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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.66 亿 -10.6% 10.31 亿 12.92 亿 17.69 亿 23.58 亿 20.69 亿 20.21 亿 18.73 亿
营业收入 9.66 亿 -10.6% 10.31 亿 12.92 亿 17.69 亿 23.58 亿 20.69 亿 20.21 亿 18.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.17 亿 -7.9% 11.0 亿 12.47 亿 17.36 亿 22.27 亿 18.17 亿 17.34 亿 16.39 亿
营业成本 8.47 亿 -11.4% 9.29 亿 10.8 亿 15.21 亿 19.83 亿 15.83 亿 14.99 亿 14.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3716.19 万 -13.0% 4264.75 万 5126.85 万 7116.11 万 7416.97 万 7388.22 万 9498.04 万 9185.34 万
管理费用 9705.29 万 31.7% 9665.96 万 7903.04 万 9102.63 万 8725.49 万 7505.43 万 6795.0 万 6244.9 万
财务费用 -376.46 万 53.7% -686.04 万 -946.29 万 -633.64 万 -425.5 万 -377.63 万 -453.08 万 -450.57 万
财务费用 - 利息费用 170.31 万 -44.6% 292.5 万 315.29 万 486.05 万 323.31 万 113.96 万 8.08 万 22.24 万
财务费用 - 利息收入 562.25 万 -49.2% 966.69 万 1256.57 万 1119.45 万 762.32 万 522.41 万 466.4 万 483.02 万
研发费用 2588.08 万 -4.8% 2624.09 万 3223.48 万 4651.39 万 7017.67 万 7220.16 万 6092.78 万 5198.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1307.4 万 4.5% 1224.68 万 1384.7 万 1283.52 万 1627.82 万 1576.74 万 1575.65 万 1509.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 353.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1186.74 万 -18.6% 1329.93 万 960.37 万 922.65 万 1031.34 万 1152.57 万 784.5 万 1279.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 608.9 万 654.3% 185.01 万 386.89 万 50.34 万 66.81 万 48.3 万 187.61 万 537.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1913.12 -128.2% 4174.08 23.14 万 - - 2.47 万 4.56 万 0.0
资产处置收益 -463.76 万 -3949.7% -19.5 万 -7.64 万 -7.17 万 6.9 万 - -81.46 万 7.81 万
营业利润 -7027.7 万 -61.7% -9920.72 万 3472.63 万 297.9 万 1.26 亿 2.61 亿 2.92 亿 2.49 亿
加：营业外收入 186.84 万 -1.6% 107.09 万 337.22 万 129.6 万 82.37 万 46.6 万 65.54 万 30.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 651.35 万 245.3% 662.7 万 177.45 万 337.51 万 448.97 万 334.95 万 208.6 万 402.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7492.21 万 -72.4% -1.05 亿 3632.4 万 89.99 万 1.23 亿 2.58 亿 2.9 亿 2.45 亿
减：所得税 1013.34 万 2753.1% 590.17 万 953.1 万 260.99 万 1176.88 万 4535.0 万 5658.01 万 4082.67 万
净利润 -8505.54 万 -94.1% -1.11 亿 2679.3 万 -170.99 万 1.11 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -8505.54 万 -94.1% -1.11 亿 2679.3 万 -170.99 万 1.11 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8505.54 万 -94.1% -1.11 亿 2679.3 万 -170.99 万 1.11 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.04 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -9630.53 万 -51.1% -1.23 亿 869.34 万 -783.17 万 1.04 亿 2.06 亿 2.28 亿 1.92 亿
基本每股收益 -0.24 -84.6% -0.31 0.07 0.0 0.33 0.7 0.77 0.67
稀释每股收益 -0.24 -84.6% -0.31 0.07 0.0 0.33 0.7 0.77 0.67
其他综合收益 0.0 - -1691.5 万 -858.5 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1691.5 万 -858.5 万 - - - - -
综合收益总额 -1.02 亿 -94.6% -1.28 亿 1820.8 万 -170.99 万 1.11 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.02 亿 -94.6% -1.28 亿 1820.8 万 -170.99 万 1.11 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.16 亿 -15.0% 2.54 亿 2.19 亿 2.77 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.26 亿 3.27 亿 3.06 亿 3.41 亿 3.18 亿 4.17 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.78 亿 6.15 亿 6.76 亿 5.95 亿 4.72 亿 6.45 亿 5.52 亿 5.59 亿 3.13 亿 5.64 亿 5.21 亿 5.12 亿 4.24 亿 5.61 亿 4.69 亿 4.8 亿 3.63 亿
营业收入 2.16 亿 -15.0% 2.54 亿 2.19 亿 2.77 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.26 亿 3.27 亿 3.06 亿 3.41 亿 3.18 亿 4.17 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.78 亿 6.15 亿 6.76 亿 5.95 亿 4.72 亿 6.45 亿 5.52 亿 5.59 亿 3.13 亿 5.64 亿 5.21 亿 5.12 亿 4.24 亿 5.61 亿 4.69 亿 4.8 亿 3.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.29 亿 -9.7% 2.54 亿 2.26 亿 3.08 亿 2.63 亿 2.86 亿 2.42 亿 3.12 亿 3.06 亿 3.29 亿 3.0 亿 4.19 亿 4.3 亿 4.21 亿 4.66 亿 6.3 亿 6.32 亿 5.5 亿 4.14 亿 5.94 亿 4.74 亿 4.76 亿 2.72 亿 5.02 亿 4.41 亿 4.39 亿 3.52 亿 5.03 亿 4.01 亿 4.18 亿 3.17 亿
营业成本 1.92 亿 -11.2% 2.16 亿 1.93 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.73 亿 2.64 亿 2.85 亿 2.59 亿 3.59 亿 3.77 亿 3.68 亿 4.17 亿 5.56 亿 5.72 亿 4.88 亿 3.67 亿 5.27 亿 4.06 亿 4.14 亿 2.37 亿 4.22 亿 3.85 亿 3.84 亿 3.09 亿 4.12 亿 3.56 亿 3.75 亿 2.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 769.68 万 -9.4% 849.31 万 706.37 万 1390.82 万 842.39 万 1068.65 万 962.89 万 1396.69 万 1216.97 万 1370.48 万 1142.71 万 2122.66 万 1636.87 万 1756.73 万 1599.86 万 2728.22 万 1656.64 万 1789.46 万 1242.66 万 1434.11 万 2615.93 万 2178.43 万 1159.76 万 3822.35 万 2203.65 万 1927.2 万 1544.83 万 4516.72 万 1744.34 万 1709.0 万 1215.29 万
管理费用 1964.42 万 1.6% 1934.24 万 1901.4 万 3905.22 万 1791.73 万 2019.98 万 1949.02 万 1605.95 万 2081.45 万 2081.5 万 2134.14 万 2577.71 万 2397.74 万 2236.22 万 1890.97 万 2734.34 万 2085.61 万 2144.63 万 1760.91 万 2432.82 万 1730.23 万 1916.44 万 1425.93 万 2214.35 万 1525.33 万 1596.15 万 1459.16 万 2147.37 万 1422.16 万 1439.71 万 1235.66 万
