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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.54 亿 -9.9% 11.22 亿 9.72 亿 10.99 亿 10.26 亿 8.58 亿 7.94 亿 6.68 亿
营业收入 9.54 亿 -9.9% 11.22 亿 9.72 亿 10.99 亿 10.26 亿 8.58 亿 7.94 亿 6.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.55 亿 -6.7% 11.13 亿 10.5 亿 9.69 亿 9.02 亿 7.54 亿 6.85 亿 5.71 亿
营业成本 5.33 亿 -8.9% 5.91 亿 5.23 亿 4.99 亿 4.47 亿 3.52 亿 3.15 亿 2.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.99 亿 7.2% 1.81 亿 1.76 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.12 亿 1.03 亿
管理费用 1.03 亿 -20.1% 1.21 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.07 亿
财务费用 80.77 万 59.2% 104.6 万 -64.14 万 -150.62 万 -185.76 万 -416.15 万 -178.64 万 -280.46 万
财务费用 - 利息费用 152.19 万 -31.4% 178.49 万 237.55 万 262.25 万 292.06 万 9.3 万 0.0 0.0
财务费用 - 利息收入 124.59 万 -57.4% 243.0 万 374.66 万 485.78 万 572.37 万 461.64 万 216.3 万 315.66 万
研发费用 2.11 亿 -4.9% 2.1 亿 2.27 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.61 亿 1.42 亿 8395.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 801.74 万 -6.6% 861.56 万 726.06 万 834.79 万 608.91 万 637.91 万 485.16 万 404.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1603.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1276.97 万 46.9% 1160.91 万 1058.55 万 1237.24 万 2027.29 万 2184.14 万 1911.11 万 1417.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1826.39 万 26.5% 1519.53 万 1118.54 万 538.19 万 784.91 万 691.58 万 851.51 万 447.16 万
其中:联营公司投资收益 1646.12 万 45.6% 1200.69 万 747.64 万 242.67 万 288.44 万 121.65 万 -12.23 万 -216.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 5.55 万 16767.2% -2.14 万 6.39 万 11.36 万 -2.73 万 -2676.54 -10.61 万 -1.55 万
营业利润 -8654.04 万 -3.1% 1143.01 万 -7719.52 万 1.08 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.1 亿 9891.29 万
加：营业外收入 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 4.63 万 1.02 万 29.97 万 116.38 万 6.09 万 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8654.04 万 -3.1% 1143.01 万 -7724.15 万 1.08 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.1 亿 9891.29 万
减：所得税 -871.68 万 69.4% 82.03 万 -2975.0 万 443.79 万 1411.46 万 1159.93 万 1170.11 万 1245.75 万
净利润 -7782.36 万 -40.2% 1060.98 万 -4749.15 万 1.03 亿 1.18 亿 1.04 亿 9852.6 万 8645.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7782.36 万 -40.2% 1060.98 万 -4749.15 万 1.03 亿 1.18 亿 1.04 亿 9852.6 万 8645.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7469.12 万 -36.7% 1259.39 万 -4720.24 万 1.01 亿 1.16 亿 1.03 亿 9852.6 万 8645.54 万
少数股东损益 -313.24 万 -255.4% -198.41 万 -28.91 万 182.09 万 173.11 万 115.2 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -8514.46 万 -45.3% 519.91 万 -5479.76 万 9570.68 万 1.04 亿 8874.73 万 8435.04 万 7576.75 万
基本每股收益 -0.28 -36.8% 0.05 -0.17 0.38 0.43 0.57 0.55 0.48
稀释每股收益 -0.28 -36.8% 0.05 -0.17 0.38 0.43 0.57 0.55 0.48
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
综合收益总额 -7782.36 万 -40.2% 1060.98 万 -4749.15 万 1.03 亿 1.18 亿 1.04 亿 9852.6 万 8645.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7469.12 万 -36.7% 1259.39 万 -4720.24 万 1.01 亿 1.16 亿 1.03 亿 9852.6 万 8645.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 -313.24 万 -255.4% -198.41 万 -28.91 万 182.09 万 173.11 万 115.2 万 0.0 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.84 亿 25.9% 1.46 亿 1.8 亿 4.45 亿 2.64 亿 2.34 亿 1.78 亿 3.82 亿 2.07 亿 2.19 亿 1.65 亿 5.3 亿 2.45 亿 1.83 亿 1.42 亿 5.2 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.09 亿 4.51 亿 2.06 亿 1.12 亿 8854.37 万 3.9 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.15 亿 3.42 亿 1.19 亿 1.22 亿 8514.31 万
营业收入 1.84 亿 25.9% 1.46 亿 1.8 亿 4.45 亿 2.64 亿 2.34 亿 1.78 亿 3.82 亿 2.07 亿 2.19 亿 1.65 亿 5.3 亿 2.45 亿 1.83 亿 1.42 亿 5.2 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.09 亿 4.51 亿 2.06 亿 1.12 亿 8854.37 万 3.9 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.15 亿 3.42 亿 1.19 亿 1.22 亿 8514.31 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.19 亿 -9.8% 2.42 亿 2.09 亿 3.85 亿 2.63 亿 2.51 亿 2.14 亿 4.02 亿 2.48 亿 2.36 亿 1.65 亿 4.25 亿 2.24 亿 1.73 亿 1.47 亿 4.16 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.17 亿 3.63 亿 1.78 亿 1.14 亿 9981.28 万 3.22 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.06 亿 2.87 亿 1.07 亿 9861.24 万 7910.66 万
营业成本 9350.91 万 1.2% 9239.62 万 9859.84 万 2.49 亿 1.33 亿 1.2 亿 8984.75 万 2.42 亿 1.11 亿 1.17 亿 5321.11 万 2.54 亿 1.06 亿 7838.9 万 6075.25 万 2.23 亿 8760.2 万 8887.65 万 4793.43 万 1.85 亿 9553.09 万 4067.02 万 3031.48 万 1.62 亿 5768.08 万 5161.2 万 4394.32 万 1.56 亿 4318.32 万 4924.61 万 2821.23 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4914.11 万 -24.8% 6535.14 万 3506.92 万 4908.28 万 4592.14 万 4844.98 万 3732.73 万 5355.88 万 4629.55 万 3537.13 万 4043.0 万 5521.43 万 3261.38 万 2519.6 万 2660.63 万 6421.61 万 3535.34 万 3337.64 万 2387.28 万 5948.62 万 3361.65 万 2457.97 万 1758.51 万 5153.84 万 2514.54 万 1859.18 万 1722.15 万 4661.77 万 2014.84 万 1950.77 万 1634.54 万
