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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.06 亿 -14.9% 12.07 亿 12.87 亿 10.56 亿 9.77 亿 7.94 亿 7.14 亿 5.48 亿
营业收入 10.06 亿 -14.9% 12.07 亿 12.87 亿 10.56 亿 9.77 亿 7.94 亿 7.14 亿 5.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.8 亿 -16.8% 12.07 亿 12.69 亿 9.96 亿 8.44 亿 6.82 亿 6.37 亿 4.69 亿
营业成本 7.72 亿 -21.0% 9.94 亿 10.84 亿 7.96 亿 6.98 亿 5.52 亿 5.13 亿 3.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4383.02 万 29.1% 4377.96 万 4488.03 万 4137.84 万 3494.19 万 3119.71 万 3082.72 万 2397.24 万
管理费用 7437.32 万 3.6% 7272.82 万 6529.33 万 6058.88 万 5004.85 万 4818.92 万 4783.88 万 3622.9 万
财务费用 3154.45 万 14.9% 2619.37 万 2386.0 万 3104.85 万 1813.04 万 1885.89 万 1273.95 万 306.1 万
财务费用 - 利息费用 3011.55 万 -18.9% 3593.48 万 3550.18 万 2623.27 万 2127.28 万 2118.79 万 1348.81 万 261.51 万
财务费用 - 利息收入 650.11 万 -36.3% 1048.0 万 1077.48 万 1093.36 万 453.58 万 309.44 万 28.06 万 9.6 万
研发费用 4729.58 万 -19.2% 6034.59 万 4537.64 万 6260.35 万 3987.43 万 2709.18 万 2922.41 万 1810.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1073.85 万 32.9% 1030.93 万 527.86 万 478.2 万 289.76 万 434.76 万 331.29 万 332.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 852.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1827.23 万 64.0% 1316.69 万 819.38 万 1150.2 万 842.05 万 1185.95 万 545.68 万 646.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 23.12 万 -97.4% 19.3 万 884.82 万 320.06 万 189.73 万 21.36 万 1181.76 -
其中:联营公司投资收益 23.12 万 197.9% 19.3 万 -41.54 万 146.55 万 189.73 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -882.4 万 882.4 万 - - - -
资产处置收益 37.47 万 147.2% -41.21 万 18.7 万 -7156.67 7.19 万 -8.17 万 8.6 万 1910.0
营业利润 -1.39 亿 -99.0% -1.42 亿 -5928.71 万 4035.21 万 8923.03 万 1.0 亿 7452.8 万 7749.07 万
加：营业外收入 5.08 万 -98.4% 9.98 万 312.0 万 24.3 万 2.03 万 203.46 160.27 万 188.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 109.42 万 -63.7% 186.99 万 251.52 万 83.11 万 167.89 万 132.0 万 43.11 万 98.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.4 亿 -100.8% -1.44 亿 -5868.23 万 3976.4 万 8757.16 万 9912.46 万 7569.97 万 7838.89 万
减：所得税 -948.23 万 -31.1% -1026.79 万 -544.19 万 317.16 万 1252.77 万 1362.92 万 1059.95 万 976.89 万
净利润 -1.31 亿 -108.9% -1.34 亿 -5324.04 万 3659.24 万 7504.4 万 8549.54 万 6510.02 万 6862.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.31 亿 -108.9% -1.34 亿 -5324.04 万 3659.24 万 7504.4 万 8549.54 万 6510.02 万 6862.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.2 亿 -96.8% -1.23 亿 -5281.76 万 3577.33 万 7293.77 万 8276.91 万 5686.74 万 5850.61 万
少数股东损益 -1081.23 万 -548.5% -1103.54 万 -42.29 万 81.91 万 210.63 万 272.63 万 823.28 万 1011.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.32 亿 -91.5% -1.31 亿 -6014.57 万 1760.41 万 6755.62 万 7506.65 万 5246.24 万 5322.29 万
基本每股收益 -0.52 -95.6% -0.53 -0.23 0.16 0.32 0.41 0.3 0.31
稀释每股收益 -0.52 -95.9% -0.53 -0.23 0.16 0.32 0.41 0.3 0.31
其他综合收益 -15.75 万 -130.9% 12.55 万 -6.42 万 -5.92 万 -74.47 万 -11.17 万 6.71 万 -9.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -15.75 万 -130.9% 12.55 万 -6.42 万 -5.92 万 -74.47 万 -11.17 万 6.71 万 -9.44 万
