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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.15 亿 23.0% 5.04 亿 5.18 亿 5.26 亿 5.78 亿 7.06 亿 9.25 亿 7.12 亿
营业收入 6.15 亿 23.0% 5.04 亿 5.18 亿 5.26 亿 5.78 亿 7.06 亿 9.25 亿 7.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.56 亿 23.7% 4.55 亿 4.75 亿 4.9 亿 5.53 亿 6.44 亿 8.09 亿 6.16 亿
营业成本 1.02 亿 15.9% 8498.1 万 9659.46 万 1.3 亿 1.09 亿 1.72 亿 1.87 亿 9804.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.47 亿 16.4% 2.02 亿 2.42 亿 2.69 亿 3.43 亿 3.85 亿 5.31 亿 4.38 亿
管理费用 1.49 亿 86.9% 1.08 亿 7191.57 万 5728.81 万 6060.43 万 3670.02 万 3515.17 万 2655.88 万
财务费用 712.26 万 -23.1% 909.2 万 735.8 万 631.34 万 682.97 万 654.05 万 531.59 万 355.61 万
财务费用 - 利息费用 708.71 万 -16.4% 898.3 万 827.26 万 725.27 万 749.83 万 700.79 万 597.09 万 405.5 万
财务费用 - 利息收入 6.9 万 -65.6% 11.36 万 96.08 万 101.54 万 77.98 万 50.72 万 71.39 万 56.08 万
研发费用 3721.2 万 -24.1% 4027.59 万 4663.4 万 1821.74 万 2169.7 万 3187.56 万 3609.75 万 3753.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1292.6 万 19.2% 1064.19 万 1129.25 万 976.84 万 1247.78 万 1238.5 万 1452.35 万 1270.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 151.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 118.09 万 -57.6% 113.89 万 396.12 万 226.74 万 245.54 万 342.54 万 231.39 万 133.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -264.02 万 -2092.6% 3318.69 -2.44 万 1247.21 -10.05 万 -22.67 万 -9.78 万 122.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 6.42 万 92.79 万 3.06 亿 30.44 万 22.29 万 -
资产处置收益 0.0 100.0% 0.0 -79.18 万 -95.22 万 -2.2 万 -6.9 万 -9371.97 -7.38 万
营业利润 4232.21 万 -9.1% 4180.82 万 3929.25 万 3010.12 万 3.31 亿 6250.64 万 1.14 亿 9651.69 万
加：营业外收入 412.45 万 12460.9% 57.03 万 23.98 万 17.28 万 6.03 万 36.33 万 17.75 万 29.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 77.65 万 -53.3% 134.82 万 184.31 万 149.8 万 91.31 万 152.33 万 28.23 万 84.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4567.01 万 1.6% 4103.03 万 3768.93 万 2877.6 万 3.3 亿 6134.64 万 1.14 亿 9596.91 万
减：所得税 142.93 万 -51.2% 86.73 万 137.37 万 -334.83 万 4561.49 万 681.97 万 1700.3 万 1274.59 万
净利润 4424.08 万 5.3% 4016.3 万 3631.56 万 3212.43 万 2.85 亿 5452.66 万 9715.84 万 8322.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4424.08 万 5.3% 4016.3 万 3631.56 万 3212.43 万 2.85 亿 5452.66 万 9715.84 万 8322.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4477.96 万 6.6% 4021.79 万 3631.56 万 3244.89 万 2.86 亿 5523.01 万 9725.82 万 8322.32 万
少数股东损益 -48.39 万 - -5.49 万 - -32.46 万 -104.61 万 -70.34 万 -9.98 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4109.43 万 -7.8% 4061.75 万 3696.53 万 3145.84 万 2405.17 万 5304.25 万 9521.29 万 8158.54 万
基本每股收益 0.37 6.6% 0.34 0.3 0.27 2.38 0.46 0.81 0.69
稀释每股收益 0.37 6.6% 0.34 0.3 0.27 2.38 0.46 0.81 0.69
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4424.08 万 5.3% 4016.3 万 3631.56 万 3212.43 万 2.85 亿 5452.66 万 9715.84 万 8322.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4477.96 万 6.6% 4021.79 万 3631.56 万 3244.89 万 2.86 亿 5523.01 万 9725.82 万 8322.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 -48.39 万 - -5.49 万 - -32.46 万 -104.61 万 -70.34 万 -9.98 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.63 亿 -1.8% 1.66 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.05 亿 1.4 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.72 亿 2.1 亿 1.66 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.45 亿 2.11 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.64 亿
营业收入 1.63 亿 -1.8% 1.66 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.05 亿 1.4 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.72 亿 2.1 亿 1.66 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.45 亿 2.11 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.57 亿 8.8% 1.44 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.19 亿 8558.24 万 1.25 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.88 亿 1.47 亿 2.15 亿 2.0 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.44 亿
营业成本 3481.25 万 46.8% 2371.89 万 1984.23 万 2406.95 万 2339.42 万 1883.95 万 1867.78 万 2745.61 万 2390.67 万 2442.66 万 2080.52 万 3660.79 万 2676.9 万 2657.33 万 4006.72 万 2711.53 万 2456.08 万 2669.01 万 3064.43 万 3446.57 万 4201.89 万 5940.6 万 3567.07 万 6043.71 万 4506.53 万 4291.65 万 3873.62 万 2565.91 万 2460.19 万 2277.2 万 2501.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6690.6 万 -7.4% 7222.09 万 5639.01 万 5133.34 万 5485.19 万 5698.58 万 3859.58 万 6157.02 万 5675.38 万 6356.36 万 5970.8 万 8231.48 万 5753.06 万 6175.37 万 6710.66 万 7608.49 万 8124.73 万 9445.09 万 9109.5 万 9108.39 万 9912.41 万 1.05 亿 8999.15 万 1.26 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.06 亿
管理费用 3567.52 万 17.5% 3035.99 万 3865.7 万 4426.66 万 2133.72 万 2386.35 万 1841.99 万 1605.78 万 1912.12 万 2244.09 万 1429.57 万 1124.13 万 1734.73 万 1126.45 万 1743.5 万 1883.25 万 1536.03 万 1248.04 万 1393.11 万 1041.57 万 857.95 万 888.49 万 882.0 万 1169.1 万 766.83 万 819.19 万 760.06 万 577.84 万 854.03 万 632.71 万 591.3 万
