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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 19.17 亿 -11.6% 20.78 亿 23.52 亿 22.64 亿 27.09 亿 23.42 亿 25.04 亿 24.33 亿
营业收入 19.17 亿 -11.6% 20.78 亿 23.52 亿 22.64 亿 27.09 亿 23.42 亿 25.04 亿 24.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.24 亿 -5.3% 19.97 亿 21.25 亿 21.87 亿 25.32 亿 21.11 亿 22.64 亿 22.99 亿
营业成本 13.38 亿 -6.7% 13.98 亿 15.34 亿 15.96 亿 19.52 亿 15.87 亿 16.32 亿 16.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.39 亿 -4.9% 3.56 亿 3.55 亿 3.65 亿 3.69 亿 3.34 亿 4.4 亿 4.07 亿
管理费用 1.63 亿 1.2% 1.65 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.68 亿
财务费用 49.65 万 118.8% -121.19 万 -502.07 万 -330.95 万 -758.56 万 -783.73 万 176.76 万 -252.42 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 153.01 万 99.66 万 278.95 万 282.15 万 - 408.97 万 21.92 万
财务费用 - 利息收入 66.03 万 -86.0% 302.86 万 645.48 万 598.09 万 1116.13 万 877.09 万 265.34 万 326.26 万
研发费用 6564.74 万 -0.2% 6300.59 万 6796.2 万 5633.17 万 6370.19 万 6008.05 万 6149.94 万 4860.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1757.68 万 8.1% 1684.72 万 2008.2 万 1573.1 万 1445.59 万 1706.54 万 1775.34 万 1570.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1445.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1955.28 万 -26.8% 2406.58 万 2483.73 万 2411.01 万 1507.15 万 2457.77 万 2134.69 万 2541.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3339.86 万 121.3% 3346.92 万 1335.47 万 1758.48 万 436.79 万 3204.26 万 3487.1 万 5669.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -450.07 万 -138.1% -346.47 万 1086.27 万 322.52 万 - 532.74 万 - -
资产处置收益 7.55 万 - 80.72 万 4.9 万 9.43 万 2.07 万 3.1 万 - -77.32 万
营业利润 -4039.11 万 -130.5% 4832.15 万 2.35 亿 9854.12 万 2333.34 万 2.71 亿 2.91 亿 2.0 亿
加：营业外收入 315.37 万 16.3% 305.0 万 431.45 万 459.73 万 272.34 万 234.13 万 318.07 万 476.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 242.94 万 -54.6% 569.64 万 460.5 万 317.97 万 326.0 万 129.9 万 313.83 万 278.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3966.68 万 -130.5% 4567.52 万 2.35 亿 9995.88 万 2279.67 万 2.72 亿 2.91 亿 2.02 亿
减：所得税 -1590.01 万 -304.8% -241.17 万 2969.61 万 473.21 万 -355.96 万 3701.47 万 4572.57 万 2179.72 万
净利润 -2376.67 万 -119.5% 4808.69 万 2.05 亿 9522.67 万 2635.63 万 2.35 亿 2.45 亿 1.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2376.67 万 -119.5% 4808.69 万 2.05 亿 9522.67 万 2635.63 万 2.35 亿 2.45 亿 1.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2376.67 万 -119.5% 4808.69 万 2.05 亿 9522.67 万 2635.63 万 2.35 亿 2.45 亿 1.8 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6125.95 万 -173.8% 864.07 万 1.68 亿 5499.85 万 1067.02 万 1.81 亿 1.98 亿 1.15 亿
基本每股收益 -0.09 -119.6% 0.17 0.73 0.34 0.1 0.85 0.88 0.64
稀释每股收益 -0.09 -119.6% 0.17 0.73 0.34 0.1 0.85 0.88 0.64
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2376.67 万 -119.5% 4808.69 万 2.05 亿 9522.67 万 2635.63 万 2.35 亿 2.45 亿 1.8 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2376.67 万 -119.5% 4808.69 万 2.05 亿 9522.67 万 2635.63 万 2.35 亿 2.45 亿 1.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.13 亿 5.7% 4.85 亿 3.34 亿 5.85 亿 5.12 亿 5.84 亿 3.97 亿 6.74 亿 6.71 亿 6.17 亿 3.9 亿 5.81 亿 5.81 亿 6.82 亿 4.19 亿 7.89 亿 8.03 亿 7.28 亿 3.87 亿 7.79 亿 7.24 亿 6.11 亿 2.28 亿 7.08 亿 7.22 亿 6.66 亿 4.08 亿 6.76 亿 6.93 亿 6.24 亿 4.39 亿
营业收入 5.13 亿 5.7% 4.85 亿 3.34 亿 5.85 亿 5.12 亿 5.84 亿 3.97 亿 6.74 亿 6.71 亿 6.17 亿 3.9 亿 5.81 亿 5.81 亿 6.82 亿 4.19 亿 7.89 亿 8.03 亿 7.28 亿 3.87 亿 7.79 亿 7.24 亿 6.11 亿 2.28 亿 7.08 亿 7.22 亿 6.66 亿 4.08 亿 6.76 亿 6.93 亿 6.24 亿 4.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.04 亿 1.5% 4.96 亿 3.6 亿 5.64 亿 4.97 亿 5.42 亿 3.94 亿 5.98 亿 5.91 亿 5.49 亿 3.88 亿 5.64 亿 5.63 亿 6.44 亿 4.16 亿 7.64 亿 7.24 亿 6.73 亿 3.72 亿 6.97 亿 6.24 亿 5.46 亿 2.44 亿 6.13 亿 6.32 亿 6.13 亿 4.05 亿 6.38 亿 6.6 亿 5.85 亿 4.16 亿
营业成本 3.62 亿 4.4% 3.47 亿 2.37 亿 3.91 亿 3.52 亿 3.91 亿 2.64 亿 4.27 亿 4.4 亿 4.04 亿 2.63 亿 4.03 亿 4.12 亿 4.92 亿 2.89 亿 5.94 亿 5.75 亿 5.27 亿 2.56 亿 5.66 亿 4.68 亿 4.01 亿 1.52 亿 4.48 亿 4.65 亿 4.48 亿 2.71 亿 4.44 亿 4.89 亿 4.36 亿 2.93 亿
利息支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111.31 万 - - - 206.72 万 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7795.46 万 -7.8% 8453.16 万 7079.78 万 1.06 亿 8543.11 万 8918.86 万 7525.94 万 1.06 亿 8869.51 万 8716.81 万 7269.43 万 1.04 亿 9066.02 万 9290.62 万 7769.71 万 1.15 亿 9749.31 万 8609.0 万 7071.08 万 7936.51 万 1.02 亿 9376.38 万 5902.98 万 1.44 亿 1.05 亿 1.06 亿 8447.71 万 1.42 亿 1.07 亿 8535.91 万 7187.35 万
管理费用 4206.94 万 1.8% 4132.87 万 3760.36 万 4236.44 万 4020.47 万 4541.61 万 3666.31 万 3922.26 万 4238.02 万 3594.28 万 3572.31 万 3503.12 万 4157.77 万 4298.44 万 3802.1 万 3427.01 万 3719.85 万 3757.24 万 3089.47 万 3525.05 万 3216.28 万 3016.59 万 2304.3 万 140.25 万 3988.31 万 3530.86 万 3362.93 万 3277.92 万 4647.88 万 4916.81 万 3956.49 万
