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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.9 亿 -12.0% 5.34 亿 5.55 亿 5.28 亿 5.14 亿 4.93 亿 5.03 亿 4.3 亿
营业收入 4.9 亿 -12.0% 5.34 亿 5.55 亿 5.28 亿 5.14 亿 4.93 亿 5.03 亿 4.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.08 亿 -4.5% 5.12 亿 5.28 亿 5.07 亿 4.7 亿 4.5 亿 4.42 亿 3.75 亿
营业成本 3.86 亿 -11.4% 4.09 亿 4.38 亿 4.29 亿 3.99 亿 3.91 亿 3.8 亿 3.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1665.7 万 30.4% 1501.79 万 1255.84 万 1076.51 万 793.71 万 648.45 万 778.26 万 732.68 万
管理费用 6909.31 万 22.4% 6239.93 万 5596.05 万 4626.49 万 4122.52 万 3342.22 万 3557.02 万 3236.47 万
财务费用 697.19 万 310.4% 137.16 万 -397.8 万 -321.84 万 -130.49 万 -200.62 万 -200.18 万 -140.39 万
财务费用 - 利息费用 1256.99 万 174.3% 746.84 万 281.89 万 64.27 万 29.7 万 - 3.05 万 1.66 万
财务费用 - 利息收入 904.61 万 3.8% 696.2 万 566.43 万 412.22 万 353.94 万 -274.13 万 -211.56 万 139.02 万
研发费用 2473.18 万 14.7% 2041.36 万 2208.29 万 2096.56 万 1940.02 万 1790.46 万 1562.27 万 1545.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 415.84 万 24.6% 366.74 万 358.37 万 275.18 万 340.9 万 306.92 万 430.9 万 266.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 881.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 151.96 万 -25.4% 82.19 万 288.42 万 165.69 万 124.77 万 46.74 万 39.18 万 1.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.36 万 -46.4% 5.81 万 13.97 万 111.93 万 85.46 万 64.52 万 115.26 万 178.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 84.01 万 - 62.42 万 - - - -
资产处置收益 5.95 万 -74.5% 9.32 万 18.14 万 -4.13 万 9.16 万 -3.71 万 8.31 万 3.39 万
营业利润 -3293.96 万 -422.6% 704.28 万 1523.18 万 2342.48 万 3981.23 万 3421.07 万 4906.25 万 4816.8 万
加：营业外收入 255.8 万 4913.1% 4.55 万 4.88 万 1.49 万 5.96 万 10.51 万 28.77 万 359.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 101.49 万 -92.7% 51.61 万 1394.37 万 69.63 万 25.43 万 23.96 万 34.73 万 26.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3139.65 万 -760.5% 657.22 万 133.69 万 2274.34 万 3961.76 万 3407.62 万 4900.29 万 5149.81 万
减：所得税 -1.57 万 99.5% 143.91 万 -231.91 万 130.4 万 621.86 万 394.54 万 719.24 万 761.6 万
净利润 -3138.08 万 -13522.6% 513.31 万 365.6 万 2143.94 万 3339.91 万 3013.08 万 4181.05 万 4388.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3138.08 万 -13522.6% 513.31 万 365.6 万 2143.94 万 3339.91 万 3013.08 万 4181.05 万 4388.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3170.32 万 -29533.8% 489.71 万 375.82 万 2242.75 万 3381.92 万 3035.27 万 4194.69 万 4388.21 万
少数股东损益 32.23 万 361.3% 23.59 万 -10.22 万 -98.82 万 -42.01 万 -22.19 万 -13.64 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 -3523.4 万 -493.8% 400.13 万 1212.67 万 2065.17 万 3250.65 万 2985.46 万 4080.05 万 3964.89 万
基本每股收益 -0.12 -2742.9% 0.02 0.01 0.09 0.14 0.13 0.17 0.18
稀释每股收益 -0.12 -2742.9% 0.02 0.01 0.09 0.14 0.13 0.17 0.18
其他综合收益 82.81 万 117.5% -58.6 万 89.96 万 -20.39 万 -200.62 万 -23.67 万 6.92 万 -14.06 万
归属于母公司股东的其他综合收益 82.81 万 117.5% -58.6 万 89.96 万 -20.39 万 -200.62 万 -23.67 万 6.92 万 -14.06 万
综合收益总额 -3055.28 万 -517.2% 454.7 万 455.56 万 2123.54 万 3139.28 万 2989.41 万 4187.97 万 4374.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3087.51 万 -539.7% 431.11 万 465.78 万 2222.36 万 3181.29 万 3011.61 万 4201.61 万 4374.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 32.23 万 361.3% 23.59 万 -10.22 万 -98.82 万 -42.01 万 -22.19 万 -13.64 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9650.96 万 -23.4% 1.26 亿 9273.51 万 1.74 亿 1.24 亿 1.38 亿 9734.55 万 1.97 亿 1.32 亿 1.33 亿 9337.38 万 1.87 亿 1.27 亿 1.2 亿 9272.77 万 1.96 亿 1.25 亿 1.03 亿 9154.89 万 2.38 亿 1.16 亿 6627.36 万 7243.23 万 2.76 亿 8111.71 万 7197.63 万 7417.89 万 1.78 亿 9839.35 万 8592.76 万 6780.88 万
营业收入 9650.96 万 -23.4% 1.26 亿 9273.51 万 1.74 亿 1.24 亿 1.38 亿 9734.55 万 1.97 亿 1.32 亿 1.33 亿 9337.38 万 1.87 亿 1.27 亿 1.2 亿 9272.77 万 1.96 亿 1.25 亿 1.03 亿 9154.89 万 2.38 亿 1.16 亿 6627.36 万 7243.23 万 2.76 亿 8111.71 万 7197.63 万 7417.89 万 1.78 亿 9839.35 万 8592.76 万 6780.88 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.08 亿 -22.8% 1.4 亿 9705.92 万 1.63 亿 1.22 亿 1.33 亿 9480.6 万 1.83 亿 1.32 亿 1.25 亿 8797.78 万 1.91 亿 1.18 亿 1.1 亿 8833.45 万 1.77 亿 1.18 亿 8901.25 万 8620.92 万 2.14 亿 1.07 亿 5965.35 万 6849.13 万 2.34 亿 7278.9 万 6457.72 万 7062.8 万 1.5 亿 8440.74 万 7562.03 万 6444.44 万
营业成本 8004.46 万 -22.1% 1.03 亿 7762.77 万 1.26 亿 9744.67 万 1.07 亿 7905.1 万 1.53 亿 1.05 亿 1.05 亿 7452.74 万 1.64 亿 9642.73 万 9498.66 万 7381.8 万 1.52 亿 9943.02 万 7420.31 万 7348.79 万 1.9 亿 9460.52 万 4750.91 万 5814.16 万 2.13 亿 5780.74 万 5157.54 万 5854.34 万 1.32 亿 6977.87 万 6197.58 万 5405.99 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 228.19 万 -58.2% 546.27 万 319.87 万 571.38 万 310.14 万 378.1 万 242.18 万 347.41 万 391.07 万 301.99 万 215.36 万 461.93 万 221.89 万 178.88 万 213.82 万 267.74 万 133.97 万 194.55 万 197.45 万 206.37 万 126.65 万 152.65 万 162.78 万 213.84 万 214.46 万 147.72 万 202.25 万 39.14 万 331.34 万 176.29 万 185.91 万
