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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.23 亿 -1.7% 3.24 亿 3.76 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.56 亿 3.48 亿 2.79 亿
营业收入 3.23 亿 -1.7% 3.24 亿 3.76 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.56 亿 3.48 亿 2.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.08 亿 4.2% 2.97 亿 3.25 亿 3.56 亿 3.51 亿 2.98 亿 2.91 亿 2.44 亿
营业成本 2.52 亿 3.6% 2.45 亿 2.75 亿 3.02 亿 2.97 亿 2.45 亿 2.27 亿 1.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 645.01 万 -4.0% 665.95 万 707.37 万 666.6 万 598.54 万 653.79 万 1436.17 万 1237.2 万
管理费用 3002.55 万 3.3% 2885.31 万 3074.91 万 2898.37 万 2768.92 万 2896.81 万 3036.02 万 2188.0 万
财务费用 -274.69 万 59.1% -554.6 万 -1015.88 万 -627.24 万 -205.51 万 -191.13 万 -52.46 万 -87.54 万
财务费用 - 利息费用 108.01 万 -3.8% 106.32 万 88.19 万 69.83 万 53.78 万 16.5 万 37.65 万 10.36 万
财务费用 - 利息收入 392.84 万 -50.3% 672.17 万 1111.04 万 702.88 万 264.37 万 214.13 万 92.25 万 101.3 万
研发费用 1752.36 万 -12.1% 1894.8 万 1944.52 万 2143.6 万 1968.62 万 1663.95 万 1674.15 万 1492.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 437.17 万 48.8% 316.22 万 316.27 万 309.07 万 263.8 万 215.99 万 321.91 万 268.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 21.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 197.26 万 -72.8% 373.23 万 511.88 万 424.95 万 164.43 万 137.77 万 355.68 万 89.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 382.09 万 321.3% 227.88 万 11.48 万 149.02 万 88.0 万 110.36 万 10.93 万 739.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -21.58 万 -132.4% 38.72 万 - 313.63 万 283.96 万 343.7 万 478.39 万 -
资产处置收益 -1.47 万 55.3% -2.41 万 -3.06 万 5.93 万 15.52 万 1.33 万 -5.26 万 1.32 万
营业利润 1882.24 万 -55.8% 3158.37 万 5678.98 万 5813.45 万 5790.13 万 6398.53 万 6468.3 万 4290.61 万
加：营业外收入 3.89 万 193.1% 1671.14 8.06 万 39.38 万 56.17 万 5.98 万 15.25 万 43.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 100.09 万 46.9% 23.64 万 69.21 万 13.04 万 65.79 万 2.11 万 10.81 万 4.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1786.04 万 -57.4% 3134.9 万 5617.83 万 5839.79 万 5780.52 万 6402.4 万 6472.74 万 4329.46 万
减：所得税 153.21 万 -70.5% 364.14 万 759.29 万 676.84 万 736.77 万 979.43 万 978.41 万 535.6 万
净利润 1632.83 万 -55.6% 2770.76 万 4858.54 万 5162.96 万 5043.74 万 5422.97 万 5494.34 万 3793.86 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1632.83 万 -55.6% 2770.76 万 4858.54 万 5162.96 万 5043.74 万 5422.97 万 5494.34 万 3793.86 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1632.83 万 -55.6% 2770.76 万 4858.54 万 5162.96 万 5043.74 万 5422.97 万 5494.34 万 3793.86 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1489.6 万 -54.3% 2444.46 万 4669.13 万 4299.74 万 4588.94 万 4931.06 万 4811.18 万 3076.09 万
基本每股收益 0.08 -55.6% 0.14 0.25 0.27 0.3 0.49 0.5 0.45
稀释每股收益 0.08 -55.6% 0.14 0.25 0.27 0.3 0.49 0.5 0.45
其他综合收益 0.0 - 98.19 万 -47.07 万 29.03 万 11.22 万 41.45 万 63.51 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 98.19 万 -47.07 万 29.03 万 11.22 万 41.45 万 63.51 万 -
综合收益总额 1731.02 万 -52.3% 2868.95 万 4811.47 万 5191.99 万 5054.97 万 5464.43 万 5557.85 万 3793.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1731.02 万 -52.3% 2868.95 万 4811.47 万 5191.99 万 5054.97 万 5464.43 万 5557.85 万 3793.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8883.01 万 6.0% 8379.49 万 6451.39 万 8591.43 万 8670.67 万 8916.47 万 6181.35 万 9084.14 万 9848.6 万 1.12 亿 7473.16 万 1.02 亿 1.13 亿 1.09 亿 8050.75 万 1.09 亿 1.14 亿 1.12 亿 7033.51 万 9679.33 万 1.06 亿 1.04 亿 4925.63 万 9079.72 万 1.04 亿 9617.62 万 5678.95 万 7493.16 万 8273.78 万 7585.53 万 4510.84 万
营业收入 8883.01 万 6.0% 8379.49 万 6451.39 万 8591.43 万 8670.67 万 8916.47 万 6181.35 万 9084.14 万 9848.6 万 1.12 亿 7473.16 万 1.02 亿 1.13 亿 1.09 亿 8050.75 万 1.09 亿 1.14 亿 1.12 亿 7033.51 万 9679.33 万 1.06 亿 1.04 亿 4925.63 万 9079.72 万 1.04 亿 9617.62 万 5678.95 万 7493.16 万 8273.78 万 7585.53 万 4510.84 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8476.16 万 7.5% 7885.82 万 6257.23 万 8149.17 万 7868.07 万 7907.5 万 5749.48 万 8007.8 万 8228.84 万 9435.38 万 6836.92 万 9114.69 万 9724.35 万 9328.02 万 7389.56 万 9667.7 万 9676.48 万 9477.51 万 6294.51 万 7979.77 万 8651.94 万 8575.28 万 4544.1 万 7828.53 万 8280.68 万 7814.83 万 5149.62 万 7007.05 万 6827.75 万 6423.99 万 4122.05 万
营业成本 6958.09 万 7.9% 6449.02 万 5077.07 万 6721.82 万 6464.57 万 6602.84 万 4677.31 万 6593.95 万 7026.93 万 8152.64 万 5708.23 万 7700.49 万 8260.84 万 8047.79 万 6157.11 万 8133.24 万 8305.88 万 8178.31 万 5104.39 万 7196.86 万 6967.48 万 6830.7 万 3516.62 万 6023.77 万 6524.07 万 6324.03 万 3785.98 万 5353.22 万 5607.48 万 5171.78 万 3150.28 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 172.71 万 12.1% 154.04 万 149.13 万 169.13 万 164.65 万 165.76 万 166.42 万 175.16 万 197.73 万 154.97 万 179.51 万 138.31 万 193.35 万 181.1 万 153.83 万 195.71 万 145.77 万 141.12 万 115.94 万 -537.53 万 467.45 万 422.5 万 301.38 万 417.58 万 382.16 万 347.15 万 289.28 万 326.7 万 312.33 万 345.27 万 252.9 万
