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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.69 亿 10.0% 4.93 亿 5.65 亿 3.95 亿 4.47 亿 4.15 亿 4.3 亿 3.78 亿
营业收入 5.69 亿 10.0% 4.93 亿 5.65 亿 3.95 亿 4.47 亿 4.15 亿 4.3 亿 3.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.46 亿 16.7% 4.76 亿 5.01 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.27 亿 3.45 亿 3.11 亿
营业成本 4.45 亿 19.4% 3.81 亿 4.05 亿 3.02 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.95 亿 2.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1840.26 万 -14.4% 2225.24 万 2463.48 万 1767.78 万 2070.99 万 2622.74 万 1192.63 万 1398.51 万
管理费用 4109.92 万 13.1% 3559.56 万 3253.37 万 1943.42 万 2141.39 万 2134.6 万 1507.02 万 1595.21 万
财务费用 589.57 万 107.3% 258.54 万 215.58 万 -171.89 万 92.33 万 256.46 万 -29.28 万 6.9 万
财务费用 - 利息费用 655.38 万 215.4% 347.44 万 233.35 万 136.54 万 127.18 万 70.37 万 - -
财务费用 - 利息收入 100.61 万 1212.0% 110.19 万 52.09 万 150.96 万 130.84 万 88.71 万 29.52 万 29.27 万
研发费用 3053.55 万 -1.5% 3050.6 万 3258.28 万 2450.75 万 2809.11 万 2873.76 万 2034.31 万 1757.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 508.92 万 44.0% 361.66 万 391.32 万 327.92 万 292.03 万 453.72 万 307.38 万 230.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 323.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 496.23 万 4.3% 589.12 万 489.8 万 178.93 万 158.46 万 170.74 万 134.91 万 113.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -133.01 万 -1.8% -176.65 万 -82.43 万 38.57 万 421.47 万 463.48 万 522.33 万 764.89 万
其中:联营公司投资收益 -180.09 万 32.5% -178.22 万 -91.06 万 -93.21 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 12.58 万 550.0% 15.16 万 1.51 万 -1.08 万 0.0 9.11 万 4.86 万 4.06 万
资产处置收益 -60.74 万 -704.8% -7.55 万 2.07 万 0.0 - -5.0 万 -737.69 6.26 万
营业利润 -1726.4 万 -137.0% -2046.96 万 5794.03 万 2566.52 万 7736.59 万 9227.58 万 8704.25 万 7322.71 万
加：营业外收入 3.79 万 -93.8% 93.88 万 68.15 万 0.11 8.71 万 40.1 万 - 9.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 242.4 万 878.8% 171.26 万 35.64 万 0.0 15.59 万 192.53 万 2.11 万 50.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1965.02 万 -141.0% -2124.35 万 5826.54 万 2566.52 万 7729.71 万 9075.16 万 8702.14 万 7282.07 万
减：所得税 -571.99 万 -192.4% -495.57 万 524.7 万 -61.22 万 896.56 万 1113.12 万 1111.28 万 1019.14 万
净利润 -1393.03 万 -133.3% -1628.77 万 5301.84 万 2627.74 万 6833.15 万 7962.04 万 7590.86 万 6262.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1393.03 万 -133.3% -1628.77 万 5301.84 万 2627.74 万 6833.15 万 7962.04 万 7590.86 万 6244.1 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 18.83 万
归属于母公司所有者的净利润 -1582.1 万 -138.8% -1639.78 万 5233.37 万 2584.29 万 6750.28 万 7128.03 万 6093.7 万 5360.35 万
少数股东损益 189.07 万 82.8% 11.01 万 68.46 万 43.44 万 82.87 万 834.01 万 1497.16 万 902.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1588.38 万 -139.4% -1810.36 万 5117.67 万 2328.27 万 6275.46 万 6746.48 万 5556.17 万 4655.17 万
基本每股收益 -0.12 -139.9% -0.12 0.37 0.18 0.49 0.8 0.68 0.6
稀释每股收益 -0.12 -139.9% -0.12 0.37 0.18 0.49 0.78 0.68 0.6
其他综合收益 0.0 - 0.0 3742.35 万 0.0 770.05 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 3742.35 万 0.0 770.05 万 - - -
综合收益总额 -1393.03 万 -117.6% -1628.77 万 9044.18 万 2627.74 万 7603.2 万 7962.04 万 7590.86 万 6262.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1582.1 万 -120.2% -1639.78 万 8975.72 万 2584.29 万 7520.33 万 7128.03 万 6093.7 万 5360.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 189.07 万 82.8% 11.01 万 68.46 万 43.44 万 82.87 万 834.01 万 1497.16 万 902.58 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.54 亿 3.2% 1.5 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.39 亿 9426.54 万 1.7 亿 1.97 亿 1.33 亿 6458.5 万 1.07 亿 9100.86 万 9778.91 万 9914.64 万 1.67 亿 1.06 亿 9624.74 万 7812.02 万 1.24 亿 6867.99 万 1.46 亿 7584.62 万 1.34 亿 9843.0 万 1.06 亿 9188.47 万 8221.3 万 1.03 亿 1.07 亿 8528.21 万
营业收入 1.54 亿 3.2% 1.5 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.39 亿 9426.54 万 1.7 亿 1.97 亿 1.33 亿 6458.5 万 1.07 亿 9100.86 万 9778.91 万 9914.64 万 1.67 亿 1.06 亿 9624.74 万 7812.02 万 1.24 亿 6867.99 万 1.46 亿 7584.62 万 1.34 亿 9843.0 万 1.06 亿 9188.47 万 8221.3 万 1.03 亿 1.07 亿 8528.21 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.44 亿 0.7% 1.43 亿 1.12 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.26 亿 9148.3 万 1.4 亿 1.68 亿 1.28 亿 6420.29 万 1.0 亿 8386.08 万 9026.75 万 9049.02 万 1.14 亿 9059.45 万 8389.36 万 7499.91 万 1.03 亿 7210.04 万 8800.77 万 6355.48 万 9948.06 万 8444.17 万 8711.24 万 7395.81 万 8110.79 万 8015.09 万 8699.58 万 6237.63 万
营业成本 1.17 亿 1.1% 1.16 亿 8972.16 万 1.22 亿 8665.3 万 1.02 亿 7067.7 万 1.13 亿 1.41 亿 1.03 亿 4763.29 万 8369.47 万 7031.74 万 7473.9 万 7318.13 万 9632.26 万 7215.95 万 6529.47 万 5574.28 万 8448.58 万 4748.51 万 6857.29 万 4315.08 万 8469.35 万 7143.86 万 7472.86 万 6401.15 万 6122.12 万 7075.99 万 7385.54 万 5490.83 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 385.16 万 12.9% 341.2 万 367.79 万 746.11 万 573.26 万 486.12 万 419.76 万 671.19 万 764.29 万 514.87 万 513.13 万 508.67 万 314.66 万 463.62 万 480.84 万 383.99 万 470.13 万 884.23 万 332.65 万 1688.82 万 -344.21 万 945.15 万 332.98 万 291.63 万 303.27 万 346.28 万 251.45 万 430.94 万 366.55 万 373.99 万 227.03 万
