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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.94 亿 -4.9% 5.18 亿 8.25 亿 6.64 亿 6.25 亿 6.06 亿 4.99 亿 3.83 亿
营业收入 5.94 亿 -4.9% 5.18 亿 8.25 亿 6.64 亿 6.25 亿 6.06 亿 4.99 亿 3.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.0 亿 6.4% 6.23 亿 8.14 亿 7.67 亿 6.08 亿 5.85 亿 4.82 亿 3.57 亿
营业成本 5.44 亿 8.7% 4.57 亿 6.55 亿 5.9 亿 4.96 亿 4.71 亿 3.73 亿 2.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4274.51 万 16.1% 4591.47 万 4271.94 万 4219.87 万 3170.27 万 3342.34 万 3608.02 万 2792.52 万
管理费用 4542.4 万 -10.3% 5154.15 万 4493.48 万 6123.19 万 4314.4 万 4401.35 万 3965.55 万 2285.01 万
财务费用 3422.96 万 -6.0% 3525.58 万 3813.67 万 3421.92 万 1558.53 万 1529.28 万 1570.14 万 706.35 万
财务费用 - 利息费用 3431.89 万 -6.2% 3520.91 万 3800.2 万 3321.52 万 1475.13 万 1452.25 万 1159.25 万 655.35 万
财务费用 - 利息收入 40.0 万 6.9% 37.37 万 33.81 万 72.97 万 41.54 万 56.7 万 21.04 万 27.87 万
研发费用 3038.21 万 8.5% 2967.13 万 2887.83 万 3520.54 万 1834.5 万 1779.48 万 1511.01 万 1393.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 264.84 万 -46.7% 397.94 万 356.57 万 403.24 万 332.65 万 364.89 万 236.69 万 241.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 744.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 469.35 万 -55.2% 805.3 万 428.42 万 992.16 万 943.89 万 1552.27 万 1410.01 万 952.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 149.33 万 169.8% -45.68 万 535.36 万 263.66 万 -37.52 万 98.5 万 -21.76 万 25.09 万
其中:联营公司投资收益 -144.16 万 -784.2% -144.16 万 65.43 万 9.88 万 -41.56 万 98.5 万 -21.76 万 -45.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -116.95 万 -191.0% -309.39 万 0.0 -3.24 万 0.0 - - -
资产处置收益 55.41 万 -56.0% -387.82 万 570.74 万 1.43 万 -3.82 万 -1.12 万 -4775.78 -2614.15
营业利润 -1.62 亿 -476.5% -1.62 亿 2177.87 万 -1.23 亿 1183.04 万 2696.79 万 2699.64 万 2920.4 万
加：营业外收入 147.21 万 -17.8% 169.17 万 195.63 万 317.58 万 148.46 万 142.45 万 27.39 万 137.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.54 万 -68.9% 124.04 万 21.87 万 24.95 万 10.66 万 17.25 万 52.45 万 51.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.61 亿 -486.7% -1.61 亿 2351.63 万 -1.2 亿 1320.83 万 2821.99 万 2674.57 万 3006.27 万
减：所得税 -2224.86 万 -874.3% -2202.51 万 263.48 万 -1043.92 万 109.65 万 426.22 万 384.16 万 359.37 万
净利润 -1.38 亿 -357.5% -1.39 亿 2088.15 万 -1.1 亿 1211.19 万 2395.76 万 2290.41 万 2646.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.38 亿 -357.5% -1.39 亿 2088.15 万 -1.1 亿 1211.19 万 2395.76 万 2290.41 万 2646.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.4 亿 -360.9% -1.4 亿 2066.99 万 -1.02 亿 1261.5 万 2415.49 万 2119.82 万 2527.44 万
少数股东损益 101.94 万 178977.6% 75.17 万 21.16 万 -745.92 万 -50.31 万 -19.73 万 170.59 万 119.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.37 亿 -232.6% -1.36 亿 698.22 万 -1.09 亿 940.88 万 1647.7 万 1581.0 万 2164.84 万
基本每股收益 -0.73 -355.9% -0.74 0.11 -0.58 0.07 0.14 0.18 0.21
稀释每股收益 -0.73 -355.9% -0.74 0.11 -0.58 0.07 0.14 0.18 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 -1.38 亿 -357.5% -1.39 亿 2088.15 万 -1.1 亿 1211.19 万 2395.76 万 2290.41 万 2646.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.4 亿 -360.9% -1.4 亿 2066.99 万 -1.02 亿 1261.5 万 2415.49 万 2119.82 万 2527.44 万
归属于少数股东的综合收益总额 101.94 万 178977.6% 75.17 万 21.16 万 -745.92 万 -50.31 万 -19.73 万 170.59 万 119.46 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.52 亿 -7.5% 1.64 亿 7426.07 万 2.04 亿 1.54 亿 9177.76 万 6825.5 万 3.1 亿 1.75 亿 2.34 亿 1.06 亿 2.85 亿 1.26 亿 2.05 亿 4917.24 万 2.24 亿 1.6 亿 1.87 亿 5389.08 万 2.57 亿 1.65 亿 1.61 亿 2236.1 万 1.93 亿 1.36 亿 1.1 亿 6093.8 万 1.34 亿 1.07 亿 1.1 亿 3295.19 万
营业收入 1.52 亿 -7.5% 1.64 亿 7426.07 万 2.04 亿 1.54 亿 9177.76 万 6825.5 万 3.1 亿 1.75 亿 2.34 亿 1.06 亿 2.85 亿 1.26 亿 2.05 亿 4917.24 万 2.24 亿 1.6 亿 1.87 亿 5389.08 万 2.57 亿 1.65 亿 1.61 亿 2236.1 万 1.93 亿 1.36 亿 1.1 亿 6093.8 万 1.34 亿 1.07 亿 1.1 亿 3295.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.77 亿 -6.5% 1.89 亿 9499.9 万 2.39 亿 1.72 亿 1.18 亿 9372.37 万 2.74 亿 1.93 亿 2.32 亿 1.14 亿 3.42 亿 1.52 亿 2.05 亿 6806.35 万 2.09 亿 1.55 亿 1.77 亿 6681.6 万 2.38 亿 1.56 亿 1.52 亿 3951.45 万 1.85 亿 1.25 亿 1.05 亿 6655.79 万 1.25 亿 9625.26 万 1.0 亿 3541.34 万
营业成本 1.42 亿 -8.4% 1.55 亿 6531.02 万 1.81 亿 1.36 亿 7885.68 万 6071.07 万 2.26 亿 1.49 亿 1.96 亿 8416.55 万 2.63 亿 1.14 亿 1.69 亿 4369.41 万 1.77 亿 1.26 亿 1.49 亿 4355.79 万 2.07 亿 1.22 亿 1.22 亿 1962.45 万 1.5 亿 9727.3 万 8043.37 万 4571.96 万 9826.32 万 7665.17 万 8172.36 万 2568.34 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 973.69 万 72.7% 563.75 万 623.01 万 2114.07 万 896.42 万 762.86 万 818.11 万 1204.29 万 1518.09 万 1034.87 万 514.69 万 2040.8 万 771.67 万 872.98 万 534.43 万 1159.11 万 771.59 万 694.01 万 545.56 万 492.09 万 1255.5 万 1113.16 万 481.6 万 1010.85 万 967.28 万 933.26 万 696.64 万 949.82 万 690.37 万 632.1 万 520.24 万
管理费用 1046.61 万 -11.0% 1176.38 万 868.55 万 1450.86 万 1118.36 万 1515.14 万 1069.79 万 1359.42 万 1065.96 万 997.91 万 1070.2 万 2598.88 万 1424.94 万 1096.92 万 1002.45 万 994.84 万 1083.61 万 1099.34 万 1136.6 万 1524.21 万 984.23 万 983.01 万 909.89 万 1300.37 万 1035.51 万 815.07 万 814.6 万 727.24 万 676.29 万 514.66 万 366.82 万
财务费用 781.28 万 -10.7% 875.14 万 843.02 万 923.52 万 875.16 万 874.97 万 851.93 万 1038.39 万 914.54 万 950.38 万 910.36 万 1103.58 万 999.67 万 803.74 万 514.93 万 259.92 万 543.82 万 442.23 万 312.57 万 100.79 万 612.01 万 454.27 万 362.21 万 606.68 万 365.9 万 324.84 万 272.72 万 208.03 万 256.3 万 147.54 万 94.48 万
