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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.08 亿 33.6% 19.43 亿 14.68 亿 12.5 亿 10.28 亿 6.89 亿 5.42 亿 4.31 亿
营业收入 24.08 亿 33.6% 19.43 亿 14.68 亿 12.5 亿 10.28 亿 6.89 亿 5.42 亿 4.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.52 亿 17.5% 15.44 亿 11.99 亿 10.14 亿 7.9 亿 5.86 亿 5.05 亿 4.21 亿
营业成本 4.65 亿 17.7% 4.21 亿 3.32 亿 2.66 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.45 亿 1.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.44 亿 16.0% 7.05 亿 5.35 亿 4.63 亿 3.38 亿 2.44 亿 2.19 亿 1.93 亿
管理费用 1.69 亿 4.2% 1.7 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.18 亿 7712.6 万 7275.64 万 5359.14 万
财务费用 504.27 万 451.7% 97.48 万 -622.53 万 -809.15 万 613.29 万 624.5 万 448.24 万 312.22 万
财务费用 - 利息费用 545.02 万 16.2% 571.28 万 143.79 万 93.75 万 599.08 万 593.66 万 445.66 万 307.17 万
财务费用 - 利息收入 276.08 万 -59.0% 565.75 万 791.36 万 993.43 万 83.06 万 22.15 万 15.25 万 13.72 万
研发费用 2.36 亿 27.6% 2.21 亿 1.67 亿 1.46 亿 8844.66 万 6319.35 万 5396.68 万 4096.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3253.15 万 37.7% 2542.43 万 1641.27 万 1563.88 万 1380.04 万 981.09 万 953.14 万 1038.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 263.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3569.56 万 8.3% 3435.1 万 2036.08 万 1947.82 万 611.47 万 667.25 万 507.5 万 374.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - -2.42 万 - - 314.5 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -100.55 万 -1607.3% -97.84 万 -3.75 万 42.08 万 516.32 万 -7.78 万 8677.34 3.09 万
营业利润 7.76 亿 86.1% 4.25 亿 2.77 亿 2.5 亿 2.48 亿 1.06 亿 3768.79 万 1152.45 万
加：营业外收入 22.83 万 -1.7% 29.19 万 9.56 万 302.41 万 723.42 万 3.34 万 6.64 万 100.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3019.43 万 76.5% 3001.11 万 1162.21 万 1940.84 万 1208.98 万 322.93 万 193.78 万 135.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.46 亿 86.4% 3.95 亿 2.65 亿 2.34 亿 2.44 亿 1.03 亿 3581.65 万 1116.8 万
减：所得税 9973.78 万 92.9% 5696.95 万 2495.72 万 2203.39 万 3443.45 万 908.15 万 630.57 万 215.97 万
净利润 6.46 亿 85.4% 3.38 亿 2.4 亿 2.12 亿 2.09 亿 9346.02 万 2951.08 万 900.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.46 亿 85.4% 3.38 亿 2.4 亿 2.12 亿 2.09 亿 9346.02 万 2951.08 万 900.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.46 亿 85.4% 3.38 亿 2.4 亿 2.12 亿 1.95 亿 8797.86 万 3589.38 万 1365.87 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - 1440.55 万 548.16 万 -638.3 万 -465.04 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.54 亿 85.4% 3.48 亿 2.4 亿 2.08 亿 1.85 亿 8513.38 万 3316.43 万 1074.98 万
基本每股收益 2.71 27.2% 1.94 1.93 2.41 2.39 1.09 0.45 0.17
稀释每股收益 2.7 26.8% 1.93 1.93 2.41 2.38 1.08 0.45 0.17
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 53.09 万 -219.51 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 53.09 万 -219.51 万 - -
综合收益总额 6.46 亿 85.4% 3.38 亿 2.4 亿 2.12 亿 2.1 亿 9126.51 万 2951.08 万 900.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.46 亿 85.4% 3.38 亿 2.4 亿 2.12 亿 1.95 亿 8578.35 万 3589.38 万 1365.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - 1440.55 万 548.16 万 -638.3 万 -465.04 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.41 亿 18.3% 6.27 亿 5.36 亿 5.04 亿 5.47 亿 5.42 亿 3.5 亿 3.63 亿 4.19 亿 3.99 亿 2.87 亿 2.46 亿 4.04 亿 2.99 亿 3.02 亿 2.58 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.33 亿 1.54 亿 8270.96 万 1.32 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.11 亿 9423.29 万 1.35 亿 1.13 亿 8892.09 万
营业收入 7.41 亿 18.3% 6.27 亿 5.36 亿 5.04 亿 5.47 亿 5.42 亿 3.5 亿 3.63 亿 4.19 亿 3.99 亿 2.87 亿 2.46 亿 4.04 亿 2.99 亿 3.02 亿 2.58 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.33 亿 1.54 亿 8270.96 万 1.32 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.11 亿 9423.29 万 1.35 亿 1.13 亿 8892.09 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.36 亿 5.6% 4.13 亿 3.67 亿 4.37 亿 4.13 亿 3.81 亿 3.13 亿 2.99 亿 3.13 亿 3.25 亿 2.62 亿 2.55 亿 3.09 亿 2.37 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.28 亿 9543.06 万 1.23 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.11 亿 9729.35 万 1.17 亿 1.13 亿 9300.21 万
营业成本 1.31 亿 10.5% 1.18 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.11 亿 8361.31 万 8436.15 万 8562.92 万 9320.54 万 6886.46 万 6608.88 万 7845.4 万 6136.25 万 5976.7 万 5908.69 万 6054.98 万 5786.94 万 4773.99 万 5442.88 万 5947.23 万 4483.11 万 2629.69 万 3613.35 万 3947.65 万 4050.39 万 2893.51 万 2268.64 万 3488.57 万 3339.99 万 2838.69 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.89 亿 -4.4% 1.98 亿 1.68 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.07 亿 9525.26 万 8807.61 万 9675.73 万 8509.22 万 6834.59 万 8107.96 万 8098.37 万 4784.54 万 3430.53 万 4930.14 万 5612.04 万 6229.73 万 5156.36 万 4309.96 万 5695.65 万 5301.07 万 4033.1 万
