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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.79 亿 -2.1% 9.11 亿 9.3 亿 10.78 亿 11.93 亿 9.0 亿 8.05 亿 7.87 亿
营业收入 8.79 亿 -2.1% 9.11 亿 9.3 亿 10.78 亿 11.93 亿 9.0 亿 8.05 亿 7.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.51 亿 -0.6% 8.71 亿 9.13 亿 9.76 亿 10.59 亿 7.76 亿 7.28 亿 7.21 亿
营业成本 7.07 亿 -2.2% 7.32 亿 7.75 亿 8.29 亿 9.09 亿 6.41 亿 5.96 亿 6.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2676.98 万 2.8% 2646.8 万 2720.91 万 2897.93 万 3392.6 万 3230.76 万 5388.33 万 4336.38 万
管理费用 6845.14 万 7.4% 6658.94 万 6860.96 万 7194.03 万 6775.63 万 6601.88 万 5104.38 万 3755.42 万
财务费用 23.13 万 125.7% -73.23 万 -101.35 万 -171.94 万 115.69 万 197.64 万 -95.91 万 -62.61 万
财务费用 - 利息费用 125.75 万 -54.2% 269.33 万 82.94 万 4.15 万 54.8 万 59.52 万 -88.98 万 44.65 万
财务费用 - 利息收入 32.91 万 -87.1% 238.08 万 98.05 万 44.11 万 42.34 万 19.3 万 18.03 万 92.29 万
研发费用 4243.51 万 8.3% 4168.71 万 3911.12 万 4260.29 万 4090.0 万 2990.72 万 2416.96 万 2484.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 603.51 万 17.5% 518.46 万 458.32 万 508.46 万 660.11 万 426.87 万 395.64 万 455.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 139.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1674.24 万 -30.9% 2559.25 万 2006.09 万 1848.48 万 2001.9 万 1526.72 万 2303.99 万 1926.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3762.77 万 43.0% 2636.44 万 1973.44 万 2067.53 万 1645.59 万 1808.5 万 1557.4 万 1353.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 356.17 万 -29.7% 875.16 万 731.92 万 -115.32 万 430.24 万 - - -
资产处置收益 9024.28 -33.3% 4314.2 18.57 万 - 3.1 万 1.71 万 -7830.23 5.47 万
营业利润 8251.74 万 -8.6% 9068.56 万 6201.48 万 1.35 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.11 亿 9716.33 万
加：营业外收入 61.47 万 1686.3% 9.7 万 27.94 万 8.93 万 9.31 万 15.3 万 1.63 万 34.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 262.82 万 71.9% 142.74 万 66.44 万 688.81 万 765.63 万 573.61 万 686.65 万 187.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8050.39 万 -9.3% 8935.52 万 6162.99 万 1.28 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.04 亿 9563.49 万
减：所得税 1103.98 万 308.6% 733.67 万 344.91 万 1115.89 万 1535.83 万 1503.35 万 1070.5 万 943.71 万
净利润 6946.41 万 -19.3% 8201.85 万 5818.08 万 1.17 亿 1.52 亿 1.35 亿 9368.19 万 8619.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6946.41 万 -19.3% 8201.85 万 5818.08 万 1.17 亿 1.52 亿 1.35 亿 9368.19 万 8619.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7002.16 万 -20.5% 8389.09 万 6050.77 万 1.19 亿 1.55 亿 1.37 亿 9532.4 万 8619.8 万
少数股东损益 -55.76 万 72.2% -187.24 万 -232.69 万 -242.05 万 -238.59 万 -278.87 万 -164.21 万 -293.41
扣除非经常性损益后的净利润 3828.18 万 -34.5% 5423.86 万 3155.31 万 1.03 亿 1.41 亿 1.24 亿 7850.59 万 7387.52 万
基本每股收益 0.33 -21.4% 0.39 0.29 0.56 0.73 0.65 0.63 0.57
稀释每股收益 0.33 -21.4% 0.39 0.29 0.56 0.73 0.65 0.63 0.57
其他综合收益 0.0 - 180.0 万 -220.0 万 -80.0 万 -160.0 万 -90.0 万 210.0 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 180.0 万 -220.0 万 -80.0 万 -160.0 万 -90.0 万 210.0 万 -
综合收益总额 7126.41 万 -15.1% 8381.85 万 5598.08 万 1.16 亿 1.51 亿 1.34 亿 9578.19 万 8619.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7182.16 万 -16.4% 8569.09 万 5830.77 万 1.18 亿 1.53 亿 1.36 亿 9742.4 万 8619.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -55.76 万 72.2% -187.24 万 -232.69 万 -242.05 万 -238.59 万 -278.87 万 -164.21 万 -293.41
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.18 亿 0.1% 2.18 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.46 亿 3.23 亿 2.73 亿 2.58 亿 3.05 亿 3.25 亿 3.05 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.89 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.82 亿
营业收入 2.18 亿 0.1% 2.18 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.46 亿 3.23 亿 2.73 亿 2.58 亿 3.05 亿 3.25 亿 3.05 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.89 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.2 亿 9.4% 2.01 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.75 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.81 亿 2.86 亿 2.6 亿 2.37 亿 2.07 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.74 亿
营业成本 1.85 亿 11.2% 1.66 亿 1.72 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.74 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.96 亿 2.04 亿 1.93 亿 2.39 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 680.07 万 12.7% 603.43 万 578.13 万 815.34 万 646.93 万 598.68 万 585.84 万 772.53 万 737.11 万 575.68 万 635.59 万 600.99 万 595.09 万 846.98 万 854.87 万 809.29 万 857.44 万 781.53 万 944.34 万 1020.73 万 -356.61 万 1442.43 万 1124.21 万 1646.95 万 1182.77 万 1230.75 万 1327.87 万 1169.22 万 858.5 万 1450.26 万 858.4 万
管理费用 1634.67 万 -1.1% 1652.44 万 1616.28 万 1941.76 万 1592.37 万 1573.1 万 1551.72 万 1656.61 万 1810.6 万 1859.32 万 1534.43 万 2152.02 万 1905.08 万 1573.9 万 1563.04 万 2229.37 万 1637.03 万 1403.18 万 1506.04 万 2373.95 万 1724.52 万 1494.5 万 1008.9 万 1714.35 万 1261.34 万 1046.41 万 1082.28 万 1000.23 万 912.14 万 858.92 万 984.14 万
财务费用 -17.5 万 -188.8% 19.7 万 7.59 万 13.34 万 4.05 万 -79.09 万 -11.54 万 -3.55 万 25.51 万 -164.75 万 41.45 万 67.04 万 -99.33 万 -157.93 万 18.28 万 46.16 万 -2.02 万 86.49 万 -14.94 万 55.37 万 58.36 万 3.88 万 80.02 万 -13.04 万 -90.67 万 -42.15 万 49.95 万 4.89 万 -74.22 万 -105.95 万 112.68 万
