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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.9 亿 -22.5% 21.36 亿 15.07 亿 17.2 亿 17.13 亿 12.35 亿 9.9 亿 4.91 亿
营业收入 15.9 亿 -22.5% 21.36 亿 15.07 亿 17.2 亿 17.13 亿 12.35 亿 9.9 亿 4.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.49 亿 -23.9% 21.43 亿 17.95 亿 11.22 亿 12.29 亿 9.46 亿 7.8 亿 3.86 亿
营业成本 11.44 亿 -35.8% 16.39 亿 13.04 亿 7.29 亿 8.4 亿 6.39 亿 4.85 亿 2.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8292.13 万 -7.6% 8443.73 万 9015.05 万 6095.96 万 9275.5 万 7697.76 万 9669.94 万 6490.74 万
管理费用 3.28 亿 14.8% 2.59 亿 2.55 亿 2.1 亿 1.72 亿 1.37 亿 1.33 亿 8277.43 万
财务费用 7535.46 万 14.8% 7052.74 万 5596.07 万 3946.76 万 3580.55 万 4038.6 万 2929.11 万 329.9 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 7160.19 万 5946.98 万 4542.89 万 3865.07 万 4218.68 万 2979.22 万 369.27 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 321.47 万 731.64 万 594.93 万 345.93 万 180.17 万 74.13 万 55.34 万
研发费用 1.02 亿 57.9% 7544.83 万 7642.65 万 6864.88 万 7481.65 万 4215.55 万 3026.23 万 1427.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1677.06 万 31.7% 1416.71 万 1318.65 万 1455.28 万 1430.13 万 1053.62 万 659.11 万 437.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 934.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 784.18 万 -0.9% 788.79 万 1738.62 万 1217.41 万 1211.31 万 794.76 万 914.99 万 246.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1186.56 万 875.7% 5025.99 万 -3015.69 万 -1699.11 万 -1143.92 万 371.41 万 46.36 万 537.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -1204.76 万 -2.45 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1037.32 万 - -742.19 万 - - - - - -
资产处置收益 26.63 万 102.5% 12.27 万 -1126.37 万 32.16 万 109.43 万 -8641.32 59.33 万 -4.99 万
营业利润 -1.09 亿 83.0% 420.22 万 -7.32 亿 4.99 亿 3.92 亿 2.57 亿 1.94 亿 1.03 亿
加：营业外收入 387.08 万 154.5% 60.76 万 105.41 万 391.55 万 96.65 万 6.64 万 7494.02 884.16
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 702.06 万 191.0% 196.32 万 237.33 万 2782.68 万 83.58 万 370.4 万 196.38 万 64.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.12 亿 82.5% 284.67 万 -7.34 亿 4.75 亿 3.92 亿 2.53 亿 1.92 亿 1.02 亿
减：所得税 -5420.67 万 -9.1% -870.94 万 -6037.66 万 7537.31 万 7359.77 万 4163.81 万 3666.34 万 1921.54 万
净利润 -5814.19 万 90.2% 1155.61 万 -6.73 亿 4.0 亿 3.19 亿 2.12 亿 1.56 亿 8278.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5814.19 万 90.2% 1155.61 万 -6.73 亿 4.0 亿 3.19 亿 2.12 亿 1.56 亿 8278.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6695.48 万 88.6% 1520.42 万 -6.54 亿 4.1 亿 3.02 亿 1.96 亿 1.27 亿 7797.32 万
少数股东损益 881.3 万 208.8% -364.81 万 -1957.28 万 -1035.83 万 1641.95 万 1573.06 万 2894.86 万 481.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9083.11 万 84.8% -4803.1 万 -6.27 亿 4.2 亿 2.95 亿 1.93 亿 1.24 亿 7210.58 万
基本每股收益 -0.06 88.9% 0.01 -0.6 0.38 0.31 0.36 0.42 0.43
稀释每股收益 -0.06 88.9% 0.01 -0.6 0.38 0.31 0.36 0.41 0.43
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5814.19 万 90.2% 1155.61 万 -6.73 亿 4.0 亿 3.19 亿 2.12 亿 1.56 亿 8278.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6695.48 万 88.6% 1520.42 万 -6.54 亿 4.1 亿 3.02 亿 1.96 亿 1.27 亿 7797.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 881.3 万 208.8% -364.81 万 -1957.28 万 -1035.83 万 1641.95 万 1573.06 万 2894.86 万 481.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.64 亿 82.5% 3.09 亿 3.58 亿 3.59 亿 7.61 亿 4.2 亿 5.96 亿 2.74 亿 3.06 亿 7.04 亿 2.23 亿 5.12 亿 4.83 亿 3.41 亿 3.84 亿 3.72 亿 5.04 亿 4.68 亿 3.69 亿 4.28 亿 3.4 亿 3.4 亿 1.28 亿 4.16 亿 1.97 亿 2.75 亿 1.02 亿 1.67 亿 1.34 亿 1.47 亿 4268.48 万
营业收入 5.64 亿 82.5% 3.09 亿 3.58 亿 3.59 亿 7.61 亿 4.2 亿 5.96 亿 2.74 亿 3.06 亿 7.04 亿 2.23 亿 5.12 亿 4.83 亿 3.41 亿 3.84 亿 3.72 亿 5.04 亿 4.68 亿 3.69 亿 4.28 亿 3.4 亿 3.4 亿 1.28 亿 4.16 亿 1.97 亿 2.75 亿 1.02 亿 1.67 亿 1.34 亿 1.47 亿 4268.48 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.01 亿 62.0% 3.71 亿 4.07 亿 3.69 亿 8.19 亿 4.13 亿 5.42 亿 5.25 亿 3.94 亿 6.36 亿 2.4 亿 3.63 亿 2.81 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.93 亿 3.16 亿 3.56 亿 2.64 亿 3.04 亿 2.5 亿 2.66 亿 1.27 亿 3.08 亿 1.66 亿 2.08 亿 9798.86 万 1.16 亿 1.15 亿 1.09 亿 4520.38 万
营业成本 4.36 亿 89.2% 2.3 亿 2.69 亿 2.08 亿 6.95 亿 3.04 亿 4.33 亿 3.49 亿 2.8 亿 5.41 亿 1.35 亿 2.48 亿 1.8 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.25 亿 2.63 亿 1.71 亿 2.37 亿 1.64 亿 1.67 亿 7079.0 万 2.12 亿 9825.71 万 1.3 亿 4474.78 万 4724.77 万 7531.59 万 7092.39 万 2317.72 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1671.22 万 45.6% 1147.97 万 1567.25 万 3905.7 万 1463.26 万 1481.1 万 1593.67 万 4439.07 万 1292.49 万 1740.72 万 1542.77 万 887.8 万 2497.08 万 1452.23 万 1258.85 万 2621.44 万 1421.91 万 1861.35 万 3370.8 万 281.11 万 2538.77 万 3550.28 万 1327.6 万 3528.37 万 1958.17 万 2357.84 万 1825.57 万 2559.67 万 1530.71 万 1322.4 万 1077.97 万
管理费用 1.05 亿 22.2% 8579.07 万 7816.66 万 5930.58 万 7625.92 万 6306.09 万 5999.15 万 8643.36 万 6274.39 万 4981.31 万 5601.93 万 6771.28 万 4521.76 万 5511.98 万 4189.92 万 5704.43 万 3772.13 万 3873.94 万 3822.12 万 3692.51 万 3437.84 万 3768.3 万 2847.62 万 3556.05 万 3282.17 万 4669.64 万 1753.36 万 3180.65 万 2003.37 万 1635.3 万 1458.11 万
财务费用 1997.0 万 26.6% 1577.76 万 1660.62 万 2300.08 万 1548.25 万 1391.63 万 1812.78 万 1812.76 万 1810.08 万 782.47 万 1190.77 万 1278.39 万 1366.15 万 755.86 万 546.36 万 838.61 万 1078.13 万 1059.06 万 604.75 万 846.3 万 1110.43 万 1296.11 万 785.76 万 977.23 万 895.52 万 580.96 万 475.4 万 258.56 万 76.66 万 -5.2 万 -1257.64