管理费用 1269.13 万 -39.5% 2098.91 万 1045.14 万 2496.13 万 1247.93 万 1460.62 万 1035.24 万 1901.85 万 1374.55 万 1217.76 万 1101.89 万 1818.8 万 1085.18 万 747.61 万 974.9 万 1417.43 万 1003.73 万 746.18 万 955.18 万 1104.66 万 814.47 万 706.6 万 716.49 万 1208.11 万 838.31 万 781.76 万 728.84 万 1031.19 万 778.15 万 746.99 万 680.15 万
财务费用 479.91 万 104.2% 235.01 万 115.45 万 -133.18 万 173.23 万 165.14 万 -68.03 万 -100.46 万 114.53 万 -87.84 万 -324.03 万 -273.25 万 -82.56 万 51.11 万 -17.13 万 54.9 万 4969.55 -34.59 万 -151.3 万 -34.43 万 -61.41 万 -64.19 万 -40.58 万 -105.62 万 -33.23 万 -20.04 万 -41.29 万 -35.17 万 -24.75 万 -42.8 万 -37.67 万
财务费用 - 利息费用 274.07 万 -4.4% 286.59 万 268.33 万 427.99 万 60.48 万 148.83 万 109.53 万 139.47 万 64.24 万 50.14 万 28.03 万 47.39 万 8.16 万 5.68 万 3.03 万 - - 8.05 万 2.39 万 - - - 3.29 万 -2.48 万 1.97 万 1.13 万 2.43 万 -3.29 万 1.71 万 1.47 万 1.77 万
财务费用 - 利息收入 -97.2 万 -189.2% 108.95 万 75.25 万 817.62 万 -440.17 万 165.32 万 153.42 万 993.16 万 -21.02 万 -708.32 万 302.61 万 605.76 万 -111.91 万 -53.51 万 -28.13 万 352.42 万 202.62 万 -45.83 万 -155.27 万 -104.01 万 -62.51 万 -151.48 万 43.88 万 -311.64 万 35.21 万 108.6 万 -43.72 万 28.86 万 26.46 万 123.13 万 -39.43 万
研发费用 779.3 万 4.7% 744.44 万 377.66 万 571.78 万 668.67 万 494.99 万 305.92 万 686.78 万 781.15 万 454.12 万 286.24 万 543.45 万 877.32 万 448.32 万 227.46 万 662.43 万 600.55 万 476.44 万 200.6 万 1031.03 万 302.29 万 311.15 万 145.98 万 698.22 万 363.13 万 323.76 万 177.16 万 640.38 万 331.29 万 405.31 万 168.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 57.78 万 -50.3% 116.27 万 85.03 万 156.76 万 49.07 万 100.72 万 60.19 万 123.78 万 73.21 万 95.8 万 65.58 万 96.87 万 63.69 万 62.02 万 52.6 万 89.39 万 82.97 万 98.35 万 70.2 万 102.89 万 45.5 万 108.23 万 50.3 万 127.69 万 94.75 万 66.96 万 141.5 万 98.98 万 46.85 万 68.72 万 51.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.83 万 941.16 万 170.92 万 -220.92 万 -9.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 45.88 万 14.6% 40.05 万 20.54 万 45.5 万 33.96 万 -35.46 万 38.19 万 166.88 万 18.03 万 22.66 万 80.84 万 72.57 万 27.07 万 48.56 万 17.48 万 92.67 万 22.78 万 4.41 万 4.91 万 16.9 万 6.81 万 - - 13.5 万 - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 3.0 万 0.0 3572.04 3.0 万 0.0 2.45 万 8072.88 9379.12 12.11 万 1139.13 21.69 万 23.2 万 45.58 万 21.46 万 17.12 万 12.89 万 33.6 万 21.85 万 36.31 万 4.09 万 - - 7.38 万 24.97 万 - - 82.35 万 83.18 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3943.84 133.8% -1.17 万 3.99 万 2.74 万 5869.13 3905.39 5.61 万 16.72 万 4567.13 8278.43 1412.74 -4.55 万 1830.21 1587.87 768.53 10.56 万 920.34 -1.77 万 2782.21 7071.31 5.61 万 - - 8.7 万 0.0 - - 1320.08 -1693.41 3.4 万 287.87
营业利润 -1194.62 万 19.6% -1486.63 万 -318.4 万 -294.3 万 182.75 万 439.2 万 376.63 万 22.35 万 227.27 万 681.86 万 591.69 万 86.15 万 659.31 万 1081.55 万 515.47 万 1752.95 万 636.59 万 1069.85 万 521.85 万 1375.37 万 656.71 万 1028.67 万 360.32 万 2532.67 万 841.86 万 1182.47 万 349.25 万 1891.25 万 1310.7 万 1278.39 万 336.47 万
加：营业外收入 0.55 -100.0% 256.02 万 0.9 -2242.48 4.57 万 2000.94 0.02 3302.17 4112.49 4000.33 3.74 万 900.89 4000.73 2000.79 8000.01 -18.67 万 11.85 万 0.04 12.78 万 -3.55 万 8.56 万 5.23 万 2630.67 14.09 万 1.86 万 8.88 万 3.94 万 349.18 万 1.22 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 52.02 万 36725.8% 1412.64 360.0 49.29 万 1.0 万 700.0 1.25 万 1388.59 万 5.02 万 0.0 7600.0 57.05 万 1.07 万 89.79 11.51 万 5.4 万 10.86 20.01 万 150.05 1.65 万 1.58 万 6846.44 20.04 万 12.38 万 - - - 6.32 万 669.07 19.07 万 1.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1246.65 万 -1.3% -1230.75 万 -318.44 万 -343.82 万 186.32 万 439.33 万 375.38 万 -1365.91 万 222.66 万 682.26 万 594.67 万 29.19 万 658.64 万 1081.74 万 504.76 万 1728.87 万 648.44 万 1049.84 万 534.62 万 1370.17 万 663.69 万 1033.21 万 340.55 万 2534.38 万 821.37 万 1191.35 万 353.19 万 2234.11 万 1311.85 万 1268.52 万 335.34 万
减：所得税 2.12 万 -71.8% 7.51 万 15.41 万 -26.61 万 71.99 万 35.66 万 62.87 万 -512.36 万 75.93 万 115.54 万 88.98 万 -160.78 万 133.05 万 70.03 万 88.1 万 244.3 万 175.25 万 102.43 万 99.87 万 -67.28 万 227.84 万 162.62 万 71.37 万 223.01 万 190.88 万 245.02 万 60.33 万 279.36 万 208.13 万 220.57 万 53.53 万
净利润 -1248.77 万 -0.8% -1238.26 万 -333.85 万 -317.2 万 114.33 万 403.67 万 312.51 万 -853.55 万 146.73 万 566.73 万 505.69 万 189.97 万 525.59 万 1011.72 万 416.66 万 1484.57 万 473.19 万 947.41 万 434.74 万 1437.45 万 435.85 万 870.59 万 269.18 万 2311.37 万 630.48 万 946.33 万 292.86 万 1954.74 万 1103.71 万 1047.95 万 281.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1248.77 万 -0.8% -1238.26 万 -333.85 万 -317.2 万 114.33 万 403.67 万 312.51 万 -853.55 万 146.73 万 566.73 万 505.69 万 189.97 万 525.59 万 1011.72 万 416.66 万 1484.57 万 473.19 万 - - - - - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1252.88 万 -1.2% -1237.61 万 -330.2 万 -349.63 万 114.35 万 407.73 万 317.26 万 -850.04 万 152.37 万 560.32 万 513.17 万 274.65 万 530.45 万 984.92 万 452.73 万 1490.69 万 479.59 万 964.07 万 447.56 万 1424.53 万 449.0 万 881.2 万 280.54 万 2325.01 万 630.48 万 946.33 万 292.86 万 1954.74 万 1103.71 万 1047.95 万 281.81 万
