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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.96 亿 -42.9% 17.29 亿 11.87 亿 6.81 亿 6.91 亿 6.13 亿 5.51 亿 4.69 亿
营业收入 9.96 亿 -42.9% 17.29 亿 11.87 亿 6.81 亿 6.91 亿 6.13 亿 5.51 亿 4.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.55 亿 -37.8% 17.18 亿 11.63 亿 6.78 亿 6.56 亿 5.97 亿 5.24 亿 4.39 亿
营业成本 9.26 亿 -40.8% 15.89 亿 10.19 亿 5.66 亿 5.49 亿 5.05 亿 4.46 亿 3.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1174.58 万 -48.6% 1730.95 万 2216.8 万 2333.97 万 2115.99 万 1229.75 万 1687.87 万 1197.59 万
管理费用 5951.69 万 -7.4% 6084.29 万 6287.0 万 5161.21 万 4111.57 万 3667.63 万 3203.64 万 3330.39 万
财务费用 77.98 万 111.1% -847.76 万 -1305.97 万 -1211.23 万 54.79 万 661.87 万 484.14 万 352.75 万
财务费用 - 利息费用 354.37 万 168.6% -12.65 万 43.94 万 58.32 万 408.14 万 557.08 万 499.02 万 553.59 万
财务费用 - 利息收入 416.27 万 -57.1% 795.75 万 1462.71 万 874.06 万 203.42 万 177.26 万 212.44 万 149.76 万
研发费用 5231.06 万 9.5% 5469.08 万 5963.95 万 4496.56 万 4079.87 万 3239.71 万 2068.35 万 1261.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 457.24 万 -9.8% 477.84 万 1201.66 万 471.65 万 382.48 万 404.72 万 388.02 万 278.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -399.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1241.07 万 5.7% 1246.18 万 1764.95 万 1303.5 万 685.86 万 633.37 万 336.54 万 546.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -489.8 万 -233.6% -91.98 万 - 61.22 万 304.0 万 1174.81 万 670.92 万 83.76 万
其中:联营公司投资收益 -459.09 万 -1744.1% -28.8 万 - - 336.14 万 1076.52 万 670.92 万 83.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -38.88 万 - 0.0 - - 102.5 万 254.18 万 -60.68 万 -296.0 万
资产处置收益 0.0 100.0% 774.65 2.64 万 -1.65 万 - 738.89 1.11 万 1.38 万
营业利润 -5310.21 万 -198.9% 1229.36 万 3997.04 万 826.7 万 3915.98 万 3480.88 万 3597.45 万 3732.16 万
加：营业外收入 -453.36 万 -177.0% 117.18 万 585.03 万 134.73 万 276.65 万 120.18 万 146.36 万 60.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 691.96 万 40909.9% 783.43 万 59.8 万 170.8 万 67.94 万 60.85 万 40.21 万 149.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6455.53 万 -208.4% 563.11 万 4522.27 万 790.63 万 4124.7 万 3540.21 万 3703.6 万 3643.41 万
减：所得税 -1472.61 万 -524.9% -561.67 万 -1954.95 -615.03 万 7.02 万 54.21 万 299.35 万 530.31 万
净利润 -4982.92 万 -188.8% 1124.78 万 4522.46 万 1405.66 万 4117.68 万 3486.0 万 3404.26 万 3113.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4982.92 万 -188.8% 1124.78 万 4522.46 万 1405.66 万 4117.68 万 3486.0 万 3404.26 万 3113.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4982.92 万 -194.9% 1124.78 万 4407.43 万 1309.98 万 4117.68 万 3486.0 万 3404.26 万 3113.1 万
少数股东损益 0.0 -100.0% 0.0 115.03 万 95.68 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4261.58 万 -199.1% 1380.02 万 2931.84 万 159.32 万 3261.54 万 2597.54 万 3052.55 万 2970.99 万
基本每股收益 -0.13 -194.9% 0.03 0.12 0.03 0.2 0.17 0.17 0.15
稀释每股收益 -0.13 -194.9% 0.03 0.12 0.03 0.2 0.17 0.17 0.15
其他综合收益 8395.36 -98.2% 3.3 万 2.17 万 61.19 万 -2.44 万 -5.58 万 -1190.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 8395.36 -98.2% 3.3 万 2.17 万 61.19 万 -2.44 万 -5.58 万 -1190.0 -
综合收益总额 -4982.08 万 -188.1% 1128.08 万 4524.64 万 1466.86 万 4115.24 万 3480.43 万 3404.14 万 3113.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4982.08 万 -194.0% 1128.08 万 4409.6 万 1371.18 万 4115.24 万 3480.43 万 3404.14 万 3113.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 0.0 115.03 万 95.68 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.61 亿 -18.8% 1.98 亿 1.5 亿 4.87 亿 4.75 亿 4.1 亿 3.57 亿 5.04 亿 2.49 亿 2.64 亿 1.7 亿 2.86 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.15 亿 3.21 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.02 亿 2.85 亿 1.26 亿 1.36 亿 6647.31 万 2.03 亿 1.51 亿 1.16 亿 8111.88 万 1.83 亿 1.19 亿 1.12 亿 5531.3 万
营业收入 1.61 亿 -18.8% 1.98 亿 1.5 亿 4.87 亿 4.75 亿 4.1 亿 3.57 亿 5.04 亿 2.49 亿 2.64 亿 1.7 亿 2.86 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.15 亿 3.21 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.02 亿 2.85 亿 1.26 亿 1.36 亿 6647.31 万 2.03 亿 1.51 亿 1.16 亿 8111.88 万 1.83 亿 1.19 亿 1.12 亿 5531.3 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.86 亿 -11.3% 2.09 亿 1.59 亿 5.01 亿 4.76 亿 4.04 亿 3.36 亿 4.79 亿 2.55 亿 2.6 亿 1.68 亿 2.83 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.1 亿 2.98 亿 1.19 亿 1.4 亿 9934.6 万 2.76 亿 1.24 亿 1.3 亿 6692.16 万 1.9 亿 1.43 亿 1.11 亿 7968.14 万 1.66 亿 1.12 亿 1.04 亿 5759.15 万
营业成本 1.52 亿 -14.0% 1.77 亿 1.33 亿 4.64 亿 4.43 亿 3.72 亿 3.1 亿 4.38 亿 2.17 亿 2.26 亿 1.38 亿 2.46 亿 1.23 亿 1.11 亿 8557.78 万 2.65 亿 9266.51 万 1.11 亿 8032.33 万 2.44 亿 1.01 亿 1.08 亿 5254.79 万 1.62 亿 1.28 亿 9411.08 万 6248.24 万 1.46 亿 9672.38 万 8470.62 万 4812.44 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 282.7 万 12.2% 251.98 万 316.19 万 323.71 万 540.47 万 484.86 万 381.9 万 876.45 万 484.7 万 471.59 万 384.06 万 942.35 万 552.19 万 419.39 万 420.04 万 915.89 万 440.34 万 454.95 万 304.81 万 452.09 万 332.66 万 222.21 万 222.8 万 550.39 万 381.98 万 400.93 万 354.57 万 462.0 万 324.49 万 228.25 万 182.85 万