财务费用 12.03 万 -90.6% 127.67 万 -160.68 万 70.63 万 -45.02 万 -91.43 万 -55.38 万 -71.6 万 -113.79 万 -181.81 万 -134.87 万 -79.48 万 -54.07 万 -111.4 万 -86.0 万 -71.17 万 -319.11 万 -223.13 万 -145.14 万 -186.66 万 -294.93 万 -220.26 万 -81.88 万 -51.2 万 -32.57 万 55.27 万 205.25 万 -39.22 万 -77.72 万 -63.48 万 -72.0 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 93.63 万 0.0 0.0 6.03 万 123.36 万 69.5 万 16.0 万 70.08 万 222.27 万 - - - - - - - 88.95 万 37.6 万 36.02 万 246.4 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 26.41 万 124.3% -108.78 万 189.1 万 -40.72 万 92.22 万 116.73 万 134.63 万 129.63 万 167.95 万 172.38 万 175.52 万 138.98 万 131.89 万 150.51 万 176.71 万 221.71 万 408.72 万 296.39 万 189.31 万 236.37 万 330.92 万 233.35 万 76.45 万 126.7 万 40.53 万 50.51 万 47.59 万 581.67 万 -439.17 万 87.67 万 96.1 万
研发费用 1687.8 万 -5.6% 1787.45 万 1320.02 万 1769.47 万 1649.68 万 1354.61 万 1526.84 万 2048.93 万 1653.66 万 1614.61 万 1478.99 万 1839.01 万 1559.63 万 1316.91 万 917.63 万 1593.82 万 1510.89 万 1937.39 万 1328.09 万 1257.09 万 1947.24 万 1812.4 万 991.32 万 1500.74 万 1689.64 万 1754.29 万 1205.26 万 1469.18 万 1387.06 万 1274.03 万 730.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 413.6 万 -4.3% 432.02 万 322.44 万 589.62 万 343.61 万 431.07 万 320.43 万 531.3 万 464.26 万 680.81 万 331.83 万 527.75 万 398.08 万 374.16 万 273.11 万 512.77 万 227.47 万 526.3 万 179.05 万 594.99 万 555.08 万 445.16 万 111.31 万 538.74 万 514.78 万 515.1 万 206.72 万 455.22 万 395.64 万 461.3 万 258.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 428.01 万 1052.18 万 -233.32 万 398.72 万 227.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 408.6 万 -38.5% 664.65 万 290.25 万 591.78 万 1166.97 万 316.45 万 331.38 万 856.14 万 204.87 万 915.87 万 506.86 万 431.58 万 330.35 万 262.76 万 1386.32 万 218.12 万 126.62 万 990.34 万 172.06 万 465.59 万 181.13 万 143.27 万 1667.77 万 483.99 万 255.15 万 1301.72 万 93.82 万 393.82 万 294.53 万 1830.98 万 21.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 284.65 万 -51.6% 588.56 万 347.91 万 2118.75 万 322.59 万 203.57 万 702.01 万 281.1 万 282.2 万 357.85 万 414.33 万 -289.26 万 317.81 万 875.49 万 854.43 万 561.97 万 403.0 万 -1034.67 万 506.49 万 661.11 万 380.6 万 1538.62 万 623.94 万 1215.47 万 495.26 万 1454.89 万 321.49 万 1832.8 万 279.63 万 1706.76 万 1850.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 85.05 万 1881.2% -4.78 万 56.35 万 -586.69 万 -60.79 万 279.54 万 21.47 万 941.61 万 21.58 万 -113.84 万 236.92 万 - - - - - - - -1647.84 万 343.2 万 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 7.55 万 - 0.0 0.0 -0.17 - - - - - - - - - - - 3.56 万 -2084.48 1.47 万 -2.75 万 -1715.36 0.0 - - - -15.01 万 33.89 万 -36.37 万 -76.14 万 0.0 - -
营业利润 1235.46 万 181.8% -1509.52 万 -1892.64 万 -1872.42 万 2163.84 万 3104.6 万 1436.14 万 6552.87 万 7675.56 万 7855.45 万 1402.71 万 350.72 万 2012.53 万 4871.33 万 2619.53 万 -1.47 亿 8328.83 万 7464.76 万 1275.51 万 8432.49 万 1.04 亿 7669.41 万 580.6 万 1.09 亿 1.04 亿 7529.01 万 191.67 万 4930.87 万 4113.94 万 6777.97 万 4186.26 万
加：营业外收入 35.7 万 -43.2% 62.87 万 52.45 万 164.36 万 34.38 万 38.78 万 67.48 万 130.44 万 144.51 万 124.94 万 31.57 万 304.53 万 33.32 万 55.07 万 66.82 万 168.33 万 40.94 万 46.92 万 16.16 万 131.51 万 41.05 万 39.93 万 21.64 万 77.94 万 77.3 万 77.91 万 84.91 万 346.59 万 61.76 万 39.28 万 28.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 96.79 万 14.0% 84.89 万 94.61 万 -33.35 万 292.67 万 241.56 万 68.76 万 -68.33 万 149.46 万 313.96 万 65.41 万 37.18 万 157.69 万 72.91 万 50.19 万 137.72 万 49.37 万 53.34 万 85.57 万 24.0 万 41.5 万 47.89 万 16.52 万 -10.34 万 55.11 万 222.03 万 47.04 万 111.42 万 92.15 万 30.78 万 44.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1174.37 万 176.7% -1531.54 万 -1934.8 万 -1674.71 万 1905.55 万 2901.82 万 1434.86 万 6751.64 万 7670.6 万 7666.43 万 1368.86 万 618.07 万 1888.16 万 4853.49 万 2636.16 万 -1.47 亿 8320.4 万 7458.33 万 1206.1 万 8540.0 万 1.04 亿 7661.45 万 585.72 万 1.1 亿 1.05 亿 7384.89 万 229.54 万 5166.03 万 4083.55 万 6786.47 万 4170.41 万
减：所得税 -142.27 万 79.6% -696.46 万 -403.46 万 -347.83 万 -34.7 万 126.02 万 15.33 万 669.56 万 984.15 万 1118.26 万 197.63 万 118.43 万 -600.97 万 641.92 万 313.83 万 -2839.45 万 1022.84 万 1159.88 万 300.78 万 1115.19 万 1378.53 万 1167.32 万 40.42 万 1967.81 万 1775.15 万 1215.69 万 -386.09 万 115.73 万 527.46 万 1010.35 万 526.18 万