财务费用 - 利息费用 -19.49 万 -130.7% 63.41 万 42.44 万 39.39 万 94.9 万 90.48 万 44.55 万 44.61 万 35.52 万 1.89 万 9074.39 9915.27 9492.99 1.02 万 1.18 万 4.13 万 1172.0 50.53 万 290.0 8.16 万 3.44 万 7.54 万 40.38 万 -89.0 万 0.0 -527.3 751.7 0.0 0.0 - -
财务费用 - 利息收入 10.23 万 63.2% 6.27 万 9.48 万 6.92 万 106.22 万 108.56 万 16.38 万 24.57 万 22.11 万 23.87 万 27.5 万 10.09 万 15.29 万 13.53 万 5.2 万 11.37 万 7.97 万 16.75 万 6.26 万 3.49 万 3.11 万 5.58 万 7.13 万 -58.71 万 65.05 万 6.65 万 5.04 万 4.77 万 4.56 万 - -
研发费用 954.7 万 -7.3% 1030.14 万 1042.64 万 1216.03 万 947.59 万 1065.67 万 939.43 万 966.28 万 904.98 万 1103.36 万 936.49 万 374.95 万 1413.33 万 1151.59 万 1320.42 万 690.3 万 1147.2 万 1222.39 万 1030.11 万 766.46 万 1148.16 万 531.61 万 544.49 万 552.24 万 590.69 万 617.98 万 656.05 万 798.79 万 579.04 万 649.38 万 457.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 221.22 万 63.9% 134.97 万 135.49 万 111.83 万 148.71 万 166.89 万 91.03 万 106.88 万 126.87 万 100.27 万 124.3 万 103.58 万 145.34 万 158.6 万 100.95 万 80.73 万 264.58 万 198.79 万 116.01 万 77.45 万 124.05 万 133.92 万 91.44 万 87.66 万 84.55 万 132.52 万 90.92 万 119.55 万 121.53 万 123.51 万 90.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 478.29 万 -120.95 万 71.1 万 -56.0 万 244.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 78.7 万 -77.5% 350.27 万 706.96 万 538.31 万 782.54 万 369.85 万 868.55 万 402.79 万 472.61 万 433.42 万 697.27 万 245.58 万 901.08 万 109.85 万 591.97 万 579.38 万 582.52 万 36.96 万 803.05 万 80.33 万 784.23 万 250.57 万 411.58 万 346.79 万 494.93 万 408.4 万 1053.87 万 666.08 万 659.35 万 47.6 万 553.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 598.73 万 39.7% 428.74 万 2067.81 万 667.49 万 552.11 万 136.94 万 1279.9 万 662.04 万 409.05 万 281.86 万 620.49 万 1010.97 万 481.97 万 272.18 万 302.41 万 55.4 万 614.96 万 555.65 万 419.57 万 405.52 万 493.41 万 467.85 万 441.72 万 1045.95 万 88.2 万 380.33 万 42.92 万 564.2 万 392.09 万 355.84 万 40.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 73.73 万 -77.3% 324.33 万 -671.46 万 629.58 万 242.55 万 534.58 万 -531.55 万 261.1 万 166.46 万 308.53 万 -4.17 万 -792.55 万 132.19 万 295.42 万 249.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 9024.28 0.0 0.0 -4710.08 1.82 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 489.65 万 -83.0% 2883.75 万 2934.35 万 1944.0 万 2840.76 万 1768.13 万 2515.67 万 1905.11 万 1649.33 万 789.28 万 1857.76 万 36.42 万 2879.45 万 5494.84 万 5068.96 万 3883.42 万 3672.31 万 4539.95 万 5436.22 万 4601.38 万 4496.85 万 4030.03 万 2385.53 万 3146.71 万 3543.45 万 2618.77 万 1814.79 万 2453.77 万 3322.17 万 2469.78 万 1470.61 万
加：营业外收入 1.63 万 -96.9% 52.27 万 3342.31 7.23 万 1.57 万 390.0 8590.83 9739.61 9942.88 -16.36 万 42.34 万 9900.11 3.27 万 3.96 万 7137.17 7.68 万 2336.6 3758.16 1.02 万 1.26 万 8268.97 6.23 万 6.99 万 6238.82 -1.33 万 4929.62 1.85 万 -107.65 万 140.02 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 197.08 万 419.0% 37.97 万 14.2 万 13.56 万 30.85 万 25.04 万 73.28 万 23.73 万 -61.15 万 -69.6 万 173.46 万 -79.11 万 140.9 万 77.53 万 549.5 万 550.09 万 165.98 万 40.76 万 8.81 万 278.89 万 17.92 万 90.95 万 185.85 万 239.06 万 114.99 万 103.29 万 229.32 万 5.59 万 2.15 万 31.18 万 148.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 294.19 万 -89.8% 2898.05 万 2920.48 万 1937.67 万 2811.48 万 1743.13 万 2443.25 万 1882.35 万 1711.48 万 842.52 万 1726.64 万 116.52 万 2741.82 万 5421.27 万 4520.18 万 3341.01 万 3506.57 万 4499.57 万 5428.43 万 4323.74 万 4479.76 万 3945.31 万 2206.66 万 2908.27 万 3427.13 万 2515.98 万 1587.31 万 2340.53 万 3460.04 万 2440.89 万 1322.03 万
减：所得税 239.69 万 -36.6% 377.96 万 209.79 万 276.54 万 66.86 万 88.18 万 302.09 万 -186.93 万 133.13 万 121.53 万 277.19 万 -115.97 万 169.08 万 591.56 万 470.86 万 236.07 万 -38.92 万 886.86 万 451.82 万 263.6 万 507.5 万 485.29 万 246.96 万 227.16 万 422.84 万 283.14 万 137.36 万 109.12 万 347.58 万 356.58 万 130.44 万
净利润 54.5 万 -97.8% 2520.08 万 2710.69 万 1661.13 万 2744.61 万 1654.95 万 2141.16 万 2069.28 万 1578.35 万 720.99 万 1449.45 万 232.49 万 2572.74 万 4829.71 万 4049.31 万 3104.94 万 3545.49 万 3612.71 万 4976.61 万 4060.14 万 3972.25 万 3460.02 万 1959.7 万 2681.12 万 3004.29 万 2232.84 万 1449.95 万 2231.41 万 3112.46 万 2084.32 万 1191.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 54.5 万 -97.8% 2520.08 万 2710.69 万 1661.13 万 2744.61 万 1654.95 万 2141.16 万 2069.28 万 1578.35 万 720.99 万 1449.45 万 232.49 万 2572.74 万 4829.71 万 4049.31 万 3104.94 万 3545.49 万 3612.71 万 4976.61 万 4060.14 万 3972.25 万 3460.02 万 1959.7 万 2681.12 万 3004.29 万 2232.84 万 1449.95 万 2231.41 万 3112.46 万 2084.32 万 1191.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 60.0 万 -97.6% 2518.95 万 2702.09 万 1721.12 万 2762.56 万 1709.43 万 2195.98 万 2142.55 万 1632.4 万 773.08 万 1502.74 万 280.34 万 2625.18 万 4889.19 万 4131.56 万 3166.05 万 3605.27 万 3671.56 万 5035.45 万 4141.51 万 4049.6 万 3563.28 万 1976.6 万 2804.11 万 3017.84 万 2252.11 万 1458.33 万 2231.44 万 3112.46 万 2084.32 万 1191.58 万
