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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.83 亿 -21.4% 5.07 亿 5.91 亿 5.55 亿 4.95 亿 5.01 亿 3.64 亿 3.44 亿
营业收入 4.83 亿 -21.4% 5.07 亿 5.91 亿 5.55 亿 4.95 亿 5.01 亿 3.64 亿 3.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.89 亿 -17.0% 5.15 亿 5.67 亿 5.08 亿 4.47 亿 4.44 亿 3.44 亿 3.03 亿
营业成本 3.81 亿 -19.1% 4.02 亿 4.53 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.61 亿 2.82 亿 2.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3544.78 万 -10.6% 3921.5 万 4125.82 万 3822.46 万 3432.92 万 2610.95 万 2591.19 万 2693.54 万
管理费用 3415.01 万 -8.7% 3434.03 万 3774.14 万 3522.34 万 3187.29 万 2726.12 万 2186.2 万 2141.76 万
财务费用 -258.98 万 24.2% -368.12 万 -268.73 万 -126.74 万 -29.47 万 -109.73 万 -262.58 万 -454.21 万
财务费用 - 利息费用 54.82 万 152.9% 32.07 万 51.48 万 30.14 万 46.32 万 160.24 万 39.06 万 -
财务费用 - 利息收入 334.87 万 -18.7% 411.26 万 325.84 万 161.52 万 82.29 万 278.97 万 307.72 万 459.08 万
研发费用 3789.6 万 -7.5% 4010.38 万 3374.3 万 3200.88 万 2389.54 万 2791.02 万 1456.3 万 1751.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 282.12 万 -15.7% 258.1 万 430.18 万 389.86 万 274.44 万 268.4 万 194.93 万 187.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1367.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 527.52 万 3.9% 646.45 万 1474.87 万 1448.06 万 795.72 万 1193.36 万 1103.16 万 1857.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1908.04 万 188.5% 1369.07 万 935.85 万 860.83 万 894.23 万 1065.93 万 891.84 万 631.07 万
其中:联营公司投资收益 1744.94 万 248.8% 1202.48 万 735.03 万 851.0 万 884.1 万 1055.79 万 851.94 万 557.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 12.07 万 - - -1.74 万 - -
营业利润 70.82 万 -97.5% 215.77 万 4174.25 万 5271.69 万 4693.57 万 5917.96 万 3962.71 万 5219.73 万
加：营业外收入 46.35 万 160.8% 62.24 万 83.18 万 172.73 万 13.65 万 13.39 万 - 5.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.68 万 110.7% 16.09 万 10.99 万 1.08 万 3.49 万 81.51 万 51.0 万 7019.03
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 92.5 万 -96.7% 261.91 万 4246.44 万 5443.33 万 4703.73 万 5849.84 万 3911.71 万 5224.9 万
减：所得税 -546.03 万 -226.3% -458.37 万 236.72 万 492.86 万 372.31 万 546.41 万 322.88 万 596.02 万
净利润 638.53 万 -73.4% 720.28 万 4009.71 万 4950.47 万 4331.42 万 5303.43 万 3588.83 万 4628.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 638.53 万 -73.4% 720.28 万 4009.71 万 4950.47 万 4331.42 万 5303.43 万 3588.83 万 4628.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 790.23 万 -64.8% 957.77 万 3846.54 万 5026.59 万 4312.0 万 5278.56 万 3528.9 万 4680.72 万
少数股东损益 -151.7 万 -201.3% -237.49 万 163.18 万 -76.12 万 19.42 万 24.87 万 59.93 万 -51.85 万
扣除非经常性损益后的净利润 213.62 万 -87.0% 259.87 万 2320.65 万 3643.44 万 2438.03 万 2367.02 万 2597.98 万 2987.08 万
基本每股收益 0.03 -66.6% 0.03 0.15 0.26 0.23 0.28 0.2 0.26
稀释每股收益 0.03 -66.6% 0.03 0.15 0.26 0.23 0.28 0.2 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 638.53 万 -73.4% 720.28 万 4009.71 万 4950.47 万 4331.42 万 5303.43 万 3588.83 万 4628.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 790.23 万 -64.8% 957.77 万 3846.54 万 5026.59 万 4312.0 万 5278.56 万 3528.9 万 4680.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 -151.7 万 -201.3% -237.49 万 163.18 万 -76.12 万 19.42 万 24.87 万 59.93 万 -51.85 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5219.64 万 -40.9% 8836.96 万 5318.53 万 2.89 亿 6666.76 万 6438.1 万 8718.78 万 3.95 亿 4062.67 万 8092.98 万 7453.59 万 3.75 亿 5841.52 万 5254.25 万 6837.42 万 3.13 亿 6080.36 万 5736.78 万 6391.57 万 3.35 亿 5495.43 万 5204.21 万 5934.72 万 2.16 亿 4768.05 万 6418.08 万 3624.43 万 1.95 亿 5864.59 万 4739.59 万 4390.35 万
营业收入 5219.64 万 -40.9% 8836.96 万 5318.53 万 2.89 亿 6666.76 万 6438.1 万 8718.78 万 3.95 亿 4062.67 万 8092.98 万 7453.59 万 3.75 亿 5841.52 万 5254.25 万 6837.42 万 3.13 亿 6080.36 万 5736.78 万 6391.57 万 3.35 亿 5495.43 万 5204.21 万 5934.72 万 2.16 亿 4768.05 万 6418.08 万 3624.43 万 1.95 亿 5864.59 万 4739.59 万 4390.35 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5976.35 万 -34.1% 9069.96 万 5763.49 万 2.81 亿 7792.64 万 7235.31 万 8391.49 万 3.55 亿 5148.42 万 8879.12 万 7237.79 万 3.19 亿 6487.94 万 6020.99 万 6390.14 万 2.73 亿 5560.68 万 5372.98 万 6488.45 万 2.74 亿 6013.83 万 5153.17 万 5837.75 万 1.93 亿 5252.1 万 5749.42 万 4097.04 万 1.57 亿 6072.98 万 4068.22 万 4474.2 万
营业成本 3686.75 万 -45.0% 6707.89 万 3277.14 万 2.44 亿 5123.44 万 4838.73 万 5835.91 万 3.13 亿 2651.08 万 6483.75 万 4866.68 万 2.89 亿 3888.72 万 3362.66 万 3922.07 万 2.42 亿 3691.22 万 3403.72 万 4178.6 万 2.36 亿 4452.56 万 3578.29 万 4506.39 万 1.73 亿 3825.31 万 4453.19 万 2618.18 万 1.33 亿 4570.86 万 2652.29 万 3482.81 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 677.23 万 -20.8% 855.07 万 847.57 万 1164.92 万 802.22 万 950.53 万 1003.83 万 1206.73 万 952.12 万 937.87 万 1029.1 万 1245.99 万 855.07 万 857.77 万 863.63 万 1070.58 万 811.32 万 843.92 万 707.09 万 1293.95 万 546.16 万 492.62 万 278.21 万 769.27 万 566.92 万 562.89 万 692.11 万 886.54 万 669.56 万 561.22 万 576.23 万