净利润 1316.64 万 257.7% -835.08 万 -1531.34 万 -1326.89 万 1940.25 万 2775.8 万 1419.53 万 6082.08 万 6686.45 万 6548.17 万 1171.23 万 499.64 万 2489.13 万 4211.57 万 2322.33 万 -1.19 亿 7297.56 万 6298.46 万 905.32 万 7424.81 万 9004.82 万 6494.13 万 545.29 万 9051.29 万 8687.8 万 6169.19 万 615.63 万 5050.31 万 3556.09 万 5776.11 万 3644.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1316.64 万 257.7% -835.08 万 -1531.34 万 -1326.89 万 1940.25 万 2775.8 万 1419.53 万 6082.08 万 6686.45 万 6548.17 万 1171.23 万 499.64 万 2489.13 万 4211.57 万 2322.33 万 -1.19 亿 7297.56 万 6298.46 万 905.32 万 7424.81 万 9004.82 万 6494.13 万 545.29 万 9051.29 万 8687.8 万 6169.19 万 615.63 万 5050.31 万 3556.09 万 5776.11 万 3644.23 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1316.64 万 257.7% -835.08 万 -1531.34 万 -1326.89 万 1940.25 万 2775.8 万 1419.53 万 6082.08 万 6686.45 万 6548.17 万 1171.23 万 499.64 万 2489.13 万 4211.57 万 2322.33 万 -1.19 亿 7297.56 万 6298.46 万 905.32 万 7424.81 万 9004.82 万 6494.13 万 545.29 万 9051.29 万 8687.8 万 6169.19 万 615.63 万 5050.31 万 3556.09 万 5776.11 万 3644.23 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 712.84 万 138.0% -1873.53 万 -2081.54 万 -2883.72 万 950.54 万 2272.52 万 524.73 万 4551.9 万 6260.38 万 5747.43 万 216.05 万 -222.09 万 2038.98 万 3278.83 万 404.13 万 -1.25 亿 6862.89 万 4943.19 万 1797.89 万 6012.62 万 8372.93 万 5089.94 万 -1395.81 万 7340.92 万 8096.4 万 4061.29 万 293.89 万 3191.64 万 3144.71 万 2930.79 万 2239.47 万
基本每股收益 0.05 257.5% -0.03 -0.05 -0.05 0.07 0.1 0.05 0.21 0.24 0.24 0.04 0.01 0.09 0.16 0.08 -0.42 0.26 0.23 0.03 0.27 0.33 0.24 0.02 0.32 0.31 0.22 0.02 0.18 0.12 0.21 0.13
稀释每股收益 0.05 257.5% -0.03 -0.05 -0.05 0.07 0.1 0.05 0.21 0.24 0.24 0.04 0.01 0.09 0.16 0.08 -0.42 0.26 0.23 0.03 0.27 0.33 0.24 0.02 0.32 0.31 0.22 0.02 0.18 0.12 0.21 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1316.64 万 257.7% -835.08 万 -1531.34 万 -1326.89 万 1940.25 万 2775.8 万 1419.53 万 6082.08 万 6686.45 万 6548.17 万 1171.23 万 499.64 万 2489.13 万 4211.57 万 2322.33 万 -1.19 亿 7297.56 万 6298.46 万 905.32 万 7424.81 万 9004.82 万 6494.13 万 545.29 万 9051.29 万 8687.8 万 6169.19 万 615.63 万 5050.31 万 3556.09 万 5776.11 万 3644.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1316.64 万 257.7% -835.08 万 -1531.34 万 -1326.89 万 1940.25 万 2775.8 万 1419.53 万 6082.08 万 6686.45 万 6548.17 万 1171.23 万 499.64 万 2489.13 万 4211.57 万 2322.33 万 -1.19 亿 7297.56 万 6298.46 万 905.32 万 7424.81 万 9004.82 万 6494.13 万 545.29 万 9051.29 万 8687.8 万 6169.19 万 615.63 万 5050.31 万 3556.09 万 5776.11 万 3644.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.22 亿 -5.0% 31.47 亿 33.89 亿 32.82 亿 33.53 亿 32.39 亿 30.67 亿 27.61 亿
流动资产合计 20.14 亿 -6.8% 21.33 亿 23.15 亿 23.36 亿 24.86 亿 25.69 亿 24.57 亿 21.83 亿
货币资金 3.39 亿 -1.3% 4.77 亿 3.4 亿 4.35 亿 5.97 亿 4.61 亿 4.49 亿 2.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.69 亿 5.5% 5.05 亿 6.76 亿 5.85 亿 7.24 亿 8.15 亿 8.47 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.07 亿 -14.9% 5.91 亿 7.45 亿 7.72 亿 5.46 亿 6.97 亿 5.81 亿 5.4 亿
应收票据 1.4 亿 -20.8% 1.8 亿 2.33 亿 2.74 亿 6402.35 万 1.85 亿 7494.17 万 1.71 亿
应收账款 4.67 亿 -13.0% 4.11 亿 5.12 亿 4.98 亿 4.82 亿 5.12 亿 5.06 亿 3.69 亿
预付款项 1568.63 万 -7.4% 1227.31 万 1235.95 万 1230.58 万 1556.96 万 1269.94 万 820.13 万 1351.99 万
其他应收款合计 2115.96 万 -30.5% 1556.77 万 2702.33 万 7771.47 万 7948.81 万 1.25 亿 1503.67 万 1351.83 万
存货 3.61 亿 -16.0% 3.62 亿 4.0 亿 4.27 亿 4.71 亿 3.59 亿 4.5 亿 5.13 亿
一年内到期的非流动资产 156.3 万 8.9% 159.52 万 153.08 万 134.05 万 - - - -
其他流动资产 6855.9 万 -2.0% 1.28 亿 6142.04 万 791.2 万 917.42 万 5109.73 万 2390.79 万 8.53 亿
非流动资产合计 10.08 亿 -1.0% 10.13 亿 10.74 亿 9.47 亿 8.67 亿 6.7 亿 6.1 亿 5.78 亿
长期应收款 101.0 万 -62.1% 137.86 万 297.38 万 448.15 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 1696.34 万 - 204.08 万 128.08 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 -
其他非流动金融资产 9630.61 万 -2.9% 9874.11 万 1.31 亿 7917.5 万 0.0 - - -
固定资产 5.64 亿 15.2% 5.78 亿 6.01 亿 3.56 亿 3.82 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1579.6 万 -86.6% 970.27 万 2627.29 万 2.39 亿 2.28 亿 1.35 亿 7444.13 万 8122.34 万
使用权资产 930.31 万 -30.2% 927.01 万 1683.72 万 1881.57 万 4502.67 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.28 亿 -2.3% 1.27 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.31 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 826.73 万 -8.1% 795.16 万 1006.92 万 922.56 万 1223.29 万 1301.41 万 1385.44 万 1543.26 万
递延所得税资产 1.2 亿 26.2% 1.13 亿 9306.44 万 8623.47 万 6354.66 万 2665.11 万 2183.87 万 2135.15 万
其他非流动资产 5620.43 万 -4.4% 5047.78 万 6069.88 万 1441.3 万 1328.38 万 990.37 万 1011.13 万 1134.0 万
负债合计 9.81 亿 -7.7% 10.65 亿 11.87 亿 11.35 亿 11.23 亿 8.42 亿 8.22 亿 6.71 亿
流动负债合计 9.15 亿 -7.1% 9.98 亿 11.05 亿 10.52 亿 10.43 亿 7.92 亿 7.85 亿 6.52 亿
短期借款 3500.0 万 - 5200.0 万 3050.0 万 3539.6 万 5000.0 万 40.0 万 6000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.87 亿 10.7% 2.66 亿 2.86 亿 2.44 亿 2.93 亿 1.58 亿 1.21 亿 -
应付账款 2.65 亿 -16.8% 2.51 亿 2.99 亿 3.08 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.85 亿 5.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2461.33 万 2147.75 万
应付职工薪酬 3055.94 万 -0.9% 4039.03 万 4406.25 万 3990.87 万 5485.65 万 5348.17 万 4199.99 万 3434.51 万