少数股东损益 4.12 万 732.7% -6506.99 -3.65 万 32.42 万 -126.81 -4.06 万 -4.76 万 -3.51 万 -5.64 万 6.4 万 -7.48 万 -84.68 万 -4.86 万 26.8 万 -36.07 万 -6.12 万 -6.41 万 -16.66 万 -12.82 万 12.92 万 -13.15 万 -10.61 万 -11.36 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1253.17 万 15.2% -1477.74 万 -361.36 万 -431.13 万 107.69 万 437.25 万 286.33 万 63.42 万 152.97 万 545.56 万 450.73 万 208.98 万 496.18 万 915.88 万 444.12 万 1416.86 万 477.7 万 937.29 万 418.8 万 1385.71 万 442.89 万 859.48 万 297.38 万 2294.78 万 627.1 万 868.65 万 289.51 万 1607.5 万 1049.18 万 1025.47 万 282.74 万
基本每股收益 -0.05 4.0% -0.05 -0.01 -0.01 0.0 0.02 0.01 -0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.06 0.02 0.04 0.02 0.06 0.02 0.04 0.01 0.09 0.03 0.04 0.01 0.08 0.04 0.05 0.01
稀释每股收益 -0.05 4.0% -0.05 -0.01 -0.01 0.0 0.02 0.01 -0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.06 0.02 0.04 0.02 0.06 0.02 0.04 0.01 0.09 0.03 0.04 0.01 0.08 0.04 0.05 0.01
其他综合收益 -61.85 万 -434.6% -11.57 万 -16.5 万 172.72 万 51.73 万 -245.77 万 -37.29 万 -240.65 万 454.11 万 47.94 万 -171.44 万 116.17 万 -52.77 万 -58.17 万 -25.62 万 - - - -7.57 万 -45.11 万 4.03 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -61.85 万 -434.6% -11.57 万 -16.5 万 172.72 万 51.73 万 -245.77 万 -37.29 万 -240.65 万 454.11 万 47.94 万 -171.44 万 116.17 万 -52.77 万 -58.17 万 -25.62 万 - - - -7.57 万 -45.11 万 4.03 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1310.61 万 -4.9% -1249.83 万 -350.35 万 -144.48 万 166.07 万 157.9 万 275.22 万 -1094.2 万 600.84 万 614.67 万 334.25 万 306.14 万 472.82 万 953.55 万 391.04 万 1283.95 万 473.19 万 954.97 万 427.18 万 1413.79 万 418.43 万 888.01 万 269.18 万 2318.29 万 563.41 万 1013.4 万 292.86 万 1940.68 万 1103.14 万 1048.52 万 281.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1314.73 万 -5.2% -1249.18 万 -346.7 万 -176.91 万 166.08 万 161.96 万 279.97 万 -1090.69 万 606.48 万 608.26 万 341.73 万 390.82 万 477.68 万 926.75 万 427.11 万 1290.07 万 479.59 万 971.64 万 440.0 万 1400.86 万 431.58 万 898.62 万 280.54 万 2331.93 万 563.41 万 1013.4 万 292.86 万 1940.68 万 1103.14 万 1048.52 万 281.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 4.12 万 732.7% -6506.99 -3.65 万 32.42 万 -126.8 -4.06 万 -4.76 万 -3.51 万 -5.64 万 6.4 万 -7.48 万 -84.68 万 -4.86 万 26.8 万 -36.07 万 -6.12 万 -6.41 万 -16.66 万 -12.82 万 12.92 万 -13.15 万 -10.61 万 -11.36 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.11 亿 5.8% 15.1 亿 14.37 亿 13.93 亿 10.95 亿 10.95 亿 10.93 亿 10.45 亿
流动资产合计 12.47 亿 6.4% 12.35 亿 11.75 亿 11.41 亿 9.42 亿 9.8 亿 9.78 亿 9.37 亿
货币资金 3.24 亿 -4.3% 3.35 亿 3.87 亿 3.72 亿 3.1 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 46.64 万 119.6% 0.0 300.0 万 8.05 万 4.5 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.24 亿 -2.6% 4.44 亿 4.16 亿 4.42 亿 3.77 亿 4.28 亿 4.11 亿 3.85 亿
应收票据 54.89 万 -68.4% 66.22 万 100.71 万 278.31 万 178.97 万 512.27 万 490.58 万 -
应收账款 4.23 亿 -2.3% 4.43 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.75 亿 4.22 亿 4.06 亿 3.85 亿
预付款项 346.17 万 -2.3% 344.61 万 324.07 万 256.7 万 779.01 万 409.9 万 444.27 万 303.39 万
其他应收款合计 3596.09 万 62.1% 2379.51 万 2310.25 万 1639.33 万 1656.17 万 1126.56 万 1042.55 万 1686.0 万
存货 4.38 亿 22.9% 4.11 亿 3.23 亿 2.92 亿 2.21 亿 1.86 亿 2.11 亿 2.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 23.33 万 15.42 万 - - - - -
其他流动资产 1622.84 万 20.7% 1534.65 万 960.73 万 1345.33 万 786.19 万 664.09 万 552.06 万 332.92 万
非流动资产合计 2.64 亿 3.0% 2.75 亿 2.62 亿 2.51 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.07 亿
长期应收款 40.68 万 - 31.51 万 32.04 万 4.62 万 8.82 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2202.53 万 -8.9% 2468.28 万 2451.98 万 2547.43 万 2642.88 万 2479.06 万 2564.82 万 189.9 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2774.37 万 -0.6% 2764.37 万 2792.42 万 2792.42 万 630.0 万 - - -
固定资产 1.01 亿 2.1% 1.05 亿 9943.77 万 1.03 亿 5947.59 万 6454.48 万 5965.23 万 3349.06 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 391.87 万 - 55.12 万 64.17 万 - 3.13 万 833.68 652.09 万 5633.1 万
使用权资产 396.83 万 69.7% 467.91 万 306.06 万 208.51 万 418.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2432.95 万 43.3% 2250.41 万 2288.54 万 1344.12 万 1234.09 万 904.6 万 944.73 万 488.77 万
开发支出 762.82 万 -16.9% 937.09 万 209.45 万 590.7 万 116.82 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 63.76 万 -13.7% 65.83 万 102.19 万 97.06 万 126.28 万 135.39 万 111.09 万 40.19 万
递延所得税资产 2199.6 万 9.5% 2321.08 万 2265.41 万 1749.19 万 1602.97 万 1544.71 万 1262.51 万 994.38 万
其他非流动资产 5067.78 万 -3.1% 5573.79 万 5707.38 万 5453.79 万 2611.0 万 - - 40.61 万
负债合计 5.16 亿 42.6% 5.22 亿 3.52 亿 3.07 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.89 亿 2.8 亿
流动负债合计 5.1 亿 45.3% 5.2 亿 3.44 亿 2.95 亿 2.37 亿 2.66 亿 2.89 亿 2.8 亿
短期借款 3.09 亿 84.7% 2.72 亿 9961.17 万 1622.03 万 250.14 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 8310.28 万 -13.8% 9591.41 万 1.08 亿 1.63 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 6.03 万 - - - 3456.37 万 3350.95 万
应付职工薪酬 939.48 万 -6.9% 2959.61 万 3008.64 万 3524.36 万 3209.11 万 3380.18 万 2756.48 万 2610.26 万
应交税费 453.98 万 3.9% 580.72 万 666.65 万 318.89 万 722.95 万 844.94 万 1058.31 万 1104.23 万
其他应付款合计 4602.87 万 121.5% 2362.82 万 2358.73 万 1617.51 万 1413.97 万 1605.41 万 1827.32 万 1813.64 万
一年内到期的非流动负债 60.93 万 -3.2% 131.03 万 1119.8 万 152.59 万 165.49 万 - - -
其他流动负债 3266.44 万 4.8% 4146.42 万 3630.18 万 3329.36 万 2940.4 万 2802.04 万 2309.72 万 2091.9 万
