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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.25 亿 12.7% 7.59 亿 7.22 亿 7.2 亿 5.92 亿 4.35 亿 4.13 亿 2.67 亿
营业收入 8.25 亿 12.7% 7.59 亿 7.22 亿 7.2 亿 5.92 亿 4.35 亿 4.13 亿 2.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.92 亿 19.6% 6.27 亿 6.0 亿 6.09 亿 4.99 亿 3.61 亿 3.58 亿 2.54 亿
营业成本 5.71 亿 20.2% 5.08 亿 4.82 亿 4.86 亿 4.13 亿 2.83 亿 2.9 亿 1.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3124.46 万 14.2% 2993.8 万 2625.51 万 1846.99 万 1802.86 万 1385.28 万 1307.26 万 1135.63 万
管理费用 3827.52 万 14.4% 3828.2 万 3457.05 万 3294.11 万 2376.89 万 1728.4 万 1389.58 万 2734.87 万
财务费用 -1718.11 万 6.5% -1697.22 万 -939.83 万 768.53 万 336.35 万 1007.23 万 344.24 万 -20.76 万
财务费用 - 利息费用 1450.93 万 -14.2% 1814.2 万 989.54 万 769.9 万 569.0 万 899.27 万 420.69 万 1625.0
财务费用 - 利息收入 2706.19 万 -13.3% 3022.03 万 1701.06 万 288.96 万 194.93 万 56.87 万 16.13 万 9.46 万
研发费用 6127.64 万 11.7% 5944.7 万 6315.12 万 6091.18 万 3902.15 万 3530.07 万 3633.34 万 2535.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 769.81 万 23.3% 782.69 万 366.31 万 239.07 万 181.83 万 149.98 万 143.09 万 136.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 96.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1252.36 万 103.9% 782.41 万 978.19 万 544.97 万 306.93 万 518.82 万 293.4 万 965.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -77.95 万 -219.4% 57.49 万 56.79 万 -95.36 万 2.02 万 6.79 万 46.96 万 661.65 万
其中:联营公司投资收益 -79.95 万 - -10.84 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3.67 万 - 4.97 万 - -25.56 万 25.56 万 - - -
资产处置收益 -65.63 万 -51.8% -116.82 万 -132.08 万 -17.61 万 -100.53 万 -172.51 万 -379.49 万 -198.6 万
营业利润 9712.47 万 -24.7% 1.11 亿 1.12 亿 1.06 亿 8834.05 万 7824.93 万 5168.12 万 2628.15 万
加：营业外收入 473.24 万 1262.4% 405.0 万 35.41 万 2.23 万 0.74 - 5.21 万 4.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.81 万 -53.5% 76.1 万 8.6 万 20.5 万 - 19.0 万 5.0 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.02 亿 -21.1% 1.15 亿 1.13 亿 1.06 亿 8834.05 万 7805.93 万 5168.33 万 2632.53 万
减：所得税 709.68 万 23.0% 810.58 万 651.71 万 548.23 万 722.07 万 800.81 万 337.4 万 179.45 万
净利润 9451.22 万 -23.2% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8111.98 万 7005.11 万 4830.93 万 2453.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9451.22 万 76.6% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8111.98 万 7005.11 万 4830.93 万 2453.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9451.22 万 -23.2% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8111.98 万 7005.11 万 4830.93 万 2453.08 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8284.69 万 -30.7% 9962.02 万 9813.92 万 9739.63 万 7918.99 万 6726.95 万 4860.38 万 1245.64 万
基本每股收益 0.22 -23.0% 0.25 0.28 0.31 0.26 0.34 0.37 0.3
稀释每股收益 0.22 -23.0% 0.25 0.28 0.29 0.24 0.34 0.37 0.3
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9451.22 万 -23.2% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8111.98 万 7005.11 万 4830.93 万 2453.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9451.22 万 -23.2% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8111.98 万 7005.11 万 4830.93 万 2453.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.09 亿 -13.2% 2.41 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.61 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.37 亿 9609.9 万 1.02 亿 1.4 亿 9668.44 万 1.32 亿 8622.13 万 1.13 亿 8177.8 万 7972.83 万 6157.58 万 5404.72 万 7177.28 万
营业收入 2.09 亿 -13.2% 2.41 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.61 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.37 亿 9609.9 万 1.02 亿 1.4 亿 9668.44 万 1.32 亿 8622.13 万 1.13 亿 8177.8 万 7972.83 万 6157.58 万 5404.72 万 7177.28 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.79 亿 -0.5% 1.8 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.14 亿 8523.27 万 8359.72 万 1.13 亿 7898.04 万 1.2 亿 7048.76 万 9078.94 万 7747.41 万 8095.92 万 5735.85 万 4850.98 万 6733.26 万
营业成本 1.48 亿 -6.2% 1.58 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.31 亿 9709.21 万 1.3 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.03 亿 9778.47 万 9808.4 万 6163.31 万 6440.26 万 9563.11 万 6160.2 万 9480.7 万 5503.53 万 7746.31 万 6289.84 万 5432.51 万 4296.55 万 3816.67 万 5348.11 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 844.88 万 34.5% 628.31 万 524.89 万 1126.38 万 601.36 万 673.49 万 592.58 万 869.43 万 572.41 万 653.64 万 530.03 万 605.32 万 333.08 万 402.65 万 505.94 万 473.22 万 563.31 万 363.88 万 402.45 万 407.29 万 358.2 万 349.94 万 269.86 万 432.35 万 293.24 万 312.73 万 268.95 万 425.32 万 256.27 万 272.46 万 181.58 万
管理费用 922.66 万 10.8% 832.7 万 929.84 万 1142.32 万 941.43 万 904.65 万 839.79 万 661.28 万 890.83 万 998.86 万 906.09 万 1181.37 万 825.87 万 628.27 万 658.6 万 865.17 万 576.05 万 483.01 万 452.65 万 544.53 万 415.4 万 388.46 万 380.01 万 86.72 万 407.41 万 449.81 万 445.64 万 1209.8 万 609.16 万 471.11 万 444.8 万
