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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.31 亿 4.3% 56.87 亿 52.78 亿 48.43 亿 34.45 亿 24.83 亿 19.78 亿 14.88 亿
营业收入 59.31 亿 4.3% 56.87 亿 52.78 亿 48.43 亿 34.45 亿 24.83 亿 19.78 亿 14.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 53.61 亿 2.6% 51.91 亿 48.64 亿 42.4 亿 29.64 亿 21.46 亿 17.03 亿 12.63 亿
营业成本 46.45 亿 3.6% 44.79 亿 42.34 亿 36.68 亿 25.2 亿 18.06 亿 14.0 亿 10.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.82 亿 16.3% 1.65 亿 1.37 亿 1.22 亿 9926.69 万 8358.37 万 1.03 亿 8926.32 万
管理费用 2.28 亿 3.2% 2.33 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.08 亿 9222.58 万 5932.63 万
财务费用 1705.66 万 -61.7% 2572.83 万 3806.03 万 4922.72 万 4696.67 万 3006.15 万 2000.26 万 1493.63 万
财务费用 - 利息费用 6009.39 万 -9.8% 6339.91 万 6083.26 万 4494.38 万 2837.21 万 2726.64 万 2144.96 万 2136.45 万
财务费用 - 利息收入 2711.91 万 21.5% 2515.38 万 1227.86 万 418.04 万 84.61 万 127.15 万 310.33 万 145.56 万
研发费用 2.43 亿 -13.9% 2.47 亿 2.33 亿 2.08 亿 1.51 亿 1.02 亿 7954.9 万 6712.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4546.32 万 25.6% 4178.54 万 3588.85 万 1986.33 万 1596.81 万 1633.66 万 787.46 万 759.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 743.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4539.43 万 -30.0% 5845.73 万 4155.2 万 2780.17 万 2978.73 万 1536.66 万 1662.5 万 758.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -9.69 万 -101.9% -35.92 万 355.64 万 3.75 万 4.66 万 78.0 41.48 万 536.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -162.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 218.22 万 624.3% 145.39 万 134.14 万 2323.35 - 6.91 万 - -
资产处置收益 144.05 万 661.5% 277.53 万 -132.76 万 -305.7 万 -17.95 万 -277.94 万 -76.21 万 20.56 万
营业利润 5.61 亿 20.2% 4.77 亿 4.11 亿 5.92 亿 4.79 亿 3.43 亿 2.88 亿 2.31 亿
加：营业外收入 13.24 万 -79.8% 27.12 万 37.26 万 13.84 万 59.33 万 214.07 万 589.1 万 18.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 608.93 万 6.9% 624.53 万 349.5 万 1005.48 万 366.01 万 904.44 万 180.05 万 646.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.55 亿 20.2% 4.71 亿 4.08 亿 5.82 亿 4.76 亿 3.36 亿 2.92 亿 2.24 亿
减：所得税 6688.46 万 -8.2% 5647.82 万 5060.26 万 5599.16 万 5017.7 万 4650.33 万 2900.41 万 2817.68 万
净利润 4.88 亿 25.5% 4.14 亿 3.58 亿 5.26 亿 4.26 亿 2.9 亿 2.63 亿 1.96 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.88 亿 25.5% 4.14 亿 3.58 亿 5.26 亿 4.26 亿 2.9 亿 2.63 亿 1.96 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.05 亿 28.2% 4.26 亿 3.62 亿 5.26 亿 4.18 亿 2.93 亿 2.62 亿 1.93 亿
少数股东损益 -1677.0 万 -248.5% -1212.23 万 -497.32 万 12.42 万 859.28 万 -346.86 万 29.77 万 299.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.95 亿 31.7% 4.11 亿 3.44 亿 5.14 亿 3.97 亿 2.89 亿 2.47 亿 1.86 亿
基本每股收益 2.2 28.2% 1.86 1.58 2.4 2.04 1.43 1.38 1.07
稀释每股收益 2.2 28.2% 1.86 1.58 2.4 2.04 1.43 1.38 1.07
其他综合收益 -80.47 万 80.6% 38.56 万 374.29 万 1641.61 万 -408.86 万 -519.08 万 139.3 万 178.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -133.21 万 63.5% 38.56 万 374.29 万 1641.61 万 -408.86 万 -518.0 万 139.71 万 178.25 万
综合收益总额 4.87 亿 26.6% 4.15 亿 3.61 亿 5.42 亿 4.22 亿 2.84 亿 2.64 亿 1.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.03 亿 29.1% 4.27 亿 3.66 亿 5.42 亿 4.14 亿 2.88 亿 2.64 亿 1.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1624.26 万 -205.8% -1212.23 万 -497.32 万 12.42 万 859.28 万 -347.94 万 29.36 万 299.79 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.14 亿 0.0% 15.14 亿 14.81 亿 14.22 亿 14.45 亿 14.66 亿 13.54 亿 14.21 亿 13.52 亿 13.2 亿 11.86 亿 12.48 亿 13.27 亿 12.57 亿 10.11 亿 9.19 亿 9.09 亿 7.95 亿 8.21 亿 7.45 亿 5.98 亿 5.77 亿 5.63 亿 5.44 亿 5.69 亿 4.56 亿 4.09 亿 3.58 亿 4.17 亿 3.9 亿 3.23 亿
营业收入 15.14 亿 0.0% 15.14 亿 14.81 亿 14.22 亿 14.45 亿 14.66 亿 13.54 亿 14.21 亿 13.52 亿 13.2 亿 11.86 亿 12.48 亿 13.27 亿 12.57 亿 10.11 亿 9.19 亿 9.09 亿 7.95 亿 8.21 亿 7.45 亿 5.98 亿 5.77 亿 5.63 亿 5.44 亿 5.69 亿 4.56 亿 4.09 亿 3.58 亿 4.17 亿 3.9 亿 3.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.5 亿 -1.8% 13.75 亿 13.53 亿 12.83 亿 13.4 亿 13.31 亿 12.38 亿 13.16 亿 12.46 亿 12.16 亿 10.86 亿 11.48 亿 11.6 亿 10.74 亿 8.58 亿 7.75 亿 7.93 亿 6.82 亿 7.14 亿 6.61 亿 5.1 亿 4.91 亿 4.85 亿 5.08 亿 4.64 亿 3.74 亿 3.56 亿 3.05 亿 3.48 亿 3.28 亿 2.82 亿
营业成本 11.81 亿 -0.4% 11.86 亿 11.62 亿 11.15 亿 11.47 亿 11.52 亿 10.65 亿 11.19 亿 10.93 亿 10.62 亿 9.6 亿 10.02 亿 10.01 亿 9.31 亿 7.35 亿 6.57 亿 6.79 亿 5.76 亿 6.07 亿 5.64 亿 4.23 亿 4.08 亿 4.11 亿 4.09 亿 3.88 亿 3.18 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4284.8 万 -19.2% 5304.77 万 4322.85 万 4274.36 万 4304.12 万 4133.97 万 3764.01 万 3440.18 万 3517.66 万 3612.36 万 3098.23 万 3228.61 万 3165.17 万 2714.92 万 3086.6 万 2228.12 万 2318.33 万 2556.73 万 2823.51 万 2799.37 万 2123.94 万 1479.08 万 1955.97 万 3513.21 万 2337.24 万 1771.0 万 2697.17 万 1136.02 万 2958.1 万 2621.22 万 2210.98 万
管理费用 4923.67 万 -14.2% 5741.21 万 6429.36 万 5711.77 万 5958.62 万 6030.26 万 5563.05 万 4554.43 万 4950.56 万 4610.03 万 4434.91 万 4978.23 万 4621.48 万 4092.26 万 3561.54 万 3287.43 万 3303.84 万 3601.75 万 2899.6 万 3800.32 万 1997.47 万 2948.26 万 2041.88 万 3569.14 万 1821.37 万 1927.14 万 1904.93 万 1317.24 万 2319.21 万 1103.73 万 1192.45 万
财务费用 2605.67 万 627.3% -494.16 万 316.27 万 -722.11 万 1607.51 万 629.05 万 1058.38 万 1158.15 万 1945.7 万 -403.65 万 1105.82 万 750.75 万 1177.38 万 1730.24 万 1264.35 万 1709.98 万 870.32 万 948.16 万 1168.21 万 1287.11 万 763.05 万 384.25 万 571.74 万 311.82 万 539.76 万 273.63 万 875.05 万 789.24 万 58.84 万 151.11 万 494.43 万
