Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 环保
  3. 环境治理
  4. 水务及水治理
  5. 中环环保

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.8 亿 5.1% 9.55 亿 9.57 亿 8.14 亿 14.05 亿 11.66 亿 9.5 亿 6.54 亿 3.9 亿
营业收入 9.8 亿 5.1% 9.55 亿 9.57 亿 8.14 亿 14.05 亿 11.66 亿 9.5 亿 6.54 亿 3.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.03 亿 -2.5% 7.9 亿 8.43 亿 6.78 亿 11.54 亿 9.26 亿 7.59 亿 5.44 亿 3.18 亿
营业成本 5.75 亿 -1.1% 5.61 亿 5.97 亿 4.55 亿 9.38 亿 7.49 亿 6.4 亿 4.57 亿 2.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 416.66 万 29.3% 436.16 万 310.42 万 288.97 万 412.08 万 335.47 万 334.2 万 307.99 万 268.05 万
管理费用 5886.34 万 16.5% 5355.71 万 5197.98 万 5969.54 万 5243.68 万 3651.64 万 2515.15 万 1818.67 万 1472.96 万
财务费用 1.31 亿 -13.6% 1.37 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.01 亿 5912.57 万 3766.42 万 1506.68 万
财务费用 - 利息费用 1.24 亿 -15.2% 1.32 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.17 亿 9834.85 万 5548.19 万 3446.13 万 1422.2 万
财务费用 - 利息收入 143.59 万 24.6% 185.14 万 267.57 万 1050.74 万 530.26 万 300.1 万 156.35 万 117.94 万 243.73 万
研发费用 1752.01 万 -22.2% 1747.54 万 2211.09 万 1858.87 万 2790.24 万 2721.46 万 2430.78 万 2146.69 万 1283.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1686.94 万 15.3% 1629.97 万 1476.58 万 1215.68 万 1540.99 万 920.77 万 666.81 万 721.22 万 453.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 790.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 742.31 万 5.7% 762.44 万 682.86 万 976.35 万 825.76 万 1045.42 万 1378.09 万 1380.94 万 1289.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 49.24 万 -88.4% 187.84 万 309.07 万 1250.75 万 150.55 万 54.74 万 8.59 万 97.45 万 104.31 万
其中:联营公司投资收益 -40.06 万 22.9% -53.5 万 -134.79 万 -166.33 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - 1.35 万 - - - -
资产处置收益 454.21 万 6250.6% 399.83 万 -2.22 万 7.52 万 -5.79 万 26.75 万 -6586.85 137.71 万 -428.67
营业利润 9577.93 万 101.1% 1.01 亿 6213.33 万 1.19 亿 2.5 亿 2.39 亿 1.93 亿 1.19 亿 7782.79 万
加：营业外收入 62.98 万 232.7% 47.26 万 18.69 万 37.23 万 4.1 万 23.62 万 7.62 万 - 170.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.85 万 -75.8% 22.92 万 121.03 万 21.17 万 176.24 万 90.25 万 6.0 万 6.91 万 3.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9613.06 万 106.0% 1.01 亿 6111.0 万 1.19 亿 2.48 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.19 亿 7949.45 万
减：所得税 2048.23 万 756.0% 2294.26 万 -16.9 万 133.02 万 2253.36 万 2358.73 万 3012.03 万 1811.88 万 1544.63 万
净利润 7564.84 万 51.9% 7781.25 万 6127.89 万 1.18 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.63 亿 1.01 亿 6404.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7564.84 万 51.9% 7781.25 万 6127.89 万 1.18 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.63 亿 1.01 亿 6404.81 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 -1884.47 - - - - -8575.32
归属于母公司所有者的净利润 6555.22 万 36.8% 6831.14 万 5926.69 万 1.08 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.58 亿 9711.21 万 6044.47 万
少数股东损益 1009.61 万 441.1% 950.11 万 201.21 万 963.85 万 1798.23 万 1277.45 万 518.1 万 413.36 万 360.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 5909.81 万 38.5% 6083.22 万 5529.26 万 9037.53 万 1.99 亿 1.95 亿 1.52 亿 9282.5 万 5623.61 万
基本每股收益 0.15 33.3% 0.16 0.14 0.25 0.49 0.48 0.48 0.61 0.38
稀释每股收益 0.15 30.7% 0.16 0.14 0.25 0.46 0.48 0.48 0.59 0.38
其他综合收益 0.0 - -36.82 万 -50.79 万 -37.63 万 -22.65 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -36.82 万 -50.79 万 -37.63 万 -22.65 万 - - - -
综合收益总额 7528.02 万 52.8% 7744.43 万 6077.1 万 1.17 亿 2.25 亿 2.15 亿 1.63 亿 1.01 亿 6404.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6518.4 万 37.5% 6794.32 万 5875.89 万 1.08 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.58 亿 9711.21 万 6044.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 1009.61 万 441.1% 950.11 万 201.21 万 963.85 万 1798.23 万 1277.45 万 518.1 万 413.36 万 360.34 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.2 亿 -6.0% 2.34 亿 2.47 亿 2.79 亿 1.95 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.2 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.42 亿 3.4 亿 3.5 亿 2.41 亿 3.86 亿 2.99 亿 3.01 亿 1.8 亿 3.0 亿 3.1 亿 2.37 亿 1.02 亿 2.24 亿 2.13 亿 1.28 亿 8812.31 万 1.37 亿 1.11 亿 9188.11 万 5010.46 万
营业收入 2.2 亿 -6.0% 2.34 亿 2.47 亿 2.79 亿 1.95 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.2 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.42 亿 3.4 亿 3.5 亿 2.41 亿 3.86 亿 2.99 亿 3.01 亿 1.8 亿 3.0 亿 3.1 亿 2.37 亿 1.02 亿 2.24 亿 2.13 亿 1.28 亿 8812.31 万 1.37 亿 1.11 亿 9188.11 万 5010.46 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.79 亿 -1.9% 1.82 亿 1.98 亿 2.44 亿 1.65 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.63 亿 2.17 亿 2.65 亿 2.9 亿 1.87 亿 2.98 亿 2.42 亿 2.44 亿 1.42 亿 2.32 亿 2.51 亿 1.91 亿 8504.33 万 1.84 亿 1.77 亿 1.06 亿 7753.43 万 1.14 亿 9040.6 万 7278.21 万 4118.93 万
营业成本 1.26 亿 0.8% 1.25 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.12 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.04 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.56 亿 2.08 亿 2.38 亿 1.41 亿 2.41 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.1 亿 1.97 亿 2.24 亿 1.61 亿 5920.02 万 1.55 亿 1.53 亿 8786.37 万 6028.86 万 9641.47 万 7790.53 万 6096.18 万 3321.56 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 58.84 万 -60.0% 147.28 万 122.94 万 87.59 万 78.35 万 101.56 万 76.44 万 65.8 万 66.62 万 114.99 万 42.98 万 68.12 万 62.88 万 162.6 万 108.69 万 79.81 万 60.97 万 98.8 万 80.18 万 73.94 万 82.56 万 138.35 万 75.53 万 73.48 万 46.84 万 140.91 万 60.35 万 48.56 万 58.17 万 114.87 万 55.69 万 65.93 万 31.57 万
管理费用 1549.42 万 -11.8% 1756.78 万 1394.76 万 1185.38 万 1018.78 万 1636.4 万 1367.47 万 1030.99 万 1163.12 万 1342.49 万 1728.79 万 1555.86 万 1342.41 万 1878.04 万 1075.85 万 1266.1 万 1055.13 万 1179.84 万 832.58 万 908.75 万 730.47 万 870.43 万 646.43 万 584.0 万 414.28 万 553.79 万 418.22 万 371.98 万 474.68 万 463.3 万 363.79 万 416.01 万 229.86 万
