.65 万 6543.25 万 2496.71 万 2147.36 万 1849.4 万
经营活动现金流出小计 30.15 亿 7.7% 28.4 亿 26.28 亿 22.62 亿 16.35 亿 9.75 亿 9.86 亿 8.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.99 亿 14.5% 7.94 亿 5.21 亿 4.93 亿 3.09 亿 2.41 亿 3.46 亿 3.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.03 亿 26.3% 3.49 亿 2.81 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.25 亿 1.03 亿 7512.74 万
支付的各项税款 3.07 亿 -1.4% 3.07 亿 3.03 亿 2.54 亿 1.91 亿 1.06 亿 9883.34 万 8721.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.07 亿 2.5% 13.89 亿 15.23 亿 12.87 亿 9.51 亿 5.04 亿 4.38 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.98 亿 15.7% -6.52 亿 -4.25 亿 -4.31 亿 -2.3 亿 -7830.63 万 -1.79 亿 -2.56 亿
投资活动现金流入小计 8.27 亿 122.9% 5.34 亿 1.82 亿 3.42 亿 2.83 亿 4.68 万 305.9 万 1.51 亿
收回投资收到的现金 8.23 亿 207.1% 5.31 亿 1.8 亿 3.4 亿 2.8 亿 - - 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 387.6 万 108.9% 327.35 万 209.74 万 190.13 万 253.59 万 - - 85.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 42.78 万 200.4% 11.58 万 14.53 万 12.53 万 26.53 万 4.68 万 305.9 万 13.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 13.26 亿 37.8% 11.86 亿 6.07 亿 7.73 亿 5.12 亿 7835.31 万 1.82 亿 4.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.75 亿 15.5% 3.98 亿 4.27 亿 4.13 亿 1.26 亿 7835.31 万 1.82 亿 2.57 亿
投资支付的现金 8.42 亿 52.8% 7.88 亿 1.8 亿 3.6 亿 3.8 亿 - - 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 834.26 万 - 0.0 0.0 0.0 642.87 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 2.55 亿 102.2% 1.01 亿 5.39 亿 3.15 亿 3.24 亿 1990.0 万 1.15 亿 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4049.15 万 88.2% -7645.36 万 7355.07 万 1.21 亿 2.84 亿 -6550.28 万 4497.65 万 6015.58 万
吸收投资收到的现金 2665.26 万 - 1917.01 万 3.81 亿 0.0 2.7 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.28 亿 113.5% 8140.0 万 1.58 亿 3.15 亿 5370.0 万 1990.0 万 1.15 亿 1.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 100.0 万
筹资活动现金流出小计 2.96 亿 -37.1% 1.77 亿 4.65 亿 1.94 亿 4013.79 万 8540.28 万 7002.35 万 6053.36 万
偿还债务所支付的现金 3466.67 万 -90.2% 6120.04 万 3.64 亿 1.24 亿 1774.66 万 7163.41 万 5453.22 万 4400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.61 亿 40.8% 1.16 亿 9462.21 万 6930.27 万 1501.22 万 1376.87 万 1549.13 万 1553.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 21133.8% 11.22 万 671.86 万 5.61 万 737.9 万 - - 100.0 万
汇率变动对现金的影响 -2.16 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 6141.76 万 121.3% 1830.86 万 8016.05 万 -4134.69 万 2.45 亿 618.55 万 -4321.16 万 -1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 20.38 亿 -7.6% 4.15 亿 3.35 亿 3.76 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.69 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 20.99 亿 9.5% 4.34 亿 4.15 亿 3.35 亿 3.76 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 39.9% 1.29 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.8 亿 2.38 亿 4398.99 万 1.9 亿 9918.8 万 9822.87 万 1.02 亿 1.27 亿 4099.14 万 -184.83 万 9510.54 万 2894.85 万 5381.67 万 1300.09 万 5362.92 万 4583.31 万 3508.93 万 1544.3 万 8681.69 万 638.74 万 1816.69 万 -2063.04 万 5995.65 万 491.83 万 3199.39 万 -2863.53 万