财务费用 - 利息费用 782.46 万 -10.3% 872.4 万 862.38 万 914.65 万 872.33 万 873.84 万 860.09 万 1054.27 万 910.81 万 920.24 万 914.88 万 1107.17 万 979.42 万 - 0.0 - - - 317.89 万 22.14 万 586.84 万 474.02 万 369.25 万 230.53 万 338.44 万 314.49 万 275.79 万 215.77 万 210.24 万 135.49 万 93.85 万
财务费用 - 利息收入 4.03 万 -45.0% 7.32 万 22.07 万 6.57 万 2.86 万 7.69 万 20.24 万 6.63 万 6.2 万 6.29 万 14.69 万 19.37 万 - - 0.0 - - - 14.21 万 3.4 万 26.52 万 9.03 万 17.76 万 37.3 万 -27.76 万 5.42 万 6.08 万 48.05 万 -33.1 万 6.48 万 6.44 万
研发费用 582.65 万 -16.5% 697.66 万 575.12 万 1182.78 万 728.48 万 542.69 万 513.17 万 1015.75 万 888.02 万 535.99 万 448.07 万 1898.27 万 530.68 万 729.22 万 362.37 万 576.54 万 452.89 万 490.5 万 314.57 万 841.34 万 384.14 万 328.33 万 225.67 万 469.6 万 401.75 万 364.92 万 274.74 万 611.72 万 294.77 万 333.77 万 153.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 62.68 万 7.3% 58.42 万 59.19 万 84.55 万 49.16 万 215.95 万 48.29 万 183.4 万 53.17 万 73.12 万 46.87 万 213.62 万 46.6 万 120.25 万 22.77 万 183.13 万 35.28 万 97.72 万 16.52 万 191.64 万 90.11 万 73.5 万 9.63 万 136.99 万 33.64 万 40.93 万 25.13 万 133.15 万 42.35 万 55.31 万 10.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 781.13 万 267.97 万 -108.59 万 -195.52 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -285.61 万 - - - -195.52 万
其他收益 136.8 万 72.3% 79.39 万 215.9 万 37.26 万 484.77 万 64.51 万 218.75 万 280.31 万 40.53 万 61.72 万 45.86 万 75.14 万 242.09 万 476.5 万 198.42 万 379.69 万 295.71 万 230.48 万 38.01 万 710.33 万 530.4 万 - - 711.08 万 532.6 万 109.45 万 56.88 万 631.68 万 31.95 万 229.6 万 58.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 286.05 万 1.31 万 -138.02 万 88.97 万 - 0.0 -33.62 万 41.07 万 - 0.0 194.2 万 6.89 万 - 0.0 -40.27 万 0.0 - - 53.23 万 0.0 - - - - - - -45.4 万 17.82 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -144.16 万 - - 0.0 -16.3 万 0.0 - 0.0 -46.47 万 0.0 - 0.0 -44.31 万 0.0 - - 53.23 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -37.55 万 0.0 -79.41 万 -40.18 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -6605.64 - 0.0 0.0 56.07 万 -506.77 万 3.67 万 59.22 万 569.76 万 0.0 0.0 9734.72 1.44 万 0.0 0.0 -113.25 -3.05 万 -1.76 万 -1911.29 1.18 万 -1.18 万 0.0 0.0 536.32 4511.58 - - - 0.0 - - -
营业利润 -2723.19 万 -16.3% -2342.05 万 -1536.2 万 -9585.06 万 -1789.68 万 -3368.38 万 -1407.61 万 3757.78 万 -2012.71 万 112.72 万 320.08 万 -8720.01 万 -1856.26 万 -679.95 万 -1063.01 万 220.44 万 665.01 万 1039.91 万 -742.32 万 1115.37 万 1464.99 万 1393.6 万 -1277.17 万 1136.52 万 1080.22 万 702.39 万 -219.49 万 734.56 万 819.85 万 1553.37 万 -187.37 万
加：营业外收入 11.1 万 -37.0% 17.62 万 3.42 万 115.07 万 35.78 万 2.27 万 16.06 万 124.89 万 62.86 万 6.33 万 1.55 万 268.57 万 48.61 万 -7453.61 1.15 万 29.34 万 1.97 万 97.5 万 19.65 万 -8.96 万 28.67 万 120.6 万 2.14 万 -71.87 万 -9.02 万 7613.16 107.52 万 97.06 万 5549.99 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.4 万 161.4% 2.83 万 8800.0 23.44 万 10.73 万 86.63 万 3.24 万 10.39 万 4.51 万 6.98 万 14.72 7890.0 13.97 万 10.19 万 9.86 3.1 万 -1.11 万 3.57 8.67 万 -6.41 万 2.44 万 - - -102.92 万 134.06 万 19.64 万 1.67 万 14.42 万 3.22 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2719.49 万 -16.9% -2327.26 万 -1533.65 万 -9493.43 万 -1764.63 万 -3452.74 万 -1394.8 万 3872.29 万 -1954.35 万 112.07 万 321.63 万 -8452.23 万 -1821.62 万 -690.88 万 -1061.87 万 246.68 万 668.09 万 1137.41 万 -731.34 万 1112.83 万 1491.22 万 1492.97 万 -1275.03 万 1167.56 万 937.14 万 683.51 万 -113.64 万 817.19 万 817.19 万 1559.26 万 -187.37 万
减：所得税 -4.83 万 -0.6% -4.8 万 -5.52 万 -2209.71 万 -5.05 万 11.81 万 4330.97 280.13 万 -5.55 万 -5.75 万 -5.35 万 -931.55 万 -9.97 万 -153.27 万 50.87 万 -142.92 万 109.89 万 66.33 万 76.36 万 244.66 万 104.36 万 14.74 万 62.47 万 140.4 万 152.12 万 75.44 万 16.2 万 39.54 万 97.13 万 183.07 万 39.63 万
净利润 -2714.66 万 -16.9% -2322.46 万 -1528.13 万 -7283.73 万 -1759.58 万 -3464.56 万 -1395.23 万 3592.16 万 -1948.8 万 117.82 万 326.98 万 -7520.68 万 -1811.65 万 -537.62 万 -1112.73 万 389.6 万 558.2 万 1071.08 万 -807.7 万 868.17 万 1386.86 万 1478.24 万 -1337.5 万 1027.16 万 785.01 万 608.07 万 -129.83 万 777.66 万 720.07 万 1376.19 万 -227.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2714.66 万 -16.9% -2322.46 万 -1528.13 万 -7283.73 万 -1759.58 万 -3464.56 万 -1395.23 万 3592.16 万 -1948.8 万 117.82 万 326.98 万 -7520.68 万 -1811.65 万 -537.62 万 -1112.73 万 389.6 万 558.2 万 1071.08 万 -807.7 万 868.17 万 1386.86 万 1478.24 万 -1337.5 万 1027.16 万 - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2730.52 万 -16.7% -2339.31 万 -1526.97 万 -7354.12 万 -1852.45 万 -3416.01 万 -1355.69 万 3597.0 万 -1936.89 万 41.73 万 365.15 万 -7334.11 万 -1519.18 万 -341.52 万 -1041.96 万 257.96 万 652.8 万 1076.6 万 -725.87 万 859.88 万 1382.49 万 1488.51 万 -1315.39 万 994.33 万 674.95 万 600.92 万 -150.38 万 699.31 万 744.23 万 1297.41 万 -213.51 万
少数股东损益 15.85 万 -5.9% 16.85 万 -1.16 万 70.39 万 92.87 万 -48.54 万 -39.54 万 -4.84 万 -11.9 万 76.08 万 -38.17 万 -186.57 万 -292.47 万 -196.1 万 -70.77 万 131.64 万 -94.6 万 -5.53 万 -81.83 万 8.29 万 4.37 万 -10.27 万 -22.11 万 32.83 万 110.06 万 7.15 万 20.55 万 78.35 万 -24.16 万 78.77 万 -13.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2806.29 万 -7.1% -2620.9 万 -1562.19 万 -6698.73 万 -1867.3 万 -3401.45 万 -1597.11 万 2750.03 万 -2034.96 万 -363.25 万 346.4 万 -7779.68 万 -1572.42 万 -428.47 万 -1094.67 万 140.81 万 597.44 万 980.8 万 -778.17 万 621.19 万 973.53 万 1370.14 万 -1317.16 万 811.52 万 392.87 万 606.39 万 -229.78 万 339.57 万 746.48 万 1292.3 万 -213.51 万