财务费用 - 利息费用 1473.45 万 -4.4% 1540.6 万 1714.1 万 1281.23 万 1705.45 万 1712.97 万 1640.26 万 1605.0 万 1597.54 万 1949.49 万 931.24 万 1454.18 万 1248.71 万 1233.06 万 558.43 万 731.84 万 529.57 万 1020.16 万 555.64 万 980.7 万 514.31 万 459.18 万 772.45 万 152.39 万 882.24 万 711.57 万 398.76 万 669.52 万 689.48 万 363.92 万 413.53 万
财务费用 - 利息收入 731.25 万 7.1% 682.8 万 512.34 万 785.52 万 432.3 万 667.29 万 630.27 万 501.26 万 308.19 万 256.96 万 161.45 万 177.36 万 105.95 万 83.55 万 51.17 万 27.02 万 25.53 万 23.35 万 8.71 万 18.32 万 34.45 万 41.26 万 33.11 万 597.75 万 - - 93.37 万 252.46 万 - - -27.16 万
研发费用 4049.39 万 -45.2% 7390.59 万 6965.03 万 5942.49 万 6526.33 万 6101.41 万 6149.83 万 9510.21 万 3786.64 万 6698.56 万 3348.85 万 5033.54 万 6558.64 万 5239.0 万 4003.34 万 4111.59 万 4545.41 万 3077.82 万 3395.46 万 1280.61 万 3464.24 万 2925.02 万 2489.2 万 2163.45 万 2689.96 万 1567.82 万 1533.67 万 2418.56 万 939.68 万 2015.8 万 1338.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1043.3 万 10.2% 946.52 万 997.22 万 1559.29 万 826.13 万 1007.02 万 786.1 万 1000.67 万 1034.59 万 950.37 万 603.23 万 585.9 万 460.32 万 554.23 万 385.88 万 511.37 万 325.25 万 404.68 万 355.51 万 527.15 万 304.51 万 511.89 万 290.12 万 345.18 万 230.07 万 135.59 万 76.62 万 269.26 万 134.39 万 236.58 万 119.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 274.6 万 555.36 万 -5.38 万 63.49 万 130.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 931.53 万 55.0% 600.96 万 1149.1 万 1857.84 万 934.76 万 1339.99 万 1713.14 万 2496.67 万 923.19 万 415.03 万 320.31 万 958.19 万 766.1 万 838.89 万 216.98 万 864.6 万 1195.47 万 542.06 万 376.59 万 380.99 万 602.78 万 175.67 万 377.23 万 -630.45 万 810.12 万 308.47 万 1174.37 万 174.5 万 453.41 万 66.95 万 63.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 47.5 万 -81.3% 254.56 万 20.69 万 -332.44 万 6.0 万 174.64 万 115.87 万 227.1 万 122.44 万 0.0 6.11 万 0.0 0.0 0.0 3.75 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 12.64 万 - - - -43.37 万 179.68 万 277.88 万 122.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 23.97 万 -51.7% 49.61 万 -2.6 万 147.24 万 35.92 万 -46.34 万 8.57 万 -39.77 万 51.28 万 72.0 万 50.63 万 - - - - - - - -5.92 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 5534.13 103.2% -17.08 万 -3881.02 160.97 万 162.58 万 -55.8 万 9.78 万 -97.65 万 1.69 万 - - -162.35 万 -22.64 万 -18.28 万 -102.43 万 9.16 万 -16.6 万 -7.23 万 -3.28 万 -178.24 万 - - -54.45 万 -57.3 万 - - - 21.42 万 0.0 0.0 -8636.73
营业利润 1.77 亿 17.5% 1.51 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.31 亿 9034.44 万 1.14 亿 1.06 亿 1.0 亿 7864.99 万 1.76 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.08 亿 8132.36 万 9311.92 万 8812.93 万 8035.95 万 3111.17 万 1.11 亿 8371.49 万 6215.02 万 4850.7 万 7490.58 万 6376.18 万 4334.77 万
加：营业外收入 25.08 万 124.5% 11.17 万 2.48 万 -25.49 万 12.46 万 34.73 万 5.42 万 12.81 万 1.41 万 14.75 万 8.28 万 -14.97 万 20.79 万 8514.45 7.17 万 3.82 万 10.82 万 41.28 万 3.42 万 172.78 万 7.86 万 -15.08 万 48.51 万 386.88 万 2.22 万 100.0 万 100.0 万 0.0 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.74 万 -86.0% 449.55 万 1126.07 96.52 万 138.45 万 389.48 万 726.5 41.37 万 260.11 万 - - 530.01 万 336.28 万 133.73 万 5.45 万 115.11 万 210.83 万 35.97 万 4.1 万 225.55 万 9.26 万 33.29 万 636.34 万 124.1 万 44.97 万 2.2 万 8.77 万 578.85 万 3.68 万 39.0 万 25.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.76 亿 20.7% 1.46 亿 1.33 亿 9921.49 万 1.09 亿 1.31 亿 1.31 亿 9005.89 万 1.12 亿 1.06 亿 1.0 亿 7320.01 万 1.73 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.08 亿 8079.59 万 9310.52 万 8764.56 万 7448.12 万 3373.95 万 1.1 亿 8469.29 万 6306.25 万 4271.85 万 7505.43 万 6337.18 万 4309.77 万
减：所得税 2854.63 万 72.9% 1650.74 万 2849.55 万 -666.46 万 1784.99 万 1892.83 万 2636.45 万 972.71 万 1382.27 万 1014.62 万 1690.67 万 -1373.78 万 931.9 万 3498.04 万 2542.99 万 809.45 万 520.8 万 1999.97 万 1687.48 万 508.09 万 1398.86 万 1421.26 万 1322.12 万 -876.34 万 1648.26 万 1224.74 万 903.76 万 -233.35 万 1171.95 万 1180.83 万 698.25 万
净利润 1.48 亿 14.1% 1.3 亿 1.04 亿 1.06 亿 9163.11 万 1.12 亿 1.04 亿 8033.19 万 9807.04 万 9568.12 万 8342.98 万 8693.79 万 1.64 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.17 亿 9866.93 万 9160.21 万 7571.5 万 7911.66 万 7343.3 万 6126.0 万 4250.29 万 9363.85 万 7244.55 万 5402.49 万 4505.2 万 6333.48 万 5156.35 万 3611.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.48 亿 14.1% 1.3 亿 1.04 亿 1.06 亿 9163.11 万 1.12 亿 1.04 亿 8033.19 万 9807.04 万 9568.12 万 8342.98 万 8693.79 万 1.64 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.17 亿 9866.93 万 9160.21 万 7571.5 万 7911.66 万 7343.3 万 6126.0 万 4250.29 万 9363.85 万 7244.55 万 5402.49 万 4505.2 万 6333.48 万 5156.35 万 3611.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿 13.2% 1.33 亿 1.08 亿 1.12 亿 9383.49 万 1.13 亿 1.07 亿 7951.07 万 1.0 亿 9971.8 万 8293.03 万 9061.23 万 1.61 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.13 亿 9592.69 万 9039.69 万 7966.18 万 7838.24 万 7166.34 万 6328.57 万 4334.43 万 9343.92 万 7237.47 万 5315.6 万 4496.88 万 6189.16 万 5072.47 万 3548.84 万
少数股东损益 -301.3 万 18.5% -369.77 万 -357.02 万 -648.9 万 -220.39 万 -56.09 万 -286.85 万 82.11 万 -225.71 万 -403.68 万 49.95 万 -367.44 万 327.33 万 155.38 万 -102.84 万 66.2 万 398.32 万 274.24 万 120.51 万 -394.68 万 73.43 万 176.96 万 -202.57 万 -84.14 万 19.93 万 7.08 万 86.89 万 8.32 万 144.32 万 83.88 万 62.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.49 亿 11.4% 1.33 亿 1.03 亿 1.1 亿 8972.83 万 1.13 亿 9872.83 万 7396.19 万 9383.58 万 9596.79 万 7990.08 万 8900.7 万 1.57 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.06 亿 9209.05 万 8723.77 万 7843.9 万 7465.11 万 7033.66 万 6528.8 万 4526.4 万 8865.33 万 6911.53 万 4370.09 万 4720.08 万 5652.52 万 4815.76 万 3421.08 万