财务费用 -56.65 万 27.4% -78.03 万 -114.85 万 -126.92 万 -130.81 万 -172.14 万 -256.17 万 -254.23 万 -217.86 万 -234.07 万 -240.14 万 -222.94 万 -170.15 万 -164.5 万 -76.06 万 -99.35 万 -175.71 万 -84.31 万 -66.13 万 -50.36 万 -46.63 万 -126.18 万 -154.45 万 -112.69 万 -95.3 万 -132.03 万 -113.06 万 -121.48 万 -116.49 万 -111.55 万 -101.05 万
财务费用 - 利息费用 36.49 万 -0.2% 36.56 万 39.95 万 57.31 万 74.47 万 109.19 万 51.52 万 72.2 万 95.08 万 70.13 万 77.87 万 75.49 万 143.32 万 131.91 万 135.34 万 132.45 万 64.84 万 71.17 万 54.85 万 45.44 万 46.07 万 19.15 万 3.3 万 3.3 万 3.97 万 0.0 8140.46 1.94 万 2.7 万 6.67 万 10.92 万
财务费用 - 利息收入 94.28 万 -26.1% 127.55 万 157.38 万 183.03 万 207.04 万 273.43 万 303.19 万 322.84 万 311.44 万 300.82 万 321.47 万 303.97 万 309.43 万 294.46 万 211.59 万 235.03 万 243.02 万 158.0 万 126.27 万 113.55 万 102.28 万 147.88 万 158.71 万 125.48 万 93.02 万 131.1 万 116.8 万 127.07 万 120.85 万 117.72 万 117.37 万
研发费用 693.48 万 -2.2% 709.27 万 473.61 万 711.72 万 706.11 万 699.41 万 506.85 万 805.72 万 766.08 万 866.28 万 785.4 万 1090.62 万 1135.82 万 1321.2 万 1103.76 万 1682.99 万 1924.77 万 2026.97 万 1382.95 万 2439.91 万 2083.9 万 1808.11 万 888.25 万 1708.04 万 1588.09 万 1721.94 万 1074.71 万 2004.02 万 1031.47 万 1142.61 万 1020.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 332.23 万 -0.8% 334.9 万 317.52 万 322.75 万 319.19 万 290.19 万 292.55 万 348.87 万 389.29 万 348.96 万 297.58 万 408.46 万 356.22 万 175.29 万 343.55 万 378.72 万 483.2 万 361.48 万 404.41 万 474.01 万 398.03 万 443.48 万 261.21 万 428.23 万 461.82 万 390.94 万 294.66 万 530.69 万 426.58 万 308.79 万 242.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.14 万 51.34 万 132.33 万 164.87 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 411.58 万 - - - 164.87 万
其他收益 260.91 万 16.1% 224.68 万 381.17 万 319.98 万 430.94 万 213.54 万 365.47 万 447.54 万 168.45 万 93.53 万 250.85 万 192.7 万 259.15 万 256.05 万 214.75 万 382.28 万 210.11 万 265.61 万 173.34 万 476.13 万 253.66 万 181.74 万 241.04 万 281.12 万 154.86 万 170.79 万 177.73 万 188.32 万 641.8 万 323.11 万 125.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 14.6 万 -90.9% 160.2 万 329.83 万 104.28 万 33.39 万 37.58 万 9.76 万 - - - 0.0 0.0 0.0 -5851.02 50.93 万 59.91 万 0.0 5.28 万 1.62 万 19.12 万 18.48 万 6.14 万 4.56 万 27.52 万 37.59 万 46.8 万 75.7 万 144.96 万 109.26 万 110.65 万 172.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2608.8 150.0% 1043.52 -2608.8 -2956.64 3304.48 -27.88 万 28.27 万 -347.84 9.29 万 - - - - - - - - - - 2.16 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -113.48 万 65.7% -331.01 万 -11.22 万 -8.04 万 3709.05 0.0 -11.82 万 0.0 5380.53 2.76 万 -10.94 万 -8.69 万 - - 0.0 2.78 万 0.0 0.0 4.12 万 - - - - 0.0 3434.85 -66.74 万 -15.06 万 8.99 万 0.0 2544.16 -1.43 万
营业利润 -1356.72 万 -118.5% -620.79 万 151.94 万 -5202.13 万 -1125.84 万 -1907.1 万 -1685.65 万 371.35 万 441.57 万 764.61 万 1895.1 万 -3547.5 万 295.75 万 2481.87 万 1067.78 万 -1879.25 万 4256.58 万 4962.79 万 5308.78 万 5708.1 万 8148.44 万 8168.18 万 4049.06 万 6633.83 万 8230.39 万 7276.86 万 7039.22 万 6167.85 万 7475.02 万 6320.36 万 4887.98 万
加：营业外收入 99.57 万 790.7% 11.18 万 6.22 万 69.87 万 6.49 万 15.48 万 15.25 万 152.61 万 129.5 万 43.06 万 12.06 万 78.29 万 35.51 万 13.71 万 2.1 万 12.84 万 51.62 万 7.0 万 10.91 万 12.25 万 12.04 万 19.97 万 2.35 万 49.68 万 6.66 万 -5.12 万 14.32 万 24.54 万 978.39 5.73 万 343.06
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 69.56 万 106.0% 33.76 万 42.07 万 505.95 万 63.24 万 23.04 万 70.46 万 31.86 万 109.76 万 8.58 万 27.25 万 121.97 万 30.84 万 53.89 万 130.8 万 25.03 万 358.65 万 1.95 万 63.33 万 107.28 万 27.39 万 14.5 万 185.78 万 49.71 万 19.37 万 116.31 万 23.21 万 270.5 万 2.98 万 20.63 万 108.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1326.7 万 -106.2% -643.38 万 116.09 万 -5638.21 万 -1182.59 万 -1914.66 万 -1740.87 万 492.1 万 461.31 万 799.09 万 1879.91 万 -3591.18 万 300.41 万 2441.68 万 939.08 万 -1891.44 万 3949.54 万 4967.84 万 5256.36 万 5613.08 万 8133.09 万 8173.64 万 3865.62 万 6633.8 万 8217.68 万 7155.44 万 7030.33 万 5921.89 万 7472.14 万 6305.46 万 4779.21 万
减：所得税 39.01 万 -56.3% 89.33 万 120.78 万 764.22 万 -62.66 万 -131.78 万 20.39 万 209.57 万 261.66 万 136.38 万 345.49 万 -762.38 万 136.95 万 684.68 万 201.73 万 -1813.97 万 781.69 万 1335.9 万 873.26 万 480.04 万 1585.36 万 1601.63 万 867.97 万 1199.9 万 1646.95 万 1435.24 万 1375.93 万 749.73 万 1424.89 万 1019.75 万 888.3 万