应交税费 2000.91 万 -16.8% 2695.39 万 2883.45 万 3121.54 万 2733.4 万 3705.57 万 2089.88 万 2006.46 万
其他应付款合计 5500.31 万 -1.9% 5836.91 万 7521.33 万 7513.44 万 6006.17 万 2916.1 万 3134.85 万 3024.74 万
一年内到期的非流动负债 920.41 万 4.5% 723.91 万 960.15 万 1000.62 万 2124.13 万 - - -
其他流动负债 1.3 亿 -20.0% 2.22 亿 1.86 亿 1.92 亿 406.99 万 639.93 万 - -
非流动负债合计 6531.03 万 -14.6% 6664.69 万 8256.39 万 8351.61 万 7981.9 万 5030.16 万 3660.95 万 1884.73 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2421.3 万 -3.8% 2193.13 万 2748.59 万 2440.13 万 1919.85 万 1421.4 万 1280.09 万 484.18 万
长期递延收益 3808.24 万 -9.2% 3928.69 万 4215.91 万 4374.12 万 3818.03 万 3608.76 万 2380.86 万 1400.56 万
其他非流动负债 8.18 万 -15.7% 8.16 万 12.25 万 6.44 万 - - - -
所有者权益合计 20.41 亿 -3.6% 20.82 亿 22.01 亿 21.47 亿 22.3 亿 23.97 亿 22.45 亿 20.9 亿
实收资本（或股本） 2.79 亿 0.0% 2.79 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿
资本公积 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 12.0 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 3083.64 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.2 亿
未分配利润 4.06 亿 -15.8% 4.47 亿 5.66 亿 5.29 亿 6.27 亿 7.94 亿 6.65 亿 4.81 亿
归属母公司股东权益合计 20.41 亿 -3.6% 20.82 亿 22.01 亿 21.47 亿 22.3 亿 23.97 亿 22.45 亿 20.9 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.84 亿 0.4% 28.73 亿 30.14 亿 31.47 亿 31.6 亿 31.61 亿 32.62 亿 33.89 亿 31.99 亿 30.18 亿 30.63 亿 32.82 亿 30.22 亿 30.5 亿 32.08 亿 33.53 亿 34.52 亿 32.8 亿 32.1 亿 32.39 亿 31.01 亿 29.25 亿 29.0 亿 30.67 亿 28.9 亿 27.86 亿 27.11 亿 27.61 亿 26.8 亿 26.47 亿 28.54 亿
流动资产合计 18.78 亿 0.8% 18.63 亿 20.07 亿 21.33 亿 21.5 亿 21.4 亿 22.42 亿 23.15 亿 21.74 亿 20.2 亿 21.11 亿 23.36 亿 21.04 亿 21.9 亿 23.5 亿 24.86 亿 26.79 亿 25.21 亿 24.68 亿 25.69 亿 24.55 亿 22.97 亿 22.75 亿 24.57 亿 22.94 亿 21.87 亿 21.19 亿 21.83 亿 21.68 亿 21.51 亿 23.71 亿
货币资金 2.94 亿 -6.1% 3.14 亿 2.0 亿 4.77 亿 3.83 亿 3.03 亿 2.97 亿 3.4 亿 3.03 亿 3.97 亿 4.02 亿 4.35 亿 3.71 亿 4.38 亿 3.69 亿 5.97 亿 4.5 亿 7.17 亿 4.89 亿 4.61 亿 5.3 亿 5.81 亿 2.44 亿 4.49 亿 2.73 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.75 亿 1.2% 6.68 亿 7.59 亿 5.05 亿 4.63 亿 4.48 亿 7.0 亿 6.76 亿 6.16 亿 4.24 亿 4.93 亿 5.85 亿 5.32 亿 4.71 亿 8.01 亿 7.24 亿 6.96 亿 3.58 亿 6.27 亿 8.15 亿 6.25 亿 5.56 亿 9.26 亿 8.47 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.5 亿 7.6% 5.11 亿 6.16 亿 5.91 亿 6.64 亿 7.49 亿 7.04 亿 7.45 亿 7.62 亿 7.08 亿 7.14 亿 7.72 亿 5.99 亿 6.17 亿 5.6 亿 5.46 亿 7.34 亿 6.99 亿 6.48 亿 6.97 亿 6.95 亿 6.23 亿 5.21 亿 5.81 亿 6.72 亿 6.84 亿 5.65 亿 5.4 亿 5.31 亿 4.5 亿 3.75 亿
应收票据 1.2 亿 1.8% 1.17 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.93 亿 1.79 亿 2.11 亿 2.74 亿 3886.01 万 3925.24 万 5546.68 万 6402.35 万 2.14 亿 2.17 亿 2.42 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.28 亿 7494.17 万 1.38 亿 2.61 亿 2.23 亿 1.71 亿 1.38 亿 3170.3 万 2012.5 万
应收账款 4.3 亿 9.3% 3.93 亿 3.94 亿 4.11 亿 5.04 亿 6.17 亿 5.1 亿 5.12 亿 5.69 亿 5.29 亿 5.04 亿 4.98 亿 5.6 亿 5.78 亿 5.04 亿 4.82 亿 5.2 亿 4.82 亿 4.06 亿 5.12 亿 5.33 亿 4.79 亿 3.92 亿 5.06 亿 5.35 亿 4.23 亿 3.42 亿 3.69 亿 3.93 亿 4.18 亿 3.55 亿
预付款项 1538.52 万 -25.4% 2063.47 万 1581.58 万 1227.31 万 1598.75 万 1775.15 万 1258.57 万 1235.95 万 1788.24 万 1991.78 万 1806.14 万 1230.58 万 1753.36 万 1577.46 万 2922.89 万 1556.96 万 2105.37 万 2986.18 万 1283.59 万 1269.94 万 1129.43 万 1066.09 万 818.47 万 820.13 万 1148.08 万 1642.33 万 2123.24 万 1351.99 万 2335.1 万 2420.27 万 2584.76 万
其他应收款合计 1540.83 万 -0.3% 1545.12 万 1542.02 万 1556.77 万 2691.09 万 2800.23 万 2741.5 万 2702.33 万 3401.98 万 4563.23 万 7848.12 万 7771.47 万 1.15 亿 1.17 亿 1.19 亿 7948.81 万 1.97 亿 1.96 亿 - 1.25 亿 6944.96 万 1596.45 万 1826.01 万 1503.67 万 2343.47 万 2454.21 万 1995.41 万 1351.83 万 1548.01 万 1393.87 万 1644.69 万
存货 2.84 亿 -3.7% 2.95 亿 3.34 亿 3.62 亿 4.37 亿 4.32 亿 3.86 亿 4.0 亿 4.22 亿 3.99 亿 3.85 亿 4.27 亿 4.37 亿 4.94 亿 4.37 亿 4.71 亿 5.42 亿 4.56 亿 4.27 亿 3.59 亿 3.9 亿 4.22 亿 4.54 亿 4.5 亿 4.07 亿 4.41 亿 4.68 亿 5.13 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.07 亿
一年内到期的非流动资产 159.52 万 0.0% 159.52 万 159.52 万 159.52 万 153.08 万 153.08 万 153.08 万 153.08 万 134.05 万 134.05 万 134.05 万 134.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 752.84 万 -2.1% 769.24 万 2707.91 万 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 8117.87 万 6142.04 万 1031.7 万 768.8 万 815.24 万 791.2 万 597.38 万 712.66 万 990.45 万 917.42 万 495.79 万 1520.37 万 3946.28 万 5109.73 万 6173.53 万 3156.06 万 3316.22 万 2390.79 万 9.06 亿 8.02 亿 8.38 亿 8.53 亿 8.83 亿 9.59 亿 12.84 亿
非流动资产合计 10.06 亿 -0.4% 10.1 亿 10.07 亿 10.13 亿 10.1 亿 10.21 亿 10.21 亿 10.74 亿 10.25 亿 9.97 亿 9.52 亿 9.47 亿 9.19 亿 8.59 亿 8.58 亿 8.67 亿 7.73 亿 7.59 亿 7.42 亿 6.7 亿 6.45 亿 6.28 亿 6.24 亿 6.1 亿 5.96 亿 5.99 亿 5.92 亿 5.78 亿 5.12 亿 4.96 亿 4.83 亿