管理费用 2344.76 万 -20.3% 2940.74 万 2455.93 万 2599.82 万 3017.11 万 3498.88 万 3000.09 万 3429.68 万 2920.82 万 2753.05 万 2643.07 万 3413.39 万 3445.75 万 2607.58 万 1491.28 万 5042.92 万 2479.66 万 1967.81 万 1409.6 万 5207.89 万 1948.71 万 2101.05 万 1120.92 万 6453.4 万 1648.29 万 1805.72 万 1251.35 万 6252.38 万 1705.62 万 1522.35 万 1245.43 万
财务费用 -22.97 万 -245.1% 15.82 万 22.96 万 64.95 万 48.69 万 23.75 万 -32.79 万 11.08 万 -33.74 万 -39.19 万 -2.29 万 -55.17 万 -67.39 万 -11.78 万 -16.29 万 -16.9 万 -24.9 万 -71.11 万 -72.85 万 -160.7 万 -81.78 万 -70.04 万 -103.63 万 -16.91 万 -36.3 万 -59.2 万 -66.23 万 -113.25 万 -62.59 万 -47.94 万 -56.68 万
财务费用 - 利息费用 44.19 万 135.4% 18.78 万 25.01 万 64.21 万 36.72 万 38.11 万 39.45 万 107.46 万 32.02 万 4.24 万 93.84 万 55.67 万 23.54 万 103.57 万 79.47 万 94.82 万 67.53 万 124.67 万 5.04 万 4.87 万 - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 26.08 万 -30.2% 37.38 万 23.82 万 37.3 万 63.98 万 73.98 万 67.73 万 86.82 万 109.63 万 101.87 万 76.34 万 150.4 万 96.87 万 130.77 万 107.75 万 113.92 万 122.22 万 153.86 万 182.37 万 175.55 万 99.12 万 79.79 万 107.18 万 404.01 万 -42.99 万 -214.91 万 70.19 万 501.45 万 -302.89 万 177.83 万 -60.74 万
研发费用 5099.52 万 -6.0% 5423.95 万 4929.42 万 5614.99 万 5211.49 万 4539.65 万 5620.41 万 6770.94 万 6071.72 万 5530.24 万 4329.81 万 7769.46 万 5005.65 万 4198.98 万 4426.57 万 7559.22 万 3964.06 万 3768.27 万 3163.1 万 6414.3 万 2827.87 万 2751.71 万 4136.35 万 4139.36 万 3503.1 万 3313.7 万 3245.35 万 2056.12 万 2647.55 万 1593.3 万 2098.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 176.67 万 108.4% 84.77 万 127.41 万 412.89 万 154.2 万 171.47 万 123.0 万 409.74 万 97.22 万 102.27 万 116.84 万 502.86 万 138.17 万 128.21 万 65.56 万 299.31 万 220.96 万 72.23 万 16.42 万 364.28 万 164.38 万 71.6 万 37.65 万 272.86 万 75.63 万 85.1 万 51.56 万 241.38 万 77.98 万 53.38 万 32.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1067.53 万 -176.09 万 576.35 万 135.23 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189.83 万 - - - -
其他收益 69.81 万 -79.1% 334.05 万 503.15 万 369.96 万 230.45 万 205.81 万 354.69 万 78.58 万 116.59 万 585.5 万 277.88 万 329.35 万 242.67 万 133.77 万 531.45 万 537.62 万 464.51 万 553.15 万 472.01 万 879.48 万 401.97 万 309.68 万 593.02 万 555.69 万 223.77 万 988.09 万 143.55 万 515.58 万 506.02 万 256.71 万 139.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 596.65 万 16.5% 512.28 万 301.27 万 416.19 万 363.76 万 287.74 万 451.84 万 340.77 万 329.03 万 307.91 万 140.83 万 35.59 万 264.9 万 77.69 万 160.01 万 212.87 万 289.13 万 152.63 万 130.28 万 181.76 万 281.57 万 215.52 万 12.72 万 360.06 万 248.14 万 299.07 万 -55.76 万 303.2 万 16.17 万 102.79 万 25.0 万
其中:联营公司投资收益 558.95 万 26.4% 442.28 万 234.13 万 410.77 万 251.82 万 181.0 万 357.11 万 340.77 万 226.24 万 179.19 万 1.44 万 122.06 万 34.47 万 77.69 万 8.45 万 32.72 万 85.37 万 107.36 万 62.99 万 46.64 万 43.09 万 24.87 万 7.05 万 101.69 万 -40.62 万 -6.22 万 -67.08 万 -60.48 万 -49.7 万 -60.47 万 -46.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 5.55 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 328.88 11.39 万 - - 14.25 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -3.65 万 - - - 2200.0 4727.95 - -
营业利润 -3120.77 万 56.8% -7225.89 万 -2594.17 万 4286.79 万 321.18 万 -604.55 万 -2860.41 万 -5249.2 万 -3495.8 万 671.43 万 354.04 万 8162.66 万 2009.48 万 341.03 万 250.63 万 1.07 亿 1963.86 万 1011.54 万 -487.55 万 9632.6 万 3488.75 万 -537.43 万 -894.91 万 6219.89 万 1602.35 万 2442.44 万 764.12 万 5238.61 万 1855.57 万 2029.16 万 767.95 万
加：营业外收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 3.53 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3120.77 万 56.8% -7225.89 万 -2594.17 万 4286.79 万 321.18 万 -604.55 万 -2860.41 万 -5253.83 万 -3495.8 万 671.43 万 354.04 万 8161.64 万 2009.48 万 341.03 万 250.63 万 1.07 亿 1933.9 万 1011.54 万 -487.55 万 9629.07 万 3488.75 万 -650.28 万 -894.91 万 6213.8 万 1602.35 万 2442.44 万 764.12 万 5239.5 万 1855.57 万 2028.27 万 767.95 万
减：所得税 -685.41 万 -135.9% -290.59 万 -321.28 万 425.6 万 147.09 万 -179.6 万 -311.05 万 -2502.06 万 -585.64 万 73.91 万 38.79 万 120.37 万 260.5 万 27.1 万 28.69 万 1115.88 万 219.23 万 142.81 万 -66.47 万 960.86 万 430.82 万 -117.61 万 -114.14 万 591.61 万 49.74 万 424.78 万 103.98 万 510.41 万 358.67 万 217.31 万 159.35 万