净利润 -1365.71 万 -86.4% -732.71 万 -4.69 万 -6402.43 万 -1119.93 万 -1782.88 万 -1761.25 万 282.53 万 199.65 万 662.71 万 1534.41 万 -2828.8 万 163.46 万 1757.0 万 737.35 万 -77.47 万 3167.85 万 3631.94 万 4383.1 万 5133.03 万 6547.72 万 6572.02 万 2997.66 万 5433.91 万 6570.73 万 5720.2 万 5654.41 万 5172.16 万 6047.25 万 5285.71 万 3890.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1365.71 万 -86.4% -732.71 万 -4.69 万 -6402.43 万 -1119.93 万 -1782.88 万 -1761.25 万 282.53 万 199.65 万 662.71 万 1534.41 万 -2828.8 万 163.46 万 1757.0 万 737.35 万 -77.47 万 3167.85 万 3631.94 万 4383.1 万 5133.03 万 6547.72 万 6572.02 万 2997.66 万 5433.91 万 6570.73 万 5720.2 万 5654.41 万 5172.16 万 6047.25 万 5285.71 万 3890.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1365.71 万 -86.4% -732.71 万 -4.69 万 -6402.43 万 -1119.93 万 -1782.88 万 -1761.25 万 282.53 万 199.65 万 662.71 万 1534.41 万 -2828.8 万 163.46 万 1757.0 万 737.35 万 -77.47 万 3167.85 万 3631.94 万 4383.1 万 5133.03 万 6547.72 万 6572.02 万 2997.66 万 5433.91 万 6570.73 万 5720.2 万 5654.41 万 5172.16 万 6047.25 万 5285.71 万 3890.91 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1610.77 万 -82.9% -880.73 万 -540.84 万 -6598.19 万 -1457.13 万 -2168.36 万 -2087.52 万 -662.52 万 24.19 万 321.77 万 1185.89 万 -2952.41 万 -50.04 万 1586.86 万 632.42 万 -461.27 万 3268.84 万 3327.58 万 4290.35 万 4820.26 万 6351.61 万 6424.27 万 2964.53 万 5190.33 万 6428.35 万 5708.26 万 5477.94 万 5102.85 万 5435.28 万 4939.92 万 3743.11 万
基本每股收益 -0.04 -100.0% -0.02 0.0 -0.18 -0.03 -0.05 -0.05 0.0 0.01 0.02 0.04 - 0.0 0.05 0.02 -0.01 0.08 0.12 0.14 0.17 0.22 0.21 0.1 0.18 0.22 0.18 0.19 0.17 0.2 0.17 0.13
稀释每股收益 -0.04 -100.0% -0.02 0.0 -0.18 -0.03 -0.05 -0.05 0.0 0.01 0.02 0.04 - 0.0 0.05 0.02 -0.01 0.08 0.12 0.14 0.17 0.22 0.21 0.1 0.18 0.22 0.18 0.19 0.17 0.2 0.17 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1365.71 万 -86.4% -732.71 万 -4.69 万 -8093.93 万 -1119.93 万 -1782.88 万 -1761.25 万 -575.97 万 199.65 万 662.71 万 1534.41 万 -2828.8 万 163.46 万 1757.0 万 737.35 万 -77.47 万 3167.85 万 3631.94 万 4383.1 万 5133.03 万 6547.72 万 6572.02 万 2997.66 万 5433.91 万 6570.73 万 5720.2 万 5654.41 万 5172.16 万 6047.25 万 5285.71 万 3890.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1365.71 万 -86.4% -732.71 万 -4.69 万 -8093.93 万 -1119.93 万 -1782.88 万 -1761.25 万 -575.97 万 199.65 万 662.71 万 1534.41 万 -2828.8 万 163.46 万 1757.0 万 737.35 万 -77.47 万 3167.85 万 3631.94 万 4383.1 万 5133.03 万 6547.72 万 6572.02 万 2997.66 万 5433.91 万 6570.73 万 5720.2 万 5654.41 万 5172.16 万 6047.25 万 5285.71 万 3890.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.48 亿 -6.6% 23.99 亿 26.53 亿 26.96 亿 28.91 亿 22.57 亿 19.87 亿 17.86 亿
流动资产合计 10.68 亿 -14.9% 11.32 亿 13.72 亿 14.43 亿 16.79 亿 11.69 亿 11.1 亿 11.09 亿
货币资金 4.93 亿 -27.4% 6.4 亿 8.68 亿 8.04 亿 8.5 亿 5.36 亿 5.32 亿 5.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3505.28 万 245.6% 5.08 万 4.66 万 - - 1702.16 万 3504.56 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.68 亿 1.1% 2.05 亿 2.04 亿 2.48 亿 2.77 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.59 亿
应收票据 304.28 万 42.3% 273.07 万 83.06 万 215.0 万 1625.05 万 1179.3 万 - 131.0 万
应收账款 2.65 亿 0.8% 2.02 亿 2.03 亿 2.46 亿 2.61 亿 1.63 亿 1.84 亿 1.58 亿
预付款项 2570.97 万 1.2% 2992.96 万 2723.32 万 3908.62 万 8966.12 万 6866.77 万 5323.04 万 5230.41 万
其他应收款合计 431.64 万 -8.4% 518.86 万 409.34 万 392.21 万 311.61 万 343.73 万 305.72 万 296.94 万
存货 2.21 亿 -11.0% 2.21 亿 2.42 亿 3.21 亿 4.05 亿 3.35 亿 2.8 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2167.13 万 -4.4% 2758.03 万 2605.66 万 2771.57 万 5411.38 万 3443.27 万 2339.8 万 5353.79 万
非流动资产合计 12.8 亿 1.5% 12.67 亿 12.82 亿 12.53 亿 12.12 亿 10.88 亿 8.76 亿 6.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 195.76 万 -7.3% 198.03 万 209.98 万 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 995.0 万 -60.1% 0.0 1990.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.09 亿 -7.5% 7.35 亿 7.92 亿 8.3 亿 8.36 亿 6.65 亿 4.25 亿 3.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.05 亿 92.9% 1.8 亿 9892.8 万 2215.26 万 2412.14 万 8334.15 万 1.34 亿 2089.21 万
使用权资产 121.94 万 -21.1% 130.07 万 162.6 万 195.13 万 227.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.44 亿 -2.3% 2.46 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.22 亿 1.85 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 5910.69 万 -16.3% 6320.69 万 7645.73 万 8729.29 万 9176.12 万 7387.61 万 4974.25 万 4380.68 万
递延所得税资产 2485.81 万 3.8% 2386.89 万 2402.73 万 2215.17 万 1564.5 万 1330.09 万 1368.24 万 1340.43 万
其他非流动资产 2419.34 万 66.4% 1524.57 万 1580.79 万 95.34 万 91.61 万 602.15 万 3201.63 万 1595.11 万
负债合计 3.15 亿 -8.7% 3.95 亿 4.02 亿 4.63 亿 6.2 亿 5.17 亿 3.89 亿 3.74 亿
流动负债合计 2.62 亿 -12.8% 3.23 亿 3.54 亿 4.09 亿 5.62 亿 4.59 亿 3.33 亿 3.22 亿
短期借款 6148.48 万 -19.9% 6816.45 万 5693.82 万 8930.84 万 1.47 亿 5390.0 万 300.0 万 198.14 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 687.0 万 348.0 万 2170.55 万 - 981.74 万 2305.37 万 0.0
应付账款 1.35 亿 -8.2% 1.59 亿 1.97 亿 1.8 亿 2.64 亿 2.48 亿 1.65 亿 1.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5055.15 万 1.26 亿
应付职工薪酬 1765.64 万 -10.7% 2710.41 万 2488.01 万 3241.01 万 3958.11 万 4193.77 万 3757.47 万 3717.32 万
应交税费 812.78 万 -23.1% 1057.85 万 1259.18 万 1620.64 万 1297.84 万 1689.32 万 3217.63 万 2876.68 万
其他应付款合计 457.32 万 -8.3% 491.73 万 552.0 万 422.71 万 690.25 万 515.12 万 410.93 万 292.78 万
一年内到期的非流动负债 33.79 万 -3.8% 33.37 万 31.79 万 35.69 万 11.78 万 - - -
其他流动负债 2420.09 万 -4.5% 2764.07 万 2160.27 万 3624.01 万 4124.21 万 2728.04 万 1773.97 万 995.6 万