管理费用 991.6 万 57.0% 631.7 万 814.28 万 977.43 万 808.82 万 851.68 万 796.1 万 1282.81 万 990.24 万 770.06 万 731.03 万 847.91 万 910.55 万 866.26 万 897.61 万 1179.99 万 605.24 万 647.98 万 754.08 万 1096.21 万 606.82 万 475.06 万 548.03 万 483.19 万 663.12 万 467.36 万 572.52 万 552.68 万 597.48 万 384.88 万 606.72 万
财务费用 -66.1 万 -35.7% -48.7 万 -73.57 万 -70.61 万 -96.58 万 -85.68 万 -115.25 万 -43.99 万 -120.21 万 -48.42 万 -56.11 万 -60.15 万 -16.95 万 -39.62 万 -10.01 万 -2.15 万 -16.7 万 -12.88 万 2.26 万 -5.74 万 -36.57 万 -33.68 万 -33.74 万 28.01 万 -95.4 万 -97.29 万 -97.9 万 -106.75 万 -112.12 万 -113.68 万 -121.65 万
财务费用 - 利息费用 7.24 万 -43.0% 12.69 万 10.71 万 24.18 万 5.99 万 9393.5 9599.25 13.79 万 2.97 万 22.16 万 12.56 万 25.15 万 1.61 万 - - 20.68 万 -8.02 万 5.74 万 27.91 万 85.98 万 0.0 39.95 万 34.31 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 75.83 万 13.2% 66.97 万 85.96 万 106.11 万 100.98 万 114.38 万 89.78 万 106.96 万 75.86 万 72.64 万 70.38 万 139.99 万 -33.49 万 38.05 万 16.98 万 42.61 万 -8.44 万 21.05 万 27.07 万 131.92 万 4.11 万 74.31 万 68.64 万 12.39 万 97.83 万 98.3 万 99.21 万 108.36 万 112.55 万 115.89 万 122.29 万
研发费用 676.15 万 -19.2% 836.42 万 866.29 万 1410.74 万 1128.5 万 627.62 万 843.52 万 1497.65 万 604.29 万 698.38 万 573.98 万 731.32 万 825.32 万 966.99 万 677.25 万 712.73 万 415.13 万 439.45 万 822.23 万 1301.22 万 365.37 万 599.73 万 524.71 万 548.67 万 274.74 万 333.95 万 298.94 万 954.5 万 333.53 万 300.23 万 163.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 10.71 万 -87.8% 87.58 万 31.78 万 152.05 万 26.23 万 52.43 万 27.38 万 228.68 万 70.89 万 37.49 万 93.11 万 318.12 万 25.23 万 6.93 万 39.59 万 144.99 万 54.47 万 50.79 万 24.19 万 133.6 万 79.5 万 41.16 万 14.14 万 135.02 万 17.4 万 29.32 万 13.18 万 123.53 万 13.67 万 27.23 万 22.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -318.83 万 1619.54 万 -8.01 万 12.05 万 -256.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 30.13 万 -37.1% 47.93 万 69.45 万 380.02 万 18.17 万 14.02 万 234.24 万 241.43 万 640.18 万 368.65 万 224.61 万 -60.16 万 123.56 万 1261.56 万 123.09 万 425.19 万 -110.02 万 179.21 万 301.33 万 540.41 万 63.24 万 479.24 万 110.47 万 489.14 万 87.12 万 274.01 万 252.9 万 1757.95 万 0.0 0.0 100.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 680.95 万 4388.9% 15.17 万 504.08 万 707.84 万 371.38 万 239.49 万 50.36 万 1317.81 515.63 万 204.13 万 215.95 万 159.6 万 347.84 万 159.16 万 194.23 万 154.05 万 120.5 万 463.55 万 156.14 万 204.58 万 652.37 万 255.55 万 -46.57 万 337.72 万 310.55 万 221.3 万 22.26 万 286.45 万 77.4 万 292.24 万 -25.02 万
其中:联营公司投资收益 642.91 万 12382.2% -5.23 万 461.85 万 645.41 万 315.64 万 198.69 万 42.74 万 -56.81 万 419.19 万 204.13 万 168.52 万 149.77 万 347.84 万 159.16 万 194.23 万 143.92 万 120.5 万 463.55 万 156.14 万 194.44 万 652.37 万 255.55 万 -46.57 万 337.72 万 310.55 万 221.3 万 -17.63 万 277.94 万 56.95 万 247.36 万 -25.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 11.8 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 201.36 万 41.3% 142.5 万 589.02 万 -862.06 万 -89.08 万 79.12 万 1087.79 万 1745.47 万 730.16 万 620.74 万 1077.88 万 2619.24 万 810.77 万 818.97 万 1022.7 万 1724.0 万 1080.78 万 1080.4 万 808.4 万 4445.08 万 139.2 万 1159.16 万 174.53 万 2467.72 万 136.84 万 1236.78 万 121.37 万 4143.97 万 -122.98 万 1207.62 万 -8.87 万
加：营业外收入 5.0 万 -77.6% 22.31 万 10.5 万 8.54 万 1.29 26.3 万 27.4 万 -35.92 万 10.1 万 84.17 万 24.84 万 109.02 万 24.65 万 28.25 万 10.81 万 -14.1 万 27.75 万 0.0 0.26 7.02 万 6.11 万 - - - 0.0 20.0 万 6.08 万 -423.3 万 186.98 万 152.88 万 89.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1285.74 -98.0% 6.3 万 2.98 万 15.26 万 7485.14 - - 10.96 万 150.0 0.0 150.0 - - - - 3.49 万 -1.51 万 - - 80.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 206.23 万 30.1% 158.51 万 596.54 万 -868.78 万 -89.83 万 105.34 万 1115.19 万 1698.59 万 740.24 万 704.91 万 1102.7 万 2727.18 万 835.42 万 847.22 万 1033.51 万 1706.41 万 1110.04 万 1078.89 万 808.4 万 4372.1 万 143.8 万 1159.41 万 174.53 万 2390.64 万 136.84 万 1256.78 万 127.45 万 3720.67 万 64.0 万 1359.8 万 80.43 万
减：所得税 116.96 万 10.1% 106.24 万 310.49 万 -1079.72 万 -110.76 万 299.17 万 432.94 万 -189.11 万 -6.57 万 146.35 万 286.06 万 -135.18 万 256.96 万 296.46 万 83.08 万 -20.33 万 47.98 万 210.35 万 134.32 万 502.4 万 -67.73 万 65.86 万 45.88 万 86.03 万 23.93 万 106.07 万 106.85 万 383.54 万 15.03 万 137.85 万 59.6 万
