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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.12 亿 2.6% 3.59 亿 8.48 亿 6.43 亿 2.71 亿 2.43 亿 2.62 亿 3.3 亿
营业收入 4.12 亿 2.6% 3.59 亿 8.48 亿 6.43 亿 2.71 亿 2.43 亿 2.62 亿 3.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.35 亿 -3.7% 4.8 亿 7.09 亿 5.37 亿 3.08 亿 2.57 亿 2.93 亿 2.87 亿
营业成本 4.42 亿 11.3% 3.81 亿 5.4 亿 4.16 亿 2.33 亿 1.91 亿 2.15 亿 2.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1407.23 万 -57.1% 1860.55 万 4109.71 万 2851.34 万 774.38 万 656.04 万 1618.02 万 1738.99 万
管理费用 3462.71 万 -37.3% 3641.51 万 4856.31 万 4014.63 万 3013.09 万 2302.94 万 2590.26 万 2675.43 万
财务费用 1281.3 万 35.9% 1079.01 万 1151.79 万 975.87 万 1642.26 万 1821.3 万 1526.02 万 1766.57 万
财务费用 - 利息费用 1298.03 万 -0.8% 1286.59 万 1412.72 万 1087.54 万 1721.87 万 1917.76 万 1650.14 万 1854.6 万
财务费用 - 利息收入 153.61 万 -63.7% 353.25 万 266.8 万 72.52 万 117.42 万 170.58 万 126.58 万 224.22 万
研发费用 2716.9 万 -51.3% 2771.57 万 6128.28 万 3801.67 万 1731.0 万 1544.99 万 1737.83 万 1546.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 459.74 万 -12.8% 510.24 万 715.11 万 459.94 万 313.79 万 240.99 万 307.96 万 258.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 737.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 788.45 万 -34.5% 1108.09 万 464.39 万 243.48 万 495.5 万 1282.21 万 260.42 万 91.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
加：投资收益 -486.99 万 - -401.55 万 -131.6 万 - - - -103.0 万 -15.45 万
其中:联营公司投资收益 -282.78 万 - -400.76 万 -127.67 万 - - - - -15.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -6.1 万 - -18.01 万 -44.22 万 -1.33 万 -9915.26 -4.3 万 -1.81 万 -31.67 万
营业利润 -2.85 亿 -65.4% -2.74 亿 1.23 亿 1.02 亿 -8508.18 万 -272.92 万 -6301.32 万 3630.45 万
加：营业外收入 46.96 万 202.2% 45.4 万 33.33 万 2.68 万 7.11 万 2.57 万 195.22 万 124.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.11 万 150.8% 52.38 万 35.3 万 20.9 万 119.3 万 2728.84 4.09 万 103.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.85 亿 -65.4% -2.74 亿 1.23 亿 1.02 亿 -8620.37 万 -270.62 万 -6110.19 万 3651.67 万
减：所得税 -2588.87 万 15.5% -2644.29 万 1058.85 万 1195.71 万 -628.68 万 -421.0 万 -1526.97 万 250.73 万
净利润 -2.59 亿 -82.9% -2.47 亿 1.12 亿 9020.15 万 -7991.69 万 150.38 万 -4583.22 万 3400.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.59 亿 -82.9% -2.47 亿 1.12 亿 9020.15 万 -7991.69 万 150.38 万 -4583.22 万 3400.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.55 亿 -83.3% -2.44 亿 1.12 亿 9095.85 万 -7812.23 万 150.38 万 -4583.22 万 3400.94 万
少数股东损益 -424.17 万 -63.6% -370.27 万 -23.87 万 -75.7 万 -179.45 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.6 亿 -81.9% -2.47 亿 1.1 亿 8854.86 万 -8136.42 万 -916.6 万 -4876.57 万 3331.8 万
基本每股收益 -0.65 -38.6% -0.63 0.46 0.77 -0.73 0.01 -0.56 0.41
稀释每股收益 -0.65 -38.6% -0.63 0.46 0.77 -0.73 0.01 -0.56 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.59 亿 -82.9% -2.47 亿 1.12 亿 9020.15 万 -7991.69 万 150.38 万 -4583.22 万 3400.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.55 亿 -83.3% -2.44 亿 1.12 亿 9095.85 万 -7812.23 万 150.38 万 -4583.22 万 3400.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -424.17 万 -63.6% -370.27 万 -23.87 万 -75.7 万 -179.45 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.4 亿 40.0% 9982.01 万 1.01 亿 7125.64 万 9089.91 万 6376.44 万 1.33 亿 1.13 亿 3.05 亿 2.77 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.23 亿 8801.57 万 8171.51 万 5648.25 万 4448.9 万 5723.73 万 6863.92 万 5746.88 万 5955.16 万 6837.82 万 6834.79 万 6711.63 万 5780.21 万 5247.49 万 7051.63 万 6361.82 万 1.43 亿
营业收入 1.4 亿 40.0% 9982.01 万 1.01 亿 7125.64 万 9089.91 万 6376.44 万 1.33 亿 1.13 亿 3.05 亿 2.77 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.23 亿 8801.57 万 8171.51 万 5648.25 万 4448.9 万 5723.73 万 6863.92 万 5746.88 万 5955.16 万 6837.82 万 6834.79 万 6711.63 万 5780.21 万 5247.49 万 7051.63 万 6361.82 万 1.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.68 亿 23.9% 1.35 亿 1.37 亿 9510.91 万 1.36 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.71 亿 2.1 亿 2.0 亿 1.28 亿 1.8 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.06 亿 9872.23 万 8454.78 万 7037.16 万 5440.39 万 6249.72 万 6810.21 万 5990.49 万 6655.11 万 7545.89 万 7445.66 万 7787.56 万 6503.96 万 6863.91 万 6896.34 万 5202.7 万 9712.44 万
营业成本 1.4 亿 29.9% 1.07 亿 1.11 亿 8384.09 万 1.09 亿 7403.68 万 1.14 亿 9983.59 万 1.74 亿 1.64 亿 1.02 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.0 亿 8825.3 万 7811.63 万 6624.49 万 5028.97 万 3864.94 万 4958.69 万 4996.1 万 4347.8 万 4836.69 万 5233.99 万 5749.18 万 5841.77 万 4678.07 万 4850.59 万 5125.61 万 3550.5 万 7161.91 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 429.4 万 5.0% 408.83 万 391.58 万 177.42 万 471.26 万 634.73 万 577.15 万 1596.17 万 905.92 万 909.06 万 698.55 万 1407.44 万 846.38 万 398.09 万 199.43 万 206.04 万 186.85 万 248.63 万 132.86 万 -273.45 万 339.73 万 298.86 万 290.89 万 586.9 万 351.72 万 387.26 万 292.14 万 301.78 万 277.21 万 395.95 万 764.05 万
管理费用 1008.12 万 -3.0% 1039.55 万 1026.66 万 388.38 万 1006.85 万 1186.32 万 1059.96 万 2273.41 万 867.25 万 933.28 万 782.37 万 1855.03 万 722.48 万 662.1 万 775.02 万 897.04 万 786.11 万 750.72 万 579.22 万 655.23 万 562.68 万 528.44 万 556.59 万 734.63 万 522.61 万 631.97 万 701.05 万 817.52 万 670.07 万 556.82 万 631.02 万