少数股东损益 -5.5 万 -582.4% 1.14 万 8.6 万 -59.99 万 -17.95 万 -54.48 万 -54.82 万 -73.27 万 -54.05 万 -52.08 万 -53.29 万 -47.86 万 -52.44 万 -59.48 万 -82.24 万 -61.11 万 -59.78 万 -58.85 万 -58.85 万 -81.36 万 -77.34 万 -103.26 万 -16.9 万 -123.0 万 -13.55 万 -19.28 万 -8.39 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -439.05 万 -120.5% 2139.11 万 1448.51 万 679.6 万 2063.86 万 1120.1 万 1560.3 万 1102.93 万 1062.01 万 64.44 万 925.92 万 -82.18 万 2061.85 万 4403.98 万 3913.69 万 3285.35 万 3038.12 万 3221.35 万 4563.95 万 4021.4 万 3515.94 万 3150.37 万 1715.59 万 2151.53 万 2770.26 万 1903.04 万 1025.77 万 1702.62 万 2692.84 万 1829.66 万 1162.41 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.12 0.13 0.08 0.13 0.08 0.1 0.11 0.07 0.04 0.07 0.01 0.12 0.23 0.2 0.15 0.17 0.17 0.24 0.19 0.09 0.24 0.13 0.18 0.2 0.15 0.1 0.15 0.21 0.14 0.08
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.12 0.13 0.08 0.13 0.08 0.1 0.11 0.07 0.04 0.07 0.01 0.12 0.23 0.2 0.15 0.17 0.17 0.24 0.19 0.09 0.24 0.13 0.18 0.2 0.15 0.1 0.15 0.21 0.14 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 54.5 万 -97.8% 2520.08 万 2710.69 万 1841.13 万 2744.61 万 1654.95 万 2141.16 万 1849.28 万 1578.35 万 720.99 万 1449.45 万 152.49 万 2572.74 万 4829.71 万 4049.31 万 2944.94 万 3545.49 万 3612.71 万 4976.61 万 3970.14 万 3972.25 万 3460.02 万 1959.7 万 2891.12 万 3004.29 万 2232.84 万 1449.95 万 2231.41 万 3112.46 万 2084.32 万 1191.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 60.0 万 -97.6% 2518.95 万 2702.09 万 1901.12 万 2762.56 万 1709.43 万 2195.98 万 1922.55 万 1632.4 万 773.08 万 1502.74 万 200.34 万 2625.18 万 4889.19 万 4131.56 万 3006.05 万 3605.27 万 3671.56 万 5035.45 万 4051.51 万 4049.6 万 3563.28 万 1976.6 万 3014.11 万 3017.84 万 2252.11 万 1458.33 万 2231.44 万 3112.46 万 2084.32 万 1191.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 -5.5 万 -582.4% 1.14 万 8.6 万 -59.99 万 -17.95 万 -54.48 万 -54.82 万 -73.27 万 -54.05 万 -52.08 万 -53.29 万 -47.86 万 -52.44 万 -59.48 万 -82.24 万 -61.11 万 -59.78 万 -58.85 万 -58.85 万 -81.36 万 -77.34 万 -103.26 万 -16.9 万 -123.0 万 -13.55 万 -19.28 万 -8.39 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.79 亿 8.1% 15.39 亿 14.7 亿 13.52 亿 12.98 亿 11.66 亿 10.26 亿 8.93 亿
流动资产合计 11.46 亿 12.9% 11.16 亿 10.19 亿 9.21 亿 8.62 亿 7.84 亿 6.99 亿 6.58 亿
货币资金 2917.88 万 -60.2% 5564.86 万 1.98 亿 1.4 亿 7532.5 万 1.8 亿 1.93 亿 1.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.42 亿 25.4% 7.25 亿 4.39 亿 4.47 亿 4.4 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.84 亿 37.9% 1.73 亿 1.75 亿 7670.7 万 6753.79 万 4827.8 万 4761.87 万 1.33 亿
应收票据 1.2 亿 86.0% 1.36 亿 1.34 亿 2622.39 万 3059.2 万 - - 7975.71 万
应收账款 6377.15 万 -7.3% 3702.4 万 4098.82 万 5048.31 万 3694.59 万 4827.8 万 4761.87 万 5352.29 万
预付款项 1951.21 万 33.6% 553.51 万 667.62 万 757.18 万 1371.62 万 1352.01 万 532.54 万 951.96 万
其他应收款合计 84.23 万 -10.9% 79.73 万 112.09 万 352.08 万 230.61 万 141.41 万 97.33 万 85.95 万
存货 1.08 亿 -2.0% 9694.36 万 1.29 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.1 亿 9506.92 万 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2783.63 万 -10.1% 3118.44 万 2831.04 万 4751.33 万 6410.32 万 3.32 亿 2.6 亿 2.94 亿
非流动资产合计 4.33 亿 -2.7% 4.23 亿 4.51 亿 4.31 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.26 亿 2.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 130.9 万 - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 935.0 万 -24.0% 1300.0 万 1120.0 万 1340.0 万 1420.0 万 1580.0 万 1670.0 万 -
其他非流动金融资产 3035.78 万 3.1% 3220.26 万 3242.2 万 2134.81 万 1985.17 万 - - -
固定资产 2.49 亿 -8.9% 2.56 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.58 亿 1.97 亿 1.66 亿 9258.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3800.66 万 156.2% 1547.21 万 647.15 万 5366.8 万 3389.44 万 4332.12 万 1610.29 万 8147.73 万
使用权资产 38.4 万 -34.2% 27.45 万 59.53 万 73.15 万 99.35 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8791.42 万 -3.9% 8859.37 万 9251.96 万 7413.02 万 7999.64 万 8545.01 万 7412.4 万 3122.99 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 485.48 万 -13.5% 621.5 万 691.37 万 775.26 万 1122.97 万 1075.53 万 1208.47 万 61.42 万
递延所得税资产 885.78 万 24.3% 834.52 万 871.15 万 566.24 万 635.39 万 817.34 万 712.9 万 362.86 万
其他非流动资产 289.74 万 -66.7% 256.39 万 240.03 万 1041.37 万 1154.78 万 2214.91 万 3390.36 万 1915.84 万
负债合计 4.15 亿 26.3% 3.68 亿 3.47 亿 2.25 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.45 亿 1.3 亿
流动负债合计 3.68 亿 30.3% 3.12 亿 2.79 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.05 亿
短期借款 7901.86 万 58.0% 5510.01 万 3002.08 万 10.0 万 60.06 万 10.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5750.0 万 0.9% 3000.0 万 3080.0 万 3498.27 万 2978.9 万 - 1506.0 万 2107.79 万
应付账款 6926.51 万 -1.9% 6438.68 万 8011.3 万 8858.89 万 8473.08 万 8202.59 万 6424.99 万 4701.66 万
预收款项 0.0 - 0.0 - 211.2 万 123.1 万 132.63 万 619.26 万 447.4 万
应付职工薪酬 695.33 万 17.5% 986.97 万 924.84 万 822.24 万 924.77 万 980.82 万 1092.75 万 1275.43 万
应交税费 314.02 万 -29.6% 343.87 万 588.93 万 78.54 万 216.95 万 592.98 万 336.38 万 320.86 万
其他应付款合计 2383.29 万 15.3% 3418.47 万 2236.4 万 2761.67 万 3075.12 万 2307.44 万 1773.35 万 1690.53 万
一年内到期的非流动负债 2327.94 万 82.1% 1676.33 万 34.62 万 23.02 万 20.45 万 - - -
其他流动负债 9546.46 万 91.3% 9089.46 万 9296.41 万 2122.05 万 2504.36 万 2202.73 万 - -
非流动负债合计 4672.86 万 1.7% 5623.65 万 6810.73 万 3420.41 万 3527.85 万 3630.98 万 2766.08 万 2425.63 万
长期借款 1100.0 万 - 2000.0 万 3000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6.46 万 - 9.05 万 - - - 109.46 万 123.8 万 52.58 万