管理费用 1376.73 万 -7.2% 1483.4 万 1339.23 万 1752.32 万 1488.02 万 1475.89 万 1368.07 万 2096.63 万 1418.53 万 1155.78 万 1616.05 万 1507.98 万 1405.12 万 1201.17 万 1046.94 万 1234.5 万 1068.39 万 948.76 万 859.92 万 1593.18 万 672.59 万 733.77 万 668.09 万 743.58 万 774.52 万 794.26 万 891.28 万 885.19 万 776.18 万 875.34 万 793.68 万
财务费用 208.19 万 -24.5% 275.89 万 -63.35 万 -342.76 万 47.15 万 -215.03 万 -337.13 万 -198.9 万 -366.47 万 -568.26 万 -172.34 万 -274.76 万 -349.93 万 -426.58 万 -159.96 万 -40.54 万 -20.69 万 92.74 万 23.29 万 204.89 万 258.09 万 160.87 万 38.02 万 90.67 万 97.67 万 213.85 万 81.94 万 89.78 万 109.13 万 26.43 万 127.41 万
财务费用 - 利息费用 218.38 万 10.4% 197.83 万 68.79 万 -130.63 万 82.17 万 34.88 万 9351.01 13.97 万 14.69 万 9.87 万 5.41 万 -22.8 万 22.95 万 40.95 万 17.22 万 118.94 万 73.06 万 100.97 万 115.17 万 156.93 万 150.46 万 135.98 万 113.7 万 82.26 万 135.54 万 145.86 万 135.36 万 182.5 万 133.23 万 111.73 万 126.13 万
财务费用 - 利息收入 93.77 万 8.4% 86.51 万 95.38 万 140.61 万 92.84 万 229.03 万 333.28 万 314.81 万 458.0 万 457.02 万 232.88 万 274.86 万 168.91 万 290.5 万 139.79 万 64.34 万 36.81 万 56.26 万 46.01 万 40.95 万 27.16 万 62.0 万 47.15 万 62.12 万 29.56 万 32.49 万 88.27 万 66.09 万 16.31 万 51.72 万 15.64 万
研发费用 1385.16 万 24.0% 1117.51 万 904.37 万 1824.02 万 1111.21 万 1427.89 万 1105.96 万 1130.63 万 2106.91 万 1594.04 万 1132.37 万 1321.46 万 1033.77 万 1158.38 万 982.94 万 1084.11 万 1054.1 万 1306.86 万 634.8 万 820.76 万 918.45 万 1053.86 万 446.64 万 1298.42 万 220.86 万 226.97 万 322.1 万 477.54 万 266.51 万 255.6 万 261.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 89.43 万 -17.7% 108.64 万 103.21 万 155.95 万 121.76 万 97.81 万 102.32 万 185.1 万 134.73 万 764.96 万 116.86 万 141.7 万 106.38 万 110.49 万 113.09 万 129.28 万 84.56 万 89.2 万 79.44 万 108.88 万 125.91 万 108.11 万 61.82 万 191.2 万 60.39 万 66.42 万 70.01 万 85.19 万 56.44 万 107.07 万 29.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.72 万 3.01 万 -50.76 万 97.49 万 -448.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -375.64 万 -195.8% 392.05 万 507.3 万 717.36 万 73.31 万 165.6 万 289.91 万 645.58 万 444.73 万 373.04 万 301.59 万 194.6 万 142.99 万 912.35 万 53.55 万 410.34 万 78.53 万 144.63 万 52.36 万 250.92 万 151.05 万 179.01 万 52.39 万 141.7 万 88.06 万 68.38 万 38.4 万 114.51 万 290.28 万 52.03 万 89.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -521.64 万 -1218.2% -39.57 万 16.57 万 54.84 万 -24.9 万 14.75 万 -136.67 万 - - - - 0.0 0.0 -15.28 万 76.5 万 -108.98 万 155.03 万 196.86 万 61.09 万 613.9 万 344.04 万 93.44 万 123.42 万 513.79 万 145.22 万 29.18 万 -17.27 万 237.37 万 -55.72 万 5.71 万 -103.6 万
其中:联营公司投资收益 -521.64 万 -624.1% -72.04 万 16.57 万 118.02 万 -24.9 万 - - - - - - - - - - -119.02 万 157.21 万 236.86 万 61.09 万 515.61 万 344.04 万 93.44 万 123.42 万 513.79 万 145.22 万 29.18 万 -17.27 万 237.37 万 -55.72 万 5.71 万 -103.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -38.88 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 5592.0 96.77 万 5.18 万 279.35 万 143.65 万 58.58 万 -227.4 万 42.32 万 -101.0 万 -53.0 万 51.0 万 -65.0 万 -111.0 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -364.28 1.33 万 -8267.21 2.17 万 0.0 -7073.69 0.0 -9422.11 - -6312.91 0.0 -1645.92 1.21 万 -882.07 - 0.0 -9757.2 2.53 万 0.0 -4477.34 -9271.88 0.0 - -
营业利润 -2730.37 万 -199.7% -911.04 万 -449.03 万 -1219.76 万 243.01 万 571.08 万 1635.04 万 2917.48 万 -166.75 万 693.75 万 552.57 万 -235.4 万 -89.31 万 621.99 万 529.43 万 2016.46 万 1172.96 万 431.43 万 295.13 万 1744.71 万 770.31 万 1031.8 万 -65.95 万 1893.11 万 939.98 万 619.67 万 144.7 万 2067.04 万 848.61 万 1058.38 万 -241.87 万
加：营业外收入 -2000.0 100.0% -569.42 万 6.0 万 110.26 万 2520.36 4.71 万 1.95 万 581.59 万 2.6 万 10.75 万 -9.92 万 48.66 万 89.09 万 -1.63 万 -1.39 万 237.53 万 120.22 11.39 万 27.72 万 9378.75 116.35 万 1.23 万 1.66 万 122.98 万 8.16 万 7.02 万 8.2 万 2.89 万 9.36 万 7867.63 47.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.53 万 -45.0% 13.68 万 6.08 万 664.67 万 116.42 万 2409.17 2.1 万 -120.46 万 160.52 万 10.35 万 9.39 万 -10.26 万 9.43 万 157.63 万 14.0 万 4.73 万 11.79 万 3295.71 51.09 万 47.36 万 3247.91 3.12 万 10.04 万 21.75 万 3.82 万 12.74 万 1.91 万 124.31 万 9.38 万 2.74 万 12.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2738.1 万 -83.3% -1494.15 万 -449.12 万 -1774.17 万 126.84 万 575.56 万 1634.89 万 3619.53 万 -324.67 万 694.15 万 533.26 万 -176.49 万 -9.65 万 462.73 万 514.04 万 2249.27 万 1161.18 万 442.49 万 271.76 万 1698.28 万 886.34 万 1029.91 万 -74.32 万 1994.34 万 944.32 万 613.95 万 150.99 万 1945.62 万 848.59 万 1056.43 万 -207.23 万
减：所得税 -426.85 万 -11.9% -381.53 万 -187.29 万 -476.94 万 -228.35 万 -104.16 万 247.79 万 431.3 万 -604.88 万 96.47 万 76.91 万 -714.94 万 -47.69 万 70.37 万 77.23 万 -275.46 万 177.48 万 64.15 万 40.84 万 -231.2 万 133.03 万 163.53 万 -11.15 万 249.28 万 142.75 万 -115.34 万 22.65 万 292.16 万 130.67 万 138.56 万 -31.09 万