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 958.3 万 1186.28 万 - - 927.79 万 1130.87 万 - - 997.54 万 904.31 万 614.06 万 463.32 万 262.51 万 96.78 万 - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 144.43 万 113.82 万 - - 20.53 万 62.17 万 - - 27.25 万 17.15 万 9.87 万 19.86 万 12.02 万 16.65 万 19.86 万 6.8 万
研发费用 1747.72 万 -27.2% 2402.21 万 2470.8 万 3564.69 万 1341.96 万 1428.5 万 1209.68 万 2470.74 万 1740.61 万 1510.15 万 1921.16 万 2515.56 万 1254.44 万 1449.35 万 1645.52 万 1799.27 万 2450.27 万 2244.84 万 987.27 万 1529.42 万 1119.26 万 995.44 万 571.43 万 1298.89 万 569.31 万 -374.76 万 1532.79 万 761.35 万 277.01 万 274.58 万 114.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 613.28 万 69.4% 361.98 万 313.06 万 388.73 万 464.08 万 247.03 万 316.86 万 245.68 万 278.34 万 484.81 万 309.82 万 28.0 万 527.92 万 448.05 万 451.31 万 152.99 万 436.44 万 320.82 万 519.88 万 286.73 万 416.61 万 272.2 万 78.07 万 255.44 万 82.96 万 216.19 万 104.52 万 150.07 万 109.26 万 149.57 万 28.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -183.78 万 221.38 万 89.25 万 1100.27 万 -476.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -61.38 万 -122.5% 272.45 万 423.99 万 149.11 万 -81.42 万 556.62 万 164.48 万 151.44 万 251.98 万 141.81 万 1193.39 万 338.34 万 226.28 万 370.54 万 282.25 万 381.45 万 423.45 万 168.07 万 238.34 万 257.27 万 144.66 万 157.51 万 235.31 万 365.34 万 177.31 万 107.36 万 264.98 万 99.53 万 24.15 万 73.96 万 48.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 840.09 万 141.9% 347.3 万 -140.4 万 139.57 万 1064.52 万 3927.15 万 -105.26 万 -4764.8 万 1458.87 万 528.31 万 -238.07 万 -497.73 万 8.75 万 -987.73 万 -222.4 万 -282.48 万 -410.05 万 -503.61 万 52.23 万 245.1 万 67.75 万 49.27 万 9.29 万 3039.1 7997.1 13.18 万 32.07 万 51.42 万 109.1 万 48.94 万 327.76 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1037.32 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 25.2 万 101.0% -2510.87 万 2514.9 万 -2.61 万 1.8 万 -16.86 万 29.93 万 -1075.56 万 7470.16 -40.91 万 -10.65 万 101.38 万 -11.86 万 -48.87 万 -8.49 万 109.52 万 -2.88 万 -14.28 万 17.06 万 -2.14 万 1.72 万 - - 56.85 万 -1.74 万 - - 0.0 0.0 - -
营业利润 -3281.71 万 51.0% -6698.5 万 493.83 万 -1433.49 万 -7805.95 万 2911.76 万 6747.9 万 -6.61 亿 -1.11 亿 4786.32 万 -720.93 万 1.09 亿 1.76 亿 7798.23 万 1.36 亿 3211.37 万 1.66 亿 8199.62 万 1.12 亿 1.06 亿 8153.79 万 6528.97 万 430.28 万 1.11 亿 2647.6 万 5174.63 万 526.95 万 4981.65 万 1957.92 万 3201.03 万 124.66 万
加：营业外收入 48.06 万 -31.7% 70.32 万 288.6 万 -19.89 万 25.8 万 5.65 万 49.21 万 71.41 万 30.6 万 -13.87 万 17.27 万 75.63 万 314.92 万 1715.59 8254.04 96.38 万 -1092.48 2597.46 1206.05 -26.92 万 32.88 万 1349.74 5526.08 7478.42 7.35 -1095.24 1103.49 73.27 6.52 802.86 1.51
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 63.53 万 -86.7% 476.25 万 26.93 万 135.36 万 31.17 万 3.41 万 26.38 万 180.32 万 -103.49 万 116.89 万 43.61 万 2765.77 万 314.38 13.48 万 3.4 万 68.14 万 5.72 万 9.7 万 200.0 251.41 万 103.67 万 9.21 万 6.1 万 26.19 万 300.0 170.01 万 1412.97 47.33 万 10.0 万 1.54 万 6.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3297.18 万 53.6% -7104.43 万 755.5 万 -1588.74 万 -7811.32 万 2913.99 万 6770.74 万 -6.63 亿 -1.1 亿 4655.55 万 -747.27 万 8182.07 万 1.8 亿 7784.91 万 1.36 亿 3239.61 万 1.66 亿 8190.18 万 1.12 亿 1.03 亿 8083.0 万 6519.89 万 424.74 万 1.11 亿 2647.57 万 5004.5 万 526.92 万 4934.33 万 1947.92 万 3199.57 万 118.66 万
减：所得税 -4330.41 万 -3255.6% 137.23 万 -513.55 万 -713.94 万 -1956.42 万 -3185.67 万 4985.1 万 -4813.34 万 -1272.05 万 -269.75 万 317.47 万 1575.09 万 2583.34 万 1359.41 万 2037.82 万 2024.38 万 2360.43 万 473.28 万 2501.67 万 1771.6 万 1282.49 万 945.1 万 164.61 万 1859.78 万 490.94 万 1269.51 万 46.1 万 744.1 万 481.72 万 601.86 万 93.86 万
净利润 1033.23 万 114.3% -7241.66 万 1269.05 万 -874.8 万 -5854.9 万 6099.66 万 1785.64 万 -6.14 亿 -9741.24 万 4925.3 万 -1064.75 万 6606.98 万 1.54 亿 6425.5 万 1.16 亿 1215.23 万 1.43 亿 7716.9 万 8673.33 万 8547.39 万 6800.51 万 5574.79 万 260.13 万 9197.26 万 2156.63 万 3735.0 万 480.81 万 4190.23 万 1466.2 万 2597.71 万 24.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1033.23 万 114.3% -7241.66 万 1269.05 万 -874.8 万 -5854.9 万 6099.66 万 1785.64 万 -6.14 亿 -9741.24 万 4925.3 万 -1064.75 万 6606.98 万 1.54 亿 6425.5 万 1.16 亿 1215.23 万 1.43 亿 7716.9 万 8673.33 万 8547.39 万 6800.51 万 5574.79 万 260.13 万 9197.26 万 2156.63 万 3735.0 万 480.81 万 4190.23 万 1466.2 万 2597.71 万 24.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1033.59 万 113.2% -7859.15 万 1025.98 万 -895.9 万 -5550.11 万 6080.34 万 1886.09 万 -6.1 亿 -8618.95 万 5154.23 万 -882.81 万 7330.7 万 1.53 亿 6812.67 万 1.16 亿 1572.84 万 1.41 亿 6942.79 万 7610.53 万 7843.91 万 6315.03 万 5349.36 万 101.46 万 7644.17 万 1667.95 万 3278.47 万 84.24 万 3574.73 万 1496.32 万 2661.15 万 65.11 万
少数股东损益 -3620.28 -100.1% 617.48 万 243.07 万 21.1 万 -304.79 万 19.32 万 -100.45 万 -424.11 万 -1122.3 万 -228.93 万 -181.94 万 -723.72 万 93.6 万 -387.17 万 -21.03 万 -357.62 万 162.65 万 774.11 万 1062.8 万 703.48 万 485.48 万 225.43 万 158.67 万 1553.09 万 488.68 万 456.52 万 396.57 万 615.49 万 -30.12 万 -63.43 万 -40.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 887.88 万 110.6% -8412.52 万 562.5 万 -2120.97 万 -6271.47 万 1887.91 万 1701.43 万 -5.71 亿 -8799.09 万 4740.5 万 -1513.98 万 9245.35 万 1.49 亿 6541.28 万 1.13 亿 1311.66 万 1.39 亿 6872.5 万 7469.76 万 7766.54 万 6297.98 万 5279.47 万 5.48 万 7520.81 万 1616.53 万 3376.02 万 -64.62 万 3505.18 万 1394.16 万 2561.1 万 -249.86 万
基本每股收益 0.01 114.3% -0.07 0.01 -0.01 -0.05 0.05 0.02 -0.56 -0.08 0.05 -0.01 0.07 0.02 0.11 0.18 0.01 -0.13 0.2 0.23 -0.02 0.08 0.29 0.01 0.26 -0.16 0.31 0.01 0.03 0.14 0.25 0.01