长期递延收益 3556.06 万 2.7% 3599.64 万 3781.46 万 3363.28 万 3445.1 万 3521.52 万 2642.28 万 2373.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.64 亿 2.9% 11.71 亿 11.23 亿 11.27 亿 10.72 亿 9.8 亿 8.8 亿 7.63 亿
实收资本（或股本） 2.14 亿 0.5% 2.15 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿
资本公积 2.43 亿 2.8% 2.46 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.78 亿
减：库存股 0.0 - 1445.34 万 434.94 万 771.75 万 1102.49 万 200.46 万 356.05 万 510.14 万
其他综合收益 585.0 万 -7.1% 700.0 万 520.0 万 740.0 万 820.0 万 980.0 万 1070.0 万 -
专项储备 3804.09 万 1.9% 3543.46 万 3491.02 万 2708.93 万 2197.82 万 2731.26 万 4113.13 万 3766.87 万
盈余公积 8231.52 万 13.2% 8870.3 万 7592.74 万 6952.39 万 6190.78 万 5260.87 万 4416.01 万 3507.6 万
未分配利润 5.78 亿 5.3% 5.75 亿 5.42 亿 5.59 亿 5.21 亿 4.36 亿 3.3 亿 2.59 亿
归属母公司股东权益合计 11.45 亿 3.0% 11.53 亿 11.03 亿 11.06 亿 10.48 亿 9.54 亿 8.52 亿 7.55 亿
少数股东权益 1860.89 万 -5.0% 1828.77 万 1977.45 万 2116.24 万 2358.31 万 2556.89 万 2835.76 万 799.97 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 16.22 亿 0.3% 16.17 亿 16.05 亿 15.39 亿 15.36 亿 15.06 亿 15.51 亿 14.7 亿 13.84 亿 14.08 亿 13.6 亿 13.52 亿 13.3 亿 14.32 亿 13.82 亿 12.98 亿 13.5 亿 13.23 亿 13.08 亿 11.66 亿 11.07 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.26 亿 9.8 亿 9.03 亿 8.89 亿 8.93 亿 8.78 亿 8.28 亿 8.14 亿
流动资产合计 11.89 亿 -0.7% 11.97 亿 11.91 亿 11.16 亿 11.03 亿 10.67 亿 11.12 亿 10.19 亿 9.28 亿 9.68 亿 9.33 亿 9.21 亿 8.99 亿 9.96 亿 9.43 亿 8.62 亿 9.13 亿 9.03 亿 9.14 亿 7.84 亿 7.53 亿 7.39 亿 7.47 亿 6.99 亿 6.78 亿 6.28 亿 6.46 亿 6.58 亿 6.46 亿 6.02 亿 6.05 亿
货币资金 3564.31 万 4.5% 3412.32 万 2579.79 万 5564.86 万 2271.45 万 1.14 亿 1.25 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.87 亿 7769.98 万 1.4 亿 4259.11 万 1.22 亿 6785.2 万 7532.5 万 6133.56 万 6582.64 万 5287.56 万 1.8 亿 1487.13 万 6222.16 万 4442.62 万 1.93 亿 9165.45 万 1.0 亿 5081.52 万 1.15 亿 2386.71 万 5169.71 万 1.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.76 亿 -3.0% 8.0 亿 8.09 亿 7.25 亿 7.08 亿 6.28 亿 5.46 亿 4.39 亿 4.76 亿 4.66 亿 5.38 亿 4.47 亿 4.85 亿 4.49 亿 4.76 亿 4.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.98 亿 9.2% 1.81 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.55 亿 2.1 亿 1.75 亿 9688.19 万 8642.73 万 9791.84 万 7670.7 万 7047.37 万 9898.69 万 1.34 亿 6753.79 万 7637.37 万 7525.94 万 9278.07 万 4827.8 万 7163.78 万 7483.6 万 8765.74 万 4761.87 万 1.37 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.33 亿 1.88 亿 1.54 亿 1.34 亿
应收票据 1.33 亿 15.8% 1.14 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.08 亿 8978.16 万 1.38 亿 1.34 亿 2126.92 万 1981.45 万 2353.03 万 2622.39 万 524.7 万 2887.88 万 5310.68 万 3059.2 万 - - - - - - - - 4921.11 万 4823.67 万 5628.19 万 7975.71 万 9663.44 万 7706.92 万 3922.13 万
应收账款 6561.31 万 -2.0% 6695.35 万 7946.55 万 3702.4 万 6192.99 万 6537.85 万 7203.75 万 4098.82 万 7561.27 万 6661.29 万 7438.81 万 5048.31 万 6522.67 万 7010.81 万 8100.57 万 3694.59 万 7637.37 万 7525.94 万 9278.07 万 4827.8 万 7163.78 万 7483.6 万 8765.74 万 4761.87 万 8765.69 万 7820.69 万 9862.01 万 5352.29 万 9103.69 万 7731.66 万 9455.89 万
预付款项 2409.42 万 -8.8% 2643.26 万 1199.45 万 553.51 万 1492.99 万 837.05 万 1051.25 万 667.62 万 1427.65 万 576.29 万 591.83 万 757.18 万 3633.63 万 1766.89 万 2358.7 万 1371.62 万 659.97 万 1221.21 万 1031.95 万 1352.01 万 867.89 万 342.02 万 315.51 万 532.54 万 721.63 万 421.29 万 797.09 万 951.96 万 1369.77 万 978.67 万 1406.9 万
其他应收款合计 75.64 万 4.9% 72.09 万 83.3 万 79.73 万 92.83 万 144.19 万 87.98 万 112.09 万 96.19 万 323.07 万 289.47 万 352.08 万 147.7 万 115.05 万 437.28 万 230.61 万 256.38 万 148.32 万 209.32 万 141.41 万 256.01 万 184.93 万 165.73 万 97.33 万 1199.31 万 994.34 万 1626.97 万 85.95 万 222.91 万 68.31 万 195.42 万
存货 1.04 亿 13.1% 9211.34 万 8589.03 万 9694.36 万 1.12 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.1 亿 9524.52 万 9411.82 万 1.11 亿 9506.92 万 9337.66 万 9317.37 万 9432.68 万 1.05 亿 9524.23 万 1.06 亿 9656.15 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2180.63 万 -35.4% 3375.13 万 3139.6 万 3118.44 万 3386.63 万 3328.17 万 2804.42 万 2831.04 万 2805.87 万 3128.47 万 4532.06 万 4751.33 万 6949.23 万 7687.68 万 6938.16 万 6410.32 万 5.1 亿 5.16 亿 5.04 亿 3.32 亿 4.68 亿 4.46 亿 4.64 亿 2.6 亿 3.37 亿 2.93 亿 3.22 亿 2.94 亿 3.23 亿 2.8 亿 2.56 亿
非流动资产合计 4.33 亿 3.1% 4.2 亿 4.14 亿 4.23 亿 4.33 亿 4.39 亿 4.38 亿 4.51 亿 4.57 亿 4.4 亿 4.27 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.2 亿 3.94 亿 3.83 亿 3.53 亿 3.54 亿 3.46 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 261.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 750.0 万 0.0% 750.0 万 750.0 万 1300.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1340.0 万 1340.0 万 1340.0 万 1340.0 万 1420.0 万 1420.0 万 1420.0 万 1420.0 万 1580.0 万 1580.0 万 1580.0 万 1580.0 万 1670.0 万 1670.0 万 1670.0 万 1670.0 万 - - 600.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 3117.08 万 0.0% 3117.08 万 3117.08 万 3220.26 万 2954.47 万 2954.47 万 2954.47 万 3242.2 万 2934.81 万 2934.81 万 1934.81 万 2134.81 万 2585.17 万 2585.17 万 2585.17 万 1985.17 万 2000.0 万 - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 - - - - -
固定资产 2.34 亿 -3.2% 2.41 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.82 亿 2.9 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.58 亿 2.62 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.34 亿 9258.58 万 9536.07 万 8190.22 万 7160.46 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146.21 万 125.97 万