基本每股收益 0.66 13.2% 0.58 0.47 0.49 0.41 0.49 0.47 0.35 0.44 0.43 0.36 0.37 0.7 0.71 0.62 0.57 0.55 0.47 0.44 0.39 0.38 0.35 0.31 0.2 0.48 0.4 0.3 0.25 0.34 0.28 0.2
稀释每股收益 0.66 13.2% 0.58 0.47 0.49 0.41 0.49 0.47 0.35 0.44 0.43 0.36 0.37 0.7 0.71 0.62 0.57 0.55 0.47 0.44 0.39 0.38 0.35 0.31 0.2 0.48 0.4 0.3 0.25 0.34 0.28 0.2
其他综合收益 -61.44 万 79.5% -299.36 万 -44.81 万 325.15 万 -430.67 万 211.71 万 -67.62 万 -127.81 万 -384.14 万 1190.66 万 -304.42 万 -65.65 万 1102.39 万 720.81 万 -115.96 万 -23.63 万 -75.12 万 -167.88 万 -142.23 万 -355.21 万 -328.29 万 3.69 万 160.72 万 -50.51 万 160.03 万 137.93 万 -108.14 万 -73.49 万 183.96 万 215.92 万 -147.56 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -51.52 万 83.6% -313.29 万 -43.64 万 275.25 万 -378.25 万 209.19 万 -67.62 万 -127.81 万 -384.14 万 1190.66 万 -304.42 万 -65.65 万 1102.39 万 720.81 万 -115.96 万 -23.93 万 -74.67 万 -168.25 万 -142.01 万 -353.98 万 -328.43 万 3.07 万 161.34 万 -49.57 万 159.53 万 137.92 万 -108.17 万 -71.25 万 181.68 万 213.84 万 -146.02 万
综合收益总额 1.47 亿 16.3% 1.27 亿 1.04 亿 1.09 亿 8732.44 万 1.15 亿 1.04 亿 7905.38 万 9422.9 万 1.08 亿 8038.57 万 8628.14 万 1.75 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.17 亿 9699.05 万 9017.97 万 7216.29 万 7583.38 万 7346.99 万 6286.72 万 4199.78 万 9523.88 万 7382.48 万 5294.34 万 4431.71 万 6517.44 万 5372.28 万 3463.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.5 亿 15.5% 1.3 亿 1.07 亿 1.15 亿 9005.24 万 1.15 亿 1.06 亿 7823.26 万 9648.61 万 1.12 亿 7988.61 万 8995.58 万 1.72 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.13 亿 9424.44 万 8897.69 万 7612.2 万 7509.81 万 7169.41 万 6489.9 万 4284.86 万 9503.46 万 7375.39 万 5207.43 万 4425.63 万 6370.84 万 5286.31 万 3402.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 -311.22 万 12.5% -355.84 万 -358.19 万 -599.0 万 -272.8 万 -53.57 万 -286.85 万 82.11 万 -225.71 万 -403.68 万 49.95 万 -367.44 万 327.33 万 155.38 万 -102.84 万 66.5 万 397.87 万 274.61 万 120.29 万 -395.9 万 73.57 万 177.58 万 -203.19 万 -85.07 万 20.42 万 7.09 万 86.92 万 6.08 万 146.6 万 85.96 万 61.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 95.05 亿 10.7% 91.34 亿 82.14 亿 75.83 亿 55.78 亿 38.13 亿 31.5 亿 20.17 亿
流动资产合计 47.2 亿 17.9% 43.5 亿 37.32 亿 34.45 亿 24.52 亿 16.24 亿 13.76 亿 11.73 亿
货币资金 14.96 亿 54.2% 10.68 亿 9.47 亿 8.19 亿 4.68 亿 1.91 亿 2.94 亿 3.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7537.51 万 -30.3% 1.63 亿 9324.02 万 4000.23 万 - 806.91 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.07 亿 6.6% 15.21 亿 13.59 亿 10.69 亿 9.19 亿 7.42 亿 3.61 亿 2.88 亿
应收票据 4.01 亿 5.3% 4.13 亿 4.21 亿 3.14 亿 3.43 亿 2.68 亿 190.51 万 1875.65 万
应收账款 11.06 亿 7.1% 11.08 亿 9.39 亿 7.56 亿 5.76 亿 4.74 亿 3.59 亿 2.7 亿
预付款项 1.64 亿 45.5% 9787.89 万 7457.76 万 1.17 亿 6122.15 万 2456.09 万 2904.38 万 1404.47 万
其他应收款合计 2202.98 万 -2.7% 2111.23 万 1340.28 万 2521.4 万 2415.42 万 1313.25 万 1089.29 万 1659.98 万
存货 13.67 亿 4.3% 13.3 亿 11.42 亿 12.82 亿 8.93 亿 5.46 亿 5.95 亿 4.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3539.82 万 19.8% 4189.52 万 4498.62 万 1945.15 万 5912.74 万 4272.12 万 4068.05 万 1643.54 万
非流动资产合计 47.85 亿 4.4% 47.84 亿 44.82 亿 41.38 亿 31.26 亿 21.89 亿 17.74 亿 8.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 543.89 万 -2.2% 615.12 万 571.65 万 1906.09 万 - 1293.52 万 1329.6 万 -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 77.32 万
其他权益工具投资 52.41 万 - 57.24 万 47.58 万 38.59 万 25.0 万 25.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 32.6 亿 6.2% 34.13 亿 31.63 亿 23.26 亿 11.94 亿 10.12 亿 6.5 亿 4.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.93 亿 -30.6% 1.62 亿 2.75 亿 8.36 亿 12.27 亿 4.69 亿 4.88 亿 1.73 亿
使用权资产 777.7 万 -18.8% 593.98 万 702.93 万 384.77 万 577.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.09 亿 15.6% 4.27 亿 3.53 亿 3.05 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.95 亿 1.42 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6.36 亿 9.5% 6.37 亿 5.26 亿 5.26 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 2662.16 万
长期待摊费用 628.61 万 11.1% 667.52 万 605.35 万 545.19 万 340.64 万 215.07 万 370.91 万 395.92 万
递延所得税资产 7910.08 万 15.3% 8922.98 万 6069.83 万 5355.87 万 2287.39 万 2337.75 万 2000.55 万 1355.16 万
其他非流动资产 8801.73 万 30.1% 3778.31 万 8471.21 万 6288.4 万 9128.48 万 1.08 亿 5087.18 万 4066.55 万
负债合计 46.66 亿 11.5% 44.08 亿 39.34 亿 36.55 亿 29.52 亿 16.33 亿 12.12 亿 9.18 亿
流动负债合计 32.08 亿 15.5% 28.18 亿 26.73 亿 24.85 亿 21.64 亿 12.25 亿 9.75 亿 8.33 亿
短期借款 13.79 亿 91.1% 8.6 亿 5.66 亿 6.39 亿 6.56 亿 3.9 亿 3.92 亿 3.64 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.62 亿 -36.9% 3.48 亿 4.09 亿 5.9 亿 2.98 亿 6563.84 万 1.04 亿 1.69 亿
应付账款 5.61 亿 2.2% 5.54 亿 5.17 亿 5.13 亿 3.98 亿 2.71 亿 2.26 亿 1.4 亿
预收款项 60.29 万 -58.2% 77.09 万 184.83 万 89.77 万 - - 1045.88 万 230.2 万
应付职工薪酬 7552.73 万 1.2% 9114.7 万 8297.34 万 8927.44 万 7024.09 万 5822.03 万 4381.94 万 3370.06 万
应交税费 3277.48 万 22.4% 3271.94 万 2275.16 万 3056.31 万 2372.98 万 1549.0 万 2485.57 万 406.63 万
其他应付款合计 2.37 亿 -13.8% 2.26 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.03 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 3.54 亿 -13.7% 3.61 亿 4.88 亿 4888.46 万 8543.89 万 4758.55 万 4000.0 万 -
其他流动负债 2.91 亿 1.3% 3.35 亿 3.06 亿 2.28 亿 3.15 亿 1.96 亿 - -
非流动负债合计 14.57 亿 3.6% 15.9 亿 12.61 亿 11.69 亿 7.88 亿 4.08 亿 2.38 亿 8495.69 万