财务费用 2913.85 万 0.9% 2887.86 万 3622.32 万 3628.38 万 3575.44 万 3949.96 万 3750.17 万 3832.83 万 3820.15 万 3312.05 万 3333.06 万 3189.29 万 3136.72 万 3009.32 万 3220.58 万 2515.37 万 2786.89 万 3003.59 万 2649.5 万 2678.62 万 1751.24 万 1157.55 万 1449.5 万 1631.22 万 1674.3 万 1223.54 万 999.49 万 739.44 万 803.95 万 617.66 万 466.75 万 242.06 万 180.22 万
财务费用 - 利息费用 2607.55 万 -9.3% 2874.16 万 3410.01 万 3466.32 万 3469.34 万 3917.35 万 3650.32 万 3527.69 万 3852.5 万 3898.08 万 3394.69 万 3181.61 万 3210.8 万 2858.48 万 3410.0 万 2711.26 万 2676.35 万 3139.82 万 2617.47 万 2748.07 万 1329.48 万 897.31 万 1281.1 万 1745.69 万 1624.09 万 1213.69 万 1549.76 万 0.0 682.68 万 779.61 万 398.68 万 130.36 万 113.53 万
财务费用 - 利息收入 9.05 万 -88.9% 81.39 万 62.31 万 -9.16 万 50.61 万 93.43 万 42.6 万 -71.35 万 202.89 万 541.31 万 161.47 万 131.89 万 216.07 万 -344.8 万 441.92 万 361.3 万 71.84 万 -42.98 万 212.58 万 82.37 万 48.12 万 79.93 万 41.32 万 11.28 万 23.82 万 71.03 万 41.32 万 0.0 5.58 万 168.42 万 31.03 万 23.49 万 20.78 万
研发费用 342.61 万 -7.0% 368.43 万 430.92 万 610.05 万 338.14 万 502.06 万 699.29 万 713.64 万 296.1 万 387.63 万 503.03 万 619.28 万 348.93 万 696.26 万 708.5 万 954.84 万 430.64 万 1133.81 万 489.1 万 595.13 万 503.42 万 1092.47 万 456.81 万 582.88 万 298.62 万 802.16 万 629.12 万 453.2 万 262.22 万 439.73 万 238.58 万 348.4 万 256.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 382.51 万 -27.7% 528.73 万 359.18 万 416.52 万 325.54 万 471.9 万 330.42 万 335.33 万 338.93 万 271.71 万 337.44 万 305.77 万 300.75 万 331.41 万 624.05 万 306.1 万 279.43 万 262.77 万 302.96 万 207.53 万 147.51 万 238.92 万 154.38 万 123.24 万 150.27 万 213.17 万 220.76 万 161.74 万 125.55 万 119.32 万 125.28 万 98.58 万 110.2 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 565.1 万 -55.01 万 291.82 万 -11.05 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -44.46 万 - - - -
其他收益 136.99 万 -17.4% 165.85 万 165.63 万 273.84 万 157.12 万 161.57 万 224.45 万 159.41 万 137.42 万 351.14 万 158.12 万 331.53 万 135.56 万 160.21 万 220.94 万 145.51 万 299.1 万 494.08 万 201.21 万 173.47 万 176.66 万 414.14 万 312.27 万 383.71 万 267.96 万 452.44 万 364.65 万 289.82 万 274.03 万 470.65 万 282.76 万 273.3 万 263.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.13 万 105.3% -40.48 万 15.16 万 72.42 万 140.74 万 262.92 万 -26.69 万 47.75 万 25.09 万 1000.15 万 80.94 万 144.72 万 24.95 万 117.2 万 20.4 万 12.27 万 6748.68 6.69 万 6.21 万 4.04 万 37.8 万 3.44 万 0.0 0.0 5.16 万 57.69 万 28.1 万 10.66 万 1.0 万 460.27 2.08 万 25.4 万 76.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -42.1 万 2.05 万 0.0 0.0 -17.65 万 -34.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.12 万 - - - - 61.44 万 8.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 54.09 万 112.9% 25.41 万 319.62 万 55.1 万 -2937.42 7.45 万 - - - -1085.09 万 -0.01 -876.83 1092.7 万 -7.58 万 - - - -4652.33 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1948.79 万 2336.4% -87.14 万 4692.72 万 3023.56 万 2422.02 万 -2028.15 万 3500.29 万 868.58 万 3872.61 万 -19.28 万 3314.15 万 3562.54 万 5019.63 万 2875.24 万 6851.79 万 6007.68 万 5607.09 万 7635.75 万 6743.96 万 5699.66 万 3813.03 万 7142.92 万 5615.34 万 4758.98 万 1785.04 万 4776.78 万 3473.25 万 2314.95 万 1378.37 万 2225.89 万 2397.7 万 1927.83 万 1231.37 万
加：营业外收入 15.96 万 -51.6% 32.96 万 12.94 万 1.12 万 2406.0 12.11 万 3777.73 6.21 万 0.99 -7631.7 7.43 万 -2152.29 30.78 万 -5.24 万 5.65 万 1.08 万 2.61 万 1.75 万 10.17 万 4.76 万 6.94 万 1.53 万 0.0 6.08 万 96.2 - - - - 99.99 万 -840.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.25 万 609.1% 7405.96 2.58 万 19.28 万 3187.54 105.86 万 3.89 万 4.99 万 6.29 万 13.05 万 3.46 万 4.61 万 559.2 124.5 万 43.59 万 8.03 万 1179.02 86.77 万 3.23 万 2175.24 222.45 2.7 万 2.82 万 4743.58 96.33 0.0 2.0 万 4.41 万 5000.0 2.81 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1959.5 万 3667.8% -54.92 万 4703.08 万 3005.4 万 2421.94 万 -2121.9 万 3496.78 万 869.81 万 3866.32 万 -33.09 万 3318.12 万 3557.71 万 5050.35 万 2745.51 万 6813.84 万 6000.72 万 5609.58 万 7550.73 万 6750.9 万 5704.21 万 3819.94 万 7141.76 万 5612.51 万 4764.59 万 1785.04 万 4776.78 万 3471.25 万 2310.54 万 1377.87 万 2323.06 万 2397.07 万 1997.94 万 1231.37 万
减：所得税 -26.42 万 -102.0% 1342.26 万 301.17 万 431.21 万 219.62 万 -519.88 万 -98.27 万 86.29 万 514.96 万 -738.81 万 149.19 万 271.91 万 450.72 万 1081.43 万 256.68 万 522.35 万 402.9 万 654.27 万 885.79 万 381.39 万 437.29 万 884.45 万 1042.12 万 746.44 万 339.02 万 956.29 万 383.79 万 182.26 万 289.54 万 325.46 万 474.9 万 386.81 万 357.46 万
净利润 1985.91 万 242.1% -1397.19 万 4401.91 万 2574.19 万 2202.32 万 -1602.03 万 3595.05 万 783.52 万 3351.36 万 705.72 万 3168.93 万 3285.8 万 4599.63 万 1664.08 万 6557.16 万 5478.37 万 5206.67 万 6896.46 万 5865.11 万 5322.82 万 3382.66 万 6257.3 万 4570.4 万 4018.15 万 1446.02 万 3820.49 万 3087.46 万 2128.28 万 1088.33 万 1997.6 万 1922.17 万 1611.13 万 873.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1985.91 万 242.1% -1397.19 万 4401.91 万 2574.19 万 2202.32 万 -1602.03 万 3595.05 万 783.52 万 3351.36 万 705.91 万 3168.93 万 3285.8 万 4599.63 万 1664.08 万 6557.16 万 5478.37 万 5206.67 万 6896.46 万 5865.11 万 5322.82 万 3382.66 万 6257.3 万 4570.4 万 4018.15 万 1446.02 万 3820.49 万 3087.46 万 2128.28 万 1088.33 万 1996.74 万 1922.17 万 1611.99 万 873.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1791.23 万 210.0% -1628.91 万 4050.95 万 2341.95 万 2067.15 万 -1504.62 万 3411.75 万 817.98 万 3201.58 万 208.43 万 2860.28 万 3267.13 万 4460.39 万 1270.88 万 6005.36 万 5298.2 万 4539.93 万 6427.24 万 5498.48 万 5053.6 万 3210.27 万 6153.93 万 4371.6 万 3880.15 万 1368.09 万 3650.65 万 2988.09 万 2059.64 万 1012.82 万 1899.91 万 1843.62 万 1491.99 万 808.95 万
少数股东损益 194.68 万 -16.0% 231.72 万 350.97 万 232.25 万 135.17 万 -97.41 万 183.3 万 -34.46 万 149.78 万 497.29 万 308.65 万 18.68 万 139.24 万 393.2 万 551.8 万 180.17 万 666.74 万 469.22 万 366.64 万 269.22 万 172.38 万 103.37 万 198.8 万 138.0 万 77.94 万 169.84 万 99.37 万 68.64 万 75.51 万 97.69 万 78.54 万 119.14 万 64.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 1740.94 万 202.5% -1699.18 万 3726.07 万 2141.98 万 1914.36 万 -1678.34 万 3351.28 万 679.9 万 3176.41 万 250.58 万 2492.17 万 2974.75 万 3320.03 万 1193.69 万 5865.24 万 5196.79 万 4335.73 万 6390.92 万 5385.14 万 4939.93 万 3078.23 万 5848.93 万 4177.63 万 3820.12 万 1307.66 万 3408.22 万 2909.73 万 2015.64 万 948.92 万 1694.67 万 1812.51 万 1396.17 万 720.26 万