管理费用 857.75 万 12.8% 760.48 万 641.74 万 742.57 万 749.68 万 672.33 万 720.74 万 762.81 万 763.57 万 824.96 万 723.58 万 580.45 万 916.73 万 762.2 万 638.98 万 552.75 万 794.66 万 719.05 万 702.48 万 694.78 万 868.21 万 816.79 万 517.03 万 763.48 万 886.4 万 779.66 万 606.49 万 706.34 万 497.7 万 481.2 万 502.77 万
财务费用 -63.11 万 -3.0% -61.27 万 -46.61 万 -103.7 万 -10.91 万 -213.6 万 -226.39 万 -220.25 万 -239.16 万 -264.25 万 -292.22 万 -214.8 万 -173.96 万 -153.53 万 -84.96 万 -105.6 万 -33.6 万 -22.79 万 -43.52 万 -83.83 万 -27.83 万 -33.39 万 -46.07 万 -19.2 万 -15.5 万 -16.12 万 -1.64 万 -9.56 万 -24.16 万 -26.92 万 -26.91 万
财务费用 - 利息费用 26.77 万 -19.6% 33.28 万 29.36 万 18.61 万 19.15 万 29.03 万 39.53 万 24.55 万 34.46 万 21.76 万 7.42 万 24.13 万 21.14 万 11.59 万 12.97 万 36.65 万 6.66 万 - - 0.0 9.73 万 - - 0.0 7.87 万 11.83 万 17.94 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 91.56 万 -2.3% 93.68 万 79.89 万 127.71 万 31.36 万 245.87 万 267.22 万 246.57 万 275.91 万 288.44 万 300.11 万 240.4 万 196.38 万 166.92 万 99.17 万 144.04 万 40.71 万 38.3 万 41.32 万 84.34 万 39.5 万 43.78 万 46.52 万 21.83 万 21.86 万 28.46 万 20.09 万 20.89 万 25.86 万 27.38 万 27.17 万
研发费用 428.16 万 -4.3% 447.42 万 355.72 万 521.06 万 413.35 万 605.07 万 355.32 万 620.31 万 402.08 万 460.2 万 461.93 万 761.71 万 437.46 万 449.11 万 495.33 万 778.25 万 435.55 万 381.5 万 373.32 万 663.56 万 322.1 万 474.13 万 204.17 万 536.7 万 411.92 万 298.79 万 426.74 万 539.05 万 369.17 万 302.93 万 281.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 122.57 万 -10.0% 136.12 万 80.18 万 98.3 万 86.74 万 75.11 万 56.07 万 75.82 万 77.69 万 106.87 万 55.89 万 148.52 万 89.93 万 41.35 万 29.27 万 113.36 万 28.22 万 80.32 万 41.89 万 45.94 万 54.53 万 64.56 万 50.97 万 106.21 万 91.62 万 81.32 万 42.77 万 91.3 万 65.24 万 75.88 万 35.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -60.01 万 -52.96 万 3.76 万 144.64 万 -73.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 183.21 万 43.0% 128.16 万 61.28 万 -175.39 万 292.24 万 50.95 万 205.44 万 176.73 万 187.76 万 87.62 万 59.77 万 212.03 万 62.68 万 139.5 万 10.74 万 118.4 万 2.9 万 2.91 万 40.21 万 49.46 万 16.5 万 68.14 万 3.67 万 35.27 万 136.2 万 151.51 万 32.7 万 22.05 万 0.0 60.62 万 6.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 83.67 万 -39.8% 139.09 万 54.84 万 104.48 万 90.69 万 - - 0.0 0.0 - - 28.72 万 16.48 万 66.98 万 36.84 万 14.56 万 13.33 万 38.55 万 21.57 万 45.03 万 -47.67 万 - - -283.25 万 106.73 万 66.4 万 121.05 万 171.63 万 186.39 万 208.78 万 172.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.47 万 111.2% -13.06 万 27.16 万 -37.15 万 66.69 万 - - - - - - 1.82 万 75.31 万 71.3 万 165.2 万 32.67 万 72.9 万 83.81 万 94.58 万 25.72 万 179.56 万 35.27 万 103.16 万 414.78 万 2.98 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -91.1 -1.44 万 -183.78 392.59 0.0 -2.43 万 -8901.06 -8.94 万 0.0 6.77 万 0.0 0.0 4.75 万 1.18 万 11.25 万 7847.74 13.76 万 -10.28 万 -585.79 884.96 1.6 万 -2995.68 -9.07 万 2.46 万 1.09 万 2565.57 0.0 0.0 - -
营业利润 593.74 万 -11.0% 667.29 万 435.01 万 186.2 万 1211.87 万 1008.29 万 752.0 万 1289.84 万 1862.77 万 1676.09 万 850.29 万 1439.85 万 1710.66 万 1680.44 万 982.51 万 1337.04 万 1845.63 万 1606.26 万 1001.22 万 1813.4 万 2082.79 万 1863.6 万 638.74 万 1469.21 万 2372.6 万 1883.15 万 743.35 万 732.74 万 1628.66 万 1361.47 万 567.74 万
加：营业外收入 1.56 - 0.0 3.82 万 680.86 859.43 - - 1.24 万 1.78 万 3.25 万 1.79 万 9177.96 1.07 万 37.29 万 1013.62 52.98 万 500.0 3.1 万 420.0 1.5 万 21.5 -1.74 万 6.22 万 -1.65 万 14.15 万 739.24 2.67 万 -5.69 万 9.25 万 14.35 万 25.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.0 万 61.0% 6211.64 76.82 万 21.65 万 956.59 1.48 万 4078.92 66.15 万 1.73 万 - - 4.3 万 0.0 1.73 万 7.01 万 39.46 万 2436.99 23.67 万 2.4 万 -281.68 2544.55 1.87 万 116.45 6.9 万 1.01 万 2.34 万 5603.16 4528.39 3.73 万 0.0 47.15
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 592.74 万 -11.1% 666.67 万 362.01 万 164.62 万 1211.86 万 1006.82 万 751.59 万 1224.93 万 1862.82 万 1678.0 万 852.08 万 1436.46 万 1711.73 万 1716.01 万 975.6 万 1350.55 万 1845.43 万 1585.68 万 998.85 万 1814.92 万 2082.53 万 1859.99 万 644.95 万 1460.66 万 2385.74 万 1880.88 万 745.46 万 726.6 万 1634.18 万 1375.82 万 592.86 万
减：所得税 54.4 万 -44.3% 97.7 万 7173.46 3996.56 168.22 万 109.0 万 86.51 万 154.94 万 279.57 万 243.38 万 81.4 万 84.34 万 250.97 万 229.14 万 93.52 万 103.23 万 282.31 万 216.5 万 134.73 万 427.35 万 314.97 万 156.8 万 80.3 万 189.04 万 406.38 万 291.73 万 91.26 万 65.71 万 208.64 万 192.49 万 68.76 万