综合收益总额 -1.31 亿 -110.8% -1.34 亿 -5330.46 万 3653.33 万 7429.93 万 8538.37 万 6516.72 万 6852.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.2 亿 -98.7% -1.23 亿 -5288.18 万 3571.41 万 7219.3 万 8265.75 万 5693.45 万 5841.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1081.23 万 -548.5% -1103.54 万 -42.29 万 81.91 万 210.63 万 272.63 万 823.28 万 1011.39 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.27 亿 8.2% 3.02 亿 2.85 亿 9138.89 万 3.16 亿 4.33 亿 3.67 亿 6579.35 万 5.19 亿 4.12 亿 2.9 亿 2.51 亿 2.68 亿 2.94 亿 2.43 亿 3.62 亿 2.08 亿 2.26 亿 1.8 亿 2.4 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.82 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.48 亿 2.06 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.14 亿
营业收入 3.27 亿 8.2% 3.02 亿 2.85 亿 9138.89 万 3.16 亿 4.33 亿 3.67 亿 6579.35 万 5.19 亿 4.12 亿 2.9 亿 2.51 亿 2.68 亿 2.94 亿 2.43 亿 3.62 亿 2.08 亿 2.26 亿 1.8 亿 2.4 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.82 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.48 亿 2.06 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.09 亿 11.4% 2.77 亿 2.83 亿 1.1 亿 3.13 亿 4.33 亿 3.51 亿 8011.6 万 5.13 亿 4.04 亿 2.72 亿 2.13 亿 2.63 亿 2.89 亿 2.31 亿 2.87 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.63 亿 1.94 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.89 亿 2.46 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.03 亿 9147.46 万 1.04 亿
营业成本 2.56 亿 13.8% 2.25 亿 2.34 亿 5783.51 万 2.58 亿 3.74 亿 3.04 亿 4117.33 万 4.64 亿 3.44 亿 2.35 亿 1.55 亿 2.21 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.48 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.55 亿 2.08 亿 1.07 亿 9039.99 万 1.07 亿 1.33 亿 8446.37 万 8333.3 万 8339.22 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1139.95 万 2.0% 1117.51 万 1032.92 万 1092.63 万 988.95 万 1282.94 万 1013.44 万 110.18 万 1599.71 万 1771.76 万 1006.37 万 1256.29 万 808.58 万 1125.29 万 947.68 万 794.05 万 995.5 万 737.22 万 967.42 万 530.07 万 890.17 万 650.48 万 1048.98 万 1065.77 万 511.71 万 451.87 万 1053.37 万 1031.12 万 405.16 万 314.49 万 646.48 万
管理费用 1661.66 万 -21.6% 2118.66 万 1452.5 万 2204.5 万 1573.21 万 2110.15 万 1384.96 万 2113.6 万 1468.81 万 1789.3 万 1157.63 万 1696.78 万 1573.89 万 1958.94 万 829.27 万 1326.47 万 1124.47 万 1493.15 万 1060.77 万 1284.2 万 1151.62 万 1237.45 万 1145.65 万 1311.17 万 1125.56 万 1113.94 万 1233.22 万 1549.58 万 767.46 万 343.91 万 961.94 万
财务费用 839.53 万 11.1% 755.56 万 786.61 万 772.75 万 609.86 万 541.15 万 695.61 万 898.38 万 617.06 万 629.46 万 241.1 万 183.43 万 1146.83 万 1366.54 万 408.04 万 -2.56 万 712.64 万 486.17 万 616.79 万 312.29 万 643.07 万 465.91 万 464.62 万 389.96 万 421.14 万 269.59 万 193.25 万 160.69 万 67.24 万 31.78 万 46.38 万
财务费用 - 利息费用 630.83 万 7.4% 587.33 万 810.97 万 982.42 万 926.33 万 856.23 万 828.5 万 1104.58 万 858.46 万 883.67 万 703.47 万 710.04 万 675.78 万 694.58 万 542.87 万 582.41 万 549.56 万 567.85 万 427.45 万 622.63 万 568.12 万 470.17 万 457.87 万 434.29 万 414.88 万 307.47 万 192.16 万 112.87 万 64.92 万 40.8 万 42.92 万
财务费用 - 利息收入 104.86 万 346.8% 23.47 万 238.58 万 283.21 万 243.68 万 266.87 万 254.24 万 256.44 万 282.35 万 243.14 万 295.55 万 427.5 万 194.21 万 183.71 万 287.94 万 233.42 万 86.14 万 104.5 万 29.51 万 251.0 万 24.11 万 27.94 万 6.4 万 5.5 万 4.44 万 11.01 万 7.11 万 2.62 万 1.15 万 1.85 万 3.98 万
研发费用 1475.88 万 51.0% 977.62 万 1487.08 万 789.0 万 2120.74 万 1642.66 万 1482.18 万 604.35 万 1050.74 万 1726.43 万 1156.12 万 2511.67 万 569.7 万 2041.17 万 1137.81 万 1729.67 万 733.04 万 1111.09 万 413.64 万 704.93 万 743.2 万 687.15 万 573.89 万 844.58 万 1037.51 万 415.87 万 624.45 万 787.69 万 578.01 万 203.58 万 241.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 202.9 万 -28.5% 283.79 万 196.74 万 390.42 万 218.08 万 270.37 万 152.06 万 167.75 万 142.73 万 76.29 万 141.09 万 213.71 万 92.21 万 48.07 万 124.22 万 46.24 万 98.77 万 43.99 万 100.76 万 224.88 万 67.34 万 57.85 万 84.69 万 154.65 万 46.54 万 58.89 万 71.21 万 193.35 万 38.56 万 54.48 万 45.