基本每股收益 0.04 209.7% -0.04 0.1 0.06 0.05 -0.04 0.08 0.02 0.08 0.0 0.07 0.08 0.11 0.03 0.14 0.13 0.11 0.16 0.12 0.12 0.07 0.22 0.12 0.06 0.08 0.23 0.19 0.13 0.06 0.12 0.12 0.09 0.05
稀释每股收益 0.04 245.1% -0.03 0.09 0.06 0.05 -0.03 0.08 0.03 0.07 0.02 0.07 0.07 0.1 0.02 0.13 0.13 0.11 0.16 0.12 0.12 0.07 0.21 0.13 0.05 0.09 0.22 0.18 0.13 0.06 0.12 0.12 0.09 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1985.91 万 238.5% -1434.01 万 4401.91 万 2574.19 万 2202.32 万 -1652.82 万 3595.05 万 783.52 万 3351.36 万 668.09 万 3168.93 万 3285.8 万 4599.63 万 1641.43 万 6557.16 万 5478.37 万 5206.67 万 6896.46 万 5865.11 万 5322.82 万 3382.66 万 6257.3 万 4570.4 万 4018.15 万 1446.02 万 3820.49 万 3087.46 万 2128.28 万 1088.33 万 1997.6 万 1922.17 万 1611.13 万 873.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1791.23 万 207.5% -1665.73 万 4050.95 万 2341.95 万 2067.15 万 -1555.41 万 3411.75 万 817.98 万 3201.58 万 170.8 万 2860.28 万 3267.13 万 4460.39 万 1248.23 万 6005.36 万 5298.2 万 4539.93 万 6427.24 万 5498.48 万 5053.6 万 3210.27 万 6153.93 万 4371.6 万 3880.15 万 1368.09 万 3650.65 万 2988.09 万 2059.64 万 1012.82 万 1899.91 万 1843.62 万 1491.99 万 808.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 194.68 万 -16.0% 231.72 万 350.97 万 232.25 万 135.17 万 -97.41 万 183.3 万 -34.46 万 149.78 万 497.29 万 308.65 万 18.68 万 139.24 万 393.2 万 551.8 万 180.17 万 666.74 万 469.22 万 366.64 万 269.22 万 172.38 万 103.37 万 198.8 万 138.0 万 77.94 万 169.84 万 99.37 万 68.64 万 75.51 万 97.69 万 78.54 万 119.14 万 64.97 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.64 亿 -1.9% 67.34 亿 68.57 亿 66.34 亿 64.41 亿 53.93 亿 38.04 亿 26.7 亿 17.43 亿
流动资产合计 18.19 亿 0.7% 18.31 亿 17.76 亿 14.49 亿 16.38 亿 12.49 亿 10.37 亿 6.52 亿 3.74 亿
货币资金 2.11 亿 -43.1% 2.11 亿 2.36 亿 2.33 亿 4.49 亿 2.67 亿 1.54 亿 1.82 亿 9094.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 365.0 万 - 500.0 万 700.0 万 - 7571.39 万 240.17 万 1.12 亿 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.81 亿 23.0% 12.78 亿 10.12 亿 8.04 亿 5.53 亿 3.77 亿 2.82 亿 1.97 亿 1.01 亿
应收票据 751.24 万 -27.7% 976.87 万 689.4 万 1175.74 万 1678.76 万 893.0 万 539.13 万 413.1 万 382.23 万
应收账款 11.73 亿 23.5% 12.69 亿 10.05 亿 7.93 亿 5.36 亿 3.68 亿 2.77 亿 1.93 亿 9724.84 万
预付款项 599.31 万 -4.3% 278.44 万 267.28 万 265.28 万 378.77 万 1132.54 万 837.86 万 803.06 万 424.18 万
其他应收款合计 1137.34 万 -14.1% 815.75 万 1302.55 万 1765.45 万 1591.41 万 3670.12 万 4824.91 万 6246.49 万 5387.81 万
存货 1155.11 万 -5.5% 963.72 万 976.6 万 1191.06 万 1169.1 万 649.71 万 299.13 万 7248.82 万 6072.38 万
一年内到期的非流动资产 7547.69 万 5.7% 7841.84 万 7472.54 万 7200.52 万 6781.78 万 5142.01 万 3510.24 万 3785.66 万 2618.74 万
其他流动资产 1.59 亿 -14.2% 8779.24 万 2.32 亿 1.49 亿 1.77 亿 1.98 亿 1.26 亿 7149.75 万 3700.04 万
非流动资产合计 49.45 亿 -2.9% 49.03 亿 50.81 亿 51.84 亿 48.03 亿 41.45 亿 27.67 亿 20.18 亿 13.69 亿
长期应收款 17.25 亿 -2.7% 17.15 亿 17.7 亿 18.13 亿 18.25 亿 14.02 亿 12.08 亿 13.8 亿 10.38 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 487.71 万 - 477.15 万 519.37 万 - - - - - -
长期股权投资 3324.98 万 -2.7% 3285.59 万 3359.21 万 2534.07 万 - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 -
其他权益工具投资 1779.63 万 -3.4% 1757.97 万 1801.29 万 1869.41 万 1188.33 万 1214.98 万 20.0 万 20.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.83 亿 -8.5% 3.74 亿 4.1 亿 4.43 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.05 亿 7904.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 0.0 0.0 243.84 万 297.77 万 343.56 万 3.52 亿 4.5 亿 1.63 亿
使用权资产 201.65 万 -5.4% 198.79 万 210.21 万 221.62 万 233.04 万 244.45 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 26.38 亿 -3.1% 26.26 亿 27.03 亿 27.98 亿 27.15 亿 22.44 亿 6.3 亿 2146.19 万 3620.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 2901.39 万 0.0% 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万
长期待摊费用 173.7 万 -22.7% 157.92 万 210.56 万 263.2 万 - 1.94 万 7.77 万 13.59 万 -
递延所得税资产 4383.59 万 104.0% 4186.98 万 3570.99 万 503.8 万 1588.89 万 1481.19 万 1204.22 万 989.05 万 545.99 万
其他非流动资产 6596.28 万 7.6% 5862.55 万 7173.27 万 4439.99 万 8440.2 万 3.23 亿 4.27 亿 1643.06 万 1482.79 万
负债合计 38.36 亿 -13.1% 39.69 亿 43.78 亿 41.69 亿 39.81 亿 31.48 亿 17.96 亿 16.41 亿 9.13 亿
流动负债合计 11.04 亿 0.6% 11.44 亿 11.75 亿 11.66 亿 12.82 亿 16.57 亿 9.99 亿 8.53 亿 4.85 亿
短期借款 2.97 亿 18.7% 2.6 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.22 亿 3.28 亿 2.92 亿 1.65 亿 9100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2500.23 万 -32.7% 2983.73 万 4000.0 万 2518.39 万 5546.09 万 2554.33 万 833.0 万 2864.41 万 4316.56 万
应付账款 3.82 亿 -12.8% 4.32 亿 4.64 亿 5.01 亿 6.17 亿 6.55 亿 5.68 亿 3.43 亿 1.52 亿
预收款项 9.14 万 - 9.04 万 9.04 万 - - - - 1066.24 万 1127.89 万
应付职工薪酬 1660.5 万 -1.6% 1644.03 万 1578.02 万 1659.58 万 1784.01 万 1258.34 万 802.99 万 594.59 万 425.03 万
应交税费 2038.16 万 56.4% 2693.01 万 1375.9 万 929.33 万 1910.73 万 2087.53 万 2330.39 万 1586.53 万 900.84 万
其他应付款合计 4424.22 万 -3.2% 5307.05 万 4727.62 万 5099.23 万 7834.65 万 3.21 亿 2157.41 万 2.26 亿 1.33 亿
一年内到期的非流动负债 2.82 亿 7.8% 3.02 亿 2.9 亿 2.74 亿 2.09 亿 2.72 亿 7231.92 万 5466.4 万 4127.88 万
其他流动负债 2711.22 万 -9.5% 2118.12 万 2610.92 万 3371.74 万 4225.58 万 1872.52 万 481.54 万 254.14 万 -
非流动负债合计 27.32 亿 -17.6% 28.25 亿 32.03 亿 30.03 亿 26.99 亿 14.92 亿 7.97 亿 7.88 亿 4.29 亿
长期借款 17.05 亿 -11.9% 15.67 亿 18.35 亿 16.02 亿 12.63 亿 7.34 亿 5.73 亿 4.42 亿 2.9 亿
应付债券 4.39 亿 -45.6% 6.19 亿 8.1 亿 7.85 亿 7.54 亿 - - 1.93 亿 -
长期应付款 2.35 亿 -1.9% 2.82 亿 2.1 亿 2.96 亿 3.89 亿 4.76 亿 5524.03 万 1156.49 万 2492.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 1.84 亿 9.8% 1.87 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.04 亿 8830.09 万 7248.94 万 5648.51 万
递延所得税负债 9005.41 万 7.5% 8980.44 万 9374.41 万 7538.37 万 9932.41 万 9732.95 万 2591.01 万 2300.05 万 1712.3 万
长期递延收益 7789.13 万 -6.0% 7701.63 万 8145.34 万 8693.58 万 7110.28 万 7709.51 万 5495.64 万 4682.05 万 3984.99 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.28 亿 17.9% 27.65 亿 24.79 亿 24.64 亿 24.6 亿 22.45 亿 20.08 亿 10.3 亿 8.3 亿