净利润 538.34 万 -5.4% 568.97 万 361.29 万 164.22 万 1043.64 万 897.82 万 665.08 万 1069.99 万 1583.25 万 1434.62 万 770.68 万 1352.12 万 1460.76 万 1486.87 万 882.07 万 1247.32 万 1563.12 万 1369.19 万 864.12 万 1387.57 万 1767.56 万 1703.19 万 564.65 万 1271.63 万 1979.36 万 1589.15 万 654.2 万 660.89 万 1425.54 万 1183.32 万 524.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 538.34 万 -5.4% 568.97 万 361.29 万 164.22 万 1043.64 万 897.82 万 665.08 万 1069.99 万 1583.25 万 1434.62 万 770.68 万 1352.12 万 1460.76 万 1486.87 万 882.07 万 1247.32 万 1563.12 万 1369.19 万 864.12 万 1387.57 万 1767.56 万 1703.19 万 564.65 万 1271.63 万 1979.36 万 1589.15 万 654.2 万 660.89 万 1425.54 万 1183.32 万 524.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 538.34 万 -5.4% 568.97 万 361.29 万 164.22 万 1043.64 万 897.82 万 665.08 万 1069.99 万 1583.25 万 1434.62 万 770.68 万 1352.12 万 1460.76 万 1486.87 万 882.07 万 1247.32 万 1563.12 万 1369.19 万 864.12 万 1387.57 万 1767.56 万 1703.19 万 564.65 万 1271.63 万 1979.36 万 1589.15 万 654.2 万 660.89 万 1425.54 万 1183.32 万 524.11 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 365.93 万 -12.6% 418.53 万 351.04 万 354.09 万 702.17 万 868.79 万 519.41 万 1168.26 万 1430.23 万 1357.97 万 712.67 万 1055.66 万 1339.28 万 1218.22 万 705.45 万 1068.06 万 1486.87 万 1274.11 万 742.37 万 1284.42 万 1643.2 万 1532.38 万 471.06 万 1150.58 万 1773.75 万 1364.38 万 522.46 万 503.25 万 1265.03 万 962.35 万 345.46 万
基本每股收益 0.03 -5.7% 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.03 0.06 0.08 0.07 0.04 0.07 0.08 0.08 0.05 0.08 0.09 0.05 0.08 0.13 0.16 0.15 0.05 0.12 0.18 0.13 0.08 0.08 0.17 0.14 0.06
稀释每股收益 0.03 -5.7% 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.03 0.06 0.08 0.07 0.04 0.07 0.08 0.08 0.05 0.08 0.09 0.05 0.08 0.12 0.16 0.15 0.05 0.12 0.18 0.13 0.08 0.08 0.17 0.14 0.06
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.06 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.06 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 538.34 万 -5.4% 568.97 万 361.29 万 262.41 万 1043.64 万 897.82 万 665.08 万 1022.92 万 1583.25 万 1434.62 万 770.68 万 1381.15 万 1460.76 万 1486.87 万 882.07 万 1258.54 万 1563.12 万 1369.19 万 864.12 万 1429.02 万 1767.56 万 1703.19 万 564.65 万 1329.68 万 1979.36 万 1594.6 万 654.2 万 660.89 万 1425.54 万 1183.32 万 524.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 538.34 万 -5.4% 568.97 万 361.29 万 262.41 万 1043.64 万 897.82 万 665.08 万 1022.92 万 1583.25 万 1434.62 万 770.68 万 1381.15 万 1460.76 万 1486.87 万 882.07 万 1258.54 万 1563.12 万 1369.19 万 864.12 万 1429.02 万 1767.56 万 1703.19 万 564.65 万 1329.68 万 1979.36 万 1594.6 万 654.2 万 660.89 万 1425.54 万 1183.32 万 524.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.01 亿 0.4% 10.11 亿 10.35 亿 9.75 亿 9.26 亿 6.28 亿 5.73 亿 5.2 亿
流动资产合计 4.34 亿 -15.2% 4.5 亿 5.89 亿 6.38 亿 6.37 亿 4.21 亿 3.95 亿 3.55 亿
货币资金 5239.22 万 -76.0% 5402.45 万 3.81 亿 4.22 亿 1.96 亿 9954.11 万 5356.66 万 6433.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.75 亿 - 1.94 亿 - - 2.3 亿 1.5 亿 1.75 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.27 亿 -0.3% 1.19 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.16 亿 1.03 亿 9435.24 万
应收票据 14.68 万 1.9% 0.0 - 45.6 万 123.35 万 83.55 万 90.59 万 606.72 万
应收账款 1.27 亿 -0.3% 1.19 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.02 亿 8828.52 万
预付款项 254.95 万 -51.6% 218.42 万 491.05 万 501.4 万 91.46 万 69.07 万 295.75 万 96.88 万
其他应收款合计 274.82 万 -8.4% 206.86 万 265.22 万 259.2 万 205.07 万 216.32 万 248.58 万 659.9 万
存货 5007.16 万 -2.3% 5070.62 万 4865.34 万 5413.6 万 5257.55 万 3965.38 万 4188.89 万 3491.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 794.6 万 2.3% 731.73 万 819.13 万 342.32 万 241.97 万 241.6 万 678.91 万 1.54 亿
非流动资产合计 5.66 亿 16.7% 5.61 亿 4.47 亿 3.37 亿 2.89 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 396.63 万 8.2% 454.39 万 338.88 万 394.25 万 360.1 万 346.89 万 298.13 万 -
其他非流动金融资产 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 - - - - -
固定资产 2.51 亿 34.2% 2.1 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.26 亿 8691.66 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.24 亿 -28.6% 1.68 亿 2.15 亿 9745.79 万 8738.89 万 2833.19 万 1407.57 万 4049.43 万
使用权资产 422.13 万 11.9% 461.33 万 647.25 万 260.17 万 437.91 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3713.8 万 -2.0% 3771.79 万 3830.06 万 4010.02 万 2760.61 万 2662.05 万 2746.95 万 2781.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 260.42 万 0.0% 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万
长期待摊费用 21.93 万 -53.3% 19.9 万 56.92 万 119.37 万 150.8 万 47.38 万 84.32 万 2.3 万
递延所得税资产 148.52 万 451.5% 86.29 万 20.86 万 33.25 万 292.98 万 569.55 万 165.94 万 87.69 万
其他非流动资产 1.23 亿 116.2% 1.12 亿 50.53 万 2463.62 万 222.91 万 1953.63 万 267.86 万 606.03 万
负债合计 1.26 亿 3.9% 1.32 亿 1.49 亿 1.13 亿 8858.27 万 6656.46 万 6045.84 万 5454.06 万
流动负债合计 1.18 亿 2.8% 1.21 亿 1.4 亿 1.07 亿 8045.79 万 6098.22 万 5544.39 万 4904.73 万
短期借款 5814.0 万 11.9% 4535.0 万 6540.0 万 4780.0 万 1420.0 万 - - 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 405.5 万 -25.8% 675.0 万 248.0 万 220.0 万 1704.35 万 1168.41 万 259.0 万 -
应付账款 3872.92 万 3.6% 4659.91 万 4954.04 万 3144.67 万 2486.28 万 2441.44 万 2358.48 万 1871.31 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 41.42 万 51.04 万
应付职工薪酬 929.83 万 -15.4% 1410.77 万 1294.81 万 1418.34 万 1518.29 万 1306.78 万 1321.22 万 989.34 万