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143.44 万 366.1 万 176.52 万 176.02 万 134.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 592.68 万 88.7% 314.06 万 491.29 万 429.2 万 356.96 万 373.44 万 157.09 万 226.87 万 238.6 万 110.49 万 243.42 万 139.54 万 190.24 万 170.84 万 649.57 万 686.93 万 34.32 万 78.85 万 41.96 万 866.5 万 59.05 万 184.23 万 76.17 万 400.94 万 78.9 万 - - 397.25 万 50.7 万 100.0 万 99.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 61.45 万 -57.37 万 19.04 万 -5636.77 -6.77 万 7.59 万 902.49 万 -6.44 万 7992.4 -12.03 万 184.8 万 13.02 万 65.97 万 56.27 万 29.92 万 142.71 万 - - 21.33 万 0.0 0.0 248.9 298.87 291.1 302.47 289.32 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 61.45 万 -57.37 万 19.04 万 -5636.77 -6.77 万 7.59 万 -23.87 万 -6.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3452.55 - 0.0 0.0 37.12 万 -67.14 万 1.38 万 -12.57 万 -1.12 万 328.94 - - -1465.18 6780.85 -6619.32 -5853.02 9.35 万 -35.86 -1.48 万 -6749.82 -8.17 万 0.0 - - - - - - 42.49 万 -42.49 万 - -
营业利润 354.94 万 -42.1% 612.82 万 854.29 万 -1.57 亿 206.95 万 126.61 万 1167.73 万 -8488.9 万 412.96 万 376.66 万 1770.58 万 1921.2 万 268.35 万 126.15 万 1719.51 万 3910.83 万 1457.37 万 2224.54 万 1330.29 万 4330.01 万 1756.25 万 2441.62 万 1516.56 万 3591.93 万 1643.0 万 1481.11 万 736.76 万 3648.22 万 764.45 万 2258.91 万 1077.49 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 3000.0 1000.0 4.68 万 - - - 308.78 万 8118.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.38 万 17021.2% 80.64 2.0 万 106.03 万 79.35 万 - - 221.67 万 0.0 - - 21.11 万 - - 5.0 万 67.89 万 0.0 - - 23.6 万 8.4 万 80.0 万 20.0 万 11.11 万 30.0 万 0.0 2.0 万 81.69 万 0.0 15.0 万 2.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 353.56 万 -42.3% 613.11 万 852.39 万 -1.58 亿 132.91 万 125.0 万 1167.73 万 -8401.78 万 413.77 万 349.21 万 1770.58 万 1924.39 万 206.35 万 131.15 万 1714.51 万 3844.96 万 1457.37 万 2124.54 万 1330.29 万 4306.42 万 1747.87 万 2361.62 万 1496.56 万 3741.09 万 1613.0 万 1481.11 万 734.76 万 3755.04 万 764.45 万 2243.91 万 1075.49 万
减：所得税 -130.31 万 -138.9% 335.04 万 67.86 万 -1220.82 万 11.84 万 -3.89 万 186.08 万 -917.56 万 12.85 万 147.04 万 213.47 万 223.5 万 -81.54 万 -135.56 万 318.06 万 534.53 万 272.35 万 231.5 万 214.39 万 532.79 万 274.29 万 316.25 万 239.59 万 530.49 万 119.83 万 251.19 万 158.44 万 352.27 万 123.52 万 341.74 万 159.36 万
净利润 483.87 万 74.0% 278.07 万 784.52 万 -1.46 亿 121.07 万 128.88 万 981.65 万 -7484.23 万 400.91 万 202.17 万 1557.1 万 1700.89 万 287.88 万 266.71 万 1396.45 万 3310.44 万 1185.03 万 1893.04 万 1115.89 万 3773.62 万 1473.58 万 2045.37 万 1256.97 万 3210.6 万 1493.17 万 1229.92 万 576.32 万 3402.76 万 640.93 万 1902.17 万 916.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 483.87 万 74.0% 278.07 万 784.52 万 -1.46 亿 121.07 万 128.88 万 981.65 万 -7484.23 万 400.91 万 202.17 万 1557.1 万 1700.89 万 287.88 万 266.71 万 1396.45 万 3310.44 万 1185.03 万 1893.04 万 1115.89 万 3773.62 万 1473.58 万 2045.37 万 1256.97 万 3210.6 万 1493.17 万 1229.92 万 576.32 万 3402.76 万 640.93 万 1902.17 万 916.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 611.79 万 164.6% 231.26 万 767.07 万 -1.36 亿 206.79 万 18.81 万 1091.96 万 -7403.47 万 397.0 万 205.48 万 1519.24 万 1562.98 万 286.0 万 249.7 万 1472.72 万 3072.91 万 1214.29 万 1860.85 万 1145.73 万 3467.58 万 1500.52 万 1915.69 万 1393.12 万 2206.55 万 1331.14 万 1386.66 万 762.39 万 2371.79 万 649.37 万 1913.32 万 916.14 万