净利润 89.27 万 70.8% 52.28 万 286.05 万 210.93 万 20.93 万 -193.83 万 682.25 万 1887.7 万 746.81 万 558.56 万 816.65 万 2862.36 万 578.46 万 550.77 万 950.42 万 1726.74 万 1062.06 万 868.54 万 674.08 万 3869.7 万 211.53 万 1093.55 万 128.65 万 2304.61 万 112.91 万 1150.7 万 20.61 万 3337.13 万 48.97 万 1221.95 万 20.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 89.27 万 70.8% 52.28 万 286.05 万 210.93 万 20.93 万 -193.83 万 682.25 万 1887.7 万 746.81 万 558.56 万 816.65 万 2862.36 万 578.46 万 550.77 万 950.42 万 1726.74 万 1062.06 万 868.54 万 674.08 万 3869.7 万 211.53 万 1093.55 万 128.65 万 2304.61 万 112.91 万 1150.7 万 20.61 万 3337.13 万 48.97 万 1221.95 万 20.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 74.58 万 29.1% 57.75 万 319.0 万 338.89 万 120.03 万 -259.96 万 758.8 万 1628.35 万 651.33 万 629.87 万 936.98 万 2914.81 万 667.94 万 635.41 万 799.97 万 1686.41 万 1069.74 万 869.88 万 685.96 万 3863.34 万 209.7 万 1108.2 万 97.32 万 2302.42 万 120.15 万 1044.73 万 61.59 万 3356.0 万 68.92 万 1199.46 万 56.33 万
少数股东损益 14.69 万 368.4% -5.47 万 -32.95 万 -127.96 万 -99.1 万 66.12 万 -76.55 万 259.34 万 95.47 万 -71.3 万 -120.34 万 -52.46 万 -89.47 万 -84.65 万 150.46 万 40.33 万 -7.68 万 -1.35 万 -11.88 万 6.36 万 1.83 万 -14.65 万 31.33 万 2.19 万 -7.24 万 105.98 万 -40.99 万 -18.88 万 -19.95 万 22.48 万 -35.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.78 万 116.3% -16.99 万 211.37 万 16.46 万 49.47 万 -334.95 万 528.89 万 1396.13 万 2.16 万 244.82 万 677.54 万 2865.87 万 532.71 万 -449.75 万 686.15 万 -262.0 万 1539.95 万 730.25 万 429.82 万 1493.49 万 157.91 万 757.11 万 -41.48 万 2045.52 万 33.03 万 711.87 万 -192.44 万 2080.46 万 -103.63 万 1028.23 万 -17.98 万
基本每股收益 0.0 31.6% 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.01 0.03 0.06 0.02 0.03 0.05 0.15 0.03 0.03 0.04 0.09 0.06 0.05 0.03 0.2 0.01 0.06 0.01 0.13 0.01 0.06 0.0 0.19 0.0 0.06 0.01
稀释每股收益 0.0 31.6% 0.0 0.01 0.01 0.0 -0.01 0.03 0.06 0.02 0.03 0.05 0.15 0.03 0.03 0.04 0.09 0.06 0.05 0.03 0.2 0.01 0.06 0.01 0.13 0.01 0.06 0.0 0.19 0.0 0.06 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 89.27 万 70.8% 52.28 万 286.05 万 210.93 万 20.93 万 -193.83 万 682.25 万 1887.7 万 746.81 万 558.56 万 816.65 万 2862.36 万 578.46 万 550.77 万 950.42 万 1726.74 万 1062.06 万 868.54 万 674.08 万 3869.7 万 211.53 万 1093.55 万 128.65 万 2304.61 万 112.91 万 1150.7 万 20.61 万 3337.13 万 48.97 万 1221.95 万 20.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 74.58 万 29.1% 57.75 万 319.0 万 338.89 万 120.03 万 -259.96 万 758.8 万 1628.35 万 651.33 万 629.87 万 936.98 万 2914.81 万 667.94 万 635.41 万 799.97 万 1686.41 万 1069.74 万 869.88 万 685.96 万 3863.34 万 209.7 万 1108.2 万 97.32 万 2302.42 万 120.15 万 1044.73 万 61.59 万 3356.0 万 68.92 万 1199.46 万 56.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 14.69 万 368.4% -5.47 万 -32.95 万 -127.96 万 -99.1 万 66.12 万 -76.55 万 259.34 万 95.47 万 -71.3 万 -120.34 万 -52.46 万 -89.47 万 -84.65 万 150.46 万 40.33 万 -7.68 万 -1.35 万 -11.88 万 6.36 万 1.83 万 -14.65 万 31.33 万 2.19 万 -7.24 万 105.98 万 -40.99 万 -18.88 万 -19.95 万 22.48 万 -35.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.52 亿 10.0% 11.93 亿 12.63 亿 11.79 亿 9.86 亿 9.42 亿 8.59 亿 7.31 亿
流动资产合计 9.41 亿 11.6% 9.77 亿 10.5 亿 9.75 亿 8.09 亿 7.86 亿 7.13 亿 5.93 亿
货币资金 3.6 亿 14.2% 4.76 亿 5.01 亿 4.32 亿 2.6 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4000.0 万 -38.5% 0.0 - 5005.34 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.05 亿 -7.8% 2.07 亿 2.79 亿 2.38 亿 3.45 亿 3.04 亿 2.56 亿 2.04 亿
应收票据 982.37 万 -47.1% 2268.59 万 2748.47 万 2182.89 万 4648.32 万 2452.33 万 1071.69 万 603.25 万
应收账款 1.95 亿 -4.2% 1.84 亿 2.51 亿 2.16 亿 2.99 亿 2.8 亿 2.45 亿 1.98 亿
预付款项 7295.8 万 330.6% 3810.51 万 3757.99 万 5487.28 万 2706.78 万 2472.6 万 2570.96 万 1244.84 万
其他应收款合计 1715.48 万 -12.2% 1431.44 万 1913.05 万 2156.3 万 2530.6 万 2703.03 万 3181.93 万 3428.37 万
存货 1.78 亿 -5.7% 9152.56 万 1.59 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.16 亿 7217.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4093.24 万 5083.7% 8370.69 万 47.14 万 38.87 万 102.55 万 61.82 万 87.67 万 4011.25 万
非流动资产合计 2.12 亿 3.4% 2.15 亿 2.13 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.34 亿 3.2% 1.32 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1721.07 万 -6.4% 1752.24 万 1861.0 万 1921.68 万 1812.01 万 1907.12 万 1989.72 万 2041.86 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 363.86 万 -22.2% 568.36 万 469.11 万 696.06 万 72.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2477.81 万 -6.3% 2571.17 万 3062.61 万 3104.24 万 2204.42 万 1145.32 万 1012.25 万 764.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 81.57 万 -9.3% 90.82 万 130.65 万 62.6 万 - - - -
递延所得税资产 2545.54 万 16.6% 3308.19 万 2775.58 万 2372.17 万 1681.41 万 1190.27 万 913.99 万 982.17 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 3.0 亿 53.8% 3.33 亿 3.98 亿 3.44 亿 3.51 亿 2.69 亿 2.67 亿 1.65 亿
流动负债合计 2.93 亿 56.2% 3.21 亿 3.92 亿 3.32 亿 3.4 亿 2.64 亿 2.65 亿 1.56 亿