财务费用 356.22 万 10.3% 322.87 万 295.48 万 306.72 万 280.26 万 292.93 万 199.1 万 170.45 万 258.95 万 322.65 万 399.75 万 408.87 万 229.66 万 142.14 万 195.19 万 295.29 万 460.15 万 464.65 万 422.18 万 514.4 万 485.24 万 381.68 万 439.98 万 480.65 万 305.63 万 327.48 万 412.25 万 474.35 万 392.74 万 355.99 万 543.49 万
财务费用 - 利息费用 438.51 万 61.9% 270.83 万 342.08 万 246.62 万 349.74 万 388.11 万 302.12 万 268.13 万 339.33 万 415.96 万 389.29 万 377.88 万 293.55 万 208.04 万 208.08 万 283.0 万 491.5 万 487.36 万 460.01 万 433.14 万 498.81 万 503.38 万 482.43 万 461.75 万 345.7 万 387.74 万 454.95 万 451.91 万 428.0 万 431.79 万 542.91 万
财务费用 - 利息收入 14.93 万 -56.4% 34.22 万 51.74 万 52.72 万 96.22 万 96.81 万 107.5 万 122.99 万 85.03 万 37.32 万 21.46 万 24.78 万 12.49 万 16.01 万 19.25 万 16.92 万 30.16 万 33.8 万 36.53 万 -48.28 万 71.39 万 105.05 万 42.42 万 -2.26 万 21.88 万 61.77 万 45.19 万 50.47 万 35.21 万 88.22 万 50.3 万
研发费用 917.71 万 -0.2% 919.24 万 739.24 万 140.71 万 818.86 万 934.99 万 877.01 万 2952.68 万 1317.91 万 1214.57 万 643.13 万 1809.69 万 739.96 万 745.79 万 506.23 万 588.34 万 299.49 万 464.15 万 379.03 万 336.93 万 370.0 万 370.23 万 467.82 万 410.16 万 438.32 万 523.96 万 365.39 万 373.37 万 368.5 万 297.34 万 507.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 116.71 万 3.9% 112.37 万 117.06 万 113.59 万 115.14 万 170.52 万 110.99 万 130.37 万 256.98 万 204.98 万 122.78 万 119.48 万 125.95 万 102.72 万 111.79 万 73.89 万 97.69 万 80.04 万 62.17 万 57.92 万 56.45 万 63.48 万 63.14 万 99.57 万 78.2 万 75.12 万 55.07 万 46.3 万 62.21 万 56.47 万 93.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.87 万 704.19 万 -12.69 万 35.49 万 10.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 330.17 万 292.0% 84.23 万 99.7 万 274.34 万 74.89 万 112.83 万 646.02 万 369.37 万 11.37 万 72.27 万 11.38 万 142.0 万 26.53 万 71.32 万 3.62 万 16.11 万 226.47 万 34.38 万 218.54 万 -50.98 万 207.28 万 155.85 万 970.06 万 43.28 万 47.5 万 1.25 万 168.39 万 29.59 万 1.88 万 57.9 万 1.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -52.22 万 44.9% -94.75 万 -126.68 万 -213.34 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49.17 万 - - - -3.1 万 -2.46 万 -17.79 万 7.89 万
其中:联营公司投资收益 -61.36 万 35.2% -94.75 万 -126.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.1 万 -2.46 万 -17.79 万 7.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3748.2 93.8% -6.07 万 3432.52 0.0 0.0 - - 0.0 -35.81 万 - - 0.0 1.26 万 -230.09 -2.57 万 6.01 万 1162.07 0.0 -7.12 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 -1.81 万 -4.0 万 -14.45 万 0.0 -13.22 万
营业利润 -3373.61 万 12.1% -3838.8 万 -3735.97 万 -1.75 亿 -5061.23 万 -4845.64 万 77.7 万 -7397.1 万 9399.98 万 7793.02 万 2486.79 万 1734.09 万 3634.59 万 3287.51 万 1577.89 万 -6307.89 万 -56.68 万 -1363.54 万 -780.06 万 -683.51 万 260.99 万 -109.01 万 258.61 万 -4106.11 万 -617.2 万 -1007.97 万 -570.05 万 -2298.12 万 152.94 万 1153.37 万 4622.26 万
加：营业外收入 0.01 -100.0% 6000.1 6.46 万 39.91 万 4.01 万 1484.83 1.33 万 10.05 万 3500.01 1.45 万 21.48 万 2.6 万 0.0 -229.84 1064.19 5.87 万 64.97 1.23 万 0.2 -921.74 461.33 -8.86 万 11.48 万 117.01 万 61.29 万 2.8 万 14.12 万 101.52 万 2.79 万 20.02 万 0.04
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.92 万 -44.7% 37.82 万 2.09 万 20.28 万 2.03 万 23.69 万 6.38 万 2345.35 4.05 万 3.16 万 27.85 万 802.43 4.53 万 16.28 万 80.16 100.81 万 2.41 万 13.55 万 2.53 万 0.0 1056.65 1294.74 377.45 1.79 万 2.29 万 65.4 33.1 5718.84 3.57 万 94.49 万 4.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3394.53 万 12.4% -3876.02 万 -3731.6 万 -1.75 亿 -5059.25 万 -4869.18 万 72.65 万 -7387.28 万 9396.27 万 7791.31 万 2480.42 万 1736.61 万 3630.06 万 3271.2 万 1577.99 万 -6402.83 万 -59.08 万 -1375.86 万 -782.6 万 -683.6 万 260.93 万 -118.0 万 270.04 万 -3990.88 万 -558.2 万 -1005.17 万 -555.93 万 -2197.17 万 152.15 万 1078.9 万 4617.78 万
减：所得税 -370.96 万 -31.6% -281.82 万 -451.65 万 -1484.44 万 -651.33 万 -595.93 万 87.41 万 -1904.26 万 1422.43 万 1174.99 万 365.68 万 -99.81 万 554.67 万 497.84 万 242.73 万 -227.35 万 2.11 万 -230.67 万 -172.76 万 -381.0 万 15.2 万 -48.6 万 -6.6 万 -955.6 万 -182.07 万 -259.35 万 -129.96 万 -707.48 万 74.95 万 179.16 万 704.1 万
净利润 -3023.57 万 15.9% -3594.2 万 -3279.95 万 -1.6 亿 -4407.92 万 -4273.25 万 -14.76 万 -5483.02 万 7973.84 万 6616.32 万 2114.74 万 1836.42 万 3075.39 万 2773.36 万 1335.25 万 -6175.48 万 -61.19 万 -1145.19 万 -609.83 万 -302.6 万 245.74 万 -69.4 万 276.64 万 -3035.28 万 -376.14 万 -745.83 万 -425.97 万 -1489.69 万 77.21 万 899.75 万 3913.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3023.57 万 15.9% -3594.2 万 -3279.95 万 -1.6 亿 -4407.92 万 -4273.25 万 -14.76 万 -5483.02 万 7973.84 万 6616.32 万 2114.74 万 1836.42 万 3075.39 万 2773.36 万 1335.25 万 -6175.48 万 -61.19 万 -1145.19 万 -609.83 万 -302.6 万 245.74 万 -69.4 万 276.64 万 -3035.28 万 -376.14 万 -745.83 万 -425.97 万 -1489.69 万 77.21 万 899.75 万 3913.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2913.15 万 17.3% -3520.85 万 -3200.38 万 -1.59 亿 -4297.71 万 -4205.51 万 16.73 万 -5433.22 万 7949.5 万 6611.05 万 2118.4 万 1863.82 万 3095.35 万 2786.1 万 1350.85 万 -6109.68 万 -11.67 万 -1081.05 万 -609.83 万 -302.6 万 245.74 万 -69.4 万 276.64 万 -3035.28 万 -376.14 万 -745.83 万 -425.97 万 -1489.69 万 77.21 万 899.75 万 3913.68 万