在建工程 5861.01 万 108.7% 2808.86 万 1791.43 万 1547.21 万 1740.32 万 1543.45 万 708.96 万 647.15 万 1226.98 万 1124.66 万 5835.22 万 5366.8 万 4606.73 万 4394.19 万 3801.83 万 3389.44 万 2735.69 万 9507.83 万 7101.99 万 4332.12 万 3265.51 万 4333.29 万 2855.78 万 1610.29 万 2790.05 万 2861.47 万 4643.77 万 8147.73 万 6986.68 万 7786.59 万 7871.08 万
使用权资产 39.79 万 -16.2% 47.47 万 55.15 万 27.45 万 37.0 万 45.02 万 53.04 万 59.53 万 79.78 万 89.23 万 66.6 万 73.15 万 79.7 万 86.25 万 92.8 万 99.35 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8687.01 万 -0.7% 8744.66 万 8802.32 万 8859.37 万 8895.84 万 8937.1 万 9094.6 万 9251.96 万 9409.71 万 7121.56 万 7267.29 万 7413.02 万 7559.43 万 7706.16 万 7852.65 万 7999.64 万 8146.37 万 8293.11 万 8407.4 万 8545.01 万 7002.23 万 7138.95 万 7365.68 万 7412.4 万 7611.91 万 5646.84 万 3104.18 万 3122.99 万 3119.43 万 3075.4 万 1023.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 441.45 万 -13.1% 508.22 万 574.99 万 621.5 万 529.52 万 581.33 万 633.13 万 691.37 万 593.11 万 647.59 万 701.84 万 775.26 万 850.01 万 940.91 万 1034.66 万 1122.97 万 912.12 万 977.25 万 1048.96 万 1075.53 万 1066.32 万 1054.91 万 1122.77 万 1208.47 万 544.38 万 558.97 万 136.82 万 61.42 万 63.05 万 64.68 万 -
递延所得税资产 806.16 万 8.5% 743.16 万 960.13 万 834.52 万 965.41 万 845.07 万 930.63 万 871.15 万 459.53 万 478.56 万 558.92 万 566.24 万 802.46 万 633.61 万 683.64 万 635.39 万 856.63 万 846.14 万 844.38 万 817.34 万 712.72 万 736.52 万 756.46 万 712.9 万 599.6 万 500.72 万 456.21 万 362.86 万 395.99 万 385.63 万 348.86 万
其他非流动资产 204.49 万 -81.9% 1131.84 万 477.25 万 256.39 万 374.99 万 364.46 万 203.67 万 240.03 万 1366.57 万 1294.19 万 1290.82 万 1041.37 万 1256.27 万 1250.6 万 1130.85 万 1154.78 万 1315.53 万 1493.48 万 1138.13 万 2214.91 万 1801.34 万 4192.26 万 4741.26 万 3390.36 万 2609.89 万 2505.94 万 1920.1 万 1915.84 万 2463.79 万 2307.48 万 3707.93 万
负债合计 4.5 亿 2.0% 4.41 亿 4.04 亿 3.68 亿 3.8 亿 3.8 亿 4.04 亿 3.47 亿 2.77 亿 3.2 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.07 亿 3.37 亿 2.67 亿 2.26 亿 3.07 亿 3.16 亿 2.81 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.79 亿 1.91 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.17 亿
流动负债合计 4.15 亿 2.3% 4.05 亿 3.48 亿 3.12 亿 3.21 亿 2.91 亿 3.37 亿 2.79 亿 2.44 亿 2.86 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.7 亿 3.02 亿 2.32 亿 1.91 亿 2.72 亿 2.81 亿 2.45 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.18 亿 1.11 亿 9606.69 万 8977.28 万 1.05 亿 1.22 亿 1.02 亿 9414.17 万
短期借款 1.18 亿 12.4% 1.05 亿 7001.1 万 5510.01 万 4002.72 万 6501.7 万 5000.0 万 3002.08 万 6000.0 万 3000.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - 60.06 万 3000.0 万 3000.0 万 - 10.0 万 2000.0 万 - 1417.02 万 - - - - - - - 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5000.0 万 -39.8% 8300.0 万 5500.0 万 3000.0 万 6500.0 万 3758.22 万 4200.0 万 3080.0 万 4900.0 万 5193.9 万 6275.31 万 3498.27 万 3493.27 万 6134.97 万 8535.96 万 2978.9 万 6180.14 万 7866.43 万 4051.43 万 - 550.0 万 4282.32 万 4278.32 万 1506.0 万 960.0 万 - - 2107.79 万 - 1831.47 万 -
应付账款 7265.85 万 23.1% 5900.38 万 5686.6 万 6438.68 万 6587.17 万 6147.34 万 7184.87 万 8011.3 万 7527.96 万 7972.11 万 3985.11 万 8858.89 万 8734.86 万 8275.75 万 7782.67 万 8473.08 万 7190.68 万 9180.1 万 8537.52 万 8202.59 万 4671.98 万 6317.63 万 6030.11 万 6424.99 万 5867.89 万 5477.48 万 - 4701.66 万 - 4172.21 万 4170.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.01 万 25.35 万 288.84 万 211.2 万 19.18 万 9.86 万 998.85 万 123.1 万 24.36 万 223.26 万 135.88 万 132.63 万 - - - 619.26 万 887.58 万 1102.15 万 624.94 万 447.4 万 481.57 万 702.85 万 598.36 万
应付职工薪酬 657.75 万 4.6% 628.75 万 840.11 万 986.97 万 732.91 万 807.86 万 852.27 万 924.84 万 450.89 万 672.32 万 748.4 万 822.24 万 779.45 万 835.26 万 1129.4 万 924.77 万 1056.13 万 975.91 万 1115.44 万 980.82 万 856.51 万 771.34 万 1092.89 万 1092.75 万 957.07 万 972.12 万 1079.82 万 1275.43 万 1403.97 万 1537.14 万 1428.23 万
应交税费 253.97 万 -42.9% 444.47 万 631.63 万 343.87 万 374.07 万 404.62 万 527.47 万 588.93 万 517.64 万 139.9 万 276.98 万 78.54 万 698.34 万 661.53 万 598.59 万 216.95 万 759.28 万 765.03 万 504.94 万 592.98 万 1012.28 万 620.97 万 602.6 万 336.38 万 962.58 万 497.32 万 364.21 万 320.86 万 870.71 万 404.34 万 412.51 万
其他应付款合计 3140.9 万 3.7% 3028.66 万 3253.24 万 3418.47 万 1625.67 万 2132.59 万 2044.74 万 2236.4 万 2509.32 万 9328.82 万 2585.02 万 2761.67 万 2696.75 万 1.05 亿 2948.92 万 3075.12 万 3357.74 万 3129.48 万 1886.62 万 2307.44 万 1937.19 万 2147.95 万 1961.7 万 1773.35 万 1443.46 万 1557.62 万 1711.66 万 1690.53 万 1296.74 万 1529.5 万 804.47 万
一年内到期的非流动负债 2132.73 万 -41.2% 3625.82 万 1693.21 万 1676.33 万 2523.14 万 59.24 万 21.64 万 34.62 万 34.3 万 28.98 万 13.0 万 23.02 万 25.41 万 13.74 万 21.41 万 20.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.05 亿 40.6% 7481.16 万 9344.68 万 9089.46 万 8570.72 万 8623.21 万 1.33 亿 9296.41 万 1410.39 万 1339.22 万 2164.23 万 2122.05 万 133.3 万 2174.5 万 981.28 万 2504.36 万 3863.14 万 2477.33 万 7303.16 万 2202.73 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3479.13 万 -1.5% 3531.92 万 5586.92 万 5623.65 万 5866.58 万 8884.67 万 6765.55 万 6810.73 万 3326.88 万 3390.31 万 3400.52 万 3420.41 万 3700.58 万 3473.96 万 3495.86 万 3527.85 万 3529.65 万 3563.42 万 3597.2 万 3630.98 万 2964.75 万 2700.86 万 2796.46 万 2766.08 万 2703.43 万 1734.16 万 1764.9 万 2425.63 万 2315.93 万 2233.28 万 2250.62 万