净利润 -2311.25 万 -107.7% -1112.62 万 -261.83 万 -1297.23 万 355.2 万 679.72 万 1387.09 万 3188.22 万 280.21 万 597.68 万 456.35 万 538.45 万 38.05 万 392.36 万 436.81 万 2524.73 万 983.7 万 378.33 万 230.92 万 1929.48 万 753.31 万 866.38 万 -63.17 万 1745.06 万 801.56 万 729.29 万 128.34 万 1653.46 万 717.92 万 917.87 万 -176.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2311.25 万 -107.7% -1112.62 万 -261.83 万 -1297.23 万 355.2 万 679.72 万 1387.09 万 3188.22 万 280.21 万 597.68 万 456.35 万 538.45 万 38.05 万 392.36 万 436.81 万 2524.73 万 983.7 万 378.33 万 230.92 万 1929.48 万 753.31 万 866.38 万 -63.17 万 1745.06 万 801.56 万 729.29 万 128.34 万 1653.46 万 717.92 万 917.87 万 -176.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2311.25 万 -107.7% -1112.62 万 -261.83 万 -1297.23 万 355.2 万 679.72 万 1387.09 万 2830.1 万 303.2 万 735.99 万 538.14 万 397.7 万 23.06 万 452.41 万 436.81 万 2524.73 万 983.7 万 378.33 万 230.92 万 1929.48 万 753.31 万 866.38 万 -63.17 万 1745.06 万 801.56 万 729.29 万 128.34 万 1653.46 万 717.92 万 917.87 万 -176.15 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 358.13 万 -23.0 万 -138.31 万 -81.79 万 140.75 万 14.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1932.78 万 -115.0% -898.84 万 -667.29 万 -762.68 万 370.47 万 431.49 万 1340.75 万 2157.18 万 58.28 万 419.69 万 296.68 万 139.34 万 -148.77 万 -171.4 万 340.15 万 1932.89 万 928.88 万 197.75 万 202.02 万 1433.64 万 404.27 万 666.92 万 92.7 万 1477.37 万 806.72 万 721.08 万 47.38 万 1711.82 万 565.55 万 975.34 万 -281.73 万
基本每股收益 -0.06 -107.5% -0.03 -0.01 -0.03 0.01 0.02 0.04 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 -0.0 0.0 0.02 0.12 0.05 0.02 0.01 0.1 0.04 0.04 -0.0 0.09 0.04 0.04 0.01 0.08 0.04 0.05 -0.01
稀释每股收益 -0.06 -107.5% -0.03 -0.01 -0.03 0.01 0.02 0.04 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 -0.0 0.0 0.02 0.12 0.05 0.02 0.01 0.1 0.04 0.04 -0.0 0.09 0.04 0.04 0.01 0.08 0.04 0.05 -0.01
其他综合收益 -1008.87 99.1% -11.79 万 8.62 万 4.12 万 -2.11 万 1.2 万 1014.46 48.55 万 -13.57 万 56.93 万 -89.75 万 -12.57 万 78.13 万 -10.48 万 6.12 万 1.76 万 -2912.31 -4.25 万 3398.0 -3.63 万 -3.41 万 -244.99 1.49 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1008.87 99.1% -11.79 万 8.62 万 4.12 万 -2.11 万 1.2 万 1014.46 48.55 万 -13.57 万 56.93 万 -89.75 万 -12.57 万 78.13 万 -10.48 万 6.12 万 1.76 万 -2912.31 -4.25 万 3398.0 -3.63 万 -3.41 万 -244.99 1.49 万 - - - - - - - -
综合收益总额 -2311.35 万 -105.6% -1124.41 万 -253.21 万 -1293.11 万 353.08 万 680.92 万 1387.2 万 3236.78 万 266.64 万 654.61 万 366.61 万 525.89 万 116.17 万 381.87 万 442.93 万 2526.49 万 983.41 万 374.08 万 231.26 万 1925.86 万 749.91 万 866.35 万 -61.69 万 1744.94 万 801.56 万 729.29 万 128.34 万 1653.46 万 717.92 万 917.87 万 -176.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2311.35 万 -105.6% -1124.41 万 -253.21 万 -1293.11 万 353.08 万 680.92 万 1387.2 万 2878.65 万 289.63 万 792.92 万 448.39 万 385.14 万 101.19 万 441.93 万 442.93 万 2526.49 万 983.41 万 374.08 万 231.26 万 1925.86 万 749.91 万 866.35 万 -61.69 万 1744.94 万 801.56 万 729.29 万 128.34 万 1653.46 万 717.92 万 917.87 万 -176.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 358.13 万 -23.0 万 -138.31 万 -81.79 万 140.75 万 14.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.61 亿 3.9% 21.23 亿 23.92 亿 15.49 亿 14.48 亿 9.87 亿 8.13 亿 9.22 亿
流动资产合计 13.04 亿 5.4% 13.54 亿 15.53 亿 9.56 亿 10.12 亿 6.07 亿 4.56 亿 5.93 亿
货币资金 2.13 亿 -37.2% 3.11 亿 7.28 亿 4.38 亿 5.54 亿 2.3 亿 1.97 亿 2.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 3502.65 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.44 亿 6.9% 4.39 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.54 亿 6367.92 万 6238.35 万
应收票据 0.0 - 534.6 万 413.25 万 297.0 万 - - - -
应收账款 3.41 亿 5.9% 4.34 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.54 亿 6367.92 万 6238.35 万
预付款项 1.18 亿 -29.7% 1.63 亿 3.65 亿 8042.75 万 2393.08 万 2946.28 万 6376.48 万 3257.87 万
其他应收款合计 705.14 万 -47.1% 1144.3 万 919.27 万 1570.87 万 771.62 万 1121.21 万 429.76 万 530.27 万
存货 3.08 亿 87.4% 1.38 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.07 亿 7769.77 万 9600.04 万 2.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 3166.29 万 - - - - - -
其他流动资产 6623.51 万 29.5% 7873.27 万 2041.05 万 1220.29 万 3068.22 万 3532.78 万 3132.09 万 3519.36 万
非流动资产合计 7.58 亿 1.5% 7.69 亿 8.4 亿 5.93 亿 4.37 亿 3.8 亿 3.57 亿 3.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7599.71 万 - 7947.28 万 - - - 3057.0 万 2490.64 万 1814.22 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.22 亿 18.6% 5.7 亿 5.24 亿 3.63 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.48 亿 2.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3078.76 万 -70.2% 86.68 万 3583.67 万 5133.72 万 5499.78 万 2215.08 万 4158.97 万 3696.32 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4934.55 万 -4.1% 4978.32 万 5240.75 万 5400.31 万 5516.41 万 5509.41 万 3823.77 万 3943.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 220.06 万 -13.4% 227.39 万 301.7 万 267.16 万 188.84 万 152.08 万 164.22 万 137.45 万
递延所得税资产 922.21 万 4.7% 1320.15 万 927.39 万 927.14 万 343.9 万 215.74 万 208.75 万 492.17 万
其他非流动资产 6839.32 万 -32.1% 5294.31 万 2.15 亿 1.13 亿 6201.6 万 6.71 万 94.58 万 135.34 万
负债合计 12.5 亿 7.7% 12.98 亿 15.09 亿 7.61 亿 6.7 亿 6.16 亿 4.49 亿 5.84 亿
流动负债合计 11.77 亿 3.0% 12.7 亿 14.9 亿 7.41 亿 6.49 亿 5.94 亿 4.26 亿 5.62 亿
短期借款 1.18 亿 111.5% 7836.47 万 3102.12 万 261.39 万 1.35 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.16 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 102.5 万 356.68 万 -
应付票据 2.51 亿 24.0% 3.19 亿 4.32 亿 1.37 亿 1.28 亿 8417.58 万 7425.96 万 8262.08 万