财务费用 -230.24 万 63.5% -630.47 万 -463.34 万 -394.06 万 -238.33 万 -508.03 万 -556.79 万 -535.36 万 -491.98 万 -212.57 万 300.08 万 540.91 万 -184.95 万 323.19 万 89.39 万 139.68 万 141.15 万 51.43 万 4.09 万 126.81 万 337.14 万 257.3 万 285.98 万 219.45 万 25.05 万 -37.86 万 137.6 万 42.92 万 -102.43 万 -196.98 万 235.74 万
财务费用 - 利息费用 303.55 万 -13.8% 352.01 万 298.83 万 496.53 万 426.49 万 484.96 万 406.21 万 372.97 万 175.43 万 297.25 万 143.89 万 466.72 万 -51.34 万 179.75 万 174.77 万 177.57 万 127.37 万 135.3 万 128.77 万 196.46 万 187.26 万 252.07 万 263.48 万 177.91 万 151.39 万 52.29 万 39.11 万 0.0 0.0 - -
财务费用 - 利息收入 615.58 万 -10.4% 686.76 万 693.28 万 710.57 万 689.77 万 720.3 万 901.38 万 810.68 万 616.42 万 163.62 万 110.33 万 83.67 万 76.77 万 78.96 万 49.56 万 85.03 万 23.45 万 25.27 万 61.19 万 19.12 万 16.98 万 14.97 万 5.8 万 4.66 万 8.1 万 5143.7 2.86 万 5.37 万 9247.23 1.48 万 1.68 万
研发费用 1438.51 万 15.0% 1250.79 万 1414.09 万 2024.25 万 1702.27 万 1188.94 万 1029.24 万 1567.39 万 894.88 万 1931.84 万 1921.02 万 1960.5 万 1560.94 万 1420.07 万 1149.67 万 1469.81 万 968.32 万 781.13 万 682.89 万 1250.1 万 763.44 万 757.24 万 759.29 万 1703.79 万 783.47 万 572.4 万 573.68 万 955.29 万 647.85 万 434.86 万 497.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 144.77 万 -5.4% 152.97 万 227.48 万 244.59 万 198.93 万 253.26 万 85.91 万 86.04 万 105.72 万 87.61 万 86.95 万 61.99 万 60.85 万 56.8 万 59.42 万 44.56 万 47.11 万 46.4 万 43.77 万 31.24 万 45.28 万 30.75 万 42.71 万 39.79 万 36.05 万 35.54 万 31.71 万 30.07 万 28.45 万 27.51 万 50.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.07 万 147.74 万 21.9 万 -47.34 万 -25.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 345.7 万 26.8% 272.69 万 410.65 万 223.32 万 61.14 万 129.4 万 368.56 万 55.0 万 41.52 万 845.0 万 36.68 万 208.25 万 115.94 万 188.2 万 32.58 万 73.13 万 64.39 万 91.39 万 78.03 万 71.86 万 215.27 万 146.63 万 85.06 万 51.09 万 12.51 万 169.62 万 60.19 万 162.7 万 34.65 万 767.11 万 1.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -46.69 万 -163.0% -17.75 万 -10.33 万 -3.18 万 65.26 万 - - - - - - -22.89 万 -45.03 万 - - 0.0 0.0 3879.83 1.63 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 19.13 万 27.83 万 92.94 万 215.12 万 99.33 万 254.25 万
其中:联营公司投资收益 -50.48 万 -184.3% -17.75 万 -11.72 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 21.78 - 0.0 3.67 万 0.0 - - - - - - - 22.59 万 8.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -8.97 万 -10.46 万 -46.2 万 0.0 - 0.0 -43.25 万 - - 0.0 0.0 - - - -86.27 万 -8.64 万 -5.12 万 -4939.23 -138.32 万 -30.06 万 - - -381.87 万 4.63 万 - - -197.61 万 0.0 - -
营业利润 2715.35 万 -36.2% 4253.64 万 2204.51 万 538.97 万 2880.32 万 2817.6 万 4903.2 万 2301.29 万 2808.59 万 2611.53 万 3501.81 万 2670.7 万 3441.41 万 1565.46 万 2955.67 万 1472.33 万 2662.24 万 2492.5 万 2206.98 万 917.16 万 2121.73 万 2998.14 万 1787.9 万 507.67 万 1655.96 万 2557.14 万 447.35 万 -212.8 万 649.6 万 1491.9 万 699.45 万
加：营业外收入 68.23 万 - 0.0 51.02 405.0 万 - - 0.0 34.74 万 0.0 0.0 6725.66 0.0 0.0 0.0 2.23 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5.21 万 0.0 0.45 0.0 4.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 24.81 万 44.62 万 0.0 6.68 万 2.0 万 0.0 0.0 6.6 万 15.0 万 0.0 0.0 5.5 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 19.0 万 - - - - - - - 9920.6
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2783.58 万 -34.6% 4253.64 万 2204.52 万 919.17 万 2835.7 万 2817.6 万 4896.52 万 2334.02 万 2808.59 万 2611.53 万 3495.89 万 2655.7 万 3441.41 万 1565.46 万 2952.39 万 1472.33 万 2662.24 万 2492.5 万 2206.98 万 917.16 万 2121.73 万 2998.14 万 1768.9 万 502.67 万 1655.96 万 2557.14 万 452.56 万 -212.8 万 649.6 万 1492.89 万 702.84 万
减：所得税 265.77 万 -45.0% 483.13 万 126.38 万 -165.6 万 217.26 万 218.67 万 540.25 万 -398.99 万 646.36 万 218.1 万 186.24 万 37.59 万 256.62 万 -15.56 万 269.57 万 15.02 万 260.48 万 253.37 万 193.21 万 -38.07 万 245.76 万 403.3 万 189.82 万 -140.14 万 148.33 万 323.7 万 5.51 万 -44.17 万 -824.1 128.27 万 95.43 万
净利润 2517.81 万 -33.2% 3770.51 万 2078.14 万 1084.76 万 2618.44 万 2598.93 万 4356.28 万 2733.01 万 2162.23 万 2393.44 万 3309.65 万 2618.11 万 3184.79 万 1581.02 万 2682.82 万 1457.31 万 2401.76 万 2239.14 万 2013.77 万 955.22 万 1875.97 万 2594.85 万 1579.08 万 642.81 万 1507.63 万 2233.44 万 447.05 万 -168.63 万 649.68 万 1364.62 万 607.41 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2517.81 万 -33.2% 3770.51 万 2078.14 万 1084.76 万 2618.44 万 - - 2733.01 万 2162.23 万 2393.44 万 3309.65 万 2618.11 万 3184.79 万 1581.02 万 2682.82 万 1457.31 万 2401.76 万 2239.14 万 2013.77 万 - - - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2517.81 万 -33.2% 3770.51 万 2078.14 万 1084.76 万 2618.44 万 2598.93 万 4356.28 万 2733.01 万 2162.23 万 2393.44 万 3309.65 万 2618.11 万 3184.79 万 1581.02 万 2682.82 万 1457.31 万 2401.76 万 2239.14 万 2013.77 万 955.22 万 1875.97 万 2594.85 万 1579.08 万 642.81 万 1507.63 万 2233.44 万 447.05 万 -168.63 万 649.68 万 1364.62 万 607.41 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2260.16 万 -37.2% 3600.59 万 1768.06 万 655.89 万 2553.5 万 2703.86 万 4048.76 万 2650.61 万 2202.45 万 1677.43 万 3283.44 万 2500.32 万 3139.48 万 1441.97 万 2657.87 万 1460.02 万 2351.98 万 2161.48 万 1945.52 万 1012.82 万 1720.18 万 2472.5 万 1521.44 万 917.79 万 1493.06 万 2076.8 万 372.73 万 -219.18 万 440.53 万 636.88 万 387.41 万