长期借款 0.0 - 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2200.0 万 5160.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6.23 万 42.2% 4.38 万 1.89 万 9.05 万 6.7 万 4.33 万 - - - - - - 260.35 万 - - - 98.7 万 102.29 万 105.87 万 109.46 万 113.04 万 116.63 万 182.7 万 123.8 万 45.96 万 48.16 万 50.37 万 52.58 万 - - -
长期递延收益 3467.02 万 -1.3% 3511.23 万 3555.43 万 3599.64 万 3645.09 万 3690.55 万 3736.0 万 3781.46 万 3276.91 万 3322.37 万 3342.82 万 3363.28 万 3383.73 万 3404.19 万 3424.65 万 3445.1 万 3430.94 万 3461.14 万 3491.33 万 3521.52 万 2851.71 万 2584.23 万 2613.76 万 2642.28 万 2657.47 万 1686.0 万 1714.52 万 2373.05 万 2315.93 万 2233.28 万 2250.62 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.72 亿 -0.4% 11.76 亿 12.02 亿 11.71 亿 11.56 亿 11.26 亿 11.46 亿 11.23 亿 11.07 亿 10.89 亿 11.46 亿 11.27 亿 11.24 亿 10.95 亿 11.15 亿 10.72 亿 10.43 亿 10.07 亿 10.27 亿 9.8 亿 9.53 亿 9.13 亿 9.02 亿 8.8 亿 8.43 亿 7.89 亿 7.82 亿 7.63 亿 7.33 亿 7.03 亿 6.97 亿
实收资本（或股本） 2.15 亿 0.0% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 2.53 亿 0.9% 2.51 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.73 亿
减：库存股 3115.0 万 30.8% 2381.1 万 1445.34 万 1445.34 万 - 434.94 万 434.94 万 434.94 万 433.58 万 444.18 万 771.75 万 771.75 万 771.75 万 771.75 万 1102.49 万 1102.49 万 1102.49 万 1302.96 万 200.46 万 200.46 万 200.46 万 356.05 万 356.05 万 356.05 万 356.05 万 510.14 万 510.14 万 510.14 万 510.14 万 - -
其他综合收益 650.0 万 0.0% 650.0 万 650.0 万 700.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 740.0 万 740.0 万 740.0 万 740.0 万 820.0 万 820.0 万 820.0 万 820.0 万 980.0 万 980.0 万 980.0 万 980.0 万 1070.0 万 1070.0 万 1070.0 万 1070.0 万 - - - - - - -
专项储备 3599.28 万 0.9% 3567.53 万 3623.55 万 3543.46 万 4008.9 万 3840.15 万 3670.72 万 3491.02 万 3459.79 万 3273.99 万 3081.36 万 2708.93 万 2656.16 万 2516.31 万 2351.48 万 2197.82 万 2490.8 万 2814.45 万 2508.82 万 2731.26 万 4080.01 万 4207.27 万 4325.01 万 4113.13 万 4200.15 万 4086.25 万 3940.43 万 3766.87 万 3838.26 万 3973.78 万 3911.54 万
盈余公积 8870.3 万 0.0% 8870.3 万 8870.3 万 8870.3 万 7592.74 万 7592.74 万 7592.74 万 7592.74 万 6952.39 万 6952.39 万 6952.39 万 6952.39 万 6190.78 万 6190.78 万 6190.78 万 6190.78 万 5260.87 万 5260.87 万 5260.87 万 5260.87 万 4416.01 万 4416.01 万 4416.01 万 4416.01 万 3507.6 万 3507.6 万 3507.6 万 3507.6 万 2608.7 万 2608.7 万 2608.7 万
未分配利润 5.86 亿 0.1% 5.85 亿 6.03 亿 5.75 亿 5.71 亿 5.43 亿 5.64 亿 5.42 亿 5.27 亿 5.11 亿 5.74 亿 5.59 亿 5.63 亿 5.37 亿 5.63 亿 5.21 亿 4.99 亿 4.63 亿 4.87 亿 4.36 亿 4.03 亿 3.63 亿 3.5 亿 3.3 亿 3.1 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.15 亿 2.09 亿
归属母公司股东权益合计 11.54 亿 -0.4% 11.58 亿 11.83 亿 11.53 亿 11.37 亿 11.07 亿 11.27 亿 11.03 亿 10.87 亿 10.68 亿 11.25 亿 11.06 亿 11.02 亿 10.73 亿 10.92 亿 10.48 亿 10.19 亿 9.83 亿 10.02 亿 9.54 亿 9.27 亿 8.86 亿 8.74 亿 8.52 亿 8.13 亿 7.8 亿 7.72 亿 7.55 亿 7.33 亿 7.03 亿 6.97 亿
少数股东权益 1833.01 万 -0.3% 1838.51 万 1837.37 万 1828.77 万 1888.77 万 1898.14 万 1952.63 万 1977.45 万 2029.32 万 2033.37 万 2085.47 万 2116.24 万 2164.13 万 2216.57 万 2276.06 万 2358.31 万 2379.42 万 2439.19 万 2498.05 万 2556.89 万 2638.26 万 2715.6 万 2818.86 万 2835.76 万 2958.76 万 972.31 万 991.58 万 799.97 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6660.89 万 -52.7% 1.31 亿 8102.75 万 1.28 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.04 亿 6947.12 万
经营活动现金流入小计 6.39 亿 -27.3% 7.64 亿 7.84 亿 8.85 亿 9.05 亿 6.75 亿 5.52 亿 5.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.09 亿 -26.9% 7.28 亿 7.32 亿 8.44 亿 8.74 亿 6.47 亿 5.18 亿 5.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2260.14 万 -19.6% 2743.26 万 3189.58 万 3027.54 万 2380.76 万 1260.21 万 1371.21 万 1723.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 792.78 万 -57.1% 854.23 万 1951.59 万 1035.84 万 710.75 万 1617.7 万 2005.83 万 780.76 万
经营活动现金流出小计 5.73 亿 -22.4% 6.33 亿 7.03 亿 7.57 亿 7.35 亿 5.64 亿 4.48 亿 4.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.86 亿 -29.7% 4.45 亿 5.13 亿 5.43 亿 5.31 亿 3.81 亿 2.65 亿 3.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9671.62 万 -0.0% 9733.11 万 9802.13 万 9711.76 万 8686.66 万 7306.15 万 8105.89 万 7363.97 万
支付的各项税款 4205.51 万 11.3% 3810.79 万 2728.93 万 4866.3 万 4309.61 万 3906.01 万 3301.91 万 3513.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4768.18 万 -12.4% 5258.52 万 6402.82 万 6882.14 万 7424.73 万 7067.26 万 6923.43 万 5328.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -6235.77 万 72.4% -2.79 亿 -1302.69 万 1069.35 万 -2.25 亿 -9897.77 万 -1196.13 万 -1.11 亿
投资活动现金流入小计 7.67 亿 49.5% 4.76 亿 5.01 亿 5.79 亿 5.9 亿 5.34 亿 5.01 亿 5.98 亿
收回投资收到的现金 735.19 万 170.3% 369.73 万 185.19 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 638.03 万 1353.1% 297.56 万 22.44 万 4.86 万 6.48 万 9.72 万 35.8 万 10.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 346.83 万 17494.3% 349.67 万 20.94 万 - 3.1 万 47.33 万 2.87 万 36.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.5 亿 47.0% 4.66 亿 4.99 亿 5.79 亿 5.9 亿 5.34 亿 5.01 亿 5.97 亿
投资活动现金流出小计 8.3 亿 12.3% 7.55 亿 5.14 亿 5.68 亿 8.15 亿 6.33 亿 5.13 亿 7.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4333.55 万 26.7% 3226.36 万 6207.69 万 1839.64 万 6203.87 万 5020.15 万 6187.58 万 3930.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 600.0 万 2000.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.86 亿 11.6% 7.23 亿 4.42 亿 5.44 亿 7.33 亿 5.83 亿 4.51 亿 6.7 亿