实收资本（或股本） 4.89 亿 15.2% 4.6 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 2.23 亿 1.65 亿 1.6 亿
资本公积 12.45 亿 45.1% 10.7 亿 8.6 亿 8.56 亿 8.95 亿 9.28 亿 11.31 亿 4.15 亿 3.62 亿
减：库存股 6393.7 万 -4.7% 6018.68 万 6768.72 万 3262.81 万 4418.92 万 - - - -
其他综合收益 -129.49 万 -51.1% -147.9 万 -111.08 万 -60.28 万 -22.65 万 - - - -
专项储备 149.71 万 - 160.33 万 94.93 万 - - - - - -
盈余公积 4579.66 万 8.6% 4683.12 万 4476.2 万 3958.16 万 3958.16 万 3586.67 万 2792.11 万 2134.95 万 839.24 万
未分配利润 9.23 亿 4.4% 9.31 亿 8.77 亿 8.39 亿 7.9 亿 6.07 亿 4.31 亿 2.9 亿 2.22 亿
归属母公司股东权益合计 27.05 亿 19.4% 25.4 亿 22.63 亿 22.51 亿 22.28 亿 19.94 亿 18.13 亿 9.33 亿 7.53 亿
少数股东权益 2.22 亿 2.8% 2.26 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.31 亿 2.51 亿 1.95 亿 9694.08 万 7753.83 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 67.54 亿 0.3% 67.34 亿 68.14 亿 68.37 亿 67.74 亿 68.57 亿 69.62 亿 68.06 亿 70.2 亿 66.34 亿 67.92 亿 64.52 亿 67.51 亿 64.41 亿 61.37 亿 59.73 亿 54.67 亿 53.93 亿 50.53 亿 49.23 亿 44.7 亿 38.04 亿 31.56 亿 28.81 亿 26.75 亿 26.7 亿 23.63 亿 22.27 亿 18.47 亿 17.43 亿 17.44 亿 12.85 亿 10.57 亿
流动资产合计 18.96 亿 3.5% 18.31 亿 18.62 亿 18.49 亿 17.42 亿 17.76 亿 18.83 亿 16.98 亿 18.71 亿 14.49 亿 15.67 亿 15.9 亿 19.04 亿 16.38 亿 16.52 亿 16.03 亿 12.03 亿 12.49 亿 10.58 亿 12.23 亿 11.28 亿 10.37 亿 10.27 亿 7.94 亿 5.71 亿 6.52 亿 5.61 亿 6.63 亿 4.23 亿 3.74 亿 5.0 亿 2.42 亿 2.75 亿
货币资金 2.59 亿 23.0% 2.11 亿 2.88 亿 2.93 亿 1.62 亿 2.36 亿 3.38 亿 2.45 亿 5.78 亿 2.33 亿 2.87 亿 3.64 亿 6.88 亿 4.49 亿 3.9 亿 4.71 亿 1.79 亿 2.67 亿 2.12 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.54 亿 9650.6 万 7230.91 万 8497.14 万 1.82 亿 6786.27 万 2.88 亿 7327.64 万 9094.04 万 1.38 亿 1726.93 万 4960.46 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 100.0 万 -80.0% 500.0 万 500.0 万 510.07 万 630.0 万 700.0 万 1.31 亿 1.2 亿 - - - 5870.28 万 9824.32 万 7571.39 万 3325.98 万 31.42 万 70.51 万 240.17 万 1935.0 万 3494.88 万 1.3 亿 1.12 亿 - - - 2000.0 万 6000.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.11 亿 2.5% 12.78 亿 11.42 亿 11.13 亿 10.51 亿 10.12 亿 9.78 亿 9.12 亿 8.69 亿 8.04 亿 7.27 亿 6.37 亿 5.88 亿 5.53 亿 5.36 亿 4.56 亿 4.08 亿 3.77 亿 2.67 亿 3.46 亿 3.32 亿 2.82 亿 2.22 亿 2.4 亿 2.13 亿 1.97 亿 2.03 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.01 亿 9507.59 万 9459.49 万 6079.61 万
应收票据 932.26 万 -4.6% 976.87 万 1750.5 万 434.85 万 570.22 万 689.4 万 370.83 万 334.6 万 1508.09 万 1175.74 万 1242.19 万 1602.16 万 755.0 万 1678.76 万 181.0 万 205.82 万 295.0 万 893.0 万 454.48 万 1089.0 万 384.13 万 539.13 万 819.73 万 1428.81 万 658.5 万 413.1 万 432.52 万 217.0 万 80.0 万 382.23 万 67.0 万 411.04 万 357.47 万
应收账款 13.01 亿 2.6% 12.69 亿 11.25 亿 11.09 亿 10.45 亿 10.05 亿 9.74 亿 9.08 亿 8.54 亿 7.93 亿 7.15 亿 6.21 亿 5.8 亿 5.36 亿 5.34 亿 4.54 亿 4.05 亿 3.68 亿 2.62 亿 3.35 亿 3.29 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.12 亿 1.03 亿 9724.84 万 9440.59 万 9048.45 万 5722.14 万
预付款项 599.72 万 115.4% 278.44 万 752.24 万 549.01 万 598.91 万 267.28 万 580.32 万 448.45 万 653.22 万 265.28 万 429.14 万 583.01 万 471.65 万 378.77 万 2306.77 万 3123.77 万 1747.66 万 1132.54 万 1562.42 万 1540.38 万 948.71 万 837.86 万 1699.97 万 1365.05 万 1587.7 万 803.06 万 4193.95 万 2751.12 万 1492.36 万 424.18 万 5399.14 万 1298.79 万 755.84 万
其他应收款合计 907.65 万 11.3% 815.75 万 988.39 万 1047.9 万 1367.04 万 1302.55 万 1552.01 万 1557.68 万 1281.29 万 1765.45 万 1235.73 万 1125.41 万 3069.86 万 1591.41 万 2313.0 万 2740.33 万 4876.51 万 3670.12 万 6109.11 万 7836.78 万 5304.27 万 4824.91 万 5891.6 万 6757.92 万 6698.21 万 6246.49 万 7179.49 万 9174.4 万 8367.39 万 5387.81 万 9225.11 万 4148.8 万 2127.54 万
存货 1051.88 万 9.1% 963.72 万 1081.4 万 1601.14 万 1258.34 万 976.6 万 1894.45 万 1148.05 万 1186.74 万 1191.06 万 1131.92 万 1230.84 万 1550.49 万 1169.1 万 1115.96 万 972.5 万 632.74 万 649.71 万 1105.42 万 976.52 万 519.06 万 299.13 万 569.34 万 580.32 万 253.3 万 7248.82 万 3062.42 万 6363.97 万 7728.07 万 6072.38 万 8378.02 万 141.2 万 6704.59 万
一年内到期的非流动资产 7827.0 万 -0.2% 7841.84 万 7404.39 万 7336.43 万 7268.37 万 7472.54 万 7083.29 万 7083.29 万 7018.87 万 7200.52 万 6736.58 万 6675.6 万 6496.07 万 6781.78 万 5064.2 万 4986.39 万 4900.44 万 5142.01 万 3510.24 万 3421.64 万 3465.94 万 3510.24 万 3764.17 万 3785.57 万 3785.62 万 3785.66 万 2649.03 万 2560.17 万 2560.17 万 2618.74 万 2584.49 万 2488.21 万 2448.21 万
其他流动资产 8879.1 万 1.1% 8779.24 万 1.02 亿 1.09 亿 2.29 亿 2.32 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.99 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.87 亿 2.2 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.26 亿 8896.0 万 8132.93 万 7364.59 万 7149.75 万 6004.86 万 5232.93 万 4498.23 万 3700.04 万 1056.32 万 4907.67 万 4473.4 万
非流动资产合计 48.58 亿 -0.9% 49.03 亿 49.52 亿 49.88 亿 50.32 亿 50.81 亿 50.79 亿 51.08 亿 51.49 亿 51.84 亿 52.25 亿 48.62 亿 48.48 亿 48.03 亿 44.84 亿 43.7 亿 42.64 亿 41.45 亿 39.95 亿 37.01 亿 33.42 亿 27.67 亿 21.29 亿 20.87 亿 21.04 亿 20.18 亿 18.02 亿 15.64 亿 14.24 亿 13.69 亿 12.45 亿 10.43 亿 7.81 亿
长期应收款 16.95 亿 -1.1% 17.15 亿 17.13 亿 17.32 亿 17.54 亿 17.7 亿 17.62 亿 17.79 亿 17.92 亿 18.13 亿 17.97 亿 17.68 亿 17.86 亿 18.25 亿 17.0 亿 16.56 亿 13.93 亿 14.02 亿 16.97 亿 12.18 亿 12.01 亿 12.08 亿 12.43 亿 13.13 亿 14.23 亿 13.8 亿 12.9 亿 11.19 亿 10.44 亿 10.38 亿 10.39 亿 9.07 亿 6.11 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 466.59 万 -2.2% 477.15 万 487.71 万 498.26 万 508.82 万 519.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3285.59 万 0.0% 3285.59 万 3326.07 万 3350.92 万 3364.36 万 3359.21 万 3349.94 万 3384.26 万 3467.08 万 2534.07 万 2700.4 万 2700.4 万 2700.4 万 - 229.45 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 1757.97 万 0.0% 1757.97 万 1801.29 万 1801.29 万 1801.29 万 1801.29 万 2437.96 万 1887.96 万 1884.21 万 1869.41 万 1936.37 万 1936.37 万 1905.32 万 1188.33 万 1214.98 万 1214.98 万 1214.98 万 1214.98 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.66 亿 -2.1% 3.74 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.01 亿 4.1 亿 4.25 亿 4.27 亿 4.37 亿 4.43 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9745.73 万 8534.29 万 8654.01 万 7904.82 万 5377.38 万 4804.43 万 4827.78 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.67 万 582.65 万 581.97 万 243.84 万 278.79 万 14.93 万 142.59 万 297.77 万 526.6 万 691.02 万 345.85 万 343.56 万 7.13 亿 4.73 亿 3.53 亿 3.52 亿 3.99 亿 2.52 亿 1.7 亿 4.5 亿 3.27 亿 2.72 亿 2.06 亿 1.63 亿 6260.3 万 4199.91 万 1467.6 万