长期借款 13.55 亿 1.9% 14.75 亿 11.76 亿 11.02 亿 7.33 亿 3.66 亿 1.93 亿 7028.16 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1676.42 万 - 2264.24 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - 238.73 万 380.78 万 480.24 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3796.53 万 8.5% 3840.45 万 3670.16 万 3231.23 万 1429.32 万 1206.63 万 1264.54 万 94.15 万
长期递延收益 4605.26 万 14.7% 5137.51 万 4507.15 万 3350.25 万 3849.35 万 2797.24 万 2787.29 万 893.14 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 4.37 万 - - - -
所有者权益合计 48.39 亿 9.9% 47.26 亿 42.8 亿 39.28 亿 26.26 亿 21.8 亿 19.38 亿 10.99 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.8 亿
资本公积 17.09 亿 0.0% 17.09 亿 17.09 亿 17.07 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 3.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 963.74 万 -20.5% 1305.59 万 1267.03 万 892.74 万 -748.87 万 -340.01 万 177.99 万 38.28 万
专项储备 1247.84 万 32.3% 746.63 万 280.83 万 137.85 万 153.55 万 178.44 万 459.2 万 10.9 万
盈余公积 9633.37 万 10.4% 1.02 亿 9113.54 万 8341.36 万 6160.62 万 5353.46 万 5040.52 万 4329.5 万
未分配利润 25.02 亿 16.7% 23.99 亿 20.62 亿 17.86 亿 13.45 亿 9.83 亿 7.33 亿 5.07 亿
归属母公司股东权益合计 45.58 亿 8.8% 44.59 亿 41.07 亿 38.17 亿 25.21 亿 21.55 亿 19.1 亿 10.71 亿
少数股东权益 2.81 亿 32.4% 2.67 亿 1.73 亿 1.11 亿 1.05 亿 2474.49 万 2824.07 万 2797.74 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 100.99 亿 3.9% 97.21 亿 94.1 亿 91.34 亿 89.12 亿 87.79 亿 90.89 亿 82.14 亿 82.66 亿 81.98 亿 79.61 亿 75.83 亿 74.85 亿 73.76 亿 59.25 亿 55.78 亿 50.92 亿 45.21 亿 40.93 亿 38.13 亿 35.04 亿 33.94 亿 33.93 亿 31.5 亿 31.78 亿 23.3 亿 21.25 亿 20.17 亿 17.71 亿 16.92 亿 15.72 亿
流动资产合计 53.07 亿 7.1% 49.53 亿 46.41 亿 43.5 亿 41.33 亿 39.71 亿 43.87 亿 37.32 亿 38.76 亿 38.58 亿 37.63 亿 34.45 亿 34.14 亿 34.31 亿 26.91 亿 24.52 亿 22.31 亿 19.65 亿 17.36 亿 16.24 亿 13.68 亿 13.97 亿 15.42 亿 13.76 亿 15.59 亿 13.18 亿 12.16 亿 11.73 亿 10.44 亿 10.36 亿 9.56 亿
货币资金 19.31 亿 22.9% 15.71 亿 12.99 亿 10.68 亿 10.61 亿 9.02 亿 11.94 亿 9.47 亿 8.8 亿 9.17 亿 8.67 亿 8.19 亿 6.55 亿 7.12 亿 4.63 亿 4.68 亿 3.77 亿 2.35 亿 2.26 亿 1.91 亿 2.21 亿 3.41 亿 4.2 亿 2.94 亿 4.04 亿 3.45 亿 3.23 亿 3.93 亿 3.41 亿 3.79 亿 1.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5823.41 万 -9.1% 6407.74 万 879.39 万 1.63 亿 9251.6 万 9946.59 万 1.61 亿 9324.02 万 1.24 亿 1.23 亿 5050.63 万 4000.23 万 - - - - - - 800.99 万 806.91 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.73 亿 -1.5% 15.97 亿 16.12 亿 15.21 亿 14.41 亿 15.01 亿 15.75 亿 13.59 亿 13.86 亿 12.53 亿 11.89 亿 10.69 亿 12.26 亿 12.81 亿 10.12 亿 9.19 亿 9.03 亿 8.25 亿 7.26 亿 7.42 亿 3.98 亿 3.36 亿 3.82 亿 3.61 亿 4.31 亿 3.42 亿 3.37 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.71 亿 2.49 亿
应收票据 4.92 亿 11.6% 4.41 亿 4.02 亿 4.13 亿 3.1 亿 3.78 亿 4.76 亿 4.21 亿 4.51 亿 3.74 亿 3.58 亿 3.14 亿 4.64 亿 4.46 亿 3.71 亿 3.43 亿 3.29 亿 3.14 亿 1.95 亿 2.68 亿 385.66 万 26.19 万 321.51 万 190.51 万 6167.12 万 2023.88 万 2687.65 万 1875.65 万 2106.99 万 2626.29 万 3022.27 万
应收账款 10.81 亿 -6.5% 11.56 亿 12.1 亿 11.08 亿 11.31 亿 11.23 亿 10.99 亿 9.39 亿 9.35 亿 8.79 亿 8.31 亿 7.56 亿 7.61 亿 8.35 亿 6.41 亿 5.76 亿 5.73 亿 5.11 亿 5.32 亿 4.74 亿 3.94 亿 3.36 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.45 亿 2.19 亿
预付款项 2.08 亿 13.3% 1.83 亿 1.66 亿 9787.89 万 1.2 亿 9434.64 万 9827.94 万 7457.76 万 1.05 亿 8744.48 万 9029.29 万 1.17 亿 1.25 亿 9129.38 万 8087.06 万 6122.15 万 4051.51 万 3709.21 万 3867.69 万 2456.09 万 2545.52 万 1654.37 万 4154.8 万 2904.38 万 3998.27 万 2304.63 万 1832.6 万 1404.47 万 2020.45 万 1804.05 万 1510.08 万
其他应收款合计 1777.69 万 -55.2% 3971.83 万 2793.16 万 2111.23 万 2628.27 万 1783.08 万 1878.72 万 1340.28 万 1901.2 万 2308.78 万 3234.09 万 2521.4 万 2452.3 万 2580.55 万 2297.67 万 2415.42 万 2116.32 万 1863.01 万 1572.0 万 1313.25 万 898.89 万 1087.67 万 1182.21 万 1089.29 万 2438.45 万 1595.06 万 1406.82 万 1659.98 万 746.71 万 1115.56 万 875.58 万
存货 14.11 亿 1.5% 13.9 亿 14.18 亿 13.3 亿 13.24 亿 12.76 亿 12.47 亿 11.42 亿 12.97 亿 13.71 亿 14.33 亿 12.82 亿 13.37 亿 12.77 亿 10.24 亿 8.93 亿 7.77 亿 7.59 亿 6.27 亿 5.46 亿 5.71 亿 5.59 亿 5.69 亿 5.95 亿 6.33 亿 5.63 亿 5.08 亿 4.44 亿 3.76 亿 3.33 亿 3.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4211.77 万 22.3% 3442.7 万 2374.79 万 4189.52 万 2867.87 万 4951.49 万 3174.99 万 4498.62 万 3043.72 万 3055.28 万 3038.59 万 1945.15 万 2409.49 万 1967.25 万 7271.53 万 5912.74 万 9161.07 万 7073.03 万 4828.08 万 4272.12 万 3699.1 万 4284.4 万 4063.86 万 4068.05 万 2677.79 万 2913.64 万 1562.94 万 1643.54 万 1085.97 万 2489.78 万 1.58 亿
非流动资产合计 47.92 亿 0.5% 47.68 亿 47.69 亿 47.84 亿 47.79 亿 48.08 亿 47.01 亿 44.82 亿 43.9 亿 43.4 亿 41.98 亿 41.38 亿 40.71 亿 39.46 亿 32.33 亿 31.26 亿 28.6 亿 25.55 亿 23.57 亿 21.89 亿 21.36 亿 19.97 亿 18.51 亿 17.74 亿 16.19 亿 10.13 亿 9.1 亿 8.45 亿 7.27 亿 6.57 亿 6.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 563.44 万 -3.0% 580.66 万 597.89 万 615.12 万 524.33 万 540.11 万 555.88 万 571.65 万 587.43 万 1019.9 万 1463.18 万 1906.09 万 3037.59 万 3071.03 万 - - - 1275.48 万 1284.5 万 1293.52 万 1302.54 万 1311.56 万 1320.52 万 1329.6 万 1337.97 万 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 50.0 万 - 1693.56 万 - - - - - - - 77.32 万 77.32 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万
其他权益工具投资 57.24 万 0.0% 57.24 万 57.24 万 57.24 万 47.58 万 47.58 万 47.58 万 47.58 万 - 38.59 万 38.59 万 38.59 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 32.35 亿 -2.1% 33.04 亿 33.63 亿 34.13 亿 32.86 亿 33.43 亿 31.85 亿 31.63 亿 28.57 亿 28.65 亿 23.19 亿 23.26 亿 22.34 亿 19.67 亿 11.77 亿 11.94 亿 10.69 亿 10.37 亿 10.56 亿 10.12 亿 7.16 亿 7.09 亿 6.43 亿 6.5 亿 5.7 亿 4.69 亿 4.33 亿 4.44 亿 4.24 亿 3.72 亿 3.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87.22 万 1.01 万