基本每股收益 0.06 -33.3% 0.09 0.05 0.03 0.06 0.06 0.1 0.06 0.05 0.07 0.09 0.08 0.1 0.05 0.09 0.05 0.01 0.11 0.1 0.05 0.09 0.01 0.2 0.05 0.12 0.15 0.06 -0.02 0.08 0.17 0.08
稀释每股收益 0.06 -33.3% 0.09 0.05 0.03 0.06 0.06 0.1 0.06 0.05 0.07 0.09 0.06 0.11 0.05 0.08 0.04 0.01 0.09 0.1 0.05 0.09 0.01 0.2 0.05 0.12 0.15 0.06 -0.03 0.08 0.17 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2517.81 万 -33.2% 3770.51 万 2078.14 万 1084.76 万 2618.44 万 2598.93 万 4356.28 万 2733.01 万 2162.23 万 2393.44 万 3309.65 万 2618.11 万 3184.79 万 1581.02 万 2682.82 万 1457.31 万 2401.76 万 2239.14 万 2013.77 万 955.22 万 1875.97 万 2594.85 万 1579.08 万 642.81 万 1507.63 万 2233.44 万 447.05 万 -168.63 万 649.68 万 1364.62 万 607.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2517.81 万 -33.2% 3770.51 万 2078.14 万 1084.76 万 2618.44 万 2598.93 万 4356.28 万 2733.01 万 2162.23 万 2393.44 万 3309.65 万 2618.11 万 3184.79 万 1581.02 万 2682.82 万 1457.31 万 2401.76 万 2239.14 万 2013.77 万 955.22 万 1875.97 万 2594.85 万 1579.08 万 642.81 万 1507.63 万 2233.44 万 447.05 万 -168.63 万 649.68 万 1364.62 万 607.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.77 亿 1.8% 33.2 亿 32.21 亿 22.59 亿 19.07 亿 14.68 亿 10.16 亿 8.04 亿
流动资产合计 12.43 亿 19.9% 10.51 亿 11.97 亿 7.58 亿 6.44 亿 6.65 亿 3.81 亿 2.92 亿
货币资金 1.87 亿 -31.1% 1.76 亿 5.13 亿 1.42 亿 1.61 亿 2.8 亿 3826.64 万 3986.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 2004.97 万 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 25.56 万 - - -
应收票据及应收账款 1.12 亿 1.1% 9467.64 万 7077.19 万 8782.95 万 5964.61 万 1956.45 万 6926.73 万 2827.44 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.12 亿 1.1% 9467.64 万 7077.19 万 8782.95 万 5964.61 万 1956.45 万 6926.73 万 2827.44 万
预付款项 711.04 万 -17.7% 178.09 万 1415.75 万 1152.63 万 1057.57 万 244.62 万 274.58 万 703.88 万
其他应收款合计 338.58 万 51.7% 230.46 万 289.5 万 126.89 万 245.5 万 251.76 万 352.61 万 284.54 万
存货 5.47 亿 4.6% 5.53 亿 5.23 亿 4.97 亿 3.73 亿 3.35 亿 2.4 亿 1.57 亿
一年内到期的非流动资产 3.75 亿 - 1.95 亿 4965.22 万 - - - - -
其他流动资产 741.63 万 -46.8% 692.54 万 2323.79 万 1113.55 万 3544.31 万 2405.04 万 2656.91 万 5774.28 万
非流动资产合计 20.34 亿 -6.8% 22.69 亿 20.24 亿 15.01 亿 12.63 亿 8.02 亿 6.35 亿 5.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 830.78 万 - 319.16 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.65 亿 31.8% 13.02 亿 10.08 亿 6.45 亿 5.72 亿 4.48 亿 4.85 亿 3.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.24 亿 -39.2% 1.86 亿 5.03 亿 7.73 亿 6.41 亿 3.07 亿 1.14 亿 1.75 亿
使用权资产 176.85 万 -32.4% 198.07 万 282.96 万 367.84 万 452.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1916.48 万 -3.9% 1928.25 万 2016.67 万 2107.72 万 2143.5 万 2203.48 万 2217.94 万 2311.43 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 100.0 万 100.0 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 18.84 万 31.4% 10.99 万 23.2 万 13.02 万 15.33 万 9.36 万 12.35 万 17.75 万
其他非流动资产 993.05 万 -96.5% 3452.26 万 109.36 万 5796.42 万 2405.21 万 2566.43 万 1217.46 万 948.36 万
负债合计 9.34 亿 -3.6% 10.11 亿 9.95 亿 9.39 亿 10.19 亿 6.51 亿 3.09 亿 1.45 亿
流动负债合计 5.59 亿 -4.8% 5.06 亿 7.02 亿 5.75 亿 3.61 亿 2.58 亿 1.88 亿 1.43 亿
短期借款 2.35 亿 -33.1% 3.01 亿 4.29 亿 2.68 亿 1.82 亿 2.09 亿 8930.63 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8895.9 万 8.6% 9887.09 万 8155.86 万 9838.75 万 1409.84 万 - 743.98 万 1791.0 万
应付账款 6005.65 万 11.9% 5148.74 万 4883.47 万 1.14 亿 1.3 亿 3088.99 万 5471.2 万 6243.31 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 460.42 万 195.12 万
应付职工薪酬 2080.24 万 12.1% 2147.98 万 1911.05 万 1646.29 万 1127.31 万 1016.62 万 905.82 万 1109.73 万
应交税费 158.82 万 -19.0% 211.98 万 166.83 万 109.29 万 68.01 万 45.57 万 62.88 万 60.3 万
其他应付款合计 1264.33 万 -60.7% 2442.31 万 3153.02 万 4807.84 万 754.79 万 374.95 万 1781.66 万 2888.47 万
一年内到期的非流动负债 1.35 亿 203.4% 242.23 万 8760.91 万 1705.95 万 505.95 万 - 450.0 万 2000.0 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 3.75 亿 -1.8% 5.05 亿 2.93 亿 3.64 亿 6.58 亿 3.93 亿 1.21 亿 257.9 万
长期借款 2.94 亿 -11.5% 3.98 亿 2.5 亿 3.26 亿 3.05 亿 6900.0 万 1.14 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 3.15 亿 2.97 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4870.72 万 12.9% 4308.04 万 3722.31 万 3088.07 万 3033.61 万 2311.14 万 509.58 万 179.03 万
长期递延收益 3082.57 万 690.1% 6234.96 万 401.85 万 402.84 万 418.83 万 434.82 万 194.12 万 78.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.43 亿 4.1% 23.09 亿 22.26 亿 13.2 亿 8.88 亿 8.17 亿 7.06 亿 6.58 亿
实收资本（或股本） 4.21 亿 -0.4% 4.22 亿 4.23 亿 3.5 亿 2.06 亿 1.29 亿 8095.1 万 8139.5 万
资本公积 12.52 亿 -1.5% 12.52 亿 12.71 亿 5.43 亿 2.52 亿 3.27 亿 3.85 亿 3.95 亿
减：库存股 617.16 万 -77.1% 1234.32 万 2517.63 万 4142.46 万 - - 969.44 万 2415.21 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6702.82 万 18.8% 7234.39 万 6171.24 万 5112.76 万 4107.73 万 3301.77 万 2599.12 万 2118.47 万