财务费用 140.03 万 -19.1% 173.18 万 175.25 万 223.8 万 230.47 万 250.61 万 204.31 万 240.35 万 179.91 万 144.02 万 171.52 万 144.43 万 145.71 万 140.3 万 200.9 万 204.57 万 167.7 万 153.14 万 157.56 万 159.27 万 167.82 万 179.74 万 147.23 万 140.22 万 133.06 万 132.36 万 125.96 万 137.15 万 125.35 万 64.3 万 28.81 万
财务费用 - 利息费用 139.9 万 -20.1% 175.12 万 177.43 万 216.26 万 223.02 万 251.85 万 207.17 万 165.24 万 280.94 万 190.06 万 191.03 万 163.05 万 166.42 万 171.58 万 224.22 万 229.39 万 177.07 万 171.02 万 172.35 万 167.27 万 176.59 万 191.83 万 165.11 万 156.76 万 146.84 万 149.5 万 143.99 万 145.2 万 140.21 万 73.75 万 46.35 万
财务费用 - 利息收入 1.2 万 -25.5% 1.61 万 2.14 万 1.95 万 2.06 万 2.86 万 4.49 万 10.68 万 19.57 万 45.25 万 20.59 万 17.37 万 22.69 万 35.0 万 26.48 万 29.03 万 11.87 万 19.42 万 17.66 万 9.81 万 9.95 万 12.73 万 18.23 万 19.65 万 15.32 万 18.0 万 18.41 万 12.09 万 15.14 万 10.9 万 17.95 万
研发费用 1430.23 万 13.8% 1257.02 万 433.2 万 600.76 万 1453.02 万 1430.83 万 542.98 万 1473.37 万 852.32 万 2036.4 万 301.31 万 381.2 万 334.98 万 626.63 万 478.93 万 308.8 万 204.13 万 889.11 万 767.65 万 815.14 万 607.3 万 900.15 万 864.97 万 1181.17 万 221.98 万 1018.8 万 1187.8 万 1398.81 万 449.78 万 1555.81 万 349.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 361.59 万 5.6% 342.31 万 318.51 万 270.18 万 257.74 万 294.67 万 241.6 万 290.74 万 269.17 万 304.32 万 265.02 万 254.03 万 243.67 万 227.68 万 251.46 万 297.04 万 297.08 万 319.17 万 334.49 万 321.02 万 328.72 万 318.22 万 270.54 万 349.36 万 349.56 万 358.39 万 395.03 万 331.77 万 341.38 万 306.95 万 290.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.54 万 110.13 万 -19.99 万 11.45 万 49.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5.94 万 -56.2% 13.58 万 52.83 万 45.74 万 22.14 万 19.16 万 26.85 万 210.5 万 68.42 万 57.31 万 59.88 万 55.74 万 58.37 万 56.77 万 55.85 万 68.82 万 53.99 万 65.79 万 56.93 万 97.16 万 89.16 万 71.52 万 84.7 万 55.64 万 53.99 万 48.05 万 73.71 万 43.37 万 30.0 万 2162.25 60.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -153.85 万 -26.3% -121.8 万 -7469.68 12.37 万 -9.24 万 -2.79 万 -105.0 - - - - 11.9 万 -3.91 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 -6.41 万 -6.44 万 -9.82 万 -43.08 万 0.0 0.0 33.3 万 19.09 万 32.46 万 29.14 万 41.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1809.25 3849.05 - - 2.78 万 29.2 万 20.08 万 40.72 万 3.06 亿 16.12 万 5.07 万 5.64 万 5.94 万 6.53 万 9.94 万 8.04 万 3.76 万 6.33 万 -7.98 万 20.18 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -2.72 万 - - -113.52 万 0.0 34.2 万 1431.87 0.0 -6.39 万 -42.71 万 -46.13 万 - - - - 0.0 2036.4 - - 0.0 -7647.68 7902.79 -9627.08 -10.34 万 2.1 万 - -
营业利润 20.01 万 -98.7% 1515.74 万 1651.75 万 1044.71 万 302.97 万 1199.61 万 1633.53 万 1520.46 万 291.23 万 656.15 万 1461.42 万 644.35 万 203.22 万 800.11 万 1362.43 万 3.01 亿 728.96 万 792.79 万 1471.94 万 694.76 万 1328.95 万 2239.19 万 1987.73 万 2377.39 万 2887.86 万 3600.84 万 2560.54 万 2410.12 万 2514.01 万 2663.51 万 2064.04 万
加：营业外收入 354.72 万 29435.2% 1.2 万 1.93 万 54.6 万 1.28 万 1.13 万 150.2 8572.07 -9126.54 21.77 万 2.27 万 1.15 万 3.75 万 2.79 万 9.6 万 4.71 万 1589.95 5264.0 6326.14 8.0 万 6244.0 23.75 万 3.96 万 2.29 万 4.33 万 7.62 万 3.52 万 4.48 万 1890.03 17.44 万 7.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.77 万 19.3% 19.08 万 18.5 万 17.3 万 21.76 万 89.55 万 6.22 万 48.62 万 23.66 万 7.71 万 104.32 万 48.91 万 78.44 万 22.24 万 2124.94 2.35 万 23.86 万 55.8 万 9.29 万 49.5 万 60.59 万 -3.1 万 45.33 万 25.9 万 1.5 万 636.62 7707.11 28.58 万 40.35 万 12.25 万 2.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 351.96 万 -76.5% 1497.86 万 1635.18 万 1082.02 万 282.49 万 1111.19 万 1627.33 万 1472.7 万 266.66 万 670.21 万 1359.36 万 596.6 万 128.53 万 780.66 万 1371.82 万 3.01 亿 705.26 万 737.51 万 1463.28 万 653.26 万 1268.99 万 2266.05 万 1946.35 万 2353.77 万 2890.69 万 3608.39 万 2563.29 万 2386.02 万 2473.85 万 2668.7 万 2068.34 万
减：所得税 20.34 万 -80.9% 106.29 万 138.9 万 -122.6 万 -55.55 万 -26.66 万 291.55 万 83.38 万 -28.09 万 -55.9 万 137.98 万 -640.04 万 -107.57 万 285.81 万 126.97 万 4408.36 万 22.1 万 -2.5 万 133.53 万 -20.88 万 103.63 万 356.5 万 242.72 万 383.42 万 424.3 万 556.25 万 336.33 万 293.35 万 315.12 万 296.45 万 369.67 万
净利润 331.62 万 -76.2% 1391.56 万 1496.29 万 1204.62 万 338.05 万 1137.85 万 1335.78 万 1389.31 万 294.75 万 726.11 万 1221.38 万 1236.64 万 236.1 万 494.84 万 1244.85 万 2.57 亿 683.16 万 740.01 万 1329.75 万 674.14 万 1165.36 万 1909.54 万 1703.63 万 1970.35 万 2466.39 万 3052.14 万 2226.96 万 2092.67 万 2158.74 万 2372.25 万 1698.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 331.62 万 -76.2% 1391.56 万 1496.29 万 1204.62 万 338.05 万 1137.85 万 1335.78 万 1389.31 万 294.75 万 726.11 万 1221.38 万 1236.64 万 236.1 万 494.84 万 1244.85 万 2.57 亿 683.16 万 740.01 万 1329.75 万 674.14 万 1165.36 万 1909.54 万 1703.63 万 1970.35 万 2466.39 万 3052.14 万 2226.96 万 2092.67 万 2158.74 万 2372.25 万 1698.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 352.08 万 -75.1% 1412.08 万 1503.7 万 1210.11 万 338.05 万 1137.85 万 1335.78 万 1389.31 万 294.75 万 726.11 万 1221.38 万 1236.64 万 236.1 万 510.06 万 1262.1 万 2.58 亿 709.71 万 762.63 万 1350.99 万 688.97 万 1185.43 万 1931.87 万 1716.73 万 1979.65 万 2467.07 万 3052.14 万 2226.96 万 2092.67 万 2158.74 万 2372.25 万 1698.67 万