基本每股收益 -0.13 -8.7% -0.12 -0.08 -0.39 -0.1 -0.18 -0.07 0.19 -0.1 0.0 0.02 -0.41 -0.09 -0.02 -0.06 0.01 0.04 0.08 -0.06 0.01 0.11 0.12 -0.11 0.09 0.06 0.05 -0.01 0.06 0.06 0.11 -0.02
稀释每股收益 -0.13 -8.7% -0.12 -0.08 -0.39 -0.1 -0.18 -0.07 0.19 -0.1 0.0 0.02 -0.41 -0.09 -0.02 -0.06 0.01 0.04 0.08 -0.06 0.01 0.11 0.12 -0.11 0.09 0.06 0.05 -0.01 0.06 0.06 0.11 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2714.66 万 -16.9% -2322.46 万 -1528.13 万 -7283.73 万 -1759.58 万 -3464.56 万 -1395.23 万 3592.16 万 -1948.8 万 117.82 万 326.98 万 -7520.68 万 -1811.65 万 -537.62 万 -1112.73 万 389.6 万 558.2 万 1071.08 万 -807.7 万 868.17 万 1386.86 万 1478.24 万 -1337.5 万 1027.16 万 785.01 万 608.07 万 -129.83 万 777.66 万 720.07 万 1376.19 万 -227.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2730.52 万 -16.7% -2339.31 万 -1526.97 万 -7354.12 万 -1852.45 万 -3416.01 万 -1355.69 万 3597.0 万 -1936.89 万 41.73 万 365.15 万 -7334.11 万 -1519.18 万 -341.52 万 -1041.96 万 257.96 万 652.8 万 1076.6 万 -725.87 万 859.88 万 1382.49 万 1488.51 万 -1315.39 万 994.33 万 674.95 万 600.92 万 -150.38 万 699.31 万 744.23 万 1297.41 万 -213.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 15.85 万 -5.9% 16.85 万 -1.16 万 70.39 万 92.87 万 -48.54 万 -39.54 万 -4.84 万 -11.9 万 76.08 万 -38.17 万 -186.57 万 -292.47 万 -196.1 万 -70.77 万 131.64 万 -94.6 万 -5.53 万 -81.83 万 8.29 万 4.37 万 -10.27 万 -22.11 万 32.83 万 110.06 万 7.15 万 20.55 万 78.35 万 -24.16 万 78.77 万 -13.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.63 亿 -3.3% 18.22 亿 18.25 亿 18.14 亿 16.87 亿 13.49 亿 10.12 亿 8.51 亿
流动资产合计 9.39 亿 -6.3% 9.51 亿 9.97 亿 10.11 亿 9.18 亿 8.1 亿 6.56 亿 5.97 亿
货币资金 9215.13 万 14.1% 1.05 亿 1.29 亿 1.16 亿 2.22 亿 2.29 亿 1.84 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 75.48 万 -57.0% 53.04 万 200.0 万 - 300.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.06 亿 -6.6% 5.19 亿 6.21 亿 5.66 亿 4.63 亿 3.96 亿 3.36 亿 2.99 亿
应收票据 1973.98 万 -63.3% 1548.37 万 7290.14 万 8278.88 万 5179.81 万 5599.13 万 1840.51 万 3628.69 万
应收账款 4.86 亿 -0.3% 5.03 亿 5.48 亿 4.83 亿 4.11 亿 3.4 亿 3.17 亿 2.63 亿
预付款项 615.49 万 -47.3% 606.01 万 536.87 万 686.08 万 1046.82 万 598.14 万 639.97 万 1463.68 万
其他应收款合计 1427.73 万 0.8% 1158.94 万 2129.27 万 1357.33 万 1103.52 万 1948.53 万 1963.05 万 3345.51 万
存货 2.08 亿 -7.3% 1.93 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.2 亿 8225.88 万 8775.81 万 8992.14 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 3509.88 万 21.8% 4149.25 万 1305.09 万 1966.78 万 2495.41 万 861.44 万 539.85 万 293.05 万
非流动资产合计 8.24 亿 0.4% 8.71 亿 8.27 亿 8.02 亿 7.69 亿 5.4 亿 3.56 亿 2.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 480.24 万 -50.8% 802.53 万 957.42 万 1372.7 万 967.11 万 1108.78 万 1112.84 万 154.6 万
其他权益工具投资 120.0 万 -74.0% 120.0 万 110.0 万 10.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 2235.92 万 7.6% 2279.9 万 2589.29 万 1796.76 万 - - - -
固定资产 6.95 亿 5.7% 7.33 亿 5.99 亿 5.97 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.83 亿 7088.94 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 826.24 万 -76.4% 554.5 万 9575.84 万 7241.96 万 4.37 亿 2.27 亿 3050.5 万 8958.61 万
使用权资产 33.41 万 -70.7% 38.8 万 143.01 万 128.58 万 387.49 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 4900.04 万 -9.8% 4972.85 万 5744.48 万 6047.83 万 6590.3 万 6484.73 万 5751.64 万 3912.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 1235.43 万 -27.2% 773.47 万 1697.39 万 1697.39 万 3931.39 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万
长期待摊费用 77.31 万 276.6% 169.56 万 59.23 万 20.27 万 34.49 万 141.71 万 234.15 万 58.74 万
递延所得税资产 2998.77 万 48.5% 4059.15 万 1944.78 万 2100.5 万 1286.87 万 817.63 万 696.82 万 657.03 万
其他非流动资产 43.36 万 -33.8% 51.77 万 39.86 万 86.77 万 4160.34 万 2020.37 万 3453.3 万 1601.77 万
负债合计 12.32 亿 -5.9% 13.91 亿 12.61 亿 12.69 亿 11.08 亿 8.18 亿 5.55 亿 3.9 亿
流动负债合计 8.9 亿 4.7% 9.42 亿 8.28 亿 7.39 亿 7.23 亿 5.38 亿 5.47 亿 3.82 亿
短期借款 3.15 亿 24.9% 3.24 亿 2.18 亿 1.11 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.95 亿 1.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 5888.19 万 -0.1% 6248.55 万 2734.29 万 4549.31 万 1.47 亿 2474.0 万 3707.47 万 -
应付账款 3.28 亿 8.6% 4.03 亿 3.33 亿 3.23 亿 2.73 亿 2.49 亿 1.63 亿 1.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 146.48 万 183.19 万
应付职工薪酬 311.41 万 80.6% 673.9 万 560.78 万 632.37 万 542.76 万 610.2 万 490.15 万 365.46 万
应交税费 101.17 万 -4.0% 712.83 万 1465.78 万 1014.1 万 1577.61 万 1560.93 万 603.87 万 451.81 万
其他应付款合计 1373.25 万 -37.8% 1524.09 万 2225.23 万 3716.52 万 1038.96 万 1426.58 万 1812.03 万 5838.44 万
一年内到期的非流动负债 1.23 亿 20.7% 9302.02 万 1.59 亿 7626.89 万 954.99 万 - - -
其他流动负债 4106.27 万 -61.0% 2615.45 万 4315.56 万 1.27 亿 3023.91 万 4097.14 万 2220.18 万 658.88 万
非流动负债合计 3.42 亿 -25.6% 4.48 亿 4.33 亿 5.29 亿 3.85 亿 2.8 亿 775.84 万 751.15 万
长期借款 2.61 亿 -16.6% 2.93 亿 2.89 亿 3.91 亿 2.62 亿 1.4 亿 - -
应付债券 6960.56 万 -48.7% 1.41 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.32 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 177.88 万 -28.8% 149.11 万 242.41 万 292.95 万 351.7 万 341.99 万 296.74 万 272.05 万
长期递延收益 926.87 万 26.7% 1282.59 万 753.44 万 851.45 万 458.7 万 468.9 万 479.1 万 479.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 5.32 亿 3.5% 4.31 亿 5.64 亿 5.45 亿 5.78 亿 5.31 亿 4.57 亿 4.61 亿
实收资本（或股本） 2.04 亿 7.8% 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 3.16 亿 44.1% 2.17 亿 2.2 亿 2.24 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.58 亿