应交税费 415.46 万 -9.3% 413.55 万 380.25 万 616.64 万 367.13 万 391.13 万 391.7 万 219.13 万
其他应付款合计 116.9 万 -42.4% 200.0 万 203.35 万 200.0 万 265.86 万 676.16 万 1172.57 万 273.91 万
一年内到期的非流动负债 175.95 万 11.1% 200.05 万 233.66 万 146.05 万 180.06 万 - - -
其他流动负债 6.43 万 -15.7% 4.28 万 11.83 万 19.61 万 11.94 万 13.15 万 - -
非流动负债合计 804.9 万 24.0% 1105.05 万 899.6 万 629.95 万 812.48 万 558.24 万 501.45 万 549.32 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 364.74 万 -6.7% 342.89 万 377.51 万 409.08 万 425.95 万 464.88 万 501.45 万 549.32 万
长期递延收益 281.96 万 142.4% 518.39 万 121.23 万 140.83 万 160.43 万 93.36 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.75 亿 -0.1% 8.79 亿 8.87 亿 8.62 亿 8.37 亿 5.62 亿 5.12 亿 4.66 亿
实收资本（或股本） 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.28 亿 1.11 亿 8542.45 万 8420.0 万
资本公积 4.47 亿 0.0% 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 5.12 亿 2.89 亿 3.05 亿 2.88 亿
减：库存股 1372.84 万 - 1372.84 万 - - 265.67 万 652.38 万 1150.94 万 -
其他综合收益 320.14 万 8.7% 369.23 万 271.04 万 318.11 万 289.08 万 277.86 万 236.41 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3338.94 万 13.3% 3566.21 万 3111.66 万 2781.82 万 2394.52 万 2041.51 万 1640.03 万 1214.67 万
未分配利润 2.12 亿 0.7% 2.13 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.72 亿 1.45 亿 1.15 亿 8097.89 万
归属母公司股东权益合计 8.75 亿 -0.1% 8.79 亿 8.87 亿 8.62 亿 8.37 亿 5.62 亿 5.12 亿 4.66 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.98 亿 1.7% 9.81 亿 9.94 亿 10.11 亿 10.03 亿 9.96 亿 10.04 亿 10.35 亿 9.91 亿 9.6 亿 9.5 亿 9.75 亿 9.33 亿 9.14 亿 9.43 亿 9.26 亿 6.58 亿 6.34 亿 6.19 亿 6.28 亿 6.28 亿 5.95 亿 5.72 亿 5.73 亿 5.56 亿 5.35 亿 5.33 亿 5.2 亿 4.97 亿 4.81 亿 4.86 亿
流动资产合计 4.19 亿 4.1% 4.02 亿 4.4 亿 4.5 亿 4.5 亿 5.44 亿 5.57 亿 5.89 亿 5.74 亿 5.69 亿 5.94 亿 6.38 亿 6.16 亿 6.12 亿 6.52 亿 6.37 亿 3.98 亿 3.95 亿 4.02 亿 4.21 亿 4.31 亿 4.11 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.79 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.55 亿 3.89 亿 3.77 亿 3.85 亿
货币资金 2994.42 万 15.5% 2592.52 万 3695.83 万 5402.45 万 7484.01 万 2.08 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.99 亿 4.22 亿 3.24 亿 2.56 亿 2.53 亿 1.96 亿 6223.85 万 6401.88 万 9197.29 万 9954.11 万 1.32 亿 8885.72 万 1.27 亿 5356.66 万 7741.83 万 6773.22 万 7773.05 万 6433.95 万 7120.77 万 6116.13 万 9128.14 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.8 亿 0.6% 1.79 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.38 亿 - - - - - - 6818.45 万 1.31 亿 1.93 亿 2.3 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.31 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.29 亿 12.5% 1.15 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.4 亿 9395.52 万 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 7352.91 万 1.03 亿 1.18 亿 1.13 亿 8234.74 万 9435.24 万 9072.01 万 8961.04 万 6334.84 万
应收票据 4.01 万 - 0.0 34.0 万 0.0 25.35 万 - 3.18 万 - 3.47 万 92.84 万 23.41 万 45.6 万 72.25 万 77.21 万 140.25 万 123.35 万 132.79 万 47.86 万 75.86 万 83.55 万 29.83 万 44.93 万 52.17 万 90.59 万 295.33 万 484.29 万 507.97 万 606.72 万 217.32 万 201.86 万 296.27 万
应收账款 1.29 亿 12.4% 1.15 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.39 亿 9319.66 万 1.15 亿 1.14 亿 1.13 亿 7300.74 万 1.02 亿 1.15 亿 1.08 亿 7726.78 万 8828.52 万 8854.7 万 8759.17 万 6038.57 万
预付款项 181.31 万 -58.6% 437.81 万 432.54 万 218.42 万 328.6 万 310.11 万 522.16 万 491.05 万 724.97 万 377.83 万 445.81 万 501.4 万 489.38 万 375.0 万 526.55 万 91.46 万 536.6 万 575.99 万 493.11 万 69.07 万 249.39 万 256.78 万 424.49 万 295.75 万 377.04 万 419.65 万 417.69 万 96.88 万 350.06 万 433.32 万 481.73 万
其他应收款合计 215.53 万 0.8% 213.71 万 220.39 万 206.86 万 334.12 万 261.14 万 261.11 万 265.22 万 266.05 万 266.5 万 265.73 万 259.2 万 212.76 万 204.4 万 204.38 万 205.07 万 212.88 万 206.1 万 207.03 万 216.32 万 217.63 万 251.94 万 258.63 万 248.58 万 546.59 万 546.57 万 584.89 万 659.9 万 553.93 万 546.4 万 615.47 万
存货 4754.62 万 -3.5% 4928.91 万 5151.99 万 5070.62 万 5259.69 万 4893.57 万 5121.75 万 4865.34 万 4987.65 万 5240.78 万 5438.78 万 5413.6 万 5859.67 万 6116.78 万 5749.54 万 5257.55 万 5031.86 万 4645.07 万 4501.24 万 3965.38 万 3897.28 万 3977.9 万 4452.36 万 4188.89 万 3982.15 万 3892.75 万 4192.28 万 3491.95 万 2244.79 万 2101.26 万 2417.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 889.04 万 6.2% 836.77 万 922.27 万 731.73 万 700.15 万 698.0 万 644.47 万 819.13 万 853.56 万 392.42 万 548.68 万 342.32 万 93.56 万 85.95 万 153.11 万 241.97 万 308.83 万 406.67 万 198.48 万 241.6 万 106.38 万 437.83 万 694.93 万 678.91 万 117.23 万 74.18 万 1.54 亿 1.54 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.95 亿
非流动资产合计 5.8 亿 0.1% 5.79 亿 5.54 亿 5.61 亿 5.53 亿 4.53 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.56 亿 3.37 亿 3.17 亿 3.02 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.39 亿 2.17 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 454.39 万 0.0% 454.39 万 454.39 万 454.39 万 338.88 万 338.88 万 338.88 万 338.88 万 394.25 万 394.25 万 394.25 万 394.25 万 360.1 万 360.1 万 360.1 万 360.1 万 346.89 万 346.89 万 346.89 万 346.89 万 298.13 万 298.13 万 298.13 万 298.13 万 334.73 万 334.73 万 - - - - -