管理费用 4104.43 万 1.3% 4053.43 万 3736.08 万 5006.29 万 4153.56 万 3999.46 万 3870.03 万 4196.41 万 4139.17 万 4104.42 万 3009.38 万 1136.52 万 4721.26 万 3839.5 万 3497.97 万 3238.79 万 3343.97 万 2676.22 万 2567.54 万 2290.38 万 2171.03 万 1330.86 万 1920.33 万 2117.92 万 1892.06 万 1554.53 万 1711.14 万 1516.17 万 1393.97 万 1240.09 万 1208.9 万
财务费用 67.59 万 -70.4% 228.5 万 95.13 万 113.04 万 88.74 万 15.13 万 -119.43 万 -127.81 万 -143.99 万 -168.54 万 -182.19 万 -202.62 万 -187.7 万 -224.17 万 -194.66 万 110.28 万 136.84 万 184.36 万 181.81 万 156.52 万 184.73 万 156.8 万 126.44 万 133.55 万 141.53 万 97.03 万 76.13 万 73.81 万 77.72 万 97.31 万 63.39 万
财务费用 - 利息费用 100.12 万 -23.2% 130.28 万 150.06 万 164.56 万 180.48 万 165.7 万 60.54 万 62.2 万 47.32 万 18.51 万 15.76 万 13.13 万 20.13 万 13.47 万 47.02 万 131.53 万 134.02 万 170.36 万 163.16 万 147.0 万 172.55 万 145.48 万 128.63 万 136.85 万 140.24 万 92.59 万 75.98 万 75.09 万 75.22 万 90.53 万 66.34 万
财务费用 - 利息收入 46.22 万 -31.2% 67.21 万 71.89 万 90.75 万 110.33 万 179.84 万 184.83 万 199.03 万 197.51 万 190.47 万 204.35 万 225.76 万 234.97 万 263.32 万 269.38 万 42.13 万 27.12 万 8.32 万 5.49 万 4.43 万 3.76 万 3.62 万 10.35 万 4.53 万 6.94 万 2.17 万 1.61 万 22.45 万 -14.87 万 3.57 万 2.57 万
研发费用 6336.41 万 41.8% 4468.83 万 4707.22 万 8117.57 万 6078.17 万 4063.25 万 3806.83 万 4574.65 万 4384.11 万 4902.55 万 2868.4 万 5516.68 万 3984.87 万 2828.66 万 2231.21 万 2618.0 万 2399.3 万 1824.89 万 2002.46 万 1490.37 万 1658.83 万 1859.75 万 1310.4 万 1308.23 万 1645.87 万 1454.96 万 987.62 万 1326.79 万 781.45 万 1125.34 万 863.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1060.54 万 22.8% 863.59 万 763.85 万 565.17 万 788.29 万 783.31 万 405.67 万 385.22 万 466.37 万 524.22 万 265.47 万 342.63 万 456.42 万 389.99 万 374.86 万 362.28 万 387.86 万 347.26 万 282.64 万 333.8 万 339.47 万 182.16 万 125.66 万 201.72 万 250.17 万 268.12 万 233.12 万 233.98 万 284.36 万 270.21 万 249.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.3 万 89.58 万 126.46 万 4.57 万 43.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 626.73 万 12.6% 556.35 万 1617.66 万 768.82 万 1018.58 万 879.71 万 767.99 万 631.2 万 406.38 万 492.09 万 506.4 万 782.81 万 601.67 万 466.68 万 96.67 万 258.07 万 228.03 万 55.28 万 70.1 万 242.26 万 195.78 万 75.6 万 153.61 万 -46.44 万 252.34 万 190.06 万 111.55 万 232.24 万 47.52 万 -2.48 万 97.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -236.08 -100.6% 4.27 万 3.21 万 -108.0 万 -5.29 万 - - -5942.73 0.0 - - 42.22 万 0.0 - - 43.86 万 - - - - - - - 4749.69 0.0 - - 95.8 万 -95.89 万 3.4 万 -2175.86
营业利润 3.08 亿 41.4% 2.18 亿 1.78 亿 7244.12 万 1.44 亿 1.61 亿 4725.11 万 6470.26 万 1.11 亿 7841.71 万 2286.71 万 -249.15 万 9939.25 万 6524.28 万 8795.87 万 4843.84 万 9732.79 万 6091.99 万 4171.16 万 4153.43 万 4768.59 万 2683.05 万 -1031.3 万 635.41 万 2566.94 万 441.46 万 124.97 万 -67.6 万 1590.38 万 -59.5 万 -310.82 万
加：营业外收入 10.0 万 20.7% 8.29 万 905.0 4.46 万 22.22 万 - - 1.0 万 8000.0 -3.29 万 11.05 万 95.57 万 200.11 万 6.02 万 7048.43 720.96 万 0.0 - - -2.17 万 0.0 0.0 5.51 万 0.0 48.42 9750.0 5.66 万 -1.49 万 50.0 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 370.82 万 -64.9% 1055.98 万 61.27 万 1531.36 万 625.91 万 284.33 万 559.52 万 241.07 万 91.14 万 720.0 万 110.0 万 221.0 万 268.0 万 1230.84 万 221.0 万 463.56 万 379.05 万 334.17 万 32.2 万 64.96 万 100.38 万 51.67 万 105.92 万 84.5 万 4.27 万 - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.04 亿 46.8% 2.07 亿 1.78 亿 5717.22 万 1.38 亿 1.59 亿 4165.6 万 6230.18 万 1.1 亿 7118.42 万 2187.77 万 -374.58 万 9871.36 万 5299.46 万 8575.58 万 5101.24 万 9353.74 万 5760.28 万 4138.96 万 4086.3 万 4668.21 万 2631.37 万 -1131.71 万 550.91 万 2562.67 万 337.43 万 130.63 万 -204.74 万 1640.38 万 -8.02 万 -310.82 万
减：所得税 3998.43 万 119.2% 1824.16 万 3163.86 万 987.33 万 1609.16 万 2409.76 万 690.7 万 459.73 万 1505.27 万 277.89 万 252.83 万 -1259.22 万 1650.86 万 653.02 万 1158.72 万 1115.73 万 1226.58 万 716.5 万 384.63 万 246.4 万 562.03 万 35.19 万 64.53 万 8.55 万 446.46 万 35.0 万 140.57 万 -67.47 万 263.21 万 - -
净利润 2.64 亿 39.8% 1.89 亿 1.46 亿 4729.89 万 1.21 亿 1.35 亿 3474.9 万 5770.45 万 9457.69 万 6840.53 万 1934.93 万 884.63 万 8220.5 万 4646.44 万 7416.86 万 3985.51 万 8127.16 万 5043.79 万 3754.33 万 3839.89 万 4106.18 万 2596.19 万 -1196.23 万 542.37 万 2116.22 万 302.43 万 -9.94 万 -137.28 万 1377.16 万 -28.24 万 -310.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.64 亿 39.8% 1.89 亿 1.46 亿 4729.89 万 1.21 亿 1.35 亿 3474.9 万 5770.45 万 9457.69 万 6840.53 万 1934.93 万 884.63 万 8220.5 万 4646.44 万 7416.86 万 3985.51 万 8127.16 万 5043.79 万 3754.33 万 3839.89 万 4106.18 万 2596.19 万 -1196.23 万 542.37 万 2116.22 万 302.43 万 -9.94 万 -137.28 万 1377.16 万 -28.24 万 -310.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿 39.8% 1.89 亿 1.46 亿 4729.89 万 1.21 亿 1.35 亿 3474.9 万 5770.45 万 9457.69 万 6840.53 万 1934.93 万 884.63 万 8220.5 万 4646.44 万 7416.86 万 3862.78 万 7593.63 万 4693.2 万 3320.63 万 3424.38 万 3842.0 万 2574.97 万 -1043.49 万 734.32 万 2282.49 万 466.33 万 106.24 万 46.2 万 1507.87 万 67.68 万 -255.89 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 122.73 万 533.53 万 350.59 万 433.7 万 415.51 万 264.18 万 21.22 万 -152.75 万 -191.96 万 -166.27 万 -163.89 万 -116.18 万 -183.48 万 -130.71 万 -95.92 万 -54.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.65 亿 36.0% 1.95 亿 1.36 亿 5783.89 万 1.21 亿 1.33 亿 3524.1 万 6305.01 万 9161.31 万 7022.37 万 1556.17 万 68.34 万 7850.6 万 5355.85 万 7526.21 万 2968.22 万 7303.92 万 4925.45 万 3284.5 万 3282.14 万 3764.64 万 2554.63 万 -1088.03 万 845.22 万 2071.63 万 392.96 万 6.61 万 -116.06 万 1506.49 万 23.14 万 -338.59 万