在建工程 2.97 亿 34.3% 2.21 亿 1.94 亿 1.62 亿 2.89 亿 2.42 亿 3.24 亿 2.75 亿 5.55 亿 4.64 亿 9.01 亿 8.36 亿 8.54 亿 10.09 亿 13.55 亿 12.27 亿 10.32 亿 7.65 亿 5.55 亿 4.69 亿 6.99 亿 6.2 亿 5.62 亿 4.88 亿 3.84 亿 2.97 亿 2.4 亿 1.73 亿 7359.63 万 6257.73 万 2947.29 万
使用权资产 595.83 万 -39.6% 986.07 万 604.42 万 593.98 万 959.56 万 1060.94 万 1404.49 万 702.93 万 956.24 万 1386.23 万 281.28 万 384.77 万 429.77 万 550.67 万 496.26 万 577.58 万 727.97 万 499.11 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.09 亿 -1.4% 4.15 亿 4.18 亿 4.27 亿 4.08 亿 4.29 亿 3.59 亿 3.53 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.06 亿 3.09 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.31 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6.37 亿 0.0% 6.37 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.36 亿 6.36 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.57 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 2662.16 万 2662.16 万 2662.16 万 2662.16 万 2662.16 万 2662.16 万
长期待摊费用 703.87 万 5.7% 665.85 万 717.77 万 667.52 万 553.36 万 568.49 万 610.0 万 605.35 万 577.96 万 578.85 万 544.84 万 545.19 万 571.69 万 528.35 万 533.09 万 340.64 万 174.52 万 185.84 万 199.12 万 215.07 万 192.18 万 250.61 万 310.72 万 370.91 万 434.18 万 419.33 万 479.72 万 395.92 万 448.0 万 503.1 万 585.85 万
递延所得税资产 8353.83 万 -3.1% 8620.04 万 8651.37 万 8922.98 万 7466.32 万 7007.11 万 6215.94 万 6069.83 万 6256.97 万 6456.88 万 5701.06 万 5355.87 万 3470.2 万 3428.67 万 2443.96 万 2287.39 万 1940.74 万 1955.1 万 2264.2 万 2337.75 万 2047.91 万 2030.71 万 1982.93 万 2000.55 万 1605.34 万 1359.34 万 1361.31 万 1355.16 万 1402.49 万 1407.69 万 1383.25 万
其他非流动资产 1.11 亿 35.3% 8171.12 万 4976.36 万 3778.31 万 6546.76 万 6681.29 万 2.19 亿 8471.21 万 6986.83 万 9006.02 万 6880.99 万 6288.4 万 7521.16 万 5901.63 万 8681.53 万 9128.48 万 1.44 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.24 亿 8780.41 万 6300.5 万 5087.18 万 8234.15 万 6171.08 万 5007.32 万 4066.55 万 4266.97 万 4192.75 万 3511.59 万
负债合计 50.52 亿 4.8% 48.22 亿 45.52 亿 44.08 亿 42.8 亿 42.38 亿 46.2 亿 39.34 亿 40.92 亿 41.56 亿 39.45 亿 36.55 亿 36.45 亿 37.12 亿 31.73 亿 29.52 亿 25.88 亿 21.98 亿 18.21 亿 16.33 亿 13.94 亿 13.57 亿 13.9 亿 12.12 亿 12.82 亿 11.34 亿 9.73 亿 9.18 亿 7.16 亿 7.03 亿 6.14 亿
流动负债合计 37.12 亿 7.0% 34.68 亿 28.86 亿 28.18 亿 27.04 亿 24.15 亿 28.56 亿 26.73 亿 28.53 亿 30.2 亿 24.58 亿 24.85 亿 27.45 亿 28.13 亿 23.87 亿 21.64 亿 18.61 亿 16.6 亿 13.31 亿 12.25 亿 10.07 亿 10.18 亿 11.08 亿 9.75 亿 10.3 亿 9.27 亿 8.57 亿 8.33 亿 6.41 亿 6.27 亿 5.35 亿
短期借款 18.91 亿 10.6% 17.1 亿 11.93 亿 8.6 亿 8.67 亿 5.9 亿 5.42 亿 5.66 亿 5.76 亿 6.85 亿 5.76 亿 6.39 亿 6.6 亿 7.75 亿 7.19 亿 6.56 亿 6.46 亿 5.58 亿 4.27 亿 3.9 亿 4.44 亿 4.26 亿 4.71 亿 3.92 亿 4.75 亿 4.92 亿 2.92 亿 3.64 亿 2.34 亿 3.16 亿 2.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.82 亿 -15.0% 2.14 亿 3.16 亿 3.48 亿 3.41 亿 2.52 亿 4.22 亿 4.09 亿 4.89 亿 6.12 亿 6.41 亿 5.9 亿 6.04 亿 5.02 亿 3.8 亿 2.98 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.3 亿 6563.84 万 4391.91 万 7082.89 万 1.38 亿 1.04 亿 8868.53 万 8717.35 万 - 1.69 亿 - 8144.79 万 6467.49 万
应付账款 5.45 亿 11.5% 4.89 亿 5.05 亿 5.54 亿 5.77 亿 5.31 亿 6.45 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.08 亿 5.33 亿 5.13 亿 4.99 亿 5.04 亿 4.31 亿 3.98 亿 3.61 亿 3.32 亿 3.33 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.26 亿 2.44 亿 1.76 亿 - 1.4 亿 - 1.33 亿 1.25 亿
预收款项 86.55 万 209.0% 28.01 万 72.8 万 77.09 万 34.03 万 283.03 万 67.21 万 184.83 万 254.14 万 75.48 万 83.97 万 89.77 万 234.23 万 11.07 万 - - - - - - - - - 1045.88 万 1024.31 万 800.49 万 365.77 万 230.2 万 655.2 万 466.68 万 553.13 万
应付职工薪酬 8049.8 万 16.6% 6901.72 万 4704.1 万 9114.7 万 7055.66 万 5581.86 万 4174.88 万 8297.34 万 7865.01 万 6398.32 万 4763.25 万 8927.44 万 6721.02 万 5418.69 万 3921.43 万 7024.09 万 5892.25 万 4474.4 万 3002.0 万 5822.03 万 1894.02 万 1557.54 万 1712.25 万 4381.94 万 2346.24 万 2335.66 万 2271.88 万 3370.06 万 780.86 万 786.65 万 787.74 万
应交税费 3805.17 万 26.1% 3016.41 万 3302.43 万 3271.94 万 2749.78 万 2061.54 万 2026.85 万 2275.16 万 2603.72 万 2426.82 万 2630.48 万 3056.31 万 5458.49 万 6533.96 万 3707.99 万 2372.98 万 2253.02 万 1863.49 万 1913.49 万 1549.0 万 2814.72 万 2107.9 万 2855.85 万 2485.57 万 3304.79 万 1514.27 万 375.59 万 406.63 万 1562.1 万 1244.01 万 293.55 万
其他应付款合计 2.23 亿 4.9% 2.13 亿 2.41 亿 2.26 亿 2.5 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.53 亿 2.99 亿 2.96 亿 3.04 亿 3.11 亿 3.56 亿 3.97 亿 3.79 亿 3.03 亿 2.25 亿 2.72 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.21 亿 5957.51 万 7107.42 万 5762.8 万
一年内到期的非流动负债 3.88 亿 -3.6% 4.02 亿 1.95 亿 3.61 亿 3.2 亿 3.05 亿 4.92 亿 4.88 亿 5.01 亿 5.03 亿 4702.52 万 4888.46 万 4558.28 万 7794.04 万 4772.44 万 8543.89 万 6219.15 万 4451.68 万 4882.59 万 4758.55 万 5625.0 万 6000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 700.0 万 - - - - - -
其他流动负债 3.45 亿 3.6% 3.33 亿 3.37 亿 3.35 亿 2.36 亿 3.22 亿 3.99 亿 3.06 亿 3.38 亿 3.01 亿 2.67 亿 2.28 亿 4.27 亿 3.97 亿 3.42 亿 3.15 亿 2.98 亿 2.81 亿 1.37 亿 1.96 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 13.4 亿 -1.0% 13.53 亿 16.66 亿 15.9 亿 15.75 亿 18.22 亿 17.64 亿 12.61 亿 12.39 亿 11.36 亿 14.87 亿 11.69 亿 9.0 亿 8.99 亿 7.86 亿 7.88 亿 7.27 亿 5.38 亿 4.9 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.39 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.07 亿 1.17 亿 8495.69 万 7482.71 万 7592.0 万 7926.08 万