应付账款 4.28 亿 38.1% 5.27 亿 2.01 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.23 亿 8206.12 万 9627.24 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.29 亿 2.22 亿
应付职工薪酬 836.67 万 3.4% 1236.85 万 1448.0 万 1029.98 万 1018.46 万 772.82 万 816.49 万 667.16 万
应交税费 160.0 万 -57.3% 105.8 万 756.31 万 649.66 万 448.84 万 122.73 万 415.08 万 670.73 万
其他应付款合计 1324.71 万 55.0% 1894.87 万 544.62 万 1337.24 万 561.38 万 119.1 万 41.27 万 121.15 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 1448.26 万 -19.2% 3332.49 万 2310.85 万 1920.63 万 2576.58 万 2049.63 万 1267.29 万 2799.49 万
非流动负债合计 7296.43 万 309.0% 2781.87 万 1946.27 万 1958.99 万 2088.2 万 2224.79 万 2310.78 万 2135.13 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1315.59 万 1021.4% 1267.6 万 228.69 万 38.1 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1690.44 万 1.4% 1514.28 万 1717.58 万 1920.89 万 2088.2 万 2224.79 万 2310.78 万 2135.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.12 亿 -1.4% 8.25 亿 8.83 亿 7.89 亿 7.79 亿 3.71 亿 3.64 亿 3.38 亿
实收资本（或股本） 3.78 亿 0.0% 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 2.22 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
资本公积 1.96 亿 2.1% 1.95 亿 1.9 亿 1.82 亿 3.57 亿 974.54 万 974.54 万 969.05 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 54.83 万 79.5% 58.53 万 55.23 万 53.06 万 -8.14 万 -5.69 万 -1190.0 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3096.28 万 9.5% 3153.32 万 3039.24 万 2618.44 万 2576.55 万 1984.32 万 1857.81 万 1532.32 万
未分配利润 2.07 亿 -3.8% 2.2 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.1 亿
归属母公司股东权益合计 8.12 亿 -0.1% 8.25 亿 8.19 亿 7.66 亿 7.79 亿 3.71 亿 3.64 亿 3.38 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 6468.94 万 2262.72 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.08 亿 -3.9% 21.94 亿 21.34 亿 21.23 亿 20.15 亿 19.7 亿 22.33 亿 23.92 亿 19.52 亿 19.68 亿 15.04 亿 15.49 亿 13.0 亿 13.61 亿 13.12 亿 14.48 亿 10.26 亿 10.15 亿 10.12 亿 9.87 亿 9.91 亿 9.29 亿 8.59 亿 8.13 亿 8.39 亿 9.81 亿 9.42 亿 9.22 亿 8.26 亿 7.97 亿 7.1 亿
流动资产合计 13.81 亿 -4.7% 14.49 亿 13.77 亿 13.54 亿 12.27 亿 11.93 亿 13.17 亿 15.53 亿 12.48 亿 13.27 亿 8.77 亿 9.56 亿 7.9 亿 8.79 亿 8.43 亿 10.12 亿 6.35 亿 6.21 亿 6.38 亿 6.07 亿 6.12 亿 5.55 亿 4.86 亿 4.56 亿 4.94 亿 6.39 亿 6.1 亿 5.93 亿 5.11 亿 4.89 亿 4.24 亿
货币资金 3.08 亿 94.5% 1.58 亿 1.91 亿 3.11 亿 1.17 亿 1.23 亿 3.3 亿 7.28 亿 5.6 亿 6.94 亿 3.34 亿 4.38 亿 3.01 亿 4.01 亿 3.22 亿 5.54 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.39 亿 2.3 亿 1.25 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.97 亿 1.42 亿 1.79 亿 2.14 亿 2.52 亿 1.9 亿 1.4 亿 1.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 25.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3534.77 万 3502.65 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.32 亿 -52.0% 4.83 亿 5.2 亿 4.39 亿 4.57 亿 4.36 亿 4.13 亿 1.91 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.93 亿 2.08 亿 2.27 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.75 亿 2.41 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.43 亿 7998.92 万 6367.92 万 4609.15 万 5799.9 万 7100.42 万 6238.35 万 1.01 亿 7666.79 万 7337.85 万
应收票据 693.86 万 5934.8% 11.5 万 8.65 万 534.6 万 - 0.0 - 413.25 万 - - - 297.0 万 111.75 万 90.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2.25 亿 -53.5% 4.83 亿 5.2 亿 4.34 亿 4.57 亿 4.36 亿 4.13 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.68 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.26 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.75 亿 2.41 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.43 亿 7998.92 万 6367.92 万 4609.15 万 5799.9 万 7100.42 万 6238.35 万 1.01 亿 7666.79 万 7337.85 万
预付款项 1.21 亿 9.1% 1.11 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.67 亿 2.66 亿 3.65 亿 2.21 亿 1.79 亿 1.09 亿 8042.75 万 7928.86 万 5694.86 万 4432.11 万 2393.08 万 4386.71 万 3754.38 万 3294.05 万 2946.28 万 8502.26 万 6449.38 万 5518.57 万 6376.48 万 4562.74 万 5679.43 万 5430.07 万 3257.87 万 5015.04 万 4697.95 万 5833.6 万
其他应收款合计 691.78 万 -32.7% 1027.46 万 846.86 万 1144.3 万 718.51 万 997.73 万 1012.28 万 919.27 万 1946.1 万 1461.35 万 1331.49 万 1570.87 万 1073.37 万 1065.3 万 699.24 万 771.62 万 1023.06 万 986.3 万 333.26 万 1121.21 万 317.09 万 598.73 万 834.65 万 429.76 万 780.47 万 773.1 万 566.04 万 530.27 万 768.32 万 971.3 万 1020.34 万
存货 3.8 亿 38.9% 2.74 亿 1.73 亿 1.38 亿 2.35 亿 1.74 亿 1.28 亿 1.21 亿 9305.86 万 6892.25 万 1.05 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.66 亿 1.39 亿 9904.26 万 7769.77 万 6709.98 万 5952.74 万 8484.77 万 9600.04 万 2.14 亿 3.02 亿 2.36 亿 2.05 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 3226.58 万 0.6% 3206.26 万 3186.16 万 3166.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5960.0 万 -24.4% 7881.59 万 7263.71 万 7873.27 万 7287.02 万 7865.57 万 4328.39 万 2041.05 万 2944.02 万 1996.61 万 1550.92 万 1220.29 万 1763.09 万 2646.79 万 2737.36 万 3068.22 万 4827.81 万 4935.53 万 4235.16 万 3532.78 万 3674.15 万 3644.58 万 4047.37 万 3132.09 万 3819.64 万 3519.7 万 3020.54 万 3519.36 万 4799.19 万 4791.78 万 3425.83 万