基本每股收益 1.08 103.8% 0.53 0.83 0.27 0.7 0.69 0.28 0.46 0.96 0.35 0.16 0.08 0.27 0.53 0.84 0.49 0.91 0.59 0.4 0.44 0.46 0.32 -0.13 0.1 0.28 0.06 0.01 0.0 0.19 0.01 -0.03
稀释每股收益 1.08 103.8% 0.53 0.83 0.26 0.7 0.69 0.28 0.46 0.96 0.35 0.16 0.08 0.27 0.53 0.84 0.48 0.91 0.59 0.4 0.43 0.46 0.32 -0.13 0.1 0.28 0.06 0.01 0.0 0.19 0.01 -0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.64 亿 39.8% 1.89 亿 1.46 亿 4729.89 万 1.21 亿 1.35 亿 3474.9 万 5770.45 万 9457.69 万 6840.53 万 1934.93 万 884.63 万 8220.5 万 4646.44 万 7416.86 万 4038.6 万 8127.16 万 5043.79 万 3754.33 万 3620.38 万 4106.18 万 2596.19 万 -1196.23 万 542.37 万 2116.22 万 302.43 万 -9.94 万 -137.28 万 1377.16 万 -28.24 万 -310.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.64 亿 39.8% 1.89 亿 1.46 亿 4729.89 万 1.21 亿 1.35 亿 3474.9 万 5770.45 万 9457.69 万 6840.53 万 1934.93 万 884.63 万 8220.5 万 4646.44 万 7416.86 万 3915.86 万 7593.63 万 4693.2 万 3320.63 万 3204.87 万 3842.0 万 2574.97 万 -1043.49 万 734.32 万 2282.49 万 466.33 万 106.24 万 46.2 万 1507.87 万 67.68 万 -255.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 122.73 万 533.53 万 350.59 万 433.7 万 415.51 万 264.18 万 21.22 万 -152.75 万 -191.96 万 -166.27 万 -163.89 万 -116.18 万 -183.48 万 -130.71 万 -95.92 万 -54.93 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.03 亿 12.2% 21.28 亿 20.24 亿 17.83 亿 16.87 亿 9.66 亿 8.52 亿 7.08 亿
流动资产合计 9.46 亿 5.5% 8.3 亿 9.05 亿 8.65 亿 9.84 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.1 亿
货币资金 4.41 亿 -4.9% 3.7 亿 4.8 亿 5.15 亿 6.86 亿 3721.88 万 4996.26 万 2837.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.92 亿 30.3% 2.62 亿 2.03 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.12 亿 9300.46 万 1.07 亿
应收票据 2193.25 万 46.4% 2022.22 万 2578.91 万 2420.98 万 1894.42 万 - - 3359.77 万
应收账款 2.7 亿 29.2% 2.42 亿 1.78 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.12 亿 9300.46 万 7311.6 万
预付款项 2659.0 万 -24.1% 2442.65 万 3173.69 万 1846.84 万 2312.18 万 1712.5 万 1356.88 万 1320.92 万
其他应收款合计 308.73 万 -31.1% 336.83 万 392.89 万 462.13 万 584.48 万 314.72 万 191.42 万 148.71 万
存货 1.58 亿 17.6% 1.54 亿 1.36 亿 1.22 亿 9233.1 万 6830.96 万 7986.73 万 5631.49 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.66 万 20.3% 47.18 万 97.61 万 939.8 万 614.79 万 1019.0 万 607.27 万 366.96 万
非流动资产合计 13.56 亿 17.4% 12.98 亿 11.19 亿 9.18 亿 7.02 亿 6.71 亿 5.71 亿 4.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 219.51 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1183.31 万 1.5% 1206.66 万 1300.08 万 1150.76 万 1226.2 万 1040.23 万 822.86 万 575.21 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1000.0 万 - 1000.0 万 - - - - 219.51 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.81 亿 7.6% 7.79 亿 7.21 亿 6.11 亿 5.0 亿 5.06 亿 4.22 亿 4.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.36 亿 155.5% 1.97 亿 1.06 亿 7012.02 万 3494.18 万 2231.21 万 5188.34 万 149.54 万
使用权资产 1568.24 万 17.3% 1660.32 万 984.71 万 1476.78 万 1368.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.41 亿 31.0% 1.35 亿 7828.84 万 2765.82 万 2283.38 万 2382.87 万 2384.27 万 2349.2 万
开发支出 6818.27 万 -20.7% 5961.11 万 1.1 亿 9560.08 万 5101.5 万 2160.48 万 124.04 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 488.91 万 -37.1% 482.86 万 882.92 万 943.29 万 975.26 万 661.06 万 778.18 万 1011.59 万
递延所得税资产 3828.93 万 -14.6% 2249.72 万 3857.47 万 2377.23 万 3044.63 万 3387.27 万 1328.04 万 573.0 万
其他非流动资产 4888.53 万 -18.7% 6193.03 万 3267.99 万 5387.99 万 2751.53 万 4727.08 万 3977.07 万 2638.91 万
负债合计 5.6 亿 27.1% 5.34 亿 3.34 亿 2.31 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.77 亿 1.54 亿
流动负债合计 4.91 亿 34.1% 4.61 亿 2.6 亿 1.52 亿 2.67 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.24 亿
短期借款 1.75 亿 25.0% 2.0 亿 7005.83 万 - 1.0 亿 8000.0 万 9000.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 1165.55 万 -
应付账款 2108.55 万 35.2% 1772.71 万 1756.54 万 1945.55 万 1331.21 万 666.53 万 1486.38 万 1057.13 万
预收款项 27.12 万 -5.2% 24.29 万 21.49 万 23.33 万 40.41 万 37.41 万 635.99 万 146.31 万
应付职工薪酬 7689.74 万 0.9% 8023.53 万 7759.77 万 5368.4 万 5234.62 万 3529.11 万 2769.88 万 1463.51 万
应交税费 7766.74 万 70.5% 4048.3 万 846.85 万 891.48 万 2074.3 万 633.96 万 1252.26 万 380.49 万
其他应付款合计 1.11 亿 70.0% 9608.02 万 6033.33 万 4867.22 万 5863.58 万 6929.69 万 4643.44 万 4362.59 万
一年内到期的非流动负债 874.55 万 13.1% 627.95 万 686.55 万 711.58 万 417.85 万 - - -
其他流动负债 1776.77 万 61.7% 1704.97 万 1246.66 万 1236.43 万 1110.17 万 941.92 万 1153.33 万 -