少数股东损益 -110.42 万 -50.5% -73.35 万 -79.57 万 -160.83 万 -110.21 万 -67.74 万 -31.49 万 -49.81 万 24.34 万 5.26 万 -3.67 万 -27.41 万 -19.96 万 -12.74 万 -15.59 万 -65.8 万 -49.52 万 - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3192.52 万 9.2% -3515.25 万 -3215.19 万 -1.61 亿 -4307.32 万 -4237.32 万 -56.62 万 -5689.45 万 7958.03 万 6571.78 万 2117.23 万 1701.98 万 3076.16 万 2739.45 万 1349.86 万 -6041.05 万 -202.23 万 -1099.28 万 -787.48 万 -253.43 万 88.1 万 -194.23 万 -557.05 万 -3081.09 万 -466.66 万 -749.26 万 -579.56 万 -1597.73 万 88.56 万 913.83 万 3927.13 万
基本每股收益 -0.07 21.2% -0.09 -0.08 -0.41 -0.11 -0.11 0.0 -0.25 0.44 0.17 0.1 -0.2 0.26 0.24 0.12 -0.57 0.0 -0.09 -0.07 -0.04 0.02 -0.0 0.03 -0.37 -0.05 -0.09 -0.05 -0.18 0.01 0.11 0.47
稀释每股收益 -0.07 21.2% -0.09 -0.08 -0.41 -0.11 -0.11 0.0 -0.25 0.44 0.17 0.1 -0.2 0.26 0.24 0.12 -0.57 0.0 -0.09 -0.07 -0.04 0.02 -0.0 0.03 -0.37 -0.05 -0.09 -0.05 -0.18 0.01 0.11 0.47
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3023.57 万 15.9% -3594.2 万 -3279.95 万 -1.6 亿 -4407.92 万 -4273.25 万 -14.76 万 -5483.02 万 7973.84 万 6616.32 万 2114.74 万 1836.42 万 3075.39 万 2773.36 万 1335.25 万 -6175.48 万 -61.19 万 -1145.19 万 -609.83 万 -302.6 万 245.74 万 -69.4 万 276.64 万 -3035.28 万 -376.14 万 -745.83 万 -425.97 万 -1489.69 万 77.21 万 899.75 万 3913.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2913.15 万 17.3% -3520.85 万 -3200.38 万 -1.59 亿 -4297.71 万 -4205.51 万 16.73 万 -5433.22 万 7949.5 万 6611.05 万 2118.4 万 1863.82 万 3095.35 万 2786.1 万 1350.85 万 -6109.68 万 -11.67 万 -1081.05 万 -609.83 万 -302.6 万 245.74 万 -69.4 万 276.64 万 -3035.28 万 -376.14 万 -745.83 万 -425.97 万 -1489.69 万 77.21 万 899.75 万 3913.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 -110.42 万 -50.5% -73.35 万 -79.57 万 -160.83 万 -110.21 万 -67.74 万 -31.49 万 -49.81 万 24.34 万 5.26 万 -3.67 万 -27.41 万 -19.96 万 -12.74 万 -15.59 万 -65.8 万 -49.52 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.28 亿 -7.8% 17.17 亿 21.61 亿 15.32 亿 10.95 亿 11.37 亿 11.44 亿 10.08 亿
流动资产合计 8.29 亿 -20.6% 7.66 亿 11.26 亿 7.97 亿 4.54 亿 5.1 亿 6.14 亿 5.07 亿
货币资金 2.75 亿 -3.2% 3.23 亿 2.78 亿 1.2 亿 8523.58 万 9917.31 万 1.91 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.9 亿 -34.5% 2.25 亿 4.67 亿 4.47 亿 2.2 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.61 亿
应收票据 7897.07 万 -56.4% 5260.85 万 2.34 亿 2.07 亿 8953.22 万 60.27 万 69.71 万 4989.06 万
应收账款 2.11 亿 -19.3% 1.73 亿 2.34 亿 2.41 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.11 亿
预付款项 3950.22 万 24.3% 2738.91 万 2170.42 万 473.49 万 262.96 万 93.99 万 234.18 万 667.04 万
其他应收款合计 853.13 万 -48.4% 915.48 万 2066.18 万 164.28 万 275.02 万 203.28 万 735.71 万 480.16 万
存货 1.86 亿 -4.0% 1.55 亿 2.17 亿 1.67 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 8.1 万 - - - - - -
其他流动资产 2045.62 万 68.6% 1787.51 万 1948.64 万 395.0 万 1892.21 万 2084.95 万 3065.4 万 1538.09 万
非流动资产合计 10.0 亿 6.4% 9.51 亿 10.35 亿 7.35 亿 6.41 亿 6.27 亿 5.3 亿 5.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1361.45 万 -51.6% 1296.57 万 1697.33 万 - - - - 244.14 万
其他权益工具投资 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.41 亿 1.0% 6.61 亿 6.65 亿 5.83 亿 5.02 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5788.81 万 -25.7% 5126.94 万 7307.34 万 8300.05 万 3799.1 万 1.78 亿 1.02 亿 1.43 亿
使用权资产 4063.72 万 89.2% 4264.68 万 2284.32 万 25.17 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5305.51 万 16.5% 5321.53 万 4582.39 万 3709.08 万 3823.49 万 3929.64 万 4044.28 万 4119.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.07 亿 - 5903.67 万 1.55 亿 - - - - -
长期待摊费用 1118.14 万 91.8% 1110.0 万 1025.55 万 208.09 万 60.27 万 - - -
递延所得税资产 5160.87 万 59.4% 5171.95 万 2335.03 万 2361.65 万 3294.49 万 2665.8 万 2244.81 万 710.92 万
其他非流动资产 2237.62 万 56.8% 632.12 万 2127.59 万 402.94 万 2794.2 万 2490.56 万 1992.42 万 467.9 万
负债合计 8.24 亿 7.2% 7.65 亿 8.65 亿 7.79 亿 6.41 亿 6.03 亿 6.12 亿 4.65 亿
流动负债合计 6.76 亿 11.5% 6.22 亿 6.85 亿 7.02 亿 5.97 亿 3.91 亿 4.3 亿 4.19 亿
短期借款 2.49 亿 50.8% 2.1 亿 1.47 亿 2.8 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.6 亿 2.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6792.72 万 172.3% 4057.51 万 1000.0 万 2395.39 万 1577.95 万 1195.32 万 1463.93 万 -
应付账款 1.39 亿 -23.2% 1.57 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.09 亿 9408.14 万 8726.72 万 8556.21 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 46.23 万 69.42 万
应付职工薪酬 920.12 万 -16.5% 899.05 万 1277.5 万 1167.65 万 848.83 万 438.54 万 472.99 万 497.27 万
应交税费 66.25 万 -95.6% 35.15 万 41.7 万 241.58 万 182.32 万 28.56 万 19.32 万 467.8 万
其他应付款合计 4262.57 万 95.5% 6576.78 万 1.16 亿 18.8 万 54.69 万 185.32 万 107.73 万 65.28 万
一年内到期的非流动负债 1.05 亿 48.2% 9881.48 万 5616.3 万 5933.62 万 971.77 万 879.76 万 357.44 万 2337.68 万
其他流动负债 6066.9 万 -47.0% 3884.36 万 1.32 亿 1.32 亿 2.38 亿 5304.37 万 5845.74 万 -
非流动负债合计 1.49 亿 -9.0% 1.44 亿 1.79 亿 7743.61 万 4416.83 万 2.13 亿 1.81 亿 4619.13 万
长期借款 8147.0 万 -36.6% 7450.0 万 1.42 亿 7254.95 万 4147.54 万 3257.3 万 1130.44 万 4487.88 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 1.78 亿 1.67 亿 -