减：库存股 836.49 万 -61.3% 700.0 万 2647.14 万 3390.95 万 1838.19 万 1195.43 万 1369.48 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 84.64 万 -70.2% 13.06 万 15.48 万 62.79 万 149.97 万 175.55 万 97.48 万 314.93 万
盈余公积 2232.51 万 0.7% 2232.51 万 2232.51 万 2200.84 万 2200.84 万 2185.72 万 2073.59 万 1937.48 万
未分配利润 -3025.31 万 -150.8% -3415.38 万 1.15 亿 9468.86 万 1.97 亿 1.92 亿 1.69 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 5.22 亿 3.1% 4.23 亿 5.56 亿 5.33 亿 5.49 亿 5.24 亿 4.53 亿 4.58 亿
少数股东权益 954.22 万 31.7% 812.76 万 759.43 万 1148.98 万 2934.81 万 706.94 万 456.67 万 361.08 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.39 亿 -0.7% 17.51 亿 17.85 亿 18.22 亿 17.88 亿 17.83 亿 17.82 亿 18.25 亿 18.58 亿 18.56 亿 18.28 亿 18.14 亿 17.78 亿 17.27 亿 16.92 亿 16.87 亿 15.5 亿 14.44 亿 13.33 亿 13.49 亿 12.15 亿 12.63 亿 9.55 亿 10.12 亿 9.09 亿 8.47 亿 8.15 亿 8.51 亿 7.63 亿 7.4 亿 5.94 亿
流动资产合计 9.15 亿 -0.1% 9.16 亿 9.23 亿 9.51 亿 9.63 亿 9.47 亿 9.44 亿 9.97 亿 10.41 亿 10.35 亿 10.33 亿 10.11 亿 9.06 亿 8.98 亿 8.96 亿 9.18 亿 8.33 亿 7.92 亿 7.14 亿 8.1 亿 7.75 亿 8.82 亿 5.99 亿 6.56 亿 5.76 亿 5.75 亿 5.52 亿 5.97 亿 5.29 亿 5.32 亿 4.4 亿
货币资金 1.1 亿 3.1% 1.07 亿 8534.16 万 1.05 亿 7383.65 万 7675.6 万 6731.95 万 1.29 亿 8775.51 万 1.3 亿 7212.16 万 1.16 亿 7077.45 万 1.06 亿 1.52 亿 2.22 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.17 亿 2.29 亿 1.68 亿 3.36 亿 9574.45 万 1.84 亿 6693.03 万 7470.58 万 8861.92 万 1.57 亿 7815.85 万 1.23 亿 6463.99 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 53.04 万 150.95 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - 100.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.81 亿 -1.9% 4.91 亿 4.86 亿 5.19 亿 5.3 亿 4.88 亿 5.43 亿 6.21 亿 5.53 亿 5.43 亿 5.2 亿 5.66 亿 4.81 亿 5.16 亿 3.9 亿 4.63 亿 4.41 亿 3.82 亿 3.78 亿 3.96 亿 3.69 亿 3.53 亿 2.86 亿 3.36 亿 3.29 亿 3.03 亿 2.78 亿 2.99 亿 3.05 亿 2.76 亿 2.24 亿
应收票据 1924.52 万 31.4% 1464.78 万 1274.32 万 1548.37 万 2023.43 万 4001.7 万 7505.25 万 7290.14 万 8725.91 万 1.02 亿 1.15 亿 8278.88 万 1.22 亿 9663.29 万 6510.91 万 5179.81 万 5045.97 万 3784.79 万 3769.51 万 5599.13 万 1733.54 万 563.8 万 1358.8 万 1840.51 万 1539.64 万 2050.41 万 2444.86 万 3628.69 万 1828.26 万 2217.63 万 1982.24 万
应收账款 4.62 亿 -2.9% 4.76 亿 4.73 亿 5.03 亿 5.09 亿 4.48 亿 4.67 亿 5.48 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.06 亿 4.83 亿 3.59 亿 4.2 亿 3.25 亿 4.11 亿 3.91 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.4 亿 3.52 亿 3.48 亿 2.72 亿 3.17 亿 3.13 亿 2.82 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.54 亿 2.04 亿
预付款项 482.07 万 -29.9% 687.45 万 1435.96 万 606.01 万 748.9 万 586.92 万 639.35 万 536.87 万 1586.1 万 1207.08 万 7185.07 万 686.08 万 2118.25 万 1047.74 万 2327.27 万 1046.82 万 1555.67 万 1085.49 万 861.56 万 598.14 万 854.76 万 1329.26 万 3269.41 万 639.97 万 1700.4 万 2747.73 万 2790.23 万 1463.68 万 1271.95 万 963.58 万 1096.01 万
其他应收款合计 1355.85 万 -5.2% 1430.76 万 1348.08 万 1158.94 万 1499.61 万 2295.24 万 1565.12 万 2129.27 万 1334.09 万 1607.71 万 3713.73 万 1357.33 万 2338.54 万 1687.38 万 2342.73 万 1103.52 万 3341.95 万 2427.64 万 2397.96 万 1948.53 万 3394.67 万 2858.89 万 3189.76 万 1963.05 万 2843.51 万 3831.66 万 3212.44 万 3345.51 万 3425.0 万 2954.66 万 1534.1 万
存货 1.76 亿 -8.2% 1.91 亿 2.28 亿 1.93 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.2 亿 1.51 亿 2.08 亿 1.85 亿 2.13 亿 1.54 亿 2.28 亿 1.89 亿 2.08 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.26 亿 1.47 亿 8225.88 万 1.27 亿 1.21 亿 1.3 亿 8775.81 万 1.31 亿 1.23 亿 1.17 亿 8992.14 万 9820.71 万 9419.37 万 7651.96 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2968.76 万 -14.1% 3455.34 万 4279.03 万 4149.25 万 4051.0 万 4247.67 万 2508.4 万 1305.09 万 1712.09 万 2721.82 万 2994.74 万 1966.78 万 3564.89 万 2056.02 万 3068.09 万 2495.41 万 1923.79 万 1734.01 万 2028.9 万 861.44 万 398.86 万 436.05 万 975.82 万 539.85 万 382.6 万 871.48 万 814.34 万 293.05 万 - - 4914.21 万
非流动资产合计 8.24 亿 -1.4% 8.36 亿 8.62 亿 8.71 亿 8.25 亿 8.36 亿 8.37 亿 8.27 亿 8.17 亿 8.22 亿 7.94 亿 8.02 亿 8.72 亿 8.28 亿 7.96 亿 7.69 亿 7.16 亿 6.52 亿 6.19 亿 5.4 亿 4.39 亿 3.81 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.33 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.34 亿 2.08 亿 1.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 802.53 万 802.53 万 960.48 万 960.48 万 957.42 万 957.42 万 992.04 万 1041.15 万 1421.47 万 1372.7 万 2852.05 万 948.45 万 1192.11 万 967.11 万 1085.6 万 1085.6 万 949.8 万 1108.78 万 1254.12 万 1254.12 万 1116.84 万 1112.84 万 1134.6 万 154.6 万 154.6 万 154.6 万 200.0 万 200.0 万 1200.0 万
其他权益工具投资 120.0 万 0.0% 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 110.0 万 802.53 万 802.53 万 10.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2112.53 万 -5.8% 2242.35 万 2279.9 万 2279.9 万 2359.31 万 2399.49 万 2589.29 万 2589.29 万 1796.76 万 1796.76 万 1796.76 万 1796.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.99 亿 -1.7% 7.11 亿 7.23 亿 7.33 亿 6.91 亿 6.26 亿 5.94 亿 5.99 亿 6.23 亿 6.3 亿 6.03 亿 5.97 亿 6.21 亿 6.35 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.56 亿 7088.94 万 6670.92 万 6764.71 万 5061.61 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 533.44 万 106.2% 258.7 万 773.09 万 554.5 万 1119.03 万 8089.04 万 1.12 亿 9575.84 万 5897.34 万 5615.29 万 5912.6 万 7241.96 万 7300.39 万 4240.67 万 4.81 亿 4.37 亿 3.4 亿 2.86 亿 2.54 亿 2.27 亿 1.05 亿 3597.5 万 2850.67 万 3050.5 万 2344.8 万 1098.69 万 1410.33 万 8958.61 万 6402.61 万 3124.32 万 2163.6 万