非流动负债合计 6930.46 万 -7.3% 7299.17 万 7380.52 万 7818.89 万 7552.24 万 5914.86 万 5639.65 万 2979.12 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 6257.0 万 -8.0% 6413.26 万 7158.13 万 7149.56 万 6842.13 万 5914.86 万 5639.65 万 2979.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.43 亿 8.1% 15.93 亿 16.9 亿 15.52 亿 13.44 亿 6.94 亿 5.75 亿 5.55 亿
实收资本（或股本） 2.1 亿 40.7% 1.75 亿 1.25 亿 8855.51 万 8809.59 万 8236.54 万 8243.0 万 8243.0 万
资本公积 8.35 亿 -2.7% 8.67 亿 8.91 亿 8.52 亿 7.83 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.49 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 527.92 万 1325.85 万 1956.15 万 2016.9 万
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -219.51 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7378.15 万 41.6% 8762.46 万 5993.84 万 4427.75 万 4404.79 万 4118.27 万 3585.85 万 3000.3 万
未分配利润 6.24 亿 13.0% 4.64 亿 6.14 亿 5.67 亿 4.35 亿 2.86 亿 2.14 亿 2.04 亿
归属母公司股东权益合计 17.43 亿 8.1% 15.93 亿 16.9 亿 15.52 亿 13.44 亿 6.82 亿 5.69 亿 5.46 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 1187.07 万 638.91 万 905.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.19 亿 6.7% 22.67 亿 22.97 亿 21.28 亿 21.86 亿 20.83 亿 21.24 亿 20.24 亿 19.18 亿 18.73 亿 18.29 亿 17.83 亿 17.71 亿 16.93 亿 16.83 亿 16.87 亿 11.79 亿 10.89 亿 10.46 亿 9.66 亿 9.28 亿 8.54 亿 7.9 亿 8.52 亿 8.28 亿 7.91 亿 7.12 亿 7.08 亿 6.99 亿 6.84 亿 6.79 亿
流动资产合计 9.45 亿 7.0% 8.83 亿 9.64 亿 8.3 亿 9.48 亿 8.93 亿 9.77 亿 9.05 亿 8.46 亿 8.31 亿 8.36 亿 8.65 亿 8.93 亿 8.07 亿 9.47 亿 9.84 亿 4.81 亿 3.64 亿 3.29 亿 2.94 亿 3.27 亿 2.68 亿 2.13 亿 2.82 亿 2.75 亿 2.55 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.89 亿
货币资金 3.8 亿 0.1% 3.79 亿 5.05 亿 3.7 亿 5.03 亿 3.91 亿 5.68 亿 4.8 亿 4.25 亿 4.33 亿 4.86 亿 5.15 亿 5.16 亿 4.67 亿 6.35 亿 6.86 亿 1.63 亿 8357.09 万 8379.26 万 3721.88 万 6052.82 万 4089.37 万 2320.78 万 4996.26 万 4757.62 万 6566.17 万 2905.02 万 2837.12 万 1912.5 万 3067.05 万 2652.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.45 亿 24.0% 2.78 亿 2.63 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.73 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.11 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.97 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.37 亿 9925.38 万 1.12 亿 1.34 亿 9592.49 万 5067.31 万 9300.46 万 1.38 亿 1.13 亿 9486.12 万 1.07 亿 1.31 亿 1.02 亿 9407.5 万
应收票据 2612.32 万 6.3% 2458.5 万 2444.93 万 2022.22 万 1774.18 万 2772.91 万 2950.39 万 2578.91 万 1222.14 万 612.74 万 1627.87 万 2420.98 万 1571.64 万 1527.68 万 2243.1 万 1894.42 万 - - - - - - - - 1923.79 万 479.98 万 2189.27 万 3359.77 万 3088.81 万 2124.06 万 2508.69 万
应收账款 3.19 亿 25.7% 2.53 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.22 亿 2.45 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.81 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.48 亿 1.37 亿 9925.38 万 1.12 亿 1.34 亿 9592.49 万 5067.31 万 9300.46 万 1.19 亿 1.08 亿 7296.85 万 7311.6 万 9974.31 万 8091.35 万 6898.81 万
预付款项 2096.92 万 5.5% 1988.22 万 1058.88 万 2442.65 万 3221.08 万 3694.15 万 4059.21 万 3173.69 万 3784.42 万 1984.82 万 1607.14 万 1846.84 万 1697.63 万 2241.36 万 2325.76 万 2312.18 万 2636.83 万 2379.81 万 2465.56 万 1712.5 万 1958.33 万 1490.25 万 1548.12 万 1356.88 万 1144.51 万 807.8 万 1050.19 万 1320.92 万 1676.65 万 1681.81 万 1527.1 万
其他应收款合计 222.92 万 22.3% 182.26 万 203.09 万 336.83 万 394.54 万 456.39 万 425.02 万 392.89 万 501.67 万 466.65 万 486.61 万 462.13 万 503.65 万 541.19 万 662.19 万 584.48 万 550.49 万 335.26 万 329.84 万 314.72 万 354.8 万 395.72 万 385.12 万 191.42 万 326.0 万 178.09 万 146.16 万 148.71 万 130.31 万 174.0 万 202.03 万
存货 1.72 亿 -2.6% 1.76 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.05 亿 9233.1 万 7796.94 万 6891.16 万 6747.33 万 6830.96 万 7098.04 万 8460.06 万 8384.14 万 7986.73 万 6790.48 万 5983.18 万 6141.26 万 5631.49 万 4133.65 万 4583.38 万 5028.82 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.55 万 -68.3% 11.19 万 27.33 万 47.18 万 9.77 万 3.11 万 1.76 万 97.61 万 1.31 万 635.66 万 1230.78 万 939.8 万 50.42 万 1039.13 万 680.88 万 614.79 万 727.96 万 752.64 万 1050.31 万 1019.0 万 373.93 万 497.47 万 570.44 万 607.27 万 633.4 万 679.31 万 472.2 万 366.96 万 283.15 万 179.5 万 58.27 万
非流动资产合计 14.75 亿 6.5% 13.85 亿 13.33 亿 12.98 亿 12.38 亿 11.9 亿 11.47 亿 11.19 亿 10.72 亿 10.42 亿 9.93 亿 9.18 亿 8.78 亿 8.86 亿 7.36 亿 7.02 亿 6.98 亿 7.25 亿 7.17 亿 6.71 亿 6.01 亿 5.87 亿 5.77 亿 5.71 亿 5.54 亿 5.37 亿 5.1 亿 4.99 亿 4.87 亿 4.85 亿 4.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 219.51 万 219.51 万 219.51 万 219.51 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1136.6 万 -2.0% 1159.95 万 1183.31 万 1206.66 万 1230.02 万 1253.37 万 1276.73 万 1300.08 万 1101.64 万 1116.73 万 1132.86 万 1150.76 万 1169.62 万 1188.48 万 1207.34 万 1226.2 万 978.41 万 1263.58 万 1025.15 万 1040.23 万 1055.32 万 1338.01 万 811.54 万 822.86 万 834.18 万 845.5 万 567.71 万 575.21 万 582.72 万 590.22 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 219.51 万 219.51 万 219.51 万 219.51 万 219.51 万 219.51 万 219.51 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.86 亿 0.8% 7.79 亿 7.81 亿 7.79 亿 7.77 亿 7.7 亿 7.53 亿 7.21 亿 6.76 亿 6.49 亿 6.46 亿 6.11 亿 6.16 亿 6.14 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.08 亿 5.09 亿 5.15 亿 5.06 亿 4.4 亿 4.45 亿 4.17 亿 4.22 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.2 亿 4.24 亿 3.99 亿 4.0 亿 4.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.76 亿 31.5% 2.86 亿 2.38 亿 1.97 亿 9575.93 万 8293.88 万 7083.56 万 1.06 亿 8904.18 万 8953.03 万 6304.62 万 7012.02 万 3175.59 万 3278.25 万 3596.83 万 3494.18 万 359.94 万 360.55 万 990.17 万 2231.21 万 5486.18 万 4963.05 万 4589.32 万 5188.34 万 3569.57 万 2024.07 万 758.81 万 149.54 万 2578.7 万 1750.94 万 1798.15 万