长期应付款 155.38 万 - 113.56 万 167.55 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 25.69 万 - 35.8 万 62.61 万 - - - - -
递延所得税负债 1239.51 万 42.5% 1010.33 万 865.41 万 254.4 万 - - - -
长期递延收益 1360.12 万 250.3% 2223.37 万 610.92 万 234.25 万 248.75 万 256.25 万 263.75 万 131.25 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 20.54 万 - - -
所有者权益合计 10.04 亿 -17.3% 9.51 亿 12.96 亿 7.52 亿 4.54 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.43 亿
实收资本（或股本） 3.93 亿 17.6% 3.91 亿 2.79 亿 1.22 亿 1.07 亿 8240.96 万 8240.44 万 8240.0 万
资本公积 6.13 亿 -4.2% 5.98 亿 7.09 亿 4.51 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.39 亿
减：库存股 5898.42 万 - 6503.29 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3926.36 万 10.5% 3926.36 万 3926.36 万 3179.55 万 2782.68 万 2782.68 万 2611.89 万 2615.8 万
未分配利润 794.69 万 -96.5% -2325.66 万 2.55 亿 1.5 亿 6282.33 万 1.41 亿 1.41 亿 1.95 亿
归属母公司股东权益合计 9.93 亿 -17.8% 9.4 亿 12.82 亿 7.54 亿 4.55 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.43 亿
少数股东权益 1078.09 万 96.2% 1141.44 万 1408.3 万 -205.25 万 -129.55 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.23 亿 -0.7% 17.34 亿 17.51 亿 17.17 亿 19.34 亿 19.72 亿 20.69 亿 21.61 亿 20.32 亿 16.77 亿 15.29 亿 15.32 亿 13.96 亿 12.12 亿 10.91 亿 10.95 亿 11.14 亿 11.2 亿 11.46 亿 11.37 亿 11.17 亿 11.41 亿 11.35 亿 11.44 亿 10.87 亿 10.78 亿 11.79 亿 10.08 亿 9.66 亿 10.57 亿 10.34 亿
流动资产合计 7.81 亿 -2.0% 7.97 亿 8.03 亿 7.66 亿 8.76 亿 9.06 亿 10.13 亿 11.26 亿 12.12 亿 9.15 亿 7.95 亿 7.97 亿 6.47 亿 5.46 亿 4.63 亿 4.54 亿 4.85 亿 4.9 亿 5.26 亿 5.1 亿 5.47 亿 5.89 亿 5.98 亿 6.14 亿 5.62 亿 5.73 亿 6.83 亿 5.07 亿 5.09 亿 5.37 亿 6.54 亿
货币资金 2.16 亿 -26.8% 2.95 亿 3.14 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.64 亿 3.56 亿 2.78 亿 2.34 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.2 亿 7744.38 万 4972.74 万 4685.85 万 8523.58 万 7925.87 万 8391.24 万 1.03 亿 9917.31 万 1.32 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.91 亿 2.01 亿 2.27 亿 3.57 亿 2.0 亿 1.67 亿 2.67 亿 3.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.21 亿 20.7% 2.66 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.58 亿 2.54 亿 3.43 亿 4.67 亿 6.26 亿 5.41 亿 4.1 亿 4.47 亿 3.88 亿 3.48 亿 2.66 亿 2.2 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.49 亿 2.48 亿
应收票据 8196.37 万 60.9% 5093.33 万 5567.1 万 5260.85 万 7597.77 万 8737.03 万 1.34 亿 2.34 亿 2.86 亿 2.12 亿 1.81 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.5 亿 9660.06 万 8953.22 万 42.28 万 190.13 万 51.4 万 60.27 万 139.05 万 98.93 万 50.52 万 69.71 万 5246.0 万 4427.23 万 3103.86 万 4989.06 万 4703.96 万 3486.52 万 1.18 亿
应收账款 2.39 亿 11.1% 2.15 亿 2.0 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.67 亿 2.09 亿 2.34 亿 3.4 亿 3.29 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.11 亿 1.98 亿 1.7 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.29 亿
预付款项 3861.01 万 13.7% 3396.0 万 3471.8 万 2738.91 万 4039.42 万 1139.74 万 1434.6 万 2170.42 万 2314.98 万 688.92 万 826.38 万 473.49 万 873.35 万 697.04 万 321.14 万 262.96 万 566.18 万 549.97 万 617.47 万 93.99 万 442.46 万 385.42 万 222.81 万 234.18 万 296.83 万 468.43 万 594.08 万 667.04 万 4424.03 万 804.96 万 940.91 万
其他应收款合计 1016.41 万 -0.1% 1017.59 万 1090.6 万 915.48 万 689.85 万 698.24 万 619.78 万 2066.18 万 2619.4 万 592.17 万 580.33 万 164.28 万 175.71 万 184.21 万 301.47 万 275.02 万 608.64 万 463.22 万 507.12 万 203.28 万 709.96 万 635.64 万 714.67 万 735.71 万 723.89 万 738.56 万 639.27 万 480.16 万 335.06 万 518.67 万 701.76 万
存货 1.67 亿 -1.6% 1.69 亿 1.49 亿 1.55 亿 2.05 亿 1.97 亿 2.07 亿 2.17 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.01 亿 7323.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 8.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1754.47 万 38.3% 1268.22 万 1873.94 万 1787.51 万 2336.76 万 2382.42 万 2175.65 万 1948.64 万 90.04 万 133.25 万 239.51 万 395.0 万 84.82 万 203.34 万 1511.86 万 1892.21 万 1793.31 万 2120.81 万 2231.4 万 2084.95 万 1830.23 万 2852.76 万 2898.86 万 3065.4 万 2776.63 万 2365.37 万 1847.76 万 1538.09 万 1260.57 万 704.47 万 -
非流动资产合计 9.42 亿 0.5% 9.37 亿 9.48 亿 9.51 亿 10.58 亿 10.66 亿 10.56 亿 10.35 亿 8.21 亿 7.62 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.49 亿 6.66 亿 6.28 亿 6.41 亿 6.29 亿 6.3 亿 6.2 亿 6.27 亿 5.7 亿 5.52 亿 5.37 亿 5.3 亿 5.25 亿 5.05 亿 4.96 亿 5.01 亿 4.57 亿 5.2 亿 3.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1213.79 万 12.9% 1075.15 万 1169.89 万 1296.57 万 1509.11 万 1509.11 万 1697.33 万 1697.33 万 4112.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 244.14 万 244.14 万 244.14 万 244.73 万 247.19 万 264.08 万
其他权益工具投资 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.27 亿 -1.2% 6.35 亿 6.47 亿 6.61 亿 6.55 亿 6.69 亿 6.72 亿 6.65 亿 6.15 亿 6.27 亿 5.77 亿 5.83 亿 5.66 亿 5.57 亿 5.01 亿 5.02 亿 3.48 亿 3.57 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.59 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.39 亿 2.96 亿 3.03 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 362.61 万 129.09 万