非流动负债合计 5304.78 万 19.0% 7193.05 万 4777.73 万 5311.67 万 5805.86 万 5785.32 万 5633.5 万 5194.31 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1169.73 万 -15.2% 1263.89 万 1535.84 万 1507.45 万 1436.09 万 1660.32 万 1118.01 万 660.68 万
长期递延收益 4046.82 万 36.9% 5822.37 万 3101.74 万 3632.27 万 4162.9 万 4125.0 万 4515.49 万 4533.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.34 亿 -6.3% 20.04 亿 22.52 亿 22.33 亿 22.71 亿 17.4 亿 15.97 亿 14.12 亿
实收资本（或股本） 3.58 亿 0.0% 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿
资本公积 10.12 亿 0.0% 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿
减：库存股 5001.99 万 - 5001.99 万 - - - - - -
其他综合收益 -1704.25 万 - -2550.0 万 -858.5 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 1.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.0 亿 8490.22 万 6712.6 万
未分配利润 6.16 亿 -14.1% 5.94 亿 7.75 亿 7.51 亿 7.94 亿 7.61 亿 6.34 亿 4.66 亿
归属母公司股东权益合计 20.34 亿 -6.3% 20.04 亿 22.52 亿 22.33 亿 22.71 亿 17.4 亿 15.97 亿 14.12 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.6 亿 -1.1% 22.84 亿 23.18 亿 23.99 亿 24.37 亿 24.82 亿 25.88 亿 26.53 亿 25.94 亿 26.27 亿 26.32 亿 26.96 亿 27.17 亿 27.69 亿 28.12 亿 28.91 亿 28.11 亿 27.31 亿 22.18 亿 22.57 亿 20.81 亿 20.77 亿 19.43 亿 19.87 亿 18.36 亿 17.73 亿 17.67 亿 17.86 亿 17.04 亿 16.66 亿 16.37 亿
流动资产合计 10.11 亿 -3.2% 10.45 亿 10.72 亿 11.32 亿 11.26 亿 11.65 亿 13.05 亿 13.72 亿 13.84 亿 14.08 亿 14.0 亿 14.43 亿 14.74 亿 15.14 亿 15.86 亿 16.79 亿 16.48 亿 16.16 亿 11.19 亿 11.69 亿 10.68 亿 10.95 亿 10.08 亿 11.1 亿 10.8 亿 10.54 亿 10.83 亿 11.09 亿 10.79 亿 10.45 亿 10.34 亿
货币资金 4.28 亿 -0.6% 4.3 亿 5.07 亿 6.4 亿 5.58 亿 5.93 亿 6.98 亿 8.68 亿 8.0 亿 7.57 亿 7.6 亿 8.04 亿 7.53 亿 7.31 亿 7.21 亿 8.5 亿 7.62 亿 8.94 亿 4.91 亿 5.36 亿 4.51 亿 4.9 亿 4.32 亿 5.32 亿 4.59 亿 4.22 亿 4.68 亿 5.79 亿 4.14 亿 4.56 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7005.18 万 142225.8% 4.92 万 7904.82 万 5.08 万 5.37 万 5.04 万 5028.23 万 4.66 万 2023.18 万 2013.89 万 - - - - - - 8300.0 万 - - 1702.16 万 3000.0 万 3000.31 万 - 3504.56 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.6 亿 2.4% 2.54 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.04 亿 2.54 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.48 亿 2.92 亿 2.9 亿 3.24 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.46 亿 2.33 亿 1.75 亿 2.04 亿 2.09 亿 1.87 亿 1.84 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.12 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.48 亿
应收票据 278.98 万 167.4% 104.33 万 87.54 万 273.07 万 329.58 万 285.15 万 128.9 万 83.06 万 98.0 万 - 150.0 万 215.0 万 390.0 万 743.26 万 2001.91 万 1625.05 万 755.07 万 492.31 万 1384.37 万 1179.3 万 451.0 万 344.86 万 50.0 万 - - - - 131.0 万 - - -
应收账款 2.57 亿 1.7% 2.53 亿 2.15 亿 2.02 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.03 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.88 亿 2.83 亿 3.04 亿 2.61 亿 2.73 亿 2.42 亿 2.19 亿 1.63 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.84 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.48 亿
预付款项 2827.04 万 98.7% 1423.04 万 2122.2 万 2992.96 万 2314.9 万 1224.7 万 3801.43 万 2723.32 万 2764.21 万 2511.28 万 3590.4 万 3908.62 万 4730.82 万 3987.88 万 9164.08 万 8966.12 万 1.23 亿 8037.77 万 6967.92 万 6866.77 万 5911.59 万 7401.27 万 5655.47 万 5323.04 万 3587.36 万 6053.66 万 5352.58 万 5230.41 万 3000.78 万 2664.31 万 3357.55 万
其他应收款合计 459.5 万 2.3% 448.98 万 440.09 万 518.86 万 403.78 万 542.92 万 506.23 万 409.34 万 538.23 万 557.17 万 556.69 万 392.21 万 463.25 万 498.9 万 370.18 万 311.61 万 408.42 万 385.47 万 296.09 万 343.73 万 247.47 万 296.78 万 301.48 万 305.72 万 257.41 万 313.82 万 304.05 万 296.94 万 672.91 万 475.61 万 269.14 万
存货 2.01 亿 -9.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.42 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.42 亿 2.55 亿 3.02 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.51 亿 4.2 亿 3.98 亿 4.05 亿 3.61 亿 3.58 亿 2.9 亿 3.35 亿 2.95 亿 2.69 亿 3.03 亿 2.8 亿 2.98 亿 2.93 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.76 亿 2.99 亿 2.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2014.8 万 -83.4% 1.22 亿 2360.12 万 2758.03 万 2319.46 万 2734.47 万 2513.1 万 2605.66 万 2214.69 万 2402.06 万 2502.64 万 2771.57 万 2520.7 万 2758.4 万 4761.78 万 5411.38 万 3443.53 万 3230.91 万 3215.43 万 3443.27 万 2565.59 万 2084.87 万 2596.75 万 2339.8 万 4720.34 万 4677.11 万 6050.6 万 5353.79 万 1.91 亿 9086.07 万 1.79 亿