使用权资产 1587.33 万 -8.7% 1739.06 万 1831.39 万 1660.32 万 1549.16 万 947.56 万 867.07 万 984.71 万 1125.13 万 1338.77 万 1329.6 万 1476.78 万 1591.41 万 1463.1 万 1084.63 万 1368.47 万 445.86 万 3304.07 万 3412.89 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.46 亿 -1.1% 1.47 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.42 亿 7828.84 万 7886.21 万 7895.22 万 7825.53 万 2765.82 万 2830.94 万 2853.53 万 2259.57 万 2283.38 万 2301.92 万 2333.22 万 2352.19 万 2382.87 万 2372.03 万 2399.79 万 2404.19 万 2384.27 万 2356.29 万 2372.1 万 2382.03 万 2349.2 万 2357.26 万 2377.41 万 2387.67 万
开发支出 7233.74 万 5.9% 6828.42 万 6314.24 万 5961.11 万 6402.8 万 5917.21 万 5455.71 万 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9775.28 万 9560.08 万 8976.13 万 8251.73 万 7018.8 万 5101.5 万 3678.08 万 3247.17 万 2970.39 万 2160.48 万 751.15 万 281.25 万 212.05 万 124.04 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 403.91 万 -11.1% 454.44 万 416.42 万 482.86 万 573.9 万 664.94 万 764.95 万 882.92 万 980.95 万 787.92 万 838.36 万 943.29 万 592.43 万 671.75 万 817.51 万 975.26 万 730.4 万 912.79 万 726.42 万 661.06 万 581.11 万 673.13 万 700.32 万 778.18 万 848.78 万 925.94 万 1003.21 万 1011.59 万 1074.19 万 1179.74 万 116.26 万
递延所得税资产 2774.81 万 19.4% 2323.95 万 2615.89 万 2249.72 万 4883.06 万 5077.8 万 4624.39 万 3857.47 万 4083.1 万 3995.0 万 2435.15 万 2377.23 万 1973.6 万 3916.29 万 3145.65 万 3044.63 万 4935.64 万 3461.72 万 3227.32 万 3387.27 万 1468.31 万 1452.98 万 1263.51 万 1328.04 万 1363.81 万 1398.5 万 593.78 万 573.0 万 558.17 万 538.84 万 551.45 万
其他非流动资产 2551.21 万 -30.1% 3651.34 万 3094.51 万 6193.03 万 7225.86 万 4844.51 万 5136.36 万 3267.99 万 4805.44 万 4862.68 万 5060.9 万 5387.99 万 5946.58 万 5569.83 万 4846.97 万 2751.53 万 5569.58 万 6749.63 万 5484.27 万 4727.08 万 4205.25 万 2864.04 万 5723.58 万 3977.07 万 4585.25 万 3838.44 万 3433.0 万 2638.91 万 1419.63 万 1805.5 万 2873.14 万
负债合计 5.62 亿 10.4% 5.09 亿 5.53 亿 5.34 亿 5.58 亿 5.79 亿 3.87 亿 3.34 亿 3.24 亿 2.93 亿 2.5 亿 2.31 亿 2.7 亿 2.27 亿 2.6 亿 3.42 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.14 亿 2.72 亿 2.99 亿 2.67 亿 2.26 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.48 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.18 亿
流动负债合计 4.98 亿 12.9% 4.41 亿 4.81 亿 4.61 亿 4.83 亿 5.08 亿 3.13 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.2 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.48 亿 1.85 亿 2.67 亿 2.51 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.7 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.13 亿 8736.56 万
短期借款 1.2 亿 -29.4% 1.7 亿 1.8 亿 2.0 亿 2.3 亿 2.51 亿 1.0 亿 7005.83 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1165.55 万 1165.55 万 - - - - - -
应付账款 2398.04 万 1.4% 2363.94 万 2306.8 万 1772.71 万 1819.06 万 1732.5 万 1309.92 万 1756.54 万 1299.87 万 2019.7 万 1724.25 万 1945.55 万 1095.15 万 1001.46 万 1047.47 万 1331.21 万 935.67 万 472.28 万 639.07 万 666.53 万 1056.38 万 1247.75 万 625.83 万 1486.38 万 1527.73 万 1223.01 万 - 1057.13 万 - 1401.2 万 882.59 万
预收款项 7.72 万 -56.6% 17.8 万 10.42 万 24.29 万 46.52 万 47.3 万 15.95 万 21.49 万 10.67 万 20.05 万 22.11 万 23.33 万 29.94 万 37.1 万 24.81 万 40.41 万 17.67 万 36.75 万 27.31 万 37.41 万 - - - 635.99 万 393.05 万 204.64 万 11.33 万 146.31 万 113.69 万 106.65 万 94.43 万
应付职工薪酬 7835.71 万 -5.1% 8254.52 万 7559.93 万 8023.53 万 7543.78 万 7297.52 万 6423.37 万 7759.77 万 7700.5 万 7116.65 万 5100.11 万 5368.4 万 6078.73 万 4574.07 万 4367.95 万 5234.62 万 4390.34 万 3499.45 万 3002.73 万 3529.11 万 3043.03 万 1731.64 万 1282.92 万 2769.88 万 1590.33 万 1664.16 万 1315.78 万 1463.51 万 611.56 万 1333.67 万 -
应交税费 9551.98 万 115.8% 4426.03 万 6247.95 万 4048.3 万 5981.51 万 4861.72 万 2421.07 万 846.85 万 3128.74 万 1539.16 万 427.54 万 891.48 万 2810.44 万 1917.97 万 4182.43 万 2074.3 万 2116.23 万 1225.19 万 822.68 万 633.96 万 1565.48 万 832.01 万 769.77 万 1252.26 万 1770.66 万 1576.4 万 610.83 万 380.49 万 966.08 万 706.89 万 658.59 万
其他应付款合计 1.5 亿 64.9% 9079.08 万 1.08 亿 9608.02 万 7282.66 万 8605.5 万 8199.01 万 6033.33 万 5809.09 万 4358.31 万 7316.38 万 4867.22 万 7120.78 万 5536.15 万 7349.11 万 5863.58 万 6423.43 万 4634.12 万 6480.22 万 6929.69 万 5054.5 万 3851.18 万 4465.21 万 4643.44 万 5163.08 万 4555.26 万 3962.56 万 4362.59 万 3650.15 万 2782.09 万 2100.95 万