少数股东损益 -127.92 万 -373.3% 46.81 万 17.45 万 -1017.57 万 -85.73 万 110.07 万 -110.31 万 -80.76 万 3.92 万 -3.31 万 37.87 万 137.92 万 1.88 万 17.01 万 -76.27 万 237.53 万 -29.26 万 32.19 万 -29.83 万 306.04 万 -26.94 万 129.67 万 -136.15 万 1004.04 万 162.04 万 -156.74 万 -186.06 万 1030.98 万 -8.44 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 168.04 万 3800.3% -4.54 万 410.67 万 -1.38 亿 23.84 万 -411.01 万 1084.15 万 -7588.56 万 178.44 万 82.47 万 1313.09 万 267.88 万 308.97 万 236.35 万 941.27 万 2568.21 万 1187.01 万 1889.7 万 1110.7 万 2814.68 万 1504.84 万 1842.99 万 1344.14 万 1784.34 万 1312.55 万 1385.27 万 764.09 万 2005.3 万 642.39 万 1840.9 万 833.69 万
基本每股收益 0.03 163.4% 0.01 0.03 -0.59 0.01 0.0 0.05 -0.32 0.02 0.01 0.07 0.07 0.01 0.01 0.07 0.13 0.06 0.08 0.05 0.16 0.08 0.1 0.07 0.12 0.07 0.07 0.04 0.13 0.03 0.09 0.06
稀释每股收益 0.03 163.4% 0.01 0.03 -0.59 0.01 0.0 0.05 -0.32 0.02 0.02 0.06 0.07 0.01 0.01 0.06 0.13 0.06 0.08 0.05 0.16 0.08 0.1 0.07 0.12 0.07 0.07 0.04 0.13 0.03 0.09 0.06
其他综合收益 -3.25 万 -113.2% 24.56 万 -8074.59 -36.26 万 68.83 万 -3.08 万 -16.95 万 2.16 万 -12.24 万 6.04 万 -2.38 万 10.87 万 2.55 万 1.19 万 -20.53 万 2.27 万 -12.94 万 -44.36 万 -19.44 万 -23.06 万 -5305.84 4.66 万 7.76 万 1.73 万 6.95 万 1.11 万 -3.08 万 5.05 万 -10.77 万 4.78 万 -8.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.25 万 -113.2% 24.56 万 -8074.59 -36.26 万 68.83 万 -3.08 万 -16.95 万 2.16 万 -12.24 万 6.04 万 -2.38 万 10.87 万 2.55 万 1.19 万 -20.53 万 2.27 万 -12.94 万 -44.36 万 -19.44 万 -23.06 万 -5305.84 4.66 万 7.76 万 1.73 万 6.95 万 1.11 万 -3.08 万 5.05 万 -10.77 万 4.78 万 -8.5 万
综合收益总额 480.63 万 58.8% 302.63 万 783.72 万 -1.46 亿 189.9 万 125.8 万 964.71 万 -7482.07 万 388.67 万 208.21 万 1554.72 万 1711.76 万 290.44 万 267.91 万 1375.92 万 3312.7 万 1172.09 万 1848.68 万 1096.45 万 3750.57 万 1473.05 万 2050.03 万 1264.73 万 3212.33 万 1500.13 万 1231.03 万 573.25 万 3407.81 万 630.16 万 1906.95 万 907.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 608.55 万 137.9% 255.82 万 766.27 万 -1.36 亿 275.63 万 15.73 万 1075.02 万 -7401.31 万 384.76 万 211.52 万 1516.85 万 1573.84 万 288.55 万 250.89 万 1452.19 万 3075.17 万 1201.35 万 1816.48 万 1126.29 万 3444.52 万 1499.99 万 1920.35 万 1400.88 万 2208.28 万 1338.09 万 1387.77 万 759.31 万 2376.84 万 638.6 万 1918.1 万 907.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 -127.92 万 -373.3% 46.81 万 17.45 万 -1017.57 万 -85.73 万 110.07 万 -110.31 万 -80.76 万 3.92 万 -3.31 万 37.87 万 137.92 万 1.88 万 17.01 万 -76.27 万 237.53 万 -29.26 万 32.19 万 -29.83 万 306.04 万 -26.94 万 129.67 万 -136.15 万 1004.04 万 162.04 万 -156.74 万 -186.06 万 1030.98 万 -8.44 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.33 亿 -2.6% 25.72 亿 27.22 亿 27.1 亿 27.38 亿 19.77 亿 11.98 亿 10.51 亿
流动资产合计 21.55 亿 -1.5% 20.2 亿 21.08 亿 20.84 亿 21.27 亿 14.73 亿 8.1 亿 7.2 亿
货币资金 6.03 亿 -11.9% 6.25 亿 7.53 亿 8.11 亿 7.82 亿 5.19 亿 1.17 亿 1.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 5.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.12 亿 5.8% 11.23 亿 10.83 亿 10.48 亿 11.2 亿 8.23 亿 6.15 亿 4.95 亿
应收票据 201.56 万 -30.6% 2121.08 万 177.75 万 112.07 万 - - 199.75 万 148.12 万
应收账款 12.1 亿 5.9% 11.01 亿 10.81 亿 10.46 亿 11.2 亿 8.23 亿 6.13 亿 4.94 亿
预付款项 8717.41 万 -32.6% 5885.29 万 1.1 亿 6677.19 万 9891.1 万 1155.41 万 1050.46 万 396.05 万
其他应收款合计 9382.12 万 -10.3% 5526.65 万 5368.43 万 8871.79 万 3906.89 万 3087.1 万 2844.86 万 3454.83 万
存货 1.38 亿 36.2% 1.33 亿 7976.04 万 5728.36 万 5892.82 万 3892.02 万 2725.51 万 2208.78 万
一年内到期的非流动资产 605.23 万 -10.1% 724.27 万 1210.54 万 123.97 万 1142.86 万 1103.97 万 1052.41 万 -
其他流动资产 1143.33 万 36.9% 1335.42 万 858.98 万 387.74 万 543.17 万 487.8 万 121.56 万 121.85 万