短期借款 775.0 万 - 1251.03 万 60.0 万 1001.11 万 - 3204.0 万 3000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 9632.66 万 183.3% 1.69 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.18 亿 9998.93 万 6506.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 55.89 万 7793.01 万 2961.59 万
应付职工薪酬 157.58 万 -24.5% 725.57 万 1604.01 万 1548.81 万 1387.82 万 1199.5 万 731.34 万 792.28 万
应交税费 1565.67 万 34.4% 3654.72 万 4237.5 万 4935.98 万 3943.12 万 3228.13 万 2545.37 万 2824.55 万
其他应付款合计 2392.76 万 28.7% 2817.91 万 2252.71 万 3342.29 万 8409.01 万 2285.53 万 2389.34 万 2537.36 万
一年内到期的非流动负债 122.1 万 - 242.41 万 194.79 万 166.6 万 76.01 万 - - -
其他流动负债 414.77 万 - 235.16 万 422.53 万 1215.44 万 217.13 万 343.28 万 - -
非流动负债合计 707.64 万 -5.8% 1173.51 万 641.09 万 1258.96 万 1123.29 万 404.97 万 195.38 万 875.43 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 32.0 万 0.0% 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 37.77 万 49.3% 114.29 万 102.42 万 163.45 万 131.89 万 93.83 万 - -
递延所得税负债 33.06 万 - 19.04 万 16.82 万 - - - - -
长期递延收益 352.89 万 37.0% 698.58 万 196.5 万 567.9 万 959.4 万 279.14 万 163.38 万 843.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.52 亿 -0.1% 8.6 亿 8.65 亿 8.35 亿 6.34 亿 6.73 亿 5.93 亿 5.66 亿
实收资本（或股本） 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 1.97 亿 -0.5% 1.96 亿 1.98 亿 2.97 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -8.5 万 0.0% -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3907.0 万 5.4% 4106.13 万 3707.87 万 3707.87 万 3638.61 万 3638.61 万 3417.16 万 3162.91 万
未分配利润 3.18 亿 -1.1% 3.23 亿 3.32 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.77 亿
归属母公司股东权益合计 8.51 亿 -0.3% 8.57 亿 8.64 亿 8.35 亿 6.34 亿 6.73 亿 5.93 亿 5.67 亿
少数股东权益 119.36 万 225.9% 325.1 万 46.88 万 -30.85 万 45.26 万 25.84 万 9707.34 -58.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.72 亿 11.1% 11.45 亿 11.38 亿 11.93 亿 10.32 亿 11.09 亿 11.29 亿 12.63 亿 10.63 亿 10.57 亿 10.54 亿 11.79 亿 10.48 亿 9.98 亿 10.31 亿 9.86 亿 8.02 亿 7.86 亿 8.26 亿 9.42 亿 8.49 亿 7.92 亿 8.04 亿 8.59 亿 7.47 亿 6.81 亿 7.12 亿 7.31 亿 6.61 亿 6.48 亿 6.69 亿
流动资产合计 10.52 亿 14.0% 9.23 亿 9.11 亿 9.77 亿 8.29 亿 9.08 亿 9.21 亿 10.5 亿 8.57 亿 8.55 亿 8.55 亿 9.75 亿 8.63 亿 8.13 亿 8.48 亿 8.09 亿 6.34 亿 6.22 亿 6.65 亿 7.86 亿 6.95 亿 6.45 亿 6.59 亿 7.13 亿 6.05 亿 5.4 亿 5.73 亿 5.93 亿 5.25 亿 5.12 亿 5.36 亿
货币资金 3.99 亿 11.0% 3.59 亿 4.8 亿 4.76 亿 3.2 亿 3.53 亿 3.56 亿 5.01 亿 3.09 亿 3.39 亿 3.01 亿 4.32 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.6 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.93 亿 2.87 亿 1.89 亿 2.11 亿 2.39 亿 2.83 亿 2.12 亿 1.86 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - 5000.0 万 5052.77 万 5000.0 万 5005.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.82 亿 -9.7% 2.01 亿 2.43 亿 2.07 亿 2.28 亿 2.56 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.16 亿 2.34 亿 2.83 亿 2.38 亿 2.69 亿 2.53 亿 3.21 亿 3.45 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.92 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.63 亿
应收票据 416.89 万 -47.2% 790.06 万 2804.76 万 2268.59 万 1547.84 万 1188.0 万 2110.18 万 2748.47 万 2169.57 万 1785.82 万 2737.81 万 2182.89 万 542.72 万 673.05 万 1504.27 万 4648.32 万 1053.28 万 1011.93 万 1797.98 万 2452.33 万 2354.2 万 2057.4 万 995.29 万 1071.69 万 602.42 万 253.13 万 649.84 万 603.25 万 493.0 万 1234.0 万 1462.0 万
应收账款 1.77 亿 -8.2% 1.93 亿 2.15 亿 1.84 亿 2.13 亿 2.44 亿 2.6 亿 2.51 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.56 亿 2.16 亿 2.64 亿 2.46 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.45 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.48 亿
预付款项 1.25 亿 27.8% 9790.26 万 4705.62 万 3810.51 万 2079.42 万 2331.93 万 1713.74 万 3757.99 万 1309.34 万 2201.17 万 2213.45 万 5487.28 万 4368.32 万 3335.53 万 1936.57 万 2706.78 万 464.91 万 1591.89 万 2287.03 万 2472.6 万 4499.17 万 978.96 万 2663.12 万 2570.96 万 2967.55 万 708.55 万 2506.43 万 1244.84 万 462.62 万 935.29 万 139.18 万
其他应收款合计 2030.88 万 10.3% 1840.4 万 1795.11 万 1431.44 万 1400.07 万 1550.46 万 1499.11 万 1913.05 万 2506.98 万 1883.02 万 1754.29 万 2156.3 万 1608.04 万 2591.63 万 2682.55 万 2530.6 万 2610.34 万 2762.92 万 2794.56 万 2703.03 万 3633.06 万 3072.55 万 3223.4 万 3181.93 万 3598.79 万 4025.23 万 3432.06 万 3428.37 万 3244.44 万 3429.62 万 3173.16 万
存货 2.12 亿 77.9% 1.19 亿 1.06 亿 9152.56 万 1.43 亿 1.65 亿 1.82 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.19 亿 2.11 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.54 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.34 亿 9889.49 万 8708.03 万 7217.79 万 1.22 亿 9486.02 万 8887.14 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8054.12 万 -2.6% 8272.68 万 208.78 万 8370.69 万 132.36 万 23.01 万 57.25 万 47.14 万 25.57 万 118.63 万 790.38 万 38.87 万 828.23 万 52.61 万 134.29 万 102.55 万 87.36 万 38.46 万 10.65 万 61.82 万 10.08 万 102.23 万 10.07 万 87.67 万 9.69 万 9.6 万 10.75 万 4011.25 万 - 2000.0 万 4019.9 万