少数股东损益 -20.46 万 0.3% -20.52 万 -7.41 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -15.21 万 -17.25 万 -34.2 万 -26.56 万 -22.62 万 -21.24 万 -14.83 万 -20.08 万 -22.33 万 -13.1 万 -9.3 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 69.21 万 -95.0% 1384.9 万 1500.2 万 1155.12 万 355.09 万 1212.87 万 1338.67 万 1549.79 万 258.6 万 631.54 万 1256.61 万 1212.49 万 233.02 万 493.02 万 1207.31 万 -314.66 万 669.08 万 746.18 万 1304.58 万 635.03 万 1145.77 万 1848.65 万 1674.81 万 1983.73 万 2414.05 万 3010.98 万 2112.53 万 2068.67 万 2138.2 万 2342.26 万 1609.41 万
基本每股收益 0.03 -75.1% 0.12 0.13 0.1 0.03 0.09 0.11 0.12 0.02 0.06 0.1 0.1 0.02 0.04 0.11 2.15 0.06 0.06 0.11 0.06 0.1 0.16 0.14 0.16 0.21 0.25 0.19 0.17 0.18 0.2 0.14
稀释每股收益 0.03 -75.1% 0.12 0.13 0.1 0.03 0.09 0.11 0.12 0.02 0.06 0.1 0.1 0.02 0.04 0.11 2.15 0.06 0.06 0.11 0.06 0.1 0.16 0.14 0.16 0.21 0.25 0.19 0.17 0.18 0.2 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 331.62 万 -76.2% 1391.56 万 1496.29 万 1204.62 万 338.05 万 1137.85 万 1335.78 万 1389.31 万 294.75 万 726.11 万 1221.38 万 1236.64 万 236.1 万 494.84 万 1244.85 万 2.57 亿 683.16 万 740.01 万 1329.75 万 674.14 万 1165.36 万 1909.54 万 1703.63 万 1970.35 万 2466.39 万 3052.14 万 2226.96 万 2092.67 万 2158.74 万 2372.25 万 1698.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 352.08 万 -75.1% 1412.08 万 1503.7 万 1210.11 万 338.05 万 1137.85 万 1335.78 万 1389.31 万 294.75 万 726.11 万 1221.38 万 1236.64 万 236.1 万 510.06 万 1262.1 万 2.58 亿 709.71 万 762.63 万 1350.99 万 688.97 万 1185.43 万 1931.87 万 1716.73 万 1979.65 万 2467.07 万 3052.14 万 2226.96 万 2092.67 万 2158.74 万 2372.25 万 1698.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.46 万 0.3% -20.52 万 -7.41 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -15.21 万 -17.25 万 -34.2 万 -26.56 万 -22.62 万 -21.24 万 -14.83 万 -20.08 万 -22.33 万 -13.1 万 -9.3 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.53 亿 5.1% 14.65 亿 14.09 亿 12.94 亿 13.02 亿 9.07 亿 8.69 亿 7.94 亿
流动资产合计 3.44 亿 -2.1% 3.57 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.02 亿 2.94 亿 3.43 亿 2.83 亿
货币资金 5717.11 万 3.3% 4575.87 万 4682.21 万 9506.81 万 1.16 亿 1.03 亿 1.5 亿 1.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1000.23 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.76 亿 -3.0% 1.82 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.11 亿 8641.96 万 9215.15 万 8423.48 万
应收票据 0.0 - 129.96 万 - - - - - 399.7 万
应收账款 1.76 亿 -3.5% 1.81 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.11 亿 8641.96 万 9215.15 万 8023.78 万
预付款项 448.4 万 -36.0% 636.47 万 578.39 万 908.6 万 673.81 万 146.08 万 233.3 万 361.88 万
其他应收款合计 40.1 万 -16.0% 8.19 万 12.59 万 11.35 万 16.74 万 19.49 万 16.19 万 18.81 万
存货 8145.74 万 -1.3% 8567.07 万 8145.54 万 6413.18 万 5516.06 万 7157.82 万 7405.3 万 6539.76 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1273.13 万 -41.9% 1871.91 万 3541.1 万 1926.5 万 1097.99 万 558.85 万 518.82 万 2848.56 万
非流动资产合计 11.09 亿 7.6% 11.07 亿 10.32 亿 9.16 亿 10.0 亿 6.13 亿 5.26 亿 5.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.3 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1391.19 万 -7.4% 1417.48 万 1533.08 万 1645.41 万 285.38 万 1369.2 万 1427.78 万 1159.78 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.31 亿 0.0% 1.31 亿 1.31 亿 1.91 亿 4.38 亿 1.3 亿 1.3 亿 -
固定资产 2.0 亿 -18.0% 2.12 亿 2.65 亿 2.99 亿 2.76 亿 2.9 亿 2.94 亿 3.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.63 亿 36.5% 5.52 亿 3.82 亿 2.06 亿 9506.46 万 2124.05 万 1939.76 万 487.05 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 1.3 万 9.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.29 亿 0.0% 1.41 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.22 亿 9222.52 万 2176.28 万 2252.26 万
开发支出 1561.24 万 -57.9% 1059.97 万 4153.87 万 3732.35 万 5059.09 万 5250.13 万 4014.94 万 1634.41 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 1.27 万 8.88 万 -
递延所得税资产 2641.2 万 18.0% 2548.69 万 2183.58 万 1660.24 万 1176.14 万 837.74 万 575.41 万 520.72 万
其他非流动资产 2661.73 万 -33.5% 2113.83 万 4788.24 万 1494.33 万 418.85 万 520.96 万 19.36 万 168.14 万
负债合计 4.12 亿 5.5% 4.26 亿 4.21 亿 3.43 亿 3.54 亿 2.28 亿 2.15 亿 2.13 亿
流动负债合计 3.34 亿 0.7% 3.35 亿 4.0 亿 3.17 亿 3.01 亿 1.81 亿 2.06 亿 1.6 亿
短期借款 2.06 亿 5.1% 2.3 亿 2.53 亿 1.2 亿 1.0 亿 7007.53 万 8010.71 万 7000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1437.77 万 -62.6% 0.0 2844.18 万 4794.33 万 5145.26 万 155.07 万 248.31 万 -
应付账款 3914.21 万 62.7% 3373.59 万 3550.61 万 1195.17 万 2880.94 万 1913.51 万 3212.96 万 4562.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1214.94 万 879.17 万
应付职工薪酬 25.12 万 15.6% 434.61 万 463.39 万 519.66 万 425.58 万 460.45 万 467.32 万 411.65 万
应交税费 1761.16 万 45.2% 1516.56 万 2005.56 万 2586.97 万 1300.47 万 1035.35 万 1680.49 万 1309.51 万
其他应付款合计 1904.24 万 -29.3% 2195.94 万 2761.4 万 3898.7 万 1178.0 万 290.0 万 376.22 万 379.91 万