经营活动现金流入小计 8.98 亿 3.8% 8.65 亿 8.74 亿 9.77 亿 8.7 亿 8.67 亿 8.71 亿 8.36 亿 8.1 亿 7.84 亿 6.29 亿 7.91 亿 6.61 亿 5.78 亿 5.02 亿 5.57 亿 4.98 亿 4.72 亿 2.98 亿 4.0 亿 2.66 亿 2.75 亿 1.85 亿 4.02 亿 2.44 亿 2.42 亿 1.89 亿 3.46 亿 1.54 亿 2.43 亿 1.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 2.2% 8.63 亿 8.11 亿 9.37 亿 8.66 亿 8.47 亿 8.1 亿 7.81 亿 7.63 亿 7.74 亿 5.61 亿 7.45 亿 6.27 亿 5.63 亿 4.87 亿 5.28 亿 4.79 亿 4.72 亿 2.78 亿 4.05 亿 2.46 亿 2.71 亿 1.77 亿 3.85 亿 2.42 亿 2.42 亿 1.86 亿 3.4 亿 1.49 亿 2.37 亿 1.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 92.62 万 166.67 万 0.0 0.0 110.32 万 115.38 万 0.0 0.0 0.0 43.57 万 918.27 万 0.0 70.22 万 70.37 万 84.83 万 63.11 万 67.65 万 43.09 万 29.12 万 - - 8.73 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1575.91 万 1747.7% 85.29 万 6147.28 万 4002.08 万 475.94 万 1864.11 万 5983.53 万 5499.84 万 4717.33 万 980.95 万 6815.26 万 3662.59 万 3379.06 万 1437.87 万 1352.12 万 2745.55 万 1857.48 万 -14.56 万 1954.78 万 -550.52 万 1954.99 万 366.55 万 725.7 万 1678.16 万 116.39 万 43.17 万 309.64 万 561.0 万 493.99 万 643.22 万 151.19 万
经营活动现金流出小计 7.18 亿 -2.5% 7.37 亿 7.27 亿 8.33 亿 6.86 亿 6.87 亿 6.33 亿 7.92 亿 6.2 亿 6.85 亿 5.31 亿 6.89 亿 5.33 亿 5.37 亿 5.04 亿 4.62 亿 4.69 亿 4.19 亿 2.85 亿 3.46 亿 2.2 亿 2.4 亿 1.69 亿 3.15 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.1 亿 2.86 亿 1.49 亿 2.11 亿 2.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.84 亿 15.5% 1.59 亿 2.01 亿 2.55 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.58 亿 6998.37 万 1.48 亿 1.45 亿 1.65 亿 9664.64 万 9817.79 万 1.33 亿 3186.46 万 1.19 亿 1.07 亿 5168.18 万 1.4 亿 -1197.72 万 8695.98 万 2548.17 万 1.47 亿 6266.92 万 6053.22 万 7596.85 万 1.73 亿 871.63 万 9294.84 万 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9172.88 万 7.5% 8530.1 万 1.24 亿 1.02 亿 7946.71 万 8159.54 万 8540.84 万 7235.75 万 6627.74 万 6826.9 万 7453.66 万 5947.86 万 5531.39 万 5264.88 万 6085.15 万 5018.24 万 5078.96 万 3755.73 万 4592.45 万 3548.51 万 3075.54 万 2520.44 万 3332.9 万 3030.4 万 2556.12 万 2217.65 万 2453.62 万 2226.01 万 1992.28 万 1594.46 万 1699.98 万
支付的各项税款 6659.89 万 -22.9% 8641.94 万 7419.33 万 7939.94 万 7173.39 万 7699.38 万 7914.86 万 8303.34 万 8913.58 万 8704.61 万 4343.85 万 7107.83 万 6261.05 万 5668.47 万 6343.97 万 5378.82 万 5369.25 万 4514.11 万 3812.06 万 3370.48 万 2819.77 万 2094.62 万 2302.03 万 2471.93 万 2726.0 万 1949.7 万 2735.71 万 2466.02 万 2095.49 万 2327.21 万 1833.