长期应收款 18.82 万 -68.0% 58.9 万 98.58 万 137.86 万 183.18 万 221.65 万 259.76 万 297.38 万 350.06 万 383.11 万 415.81 万 448.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1635.67 万 -1.2% 1655.89 万 1673.98 万 1696.34 万 - - - - 187.18 万 192.81 万 198.45 万 204.08 万 209.72 万 215.36 万 220.99 万 128.08 万 131.27 万 134.45 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 6500.0 万 300.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 9335.96 万 -0.2% 9352.63 万 9387.53 万 9874.11 万 9925.26 万 9924.01 万 8745.73 万 1.31 亿 9917.5 万 8917.5 万 8917.5 万 7917.5 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.42 亿 -1.3% 5.49 亿 5.64 亿 5.78 亿 5.86 亿 5.82 亿 5.89 亿 6.01 亿 3.93 亿 3.97 亿 3.45 亿 3.56 亿 3.55 亿 3.62 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.56 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.64 亿 3.48 亿 3.52 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.16 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1635.1 万 -16.6% 1960.12 万 1045.81 万 970.27 万 1524.1 万 2763.74 万 3094.1 万 2627.29 万 2.2 亿 2.06 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.35 亿 9471.92 万 1.08 亿 9341.41 万 7444.13 万 4829.47 万 4029.93 万 3828.18 万 8122.34 万 5056.24 万 4414.77 万 2175.73 万
使用权资产 1208.98 万 -6.5% 1293.07 万 816.87 万 927.01 万 651.64 万 1401.75 万 1543.1 万 1683.72 万 2012.18 万 1754.09 万 1675.2 万 1881.57 万 3053.34 万 3480.32 万 4031.5 万 4502.67 万 2880.92 万 3252.95 万 3624.99 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.27 亿 1.0% 1.26 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 5647.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 780.85 万 12.6% 693.57 万 771.47 万 795.16 万 872.6 万 864.19 万 927.77 万 1006.92 万 927.03 万 1000.95 万 854.47 万 922.56 万 961.25 万 1108.75 万 1167.56 万 1223.29 万 1463.32 万 1546.4 万 1292.13 万 1301.41 万 1256.4 万 1298.43 万 1307.08 万 1385.44 万 2062.58 万 2293.2 万 2340.66 万 1543.26 万 1265.83 万 1286.2 万 1226.16 万
递延所得税资产 1.33 亿 3.6% 1.29 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.07 亿 9991.85 万 9549.22 万 9306.44 万 8356.63 万 8485.87 万 8302.75 万 8623.47 万 7475.71 万 6682.33 万 6632.92 万 6354.66 万 2410.87 万 2591.1 万 2882.99 万 2665.11 万 2182.69 万 2307.95 万 2584.38 万 2183.87 万 2853.09 万 3121.43 万 3106.03 万 2135.15 万 1228.66 万 978.6 万 794.86 万
其他非流动资产 5565.22 万 1.9% 5461.24 万 5866.5 万 5047.78 万 5675.64 万 5693.5 万 5914.05 万 6069.88 万 6084.09 万 5099.3 万 1677.58 万 1441.3 万 1472.08 万 1462.79 万 1745.3 万 1328.38 万 2521.07 万 4751.24 万 2976.64 万 990.37 万 2510.91 万 814.71 万 1107.98 万 1011.13 万 1565.41 万 2441.54 万 1310.01 万 1134.0 万 2492.35 万 1677.8 万 8517.15 万
负债合计 8.96 亿 -0.3% 8.99 亿 9.48 亿 10.65 亿 10.65 亿 10.86 亿 10.47 亿 11.87 亿 10.59 亿 9.44 亿 8.87 亿 11.35 亿 8.98 亿 9.51 亿 9.55 亿 11.23 亿 11.04 亿 10.05 亿 8.04 亿 8.42 亿 7.78 亿 6.93 亿 6.49 亿 8.22 亿 7.35 亿 7.18 亿 6.44 亿 6.71 亿 6.41 亿 6.43 亿 5.58 亿
流动负债合计 8.33 亿 -0.0% 8.33 亿 8.84 亿 9.98 亿 9.97 亿 10.1 亿 9.68 亿 11.05 亿 9.74 亿 8.62 亿 8.12 亿 10.52 亿 8.21 亿 8.77 亿 8.77 亿 10.43 亿 10.22 亿 9.23 亿 7.18 亿 7.92 亿 7.3 亿 6.56 亿 6.12 亿 7.85 亿 7.06 亿 6.89 亿 6.26 亿 6.52 亿 6.27 亿 6.29 亿 5.44 亿
短期借款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 5200.0 万 5000.0 万 5050.0 万 5050.0 万 3050.0 万 - 3529.6 万 3529.6 万 3539.6 万 3636.6 万 - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5040.0 万 40.0 万 40.0 万 - - - 6000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 3000.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.47 亿 21.4% 2.03 亿 2.5 亿 2.66 亿 3.27 亿 2.17 亿 2.6 亿 2.86 亿 1.91 亿 1.17 亿 1.35 亿 2.44 亿 2.82 亿 2.29 亿 3.08 亿 2.93 亿 2.25 亿 2.4 亿 2.16 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.21 亿 7051.92 万 6308.42 万 - - - - -
应付账款 2.68 亿 6.3% 2.52 亿 1.82 亿 2.51 亿 2.63 亿 3.38 亿 1.87 亿 2.99 亿 3.75 亿 3.51 亿 2.17 亿 3.08 亿 2.77 亿 4.28 亿 2.93 亿 4.9 亿 6.35 亿 5.05 亿 3.89 亿 4.78 亿 4.49 亿 3.74 亿 3.63 亿 4.85 亿 4.29 亿 4.3 亿 - 5.16 亿 - 5.06 亿 4.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2461.33 万 2984.4 万 3027.03 万 3977.43 万 2147.75 万 1936.8 万 2126.0 万 3862.63 万
应付职工薪酬 3015.12 万 4.3% 2890.49 万 3775.7 万 4039.03 万 3096.77 万 3099.4 万 3233.84 万 4406.25 万 3070.82 万 2921.78 万 3990.47 万 3990.87 万 2729.22 万 3113.09 万 4812.45 万 5485.65 万 3085.04 万 2692.39 万 2356.61 万 5348.17 万 2837.6 万 2773.5 万 2176.72 万 4199.99 万 2775.91 万 2656.97 万 2350.99 万 3434.51 万 2701.72 万 2575.81 万 2545.27 万
应交税费 1782.97 万 25.7% 1418.68 万 2009.73 万 2695.39 万 2218.84 万 1562.01 万 2500.02 万 2883.45 万 2593.26 万 2597.54 万 2497.75 万 3121.54 万 2304.46 万 2793.26 万 2646.02 万 2733.4 万 1365.36 万 2666.12 万 1510.62 万 3705.57 万 3095.41 万 2401.15 万 243.25 万 2089.88 万 3724.73 万 2624.87 万 785.38 万 2006.46 万 2549.52 万 4254.39 万 1817.39 万
其他应付款合计 5339.63 万 -61.2% 1.37 亿 5506.72 万 5836.91 万 5660.99 万 6850.26 万 6556.49 万 7521.33 万 5549.22 万 5598.24 万 5276.83 万 7513.44 万 6769.3 万 7163.94 万 5280.91 万 6006.17 万 3284.4 万 3400.02 万 2932.0 万 2916.1 万 3197.54 万 3130.71 万 2708.46 万 3134.85 万 3140.22 万 3251.74 万 3125.87 万 3024.74 万 2937.28 万 3303.78 万 3723.17 万