非流动资产合计 7.27 亿 -2.5% 7.46 亿 7.57 亿 7.69 亿 7.88 亿 7.77 亿 9.15 亿 8.4 亿 7.04 亿 6.4 亿 6.27 亿 5.93 亿 5.1 亿 4.82 亿 4.69 亿 4.37 亿 3.91 亿 3.94 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.79 亿 3.75 亿 3.73 亿 3.57 亿 3.45 亿 3.42 亿 3.31 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.07 亿 2.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7370.17 万 -6.6% 7891.81 万 7963.84 万 7947.28 万 7829.26 万 7854.15 万 7839.4 万 - - - - - - - - - 3512.17 万 3354.95 万 3118.09 万 3057.0 万 3051.54 万 2707.5 万 2614.06 万 2490.64 万 1971.35 万 1826.13 万 1796.95 万 1814.22 万 1576.85 万 1632.57 万 1626.87 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.34 亿 -2.3% 5.47 亿 5.59 亿 5.7 亿 5.09 亿 5.03 亿 5.11 亿 5.24 亿 3.71 亿 3.72 亿 3.67 亿 3.63 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 224.92 万 35.3% 166.18 万 121.21 万 86.68 万 5932.6 万 5322.5 万 4736.37 万 3583.67 万 1.48 亿 9064.25 万 7898.45 万 5133.72 万 1.54 亿 1.25 亿 1.04 亿 5499.78 万 3900.7 万 3780.11 万 1662.58 万 2215.08 万 1637.81 万 1610.87 万 5599.55 万 4158.97 万 5396.58 万 5026.91 万 3553.25 万 3696.32 万 7761.42 万 7128.06 万 5245.56 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4845.85 万 -0.9% 4890.01 万 4934.17 万 4978.32 万 5023.26 万 5015.21 万 5042.2 万 5240.75 万 5270.38 万 5310.48 万 5364.43 万 5400.31 万 5424.04 万 5418.71 万 5464.09 万 5516.41 万 5379.61 万 5422.88 万 5466.14 万 5509.41 万 5517.7 万 5553.3 万 3788.75 万 3823.77 万 3855.93 万 3887.69 万 3911.61 万 3943.38 万 3943.24 万 3964.33 万 3995.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 204.77 万 -3.6% 212.31 万 219.85 万 227.39 万 235.35 万 243.48 万 253.82 万 301.7 万 272.75 万 283.56 万 269.75 万 267.16 万 187.69 万 175.97 万 182.4 万 188.84 万 147.78 万 155.25 万 147.8 万 152.08 万 149.99 万 154.73 万 159.47 万 164.22 万 233.99 万 174.7 万 134.84 万 137.45 万 13.37 万 7.75 万 7.89 万
递延所得税资产 1248.03 万 -10.9% 1399.94 万 1334.54 万 1320.15 万 596.39 万 639.58 万 834.41 万 927.39 万 1164.65 万 675.2 万 847.72 万 927.14 万 339.01 万 367.03 万 367.95 万 343.9 万 192.21 万 192.21 万 215.74 万 215.74 万 191.87 万 200.16 万 219.89 万 208.75 万 517.55 万 482.36 万 502.78 万 492.17 万 437.31 万 450.36 万 308.26 万
其他非流动资产 5369.67 万 0.7% 5332.13 万 5299.68 万 5294.31 万 8308.97 万 8407.94 万 2.17 亿 2.15 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.13 亿 5898.26 万 5434.41 万 5226.48 万 6201.6 万 53.87 万 - - 6.71 万 - - - 94.58 万 - - - 135.34 万 - - -
负债合计 13.21 亿 -4.6% 13.85 亿 13.1 亿 12.98 亿 11.78 亿 11.38 亿 13.98 亿 15.09 亿 11.43 亿 11.64 亿 7.09 亿 7.61 亿 5.2 亿 5.86 亿 5.49 亿 6.7 亿 6.39 亿 6.38 亿 6.39 亿 6.16 亿 6.22 亿 5.68 亿 5.06 亿 4.49 亿 4.91 亿 6.41 亿 6.02 亿 5.84 亿 5.04 亿 4.82 亿 4.02 亿
流动负债合计 11.93 亿 -7.5% 12.9 亿 12.84 亿 12.7 亿 11.6 亿 11.2 亿 13.79 亿 14.9 亿 11.25 亿 11.46 亿 6.91 亿 7.41 亿 5.0 亿 5.66 亿 5.29 亿 6.49 亿 6.18 亿 6.16 亿 6.17 亿 5.94 亿 6.0 亿 5.45 亿 4.82 亿 4.26 亿 4.7 亿 6.21 亿 5.81 亿 5.62 亿 4.84 亿 4.61 亿 3.89 亿
短期借款 1.51 亿 -32.6% 2.24 亿 1.56 亿 7836.47 万 8408.3 万 3004.93 万 1001.33 万 3102.12 万 2718.29 万 1240.55 万 368.61 万 261.39 万 245.47 万 5252.98 万 1654.25 万 1.35 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.12 亿 9721.6 万 1.48 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.16 亿
交易性金融负债 12.94 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5592.0 97.32 万 102.5 万 381.85 万 525.5 万 584.08 万 356.68 万 399.0 万 298.0 万 245.0 万 - - - -
应付票据 2.34 亿 -7.6% 2.53 亿 3.11 亿 3.19 亿 2.68 亿 2.09 亿 4.6 亿 4.32 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.28 亿 8320.67 万 8033.98 万 9641.51 万 8417.58 万 5328.51 万 7820.5 万 8130.83 万 7425.96 万 7457.85 万 7439.93 万 - 8262.08 万 - 6718.73 万 6109.76 万
应付账款 3.81 亿 -12.1% 4.34 亿 4.25 亿 5.27 亿 4.74 亿 2.76 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.5 亿 7795.85 万 8878.1 万 9742.89 万 1.34 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.23 亿 8880.82 万 8613.91 万 1.13 亿 8206.12 万 8065.77 万 9177.19 万 - 9627.24 万 - 6577.33 万 5276.31 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - 240.55 万 - 499.41 万 362.22 万 2234.68 万 1.29 亿 1.85 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.22 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.4 亿
应付职工薪酬 866.83 万 -0.5% 871.25 万 789.74 万 1236.85 万 806.52 万 787.61 万 749.45 万 1448.0 万 812.18 万 764.56 万 651.32 万 1029.98 万 626.55 万 625.36 万 575.72 万 1018.46 万 616.58 万 506.75 万 471.49 万 772.82 万 483.49 万 466.08 万 420.86 万 816.49 万 420.38 万 421.53 万 457.87 万 667.16 万 415.34 万 404.85 万 468.35 万
应交税费 83.58 万 -60.2% 209.89 万 142.28 万 105.8 万 236.41 万 305.43 万 324.6 万 756.31 万 513.28 万 308.88 万 641.34 万 649.66 万 1280.95 万 840.72 万 948.89 万 448.84 万 363.69 万 218.01 万 153.86 万 122.73 万 536.14 万 441.28 万 138.08 万 415.08 万 408.66 万 292.68 万 278.29 万 670.73 万 434.5 万 398.14 万 62.62 万
其他应付款合计 2580.57 万 469.2% 453.38 万 11.52 万 1894.87 万 68.86 万 1389.75 万 292.83 万 544.62 万 1640.47 万 1552.32 万 1350.08 万 1337.24 万 14.26 万 838.49 万 521.69 万 561.38 万 16.93 万 27.35 万 38.65 万 119.1 万 54.31 万 63.67 万 74.08 万 41.27 万 107.92 万 150.02 万 128.85 万 121.15 万 71.32 万 48.6 万 101.49 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1194.33 万 -32.9% 1781.25 万 2912.39 万 3332.49 万 1702.18 万 4180.97 万 3638.46 万 2310.85 万 1881.41 万 2648.49 万 1581.39 万 1920.63 万 1766.95 万 2013.84 万 1694.08 万 2576.58 万 3094.63 万 3055.34 万 3191.63 万 2049.63 万 1704.0 万 1997.51 万 3032.01 万 1267.29 万 1884.95 万 1423.94 万 1761.31 万 2799.49 万 2544.09 万 2350.47 万 1307.26 万