在建工程 5346.93 万 -6.5% 5720.3 万 5201.26 万 5126.94 万 6230.69 万 6043.46 万 6611.7 万 7307.34 万 9343.9 万 6545.42 万 8526.13 万 8300.05 万 9755.8 万 1977.64 万 3303.16 万 3799.1 万 1.75 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.02 亿 8526.09 万 1.05 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.13 亿 2.06 亿 4930.85 万
使用权资产 3837.28 万 -3.6% 3979.74 万 4130.35 万 4264.68 万 4290.17 万 4424.5 万 4558.83 万 2284.32 万 6.29 万 12.58 万 18.88 万 25.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5135.07 万 -1.1% 5191.78 万 5256.42 万 5321.53 万 5475.94 万 5511.66 万 5529.71 万 4582.39 万 3634.31 万 3654.36 万 3680.91 万 3709.08 万 3737.05 万 3765.78 万 3794.59 万 3823.49 万 3852.47 万 3874.09 万 3901.01 万 3929.64 万 3958.34 万 3987.05 万 4015.1 万 4044.28 万 4073.91 万 4094.61 万 4123.98 万 4119.34 万 4134.48 万 4130.75 万 4105.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5903.67 万 0.0% 5903.67 万 5903.67 万 5903.67 万 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1291.44 万 36.4% 946.63 万 1003.28 万 1110.0 万 944.84 万 1014.92 万 1074.29 万 1025.55 万 221.36 万 233.68 万 199.42 万 208.09 万 52.43 万 56.38 万 56.62 万 60.27 万 78.28 万 54.37 万 - - - - - - 104.82 万 124.57 万 131.89 万 - 71.45 万 97.04 万 123.51 万
递延所得税资产 6206.78 万 1.9% 6090.15 万 5171.95 万 5171.95 万 4114.96 万 3468.62 万 2325.89 万 2335.03 万 2361.65 万 2361.65 万 2361.65 万 2361.65 万 3294.49 万 3294.49 万 3294.49 万 3294.49 万 2931.17 万 3071.34 万 2806.74 万 2665.8 万 2583.5 万 2466.23 万 2363.02 万 2244.81 万 1345.12 万 1107.14 万 840.88 万 710.92 万 234.14 万 234.14 万 227.71 万
其他非流动资产 2375.03 万 108.5% 1139.16 万 2149.56 万 632.12 万 2100.21 万 2090.48 万 996.8 万 2127.59 万 753.46 万 606.93 万 816.91 万 402.94 万 1296.53 万 1652.83 万 2138.09 万 2794.2 万 3697.15 万 2585.99 万 1446.92 万 2490.56 万 3529.31 万 2756.19 万 2120.91 万 1992.42 万 3022.11 万 497.76 万 14.38 万 467.9 万 263.59 万 345.0 万 5854.19 万
负债合计 8.48 亿 2.3% 8.29 亿 8.1 亿 7.65 亿 8.01 亿 7.8 亿 7.79 亿 8.65 亿 7.38 亿 7.99 亿 7.17 亿 7.79 亿 6.88 亿 5.35 亿 4.41 亿 6.41 亿 5.98 亿 6.04 亿 6.18 亿 6.03 亿 5.8 亿 6.07 亿 6.0 亿 6.12 亿 5.25 亿 5.12 亿 6.05 亿 4.65 亿 4.09 亿 5.0 亿 4.86 亿
流动负债合计 7.39 亿 2.3% 7.22 亿 6.67 亿 6.22 亿 6.13 亿 5.59 亿 5.62 亿 6.85 亿 5.99 亿 7.26 亿 6.26 亿 7.02 亿 6.26 亿 4.71 亿 3.98 亿 5.97 亿 3.58 亿 3.8 亿 3.93 亿 3.91 亿 3.95 亿 4.23 亿 4.17 亿 4.3 亿 3.29 亿 3.17 亿 3.99 亿 4.19 亿 3.58 亿 4.41 亿 4.27 亿
短期借款 3.33 亿 -0.0% 3.33 亿 3.28 亿 2.1 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.12 亿 1.47 亿 1.65 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.13 亿 1.8 亿 2.15 亿 2.3 亿 2.15 亿 2.3 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.29 亿 2.09 亿 2.79 亿 2.99 亿 2.15 亿 2.55 亿 2.82 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.15 亿 -6.6% 1.23 亿 8483.33 万 4057.51 万 2088.28 万 - - 1000.0 万 2900.0 万 2997.9 万 3512.9 万 2395.39 万 2092.95 万 2092.95 万 1577.95 万 1577.95 万 895.32 万 895.32 万 1195.32 万 1195.32 万 1240.2 万 1240.2 万 1463.93 万 1463.93 万 523.73 万 523.73 万 - - - - -
应付账款 1.11 亿 1.9% 1.09 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.01 亿 9613.46 万 1.09 亿 9702.63 万 8389.52 万 9296.89 万 9408.14 万 6403.67 万 6271.94 万 6675.76 万 8726.72 万 8289.31 万 9113.63 万 - 8556.21 万 - 1.38 亿 6658.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92.5 万 46.23 万 141.54 万 72.25 万 289.96 万 69.42 万 238.24 万 59.88 万 68.37 万
应付职工薪酬 935.33 万 31.4% 711.95 万 580.02 万 899.05 万 904.91 万 743.16 万 722.12 万 1277.5 万 1297.7 万 1015.9 万 765.49 万 1167.65 万 624.76 万 566.2 万 499.01 万 848.83 万 484.17 万 417.47 万 105.31 万 438.54 万 451.9 万 520.89 万 480.5 万 472.99 万 442.16 万 438.83 万 311.38 万 497.27 万 508.88 万 606.2 万 723.45 万
应交税费 100.61 万 418.2% 19.41 万 28.47 万 35.15 万 31.9 万 89.26 万 79.57 万 41.7 万 2982.9 万 2291.97 万 478.98 万 241.58 万 1581.68 万 1309.41 万 723.61 万 182.32 万 59.62 万 195.56 万 140.02 万 28.56 万 167.14 万 119.8 万 130.04 万 19.32 万 127.78 万 175.27 万 126.16 万 467.8 万 668.86 万 522.59 万 878.06 万
其他应付款合计 4186.61 万 -3.4% 4336.08 万 4410.23 万 6576.78 万 4338.53 万 4860.83 万 5363.86 万 1.16 亿 22.9 万 16.81 万 52.32 万 18.8 万 6.48 万 14.22 万 73.85 万 54.69 万 171.24 万 91.87 万 47.37 万 185.32 万 226.71 万 234.72 万 81.56 万 107.73 万 114.63 万 123.5 万 84.35 万 65.28 万 101.12 万 66.55 万 2631.03 万
一年内到期的非流动负债 7189.02 万 -3.0% 7409.34 万 4223.21 万 9881.48 万 1.37 亿 1.15 亿 1.07 亿 5616.3 万 394.98 万 6261.37 万 2641.09 万 5933.62 万 740.58 万 940.0 万 970.0 万 971.77 万 1364.84 万 1059.27 万 818.29 万 879.76 万 309.36 万 367.75 万 362.56 万 357.44 万 352.4 万 347.42 万 2255.05 万 2337.68 万 2970.0 万 3570.0 万 3580.0 万
其他流动负债 5437.39 万 82.4% 2980.34 万 2841.27 万 3884.36 万 6696.41 万 5022.57 万 8173.55 万 1.32 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.36 亿 9884.5 万 5271.9 万 2.38 亿 5099.14 万 5368.99 万 4681.69 万 5304.37 万 7624.85 万 6033.75 万 6453.7 万 5845.74 万 - - - - - - -
非流动负债合计 1.1 亿 1.9% 1.07 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.88 亿 2.21 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.39 亿 7303.59 万 9065.1 万 7743.61 万 6147.95 万 6331.24 万 4375.13 万 4416.83 万 2.4 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.96 亿 1.95 亿 2.06 亿 4619.13 万 5083.12 万 5885.0 万 5936.88 万