未分配利润 6.09 亿 15.5% 5.75 亿 4.96 亿 4.16 亿 3.39 亿 2.77 亿 2.25 亿 1.84 亿
归属母公司股东权益合计 23.43 亿 4.1% 23.09 亿 22.26 亿 13.2 亿 8.88 亿 8.17 亿 7.06 亿 6.58 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 32.58 亿 -0.3% 32.68 亿 34.21 亿 33.2 亿 32.95 亿 33.3 亿 33.91 亿 32.21 亿 31.44 亿 24.13 亿 23.33 亿 22.59 亿 21.21 亿 21.11 亿 19.65 亿 19.07 亿 18.18 亿 16.46 亿 14.67 亿 14.68 亿 11.32 亿 11.29 亿 12.51 亿 10.16 亿 9.36 亿 8.97 亿 8.36 亿 8.04 亿 8.01 亿 7.48 亿 7.25 亿
流动资产合计 14.9 亿 20.3% 12.39 亿 11.64 亿 10.51 亿 9.95 亿 12.61 亿 12.85 亿 11.97 亿 10.79 亿 6.65 亿 6.91 亿 7.58 亿 7.27 亿 7.25 亿 6.33 亿 6.44 亿 6.63 亿 6.17 亿 5.71 亿 6.65 亿 4.13 亿 4.45 亿 6.1 亿 3.81 亿 3.32 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.92 亿 3.29 亿 3.37 亿 3.81 亿
货币资金 2.43 亿 -32.4% 3.59 亿 3.06 亿 1.76 亿 1.32 亿 4.21 亿 5.35 亿 5.13 亿 4.12 亿 7502.0 万 8496.07 万 1.42 亿 1.48 亿 1.49 亿 9391.15 万 1.61 亿 1.88 亿 1.21 亿 1.39 亿 2.8 亿 4416.14 万 8489.47 万 2.37 亿 3826.64 万 1396.01 万 1685.0 万 1338.74 万 3986.73 万 2122.07 万 4378.25 万 3805.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 30.15 万 - 0.0 0.0 2004.97 万 - 3000.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 21.45 万 25.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.18 亿 4.9% 1.13 亿 1.03 亿 9467.64 万 1.06 亿 1.08 亿 1.19 亿 7077.19 万 1.16 亿 9551.9 万 1.18 亿 8782.95 万 8647.59 万 6862.17 万 8437.96 万 5964.61 万 5105.77 万 8051.59 万 5995.61 万 1956.45 万 3871.98 万 5381.53 万 8208.52 万 6926.73 万 2444.07 万 3751.98 万 4094.57 万 2827.44 万 2638.82 万 2336.23 万 3700.11 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.1 万 - - - 34.0 万 66.68 万 301.69 万
应收账款 1.18 亿 4.9% 1.13 亿 1.03 亿 9467.64 万 1.06 亿 1.08 亿 1.19 亿 7077.19 万 1.16 亿 9551.9 万 1.18 亿 8782.95 万 8647.59 万 6862.17 万 8437.96 万 5964.61 万 5105.77 万 8051.59 万 5995.61 万 1956.45 万 3871.98 万 5381.53 万 8208.52 万 6926.73 万 2435.98 万 3751.98 万 4094.57 万 2827.44 万 2604.82 万 2269.55 万 3398.42 万
预付款项 437.08 万 -10.5% 488.43 万 348.51 万 178.09 万 985.01 万 1282.9 万 1411.27 万 1415.75 万 743.88 万 357.78 万 703.92 万 1152.63 万 802.56 万 1317.41 万 1091.1 万 1057.57 万 1141.82 万 356.25 万 255.55 万 244.62 万 662.76 万 480.78 万 187.12 万 274.58 万 409.04 万 304.94 万 1641.16 万 703.88 万 511.45 万 194.01 万 246.84 万
其他应收款合计 417.26 万 -18.6% 512.43 万 266.14 万 230.46 万 259.9 万 344.84 万 440.88 万 289.5 万 186.46 万 137.14 万 228.26 万 126.89 万 217.74 万 221.75 万 216.52 万 245.5 万 194.93 万 306.76 万 275.58 万 251.76 万 278.49 万 291.75 万 268.54 万 352.61 万 269.37 万 313.68 万 270.39 万 284.54 万 495.62 万 324.57 万 372.2 万
存货 5.33 亿 0.5% 5.3 亿 5.57 亿 5.53 亿 5.61 亿 5.26 亿 4.94 亿 5.23 亿 4.85 亿 4.75 亿 4.67 亿 4.97 亿 4.72 亿 4.75 亿 4.13 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.0 亿 2.78 亿 2.61 亿 2.4 亿 2.56 亿 2.17 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 5.75 亿 167.1% 2.15 亿 1.83 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.53 亿 7485.99 万 4965.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1087.66 万 -6.1% 1158.41 万 546.86 万 692.54 万 395.6 万 603.52 万 397.62 万 2323.79 万 2391.62 万 1471.23 万 1039.6 万 1113.55 万 565.02 万 311.84 万 2814.06 万 3544.31 万 2972.94 万 3617.2 万 2385.12 万 2405.04 万 1763.11 万 2055.07 万 2434.74 万 2656.91 万 3129.38 万 2961.69 万 3414.67 万 5774.28 万 1.01 亿 1.12 亿 1.64 亿
非流动资产合计 17.68 亿 -12.9% 20.29 亿 22.57 亿 22.69 亿 23.0 亿 20.69 亿 21.06 亿 20.24 亿 20.65 亿 17.48 亿 16.42 亿 15.01 亿 13.94 亿 13.86 亿 13.32 亿 12.63 亿 11.55 亿 10.29 亿 8.95 亿 8.02 亿 7.18 亿 6.84 亿 6.41 亿 6.35 亿 6.04 亿 5.9 亿 5.56 亿 5.11 亿 4.72 亿 4.11 亿 3.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1339.21 万 -3.6% 1389.69 万 307.45 万 319.16 万 322.34 万 325.33 万 330.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.02 亿 -1.6% 12.22 亿 11.72 亿 13.02 亿 13.28 亿 13.51 亿 9.81 亿 10.08 亿 5.92 亿 6.09 亿 6.3 亿 6.45 亿 5.42 亿 5.51 亿 5.6 亿 5.72 亿 4.17 亿 4.26 亿 4.36 亿 4.48 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.74 亿 4.85 亿 4.19 亿 4.2 亿 4.27 亿 3.02 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2712.9 万 1665.98 万
在建工程 4.79 亿 23.4% 3.88 亿 3.37 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.63 亿 5.32 亿 5.03 亿 8.96 亿 8.64 亿 8.21 亿 7.73 亿 7.72 亿 7.43 亿 6.97 亿 6.41 亿 6.98 亿 5.37 亿 3.82 亿 3.07 亿 1.83 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.56 亿 1.3 亿 9655.34 万 1.75 亿 2.4 亿 1.38 亿 8521.56 万
使用权资产 134.4 万 -13.6% 155.63 万 176.85 万 198.07 万 219.29 万 240.51 万 261.73 万 282.96 万 304.18 万 325.4 万 346.62 万 367.84 万 389.06 万 410.29 万 431.51 万 452.73 万 473.95 万 495.17 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1884.58 万 -1.2% 1907.63 万 1907.06 万 1928.25 万 1948.39 万 1971.15 万 1993.91 万 2016.67 万 2039.43 万 2062.19 万 2084.95 万 2107.72 万 2084.83 万 2104.39 万 2123.94 万 2143.5 万 2164.11 万 2165.36 万 2184.42 万 2203.48 万 2151.44 万 2171.49 万 2192.52 万 2217.94 万 2236.73 万 2261.63 万 2286.53 万 2311.43 万 2313.81 万 2336.94 万 2233.82 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 180.0 万 110.0 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 23.65 万 52.1% 15.55 万 22.93 万 10.99 万 14.04 万 28.48 万 28.8 万 23.2 万 14.65 万 14.82 万 16.4 万 13.02 万 11.91 万 21.0 万 13.47 万 15.33 万 4.29 万 9.39 万 4.83 万 9.36 万 11.53 万 8.17 万 12.35 万 12.35 万 1.47 万 12.99 万 20.96 万 17.75 万 224.69 万 182.36 万 85.93 万