非流动负债合计 519.2 万 -49.7% 198.44 万 856.23 万 1233.8 万 241.0 万 - - -
长期借款 0.0 - 0.0 - 1000.91 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 371.91 万 - 0.0 743.83 万 - - - - -
递延所得税负债 29.76 万 -56.8% 69.6 万 18.85 万 161.03 万 46.58 万 - - -
长期递延收益 9.06 万 -68.8% 0.0 18.12 万 40.0 万 40.0 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.96 亿 -6.7% 9.88 亿 10.85 亿 10.85 亿 8.56 亿 8.29 亿 8.04 亿 7.65 亿
实收资本（或股本） 2.73 亿 0.0% 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
资本公积 3.82 亿 0.1% 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
减：库存股 7996.06 万 - 9995.12 万 - - - - - -
其他综合收益 -270.85 万 -255.1% -220.47 万 -161.87 万 -251.82 万 -231.43 万 -30.81 万 -7.14 万 -14.06 万
专项储备 177.75 万 34.6% 188.48 万 183.39 万 93.41 万 99.7 万 105.32 万 70.46 万 21.0 万
盈余公积 4449.06 万 4.5% 4529.12 万 4370.29 万 4147.84 万 3939.69 万 3678.61 万 3473.34 万 3189.33 万
未分配利润 3.63 亿 -5.7% 3.75 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.63 亿 3.38 亿 3.15 亿 2.8 亿
归属母公司股东权益合计 9.81 亿 -6.8% 9.74 亿 10.7 亿 10.71 亿 8.54 亿 8.29 亿 8.03 亿 7.65 亿
少数股东权益 1447.47 万 0.7% 1463.77 万 1440.18 万 1450.4 万 210.22 万 4.16 万 26.36 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.55 亿 -0.1% 15.57 亿 15.34 亿 15.1 亿 14.67 亿 14.44 亿 13.45 亿 14.37 亿 13.89 亿 13.79 亿 13.71 亿 13.93 亿 11.23 亿 11.05 亿 10.52 亿 10.95 亿 10.51 亿 10.66 亿 10.72 亿 10.95 亿 10.6 亿 10.59 亿 10.75 亿 10.93 亿 10.21 亿 10.15 亿 10.46 亿 10.45 亿 9.99 亿 9.75 亿 9.49 亿
流动资产合计 12.89 亿 0.4% 12.84 亿 12.62 亿 12.35 亿 12.04 亿 11.84 亿 10.9 亿 11.75 亿 11.39 亿 11.28 亿 11.21 亿 11.41 亿 9.6 亿 9.41 亿 8.94 亿 9.42 亿 9.29 亿 9.46 亿 9.5 亿 9.8 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.6 亿 9.78 亿 9.11 亿 9.08 亿 9.35 亿 9.37 亿 9.04 亿 9.26 亿 9.03 亿
货币资金 3.15 亿 -6.4% 3.36 亿 3.27 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.15 亿 2.97 亿 3.87 亿 3.44 亿 3.36 亿 3.25 亿 3.72 亿 1.85 亿 2.15 亿 1.95 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.58 亿 3.43 亿 2.55 亿 2.83 亿 2.9 亿 3.35 亿 2.79 亿 2.89 亿 2.93 亿 3.2 亿 3.11 亿 2.3 亿 3.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 71.7 万 -21.8% 91.7 万 21.7 万 0.0 21.59 万 18.59 万 21.19 万 300.0 万 20.9 万 270.9 万 - 8.05 万 3008.05 万 3000.0 万 5304.5 万 4.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.05 亿 0.3% 4.04 亿 4.23 亿 4.44 亿 4.42 亿 4.4 亿 4.03 亿 4.16 亿 4.28 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.42 亿 4.26 亿 3.95 亿 3.75 亿 3.77 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.33 亿 4.28 亿 3.88 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.11 亿 3.63 亿 3.31 亿 3.97 亿 3.85 亿 3.36 亿 3.7 亿 3.43 亿
应收票据 10.0 万 - 0.0 139.82 万 66.22 万 99.77 万 24.54 万 21.94 万 100.71 万 247.8 万 215.6 万 299.58 万 278.31 万 342.57 万 122.22 万 180.66 万 178.97 万 51.08 万 243.87 万 410.42 万 512.27 万 281.15 万 300.94 万 353.99 万 490.58 万 - - - - - - -
应收账款 4.05 亿 0.2% 4.04 亿 4.22 亿 4.43 亿 4.41 亿 4.4 亿 4.03 亿 4.15 亿 4.26 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.39 亿 4.22 亿 3.94 亿 3.74 亿 3.75 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.29 亿 4.22 亿 3.86 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.06 亿 3.63 亿 3.31 亿 3.97 亿 3.85 亿 3.36 亿 3.7 亿 3.43 亿
预付款项 422.7 万 8.2% 390.76 万 334.17 万 344.61 万 269.64 万 402.21 万 513.71 万 324.07 万 439.33 万 570.63 万 537.34 万 256.7 万 978.63 万 301.27 万 376.24 万 779.01 万 505.95 万 691.6 万 506.69 万 409.9 万 421.0 万 702.65 万 464.86 万 444.27 万 602.98 万 467.02 万 397.18 万 303.39 万 302.99 万 1505.76 万 236.14 万
其他应收款合计 4650.64 万 40.3% 3315.91 万 3052.1 万 2379.51 万 2541.54 万 2388.51 万 2588.31 万 2310.25 万 1894.32 万 1456.4 万 2099.54 万 1639.33 万 1889.56 万 2178.36 万 2121.0 万 1656.17 万 2356.84 万 2187.14 万 1168.27 万 1126.56 万 1842.91 万 1571.13 万 2389.71 万 1042.55 万 2115.92 万 2494.19 万 2526.75 万 1686.0 万 4578.36 万 2693.6 万 2280.7 万
存货 4.93 亿 1.3% 4.87 亿 4.56 亿 4.11 亿 3.83 亿 3.84 亿 3.4 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.39 亿 3.3 亿 2.92 亿 2.81 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.33 亿 1.97 亿 1.86 亿 2.46 亿 2.3 亿 2.15 亿 2.11 亿 2.37 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.09 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 23.33 万 23.33 万 - 15.42 万 - 15.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1713.98 万 8.1% 1585.45 万 1705.11 万 1534.65 万 1531.7 万 1411.62 万 870.55 万 960.73 万 1158.15 万 733.31 万 1385.05 万 1345.33 万 849.63 万 850.48 万 817.85 万 786.19 万 510.29 万 1619.73 万 4427.22 万 664.09 万 3439.9 万 672.16 万 2201.05 万 552.06 万 511.05 万 334.8 万 1017.26 万 332.92 万 1575.27 万 1.0 亿 45.56 万
非流动资产合计 2.66 亿 -2.5% 2.73 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.51 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.07 亿 9427.11 万 4864.6 万 4545.74 万