长期借款 4000.0 万 0.0% 4000.0 万 7431.45 万 7450.0 万 1.23 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.34 亿 6822.19 万 8580.07 万 7254.95 万 5910.08 万 6089.74 万 4130.0 万 4147.54 万 5243.86 万 3871.13 万 4219.57 万 3257.3 万 912.35 万 943.95 万 1038.13 万 1130.44 万 2989.57 万 3079.56 万 4487.88 万 4487.88 万 4950.0 万 4950.0 万 5000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.85 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.6 亿 - - - -
长期应付款 133.27 万 34.0% 99.45 万 106.42 万 113.56 万 177.49 万 183.28 万 195.67 万 167.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 800.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 35.8 万 0.0% 35.8 万 35.8 万 35.8 万 15.57 万 15.57 万 15.57 万 62.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 993.53 万 -0.6% 999.16 万 1004.76 万 1010.33 万 1485.49 万 1490.48 万 861.31 万 865.41 万 254.4 万 254.4 万 254.4 万 254.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2166.98 万 -0.9% 2185.78 万 2204.57 万 2223.37 万 553.26 万 571.96 万 591.39 万 610.92 万 223.38 万 227.0 万 230.63 万 234.25 万 237.88 万 241.5 万 245.13 万 248.75 万 250.62 万 252.5 万 254.38 万 256.25 万 118.12 万 120.0 万 261.88 万 263.75 万 125.62 万 128.12 万 129.38 万 131.25 万 133.12 万 135.0 万 136.88 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 20.54 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.75 亿 -3.3% 9.05 亿 9.41 亿 9.51 亿 11.34 亿 11.92 亿 12.91 亿 12.96 亿 12.94 亿 8.79 亿 8.13 亿 7.52 亿 7.08 亿 6.77 亿 6.5 亿 4.54 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.27 亿 5.33 亿 5.36 亿 5.34 亿 5.35 亿 5.32 亿 5.62 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.43 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.48 亿
实收资本（或股本） 3.96 亿 0.0% 3.96 亿 3.96 亿 3.91 亿 3.89 亿 3.89 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.25 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 8240.98 万 8240.96 万 8240.62 万 8240.52 万 8240.51 万 8240.44 万 8240.03 万 8240.0 万 8240.0 万 8240.0 万 8240.0 万 8240.0 万 8240.0 万
资本公积 6.15 亿 0.0% 6.15 亿 6.15 亿 5.98 亿 6.1 亿 6.06 亿 7.13 亿 7.09 亿 6.69 亿 3.87 亿 4.87 亿 4.51 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿
减：库存股 6503.29 万 0.0% 6503.29 万 6503.29 万 6503.29 万 5293.54 万 3500.13 万 908.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3926.36 万 0.0% 3926.36 万 3926.36 万 3926.36 万 3926.36 万 3926.36 万 3926.36 万 3926.36 万 3179.55 万 3179.55 万 3179.55 万 3179.55 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2782.68 万 2611.89 万 2611.89 万 2611.89 万 2611.89 万 2611.89 万 2611.89 万 2615.8 万 2615.8 万 2140.68 万 2140.68 万 2140.68 万
未分配利润 -1.2 亿 -32.2% -9046.89 万 -5526.04 万 -2325.66 万 1.35 亿 1.78 亿 2.55 亿 2.55 亿 3.17 亿 2.37 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.04 亿 7633.17 万 6282.33 万 1.24 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.95 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.05 亿
归属母公司股东权益合计 8.66 亿 -3.3% 8.95 亿 9.3 亿 9.4 亿 11.21 亿 11.78 亿 12.77 亿 12.82 亿 12.96 亿 8.81 亿 8.15 亿 7.54 亿 7.1 亿 6.79 亿 6.51 亿 4.55 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.27 亿 5.33 亿 5.36 亿 5.34 亿 5.35 亿 5.32 亿 5.62 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.43 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.48 亿
少数股东权益 878.1 万 -11.2% 988.52 万 1061.87 万 1141.44 万 1278.08 万 1388.29 万 1376.81 万 1408.3 万 -179.32 万 -203.65 万 -208.92 万 -205.25 万 -177.85 万 -157.89 万 -145.14 万 -129.55 万 -63.76 万 -64.14 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -7734.14 万 -130.8% 1.92 亿 3269.16 万 1568.65 万 2970.01 万 2727.63 万 -3589.8 万 462.6 万
经营活动现金流入小计 1.62 亿 -67.0% 3.94 亿 4.03 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.41 亿 8171.88 万 1.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.47 亿 -67.0% 3.44 亿 3.96 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.11 亿 7457.16 万 1.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1166.78 万 - 1080.53 万 - - 233.39 万 884.15 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 345.78 万 -92.2% 3928.87 万 757.19 万 503.83 万 843.49 万 2083.55 万 714.72 万 432.28 万
经营活动现金流出小计 2.39 亿 -0.1% 2.02 亿 3.71 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 145.7% 7141.42 万 1.29 亿 5889.45 万 6615.33 万 3207.04 万 1154.4 万 1393.12 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9027.98 万 -6.2% 9280.22 万 1.1 亿 8817.1 万 6810.41 万 6132.08 万 6750.02 万 8576.99 万
支付的各项税款 798.05 万 -68.6% 1048.45 万 5825.9 万 1695.54 万 1122.65 万 661.66 万 1200.52 万 3153.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -362.07 万 -106.2% 2729.42 万 7341.31 万 2667.42 万 1665.26 万 1344.68 万 2656.74 万 3176.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -4859.13 万 -4.7% -2873.2 万 -1.57 亿 -1.11 亿 -4305.23 万 -8717.37 万 -6646.74 万 -1.23 亿