其他非流动金融资产 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 - - - -
固定资产 2.89 亿 -2.3% 2.96 亿 2.98 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.16 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.26 亿 8428.09 万 8589.46 万 8542.88 万 8691.66 万 5144.28 万 5228.98 万 5085.36 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7594.71 万 9.5% 6936.01 万 7371.1 万 1.68 亿 1.72 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.15 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.21 亿 9745.79 万 9441.5 万 9199.58 万 9185.27 万 8738.89 万 9120.1 万 6700.53 万 3291.68 万 2833.19 万 2502.72 万 2700.0 万 1554.59 万 1407.57 万 5069.13 万 4644.22 万 4380.57 万 4049.43 万 3319.8 万 2909.65 万 2663.44 万
使用权资产 336.44 万 -8.7% 368.38 万 415.87 万 461.33 万 507.81 万 554.29 万 600.77 万 647.25 万 246.74 万 291.71 万 336.69 万 260.17 万 304.6 万 349.04 万 393.47 万 437.91 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3684.79 万 -0.9% 3717.85 万 3739.43 万 3771.79 万 3742.81 万 3755.77 万 3789.76 万 3830.06 万 3838.18 万 3891.65 万 3952.5 万 4010.02 万 4017.66 万 2711.97 万 2758.82 万 2760.61 万 2657.33 万 2674.2 万 2641.02 万 2662.05 万 2683.87 万 2704.9 万 2726.41 万 2746.95 万 2767.97 万 2790.46 万 2766.02 万 2781.77 万 1724.36 万 1734.24 万 1744.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 260.42 万 0.0% 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 260.42 万 - - -
长期待摊费用 21.32 万 -14.3% 24.87 万 21.87 万 19.9 万 22.54 万 30.8 万 43.09 万 56.92 万 71.4 万 87.39 万 103.38 万 119.37 万 133.58 万 150.01 万 133.84 万 150.8 万 139.12 万 105.95 万 78.29 万 47.38 万 56.61 万 65.85 万 75.09 万 84.32 万 93.56 万 74.84 万 68.56 万 2.3 万 2.51 万 1.39 万 3.47 万
递延所得税资产 266.1 万 27.4% 208.92 万 138.98 万 86.29 万 30.93 万 22.84 万 22.26 万 20.86 万 22.93 万 24.06 万 29.68 万 33.25 万 220.35 万 218.76 万 243.36 万 292.98 万 213.6 万 219.68 万 407.59 万 569.55 万 175.16 万 155.6 万 166.19 万 165.94 万 133.92 万 106.27 万 91.18 万 87.69 万 86.95 万 85.45 万 68.79 万
其他非流动资产 1.44 亿 0.5% 1.43 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.01 亿 95.58 万 117.92 万 50.53 万 1214.84 万 1552.23 万 1815.06 万 2463.62 万 2186.64 万 1778.34 万 192.24 万 222.91 万 1645.9 万 1882.16 万 2798.56 万 1953.63 万 1227.77 万 109.49 万 390.94 万 267.86 万 586.68 万 571.83 万 595.43 万 606.03 万 510.89 万 465.45 万 530.95 万
负债合计 1.24 亿 10.4% 1.13 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.15 亿 9894.82 万 8080.54 万 1.13 亿 8476.94 万 7981.91 万 9650.81 万 8858.27 万 7796.33 万 7006.56 万 4943.75 万 6656.46 万 8765.55 万 7339.43 万 5315.51 万 6045.84 万 5776.9 万 5797.3 万 6021.39 万 5454.06 万 3813.44 万 3616.75 万 3811.57 万
流动负债合计 1.16 亿 12.4% 1.03 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.09 亿 9329.8 万 7481.07 万 1.07 亿 7852.8 万 7273.74 万 9069.95 万 8045.79 万 7274.08 万 6472.31 万 4397.51 万 6098.22 万 8291.53 万 6856.26 万 4823.2 万 5544.39 万 5266.13 万 5279.96 万 5493.02 万 4904.73 万 3813.44 万 3616.75 万 3811.57 万
短期借款 7043.0 万 10.0% 6405.0 万 6875.0 万 4535.0 万 4585.0 万 5520.0 万 5190.0 万 6540.0 万 5810.0 万 2370.0 万 3010.0 万 4780.0 万 3060.0 万 1390.0 万 1820.0 万 1420.0 万 1400.0 万 800.0 万 - - 1487.58 万 590.0 万 - - - 700.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 675.0 万 811.0 万 134.0 万 82.0 万 248.0 万 282.0 万 162.0 万 110.0 万 220.0 万 185.0 万 1277.96 万 2880.96 万 1704.35 万 1831.65 万 1634.0 万 1023.81 万 1168.41 万 2079.6 万 1625.0 万 511.0 万 259.0 万 - - - - - - -
应付账款 3078.42 万 15.9% 2655.6 万 2205.0 万 4659.91 万 4667.42 万 4575.23 万 3669.31 万 4954.04 万 2809.92 万 5001.26 万 2838.44 万 3144.67 万 2208.41 万 2751.61 万 2532.25 万 2486.28 万 2209.76 万 2392.32 万 1687.1 万 2441.44 万 2540.2 万 2614.94 万 2466.45 万 2358.48 万 2257.79 万 2075.43 万 - 1871.31 万 - 2553.45 万 2422.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.42 万 66.18 万 53.27 万 55.23 万 51.04 万 71.98 万 47.05 万 43.01 万
应付职工薪酬 825.69 万 38.7% 595.17 万 565.66 万 1410.77 万 1033.98 万 873.6 万 684.89 万 1294.81 万 1162.99 万 1002.96 万 755.17 万 1418.34 万 1280.72 万 1022.87 万 759.59 万 1518.29 万 1096.18 万 898.68 万 630.49 万 1306.78 万 1059.24 万 822.64 万 466.04 万 1321.22 万 870.99 万 664.64 万 487.96 万 989.34 万 465.46 万 374.83 万 342.39 万
应交税费 383.17 万 -5.6% 406.02 万 290.57 万 413.55 万 447.74 万 346.43 万 102.65 万 380.25 万 468.28 万 336.85 万 327.34 万 616.64 万 717.63 万 643.42 万 438.93 万 367.13 万 284.49 万 255.14 万 295.04 万 391.13 万 293.49 万 355.88 万 103.85 万 391.7 万 633.31 万 576.22 万 254.31 万 219.13 万 386.56 万 375.72 万 234.5 万
其他应付款合计 30.0 万 0.0% 30.0 万 30.0 万 200.0 万 203.79 万 200.14 万 200.48 万 203.35 万 201.9 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.79 万 - 266.17 万 265.86 万 372.35 万 372.53 万 694.24 万 676.16 万 773.82 万 795.07 万 1194.93 万 1172.57 万 1437.86 万 1210.41 万 1233.91 万 273.91 万 265.91 万 265.7 万 769.32 万