净利润 -2435.36 万 64.9% -6935.3 万 -2272.89 万 3861.19 万 174.09 万 -424.94 万 -2549.36 万 -2751.77 万 -2910.16 万 597.52 万 315.26 万 8041.26 万 1748.98 万 313.93 万 221.94 万 9613.6 万 1714.66 万 868.72 万 -421.08 万 8668.21 万 3057.93 万 -532.67 万 -780.77 万 5622.19 万 1552.61 万 2017.65 万 660.15 万 4729.09 万 1496.89 万 1810.95 万 608.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2435.36 万 64.9% -6935.3 万 -2272.89 万 3861.19 万 174.09 万 -424.94 万 -2549.36 万 -2751.77 万 -2910.16 万 597.52 万 315.26 万 8041.26 万 1748.98 万 313.93 万 221.94 万 9613.6 万 1714.66 万 868.72 万 -421.08 万 8668.21 万 3057.93 万 -532.67 万 -780.77 万 5622.19 万 1552.61 万 2017.65 万 660.15 万 4729.09 万 1496.89 万 1810.95 万 608.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2406.98 万 64.9% -6863.36 万 -2171.87 万 3973.09 万 211.37 万 -457.33 万 -2467.73 万 -2750.15 万 -2856.3 万 569.98 万 316.23 万 7930.09 万 1717.61 万 287.05 万 209.13 万 9505.97 万 1683.96 万 842.11 万 -429.25 万 8609.56 万 3018.5 万 -553.26 万 -777.3 万 5622.19 万 1552.61 万 2017.65 万 660.15 万 4729.09 万 1496.89 万 1810.95 万 608.6 万
少数股东损益 -28.39 万 60.5% -71.94 万 -101.02 万 -111.9 万 -37.28 万 32.39 万 -81.63 万 -1.62 万 -53.86 万 27.54 万 -9795.27 111.18 万 31.38 万 26.88 万 12.81 万 107.63 万 30.7 万 26.61 万 8.16 万 58.65 万 39.43 万 20.59 万 -3.47 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2463.76 万 65.7% -7189.28 万 -2518.81 万 3657.39 万 45.97 万 -612.73 万 -2570.72 万 -2723.92 万 -2951.62 万 24.5 万 171.28 万 7910.61 万 1495.71 万 237.69 万 -66.36 万 9150.38 万 1354.72 万 432.57 万 -566.07 万 7998.22 万 2641.67 万 -768.13 万 -997.03 万 5074.85 万 1199.32 万 1605.95 万 554.92 万 4220.39 万 1336.13 万 1540.77 万 479.47 万
基本每股收益 -0.09 64.9% -0.25 -0.08 0.15 0.01 -0.02 -0.09 -0.1 -0.11 0.02 0.01 0.29 0.06 0.01 0.01 0.35 0.06 0.04 -0.02 0.48 0.17 -0.03 -0.04 0.31 0.09 0.11 0.04 0.26 0.08 0.08 0.05
稀释每股收益 -0.09 64.9% -0.25 -0.08 0.15 0.01 -0.02 -0.09 -0.1 -0.11 0.02 0.01 0.29 0.06 0.01 0.01 0.35 0.06 0.04 -0.02 0.48 0.17 -0.03 -0.04 0.31 0.09 0.11 0.04 0.26 0.08 0.08 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2435.36 万 64.9% -6935.3 万 -2272.89 万 3861.19 万 174.09 万 -424.94 万 -2549.36 万 -2751.77 万 -2910.16 万 597.52 万 315.26 万 8041.26 万 1748.98 万 313.93 万 221.94 万 9613.6 万 1714.66 万 868.72 万 -421.08 万 8668.21 万 3057.93 万 -532.67 万 -780.77 万 5622.19 万 1552.61 万 2017.65 万 660.15 万 4729.09 万 1496.89 万 1810.95 万 608.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2406.98 万 64.9% -6863.36 万 -2171.87 万 3973.09 万 211.37 万 -457.33 万 -2467.73 万 -2750.15 万 -2856.3 万 569.98 万 316.23 万 7930.09 万 1717.61 万 287.05 万 209.13 万 9505.97 万 1683.96 万 842.11 万 -429.25 万 8609.56 万 3018.5 万 -553.26 万 -777.3 万 5622.19 万 1552.61 万 2017.65 万 660.15 万 4729.09 万 1496.89 万 1810.95 万 608.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -28.39 万 60.5% -71.94 万 -101.02 万 -111.9 万 -37.28 万 32.39 万 -81.63 万 -1.62 万 -53.86 万 27.54 万 -9795.27 111.18 万 31.38 万 26.88 万 12.81 万 107.63 万 30.7 万 26.61 万 8.16 万 58.65 万 39.43 万 20.59 万 -3.47 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.66 亿 -1.6% 15.43 亿 15.11 亿 15.78 亿 16.16 亿 14.93 亿 13.17 亿 11.25 亿
流动资产合计 11.33 亿 -3.1% 12.11 亿 11.85 亿 12.91 亿 13.46 亿 13.35 亿 11.7 亿 10.43 亿
货币资金 2.97 亿 46.9% 3.52 亿 4.0 亿 3.76 亿 4.57 亿 7.2 亿 6.6 亿 6.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7500.0 万 -40.0% 1.4 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.69 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.76 亿 -11.5% 4.9 亿 4.56 亿 4.99 亿 3.61 亿 2.93 亿 2.71 亿 1.79 亿
应收票据 270.18 万 -25.9% 801.83 万 180.62 万 35.5 万 45.39 万 47.79 万 99.4 万 36.83 万
应收账款 4.74 亿 -11.4% 4.82 亿 4.55 亿 4.99 亿 3.6 亿 2.93 亿 2.7 亿 1.79 亿
预付款项 3700.58 万 -10.8% 2030.11 万 2253.21 万 3196.25 万 2982.07 万 3845.82 万 2154.93 万 3323.79 万
其他应收款合计 2227.72 万 -10.2% 2085.03 万 1935.79 万 2187.8 万 2095.94 万 2328.03 万 2515.96 万 2288.08 万
存货 1.73 亿 -8.2% 1.36 亿 1.49 亿 1.75 亿 2.61 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 139.06 万 232.92 万 599.43 万 949.72 万 669.39 万 1480.6 万 808.92 万
非流动资产合计 3.33 亿 4.0% 3.32 亿 3.26 亿 2.87 亿 2.7 亿 1.58 亿 1.47 亿 8224.29 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5431.44 万 34.5% 5017.44 万 3816.98 万 2602.37 万 2359.71 万 2071.27 万 1629.62 万 1641.85 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.52 亿 2.4% 1.57 亿 1.53 亿 3514.44 万 2948.38 万 2579.85 万 2765.36 万 2114.75 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 1.07 亿 8865.08 万 6513.04 万 5509.9 万 28.3 万
使用权资产 1565.25 万 -55.0% 1947.53 万 3338.11 万 4774.15 万 5788.28 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2050.32 万 -6.4% 2185.27 万 1977.43 万 2077.57 万 1539.68 万 979.08 万 1018.13 万 990.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.46 万 - 1.99 万 4.13 万 - - 19.09 万 105.76 万 25.34 万
递延所得税资产 9040.68 万 26.8% 8369.34 万 7936.8 万 4513.66 万 3502.4 万 3500.73 万 3611.91 万 3356.57 万
其他非流动资产 72.25 万 -82.2% 40.22 万 192.25 万 513.27 万 2009.44 万 147.11 万 73.07 万 66.67 万
负债合计 6.2 亿 8.7% 6.32 亿 5.97 亿 6.32 亿 7.54 亿 7.33 亿 6.35 亿 5.13 亿