使用权资产 195.94 万 -1.4% 198.79 万 201.65 万 204.5 万 207.35 万 210.21 万 211.79 万 215.91 万 218.77 万 221.62 万 224.47 万 227.33 万 230.18 万 233.04 万 235.89 万 238.74 万 244.45 万 244.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 26.0 亿 -1.0% 26.26 亿 26.43 亿 26.56 亿 26.77 亿 27.03 亿 27.21 亿 27.49 亿 27.72 亿 27.98 亿 31.62 亿 27.86 亿 27.53 亿 27.15 亿 24.57 亿 23.9 亿 23.42 亿 22.44 亿 13.94 亿 14.02 亿 11.61 亿 6.3 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.41 亿 2146.19 万 3562.82 万 3580.37 万 3599.61 万 3620.19 万 4288.63 万 3652.18 万 3671.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2901.39 万 0.0% 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 2901.39 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3275.36 万 3340.34 万 - -
长期待摊费用 147.78 万 -6.4% 157.92 万 167.24 万 184.24 万 199.62 万 210.56 万 249.91 万 248.94 万 250.04 万 263.2 万 - - - - - - 4854.33 1.94 万 12.48 万 4.85 万 6.31 万 7.77 万 9.22 万 10.68 万 12.14 万 13.59 万 15.05 万 24.05 万 - - 468.1 万 16.67 万 25.01 万
递延所得税资产 4957.83 万 18.4% 4186.98 万 4273.36 万 3988.52 万 3809.35 万 3570.99 万 783.77 万 676.06 万 489.21 万 503.8 万 2070.58 万 1874.43 万 1639.92 万 1588.89 万 1767.99 万 1565.15 万 1520.13 万 1481.19 万 1150.36 万 1315.08 万 1236.92 万 1204.22 万 1120.78 万 1045.06 万 1006.61 万 989.05 万 659.82 万 556.95 万 534.33 万 545.99 万 516.63 万 535.69 万 477.07 万
其他非流动资产 5949.17 万 1.5% 5862.55 万 8011.59 万 7627.17 万 7243.39 万 7173.27 万 7007.17 万 5272.11 万 5017.84 万 4439.99 万 4192.47 万 8647.65 万 9093.59 万 8440.2 万 1.53 亿 1.48 亿 3.55 亿 3.23 亿 3479.4 万 4.59 亿 4.8 亿 4.27 亿 536.22 万 3737.75 万 1921.42 万 1643.06 万 1221.97 万 1375.55 万 1320.37 万 1482.79 万 316.68 万 316.68 万 6580.39 万
负债合计 34.0 亿 -14.3% 39.69 亿 42.42 亿 43.1 亿 42.73 亿 43.78 亿 44.71 亿 43.51 亿 45.55 亿 41.69 亿 43.05 亿 40.43 亿 42.42 亿 39.81 亿 36.97 亿 35.56 亿 31.91 亿 31.48 亿 28.76 亿 28.01 亿 23.9 亿 17.96 亿 19.08 亿 17.48 亿 16.11 亿 16.41 亿 14.3 亿 13.25 亿 9.95 亿 9.13 亿 9.25 亿 5.04 亿 2.87 亿
流动负债合计 11.28 亿 -1.4% 11.44 亿 11.19 亿 11.62 亿 10.8 亿 11.75 亿 10.71 亿 10.46 亿 11.14 亿 11.66 亿 11.94 亿 11.64 亿 13.43 亿 12.82 亿 9.81 亿 10.06 亿 12.54 亿 16.57 亿 13.13 亿 13.43 亿 10.18 亿 9.99 亿 10.59 亿 9.11 亿 7.67 亿 8.53 亿 7.47 亿 6.54 亿 5.77 亿 4.85 亿 5.02 亿 3.0 亿 1.42 亿
短期借款 3.19 亿 22.9% 2.6 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.76 亿 1.86 亿 1.39 亿 2.25 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.64 亿 3.75 亿 2.22 亿 1.9 亿 1.91 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.87 亿 3.35 亿 3.59 亿 2.92 亿 4.07 亿 3.28 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.04 亿 9100.0 万 9100.0 万 5095.0 万 995.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 738.89 万 -75.2% 2983.73 万 5129.05 万 5694.72 万 4261.56 万 4000.0 万 4040.49 万 3374.43 万 3172.03 万 2518.39 万 4580.86 万 6242.24 万 7396.3 万 5546.09 万 3626.56 万 2979.82 万 2353.26 万 2554.33 万 3005.2 万 1940.31 万 1099.11 万 833.0 万 833.0 万 150.0 万 603.8 万 2864.41 万 981.15 万 1266.03 万 - 4316.56 万 - 438.0 万 260.5 万
应付账款 3.58 亿 -17.0% 4.32 亿 3.67 亿 4.07 亿 4.05 亿 4.64 亿 4.37 亿 4.65 亿 4.7 亿 5.01 亿 5.71 亿 5.54 亿 5.7 亿 6.17 亿 4.87 亿 5.06 亿 4.78 亿 6.55 亿 5.16 亿 5.58 亿 4.91 亿 5.68 亿 4.08 亿 3.57 亿 2.79 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.13 亿 - 1.52 亿 - 1.42 亿 7160.67 万
预收款项 9.04 万 0.0% 9.04 万 9.24 万 10.39 万 9.24 万 9.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1066.24 万 1181.53 万 1603.11 万 1439.71 万 1127.89 万 1269.13 万 1652.89 万 1117.89 万
应付职工薪酬 1645.22 万 0.1% 1644.03 万 884.61 万 1728.83 万 1675.79 万 1578.02 万 884.14 万 1777.07 万 1699.35 万 1659.58 万 991.38 万 1800.79 万 1837.35 万 1784.01 万 835.01 万 784.95 万 1178.1 万 1258.34 万 576.86 万 574.19 万 849.79 万 802.99 万 444.02 万 464.06 万 587.84 万 594.59 万 397.77 万 361.82 万 349.01 万 425.03 万 321.51 万 282.27 万 256.33 万
应交税费 2590.45 万 -3.8% 2693.01 万 1783.0 万 1275.06 万 1485.87 万 1375.9 万 1431.72 万 1137.24 万 1119.83 万 929.33 万 1005.8 万 750.62 万 1746.95 万 1910.73 万 1654.55 万 1586.99 万 2168.18 万 2087.53 万 1938.07 万 1639.94 万 1930.55 万 2330.39 万 1665.17 万 1194.62 万 1305.09 万 1586.53 万 1045.21 万 502.78 万 691.21 万 900.84 万 643.91 万 730.7 万 898.35 万
其他应付款合计 5114.96 万 -3.6% 5307.05 万 6068.1 万 4680.69 万 3733.47 万 4727.62 万 7773.36 万 6823.24 万 5403.82 万 5099.23 万 6528.61 万 6192.59 万 7019.26 万 7834.65 万 2759.85 万 6238.84 万 9629.45 万 3.21 亿 2.3 亿 3.07 亿 4335.44 万 2157.41 万 1.5 亿 1.29 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.24 亿 1.33 亿 2.49 亿 5347.41 万 698.08 万
一年内到期的非流动负债 3.09 亿 2.3% 3.02 亿 2.96 亿 3.22 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.74 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.8 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.78 亿 2.67 亿 2.72 亿 1.01 亿 9292.44 万 7541.94 万 7231.92 万 4700.64 万 5023.52 万 5296.05 万 5466.4 万 2980.86 万 3000.35 万 4273.98 万 4127.88 万 2642.23 万 2242.86 万 2792.86 万
其他流动负债 2815.11 万 32.9% 2118.12 万 3473.0 万 2624.62 万 2607.33 万 2610.92 万 2439.63 万 2616.44 万 3384.52 万 3371.74 万 4297.14 万 3859.28 万 3259.81 万 4225.58 万 1066.84 万 1077.08 万 2044.66 万 1872.52 万 1744.64 万 799.42 万 517.18 万 481.54 万 307.45 万 288.81 万 441.38 万 254.14 万 - - - - - - -
非流动负债合计 22.72 亿 -19.6% 28.25 亿 31.24 亿 31.47 亿 31.93 亿 32.03 亿 34.0 亿 33.06 亿 34.41 亿 30.03 亿 31.11 亿 28.79 亿 28.98 亿 26.99 亿 27.17 亿 25.5 亿 19.37 亿 14.92 亿 15.63 亿 14.58 亿 13.72 亿 7.97 亿 8.49 亿 8.37 亿 8.45 亿 7.88 亿 6.84 亿 6.71 亿 4.18 亿 4.29 亿 4.23 亿 2.04 亿 1.45 亿
长期借款 15.8 亿 0.9% 15.67 亿 16.6 亿 16.92 亿 18.29 亿 18.35 亿 20.43 亿 19.46 亿 20.41 亿 16.02 亿 17.23 亿 14.48 亿 14.66 亿 12.63 亿 12.57 亿 11.01 亿 11.89 亿 7.34 亿 7.39 亿 7.71 亿 7.95 亿 5.73 亿 5.15 亿 4.48 亿 4.66 亿 4.42 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.9 亿 3.09 亿 1.0 亿 4285.71 万
应付债券 5874.54 万 -90.5% 6.19 亿 8.16 亿 8.19 亿 8.19 亿 8.1 亿 8.05 亿 7.97 亿 7.93 亿 7.85 亿 7.77 亿 7.68 亿 7.62 亿 7.54 亿 7.22 亿 7.14 亿 - - - - - - 1.35 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.93 亿 2.53 亿 2.51 亿 - - - - -