非流动资产合计 2.2 亿 -0.8% 2.22 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.39 亿 1.2% 1.37 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.01 亿 9750.86 万
其他权益工具投资 1033.0 万 0.0% 1033.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1646.45 万 -2.1% 1682.41 万 1704.33 万 1752.24 万 1795.69 万 1808.76 万 1825.32 万 1861.0 万 1882.7 万 1863.04 万 1888.21 万 1921.68 万 1950.68 万 1969.99 万 1806.73 万 1812.01 万 1809.89 万 1825.2 万 1853.71 万 1907.12 万 1903.4 万 1918.88 万 1950.64 万 1989.72 万 2019.2 万 2025.11 万 2025.86 万 2041.86 万 2067.65 万 2076.96 万 2081.86 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 298.36 万 -29.9% 425.55 万 509.85 万 568.36 万 429.37 万 442.62 万 455.86 万 469.11 万 505.65 万 523.85 万 643.91 万 696.06 万 234.1 万 289.39 万 293.77 万 72.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2266.93 万 -3.3% 2344.13 万 2645.69 万 2571.17 万 2688.68 万 2801.84 万 2880.11 万 3062.61 万 2602.95 万 2770.05 万 2937.16 万 3104.24 万 1988.61 万 2071.43 万 2143.64 万 2204.42 万 1206.26 万 1242.56 万 1286.18 万 1145.32 万 954.2 万 972.83 万 982.23 万 1012.25 万 1009.97 万 1009.4 万 917.72 万 764.41 万 717.67 万 733.0 万 748.19 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 421.7 万 353.89 万 168.31 万 - 642.19 万 471.25 万 300.01 万 - 703.59 万 300.21 万 264.84 万 - 79.17 万 - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 63.08 万 -12.8% 72.33 万 83.82 万 90.82 万 100.07 万 109.7 万 122.58 万 130.65 万 79.85 万 81.46 万 79.22 万 62.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2831.9 万 -2.8% 2914.37 万 3127.74 万 3308.19 万 2259.18 万 2224.0 万 2513.11 万 2775.58 万 2107.5 万 2006.95 万 2138.34 万 2372.17 万 1247.07 万 1465.64 万 1666.82 万 1681.41 万 1033.66 万 1069.94 万 1114.4 万 1190.27 万 891.64 万 850.25 万 907.01 万 913.99 万 804.46 万 850.05 万 934.76 万 982.17 万 687.26 万 694.08 万 687.94 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 625.21 万 - 72.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 4.23 亿 42.7% 2.96 亿 2.75 亿 3.33 亿 1.77 亿 2.54 亿 2.57 亿 3.98 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.08 亿 3.44 亿 2.41 亿 1.97 亿 2.25 亿 3.51 亿 1.83 亿 1.69 亿 2.09 亿 2.69 亿 2.5 亿 1.96 亿 2.09 亿 2.67 亿 1.77 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.44 亿
流动负债合计 4.14 亿 44.0% 2.88 亿 2.65 亿 3.21 亿 1.72 亿 2.49 亿 2.53 亿 3.92 亿 2.03 亿 2.11 亿 1.98 亿 3.32 亿 2.3 亿 1.83 亿 2.0 亿 3.4 亿 1.78 亿 1.66 亿 2.03 亿 2.64 亿 2.44 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.65 亿 1.74 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.4 亿
短期借款 450.0 万 0.0% 450.0 万 1249.0 万 1251.03 万 1100.0 万 1100.0 万 60.0 万 60.0 万 - 1000.0 万 1000.0 万 1001.11 万 1000.0 万 - - - - - - 3204.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1390.46 万 222.5% 431.21 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.48 亿 12.7% 1.32 亿 1.02 亿 1.69 亿 4439.6 万 9969.32 万 1.16 亿 1.86 亿 2359.96 万 3925.53 万 9077.46 万 1.51 亿 5253.09 万 4802.59 万 8690.75 万 1.57 亿 6408.96 万 6858.3 万 1.18 亿 1.18 亿 9508.84 万 5781.47 万 8532.66 万 9998.93 万 6006.91 万 3710.63 万 - 6506.11 万 - 5957.17 万 6821.72 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 55.89 万 - - 4115.83 万 7793.01 万 5222.05 万 3295.92 万 3829.75 万 2961.59 万 2705.45 万 2404.61 万 2157.34 万
应付职工薪酬 224.38 万 -32.5% 332.41 万 386.68 万 725.57 万 90.78 万 148.74 万 194.49 万 1604.01 万 326.82 万 385.63 万 6.24 万 1548.81 万 230.2 万 195.5 万 187.67 万 1387.82 万 54.18 万 30.51 万 14.9 万 1199.5 万 27.73 万 27.85 万 26.07 万 731.34 万 35.05 万 23.2 万 22.98 万 792.28 万 14.97 万 8.25 万 31.12 万
应交税费 1945.94 万 -32.4% 2878.66 万 2995.31 万 3654.72 万 1185.4 万 2521.07 万 2311.71 万 4237.5 万 1145.16 万 1607.72 万 1846.12 万 4935.98 万 3244.1 万 2313.85 万 2848.25 万 3943.12 万 2419.66 万 2431.03 万 2096.67 万 3228.13 万 1264.71 万 543.84 万 1896.48 万 2545.37 万 908.97 万 1127.79 万 2060.89 万 2824.55 万 2466.56 万 1026.63 万 1893.37 万
其他应付款合计 3109.71 万 -6.0% 3308.16 万 3174.66 万 2817.91 万 1675.8 万 1944.16 万 2028.93 万 2252.71 万 2042.98 万 1490.09 万 1909.83 万 3342.29 万 2199.66 万 2584.42 万 3418.73 万 8409.01 万 2252.71 万 2624.89 万 2800.55 万 2285.53 万 2731.57 万 2530.93 万 2977.52 万 2389.34 万 2214.64 万 2652.04 万 2787.01 万 2537.36 万 2307.25 万 1709.12 万 3120.19 万