稀释每股收益 0.01 114.3% -0.07 0.01 -0.01 -0.05 0.05 0.02 -0.56 -0.08 0.05 -0.01 0.07 0.02 0.11 0.18 0.01 -0.12 0.2 0.22 0.01 0.05 0.29 0.01 0.25 -0.15 0.3 0.01 0.03 0.14 0.25 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1033.23 万 114.3% -7241.66 万 1269.05 万 -874.8 万 -5854.9 万 6099.66 万 1785.64 万 -6.14 亿 -9741.24 万 4925.3 万 -1064.75 万 6606.98 万 1.54 亿 6425.5 万 1.16 亿 1215.23 万 1.43 亿 7716.9 万 8673.33 万 8547.39 万 6800.51 万 5574.79 万 260.13 万 9197.26 万 2156.63 万 3735.0 万 480.81 万 4190.23 万 1466.2 万 2597.71 万 24.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1033.59 万 113.2% -7859.15 万 1025.98 万 -895.9 万 -5550.11 万 6080.34 万 1886.09 万 -6.1 亿 -8618.95 万 5154.23 万 -882.81 万 7330.7 万 1.53 亿 6812.67 万 1.16 亿 1572.84 万 1.41 亿 6942.79 万 7610.53 万 7843.91 万 6315.03 万 5349.36 万 101.46 万 7644.17 万 1667.95 万 3278.47 万 84.24 万 3574.73 万 1496.32 万 2661.15 万 65.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3620.28 -100.1% 617.48 万 243.07 万 21.1 万 -304.79 万 19.32 万 -100.45 万 -424.11 万 -1122.3 万 -228.93 万 -181.94 万 -723.72 万 93.6 万 -387.17 万 -21.03 万 -357.62 万 162.65 万 774.11 万 1062.8 万 703.48 万 485.48 万 225.43 万 158.67 万 1553.09 万 488.68 万 456.52 万 396.57 万 615.49 万 -30.12 万 -63.43 万 -40.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 60.0 亿 3.3% 57.72 亿 52.71 亿 51.24 亿 40.82 亿 29.65 亿 23.46 亿 17.72 亿
流动资产合计 28.79 亿 -10.6% 27.82 亿 28.9 亿 30.56 亿 27.85 亿 18.59 亿 14.27 亿 9.63 亿
货币资金 2.28 亿 -50.8% 2.2 亿 2.55 亿 5.08 亿 6.22 亿 2.35 亿 1.36 亿 9308.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 2.3 亿 5000.0 万 500.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.42 亿 -2.1% 17.29 亿 15.84 亿 16.48 亿 12.79 亿 9.92 亿 9.34 亿 6.29 亿
应收票据 1.84 亿 1.4% 1.65 亿 1.95 亿 1.08 亿 1.17 亿 6544.11 万 8298.67 万 1.04 亿
应收账款 14.58 亿 -2.5% 15.64 亿 13.88 亿 15.39 亿 11.61 亿 9.27 亿 8.51 亿 5.25 亿
预付款项 1.17 亿 2.7% 5012.04 万 9421.76 万 2602.62 万 1535.17 万 1183.19 万 2097.88 万 1306.43 万
其他应收款合计 8756.34 万 17.7% 7311.78 万 5945.65 万 5709.62 万 4180.36 万 5715.83 万 4934.45 万 3463.25 万
存货 6.41 亿 -13.2% 5.17 亿 6.88 亿 3.61 亿 3.68 亿 3.37 亿 2.18 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动资产 628.42 万 -15.0% 933.13 万 807.34 万 2493.64 万 - 917.23 万 - -
其他流动资产 1.24 亿 19.8% 1.36 亿 1.43 亿 3.51 亿 2610.22 万 2196.96 万 1113.34 万 2911.77 万
非流动资产合计 31.22 亿 20.6% 29.9 亿 23.81 亿 20.68 亿 12.97 亿 11.07 亿 9.19 亿 8.1 亿
长期应收款 57.87 万 - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1260.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1144.06 万 -7.0% 1127.85 万 1250.33 万 1372.81 万 1495.29 万 1616.46 万 1075.54 万 361.14 万
长期股权投资 4.88 亿 -3.3% 4.9 亿 5.05 亿 5.08 亿 3692.79 万 2447.55 万 - 1536.12 万
其他权益工具投资 760.0 万 -49.8% 760.0 万 760.0 万 2265.0 万 1815.0 万 1365.0 万 765.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.73 亿 23.0% 7.92 亿 6.99 亿 7.49 亿 6.67 亿 4.26 亿 4.08 亿 2.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.33 亿 52.5% 10.21 亿 4.53 亿 1.77 亿 6064.23 万 1.67 亿 8154.8 万 9035.09 万
使用权资产 522.12 万 -4.2% 342.89 万 292.17 万 262.02 万 394.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.46 亿 -1.5% 2.47 亿 2.45 亿 2.42 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.69 亿 -9.8% 1.69 亿 1.69 亿 2.06 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.06 亿
长期待摊费用 485.86 万 -15.8% 406.96 万 367.77 万 488.55 万 482.42 万 324.2 万 425.5 万 132.25 万
递延所得税资产 1.71 亿 55.4% 1.44 亿 1.31 亿 6682.1 万 4706.13 万 3634.14 万 2588.13 万 1681.53 万
其他非流动资产 2.12 亿 21.3% 9997.33 万 1.52 亿 7456.8 万 6122.94 万 5475.64 万 4970.93 万 5672.84 万
负债合计 34.47 亿 14.8% 32.89 亿 28.5 亿 20.84 亿 14.68 亿 12.36 亿 11.31 亿 7.29 亿
流动负债合计 22.1 亿 15.8% 19.98 亿 17.86 亿 13.89 亿 9.87 亿 9.01 亿 9.2 亿 6.23 亿
短期借款 5.28 亿 -10.6% 6.31 亿 6.07 亿 6.01 亿 2.17 亿 2.5 亿 3.53 亿 1.96 亿
交易性金融负债 0.0 - 118.97 万 - - - - - -
应付票据 1.88 亿 -35.9% 7787.22 万 2.9 亿 1.24 亿 1.8 亿 1.03 亿 7743.04 万 5799.27 万
应付账款 5.51 亿 31.2% 5.99 亿 3.68 亿 3.52 亿 3.18 亿 2.87 亿 2.42 亿 1.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 138.66 万 140.22 万
应付职工薪酬 1733.66 万 -8.4% 3497.9 万 2629.39 万 2723.91 万 2812.22 万 2502.13 万 2154.65 万 1426.61 万
应交税费 4128.15 万 79.0% 4160.86 万 1981.82 万 1.05 亿 1.19 亿 9077.72 万 5445.01 万 4747.07 万
其他应付款合计 3.07 亿 573.9% 2.04 亿 6655.36 万 2724.71 万 3228.51 万 6348.78 万 1.3 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动负债 5.44 亿 21.0% 3.87 亿 3.79 亿 1.32 亿 7263.61 万 4935.64 万 3934.55 万 1000.0 万
其他流动负债 387.34 万 -9.3% 247.39 万 347.24 万 246.11 万 215.55 万 362.73 万 - -
非流动负债合计 12.37 亿 13.1% 12.91 亿 10.64 亿 6.95 亿 4.81 亿 3.36 亿 2.12 亿 1.05 亿
长期借款 10.85 亿 10.8% 11.47 亿 10.15 亿 5.68 亿 3.79 亿 2.0 亿 1.59 亿 7900.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 - 5852.71 万 5823.11 万 9071.8 万 - -
长期应付款 1.05 亿 - 9872.38 万 - - - 342.73 万 1192.19 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 2733.35 万 - - - -
递延所得税负债 624.3 万 -4.3% 548.16 万 604.1 万 655.71 万 701.83 万 852.08 万 804.16 万 820.33 万
长期递延收益 3855.7 万 0.6% 3880.71 万 4138.01 万 3295.27 万 3314.48 万 3281.96 万 3250.89 万 1799.01 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.54 亿 -9.0% 24.83 亿 24.21 亿 30.39 亿 26.14 亿 17.29 亿 12.15 亿 10.44 亿
实收资本（或股本） 12.32 亿 9.2% 11.66 亿 10.91 亿 10.77 亿 6.28 亿 3.39 亿 1.82 亿 1.06 亿
资本公积 9.63 亿 22.7% 8.33 亿 7.32 亿 6.71 亿 10.19 亿 5.96 亿 4.46 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 - 1.55 亿 - - - 1070.18 万 2140.37 万 2960.61 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1468.02 万 5.0% 1522.67 万 1412.69 万 923.41 万 828.78 万 588.35 万 626.71 万 652.56 万
盈余公积 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 9310.35 万 6653.0 万 4826.69 万 4100.79 万
未分配利润 3.93 亿 -47.2% 4.43 亿 4.28 亿 11.12 亿 7.67 亿 5.35 亿 3.85 亿 2.89 亿