一年内到期的非流动负债 2770.74 万 20.4% 1217.81 万 1801.56 万 5805.75 万 8016.62 万 6074.08 万 4406.39 万 550.0 万
其他流动负债 816.26 万 -13.4% 1535.32 万 966.08 万 720.77 万 463.7 万 680.13 万 946.14 万 868.74 万
非流动负债合计 7777.57 万 32.1% 9102.27 万 2110.0 万 2633.35 万 5210.52 万 4657.42 万 955.9 万 5364.98 万
长期借款 6025.0 万 - 7230.0 万 - - - 3937.5 万 - 4400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1097.89 万 -25.5% 1248.06 万 1462.02 万 1785.4 万 4146.6 万 - - -
长期递延收益 618.27 万 -6.0% 624.21 万 647.99 万 847.94 万 1063.92 万 719.92 万 955.9 万 964.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.42 亿 5.0% 10.38 亿 9.87 亿 9.51 亿 9.48 亿 6.79 亿 6.54 亿 5.81 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 2.11 亿 0.3% 2.11 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 88.75 万 -7.7% 73.6 万 72.14 万 10.72 万 14.3 万 46.87 万 6305.31 17.62 万
盈余公积 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4610.92 万 3974.5 万 3066.87 万
未分配利润 6.35 亿 5.7% 6.31 亿 5.96 亿 5.6 亿 5.58 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.18 亿
归属母公司股东权益合计 10.27 亿 3.5% 10.23 亿 9.87 亿 9.51 亿 9.5 亿 6.8 亿 6.54 亿 5.81 亿
少数股东权益 0.0 - 1523.74 万 - - -184.94 万 -80.32 万 -9.98 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.83 亿 0.0% 14.83 亿 14.79 亿 14.65 亿 14.23 亿 14.25 亿 14.12 亿 14.09 亿 13.41 亿 13.21 亿 13.34 亿 12.94 亿 12.37 亿 12.52 亿 13.2 亿 13.02 亿 9.67 亿 9.02 亿 9.09 亿 9.07 亿 9.09 亿 8.97 亿 9.11 亿 8.69 亿 8.31 亿 8.05 亿 7.96 亿 7.94 亿 7.39 亿 7.28 亿 6.71 亿
流动资产合计 3.52 亿 -2.1% 3.6 亿 3.4 亿 3.57 亿 3.35 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.94 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.69 亿 4.15 亿 5.01 亿 3.02 亿 2.96 亿 2.63 亿 2.85 亿 2.94 亿 3.13 亿 3.03 亿 3.45 亿 3.43 亿 3.1 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.94 亿 2.54 亿
货币资金 7614.42 万 6.9% 7123.16 万 5124.07 万 4575.87 万 3819.8 万 4260.38 万 1987.42 万 4682.21 万 7244.21 万 9345.44 万 9246.57 万 9506.81 万 9305.74 万 1.32 亿 9456.02 万 1.16 亿 9108.98 万 7851.92 万 1.13 亿 1.03 亿 9986.2 万 8029.34 万 1.32 亿 1.5 亿 9991.72 万 9362.86 万 1.09 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.32 亿 6553.91 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 100.05 万 - - 2003.07 万 4008.34 万 1.6 亿 - 1712.63 万 1005.07 万 - 1000.23 万 1000.94 万 1001.64 万 1201.63 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.66 亿 -1.6% 1.68 亿 1.57 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.07 亿 9424.52 万 8289.03 万 8641.96 万 9236.15 万 1.06 亿 9644.96 万 9215.15 万 1.1 亿 1.08 亿 9310.38 万 8423.48 万 7988.91 万 8246.04 万 7924.59 万
应收票据 163.04 万 - 0.0 80.29 万 129.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1180.24 万 1482.85 万 913.59 万 399.7 万 376.33 万 174.39 万 70.61 万
应收账款 1.64 亿 -2.6% 1.68 亿 1.56 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.07 亿 9424.52 万 8289.03 万 8641.96 万 9236.15 万 1.06 亿 9644.96 万 9215.15 万 9857.52 万 9330.94 万 8396.78 万 8023.78 万 7612.58 万 8071.65 万 7853.98 万
预付款项 287.52 万 -50.4% 579.75 万 608.7 万 636.47 万 609.29 万 596.35 万 381.93 万 578.39 万 790.9 万 1114.25 万 840.44 万 908.6 万 1668.01 万 1689.38 万 2252.72 万 673.81 万 482.47 万 541.13 万 231.21 万 146.08 万 551.72 万 440.03 万 758.53 万 233.3 万 529.38 万 403.18 万 586.55 万 361.88 万 410.99 万 311.74 万 330.99 万
其他应收款合计 46.67 万 -10.9% 52.41 万 45.58 万 8.19 万 33.54 万 66.44 万 59.6 万 12.59 万 61.95 万 55.5 万 33.51 万 11.35 万 82.77 万 83.45 万 67.23 万 16.74 万 43.75 万 42.66 万 125.16 万 19.49 万 43.78 万 48.51 万 76.43 万 16.19 万 67.69 万 67.1 万 49.71 万 18.81 万 74.13 万 59.44 万 140.92 万
存货 7620.24 万 -2.0% 7771.89 万 8660.33 万 8567.07 万 8671.24 万 8926.55 万 8752.99 万 8145.54 万 7831.33 万 7774.37 万 7156.66 万 6413.18 万 6591.13 万 6805.92 万 6221.2 万 5516.06 万 6533.01 万 6398.87 万 6422.78 万 7157.82 万 7978.3 万 8366.59 万 8227.93 万 7405.3 万 8741.6 万 7659.66 万 6727.35 万 6539.76 万 4538.67 万 4771.4 万 3774.67 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1253.2 万 -10.3% 1396.78 万 1139.54 万 1871.91 万 1293.06 万 1159.01 万 3945.29 万 3541.1 万 3090.15 万 2795.72 万 2392.45 万 1926.5 万 1608.26 万 1412.71 万 1433.2 万 1097.99 万 729.18 万 640.45 万 676.62 万 558.85 万 453.41 万 320.17 万 475.41 万 518.82 万 653.37 万 672.82 万 807.96 万 2848.56 万 3277.97 万 2814.96 万 6654.71 万
非流动资产合计 11.31 亿 0.7% 11.23 亿 11.39 亿 11.07 亿 10.88 亿 10.71 亿 10.58 亿 10.32 亿 9.74 亿 9.27 亿 9.63 亿 9.16 亿 8.68 亿 8.38 亿 8.18 亿 10.0 亿 6.71 亿 6.39 亿 6.24 亿 6.13 亿 5.96 亿 5.94 亿 5.66 亿 5.26 亿 5.2 亿 5.16 亿 5.12 亿 5.11 亿 4.52 亿 4.35 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 8580.0 万 8580.0 万 8580.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1338.6 万 -1.9% 1364.89 万 1391.19 万 1417.48 万 1443.78 万 1470.07 万 1506.71 万 1533.08 万 1559.45 万 1585.83 万 1618.99 万 1645.41 万 1671.84 万 1698.26 万 1724.69 万 285.38 万 289.53 万 293.69 万 379.14 万 1369.2 万 1388.62 万 1408.05 万 1408.49 万 1427.78 万 1447.08 万 1129.23 万 1144.51 万 1159.78 万 1071.82 万 1085.7 万 1099.59 万
长期股权投资 533.57 万 -22.4% 687.42 万 809.22 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.31 亿 0.0% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 4.38 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - - - - -
固定资产 1.85 亿 -12.5% 2.11 亿 2.39 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.72 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.99 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.88 亿 2.94 亿 3.0 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.19 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.25 亿 7.0% 5.84 亿 5.61 亿 5.52 亿 5.02 亿 4.4 亿 4.25 亿 3.82 亿 3.23 亿 2.89 亿 2.54 亿 2.06 亿 1.85 亿 1.61 亿 1.37 亿 9506.46 万 6009.6 万 4882.94 万 3314.75 万 2124.05 万 1264.26 万 2506.83 万 2122.66 万 1939.76 万 1342.45 万 1137.31 万 757.71 万 487.05 万 1.1 亿 1.08 亿 9613.73 万
使用权资产 165.4 万 -9.4% 182.51 万 199.62 万 0.0 - - - - - - - 1.3 万 3.26 万 5.21 万 7.17 万 9.12 万 12.98 万 15.84 万 16.78 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.23 亿 -2.0% 1.26 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.02 亿 9169.14 万 9222.52 万 9313.85 万 9392.27 万 6835.63 万 2176.28 万 2193.38 万 2230.12 万 2235.95 万 2252.26 万 2314.35 万 2323.91 万 2339.92 万
开发支出 499.63 万 -58.4% 1202.33 万 1131.65 万 1059.97 万 2622.86 万 2459.53 万 3598.26 万 4153.87 万 4801.78 万 4195.51 万 4225.13 万 3732.35 万 5795.71 万 5394.01 万 5330.67 万 5059.09 万 4698.89 万 5207.85 万 5956.8 万 5250.13 万 4452.4 万 4015.81 万 3588.06 万 4014.94 万 3214.07 万 2408.25 万 1705.69 万 1634.41 万 1294.99 万 1041.48 万 893.48 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 73.02 万 38.99 万 - 1.27 万 3.17 万 5.08 万 6.98 万 8.88 万 - - - - - - -
递延所得税资产 2851.62 万 5.0% 2714.96 万 2614.82 万 2548.69 万 2430.77 万 2327.73 万 2224.92 万 2183.58 万 2046.93 万 1957.28 万 1769.26 万 1660.24 万 1576.18 万 1397.39 万 1306.66 万 1176.14 万 1390.17 万 1159.82 万 1000.63 万 837.74 万 582.55 万 575.57 万 563.19 万 575.41 万 505.8 万 499.05 万 548.77 万 520.72 万 582.33 万 606.61 万 523.01 万
其他非流动资产 1250.53 万 36.2% 917.86 万 1508.19 万 2113.83 万 4072.93 万 4535.8 万 4071.11 万 4788.24 万 3937.97 万 2339.51 万 2114.99 万 1494.33 万 2116.09 万 900.88 万 355.62 万 418.85 万 1800.03 万 270.57 万 190.4 万 520.96 万 183.58 万 314.26 万 272.27 万 19.36 万 337.44 万 251.49 万 404.09 万 168.14 万 1055.77 万 1341.07 万 1803.04 万
负债合计 4.1 亿 -4.3% 4.28 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.11 亿 4.21 亿 3.68 亿 3.51 亿 3.71 亿 3.43 亿 2.98 亿 3.17 亿 3.59 亿 3.54 亿 2.75 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.28 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.15 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.92 亿 2.13 亿 1.79 亿 1.89 亿 1.35 亿
流动负债合计 3.5 亿 -5.4% 3.7 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.18 亿 3.81 亿 3.9 亿 4.0 亿 3.45 亿 3.26 亿 3.38 亿 3.17 亿 2.31 亿 2.49 亿 3.26 亿 3.01 亿 2.6 亿 2.11 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.8 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.26 亿
短期借款 1.98 亿 -7.9% 2.15 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.13 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.53 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.2 亿 7605.87 万 6605.24 万 6606.91 万 1.0 亿 1.0 亿 9008.34 万 7007.31 万 7007.53 万 7006.78 万 7006.78 万 8009.9 万 8010.71 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 1.2 亿 1.2 亿 7000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2875.53 万 2886.69 万 2865.43 万 2844.18 万 4821.2 万 4870.6 万 4832.89 万 4794.33 万 5108.19 万 6522.59 万 6365.29 万 5145.26 万 3019.9 万 86.9 万 173.17 万 155.07 万 241.1 万 365.83 万 388.59 万 248.31 万 116.46 万 - - - - - -
应付账款 5258.22 万 20.7% 4355.47 万 3765.58 万 3373.59 万 2570.2 万 3136.2 万 3375.57 万 3550.61 万 2242.15 万 2315.47 万 1592.86 万 1195.17 万 1184.69 万 2219.59 万 3434.98 万 2880.94 万 1837.44 万 1668.69 万 1973.76 万 1913.51 万 3458.08 万 3093.96 万 3059.58 万 3212.96 万 3891.11 万 4180.39 万 - 4562.29 万 - 2995.71 万 2554.12 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1214.94 万 482.77 万 427.97 万 560.82 万 879.17 万 484.52 万 534.82 万 929.82 万
应付职工薪酬 35.22 万 22.7% 28.71 万 36.78 万 434.61 万 15.01 万 28.38 万 33.68 万 463.39 万 28.46 万 26.98 万 32.45 万 519.66 万 99.96 万 22.49 万 24.13 万 425.58 万 21.64 万 26.29 万 30.36 万 460.45 万 30.84 万 30.23 万 33.72 万 467.32 万 23.07 万 21.65 万 28.56 万 411.65 万 17.72 万 17.25 万 22.79 万
应交税费 2389.36 万 19.7% 1996.19 万 1599.34 万 1516.56 万 1132.96 万 1460.4 万 1797.71 万 2005.56 万 1292.92 万 1188.23 万 2954.51 万 2586.97 万 2824.12 万 2969.33 万 2982.36 万 1300.47 万 1159.33 万 980.29 万 817.82 万 1035.35 万 1094.86 万 1094.92 万 677.01 万 1680.49 万 1646.98 万 1450.52 万 1139.53 万 1309.51 万 1479.04 万 1399.08 万 1002.09 万
其他应付款合计 1483.89 万 -26.8% 2028.3 万 2150.25 万 2195.94 万 2324.59 万 2348.98 万 2430.71 万 2761.4 万 3064.19 万 3435.76 万 3866.86 万 3898.7 万 2303.95 万 2233.74 万 2371.19 万 1178.0 万 408.75 万 778.51 万 271.1 万 290.0 万 408.62 万 350.72 万 390.78 万 376.22 万 356.72 万 363.74 万 368.59 万 379.91 万 396.48 万 361.36 万 421.42 万
一年内到期的非流动负债 5295.81 万 4.4% 5073.97 万 2255.6 万 1217.81 万 245.67 万 1212.29 万 1756.52 万 1801.56 万 4358.27 万 4403.76 万 3894.47 万 5805.75 万 3381.27 万 3381.27 万 1.0 亿 8016.62 万 7816.71 万 7815.79 万 6082.71 万 6074.08 万 5004.88 万 5004.88 万 4406.39 万 4406.39 万 4450.0 万 4450.0 万 550.0 万 550.0 万 - - -