一年内到期的非流动负债 106.7 万 -45.8% 196.7 万 224.23 万 242.41 万 137.5 万 137.5 万 194.79 万 194.79 万 - 166.6 万 166.6 万 166.6 万 - 38.01 万 76.01 万 76.01 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.1 万 -99.2% 250.73 万 168.45 万 235.16 万 827.45 万 477.76 万 467.3 万 422.53 万 - - - 1215.44 万 - 17.8 万 - 217.13 万 - 448.52 万 - 343.28 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 867.66 万 -0.5% 872.38 万 1076.73 万 1173.51 万 547.62 万 567.12 万 463.49 万 641.09 万 954.52 万 785.55 万 1031.21 万 1258.96 万 1050.1 万 1350.54 万 2491.61 万 1123.29 万 540.59 万 376.43 万 572.14 万 404.97 万 612.27 万 389.83 万 388.63 万 195.38 万 346.41 万 433.53 万 692.54 万 875.43 万 638.91 万 493.29 万 379.34 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 32.0 万 0.0% 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 66.37 万 -37.8% 106.69 万 119.12 万 114.29 万 9.18 万 102.26 万 101.45 万 102.42 万 41.43 万 109.47 万 114.54 万 163.45 万 136.11 万 128.42 万 112.16 万 131.89 万 - - - 93.83 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 46.92 万 536.2% 7.38 万 82.95 万 19.04 万 19.19 万 19.19 万 19.19 万 16.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 541.48 万 15.1% 470.25 万 522.34 万 698.58 万 164.3 万 91.41 万 31.63 万 196.5 万 350.72 万 266.76 万 425.19 万 567.9 万 675.12 万 966.98 万 2091.81 万 959.4 万 508.59 万 344.43 万 540.14 万 279.14 万 580.27 万 357.83 万 356.63 万 163.38 万 314.41 万 401.53 万 660.54 万 843.43 万 606.91 万 461.29 万 347.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.49 亿 0.1% 8.48 亿 8.63 亿 8.6 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.71 亿 8.65 亿 8.5 亿 8.38 亿 8.46 亿 8.35 亿 8.08 亿 8.01 亿 8.06 亿 6.34 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.73 亿 5.98 亿 5.96 亿 5.94 亿 5.93 亿 5.7 亿 5.69 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.25 亿
实收资本（或股本） 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.0 亿
资本公积 1.96 亿 0.0% 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 1.44 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -8.5 万 0.0% -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 -8.5 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4106.13 万 0.0% 4106.13 万 4106.13 万 4106.13 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3707.87 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3638.61 万 3417.16 万 3417.16 万 3417.16 万 3417.16 万 3162.91 万 3162.91 万 3162.91 万 3162.91 万 2773.37 万 2773.37 万 2773.37 万
未分配利润 3.13 亿 0.2% 3.12 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.23 亿 3.4 亿 3.32 亿 3.2 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.04 亿 2.75 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.64 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.39 亿
归属母公司股东权益合计 8.46 亿 0.1% 8.45 亿 8.6 亿 8.57 亿 8.55 亿 8.54 亿 8.72 亿 8.64 亿 8.51 亿 8.41 亿 8.47 亿 8.35 亿 8.07 亿 8.0 亿 8.04 亿 6.34 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.73 亿 5.98 亿 5.96 亿 5.94 亿 5.93 亿 5.7 亿 5.69 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.25 亿
少数股东权益 301.36 万 5.1% 286.67 万 292.14 万 325.1 万 -62.64 万 36.46 万 -29.67 万 46.88 万 -127.02 万 -289.09 万 -151.19 万 -30.85 万 21.6 万 111.08 万 195.72 万 45.26 万 4.93 万 12.62 万 13.96 万 25.84 万 19.47 万 17.65 万 32.3 万 9707.34 -1.21 万 6.03 万 -99.95 万 -58.96 万 -40.08 万 -20.13 万 -42.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 104.9% 4864.24 万 5122.09 万 1.33 亿 2795.62 万 -1514.35 万 -497.16 万 -1273.29 万
经营活动现金流入小计 7.12 亿 16.2% 5.93 亿 7.11 亿 7.67 亿 5.29 亿 4.77 亿 4.23 亿 3.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.57 亿 12.4% 5.42 亿 6.64 亿 7.05 亿 4.9 亿 4.55 亿 4.06 亿 3.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 151.47 万 385.3% 27.39 万 26.72 万 13.47 万 61.42 万 24.92 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5358.71 万 90.6% 5078.46 万 4648.92 万 6239.27 万 3794.64 万 2207.74 万 1680.49 万 2547.03 万
经营活动现金流出小计 6.1 亿 8.3% 5.44 亿 6.59 亿 6.34 亿 5.01 亿 4.92 亿 4.28 亿 3.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.24 亿 25.6% 3.29 亿 4.12 亿 4.13 亿 2.96 亿 3.34 亿 2.96 亿 2.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 -8.1% 1.15 亿 1.18 亿 1.1 亿 9132.46 万 7318.29 万 6290.61 万 5411.87 万
支付的各项税款 1999.09 万 -29.0% 3168.77 万 4070.74 万 2615.2 万 1923.76 万 2319.8 万 1737.69 万 1852.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5509.2 万 -28.5% 6872.01 万 8853.84 万 8377.06 万 9421.55 万 6178.57 万 5160.37 万 5934.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.41 万 99.6% -7184.36 万 4528.85 万 -6099.85 万 -445.44 万 55.6 万 1.51 亿 223.6 万
投资活动现金流入小计 9129.75 万 - 920.0 万 8996.16 万 986.28 万 1410.13 万 1511.14 万 1.56 亿 1.34 亿
收回投资收到的现金 8000.0 万 - 0.0 8790.0 万 500.0 万 1000.0 万 1100.0 万 1.54 亿 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 1128.83 万 - 920.0 万 206.16 万 484.49 万 410.13 万 410.14 万 200.0 万 400.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7500.0 - 0.0 - 1.79 万 - 1.0 万 - 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9142.16 万 -25.4% 8104.36 万 4467.31 万 7086.13 万 1855.56 万 1455.54 万 511.05 万 1.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 109.16 万 -83.5% 104.36 万 677.31 万 1586.13 万 855.56 万 355.54 万 511.05 万 181.57 万