归属母公司股东权益合计 24.83 亿 -9.7% 24.12 亿 23.74 亿 29.84 亿 25.22 亿 15.42 亿 10.45 亿 9.24 亿
少数股东权益 7060.76 万 26.6% 7129.24 万 4722.74 万 5574.66 万 9235.77 万 1.88 亿 1.69 亿 1.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 61.49 亿 3.7% 59.3 亿 57.99 亿 57.72 亿 58.52 亿 59.29 亿 54.93 亿 52.71 亿 57.66 亿 55.78 亿 50.19 亿 51.24 亿 49.69 亿 46.93 亿 41.4 亿 40.82 亿 35.59 亿 32.97 亿 30.64 亿 29.65 亿 27.64 亿 27.41 亿 26.74 亿 23.46 亿 21.17 亿 21.2 亿 17.77 亿 17.72 亿 11.46 亿 10.93 亿 9.83 亿
流动资产合计 27.99 亿 4.9% 26.67 亿 26.96 亿 27.82 亿 29.59 亿 32.05 亿 29.47 亿 28.9 亿 34.83 亿 34.23 亿 29.66 亿 30.56 亿 30.13 亿 28.57 亿 28.11 亿 27.85 亿 22.44 亿 20.15 亿 18.96 亿 18.59 亿 17.51 亿 17.54 亿 17.47 亿 14.27 亿 11.96 亿 12.22 亿 9.34 亿 9.63 亿 8.0 亿 7.85 亿 7.15 亿
货币资金 2.16 亿 -12.6% 2.47 亿 1.39 亿 2.2 亿 2.4 亿 3.51 亿 4.09 亿 2.55 亿 6.87 亿 4.54 亿 5.27 亿 5.08 亿 3.29 亿 3.21 亿 5.47 亿 6.22 亿 2.99 亿 1.92 亿 1.64 亿 2.35 亿 1.23 亿 1.96 亿 4.77 亿 1.36 亿 8639.38 万 2.03 亿 8040.57 万 9308.52 万 4983.45 万 1.08 亿 6921.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5.7 亿 5.8 亿 3.45 亿 2.3 亿 - 4260.0 万 6735.0 万 5000.0 万 1.3 亿 1.72 亿 1500.0 万 500.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.08 亿 6.0% 15.18 亿 16.71 亿 17.29 亿 16.76 亿 16.55 亿 15.57 亿 15.84 亿 16.79 亿 17.64 亿 15.68 亿 16.48 亿 14.55 亿 13.43 亿 13.1 亿 12.79 亿 13.53 亿 11.83 亿 10.44 亿 9.92 亿 10.31 亿 9.85 亿 8.83 亿 9.34 亿 7.76 亿 7.46 亿 5.82 亿 6.29 亿 4.79 亿 4.47 亿 3.52 亿
应收票据 1.41 亿 32.1% 1.07 亿 3.02 亿 1.65 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.95 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.15 亿 1.08 亿 9653.49 万 1.08 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.41 亿 8021.17 万 6544.11 万 4977.94 万 6496.22 万 8522.21 万 8298.67 万 6751.97 万 3761.28 万 4991.88 万 1.04 亿 5601.55 万 3465.55 万 4652.9 万
应收账款 14.67 亿 4.0% 14.11 亿 13.69 亿 15.64 亿 14.49 亿 14.29 亿 13.94 亿 13.88 亿 15.43 亿 16.2 亿 14.53 亿 15.39 亿 13.58 亿 12.35 亿 11.74 亿 11.61 亿 12.26 亿 10.43 亿 9.64 亿 9.27 亿 9.81 亿 9.2 亿 7.97 亿 8.51 亿 7.09 亿 7.08 亿 5.32 亿 5.25 亿 4.23 亿 4.13 亿 3.05 亿
预付款项 1.29 亿 105.2% 6303.4 万 1.2 亿 5012.04 万 1.04 亿 1.42 亿 1.6 亿 9421.76 万 1.23 亿 1.03 亿 1.33 亿 2602.62 万 3191.62 万 3724.51 万 1622.89 万 1535.17 万 2099.26 万 2265.34 万 2914.77 万 1183.19 万 1359.46 万 2015.02 万 2973.37 万 2097.88 万 2260.05 万 1549.39 万 2554.64 万 1306.43 万 4711.13 万 3870.36 万 5613.15 万
其他应收款合计 8600.8 万 5.5% 8149.38 万 9499.08 万 7311.78 万 8911.88 万 5597.84 万 3592.49 万 5945.65 万 5967.91 万 5638.62 万 4918.83 万 5709.62 万 4134.84 万 3997.02 万 4122.48 万 4180.36 万 5962.01 万 4830.29 万 5434.67 万 5715.83 万 6972.17 万 5084.28 万 5315.61 万 4934.45 万 6390.55 万 5213.36 万 3951.67 万 3463.25 万 6087.29 万 3816.32 万 3722.37 万
存货 6.16 亿 0.4% 6.13 亿 5.33 亿 5.17 亿 6.67 亿 8.05 亿 5.52 亿 6.88 亿 8.11 亿 6.82 亿 4.57 亿 3.61 亿 3.32 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.68 亿 3.33 亿 3.82 亿 3.62 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.18 亿 2.36 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.11 亿 9369.28 万 8949.23 万
一年内到期的非流动资产 783.68 万 1.3% 773.89 万 775.39 万 933.13 万 473.17 万 588.65 万 699.68 万 807.34 万 1005.1 万 1482.95 万 1204.19 万 2493.64 万 - - - - 1965.62 万 1430.33 万 917.23 万 917.23 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.07 亿 -1.9% 1.09 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.43 亿 6621.87 万 2.5 亿 1.86 亿 3.51 亿 4387.96 万 487.07 万 2432.33 万 2610.22 万 4077.59 万 5875.2 万 3559.1 万 2196.96 万 1315.41 万 991.18 万 977.75 万 1113.34 万 1172.4 万 1562.09 万 1780.75 万 2911.77 万 5235.56 万 5884.22 万 1.12 亿
非流动资产合计 33.5 亿 2.7% 32.63 亿 31.02 亿 29.9 亿 28.93 亿 27.24 亿 25.45 亿 23.81 亿 22.83 亿 21.55 亿 20.53 亿 20.68 亿 19.56 亿 18.36 亿 13.28 亿 12.97 亿 13.14 亿 12.82 亿 11.69 亿 11.07 亿 10.13 亿 9.87 亿 9.26 亿 9.19 亿 9.21 亿 8.98 亿 8.43 亿 8.1 亿 3.45 亿 3.08 亿 2.67 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 115.73 万 115.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1260.0 万 1260.0 万 1260.0 万 1260.0 万 1260.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1108.17 万 0.0% 1108.17 万 653.35 万 1127.85 万 1179.95 万 1189.09 万 1179.37 万 1250.33 万 1280.95 万 1311.57 万 1342.19 万 1372.81 万 1403.43 万 1434.05 万 1464.67 万 1495.29 万 1518.71 万 1551.29 万 1583.88 万 1616.46 万 1007.31 万 1030.05 万 1054.27 万 1075.54 万 342.18 万 354.82 万 361.78 万 361.14 万 377.63 万 383.95 万 390.26 万
长期股权投资 4.86 亿 -0.4% 4.88 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.91 亿 4.93 亿 5.03 亿 5.05 亿 5.2 亿 5.08 亿 5.04 亿 5.08 亿 5.2 亿 5.21 亿 3302.98 万 3692.79 万 4122.77 万 4343.1 万 3897.55 万 2447.55 万 - - - - - - - 1536.12 万 - - -
其他权益工具投资 760.0 万 0.0% 760.0 万 760.0 万 760.0 万 760.0 万 760.0 万 760.0 万 760.0 万 2265.0 万 2265.0 万 2265.0 万 2265.0 万 2265.0 万 1815.0 万 1815.0 万 1815.0 万 1815.0 万 1815.0 万 1365.0 万 1365.0 万 1365.0 万 1065.0 万 795.0 万 765.0 万 1265.0 万 1265.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.53 亿 -2.1% 10.76 亿 9.6 亿 7.92 亿 6.94 亿 7.02 亿 6.89 亿 6.99 亿 7.27 亿 7.24 亿 7.35 亿 7.49 亿 7.24 亿 6.53 亿 6.61 亿 6.67 亿 4.53 亿 4.25 亿 4.27 亿 4.26 亿 4.11 亿 4.14 亿 4.17 亿 4.08 亿 4.14 亿 4.09 亿 3.1 亿 2.93 亿 9277.6 万 7240.3 万 7260.63 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.15 亿 2.9% 9.86 亿 9.59 亿 10.21 亿 8.5 亿 6.94 亿 6.16 亿 4.53 亿 3.73 亿 3.02 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.01 亿 9830.16 万 7725.76 万 6064.23 万 2.15 亿 2.23 亿 1.92 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.36 亿 8137.45 万 8154.8 万 7182.71 万 5927.55 万 1.04 亿 9035.09 万 1.39 亿 1.19 亿 1.0 亿