其他流动负债 502.83 万 -70.8% 1723.89 万 1634.34 万 1535.32 万 1129.68 万 1311.62 万 1105.9 万 966.08 万 754.92 万 416.78 万 906.42 万 720.77 万 240.66 万 704.95 万 585.85 万 463.7 万 1424.85 万 449.36 万 422.07 万 680.13 万 450.41 万 551.6 万 589.93 万 946.14 万 626.48 万 756.73 万 666.98 万 868.74 万 571.53 万 664.85 万 641.76 万
非流动负债合计 6062.83 万 3.1% 5880.56 万 9011.67 万 9102.27 万 9492.3 万 3761.53 万 2149.78 万 2110.0 万 2281.95 万 2458.33 万 3307.59 万 2633.35 万 6751.31 万 6764.31 万 3239.31 万 5210.52 万 1557.94 万 611.93 万 4610.43 万 4657.42 万 5779.54 万 5853.53 万 5907.32 万 955.9 万 1009.89 万 868.88 万 5316.93 万 5364.98 万 961.0 万 961.0 万 961.0 万
长期借款 4540.0 万 3.9% 4371.0 万 7300.0 万 7230.0 万 7510.0 万 1780.0 万 - - - - 810.0 万 - 3625.0 万 3625.0 万 - - 1000.0 万 - 3937.5 万 3937.5 万 5005.62 万 5005.62 万 5005.42 万 - - - 4400.0 万 4400.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 843.63 万 2.3% 824.83 万 1021.51 万 1248.06 万 1352.15 万 1345.44 万 1507.74 万 1462.02 万 1595.99 万 1718.37 万 1703.64 万 1785.4 万 2224.37 万 2183.38 万 2229.38 万 4146.6 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 606.38 万 -1.0% 612.32 万 618.27 万 624.21 万 630.15 万 636.1 万 642.04 万 647.99 万 685.96 万 739.96 万 793.95 万 847.94 万 901.94 万 955.93 万 1009.93 万 1063.92 万 557.94 万 611.93 万 665.93 万 719.92 万 773.91 万 847.91 万 901.9 万 955.9 万 1009.89 万 868.88 万 916.93 万 964.98 万 961.0 万 961.0 万 961.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.73 亿 1.7% 10.55 亿 10.53 亿 10.38 亿 10.1 亿 10.07 亿 10.01 亿 9.87 亿 9.74 亿 9.7 亿 9.63 亿 9.51 亿 9.39 亿 9.36 亿 9.61 亿 9.48 亿 6.91 亿 6.85 亿 6.92 亿 6.79 亿 6.72 亿 6.6 亿 6.72 亿 6.54 亿 6.34 亿 6.1 亿 6.04 亿 5.81 亿 5.6 亿 5.39 亿 5.35 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 8000.0 万
资本公积 2.11 亿 -0.1% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 60.55 万 -4.4% 63.31 万 71.83 万 73.6 万 116.95 万 117.63 万 72.85 万 72.14 万 75.31 万 22.49 万 17.13 万 10.72 万 48.35 万 12.47 万 6.44 万 14.3 万 24.5 万 31.0 万 22.14 万 46.87 万 9097.91 36.08 万 81.25 万 6305.31 19.82 万 63.18 万 111.73 万 17.62 万 4.54 万 79.98 万 74.23 万
盈余公积 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4610.92 万 4610.92 万 4610.92 万 4610.92 万 3974.5 万 3974.5 万 3974.5 万 3974.5 万 3067.55 万 3067.55 万 3066.87 万 3066.87 万 2219.82 万 2219.82 万 2219.82 万
未分配利润 6.51 亿 0.5% 6.48 亿 6.46 亿 6.31 亿 6.19 亿 6.15 亿 6.1 亿 5.96 亿 5.83 亿 5.8 亿 5.72 亿 5.6 亿 5.48 亿 5.45 亿 5.7 亿 5.58 亿 3.14 亿 3.07 亿 3.14 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.46 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.05 亿 1.84 亿 1.8 亿
归属母公司股东权益合计 10.43 亿 0.3% 10.4 亿 10.38 亿 10.23 亿 10.1 亿 10.07 亿 10.01 亿 9.87 亿 9.74 亿 9.7 亿 9.63 亿 9.51 亿 9.39 亿 9.38 亿 9.63 亿 9.5 亿 6.93 亿 6.86 亿 6.93 亿 6.8 亿 6.72 亿 6.61 亿 6.72 亿 6.54 亿 6.34 亿 6.1 亿 6.04 亿 5.81 亿 5.6 亿 5.39 亿 5.35 亿
少数股东权益 2990.87 万 99.9% 1495.82 万 1516.34 万 1523.74 万 - - - - - - - - - -217.4 万 -202.18 万 -184.94 万 -150.74 万 -124.18 万 -101.56 万 -80.32 万 -65.49 万 -45.41 万 -23.08 万 -9.98 万 -6855.09 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7450.16 万 53.9% 5996.01 万 2393.27 万 -581.93 万 5994.08 万 7338.86 万 9727.7 万 7721.08 万
经营活动现金流入小计 6.11 亿 17.9% 5.32 亿 5.3 亿 5.13 亿 6.29 亿 7.38 亿 9.27 亿 7.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 20.9% 5.0 亿 5.26 亿 4.8 亿 6.11 亿 7.35 亿 9.24 亿 7.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1788.31 万 - 2948.83 万 - 259.47 万 135.72 万 - - 104.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 670.46 万 90.2% 234.87 万 443.48 万 2999.49 万 1645.08 万 283.35 万 384.42 万 266.63 万
经营活动现金流出小计 5.37 亿 14.2% 4.72 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.69 亿 6.65 亿 8.3 亿 7.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4098.15 万 -27.5% 5061.53 万 7246.84 万 1.19 亿 4982.78 万 8430.0 万 7371.99 万 8440.65 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7194.34 万 1.4% 7072.34 万 7146.84 万 6975.13 万 7029.07 万 6975.45 万 7430.65 万 4980.86 万
支付的各项税款 8585.76 万 15.7% 7602.47 万 8278.94 万 6977.45 万 8461.77 万 1.01 亿 1.28 亿 1.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 26.0% 2.75 亿 2.8 亿 2.61 亿 3.64 亿 4.09 亿 5.54 亿 4.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2450.25 万 79.0% -7792.76 万 -1.37 亿 2911.77 万 -8556.89 万 -1.3 亿 -2268.44 万 -1.04 亿
投资活动现金流入小计 6107.86 万 2707.3% 200.89 万 8295.59 万 4.78 亿 5734.12 万 5250.12 万 6267.78 万 4.72 亿
收回投资收到的现金 200.21 万 99.8% 200.35 万 8230.77 万 4.78 亿 5730.03 万 5232.03 万 6265.38 万 4.72 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5907.65 万 34280.0% 5392.0 64.82 万 7.71 万 4.09 万 18.09 万 2.4 万 11.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8558.11 万 -28.0% 7993.65 万 2.2 亿 4.49 亿 1.43 亿 1.82 亿 8536.23 万 5.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7548.11 万 -35.4% 7793.65 万 1.97 亿 2.19 亿 9441.01 万 1.2 亿 4336.23 万 7667.24 万