其他非流动资产 1254.52 万 -56.5% 2884.96 万 5147.89 万 3452.26 万 731.58 万 330.8 万 253.79 万 109.36 万 5.53 亿 2.52 亿 1.67 亿 5796.42 万 5495.47 万 6643.94 万 4964.96 万 2405.21 万 1348.74 万 3860.18 万 5623.76 万 2566.43 万 5742.82 万 4699.2 万 1650.05 万 1217.46 万 617.1 万 1556.45 万 837.92 万 948.36 万 822.77 万 2546.73 万 2465.77 万
负债合计 8.83 亿 -3.8% 9.18 亿 10.92 亿 10.11 亿 9.86 亿 10.48 亿 11.19 亿 9.95 亿 9.53 亿 10.36 亿 9.72 亿 9.39 亿 8.65 亿 10.94 亿 10.04 亿 10.19 亿 9.45 亿 7.97 亿 6.3 亿 6.51 亿 3.76 亿 3.92 亿 5.29 亿 3.09 亿 2.37 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.45 亿 1.38 亿 9462.37 万 7898.94 万
流动负债合计 5.83 亿 41.7% 4.11 亿 5.88 亿 5.06 亿 5.36 亿 5.99 亿 6.72 亿 7.02 亿 6.39 亿 6.88 亿 5.56 亿 5.75 亿 5.24 亿 5.33 亿 3.89 亿 3.61 亿 3.07 亿 2.86 亿 2.1 亿 2.58 亿 2.89 亿 2.75 亿 4.06 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.15 亿 7262.54 万 5716.38 万
短期借款 1.41 亿 -36.7% 2.22 亿 3.84 亿 3.01 亿 3.29 亿 4.34 亿 4.5 亿 4.29 亿 3.73 亿 4.06 亿 3.09 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.48 亿 1.48 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.36 亿 2.09 亿 2.46 亿 2.1 亿 3.14 亿 8930.63 万 5082.5 万 2244.02 万 4000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9562.31 万 16.8% 8188.85 万 7931.82 万 9887.09 万 8229.49 万 4489.2 万 6872.52 万 8155.86 万 8150.11 万 8664.81 万 9659.08 万 9838.75 万 8760.85 万 9417.29 万 1.06 亿 1409.84 万 1714.54 万 1731.1 万 997.4 万 - - - 468.92 万 743.98 万 1820.06 万 3487.5 万 - 1791.0 万 - 833.44 万 -
应付账款 5916.14 万 -18.3% 7240.25 万 7659.37 万 5148.74 万 6095.17 万 6304.77 万 3595.69 万 4883.47 万 4634.81 万 5952.39 万 6677.56 万 1.14 亿 8151.02 万 1.01 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.06 亿 4814.72 万 3088.99 万 2422.2 万 4683.35 万 6312.65 万 5471.2 万 5045.5 万 5091.14 万 - 6243.31 万 - 2919.99 万 2483.28 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460.42 万 175.83 万 67.56 万 347.59 万 195.12 万 196.09 万 132.91 万 114.93 万
应付职工薪酬 2209.39 万 7.2% 2060.16 万 1705.97 万 2147.98 万 1951.09 万 1858.64 万 1565.49 万 1911.05 万 1759.91 万 1693.73 万 1362.49 万 1646.29 万 1515.45 万 1508.22 万 1167.68 万 1127.31 万 1039.61 万 969.33 万 748.73 万 1016.62 万 776.68 万 815.82 万 663.35 万 905.82 万 861.25 万 1010.37 万 841.87 万 1109.73 万 712.99 万 732.91 万 571.36 万
应交税费 150.6 万 -0.2% 150.96 万 158.09 万 211.98 万 167.05 万 194.26 万 145.06 万 166.83 万 225.21 万 127.34 万 317.85 万 109.29 万 101.68 万 100.23 万 80.86 万 68.01 万 66.71 万 66.57 万 66.41 万 45.57 万 65.23 万 64.95 万 74.96 万 62.88 万 68.24 万 60.52 万 62.09 万 60.3 万 52.2 万 247.29 万 178.5 万
其他应付款合计 634.89 万 -0.8% 639.72 万 2033.07 万 2442.31 万 1893.77 万 1604.33 万 2903.98 万 3153.02 万 4545.78 万 4526.46 万 4733.84 万 4807.84 万 4529.41 万 4638.94 万 506.63 万 754.79 万 668.67 万 803.68 万 579.83 万 374.95 万 532.32 万 427.96 万 407.51 万 1781.66 万 2105.77 万 1992.71 万 2032.44 万 2888.47 万 2608.54 万 2396.0 万 2368.3 万
一年内到期的非流动负债 2.52 亿 12373.3% 202.05 万 202.05 万 242.23 万 1792.86 万 1792.86 万 6839.28 万 8760.91 万 7105.95 万 7105.95 万 1705.95 万 1705.95 万 1905.95 万 1705.95 万 505.95 万 505.95 万 - - - - - 280.0 万 550.0 万 450.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.0 亿 -40.8% 5.07 亿 5.04 亿 5.05 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.47 亿 2.93 亿 3.14 亿 3.47 亿 4.16 亿 3.64 亿 3.41 亿 5.61 亿 6.15 亿 6.58 亿 6.38 亿 5.11 亿 4.2 亿 3.93 亿 8686.45 万 1.18 亿 1.22 亿 1.21 亿 6585.61 万 5449.97 万 265.44 万 257.9 万 2348.52 万 2199.83 万 2182.56 万
长期借款 1.9 亿 -52.2% 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.99 亿 3.99 亿 2.5 亿 2.67 亿 3.06 亿 3.76 亿 3.26 亿 3.09 亿 2.91 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.89 亿 1.69 亿 8900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 1.02 亿 1.11 亿 1.14 亿 5750.0 万 4750.0 万 - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2.32 亿 2.69 亿 3.15 亿 3.1 亿 3.05 亿 3.02 亿 2.97 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5176.24 万 6.2% 4872.19 万 4430.64 万 4308.04 万 4565.19 万 4450.38 万 4249.1 万 3722.31 万 4061.72 万 3494.21 万 3277.69 万 3088.07 万 2534.94 万 2994.78 万 3300.07 万 3033.61 万 3010.46 万 2755.08 万 2498.53 万 2311.14 万 1347.63 万 1098.51 万 699.4 万 509.58 万 640.29 万 503.47 万 187.75 万 179.03 万 268.46 万 118.58 万 100.12 万
长期递延收益 5775.66 万 -2.6% 5928.76 万 6081.86 万 6234.96 万 389.48 万 393.85 万 397.85 万 401.85 万 390.84 万 394.84 万 398.84 万 402.84 万 406.83 万 410.83 万 414.83 万 418.83 万 422.82 万 426.82 万 430.82 万 434.82 万 438.82 万 442.81 万 417.75 万 194.12 万 195.31 万 196.5 万 77.69 万 78.87 万 80.06 万 81.25 万 82.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.76 亿 1.1% 23.51 亿 23.3 亿 23.09 亿 23.09 亿 22.82 亿 22.71 亿 22.26 亿 21.91 亿 13.77 亿 13.61 亿 13.2 亿 12.55 亿 10.18 亿 9.61 亿 8.88 亿 8.73 亿 8.49 亿 8.37 亿 8.17 亿 7.56 亿 7.37 亿 7.22 亿 7.06 亿 6.99 亿 6.83 亿 6.63 亿 6.58 亿 6.63 亿 6.54 亿 6.46 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 0.0% 4.2 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.16 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 8038.74 万 8095.1 万 8095.1 万 8095.1 万 8095.1 万 8139.5 万 8139.5 万 8129.15 万 8129.8 万