使用权资产 264.67 万 15.4% 229.41 万 267.69 万 342.89 万 779.58 万 857.65 万 265.83 万 292.17 万 309.95 万 370.48 万 234.14 万 262.02 万 200.32 万 241.55 万 330.21 万 394.73 万 2077.39 万 2141.74 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.41 亿 -0.5% 2.42 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.42 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.14 亿 6888.92 万 6907.42 万 6927.36 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6534.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.06 亿 1656.04 万 - -
长期待摊费用 310.46 万 -9.9% 344.75 万 359.05 万 406.96 万 661.26 万 318.09 万 330.04 万 367.77 万 493.49 万 490.06 万 485.87 万 488.55 万 471.36 万 419.57 万 461.62 万 482.42 万 310.43 万 276.89 万 306.82 万 324.2 万 333.75 万 353.61 万 373.51 万 425.5 万 365.96 万 140.17 万 158.0 万 132.25 万 49.73 万 51.09 万 52.44 万
递延所得税资产 2.06 亿 31.5% 1.56 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.18 亿 8690.6 万 1.31 亿 8392.85 万 7474.2 万 6864.68 万 6682.1 万 5880.54 万 5268.97 万 5107.05 万 4706.13 万 4279.98 万 3798.23 万 3489.68 万 3634.14 万 3308.95 万 3005.95 万 2626.04 万 2588.13 万 2196.98 万 1837.35 万 1903.99 万 1681.53 万 976.95 万 969.01 万 783.53 万
其他非流动资产 1.56 亿 28.9% 1.21 亿 9544.11 万 9997.33 万 2.68 亿 2.64 亿 2.12 亿 1.52 亿 8115.39 万 5832.51 万 2943.05 万 7456.8 万 1.13 亿 9404.71 万 8444.66 万 6122.94 万 1.26 亿 1.33 亿 8027.15 万 5475.64 万 4957.55 万 5426.73 万 4957.55 万 4970.93 万 5677.85 万 5511.62 万 4997.16 万 5672.84 万 136.5 万 2067.96 万 37.89 万
负债合计 36.72 亿 5.0% 34.96 亿 32.87 亿 32.89 亿 32.22 亿 32.3 亿 30.3 亿 28.5 亿 27.84 亿 25.03 亿 19.83 亿 20.84 亿 20.52 亿 19.4 亿 13.66 亿 14.68 亿 17.5 亿 14.02 亿 12.45 亿 12.36 亿 12.28 亿 14.45 亿 14.17 亿 11.31 亿 9.96 亿 10.2 亿 7.11 亿 7.29 亿 2.16 亿 1.65 亿 8265.42 万
流动负债合计 24.37 亿 1.4% 24.03 亿 16.41 亿 19.98 亿 19.82 亿 19.36 亿 17.33 亿 17.86 亿 18.36 亿 14.78 亿 9.62 亿 13.89 亿 13.79 亿 12.01 亿 8.98 亿 9.87 亿 11.86 亿 10.28 亿 9.12 亿 9.01 亿 7.71 亿 9.06 亿 8.55 亿 9.2 亿 7.75 亿 8.02 亿 5.76 亿 6.23 亿 2.1 亿 1.59 亿 7624.77 万
短期借款 4.79 亿 -6.3% 5.11 亿 7.08 亿 6.31 亿 5.78 亿 5.95 亿 6.18 亿 6.07 亿 6.05 亿 4.8 亿 3.62 亿 6.01 亿 4.39 亿 3.4 亿 2.47 亿 2.17 亿 3.93 亿 3.1 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.31 亿 3.88 亿 4.13 亿 3.53 亿 3.11 亿 3.24 亿 2.21 亿 1.96 亿 8000.0 万 4000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 118.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.18 亿 57.3% 7471.21 万 3.05 亿 7787.22 万 2.58 亿 2.15 亿 2.56 亿 2.9 亿 3.28 亿 2.83 亿 2.36 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.8 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.16 亿 9853.12 万 6625.96 万 7743.04 万 6387.81 万 3629.44 万 - 5799.27 万 - 2844.62 万 2222.55 万
应付账款 6.94 亿 0.7% 6.89 亿 3.3 亿 5.99 亿 4.09 亿 4.3 亿 3.7 亿 3.68 亿 4.32 亿 3.89 亿 2.74 亿 3.52 亿 3.53 亿 2.17 亿 2.44 亿 3.18 亿 2.76 亿 2.81 亿 2.17 亿 2.87 亿 2.19 亿 2.14 亿 1.87 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.05 亿 - 1.38 亿 - 6115.41 万 4212.04 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138.66 万 1160.14 万 445.72 万 299.63 万 140.22 万 312.37 万 1.81 万 5476.08
应付职工薪酬 1282.95 万 9.5% 1171.84 万 1522.81 万 3497.9 万 2184.37 万 1572.8 万 1611.07 万 2629.39 万 1602.16 万 1425.33 万 1259.04 万 2723.91 万 1933.68 万 1714.1 万 1096.67 万 2812.22 万 2829.13 万 2133.29 万 1679.02 万 2502.13 万 1903.89 万 1891.06 万 1156.66 万 2154.65 万 1276.2 万 1265.64 万 601.41 万 1426.61 万 676.99 万 230.09 万 191.28 万
应交税费 4351.11 万 85.3% 2347.91 万 4373.78 万 4160.86 万 3905.18 万 2794.95 万 3133.11 万 1981.82 万 708.04 万 3973.33 万 4376.68 万 1.05 亿 1.09 亿 6970.71 万 1.19 亿 1.19 亿 8451.37 万 5022.6 万 1.07 亿 9077.72 万 5652.52 万 2948.01 万 3125.23 万 5445.01 万 2535.18 万 3337.69 万 3979.11 万 4747.07 万 2292.17 万 2250.98 万 553.2 万
其他应付款合计 5.55 亿 2.5% 5.42 亿 2.18 亿 2.04 亿 5781.77 万 4896.64 万 3009.75 万 6655.36 万 3319.38 万 3217.96 万 1810.49 万 2724.71 万 1.03 亿 3.09 亿 3416.58 万 3228.51 万 1.22 亿 6732.41 万 6050.6 万 6348.78 万 7566.07 万 1.08 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.58 亿 553.68 万 443.8 万 445.16 万
一年内到期的非流动负债 5.08 亿 -3.1% 5.24 亿 115.63 万 3.87 亿 5.81 亿 5.8 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.19 亿 2.11 亿 167.82 万 1.32 亿 2.1 亿 1.01 亿 6974.58 万 7263.61 万 4609.46 万 5553.93 万 7439.4 万 4935.64 万 4434.82 万 4436.79 万 3934.55 万 3934.55 万 3339.66 万 3430.2 万 1000.0 万 1000.0 万 - - -
其他流动负债 333.07 万 5.6% 315.28 万 574.23 万 247.39 万 441.62 万 272.96 万 372.22 万 347.24 万 412.64 万 335.87 万 117.3 万 246.11 万 218.37 万 211.56 万 113.61 万 215.55 万 190.68 万 293.9 万 201.4 万 362.73 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 12.34 亿 12.9% 10.94 亿 16.46 亿 12.91 亿 12.4 亿 12.94 亿 12.97 亿 10.64 亿 9.48 亿 10.25 亿 10.21 亿 6.95 亿 6.73 亿 7.38 亿 4.69 亿 4.81 亿 5.64 亿 3.74 亿 3.33 亿 3.36 亿 4.57 亿 5.4 亿 5.62 亿 2.12 亿 2.21 亿 2.18 亿 1.35 亿 1.05 亿 603.05 万 621.85 万 640.65 万
长期借款 11.1 亿 13.1% 9.81 亿 15.18 亿 11.47 亿 10.6 亿 11.11 亿 12.49 亿 10.15 亿 9.0 亿 9.21 亿 8.92 亿 5.68 亿 5.74 亿 6.4 亿 3.69 亿 3.79 亿 4.63 亿 2.74 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.2 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.09 亿 7900.0 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 180.45 万 5863.59 万 5904.56 万 5852.71 万 5753.51 万 5681.74 万 5611.15 万 5823.11 万 5897.25 万 5812.37 万 8497.48 万 9071.8 万 1.9 亿 3.56 亿 3.51 亿 - - - - - - - -
长期应付款 7983.41 万 16.9% 6828.8 万 8294.79 万 9872.38 万 1.3 亿 1.3 亿 - - - - - - - - - - - - 124.13 万 342.73 万 558.81 万 772.39 万 1009.81 万 1192.19 万 1489.0 万 1602.36 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2733.35 万 2733.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 562.59 万 8.7% 517.76 万 597.48 万 548.16 万 686.01 万 710.49 万 569.11 万 604.1 万 618.11 万 627.62 万 598.93 万 655.71 万 645.11 万 662.96 万 683.29 万 701.83 万 724.82 万 743.64 万 762.95 万 852.08 万 755.74 万 765.63 万 787.79 万 804.16 万 823.69 万 843.25 万 803.7 万 820.33 万 - - -