管理费用 1157.95 万 -5.9% 1230.07 万 828.31 万 893.59 万 880.54 万 1001.7 万 783.73 万 967.38 万 828.05 万 1012.5 万 445.44 万 420.77 万 476.54 万 576.67 万 469.44 万 515.01 万 613.53 万 -2.42 万 1015.27 万 -890.58 万 1946.83 万 92.44 万 985.91 万 487.18 万 386.72 万 370.14 万 262.98 万 746.77 万 291.3 万 332.45 万 224.69 万
财务费用 174.26 万 -4.4% 182.28 万 186.14 万 46.9 万 98.51 万 56.67 万 56.46 万 72.81 万 71.98 万 -6.01 万 76.8 万 37.1 万 -134.22 万 -112.22 万 37.46 万 53.91 万 13.4 万 20.05 万 4.96 万 105.45 万 148.15 万 26.0 万 -23.14 万 -12.26 万 15.26 万 -18.98 万 -13.31 万 444.4 万 -140.67 万 -256.13 万 -40.7 万
财务费用 - 利息费用 172.16 万 -7.9% 187.01 万 198.09 万 98.12 万 89.63 万 79.75 万 79.94 万 -41.55 万 88.32 万 133.56 万 53.02 万 -61.76 万 50.46 万 111.31 万 36.54 万 43.69 万 7.17 万 44.06 万 32.27 万 41.67 万 20.5 万 8.1 万 978.06 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 23.59 万 1.1% 23.33 万 24.29 万 29.39 万 27.34 万 30.19 万 23.26 万 -89.84 万 30.78 万 88.5 万 22.65 万 -62.53 万 72.54 万 112.8 万 28.15 万 28.18 万 13.06 万 83.33 万 6.28 万 49.23 万 14.71 万 10.24 万 14.53 万 9.3 万 7.98 万 5.53 万 6.7 万 -416.45 万 124.19 万 - -
研发费用 759.86 万 0.2% 758.53 万 711.28 万 823.87 万 739.38 万 742.42 万 744.93 万 873.06 万 955.96 万 880.66 万 548.61 万 618.87 万 616.48 万 564.6 万 650.8 万 710.81 万 677.26 万 891.78 万 529.27 万 868.21 万 660.1 万 745.98 万 599.47 万 607.33 万 537.72 万 472.99 万 416.27 万 317.19 万 359.07 万 791.13 万 290.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 139.95 万 2.1% 137.1 万 131.48 万 100.39 万 96.42 万 89.12 万 75.73 万 92.16 万 132.26 万 93.86 万 73.03 万 94.48 万 80.89 万 60.2 万 92.36 万 113.12 万 69.18 万 66.25 万 43.48 万 123.96 万 50.66 万 133.91 万 145.19 万 104.82 万 57.34 万 67.95 万 77.27 万 49.37 万 62.86 万 72.61 万 45.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43.53 万 42.48 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 52.03 万 289.1% -27.51 万 95.41 万 376.31 万 40.1 万 127.04 万 45.68 万 262.89 万 50.64 万 127.75 万 48.53 万 54.19 万 53.49 万 40.16 万 31.09 万 71.6 万 -2858.06 53.45 万 33.69 万 53.44 万 31.85 万 61.07 万 24.37 万 62.89 万 30.67 万 20.67 万 20.67 万 56.12 万 52.45 万 -24.24 万 29.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -24.07 万 -187.2% -8.38 万 -30.99 万 -69.57 万 -43.02 万 -32.53 万 -31.54 万 -23.6 万 -18.18 万 -21.89 万 -18.77 万 -557.54 -6.28 万 -4.68 万 49.59 万 206.64 万 23.0 万 107.71 万 84.13 万 193.59 万 127.8 万 95.74 万 46.35 万 196.89 万 84.98 万 57.9 万 182.55 万 594.99 万 32.59 万 82.26 万 55.05 万
其中:联营公司投资收益 -34.87 万 -17.8% -29.59 万 -45.52 万 -70.1 万 -44.05 万 -32.53 万 -31.54 万 -158.52 万 111.38 万 -21.99 万 -21.92 万 -162.79 万 113.6 万 -23.73 万 -20.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.18 万 134.4% -3.44 万 2.04 万 12.8 万 15.59 万 -6.99 万 -6.24 万 -4301.12 -5376.4 - 0.0 -2.28 万 -5.95 万 4.56 万 2.6 万 - 71.47 万 28.04 万 14.19 万 -47.57 万 2.18 万 40.42 万 14.07 万 -76.3 万 59.41 万 18.26 万 3.49 万 - - - -
资产处置收益 -143.28 万 - 0.0 82.62 万 -869.56 -7.55 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 1.35 万 0.0 -6.35 万 - - - - 0.0 3294.66 - -
营业利润 928.12 万 55.7% 596.14 万 1198.94 万 -4449.6 万 447.95 万 1267.15 万 687.54 万 2263.64 万 2400.69 万 1011.28 万 118.42 万 151.53 万 802.47 万 585.57 万 1026.95 万 4590.22 万 1426.27 万 1275.99 万 444.11 万 1935.56 万 -178.86 万 6163.29 万 1307.59 万 3393.01 万 1573.9 万 1737.98 万 1999.37 万 809.2 万 2375.37 万 1763.13 万 2375.01 万
加：营业外收入 4982.77 -84.8% 3.29 万 0.0 0.03 - - - 60.69 万 1.0 万 2633.9 6.19 万 - - - - - - - - -1.44 万 0.0 41.44 万 992.0 - - - - 0.0 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.66 万 - 0.0 63.51 万 171.23 万 - - - 24.77 万 10.87 万 0.0 34.65 - - 0.0 1.01 万 -6877.66 4.49 万 - - 72.91 万 21.54 万 76.06 万 22.02 万 817.48 318.0 0.0 2.0 万 28.22 万 5.93 万 -5.41 万 21.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 920.96 万 53.6% 599.43 万 1135.43 万 -4620.84 万 541.8 万 1267.15 万 687.54 万 2299.56 万 2390.82 万 1011.54 万 124.61 万 151.53 万 803.48 万 585.57 万 1025.94 万 4599.62 万 1421.78 万 1264.2 万 444.11 万 1861.21 万 -200.4 万 6128.68 万 1285.67 万 3392.92 万 1573.87 万 1737.98 万 1997.37 万 780.98 万 2379.16 万 1768.54 万 2353.39 万
减：所得税 154.71 万 2957.7% -5.41 万 106.68 万 -827.96 万 71.8 万 173.51 万 87.08 万 286.36 万 -39.62 万 205.02 万 72.94 万 -185.83 万 3.35 万 -102.82 万 224.07 万 682.66 万 135.9 万 -10.08 万 88.07 万 24.13 万 7.84 万 798.41 万 282.75 万 307.4 万 203.42 万 256.89 万 343.57 万 -255.35 万 471.08 万 372.03 万 431.39 万
净利润 766.25 万 26.7% 604.84 万 1028.76 万 -3792.88 万 470.0 万 1093.64 万 600.46 万 2013.2 万 2430.44 万 806.53 万 51.67 万 337.36 万 800.13 万 688.39 万 801.86 万 3916.95 万 1285.88 万 1274.27 万 356.04 万 1837.09 万 -208.24 万 5330.27 万 1002.92 万 3085.52 万 1370.44 万 1481.09 万 1653.8 万 1036.33 万 1908.08 万 1396.51 万 1922.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 766.25 万 26.7% 604.84 万 1028.76 万 -3792.88 万 470.0 万 1093.64 万 600.46 万 2013.2 万 2430.44 万 806.53 万 51.67 万 337.36 万 800.13 万 688.39 万 801.86 万 3916.95 万 1285.88 万 1274.27 万 356.04 万 1837.09 万 -208.24 万 5330.27 万 1002.92 万 3085.52 万 1370.44 万 1481.09 万 1653.8 万 1386.02 万 1539.56 万 1396.51 万 1922.0 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -349.69 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 626.35 万 19.0% 526.33 万 944.73 万 -3679.52 万 417.0 万 1051.08 万 571.65 万 2034.12 万 2396.51 万 762.23 万 40.51 万 416.01 万 747.61 万 657.78 万 762.9 万 3839.27 万 1248.74 万 1277.89 万 384.38 万 1827.5 万 -164.35 万 4647.38 万 817.51 万 2363.46 万 1234.18 万 1221.65 万 1274.4 万 1062.54 万 1503.87 万 1216.57 万 1577.37 万