非流动资产合计 12.49 亿 0.8% 12.39 亿 12.46 亿 12.67 亿 13.11 亿 13.17 亿 12.84 亿 12.82 亿 12.1 亿 12.2 亿 12.32 亿 12.53 亿 12.43 亿 12.55 亿 12.26 亿 12.12 亿 11.63 亿 11.15 亿 10.99 亿 10.88 亿 10.13 亿 9.82 亿 9.35 亿 8.76 亿 7.56 亿 7.19 亿 6.84 亿 6.77 亿 6.25 亿 6.2 亿 6.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 191.21 万 -1.2% 193.48 万 195.76 万 198.03 万 200.31 万 203.29 万 206.64 万 209.98 万 221.89 万 234.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1990.0 万 1990.0 万 1990.0 万 1990.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.83 亿 -2.5% 7.0 亿 7.2 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.56 亿 7.71 亿 7.92 亿 7.98 亿 8.1 亿 8.13 亿 8.3 亿 8.01 亿 8.13 亿 8.2 亿 8.36 亿 6.51 亿 6.5 亿 6.54 亿 6.65 亿 6.0 亿 5.52 亿 4.16 亿 4.25 亿 3.96 亿 3.92 亿 3.91 亿 3.98 亿 3.72 亿 3.73 亿 3.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.14 亿 15.2% 1.86 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.27 亿 9892.8 万 1643.11 万 1422.81 万 2344.72 万 2215.26 万 4217.52 万 4125.38 万 2627.61 万 2412.14 万 1.24 亿 1.13 亿 8567.7 万 8334.15 万 6670.11 万 7652.98 万 1.52 亿 1.34 亿 8309.74 万 6212.01 万 3477.14 万 2089.21 万 2689.0 万 2444.55 万 1419.1 万
使用权资产 105.67 万 -7.1% 113.81 万 121.94 万 130.07 万 138.2 万 146.34 万 154.47 万 162.6 万 170.73 万 178.87 万 187.0 万 195.13 万 203.26 万 211.4 万 219.53 万 227.66 万 235.79 万 243.93 万 261.91 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.41 亿 -0.7% 2.43 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.53 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5310.28 万 -6.0% 5649.64 万 5931.47 万 6320.69 万 6511.11 万 6754.89 万 7204.38 万 7645.73 万 7604.02 万 8063.66 万 8321.85 万 8729.29 万 8256.14 万 8737.56 万 8749.73 万 9176.12 万 6711.52 万 6790.79 万 7039.16 万 7387.61 万 6408.0 万 6566.87 万 4912.65 万 4974.25 万 4573.52 万 4234.32 万 4431.05 万 4380.68 万 4064.14 万 4105.25 万 4056.63 万
递延所得税资产 2368.04 万 0.1% 2364.64 万 2350.93 万 2386.89 万 2603.58 万 2457.29 万 2435.91 万 2402.73 万 2187.22 万 2281.59 万 2218.0 万 2215.17 万 1517.15 万 1490.51 万 1602.06 万 1564.5 万 1475.73 万 1345.91 万 1397.7 万 1330.09 万 1366.62 万 1411.06 万 1384.53 万 1368.24 万 1338.31 万 1379.28 万 1378.58 万 1340.43 万 1364.79 万 1390.49 万 1393.23 万
其他非流动资产 3136.21 万 14.6% 2737.79 万 1329.51 万 1524.57 万 1702.48 万 1272.22 万 1657.79 万 1580.79 万 1205.41 万 413.92 万 211.52 万 95.34 万 1078.84 万 566.7 万 3511.66 万 91.61 万 6233.19 万 2464.53 万 2691.81 万 602.15 万 2140.88 万 2534.78 万 5464.99 万 3201.63 万 3321.63 万 2381.51 万 1366.6 万 1595.11 万 1909.89 万 1381.93 万 1157.26 万
负债合计 2.77 亿 -3.7% 2.88 亿 3.15 亿 3.95 亿 3.52 亿 3.86 亿 3.72 亿 4.02 亿 3.37 亿 3.72 亿 3.83 亿 4.63 亿 4.55 亿 5.09 亿 5.34 亿 6.2 亿 5.39 亿 4.2 亿 4.34 亿 5.17 亿 3.93 亿 4.54 亿 3.15 亿 3.89 亿 2.93 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.74 亿 3.44 亿 3.66 亿 3.53 亿
流动负债合计 2.12 亿 -3.9% 2.2 亿 2.46 亿 3.23 亿 3.12 亿 3.43 亿 3.27 亿 3.54 亿 2.89 亿 3.22 亿 3.32 亿 4.09 亿 4.04 亿 4.55 亿 4.78 亿 5.62 亿 4.81 亿 3.63 亿 3.75 亿 4.59 亿 3.42 亿 4.01 亿 2.61 亿 3.33 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.48 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.18 亿 3.04 亿
短期借款 4350.52 万 -23.7% 5704.32 万 4519.32 万 6816.45 万 7946.45 万 7751.82 万 6333.82 万 5693.82 万 7400.0 万 8700.0 万 9200.0 万 8930.84 万 1.02 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.01 亿 7190.0 万 6390.0 万 5390.0 万 4500.0 万 4000.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - 198.14 万 198.14 万 600.0 万 600.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 687.0 万 687.0 万 - 0.0 348.0 万 348.0 万 665.86 万 1511.0 万 967.8 万 2170.55 万 2598.99 万 496.24 万 - - - - 981.74 万 981.74 万 2200.05 万 1235.94 万 684.44 万 2305.37 万 1620.93 万 - - 0.0 - - 0.0
应付账款 1.02 亿 -0.8% 1.02 亿 1.18 亿 1.59 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.8 亿 1.88 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.64 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.88 亿 2.48 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.65 亿 9172.56 万 1.14 亿 - 1.15 亿 - 1.01 亿 1.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5055.15 万 5413.83 万 6417.01 万 6474.59 万 1.26 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.38 亿
应付职工薪酬 1720.93 万 -2.3% 1761.07 万 1873.94 万 2710.41 万 1810.35 万 1840.17 万 2273.86 万 2488.01 万 2143.69 万 2202.06 万 2352.9 万 3241.01 万 2274.64 万 2270.58 万 2497.96 万 3958.11 万 2438.69 万 2822.14 万 2387.33 万 4193.77 万 2294.74 万 2314.34 万 2094.78 万 3757.47 万 2305.32 万 2232.76 万 2617.19 万 3717.32 万 2229.67 万 2273.76 万 2190.32 万
应交税费 763.93 万 50.3% 508.25 万 1327.28 万 1057.85 万 861.64 万 632.95 万 854.82 万 1259.18 万 1253.11 万 1038.24 万 1534.84 万 1620.64 万 2110.64 万 1089.73 万 1431.79 万 1297.84 万 2643.99 万 1959.15 万 2723.13 万 1689.32 万 3612.02 万 3252.07 万 2637.54 万 3217.63 万 3087.51 万 2826.76 万 1963.75 万 2876.68 万 3298.35 万 2202.89 万 2076.42 万
其他应付款合计 446.63 万 -11.5% 504.69 万 568.63 万 491.73 万 468.01 万 405.31 万 625.92 万 552.0 万 529.69 万 375.46 万 361.37 万 422.71 万 547.4 万 619.46 万 479.75 万 690.25 万 7555.71 万 243.27 万 468.62 万 515.12 万 489.9 万 7446.98 万 398.0 万 410.93 万 672.61 万 352.42 万 445.08 万 292.78 万 267.81 万 415.12 万 658.64 万
一年内到期的非流动负债 34.6 万 1.2% 34.19 万 36.7 万 33.37 万 32.97 万 18.85 万 35.11 万 31.79 万 37.26 万 33.96 万 38.98 万 35.69 万 35.33 万 32.04 万 31.69 万 11.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2666.88 万 24.6% 2141.14 万 2231.86 万 2764.07 万 2173.29 万 1929.92 万 2033.34 万 2160.27 万 2897.13 万 2956.6 万 2785.31 万 3624.01 万 1518.11 万 2068.37 万 2407.96 万 4124.21 万 1804.11 万 2023.5 万 2284.31 万 2728.04 万 1056.62 万 2131.37 万 1084.84 万 1773.97 万 1969.74 万 1160.74 万 2192.53 万 995.6 万 637.08 万 836.74 万 605.41 万