一年内到期的非流动负债 807.04 万 -3.1% 832.52 万 861.57 万 627.95 万 942.06 万 797.97 万 806.35 万 686.55 万 604.51 万 653.75 万 696.08 万 711.58 万 742.98 万 572.87 万 433.5 万 417.85 万 90.81 万 721.21 万 626.36 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2098.01 万 6.6% 1968.39 万 2020.28 万 1704.97 万 1455.53 万 2036.21 万 1551.27 万 1246.66 万 741.55 万 590.63 万 1159.57 万 1236.43 万 1024.5 万 729.33 万 726.65 万 1110.17 万 824.34 万 1207.89 万 613.19 万 941.92 万 739.04 万 685.51 万 730.25 万 1153.33 万 - - - - - - -
非流动负债合计 6385.35 万 -5.9% 6789.25 万 7205.99 万 7299.17 万 7475.57 万 7046.39 万 7397.23 万 7380.52 万 7476.33 万 7356.79 万 7534.78 万 7818.89 万 7666.21 万 7891.98 万 7480.65 万 7552.24 万 6042.31 万 8843.06 万 8900.06 万 5914.86 万 8099.8 万 8164.75 万 5594.7 万 5639.65 万 5471.48 万 5533.02 万 2867.57 万 2979.12 万 3005.22 万 3002.74 万 3050.25 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5807.12 万 -3.9% 6040.33 万 6285.89 万 6413.26 万 6706.88 万 6828.8 万 7232.0 万 7158.13 万 6900.31 万 6801.41 万 6912.16 万 7149.56 万 6543.73 万 6754.75 万 6788.13 万 6842.13 万 6012.07 万 6170.79 万 6226.82 万 5914.86 万 6099.8 万 6164.75 万 5594.7 万 5639.65 万 5471.48 万 5533.02 万 2867.57 万 2979.12 万 3005.22 万 3002.74 万 3050.25 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.57 亿 5.6% 17.58 亿 17.43 亿 15.93 亿 16.28 亿 15.04 亿 17.37 亿 16.9 亿 15.95 亿 15.8 亿 15.79 亿 15.52 亿 15.01 亿 14.67 亿 14.23 亿 13.44 亿 8.67 亿 7.8 亿 7.32 亿 6.94 亿 6.29 亿 5.87 亿 5.64 亿 5.75 亿 5.67 亿 5.44 亿 5.59 亿 5.55 亿 5.54 亿 5.41 亿 5.61 亿
实收资本（或股本） 2.45 亿 0.0% 2.45 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 8855.51 万 8855.51 万 8855.51 万 8809.47 万 8809.47 万 8809.59 万 8809.59 万 8233.26 万 8236.54 万 8236.54 万 8236.54 万 8236.54 万 8236.54 万 8243.0 万 8243.0 万 8243.0 万 8243.0 万 8243.0 万 8243.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 8.09 亿 0.8% 8.02 亿 8.71 亿 8.67 亿 8.62 亿 8.6 亿 9.03 亿 8.91 亿 8.54 亿 8.8 亿 8.6 亿 8.52 亿 8.11 亿 8.14 亿 7.87 亿 7.83 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 527.92 万 527.92 万 527.92 万 572.92 万 1325.85 万 1325.85 万 1325.85 万 1325.85 万 1956.15 万 1956.15 万 1956.15 万 1956.15 万 2016.9 万 2016.9 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -219.51 万 -219.51 万 -219.51 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8762.46 万 0.0% 8762.46 万 8762.46 万 8762.46 万 5993.84 万 5993.84 万 5993.84 万 5993.84 万 4427.75 万 4427.75 万 4427.75 万 4427.75 万 4404.79 万 4404.79 万 4404.79 万 4404.79 万 4118.27 万 4118.27 万 4118.27 万 4118.27 万 3585.85 万 3585.85 万 3585.85 万 3585.85 万 3000.3 万 3000.3 万 3000.3 万 3000.3 万 2803.51 万 2803.51 万 2803.51 万
未分配利润 7.16 亿 14.8% 6.23 亿 6.1 亿 4.64 亿 5.31 亿 4.1 亿 6.49 亿 6.14 亿 5.72 亿 5.66 亿 5.86 亿 5.67 亿 5.59 亿 5.2 亿 5.09 亿 4.35 亿 3.99 亿 3.45 亿 3.19 亿 2.86 亿 2.57 亿 2.19 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.89 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.91 亿 2.1 亿
归属母公司股东权益合计 18.57 亿 5.6% 17.58 亿 17.43 亿 15.93 亿 16.28 亿 15.04 亿 17.37 亿 16.9 亿 15.95 亿 15.8 亿 15.79 亿 15.52 亿 15.01 亿 14.67 亿 14.23 亿 13.44 亿 8.42 亿 7.61 亿 7.16 亿 6.82 亿 6.21 亿 5.82 亿 5.59 亿 5.69 亿 5.59 亿 5.34 亿 5.47 亿 5.46 亿 5.44 亿 5.29 亿 5.48 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2504.88 万 1971.35 万 1620.77 万 1187.07 万 771.56 万 507.38 万 486.16 万 638.91 万 830.86 万 997.13 万 1161.03 万 905.04 万 1088.51 万 1219.22 万 1315.14 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.36 亿 42.2% 4.17 亿 3.18 亿 2.86 亿 3.07 亿 1.22 亿 7408.12 万 4400.88 万
经营活动现金流入小计 23.07 亿 27.3% 18.99 亿 14.32 亿 12.92 亿 10.62 亿 6.61 亿 5.35 亿 4.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.9 亿 28.0% 18.79 亿 13.98 亿 12.54 亿 10.33 亿 6.5 亿 5.03 亿 4.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1372.46 万 1065.29 万 552.99 万 12.99 万 21.73 万 1.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1722.84 万 -25.3% 1969.81 万 2046.24 万 2709.41 万 2397.21 万 1055.33 万 3216.55 万 371.77 万
经营活动现金流出小计 16.71 亿 22.4% 14.82 亿 11.14 亿 10.06 亿 7.55 亿 5.39 亿 4.61 亿 4.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 9.6% 1.47 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.04 亿 7870.23 万 5579.61 万 4889.93 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6.19 亿 17.6% 5.58 亿 4.6 亿 3.63 亿 2.6 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.07 亿
支付的各项税款 3.03 亿 60.7% 2.15 亿 1.23 亿 1.45 亿 1.09 亿 7398.9 万 6542.17 万 7069.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.88 亿 16.9% 5.62 亿 4.02 亿 3.84 亿 2.82 亿 2.06 亿 1.94 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -24.5% -2.16 亿 -2.62 亿 -2.99 亿 -2.02 亿 -1.08 亿 -6994.43 万 -4508.77 万
投资活动现金流入小计 25.51 万 - 32.6 万 2.12 万 7.68 万 2352.08 万 4530.97 3.14 万 19.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 23.72 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.51 万 - 32.6 万 2.12 万 7.68 万 1902.65 万 4530.97 3.14 万 19.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 125.72 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 300.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 2.34 亿 24.6% 2.16 亿 2.62 亿 2.99 亿 2.26 亿 1.08 亿 6997.57 万 4528.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.26 亿 27.5% 1.99 亿 2.62 亿 2.99 亿 9505.51 万 1.08 亿 6997.57 万 4528.68 万