非流动负债合计 1.28 亿 35.2% 9477.49 万 2644.35 万 2781.87 万 1777.44 万 1828.27 万 1879.1 万 1946.27 万 1790.71 万 1844.03 万 1894.86 万 1958.99 万 1971.72 万 1986.54 万 2037.37 万 2088.2 万 2139.02 万 2189.85 万 2176.53 万 2224.79 万 2237.05 万 2285.31 万 2333.55 万 2310.78 万 2185.95 万 2058.38 万 2096.75 万 2135.13 万 2068.36 万 2104.61 万 1254.77 万
长期借款 8580.82 万 24.3% 6904.67 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2418.83 万 108.5% 1160.2 万 1180.9 万 1267.6 万 212.34 万 212.34 万 212.34 万 228.69 万 22.3 万 24.8 万 24.8 万 38.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1815.77 万 28.5% 1412.62 万 1463.45 万 1514.28 万 1565.1 万 1615.93 万 1666.76 万 1717.58 万 1768.41 万 1819.24 万 1870.06 万 1920.89 万 1971.72 万 1986.54 万 2037.37 万 2088.2 万 2139.02 万 2189.85 万 2176.53 万 2224.79 万 2237.05 万 2285.31 万 2333.55 万 2310.78 万 2185.95 万 2058.38 万 2096.75 万 2135.13 万 2068.36 万 2104.61 万 1254.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.86 亿 -2.9% 8.09 亿 8.23 亿 8.25 亿 8.37 亿 8.32 亿 8.35 亿 8.83 亿 8.09 亿 8.04 亿 7.94 亿 7.89 亿 7.79 亿 7.74 亿 7.62 亿 7.79 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.69 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.64 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.22 亿 3.14 亿 3.09 亿
实收资本（或股本） 3.78 亿 0.0% 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.13 亿
资本公积 1.97 亿 0.0% 1.97 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.78 亿 3.29 亿 3.55 亿 3.57 亿 974.54 万 974.54 万 974.54 万 974.54 万 974.54 万 974.54 万 974.54 万 974.54 万 969.05 万 969.05 万 969.05 万 969.05 万 969.05 万 969.05 万 8856.02 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3993.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 55.25 万 -0.2% 55.36 万 67.15 万 58.53 万 54.41 万 56.53 万 55.33 万 55.23 万 6.68 万 20.25 万 -36.69 万 53.06 万 65.62 万 -12.51 万 -2.02 万 -8.14 万 -9.9 万 -9.61 万 -5.35 万 -5.69 万 -2.07 万 1.34 万 1.37 万 -1190.0 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3153.32 万 0.0% 3153.32 万 3153.32 万 3153.32 万 3039.24 万 3039.24 万 3039.24 万 3039.24 万 2618.44 万 2618.44 万 2616.52 万 2618.44 万 2576.55 万 2576.55 万 2576.55 万 2576.55 万 1984.32 万 1984.32 万 1984.32 万 1984.32 万 1857.81 万 1857.81 万 1857.81 万 1857.81 万 1532.32 万 1532.32 万 1532.32 万 1532.32 万 1221.01 万 1221.01 万 1221.01 万
未分配利润 1.8 亿 -11.4% 2.03 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 9683.98 万 8966.06 万 9512.91 万
归属母公司股东权益合计 7.86 亿 -2.9% 8.09 亿 8.23 亿 8.25 亿 8.37 亿 8.32 亿 8.35 亿 8.19 亿 7.89 亿 7.83 亿 7.73 亿 7.66 亿 7.58 亿 7.53 亿 7.41 亿 7.79 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.69 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.64 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.22 亿 3.14 亿 3.09 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6468.94 万 2019.63 万 2042.62 万 2168.28 万 2262.72 万 2121.97 万 2106.98 万 2167.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 125.8% -3.41 亿 4.52 亿 1.43 亿 1.01 亿 3030.17 万 -1778.22 万 1.74 亿
经营活动现金流入小计 14.9 亿 34.7% 11.08 亿 17.91 亿 10.84 亿 8.66 亿 6.95 亿 6.62 亿 7.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.99 亿 33.6% 9.19 亿 16.26 亿 9.29 亿 7.98 亿 6.33 亿 6.18 亿 7.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 49.7 万 - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 236.11 万 15.6% 430.6 万 165.87 万 1226.15 万 1130.13 万 769.45 万 505.34 万 1016.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 43.2% 1.85 亿 1.63 亿 1.43 亿 5628.57 万 5462.68 万 3905.71 万 2264.11 万
经营活动现金流出小计 13.83 亿 -9.3% 14.49 亿 13.38 亿 9.41 亿 7.65 亿 6.65 亿 6.8 亿 5.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.75 亿 -9.0% 11.29 亿 9.15 亿 6.14 亿 6.12 亿 4.87 亿 5.14 亿 4.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 4.8% 1.11 亿 1.04 亿 8453.68 万 7018.96 万 5974.97 万 6357.08 万 5908.98 万
支付的各项税款 929.92 万 -3.4% 1297.25 万 8592.26 万 2224.47 万 784.26 万 2472.77 万 1860.5 万 2214.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 25.21 万 - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 -18.3% 1.96 亿 2.33 亿 2.2 亿 7533.64 万 9415.99 万 8402.14 万 2933.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.8 亿 -1658.1% -9826.29 万 -2.85 亿 -1.17 亿 -1.12 亿 -3852.84 万 -4872.36 万 -5215.14 万
投资活动现金流入小计 -7997.05 万 -258.6% 1.3 亿 5045.56 万 5583.16 万 2588.53 万 221.1 万 8.79 万 57.09 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.3 亿 5000.0 万 5500.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 63.86 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.86 万 -90.8% 5.07 万 45.56 万 2.69 万 7.18 万 4261.88 8.79 万 57.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 16.61 万 2581.35 万 220.67 万 - -
投资活动现金流出小计 2.0 亿 -17.6% 2.28 亿 3.36 亿 1.73 亿 1.38 亿 4073.94 万 4881.15 万 5272.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3270.61 万 -64.6% 6129.33 万 1.86 亿 1.13 亿 5240.5 万 3967.27 万 4144.15 万 4885.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.5 亿 6000.0 万 8542.18 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.67 亿 - 16.61 万 33.0 万 106.67 万 737.0 万 387.0 万