一年内到期的非流动负债 917.33 万 -0.6% 922.96 万 707.58 万 723.91 万 923.48 万 928.92 万 934.32 万 960.15 万 837.27 万 1020.22 万 1020.22 万 1000.62 万 1861.69 万 1953.18 万 2087.86 万 2124.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.08 亿 17.2% 9242.55 万 2.09 亿 2.22 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.35 亿 1.81 亿 1.92 亿 888.52 万 662.49 万 751.27 万 406.99 万 395.17 万 493.02 万 541.88 万 639.93 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6264.26 万 -3.8% 6508.47 万 6401.64 万 6664.69 万 6797.8 万 7581.87 万 7876.06 万 8256.39 万 8491.37 万 8217.98 万 7462.95 万 8351.61 万 7726.69 万 7310.99 万 7794.44 万 7981.9 万 8214.13 万 8149.12 万 8659.51 万 5030.16 万 4829.94 万 3708.34 万 3764.96 万 3660.95 万 2897.8 万 2926.35 万 1860.41 万 1884.73 万 1421.76 万 1442.95 万 1464.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2193.13 万 0.0% 2193.13 万 2193.13 万 2193.13 万 2649.47 万 2649.47 万 2649.47 万 2748.59 万 2383.92 万 2383.92 万 1950.53 万 2440.13 万 1919.85 万 1919.85 万 1919.85 万 1919.85 万 1349.97 万 1349.97 万 1421.4 万 1421.4 万 1280.09 万 1280.09 万 2484.87 万 1280.09 万 484.18 万 484.18 万 484.18 万 484.18 万 - - -
长期递延收益 3567.32 万 -3.3% 3687.77 万 3808.23 万 3928.69 万 4049.15 万 3974.52 万 4094.23 万 4215.91 万 4337.6 万 4459.28 万 4231.83 万 4374.12 万 4510.81 万 3750.88 万 3848.5 万 3818.03 万 3919.5 万 3503.88 万 3589.81 万 3608.76 万 3549.85 万 2428.25 万 - 2380.86 万 2413.63 万 2442.17 万 1376.23 万 1400.56 万 1421.76 万 1442.95 万 1464.15 万
其他非流动负债 7.46 万 0.0% 7.46 万 7.54 万 8.16 万 8.9 万 7.65 万 7.83 万 12.25 万 10.5 万 8.96 万 8.96 万 6.44 万 - - - - - - - - - - 1280.09 万 - - - - - - - -
所有者权益合计 19.88 亿 0.7% 19.74 亿 20.67 亿 20.82 亿 20.95 亿 20.76 亿 22.16 亿 22.01 亿 21.41 亿 20.74 亿 21.76 亿 21.47 亿 21.24 亿 20.99 亿 22.53 亿 22.3 亿 23.48 亿 22.75 亿 24.06 亿 23.97 亿 23.22 亿 22.32 亿 22.5 亿 22.45 亿 21.55 亿 20.68 亿 20.67 亿 20.9 亿 20.39 亿 20.04 亿 22.96 亿
实收资本（或股本） 2.79 亿 0.0% 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿
资本公积 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 12.0 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3083.64 万 5361.53 万 5361.53 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 5493.3 万 2918.57 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿
未分配利润 3.53 亿 3.9% 3.39 亿 4.32 亿 4.47 亿 4.6 亿 4.41 亿 5.81 亿 5.66 亿 5.06 亿 4.39 亿 5.41 亿 5.29 亿 5.22 亿 4.97 亿 6.5 亿 6.27 亿 7.46 亿 6.73 亿 8.03 亿 7.94 亿 7.42 亿 6.52 亿 6.7 亿 6.65 亿 6.01 亿 5.15 亿 4.87 亿 4.81 亿 4.45 亿 4.1 亿 7.02 亿
归属母公司股东权益合计 19.88 亿 0.7% 19.74 亿 20.67 亿 20.82 亿 20.95 亿 20.76 亿 22.16 亿 22.01 亿 21.41 亿 20.74 亿 21.76 亿 21.47 亿 21.24 亿 20.99 亿 22.53 亿 22.3 亿 23.48 亿 22.75 亿 24.06 亿 23.97 亿 23.22 亿 22.32 亿 22.5 亿 22.45 亿 21.55 亿 20.68 亿 20.67 亿 20.9 亿 20.39 亿 20.04 亿 22.96 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6.44 万 1001.0 1001.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 86.4% 2.06 亿 3.53 亿 1.0 亿 2.64 亿 2.28 亿 3.1 亿 -7020.06 万
经营活动现金流入小计 18.21 亿 -14.3% 18.99 亿 22.26 亿 23.07 亿 26.74 亿 21.79 亿 22.11 亿 20.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.46 亿 -14.0% 18.11 亿 21.23 亿 20.39 亿 24.07 亿 19.97 亿 21.43 亿 20.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 123.49 万 24.1 万 55.41 万 - 50.59 万 41.09 万 324.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7305.51 万 -21.6% 8673.77 万 1.03 亿 2.67 亿 2.67 亿 1.82 亿 6684.81 万 6985.9 万
经营活动现金流出小计 16.12 亿 -19.9% 16.94 亿 18.73 亿 22.07 亿 24.1 亿 19.51 亿 19.01 亿 21.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.46 亿 -28.2% 9.33 亿 10.41 亿 13.01 亿 13.7 亿 10.14 亿 10.85 亿 13.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.26 亿 -3.2% 4.32 亿 4.33 亿 4.34 亿 4.35 亿 3.75 亿 3.88 亿 3.83 亿
支付的各项税款 1.16 亿 -13.2% 1.22 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.6 亿 1.51 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 -13.7% 2.07 亿 2.44 亿 3.51 亿 4.76 亿 4.14 亿 2.68 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -274.4% 1.2 亿 -2.59 亿 606.76 万 -2367.46 万 -7451.47 万 -8884.69 万 3.06 亿
投资活动现金流入小计 29.78 亿 56.2% 22.45 亿 14.8 亿 15.09 亿 20.89 亿 24.54 亿 22.63 亿 37.63 亿
收回投资收到的现金 29.42 亿 56.1% 22.1 亿 14.6 亿 14.91 亿 20.67 亿 24.21 亿 22.28 亿 37.06 亿
取得投资收益收到的现金 3209.47 万 71.9% 3320.13 万 1597.88 万 1761.3 万 2165.84 万 3271.08 万 3487.1 万 5669.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 305.85 万 177.4% 16.3 万 193.33 万 41.4 万 31.99 万 7.98 万 5.99 万 1.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 182.95 万 169.09 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 31.48 亿 74.0% 21.25 亿 17.39 亿 15.03 亿 21.12 亿 25.29 亿 23.52 亿 34.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4319.94 万 5.8% 4672.93 万 9449.24 万 7478.43 万 1.68 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.34 亿