资本公积 12.41 亿 0.0% 12.41 亿 12.52 亿 12.52 亿 12.64 亿 12.62 亿 12.72 亿 12.71 亿 12.79 亿 5.6 亿 5.52 亿 5.43 亿 5.05 亿 3.85 亿 3.04 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.51 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.75 亿 3.85 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.89 亿 3.95 亿 3.98 亿 3.94 亿 3.92 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1234.32 万 1234.32 万 1234.32 万 1234.32 万 2494.45 万 2517.63 万 4157.42 万 4200.42 万 4200.42 万 4142.46 万 4142.46 万 4142.46 万 - - - - - - - - - 969.44 万 1658.33 万 1658.33 万 1658.33 万 2415.21 万 2415.21 万 2296.29 万 2307.84 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7234.39 万 0.0% 7234.39 万 7234.39 万 7234.39 万 6171.24 万 6171.24 万 6171.24 万 6171.24 万 5112.76 万 5112.76 万 5112.76 万 5112.76 万 4107.73 万 4107.73 万 4107.73 万 4107.73 万 3301.77 万 3301.77 万 3301.77 万 3301.77 万 2599.12 万 2599.12 万 2599.12 万 2599.12 万 2118.47 万 2118.47 万 2118.47 万 2118.47 万 1873.62 万 1873.62 万 1873.62 万
未分配利润 6.42 亿 4.1% 6.17 亿 5.96 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.49 亿 5.4 亿 4.96 亿 4.79 亿 4.58 亿 4.49 亿 4.16 亿 4.0 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.39 亿 3.32 亿 3.08 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.08 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.77 亿
归属母公司股东权益合计 23.76 亿 1.1% 23.51 亿 23.3 亿 23.09 亿 23.09 亿 22.82 亿 22.71 亿 22.26 亿 21.91 亿 13.77 亿 13.61 亿 13.2 亿 12.55 亿 10.18 亿 9.61 亿 8.88 亿 8.73 亿 8.49 亿 8.37 亿 8.17 亿 7.56 亿 7.37 亿 7.22 亿 7.06 亿 6.99 亿 6.83 亿 6.63 亿 6.58 亿 6.63 亿 6.54 亿 6.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿 43.6% 2.85 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.31 亿 8006.62 万 -2827.2 万 7493.25 万
经营活动现金流入小计 9.71 亿 25.4% 8.84 亿 8.11 亿 7.98 亿 6.11 亿 5.41 亿 4.22 亿 3.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 24.2% 7.27 亿 7.07 亿 6.66 亿 5.44 亿 4.81 亿 3.72 亿 2.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5193.08 万 12.0% 3930.07 万 4837.26 万 8810.18 万 6181.49 万 5081.08 万 4482.15 万 3066.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9718.35 万 47.1% 1.18 亿 5545.65 万 4412.51 万 485.87 万 872.28 万 424.78 万 974.74 万
经营活动现金流出小计 6.55 亿 18.2% 5.99 亿 6.47 亿 6.02 亿 4.79 亿 4.61 亿 4.5 亿 2.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.11 亿 23.7% 3.61 亿 4.13 亿 4.02 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.42 亿 1.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 16.0% 1.64 亿 1.4 亿 1.24 亿 9736.85 万 8358.22 万 7871.62 万 5167.23 万
支付的各项税款 943.66 万 -5.7% 1155.44 万 717.3 万 327.99 万 259.78 万 226.41 万 241.21 万 603.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5887.31 万 -3.0% 6327.56 万 8706.13 万 7252.19 万 2420.63 万 2770.69 万 2691.6 万 2318.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -1303.75 万 97.2% -5.06 亿 -7.06 亿 -3.42 亿 -4.44 亿 -2.29 亿 -1.46 亿 -5170.71 万
投资活动现金流入小计 4.85 亿 244.4% 7784.7 万 1.62 亿 5111.84 万 45.81 万 2566.88 万 3803.23 万 5.23 亿
收回投资收到的现金 4.84 亿 247.3% 7667.66 万 1.6 亿 5000.0 万 - 2500.0 万 3700.0 万 5.13 亿
取得投资收益收到的现金 14.42 万 -78.9% 68.33 万 56.79 万 - 2.02 万 6.79 万 46.96 万 661.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.7 万 327.3% 48.71 万 23.25 万 111.84 万 43.8 万 60.09 万 56.27 万 364.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 161.07 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 4.98 亿 -17.9% 5.83 亿 8.69 亿 3.93 亿 4.45 亿 2.55 亿 1.84 亿 5.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.41 亿 181.0% 1.36 亿 2.15 亿 3.11 亿 4.25 亿 2.3 亿 1.84 亿 2.42 亿
投资支付的现金 1.49 亿 -69.1% 4.47 亿 6.54 亿 8000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 - 3.33 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 161.07 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.91 亿 -34.1% 8.91 亿 17.61 亿 4.47 亿 4.33 亿 7.35 亿 2.36 亿 962.59 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -1485.1% -1.11 亿 9.55 亿 6857.06 万 1.88 亿 3.98 亿 1.76 亿 -1348.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 7.9 亿 4142.46 万 - - - 107.36 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.68 亿 -35.2% 8.7 亿 9.25 亿 3.92 亿 4.27 亿 3.77 亿 2.19 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1300.0 万 -39.5% 2100.0 万 4680.04 万 1360.0 万 541.5 万 3.59 亿 1727.0 万 855.23 万
筹资活动现金流出小计 7.69 亿 -15.4% 10.02 亿 8.06 亿 3.78 亿 2.45 亿 3.38 亿 5966.54 万 2310.86 万
偿还债务所支付的现金 7.31 亿 -13.1% 9.36 亿 7.7 亿 2.85 亿 2.11 亿 3.03 亿 3066.25 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1277.59 万 -74.8% 2911.72 万 2691.28 万 3211.11 万 2180.03 万 2278.5 万 754.4 万 894.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2445.19 万 56.7% 3708.44 万 948.49 万 6150.84 万 1271.68 万 1177.26 万 2145.89 万 1416.42 万