流动负债合计 6.04 亿 11.2% 6.2 亿 5.72 亿 6.0 亿 7.12 亿 7.24 亿 6.22 亿 5.0 亿
短期借款 500.0 万 -50.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 25.0 万 - 0.0 - 413.95 万 - - - -
应付账款 1.55 亿 24.9% 1.92 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.07 亿 7821.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.88 亿 3.02 亿
应付职工薪酬 2422.13 万 -1.0% 4644.94 万 4495.93 万 4249.99 万 8337.77 万 8162.76 万 8717.55 万 8590.48 万
应交税费 871.98 万 -26.8% 2280.8 万 2127.93 万 3337.51 万 2982.61 万 2542.28 万 2809.43 万 2551.2 万
其他应付款合计 2520.42 万 156.7% 1069.69 万 1285.82 万 1321.53 万 1126.34 万 1312.61 万 1131.92 万 823.6 万
一年内到期的非流动负债 1109.48 万 -33.3% 1665.67 万 2108.26 万 2300.62 万 1933.15 万 - - -
其他流动负债 4369.11 万 -7.2% 4365.07 万 7137.39 万 5360.43 万 4445.13 万 3631.12 万 - -
非流动负债合计 1571.73 万 -41.8% 1154.67 万 2465.12 万 3136.69 万 4231.6 万 971.15 万 1326.06 万 1325.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 25.0 万 - 0.0 10.09 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 851.5 万 13.7% 745.87 万 1095.23 万 786.94 万 507.42 万 971.15 万 1326.06 万 1325.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.47 亿 -8.0% 9.12 亿 9.14 亿 9.47 亿 8.61 亿 7.6 亿 6.82 亿 6.12 亿
实收资本（或股本） 2.7 亿 0.0% 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.2 亿
资本公积 8530.09 万 -3.2% 6880.32 万 8128.17 万 5875.06 万 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 2.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6324.8 万 0.2% 6334.31 万 6315.29 万 6314.43 万 5659.27 万 4775.96 万 4066.92 万 3215.1 万
未分配利润 4.21 亿 -14.0% 5.02 亿 4.89 亿 5.46 亿 4.69 亿 3.8 亿 3.12 亿 2.53 亿
归属母公司股东权益合计 8.39 亿 -7.8% 9.04 亿 9.04 亿 9.38 亿 8.53 亿 7.55 亿 6.8 亿 6.12 亿
少数股东权益 758.73 万 -20.9% 806.05 万 1040.08 万 928.17 万 797.84 万 463.24 万 213.07 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.41 亿 2.0% 14.13 亿 14.63 亿 15.43 亿 14.92 亿 14.94 亿 14.45 亿 15.11 亿 14.89 亿 14.88 亿 14.74 亿 15.78 亿 15.11 亿 15.08 亿 15.0 亿 16.16 亿 15.14 亿 14.8 亿 14.75 亿 14.93 亿 12.76 亿 12.35 亿 12.19 亿 13.17 亿 11.47 亿 11.07 亿 9.98 亿 11.25 亿 9.7 亿 9.03 亿 8.75 亿
流动资产合计 11.1 亿 2.1% 10.87 亿 11.36 亿 12.11 亿 11.56 亿 11.51 亿 11.03 亿 11.85 亿 11.83 亿 12.06 亿 11.88 亿 12.91 亿 12.4 亿 12.35 亿 12.35 亿 13.46 亿 12.9 亿 12.53 亿 12.61 亿 13.35 亿 11.05 亿 10.76 亿 10.66 亿 11.7 亿 10.31 亿 9.97 亿 8.93 亿 10.43 亿 9.07 亿 8.42 亿 8.16 亿
货币资金 4.14 亿 43.4% 2.88 亿 2.3 亿 3.52 亿 1.81 亿 2.12 亿 2.45 亿 4.0 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.37 亿 3.76 亿 2.58 亿 2.42 亿 4.63 亿 4.57 亿 3.12 亿 3.39 亿 5.3 亿 7.2 亿 3.27 亿 2.96 亿 2.99 亿 6.6 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.5 亿 6.76 亿 2.57 亿 3.88 亿 3.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 1.03 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.99 亿 - 1.69 亿 1.99 亿 1.95 亿 3000.0 万 - 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.26 亿 -3.3% 4.41 亿 4.88 亿 4.9 亿 5.27 亿 5.22 亿 4.83 亿 4.56 亿 5.5 亿 5.5 亿 4.77 亿 4.99 亿 4.2 亿 3.89 亿 3.87 亿 3.61 亿 3.16 亿 3.0 亿 3.09 亿 2.93 亿 3.16 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.84 亿 2.64 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.37 亿 2.2 亿 1.7 亿
应收票据 286.62 万 -23.3% 373.77 万 185.94 万 801.83 万 253.74 万 415.92 万 162.3 万 180.62 万 475.09 万 300.05 万 250.08 万 35.5 万 45.86 万 438.19 万 418.19 万 45.39 万 200.01 万 - 24.85 万 47.79 万 187.07 万 466.78 万 58.0 万 99.4 万 52.26 万 60.0 万 - 36.83 万 36.83 万 87.13 万 397.13 万
应收账款 4.23 亿 -3.1% 4.37 亿 4.86 亿 4.82 亿 5.24 亿 5.18 亿 4.82 亿 4.55 亿 5.45 亿 5.47 亿 4.75 亿 4.99 亿 4.19 亿 3.85 亿 3.82 亿 3.6 亿 3.14 亿 3.0 亿 3.09 亿 2.93 亿 3.15 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.84 亿 2.64 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.36 亿 2.19 亿 1.66 亿
预付款项 3237.18 万 -6.9% 3475.3 万 2920.15 万 2030.11 万 4163.98 万 3420.89 万 3062.61 万 2253.21 万 4130.15 万 4203.18 万 4165.3 万 3196.25 万 4028.99 万 3229.0 万 3470.11 万 2982.07 万 3951.66 万 4841.72 万 5013.94 万 3845.82 万 4300.38 万 3322.7 万 2757.39 万 2154.93 万 3850.17 万 3571.5 万 3372.17 万 3323.79 万 4923.77 万 4598.54 万 5117.53 万
其他应收款合计 2223.21 万 2.5% 2168.01 万 2289.58 万 2085.03 万 2232.23 万 2420.76 万 2104.3 万 1935.79 万 2730.99 万 2631.01 万 2346.41 万 2187.8 万 2480.72 万 2242.91 万 2127.25 万 2095.94 万 2420.36 万 2380.41 万 2411.82 万 2328.03 万 2780.03 万 2771.49 万 2641.09 万 2515.96 万 2556.6 万 2415.34 万 2111.99 万 2288.08 万 2364.86 万 2514.01 万 2317.54 万
存货 1.59 亿 14.0% 1.39 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.87 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.75 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.61 亿 3.42 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.22 亿 1.99 亿 1.78 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.05 亿 8704.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 484.75 万 10.8% 437.54 万 287.51 万 139.06 万 - 147.55 万 174.52 万 232.92 万 312.27 万 396.56 万 524.67 万 599.43 万 736.99 万 930.3 万 743.69 万 949.72 万 869.98 万 848.5 万 602.24 万 669.39 万 487.53 万 484.71 万 2093.87 万 1480.6 万 2.6 亿 2.89 亿 2.73 亿 808.92 万 3.1 亿 5739.71 万 1.55 亿