长期应收款 42.17 万 0.0% 42.17 万 31.51 万 31.51 万 39.2 万 21.48 万 36.9 万 32.04 万 - 4.62 万 4.62 万 4.62 万 10.18 万 9.62 万 8.82 万 8.82 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2041.77 万 -2.0% 2082.73 万 2427.31 万 2468.28 万 2363.29 万 2404.25 万 2425.65 万 2451.98 万 2473.37 万 2497.24 万 2563.77 万 2547.43 万 2508.99 万 2532.85 万 2616.55 万 2642.88 万 2718.23 万 2436.18 万 2457.62 万 2479.06 万 2486.6 万 2512.67 万 2552.78 万 2564.82 万 201.16 万 203.49 万 187.85 万 189.9 万 192.03 万 194.15 万 196.36 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1510.0 万 - - - - - 777.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2756.33 万 -0.3% 2764.37 万 2764.37 万 2764.37 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 2792.42 万 630.0 万 1140.0 万 1110.0 万 630.0 万 630.0 万 630.0 万 - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.05 亿 -0.9% 1.06 亿 1.04 亿 1.05 亿 9721.27 万 9704.66 万 9802.87 万 9943.77 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 5801.86 万 5837.18 万 5864.03 万 5947.59 万 6026.1 万 6382.51 万 6495.31 万 6454.48 万 5831.26 万 5811.22 万 5924.38 万 5965.23 万 3365.88 万 3282.78 万 3721.96 万 3349.06 万 3305.08 万 2937.52 万 2932.55 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 49.22 万 4.1% 47.29 万 55.12 万 55.12 万 734.51 万 564.39 万 272.26 万 64.17 万 - - - - - 3.13 万 3.13 万 3.13 万 2.32 万 1.64 万 3536.69 833.68 722.59 万 722.51 万 671.66 万 652.09 万 5909.36 万 5795.16 万 5679.33 万 5633.1 万 4637.16 万 511.57 万 202.42 万
使用权资产 432.37 万 -1.1% 437.34 万 365.79 万 467.91 万 361.3 万 276.85 万 279.99 万 306.06 万 106.51 万 157.94 万 118.7 万 208.51 万 250.78 万 294.69 万 406.89 万 418.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2709.26 万 25.2% 2163.62 万 2199.04 万 2250.41 万 2156.64 万 2217.28 万 2263.76 万 2288.54 万 1239.18 万 1284.76 万 1302.69 万 1344.12 万 1104.74 万 1146.22 万 1190.56 万 1234.09 万 1122.85 万 946.44 万 897.76 万 904.6 万 925.59 万 911.54 万 941.46 万 944.73 万 466.71 万 455.78 万 490.33 万 488.77 万 445.15 万 450.03 万 367.77 万
开发支出 776.75 万 -34.9% 1194.05 万 970.98 万 937.09 万 748.89 万 527.24 万 409.53 万 209.45 万 1086.17 万 855.58 万 677.7 万 590.7 万 194.05 万 194.05 万 176.93 万 116.82 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 320.0 320.0 320.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 54.89 万 -2.1% 56.07 万 59.04 万 65.83 万 72.62 万 81.96 万 84.11 万 102.19 万 75.14 万 82.45 万 89.76 万 97.06 万 104.37 万 111.67 万 118.98 万 126.28 万 114.87 万 121.71 万 128.55 万 135.39 万 98.3 万 103.74 万 110.91 万 111.09 万 85.2 万 39.59 万 40.02 万 40.19 万 52.06 万 20.68 万 31.11 万
递延所得税资产 2096.99 万 -8.6% 2294.65 万 2321.08 万 2321.08 万 2302.2 万 2320.36 万 2224.65 万 2265.41 万 1715.9 万 1757.48 万 1749.19 万 1749.19 万 1593.4 万 1612.69 万 1605.06 万 1602.97 万 1568.63 万 1486.55 万 1462.63 万 1544.71 万 1262.51 万 1194.81 万 1262.51 万 1262.51 万 925.56 万 925.56 万 994.38 万 994.38 万 795.64 万 750.64 万 815.52 万
其他非流动资产 5110.06 万 -8.4% 5578.92 万 5573.79 万 5573.79 万 5025.5 万 5043.73 万 4940.56 万 5707.38 万 5430.79 万 5395.6 万 5420.18 万 5453.79 万 2611.0 万 3570.28 万 2641.0 万 2611.0 万 - - - - - - - - - - 40.61 万 40.61 万 - - -
负债合计 5.96 亿 2.1% 5.84 亿 4.96 亿 5.22 亿 4.35 亿 3.98 亿 2.9 亿 3.52 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.83 亿 3.07 亿 2.42 亿 2.28 亿 1.87 亿 2.39 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.36 亿 2.21 亿
流动负债合计 5.95 亿 2.1% 5.82 亿 4.95 亿 5.2 亿 4.26 亿 3.9 亿 2.81 亿 3.44 亿 2.77 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.95 亿 2.29 亿 2.16 亿 1.85 亿 2.37 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.36 亿 2.21 亿
短期借款 3.61 亿 10.3% 3.27 亿 3.05 亿 2.72 亿 2.57 亿 1.93 亿 1.08 亿 9961.17 万 7736.78 万 4814.34 万 2351.1 万 1622.03 万 890.11 万 - - 250.14 万 205.44 万 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7900.17 万 -9.8% 8759.64 万 7143.91 万 9591.41 万 8720.39 万 9194.04 万 6358.13 万 1.08 亿 1.06 亿 1.24 亿 - 1.63 亿 1.14 亿 1.15 亿 7865.68 万 1.11 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.75 亿 1.3 亿 1.32 亿 - 1.7 亿 - 1.35 亿 1.28 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 4.79 万 - 6.03 万 - - - - - - - - - - - - - - 3277.13 万 3456.37 万 3034.98 万 3020.81 万 3379.52 万 3350.95 万 2690.22 万 3206.76 万 2869.34 万
应付职工薪酬 1193.5 万 16.4% 1025.39 万 835.83 万 2959.61 万 685.46 万 1511.5 万 1058.16 万 3008.64 万 1332.2 万 1779.68 万 1600.56 万 3524.36 万 2521.63 万 2225.13 万 1943.4 万 3209.11 万 2650.52 万 3264.57 万 2454.09 万 3380.18 万 2474.31 万 2719.18 万 2559.6 万 2756.48 万 2798.48 万 2617.89 万 2629.12 万 2610.26 万 2768.61 万 2508.11 万 2328.58 万
应交税费 411.13 万 -48.4% 796.65 万 287.93 万 580.72 万 496.82 万 575.47 万 80.2 万 666.65 万 377.04 万 526.6 万 350.31 万 318.89 万 362.63 万 299.19 万 467.77 万 722.95 万 481.67 万 383.23 万 368.26 万 844.94 万 409.1 万 115.06 万 589.58 万 1058.31 万 -133.07 万 265.85 万 417.07 万 1104.23 万 -128.17 万 340.56 万 483.23 万
其他应付款合计 7065.58 万 -3.9% 7352.84 万 1512.42 万 2362.82 万 2140.15 万 1994.72 万 2399.23 万 2358.73 万 2016.29 万 1643.06 万 1863.23 万 1617.51 万 1724.98 万 1017.94 万 1664.72 万 1413.97 万 779.08 万 1234.93 万 2033.08 万 1605.41 万 1072.94 万 1547.63 万 2992.7 万 1827.32 万 2903.18 万 3073.19 万 2663.69 万 1813.64 万 3368.89 万 2666.3 万 2148.56 万
一年内到期的非流动负债 64.48 万 16.9% 55.14 万 131.03 万 131.03 万 57.39 万 76.09 万 1060.57 万 1119.8 万 68.52 万 94.0 万 128.73 万 152.59 万 109.81 万 97.36 万 171.54 万 165.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3143.61 万 3.4% 3040.95 万 4061.44 万 4146.42 万 3389.28 万 3378.75 万 3413.07 万 3630.18 万 2844.51 万 3136.67 万 3128.22 万 3329.36 万 2393.09 万 2740.07 万 2669.27 万 2940.4 万 2051.37 万 2151.37 万 2802.04 万 2802.04 万 2117.64 万 2275.29 万 2307.46 万 2309.72 万 1961.94 万 1959.06 万 1985.26 万 2091.9 万 1373.91 万 1368.67 万 1447.79 万