长期递延收益 3779.46 万 -0.7% 3804.71 万 3831.01 万 3880.71 万 3931.95 万 4049.35 万 4094.69 万 4138.01 万 3733.95 万 3617.36 万 3455.57 万 3295.27 万 3332.41 万 3306.06 万 3340.68 万 3314.48 万 3487.83 万 3389.95 万 3422.08 万 3281.96 万 3344.07 万 3359.47 万 3368.26 万 3250.89 万 2383.2 万 1944.57 万 1779.36 万 1799.01 万 603.05 万 621.85 万 640.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.77 亿 1.8% 24.33 亿 25.12 亿 24.83 亿 26.3 亿 26.99 亿 24.62 亿 24.21 亿 29.82 亿 30.75 亿 30.36 亿 30.39 亿 29.17 亿 27.54 亿 27.73 亿 26.14 亿 18.09 亿 18.95 亿 18.2 亿 17.29 亿 15.36 亿 12.96 亿 12.57 亿 12.15 亿 11.21 亿 11.0 亿 10.66 亿 10.44 亿 9.3 亿 9.28 亿 9.0 亿
实收资本（或股本） 12.98 亿 0.0% 12.98 亿 11.67 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.71 亿 10.91 亿 10.91 亿 10.91 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 6.37 亿 6.33 亿 6.28 亿 5.79 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.28 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿
资本公积 10.98 亿 4.7% 10.49 亿 8.51 亿 8.33 亿 8.29 亿 8.28 亿 7.33 亿 7.32 亿 7.41 亿 6.85 亿 6.78 亿 6.71 亿 6.59 亿 10.91 亿 10.58 亿 10.19 亿 2.76 亿 6.3 亿 6.02 亿 5.96 亿 4.9 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.4 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.11 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿
减：库存股 4.58 亿 0.0% 4.58 亿 1.55 亿 1.55 亿 - - - - - - - - 7068.09 万 7068.09 万 - - - - 1070.18 万 1070.18 万 1070.18 万 1070.18 万 2140.37 万 2140.37 万 2140.37 万 2140.37 万 3324.61 万 2960.61 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -6083.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1518.47 万 0.0% 1518.47 万 1500.72 万 1522.67 万 1417.58 万 1406.69 万 1411.75 万 1412.69 万 1377.98 万 1402.97 万 922.22 万 923.41 万 891.54 万 837.11 万 828.78 万 828.78 万 400.38 万 538.22 万 588.35 万 588.35 万 595.8 万 615.57 万 626.71 万 626.71 万 630.36 万 633.93 万 652.56 万 652.56 万 - - -
盈余公积 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.02 亿 9310.35 万 9164.42 万 7910.11 万 7307.6 万 6653.0 万 5959.17 万 5375.47 万 4826.69 万 4826.69 万 4461.99 万 4360.15 万 4100.79 万 4100.79 万 3803.52 万 3642.47 万 3366.52 万
未分配利润 3.35 亿 -1.5% 3.4 亿 4.62 亿 4.43 亿 4.52 亿 5.07 亿 4.47 亿 4.28 亿 10.37 亿 11.22 亿 11.03 亿 11.12 亿 10.39 亿 8.9 亿 8.74 亿 7.67 亿 7.53 亿 6.24 亿 6.05 亿 5.35 亿 4.64 亿 4.06 亿 3.86 亿 3.85 亿 3.2 亿 3.04 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.35 亿
归属母公司股东权益合计 23.96 亿 1.9% 23.52 亿 24.48 亿 24.12 亿 25.7 亿 26.28 亿 23.94 亿 23.74 亿 29.3 亿 30.13 亿 29.81 亿 29.84 亿 28.27 亿 26.65 亿 26.81 亿 25.22 亿 17.09 亿 16.87 亿 16.23 亿 15.42 亿 13.56 亿 11.23 亿 10.86 亿 10.45 亿 9.7 亿 9.54 亿 9.25 亿 9.24 亿 9.01 亿 9.02 亿 8.75 亿
少数股东权益 8099.5 万 -0.0% 8099.86 万 6384.32 万 7129.24 万 6022.02 万 7100.25 万 6833.65 万 4722.74 万 5134.3 万 6242.04 万 5544.41 万 5574.66 万 8992.68 万 8852.58 万 9235.92 万 9235.77 万 9953.39 万 2.07 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.2 亿 2927.67 万 2668.3 万 2491.74 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -89.5% -1.4 亿 -8.62 亿 -1.28 亿 1.34 亿 4301.28 万 -8070.83 万 -972.83 万
经营活动现金流入小计 18.02 亿 -23.5% 23.44 亿 18.39 亿 11.89 亿 12.9 亿 9.43 亿 6.09 亿 3.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.67 亿 -41.8% 18.47 亿 16.75 亿 10.93 亿 12.66 亿 9.19 亿 5.67 亿 2.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 336.09 万 -68.3% 927.02 万 901.95 万 1152.64 万 503.39 万 479.95 万 474.3 万 69.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.26 亿 214.5% 4.88 亿 1.56 亿 8431.16 万 1847.34 万 1898.03 万 3734.09 万 2005.33 万
经营活动现金流出小计 21.23 亿 -16.0% 24.84 亿 27.01 亿 13.17 亿 11.55 亿 9.0 亿 6.9 亿 3.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.14 亿 -45.7% 15.87 亿 20.31 亿 7.01 亿 6.76 亿 5.55 亿 3.47 亿 1.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 16.7% 1.63 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.1 亿 8728.61 万 4451.14 万
支付的各项税款 7717.0 万 339.6% 6148.25 万 1.45 亿 2.34 亿 1.83 亿 9004.97 万 9066.5 万 4820.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.41 亿 153.6% 6.73 亿 3.68 亿 2.38 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 78.2% -4.16 亿 -8526.94 万 -9.44 亿 -6.4 亿 -2.14 亿 -1.06 亿 -3.04 亿
投资活动现金流入小计 2000.68 万 107.0% 8878.68 万 3.28 亿 4.45 亿 2.16 亿 3.31 亿 5430.62 万 3.41 亿
收回投资收到的现金 3809.08 万 -22.3% 8709.08 万 1.26 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 -247.83 万 94.4% 129.1 万 817.39 万 1593.12 万 157.86 万 373.86 万 46.36 万 537.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.53 万 -96.5% 40.5 万 1425.72 万 95.7 万 700.09 万 34.86 万 84.26 万 14.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 707.38 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 279.71 万 100.6% 0.0 1.8 亿 4.21 亿 2.08 亿 3.27 亿 5300.0 万 3.35 亿
投资活动现金流出小计 1.65 亿 -56.3% 5.05 亿 4.13 亿 13.89 亿 8.56 亿 5.45 亿 1.6 亿 6.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 -74.1% 4.97 亿 4.13 亿 3.75 亿 1.95 亿 1.31 亿 1.13 亿 2.07 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 5.04 亿 2.7 亿 3050.0 万 5.0 万 1536.12 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 195.83 万 1272.25 万 1.87 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -3736.12 万 -182.2% 806.87 万 - 5.1 亿 3.91 亿 3.82 亿 3500.0 万 2.36 亿
筹资活动现金流入小计 15.49 亿 -17.0% 17.34 亿 16.95 亿 14.32 亿 15.39 亿 9.13 亿 6.98 亿 3.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.09 亿 -25.9% 5.63 亿 7.0 亿 9.43 亿 8.78 亿 2.63 亿 2.17 亿 3.09 亿