投资支付的现金 31.04 亿 75.5% 20.78 亿 16.44 亿 14.28 亿 19.45 亿 24.1 亿 22.48 亿 33.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4201.25 万 -67.8% 1.02 亿 4726.78 万 7490.41 万 5000.0 万 40.0 万 5922.78 万 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 5.5% -1.57 亿 -1.93 亿 -1.96 亿 -1.69 亿 -1.32 亿 -6364.14 万 -3.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4200.0 万 -58.0% 1.02 亿 3050.0 万 3539.6 万 5000.0 万 40.0 万 5922.78 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.25 万 1676.78 万 3950.8 万 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1.66 亿 -36.5% 2.59 亿 2.41 亿 2.71 亿 2.19 亿 1.33 亿 1.23 亿 3.5 亿
偿还债务所支付的现金 7150.0 万 -11.2% 8000.0 万 3539.6 万 5000.0 万 40.0 万 5000.0 万 3000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.39 万 -12.2% 1.68 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.94 亿 8288.69 万 3785.38 万 3.5 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1093.46 万 3744.9 万 2587.16 万 2460.86 万 - 5501.54 万 -
汇率变动对现金的影响 1.66 万 311.7% 2.18 万 -8095.21 6805.14 -7.12 万 -6.9 万 -2.75 万 -5350.16
现金及现金等价物净增加额 -8437.38 万 -208.7% 1.69 亿 -9937.28 万 -8989.71 万 7080.83 万 2055.61 万 1.57 亿 -8484.3 万
期初现金及现金等价物余额 13.66 亿 16.9% 3.06 亿 4.06 亿 4.95 亿 4.25 亿 4.04 亿 2.47 亿 3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 12.82 亿 2.8% 4.76 亿 3.06 亿 4.06 亿 4.95 亿 4.25 亿 4.04 亿 2.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7736.83 万 374.4% -2819.65 万 -5523.8 万 2.15 亿 121.24 万 6600.87 万 -7678.1 万 1.22 亿 2.03 亿 1.24 亿 -9603.85 万 1.57 亿 4319.8 万 2017.19 万 -1.2 亿 1.53 亿 7720.57 万 1.85 亿 -1.51 亿 1.77 亿 4235.82 万 6997.52 万 -6171.82 万 1.51 亿 1.69 亿 4590.4 万 -5691.15 万 -267.76 万 -2161.82 万 -2276.2 万 -2314.28 万
经营活动现金流入小计 4.62 亿 9.2% 4.23 亿 3.41 亿 5.95 亿 4.67 亿 5.71 亿 2.67 亿 8.19 亿 5.68 亿 5.26 亿 3.13 亿 10.22 亿 4.35 亿 5.2 亿 3.29 亿 10.41 亿 6.59 亿 6.19 亿 3.54 亿 9.85 亿 5.36 亿 4.08 亿 2.49 亿 7.22 亿 6.36 亿 4.91 亿 3.62 亿 5.18 亿 6.49 亿 5.37 亿 3.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 10.2% 4.08 亿 3.28 亿 5.61 亿 4.42 亿 5.52 亿 2.56 亿 7.8 亿 5.38 亿 5.08 亿 2.98 亿 8.07 亿 4.15 亿 5.08 亿 3.09 亿 8.25 亿 6.38 亿 5.97 亿 3.46 亿 8.6 亿 5.15 亿 3.94 亿 2.28 亿 7.05 亿 6.27 亿 4.56 亿 3.55 亿 4.92 亿 6.37 亿 5.13 亿 3.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1217.11 万 -18.0% 1484.95 万 1318.9 万 3284.55 万 2471.16 万 1899.22 万 1018.84 万 3930.87 万 3010.11 万 1800.43 万 1531.37 万 2.14 亿 2077.62 万 1269.22 万 1974.57 万 2.16 亿 2077.68 万 2181.16 万 810.2 万 1.25 亿 2086.03 万 1412.22 万 2141.39 万 1686.14 万 937.18 万 3430.87 万 630.61 万 2350.53 万 1154.81 万 2391.02 万 1089.54 万
经营活动现金流出小计 3.84 亿 -14.8% 4.51 亿 3.97 亿 3.8 亿 4.65 亿 5.05 亿 3.43 亿 6.97 亿 3.65 亿 4.02 亿 4.09 亿 8.65 亿 3.92 亿 5.0 亿 4.49 亿 8.89 亿 5.82 亿 4.34 亿 5.05 亿 8.08 亿 4.94 亿 3.38 亿 3.11 亿 5.71 亿 4.67 亿 4.45 亿 4.18 亿 5.21 亿 6.7 亿 5.6 亿 3.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.99 亿 -17.8% 2.42 亿 2.32 亿 1.74 亿 3.22 亿 2.96 亿 1.42 亿 4.19 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.27 亿 5.19 亿 2.46 亿 2.87 亿 2.5 亿 4.96 亿 3.51 亿 3.03 亿 2.2 亿 5.15 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.8 亿 3.93 亿 2.35 亿 2.26 亿 2.3 亿 3.34 亿 4.32 亿 3.46 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 -11.7% 1.18 亿 9795.88 万 1.05 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.1 亿 9406.57 万 7733.23 万 1.24 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.01 亿 9825.92 万 9549.41 万 8007.98 万 1.06 亿 1.01 亿 9901.12 万 8241.23 万 1.01 亿 9662.27 万 1.01 亿 8416.32 万
支付的各项税款 2515.23 万 -27.4% 3465.18 万 2647.32 万 2945.88 万 2172.23 万 4295.66 万 2769.75 万 4099.59 万 3657.59 万 4863.97 万 2990.39 万 4617.02 万 3078.19 万 3021.52 万 1393.39 万 3125.62 万 3003.22 万 3263.79 万 3452.56 万 5033.69 万 4788.6 万 2955.32 万 2123.84 万 6139.27 万 3970.2 万 3000.82 万 2939.1 万 4108.14 万 3179.59 万 4260.77 万 3590.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5574.25 万 -0.3% 5590.71 万 4023.97 万 7176.61 万 1198.68 万 5952.69 万 6359.02 万 1.24 亿 431.87 万 5760.93 万 5801.77 万 2.23 亿 -807.95 万 5491.82 万 8081.79 万 2.56 亿 9003.79 万 -704.57 万 1.37 亿 1.42 亿 1.84 亿 5850.07 万 2953.61 万 1047.13 万 9056.23 万 9017.0 万 7649.03 万 4463.07 万 1.1 亿 7050.83 万 7749.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -1270.32 万 -108.9% 1.43 亿 -1.9 亿 -1.1 亿 7919.54 万 1.37 亿 1381.97 万 -1.33 亿 -2.6 亿 4770.09 万 8662.34 万 -9250.84 万 -1.28 亿 3.07 亿 -8050.62 万 128.71 万 -3.63 亿 1.71 亿 1.68 亿 -2.58 亿 -7527.23 万 3.54 亿 -9506.83 万 837.99 万 -1.17 亿 2669.27 万 -713.68 万 -979.2 万 4975.22 万 3.13 亿 -4742.38 万
投资活动现金流入小计 7.82 亿 -22.1% 10.04 亿 4.6 亿 7.33 亿 3.32 亿 6.57 亿 5.24 亿 3.93 亿 3.21 亿 3.67 亿 3.99 亿 1.92 亿 4.75 亿 5.15 亿 3.28 亿 6.25 亿 4.48 亿 3.9 亿 6.26 亿 5.47 亿 4.57 亿 10.47 亿 4.04 亿 10.02 亿 2.77 亿 7.21 亿 2.63 亿 8.7 亿 2.61 亿 14.6 亿 11.72 亿