非流动负债合计 163.11 万 -10.5% 182.24 万 155.41 万 198.44 万 875.28 万 855.5 万 883.09 万 856.23 万 1187.83 万 1190.48 万 1233.71 万 1233.8 万 1245.41 万 1232.9 万 245.7 万 241.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.91 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 743.83 万 743.83 万 743.83 万 743.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 44.21 万 0.0% 44.21 万 69.6 万 69.6 万 15.3 万 15.3 万 15.3 万 18.85 万 122.57 万 122.57 万 161.03 万 161.03 万 46.58 万 46.58 万 45.34 万 46.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.12 万 18.12 万 18.12 万 18.12 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 90.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.59 亿 -1.4% 9.73 亿 10.38 亿 9.88 亿 10.32 亿 10.46 亿 10.56 亿 10.85 亿 11.01 亿 10.97 亿 10.89 亿 10.85 亿 8.82 亿 8.77 亿 8.65 亿 8.56 亿 8.53 亿 8.39 亿 8.33 亿 8.29 亿 8.14 亿 8.1 亿 8.06 亿 8.04 亿 7.85 亿 7.74 亿 7.68 亿 7.65 亿 7.5 亿 7.39 亿 7.28 亿
实收资本（或股本） 2.73 亿 0.0% 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
资本公积 3.82 亿 0.0% 3.82 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
减：库存股 9995.12 万 0.0% 9995.12 万 4694.48 万 9995.12 万 5997.0 万 4497.71 万 3235.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -310.39 万 -61.3% -192.4 万 -189.41 万 -220.47 万 -231.32 万 -283.06 万 -124.58 万 -161.87 万 78.79 万 -123.5 万 -423.26 万 -251.82 万 -367.99 万 -315.22 万 -257.05 万 -231.43 万 -30.81 万 -30.81 万 -36.85 万 -30.81 万 21.45 万 17.42 万 -6.45 万 -7.14 万 114.18 万 53.01 万 -14.06 万 -14.06 万 18.13 万 5716.19 -
专项储备 167.03 万 -4.6% 175.04 万 188.3 万 188.48 万 188.48 万 183.39 万 183.39 万 183.39 万 75.65 万 75.65 万 93.41 万 93.41 万 98.04 万 99.17 万 99.7 万 99.7 万 101.52 万 101.63 万 103.62 万 105.32 万 103.01 万 103.01 万 110.46 万 70.46 万 20.46 万 20.46 万 21.0 万 21.0 万 639.02 639.02 639.02
盈余公积 4529.12 万 0.0% 4529.12 万 4529.12 万 4529.12 万 4369.0 万 4370.29 万 4370.29 万 4370.29 万 4147.84 万 4147.84 万 4147.84 万 4147.84 万 3939.69 万 3939.69 万 3939.69 万 3939.69 万 3885.99 万 3678.61 万 3678.61 万 3678.61 万 3473.34 万 3473.34 万 3473.34 万 3473.34 万 3189.33 万 3189.33 万 3189.33 万 3189.33 万 2955.24 万 2855.96 万 2855.96 万
未分配利润 3.46 亿 -3.5% 3.58 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.73 亿 3.9 亿 3.88 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.71 亿 3.68 亿 3.63 亿 3.57 亿 3.46 亿 3.42 亿 3.38 亿 3.25 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.15 亿 2.99 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.46 亿
归属母公司股东权益合计 9.44 亿 -1.4% 9.58 亿 10.24 亿 9.74 亿 10.18 亿 10.31 亿 10.41 亿 10.7 亿 10.86 亿 10.83 亿 10.74 亿 10.71 亿 8.66 亿 8.62 亿 8.58 亿 8.54 亿 8.51 亿 8.37 亿 8.33 亿 8.29 亿 8.14 亿 8.1 亿 8.06 亿 8.03 亿 7.85 亿 7.74 亿 7.68 亿 7.65 亿 7.5 亿 7.39 亿 7.28 亿
少数股东权益 1463.59 万 0.3% 1459.47 万 1460.12 万 1463.77 万 1431.35 万 1431.37 万 1435.42 万 1440.18 万 1443.69 万 1449.33 万 1442.93 万 1450.4 万 1535.09 万 1539.95 万 624.15 万 210.22 万 181.31 万 187.68 万 -8.65 万 4.16 万 -8.76 万 4.39 万 15.0 万 26.36 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -9541.09 万 12.3% -7803.1 万 -4910.53 万 -6561.43 万 1915.28 万 3046.56 万 2294.31 万 1473.92 万
经营活动现金流入小计 6.06 亿 -0.1% 5.99 亿 6.23 亿 4.91 亿 6.37 亿 4.92 亿 5.04 亿 4.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.77 亿 -0.9% 5.69 亿 6.07 亿 4.83 亿 6.29 亿 4.88 亿 4.94 亿 4.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1424.82 523.7% 0.0 505.53 万 48.01 万 - - 2.52 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2879.56 万 17.4% 2986.09 万 1019.98 万 743.05 万 813.35 万 465.62 万 1010.17 万 811.9 万
经营活动现金流出小计 7.01 亿 -2.0% 6.77 亿 6.72 亿 5.57 亿 6.18 亿 4.62 亿 4.81 亿 4.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.8 亿 -4.9% 3.63 亿 3.92 亿 3.1 亿 3.86 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 19.3% 2.32 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.45 亿
支付的各项税款 2772.5 万 14.3% 2506.84 万 2445.17 万 2666.64 万 3295.77 万 2764.3 万 3721.54 万 2524.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5357.1 万 -40.7% 5665.98 万 5021.36 万 2448.75 万 2645.35 万 2340.51 万 1673.43 万 2256.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -523.91 万 66.1% -1004.82 万 -1601.4 万 -1.1 亿 -4182.86 万 -505.07 万 -1063.29 万 -6720.69 万
投资活动现金流入小计 -506.21 万 -131.9% 452.8 万 608.41 万 2.86 亿 3.6 亿 2.17 亿 4.37 亿 3.02 亿
收回投资收到的现金 440.53 万 - 412.06 万 558.9 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 2.38 万 106.0% 5.81 万 13.97 万 111.93 万 85.46 万 64.52 万 115.26 万 178.95 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.63 万 19.1% 12.08 万 30.74 万 17.16 万 23.14 万 34.78 万 21.19 万 21.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -979.75 万 -197.7% 22.85 万 4.8 万 2.85 亿 3.59 亿 2.16 亿 4.36 亿 3.0 亿