吸收投资收到的现金 -723.0 万 -103.9% 1.78 亿 1048.25 万 7139.59 万 8.04 亿 4076.03 万 1170.0 万 3934.85 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.18 亿 -37.8% 11.78 亿 14.14 亿 10.29 亿 6.9 亿 8.3 亿 4.62 亿 3.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.35 亿 18.8% 3.79 亿 2.7 亿 3.32 亿 4444.53 万 4302.8 万 2.24 亿 290.42 万
筹资活动现金流出小计 11.4 亿 -13.3% 11.71 亿 9.95 亿 4.89 亿 6.61 亿 6.5 亿 4.81 亿 6225.34 万
偿还债务所支付的现金 8.98 亿 -24.4% 10.62 亿 8.98 亿 3.6 亿 5.5 亿 5.17 亿 2.06 亿 4400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 70.5% 7598.31 万 9067.51 万 9503.31 万 7646.5 万 5300.95 万 4003.34 万 1813.45 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 125.5% 3293.86 万 562.05 万 3372.03 万 3409.4 万 7999.46 万 2.35 亿 11.89 万
汇率变动对现金的影响 91.98 万 126.5% -42.12 万 -226.47 万 34.31 万 -19.06 万 -1.43 万 5371.29 4183.1
现金及现金等价物净增加额 -5507.12 万 80.7% 700.66 万 -2.49 亿 -1.29 亿 3.72 亿 9196.48 万 3008.34 万 -503.64 万
期初现金及现金等价物余额 6.92 亿 -49.6% 1.85 亿 4.34 亿 5.63 亿 1.91 亿 9895.34 万 6887.0 万 7390.64 万
期末现金及现金等价物余额 6.37 亿 -40.6% 1.92 亿 1.85 亿 4.34 亿 5.63 亿 1.91 亿 9895.34 万 6887.0 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 523.37 万 106.6% -7914.18 万 2978.8 万 -2.76 亿 2.5 亿 -2.69 亿 1.56 亿 -3.06 亿 -9909.75 万 -3.72 亿 -8549.36 万 -2.78 亿 1.6 亿 -2288.01 万 1198.18 万 7916.82 万 4090.82 万 1332.37 万 101.88 万 7729.69 万 2052.3 万 865.52 万 -6346.23 万 1689.9 万 -3625.49 万 -6067.84 万 -67.39 万 8068.36 万 -3526.72 万 -1239.6 万 -4274.86 万
经营活动现金流入小计 3.9 亿 26.6% 3.08 亿 6.1 亿 4.95 亿 8.39 亿 3.33 亿 6.77 亿 5.07 亿 4.36 亿 6.17 亿 2.79 亿 7405.1 万 4.14 亿 3.32 亿 3.68 亿 3.63 亿 3.15 亿 3.0 亿 3.12 亿 2.8 亿 2.88 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.84 亿 8490.74 万 1.7 亿 4836.43 万 1.0 亿 5901.03 万 9535.57 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.46 亿 27.2% 2.72 亿 5.32 亿 1.17 亿 8.11 亿 2.86 亿 6.33 亿 4.49 亿 4.47 亿 5.61 亿 2.18 亿 3611.97 万 4.15 亿 2.99 亿 3.43 亿 3.78 亿 3.01 亿 3.04 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.82 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.75 亿 6443.99 万 1.64 亿 3145.34 万 1.01 亿 5641.29 万 9319.41 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 94.35 万 - 0.0 0.0 241.74 万 75.45 万 546.77 万 63.06 万 376.14 万 167.22 万 221.2 万 137.4 万 292.38 万 190.68 万 532.71 万 136.87 万 139.54 万 116.99 万 117.97 万 128.9 万 118.78 万 120.39 万 135.01 万 105.77 万 64.48 万 101.83 万 189.91 万 118.08 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4265.16 万 42.1% 3001.19 万 7845.25 万 3.75 亿 2715.01 万 4201.99 万 4366.81 万 5441.9 万 -1252.59 万 5316.11 万 6049.42 万 3500.75 万 -270.61 万 2848.13 万 2352.88 万 -1605.42 万 1259.48 万 -564.03 万 2757.31 万 -401.5 万 473.92 万 93.28 万 1732.33 万 674.39 万 767.66 万 1856.84 万 435.2 万 1621.9 万 -92.48 万 259.74 万 216.16 万
经营活动现金流出小计 3.85 亿 -0.6% 3.87 亿 5.8 亿 7.71 亿 5.9 亿 6.02 亿 5.21 亿 8.13 亿 5.35 亿 9.88 亿 3.65 亿 3.52 亿 2.54 亿 3.55 亿 3.56 亿 2.84 亿 2.74 亿 2.86 亿 3.11 亿 2.03 亿 2.68 亿 1.92 亿 2.37 亿 1.53 亿 2.2 亿 1.46 亿 1.71 亿 -3231.93 万 1.35 亿 7140.63 万 1.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.24 亿 37.1% 2.36 亿 3.31 亿 2.23 亿 4.96 亿 5.29 亿 3.39 亿 6.89 亿 4.24 亿 7.95 亿 1.23 亿 1.53 亿 1.39 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.17 亿 1.89 亿 1.04 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.6 亿 9157.5 万 1.33 亿 1.08 亿 1.18 亿 4529.59 万 7623.28 万 -6816.41 万 7117.89 万 3068.78 万 6719.48 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4608.79 万 19.3% 3864.37 万 6322.87 万 4261.45 万 3714.45 万 3460.53 万 4826.22 万 4324.38 万 2868.41 万 3492.58 万 5072.42 万 3674.77 万 3169.41 万 2664.77 万 4981.53 万 1804.87 万 2947.0 万 2621.44 万 4416.06 万 3196.22 万 2555.84 万 2098.42 万 3141.55 万 2035.12 万 2115.39 万 1879.45 万 2698.65 万 1287.1 万 954.88 万 877.6 万 1331.56 万
支付的各项税款 979.5 万 -47.4% 1863.75 万 2528.9 万 2344.86 万 1293.31 万 1116.89 万 1393.19 万 -2047.86 万 7269.5 万 769.51 万 8477.86 万 4366.75 万 3289.97 万 1.03 亿 5390.68 万 1179.24 万 3037.06 万 8630.52 万 5493.12 万 655.98 万 1827.09 万 3350.54 万 3171.35 万 1317.29 万 2146.89 万 3883.17 万 1719.16 万 1082.84 万 1315.72 万 439.04 万 1982.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 477.87 万 -94.9% 9351.83 万 1.61 亿 4.82 亿 4345.98 万 2755.92 万 1.2 亿 1.01 亿 970.18 万 1.5 亿 1.07 亿 1.18 亿 5067.45 万 2253.49 万 4643.16 万 3707.46 万 2559.93 万 6988.26 万 4545.04 万 -538.46 万 6410.58 万 4588.27 万 4031.41 万 1201.08 万 5997.81 万 4266.38 万 5016.0 万 1214.55 万 4155.75 万 2755.2 万 3776.85 万
投资活动产生的现金流量净额 7933.9 万 133.5% -2.36 亿 -1.1 亿 1.22 亿 -2.36 亿 -4848.67 万 -2.54 亿 -1.27 亿 4593.32 万 -1.51 亿 1.47 亿 -24.57 万 -2.06 亿 -6.02 亿 -1.35 亿 -3.22 亿 -1.29 亿 -8387.46 万 -1.05 亿 4756.44 万 1248.31 万 -2.37 亿 -3710.04 万 -1170.04 万 -2881.1 万 -1433.0 万 -5125.48 万 -2.62 亿 -4586.17 万 2172.33 万 -1793.29 万
投资活动现金流入小计 326.72 万 -89.3% 3066.13 万 22.56 万 -1414.73 万 2189.41 万 6529.61 万 1574.39 万 -3.9 亿 2.81 亿 9467.2 万 3.42 亿 -1.56 亿 8131.68 万 4.87 亿 3276.53 万 -2568.58 万 6539.25 万 1.09 亿 6777.81 万 1.52 亿 1.37 亿 2652.31 万 1509.29 万 50.37 万 516.99 万 -683.82 万 5547.07 万 1422.77 万 6637.75 万 6662.94 万 1.93 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3809.08 万 -989.08 万 5201.03 万 688.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 15.73 万 -263.56 万 303.83 万 -29.33 万 118.16 万 -4812.57 万 5044.95 万 450.74 万 134.27 万 1083.65 万 127.92 万 214.14 万 167.4 万 -18.82 万 73.62 万 50.83 万 52.23 万 247.55 万 67.75 万 49.27 万 9.29 万 3039.1 7997.1 13.18 万 32.07 万 51.42 万 109.1 万 48.94 万 327.76 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.27 万 -62.4% 83.17 万 6.83 万 -73.74 万 1.25 万 62.33 万 50.66 万 1245.67 万 100.3 万 50.89 万 28.86 万 -9.4 万 15.75 万 76.05 万 13.3 万 30.24 万 5.63 万 138.63 万 525.58 万 400.0 32.72 万 - - 50.07 万 16.19 万 - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 279.71 万 - 0.0 0.0 0.0 1873.42 万 1295.57 万 717.52 万 -4.8 亿 2.3 亿 8965.57 万 3.4 亿 -1.74 亿 7988.0 万 4.84 亿 3095.82 万 -2580.0 万 6460.0 万 1.07 亿 6200.0 万 1.5 亿 1.36 亿 2600.95 万 1500.0 万 0.0 500.0 万 -715.0 万 5515.0 万 1371.35 万 6528.65 万 6600.0 万 1.9 亿