少数股东损益 139.91 万 78.2% 78.51 万 84.02 万 -113.36 万 53.0 万 42.56 万 28.81 万 -20.92 万 33.94 万 44.3 万 11.15 万 -78.65 万 52.52 万 30.61 万 38.96 万 77.68 万 37.14 万 -3.62 万 -28.34 万 9.59 万 -43.89 万 682.89 万 185.41 万 722.06 万 136.26 万 259.44 万 379.4 万 -26.2 万 404.21 万 179.94 万 344.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 734.28 万 47.6% 497.53 万 907.11 万 -3727.31 万 323.61 万 1016.69 万 576.66 万 2119.02 万 2357.86 万 649.47 万 -8.68 万 358.16 万 690.81 万 586.33 万 692.96 万 3678.36 万 1177.6 万 1134.09 万 285.41 万 1733.67 万 -270.0 万 4511.02 万 771.79 万 2208.08 万 1097.63 万 1122.04 万 1128.41 万 545.49 万 1428.09 万 1155.73 万 1525.86 万
基本每股收益 0.05 53.4% 0.03 0.07 -0.27 0.03 0.08 0.04 0.14 0.17 0.06 0.0 -0.01 0.05 0.06 0.08 0.17 0.14 0.14 0.04 0.21 0.0 0.5 0.09 0.26 0.14 0.14 0.14 0.12 0.17 0.13 0.18
稀释每股收益 0.05 53.4% 0.03 0.07 -0.27 0.03 0.08 0.04 0.14 0.17 0.06 0.0 -0.01 0.05 0.06 0.08 0.17 0.14 0.14 0.04 0.19 0.0 0.5 0.09 0.26 0.14 0.14 0.14 0.12 0.17 0.13 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 766.25 万 26.7% 604.84 万 1028.76 万 -3792.88 万 470.0 万 1093.64 万 600.46 万 5755.55 万 2430.44 万 806.53 万 51.67 万 337.36 万 800.13 万 688.39 万 801.86 万 4687.0 万 1285.88 万 1274.27 万 356.04 万 1837.09 万 -208.24 万 5330.27 万 1002.92 万 3085.52 万 1370.44 万 1481.09 万 1653.8 万 1036.33 万 1908.08 万 1396.51 万 1922.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 626.35 万 19.0% 526.33 万 944.73 万 -3679.52 万 417.0 万 1051.08 万 571.65 万 5776.47 万 2396.51 万 762.23 万 40.51 万 416.01 万 747.61 万 657.78 万 762.9 万 4609.32 万 1248.74 万 1277.89 万 384.38 万 1827.5 万 -164.35 万 4647.38 万 817.51 万 2363.46 万 1234.18 万 1221.65 万 1274.4 万 1062.54 万 1503.87 万 1216.57 万 1577.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 139.91 万 78.2% 78.51 万 84.02 万 -113.36 万 53.0 万 42.56 万 28.81 万 -20.92 万 33.94 万 44.3 万 11.15 万 -78.65 万 52.52 万 30.61 万 38.96 万 77.68 万 37.14 万 -3.62 万 -28.34 万 9.59 万 -43.89 万 682.89 万 185.41 万 722.06 万 136.26 万 259.44 万 379.4 万 -26.2 万 404.21 万 179.94 万 344.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.72 亿 12.8% 12.34 亿 11.06 亿 8.34 亿 8.94 亿 7.6 亿 7.91 亿 7.02 亿
流动资产合计 5.53 亿 8.1% 6.14 亿 5.68 亿 4.95 亿 6.38 亿 5.33 亿 5.59 亿 4.78 亿
货币资金 1.2 亿 59.6% 1.48 亿 8775.01 万 6579.42 万 1.78 亿 2.34 亿 2.53 亿 4863.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2391.09 万 1203.9% 2347.1 万 31.94 万 130.43 万 509.33 5820.53 万 2604.86 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 554.06 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.11 亿 -7.0% 2.31 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.82 亿 1.23 亿 1.93 亿 1.35 亿
应收票据 2689.55 万 65.0% 3396.95 万 1842.15 万 2352.02 万 1048.72 万 1013.32 万 2520.54 万 3233.04 万
应收账款 1.84 亿 -12.6% 1.97 亿 2.47 亿 2.28 亿 2.72 亿 1.13 亿 1.68 亿 1.03 亿
预付款项 937.02 万 50.1% 427.11 万 385.26 万 605.17 万 1612.32 万 2637.67 万 368.17 万 279.35 万
其他应收款合计 114.43 万 -85.8% 107.12 万 134.0 万 166.34 万 81.01 万 65.95 万 104.26 万 103.76 万
存货 1.8 亿 -3.6% 1.86 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.59 亿 8596.21 万 8109.95 万 9835.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 414.27 万 -12.7% 924.1 万 601.2 万 310.9 万 22.09 万 25.83 万 39.51 万 1.87 亿
非流动资产合计 6.19 亿 17.3% 6.2 亿 5.38 亿 3.38 亿 2.56 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 191.98 万 -37.1% 211.92 万 390.14 万 395.7 万 488.91 万 - - -
其他权益工具投资 5808.7 万 61.0% 5808.7 万 5808.7 万 1405.94 万 1405.94 万 500.0 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.97 亿 54.7% 3.77 亿 2.02 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.29 亿 10.3% 4261.82 万 1.36 亿 4002.28 万 4328.62 万 3895.38 万 5008.29 万 3442.18 万
使用权资产 481.16 万 -56.7% 888.29 万 1184.38 万 1480.48 万 1776.57 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.05 亿 0.2% 1.04 亿 1.07 亿 9025.13 万 2776.69 万 2882.02 万 2896.46 万 2977.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 293.51 万 6.4% 370.07 万 459.76 万 122.88 万 135.45 万 179.89 万 217.02 万 273.0 万
递延所得税资产 1801.27 万 73.0% 2209.62 万 1017.5 万 989.11 万 719.33 万 601.46 万 204.27 万 153.27 万
其他非流动资产 211.23 万 -95.8% 103.24 万 409.96 万 2341.11 万 656.76 万 254.59 万 620.88 万 152.35 万
负债合计 4.72 亿 30.6% 5.58 亿 4.0 亿 2.3 亿 2.89 亿 2.3 亿 1.41 亿 1.24 亿
流动负债合计 3.01 亿 12.6% 3.82 亿 3.13 亿 2.14 亿 2.7 亿 2.26 亿 1.37 亿 1.19 亿
短期借款 1.0 亿 11.8% 1.45 亿 7456.95 万 4955.14 万 4437.3 万 4061.03 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6026.2 万 51.7% 8124.17 万 6428.75 万 4522.16 万 3824.13 万 564.01 万 3461.69 万 2731.55 万
应付账款 1.01 亿 -5.6% 1.07 亿 1.31 亿 6584.6 万 1.28 亿 4781.94 万 8026.68 万 7669.4 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 250.51 万 432.88 万
应付职工薪酬 582.93 万 -5.0% 665.59 万 635.77 万 346.5 万 378.06 万 288.45 万 282.07 万 288.34 万
应交税费 421.93 万 -2.5% 355.39 万 369.61 万 1211.27 万 1289.97 万 1829.01 万 1586.85 万 701.39 万
其他应付款合计 346.6 万 85.1% 223.72 万 339.7 万 982.75 万 2590.37 万 1.08 亿 60.93 万 97.6 万
一年内到期的非流动负债 169.9 万 -45.8% 312.54 万 289.37 万 279.01 万 269.03 万 - - -
其他流动负债 1968.78 万 77.2% 1921.39 万 1676.0 万 1893.91 万 1062.69 万 16.13 万 - -
非流动负债合计 1.71 亿 81.5% 1.76 亿 8786.11 万 1549.49 万 1911.2 万 357.88 万 400.2 万 482.17 万