投资活动现金流入小计 1.23 万 -98.1% 23.83 万 216.0 万 19.02 万 596.47 万 2.9 万 2.22 万 14.57 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.23 万 -98.1% 23.83 万 216.0 万 19.02 万 596.47 万 2.9 万 2.22 万 14.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4860.36 万 2.7% 2897.03 万 1.59 亿 1.11 亿 4901.7 万 8720.27 万 6648.97 万 1.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4660.36 万 23.1% 2897.03 万 8752.2 万 1.11 亿 4751.7 万 8720.27 万 6648.97 万 1.23 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 0.0 825.0 万 - 150.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 6328.09 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.43 亿 50.8% 3.6 亿 7.97 亿 4.07 亿 2.44 亿 2.69 亿 4.68 亿 3.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2558.78 万 72.7% -1.29 亿 2.78 亿 1.28 亿 -199.47 万 -3085.05 万 8997.09 万 -3667.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 3122.5 万 3.75 亿 - 49.9 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.02 亿 37.4% 3.19 亿 4.16 亿 4.02 亿 2.4 亿 2.65 亿 4.66 亿 3.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 608.0 万 415.0 万 273.57 万 373.46 万 154.92 万 -
筹资活动现金流出小计 4.69 亿 21.0% 4.89 亿 5.19 亿 2.79 亿 2.46 亿 3.0 亿 3.78 亿 4.34 亿
偿还债务所支付的现金 3.84 亿 94.9% 2.79 亿 4.92 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.84 亿 3.52 亿 3.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1341.21 万 -71.1% 4731.97 万 1429.38 万 1193.67 万 1348.25 万 1337.32 万 2257.03 万 4335.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7113.71 万 -50.6% 1.62 亿 1206.1 万 1462.77 万 415.0 万 255.45 万 293.12 万 208.5 万
汇率变动对现金的影响 14.77 万 4.1% 11.31 万 21.52 万 72.85 万 -18.58 万 -52.62 万 - 23.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.51 亿 -235.9% 3505.56 万 1.54 亿 3304.3 万 -1553.27 万 -9127.4 万 -1239.46 万 -1.55 亿
期初现金及现金等价物余额 11.82 亿 -2.1% 2.68 亿 1.14 亿 8108.58 万 9661.85 万 1.88 亿 2.0 亿 3.55 亿
期末现金及现金等价物余额 10.31 亿 -21.8% 3.03 亿 2.68 亿 1.14 亿 8108.58 万 9661.85 万 1.88 亿 2.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3562.99 万 -288.6% -916.9 万 -3091.63 万 -162.62 万 3788.53 万 2121.51 万 1.35 亿 5732.26 万 -4954.26 万 1907.69 万 583.46 万 3075.44 万 -110.65 万 905.94 万 -2302.08 万 1692.53 万 2232.64 万 513.89 万 -1469.05 万 -1253.56 万 3608.33 万 15.21 万 357.65 万 232.72 万 -1397.9 万 -1169.8 万 -1254.82 万 -1308.59 万 -2135.22 万 3008.84 万 897.57 万
经营活动现金流入小计 4920.91 万 -13.4% 5680.18 万 3103.78 万 2473.1 万 9100.61 万 8184.19 万 1.97 亿 1.21 亿 8467.1 万 1.08 亿 8947.99 万 4757.09 万 6372.32 万 4156.73 万 5352.01 万 1341.62 万 8775.76 万 5801.53 万 3264.76 万 -5887.67 万 8811.37 万 6949.62 万 4199.78 万 -250.66 万 2334.93 万 2801.47 万 3286.15 万 -1678.55 万 1698.39 万 8100.93 万 8642.13 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4532.66 万 -17.0% 5460.51 万 3071.34 万 1600.89 万 6975.49 万 7796.68 万 1.81 亿 1.16 亿 8371.91 万 1.07 亿 8918.03 万 6056.75 万 6261.06 万 4556.13 万 3260.39 万 3756.51 万 5692.82 万 5678.82 万 2978.64 万 -3475.36 万 5309.42 万 6110.64 万 3160.69 万 -467.5 万 2172.04 万 2741.71 万 3010.91 万 -1863.89 万 1666.01 万 7941.01 万 8587.48 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 284.83 万 - 0.0 1937.51 881.76 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - 27.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 103.42 万 -52.9% 219.67 万 32.24 万 -9.56 万 2125.12 万 188.74 万 1624.57 万 492.22 万 95.19 万 139.82 万 29.96 万 150.06 万 111.27 万 -1849.12 万 2091.62 万 -2442.18 万 2876.84 万 122.71 万 286.12 万 -3296.46 万 3501.94 万 838.97 万 1039.09 万 216.85 万 162.89 万 59.75 万 275.24 万 185.34 万 32.38 万 159.92 万 54.65 万
经营活动现金流出小计 8483.89 万 28.6% 6597.08 万 6195.41 万 2635.72 万 5312.09 万 6062.68 万 6189.02 万 6367.52 万 1.34 亿 8898.62 万 8364.53 万 1681.65 万 6482.98 万 3250.78 万 7654.1 万 -350.91 万 6543.12 万 5287.64 万 4733.8 万 -4634.11 万 5203.03 万 6934.41 万 3842.13 万 -483.38 万 3732.83 万 3971.26 万 4540.97 万 -369.96 万 3833.61 万 5092.09 万 7744.56 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7509.69 万 123.0% 3368.25 万 2841.61 万 728.59 万 2473.22 万 1755.07 万 2184.53 万 -531.3 万 6905.25 万 3303.21 万 3254.7 万 -1775.37 万 2663.53 万 3048.74 万 1952.54 万 1805.52 万 1557.23 万 1605.92 万 1646.67 万 -6423.03 万 3113.29 万 4925.09 万 1591.7 万 -2609.53 万 1191.41 万 1152.14 万 1420.38 万 -3241.82 万 812.03 万 1458.73 万 2364.18 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2188.36 万 5.1% 2081.89 万 2521.24 万 2236.48 万 1968.4 万 2117.59 万 2957.74 万 2584.43 万 2916.3 万 2472.23 万 2980.0 万 2361.84 万 2212.84 万 1991.66 万 2250.76 万 1738.74 万 1647.27 万 1554.48 万 1869.92 万 1369.51 万 1454.48 万 1563.98 万 1744.1 万 1401.82 万 1551.26 万 1660.39 万 2136.55 万 1928.92 万 2056.76 万 2075.62 万 2515.7 万
支付的各项税款 119.15 万 -68.0% 372.83 万 167.17 万 138.89 万 160.5 万 474.66 万 274.39 万 1629.91 万 2302.92 万 1284.02 万 609.05 万 514.98 万 462.71 万 446.98 万 270.86 万 257.9 万 502.67 万 272.35 万 89.73 万 182.76 万 158.14 万 158.97 万 161.8 万 270.05 万 352.11 万 429.9 万 148.46 万 -99.84 万 416.74 万 1118.37 万 1718.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1333.31 万 -272.2% 774.1 万 665.39 万 -468.25 万 709.96 万 1715.35 万 772.36 万 2684.48 万 1296.9 万 1839.15 万 1520.78 万 580.2 万 1143.89 万 -2236.6 万 3179.94 万 -4153.07 万 2835.96 万 1854.9 万 1127.48 万 236.65 万 477.13 万 286.37 万 344.54 万 454.28 万 638.05 万 728.84 万 835.57 万 1042.77 万 548.08 万 439.37 万 1146.