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 -7.4% 4.06 亿 3.29 亿 3.97 亿 3.55 亿 3.59 亿 2.79 亿 4.78 亿 3.95 亿 3.82 亿 2.68 亿 3.93 亿 3.19 亿 3.29 亿 2.46 亿 3.26 亿 2.46 亿 2.29 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.73 亿 1.07 亿 8726.82 万 1.13 亿 1.22 亿 1.22 亿 8170.53 万 6535.85 万 9919.78 万 7927.55 万 6440.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 -589.0% -3163.18 万 -4490.55 万 -2.04 亿 -1.94 亿 -1.27 亿 -1.26 亿 -1.43 亿 -7867.12 万 -6866.52 万 -1.34 亿 -1.46 亿 -2.72 亿 -9738.18 万 8452.66 万 1251.38 万 -3160.71 万 -1.87 亿 -2335.59 万 -3189.72 万 -3629.24 万 739.83 万 -1751.5 万 -5083.96 万 -4857.23 万 -2220.13 万 -5731.56 万 -9736.79 万 -24.89 万 -1.21 亿 -3784.96 万
投资活动现金流入小计 1.16 亿 -54.9% 2.56 亿 2.01 亿 2.54 亿 1.78 亿 1.02 亿 4.6 万 9101.69 万 6.0 万 - 0.0 9055.7 万 11.51 万 9050.25 万 1.61 亿 2.22 亿 6046.58 万 - - - - - - 296.9 万 7.67 万 2016.0 1.14 万 12.44 万 1.36 亿 1504.83 万 1337.0
收回投资收到的现金 1.15 亿 -54.9% 2.55 亿 2.0 亿 2.53 亿 1.78 亿 - - 9000.0 万 0.0 - 0.0 9000.0 万 0.0 9000.0 万 1.6 亿 2.2 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 1.35 亿 - -
取得投资收益收到的现金 45.27 万 -47.7% 86.57 万 124.89 万 130.87 万 87.34 万 - - 98.16 万 0.0 - 0.0 52.46 万 6.01 万 46.46 万 85.19 万 207.01 万 - - - - - - - - - - - 0.0 80.42 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.62 万 -74.0% 33.22 万 603.0 8779.12 -127.7 万 133.8 万 4.6 万 3.53 万 6.0 万 - 0.0 3.24 万 5.5 万 - 0.0 24.93 万 0.0 - - - - - - 296.9 万 7.67 万 2016.0 1.14 万 12.44 万 - - 1337.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.33 亿 15.9% 2.88 亿 2.46 亿 4.58 亿 3.72 亿 2.3 亿 1.26 亿 2.34 亿 7873.12 万 1.6 亿 1.34 亿 2.37 亿 2.72 亿 1.88 亿 7632.54 万 2.1 亿 9207.29 万 1.87 亿 2335.59 万 3194.4 万 3629.24 万 -739.83 万 1751.5 万 5380.86 万 4864.89 万 2220.34 万 5732.7 万 9749.23 万 1.36 亿 1.36 亿 3785.09 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.97 亿 143.7% 8083.06 万 6615.5 万 1.31 亿 1.24 亿 5640.94 万 8641.89 万 1.44 亿 7873.12 万 6983.1 万 1.34 亿 1.47 亿 1.62 亿 8788.43 万 1632.54 万 4980.56 万 2564.42 万 2712.25 万 2335.59 万 3194.4 万 3629.24 万 -739.83 万 1751.5 万 5380.86 万 4864.89 万 2220.34 万 5732.7 万 9749.23 万 6106.67 万 6085.11 万 3785.09 万
投资支付的现金 1.28 亿 -38.1% 2.07 亿 1.8 亿 3.27 亿 2.48 亿 1.73 亿 4000.0 万 9000.0 万 0.0 - 0.0 9000.0 万 1.1 亿 1.0 亿 6000.0 万 1.6 亿 6000.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 7500.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 834.26 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4640.0 万 -56.9% 1.08 亿 5677.57 万 4440.0 万 730.0 万 3987.01 万 900.0 万 7000.0 万 3.95 亿 1445.7 万 5980.0 万 1.41 亿 1.45 亿 850.0 万 2000.0 万 1370.0 万 1300.0 万 2.77 亿 2000.0 万 1040.0 万 0.0 0.0 950.0 万 3000.0 万 5500.0 万 - - 8068.94 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 4291.94 万 129.3% -1.47 亿 5081.17 万 1243.44 万 -667.43 万 -7926.39 万 -294.98 万 -2.55 亿 3.62 亿 -8045.59 万 4704.04 万 8535.43 万 1.02 亿 -6264.23 万 -402.9 万 -18.62 万 1040.6 万 2.56 亿 1730.24 万 714.86 万 -3746.11 万 -2709.01 万 -810.02 万 1191.05 万 3770.98 万 1710.39 万 -2174.77 万 3999.67 万 -44.35 万 2165.34 万 -105.09 万