长期借款 1.58 亿 109.0% 1.5 亿 5978.24 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 171.12 万 - - - 39.74 万 - -
递延所得税负债 470.5 万 -12.6% 931.82 万 974.03 万 135.89 万 135.89 万 1.37 万 7283.31 -
长期递延收益 438.84 万 -3.4% 805.87 万 860.98 万 151.38 万 234.08 万 316.77 万 399.47 万 482.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.0 亿 3.3% 6.76 亿 7.05 亿 6.04 亿 6.05 亿 5.3 亿 6.5 亿 5.78 亿
实收资本（或股本） 1.39 亿 -0.6% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 9343.4 万 9345.7 万 8920.0 万 8920.0 万
资本公积 8651.36 万 -9.1% 9562.96 万 9562.96 万 9360.47 万 1.15 亿 7321.97 万 1.71 亿 1.71 亿
减：库存股 1000.06 万 -50.0% 2000.11 万 2000.11 万 2916.29 万 2345.25 万 4174.66 万 - -
其他综合收益 4910.55 万 85.9% 4512.39 万 4512.39 万 770.05 万 770.05 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4782.3 万 10.1% 4689.83 万 4263.75 万 3909.39 万 3523.9 万 3086.53 万 2896.21 万 2436.28 万
未分配利润 3.75 亿 -2.7% 3.55 亿 3.96 亿 3.47 亿 3.77 亿 3.4 亿 2.78 亿 2.26 亿
归属母公司股东权益合计 6.87 亿 2.5% 6.63 亿 7.0 亿 5.99 亿 6.05 亿 4.96 亿 5.67 亿 5.1 亿
少数股东权益 1280.82 万 74.4% 1372.92 万 561.91 万 493.44 万 - 3442.9 万 8279.31 万 6780.69 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.27 亿 0.8% 12.17 亿 12.03 亿 12.34 亿 11.17 亿 11.48 亿 11.51 亿 11.06 亿 9.61 亿 8.71 亿 8.19 亿 8.34 亿 8.5 亿 8.41 亿 9.05 亿 8.94 亿 8.03 亿 7.57 亿 7.5 亿 7.6 亿 7.32 亿 7.24 亿 7.1 亿 7.91 亿 7.67 亿 7.6 亿 7.2 亿 7.02 亿 6.71 亿 6.61 亿 6.06 亿
流动资产合计 5.85 亿 0.3% 5.83 亿 5.71 亿 6.14 亿 5.21 亿 5.67 亿 5.72 亿 5.68 亿 5.02 亿 4.64 亿 4.6 亿 4.95 亿 5.84 亿 5.73 亿 6.4 亿 6.38 亿 5.14 亿 4.98 亿 5.22 亿 5.33 亿 5.08 亿 4.99 亿 4.82 亿 5.59 亿 5.4 亿 5.33 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.67 亿 4.63 亿 4.24 亿
货币资金 1.23 亿 17.0% 1.05 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.21 亿 8775.01 万 3402.28 万 6216.37 万 6289.47 万 6579.42 万 6315.58 万 7471.95 万 1.16 亿 1.78 亿 6692.94 万 6793.88 万 9542.97 万 2.34 亿 1.66 亿 8060.35 万 8483.16 万 2.53 亿 5247.49 万 1.18 亿 1.13 亿 4863.27 万 8285.66 万 1.01 亿 9457.64 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4447.88 万 7.3% 4146.7 万 1850.14 万 2347.1 万 334.3 万 379.31 万 75.7 万 31.94 万 32.47 万 32.9 万 32.69 万 130.43 万 6081.64 万 2327.16 万 4519.65 万 509.33 1.21 亿 1.22 亿 1.58 亿 5820.53 万 1.19 亿 1.94 亿 1.35 亿 2604.86 万 2.08 亿 1.34 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 554.06 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.38 亿 9.0% 2.18 亿 2.19 亿 2.31 亿 1.84 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.65 亿 2.7 亿 1.86 亿 2.12 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.82 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.48 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.27 亿 9470.78 万
应收票据 2735.55 万 40.6% 1945.83 万 2710.78 万 3396.95 万 2643.56 万 4584.59 万 4412.45 万 1842.15 万 616.67 万 1534.41 万 555.35 万 2352.02 万 1649.23 万 2044.24 万 398.68 万 1048.72 万 668.8 万 726.3 万 738.19 万 1013.32 万 1098.13 万 1131.06 万 1319.14 万 2520.54 万 2427.67 万 2913.36 万 2859.0 万 3233.04 万 - 1472.36 万 334.34 万
应收账款 2.1 亿 5.9% 1.99 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.47 亿 2.63 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.5 亿 2.77 亿 2.72 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.13 亿 9113.62 万 1.0 亿 1.34 亿 1.68 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.03 亿 - 1.12 亿 9136.44 万
预付款项 1417.35 万 -7.2% 1527.23 万 378.3 万 427.11 万 456.69 万 543.07 万 521.96 万 385.26 万 791.91 万 3808.67 万 1009.48 万 605.17 万 1363.94 万 925.66 万 1902.42 万 1612.32 万 1184.67 万 5122.0 万 3444.25 万 2637.67 万 1282.32 万 1164.77 万 2257.31 万 368.17 万 679.04 万 718.12 万 475.12 万 279.35 万 502.96 万 531.58 万 1411.83 万
其他应收款合计 91.37 万 9.5% 83.44 万 80.87 万 107.12 万 137.49 万 190.04 万 204.8 万 134.0 万 1469.3 万 191.39 万 163.3 万 166.34 万 182.99 万 194.98 万 148.62 万 81.01 万 125.67 万 145.38 万 90.77 万 65.95 万 74.02 万 72.98 万 123.45 万 104.26 万 93.72 万 102.1 万 140.34 万 103.76 万 86.46 万 107.89 万 115.7 万
存货 1.57 亿 -19.4% 1.95 亿 1.84 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.29 亿 1.05 亿 8596.21 万 1.07 亿 9744.01 万 9096.66 万 8109.95 万 1.04 亿 9932.94 万 9260.78 万 9835.29 万 1.01 亿 8968.99 万 7950.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 392.43 万 -37.9% 631.44 万 1085.41 万 924.1 万 436.12 万 453.33 万 478.36 万 601.2 万 513.21 万 703.38 万 347.84 万 310.9 万 333.31 万 392.92 万 170.02 万 22.09 万 266.32 万 212.78 万 11.71 万 25.83 万 20.94 万 257.75 万 32.72 万 39.51 万 15.85 万 100.25 万 1.25 亿 1.87 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.4 亿