投资活动现金流出小计 17.7 万 -99.4% 1457.62 万 2209.81 万 3.96 亿 4.02 亿 2.22 亿 4.48 亿 3.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 923.89 万 -48.7% 1457.62 万 1349.04 万 9017.26 万 3637.13 万 604.37 万 1199.74 万 6921.31 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 850.85 万 2100.0 万 630.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 22.2 万 -95.4% 0.0 9.92 万 2.85 亿 3.6 亿 2.16 亿 4.36 亿 3.0 亿
筹资活动现金流入小计 4.58 亿 50.1% 3.26 亿 1.38 亿 2.74 亿 462.56 万 - 92.76 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 9571.03 万 -0.2% 4676.59 万 6676.56 万 2.29 亿 -418.03 万 -504.0 万 -423.47 万 -408.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.18 亿 213.0 万 - 40.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.05 亿 32.7% 3.26 亿 1.38 亿 5598.2 万 249.56 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 52.76 万 -
筹资活动现金流出小计 3.62 亿 73.2% 2.79 亿 7123.19 万 4444.15 万 880.59 万 504.0 万 516.23 万 408.12 万
偿还债务所支付的现金 3.0 亿 122.2% 1.63 亿 5516.14 万 3230.28 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1482.64 万 300.5% 825.75 万 880.77 万 644.24 万 601.85 万 504.0 万 460.58 万 408.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4336.74 万 -31.3% 1.07 亿 726.28 万 569.63 万 278.75 万 - 55.65 万 -
汇率变动对现金的影响 -140.52 万 -228.7% -140.52 万 136.07 万 211.97 万 -176.7 万 -93.79 万 11.84 万 -3595.67
现金及现金等价物净增加额 -634.48 万 76.8% -4271.84 万 300.7 万 5611.24 万 -2862.33 万 1943.7 万 819.4 万 -5655.25 万
期初现金及现金等价物余额 12.58 亿 -4.6% 3.63 亿 3.6 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.13 亿 3.05 亿 3.62 亿
期末现金及现金等价物余额 12.52 亿 -0.5% 3.21 亿 3.63 亿 3.6 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.13 亿 3.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5430.21 万 -1264.7% -397.92 万 -9241.2 万 5528.23 万 -3689.76 万 -3006.96 万 -6634.61 万 2446.51 万 -1065.45 万 -979.81 万 -5311.78 万 3778.12 万 -3936.95 万 -338.15 万 -6064.44 万 8491.91 万 -518.49 万 -2217.85 万 -3840.29 万 6278.75 万 330.39 万 -780.4 万 -2782.17 万 4596.38 万 46.17 万 -628.44 万 -1719.8 万 1412.97 万 3142.1 万 -1989.38 万 -1091.77 万
经营活动现金流入小计 1.65 亿 13.3% 1.46 亿 1.37 亿 1.57 亿 1.81 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.06 亿 1.15 亿 2.47 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.73 亿 1.36 亿 9305.35 万 9019.67 万 2.02 亿 8647.68 万 1.23 亿 9312.99 万 1.42 亿 1.34 亿 7534.85 万 9732.94 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.55 亿 14.8% 1.35 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.06 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.08 亿 2.47 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.76 亿 1.34 亿 8884.99 万 8826.6 万 1.95 亿 8378.68 万 1.24 亿 9141.85 万 1.37 亿 1.31 亿 7508.11 万 9663.56 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 490.91 933.91 0.0 0.0 481.41 1196.41 -2014.12 18.85 505.53 万 1995.27 -1515.18 48.03 万 - - - 4.98 万 2957.72 4.94 万 - 5.24 万 8.89 万 5593.55 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 988.63 万 -6.3% 1054.88 万 726.69 万 109.36 万 1793.14 万 689.72 万 393.86 万 -423.39 万 295.24 万 207.75 万 940.39 万 -354.49 万 -75.8 万 557.72 万 615.62 万 -8071.36 131.0 万 351.88 万 331.27 万 -320.71 万 182.36 万 411.47 万 192.51 万 679.52 万 272.13 万 -112.62 万 171.14 万 429.74 万 286.03 万 26.74 万 69.39 万
经营活动现金流出小计 2.2 亿 46.5% 1.5 亿 2.3 亿 1.02 亿 2.18 亿 1.45 亿 2.12 亿 1.41 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.68 亿 9898.55 万 1.73 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.1 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.56 亿 8601.51 万 1.29 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.03 亿 9524.23 万 1.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.64 亿 134.6% 6998.94 万 1.34 亿 1139.07 万 1.49 亿 7704.79 万 1.25 亿 4827.71 万 1.21 亿 1.37 亿 8656.25 万 2981.22 万 1.21 亿 7383.29 万 8586.42 万 4877.84 万 1.37 亿 1.02 亿 9866.83 万 4685.07 万 9600.56 万 6267.44 万 7877.3 万 7436.26 万 5402.82 万 8129.36 万 7150.0 万 5341.08 万 6565.4 万 5399.95 万 6785.93 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2539.74 万 -61.1% 6531.86 万 6431.46 万 8489.72 万 2946.49 万 5088.31 万 6699.99 万 5378.45 万 4059.22 万 4535.82 万 6491.96 万 6673.39 万 3012.22 万 3702.38 万 6143.71 万 9364.36 万 326.52 万 3721.66 万 3862.1 万 4781.37 万 2766.86 万 2612.15 万 2489.32 万 6827.86 万 1976.98 万 3456.06 万 2349.76 万 6394.92 万 2489.91 万 2953.74 万 2687.96 万
支付的各项税款 810.81 万 63.4% 496.32 万 1311.91 万 153.46 万 560.17 万 729.0 万 1064.21 万 72.19 万 1094.44 万 587.45 万 691.1 万 378.23 万 643.91 万 770.14 万 874.36 万 1355.65 万 170.69 万 935.44 万 833.99 万 423.1 万 481.86 万 1120.92 万 738.42 万 709.68 万 1083.97 万 975.84 万 952.05 万 -10.75 万 906.58 万 906.46 万 721.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2191.88 万 126.6% 967.21 万 1788.8 万 409.22 万 3376.9 万 971.46 万 908.4 万 3773.97 万 330.05 万 -71.54 万 988.89 万 -134.3 万 1556.69 万 -895.08 万 1921.44 万 623.61 万 1049.19 万 -217.98 万 1190.53 万 1141.34 万 417.14 万 85.24 万 696.8 万 615.99 万 137.73 万 338.74 万 580.96 万 1036.99 万 326.69 万 264.09 万 628.94 万
投资活动产生的现金流量净额 21.71 万 109.1% -239.67 万 -46.15 万 -259.8 万 226.71 万 -1237.59 万 265.86 万 -802.69 万 -383.22 万 -266.41 万 -149.07 万 -6148.0 万 -286.17 万 1311.9 万 -5863.44 万 -3136.68 万 859.64 万 2827.73 万 -4733.56 万 3514.23 万 -3860.71 万 1600.01 万 -1758.59 万 -458.25 万 -342.59 万 808.48 万 -1070.92 万 -486.22 万 5157.17 万 -1.13 亿 -103.97 万