筹资活动现金流入小计 2.31 亿 114.1% 1.8 亿 6093.93 万 10.0 万 1183.63 万 3430.05 万 200.0 万 1272.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 769.51 万 144.4% 441.51 万 -1066.6 万 -7527.96 万 -4923.41 万 -2314.77 万 -1461.83 万 -2275.4 万
吸收投资收到的现金 1445.34 万 1969.2% 1483.91 万 93.93 万 - 1123.63 万 - 200.0 万 1272.4 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.13 亿 99.1% 1.62 亿 6000.0 万 10.0 万 60.0 万 3430.05 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 314.76 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.23 亿 78.3% 1.76 亿 7160.53 万 7537.96 万 6107.04 万 5744.82 万 1661.83 万 3547.8 万
偿还债务所支付的现金 1.61 亿 222.0% 1.3 亿 10.0 万 60.0 万 10.0 万 3420.05 万 - 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4444.18 万 3293.7% 4088.61 万 7102.36 万 7454.9 万 6081.39 万 2319.53 万 1657.48 万 1547.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1746.42 万 328.1% 438.56 万 48.17 万 23.06 万 15.65 万 5.24 万 4.35 万 -
汇率变动对现金的影响 98.23 万 -17.7% 122.94 万 102.57 万 147.16 万 -79.79 万 -140.17 万 -2.04 万 24.48 万
现金及现金等价物净增加额 1292.86 万 112.8% -1.43 亿 5836.03 万 6464.85 万 -1.05 亿 -1175.05 万 7718.99 万 -6444.83 万
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 -75.4% 1.98 亿 1.4 亿 7532.5 万 1.8 亿 1.92 亿 1.15 亿 1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 -67.2% 5564.86 万 1.98 亿 1.4 亿 7532.5 万 1.8 亿 1.92 亿 1.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1426.84 万 -144.6% 3197.44 万 2114.29 万 2776.01 万 1638.24 万 8818.78 万 -117.98 万 3732.04 万 303.61 万 1789.78 万 2277.33 万 2803.59 万 1735.92 万 3369.11 万 4867.67 万 6166.27 万 742.82 万 5332.13 万 4748.06 万 4336.07 万 -3351.04 万 5898.8 万 4293.83 万 1832.44 万 4319.54 万 5495.36 万 -1268.35 万 4746.64 万 1488.19 万 927.88 万 -215.59 万
经营活动现金流入小计 1.64 亿 29.3% 1.27 亿 1.46 亿 2.02 亿 1.8 亿 2.21 亿 1.62 亿 3.16 亿 1.71 亿 1.17 亿 1.79 亿 2.64 亿 1.97 亿 2.43 亿 1.8 亿 2.5 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.24 亿 2.49 亿 1.48 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.59 亿 33.0% 1.2 亿 1.38 亿 1.92 亿 1.67 亿 2.15 亿 1.54 亿 2.96 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.68 亿 2.49 亿 1.85 亿 2.37 亿 1.73 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.39 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 438.41 万 -16.0% 521.97 万 708.97 万 590.77 万 1080.48 万 435.89 万 636.11 万 658.32 万 751.72 万 916.29 万 863.26 万 1163.32 万 1045.99 万 392.2 万 426.03 万 1061.92 万 572.48 万 33.48 万 712.88 万 65.59 万 691.72 万 132.34 万 370.56 万 371.12 万 371.12 万 265.89 万 363.07 万 511.67 万 720.34 万 11.52 万 480.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 48.12 万 -76.3% 202.9 万 130.1 万 411.67 万 158.73 万 200.09 万 83.74 万 1404.88 万 72.33 万 239.61 万 234.78 万 405.47 万 185.67 万 225.96 万 218.74 万 235.64 万 100.93 万 276.1 万 98.08 万 893.95 万 367.78 万 211.52 万 144.44 万 595.42 万 1102.23 万 219.27 万 88.92 万 66.63 万 334.73 万 307.26 万 72.14 万
经营活动现金流出小计 1.78 亿 87.8% 9505.09 万 1.25 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.63 亿 2.79 亿 1.68 亿 9926.76 万 1.56 亿 2.36 亿 1.8 亿 2.1 亿 1.31 亿 1.89 亿 2.05 亿 1.65 亿 1.77 亿 2.06 亿 1.81 亿 7215.57 万 1.05 亿 1.2 亿 1.2 亿 7973.37 万 1.28 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.3 亿 208.1% 4231.53 万 8402.92 万 1.29 亿 1.15 亿 8468.34 万 1.16 亿 2.34 亿 1.22 亿 4335.36 万 1.14 亿 1.89 亿 1.25 亿 1.38 亿 8958.01 万 1.45 亿 1.62 亿 9669.69 万 1.27 亿 1.56 亿 1.39 亿 1478.89 万 7118.95 万 6049.21 万 9517.11 万 1340.49 万 9552.03 万 7187.25 万 8728.03 万 6243.23 万 9546.34 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2350.39 万 -7.7% 2545.53 万 2475.21 万 2300.48 万 2460.61 万 2360.22 万 2611.8 万 2241.25 万 2625.86 万 2356.1 万 2578.91 万 2290.53 万 2385.73 万 2465.74 万 2569.76 万 2307.07 万 1929.82 万 2080.31 万 2369.46 万 1875.51 万 1741.41 万 1874.69 万 1814.54 万 2091.97 万 1990.72 万 1912.08 万 2111.12 万 1764.66 万 1816.96 万 1848.04 万 1934.31 万
支付的各项税款 1550.94 万 36.8% 1133.52 万 799.01 万 722.04 万 1052.77 万 1352.84 万 683.14 万 690.44 万 472.02 万 730.64 万 835.84 万 1404.31 万 1050.21 万 1813.61 万 598.16 万 298.28 万 385.24 万 2471.48 万 1154.61 万 1373.56 万 513.3 万 1569.02 万 450.12 万 1307.31 万 432.54 万 962.72 万 599.35 万 1212.63 万 641.45 万 983.25 万 675.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 909.96 万 -42.9% 1594.52 万 829.94 万 1433.76 万 1274.35 万 1118.12 万 1432.29 万 1621.31 万 1499.95 万 2504.66 万 776.9 万 998.73 万 2027.95 万 2875.25 万 980.21 万 1726.82 万 1996.79 万 2236.83 万 1464.29 万 1741.53 万 1934.61 万 2292.96 万 1098.16 万 2576.27 万 65.61 万 3758.08 万 523.47 万 1188.3 万 1424.97 万 2308.13 万 406.68 万
投资活动产生的现金流量净额 2538.5 万 577.9% -531.17 万 -6590.67 万 -1652.43 万 -7340.71 万 -9677.94 万 -9276.93 万 3719.95 万 -2547.77 万 1993.6 万 -4468.47 万 6987.78 万 -2333.45 万 1954.98 万 -5539.97 万 -1801.55 万 -1170.28 万 -2031.12 万 -1.75 亿 1.43 亿 -3335.37 万 -440.42 万 -2.04 亿 8311.5 万 -5235.8 万 1032.47 万 -5304.3 万 3581.45 万 -4329.32 万 -3031.02 万 -7362.15 万