非流动资产合计 5.78 亿 -6.5% 5.52 亿 6.14 亿 6.25 亿 6.11 亿 5.04 亿 3.88 亿 3.31 亿
长期应收款 12.11 万 -98.0% 0.0 23.02 万 1212.04 万 1335.98 万 2313.49 万 3417.47 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 766.88 万 -0.0% 774.36 万 755.06 万 796.6 万 3750.05 万 3560.32 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 1700.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 882.4 万 - - - -
固定资产 2.8 亿 49.0% 2.89 亿 3.14 亿 9059.68 万 7375.1 万 7889.96 万 8615.38 万 9339.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 289.99 万 -97.4% 374.47 万 125.43 万 1.99 亿 1.9 亿 1.13 亿 3382.83 万 747.36 万
使用权资产 398.51 万 24.7% 361.4 万 674.76 万 368.09 万 463.05 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8444.02 万 3.7% 9708.48 万 1.13 亿 8069.56 万 6599.03 万 6347.94 万 3809.14 万 4254.37 万
开发支出 2748.22 万 -8.4% 914.71 万 198.56 万 1768.32 万 497.65 万 - 2411.4 万 1739.36 万
商誉 1.03 亿 -28.7% 7984.63 万 1.26 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿
长期待摊费用 75.62 万 112.3% 42.77 万 40.27 万 - 15.98 万 196.09 万 460.17 万 537.23 万
递延所得税资产 5574.65 万 53.6% 5625.11 万 3873.37 万 3073.7 万 2410.25 万 1543.02 万 1144.65 万 1003.59 万
其他非流动资产 467.64 万 -33.3% 437.45 万 549.67 万 1093.13 万 2679.84 万 - - -
负债合计 16.86 亿 1.5% 16.07 亿 16.22 亿 15.69 亿 16.33 亿 9.12 亿 5.63 亿 4.73 亿
流动负债合计 15.35 亿 2.3% 14.26 亿 15.0 亿 14.13 亿 14.38 亿 8.35 亿 4.7 亿 4.66 亿
短期借款 6.36 亿 7.1% 5.56 亿 5.91 亿 5.41 亿 4.92 亿 3.22 亿 2.24 亿 9150.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.6 亿 -19.2% 3.61 亿 4.31 亿 4.42 亿 3.2 亿 9622.63 万 4312.28 万 783.85 万
应付账款 1.37 亿 -6.4% 1.45 亿 1.63 亿 1.83 亿 2.88 亿 2.08 亿 1.18 亿 8470.15 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 137.5 万 536.46 万
应付职工薪酬 4406.29 万 37.3% 6418.79 万 4282.37 万 2758.0 万 1761.82 万 1778.76 万 1851.6 万 1580.79 万
应交税费 1.05 亿 19.8% 9997.6 万 8067.14 万 8885.19 万 8939.2 万 6786.63 万 4244.13 万 4010.03 万
其他应付款合计 1.64 亿 108.1% 1.08 亿 7863.88 万 4513.56 万 7301.62 万 6006.36 万 717.97 万 2.2 亿
一年内到期的非流动负债 4860.91 万 -10.6% 6523.4 万 4205.9 万 5740.88 万 3905.24 万 1571.42 万 1571.42 万 -
其他流动负债 362.18 万 -16.2% 542.46 万 613.72 万 637.44 万 3900.23 万 4679.7 万 - -
非流动负债合计 1.51 亿 -5.7% 1.81 亿 1.22 亿 1.56 亿 1.95 亿 7653.09 万 9314.65 万 764.71 万
长期借款 3798.22 万 -61.5% 6810.72 万 1.13 亿 1.49 亿 1.67 亿 7071.44 万 8642.87 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 665.67 万 - 791.87 万 218.05 万 - 2045.98 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 223.56 万 -42.7% 241.34 万 353.33 万 578.43 万 542.8 万 581.65 万 671.78 万 764.71 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 1.03 亿 - 1.02 亿 - - - - - -
所有者权益合计 10.47 亿 -8.5% 9.64 亿 11.0 亿 11.41 亿 11.05 亿 10.65 亿 6.34 亿 5.78 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.89 亿 1.58 亿
资本公积 4.53 亿 0.3% 4.51 亿 4.51 亿 4.29 亿 4.12 亿 4.1 亿 6420.33 万 9575.73 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -116.55 万 13.1% -144.94 万 -157.49 万 -151.07 万 -145.15 万 -70.68 万 -59.51 万 -66.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4534.44 万 -0.0% 4534.44 万 4534.44 万 4534.47 万 4228.69 万 3686.19 万 3191.91 万 2831.92 万
未分配利润 3.03 亿 -23.3% 2.27 亿 3.53 亿 4.15 亿 4.03 亿 3.74 亿 2.96 亿 2.52 亿
归属母公司股东权益合计 10.29 亿 -8.1% 9.52 亿 10.77 亿 11.16 亿 10.81 亿 10.46 亿 5.81 亿 5.33 亿
少数股东权益 1737.91 万 -28.6% 1219.52 万 2305.91 万 2493.45 万 2411.53 万 1863.74 万 5302.2 万 4453.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 26.4 亿 4.6% 25.23 亿 24.22 亿 25.72 亿 28.25 亿 27.19 亿 27.28 亿 27.22 亿 27.85 亿 28.1 亿 26.49 亿 27.1 亿 25.83 亿 25.82 亿 25.8 亿 27.38 亿 22.6 亿 22.81 亿 19.84 亿 19.77 亿 17.86 亿 12.97 亿 12.18 亿 11.98 亿 10.92 亿 10.38 亿 9.9 亿 10.51 亿 6.43 亿 6.05 亿 5.83 亿