非流动资产合计 6.42 亿 1.3% 6.34 亿 6.32 亿 6.2 亿 5.96 亿 5.81 亿 5.79 亿 5.38 亿 4.59 亿 4.07 亿 3.6 亿 3.38 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.89 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 101.94 万 -25.5% 136.81 万 166.4 万 211.92 万 282.02 万 326.08 万 358.6 万 390.14 万 328.24 万 351.79 万 373.78 万 395.7 万 419.33 万 444.89 万 468.63 万 488.91 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5808.7 万 0.0% 5808.7 万 5808.7 万 5808.7 万 5808.7 万 5808.7 万 5808.7 万 5808.7 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 1405.94 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.77 亿 0.2% 3.76 亿 3.74 亿 3.77 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7281.52 万 6.6% 6833.06 万 6828.47 万 4261.82 万 1.85 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.36 亿 4888.07 万 1841.56 万 1941.02 万 4002.28 万 3423.08 万 4834.65 万 4108.71 万 4328.62 万 4211.48 万 4019.53 万 4011.37 万 3895.38 万 5632.94 万 5398.12 万 5231.98 万 5008.29 万 4726.02 万 4449.69 万 4378.1 万 3442.18 万 882.97 万 721.11 万 762.81 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 888.29 万 962.31 万 1036.34 万 1110.36 万 1184.38 万 1258.41 万 1332.43 万 1406.45 万 1480.48 万 1554.5 万 1628.53 万 1702.55 万 1776.57 万 550.87 万 612.08 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.05 亿 2.5% 1.03 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 8987.34 万 9039.71 万 9025.13 万 2737.52 万 2724.03 万 2750.36 万 2776.69 万 2803.02 万 2829.35 万 2855.68 万 2882.02 万 2908.32 万 2933.92 万 2960.22 万 2896.46 万 2918.47 万 2939.01 万 2961.0 万 2977.82 万 2950.53 万 2969.87 万 2989.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 242.43 万 -14.9% 284.98 万 400.64 万 370.07 万 344.59 万 379.73 万 419.74 万 459.76 万 207.14 万 221.48 万 110.42 万 122.88 万 135.34 万 147.8 万 121.82 万 135.45 万 150.99 万 151.26 万 165.57 万 179.89 万 175.55 万 189.05 万 203.04 万 217.02 万 231.07 万 245.05 万 259.02 万 273.0 万 231.32 万 199.13 万 209.17 万
递延所得税资产 2352.65 万 2.2% 2303.13 万 2140.53 万 2209.62 万 1249.89 万 1124.82 万 998.43 万 1017.5 万 832.09 万 753.91 万 982.23 万 989.11 万 908.33 万 855.44 万 706.54 万 719.33 万 723.49 万 657.49 万 602.86 万 601.46 万 185.01 万 184.64 万 204.34 万 204.27 万 220.67 万 220.67 万 153.27 万 153.27 万 75.96 万 75.96 万 63.86 万
其他非流动资产 153.34 万 47.9% 103.67 万 91.97 万 103.24 万 269.11 万 196.41 万 308.4 万 409.96 万 9798.72 万 8892.35 万 4602.72 万 2341.11 万 1677.87 万 1672.86 万 1845.52 万 656.76 万 6281.59 万 3146.84 万 293.33 万 254.59 万 284.92 万 223.29 万 288.7 万 620.88 万 256.44 万 142.72 万 146.57 万 152.35 万 1618.75 万 803.31 万 -
负债合计 5.36 亿 0.4% 5.33 亿 5.08 亿 5.58 亿 4.08 亿 4.45 亿 4.37 亿 4.0 亿 3.14 亿 2.49 亿 2.14 亿 2.3 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.38 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.3 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.97 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.12 亿 7060.25 万
流动负债合计 3.41 亿 -0.6% 3.43 亿 3.17 亿 3.82 亿 2.6 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.13 亿 2.74 亿 2.35 亿 2.0 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.32 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.26 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.94 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.12 亿 7060.25 万
短期借款 9575.29 万 1.1% 9475.29 万 1.15 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.14 亿 9958.17 万 7456.95 万 7456.95 万 6456.01 万 6955.14 万 4955.14 万 4954.68 万 4954.68 万 4952.23 万 4437.3 万 5470.71 万 4460.62 万 1762.98 万 4061.03 万 3789.62 万 2036.4 万 700.0 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7788.09 万 62.3% 4798.45 万 6325.31 万 8124.17 万 4264.32 万 4670.72 万 7435.87 万 6428.75 万 3680.13 万 2378.24 万 3123.16 万 4522.16 万 6179.95 万 5282.77 万 3439.21 万 3824.13 万 3005.67 万 983.86 万 300.63 万 564.01 万 949.38 万 1197.8 万 2886.03 万 3461.69 万 2753.94 万 3422.18 万 - 2731.55 万 - 1755.3 万 1546.45 万
应付账款 1.24 亿 -23.4% 1.61 亿 9900.38 万 1.07 亿 7748.12 万 9874.64 万 8137.13 万 1.31 亿 1.36 亿 1.15 亿 6832.57 万 6584.6 万 7490.48 万 7116.17 万 1.27 亿 1.28 亿 6325.47 万 6066.42 万 6181.72 万 4781.94 万 5108.01 万 6484.27 万 7633.01 万 8026.68 万 9637.1 万 9585.3 万 - 7669.4 万 - 7832.61 万 4019.33 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3298.89 万 250.51 万 585.1 万 574.68 万 556.14 万 432.88 万 550.28 万 473.8 万 421.09 万
应付职工薪酬 492.32 万 -14.6% 576.18 万 670.97 万 665.59 万 673.55 万 855.62 万 640.23 万 635.77 万 553.92 万 578.64 万 382.64 万 346.5 万 307.7 万 468.01 万 378.23 万 378.06 万 370.48 万 317.86 万 281.4 万 288.45 万 276.02 万 252.96 万 374.3 万 282.07 万 318.12 万 483.09 万 281.18 万 288.34 万 340.66 万 376.33 万 277.68 万
应交税费 533.09 万 81.5% 293.68 万 320.21 万 355.39 万 310.77 万 276.33 万 432.53 万 369.61 万 554.53 万 438.03 万 481.84 万 1211.27 万 1479.01 万 1439.01 万 1853.0 万 1289.97 万 138.63 万 313.0 万 769.99 万 1829.01 万 905.79 万 1086.32 万 1826.23 万 1586.85 万 935.68 万 839.93 万 917.39 万 701.39 万 821.37 万 634.85 万 675.28 万
其他应付款合计 594.79 万 -24.9% 791.68 万 78.89 万 223.72 万 98.41 万 103.34 万 95.62 万 339.7 万 276.16 万 233.51 万 1014.83 万 982.75 万 1140.78 万 1503.06 万 2439.85 万 2590.37 万 7304.45 万 7614.64 万 1.09 亿 1.08 亿 4414.03 万 3574.29 万 2648.61 万 60.93 万 126.03 万 123.38 万 103.64 万 97.6 万 91.95 万 135.82 万 120.42 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 312.54 万 339.8 万 300.85 万 295.08 万 289.37 万 286.74 万 284.14 万 281.56 万 279.01 万 276.48 万 273.97 万 271.49 万 269.03 万 234.78 万 232.65 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2286.65 万 34.1% 1705.12 万 2347.04 万 1921.39 万 1650.91 万 2254.34 万 2607.35 万 1676.0 万 570.86 万 1284.93 万 272.39 万 1893.91 万 1254.99 万 1985.26 万 343.75 万 1062.69 万 21.18 万 37.93 万 24.42 万 16.13 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.95 亿 2.4% 1.9 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.32 亿 8786.11 万 4078.23 万 1365.15 万 1464.36 万 1549.49 万 1641.06 万 1732.69 万 1822.12 万 1911.2 万 640.86 万 711.54 万 337.91 万 357.88 万 342.32 万 364.18 万 379.52 万 400.2 万 429.06 万 443.56 万 461.49 万 482.17 万 - - -