投资活动现金流入小计 1.83 亿 57.2% 1.16 亿 3.6 亿 1.08 亿 1.05 亿 2137.26 万 2.42 亿 1.46 亿 9509.08 万 1.04 亿 1.56 亿 2.38 亿 1.46 亿 7731.9 万 1.18 亿 3.07 亿 1.22 亿 5282.41 万 1.08 亿 2.92 亿 9703.04 万 1.34 亿 1128.22 万 2.68 亿 4393.12 万 1.56 亿 3309.7 万 3.16 亿 1.13 亿 1.39 亿 3040.94 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 653.18 万 82.01 万 0.0 0.0 287.72 万 -15.77 万 0.0 9526.65 200.0 万 - - - - - - - 1.05 亿 - - - 1000.0 万 - - - 3265.0 万 - - - 3000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 6.88 万 361.74 万 269.42 万 6.81 万 0.0 21.33 万 15.77 万 - - 9526.65 0.0 - - - 0.0 - - 323.37 万 0.0 0.0 -15.5 万 25.22 万 25.0 万 0.0 -33.9 万 44.7 万 0.0 0.0 -30.14 万 40.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 346.83 万 0.0 7878.09 2.06 万 -8765.75 0.0 2146.28 21.6 万 - - - - - - - - -138.32 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.83 亿 57.2% 1.16 亿 3.5 亿 1.01 亿 1.04 亿 2136.47 万 2.39 亿 1.46 亿 9502.4 万 1.04 亿 1.54 亿 2.38 亿 1.46 亿 7731.9 万 1.18 亿 3.07 亿 1.22 亿 1.61 亿 4879.35 2.93 亿 9703.04 万 1.43 亿 103.0 万 2.68 亿 4393.12 万 - - 3.16 亿 1.13 亿 - -
投资活动现金流出小计 1.57 亿 29.4% 1.22 亿 4.26 亿 1.25 亿 1.78 亿 1.18 亿 3.34 亿 1.09 亿 1.21 亿 8373.77 万 2.01 亿 1.68 亿 1.69 亿 5776.93 万 1.74 亿 3.25 亿 1.34 亿 7313.53 万 2.83 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.39 亿 2.16 亿 1.85 亿 9628.92 万 1.46 亿 8614.0 万 2.8 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 640.16 万 -70.4% 2160.62 万 261.63 万 1271.13 万 192.95 万 1615.71 万 146.57 万 1465.71 万 2156.84 万 1873.77 万 711.36 万 -732.81 万 340.45 万 1276.93 万 955.08 万 2167.93 万 406.28 万 2313.53 万 1316.13 万 -158.46 万 1538.41 万 2879.57 万 760.63 万 499.58 万 748.92 万 2621.09 万 2318.0 万 518.7 万 221.9 万 1386.86 万 1803.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 600.0 万 - - - 2.7 亿 - - - 2.08 亿 - - - 6296.0 万 - - - 8600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.51 亿 51.0% 9999.5 万 4.24 亿 1.12 亿 1.76 亿 1.02 亿 3.33 亿 9400.0 万 9900.0 万 5500.0 万 1.94 亿 1.75 亿 1.66 亿 4500.0 万 1.58 亿 2.83 亿 1.3 亿 - - 1.5 亿 1.15 亿 - - 1.8 亿 8880.0 万 - - 2.75 亿 1.54 亿 - -
筹资活动现金流入小计 5300.0 万 -24.2% 6995.0 万 3505.0 万 7260.11 万 2008.57 万 6700.0 万 2030.0 万 31.28 万 3040.15 万 3000.0 万 22.5 万 0.0 - - - -2917.37 万 -1.5 万 - - 10.0 万 2000.0 万 44.99 万 1375.06 万 0.0 0.0 0.0 200.0 万 776.42 万 -14.15 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -960.64 万 48.9% -1879.36 万 1464.58 万 2144.93 万 -3451.68 万 -275.34 万 2023.6 万 -30.98 万 -4024.85 万 2966.77 万 22.47 万 -1.69 万 -7448.14 万 -17.96 万 -60.17 万 -2916.95 万 -21.48 万 -1974.95 万 -10.03 万 -2033.61 万 1993.65 万 -3642.8 万 1367.99 万 -2.83 万 0.0 -1659.0 万 200.0 万 790.57 万 -14.15 万 -3023.51 万 -28.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1445.34 万 8.57 万 0.0 30.0 万 31.28 万 40.15 万 0.0 22.5 万 - - - - 22.63 万 -1.5 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 776.42 万 -14.15 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5300.0 万 -24.2% 6995.0 万 3505.0 万 5500.0 万 2000.0 万 6700.0 万 2000.0 万 0.0 3000.0 万 - - 0.0 - - - -2940.0 万 0.0 - - 10.0 万 2000.0 万 44.99 万 1375.06 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6260.64 万 -29.5% 8874.36 万 2040.42 万 5115.18 万 5460.25 万 6975.34 万 6.4 万 62.26 万 7065.0 万 33.23 万 299.44 1.69 万 7458.14 万 17.96 万 60.17 万 -4256.0 19.99 万 6077.45 万 10.03 万 2043.61 万 6.35 万 3687.79 万 7.07 万 2.83 万 0.0 - - -14.15 万 0.0 3533.65 万 28.3 万
偿还债务所支付的现金 5500.0 万 54.5% 3560.0 万 2010.0 万 5030.0 万 5000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 60.0 万 0.0 0.0 0.0 10.0 万 2000.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.78 万 -99.5% 4357.92 万 30.26 万 32.23 万 91.05 万 - - 39.91 万 7059.13 万 3.29 万 299.44 1.94 万 7450.7 万 2.1 万 1732.5 4.04 万 -1320.0 6077.45 万 326.25 43.65 万 1.07 万 2267.74 万 7.07 万 -224.4 0.0 - - 0.0 0.0 1519.5 万 28.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 736.86 万 -23.0% 956.44 万 1600.0 52.96 万 369.21 万 9.99 万 6.4 万 22.36 万 5.87 万 - - -2552.58 7.45 万 - - -4.46 万 - - - -490.0 - - - 2.85 万 0.0 - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 9780.55 -97.9% 45.62 万 26.73 万 24.9 万 -14.0 万 69.02 万 43.02 万 21.37 万 -2.34 万 142.22 万 -58.69 万 -51.46 万 66.63 万 146.83 万 -14.83 万 -48.83 万 -1491.77 -30.98 万 1706.69 -58.39 万 -42.25 万 -36.05 万 -3.48 万 -7.56 万 20.59 万 28.47 万 -43.53 万 -7.67 万 72.27 万 67.25 万 -107.37 万
现金及现金等价物净增加额 151.99 万 -81.7% 832.53 万 -2985.07 万 3293.41 万 -9168.15 万 -1065.48 万 -7328.29 万 7442.37 万 -6271.35 万 6892.37 万 -2227.36 万 9738.23 万 -7979.04 万 5452.95 万 -747.3 万 1398.94 万 -449.09 万 1295.08 万 -1.28 亿 1.66 亿 -4735.02 万 1779.53 万 -1.48 亿 1.01 亿 -895.68 万 4897.3 万 -6416.17 万 9110.98 万 -2783.0 万 -5059.4 万 -7713.4 万
期初现金及现金等价物余额 3412.32 万 32.3% 2579.79 万 5564.86 万 2271.45 万 1.14 亿 1.25 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.87 亿 7769.98 万 9997.35 万 4259.11 万 1.22 亿 6785.2 万 7532.5 万 6133.56 万 6582.64 万 5287.56 万 1.8 亿 1487.13 万 6222.16 万 4442.62 万 1.92 亿 9083.14 万 9978.82 万 5081.52 万 1.15 亿 2386.71 万 5169.71 万 1.03 亿 1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 3564.31 万 4.5% 3412.32 万 2579.79 万 5564.86 万 2271.45 万 1.14 亿 1.25 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.87 亿 7769.98 万 1.4 亿 4259.11 万 1.22 亿 6785.2 万 7532.5 万 6133.56 万 6582.64 万 5287.56 万 1.8 亿 1487.13 万 6222.16 万 4442.62 万 1.92 亿 9083.14 万 9978.82 万 5081.52 万 1.15 亿 2386.71 万 5169.71 万 1.03 亿