汇率变动对现金的影响 69.18 万 -88.2% 404.69 万 182.26 万 112.58 万 -73.76 万 -411.96 万 24.37 万 57.6 万
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 150.3% -3.27 亿 4.15 亿 -7629.26 万 -1.26 亿 2.44 亿 177.9 万 1031.87 万
期初现金及现金等价物余额 9.37 亿 -47.7% 4.93 亿 7817.79 万 1.54 亿 2.8 亿 3603.44 万 3425.54 万 2393.67 万
期末现金及现金等价物余额 10.63 亿 -31.0% 1.65 亿 4.93 亿 7817.79 万 1.54 亿 2.8 亿 3603.44 万 3425.54 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6536.59 万 -29.1% 9215.15 万 3566.43 万 1.23 亿 7716.76 万 5525.26 万 2974.36 万 5801.94 万 -1934.63 万 3981.08 万 8526.46 万 5461.56 万 3089.09 万 1405.17 万 9643.86 万 3069.06 万 5145.15 万 2757.22 万 2162.45 万 858.93 万 1536.67 万 4359.22 万 1251.8 万 -1764.46 万 -1513.28 万 2466.56 万 -2016.02 万 1611.92 万 1225.69 万 2872.41 万 1783.23 万
经营活动现金流入小计 1.87 亿 -22.0% 2.4 亿 1.81 亿 3.63 亿 1.62 亿 2.02 亿 1.57 亿 2.53 亿 1.59 亿 2.05 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.58 亿 2.16 亿 1.99 亿 1.73 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.86 亿 1.01 亿 9967.2 万 1.12 亿 1.3 亿 7967.79 万 7202.35 万 6523.47 万 8265.17 万 8780.91 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 -25.2% 2.17 亿 1.65 亿 2.79 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.29 亿 2.14 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.14 亿 9691.88 万 1.03 亿 1.22 亿 1.69 亿 8711.09 万 8474.39 万 1.02 亿 1.15 亿 7089.62 万 5790.96 万 5974.61 万 6818.19 万 8146.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2062.7 万 47.1% 1402.43 万 926.14 万 801.8 万 919.32 万 1249.18 万 959.78 万 1509.99 万 997.58 万 823.29 万 1506.4 万 1223.65 万 1103.47 万 4403.62 万 2079.43 万 1274.37 万 2750.13 万 1224.77 万 932.22 万 1289.67 万 1174.73 万 1546.79 万 1069.88 万 1438.26 万 1014.99 万 1212.6 万 816.31 万 1240.12 万 514.47 万 683.95 万 628.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 446.76 万 -51.2% 916.21 万 687.02 万 7668.37 万 707.96 万 1578.09 万 1880.16 万 2440.58 万 1119.39 万 1910.38 万 75.3 万 3880.12 万 188.71 万 263.16 万 80.52 万 154.16 万 83.84 万 112.66 万 135.21 万 142.88 万 228.25 万 186.67 万 314.48 万 54.56 万 19.42 万 288.95 万 61.86 万 171.27 万 34.39 万 763.03 万 6.06 万
经营活动现金流出小计 1.22 亿 -17.6% 1.48 亿 1.45 亿 2.4 亿 8501.19 万 1.47 亿 1.27 亿 1.95 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.07 亿 1.72 亿 1.27 亿 2.02 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.0 亿 8596.86 万 1.09 亿 1.2 亿 1.43 亿 8843.65 万 1.17 亿 1.28 亿 1.05 亿 9983.81 万 5590.42 万 5297.79 万 5392.76 万 6997.68 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6788.26 万 -29.8% 9668.45 万 8486.3 万 1.61 亿 2932.69 万 9520.54 万 7481.11 万 1.33 亿 1.28 亿 1.06 亿 4739.41 万 1.05 亿 7927.74 万 1.61 亿 5736.87 万 1.15 亿 1.16 亿 6539.57 万 5863.6 万 7798.25 万 9378.85 万 1.17 亿 5830.02 万 8209.18 万 1.0 亿 8062.69 万 7890.2 万 3078.85 万 3306.2 万 3861.88 万 4941.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4353.25 万 5.9% 4112.46 万 4740.18 万 4379.83 万 4029.02 万 3642.65 万 4326.65 万 3160.9 万 3723.07 万 3277.82 万 3799.85 万 2748.83 万 3465.71 万 3009.8 万 3147.28 万 2792.4 万 2302.88 万 2059.81 万 2581.76 万 2107.37 万 2121.26 万 2005.64 万 2123.95 万 1956.44 万 2155.55 万 1805.06 万 1954.57 万 805.19 万 1532.59 万 1265.65 万 1563.81 万
支付的各项税款 150.23 万 -23.0% 194.98 万 234.92 万 363.55 万 454.79 万 211.73 万 125.37 万 208.52 万 111.98 万 310.28 万 86.51 万 85.02 万 87.44 万 84.57 万 70.96 万 69.1 万 71.59 万 95.29 万 23.8 万 101.61 万 44.88 万 31.9 万 48.02 万 139.44 万 34.96 万 32.55 万 34.27 万 211.24 万 206.1 万 -8.89 万 195.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 880.63 万 10.6% 796.58 万 1060.22 万 3149.88 万 1084.69 万 1306.65 万 786.34 万 2890.64 万 1279.72 万 2413.94 万 2121.83 万 3818.12 万 1182.59 万 993.01 万 1258.47 万 -97.7 万 1080.4 万 1310.24 万 127.69 万 908.47 万 494.91 万 525.64 万 841.66 万 1426.59 万 553.92 万 606.3 万 104.78 万 1495.14 万 252.9 万 274.12 万 296.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -189.9% 1.54 亿 1608.98 万 -4467.89 万 -2.53 亿 -5975.2 万 -1.49 亿 -476.0 万 -3.69 亿 -1.22 亿 -2.1 亿 -5935.87 万 -5177.32 万 -1.02 亿 -1.29 亿 -1.09 亿 -1.11 亿 -1.15 亿 -1.09 亿 -8623.18 万 -5258.33 万 -6734.42 万 -2316.6 万 -3488.43 万 -2546.2 万 -4866.3 万 -3745.47 万 295.83 万 -3718.18 万 -1605.6 万 -142.77 万
投资活动现金流入小计 1.01 亿 -64.4% 2.83 亿 8335.43 万 1754.95 万 70.66 万 1093.73 万 4865.35 万 8047.72 万 62.68 万 5109.44 万 3021.27 万 2064.76 万 1039.38 万 0.0 2007.7 万 -1060.51 万 1.38 万 62.14 万 1042.8 万 55.43 万 1.56 万 - 0.0 18.49 万 13.55 万 1043.35 万 2727.83 万 8755.53 万 1.07 亿 1.16 亿 2.13 亿