投资支付的现金 9033.0 万 12.9% 8000.0 万 3790.0 万 5500.0 万 1000.0 万 1100.0 万 - 1.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 731.9 万 509.9% 1531.9 万 182.94 万 1.71 亿 - 3200.0 万 3000.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2293.4 万 -291.0% -109.37 万 -2206.25 万 9958.81 万 -5768.61 万 -2362.94 万 2084.29 万 -499.96 万
吸收投资收到的现金 131.9 万 9.9% 281.9 万 182.94 万 1.61 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 600.0 万 - 1250.0 万 - 1000.0 万 - 3200.0 万 3000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3025.31 万 64.7% 1641.27 万 2389.19 万 7128.91 万 5768.61 万 5562.94 万 915.71 万 499.96 万
偿还债务所支付的现金 1250.01 万 - 0.0 1000.0 万 - 3200.0 万 3300.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1513.66 万 24340.1% 1496.81 万 1009.62 万 1005.56 万 946.58 万 2259.34 万 915.71 万 499.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 261.64 万 -24.9% 144.46 万 379.57 万 6123.35 万 1622.03 万 3.6 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7972.52 万 381.8% -2429.49 万 7444.69 万 1.72 亿 -3418.42 万 -3821.68 万 1.67 亿 -1549.66 万
期初现金及现金等价物余额 16.03 亿 8.6% 4.92 亿 4.18 亿 2.46 亿 2.8 亿 3.18 亿 1.08 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 16.82 亿 12.8% 4.68 亿 4.92 亿 4.18 亿 2.46 亿 2.8 亿 2.75 亿 1.08 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3617.93 万 286.3% -1942.36 万 -6542.77 万 1.51 亿 -301.88 万 -431.18 万 -9548.23 万 1.53 亿 -1777.5 万 3967.95 万 -1.24 亿 2.15 亿 -1554.5 万 -2.75 万 -6569.9 万 9138.84 万 -3919.95 万 774.49 万 -3197.76 万 6674.73 万 -2145.88 万 -1654.8 万 -4388.39 万 6421.65 万 -11.94 万 -3005.4 万 -3901.47 万 4803.92 万 -2639.72 万 -944.02 万 -2493.47 万
经营活动现金流入小计 2.16 亿 89.1% 1.14 亿 9896.99 万 2.83 亿 1.07 亿 9614.28 万 1.06 亿 3.03 亿 1.22 亿 1.86 亿 9959.26 万 4.11 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.09 亿 2.55 亿 7048.47 万 1.06 亿 9756.62 万 2.72 亿 8873.95 万 6455.58 万 5153.54 万 2.13 亿 9763.21 万 5962.27 万 5236.71 万 1.42 亿 8155.24 万 6171.65 万 6369.33 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.11 亿 104.2% 1.03 亿 9291.11 万 2.5 亿 1.03 亿 8901.11 万 9954.82 万 2.93 亿 1.01 亿 1.74 亿 9676.74 万 3.82 亿 1.16 亿 1.28 亿 7775.86 万 2.34 亿 7613.27 万 1.01 亿 8002.64 万 2.66 亿 9607.76 万 5070.42 万 4163.97 万 2.15 亿 8917.52 万 5707.81 万 4452.69 万 1.34 亿 7504.5 万 5914.7 万 5606.14 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 137.08 万 18.23 万 -3.84 万 12.96 万 17.0 万 1.28 万 -224.17 24.35 万 - - -223.55 万 220.82 万 16.19 万 90.03 19.24 万 4.34 万 2.92 万 34.92 万 21.05 万 1.31 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 503.39 万 -47.2% 953.17 万 587.65 万 3314.5 万 395.95 万 696.17 万 671.84 万 1048.26 万 2093.63 万 1224.5 万 282.52 万 3113.73 万 1071.47 万 -1047.87 万 3101.94 万 2139.23 万 -569.14 万 505.48 万 1719.06 万 570.68 万 -735.13 万 1382.6 万 989.58 万 -203.68 万 845.69 万 254.47 万 784.02 万 891.11 万 635.79 万 256.95 万 763.19 万
经营活动现金流出小计 1.8 亿 34.6% 1.34 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.0 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.46 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.1 亿 9799.49 万 1.3 亿 2.05 亿 1.1 亿 8110.38 万 9541.94 万 1.49 亿 9775.15 万 8967.67 万 9138.18 万 9430.09 万 1.08 亿 7115.67 万 8862.79 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 38.3% 9243.06 万 1.07 亿 9642.74 万 6686.82 万 5465.03 万 1.11 亿 1.05 亿 8374.63 万 9171.94 万 1.31 亿 1.26 亿 1.28 亿 3183.65 万 1.28 亿 8391.14 万 8875.0 万 4349.59 万 8002.53 万 1.38 亿 8199.19 万 4894.7 万 6481.51 万 1.05 亿 7806.36 万 5906.18 万 5417.04 万 5761.57 万 7936.65 万 4121.56 万 5184.81 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3140.35 万 12.1% 2800.24 万 2764.45 万 2367.32 万 2416.3 万 2135.14 万 4590.51 万 2910.18 万 2003.99 万 2442.37 万 4493.37 万 2658.14 万 2306.78 万 2982.69 万 3093.58 万 2883.87 万 1597.42 万 1341.01 万 3310.16 万 2839.78 万 1223.04 万 1161.75 万 2093.71 万 1966.31 万 1129.02 万 1087.12 万 2108.16 万 1097.52 万 1446.85 万 1096.18 万 1771.33 万
支付的各项税款 267.8 万 -44.5% 482.34 万 743.58 万 505.36 万 275.4 万 335.14 万 2052.87 万 150.28 万 355.86 万 1678.49 万 1886.1 万 955.3 万 434.89 万 641.2 万 583.82 万 437.76 万 480.25 万 271.9 万 733.84 万 1228.86 万 323.3 万 226.51 万 541.13 万 362.32 万 91.18 万 739.78 万 544.41 万 183.2 万 153.4 万 765.62 万 750.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1802.69 万 113.5% 844.49 万 2228.57 万 633.45 万 1669.53 万 2110.16 万 2458.88 万 1462.27 万 3229.2 万 1330.19 万 2832.19 万 3450.74 万 -1017.41 万 4952.7 万 991.02 万 4660.96 万 15.74 万 3836.99 万 907.86 万 2651.27 万 1274.29 万 1827.43 万 425.58 万 2108.61 万 748.59 万 1234.59 万 1068.58 万 2387.8 万 1258.05 万 1132.32 万 1156.65 万