投资活动现金流入小计 22.35 万 -24.3% 29.54 万 1.13 万 -559.22 万 3.93 万 205.36 万 802.72 万 575.9 万 3.22 万 18.92 万 10.38 万 -568.41 万 4026.97 万 1.04 亿 1.48 亿 8097.61 万 5828.44 万 1.26 亿 9529.61 万 1.82 亿 735.97 万 2697.62 万 4.06 万 1.51 亿 6423.62 万 - - 1.47 亿 9991.28 万 5518.12 万 2.26 万
收回投资收到的现金 20.0 万 100.0% 10.0 万 5000.0 410.03 万 - - - - - - - - - - - - - - 9500.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.38 万 9801.59 0.0 2.45 万 -2.28 万 7383.85 15.4 万 1139.13 21.69 万 23.2 万 45.58 万 21.46 万 17.12 万 12.89 万 33.6 万 21.85 万 58.83 万 2.86 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.35 万 -85.8% 16.54 万 6275.34 8.12 万 9321.01 2.76 万 2735.52 19.24 万 2.48 万 6.8 万 2.22 万 8.4 万 3.77 万 2.93 万 2.06 万 7.24 万 5.54 万 2.59 万 7.76 万 -16.65 万 15.59 万 31.79 万 4.06 万 12.93 万 6.52 万 - - 10.0 万 4.71 万 4.7 万 2.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -979.75 万 0.0 202.6 万 800.0 万 336.0 0.0 -3.28 万 8.05 万 -598.5 万 4000.0 万 1.03 亿 1.48 亿 8073.25 万 5810.0 万 1.25 亿 9500.0 万 1.87 亿 166.44 万 - - 1.5 亿 6500.0 万 - - 1.45 亿 9986.58 万 - -
投资活动现金流出小计 6369.49 -99.8% 269.21 万 47.28 万 -299.43 万 -222.77 万 1442.96 万 536.86 万 1378.59 万 386.44 万 285.33 万 159.46 万 5579.59 万 4313.14 万 9041.11 万 2.07 亿 1.12 亿 4968.79 万 9758.46 万 1.43 亿 1.47 亿 4596.68 万 1097.61 万 1762.65 万 1.56 亿 6766.21 万 2.14 亿 1070.92 万 1.52 亿 4834.11 万 1.68 亿 106.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6369.49 -99.6% 173.41 万 25.08 万 724.76 万 -225.77 万 942.96 万 15.67 万 1068.86 万 86.44 万 35.23 万 158.5 万 8905.09 万 -1005.91 万 1041.11 万 76.96 万 3136.7 万 258.79 万 155.46 万 86.18 万 200.43 万 206.68 万 84.61 万 112.65 万 586.44 万 266.21 万 276.16 万 70.92 万 2175.17 万 3334.11 万 1305.79 万 106.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 279.0 万 1311.0 万 - - 0.0 0.0 -1.35 亿 1.42 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 936.84 9514.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 22.2 万 0.0 3.0 万 500.0 万 521.19 万 -540.08 万 300.0 万 - 0.0 -3604.5 万 4008.05 万 7490.0 万 2.06 亿 8097.58 万 4710.0 万 8973.0 万 1.42 亿 1.53 亿 3620.0 万 1013.0 万 1650.0 万 1.5 亿 6500.0 万 2.11 亿 1000.0 万 1.3 亿 1500.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.72 亿 119.1% 7866.4 万 1.28 亿 7901.44 万 1.23 亿 1.1 亿 1315.36 万 5836.48 万 4170.11 万 2754.94 万 1038.22 万 2.32 亿 1440.19 万 2254.31 万 450.0 万 44.12 万 205.44 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3271.36 万 144.5% 1338.04 万 8514.4 万 -3552.77 万 4585.51 万 6077.73 万 -2433.88 万 1360.57 万 2203.62 万 2402.78 万 709.59 万 2.02 亿 1209.54 万 1040.24 万 450.0 万 -236.48 万 205.44 万 -379.43 万 -7.57 万 0.0 0.0 - - 32.98 万 84.69 - - 2439.4 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.01 亿 311.0 万 889.0 万 450.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.72 亿 119.1% 7866.4 万 7484.6 万 7901.44 万 1.23 亿 1.1 亿 1315.36 万 5836.48 万 4170.11 万 2754.94 万 1038.22 万 3103.69 万 1129.19 万 - - 44.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -5300.64 万 5300.64 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.4 亿 114.0% 6528.37 万 4270.83 万 1.15 亿 7717.29 万 4971.73 万 3749.24 万 4475.91 万 1966.49 万 352.16 万 328.63 万 2999.42 万 230.65 万 - - 280.59 万 0.0 592.43 万 7.57 万 0.0 0.0 - - 59.78 万 -84.69 - - -2439.4 - - -
偿还债务所支付的现金 1.37 亿 142.9% 5631.07 万 4214.52 万 6479.38 万 5876.54 万 3561.21 万 415.36 万 3649.92 万 1185.43 万 352.57 万 328.22 万 2385.55 万 230.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374.93 万 -24.4% 496.1 万 56.32 万 555.29 万 23.77 万 181.25 万 65.43 万 99.71 万 - - 4117.78 44.24 万 0.0 - - 1.85 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 4.58 万 -4560.0 - - 1229.21 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -82.81 万 - 0.0 0.0 4419.55 万 1816.98 万 1229.26 万 3268.45 万 - - - - - - - - - - - 7.57 万 - - - - 55.2 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -12.86 万 -1785.7% 7630.17 2.72 万 -131.14 万 7.21 万 -17.32 万 7345.56 118.57 万 -11.19 万 20.62 万 8.08 万 287.07 万 -25.09 万 -5.46 万 -44.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2150.0 万 -406.6% 701.21 万 -770.23 万 1584.53 万 1129.67 万 1815.86 万 -8801.9 万 3122.96 万 743.76 万 1177.18 万 -4743.19 万 1.82 亿 -3038.67 万 2008.52 万 -1.15 亿 4942.05 万 546.59 万 230.45 万 -8581.42 万 9699.18 万 -3530.32 万 315.61 万 -4540.77 万 4182.95 万 -296.41 万 -276.42 万 -2790.72 万 926.64 万 7890.9 万 -1.33 亿 -1195.74 万
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 2.2% 3.13 亿 3.21 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.85 亿 3.44 亿 3.36 亿 3.25 亿 3.72 亿 1.85 亿 2.15 亿 1.95 亿 3.1 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.58 亿 3.43 亿 2.36 亿 2.71 亿 2.68 亿 3.13 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.77 亿 3.05 亿 2.97 亿 2.17 亿 3.51 亿 3.63 亿
期末现金及现金等价物余额 2.98 亿 -6.7% 3.2 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.63 亿 3.44 亿 3.36 亿 3.25 亿 3.6 亿 1.85 亿 2.15 亿 1.95 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.58 亿 3.33 亿 2.36 亿 2.71 亿 2.68 亿 3.13 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.77 亿 3.05 亿 2.97 亿 2.17 亿 3.51 亿