流动资产合计 20.84 亿 5.6% 19.75 亿 18.75 亿 20.2 亿 22.26 亿 20.89 亿 21.01 亿 21.08 亿 21.48 亿 21.79 亿 20.24 亿 20.84 亿 19.86 亿 19.69 亿 19.68 亿 21.27 亿 16.72 亿 16.99 亿 14.54 亿 14.73 亿 13.46 亿 8.91 亿 8.09 亿 8.1 亿 7.53 亿 7.07 亿 6.6 亿 7.2 亿 5.3 亿 4.93 亿 4.75 亿
货币资金 4.94 亿 -10.1% 5.49 亿 5.46 亿 6.25 亿 7.11 亿 6.4 亿 6.61 亿 7.53 亿 6.56 亿 7.15 亿 7.06 亿 8.11 亿 6.51 亿 6.56 亿 7.05 亿 7.82 亿 2.17 亿 2.66 亿 1.64 亿 5.19 亿 9605.59 万 6124.72 万 5230.49 万 1.17 亿 5471.46 万 8431.27 万 7831.82 万 1.63 亿 4821.95 万 4447.79 万 6000.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.87 5.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.86 亿 16.2% 11.07 亿 9.99 亿 11.23 亿 11.37 亿 11.2 亿 10.63 亿 10.83 亿 11.54 亿 11.04 亿 10.3 亿 10.48 亿 11.2 亿 11.45 亿 11.23 亿 11.2 亿 12.62 亿 12.24 亿 11.28 亿 8.23 亿 9.13 亿 7.13 亿 6.37 亿 6.15 亿 5.79 亿 5.31 亿 5.16 亿 4.95 亿 4.29 亿 4.02 亿 3.65 亿
应收票据 20.0 万 - 0.0 30.55 万 2121.08 万 383.11 万 106.31 万 240.25 万 177.75 万 197.76 万 141.93 万 65.07 万 112.07 万 - - - - - - - - 158.6 万 504.63 万 214.75 万 199.75 万 171.19 万 233.0 万 381.12 万 148.12 万 - - -
应收账款 12.86 亿 16.2% 11.07 亿 9.99 亿 11.01 亿 11.33 亿 11.19 亿 10.6 亿 10.81 亿 11.52 亿 11.02 亿 10.3 亿 10.46 亿 11.2 亿 11.45 亿 11.23 亿 11.2 亿 12.62 亿 12.24 亿 11.28 亿 8.23 亿 9.11 亿 7.08 亿 6.35 亿 6.13 亿 5.77 亿 5.28 亿 5.12 亿 4.94 亿 4.29 亿 4.02 亿 3.65 亿
预付款项 5549.5 万 -3.9% 5776.9 万 5715.72 万 5885.29 万 1.19 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.4 亿 1.09 亿 9415.21 万 6677.19 万 5229.24 万 2822.63 万 1911.21 万 9891.1 万 2450.38 万 2584.42 万 1810.3 万 1155.41 万 1.51 亿 1167.74 万 1222.2 万 1050.46 万 2768.9 万 956.38 万 616.7 万 396.05 万 324.03 万 351.55 万 322.72 万
其他应收款合计 8045.8 万 -13.3% 9283.76 万 9515.02 万 5526.65 万 1.07 亿 9630.89 万 1.49 亿 5368.43 万 1.02 亿 1.61 亿 1.23 亿 8871.79 万 5003.91 万 4223.24 万 3992.45 万 3906.89 万 4135.67 万 4458.5 万 4840.51 万 3087.1 万 4971.33 万 3094.29 万 3631.59 万 2844.86 万 4848.29 万 5079.25 万 3497.31 万 3454.83 万 4933.16 万 4324.44 万 4485.47 万
存货 1.53 亿 0.0% 1.53 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.23 亿 9392.43 万 7791.44 万 7976.04 万 7962.7 万 7426.19 万 5696.55 万 5728.36 万 8705.48 万 7148.2 万 5406.13 万 5892.82 万 6327.82 万 8000.98 万 4466.95 万 3892.02 万 8657.59 万 3409.32 万 3228.62 万 2725.51 万 4296.14 万 3198.2 万 2417.3 万 2208.78 万 28.78 万 14.1 万 137.5 万
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 23.81 万 724.67 万 724.27 万 1210.46 万 1210.49 万 1210.54 万 1210.54 万 136.26 万 132.08 万 198.11 万 123.97 万 1142.86 万 1142.86 万 1142.86 万 1142.86 万 1103.97 万 1103.97 万 1103.97 万 1103.97 万 1052.41 万 1052.41 万 1052.41 万 1052.41 万 - - - - - - -
其他流动资产 1228.74 万 3.1% 1192.16 万 1577.26 万 1335.42 万 1057.91 万 987.42 万 998.78 万 858.98 万 612.9 万 537.19 万 383.54 万 387.74 万 387.75 万 287.39 万 457.99 万 543.17 万 673.64 万 674.01 万 480.06 万 487.8 万 102.2 万 104.78 万 116.57 万 121.56 万 5.0 万 5.0 万 - 121.85 万 - - -