使用权资产 17.08 万 -29.8% 24.32 万 31.56 万 38.8 万 49.74 万 60.67 万 126.04 万 143.01 万 177.94 万 143.28 万 85.42 万 128.58 万 228.67 万 234.31 万 370.37 万 387.49 万 332.78 万 413.65 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4758.74 万 -1.5% 4830.06 万 4901.46 万 4972.85 万 5041.33 万 5590.5 万 5667.41 万 5744.48 万 5821.12 万 5899.21 万 5975.2 万 6047.83 万 6382.02 万 6417.29 万 6515.68 万 6590.3 万 6302.53 万 6378.78 万 6434.59 万 6484.73 万 6599.06 万 5629.46 万 5803.93 万 5751.64 万 5766.99 万 3811.86 万 3845.84 万 3912.93 万 3750.25 万 3601.66 万 2474.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 773.47 万 0.0% 773.47 万 773.47 万 773.47 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 1697.39 万 3931.39 万 3931.39 万 3931.39 万 3931.39 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 2995.66 万 3174.66 万 3174.66 万 1603.86 万
长期待摊费用 129.73 万 -6.8% 139.19 万 148.65 万 169.56 万 24.89 万 36.34 万 47.79 万 59.23 万 16.17 万 23.71 万 28.23 万 20.27 万 24.31 万 22.81 万 50.69 万 34.49 万 91.82 万 103.38 万 171.42 万 141.71 万 164.91 万 188.44 万 209.88 万 234.15 万 326.47 万 350.74 万 252.91 万 58.74 万 - - -
递延所得税资产 4059.15 万 0.0% 4059.15 万 4059.15 万 4059.15 万 1938.39 万 1938.39 万 1938.39 万 1944.78 万 2100.5 万 2100.5 万 2100.5 万 2100.5 万 1397.84 万 1423.87 万 1232.47 万 1286.87 万 775.82 万 795.33 万 743.52 万 817.63 万 614.92 万 603.84 万 626.37 万 696.82 万 651.08 万 576.27 万 657.03 万 657.03 万 617.61 万 575.73 万 441.26 万
其他非流动资产 34.94 万 -4.9% 36.73 万 36.53 万 51.77 万 51.79 万 51.79 万 34.94 万 39.86 万 79.31 万 68.54 万 52.95 万 86.77 万 3007.94 万 2093.93 万 2737.77 万 4160.34 万 9806.01 万 7822.84 万 7880.61 万 2020.37 万 3988.31 万 5963.22 万 3904.97 万 3453.3 万 3438.26 万 1380.02 万 1363.14 万 1601.77 万 2610.02 万 3319.37 万 2413.26 万
负债合计 11.75 亿 -13.3% 13.55 亿 13.69 亿 13.91 亿 12.88 亿 12.56 亿 12.31 亿 12.61 亿 13.3 亿 13.1 亿 12.78 亿 12.69 亿 12.32 亿 11.63 亿 11.24 亿 11.08 亿 9.92 亿 8.96 亿 8.14 亿 8.18 亿 6.96 亿 7.6 亿 5.07 亿 5.55 亿 4.62 亿 3.99 亿 3.58 亿 3.9 亿 3.08 亿 2.88 亿 1.54 亿
流动负债合计 9.03 亿 -6.3% 9.64 亿 8.92 亿 9.42 亿 8.76 亿 8.46 亿 7.91 亿 8.28 亿 8.22 亿 7.41 亿 6.68 亿 7.39 亿 7.37 亿 6.95 亿 6.83 亿 7.23 亿 5.79 亿 4.84 亿 5.33 亿 5.38 亿 4.6 亿 5.25 亿 4.99 亿 5.47 亿 4.55 亿 3.91 亿 3.51 亿 3.82 亿 3.0 亿 2.84 亿 1.54 亿
短期借款 3.51 亿 -2.3% 3.59 亿 3.55 亿 3.24 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.1 亿 2.18 亿 2.25 亿 1.55 亿 9000.0 万 1.11 亿 1.91 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.26 亿 1.6 亿 1.6 亿 2.25 亿 1.86 亿 1.78 亿 2.78 亿 2.88 亿 2.95 亿 2.68 亿 2.38 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.45 亿 1.31 亿 7900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3734.65 万 -38.2% 6040.36 万 5286.79 万 6248.55 万 8041.72 万 3814.89 万 748.82 万 2734.29 万 3749.04 万 4906.46 万 4076.84 万 4549.31 万 5755.0 万 7423.25 万 9582.23 万 1.47 亿 1.03 亿 2795.46 万 1884.8 万 2474.0 万 4279.88 万 5168.0 万 4277.79 万 3707.47 万 2295.93 万 10.0 万 - - - 186.0 万 913.5 万
应付账款 3.36 亿 -1.0% 3.4 亿 3.42 亿 4.03 亿 3.19 亿 3.07 亿 2.98 亿 3.33 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.87 亿 3.23 亿 3.06 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.49 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.18 亿 - 1.12 亿 - 8269.67 万 6055.08 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 293.46 万 0.0 0.0 - - 1.41 万 - - - - - - - - - - - - 146.48 万 180.15 万 158.76 万 143.4 万 183.19 万 362.56 万 200.81 万 66.97 万
应付职工薪酬 331.55 万 -18.9% 408.73 万 117.53 万 673.9 万 291.27 万 509.03 万 278.7 万 560.78 万 53.51 万 298.55 万 352.47 万 632.37 万 118.33 万 568.09 万 333.89 万 542.76 万 62.31 万 309.59 万 75.17 万 610.2 万 26.27 万 277.8 万 223.14 万 490.15 万 21.14 万 176.23 万 153.5 万 365.46 万 167.72 万 226.31 万 12.61 万
应交税费 111.98 万 15.0% 97.39 万 81.84 万 712.83 万 90.37 万 106.49 万 146.0 万 1465.78 万 120.34 万 177.06 万 134.77 万 1014.1 万 252.13 万 422.18 万 219.64 万 1577.61 万 356.8 万 640.76 万 449.52 万 1560.93 万 456.81 万 179.42 万 201.34 万 603.87 万 240.79 万 88.84 万 205.67 万 451.81 万 384.17 万 192.25 万 218.42 万
其他应付款合计 590.47 万 -50.8% 1200.73 万 1421.91 万 1524.09 万 2156.03 万 2024.19 万 2599.47 万 2225.23 万 2261.68 万 3220.03 万 5207.15 万 3716.52 万 2982.29 万 620.84 万 822.88 万 1038.96 万 1289.85 万 1371.92 万 1652.32 万 1426.58 万 1321.94 万 1418.58 万 1446.83 万 1812.03 万 2115.08 万 2571.09 万 2601.32 万 5838.44 万 6331.35 万 6256.72 万 184.82 万
一年内到期的非流动负债 1.2 亿 -17.5% 1.45 亿 9591.82 万 9302.02 万 1.27 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.59 亿 7753.14 万 6397.94 万 3642.64 万 7626.89 万 5892.12 万 5852.07 万 954.99 万 954.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4369.83 万 20.9% 3615.6 万 2412.06 万 2615.45 万 3842.72 万 4915.38 万 7870.34 万 4315.56 万 1.72 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.27 亿 8609.68 万 6382.77 万 4031.09 万 3023.91 万 3659.93 万 3375.41 万 2801.62 万 4097.14 万 4434.15 万 580.53 万 1604.92 万 2220.18 万 573.03 万 573.03 万 1478.48 万 658.88 万 10.2 万 10.2 万 10.2 万
非流动负债合计 2.72 亿 -30.5% 3.92 亿 4.76 亿 4.48 亿 4.12 亿 4.11 亿 4.4 亿 4.33 亿 5.08 亿 5.69 亿 6.1 亿 5.29 亿 4.95 亿 4.68 亿 4.42 亿 3.85 亿 4.13 亿 4.12 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.37 亿 2.35 亿 810.68 万 775.84 万 709.11 万 733.01 万 741.33 万 751.15 万 856.33 万 368.31 万 69.59 万