一年内到期的非流动负债 153.91 万 -4.0% 160.36 万 158.72 万 200.05 万 198.0 万 195.96 万 193.95 万 233.66 万 118.66 万 188.51 万 186.41 万 146.05 万 144.4 万 142.77 万 321.21 万 180.06 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5.08 万 39.0% 3.65 万 4.76 万 4.28 万 7.79 万 6.62 万 6.1 万 11.83 万 7.48 万 7.85 万 6.18 万 19.61 万 6.42 万 5.19 万 5.85 万 11.94 万 9.16 万 13.76 万 7.69 万 13.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 881.64 万 -10.7% 987.35 万 1051.41 万 1105.05 万 728.16 万 813.34 万 847.94 万 899.6 万 570.03 万 565.02 万 599.47 万 629.95 万 624.14 万 708.17 万 580.86 万 812.48 万 522.25 万 534.25 万 546.24 万 558.24 万 474.02 万 483.17 万 492.31 万 501.45 万 510.77 万 517.34 万 528.38 万 549.32 万 - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 349.12 万 1.9% 342.53 万 345.01 万 342.89 万 380.36 万 374.45 万 407.5 万 377.51 万 401.39 万 391.93 万 421.92 万 409.08 万 399.27 万 408.13 万 417.02 万 425.95 万 437.58 万 446.68 万 455.77 万 464.88 万 474.02 万 483.17 万 492.31 万 501.45 万 510.77 万 517.34 万 528.38 万 549.32 万 - - -
长期递延收益 457.38 万 -4.3% 477.72 万 498.05 万 518.39 万 106.53 万 111.43 万 116.33 万 121.23 万 126.13 万 131.03 万 135.93 万 140.83 万 145.73 万 150.63 万 155.53 万 160.43 万 84.66 万 87.56 万 90.46 万 93.36 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.74 亿 0.6% 8.69 亿 8.82 亿 8.79 亿 8.76 亿 8.69 亿 8.93 亿 8.87 亿 8.76 亿 8.61 亿 8.69 亿 8.62 亿 8.48 亿 8.34 亿 8.46 亿 8.37 亿 5.8 亿 5.64 亿 5.69 亿 5.62 亿 5.4 亿 5.22 亿 5.19 亿 5.12 亿 4.98 亿 4.77 亿 4.73 亿 4.66 亿 4.59 亿 4.45 亿 4.48 亿
实收资本（或股本） 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8542.45 万 8542.45 万 8523.96 万 8524.81 万 8524.81 万 8420.0 万 8420.0 万 8420.0 万 8420.0 万
资本公积 4.47 亿 0.0% 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.48 亿 5.12 亿 5.12 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.81 亿 3.06 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿
减：库存股 1372.84 万 0.0% 1372.84 万 1372.84 万 1372.84 万 1372.84 万 1007.9 万 - - - - - - - - 265.67 万 265.67 万 369.95 万 369.95 万 652.38 万 652.38 万 758.82 万 758.82 万 1150.94 万 1150.94 万 941.62 万 941.62 万 962.16 万 - - - -
其他综合收益 369.23 万 0.0% 369.23 万 369.23 万 369.23 万 271.04 万 271.04 万 271.04 万 271.04 万 318.11 万 318.11 万 318.11 万 318.11 万 289.08 万 289.08 万 289.08 万 289.08 万 277.86 万 277.86 万 277.86 万 277.86 万 236.41 万 236.41 万 236.41 万 236.41 万 267.52 万 267.52 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3566.21 万 0.0% 3566.21 万 3566.21 万 3566.21 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 3111.66 万 2781.82 万 2781.82 万 2781.82 万 2781.82 万 2394.52 万 2394.52 万 2394.52 万 2394.52 万 2041.51 万 2041.51 万 2041.51 万 2041.51 万 1640.03 万 1640.03 万 1640.03 万 1640.03 万 1214.67 万 1214.67 万 1214.67 万 1214.67 万 862.08 万 862.08 万 862.08 万
未分配利润 2.08 亿 2.7% 2.03 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.13 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.06 亿 8657.41 万 8752.09 万 8097.89 万 7789.59 万 6364.05 万 6696.33 万
归属母公司股东权益合计 8.74 亿 0.6% 8.69 亿 8.82 亿 8.79 亿 8.76 亿 8.69 亿 8.93 亿 8.87 亿 8.76 亿 8.61 亿 8.69 亿 8.62 亿 8.48 亿 8.34 亿 8.46 亿 8.37 亿 5.8 亿 5.64 亿 5.69 亿 5.62 亿 5.4 亿 5.22 亿 5.19 亿 5.12 亿 4.98 亿 4.77 亿 4.73 亿 4.66 亿 4.59 亿 4.45 亿 4.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3201.08 万 -64.3% 6687.79 万 9349.21 万 5975.16 万 4669.88 万 8017.26 万 5149.12 万 2205.16 万
经营活动现金流入小计 3.28 亿 -9.7% 3.51 亿 4.12 亿 4.53 亿 4.53 亿 3.85 亿 3.51 亿 2.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.19 亿 -8.2% 3.37 亿 3.94 亿 4.39 亿 4.41 亿 3.8 亿 3.43 亿 2.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.75 万 - 176.35 万 370.3 万 239.04 万 634.01 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 665.4 万 -50.0% 1167.39 万 1386.12 万 1144.87 万 560.47 万 460.66 万 769.62 万 249.95 万
经营活动现金流出小计 2.96 亿 8.1% 2.84 亿 3.19 亿 3.93 亿 4.07 亿 3.05 亿 2.99 亿 2.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 12.6% 1.71 亿 1.94 亿 2.68 亿 2.91 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8030.16 万 3.8% 7796.18 万 8011.62 万 8263.58 万 7794.82 万 6587.34 万 6582.17 万 5480.77 万
支付的各项税款 2738.43 万 28.6% 2187.85 万 2840.12 万 2774.57 万 2450.96 万 2550.88 万 3304.25 万 2556.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1136.88 万 -36.5% 1316.55 万 1598.34 万 1430.3 万 1320.38 万 1248.77 万 2060.04 万 1467.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -8013.51 万 75.3% -3.33 亿 -1.26 亿 1.64 亿 -1.85 亿 -1438.54 万 -4174.94 万 -2392.1 万
投资活动现金流入小计 6.81 亿 69.4% 5.84 亿 65.33 万 7.08 亿 5.99 亿 6.87 亿 8.98 亿 6.85 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 11.33 万 11.48 万 11.48 万 7.29 万 10.93 万 10.93 万 10.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.56 万 398.7% 1.53 万 53.84 万 17.94 万 31.91 万 18.37 万 14.76 万 2.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.8 亿 231.1% 5.84 亿 - 7.08 亿 5.99 亿 6.86 亿 8.98 亿 6.85 亿