非流动资产合计 5.56 亿 1.3% 5.49 亿 5.48 亿 5.52 亿 5.99 亿 6.3 亿 6.27 亿 6.14 亿 6.37 亿 6.31 亿 6.24 亿 6.25 亿 5.97 亿 6.13 亿 6.12 亿 6.11 亿 5.88 亿 5.82 亿 5.29 亿 5.04 亿 4.4 亿 4.06 亿 4.09 亿 3.88 亿 3.39 亿 3.3 亿 3.31 亿 3.31 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.08 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 24.21 万 23.81 万 23.39 万 23.02 万 1212.04 万 1212.04 万 1141.96 万 1212.04 万 1347.42 万 1335.98 万 1335.98 万 1335.98 万 2313.49 万 2313.49 万 2313.49 万 2313.49 万 3417.47 万 3417.47 万 3417.47 万 3417.47 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1474.15 万 138.9% 617.14 万 628.47 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 778.43 万 0.0% 778.43 万 716.98 万 774.36 万 755.32 万 755.88 万 762.65 万 755.06 万 778.93 万 785.37 万 784.57 万 796.6 万 259.81 万 3872.29 万 3806.32 万 3750.05 万 5420.13 万 5377.42 万 3560.32 万 3560.32 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 867.4 万 882.4 万 882.4 万 882.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.7 亿 -3.5% 2.79 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.9 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.14 亿 8572.57 万 8852.54 万 8808.52 万 9059.68 万 8434.49 万 8643.07 万 8668.96 万 7375.1 万 7335.42 万 7557.35 万 7546.6 万 7889.96 万 7879.04 万 7913.11 万 8262.28 万 8615.38 万 8756.09 万 9050.12 万 9201.98 万 9339.71 万 7375.48 万 7621.12 万 7725.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 144.26 万 -8.3% 157.28 万 155.77 万 374.47 万 435.73 万 372.18 万 196.3 万 125.43 万 2.15 亿 2.09 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.13 亿 9257.2 万 5792.01 万 5782.36 万 3382.83 万 1812.28 万 789.79 万 751.65 万 747.36 万 92.18 万 88.96 万 34.16 万
使用权资产 414.51 万 -10.4% 462.57 万 357.9 万 361.4 万 382.52 万 502.61 万 604.73 万 674.76 万 256.47 万 271.6 万 339.47 万 368.09 万 345.01 万 321.65 万 421.86 万 463.05 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8461.9 万 11.4% 7594.8 万 8698.26 万 9708.48 万 8426.15 万 9539.35 万 1.02 亿 1.13 亿 7851.57 万 8074.31 万 7693.05 万 8069.56 万 5254.9 万 5704.98 万 6172.79 万 6599.03 万 5377.74 万 5710.55 万 6013.36 万 6347.94 万 6299.72 万 3493.35 万 3651.25 万 3809.14 万 3816.18 万 3966.87 万 4114.56 万 4254.37 万 59.39 万 64.05 万 68.71 万
开发支出 1754.09 万 -36.5% 2761.73 万 1617.4 万 914.71 万 3742.35 万 2235.62 万 1094.44 万 198.56 万 2256.52 万 1575.23 万 2167.36 万 1768.32 万 2962.46 万 1348.24 万 933.21 万 497.65 万 1155.14 万 854.01 万 358.9 万 - 222.78 万 2953.53 万 2660.9 万 2411.4 万 2562.9 万 2190.17 万 1975.04 万 1739.36 万 1763.19 万 1618.41 万 1299.35 万
商誉 7984.63 万 0.0% 7984.63 万 7984.63 万 7984.63 万 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 - - -
长期待摊费用 124.92 万 -12.5% 142.8 万 160.67 万 42.77 万 26.33 万 30.97 万 35.62 万 40.27 万 44.91 万 49.56 万 - - - 782.23 3.88 万 15.98 万 39.85 万 66.62 万 129.06 万 196.09 万 256.37 万 322.44 万 389.91 万 460.17 万 375.88 万 428.64 万 483.36 万 537.23 万 540.24 万 282.24 万 204.98 万
递延所得税资产 7134.04 万 19.0% 5993.97 万 5764.77 万 5625.11 万 4015.26 万 4050.71 万 3939.24 万 3873.37 万 3245.75 万 3197.02 万 3139.24 万 3073.7 万 2646.89 万 2573.97 万 2436.02 万 2410.25 万 1682.55 万 1642.57 万 1599.37 万 1543.02 万 1178.21 万 1215.64 万 1169.77 万 1144.65 万 1077.79 万 1069.24 万 1019.77 万 1003.59 万 870.24 万 845.61 万 807.13 万
其他非流动资产 354.46 万 -17.3% 428.37 万 432.19 万 437.45 万 580.82 万 668.15 万 551.36 万 549.67 万 821.23 万 1002.18 万 1129.32 万 1093.13 万 1774.11 万 1099.21 万 1114.05 万 2679.84 万 - - - - - - - - - - - - 634.8 万 634.8 万 634.8 万
负债合计 16.58 亿 7.2% 15.48 亿 14.5 亿 16.07 亿 17.13 亿 16.06 亿 16.19 亿 16.22 亿 16.08 亿 16.28 亿 14.92 亿 15.69 亿 14.77 亿 14.59 亿 14.61 亿 16.33 亿 11.94 亿 11.87 亿 9.08 亿 9.12 亿 6.6 亿 6.3 亿 5.71 亿 5.63 亿 4.9 亿 4.51 亿 4.07 亿 4.73 亿 1.33 亿 1.01 亿 9006.55 万
流动负债合计 15.5 亿 7.6% 14.4 亿 12.89 亿 14.26 亿 15.2 亿 15.09 亿 15.16 亿 15.0 亿 14.81 亿 15.0 亿 13.72 亿 14.13 亿 13.07 亿 12.84 亿 12.65 亿 14.38 亿 10.24 亿 10.34 亿 7.82 亿 8.35 亿 5.75 亿 5.45 亿 4.78 亿 4.7 亿 3.73 亿 3.33 亿 3.99 亿 4.66 亿 1.33 亿 1.01 亿 9006.55 万