吸收投资收到的现金 150.0 万 -94.0% 2515.26 万 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 3.67 亿 - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4490.0 万 -45.5% 8240.0 万 5677.57 万 4440.0 万 730.0 万 2070.0 万 900.0 万 7000.0 万 2800.0 万 0.0 5980.0 万 1.41 亿 1.45 亿 850.0 万 2000.0 万 1370.0 万 1300.0 万 700.0 万 2000.0 万 1040.0 万 0.0 0.0 950.0 万 3000.0 万 5500.0 万 - - 7968.94 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 348.06 万 -98.6% 2.54 亿 596.4 万 3196.56 万 1397.43 万 1.19 亿 1194.98 万 3.25 亿 3296.3 万 9491.29 万 1275.96 万 5590.68 万 4266.36 万 7114.23 万 2402.9 万 1388.62 万 259.4 万 2096.0 万 269.76 万 325.14 万 3746.11 万 2709.01 万 1760.02 万 1808.95 万 1729.02 万 1289.61 万 2174.77 万 4069.27 万 44.35 万 1834.66 万 105.09 万
偿还债务所支付的现金 66.67 万 -83.3% 400.0 万 0.0 3000.0 万 1295.53 万 723.04 万 1101.47 万 3.24 亿 2118.39 万 983.66 万 905.39 万 5332.12 万 4085.52 万 860.79 万 2159.86 万 1268.22 万 126.84 万 225.48 万 154.13 万 222.94 万 3621.49 万 1720.2 万 1598.78 万 1667.66 万 1596.41 万 95.18 万 2093.97 万 4000.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 276.77 万 -98.2% 1.55 亿 96.88 万 185.34 万 101.9 万 1.12 亿 93.51 万 30.79 万 553.22 万 8507.62 万 370.57 万 252.95 万 180.84 万 6253.44 万 243.05 万 120.41 万 132.57 万 1133.07 万 115.18 万 102.2 万 124.62 万 988.81 万 161.24 万 141.29 万 132.61 万 1194.43 万 80.8 万 69.27 万 44.35 万 1434.66 万 5.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.61 万 -100.0% 9500.59 万 499.52 万 11.22 万 - - - 47.17 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 737.45 万 4500.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 100.0 万
汇率变动对现金的影响 -1.0 万 13.6% -1.16 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 483.58 万 109.7% -4971.14 万 1.53 亿 -4691.68 万 -1704.12 万 -2658.19 万 1.09 亿 -3.54 亿 4.73 亿 -4993.31 万 1127.35 万 4159.9 万 -4256.24 万 -1.19 亿 7864.93 万 1.07 亿 774.74 万 1.23 亿 694.74 万 2888.06 万 -2792.04 万 1539.75 万 -1017.22 万 4788.78 万 -447.51 万 1306.95 万 -9969.37 万 258.53 万 422.59 万 -6715.54 万 -6753.57 万
期初现金及现金等价物余额 5.37 亿 -8.5% 5.87 亿 4.34 亿 4.8 亿 4.97 亿 5.24 亿 4.15 亿 7.69 亿 2.96 亿 3.46 亿 3.35 亿 2.93 亿 3.36 亿 4.55 亿 3.76 亿 2.69 亿 2.61 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.03 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.25 亿 7744.59 万 8192.11 万 6885.16 万 1.69 亿 1.66 亿 1.62 亿 2.29 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 5.42 亿 0.9% 5.37 亿 5.87 亿 4.34 亿 4.8 亿 4.97 亿 5.24 亿 4.15 亿 7.69 亿 2.96 亿 3.46 亿 3.35 亿 2.93 亿 3.36 亿 4.55 亿 3.76 亿 2.69 亿 2.61 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.03 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.25 亿 7744.59 万 8192.11 万 6885.16 万 1.69 亿 1.66 亿 1.62 亿 2.29 亿