长期应付款 2.73 亿 -3.3% 2.82 亿 2.93 亿 2.86 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.82 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.89 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.63 亿 4.76 亿 5.51 亿 4.15 亿 3.7 亿 5524.03 万 3204.62 万 3471.02 万 3739.09 万 1156.49 万 1351.84 万 1629.06 万 1775.32 万 2492.69 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.94 亿 3.4% 1.87 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.04 亿 9772.07 万 9432.26 万 9289.04 万 8830.09 万 8422.15 万 8003.93 万 7607.27 万 7248.94 万 6968.9 万 6141.96 万 5895.97 万 5648.51 万 5561.11 万 5335.59 万 5231.21 万
递延所得税负债 8806.16 万 -1.9% 8980.44 万 9032.57 万 9157.65 万 9204.66 万 9374.41 万 7343.52 万 7407.96 万 7555.96 万 7538.37 万 9868.07 万 9864.5 万 9844.15 万 9932.41 万 9800.03 万 9763.87 万 9748.65 万 9732.95 万 9708.16 万 9705.7 万 3285.38 万 2591.01 万 2509.74 万 2414.07 万 2358.01 万 2300.05 万 2252.44 万 1805.04 万 1761.16 万 1712.3 万 1754.25 万 943.29 万 881.92 万
长期递延收益 7568.7 万 -1.7% 7701.63 万 7738.01 万 7873.79 万 8009.56 万 8145.34 万 8285.24 万 8436.91 万 8563.58 万 8693.58 万 7848.13 万 7002.97 万 7156.63 万 7110.28 万 7263.94 万 7417.59 万 7567.4 万 7709.51 万 7851.63 万 7993.75 万 8135.86 万 5495.64 万 5717.58 万 5224.29 万 4575.34 万 4682.05 万 4280.11 万 3849.07 万 3942.03 万 3984.99 万 4099.2 万 4088.4 万 4112.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.55 亿 21.3% 27.65 亿 25.72 亿 25.27 亿 25.01 亿 24.79 亿 24.91 亿 24.54 亿 24.64 亿 24.64 亿 24.87 亿 24.09 亿 25.09 亿 24.6 亿 24.39 亿 24.17 亿 22.76 亿 22.45 亿 21.77 亿 21.22 亿 20.8 亿 20.08 亿 12.48 亿 11.32 亿 10.64 亿 10.3 亿 9.33 亿 9.02 亿 8.52 亿 8.3 亿 8.19 亿 7.81 亿 7.7 亿
实收资本（或股本） 5.53 亿 20.1% 4.6 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.07 亿
资本公积 16.3 亿 52.4% 10.7 亿 8.53 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.65 亿 8.62 亿 9.72 亿 8.95 亿 9.2 亿 9.23 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.31 亿 9.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 4.87 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.15 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 4.16 亿
减：库存股 6018.68 万 0.0% 6018.68 万 4693.64 万 6768.72 万 6768.72 万 6768.72 万 6768.72 万 6768.72 万 6643.93 万 3262.81 万 4418.92 万 4418.92 万 4418.92 万 4418.92 万 5895.05 万 1799.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -147.9 万 0.0% -147.9 万 -111.08 万 -111.08 万 -111.08 万 -111.08 万 -60.28 万 -60.28 万 -60.28 万 -60.28 万 8837.82 8837.82 -22.65 万 -22.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 184.96 万 15.4% 160.33 万 143.41 万 132.22 万 114.46 万 94.93 万 70.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4683.12 万 0.0% 4683.12 万 4476.2 万 4476.2 万 4476.2 万 4476.2 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3958.16 万 3586.67 万 3586.67 万 3586.67 万 3586.67 万 2792.11 万 2792.11 万 2792.11 万 2792.11 万 2138.47 万 2138.47 万 2134.95 万 2134.95 万 839.24 万 839.24 万 839.24 万 839.24 万 706.79 万 706.79 万 706.79 万
未分配利润 9.49 亿 1.9% 9.31 亿 9.49 亿 9.21 亿 8.98 亿 8.77 亿 8.97 亿 8.63 亿 8.71 亿 8.39 亿 8.73 亿 8.45 亿 8.34 亿 7.9 亿 7.44 亿 6.84 亿 6.31 亿 6.07 亿 5.51 亿 4.96 亿 4.63 亿 4.31 亿 3.76 亿 3.32 亿 3.03 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.46 亿 2.32 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.86 亿 1.76 亿
归属母公司股东权益合计 31.27 亿 23.1% 25.4 亿 23.49 亿 23.07 亿 22.84 亿 22.63 亿 22.74 亿 22.39 亿 22.49 亿 22.51 亿 22.82 亿 22.51 亿 23.51 亿 22.28 亿 22.15 亿 21.99 亿 20.19 亿 19.94 亿 19.33 亿 18.78 亿 18.45 亿 18.13 亿 10.84 亿 9.76 亿 9.47 亿 9.33 亿 8.41 亿 8.11 亿 7.63 亿 7.53 亿 7.34 亿 7.15 亿 7.06 亿
少数股东权益 2.28 亿 0.9% 2.26 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.04 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.31 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.57 亿 2.51 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.35 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.17 亿 9694.08 万 9222.34 万 9076.97 万 8972.33 万 7753.83 万 8584.09 万 6544.5 万 6425.36 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 2.2% 2.18 亿 1.8 亿 8125.82 万 5410.64 万 1.19 亿 -1.74 亿 -1.46 亿 -2.24 亿
经营活动现金流入小计 8.0 亿 12.2% 7.73 亿 7.22 亿 6.88 亿 12.76 亿 9.77 亿 8.0 亿 6.3 亿 4.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.82 亿 9.1% 7.57 亿 7.05 亿 6.5 亿 12.45 亿 9.48 亿 7.71 亿 5.77 亿 3.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.31 万 -81.3% 12.48 万 818.88 万 123.17 万 109.06 万 143.99 万 493.8 万 897.02 万 956.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1715.85 万 239.3% 1549.35 万 894.53 万 3693.28 万 3040.5 万 2713.68 万 2321.01 万 4359.49 万 2896.3 万
经营活动现金流出小计 5.96 亿 16.0% 5.55 亿 5.42 亿 6.07 亿 12.22 亿 8.57 亿 9.74 亿 7.76 亿 6.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.08 亿 24.9% 3.74 亿 3.57 亿 4.09 亿 10.23 亿 6.27 亿 8.38 亿 6.59 亿 5.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.8% 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 8732.95 万 5255.07 万 3710.67 万 2264.62 万
支付的各项税款 5829.04 万 46.9% 4828.2 万 3863.7 万 4624.05 万 5438.94 万 6193.47 万 4514.25 万 4314.68 万 3472.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2229.52 万 -46.7% 2847.17 万 4121.68 万 4721.57 万 3706.66 万 8068.53 万 3801.43 万 3713.14 万 6779.13 万
投资活动产生的现金流量净额 5805.92 万 133.3% 7433.95 万 -1.99 亿 -6537.72 万 -6.03 亿 -6.72 亿 -5.12 亿 -3.37 亿 -1.42 亿
投资活动现金流入小计 1.99 亿 -72.9% 3.05 亿 7.19 亿 8.42 亿 2.4 亿 2.95 亿 4034.26 万 2.19 亿 1.78 亿
收回投资收到的现金 1.91 亿 -73.2% 2.97 亿 6.99 亿 6.49 亿 2.34 亿 2.9 亿 3793.0 万 1.91 亿 1.74 亿
取得投资收益收到的现金 230.86 万 -50.4% 242.17 万 476.76 万 3555.59 万 35.55 万 54.74 万 8.59 万 58.62 万 178.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 434.83 万 46356.3% 435.12 万 1.07 万 26.13 万 4.5 万 155.5 万 - 1542.95 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 76.32 万 1000.0 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 118.27 万 -92.3% 132.44 万 1544.36 万 1.58 亿 530.26 万 300.1 万 156.35 万 117.94 万 180.76 万