长期借款 1.93 亿 2.4% 1.89 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.05 亿 5978.24 万 2806.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 110.0 万 0.0% 110.0 万 110.0 万 171.12 万 - - - - - - - - - - - - 39.74 万 39.74 万 39.74 万 39.74 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 3064.55 931.82 万 941.01 万 951.76 万 962.86 万 974.03 万 135.99 万 136.26 万 135.89 万 135.89 万 136.07 万 136.96 万 136.28 万 135.89 万 17.19 万 7.7 万 2.07 万 1.37 万 4.87 万 6.06 万 7283.31 7283.31 8.91 万 2.74 万 - - - - -
长期递延收益 58.04 万 12.4% 51.64 万 792.09 万 805.87 万 819.65 万 833.42 万 847.2 万 860.98 万 89.36 万 110.03 万 137.6 万 151.38 万 172.05 万 192.73 万 213.4 万 234.08 万 254.75 万 275.42 万 296.1 万 316.77 万 337.45 万 358.12 万 378.8 万 399.47 万 420.14 万 440.82 万 461.49 万 482.17 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.92 亿 1.1% 6.84 亿 6.95 亿 6.76 亿 7.08 亿 7.04 亿 7.14 亿 7.05 亿 6.47 亿 6.23 亿 6.05 亿 6.04 亿 5.99 亿 5.9 亿 6.19 亿 6.05 亿 5.65 亿 5.46 亿 5.4 亿 5.3 亿 5.69 亿 5.71 亿 5.13 亿 6.5 亿 6.19 亿 6.05 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.68 亿 5.49 亿 5.36 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 -1.3% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 9343.4 万 9343.4 万 9343.4 万 9343.4 万 9345.7 万 9345.7 万 9345.7 万 9281.4 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万 8920.0 万
资本公积 7739.76 万 -19.1% 9562.96 万 9562.96 万 9562.96 万 9562.96 万 9562.96 万 9562.96 万 9562.96 万 9477.46 万 9477.46 万 9454.51 万 9360.47 万 9281.5 万 9198.51 万 1.18 亿 1.15 亿 8696.81 万 8425.67 万 7998.15 万 7321.97 万 1.3 亿 1.17 亿 6453.3 万 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2000.11 万 2916.29 万 2916.29 万 2953.89 万 2965.18 万 2345.25 万 2345.25 万 2345.25 万 2690.39 万 4174.66 万 4174.66 万 4174.66 万 3462.21 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 5308.7 万 0.0% 5308.7 万 5308.7 万 4512.39 万 4512.39 万 4512.39 万 4512.39 万 4512.39 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 770.05 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4965.52 万 1.5% 4891.67 万 4799.12 万 4689.83 万 4599.08 万 4493.42 万 4346.75 万 4263.75 万 4091.03 万 3993.83 万 3946.99 万 3909.39 万 3784.79 万 3693.95 万 3620.17 万 3523.9 万 3374.65 万 3270.88 万 3141.08 万 3086.53 万 2910.06 万 2901.41 万 2896.21 万 2896.21 万 2732.68 万 2623.45 万 2524.23 万 2436.28 万 2335.91 万 2218.98 万 2166.13 万
未分配利润 3.57 亿 1.6% 3.51 亿 3.63 亿 3.55 亿 3.93 亿 3.89 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.78 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.45 亿 3.38 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.4 亿 3.28 亿 3.43 亿 3.4 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.16 亿 2.02 亿 1.92 亿
归属母公司股东权益合计 6.75 亿 0.9% 6.69 亿 6.8 亿 6.63 亿 6.99 亿 6.95 亿 7.06 亿 7.0 亿 6.41 亿 6.17 亿 6.0 亿 5.99 亿 5.93 亿 5.85 亿 6.16 亿 6.05 亿 5.31 亿 5.12 亿 5.06 亿 4.96 亿 5.34 亿 5.37 亿 4.69 亿 5.67 亿 5.43 亿 5.31 亿 5.23 亿 5.1 亿 5.0 亿 4.85 亿 4.74 亿
少数股东权益 1675.35 万 9.1% 1535.45 万 1456.94 万 1372.92 万 886.28 万 833.27 万 860.0 万 561.91 万 582.83 万 548.9 万 498.22 万 493.44 万 572.09 万 519.57 万 388.96 万 - 3448.09 万 3410.95 万 3414.57 万 3442.9 万 3433.31 万 3477.2 万 4384.72 万 8279.31 万 7555.79 万 7419.53 万 7160.09 万 6780.69 万 6806.9 万 6402.69 万 6224.65 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9693.89 万 -2.2% 5399.26 万 1.14 亿 2107.48 万 -81.98 万 1.1 亿 6439.98 万 842.49 万
经营活动现金流入小计 5.18 亿 -0.7% 5.01 亿 4.85 亿 3.99 亿 3.86 亿 4.98 亿 4.15 亿 3.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.02 亿 0.7% 4.85 亿 4.6 亿 3.95 亿 3.84 亿 4.94 亿 4.14 亿 3.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.69 万 -97.6% 74.82 万 189.84 万 0.0 11.36 万 179.08 万 37.42 万 1.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1526.37 万 -30.3% 1518.25 万 2245.45 万 464.96 万 263.06 万 227.16 万 77.34 万 783.1 万
经营活动现金流出小计 4.21 亿 -0.4% 4.47 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.51 亿 3.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.64 亿 9.7% 2.86 亿 2.11 亿 2.65 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.54 亿 2.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9507.16 万 -9.3% 1.03 亿 8223.53 万 4968.04 万 5489.33 万 3827.86 万 4801.7 万 4672.27 万
支付的各项税款 1511.86 万 -11.7% 1501.18 万 3030.61 万 1968.41 万 2650.11 万 3850.6 万 2270.09 万 2340.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4697.02 万 -21.8% 4337.03 万 4726.14 万 4379.42 万 2486.69 万 2700.49 万 2574.95 万 3963.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -14.1% -1.45 亿 -1.68 亿 -1.01 亿 -3089.76 万 -1.91 亿 1.4 亿 -5685.81 万
投资活动现金流入小计 2.34 亿 1302.8% 2469.25 万 6818.33 万 3.32 亿 9.6 亿 16.91 亿 13.83 亿 10.49 亿
收回投资收到的现金 2.34 亿 23257.6% 2460.6 万 6800.1 万 3.29 亿 9.56 亿 16.86 亿 13.77 亿 10.42 亿
取得投资收益收到的现金 47.08 万 5798.4% 1.57 万 8.73 万 131.78 万 441.61 万 468.25 万 597.44 万 721.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.08 万 22.1% 7.08 万 9.5 万 - - 3.4 万 - 9.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 95.12 万 - - - -
投资活动现金流出小计 3.69 亿 174.3% 1.69 亿 2.36 亿 4.33 亿 9.91 亿 18.82 亿 12.43 亿 11.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9483.97 万 -25.6% 1.22 亿 1.69 亿 1.02 亿 1453.28 万 1344.59 万 2645.75 万 6456.83 万