长期借款 2.59 亿 10.7% 2.34 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.94 亿 2.89 亿 3.63 亿 4.27 亿 4.7 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.62 亿 2.9 亿 2.9 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 -100.0% 1.44 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.27 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 131.24 万 -4.3% 137.2 万 143.15 万 149.11 万 224.53 万 230.49 万 236.45 万 242.41 万 275.08 万 281.03 万 286.78 万 292.95 万 327.25 万 335.4 万 345.61 万 351.7 万 323.73 万 329.81 万 335.9 万 341.99 万 269.8 万 278.78 万 331.58 万 296.74 万 230.01 万 253.91 万 262.23 万 272.05 万 286.74 万 298.72 万 -
长期递延收益 1167.45 万 -3.2% 1205.83 万 1244.21 万 1282.59 万 686.3 万 708.68 万 731.06 万 753.44 万 776.67 万 801.6 万 828.7 万 851.45 万 958.7 万 458.7 万 458.7 万 458.7 万 468.9 万 468.9 万 468.9 万 468.9 万 479.1 万 479.1 万 479.1 万 479.1 万 - 479.1 万 479.1 万 479.1 万 549.3 万 49.3 万 49.3 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 479.1 万 - - - 20.29 万 20.29 万 20.29 万
所有者权益合计 5.64 亿 42.4% 3.96 亿 4.17 亿 4.31 亿 5.0 亿 5.26 亿 5.51 亿 5.64 亿 5.29 亿 5.46 亿 5.49 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.63 亿 5.67 亿 5.78 亿 5.58 亿 5.49 亿 5.19 亿 5.31 亿 5.18 亿 5.03 亿 4.48 亿 4.57 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.57 亿 4.61 亿 4.55 亿 4.52 亿 4.4 亿
实收资本（或股本） 2.19 亿 15.6% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 7600.0 万 7600.0 万
资本公积 4.11 亿 89.4% 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.04 亿 2.04 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 700.0 万 700.0 万 700.0 万 1672.97 万 1672.97 万 2169.59 万 2647.14 万 2647.14 万 3390.95 万 3390.95 万 3390.95 万 3390.95 万 1499.57 万 1838.19 万 1838.19 万 2195.76 万 2195.76 万 2195.65 万 1195.43 万 1369.48 万 1369.48 万 1369.48 万 1369.48 万 1369.48 万 1066.72 万 292.95 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 81.73 万 13.06 万 169.27 万 147.74 万 88.31 万 15.48 万 398.04 万 303.8 万 158.68 万 62.79 万 265.15 万 224.61 万 145.85 万 149.97 万 253.45 万 232.26 万 193.43 万 175.55 万 166.86 万 173.1 万 158.21 万 97.48 万 203.24 万 216.9 万 283.31 万 314.93 万 443.17 万 488.74 万 495.87 万
盈余公积 2232.51 万 0.0% 2232.51 万 2232.51 万 2232.51 万 2232.51 万 2232.51 万 2232.51 万 2232.51 万 2200.84 万 2200.84 万 2200.84 万 2200.84 万 2200.84 万 2200.84 万 2380.05 万 2200.84 万 2343.51 万 2343.51 万 2324.74 万 2185.72 万 2073.59 万 2073.59 万 2073.59 万 2073.59 万 1937.48 万 1960.73 万 1937.48 万 1937.48 万 1825.9 万 1890.62 万 1825.9 万
未分配利润 -1.0 亿 -37.5% -7281.67 万 -4942.35 万 -3415.38 万 3961.57 万 6732.47 万 1.01 亿 1.15 亿 7938.85 万 9875.75 万 9834.01 万 9468.86 万 1.68 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.33 亿
归属母公司股东权益合计 5.52 亿 43.7% 3.84 亿 4.08 亿 4.23 亿 4.92 亿 5.19 亿 5.44 亿 5.56 亿 5.21 亿 5.39 亿 5.38 亿 5.33 亿 5.22 亿 5.36 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.46 亿 5.38 亿 5.09 亿 5.24 亿 5.13 亿 4.99 亿 4.44 亿 4.53 亿 4.43 亿 4.44 亿 4.53 亿 4.58 亿 4.52 亿 4.49 亿 4.36 亿
少数股东权益 1174.23 万 0.3% 1170.38 万 811.6 万 812.76 万 734.22 万 671.35 万 719.89 万 759.43 万 715.27 万 727.18 万 1082.97 万 1148.98 万 2455.96 万 2748.44 万 2862.57 万 2934.81 万 1175.63 万 1076.22 万 1032.24 万 706.94 万 494.66 万 424.29 万 434.56 万 456.67 万 423.84 万 388.78 万 381.63 万 361.08 万 282.73 万 306.89 万 387.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3091.52 万 -28.7% 1451.35 万 3824.73 万 -1.88 亿 5921.94 万 3032.79 万 1.02 亿 -3270.39 万
经营活动现金流入小计 4.5 亿 -6.5% 4.41 亿 6.09 亿 6.82 亿 4.97 亿 4.67 亿 4.52 亿 3.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.34 亿 -5.0% 4.09 亿 5.88 亿 6.16 亿 4.36 亿 4.11 亿 4.19 亿 3.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -20.74 万 -138.5% 0.0 551.09 万 3356.72 万 1646.41 万 757.15 万 689.49 万 681.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1630.06 万 -31.9% 3217.74 万 1574.02 万 3188.61 万 4400.06 万 4894.86 万 2614.79 万 2091.42 万
经营活动现金流出小计 4.2 亿 -4.3% 4.27 亿 5.71 亿 8.7 亿 4.38 亿 4.37 亿 3.5 亿 3.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 5.1% 2.44 亿 4.03 亿 6.77 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.2 亿 2.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7743.61 万 4.3% 7932.29 万 7272.83 万 7875.89 万 5843.49 万 4617.57 万 3949.05 万 3526.68 万
支付的各项税款 1041.94 万 -73.4% 3769.86 万 2641.32 万 4003.46 万 2846.66 万 2436.73 万 2302.22 万 2857.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4703.54 万 -12.8% 6552.19 万 6843.99 万 7456.43 万 5655.69 万 8462.18 万 6782.47 万 6716.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -3711.74 万 11.2% -4218.58 万 -6902.56 万 -9920.28 万 -1.95 亿 -1.69 亿 -1.08 亿 -9536.02 万
投资活动现金流入小计 1485.99 万 -48.1% 2285.8 万 866.84 万 2242.82 万 45.21 万 8378.0 3.2 万 6372.49 万
收回投资收到的现金 1414.79 万 701.7% 192.38 万 376.47 万 385.0 万 44.04 万 - - 6300.0 万
取得投资收益收到的现金 71.13 万 - 28.77 万 3134.25 13.12 万 0.0 - - 70.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 715.0 -100.0% 2064.64 万 372.38 万 6.51 万 1.17 万 8378.0 3.2 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 117.67 万 1838.2 万 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 5197.72 万 -26.2% 6504.38 万 7769.4 万 1.22 亿 1.95 亿 1.69 亿 1.08 亿 1.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5197.72 万 -26.9% 6494.38 万 6933.46 万 1.02 亿 1.99 亿 1.69 亿 9795.54 万 6730.73 万
投资支付的现金 0.0 100.0% 10.0 万 651.44 万 1810.0 万 459.07 万 0.0 980.0 万 6300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 103.6 万 -829.56 万 0.0 - 2877.78 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 184.5 万 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 6.4 亿 75.2% 4.64 亿 4.11 亿 6.16 亿 4.0 亿 6.08 亿 3.37 亿 2.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5642.54 万 428.7% 370.25 万 4270.55 万 2.14 亿 1.1 亿 1.88 亿 1192.65 万 1.43 亿