非流动资产合计 3.31 亿 1.7% 3.26 亿 3.27 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.26 亿 3.06 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.7 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.14 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.05 亿 8224.29 万 6305.78 万 6098.9 万 5902.63 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6222.0 万 9.9% 5663.06 万 5251.57 万 5017.44 万 4640.89 万 4572.08 万 4391.08 万 3816.98 万 3434.24 万 3208.0 万 3028.81 万 2602.37 万 2480.32 万 2445.85 万 2368.16 万 2359.71 万 2326.98 万 2241.62 万 2134.26 万 2071.27 万 2024.63 万 1661.54 万 1636.67 万 1629.62 万 1527.93 万 1568.55 万 1574.77 万 1641.85 万 1099.03 万 1008.84 万 1069.31 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.47 亿 -1.7% 1.5 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.45 亿 3514.44 万 3562.65 万 3586.61 万 2911.77 万 2948.38 万 2914.69 万 3008.26 万 2450.38 万 2579.85 万 2667.09 万 2509.64 万 2638.16 万 2765.36 万 2203.18 万 2187.79 万 2106.51 万 2114.75 万 1984.31 万 1827.8 万 1705.64 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.07 亿 1.02 亿 9628.93 万 8881.6 万 8865.08 万 7971.26 万 7587.87 万 7297.23 万 6513.04 万 6004.14 万 5977.58 万 5971.29 万 5509.9 万 3961.93 万 3199.08 万 2460.55 万 28.3 万 - - -
使用权资产 654.23 万 -33.8% 988.59 万 1472.81 万 1947.53 万 2476.28 万 2894.15 万 2825.91 万 3338.11 万 4482.41 万 3656.52 万 4289.38 万 4774.15 万 4850.74 万 5181.27 万 5290.18 万 5788.28 万 3693.06 万 4103.4 万 4431.38 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1787.32 万 -6.6% 1914.64 万 2045.75 万 2185.27 万 2313.31 万 2373.14 万 2511.76 万 1977.43 万 2067.92 万 2139.29 万 2017.38 万 2077.57 万 1651.04 万 1717.22 万 1450.84 万 1539.68 万 1036.22 万 1041.66 万 1010.65 万 979.08 万 959.55 万 964.35 万 1004.71 万 1018.13 万 956.04 万 988.69 万 989.14 万 990.81 万 522.7 万 496.38 万 514.51 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1494.48 万 613.31 万 - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3872.89 -58.0% 9222.76 1.46 万 1.99 万 2.53 万 3.06 万 3.6 万 4.13 万 - - - - - - - - - 9.24 万 9.24 万 19.09 万 28.93 万 56.54 万 70.19 万 105.76 万 17.5 万 20.31 万 24.4 万 25.34 万 28.16 万 30.97 万 -
递延所得税资产 9644.38 万 7.7% 8954.89 万 8732.69 万 8369.34 万 8436.98 万 8451.6 万 8029.44 万 7936.8 万 5823.2 万 4478.0 万 4284.22 万 4513.66 万 4185.39 万 3978.48 万 3473.72 万 3502.4 万 4117.0 万 4292.84 万 3587.2 万 3500.73 万 3747.54 万 3906.02 万 3869.83 万 3611.91 万 2853.21 万 3069.82 万 3268.52 万 3356.57 万 2511.86 万 2602.98 万 2543.77 万
其他非流动资产 53.35 万 30.2% 40.98 万 40.98 万 40.22 万 91.15 万 99.84 万 246.84 万 192.25 万 718.75 万 520.76 万 480.19 万 513.27 万 200.69 万 822.76 万 2071.81 万 2009.44 万 411.55 万 382.85 万 477.37 万 147.11 万 178.06 万 113.55 万 87.88 万 73.07 万 119.42 万 29.79 万 26.4 万 66.67 万 159.72 万 131.92 万 69.4 万
负债合计 6.53 亿 8.7% 6.01 亿 5.74 亿 6.32 亿 5.86 亿 5.96 亿 5.5 亿 5.97 亿 5.54 亿 5.41 亿 5.24 亿 6.32 亿 6.45 亿 6.59 亿 6.36 亿 7.54 亿 7.49 亿 7.32 亿 7.17 亿 7.33 亿 6.03 亿 5.92 亿 5.55 亿 6.35 亿 5.25 亿 5.0 亿 3.87 亿 5.13 亿 4.08 亿 3.57 亿 3.23 亿
流动负债合计 6.45 亿 8.2% 5.96 亿 5.68 亿 6.2 亿 5.62 亿 5.68 亿 5.24 亿 5.72 亿 5.24 亿 5.19 亿 4.92 亿 6.0 亿 6.06 亿 6.18 亿 5.94 亿 7.12 亿 7.06 亿 6.88 亿 6.77 亿 7.24 亿 5.89 亿 5.81 亿 5.43 亿 6.22 亿 5.12 亿 4.88 亿 3.74 亿 5.0 亿 3.95 亿 3.44 亿 3.1 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 23.46 万 23.46 万 - - - - 413.95 万 413.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.63 亿 1.1% 1.61 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.32 亿 1.01 亿 8661.03 万 7478.32 万 1.28 亿 8285.44 万 8437.62 万 8040.48 万 1.12 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.31 亿 9519.72 万 9221.46 万 9388.04 万 1.07 亿 8687.06 万 8320.23 万 - 7821.92 万 - 5821.24 万 6467.75 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.88 亿 3.89 亿 3.54 亿 2.55 亿 3.02 亿 3.09 亿 2.35 亿 1.99 亿
应付职工薪酬 2383.87 万 -2.7% 2449.62 万 4545.71 万 4644.94 万 2460.38 万 2450.53 万 4814.31 万 4495.93 万 2430.73 万 2406.4 万 3246.65 万 4249.99 万 2305.4 万 3950.52 万 4016.7 万 8337.77 万 2376.23 万 3780.49 万 3345.04 万 8162.76 万 2128.89 万 3358.64 万 3234.98 万 8717.55 万 1706.05 万 2819.95 万 2736.55 万 8590.48 万 1434.19 万 2440.82 万 2374.82 万
应交税费 559.9 万 -45.2% 1022.14 万 1418.72 万 2280.8 万 1184.06 万 710.66 万 637.98 万 2127.93 万 1198.32 万 1104.91 万 1657.56 万 3337.51 万 1946.96 万 1793.78 万 901.29 万 2982.61 万 480.41 万 1956.11 万 629.96 万 2542.28 万 3924.1 万 1196.51 万 1275.77 万 2809.43 万 1054.39 万 1061.14 万 729.51 万 2551.2 万 785.11 万 1578.12 万 1648.88 万