非流动负债合计 6523.09 万 -2.9% 6717.24 万 6839.83 万 7193.05 万 4086.46 万 4297.84 万 4525.98 万 4777.73 万 4830.43 万 4987.15 万 5168.78 万 5311.67 万 5126.86 万 5358.1 万 5564.19 万 5805.86 万 5869.09 万 5618.92 万 5831.46 万 5785.32 万 5077.4 万 5261.21 万 5466.23 万 5633.5 万 4762.4 万 4906.65 万 5073.76 万 5194.31 万 4633.52 万 4752.85 万 4873.89 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1026.01 万 -6.8% 1101.42 万 1228.99 万 1263.89 万 1313.45 万 1362.07 万 1446.89 万 1535.84 万 1445.25 万 1439.0 万 1476.89 万 1507.45 万 1232.52 万 1298.6 万 1366.3 万 1436.09 万 1450.3 万 1519.64 万 1587.08 万 1660.32 万 983.21 万 1027.27 万 1103.48 万 1118.01 万 590.4 万 614.1 万 660.68 万 660.68 万 - - -
长期递延收益 5426.13 万 -1.9% 5529.27 万 5522.44 万 5822.37 万 2667.51 万 2812.1 万 2956.91 万 3101.74 万 3246.71 万 3391.91 万 3537.53 万 3632.27 万 3724.46 万 3872.23 万 4012.87 万 4162.9 万 4186.77 万 3854.73 万 3992.91 万 4125.0 万 4094.19 万 4233.94 万 4362.75 万 4515.49 万 4172.01 万 4292.55 万 4413.09 万 4533.63 万 4633.52 万 4752.85 万 4873.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.83 亿 -0.7% 19.96 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.85 亿 20.96 亿 22.16 亿 22.52 亿 22.57 亿 22.55 亿 22.49 亿 22.33 亿 22.62 亿 22.6 亿 22.78 亿 22.71 亿 22.72 亿 23.12 亿 17.84 亿 17.4 亿 16.89 亿 16.23 亿 16.27 亿 15.97 亿 15.43 亿 14.77 亿 14.69 亿 14.12 亿 13.61 亿 13.0 亿 12.84 亿
实收资本（或股本） 3.58 亿 0.0% 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿
资本公积 10.12 亿 0.0% 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿
减：库存股 5001.99 万 0.0% 5001.99 万 5001.99 万 5001.99 万 5001.99 万 4999.22 万 1776.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2550.0 万 0.0% -2550.0 万 -2550.0 万 -2550.0 万 -858.5 万 -858.5 万 -858.5 万 -858.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.0 亿 8490.22 万 8490.22 万 8490.22 万 8490.22 万 6712.6 万 6712.6 万 6712.6 万 6712.6 万 4904.54 万 4904.54 万 4904.54 万
未分配利润 5.73 亿 -2.3% 5.87 亿 5.94 亿 5.94 亿 6.58 亿 6.7 亿 7.58 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.73 亿 7.66 亿 7.51 亿 7.85 亿 7.83 亿 8.01 亿 7.94 亿 7.97 亿 8.37 亿 8.05 亿 7.61 亿 7.25 亿 6.6 亿 6.64 亿 6.34 亿 5.97 亿 5.32 亿 5.23 亿 4.66 亿 4.33 亿 3.72 亿 3.56 亿
归属母公司股东权益合计 19.83 亿 -0.7% 19.96 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.85 亿 20.96 亿 22.16 亿 22.52 亿 22.57 亿 22.55 亿 22.49 亿 22.33 亿 22.62 亿 22.6 亿 22.78 亿 22.71 亿 22.72 亿 23.12 亿 17.84 亿 17.4 亿 16.89 亿 16.23 亿 16.27 亿 15.97 亿 15.43 亿 14.77 亿 14.69 亿 14.12 亿 13.61 亿 13.0 亿 12.84 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9191.18 万 98.9% 7001.08 万 2.12 亿 2.74 亿 533.95 万 2.86 亿 2.43 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 11.37 亿 -4.3% 11.7 亿 15.02 亿 20.09 亿 25.89 亿 23.79 亿 22.26 亿 21.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.75 亿 -6.5% 10.98 亿 14.71 亿 19.41 亿 25.56 亿 23.51 亿 22.04 亿 20.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 55.21 万 -81.5% 285.74 万 334.47 万 3726.88 万 72.24 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6108.77 万 77.2% 6879.26 万 2759.03 万 3005.92 万 3259.57 万 2749.6 万 2292.15 万 3366.41 万
经营活动现金流出小计 10.45 亿 -8.4% 11.0 亿 12.9 亿 17.35 亿 25.84 亿 20.93 亿 19.84 亿 20.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.23 亿 -9.1% 8.77 亿 10.04 亿 14.11 亿 22.07 亿 17.06 亿 16.1 亿 16.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 -7.3% 1.32 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.53 亿
支付的各项税款 3773.79 万 1.5% 3206.07 万 6201.0 万 6133.24 万 9353.86 万 1.37 亿 1.37 亿 1.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6188.42 万 -6.5% 5891.91 万 7717.46 万 9747.02 万 1.1 亿 9785.64 万 8796.98 万 9233.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -19.9% -1.84 亿 -1.16 亿 -2.18 亿 -1.97 亿 -2.54 亿 -2.48 亿 -15.72 万
投资活动现金流入小计 5.77 亿 74.0% 2.01 亿 1.31 亿 1.61 亿 1.52 亿 5086.38 万 2.03 亿 9.81 亿
收回投资收到的现金 5.68 亿 183.9% 2.0 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.51 亿 4800.0 万 2.0 亿 9.75 亿
取得投资收益收到的现金 55.4 万 2.8% 53.9 万 73.6 万 53.36 万 72.57 万 52.58 万 187.61 万 537.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 874.49 万 3616.9% 51.02 万 5.57 万 20.29 万 11.56 万 1.06 万 95.5 万 44.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 232.74 万 - 0.0
投资活动现金流出小计 7.74 亿 56.1% 3.85 亿 2.47 亿 3.79 亿 3.49 亿 3.05 亿 4.51 亿 9.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.36 亿 -26.7% 1.85 亿 1.17 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.45 亿 2.56 亿 1.46 亿