投资支付的现金 2.74 亿 1296.1% 4760.6 万 6750.0 万 3.3 亿 9.77 亿 18.68 亿 12.16 亿 10.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 100.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.71 亿 -15.0% 2.42 亿 1.34 亿 5435.57 万 4448.12 万 9004.23 万 14.47 万 1891.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 4288.96 万 -56.9% 1.4 亿 7855.32 万 -4798.91 万 -2787.96 万 7455.21 万 -431.53 万 1891.39 万
吸收投资收到的现金 600.0 万 200.0% 800.0 万 - 450.0 万 - 4174.66 万 - 1880.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.65 亿 -17.1% 2.34 亿 1.34 亿 4950.0 万 4432.36 万 4816.33 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 35.57 万 15.76 万 13.24 万 14.47 万 11.39 万
筹资活动现金流出小计 1.28 亿 25.9% 1.02 亿 5566.87 万 1.02 亿 7236.08 万 1549.02 万 446.0 万 -
偿还债务所支付的现金 1.04 亿 40.6% 7450.0 万 4950.0 万 4443.97 万 4074.22 万 747.17 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2321.44 万 -3.4% 2406.13 万 262.79 万 3443.24 万 2779.93 万 801.85 万 446.0 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 100.76 万 -74.1% 362.13 万 354.08 万 2347.27 万 381.93 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -9.97 万 -141.4% 27.53 万 21.33 万 105.32 万 -26.85 万 -257.16 万 8.42 万 -28.12 万
现金及现金等价物净增加额 545.71 万 -93.3% 4951.55 万 2454.62 万 -1.27 亿 -5986.55 万 -909.62 万 2.0 亿 -2980.05 万
期初现金及现金等价物余额 4.41 亿 50.7% 6706.48 万 4251.86 万 1.69 亿 2.29 亿 2.38 亿 3800.9 万 6780.95 万
期末现金及现金等价物余额 4.37 亿 16.8% 1.17 亿 6706.48 万 4251.86 万 1.69 亿 2.29 亿 2.38 亿 3800.9 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2650.59 万 -31.1% 3847.66 万 2674.07 万 521.57 万 1651.22 万 1731.15 万 1495.32 万 5035.66 万 -2933.68 万 7752.33 万 1546.96 万 2771.51 万 2806.87 万 -2683.23 万 -787.66 万 466.98 万 2394.72 万 -1762.26 万 -1181.42 万 -1279.14 万 1872.2 万 4285.78 万 6100.54 万 1979.56 万 1275.59 万 3011.76 万 173.06 万 2607.42 万 393.28 万 1.63 万 -2159.85 万
经营活动现金流入小计 1.4 亿 -3.2% 1.45 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.06 亿 1.37 亿 9042.92 万 1.78 亿 7916.19 万 1.06 亿 9798.86 万 1.0 亿 9526.8 万 1.37 亿 8285.76 万 9266.37 万 7428.78 万 9476.01 万 1.0 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.83 亿 8596.04 万 8535.75 万 6092.76 万 1.24 亿 9131.01 万 9368.51 万 5742.17 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.39 亿 -3.8% 1.44 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.17 亿 8888.65 万 1.77 亿 7810.7 万 1.03 亿 9701.95 万 9939.95 万 9487.87 万 1.35 亿 8237.57 万 9192.78 万 7392.24 万 9326.07 万 9932.91 万 1.62 亿 1.39 亿 1.85 亿 8498.74 万 8454.96 万 5973.77 万 1.19 亿 8992.78 万 9273.47 万 5653.11 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3.69 万 0.0 - - 23.19 万 127.61 万 - - 39.42 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 11.36 万 - - - - -20.36 万 18.7 万 0.0 39.07 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 158.78 万 135.9% 67.32 万 47.84 万 1252.43 万 139.38 万 96.25 万 30.19 万 1925.56 万 92.04 万 161.78 万 66.07 万 255.1 万 96.91 万 74.03 万 38.92 万 116.09 万 48.2 万 73.59 万 25.18 万 -29.15 万 90.46 万 12.44 万 153.41 万 -161.96 万 78.6 万 80.79 万 79.91 万 460.78 万 138.23 万 95.03 万 89.06 万
经营活动现金流出小计 1.14 亿 6.9% 1.07 亿 8927.67 万 1.11 亿 1.18 亿 1.27 亿 9066.3 万 8682.87 万 1.2 亿 1.0 亿 6369.23 万 7824.32 万 6992.0 万 1.27 亿 1.03 亿 1.32 亿 5891.04 万 1.1 亿 8610.2 万 1.08 亿 8151.16 万 1.2 亿 7947.98 万 1.63 亿 7320.44 万 5523.99 万 5919.69 万 9766.38 万 8737.72 万 9366.88 万 7902.02 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7917.67 万 12.3% 7050.56 万 5649.55 万 5772.01 万 7950.85 万 8851.32 万 6063.5 万 1201.33 万 9197.97 万 6411.38 万 4265.51 万 4757.29 万 4245.46 万 9008.88 万 8500.48 万 1.01 亿 3771.37 万 8437.34 万 5832.45 万 7883.5 万 6701.69 万 8218.56 万 5622.95 万 1.37 亿 5179.93 万 2538.88 万 3975.99 万 6986.41 万 5782.24 万 6241.3 万 5787.24 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2084.63 万 -12.1% 2371.38 万 2168.45 万 2882.7 万 2846.52 万 3057.38 万 1466.24 万 3117.57 万 2320.95 万 2146.35 万 638.66 万 1236.64 万 1367.07 万 1654.34 万 709.99 万 1524.39 万 1340.84 万 1470.96 万 1153.14 万 1049.59 万 940.77 万 1131.15 万 706.35 万 1193.47 万 1342.62 万 1342.11 万 923.51 万 1373.13 万 1233.51 万 1218.93 万 846.7 万
支付的各项税款 186.58 万 -56.8% 431.98 万 346.86 万 546.44 万 360.04 万 303.61 万 291.08 万 757.85 万 485.73 万 372.16 万 1414.87 万 839.37 万 320.28 万 244.21 万 564.55 万 176.53 万 459.89 万 864.35 万 1149.35 万 553.25 万 129.65 万 2271.48 万 896.23 万 552.82 万 339.89 万 1039.07 万 338.31 万 100.72 万 432.9 万 1413.69 万 392.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1200.0 万 50.2% 799.03 万 762.82 万 1935.16 万 653.48 万 502.93 万 1245.47 万 3606.12 万 -28.04 万 1097.88 万 50.19 万 991.01 万 1059.18 万 1789.78 万 539.44 万 1436.51 万 318.95 万 255.98 万 475.26 万 1268.81 万 379.05 万 330.18 万 722.46 万 831.13 万 458.0 万 603.93 万 681.88 万 1306.12 万 1289.07 万 492.96 万 875.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -1844.48 万 36.0% -2881.53 万 -2890.14 万 -5811.02 万 -2131.04 万 -1587.52 万 -4949.13 万 -3101.48 万 -4463.16 万 -6765.24 万 -2493.43 万 -1747.25 万 -4114.19 万 1821.87 万 -6062.91 万 1.15 亿 -3468.46 万 -847.4 万 -1.03 亿 8027.88 万 5143.31 万 -6050.14 万 -2.62 亿 1.74 亿 -7707.08 万 1113.5 万 3229.41 万 -6338.94 万 -1941.77 万 366.17 万 2228.74 万
投资活动现金流入小计 6020.51 万 -21.3% 7651.21 万 8864.53 万 901.91 万 1569.89 万 - 0.0 100.9 万 2814.97 万 3202.36 万 700.1 万 8624.41 万 5848.53 万 8331.22 万 1.04 亿 1.42 亿 7783.18 万 3.56 亿 3.85 亿 3.96 亿 6.28 亿 4.35 亿 2.32 亿 4.79 亿 2.49 亿 3.67 亿 2.88 亿 3.44 亿 2.03 亿 2.33 亿 2.7 亿