收回投资收到的现金 1.01 亿 -64.4% 2.83 亿 8324.07 万 1729.76 万 0.0 1082.12 万 4855.78 万 8000.0 万 0.0 5000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 - 0.0 100.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 2700.0 万 8300.0 万 1.04 亿 1.15 亿 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 3.79 万 - 0.0 10.63 万 0.0 68.25 万 - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3879.83 1.63 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19.13 万 27.83 万 92.94 万 215.12 万 99.33 万 254.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 35.77 万 7363.0 25.2 万 2.41 万 11.53 万 9.57 万 -9.07 万 9.55 万 1.5 万 21.27 万 64.76 万 39.38 万 0.0 7.7 万 39.49 万 1.38 万 -7067.26 3.63 万 55.43 万 1.56 万 - 0.0 18.49 万 13.55 万 - - 362.58 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 53.13 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 37.54 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.4 亿 86.0% 1.29 亿 6726.45 万 6222.84 万 2.53 亿 7068.93 万 1.97 亿 8523.72 万 3.7 亿 1.73 亿 2.4 亿 8000.62 万 6216.69 万 1.02 亿 1.49 亿 9873.66 万 1.11 亿 1.15 亿 1.2 亿 8678.61 万 5259.89 万 9244.31 万 2316.6 万 3506.92 万 2559.75 万 5909.66 万 6473.3 万 8459.7 万 1.44 亿 1.32 亿 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9720.58 万 -17.5% 1.18 亿 6726.45 万 5857.07 万 2325.25 万 2506.62 万 2960.42 万 4334.87 万 4005.62 万 3561.31 万 9563.46 万 5854.79 万 7216.69 万 7216.91 万 1.09 亿 8973.66 万 1.11 亿 1.15 亿 1.09 亿 8678.61 万 5259.89 万 6744.31 万 2316.6 万 3506.92 万 2559.75 万 5909.66 万 6473.3 万 4459.7 万 5983.3 万 7507.21 万 6287.03 万
投资支付的现金 1.42 亿 - 0.0 0.0 695.77 万 2.3 亿 4562.31 万 1.64 亿 4337.83 万 3.3 亿 1.36 亿 1.45 亿 2000.0 万 -1015.24 万 3015.24 万 4000.0 万 900.0 万 0.0 0.0 1100.0 万 0.0 0.0 - 0.0 - - - - 4000.0 万 8400.0 万 5700.0 万 1.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 145.83 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.25 亿 84.5% 6800.0 万 1.65 亿 2.33 亿 8935.22 万 2.64 亿 3.05 亿 2.39 亿 11.75 亿 1.67 亿 1.8 亿 9230.19 万 1.31 亿 1.86 亿 3713.31 万 5408.9 万 2.02 亿 1.26 亿 5093.55 万 3.8 亿 7739.53 万 4184.56 万 2.36 亿 1.05 亿 5584.03 万 2994.02 万 4564.2 万 632.59 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4270.73 万 76.9% -1.85 亿 7870.82 万 -2856.64 万 -1.15 亿 -1.18 亿 1.5 亿 7119.89 万 7.32 亿 7273.35 万 7915.34 万 1037.69 万 569.31 万 1.02 亿 -4933.81 万 4653.1 万 1.29 亿 6954.03 万 -5710.96 万 3.16 亿 806.03 万 -1.37 亿 2.11 亿 8165.07 万 4248.64 万 2142.7 万 3070.72 万 525.16 万 -442.19 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -133.01 万 7.91 亿 0.0 57.96 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.25 亿 116.3% 5800.0 万 1.65 亿 2.2 亿 8935.22 万 2.64 亿 2.97 亿 2.26 亿 3.73 亿 1.46 亿 1.8 亿 9515.55 万 1.24 亿 1.4 亿 3269.94 万 5260.9 万 1.99 亿 1.26 亿 4952.13 万 4412.39 万 6739.53 万 3043.88 万 2.35 亿 9987.92 万 4884.73 万 2994.02 万 4000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1300.0 万 0.0 0.0 800.0 万 1349.46 万 1200.0 万 - 0.0 -285.37 万 716.2 万 485.8 万 443.37 万 148.0 万 252.08 万 0.0 141.42 万 3.36 亿 1000.0 万 1140.68 万 82.52 万 463.5 万 699.3 万 0.0 564.2 万 525.23 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.68 亿 -33.6% 2.53 亿 8587.18 万 2.62 亿 2.04 亿 3.82 亿 1.55 亿 1.67 亿 4.43 亿 9459.58 万 1.01 亿 8192.49 万 1.25 亿 8446.09 万 8647.12 万 755.8 万 7308.06 万 5651.72 万 1.08 亿 6430.81 万 6933.5 万 1.79 亿 2489.44 万 2286.35 万 1335.4 万 851.31 万 1493.48 万 107.44 万 772.19 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.65 亿 -25.0% 2.2 亿 8204.0 万 2.64 亿 1.95 亿 3.3 亿 1.47 亿 1.7 亿 4.34 亿 6639.06 万 9944.19 万 7974.29 万 9054.59 万 4817.81 万 6610.71 万 -812.66 万 7223.6 万 4322.45 万 1.03 亿 7724.58 万 6746.23 万 1.46 亿 1272.08 万 2020.0 万 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 278.37 万 -85.7% 1948.63 万 355.35 万 -1304.76 万 867.67 万 2656.81 万 692.01 万 844.17 万 57.39 万 1756.58 万 33.14 万 1736.47 万 1181.92 万 125.8 万 166.92 万 852.67 万 74.8 万 1176.53 万 76.04 万 482.85 万 187.26 万 1344.91 万 263.48 万 177.91 万 151.39 万 386.0 万 39.11 万 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.83 万 -98.0% 1361.7 万 27.83 万 1027.83 万 27.83 万 2553.44 万 99.34 万 -1119.78 万 869.03 万 1063.95 万 135.29 万 -1518.27 万 2297.14 万 3502.48 万 1869.49 万 715.78 万 9.66 万 152.74 万 393.5 万 -1776.62 万 0.0 2000.0 万 953.88 万 88.44 万 137.76 万 465.31 万 1454.37 万 107.44 万 772.19 万 - -
汇率变动对现金的影响 -20.83 万 -116.3% 127.4 万 33.97 万 -71.37 万 68.53 万 252.18 万 155.34 万 111.25 万 147.97 万 101.08 万 -178.03 万 -198.16 万 120.96 万 210.67 万 -20.9 万 4.46 万 16.66 万 -168.52 万 73.64 万 -219.99 万 -157.7 万 -12.75 万 -21.51 万 -158.73 万 135.62 万 139.81 万 -92.32 万 -43.02 万 117.31 万 212.11 万 -228.8 万
现金及现金等价物净增加额 -1.16 亿 -285.6% 6269.35 万 1.31 亿 4906.7 万 -2.89 亿 -1.2 亿 3281.76 万 1.26 亿 3.45 亿 -845.35 万 -4737.03 万 365.23 万 -1397.96 万 1567.56 万 -8164.09 万 -3207.55 万 6945.63 万 -1937.45 万 -1.44 亿 2.36 亿 -3073.33 万 -1.61 亿 2.0 亿 2753.45 万 324.78 万 -117.24 万 -2783.09 万 2389.89 万 -2817.37 万 47.69 万 1411.66 万
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 21.2% 2.96 亿 1.65 亿 1.16 亿 4.06 亿 5.26 亿 4.93 亿 3.67 亿 2235.42 万 3080.77 万 7817.79 万 7452.57 万 8850.52 万 7282.96 万 1.54 亿 1.87 亿 1.17 亿 1.36 亿 2.8 亿 4416.14 万 7489.47 万 2.36 亿 3603.44 万 849.99 万 525.22 万 642.45 万 3425.54 万 1035.65 万 3853.02 万 3805.33 万 2393.67 万
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 -32.4% 3.59 亿 2.96 亿 1.65 亿 1.16 亿 4.06 亿 5.26 亿 4.93 亿 3.67 亿 2235.42 万 3080.77 万 7817.79 万 7452.57 万 8850.52 万 7282.96 万 1.54 亿 1.87 亿 1.17 亿 1.36 亿 2.8 亿 4416.14 万 7489.47 万 2.36 亿 3603.44 万 849.99 万 525.22 万 642.45 万 3425.54 万 1035.65 万 3853.02 万 3805.33 万