其他应付款合计 4022.38 万 0.1% 4020.24 万 1212.81 万 1069.69 万 1018.45 万 1088.55 万 1112.64 万 1285.82 万 944.9 万 1956.79 万 1052.02 万 1321.53 万 997.59 万 1017.34 万 670.28 万 1126.34 万 1114.25 万 1179.48 万 1064.52 万 1312.61 万 1257.07 万 1138.7 万 1231.55 万 1131.92 万 820.48 万 1139.44 万 674.62 万 823.6 万 741.93 万 1032.41 万 597.65 万
一年内到期的非流动负债 536.44 万 -46.4% 1000.02 万 1317.77 万 1665.67 万 1682.52 万 1563.02 万 1866.73 万 2108.26 万 1646.6 万 1716.37 万 1722.13 万 2300.62 万 1639.33 万 1718.0 万 1471.37 万 1933.15 万 449.45 万 914.51 万 1216.45 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4649.26 万 18.1% 3937.49 万 4580.1 万 4365.07 万 4088.96 万 5818.63 万 5104.14 万 7137.39 万 5326.65 万 5346.06 万 4093.78 万 5360.43 万 4218.76 万 3928.35 万 3887.9 万 4445.13 万 4092.64 万 1810.54 万 3686.85 万 3631.12 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 783.48 万 73.2% 452.27 万 607.52 万 1154.67 万 2359.98 万 2795.81 万 2514.68 万 2465.12 万 3040.6 万 2252.78 万 3137.53 万 3136.69 万 3875.07 万 4082.52 万 4188.56 万 4231.6 万 4301.19 万 4405.01 万 4011.65 万 971.15 万 1366.82 万 1049.71 万 1161.09 万 1326.06 万 1312.27 万 1254.07 万 1289.7 万 1325.7 万 1306.42 万 1325.53 万 1339.9 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 10.09 万 10.09 万 10.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 553.96 万 615.51 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 639.47 万 144.5% 261.52 万 431.15 万 745.87 万 1063.53 万 1083.63 万 1164.03 万 1095.23 万 433.86 万 429.04 万 794.94 万 786.94 万 662.33 万 645.05 万 434.67 万 507.42 万 447.62 万 547.13 万 876.48 万 971.15 万 1366.82 万 1049.71 万 1161.09 万 1326.06 万 1312.27 万 1254.07 万 1289.7 万 1325.7 万 1306.42 万 1325.53 万 1339.9 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3135.17 万 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.88 亿 -3.0% 8.12 亿 8.89 亿 9.12 亿 9.06 亿 8.98 亿 8.95 亿 9.14 亿 9.35 亿 9.47 亿 9.5 亿 9.47 亿 8.66 亿 8.49 亿 8.64 亿 8.61 亿 7.65 亿 7.48 亿 7.58 亿 7.6 亿 6.73 亿 6.43 亿 6.64 亿 6.82 亿 6.23 亿 6.07 亿 6.11 亿 6.12 亿 5.62 亿 5.46 亿 5.52 亿
实收资本（或股本） 2.7 亿 0.0% 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 8000.0 万
资本公积 6939.11 万 0.0% 6939.11 万 6880.32 万 6880.32 万 1.01 亿 9472.65 万 8776.58 万 8128.17 万 7511.24 万 5953.95 万 5876.34 万 5875.06 万 5873.1 万 5871.14 万 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6334.31 万 0.0% 6334.31 万 6334.31 万 6334.31 万 6315.29 万 6315.29 万 6315.29 万 6315.29 万 6314.43 万 6314.43 万 6314.43 万 6314.43 万 5659.27 万 5659.27 万 5659.27 万 5659.27 万 4775.96 万 4775.96 万 4775.96 万 4775.96 万 3994.13 万 3994.13 万 3994.13 万 4066.92 万 3215.1 万 3215.1 万 3215.1 万 3215.1 万 2472.76 万 2472.76 万 2472.76 万
未分配利润 3.79 亿 -6.0% 4.03 亿 4.8 亿 5.02 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.89 亿 5.16 亿 5.45 亿 5.49 亿 5.46 亿 4.73 亿 4.56 亿 4.71 亿 4.69 亿 3.83 亿 3.66 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.01 亿 2.71 亿 2.95 亿 3.12 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.99 亿 2.05 亿
归属母公司股东权益合计 7.82 亿 -3.0% 8.06 亿 8.82 亿 9.04 亿 8.96 亿 8.88 亿 8.85 亿 9.04 亿 9.25 亿 9.38 亿 9.41 亿 9.38 亿 8.58 亿 8.41 亿 8.55 亿 8.53 亿 7.58 亿 7.41 亿 7.51 亿 7.55 亿 6.69 亿 6.39 亿 6.62 亿 6.8 亿 6.23 亿 6.07 亿 6.11 亿 6.12 亿 5.62 亿 5.46 亿 5.52 亿
少数股东权益 581.08 万 -4.7% 609.46 万 705.04 万 806.05 万 936.38 万 1006.72 万 962.14 万 1040.08 万 980.82 万 915.8 万 927.23 万 928.17 万 817.1 万 785.67 万 810.65 万 797.84 万 690.21 万 659.51 万 669.65 万 463.24 万 404.59 万 365.16 万 207.54 万 213.07 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 75.5% 4475.86 万 2423.89 万 -1865.52 万 259.35 万 8367.2 万 7478.64 万 1.28 亿
经营活动现金流入小计 11.93 亿 2.3% 11.49 亿 10.78 亿 9.44 亿 10.32 亿 9.54 亿 8.49 亿 8.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.74 亿 2.7% 11.36 亿 10.56 亿 9.07 亿 10.09 亿 9.29 亿 8.24 亿 7.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 227.3 万 -67.2% 593.09 万 521.35 万 1016.01 万 1009.57 万 970.39 万 1090.92 万 822.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1713.03 万 4.3% 715.76 万 1686.07 万 2703.09 万 1342.18 万 1515.06 万 1462.85 万 1528.24 万
经营活动现金流出小计 10.88 亿 -1.6% 11.05 亿 10.54 亿 9.63 亿 10.29 亿 8.7 亿 7.74 亿 6.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.69 亿 -8.2% 3.95 亿 3.44 亿 2.86 亿 4.11 亿 3.26 亿 2.83 亿 2.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.69 亿 8.3% 5.43 亿 5.21 亿 5.06 亿 4.42 亿 3.9 亿 3.47 亿 2.59 亿
支付的各项税款 7330.85 万 9.8% 6856.98 万 7308.28 万 6323.82 万 6607.26 万 6147.76 万 5827.46 万 6697.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7700.08 万 -31.6% 9814.64 万 1.16 亿 1.07 亿 1.1 亿 9197.5 万 8638.04 万 8573.77 万
投资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 308.1% -6794.75 万 2195.7 万 -1195.83 万 -2.34 亿 -1306.38 万 -6878.44 万 8434.43 万
投资活动现金流入小计 3.85 亿 205.9% 1.18 亿 1.74 亿 2.22 亿 5498.77 万 2.26 亿 2.89 亿 4.06 亿