长期借款 12.19 亿 -1.1% 12.33 亿 15.51 亿 14.75 亿 14.91 亿 17.35 亿 16.81 亿 11.76 亿 11.7 亿 10.67 亿 14.24 亿 11.02 亿 8.3 亿 8.07 亿 7.33 亿 7.33 亿 6.82 亿 4.95 亿 4.49 亿 3.66 亿 3.44 亿 2.96 亿 2.38 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.93 亿 1.03 亿 7028.16 万 5971.44 万 6025.09 万 6228.1 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3343.34 万 1.6% 3290.82 万 2513.48 万 2264.24 万 9.51 万 9.23 万 - - - - - - - 1912.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 87.53 万 140.93 万 183.74 万 238.73 万 379.11 万 380.7 万 380.74 万 380.78 万 393.64 万 404.76 万 404.8 万 480.24 万 497.91 万 516.91 万 539.27 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3582.69 万 -4.0% 3731.65 万 3758.17 万 3840.45 万 4010.37 万 4164.76 万 3727.1 万 3670.16 万 2987.87 万 3153.05 万 3116.94 万 3231.23 万 3221.65 万 3322.89 万 1408.19 万 1429.32 万 1165.03 万 1175.51 万 1191.75 万 1206.63 万 1208.28 万 1228.07 万 1283.06 万 1264.54 万 1350.91 万 89.91 万 92.65 万 94.15 万 88.23 万 92.88 万 102.19 万
长期递延收益 5026.78 万 2.6% 4899.05 万 5018.97 万 5137.51 万 4183.73 万 4336.71 万 4350.53 万 4507.15 万 3847.9 万 3715.35 万 3128.84 万 3350.25 万 3666.35 万 3737.07 万 3794.57 万 3849.35 万 2896.28 万 2762.21 万 2799.72 万 2797.24 万 2674.75 万 2712.26 万 2747.72 万 2787.29 万 921.39 万 829.15 万 861.15 万 893.14 万 925.13 万 957.12 万 1056.52 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2.19 万 4.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 50.47 亿 3.0% 48.99 亿 48.57 亿 47.26 亿 46.32 亿 45.42 亿 44.69 亿 42.8 亿 41.74 亿 40.42 亿 40.16 亿 39.28 亿 38.4 亿 36.64 亿 27.51 亿 26.26 亿 25.04 亿 23.23 亿 22.71 亿 21.8 亿 21.1 亿 20.37 亿 20.03 亿 19.38 亿 18.96 亿 11.97 亿 11.52 亿 10.99 亿 10.55 亿 9.9 亿 9.57 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 17.09 亿 0.0% 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 897.14 万 -5.4% 948.66 万 1261.96 万 1305.59 万 1030.35 万 1408.6 万 1199.41 万 1267.03 万 1394.84 万 1778.98 万 588.32 万 892.74 万 958.38 万 -144.01 万 -864.82 万 -748.87 万 -724.94 万 -650.27 万 -482.02 万 -340.01 万 13.97 万 342.4 万 339.33 万 177.99 万 227.56 万 68.03 万 -69.89 万 38.28 万 109.52 万 -72.16 万 -285.99 万
专项储备 1180.99 万 2.8% 1148.83 万 1124.32 万 746.63 万 1314.69 万 1011.41 万 603.39 万 280.83 万 571.84 万 402.98 万 462.75 万 137.85 万 398.7 万 403.34 万 264.65 万 153.55 万 155.17 万 128.02 万 273.59 万 178.44 万 413.1 万 701.63 万 715.81 万 459.2 万 431.81 万 - - 10.9 万 - - 160.28 万
盈余公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9113.54 万 9113.54 万 9113.54 万 9113.54 万 8341.36 万 8341.36 万 8341.36 万 8341.36 万 6160.62 万 6160.62 万 6160.62 万 6160.62 万 5353.46 万 5353.46 万 5353.46 万 5353.46 万 5040.52 万 5040.52 万 5040.52 万 5040.52 万 4329.5 万 4329.5 万 4329.5 万 4329.5 万 3146.7 万 3146.7 万 3146.7 万
未分配利润 27.06 亿 5.9% 25.55 亿 25.07 亿 23.99 亿 22.97 亿 22.03 亿 21.69 亿 20.62 亿 19.9 亿 18.9 亿 18.69 亿 17.86 亿 17.17 亿 15.57 亿 14.71 亿 13.45 亿 12.39 亿 11.26 亿 10.74 亿 9.83 亿 9.07 亿 8.28 亿 7.96 亿 7.33 亿 6.97 亿 6.04 亿 5.6 亿 5.07 亿 4.74 亿 4.12 亿 3.81 亿
归属母公司股东权益合计 47.67 亿 3.3% 46.16 亿 45.71 亿 44.59 亿 43.5 亿 42.57 亿 42.17 亿 41.07 亿 40.32 亿 39.33 亿 39.0 亿 38.17 亿 37.29 亿 35.58 亿 26.47 亿 25.21 亿 24.07 亿 22.94 亿 22.45 亿 21.55 亿 20.82 亿 20.09 亿 19.77 亿 19.1 亿 18.67 亿 11.68 亿 11.23 亿 10.71 亿 10.27 亿 9.63 亿 9.31 亿
少数股东权益 2.8 亿 -1.2% 2.83 亿 2.87 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.52 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.05 亿 9661.6 万 2869.39 万 2594.78 万 2474.49 万 2870.4 万 2796.83 万 2619.25 万 2824.07 万 2907.51 万 2887.08 万 2884.66 万 2797.74 万 2800.79 万 2654.2 万 2568.23 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.58 亿 31.7% 4.64 亿 1.73 亿 5.14 亿 3.12 亿 1.87 亿 1.66 亿 3500.41 万
经营活动现金流入小计 52.14 亿 10.3% 47.18 亿 44.49 亿 42.24 亿 25.93 亿 16.98 亿 13.69 亿 9.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.04 亿 11.0% 44.77 亿 40.87 亿 36.82 亿 23.78 亿 16.14 亿 12.38 亿 9.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.18 亿 -5.8% 1.43 亿 1.06 亿 1.97 亿 1.43 亿 4822.34 万 7808.37 万 2324.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9187.3 万 -2.6% 9807.5 万 2.55 亿 3.45 亿 7268.0 万 3548.26 万 5274.8 万 3424.31 万
经营活动现金流出小计 47.56 亿 8.6% 42.55 亿 42.77 亿 37.1 亿 22.81 亿 15.11 亿 12.03 亿 9.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.78 亿 10.9% 32.82 亿 32.12 亿 26.19 亿 16.75 亿 10.16 亿 7.03 亿 6.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.21 亿 6.7% 4.95 亿 4.55 亿 3.91 亿 2.86 亿 2.11 亿 2.51 亿 1.69 亿
支付的各项税款 2.87 亿 10.1% 2.68 亿 2.65 亿 2.25 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.27 亿 6562.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 -24.9% 2.1 亿 3.45 亿 4.74 亿 1.62 亿 1.1 亿 1.21 亿 9437.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 10.4% -5.28 亿 -6.21 亿 -5.01 亿 -5.51 亿 -3.42 亿 -3.6 亿 -5574.72 万
投资活动现金流入小计 4.16 亿 -38.6% 2.57 亿 2.26 亿 225.26 万 1087.2 万 5.57 万 2.03 亿 6.47 亿
收回投资收到的现金 4.1 亿 -40.2% 2.35 亿 2.21 亿 - 806.91 万 - 1.56 亿 6.4 亿
取得投资收益收到的现金 315.64 万 -39.8% 258.13 万 355.64 万 3.75 万 4.66 万 78.0 41.48 万 698.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 281.94 万 -85.9% 1928.96 万 89.64 万 221.51 万 154.56 万 5.56 万 10.42 万 1.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 31.26 万 -71.4% 0.0 13.55 万 - 121.07 万 - 4674.85 万 -
投资活动现金流出小计 8.87 亿 -26.2% 7.86 亿 8.47 亿 5.03 亿 5.62 亿 3.42 亿 5.63 亿 7.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.53 亿 -31.7% 2.55 亿 5.74 亿 2.93 亿 5.15 亿 3.33 亿 3.96 亿 1.6 亿