投资支付的现金 1010.0 万 910.0% 200.0 万 2300.0 万 2.3 亿 4850.0 万 6200.0 万 4200.0 万 4.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.16 亿 -22.8% 3.64 亿 3.35 亿 3.33 亿 1.94 亿 1.75 亿 1.2 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1206.6 万 -135.5% 1691.28 万 6507.07 万 -4203.41 万 3708.23 万 901.21 万 -2546.3 万 5272.78 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 1650.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.38 亿 -29.0% 2.74 亿 2.76 亿 2.8 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.2 亿 1.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4733.58 万 -7.9% 7433.63 万 5837.91 万 5296.9 万 4917.79 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.28 亿 -12.6% 3.47 亿 2.7 亿 3.75 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.45 亿 6727.22 万
偿还债务所支付的现金 2.42 亿 -16.1% 2.6 亿 2.09 亿 2.86 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.16 亿 4310.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1971.04 万 44.4% 1385.11 万 646.52 万 3550.0 万 2201.56 万 3698.79 万 2996.3 万 2417.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6629.14 万 34.5% 7347.24 万 5384.32 万 5350.31 万 8.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1.31 万 80.7% -8688.23 1.66 万 8267.66 -6.09 万 1.39 万 3955.31 1311.88
现金及现金等价物净增加额 3794.62 万 210.8% -106.34 万 -4824.6 万 -1872.74 万 1139.32 万 -4718.69 万 4913.36 万 2618.33 万
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 13.6% 4682.21 万 9506.81 万 1.14 亿 1.02 亿 1.5 亿 1.0 亿 7427.24 万
期末现金及现金等价物余额 2.44 亿 65.7% 4575.87 万 4682.21 万 9506.81 万 1.14 亿 1.02 亿 1.5 亿 1.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -715.11 万 -131.8% 2247.84 万 4315.93 万 1601.5 万 731.37 万 3195.05 万 468.1 万 445.79 万 1319.45 万 -2322.59 万 2950.61 万 4778.75 万 -1895.77 万 548.73 万 -4013.65 万 2806.33 万 -300.01 万 1672.36 万 1815.4 万 3024.4 万 3305.72 万 1971.98 万 -963.24 万 5360.59 万 1813.58 万 2495.63 万 57.91 万 3118.53 万 1946.18 万 1664.6 万 991.78 万
经营活动现金流入小计 1.51 亿 -6.9% 1.63 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.56 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.98 亿 1.57 亿 2.46 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 -13.4% 1.62 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.57 亿 2.46 亿 2.23 亿 2.39 亿 2.16 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 666.71 万 - 0.0 1121.6 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 410.77 万 935.0% 39.69 万 125.18 万 94.82 万 56.51 万 42.14 万 41.41 万 212.36 万 63.05 万 109.62 万 58.46 万 1674.3 万 133.5 万 -72.81 万 1264.51 万 1157.67 万 -212.31 万 661.59 万 38.14 万 24.33 万 125.08 万 48.92 万 85.02 万 67.59 万 222.24 万 38.68 万 55.91 万 74.47 万 68.04 万 14.86 万 109.26 万
经营活动现金流出小计 1.58 亿 13.1% 1.4 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.64 亿 1.12 亿 8959.37 万 1.27 亿 1.28 亿 1.74 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.93 亿 2.07 亿 2.14 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1092.49 万 32.7% 823.21 万 1011.74 万 1170.71 万 1117.54 万 553.34 万 2219.94 万 1760.24 万 1832.05 万 2103.34 万 1551.2 万 1701.06 万 2181.1 万 2204.88 万 5763.98 万 495.87 万 1434.72 万 1940.76 万 1111.42 万 1008.7 万 1826.33 万 3349.67 万 2245.3 万 1146.28 万 1736.28 万 1873.49 万 2615.93 万 2209.82 万 2409.82 万 2415.3 万 1405.71 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1930.3 万 19.4% 1616.04 万 2112.79 万 1535.22 万 1676.25 万 1444.37 万 2416.51 万 1554.6 万 1707.6 万 1692.1 万 2192.54 万 1669.41 万 1609.33 万 1648.56 万 2047.82 万 1491.85 万 1725.07 万 1750.28 万 2061.86 万 1536.7 万 1617.26 万 1609.78 万 2211.71 万 1885.56 万 1905.43 万 1640.32 万 1999.34 万 1205.9 万 1164.49 万 1230.08 万 1380.39 万
支付的各项税款 2183.63 万 -11.9% 2478.39 万 2339.53 万 1584.21 万 1831.22 万 2390.26 万 1796.78 万 1403.62 万 1620.76 万 3770.43 万 1484.13 万 1513.53 万 1555.3 万 1802.09 万 2106.54 万 1775.1 万 1905.41 万 2059.85 万 2721.41 万 2394.47 万 2409.1 万 2129.02 万 3199.37 万 3134.36 万 2969.08 万 3021.93 万 3673.43 万 3000.73 万 3033.58 万 2505.57 万 3037.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 17.0% 9095.63 万 6599.57 万 7448.5 万 7763.48 万 8059.78 万 4188.83 万 6808.34 万 6381.89 万 8811.2 万 5952.71 万 4075.36 万 7370.16 万 7094.7 万 7527.94 万 7811.61 万 8349.64 万 1.01 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.07 亿 9045.32 万 1.31 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 1204.49 万 -29.4% 1706.88 万 -3524.6 万 -1837.02 万 -1598.37 万 -1425.41 万 -2931.96 万 -5710.78 万 -5228.99 万 2573.73 万 -5360.57 万 -7284.04 万 -1370.0 万 9241.03 万 2324.78 万 -1424.37 万 -3186.76 万 -3179.79 万 -765.97 万 -2429.73 万 -1142.16 万 -3501.4 万 -5886.87 万 -1158.49 万 -1037.98 万 -1019.06 万 947.09 万 -5292.56 万 -2502.3 万 2012.21 万 -4593.01 万