投资活动现金流出小计 1.4 亿 -84.5% 2.31 亿 9.18 亿 9.08 亿 8.43 亿 9.66 亿 5.53 亿 5.56 亿 3.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7548.04 万 15.8% 5598.62 万 7972.88 万 2.27 亿 4.74 亿 4.35 亿 4.12 亿 1.89 亿 8642.29 万
投资支付的现金 6500.0 万 -92.2% 1.75 亿 8.26 亿 5.79 亿 3.08 亿 1.92 亿 1.29 亿 2.53 亿 5130.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 117.79 万 6083.26 万 3.4 亿 1164.22 万 1.13 亿 1.82 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1270.0 万 1.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.14 亿 83.1% 7.95 亿 9.82 亿 8.74 亿 19.54 亿 20.25 亿 14.05 亿 8.23 亿 4.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 62.8% -3.08 亿 1538.95 万 -1.99 亿 7.15 亿 6.78 亿 6.22 亿 5.98 亿 3.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 50.0 万 47.4 万 60.0 万 81.0 万 6.11 亿 2.9 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.79 亿 -21.0% 2.59 亿 9.61 亿 8.73 亿 10.44 亿 14.9 亿 7.3 亿 5.33 亿 4.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 2151.1% 5.36 亿 2017.56 万 108.0 万 9.09 亿 5.34 亿 6400.0 万 - 3954.88 万
筹资活动现金流出小计 10.75 亿 15.5% 11.03 亿 9.66 亿 10.74 亿 12.39 亿 13.47 亿 7.83 亿 2.25 亿 7675.95 万
偿还债务所支付的现金 5.1 亿 -20.1% 5.12 亿 6.88 亿 5.7 亿 9.3 亿 8.42 亿 6.66 亿 1.81 亿 5287.23 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9808.4 万 -12.1% 9999.28 万 1.14 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.16 亿 5998.13 万 2137.46 万 2306.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.67 亿 158.7% 4.91 亿 1.64 亿 3.65 亿 1.89 亿 3.9 亿 5742.98 万 2308.02 万 82.52 万
汇率变动对现金的影响 -4674.7 69.1% -5022.69 -1.27 万 -1435.85 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 124.8% -1550.89 万 -326.1 万 -1.83 亿 1.66 亿 1.25 亿 -6515.71 万 1.14 亿 1984.75 万
期初现金及现金等价物余额 8.79 亿 -33.2% 2.08 亿 2.12 亿 3.95 亿 2.19 亿 9410.94 万 1.59 亿 4490.93 万 2506.18 万
期末现金及现金等价物余额 9.8 亿 7.6% 1.93 亿 2.08 亿 2.12 亿 3.86 亿 2.19 亿 9410.94 万 1.59 亿 4490.93 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2612.0 万 -75.4% 1.06 亿 7064.92 万 69.65 万 4075.4 万 9537.66 万 497.36 万 5800.81 万 2172.64 万 -714.31 万 3164.81 万 1790.23 万 3885.09 万 1905.87 万 2978.63 万 -4741.51 万 5267.65 万 1625.95 万 1.15 亿 2036.86 万 -3268.66 万 -8256.15 万 -1958.21 万 1459.75 万 -8683.17 万 -1731.37 万 -1.11 亿 1616.93 万 -3367.66 万 8791.78 万 -1.21 亿 -1.39 亿 -5189.08 万
经营活动现金流入小计 2.21 亿 42.5% 1.55 亿 2.57 亿 1.66 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.58 亿 2.03 亿 3006.41 万 1.71 亿 2.33 亿 2.54 亿 3.21 亿 2.72 亿 3.32 亿 3.51 亿 6994.96 万 4.75 亿 1.84 亿 2.47 亿 3.46 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.11 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.1 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.08 亿 4815.88 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.17 亿 38.8% 1.56 亿 2.49 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.8 亿 6194.94 万 1.38 亿 2.44 亿 2.06 亿 3.41 亿 3.09 亿 2.95 亿 3.0 亿 7226.55 万 4.73 亿 1.82 亿 2.21 亿 3.49 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.56 亿 9786.02 万 1.22 亿 1.11 亿 1.13 亿 3455.53 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 3.21 万 970.49 0.0 0.0 0.0 - 17.72 万 9333.1 119.51 万 5153.34 0.0 3.14 万 -2343.76 万 14.33 万 2424.32 万 14.17 万 -242.72 万 32.24 万 322.09 万 32.38 万 67.38 万 25.36 万 230.52 万 170.53 万 167.55 万 302.32 万 250.71 万 176.45 万 298.94 万 220.97 万 204.74 万 231.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 414.3 万 445.6% -119.88 万 838.91 万 582.52 万 247.79 万 -1870.27 万 1109.98 万 -719.38 万 2374.2 万 -3308.04 万 3326.1 万 -1116.54 万 4791.76 万 403.83 万 -3644.55 万 1244.48 万 5036.75 万 11.13 万 161.63 万 -29.12 万 2570.04 万 -371.46 万 1127.59 万 1124.64 万 440.24 万 2659.4 万 884.56 万 -190.88 万 1006.41 万 2336.72 万 109.63 万 -678.58 万 1128.53 万
经营活动现金流出小计 1.95 亿 296.5% 4921.14 万 1.87 亿 1.65 亿 1.54 亿 8621.74 万 1.74 亿 9997.1 万 1.82 亿 3720.72 万 1.39 亿 2.15 亿 2.15 亿 3.02 亿 2.42 亿 3.79 亿 2.98 亿 5369.01 万 3.59 亿 1.64 亿 2.8 亿 4.29 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.88 亿 1.4 亿 1.43 亿 6010.77 万 2.35 亿 2.48 亿 1.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 1137.9% 1125.79 万 1.31 亿 1.27 亿 1.05 亿 4625.43 万 1.11 亿 6412.9 万 1.35 亿 137.11 万 9971.15 万 1.41 亿 1.67 亿 2.58 亿 2.05 亿 3.1 亿 2.51 亿 -3441.6 万 3.25 亿 9925.78 万 2.37 亿 3.87 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.67 亿 1.64 亿 2.56 亿 1.24 亿 1.15 亿 8439.91 万 1.54 亿 1.96 亿 8321.6 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2614.04 万 4.2% 2507.85 万 3531.51 万 2087.4 万 2300.73 万 2011.22 万 3786.86 万 2456.51 万 2265.37 万 3004.83 万 3010.34 万 2256.08 万 2218.24 万 3497.7 万 2200.16 万 3006.89 万 2044.81 万 2885.38 万 1957.57 万 2341.24 万 1548.76 万 1967.94 万 1265.13 万 1091.67 万 930.33 万 1614.59 万 692.13 万 481.99 万 921.96 万 614.31 万 617.4 万 523.73 万 509.19 万
支付的各项税款 1790.69 万 10.0% 1627.3 万 1088.25 万 1322.81 万 789.85 万 1224.52 万 814.75 万 1137.93 万 686.5 万 807.9 万 678.66 万 1855.08 万 1282.42 万 1089.13 万 1146.59 万 2134.43 万 1068.79 万 1300.88 万 1869.69 万 1574.94 万 1447.96 万 798.13 万 1110.81 万 1385.19 万 1220.12 万 1292.75 万 1188.65 万 930.07 万 903.22 万 750.47 万 747.1 万 1149.2 万 826.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1169.43 万 444.2% -339.8 万 973.29 万 426.61 万 1787.07 万 760.57 万 1644.33 万 -10.24 万 1727.02 万 -229.12 万 253.98 万 3328.56 万 1368.16 万 -164.33 万 425.19 万 1816.46 万 1629.34 万 4624.34 万 -391.87 万 2569.59 万 1266.47 万 1405.84 万 950.23 万 482.73 万 962.64 万 1137.51 万 1351.13 万 199.23 万 1025.27 万 -3793.91 万 6759.28 万 3465.68 万 348.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -1868.75 万 54.4% -4096.0 万 -259.81 万 1.2 亿 -240.72 万 -3158.59 万 -2321.48 万 -1.17 亿 -2691.21 万 1.66 亿 -8901.7 万 -7101.02 万 -7112.4 万 -4809.38 万 -1.24 亿 -1.72 亿 -2.59 亿 -1.62 亿 -1.44 亿 -1.07 亿 -2.59 亿 -2.96 亿 -1.44 亿 -5293.51 万 -1881.05 万 -2403.93 万 -1.28 亿 -1.08 亿 -7742.01 万 -1.81 亿 -3147.56 万 -683.87 万 7714.23 万
投资活动现金流入小计 423.22 万 -13.9% 491.47 万 72.4 万 1.89 亿 1.11 亿 -5820.2 万 3.07 亿 3.72 亿 9755.31 万 3.02 亿 6118.53 万 3.48 亿 1.31 亿 3194.08 万 1.32 亿 6914.28 万 722.21 万 -2.87 亿 1.88 亿 1.83 亿 2.11 亿 1542.83 万 374.55 万 2090.67 万 26.22 万 1.22 亿 9596.22 万 26.75 万 6.59 万 -2.77 亿 4695.94 万 2.45 亿 1.62 亿