筹资活动现金流入小计 3.24 亿 24.1% 1.91 亿 7894.27 万 7478.69 万 6.18 亿 2.2 亿 2.44 亿 1.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.68 亿 325.5% 7486.38 万 6864.9 万 -1.65 亿 3.36 亿 2389.37 万 -139.83 万 -1953.48 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4080.0 万 - 3.67 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.1 亿 294.1% 1.74 亿 3814.27 万 5000.0 万 1.84 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -8587.24 万 -151.5% 1798.63 万 - 2478.69 万 6739.01 万 5252.97 万 7251.75 万 -
筹资活动现金流出小计 5611.93 万 -71.7% 1.17 亿 1029.37 万 2.39 亿 2.81 亿 1.96 亿 2.46 亿 1.63 亿
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 735.7% 1.05 亿 985.85 万 1.82 亿 1.97 亿 1.32 亿 1.77 亿 1.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 648.64 万 -44.9% 1182.85 万 43.52 万 740.17 万 505.7 万 557.08 万 1334.02 万 815.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3978.53 万 -81.1% 0.0 - 4999.75 万 7966.8 万 5868.4 万 5562.98 万 2272.9 万
汇率变动对现金的影响 83.72 万 465.6% 22.87 万 13.76 万 268.72 万 -18.87 万 -47.4 万 -27.72 万 324.64 万
现金及现金等价物净增加额 9673.42 万 128.6% -3.64 亿 2.36 亿 -1.36 亿 3.25 亿 1519.3 万 -6818.13 万 1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 5.33 亿 -67.1% 5.68 亿 3.33 亿 4.69 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.97 亿 9135.68 万
期末现金及现金等价物余额 6.3 亿 -49.1% 2.04 亿 5.68 亿 3.33 亿 4.69 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 189.7% -2.2 亿 -1.62 亿 2.92 亿 -8329.95 万 -3.47 亿 -2.03 亿 2.14 亿 -8678.8 万 4.05 亿 -7993.96 万 2.02 亿 -3841.04 万 3153.58 万 -5174.19 万 1.52 亿 -925.04 万 1125.23 万 -5286.98 万 1.31 亿 -6687.5 万 1064.74 万 -4481.9 万 3103.2 万 2029.66 万 -769.23 万 -6141.86 万 8625.72 万 4361.55 万 2232.53 万 2210.78 万
经营活动现金流入小计 5.92 亿 271.1% 1.59 亿 1.82 亿 5.58 亿 2.41 亿 2.12 亿 9698.66 万 5.56 亿 2.66 亿 7.95 亿 1.73 亿 5.4 亿 1.89 亿 2.34 亿 1.22 亿 4.08 亿 1.43 亿 2.4 亿 7568.53 万 3.29 亿 1.21 亿 1.46 亿 9899.13 万 2.52 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.17 亿 2.86 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.57 亿 293.8% 1.41 亿 1.66 亿 4.35 亿 2.26 亿 1.73 亿 8532.5 万 4.89 亿 2.06 亿 7.79 亿 1.52 亿 4.55 亿 1.68 亿 1.96 亿 1.1 亿 4.0 亿 1.35 亿 2.02 亿 6140.29 万 3.03 亿 1.12 亿 1.34 亿 8435.66 万 2.3 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.11 亿 2.94 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 49.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 27.27 万 - 0.0 9576.58 207.87 万 222.27 万 0.0 4538.23 -18.51 万 83.69 万 56.94 万 43.75 万 -41.93 万 875.09 万 283.31 万 109.68 万 10.24 万 0.0 316.1 万 803.8 万 -54.21 万 0.0 51.94 万 771.72 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3477.22 万 87.1% 1858.38 万 1496.0 万 1.21 亿 1297.85 万 3971.79 万 1165.7 万 6749.67 万 5864.83 万 1606.65 万 2046.24 万 8495.3 万 1152.38 万 3557.86 万 1089.96 万 738.03 万 742.58 万 3523.51 万 624.44 万 2664.95 万 898.79 万 1207.18 万 691.75 万 1689.41 万 366.09 万 1189.69 万 660.52 万 -1902.39 万 2841.04 万 591.39 万 734.06 万
经营活动现金流出小计 3.95 亿 4.1% 3.79 亿 3.43 亿 2.65 亿 3.24 亿 5.59 亿 3.0 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.91 亿 2.53 亿 3.38 亿 2.27 亿 2.03 亿 1.74 亿 2.56 亿 1.52 亿 2.29 亿 1.29 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.44 亿 2.21 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.79 亿 1.99 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.16 亿 -3.7% 3.28 亿 2.85 亿 1.46 亿 2.62 亿 5.02 亿 2.19 亿 1.99 亿 2.56 亿 2.66 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.26 亿 2.18 亿 1.32 亿 1.77 亿 8496.67 万 1.49 亿 1.44 亿 9856.83 万 9565.85 万 1.61 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.8 亿 1.02 亿 8645.27 万 1.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3009.25 万 15.4% 2606.74 万 3094.82 万 2915.16 万 2626.59 万 2559.31 万 2980.75 万 2922.08 万 2638.64 万 2322.21 万 2549.02 万 2226.67 万 1993.23 万 1914.14 万 2319.64 万 1961.94 万 1652.82 万 1585.1 万 1819.1 万 1570.64 万 1454.45 万 1376.9 万 1572.99 万 1744.93 万 1432.28 万 1546.21 万 1633.66 万 1803.3 万 1391.3 万 1482.47 万 1231.92 万
支付的各项税款 75.82 万 -46.3% 141.26 万 93.4 万 619.45 万 139.07 万 161.67 万 377.06 万 285.34 万 202.14 万 7397.23 万 707.56 万 1311.74 万 367.07 万 221.6 万 324.06 万 155.39 万 -104.0 万 247.24 万 485.63 万 633.98 万 728.43 万 200.21 万 910.15 万 638.29 万 225.31 万 220.41 万 776.49 万 873.43 万 268.24 万 299.96 万 772.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 25.21 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4821.17 万 99.7% 2413.94 万 2593.57 万 8416.18 万 3444.44 万 3069.41 万 4694.84 万 1.11 亿 6866.93 万 2729.31 万 2631.82 万 1.26 亿 4661.46 万 2641.33 万 2084.42 万 1646.7 万 446.97 万 3385.86 万 2054.12 万 2726.53 万 2206.6 万 2150.82 万 2332.04 万 3588.59 万 1294.43 万 2058.29 万 1460.84 万 -775.16 万 1323.42 万 695.33 万 1689.