投资支付的现金 6.38 亿 105.7% 2.0 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.33 亿 6000.0 万 1.95 亿 8.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 5936.27 万 -35.2% 8498.89 万 7109.68 万 9700.0 万 6.38 亿 5890.0 万 576.54 万 198.14 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3410.11 万 72.5% -1.16 亿 -2582.89 万 -1.09 亿 5.08 亿 -2021.64 万 -4770.23 万 -4472.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4.91 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5937.19 万 -34.9% 8498.89 万 7060.0 万 9700.0 万 1.47 亿 5890.0 万 576.54 万 198.14 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 49.68 万 - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 9346.37 万 -56.7% 2.01 亿 9692.57 万 2.06 亿 1.3 亿 7911.64 万 5346.77 万 4670.24 万
偿还债务所支付的现金 9139.07 万 -0.6% 7760.0 万 9342.29 万 1.65 亿 5390.0 万 800.0 万 474.68 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166.06 万 -97.7% 7310.16 万 303.5 万 4030.59 万 7475.91 万 7105.96 万 4872.08 万 3670.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 41.25 万 -99.2% 5043.24 万 46.77 万 22.88 万 124.32 万 5.69 万 - 0.0
汇率变动对现金的影响 -9.96 万 -147.0% 17.56 万 7.11 万 7.86 万 -2.76 万 -11.1 万 3.98 万 -2.99 万
现金及现金等价物净增加额 -1.39 亿 42.5% -2.3 亿 6993.49 万 -5300.36 万 3.17 亿 1182.07 万 -5307.66 万 6108.16 万
期初现金及现金等价物余额 21.18 亿 -28.2% 8.67 亿 7.97 亿 8.5 亿 5.33 亿 5.21 亿 5.74 亿 5.13 亿
期末现金及现金等价物余额 19.79 亿 -26.9% 6.37 亿 8.67 亿 7.97 亿 8.5 亿 5.33 亿 5.21 亿 5.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 192.8 万 105.2% -3742.89 万 -220.59 万 1.3 亿 1031.28 万 -2117.57 万 -4874.49 万 1.06 亿 7792.26 万 3689.57 万 -879.67 万 1.26 亿 8427.51 万 1.19 亿 -5531.44 万 6939.01 万 -1123.37 万 -4487.47 万 -794.21 万 1.31 亿 8934.97 万 1.01 亿 -3582.49 万 1.84 亿 8775.32 万 3697.02 万 -6657.6 万 8521.53 万 8564.09 万 1775.36 万 -8262.01 万
经营活动现金流入小计 2.46 亿 -0.7% 2.47 亿 2.37 亿 4.07 亿 2.8 亿 2.62 亿 2.21 亿 4.25 亿 3.59 亿 3.78 亿 3.4 亿 5.4 亿 4.89 亿 5.27 亿 4.53 亿 7.59 亿 7.37 亿 6.47 亿 4.47 亿 8.13 亿 6.21 亿 6.1 亿 3.35 亿 7.08 亿 5.69 亿 5.54 亿 3.96 亿 6.26 亿 5.6 亿 5.59 亿 3.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.42 亿 1.0% 2.39 亿 2.29 亿 3.65 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.14 亿 4.17 亿 3.51 亿 3.72 亿 3.31 亿 5.24 亿 4.75 亿 4.96 亿 4.46 亿 7.5 亿 7.2 亿 6.42 亿 4.44 亿 8.04 亿 6.13 亿 6.05 亿 3.29 亿 6.99 亿 5.63 亿 5.49 亿 3.92 亿 6.2 亿 5.48 亿 5.52 亿 3.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 13.38 万 34.7% 9.93 万 18.15 万 13.75 万 38.58 万 157.65 万 75.76 万 25.84 万 17.43 万 211.89 万 79.3 万 751.39 万 634.46 万 2331.61 万 9.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 373.9 万 -52.3% 784.28 万 767.36 万 4183.23 万 1385.25 万 655.1 万 655.67 万 751.46 万 815.46 万 368.69 万 823.42 万 838.59 万 721.72 万 814.25 万 631.36 万 775.84 万 1672.58 万 485.39 万 325.77 万 919.55 万 756.29 万 489.7 万 584.06 万 899.32 万 605.01 万 430.48 万 357.33 万 591.14 万 1187.85 万 727.05 万 860.38 万
经营活动现金流出小计 2.44 亿 -14.4% 2.85 亿 2.39 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.7 亿 3.19 亿 2.81 亿 3.41 亿 3.49 亿 4.14 亿 4.05 亿 4.08 亿 5.08 亿 6.89 亿 7.48 亿 6.92 亿 4.55 亿 6.82 亿 5.32 亿 5.09 亿 3.71 亿 5.23 亿 4.82 亿 5.17 亿 4.62 亿 5.41 亿 4.74 亿 5.41 亿 4.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 -17.9% 2.3 亿 1.77 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.29 亿 2.08 亿 2.55 亿 2.11 亿 2.69 亿 2.68 亿 3.3 亿 3.28 亿 3.31 亿 4.22 亿 6.11 亿 6.35 亿 5.99 亿 3.62 亿 5.6 亿 4.37 亿 4.23 亿 2.86 亿 4.26 亿 3.9 亿 4.29 亿 3.65 亿 4.38 亿 3.86 亿 4.58 亿 3.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2748.13 万 -4.3% 2872.2 万 3400.77 万 3217.94 万 2972.74 万 3493.77 万 3475.61 万 3267.02 万 3627.33 万 3677.01 万 4102.37 万 3803.8 万 3661.69 万 4132.62 万 4941.92 万 4145.11 万 4435.96 万 3727.63 万 4983.71 万 3916.96 万 3661.53 万 3566.26 万 3998.07 万 3722.18 万 3294.21 万 3750.55 万 4179.29 万 3839.0 万 3522.08 万 3830.15 万 4157.58 万
支付的各项税款 758.93 万 -52.3% 1590.24 万 543.18 万 881.44 万 550.68 万 793.52 万 980.42 万 1393.32 万 1478.58 万 1869.14 万 1459.95 万 2930.08 万 1191.7 万 1124.97 万 886.49 万 1691.75 万 2721.44 万 3295.78 万 1644.88 万 4638.3 万 3095.15 万 3260.82 万 2737.41 万 4118.89 万 3188.96 万 2979.32 万 3370.7 万 3769.24 万 2678.8 万 2399.83 万 2141.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1956.04 万 97.2% 991.76 万 2297.09 万 943.54 万 2105.82 万 1104.96 万 1737.6 万 1673.51 万 1893.39 万 1686.5 万 2464.06 万 1715.14 万 2818.71 万 2418.47 万 2794.7 万 1961.21 万 4149.01 万 2264.45 万 2638.24 万 3569.12 万 2710.17 万 1748.59 万 1757.76 万 1924.4 万 2644.04 万 2049.32 万 2179.22 万 2687.85 万 2618.76 万 2094.9 万 1832.21 万
投资活动产生的现金流量净额 531.94 万 109.7% -5474.49 万 -1.09 亿 -3868.39 万 -4171.6 万 639.09 万 -1.1 亿 -1887.41 万 -2860.1 万 -3590.41 万 -3276.78 万 -5034.24 万 -4579.19 万 -5787.8 万 -6443.97 万 4570.81 万 -1.48 亿 -4824.6 万 -4602.56 万 -5154.11 万 -6224.98 万 -8188.46 万 -5840.09 万 -1.13 亿 -5446.7 万 -3845.71 万 -4188.3 万 7697.01 万 -1.24 亿 6388.21 万 -1743.81 万
投资活动现金流入小计 2.53 亿 20.8% 2.09 亿 1.14 亿 27.49 万 4008.53 万 1.0 亿 6023.32 万 1.31 亿 6080.0 4.33 万 6315.0 20.29 万 0.0 0.0 1.61 亿 1.14 亿 100.0 万 2005.47 万 1708.78 万 1552.01 万 18.18 万 7.06 万 3509.13 万 28.55 万 40.09 万 5138.77 万 1.51 亿 1.62 亿 2.11 亿 2.96 亿 3.12 亿