投资活动现金流出小计 -7607.18 万 -128.5% 2.67 亿 1.1 亿 -1.36 亿 2.58 亿 1.14 亿 2.7 亿 -2.63 亿 2.36 亿 2.46 亿 1.95 亿 -1.56 亿 2.88 亿 10.89 亿 1.68 亿 2.96 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.04 亿 1.25 亿 2.64 亿 5219.33 万 1220.41 万 3398.09 万 749.19 万 1.07 亿 2.76 亿 1.12 亿 4490.61 万 2.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -7607.18 万 -128.5% 2.67 亿 1.1 亿 -9865.54 万 2.13 亿 1.18 亿 2.65 亿 1.86 亿 1.06 亿 9609.49 万 2516.89 万 2.49 亿 6339.67 万 3444.94 万 2796.44 万 2807.7 万 3889.18 万 6666.92 万 6125.21 万 65.15 万 2536.37 万 7794.69 万 2689.33 万 720.41 万 3398.09 万 2929.19 万 4215.29 万 1.18 亿 2503.92 万 4509.61 万 1922.04 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.54 亿 - - 8036.0 万 1.54 亿 1450.0 万 2147.42 万 2450.0 万 -505.0 万 1075.0 万 30.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -9.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1272.25 万 1.58 亿 - - 1499.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3736.12 万 4493.34 万 -378.38 万 428.02 万 - 1.3 亿 1.5 亿 1.7 亿 -4.05 亿 7000.0 万 7.05 亿 1.4 亿 1.88 亿 200.0 万 1.11 亿 9000.0 万 7935.0 万 1.03 亿 1.75 亿 2500.0 万 500.0 万 0.0 -2185.0 万 5185.0 万 -1425.0 万 5840.0 万 1480.0 万 1.77 亿
筹资活动现金流入小计 2.07 亿 -73.9% 7.94 亿 2.48 亿 3.0 亿 3.72 亿 6.56 亿 4.06 亿 4.32 亿 4.58 亿 5.98 亿 2.07 亿 4.34 亿 2.16 亿 5.9 亿 1.92 亿 8.43 亿 2.66 亿 2.88 亿 1.42 亿 3420.5 万 7240.0 万 2.92 亿 5.14 亿 9206.77 万 6260.0 万 4.4 亿 1.03 亿 2.56 亿 4153.5 万 2741.0 万 4593.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -128.5% 4.0 亿 -1107.24 万 1.34 亿 -1.23 亿 3.01 亿 2.51 亿 1.23 亿 2.01 亿 4.27 亿 -5151.82 万 4.51 亿 2515.02 万 4.16 亿 5155.52 万 5.57 亿 2.05 亿 6979.8 万 4561.68 万 -2018.23 万 -1.11 亿 -5155.18 万 4.45 亿 4097.9 万 -6189.92 万 2.0 亿 3806.5 万 2.11 亿 2510.36 万 2731.02 万 4593.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -723.0 万 595.37 万 1.57 亿 2198.95 万 0.0 0.0 1044.42 万 3.83 万 0.0 46.5 万 2988.0 万 4105.09 万 7.95 亿 53.55 万 394.0 万 490.0 万 136.0 万 0.0 - - 644.57 万 0.0 161.43 万 364.0 万 446.85 万 153.5 万 -1259.0 万 4593.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.5 亿 -29.7% 2.13 亿 2.47 亿 2.08 亿 3.28 亿 2.84 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.04 亿 5.66 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.95 亿 5.58 亿 1.23 亿 7317.6 万 2.61 亿 2.21 亿 1.35 亿 4321.7 万 7850.0 万 1.93 亿 5.14 亿 4710.0 万 2510.0 万 3.05 亿 8500.0 万 2.49 亿 4000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 5682.6 万 -79.5% 2.77 亿 120.12 万 9984.0 万 3790.2 万 2.15 亿 2570.45 万 8712.0 万 1.54 亿 2160.89 万 707.57 万 2.81 亿 2047.62 万 288.88 万 2800.0 万 -2511.26 万 432.06 万 6277.52 万 246.21 万 -1037.2 万 -610.0 万 - - 3852.2 万 3750.0 万 1.33 亿 1451.21 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3.21 亿 -18.5% 3.94 亿 2.59 亿 1.66 亿 4.95 亿 3.55 亿 1.55 亿 3.09 亿 2.57 亿 1.71 亿 2.59 亿 -1680.83 万 1.91 亿 1.74 亿 1.4 亿 2.86 亿 6052.1 万 2.18 亿 9674.53 万 5438.73 万 1.83 亿 3.44 亿 6906.4 万 5108.87 万 1.24 亿 2.4 亿 6508.71 万 4572.22 万 1643.14 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.92 亿 -47.7% 3.67 亿 1.86 亿 1.53 亿 4.38 亿 3.36 亿 1.36 亿 2.77 亿 2.43 亿 1.34 亿 2.44 亿 1239.88 万 7741.71 万 1.4 亿 1.31 亿 2.76 亿 6.0 万 1.91 亿 8305.0 万 4000.0 万 1.47 亿 2.68 亿 6200.0 万 1600.0 万 3800.0 万 1.22 亿 2990.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7266.54 万 350.6% 1612.81 万 2310.54 万 2739.2 万 1380.64 万 1634.66 万 1843.8 万 3308.87 万 1027.2 万 3419.31 万 1312.13 万 -1202.36 万 9176.58 万 860.3 万 668.79 万 206.04 万 5825.19 万 964.35 万 650.93 万 222.66 万 3422.61 万 949.28 万 706.4 万 820.68 万 2269.72 万 494.23 万 418.71 万 160.33 万 1643.14 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 5619.27 万 432.7% 1054.79 万 5006.64 万 -1385.18 万 4369.6 万 271.66 万 37.78 万 -113.04 万 287.22 万 276.69 万 111.18 万 -1718.35 万 2196.81 万 2615.79 万 277.78 万 742.52 万 220.91 万 1727.37 万 718.6 万 1216.07 万 168.29 万 - - 2688.19 万 6380.2 万 1.13 亿 3100.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 56.61 万 - 0.0 0.0 35.37 万 6.02 万 10.35 万 -93.86 万 -269.47 万 11.21 万 25.98 万 5.81 万 16.81 万 1.16 万 21.12 万 -4.78 万 -15.11 万 -4.99 万 568.63 9916.97 -1.73 万 -1171.21 3127.45 1014.84 7246.12 -2288.12 6102.85 -5689.56 6730.39 381.58 -16.88 -2911.99
现金及现金等价物净增加额 -2875.45 万 -134.0% 8465.55 万 -9097.83 万 -1999.39 万 -1.09 亿 -1581.04 万 1.52 亿 -3.12 亿 1.48 亿 -9548.48 万 985.3 万 1.73 亿 -2096.06 万 -2.09 亿 -7170.99 万 3.14 亿 1.17 亿 -75.23 万 -5830.27 万 1.05 亿 -7750.41 万 -2.8 亿 3.45 亿 4618.49 万 -1.27 亿 1.25 亿 -1386.93 万 2910.05 万 -5602.49 万 3663.74 万 -1474.94 万
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 83.6% 1.01 亿 1.92 亿 2.12 亿 3.21 亿 3.52 亿 2.01 亿 4.97 亿 3.49 亿 4.44 亿 4.34 亿 2.61 亿 2.82 亿 4.92 亿 5.63 亿 2.49 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.91 亿 8625.65 万 1.64 亿 4.44 亿 9895.34 万 5276.86 万 1.8 亿 5500.07 万 6887.0 万 3976.95 万 9579.44 万 5915.7 万 7390.64 万
期末现金及现金等价物余额 1.57 亿 -15.5% 1.86 亿 1.01 亿 1.92 亿 2.12 亿 3.21 亿 3.52 亿 1.85 亿 4.97 亿 3.49 亿 4.44 亿 4.34 亿 2.61 亿 2.82 亿 4.92 亿 5.63 亿 2.49 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.91 亿 8625.65 万 1.64 亿 4.44 亿 9895.34 万 5276.86 万 1.8 亿 5500.07 万 6887.0 万 3976.95 万 9579.44 万 5915.7 万