投资支付的现金 4.43 亿 -46.8% 3.39 亿 2.73 亿 4000.0 万 4259.51 万 825.0 万 1.61 亿 5.43 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1.92 亿 - 1.7 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 440.0 万 40.0 万 601.0 万 -
筹资活动现金流入小计 33.68 亿 40.8% 24.79 亿 20.19 亿 20.05 亿 11.69 亿 7.94 亿 6.86 亿 5.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.23 亿 33.2% 3206.03 万 6.87 亿 2.58 亿 4.75 亿 9306.5 万 1.04 亿 1.22 亿
吸收投资收到的现金 -5795.0 万 -136.9% 3535.0 万 4048.49 万 4.24 亿 300.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 33.42 亿 49.1% 24.16 亿 18.31 亿 14.93 亿 11.57 亿 7.79 亿 6.86 亿 5.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8338.93 万 1246.1% 2800.58 万 1.47 亿 8816.58 万 900.0 万 1500.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 28.45 亿 42.3% 24.47 亿 13.31 亿 17.47 亿 6.94 亿 7.0 亿 5.81 亿 4.01 亿
偿还债务所支付的现金 25.66 亿 39.7% 22.64 亿 11.5 亿 13.81 亿 5.32 亿 6.0 亿 5.2 亿 3.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.62 亿 14.8% 1.47 亿 1.44 亿 1.22 亿 9391.5 万 7066.43 万 5981.61 万 4099.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 425.7% 3584.52 万 3840.61 万 2.43 亿 6744.86 万 2958.11 万 160.08 万 262.26 万
汇率变动对现金的影响 892.03 万 -56.9% 2066.54 万 1749.93 万 -222.07 万 -1020.96 万 -239.68 万 106.5 万 213.17 万
现金及现金等价物净增加额 5.18 亿 120.5% -1205.8 万 2.56 亿 2.69 亿 2.26 亿 -6414.73 万 -8852.45 万 1.03 亿
期初现金及现金等价物余额 43.97 亿 15.8% 9.28 亿 6.72 亿 4.03 亿 1.77 亿 2.41 亿 3.29 亿 2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 49.15 亿 21.9% 9.16 亿 9.28 亿 6.72 亿 4.03 亿 1.77 亿 2.41 亿 3.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.39 亿 312.1% 8215.04 万 -1.38 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.46 亿 -2473.57 万 6054.06 万 6720.83 万 1.53 亿 -1.08 亿 1.8 亿 2.01 亿 9583.02 万 3736.07 万 1.64 亿 1.17 亿 -1424.68 万 4559.98 万 1.23 亿 -1363.19 万 6508.62 万 1234.14 万 1.84 亿 4667.54 万 -4628.16 万 -1872.79 万 -3218.84 万 5378.98 万 5438.11 万 -4097.84 万
经营活动现金流入小计 14.22 亿 5.8% 13.44 亿 12.02 亿 12.46 亿 12.18 亿 11.56 亿 10.99 亿 12.56 亿 10.6 亿 12.66 亿 8.67 亿 9.95 亿 12.38 亿 11.99 亿 7.92 亿 7.63 亿 6.61 亿 5.51 亿 6.17 亿 3.99 亿 3.97 亿 4.84 亿 4.18 亿 2.35 亿 4.63 亿 3.54 亿 3.16 亿 1.63 亿 3.04 亿 2.79 亿 2.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.62 亿 3.6% 13.15 亿 11.52 亿 11.75 亿 11.53 亿 11.1 亿 10.39 亿 12.07 亿 10.14 亿 10.31 亿 8.36 亿 9.46 亿 11.68 亿 8.97 亿 6.71 亿 6.47 亿 6.16 亿 5.23 亿 5.91 亿 3.88 亿 3.65 亿 4.72 亿 3.88 亿 2.35 亿 4.36 亿 2.93 亿 2.73 亿 1.6 亿 2.9 亿 2.47 亿 2.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3567.6 万 98.9% 1793.73 万 3103.64 万 3350.23 万 4732.84 万 2585.98 万 3668.25 万 1555.67 万 2273.89 万 4498.15 万 2321.46 万 2121.14 万 5019.18 万 1.02 亿 2320.49 万 8061.97 万 2818.59 万 1721.1 万 1705.86 万 76.04 万 1988.78 万 1783.71 万 973.81 万 1646.83 万 2324.8 万 1467.16 万 2369.59 万 211.32 万 760.04 万 974.93 万 378.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2402.56 万 111.1% 1138.05 万 1878.58 万 3768.12 万 1777.12 万 1987.97 万 2274.29 万 3397.08 万 2369.35 万 1.89 亿 821.1 万 2775.61 万 2027.92 万 2.0 亿 9755.98 万 3544.35 万 1662.22 万 1106.57 万 954.86 万 964.15 万 1213.94 万 -626.71 万 1996.88 万 -1671.83 万 365.83 万 4626.33 万 1954.48 万 116.92 万 689.31 万 2231.02 万 387.05 万
经营活动现金流出小计 10.83 亿 -14.2% 12.62 亿 13.4 亿 10.7 亿 10.52 亿 10.09 亿 11.24 亿 11.96 亿 9.93 亿 11.13 亿 9.75 亿 8.15 亿 10.37 亿 11.03 亿 7.54 亿 5.99 亿 5.44 亿 5.66 亿 5.72 亿 2.76 亿 4.11 亿 4.19 亿 4.06 亿 5068.22 万 4.16 亿 4.01 亿 3.35 亿 1.95 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.51 亿 -16.0% 10.14 亿 10.47 亿 8.65 亿 7.87 亿 7.83 亿 8.46 亿 9.88 亿 7.79 亿 7.35 亿 7.1 亿 5.79 亿 8.22 亿 6.63 亿 5.55 亿 4.27 亿 4.17 亿 4.38 亿 3.95 亿 1.69 亿 2.77 亿 3.06 亿 2.64 亿 -1.5 亿 3.34 亿 2.94 亿 2.25 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.37 亿 2.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 -1.1% 1.17 亿 1.78 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.0 亿 9942.92 万 1.5 亿 9766.1 万 9379.72 万 8419.59 万 1.16 亿 7000.19 万 6131.13 万 5604.17 万 9902.89 万 3233.95 万 5193.88 万 5092.26 万 7610.63 万 1.19 亿 4294.66 万 3385.45 万 5586.43 万 5709.25 万 3536.57 万 3237.72 万 4422.52 万
支付的各项税款 6760.95 万 -17.5% 8198.36 万 7113.04 万 6616.49 万 6709.13 万 6641.58 万 6866.17 万 5840.96 万 6533.44 万 7319.55 万 6767.14 万 5047.08 万 7147.13 万 6186.18 万 4081.19 万 3501.74 万 3743.06 万 4039.6 万 4482.35 万 5383.85 万 3524.06 万 4955.75 万 3524.86 万 3221.06 万 2976.07 万 4052.82 万 2450.58 万 2361.75 万 1513.38 万 2038.17 万 648.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4875.26 万 -1.9% 4971.73 万 4425.87 万 2700.57 万 8622.41 万 5101.47 万 4540.27 万 4345.53 万 4858.97 万 2.05 亿 4774.59 万 8823.68 万 4961.68 万 2.94 亿 4275.46 万 6794.83 万 2886.33 万 3162.87 万 3326.79 万 2042.27 万 4664.53 万 1294.18 万 3041.07 万 4947.31 万 998.72 万 3258.04 万 2935.73 万 -577.23 万 4381.2 万 3461.62 万 2172.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -813.4% -2813.8 万 123.86 万 -1.88 亿 -2651.1 万 -4128.35 万 -2.73 亿 -1.85 亿 -1.02 亿 -2.4 亿 -9424.9 万 -1.41 亿 -1.07 亿 -1.57 亿 -9668.34 万 -1.39 亿 -1.86 亿 -9738.94 万 -1.28 亿 -8823.4 万 -9054.18 万 -1.03 亿 -5965.91 万 -1.47 亿 -3650.42 万 -8860.26 万 -8817.01 万 -8621.91 万 -1128.95 万 1.16 亿 -7379.03 万
投资活动现金流入小计 8313.86 万 -78.4% 3.85 亿 3.01 亿 -3.53 亿 2662.55 万 1.08 亿 4.75 亿 6619.66 万 1.19 亿 1.8 万 4083.16 万 -835.59 万 41.15 万 1015.95 万 3.75 万 157.61 万 848.85 万 - - -508.5 万 5.07 万 508.29 万 7163.52 1.56 亿 - - - 4.91 亿 2179.68 万 1.33 亿 123.81 万