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -312.38 万 -678.1% -40.15 万 -497.92 万 -2.71 亿 -1369.62 万 2.02 亿 -1578.27 万 -1.55 亿 -6115.65 万 -4539.76 万 -2385.04 万 -6083.42 万 -2794.01 万 1142.25 万 -4004.33 万 -8480.28 万 -922.0 万 -1681.57 万 -143.29 万 -1040.65 万 -465.49 万 -419.54 万 -1927.16 万 -1819.3 万 -511.5 万 -993.49 万 -1548.07 万 -1803.18 万 -571.21 万 -2081.67 万 -759.08 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -7997.05 万 6151.88 - - 5041.15 万 3.07 万 0.0 1.34 万 2016.61 万 4900.0 3563.86 万 2.2 万 2584.2 万 4.23 万 0.0 1000.0 - - - 0.0 5.04 万 - - 0.0 56.63 万 0.0 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3.86 万 6151.88 - - 41.15 万 3.07 万 - - 0.0 4900.0 0.0 2.2 万 2.85 万 4.23 万 0.0 1000.0 - - - 0.0 5.04 万 - - - 56.63 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 312.38 万 670.4% 40.55 万 497.92 万 1.91 亿 1370.24 万 761.05 万 1578.27 万 2.05 亿 6118.72 万 4539.76 万 2386.38 万 8100.03 万 2794.5 万 2421.61 万 4006.53 万 1.11 亿 926.23 万 1681.57 万 143.39 万 1261.74 万 465.49 万 419.54 万 1927.16 万 1824.35 万 515.25 万 993.49 万 1548.07 万 1859.81 万 571.21 万 2082.13 万 759.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 312.38 万 670.4% 40.55 万 497.92 万 2419.76 万 1370.24 万 761.05 万 1578.27 万 5538.66 万 6118.72 万 4539.76 万 2386.38 万 2083.42 万 2794.5 万 2421.61 万 4006.53 万 2564.49 万 924.05 万 1608.57 万 143.39 万 1155.07 万 465.49 万 419.54 万 1927.16 万 1087.35 万 515.25 万 993.49 万 1548.07 万 1472.81 万 571.21 万 2082.13 万 759.08 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 8467.0 万 2.18 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7381.92 万 -60.1% 1.85 亿 1.34 亿 -6901.98 万 1.08 亿 1.31 亿 2187.15 万 43.93 万 3195.66 万 3213.72 万 1440.97 万 -7919.54 万 1959.61 万 9967.32 万 3471.31 万 4.75 亿 4278.12 万 6577.33 万 3401.84 万 5860.51 万 9895.15 万 3032.72 万 3216.51 万 7072.03 万 9344.36 万 958.73 万 7068.54 万 -1010.67 万 9793.34 万 2982.61 万 2599.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6595.99 万 -131.7% 2.08 亿 6912.19 万 5617.99 万 7171.84 万 -4917.06 万 -386.39 万 4422.64 万 1286.67 万 1002.8 万 152.79 万 -2917.28 万 -5204.48 万 6186.08 万 -1.45 亿 3.54 亿 -594.27 万 3237.87 万 -4377.92 万 -1968.96 万 2715.72 万 229.09 万 1413.53 万 3301.12 万 -5349.14 万 -1562.55 万 3470.74 万 -966.67 万 980.27 万 -2094.24 万 127.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7300.0 万 -48.1% 1.41 亿 1.16 亿 7957.8 万 5391.45 万 3000.0 万 1001.0 万 1001.95 万 1577.32 万 - - 0.0 0.0 - - 9000.14 万 3000.0 万 3822.72 万 2553.03 万 3577.78 万 8424.13 万 1750.0 万 3000.0 万 4164.63 万 5000.0 万 2430.57 万 5596.7 万 1857.7 万 6934.28 万 3696.41 万 1876.37 万
收到其他与筹资活动有关的现金 81.92 万 -98.2% 4460.01 万 1730.6 万 -1.49 亿 5372.45 万 1.01 亿 1186.15 万 - 1618.34 万 1978.71 万 1440.97 万 -5919.54 万 1959.61 万 4967.32 万 1471.31 万 1857.47 万 1278.12 万 2754.61 万 848.81 万 2282.73 万 1471.02 万 1282.72 万 216.51 万 2907.39 万 - - 1471.83 万 - 2859.06 万 -713.81 万 723.12 万
筹资活动现金流出小计 1.4 亿 704.1% -2313.88 万 6467.86 万 -1.25 亿 3592.06 万 1.8 亿 2573.54 万 -4378.71 万 1908.99 万 2210.92 万 1288.18 万 -5002.26 万 7164.08 万 3781.24 万 1.8 亿 1.21 亿 4872.4 万 3339.47 万 7779.76 万 7829.47 万 7179.42 万 2803.63 万 1802.98 万 3770.91 万 1.47 亿 2521.28 万 3597.8 万 -43.99 万 8813.07 万 5076.85 万 2472.32 万
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 2488.4% 500.0 万 100.0 万 8457.36 万 17.12 万 1004.17 万 1001.0 万 610.25 万 103.7 万 - - 75.66 万 5000.0 万 1635.49 万 1.15 亿 8545.13 万 3389.29 万 3227.91 万 4506.5 万 6183.64 万 5006.38 万 1500.0 万 500.0 万 2652.36 万 1.02 亿 2731.0 万 2059.07 万 2966.92 万 5015.1 万 4756.08 万 491.89 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508.58 万 529.6% 80.78 万 21.86 万 37.43 万 1139.37 万 4.5 万 1.55 万 31.63 万 8.52 万 - - -16.47 万 706.51 万 27.14 万 22.99 万 142.51 万 106.73 万 138.93 万 117.53 万 172.56 万 140.13 万 139.04 万 105.35 万 258.13 万 173.5 万 833.61 万 68.78 万 224.47 万 48.8 万 417.18 万 124.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 527.18 万 118.2% -2894.66 万 6346.0 万 0.0 2435.57 万 1.7 亿 1571.0 万 - 1796.77 万 1935.63 万 1288.18 万 -5061.45 万 1457.57 万 2118.61 万 6485.02 万 3462.07 万 1376.38 万 -27.37 万 3155.72 万 1473.27 万 2032.91 万 1164.58 万 1197.63 万 860.42 万 4275.94 万 -1043.33 万 1469.94 万 -3235.39 万 3749.16 万 -96.41 万 1855.54 万
汇率变动对现金的影响 180.19 万 200.4% -179.4 万 83.16 万 -2256.17 -7.78 万 -10.68 万 41.55 万 -45.99 万 -16.25 万 93.3 万 -17.3 万 47.08 万 187.85 万 46.46 万 -12.68 万 -11.0 万 -5.51 万 -9.77 万 7.42 万 -40.0 万 -61.34 万 4.54 万 49.4 万 196.59 万 -98.9 万 73.37 万 -198.79 万 16.62 万 138.15 万 169.63 万 2515.6
现金及现金等价物净增加额 1.3 亿 1062.4% -1348.98 万 -9685.74 万 7725.38 万 -2535.52 万 -1.94 亿 -2.22 亿 1.03 亿 -1.35 亿 3.7 亿 -1.02 亿 1.12 亿 -1.17 亿 1.05 亿 -2.37 亿 4.2 亿 -2446.82 万 2671.74 万 -9800.77 万 1.01 亿 -4498.61 万 878.83 万 -4946.13 万 4781.61 万 -3929.87 万 -3251.88 万 -4417.98 万 5872.48 万 4908.76 万 -1773.76 万 1579.11 万
期初现金及现金等价物余额 9399.99 万 -12.5% 1.07 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.52 亿 3.89 亿 6.11 亿 4.65 亿 6.01 亿 2.3 亿 3.33 亿 2.2 亿 3.37 亿 2.82 亿 5.19 亿 4847.6 万 7294.42 万 4622.52 万 1.44 亿 4338.23 万 8836.84 万 7958.01 万 1.29 亿 8122.53 万 1.21 亿 1.53 亿 1.97 亿 1.38 亿 8941.03 万 1.07 亿 9135.68 万
期末现金及现金等价物余额 2.24 亿 138.1% 9399.99 万 1.07 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.52 亿 3.89 亿 5.68 亿 4.65 亿 6.01 亿 2.3 亿 3.33 亿 2.2 亿 3.37 亿 2.82 亿 4.69 亿 4847.6 万 7294.42 万 4622.52 万 1.44 亿 4338.23 万 8836.84 万 7958.01 万 1.29 亿 8122.53 万 1.21 亿 1.53 亿 1.97 亿 1.38 亿 8941.03 万 1.07 亿