吸收投资收到的现金 5433.61 万 1003.0% 496.62 万 49.0 万 1.35 亿 407.32 万 1.75 亿 870.24 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.62 亿 75.0% 4.45 亿 3.71 亿 4.21 亿 3.66 亿 4.06 亿 3.27 亿 1.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2435.38 万 - 1460.55 万 3975.01 万 6037.82 万 3045.57 万 2762.74 万 126.86 万 769.85 万
筹资活动现金流出小计 5.84 亿 52.6% 4.61 亿 3.68 亿 4.03 亿 2.9 亿 4.2 亿 3.25 亿 5930.56 万
偿还债务所支付的现金 5.16 亿 58.0% 4.02 亿 3.15 亿 3.3 亿 2.06 亿 3.75 亿 2.27 亿 4600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2824.09 万 -22.6% 3608.21 万 2704.49 万 2684.81 万 2677.75 万 1565.65 万 2165.74 万 952.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4019.96 万 100.0% 2260.75 万 2693.25 万 4527.03 万 5738.39 万 2952.31 万 7598.71 万 378.42 万
汇率变动对现金的影响 -5810.0 - 0.0 0.0 -85.56 万 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 5021.75 万 421.7% -2396.97 万 1192.72 万 -7448.95 万 -2554.11 万 4919.08 万 604.61 万 1532.88 万
期初现金及现金等价物余额 2.42 亿 1.5% 9628.33 万 8435.61 万 1.59 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.92 亿 31.1% 7231.35 万 9628.33 万 8435.61 万 1.59 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1040.36 万 -65.7% 3029.76 万 -5441.54 万 4462.95 万 2382.17 万 -1010.29 万 -4383.48 万 7346.25 万 -3038.96 万 2115.82 万 -2598.37 万 -4212.15 万 -1327.57 万 -2643.07 万 -1.06 亿 1.18 亿 -1383.56 万 2877.95 万 -7349.98 万 8781.94 万 -676.82 万 1326.77 万 -6399.1 万 1.18 亿 1998.21 万 -644.8 万 -3013.01 万 4925.12 万 -3329.5 万 -1202.15 万 -3663.87 万
经营活动现金流入小计 1.13 亿 3.1% 1.1 亿 8367.92 万 1.44 亿 1.11 亿 9114.07 万 9567.0 万 1.84 亿 9394.83 万 1.41 亿 1.9 亿 3.07 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.54 亿 1.07 亿 1.48 亿 8865.05 万 1.93 亿 1.13 亿 8848.7 万 7298.47 万 1.62 亿 1.23 亿 6746.92 万 1.01 亿 1.5 亿 6885.33 万 8219.18 万 5757.47 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.09 亿 1.6% 1.07 亿 7927.1 万 1.4 亿 9687.57 万 8793.26 万 8453.32 万 1.88 亿 8269.67 万 1.35 亿 1.82 亿 3.31 亿 1.25 亿 7400.6 万 8637.4 万 1.42 亿 9678.71 万 1.27 亿 7005.21 万 1.81 亿 1.04 亿 6728.23 万 5913.27 万 1.57 亿 1.14 亿 7120.99 万 7736.84 万 1.29 亿 7529.37 万 7461.27 万 5195.04 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3.35 万 -24.09 万 23.03 万 4120.35 6474.31 29.75 万 518.99 万 - 0.0 700.67 万 262.55 万 2247.79 万 145.7 万 1439.01 万 3829.12 207.01 万 144.04 409.93 万 279.59 万 - - 519.27 万 0.0 111.54 万 58.68 万 213.22 万 179.92 万 229.6 万 58.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 474.49 万 55.4% 305.38 万 437.47 万 412.72 万 1371.58 万 320.4 万 1113.03 万 -411.38 万 606.16 万 608.53 万 770.72 万 -3049.12 万 1982.35 万 664.52 万 3590.86 万 -305.49 万 982.46 万 1863.26 万 1859.82 万 794.48 万 662.33 万 2052.84 万 1385.21 万 -44.43 万 879.92 万 -485.61 万 2264.9 万 1883.41 万 -823.97 万 528.32 万 503.65 万
经营活动现金流出小计 1.03 亿 29.3% 7957.23 万 1.38 亿 9898.48 万 8700.01 万 1.01 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.2 亿 2.16 亿 3.49 亿 1.61 亿 1.3 亿 2.3 亿 3588.3 万 1.2 亿 1.19 亿 1.62 亿 1.05 亿 1.2 亿 7521.93 万 1.37 亿 4309.0 万 1.03 亿 7391.73 万 1.31 亿 1.01 亿 1.02 亿 9421.33 万 9421.33 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6750.56 万 26.9% 5320.7 万 8850.9 万 7544.66 万 4584.94 万 4266.52 万 8022.86 万 1.02 亿 7617.46 万 7483.24 万 1.5 亿 3.61 亿 9079.24 万 8819.02 万 1.36 亿 6508.01 万 6825.35 万 6576.35 万 9516.66 万 8984.64 万 6933.19 万 4147.27 万 8124.84 万 3718.1 万 5516.49 万 3917.37 万 8853.56 万 7484.02 万 6530.72 万 6496.61 万 5518.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1862.6 万 25.8% 1480.32 万 2398.21 万 2002.48 万 2146.47 万 1684.76 万 2098.59 万 1493.45 万 2102.29 万 1667.82 万 2009.27 万 1835.12 万 2414.72 万 1708.67 万 1917.39 万 1287.51 万 1584.69 万 1108.26 万 1863.02 万 1028.38 万 1372.06 万 933.52 万 1283.61 万 869.01 万 1189.75 万 879.44 万 1010.84 万 840.18 万 789.94 万 693.22 万 1203.34 万
支付的各项税款 222.08 万 223.8% 68.59 万 513.78 万 237.49 万 185.58 万 1800.71 万 1546.08 万 390.6 万 279.4 万 565.46 万 1405.86 万 664.74 万 488.55 万 1441.24 万 1408.92 万 250.86 万 692.11 万 674.29 万 1229.4 万 841.5 万 485.66 万 549.92 万 559.65 万 773.58 万 337.18 万 414.77 万 776.7 万 820.77 万 576.81 万 962.11 万 498.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1455.5 万 33.8% 1087.61 万 2046.57 万 113.86 万 1783.02 万 2372.37 万 2282.94 万 -1042.61 万 2434.63 万 2317.33 万 3134.65 万 -3706.18 万 4120.71 万 987.06 万 6054.84 万 -4458.08 万 2942.97 万 3564.86 万 3605.95 万 -357.5 万 3198.98 万 1891.22 万 3729.48 万 -1051.69 万 3221.71 万 2180.14 万 2432.32 万 928.11 万 2317.35 万 1269.4 万 2201.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -1864.28 万 -304.7% 910.72 万 -1797.18 万 -961.0 万 -144.65 万 -614.79 万 -2498.14 万 -921.53 万 -1325.05 万 -1353.18 万 -3302.8 万 834.62 万 -4240.89 万 -3291.86 万 -3222.15 万 -4082.98 万 -4560.44 万 -4956.24 万 -5857.55 万 -8123.9 万 -5465.06 万 -2732.37 万 -597.17 万 2642.41 万 -5471.89 万 -2881.74 万 -5061.11 万 -1183.99 万 -2471.2 万 692.47 万 -6573.29 万
投资活动现金流入小计 141.82 万 -87.5% 1133.65 万 54.35 万 156.16 万 665.0 万 334.0 万 1130.64 万 732.97 万 200.59 万 -173.29 万 106.57 万 1822.94 万 12.66 万 - 0.0 44.21 万 9000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 -219.96 万 220.8 万 -71.8 万 - - - -418.0 万 437.82 万 - -