投资活动现金流出小计 7.61 亿 4.8% 9.18 亿 1.27 亿 5.44 亿 7.85 亿 7.01 亿 9.4 亿 7.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3443.22 万 -36.7% 3208.96 万 1.07 亿 7257.02 万 1.1 亿 4443.8 万 2654.76 万 2166.71 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 5100.67 万
支付其他与投资活动有关的现金 7.26 亿 115.3% 8.85 亿 - 4.72 亿 6.75 亿 6.57 亿 9.13 亿 6.36 亿
筹资活动现金流入小计 1.39 亿 27.2% 1.19 亿 9221.11 万 6113.09 万 2.72 亿 1471.08 万 2279.3 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 322.84 万 106.1% -5997.91 万 -852.57 万 145.64 万 2.35 亿 -1981.26 万 -2051.47 万 -2047.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2.44 亿 - 1179.3 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.39 亿 27.2% 1.19 亿 9221.11 万 6113.09 万 2787.4 万 1471.08 万 1100.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.36 亿 -16.1% 1.78 亿 1.01 亿 5967.44 万 3657.97 万 3452.34 万 4330.77 万 2047.22 万
偿还债务所支付的现金 1.15 亿 -5.5% 1.39 亿 7490.0 万 2810.0 万 1400.0 万 1487.58 万 2600.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1937.71 万 -17.9% 2312.47 万 2361.48 万 2954.82 万 1998.93 万 1964.76 万 1723.11 万 1521.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 122.2 万 -92.5% 1595.04 万 222.21 万 202.62 万 259.03 万 - 7.66 万 525.64 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4489.59 万 84.3% -3.26 亿 -4109.73 万 2.25 亿 9666.63 万 4597.45 万 -1077.3 万 -2234.16 万
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 -85.5% 3.81 亿 4.22 亿 1.96 亿 9954.11 万 5356.66 万 6433.95 万 8668.12 万
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 -85.8% 5402.45 万 3.81 亿 4.22 亿 1.96 亿 9954.11 万 5356.66 万 6433.95 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 672.22 万 -10.1% 747.68 万 389.41 万 1391.76 万 2071.63 万 1404.62 万 1819.78 万 3659.56 万 2514.83 万 1343.09 万 1831.73 万 3862.84 万 665.51 万 -706.96 万 2153.77 万 2626.05 万 2335.87 万 -1457.1 万 1165.06 万 1340.45 万 3442.46 万 502.32 万 2732.03 万 2496.92 万 2268.36 万 -330.27 万 714.1 万 940.76 万 1297.6 万 -802.98 万 769.78 万
经营活动现金流入小计 7867.73 万 -3.9% 8187.57 万 7943.71 万 8759.59 万 9109.5 万 7974.55 万 9215.29 万 9990.25 万 1.14 亿 9549.9 万 1.03 亿 1.35 亿 9881.88 万 1.01 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.57 亿 4674.2 万 9912.49 万 1.13 亿 1.14 亿 7237.37 万 8559.64 万 1.04 亿 1.03 亿 7024.96 万 7265.99 万 7621.66 万 8339.6 万 5325.8 万 6324.8 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7657.14 万 -1.8% 7797.22 万 7921.97 万 8556.9 万 8828.34 万 7559.54 万 8770.41 万 9626.61 万 1.11 亿 8817.4 万 9919.14 万 1.3 亿 9525.52 万 9678.2 万 1.17 亿 1.45 亿 1.53 亿 4595.57 万 9814.45 万 1.11 亿 1.13 亿 7232.61 万 8384.96 万 1.01 亿 1.02 亿 6844.05 万 7196.1 万 7554.59 万 8300.62 万 5247.08 万 6259.63 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 2.75 万 0.0 - - 0.0 9.14 万 - - 58.72 万 100.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 210.59 万 -9.7% 233.13 万 21.74 万 199.94 万 281.17 万 241.41 万 444.87 万 363.64 万 296.31 万 371.34 万 354.83 万 446.41 万 256.01 万 337.07 万 105.38 万 -39.23 万 423.02 万 78.63 万 98.04 万 223.23 万 57.99 万 4.76 万 174.68 万 345.29 万 173.53 万 180.91 万 69.89 万 67.07 万 38.98 万 78.72 万 65.17 万
经营活动现金流出小计 7195.5 万 -3.3% 7439.88 万 7554.3 万 7367.84 万 7037.88 万 6569.93 万 7395.5 万 6330.69 万 8875.61 万 8206.81 万 8442.24 万 9629.84 万 9216.38 万 1.08 亿 9651.87 万 1.24 亿 1.34 亿 6131.3 万 8747.43 万 9983.85 万 7908.12 万 6735.05 万 5827.61 万 7920.24 万 8074.87 万 7355.23 万 6551.89 万 6680.9 万 7042.0 万 6128.78 万 5555.02 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4108.38 万 -12.0% 4667.85 万 4158.2 万 4717.63 万 4256.26 万 3926.1 万 4170.56 万 3326.77 万 6083.26 万 5128.02 万 4867.22 万 6413.31 万 5915.88 万 8094.55 万 6408.1 万 9859.77 万 1.03 亿 3352.72 万 5557.06 万 7850.02 万 5202.38 万 4389.78 万 2625.46 万 4565.97 万 4827.87 万 4720.81 万 3841.12 万 4058.03 万 4554.59 万 4023.34 万 3265.81 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1897.64 万 5.6% 1797.82 万 2530.97 万 1803.74 万 1832.65 万 1741.6 万 2418.2 万 1742.61 万 1879.85 万 1849.86 万 2539.29 万 1956.55 万 1871.85 万 1805.35 万 2629.83 万 1822.48 万 1904.55 万 1691.57 万 2376.22 万 1599.52 万 1483.06 万 1463.66 万 2041.09 万 1589.8 万 1609.68 万 1514.3 万 1868.39 万 1497.84 万 1241.74 万 1111.14 万 1630.04 万
支付的各项税款 748.03 万 3.6% 721.78 万 650.01 万 618.61 万 517.01 万 521.48 万 530.76 万 559.92 万 635.73 万 917.38 万 727.08 万 867.72 万 1033.39 万 632.39 万 241.07 万 321.85 万 819.06 万 799.05 万 510.99 万 856.95 万 694.98 万 331.1 万 667.85 万 1042.32 万 1127.9 万 674.44 万 459.6 万 834.67 万 806.44 万 566.45 万 349.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 441.46 万 74.9% 252.44 万 215.12 万 227.86 万 431.95 万 380.75 万 275.99 万 701.38 万 276.75 万 311.55 万 308.65 万 392.27 万 395.26 万 269.91 万 372.87 万 414.66 万 314.6 万 287.97 万 303.15 万 -322.64 万 527.69 万 550.51 万 493.21 万 722.16 万 509.42 万 445.68 万 382.77 万 290.35 万 439.23 万 427.85 万 310.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -880.65 万 -1192.1% -68.16 万 -3655.44 万 -3409.26 万 -1.39 亿 -1.49 亿 -1102.65 万 -2454.37 万 -4976.4 万 -3020.0 万 -2155.6 万 4319.36 万 4476.26 万 4391.82 万 3232.81 万 -1.34 亿 -3107.25 万 -129.07 万 -1921.87 万 -3118.07 万 -19.14 万 -2927.41 万 4626.07 万 -4882.1 万 -777.88 万 1804.26 万 -319.22 万 -1566.88 万 -292.97 万 -222.51 万 -309.76 万