收回投资收到的现金 7.77 亿 -21.9% 9.95 亿 4.56 亿 7.13 亿 3.29 亿 6.52 亿 5.17 亿 3.87 亿 3.16 亿 3.65 亿 3.92 亿 1.95 亿 4.71 亿 5.01 亿 3.24 亿 6.21 亿 4.43 亿 3.83 亿 6.2 亿 5.41 亿 4.51 亿 10.31 亿 3.98 亿 9.9 亿 2.72 亿 7.06 亿 2.6 亿 8.52 亿 2.58 亿 14.43 亿 11.53 亿
取得投资收益收到的现金 421.28 万 -28.4% 588.56 万 347.91 万 1851.73 万 261.8 万 504.59 万 702.01 万 398.85 万 426.86 万 357.85 万 414.33 万 -286.44 万 317.81 万 1494.27 万 235.66 万 448.12 万 403.0 万 808.23 万 506.49 万 538.38 万 570.14 万 1538.62 万 623.94 万 1215.47 万 495.26 万 1454.89 万 321.49 万 1832.8 万 279.63 万 1706.76 万 1850.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66.79 万 -74.1% 257.56 万 14.92 万 -33.42 万 9.11 万 9.67 万 30.94 万 60.55 万 94.14 万 -207.47 万 246.11 万 -44.06 万 73.43 万 -106.06 万 118.09 万 -60.12 万 27.52 万 -44.87 万 109.46 万 -3.07 万 5.15 万 5.68 万 2283.89 2.66 万 1.27 万 9384.87 1.12 万 -57.1 万 58.57 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.95 亿 -7.7% 8.61 亿 6.49 亿 8.42 亿 2.53 亿 5.2 亿 5.1 亿 5.26 亿 5.81 亿 3.19 亿 3.12 亿 2.84 亿 6.03 亿 2.08 亿 4.08 亿 6.23 亿 8.11 亿 2.2 亿 4.58 亿 8.05 亿 5.32 亿 6.93 亿 4.99 亿 9.94 亿 3.94 亿 6.94 亿 2.7 亿 8.8 亿 2.12 亿 11.47 亿 12.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1038.53 万 -8.0% 1128.8 万 1092.03 万 1060.59 万 1808.17 万 386.59 万 1417.58 万 472.45 万 6308.4 万 1180.29 万 1488.1 万 2402.84 万 894.11 万 3477.12 万 704.36 万 3355.58 万 3871.64 万 4484.17 万 5043.87 万 3782.72 万 3442.52 万 2307.54 万 2371.0 万 4010.13 万 1774.81 万 2286.56 万 2336.28 万 5954.89 万 2962.98 万 2502.54 万 1992.39 万
投资支付的现金 7.85 亿 -7.7% 8.5 亿 6.38 亿 8.32 亿 2.35 亿 5.16 亿 4.96 亿 5.22 亿 5.18 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.6 亿 5.94 亿 1.73 亿 4.01 亿 5.9 亿 7.72 亿 1.75 亿 4.08 亿 7.67 亿 4.98 亿 6.7 亿 4.75 亿 9.54 亿 3.76 亿 6.71 亿 2.47 亿 8.2 亿 1.82 亿 11.22 亿 11.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 - 0.0 2000.0 万 201.25 万 5000.0 万 0.0 5000.0 万 3051.75 万 1.54 万 2.52 万 1670.97 万 1500.01 万 3636.6 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 922.78 万 0.0 0.0 5000.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -8379.93 万 - 0.0 -3200.0 万 -846.6 万 -50.0 万 -1.68 亿 2000.0 万 1655.64 万 -3528.06 万 -1.68 亿 -698.85 万 -842.95 万 3565.87 万 -2.23 亿 -48.12 万 -2549.52 万 -59.89 万 - - 1040.0 万 0.0 -8288.69 万 -6000.0 万 -2302.17 万 -36.02 万 -6072.15 万 2046.19 万 2978.08 万 -2335.76 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 - 0.0 2000.0 万 200.0 万 5000.0 万 0.0 5000.0 万 - - - - -97.0 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 922.78 万 0.0 0.0 5000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.75 万 1.54 万 2.52 万 1670.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.04 亿 - 0.0 5200.0 万 1047.85 万 5050.0 万 1.68 亿 3000.0 万 1396.11 万 3529.6 万 1.68 亿 2369.82 万 2342.96 万 70.74 万 2.46 亿 48.12 万 2549.52 万 59.89 万 - - -1000.0 万 0.0 8288.69 万 6000.0 万 3224.94 万 36.02 万 6072.15 万 2953.81 万 21.92 万 2335.76 万 - -
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 - 0.0 5200.0 万 -50.0 万 5050.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 3529.6 万 0.0 10.0 万 0.0 0.0 - - - - - - -1000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 - - 36.02 万 35.24 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.39 万 0.0 - - 5.0 万 0.0 1.68 亿 6.03 万 -244.2 万 70.74 万 1.96 亿 48.12 万 48.66 万 59.89 万 - - 0.0 0.0 - - 224.48 万 107.27 万 - - 21.92 万 2335.76 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1391.11 万 0.0 0.0 2353.79 万 - - - - - - - - - - - - 4665.01 0.0 2582.5 万 2918.57 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -217.18 79.6% -1064.52 -644.65 1.85 万 7152.19 -2924.62 -928.9 -1.11 万 1968.06 -1.51 万 1.62 万 -4.35 万 1.44 万 4.84 万 -1.26 万 -2.65 万 -3528.55 -1.1 万 -3.02 万 -3.68 万 -5.41 万 -1.43 万 3.62 万 -3.93 万 1.59 万 7938.86 -1.2 万 -2.6 万 7651.78 2.99 万 -1.69 万
现金及现金等价物净增加额 -1913.44 万 -116.7% 1.14 亿 -2.77 亿 9710.08 万 7991.5 万 3532.27 万 -4296.21 万 533.59 万 -9232.02 万 399.89 万 -1638.74 万 5597.47 万 -4915.76 万 1.05 亿 -2.01 亿 1.29 亿 -2.86 亿 2.12 亿 1636.68 万 -7076.69 万 -3296.83 万 3.41 亿 -2.17 亿 1.37 亿 5225.52 万 1188.31 万 -4359.83 万 1728.52 万 478.41 万 -3632.88 万 -7058.35 万
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 57.5% 1.99 亿 4.76 亿 3.78 亿 2.99 亿 2.63 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.93 亿 3.89 亿 4.06 亿 3.5 亿 3.99 亿 2.94 亿 4.95 亿 3.67 亿 6.53 亿 4.41 亿 4.25 亿 4.95 亿 5.28 亿 1.87 亿 4.04 亿 2.67 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.61 亿 3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 -6.1% 3.13 亿 1.99 亿 4.76 亿 3.78 亿 2.99 亿 2.63 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.93 亿 3.89 亿 4.06 亿 3.5 亿 3.99 亿 2.94 亿 4.95 亿 3.67 亿 6.53 亿 4.41 亿 4.25 亿 4.95 亿 5.28 亿 1.87 亿 4.04 亿 2.67 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.61 亿