收回投资收到的现金 3.5 亿 191.7% 1.1 亿 1.7 亿 2.19 亿 5000.0 万 2.2 亿 2.8 亿 4.0 亿
取得投资收益收到的现金 397.31 万 -31.3% 770.11 万 370.91 万 295.52 万 496.47 万 569.93 万 863.74 万 636.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 7782.0 2.91 万 2.42 万 2.3 万 0.0 5000.0 1.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 2.1 亿 0.2% 1.86 亿 1.52 亿 2.34 亿 2.89 亿 2.39 亿 3.57 亿 3.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1016.6 万 -71.5% 3165.64 万 3178.12 万 2968.77 万 7010.47 万 1556.31 万 7742.67 万 1904.01 万
投资支付的现金 2.0 亿 14.9% 1.54 亿 1.2 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.8 亿 3.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1000.0 万 2016.96 万 1280.8 万 1000.0 万 500.0 万 705.6 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -3945.43 万 -56.6% -2418.79 万 -2635.91 万 -3866.36 万 -3498.07 万 -1338.7 万 -1694.4 万 -2400.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1016.96 万 280.8 万 - - 705.6 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3945.43 万 11.6% 3418.79 万 4652.87 万 5147.16 万 4498.07 万 1838.7 万 2400.0 万 2400.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 - 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 857.07 万 1229.4% 71.68 万 996.29 万 1867.35 万 1872.43 万 1838.7 万 2400.0 万 2400.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2088.36 万 -15.5% 2347.12 万 2656.58 万 2279.8 万 2125.64 万 - 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 2.4 亿 585.6% -4737.69 万 1983.68 万 -6927.71 万 -2.67 亿 5722.11 万 -1094.19 万 1.88 亿
期初现金及现金等价物余额 9.9 亿 -3.7% 3.84 亿 3.65 亿 4.34 亿 7.0 亿 6.43 亿 6.54 亿 4.66 亿
期末现金及现金等价物余额 12.3 亿 25.7% 3.37 亿 3.84 亿 3.65 亿 4.34 亿 7.0 亿 6.43 亿 6.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3215.08 万 511.3% -781.74 万 -9506.69 万 1.75 亿 -2944.9 万 -101.6 万 -1.0 亿 1.9 亿 -413.95 万 -5959.71 万 -1.02 亿 1.41 亿 -2223.35 万 246.93 万 -1.4 亿 1.56 亿 -1533.85 万 961.74 万 -1.48 亿 2.28 亿 -586.38 万 1046.06 万 -1.49 亿 2.26 亿 -172.18 万 -1186.13 万 -1.37 亿 1.09 亿 1.23 亿 -561.84 万 -9796.96 万
经营活动现金流入小计 2.69 亿 -0.1% 2.7 亿 1.83 亿 4.71 亿 2.55 亿 2.63 亿 1.6 亿 4.88 亿 2.33 亿 2.08 亿 1.49 亿 3.92 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.32 亿 4.23 亿 2.42 亿 2.18 亿 1.5 亿 5.23 亿 2.08 亿 1.52 亿 7158.49 万 4.29 亿 1.83 亿 1.51 亿 8530.58 万 3.21 亿 2.9 亿 1.28 亿 7779.47 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.63 亿 -0.8% 2.65 亿 1.78 亿 4.68 亿 2.54 亿 2.65 亿 1.49 亿 4.75 亿 2.31 亿 2.05 亿 1.46 亿 3.82 亿 2.22 亿 1.88 亿 1.14 亿 4.13 亿 2.37 亿 2.14 亿 1.44 亿 5.12 亿 2.01 亿 1.58 亿 5744.55 万 4.21 亿 1.8 亿 1.42 亿 8067.35 万 3.22 亿 2.91 亿 1.12 亿 6819.22 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 44.46 万 56.5% 28.4 万 149.62 万 4.81 万 140.12 万 175.97 万 272.19 万 105.56 万 102.64 万 69.9 万 243.24 万 413.46 万 208.9 万 37.78 万 355.86 万 300.58 万 245.36 万 127.45 万 336.18 万 307.87 万 194.63 万 127.59 万 340.3 万 160.89 万 89.93 万 809.03 万 31.07 万 280.12 万 383.23 万 100.74 万 58.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 610.54 万 38.4% 441.06 万 356.23 万 305.2 万 26.51 万 -416.55 万 800.6 万 1231.28 万 113.03 万 221.24 万 120.52 万 537.85 万 487.86 万 308.16 万 1369.22 万 719.06 万 207.26 万 200.43 万 215.44 万 719.3 万 468.8 万 -746.68 万 1073.63 万 683.15 万 220.39 万 127.16 万 432.15 万 -412.62 万 -489.89 万 1528.96 万 901.79 万
经营活动现金流出小计 2.37 亿 -14.5% 2.77 亿 2.78 亿 2.96 亿 2.85 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.98 亿 2.38 亿 2.67 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.89 亿 2.72 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.08 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.13 亿 1.41 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.63 亿 2.23 亿 2.12 亿 1.67 亿 1.34 亿 1.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7284.77 万 8.0% 6746.23 万 1.23 亿 1.06 亿 1.22 亿 8099.14 万 8646.21 万 1.13 亿 6344.77 万 9197.3 万 7548.66 万 6036.59 万 7673.32 万 5883.1 万 9013.04 万 8269.57 万 1.08 亿 9298.53 万 1.27 亿 1.2 亿 9155.74 万 5102.85 万 6288.0 万 8385.16 万 6591.23 万 7339.44 万 5958.78 万 9513.89 万 6771.63 万 5102.46 万 6303.44 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 -25.4% 1.7 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.34 亿 9631.32 万 1.44 亿 1.27 亿 1.06 亿 8028.21 万 1.29 亿 1.14 亿 8474.76 万 6678.11 万 1.25 亿 8030.08 万 8326.14 万 6508.33 万 1.18 亿 6025.52 万 6770.48 万 5389.85 万 7717.94 万
支付的各项税款 1801.56 万 -0.2% 1804.68 万 1895.35 万 1829.26 万 1570.2 万 1284.89 万 2172.64 万 1647.08 万 1409.41 万 1753.61 万 2498.18 万 1989.17 万 1287.54 万 1264.35 万 1782.75 万 2169.06 万 1211.86 万 973.33 万 2253.01 万 1953.33 万 1232.09 万 758.55 万 2203.78 万 1673.32 万 778.21 万 987.03 万 2388.89 万 1794.45 万 1862.55 万 924.92 万 2115.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1928.46 万 -10.9% 2165.03 万 1351.64 万 2254.95 万 2884.13 万 2117.26 万 2558.31 万 3689.64 万 3261.14 万 2742.27 万 1905.66 万 3813.73 万 2818.45 万 2101.62 万 2009.19 万 3582.0 万 3030.42 万 2501.13 万 1928.53 万 3994.95 万 2481.54 万 1596.14 万 1124.87 万 2269.92 万 2814.81 万 1455.99 万 2097.32 万 3895.17 万 1269.84 万 1969.12 万 1439.63 万