投资支付的现金 0.0 - 1000.0 万 - - 1.3 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 728.41 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.13 亿 11.4% 3.37 亿 1.19 亿 4907.78 万 6.81 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.32 亿 -192.5% -3.19 亿 -8416.8 万 -1.58 亿 5.38 亿 -1507.69 万 578.79 万 723.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 2216.75 万 2530.34 万 2756.41 万 5.8 亿 - 190.0 万 3086.9 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.61 亿 4.4% 3.1 亿 7000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 1.2 亿 1.43 亿 8000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2942.31 万 2876.2% 486.74 万 2350.38 万 151.36 万 120.0 万 1165.55 万 - -
筹资活动现金流出小计 8.44 亿 82.6% 6.56 亿 2.03 亿 2.08 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.04 亿
偿还债务所支付的现金 3.71 亿 1755.0% 1.8 亿 - 1.2 亿 8000.0 万 1.3 亿 1.03 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.4 亿 16.3% 4.67 亿 1.78 亿 8084.27 万 4712.95 万 1619.62 万 2445.66 万 2287.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3366.57 万 139.2% 924.74 万 2448.55 万 665.95 万 1612.88 万 53.62 万 1165.55 万 76.12 万
汇率变动对现金的影响 -171.8 万 -11385.4% -10.93 万 20.0 万 -8.96 万 -12.5 万 -2.25 万 1.11 万 -6.62 万
现金及现金等价物净增加额 -1.31 亿 -268.2% -1.18 亿 -2834.17 万 -1.71 亿 6.43 亿 -108.83 万 993.59 万 608.49 万
期初现金及现金等价物余额 17.36 亿 -6.9% 4.8 亿 5.09 亿 6.8 亿 3721.88 万 3830.71 万 2837.12 万 2228.62 万
期末现金及现金等价物余额 16.05 亿 -17.4% 3.63 亿 4.8 亿 5.09 亿 6.8 亿 3721.88 万 3830.71 万 2837.12 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.69 亿 134.0% 1.15 亿 1.91 亿 6131.72 万 1.69 亿 1.03 亿 8343.79 万 9163.16 万 1.22 亿 4554.54 万 5833.79 万 2778.23 万 1.24 亿 3121.74 万 1.03 亿 1.2 亿 1.08 亿 3223.71 万 4732.35 万 5588.45 万 5075.88 万 1320.99 万 230.51 万 1502.56 万 2067.86 万 2576.74 万 1260.95 万 255.94 万 429.59 万 2838.55 万 876.8 万
经营活动现金流入小计 6.92 亿 13.4% 6.11 亿 5.45 亿 4.59 亿 5.9 亿 4.71 亿 3.79 亿 3.73 亿 4.17 亿 3.55 亿 2.87 亿 2.9 亿 3.89 亿 2.97 亿 3.16 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.37 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.14 亿 9787.24 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6.92 亿 13.7% 6.09 亿 5.32 亿 4.57 亿 5.84 亿 4.71 亿 3.67 亿 3.67 亿 4.05 亿 3.42 亿 2.83 亿 2.77 亿 3.74 亿 2.89 亿 3.13 亿 2.9 亿 3.1 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.36 亿 1.87 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.13 亿 9736.49 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 686.81 万 - - -1.8 万 1065.29 万 - - 540.18 万 -998.11 - - 2.37 万 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -6.05 万 -103.3% 180.72 万 1329.37 万 218.79 万 641.96 万 -70.13 万 1179.18 万 555.43 万 536.66 万 560.06 万 394.09 万 1285.46 万 377.39 万 773.38 万 273.19 万 1904.53 万 37.84 万 -775.1 万 1229.94 万 139.0 万 135.49 万 661.83 万 119.01 万 255.21 万 97.73 万 2862.0 万 1.61 万 248.21 万 47.06 万 25.76 万 50.74 万
经营活动现金流出小计 4.23 亿 -14.6% 4.96 亿 3.54 亿 3.98 亿 4.21 亿 3.67 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.95 亿 3.09 亿 2.29 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.66 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.38 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.11 亿 8529.72 万 8910.44 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5142.85 万 -15.2% 6065.2 万 2854.97 万 2058.62 万 4085.55 万 5339.28 万 3202.82 万 2077.85 万 4824.17 万 4251.12 万 1754.52 万 1419.4 万 3193.07 万 2737.97 万 4084.12 万 2368.0 万 3305.72 万 2256.09 万 2506.63 万 3839.93 万 1480.75 万 1206.55 万 1343.0 万 2753.77 万 201.52 万 1737.22 万 887.1 万 1995.37 万 1394.91 万 999.76 万 499.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 13.7% 1.42 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.12 亿 9533.99 万 9068.44 万 8782.03 万 8887.44 万 6340.83 万 6567.43 万 5561.9 万 7538.69 万 5125.64 万 4435.72 万 3900.36 万 4587.85 万 4023.44 万 3848.09 万 3604.82 万 3150.57 万 2652.6 万 3413.04 万 2333.19 万 2283.16 万
支付的各项税款 7505.83 万 -23.2% 9771.98 万 6837.09 万 6148.61 万 6706.9 万 6415.9 万 2243.32 万 3470.89 万 3406.12 万 3046.68 万 2416.89 万 3466.74 万 3912.62 万 4444.04 万 2669.65 万 4012.26 万 2672.95 万 1982.36 万 2208.14 万 2720.5 万 2226.94 万 1246.04 万 1205.42 万 1577.17 万 1855.05 万 1561.32 万 1548.63 万 1800.31 万 1854.84 万 1801.07 万 1613.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 -30.7% 1.95 亿 9392.53 万 1.64 亿 1.73 亿 1.29 亿 9647.71 万 1.05 亿 8843.77 万 1.33 亿 7521.99 万 1.18 亿 1.03 亿 1.06 亿 5633.96 万 6791.3 万 7732.14 万 8092.93 万 5610.63 万 6430.8 万 5658.7 万 4249.2 万 4216.77 万 4454.3 万 5369.88 万 4447.45 万 5081.49 万 4987.82 万 4474.7 万 3395.69 万 4514.