收回投资收到的现金 8266.33 万 -78.3% 3.81 亿 2.97 亿 -3.51 亿 700.0 万 1.06 亿 4.73 亿 1.0 亿 8100.0 万 0.0 4000.0 万 - - - - 6.91 万 - - - - 0.0 - - - - - - 4.9 亿 2000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 47.5 万 -83.7% 292.18 万 14.36 万 -38.39 万 6.0 万 174.64 万 115.87 万 227.59 万 121.71 万 0.0 6.34 万 0.0 0.0 0.0 3.75 万 -6.91 万 - - - 0.0 0.0 - - 12.64 万 - - - 119.31 万 179.68 万 277.88 万 122.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 304.43 -99.8% 20.05 万 331.7 万 -69.84 万 1956.54 万 -42.76 万 85.01 万 0.0 11.01 万 1.8 万 76.82 万 162.17 万 41.15 万 - - 36.54 万 37.28 万 - - 5000.0 - - - 8.82 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 31.26 万 0.0 0.0 0.0 109.11 万 1771.4 - - - - - 0.0 - - - - - - - 13.47 3.28 万 7163.52 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.4 亿 -17.6% 4.13 亿 2.99 亿 -1.65 亿 5313.65 万 1.5 亿 7.48 亿 2.51 亿 2.2 亿 2.4 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.67 亿 9672.09 万 1.41 亿 1.95 亿 9819.68 万 1.28 亿 8314.91 万 9059.24 万 1.08 亿 5966.63 万 3.03 亿 8355.71 万 8860.26 万 8817.01 万 5.77 亿 3308.64 万 1722.7 万 7502.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8816.2 万 49.0% 5918.04 万 3930.12 万 6596.41 万 2358.79 万 1.05 亿 5993.87 万 1.81 亿 1.42 亿 1.65 亿 8508.06 万 1.02 亿 2708.43 万 6667.45 万 9672.09 万 1.17 亿 1.9 亿 1.0 亿 1.07 亿 7454.91 万 9059.24 万 1.09 亿 5951.97 万 1.36 亿 8355.71 万 8860.26 万 8817.01 万 8433.05 万 3308.64 万 1722.7 万 2502.85 万
投资支付的现金 2.52 亿 -28.8% 3.54 亿 2.6 亿 -4.23 亿 2954.86 万 4450.0 万 6.88 亿 7000.0 万 7850.0 万 7439.65 万 5000.0 万 -1.4 亿 7986.02 万 - - 2291.45 万 110.83 万 1464.03 万 393.2 万 820.0 万 0.0 - - - - - - 4.93 亿 0.0 0.0 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1693.56 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - 14.66 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.95 亿 -22.0% 10.19 亿 9.09 亿 6.44 亿 3.13 亿 8.9 亿 6.32 亿 5.57 亿 3.85 亿 6.43 亿 4.34 亿 5.37 亿 3.23 亿 9.24 亿 2.21 亿 2.75 亿 4.48 亿 2.7 亿 1.76 亿 2.12 亿 2.28 亿 1.4 亿 2.14 亿 -383.81 万 2.22 亿 3.4 亿 1.28 亿 2.57 亿 5454.92 万 1.17 亿 9432.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 9986.93 万 -66.6% 2.99 亿 2.59 亿 -1.35 亿 3284.35 万 -4.07 亿 5.41 亿 2.25 亿 4692.8 万 1.4 亿 2.75 亿 1.09 亿 -1.84 亿 2.85 亿 4792.38 万 4538.57 万 2.12 亿 1.13 亿 1.05 亿 -6653.05 万 1798.27 万 -2828.24 万 1.7 亿 -1.55 亿 5057.3 万 1.57 亿 5205.13 万 1.49 亿 -1.05 亿 1849.86 万 5956.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2770.0 万 -8565.0 万 0.0 3935.0 万 8165.0 万 3621.49 万 0.0 0.0 427.0 万 450.0 万 240.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.81 亿 -21.4% 9.94 亿 8.58 亿 7.09 亿 3.08 亿 8.5 亿 5.48 亿 5.35 亿 3.05 亿 5.9 亿 4.0 亿 5.08 亿 2.99 亿 4.83 亿 2.04 亿 2.72 亿 4.44 亿 2.65 亿 1.76 亿 1.97 亿 2.28 亿 1.4 亿 2.14 亿 -383.81 万 2.22 亿 3.4 亿 1.28 亿 2.57 亿 5454.92 万 1.17 亿 9429.76 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1388.61 万 -45.4% 2541.42 万 2333.75 万 2075.15 万 524.98 万 0.0 200.44 万 -1453.0 万 7948.0 万 5283.11 万 2951.32 万 2462.83 万 2249.52 万 2384.23 万 1720.0 万 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - 3.11 万
筹资活动现金流出小计 6.95 亿 -3.5% 7.2 亿 6.5 亿 7.79 亿 2.8 亿 12.96 亿 9145.58 万 3.32 亿 3.38 亿 5.03 亿 1.59 亿 4.27 亿 5.07 亿 6.39 亿 1.73 亿 2.3 亿 2.36 亿 1.57 亿 7080.12 万 2.78 亿 2.1 亿 1.68 亿 4417.07 万 1.52 亿 1.72 亿 1.82 亿 7570.88 万 1.08 亿 1.6 亿 9820.99 万 3476.58 万
偿还债务所支付的现金 6.23 亿 5.3% 5.92 亿 6.17 亿 7.33 亿 2.42 亿 12.24 亿 6612.0 万 3.04 亿 3.11 亿 3.93 亿 1.42 亿 3.49 亿 3.95 亿 5.1 亿 1.27 亿 1.85 亿 2.02 亿 9228.96 万 5297.99 万 2.41 亿 1.62 亿 1.62 亿 3652.24 万 1.42 亿 1.61 亿 1.45 亿 7189.07 万 9932.04 万 1.53 亿 7586.67 万 2945.24 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1456.3 万 -85.6% 1.01 亿 1833.73 万 2819.17 万 3447.68 万 6764.62 万 1654.68 万 2275.88 万 1810.24 万 8946.65 万 1321.84 万 1426.28 万 1714.28 万 7645.59 万 1422.36 万 1597.75 万 1055.91 万 5855.7 万 882.14 万 818.5 万 4804.35 万 678.74 万 764.83 万 781.94 万 1070.46 万 3747.39 万 381.82 万 899.54 万 696.8 万 2234.32 万 269.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5729.38 万 112.6% 2694.74 万 1469.07 万 1823.06 万 385.94 万 496.62 万 878.89 万 467.35 万 924.48 万 2068.72 万 380.06 万 6396.69 万 9465.36 万 5292.21 万 3180.0 万 2924.86 万 2320.0 万 600.0 万 900.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 262.26 万
汇率变动对现金的影响 -801.41 万 -651.1% 145.43 万 80.81 万 1467.19 万 -497.53 万 890.43 万 206.44 万 1471.63 万 541.84 万 131.92 万 -395.45 万 696.74 万 -542.94 万 53.49 万 -429.35 万 -150.02 万 -181.8 万 -372.43 万 -316.7 万 54.46 万 -622.3 万 160.09 万 168.06 万 -164.71 万 305.58 万 134.75 万 -169.12 万 -145.62 万 369.94 万 292.94 万 -304.09 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 -51.1% 3.54 亿 1.22 亿 -1.32 亿 1.67 亿 -2.93 亿 2.45 亿 1.15 亿 1784.07 万 5436.21 万 6884.53 万 1.55 亿 -9481.87 万 2.25 亿 -1569.24 万 6831.8 万 1.41 亿 -212.24 万 1932.5 万 -3103.63 万 -9241.4 万 -6495.52 万 1.24 亿 -1.19 亿 6379.99 万 2368.53 万 -5653.79 万 2921.24 万 -5921.49 万 1.91 亿 -5824.67 万
期初现金及现金等价物余额 13.93 亿 34.1% 10.39 亿 9.16 亿 10.48 亿 8.81 亿 11.74 亿 9.28 亿 8.13 亿 7.95 亿 7.41 亿 6.72 亿 5.17 亿 6.12 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.34 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.77 亿 2.08 亿 3.0 亿 3.65 亿 2.41 亿 3.6 亿 2.96 亿 2.73 亿 3.29 亿 3.0 亿 3.59 亿 1.68 亿 2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 15.67 亿 12.4% 13.93 亿 10.39 亿 9.16 亿 10.48 亿 8.81 亿 11.74 亿 9.28 亿 8.13 亿 7.95 亿 7.41 亿 6.72 亿 5.17 亿 6.12 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.34 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.77 亿 2.08 亿 3.0 亿 3.65 亿 2.41 亿 3.6 亿 2.96 亿 2.73 亿 3.29 亿 3.0 亿 3.59 亿 1.68 亿