投资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 16.9% 8707.06 万 -1941.13 万 511.7 万 102.19 万 -2860.68 万 -4547.97 万 -1080.58 万 -419.41 万 6687.03 万 -2991.34 万 -1801.5 万 4800.69 万 -2.09 亿 1.67 亿 -479.98 万 -696.6 万 -1.76 亿 -4677.2 万 1.63 亿 3520.5 万 -529.7 万 -2.06 亿 2.13 亿 2216.31 万 -1755.65 万 -2.86 亿 2.93 亿 -2.54 亿 9770.85 万 -5235.43 万
投资活动现金流入小计 1.03 亿 -19.7% 1.29 亿 1.41 亿 1192.45 万 193.96 万 106.73 万 1.03 亿 2000.0 万 102.88 万 131.54 万 1.51 亿 1.4 万 5144.98 万 0.0 1.71 亿 3180.15 万 206.06 万 -1.5 亿 1.71 亿 1.51 亿 5226.89 万 190.66 万 2005.67 万 2.23 亿 5288.76 万 -702.74 万 2019.35 万 3.03 亿 -9932.41 万 1.02 亿 1.01 亿
收回投资收到的现金 1.03 亿 6.2% 9700.0 万 1.4 亿 1000.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 2000.0 万 0.0 0.0 1.5 亿 0.0 5000.0 万 0.0 1.69 亿 3000.0 万 0.0 -1.5 亿 1.7 亿 1.5 亿 5000.0 万 0.0 2000.0 万 2.2 亿 5000.0 万 -1000.0 万 2000.0 万 3.0 亿 -1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 37.71 万 -62.6% 100.8 万 67.13 万 191.67 万 193.96 万 106.73 万 277.74 万 0.0 102.79 万 128.72 万 139.4 万 0.0 143.96 万 0.0 151.56 万 180.15 万 203.76 万 45.27 万 67.3 万 146.72 万 226.89 万 190.66 万 5.67 万 258.37 万 288.76 万 299.18 万 17.43 万 336.31 万 65.87 万 163.25 万 71.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 813.57 - - 1.4 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - 1.92 万 0.0 1.72 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 159.33 万 -96.2% 4168.26 万 1.6 亿 680.75 万 91.77 万 2967.41 万 1.48 亿 3080.58 万 522.29 万 -6555.49 万 1.81 亿 1802.9 万 344.29 万 2.09 亿 301.63 万 3660.13 万 902.66 万 2603.18 万 2.17 亿 -1160.51 万 1706.38 万 720.35 万 2.26 亿 1002.04 万 3072.45 万 1052.91 万 3.06 亿 1041.01 万 1.55 亿 392.6 万 1.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159.33 万 -5.3% 168.26 万 8.26 万 680.75 万 91.77 万 -32.59 万 2425.71 万 1080.58 万 522.29 万 444.51 万 1130.74 万 1377.9 万 244.29 万 1044.95 万 301.63 万 3660.13 万 502.66 万 1103.18 万 1744.5 万 -1160.51 万 1386.38 万 720.35 万 610.09 万 3002.04 万 1072.45 万 1052.91 万 2615.28 万 741.01 万 463.88 万 392.6 万 306.52 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 1.6 亿 0.0 0.0 3000.0 万 1.24 亿 2000.0 万 0.0 -7000.0 万 1.7 亿 425.0 万 100.0 万 - - 0.0 400.0 万 1500.0 万 2.0 亿 0.0 320.0 万 0.0 2.2 亿 -2000.0 万 2000.0 万 0.0 2.8 亿 300.0 万 1.5 亿 0.0 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 14.56 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 500.0 万 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -483.97 万 77.5% -2155.35 万 -659.33 万 -646.78 万 -655.46 万 -548.47 万 -568.08 万 -748.12 万 -691.09 万 -549.85 万 -646.85 万 -735.22 万 -487.01 万 -1623.15 万 -1020.98 万 -700.0 万 -518.82 万 -2774.21 万 494.96 万 -4.87 万 -4.44 万 - - 705.6 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 14.56 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 500.0 万 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 483.97 万 -77.5% 2155.35 万 659.33 万 646.78 万 1655.46 万 548.47 万 568.08 万 762.68 万 691.09 万 2552.25 万 646.85 万 735.22 万 487.01 万 2903.95 万 1020.98 万 700.0 万 1018.82 万 2774.21 万 5.04 万 4.87 万 4.44 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 500.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 839.72 万 8.62 万 8.72 万 47.8 万 8.29 万 6.87 万 1.52 万 11.76 万 973.76 万 9.25 万 17.99 万 0.0 1839.53 万 9.84 万 10.17 万 10.29 万 1846.93 万 5.04 万 4.87 万 4.44 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 483.97 万 53.3% 315.63 万 650.71 万 638.05 万 607.66 万 540.18 万 561.22 万 761.16 万 679.33 万 578.49 万 637.6 万 717.24 万 487.01 万 564.42 万 511.14 万 689.82 万 508.53 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.29 亿 123.7% 5769.97 万 -1.21 亿 1.74 亿 -3498.17 万 -3510.75 万 -1.51 亿 1.72 亿 -1524.45 万 177.47 万 -1.39 亿 1.16 亿 2090.33 万 -2.23 亿 1692.96 万 1.44 亿 -2749.27 万 -1.94 亿 -1.9 亿 3.91 亿 2929.68 万 -813.03 万 -3.55 亿 4.45 亿 2044.13 万 -5341.78 万 -4.23 亿 4.02 亿 -1.31 亿 6809.01 万 -1.5 亿
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 26.7% 2.16 亿 3.37 亿 1.63 亿 1.98 亿 2.33 亿 3.84 亿 2.12 亿 2.28 亿 2.26 亿 3.65 亿 2.49 亿 2.28 亿 4.51 亿 4.34 亿 2.89 亿 3.17 亿 5.11 亿 7.0 亿 3.09 亿 2.8 亿 2.83 亿 6.38 亿 1.98 亿 1.77 亿 2.31 亿 6.54 亿 2.52 亿 3.84 亿 3.16 亿 4.66 亿
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 47.2% 2.74 亿 2.16 亿 3.37 亿 1.63 亿 1.98 亿 2.33 亿 3.84 亿 2.12 亿 2.28 亿 2.26 亿 3.65 亿 2.49 亿 2.28 亿 4.51 亿 4.34 亿 2.89 亿 3.17 亿 5.11 亿 7.0 亿 3.09 亿 2.8 亿 2.83 亿 6.43 亿 1.98 亿 1.77 亿 2.31 亿 6.54 亿 2.52 亿 3.84 亿 3.16 亿