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -4305.37 万 22.3% -5542.66 万 -3335.14 万 -1.02 亿 -3244.31 万 -5635.22 万 -2534.28 万 -7336.92 万 -4438.3 万 -4635.1 万 -9783.87 万 -5704.33 万 -2761.87 万 -1.62 亿 -5248.61 万 -1.71 亿 -354.4 万 -828.28 万 -1906.68 万 -3774.75 万 -2939.25 万 -1326.27 万 -2774.45 万 -1130.71 万 -2734.99 万 -1821.81 万 -1306.91 万 -1197.2 万 -1506.69 万 -344.85 万 -1460.03 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 25.51 万 - - - - - - - 7.08 万 0.0 - - 508.1 万 - - - - - - - 1.77 万 0.0 - - -7.84 万 8.79 万 4.85 万 14.1 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 25.51 万 - - - - - - - 7.08 万 0.0 - - 208.1 万 - - - - - - - 1.77 万 0.0 - - -7.84 万 8.79 万 4.85 万 14.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4305.37 万 -22.4% 5547.08 万 3335.14 万 1.02 亿 3251.4 万 5635.22 万 2534.28 万 7339.04 万 4438.3 万 4635.1 万 9783.87 万 5711.41 万 2761.87 万 1.62 亿 5248.61 万 1.76 亿 2198.39 万 828.28 万 1906.68 万 3775.21 万 2939.25 万 1326.27 万 2774.45 万 1132.48 万 2734.99 万 1823.19 万 1306.91 万 1189.36 万 1515.48 万 349.71 万 1474.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4305.37 万 -22.4% 5547.08 万 3335.14 万 9450.11 万 3251.4 万 4635.22 万 2534.28 万 7339.04 万 4438.3 万 4635.1 万 9783.87 万 5711.41 万 2761.87 万 1.62 亿 5248.61 万 4572.17 万 2198.39 万 828.28 万 1906.68 万 3775.21 万 2939.25 万 1326.27 万 2774.45 万 1132.48 万 2734.99 万 1823.19 万 1306.91 万 1189.36 万 1515.48 万 349.71 万 1474.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3101.92 万 -68.3% 9783.46 万 8090.92 万 1.03 亿 0.0 2.04 亿 3000.0 万 4629.2 万 652.73 万 4994.0 万 1604.79 万 2907.78 万 0.0 0.0 2000.0 万 5.8 亿 120.0 万 2000.0 万 8000.0 万 0.0 7000.0 万 3000.0 万 3165.55 万 7300.0 万 0.0 6000.0 万 1190.0 万 5016.9 万 1000.0 万 4000.0 万 1070.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -22.8% -1.84 亿 -2215.5 万 -1.0 亿 -2410.0 万 -2.24 亿 2921.47 万 3674.62 万 -8389.22 万 -5192.79 万 1490.59 万 2830.67 万 -4681.65 万 -3734.72 万 -1.03 亿 5.68 亿 -2444.09 万 -2416.41 万 1836.84 万 -4147.0 万 -172.55 万 1774.94 万 1036.92 万 -1302.4 万 -1140.24 万 2907.41 万 114.02 万 1865.7 万 -75.22 万 -2071.14 万 1003.66 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 190.0 万 2016.9 万 0.0 0.0 1070.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3100.0 万 -55.7% 7000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 0.0 2.0 亿 3000.0 万 2000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 8000.0 万 0.0 7000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 7300.0 万 0.0 6000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.92 万 -99.9% 2783.46 万 90.92 万 66.01 万 0.0 - - 98.86 万 652.73 万 -6.0 万 1604.79 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1165.55 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.57 亿 -8.9% 2.82 亿 1.03 亿 2.03 亿 2410.0 万 4.28 亿 78.53 万 954.58 万 9041.95 万 1.02 亿 114.2 万 77.11 万 4681.65 万 3734.72 万 1.23 亿 1182.17 万 2564.09 万 4416.41 万 6163.16 万 4147.0 万 7172.55 万 1225.06 万 2128.63 万 8602.4 万 1140.24 万 3092.59 万 1075.98 万 3151.2 万 1075.22 万 6071.14 万 66.34 万
偿还债务所支付的现金 8100.0 万 1.2% 8000.0 万 1.0 亿 1.1 亿 2000.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.2 亿 -516.69 万 516.69 万 2000.0 万 6000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 0.0 2000.0 万 7300.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.73 亿 -2.1% 1.77 亿 151.89 万 8885.82 万 182.94 万 3.75 亿 57.62 万 56.36 万 8902.83 万 8874.02 万 15.76 万 13.02 万 4424.86 万 3599.37 万 47.02 万 230.09 万 2150.55 万 2169.15 万 163.16 万 147.0 万 172.55 万 1171.44 万 128.63 万 136.85 万 140.24 万 2092.59 万 75.98 万 75.09 万 75.22 万 2071.14 万 66.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 289.16 万 -88.5% 2507.18 万 154.52 万 415.71 万 227.06 万 261.06 万 20.91 万 898.21 万 139.12 万 1312.77 万 98.44 万 64.08 万 256.79 万 135.35 万 209.73 万 1468.78 万 -103.16 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -2.32 万 98.5% -154.54 万 -7.89 万 -7.06 万 -4.58 万 -11.74 万 12.46 万 5.39 万 9.76 万 6.38 万 -1.53 万 -6.43 万 -2.29 万 1535.5 -3983.36 -2.59 万 -3.59 万 -1.19 万 -5.14 万 2.37 万 -6325.46 -1.07 万 -2.92 万 3.64 万 -1.17 万 -1.19 万 -1581.76 1770.31 -2.23 万 -7.51 万 2.94 万
现金及现金等价物净增加额 21.25 万 100.2% -1.26 亿 1.35 亿 -1.4 亿 1.12 亿 -1.77 亿 8743.44 万 5506.25 万 -612.44 万 -5266.96 万 -2461.02 万 -101.86 万 4949.08 万 -1.68 亿 -5174.26 万 5.17 亿 7960.23 万 -22.17 万 4657.37 万 -2330.94 万 1963.45 万 1768.6 万 -1509.93 万 -926.91 万 -1808.54 万 3661.15 万 67.9 万 924.61 万 -1154.54 万 415.05 万 423.38 万
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 -25.3% 4.98 亿 3.63 亿 5.03 亿 3.91 亿 5.68 亿 4.8 亿 4.25 亿 4.31 亿 4.84 亿 5.09 亿 5.1 亿 4.6 亿 6.28 亿 6.8 亿 1.63 亿 8357.09 万 8379.26 万 3721.88 万 6052.82 万 4089.37 万 2320.78 万 3830.71 万 4757.62 万 6566.17 万 2905.02 万 2837.12 万 1912.5 万 3067.05 万 2652.0 万 2228.62 万
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 0.1% 3.72 亿 4.98 亿 3.63 亿 5.03 亿 3.91 亿 5.68 亿 4.8 亿 4.25 亿 4.31 亿 4.84 亿 5.09 亿 5.1 亿 4.6 亿 6.28 亿 6.8 亿 1.63 亿 8357.09 万 8379.26 万 3721.88 万 6052.82 万 4089.37 万 2320.78 万 3830.71 万 4757.62 万 6566.17 万 2905.02 万 2837.12 万 1912.5 万 3067.05 万 2652.0 万