收回投资收到的现金 6001.0 万 -21.3% 7630.0 万 8850.0 万 900.0 万 - - - 100.1 万 2800.0 万 3200.0 万 700.0 万 8603.1 万 5827.0 万 8217.05 万 1.03 亿 1.4 亿 7752.0 万 3.55 亿 3.84 亿 3.95 亿 6.26 亿 4.34 亿 2.31 亿 4.77 亿 2.48 亿 3.66 亿 2.86 亿 3.42 亿 2.02 亿 2.31 亿 2.67 亿
取得投资收益收到的现金 10.81 万 -49.1% 21.21 万 14.53 万 5375.33 - - - 7982.08 5.47 万 2.36 万 1014.08 21.31 万 21.53 万 19.05 万 69.88 万 218.6 万 31.18 万 98.6 万 93.23 万 138.94 万 168.22 万 109.99 万 51.11 万 180.46 万 79.19 万 144.08 万 193.7 万 183.25 万 149.47 万 158.27 万 230.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.7 万 - 0.0 0.0 1.38 万 8.25 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 2.4 万 0.0 1.0 万 - - - - 0.0 1.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2310.07 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7864.98 万 -25.3% 1.05 亿 1.18 亿 6712.93 万 3700.93 万 1584.97 万 4949.13 万 3202.38 万 7278.13 万 9967.6 万 3193.53 万 1.04 亿 9962.72 万 6509.35 万 1.64 亿 2723.95 万 1.13 亿 3.64 亿 4.87 亿 3.16 亿 5.76 亿 4.96 亿 4.94 亿 3.05 亿 3.26 亿 3.56 亿 2.55 亿 4.07 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1563.98 万 159.5% 602.75 万 3403.66 万 3913.58 万 2100.28 万 1274.36 万 4899.13 万 4474.63 万 3155.88 万 6767.6 万 2493.53 万 7718.57 万 405.72 万 489.35 万 1615.79 万 273.95 万 687.64 万 92.85 万 398.84 万 302.97 万 369.98 万 288.14 万 383.5 万 699.3 万 512.67 万 979.48 万 454.29 万 1869.76 万 842.24 万 350.48 万 3394.35 万
投资支付的现金 6301.0 万 -36.5% 9930.0 万 8351.0 万 2799.35 万 1600.65 万 310.6 万 50.0 万 0.0 2850.0 万 3200.0 万 700.0 万 2653.1 万 9557.0 万 6020.0 万 1.48 亿 2450.0 万 1.06 亿 3.63 亿 4.83 亿 3.13 亿 5.73 亿 4.93 亿 4.9 亿 2.97 亿 3.21 亿 3.46 亿 2.51 亿 3.88 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 549.82 万 -67.1% 1669.25 万 7669.91 万 7247.18 万 1018.68 万 3797.83 万 1.22 亿 3177.55 万 3794.64 万 1500.0 万 4950.0 万 0.0 0.8 2100.69 万 3334.88 万 3.04 万 1007.38 万 2688.83 万 748.87 万 1002.3 万 2492.51 万 2250.64 万 3258.79 万 5.57 万 3.24 万 2.75 万 2.9 万 11.39 万 0.0 0.0 1880.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 375.42 万 111.9% -3155.79 万 -18.49 万 7087.82 万 -160.47 万 27.25 万 7048.85 万 3031.32 万 3612.18 万 -681.45 万 1893.27 万 -133.44 万 -133.08 万 -5308.88 万 776.49 万 -1096.91 万 882.08 万 -245.57 万 -2327.56 万 235.39 万 1719.92 万 2241.18 万 3258.71 万 5.57 万 -20.0 万 -420.0 万 2.9 万 11.39 万 0.0 0.0 1880.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 600.0 万 0.0 0.0 200.0 万 - - - - 0.0 0.0 100.0 万 350.0 万 - - - - 0.0 712.44 万 911.06 万 2551.15 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1880.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 549.82 万 -67.1% 1669.25 万 7669.91 万 6647.18 万 1018.68 万 3797.83 万 1.2 亿 3177.55 万 3794.64 万 1500.0 万 4950.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 2950.0 万 0.0 1000.0 万 2686.24 万 746.11 万 1000.0 万 1778.57 万 1337.76 万 700.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.8 6879.56 34.88 万 3.04 万 7.38 万 2.59 万 2.76 万 2.3 万 1.49 万 1.82 万 7.64 万 5.57 万 3.24 万 2.75 万 2.9 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 174.4 万 -96.4% 4825.05 万 7688.4 万 159.36 万 1179.16 万 3770.58 万 5109.17 万 146.23 万 182.45 万 2181.45 万 3056.73 万 133.44 万 133.08 万 7409.57 万 2558.4 万 1099.94 万 125.3 万 2934.4 万 3076.43 万 766.9 万 772.59 万 9.46 万 768.06 0.0 23.25 万 - - - - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2975.0 万 7450.0 万 0.0 1000.0 万 1500.0 万 4950.0 万 -37.26 万 30.34 万 2006.92 万 2950.0 万 0.0 2.13 万 2009.48 万 2432.36 万 1000.0 万 0.0 24.22 万 3050.0 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174.4 万 -90.6% 1850.05 万 203.9 万 93.1 万 92.37 万 2152.29 万 68.38 万 89.78 万 65.32 万 58.81 万 48.87 万 46.54 万 44.16 万 3313.29 万 39.25 万 99.0 万 18.39 万 2636.1 万 26.43 万 19.73 万 772.59 万 9.46 万 768.06 0.0 23.25 万 - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 34.5 万 66.26 万 86.79 万 118.29 万 90.79 万 93.71 万 86.79 万 115.72 万 57.86 万 86.9 万 86.79 万 2086.79 万 86.79 万 9409.5 106.91 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -13.36 万 -167.4% -5.0 万 -6855.08 9.07 万 1.33 万 2.85 万 14.28 万 5.64 万 8.59 万 17.34 万 -10.24 万 3.33 万 53.24 万 51.97 万 -3.22 万 -3.95 万 -7748.75 -30.5 万 8.38 万 -86.04 万 -163.69 万 -14.99 万 7.56 万 8.55 万 -18.94 万 13.09 万 5.72 万 -2.92 万 -9.84 万 6.05 万 -21.41 万
现金及现金等价物净增加额 1168.17 万 153.2% -2194.66 万 -235.25 万 1807.45 万 -638.96 万 173.73 万 3609.32 万 4971.15 万 -3776.07 万 322.99 万 936.56 万 894.15 万 -1387.16 万 -6118.26 万 -6077.3 万 1.09 亿 -192.43 万 -2885.73 万 -1.38 亿 6898.1 万 8571.74 万 461.84 万 -1.68 亿 1.94 亿 -6470.43 万 3718.35 万 3411.09 万 -3723.05 万 -1558.32 万 373.84 万 1927.48 万
期初现金及现金等价物余额 9228.12 万 -25.4% 1.24 亿 1.26 亿 9850.58 万 1.05 亿 1.03 亿 6706.48 万 1721.59 万 5497.66 万 5174.68 万 4238.12 万 3357.71 万 4744.88 万 1.09 亿 1.69 亿 6079.55 万 6272.11 万 9157.84 万 2.29 亿 1.6 亿 7457.16 万 6995.32 万 2.38 亿 4459.91 万 1.09 亿 1.02 亿 6784.14 万 7523.95 万 9082.28 万 8708.43 万 6780.95 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 12.7% 9228.12 万 1.24 亿 1.17 亿 9850.58 万 1.05 亿 1.03 亿 6706.48 万 1721.59 万 5497.66 万 5174.68 万 4251.86 万 3357.71 万 4744.88 万 1.09 亿 1.69 亿 6079.55 万 6272.11 万 9157.84 万 2.29 亿 1.6 亿 7457.16 万 6995.32 万 2.38 亿 4459.91 万 1.09 亿 1.02 亿 3800.9 万 7523.95 万 9082.28 万 8708.43 万