投资活动现金流入小计 2989.61 万 2.5% 2917.49 万 100.58 万 100.17 万 100.38 万 - - 117.19 万 200.45 万 7958.86 万 19.1 万 2066.98 万 4035.39 万 1.71 亿 2.46 亿 1718.83 万 1009.08 万 0.0 3006.22 万 1007.75 万 1011.66 万 1223.93 万 2006.79 万 1003.99 万 2007.21 万 1.4 万 3255.19 万 6528.23 万 1.0 亿 1.1 亿 1.96 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 100.03 万 100.17 万 - - - 100.2 万 200.45 万 - - 2066.87 万 4034.48 万 1.71 亿 2.46 亿 1714.74 万 1009.08 万 0.0 3006.22 万 1007.05 万 1007.66 万 1210.53 万 2006.79 万 1037.29 万 2006.71 万 0.0 3221.39 万 6627.98 万 1.0 亿 1.1 亿 1.96 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 33.3 万 - 34.41 万 30.65 万 42.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2989.61 万 2.5% 2917.49 万 5464.5 0.0 2002.0 - - 16.98 万 0.0 28.74 万 19.1 万 1044.77 9067.23 4.71 万 1.99 万 - - - - 7000.0 4.0 万 - - 0.0 5000.0 1.4 万 5000.0 8.0 万 2.44 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1785.12 万 47.5% 1210.62 万 3625.18 万 1937.19 万 1698.75 万 1425.75 万 2931.96 万 5827.97 万 5429.44 万 5385.13 万 5379.67 万 9351.02 万 5405.39 万 7819.28 万 2.23 亿 3143.21 万 4195.83 万 3179.79 万 3772.19 万 3437.47 万 2153.82 万 4725.33 万 7893.66 万 2162.48 万 3045.18 万 1020.46 万 2308.1 万 1.18 亿 1.25 亿 9019.43 万 2.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1785.12 万 47.5% 1210.62 万 2715.18 万 1837.19 万 1598.75 万 1425.75 万 2931.96 万 5727.97 万 5329.44 万 3285.13 万 5379.67 万 9351.02 万 3405.39 万 2819.28 万 6318.46 万 3143.21 万 2495.83 万 2179.79 万 1622.19 万 2437.47 万 1153.82 万 3725.33 万 4693.66 万 1162.48 万 1045.18 万 1020.46 万 1108.1 万 1372.96 万 2039.15 万 2019.43 万 2235.7 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 910.0 万 100.0 万 - - - 100.0 万 100.0 万 - - 0.0 2000.0 万 5000.0 万 1.6 亿 0.0 1700.0 万 1000.0 万 2150.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3200.0 万 1000.0 万 2000.0 万 0.0 1200.0 万 1.04 亿 1.05 亿 7000.0 万 2.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6900.0 万 17.7% 5860.0 万 7550.0 万 1.13 亿 1.3 亿 9160.05 万 3000.0 万 1.59 亿 7000.0 万 5700.0 万 4900.0 万 6396.9 万 4900.0 万 1.49 亿 7100.0 万 1927.84 万 4989.95 万 5500.0 万 7000.0 万 500.0 万 0.0 9000.0 万 8000.0 万 1000.0 万 0.0 7000.0 万 4000.0 万 0.0 0.0 8000.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.06 万 100.1% -1957.14 万 -243.8 万 992.27 万 426.06 万 503.24 万 -230.29 万 2702.08 万 1809.34 万 -153.74 万 2149.4 万 2998.05 万 544.82 万 -6157.62 万 -1588.66 万 948.04 万 4806.17 万 -1873.4 万 -172.58 万 -165.44 万 -176.59 万 -3596.26 万 4839.5 万 795.97 万 -146.84 万 -3051.4 万 -144.02 万 -198.76 万 -146.01 万 2920.59 万 2696.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5400.0 万 8.0% 5000.0 万 6550.0 万 6800.0 万 1.08 亿 6800.0 万 3000.0 万 1.29 亿 4100.0 万 5700.0 万 4900.0 万 4000.0 万 2000.0 万 1.49 亿 7100.0 万 0.0 2000.0 万 5500.0 万 7000.0 万 500.0 万 0.0 9000.0 万 8000.0 万 1000.0 万 0.0 7000.0 万 4000.0 万 0.0 0.0 8000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 860.0 万 1000.0 万 2873.58 万 2200.0 万 - - 2937.91 万 - - - 2396.9 万 - - - 1927.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6897.94 万 -11.8% 7817.14 万 7793.8 万 1.03 亿 1.25 亿 8656.81 万 3230.29 万 1.32 亿 5190.66 万 5853.74 万 2750.6 万 3398.85 万 4355.18 万 2.11 亿 8688.66 万 979.8 万 183.78 万 7373.4 万 7172.58 万 665.44 万 176.59 万 1.26 亿 3160.5 万 204.03 万 146.84 万 1.01 亿 4144.02 万 198.76 万 146.01 万 5079.41 万 1303.04 万
偿还债务所支付的现金 6010.0 万 46.2% 4110.0 万 6010.0 万 8110.0 万 9390.0 万 5465.0 万 3045.0 万 1.1 亿 2045.0 万 5300.0 万 2600.0 万 1200.0 万 1000.0 万 1.79 亿 8500.0 万 800.0 万 0.0 5700.0 万 7000.0 万 500.0 万 0.0 9400.0 万 3000.0 万 50.0 万 0.0 7500.0 万 4000.0 万 50.0 万 0.0 3000.0 万 1260.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187.94 万 -86.5% 1389.32 万 192.7 万 201.08 万 206.93 万 791.81 万 185.29 万 180.83 万 161.35 万 153.74 万 150.6 万 118.54 万 118.18 万 3132.62 万 180.66 万 179.8 万 175.78 万 1673.4 万 172.58 万 165.44 万 176.59 万 3196.26 万 160.5 万 154.03 万 146.84 万 2551.4 万 144.02 万 148.76 万 146.01 万 2079.41 万 43.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 700.0 万 -69.8% 2317.83 万 1591.09 万 2020.22 万 2927.02 万 - - 2000.0 万 2984.32 万 - - 2080.31 万 3237.0 万 25.0 万 8.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1886.7 -112.5% 1.51 万 6711.27 -6805.56 3652.07 741.97 -6276.71 9117.07 -1.03 万 1.46 万 3201.34 2.5 万 -2238.99 -4303.34 -1.02 万 -2.33 万 -1.2 万 -1678.35 -2.4 万 1204.57 1431.12 1.14 万 -77.5 3138.45 771.98 549.92 -505.04 -65.82 1048.56 1311.6 -982.46
现金及现金等价物净增加额 491.26 万 -75.4% 1999.08 万 548.2 万 756.07 万 -440.58 万 2272.96 万 -2694.78 万 -2562.0 万 -2101.23 万 98.87 万 -260.24 万 495.26 万 -2721.17 万 3631.71 万 -3278.55 万 2327.67 万 1318.21 万 -3381.0 万 874.45 万 429.36 万 1987.11 万 -5124.54 万 -2010.62 万 4998.38 万 628.84 万 -1574.78 万 860.92 万 -2372.8 万 -702.03 万 6597.53 万 -904.37 万
期初现金及现金等价物余额 7123.16 万 39.0% 5124.07 万 4575.87 万 3819.8 万 4260.38 万 1987.42 万 4682.21 万 7244.21 万 9345.44 万 9246.57 万 9506.81 万 9011.55 万 1.17 亿 8101.01 万 1.14 亿 9051.89 万 7733.68 万 1.11 亿 1.02 亿 9810.87 万 7823.76 万 1.29 亿 1.5 亿 9960.54 万 9331.7 万 1.09 亿 1.0 亿 1.24 亿 1.31 亿 6522.87 万 7427.24 万
期末现金及现金等价物余额 7614.42 万 6.9% 7123.16 万 5124.07 万 4575.87 万 3819.8 万 4260.38 万 1987.42 万 4682.21 万 7244.21 万 9345.44 万 9246.57 万 9506.81 万 9011.55 万 1.17 亿 8101.01 万 1.14 亿 9051.89 万 7733.68 万 1.11 亿 1.02 亿 9810.87 万 7823.76 万 1.29 亿 1.5 亿 9960.54 万 9331.7 万 1.09 亿 1.0 亿 1.24 亿 1.31 亿 6522.87 万