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -698.49 万 -481.5% -120.13 万 -2803.22 万 -1237.3 万 -1070.17 万 -113.03 万 -452.69 万 -3006.02 万 -8908.34 万 -1368.39 万 -2406.54 万 -7859.66 万 -374.72 万 -2306.74 万 -588.16 万 -2891.56 万 -328.74 万 -299.76 万 -785.17 万 -3756.04 万 -2296.48 万 -1258.0 万 -1406.84 万 -2465.55 万 -2854.2 万 -882.23 万 -444.76 万 -3887.63 万 -204.95 万 -2353.69 万 -5822.82 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1500.0 1.08 万 0.0 0.0 - - 64.89 万 150.12 万 - - 14.82 万 0.0 0.0 4.2 万 591.03 万 1600.0 0.0 5.28 万 - - - - -3558.62 0.0 0.0 2.58 万 -68.97 8.97 万 0.0 5.6 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1500.0 1.08 万 0.0 0.0 - - 64.89 万 150.12 万 - - 14.82 万 0.0 0.0 4.2 万 591.03 万 1600.0 0.0 5.28 万 - - - - -3558.62 0.0 0.0 2.58 万 -68.97 8.97 万 0.0 5.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 698.49 万 480.7% 120.28 万 2804.3 万 1237.3 万 1070.17 万 136.86 万 452.69 万 3070.9 万 9058.46 万 1369.39 万 2406.54 万 7874.48 万 374.72 万 2306.74 万 592.36 万 3482.59 万 328.9 万 299.76 万 790.45 万 3758.94 万 2296.48 万 1258.0 万 1406.84 万 2465.2 万 2854.2 万 882.23 万 447.34 万 3887.62 万 213.92 万 2353.69 万 5828.42 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 498.49 万 314.5% 120.28 万 2804.3 万 1237.3 万 1070.17 万 136.86 万 452.69 万 2125.31 万 2850.96 万 1369.39 万 2406.54 万 7874.48 万 374.72 万 2306.74 万 592.36 万 3482.59 万 178.9 万 299.76 万 790.45 万 3758.94 万 2296.48 万 1258.0 万 1406.84 万 2465.2 万 2854.2 万 882.23 万 447.34 万 3887.62 万 213.92 万 2353.69 万 5828.42 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3287.5 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3000.0 万 -53.8% 6500.0 万 1.98 亿 1.5 亿 1099.35 万 7910.89 万 1.2 亿 8435.65 万 6.2 亿 2108.0 万 7187.84 万 2.47 亿 9000.0 万 5000.0 万 2000.0 万 1.49 亿 6429.9 万 59.81 万 3016.23 万 1.68 亿 6499.78 万 1544.64 万 2000.0 万 1.62 亿 1.0 亿 0.0 2.06 亿 1.97 亿 3000.0 万 1.35 亿 3500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4105.8 万 -185.3% -1439.12 万 4276.55 万 -1290.4 万 -6152.38 万 -1206.87 万 -4217.0 万 2213.91 万 2.48 亿 543.02 万 227.95 万 8952.15 万 3249.26 万 1535.87 万 -945.2 万 1571.27 万 -2368.69 万 -2013.12 万 2611.07 万 1722.42 万 -5072.37 万 763.95 万 -499.04 万 1056.61 万 1585.93 万 -1.1 亿 1.74 亿 8525.94 万 -7715.84 万 -5638.08 万 1159.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -141.87 万 3.37 亿 0.0 3907.84 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3000.0 万 -53.8% 6500.0 万 1.98 亿 1.09 亿 1099.35 万 7910.89 万 1.2 亿 8300.0 万 2.8 亿 2000.0 万 3280.0 万 2.42 亿 9000.0 万 5000.0 万 2000.0 万 1.47 亿 6380.0 万 0.0 3000.0 万 1.65 亿 6500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 1.6 亿 1.0 亿 0.0 2.06 亿 1.97 亿 3000.0 万 1.35 亿 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 277.51 万 222.49 万 - - - - - - 197.53 万 0.0 59.81 万 16.23 万 329.05 万 -2222.62 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7105.8 万 -10.5% 7939.12 万 1.55 亿 1.63 亿 7251.73 万 9117.76 万 1.62 亿 6221.74 万 3.71 亿 1564.98 万 6959.89 万 1.57 亿 5750.74 万 3464.13 万 2945.2 万 1.33 亿 8798.59 万 2072.93 万 405.16 万 1.51 亿 1.16 亿 780.69 万 2499.04 万 1.51 亿 8414.07 万 1.1 亿 3270.48 万 1.12 亿 1.07 亿 1.91 亿 2340.01 万
偿还债务所支付的现金 5135.0 万 -20.4% 6450.0 万 1.35 亿 1.33 亿 3909.0 万 1999.65 万 8695.7 万 5108.45 万 3.68 亿 1159.74 万 6230.51 万 1.41 亿 5378.62 万 3749.37 万 2010.0 万 1.26 亿 8536.57 万 - - 1.51 亿 1.11 亿 88.99 万 2087.19 万 1.48 亿 8074.88 万 1.02 亿 2247.17 万 1.06 亿 1.02 亿 1.62 亿 1800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 331.2 万 3.4% 320.43 万 306.11 万 383.46 万 342.66 万 3743.74 万 262.1 万 285.63 万 338.49 万 425.33 万 379.93 万 304.6 万 342.12 万 282.69 万 264.27 万 421.82 万 262.02 万 364.12 万 300.28 万 -164.36 万 482.16 万 607.92 万 411.59 万 322.2 万 319.1 万 597.6 万 1018.13 万 525.77 万 410.84 万 2888.08 万 510.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1639.6 万 40.3% 1168.69 万 1707.34 万 2598.09 万 3000.07 万 3374.36 万 7210.31 万 827.65 万 49.08 万 -20.08 万 349.45 万 1329.77 万 30.0 万 -567.93 万 670.93 万 310.12 万 0.0 0.0 104.88 万 171.42 万 0.0 83.77 万 2593.33 11.89 万 20.09 万 255.96 万 5.18 万 113.85 万 65.0 万 0.0 29.65 万
汇率变动对现金的影响 -622.29 73.5% -2351.29 1.33 万 13.73 万 -2.93 万 4330.63 668.82 16.61 万 5.79 万 8.43 万 -9.31 万 19.37 万 7.49 万 48.54 万 -2.55 万 -9.95 万 -7352.0 -6.77 万 -1.12 万 -49.35 万 -4.8 万 -2574.97 1.79 万 - 0.0 -5068.93 -7390.88 31.57 万 7716.01 -9.13 万 7571.07
现金及现金等价物净增加额 -8367.34 万 -237.9% -2476.39 万 -1616.98 万 -2676.59 万 -3436.95 万 802.05 万 8817.06 万 4956.76 万 1.1 亿 1090.75 万 -1604.44 万 4187.29 万 2771.38 万 183.62 万 -3837.99 万 362.29 万 -465.53 万 -1805.76 万 355.73 万 -3336.53 万 -3765.32 万 -479.11 万 -1546.44 万 -1174.98 万 -2666.17 万 -1.31 亿 1.57 亿 3361.3 万 -1.01 亿 -4992.06 万 -3764.51 万
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 -8.6% 2.87 亿 3.03 亿 3.3 亿 3.64 亿 3.56 亿 2.68 亿 2.19 亿 1.09 亿 9808.44 万 1.14 亿 7225.59 万 4454.21 万 4270.59 万 8108.58 万 7746.29 万 8211.82 万 1.0 亿 9661.85 万 1.3 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.88 亿 2.0 亿 2.26 亿 3.57 亿 2.0 亿 1.67 亿 2.67 亿 3.17 亿 3.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 -31.9% 2.62 亿 2.87 亿 3.03 亿 3.3 亿 3.64 亿 3.56 亿 2.68 亿 2.19 亿 1.09 亿 9808.44 万 1.14 亿 7225.59 万 4454.21 万 4270.59 万 8108.58 万 7746.29 万 8211.82 万 1.0 亿 9661.85 万 1.3 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.88 亿 2.0 亿 2.26 亿 3.57 亿 2.0 亿 1.67 亿 2.67 亿 3.17 亿