投资活动产生的现金流量净额 433.25 万 105.4% -8008.27 万 7174.17 万 388.44 万 -3038.66 万 471.93 万 -5006.07 万 4797.26 万 -43.52 万 579.31 万 -804.2 万 -691.33 万 552.3 万 -45.06 万 -5915.76 万 446.7 万 -50.83 万 -779.84 万 -61.47 万 137.63 万 -45.24 万 -27.68 万 -9.1 万 1.12 亿 125.21 万 -116.85 万 3847.54 万 -2754.87 万 4987.0 万 1991.46 万 -4000.0 万
投资活动现金流入小计 480.92 万 64223.3% -7500.0 8209.58 万 440.0 万 0.0 - - - - - - 503.41 万 482.86 万 - - 1208.68 万 - - - 1510.14 万 0.0 - - 1.13 亿 200.0 万 0.0 4039.89 万 4339.85 万 5020.44 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 8000.0 万 0.0 - - - - - - - 20.0 万 - - - 800.0 万 - - - - - - - 1.14 亿 0.0 0.0 4000.0 万 4005.15 万 5000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 480.0 万 - 0.0 208.83 万 440.0 万 0.0 - - - - - - 481.62 万 - - - 408.68 万 - - - - - - - -39.89 万 200.0 万 0.0 39.89 万 334.68 万 20.44 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 7500.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 47.67 万 -99.4% 8007.52 万 1035.41 万 51.56 万 3038.66 万 8.07 万 5006.07 万 4198.9 万 43.52 万 -579.31 万 804.2 万 1194.74 万 -69.45 万 45.07 万 5915.76 万 761.98 万 252.27 万 779.84 万 61.47 万 1372.51 万 45.24 万 28.68 万 9.1 万 127.06 万 74.79 万 116.85 万 192.35 万 7094.71 万 33.44 万 2053.41 万 4000.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47.67 万 534.0% 7.52 万 2.41 万 51.56 万 38.66 万 8.07 万 6.07 万 608.92 万 43.52 万 10.68 万 14.2 万 1365.11 万 -69.45 万 251.55 万 38.91 万 761.98 万 -247.73 万 279.84 万 61.47 万 272.51 万 45.24 万 28.68 万 9.1 万 127.06 万 74.79 万 116.85 万 192.35 万 94.71 万 33.44 万 - -
投资支付的现金 0.0 -100.0% 8000.0 万 1033.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 5000.0 万 - - - 790.0 万 -170.37 万 0.0 -206.48 万 5876.85 万 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - - 7000.0 万 0.0 2000.0 万 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 300.0 万 150.0 万 281.9 万 120.0 万 - - 0.0 87.94 万 0.0 95.0 万 -118.05 万 1000.0 万 0.0 1.62 亿 - - - - 199.38 万 0.0 3000.13 万 4956.75 0.0 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -85.21 万 96.3% -2310.83 万 -58.1 万 160.75 万 114.71 万 -367.12 万 -17.7 万 -316.42 万 -929.9 万 -1002.48 万 42.55 万 -6123.42 万 863.24 万 -948.67 万 1.62 亿 -1532.93 万 -302.47 万 -900.04 万 -3033.16 万 -1350.8 万 -37.35 万 -937.34 万 -37.44 万 -35.07 万 3019.72 万 - - 8.54 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 131.9 万 120.0 万 - - 0.0 87.94 万 0.0 95.0 万 -118.05 万 0.0 0.0 1.62 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 300.0 万 150.0 万 150.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - 200.0 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1269.48 4956.75 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 85.21 万 -96.7% 2610.83 万 208.1 万 121.16 万 5.29 万 1497.12 万 17.7 万 316.42 万 1017.84 万 1002.48 万 52.45 万 6005.37 万 136.76 万 948.67 万 38.11 万 1532.93 万 302.47 万 900.04 万 3033.16 万 1550.18 万 37.35 万 3937.47 万 37.94 万 35.07 万 -19.72 万 - - -8.54 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1100.01 万 150.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 200.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 300.0 万 -37.07 万 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.85 万 -99.5% 1489.1 万 8.23 万 9.48 万 5.29 万 - - 9018.97 1.44 万 997.27 万 10.0 万 18.78 万 0.0 - - -84.63 万 98.01 万 900.04 万 33.16 万 1246.58 万 74.42 万 900.4 万 37.94 万 35.43 万 -19.72 万 - - -378.83 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 78.36 万 260.7% 21.73 万 49.87 万 111.68 万 0.0 15.08 万 17.7 万 315.52 万 16.39 万 5.2 万 42.45 万 5986.59 万 - - 38.11 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3965.97 万 132.3% -1.23 亿 573.3 万 1.57 亿 -3225.83 万 -326.37 万 -1.46 亿 1.98 亿 -2750.92 万 3544.78 万 -1.31 亿 1.46 亿 -138.96 万 -996.48 万 3682.0 万 8052.6 万 -4273.25 万 -905.38 万 -6292.4 万 5461.56 万 -2228.48 万 -2619.83 万 -4434.93 万 1.76 亿 3132.99 万 -4022.61 万 -53.93 万 2057.59 万 2347.28 万 538.94 万 -6493.47 万
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 -25.9% 4.73 亿 4.68 亿 3.11 亿 3.43 亿 3.46 亿 4.92 亿 2.94 亿 3.22 亿 2.86 亿 4.18 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.82 亿 2.46 亿 1.72 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.8 亿 1.82 亿 2.04 亿 2.31 亿 2.75 亿 9893.05 万 6760.05 万 1.08 亿 1.08 亿 8778.99 万 6431.72 万 5892.78 万 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 3.9 亿 11.3% 3.51 亿 4.73 亿 4.68 亿 3.11 亿 3.43 亿 3.46 亿 4.92 亿 2.94 亿 3.22 亿 2.86 亿 4.18 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.82 亿 2.46 亿 1.72 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.8 亿 1.82 亿 2.04 亿 2.31 亿 2.75 亿 9893.05 万 6760.05 万 1.08 亿 1.08 亿 8778.99 万 6431.72 万 5892.78 万