收回投资收到的现金 412.0 万 1371.4% 28.0 万 10.0 万 1.86 亿 1.11 亿 -7400.0 万 3.07 亿 3.69 亿 9700.04 万 1.48 亿 5800.0 万 3.31 亿 1.12 亿 3160.48 万 1.28 亿 6805.33 万 700.0 万 -2.67 亿 1.67 亿 1.82 亿 2.07 亿 1793.0 万 - - - 9700.0 万 - - - -2.77 亿 4600.0 万 2.44 亿 1.61 亿
取得投资收益收到的现金 2.13 万 - 0.0 816.8 228.65 万 13.44 万 191.78 万 7.65 万 252.19 万 25.13 万 3031.28 万 80.35 万 435.55 万 8.42 万 5.35 万 18.83 万 10.81 万 5618.75 -761.94 万 774.84 万 5.03 万 36.81 万 3.13 万 0.0 0.0 5.47 万 27.84 万 29.78 万 0.0 1.0 万 -9.6 万 2.38 万 55.99 万 129.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 330.0 -100.0% 434.79 万 104.0 0.0 3260.0 6100.0 - - - -2875.39 万 1.25 万 1200.27 万 1700.0 万 2.0 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 989.34 万 0.0 - - - 4.92 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.05 万 -68.4% 28.68 万 62.31 万 18.22 万 23.22 万 1387.41 万 32.06 万 94.75 万 30.14 万 1.53 亿 236.93 万 54.3 万 195.78 万 26.25 万 384.24 万 98.13 万 21.64 万 -1265.78 万 1312.57 万 -29.43 万 282.74 万 -253.3 万 -1625.45 万 2014.34 万 20.76 万 -30.17 万 126.44 万 16.09 万 5.58 万 86.34 万 88.63 万 4.26 万 1.52 万
投资活动现金流出小计 2291.96 万 -50.0% 4587.47 万 332.21 万 6836.4 万 1.14 亿 -2661.61 万 3.31 亿 4.89 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.5 亿 4.19 亿 2.03 亿 8003.46 万 2.55 亿 2.42 亿 2.66 亿 -1.25 亿 3.32 亿 2.9 亿 4.7 亿 3.12 亿 1.48 亿 7384.18 万 1907.27 万 1.46 亿 2.24 亿 1.08 亿 7748.6 万 -9615.82 万 7843.5 万 2.52 亿 8511.3 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2291.96 万 -50.0% 4587.47 万 332.21 万 336.4 万 342.55 万 5218.39 万 911.66 万 44.16 万 1798.67 万 1.27 亿 2543.69 万 4156.48 万 3300.59 万 -664.54 万 9181.61 万 1.29 亿 2.6 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.44 亿 7851.09 万 1.98 亿 1.22 亿 7284.18 万 1907.27 万 -493.92 万 5745.8 万 9309.29 万 4355.28 万 6447.17 万 705.4 万 214.95 万 1274.77 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 6500.0 万 1.1 亿 -9150.0 万 3.22 亿 4.98 亿 9714.84 万 1.73 亿 77.89 万 2.63 亿 1.43 亿 7408.0 万 1.6 亿 6765.0 万 530.0 万 -2.06 亿 8695.0 万 9200.0 万 2.19 亿 1.18 亿 - - - 9909.68 万 - - - -3.42 亿 7138.1 万 2.5 亿 7236.53 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 933.01 万 -2.64 亿 1.24 亿 1.14 亿 2700.4 万 1260.0 万 293.45 万 - - -2284.21 万 1.37 亿 5319.78 万 1.72 亿 -416.33 万 - - - 5218.13 万 1176.65 万 1498.1 万 3393.32 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.88 亿 229.2% 5710.48 万 2.28 亿 4.41 亿 6856.0 万 1.49 亿 2.47 亿 3484.0 万 5.51 亿 2.52 亿 1.16 亿 9184.0 万 4.14 亿 2.86 亿 2.23 亿 9.02 亿 5.44 亿 4.97 亿 8.03 亿 3.58 亿 3.67 亿 7.56 亿 2.49 亿 1.4 亿 2.6 亿 2.03 亿 8696.0 万 4.13 亿 1.21 亿 -5146.28 万 3.86 亿 1.19 亿 879.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 5014.45 万 135.5% -1.41 亿 -6704.11 万 -266.65 万 -9720.02 万 -1.76 亿 1.07 亿 -2.65 亿 3.49 亿 -2.15 亿 -1790.09 万 -2.37 亿 2.7 亿 7669.45 万 971.38 万 5.1 亿 1.19 亿 2.19 亿 1.0 亿 1.08 亿 2.51 亿 4.4 亿 1.43 亿 4605.85 万 -719.48 万 1.59 亿 420.67 万 3.4 亿 9502.03 万 1165.56 万 2.71 亿 1.04 亿 -70.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 万 100.0 万 -90.1 万 90.1 万 0.0 47.4 万 -8.63 亿 0.0 - - -45.5 万 18.03 万 - - 5.73 亿 8.28 万 - - 215.0 万 46.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.88 亿 234.5% 5619.95 万 1.13 亿 2200.0 万 6856.0 万 1.44 亿 2.47 亿 2034.0 万 5.5 亿 2.52 亿 1.15 亿 9184.0 万 4.14 亿 2.4 亿 2.23 亿 3808.0 万 5.44 亿 6.85 亿 1.53 亿 2.85 亿 3.67 亿 3.02 亿 9490.0 万 2.45 亿 8800.0 万 2.0 亿 8650.0 万 1.25 亿 1.21 亿 7198.85 万 2.5 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 90.53 万 1.16 亿 0.0 0.0 517.56 万 0.0 - - - - - - - - - - -1.88 亿 6.5 亿 - - -1.19 亿 1.54 亿 -1.43 亿 1.72 亿 - - - - -1.23 亿 1.36 亿 1820.4 万 879.6 万
筹资活动现金流出小计 1.38 亿 -30.4% 1.98 亿 2.95 亿 4.44 亿 1.66 亿 3.26 亿 1.39 亿 3.0 亿 2.01 亿 4.67 亿 1.34 亿 3.29 亿 1.44 亿 2.09 亿 2.13 亿 3.92 亿 4.25 亿 2.78 亿 7.03 亿 2.5 亿 1.17 亿 3.16 亿 1.06 亿 9436.53 万 2.67 亿 4403.08 万 8275.33 万 7268.18 万 2597.97 万 -6311.84 万 1.15 亿 1539.08 万 950.47 万
偿还债务所支付的现金 1.08 亿 -32.9% 1.62 亿 1.47 亿 9330.12 万 1.1 亿 2.65 亿 9368.92 万 1.7 亿 1.6 亿 1.74 亿 5105.68 万 2.56 亿 8839.48 万 1.61 亿 8812.91 万 3.31 亿 3.5 亿 2.3 亿 3.56 亿 1.72 亿 8450.45 万 3.32 亿 2200.38 万 1.79 亿 1.33 亿 5502.9 万 6285.71 万 5690.07 万 620.4 万 550.91 万 3064.89 万 835.71 万 835.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1690.27 万 7.8% 1567.86 万 3295.65 万 3254.62 万 1881.14 万 1959.33 万 3065.18 万 4257.96 万 2118.13 万 4981.89 万 2485.47 万 4372.67 万 2031.26 万 3814.2 万 1877.55 万 1732.14 万 4629.31 万 3399.2 万 2283.88 万 3466.18 万 2413.02 万 433.98 万 1935.67 万 2716.05 万 912.43 万 -1648.52 万 1282.58 万 1704.9 万 798.51 万 1054.74 万 433.35 万 703.36 万 114.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1255.37 万 -40.2% 2098.31 万 1.15 亿 3.18 亿 3680.95 万 4105.0 万 1514.56 万 8736.47 万 2041.22 万 2.43 亿 5780.04 万 2844.31 万 3572.26 万 1023.64 万 1.06 亿 4383.66 万 2879.59 万 1400.31 万 3.25 亿 4304.12 万 805.04 万 -2002.08 万 6425.26 万 -1.11 亿 1.25 亿 548.71 万 707.04 万 -126.78 万 1179.05 万 -7917.48 万 - - -
汇率变动对现金的影响 104.0 111.0% -942.5 -2524.2 -1312.0 -243.99 -495.3 -3190.86 -1.12 万 2211.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5757.71 万 175.8% -7599.63 万 100.76 万 1.18 亿 -5885.36 万 -1.12 亿 8884.17 万 -3.24 亿 3.44 亿 -5613.16 万 -7526.98 万 -2.9 亿 2.38 亿 4765.93 万 -8412.48 万 2.9 亿 -8699.09 万 7303.47 万 7178.42 万 2131.3 万 -4090.48 万 6072.56 万 -2076.65 万 772.09 万 -1.13 亿 1.17 亿 -2.35 亿 2.48 亿 -1607.64 万 -8118.7 万 1.19 亿 -4234.32 万 2454.28 万
期初现金及现金等价物余额 1.93 亿 -28.3% 2.69 亿 2.68 亿 1.5 亿 2.08 亿 3.21 亿 2.32 亿 5.56 亿 2.12 亿 2.58 亿 3.34 亿 6.23 亿 3.86 亿 3.38 亿 4.22 亿 1.32 亿 2.19 亿 1.54 亿 7451.76 万 5808.37 万 9898.85 万 3885.03 万 5415.04 万 6642.95 万 1.79 亿 4211.54 万 2.77 亿 2883.29 万 4490.93 万 1.26 亿 726.14 万 4960.46 万 2506.18 万
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 29.9% 1.93 亿 2.69 亿 2.68 亿 1.5 亿 2.08 亿 3.21 亿 2.32 亿 5.56 亿 2.12 亿 2.58 亿 3.34 亿 6.23 亿 3.86 亿 3.38 亿 4.22 亿 1.32 亿 2.19 亿 1.54 亿 7451.76 万 5808.37 万 9410.94 万 3885.03 万 5415.04 万 6642.95 万 1.59 亿 4211.54 万 2.77 亿 2883.29 万 4490.93 万 1.26 亿 726.14 万 4960.46 万