收回投资收到的现金 129.82 万 -88.1% 1088.58 万 53.04 万 143.34 万 - - 0.0 176.47 万 - - 0.0 284.0 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - -420.0 万 420.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 12.0 万 -73.3% 45.0 万 1.31 万 12.82 万 - - 0.0 0.0 - - 106.46 万 0.0 6.89 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 17.82 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 715.0 0.0 0.0 600.0 万 334.0 万 1130.64 万 372.0 万 2750.0 0.0 1100.0 7490.35 - - 0.0 1678.0 9000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 378.0 8000.0 -71.8 万 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 184.5 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - 220.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2006.11 万 799.9% 222.93 万 1851.53 万 1117.16 万 809.65 万 948.79 万 3628.78 万 1654.5 万 1525.63 万 1179.89 万 3409.37 万 988.32 万 4253.54 万 3699.09 万 3222.15 万 4127.19 万 4561.34 万 4956.29 万 5857.6 万 8123.9 万 5465.06 万 2512.41 万 817.97 万 -2714.21 万 5546.89 万 2881.74 万 5061.11 万 765.99 万 2909.02 万 5660.2 万 6573.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2006.11 万 799.9% 222.93 万 1851.53 万 1117.16 万 809.65 万 949.47 万 3618.1 万 1733.55 万 1008.0 万 799.49 万 3392.41 万 1807.74 万 2349.94 万 3214.02 万 2877.79 万 5234.25 万 3998.84 万 4856.29 万 5783.53 万 8219.9 万 5465.06 万 2420.41 万 813.97 万 1545.52 万 4566.89 万 1963.17 万 1719.97 万 786.13 万 2909.02 万 1962.29 万 1073.29 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -6771.43 10.68 万 -211.0 万 465.08 万 380.4 万 16.96 万 -923.02 万 1903.6 万 504.42 万 325.0 万 -277.5 万 562.5 万 100.0 万 74.07 万 - 0.0 92.0 万 4.0 万 0.0 - - - -100.0 万 0.0 900.0 万 5500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - 0.0 918.58 万 3341.15 万 79.86 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 19.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.78 亿 226.6% 5448.2 万 1.23 亿 2.84 亿 8000.0 万 7000.0 万 2993.32 万 1.86 亿 6052.98 万 6703.43 万 9796.57 万 2.76 亿 5416.78 万 1.26 亿 1.6 亿 1.46 亿 2249.3 万 1.91 亿 4144.7 万 1.8 亿 2042.32 万 3.47 亿 6052.65 万 1.12 亿 6100.0 万 9370.24 万 7000.0 万 5569.85 万 2500.0 万 7200.0 万 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1648.5 万 182.9% -1987.62 万 5758.0 万 223.67 万 -3391.95 万 1799.17 万 1739.36 万 -1863.18 万 633.23 万 4550.91 万 949.59 万 8221.47 万 2736.67 万 2871.59 万 7534.7 万 1301.47 万 -308.71 万 7223.52 万 2764.87 万 5827.18 万 -1.07 亿 2.54 亿 -1733.11 万 -3372.15 万 1648.35 万 1445.96 万 1470.48 万 3534.62 万 1366.14 万 6277.39 万 3161.15 万
吸收投资收到的现金 5035.44 万 1164.7% 398.17 万 0.0 0.0 0.0 0.0 496.62 万 -3.98 万 - - -203.43 万 1.05 亿 2416.78 万 546.75 万 29.68 万 9.43 万 194.0 万 56.89 万 147.0 万 227.68 万 42.32 万 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.28 亿 213.1% 4075.21 万 1.23 亿 2.7 亿 8000.0 万 7000.0 万 2496.7 万 1.46 亿 6000.0 万 6500.0 万 1.0 亿 1.1 亿 3000.0 万 1.21 亿 1.6 亿 1.15 亿 2053.8 万 1.9 亿 3996.2 万 1.5 亿 2000.0 万 1.75 亿 6050.0 万 1.12 亿 6000.0 万 8500.0 万 7000.0 万 5300.0 万 2000.0 万 7200.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 974.82 万 0.0 1460.55 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 3044.07 万 - - 1.5 万 2753.76 万 0.0 6.34 万 2.65 万 26.86 万 - - - 269.85 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.61 亿 117.2% 7435.83 万 6590.39 万 2.82 亿 1.14 亿 5200.83 万 1253.96 万 2.04 亿 5419.75 万 2152.52 万 8846.98 万 1.93 亿 2680.11 万 9735.16 万 8494.98 万 1.33 亿 2558.01 万 1.18 亿 1379.83 万 1.22 亿 1.27 亿 9329.1 万 7785.76 万 1.46 亿 4451.65 万 7924.28 万 5529.52 万 2035.23 万 1133.86 万 922.61 万 1838.85 万
偿还债务所支付的现金 1.47 亿 173.5% 5374.95 万 6000.0 万 2.55 亿 9846.7 万 4326.95 万 550.0 万 1.79 亿 4050.0 万 1396.0 万 8110.0 万 1.46 亿 2000.0 万 8546.2 万 7950.0 万 7990.16 万 2053.8 万 1.05 亿 50.0 万 1.02 亿 1.2 亿 8500.0 万 6760.0 万 8500.0 万 3000.0 万 6240.0 万 5000.0 万 1500.0 万 600.0 万 800.0 万 1700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615.43 万 -40.1% 1028.27 万 590.27 万 590.12 万 1540.25 万 873.88 万 603.96 万 629.88 万 609.31 万 728.32 万 736.98 万 815.54 万 669.37 万 654.92 万 544.98 万 600.19 万 504.21 万 1243.74 万 329.61 万 850.33 万 362.69 万 -6.64 万 359.27 万 601.7 万 1048.5 万 278.97 万 236.57 万 206.62 万 529.06 万 141.44 万 75.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 831.48 万 -19.5% 1032.61 万 1200.0 2155.75 万 5.0 万 0.0 100.0 万 1904.61 万 760.44 万 - 0.0 3982.25 万 10.74 万 - 0.0 4661.68 万 0.0 76.5 万 1000.22 万 1103.92 万 346.15 万 835.74 万 666.48 万 5497.31 万 403.15 万 1405.31 万 292.95 万 328.61 万 4.8 万 -18.82 万 63.82 万
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% -5810.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -76.48 万 -6.12 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 824.57 万 -57.8% 1952.28 万 -1480.72 万 3725.61 万 -1154.42 万 174.09 万 -5142.26 万 4561.53 万 -3730.78 万 5313.54 万 -4951.58 万 4767.45 万 -2837.91 万 -3066.3 万 -6312.19 万 8996.03 万 -6252.71 万 5145.23 万 -1.04 亿 6485.23 万 -1.68 亿 2.4 亿 -8729.38 万 1.11 亿 -1825.33 万 -2080.58 万 -6603.65 万 7275.75 万 -4434.56 万 5767.71 万 -7076.02 万
期初现金及现金等价物余额 7702.91 万 33.9% 5750.64 万 7231.35 万 3505.74 万 4660.16 万 4486.07 万 9628.33 万 5066.8 万 8797.57 万 3484.03 万 8435.61 万 3668.16 万 6506.07 万 9872.36 万 1.62 亿 7005.04 万 1.33 亿 8112.53 万 1.86 亿 1.2 亿 2.88 亿 4790.2 万 1.35 亿 2405.42 万 4230.75 万 6311.33 万 1.29 亿 5639.23 万 1.01 亿 4306.08 万 1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8527.49 万 10.7% 7702.91 万 5750.64 万 7231.35 万 3505.74 万 4660.16 万 4486.07 万 9628.33 万 5066.8 万 8797.57 万 3484.03 万 8435.61 万 3668.16 万 6506.07 万 9872.36 万 1.59 亿 7005.04 万 1.33 亿 8112.53 万 1.84 亿 1.2 亿 2.88 亿 4790.2 万 1.35 亿 2405.42 万 4230.75 万 6311.33 万 1.29 亿 5639.23 万 1.01 亿 4306.08 万