收回投资收到的现金 2.48 亿 20.0% 2.07 亿 1.12 亿 0.0 4000.0 万 9990.0 万 6000.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 亿 1.13 亿 100.0 万 2000.0 万 1700.0 万 1300.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 1.5 亿 1.6 亿 2.1 亿 2.95 亿 3.1 亿
取得投资收益收到的现金 19.86 万 -20.9% 25.12 万 10.42 万 0.0 3.73 万 34.85 万 15.32 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 53.36 万 63.5 万 0.0 5.28 万 3.78 万 19.12 万 18.18 万 6.14 万 9.13 万 27.52 万 37.59 万 46.8 万 75.7 万 144.96 万 109.26 万 110.65 万 172.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 417.24 万 104.9% 203.66 万 226.1 万 27.49 万 4.8 万 10.73 万 8.0 万 0.0 6080.0 4.33 万 6315.0 - - - 0.0 6.37 万 0.0 1890.0 5.0 万 1430.72 0.0 - - 1.03 万 2.5 万 - - 40.94 万 2.21 万 0.0 1.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.48 亿 -6.2% 2.64 亿 2.23 亿 3895.88 万 8180.13 万 9396.49 万 1.7 亿 1.5 亿 2860.7 万 3594.74 万 3277.41 万 5054.53 万 4579.19 万 5787.8 万 2.25 亿 6799.07 万 1.49 亿 6830.07 万 6311.35 万 6706.12 万 6243.16 万 8195.52 万 9349.22 万 1.13 亿 5486.79 万 8984.48 万 1.93 亿 8508.89 万 3.35 亿 2.32 亿 3.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2795.16 万 -24.7% 3713.27 万 3207.08 万 3895.88 万 4180.13 万 4406.49 万 6012.61 万 3961.01 万 2860.7 万 1594.74 万 3277.41 万 5054.53 万 4579.19 万 5787.8 万 6497.34 万 3799.07 万 6624.13 万 4830.07 万 6311.35 万 6706.12 万 6243.16 万 5195.52 万 6349.22 万 1.13 亿 5486.79 万 5484.48 万 3264.0 万 6488.89 万 2468.6 万 2722.44 万 2917.49 万
投资支付的现金 2.2 亿 -3.2% 2.27 亿 1.91 亿 0.0 4000.0 万 4990.0 万 1.1 亿 1.1 亿 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 亿 3000.0 万 8300.0 万 - - 0.0 0.0 3000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 1.6 亿 2020.0 万 3.1 亿 2.05 亿 3.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1100.0 万 -48.8% 2150.0 万 1050.0 万 1636.27 万 3000.93 万 2311.7 万 1550.0 万 2293.82 万 2015.85 万 2500.0 万 300.0 万 3500.0 万 1400.0 万 3800.0 万 1000.0 万 4630.0 万 4670.0 万 5.35 亿 1000.0 万 1390.0 万 500.0 万 - - 0.0 276.54 万 - - 0.0 - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1630.72 万 -193.9% 1737.53 万 -2534.68 万 -982.24 万 -468.4 万 -8754.54 万 -1409.32 万 -1782.17 万 -437.1 万 -591.03 万 227.41 万 -2373.05 万 -2231.76 万 -5310.62 万 -938.04 万 -2678.45 万 2718.01 万 4.98 亿 946.72 万 838.88 万 -6538.07 万 3680.85 万 -3.3 万 14.9 万 -197.56 万 -4388.61 万 -198.96 万 -2.18 万 -404.32 万 -3654.67 万 -410.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -100.0 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1100.0 万 -48.8% 2150.0 万 1050.0 万 1637.19 万 3000.0 万 2311.7 万 1550.0 万 2260.0 万 2000.0 万 2500.0 万 300.0 万 3500.0 万 1400.0 万 3800.0 万 1000.0 万 4630.0 万 4770.0 万 4300.0 万 1000.0 万 1390.0 万 500.0 万 - - 0.0 276.54 万 - - 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 33.82 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2730.72 万 562.0% 412.47 万 3584.68 万 2618.51 万 3469.33 万 1.11 亿 2959.32 万 4075.99 万 2452.95 万 3091.03 万 72.59 万 5873.05 万 3631.76 万 9110.62 万 1938.04 万 7308.45 万 1951.99 万 3676.5 万 53.28 万 551.12 万 7038.07 万 319.15 万 3.3 万 -14.9 万 474.1 万 4688.61 万 198.96 万 2.18 万 602.46 万 3654.67 万 410.92 万
偿还债务所支付的现金 2677.14 万 620.5% 371.54 万 3526.42 万 2563.95 万 3386.05 万 900.0 万 910.0 万 4000.0 万 2342.29 万 - 0.0 5800.0 万 3500.0 万 5400.0 万 1800.0 万 0.0 1890.0 万 - - 500.0 万 0.0 - - 0.0 276.54 万 0.0 198.14 万 0.0 600.0 万 0.0 400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.09 万 4.2% 34.63 万 40.78 万 54.56 万 74.19 万 7132.09 万 49.32 万 69.85 万 93.18 万 67.88 万 72.59 万 73.05 万 114.28 万 3710.62 万 132.64 万 7292.32 万 61.99 万 68.32 万 53.28 万 45.44 万 7038.07 万 19.15 万 3.3 万 -14.9 万 197.56 万 4688.61 万 8140.46 2.18 万 2.46 万 3654.67 万 10.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 17.48 万 178.0% 6.29 万 17.48 万 0.0 9.09 万 3034.15 万 2000.0 万 6.14 万 17.48 万 - 0.0 0.0 17.48 万 0.0 5.4 万 16.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.28 万 86.5% -9.45 万 -4859.35 1.26 万 -2.04 万 12.2 万 6.15 万 4.89 万 4.55 万 2.03 万 -4.36 万 -4.29 万 7.46 万 4.5 万 1786.5 -2.22 万 -8279.23 169.45 2724.55 -6.02 万 -4.28 万 -2914.7 -5056.24 -9243.45 3.99 万 3.66 万 -2.75 万 -1.77 万 1698.65 2.73 万 -4.12 万
现金及现金等价物净增加额 -907.26 万 87.9% -7489.29 万 -1.36 亿 8112.49 万 -3610.77 万 -1.02 亿 -1.73 亿 6917.12 万 4499.62 万 -489.84 万 -3933.4 万 5167.8 万 1624.03 万 821.09 万 -1.29 亿 8829.14 万 -1.32 亿 4.05 亿 -4449.78 万 8819.39 万 -3832.36 万 5621.43 万 -9426.38 万 7138.53 万 3135.05 万 -4533.63 万 -1.1 亿 1.62 亿 -4197.19 万 4511.63 万 -1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 4.26 亿 -15.0% 5.0 亿 6.37 亿 5.56 亿 5.92 亿 6.94 亿 8.67 亿 7.97 亿 7.52 亿 7.57 亿 7.97 亿 7.45 亿 7.29 亿 7.21 亿 8.5 亿 7.61 亿 8.94 亿 4.88 亿 5.33 亿 4.45 亿 4.83 亿 4.27 亿 5.21 亿 4.5 亿 4.18 亿 4.66 亿 5.77 亿 4.12 亿 4.54 亿 4.09 亿 5.13 亿
期末现金及现金等价物余额 4.17 亿 -2.1% 4.26 亿 5.0 亿 6.37 亿 5.56 亿 5.92 亿 6.94 亿 8.67 亿 7.97 亿 7.52 亿 7.57 亿 7.97 亿 7.45 亿 7.29 亿 7.21 亿 8.5 亿 7.61 亿 8.94 亿 4.88 亿 5.33 亿 4.45 亿 4.83 亿 4.27 亿 5.21 亿 4.5 亿 4.18 亿 4.66 亿 5.74 亿 4.12 亿 4.54 亿 4.09 亿