投资活动现金流入小计 1.75 亿 4.3% 1.68 亿 1.56 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.96 亿 1.12 万 2588.5 33.0 万 17.32 万 14.75 万 6878.2 万 1.34 亿 2.58 亿 2.47 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.28 亿 1.69 亿 1.95 亿 2.36 亿 1.6 亿 3.08 亿 2.26 亿 7870.43 万 2.09 亿 1.72 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 7976.6 8.9 万 -1311.5 2703.54 2707.96 1.12 万 2588.5 33.0 万 5.84 万 14.75 万 1.25 万 0.0 9.05 万 7.64 万 18.67 万 2.3 万 4.93 万 6.02 万 299.17 14.52 万 3.73 万 1000.0 7.05 万 2.97 万 4.15 万 6000.0 0.0 327.59 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 4.4% 1.67 亿 1.56 亿 1.82 亿 2.06 亿 - - - - - - 6876.95 万 1.34 亿 2.58 亿 2.47 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.28 亿 1.69 亿 1.95 亿 2.36 亿 1.6 亿 3.08 亿 2.26 亿 7870.39 万 2.09 亿 1.72 亿
投资活动现金流出小计 1.84 亿 9.2% 1.68 亿 1.93 亿 2.16 亿 3.45 亿 3.45 亿 1103.76 万 2454.63 万 5009.4 万 3037.31 万 2170.35 万 2558.83 万 8929.05 万 2.14 亿 2.15 亿 2.64 亿 1.36 亿 2.0 亿 1.85 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.23 亿 2.43 亿 2.44 亿 1.42 亿 3.11 亿 2.41 亿 8163.39 万 2.11 亿 1.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 864.23 万 240.4% 253.91 万 2102.47 万 222.6 万 758.54 万 1124.05 万 1103.76 万 2454.63 万 3009.4 万 3037.31 万 2170.35 万 2508.83 万 2129.05 万 1925.75 万 693.38 万 3386.54 万 2674.68 万 3173.98 万 1720.67 万 1268.36 万 1809.01 万 1052.2 万 314.24 万 878.0 万 590.42 万 563.5 万 622.84 万 680.77 万 463.39 万 488.89 万 533.65 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 5.6% 1.66 亿 1.72 亿 2.14 亿 3.37 亿 - - - - - - 50.0 万 6800.0 万 1.95 亿 2.08 亿 2.3 亿 1.09 亿 1.68 亿 1.68 亿 2.14 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.2 亿 2.35 亿 2.38 亿 1.37 亿 3.04 亿 1.84 亿 7700.0 万 2.06 亿 1.7 亿
筹资活动现金流入小计 3174.19 万 33.6% 2376.07 万 4667.74 万 3686.57 万 1819.87 万 3112.02 万 3231.55 万 2766.96 万 4108.11 万 1950.78 万 395.26 万 2026.12 万 2714.51 万 981.71 万 390.75 万 2.58 亿 593.34 万 - - 0.0 887.85 万 - - 1107.66 万 209.48 万 0.0 962.16 万 - 0.0 0.0 25.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 610.32 万 134.2% -1782.83 万 1559.4 万 -64.05 万 -1407.72 万 -3014.03 万 -1512.1 万 679.77 万 3342.24 万 -2971.68 万 -1902.9 万 1627.74 万 1647.31 万 -3435.79 万 306.38 万 2.41 亿 593.34 万 - - -1465.16 万 887.85 万 - - 0.0 -521.87 万 -2473.82 万 944.22 万 -60.7 万 0.0 -2011.52 万 25.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.66 万 209.48 万 0.0 962.16 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3174.19 万 33.6% 2376.07 万 4667.74 万 3686.57 万 1819.87 万 3112.02 万 3231.55 万 2766.96 万 4108.11 万 1950.78 万 395.26 万 2026.12 万 2714.51 万 981.71 万 390.75 万 1404.54 万 593.34 万 - - 0.0 887.85 万 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 25.0 万
筹资活动现金流出小计 2563.87 万 -38.4% 4158.9 万 3108.34 万 3750.62 万 3227.59 万 6126.05 万 4743.66 万 2087.19 万 765.87 万 4922.47 万 2298.16 万 398.38 万 1067.19 万 4417.5 万 84.37 万 1659.21 万 0.0 - - 1465.16 万 0.0 - - 1107.66 万 731.35 万 2473.82 万 17.94 万 35.7 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 2554.67 万 15.9% 2203.79 万 3010.0 万 3753.36 万 2765.87 万 2831.19 万 4590.0 万 2010.0 万 700.0 万 2610.0 万 2170.0 万 398.38 万 991.62 万 - - - - - - - - - - 1100.0 万 700.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.2 万 -99.5% 1910.0 万 18.51 万 0.0 0.0 2286.97 万 25.5 万 49.01 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1796.54 0.0 - - -22.42 万 0.0 - - 0.0 31.35 万 1673.82 万 17.94 万 5.98 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 45.1 万 79.83 万 -2.73 万 461.72 万 1007.9 万 128.16 万 28.18 万 65.87 万 0.0 128.16 万 0.0 75.57 万 42.69 万 84.37 万 - - - - - - - - - - - - 29.72 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 401.9 万 136.4% -1103.3 万 -1706.63 万 -2081.56 万 -1.33 亿 -1.65 亿 -794.96 万 1884.96 万 880.67 万 -4648.59 万 -2226.77 万 9809.95 万 6789.08 万 249.07 万 5692.97 万 1.34 亿 -178.03 万 -2795.41 万 -756.82 万 -3242.78 万 4311.17 万 -3829.05 万 7358.1 万 -2385.18 万 968.62 万 -999.83 万 1339.1 万 -686.82 万 1004.64 万 -3012.01 万 460.02 万
期初现金及现金等价物余额 2592.52 万 -29.9% 3695.83 万 5402.45 万 7484.01 万 2.08 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.99 亿 4.22 亿 3.24 亿 2.56 亿 2.53 亿 1.96 亿 6223.85 万 6401.88 万 9197.29 万 9954.11 万 1.32 亿 8885.72 万 1.27 亿 5356.66 万 7741.83 万 6773.22 万 7773.05 万 6433.95 万 7120.77 万 6116.13 万 9128.14 万 8668.12 万
期末现金及现金等价物余额 2994.42 万 15.5% 2592.52 万 3695.83 万 5402.45 万 7484.01 万 2.08 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.99 亿 4.22 亿 3.24 亿 2.56 亿 2.53 亿 1.96 亿 6223.85 万 6401.88 万 9197.29 万 9954.11 万 1.32 亿 8885.72 万 1.27 亿 5356.66 万 7741.83 万 6773.22 万 7773.05 万 6433.95 万 7120.77 万 6116.13 万 9128.14 万