短期借款 6.89 亿 3.0% 6.69 亿 5.3 亿 5.56 亿 5.82 亿 6.18 亿 6.17 亿 5.91 亿 6.05 亿 6.23 亿 5.29 亿 5.41 亿 4.84 亿 4.77 亿 5.05 亿 4.92 亿 5.06 亿 5.07 亿 3.86 亿 3.22 亿 2.9 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.24 亿 2.22 亿 1.87 亿 1.52 亿 9150.0 万 6500.0 万 2800.0 万 2800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.79 亿 17.7% 2.37 亿 2.5 亿 3.61 亿 4.41 亿 3.9 亿 4.66 亿 4.31 亿 4.5 亿 4.74 亿 4.72 亿 4.42 亿 3.74 亿 3.57 亿 3.21 亿 3.2 亿 1.03 亿 7956.86 万 7444.43 万 9622.63 万 7392.35 万 4379.41 万 5001.17 万 4312.28 万 2419.75 万 1593.82 万 - 783.85 万 - - -
应付账款 1.39 亿 -4.8% 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.2 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.88 亿 1.79 亿 2.11 亿 1.12 亿 2.08 亿 1.23 亿 1.26 亿 9811.81 万 1.18 亿 6924.57 万 5013.57 万 - 8470.15 万 - 3653.07 万 3189.05 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 137.5 万 364.2 万 553.56 万 608.38 万 536.46 万 215.68 万 42.04 万 201.53 万
应付职工薪酬 5080.91 万 23.7% 4107.78 万 3869.7 万 6418.79 万 3731.68 万 4078.13 万 3547.31 万 4282.37 万 2688.97 万 2914.8 万 2342.7 万 2758.0 万 2230.94 万 2377.43 万 2624.52 万 1761.82 万 1641.73 万 1708.69 万 1601.62 万 1778.76 万 1587.61 万 1578.59 万 1623.7 万 1851.6 万 1409.01 万 1460.39 万 1073.26 万 1580.79 万 828.53 万 1134.99 万 1067.62 万
应交税费 1.21 亿 12.7% 1.07 亿 9597.69 万 9997.6 万 8958.57 万 8649.29 万 8633.98 万 8067.14 万 8613.24 万 8127.26 万 8995.95 万 8885.19 万 8301.49 万 8006.26 万 8512.11 万 8939.2 万 6449.86 万 6020.73 万 6585.92 万 6786.63 万 4411.7 万 4802.86 万 4231.48 万 4244.13 万 3047.83 万 2809.71 万 3511.25 万 4010.03 万 2037.87 万 1955.32 万 1556.09 万
其他应付款合计 2.16 亿 13.7% 1.9 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.11 亿 7854.39 万 7119.11 万 7863.88 万 4632.51 万 4483.68 万 3423.29 万 4513.56 万 7193.82 万 6702.83 万 6797.86 万 7301.62 万 1.13 亿 8579.48 万 5832.05 万 6006.36 万 1030.43 万 674.13 万 552.26 万 717.97 万 976.71 万 3208.07 万 1.29 亿 2.2 亿 259.58 万 532.47 万 192.26 万
一年内到期的非流动负债 3175.57 万 -10.7% 3557.94 万 6473.36 万 6523.4 万 6546.25 万 6634.18 万 4178.48 万 4205.9 万 4331.73 万 4887.11 万 7277.77 万 5740.88 万 5521.14 万 5533.08 万 3984.65 万 3905.24 万 1696.42 万 1671.42 万 1571.42 万 1571.42 万 1571.42 万 1571.42 万 1571.42 万 1571.42 万 - - - - - - -
其他流动负债 280.84 万 -3.3% 290.56 万 929.22 万 542.46 万 443.52 万 627.23 万 575.58 万 613.72 万 420.96 万 882.58 万 524.09 万 637.44 万 1865.38 万 1366.21 万 1591.44 万 3900.23 万 2199.52 万 5395.41 万 4940.98 万 4679.7 万 22.94 万 13.54 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.09 亿 0.9% 1.08 亿 1.61 亿 1.81 亿 1.93 亿 9726.93 万 1.03 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.26 亿 7653.09 万 8461.62 万 8484.05 万 9292.2 万 9314.65 万 1.17 亿 1.17 亿 764.71 万 764.71 万 - - -
长期借款 0.0 - 0.0 4985.72 万 6810.72 万 7596.44 万 7596.44 万 9507.15 万 1.13 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.21 亿 7071.44 万 7857.15 万 7857.15 万 8642.87 万 8642.87 万 1.1 亿 1.1 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 530.54 万 791.87 万 1331.34 万 1650.55 万 154.65 万 218.05 万 - - - - 528.5 万 1045.49 万 1551.23 万 2045.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 170.85 万 -12.5% 195.19 万 202.19 万 241.34 万 276.27 万 300.22 万 328.58 万 353.33 万 503.79 万 530.17 万 554.3 万 578.43 万 471.42 万 495.15 万 518.95 万 542.8 万 514.41 万 536.83 万 559.24 万 581.65 万 604.47 万 626.89 万 649.33 万 671.78 万 698.33 万 720.37 万 764.71 万 764.71 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 1.06 亿 1.4% 1.04 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.0 亿 - - - - - 46.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.82 亿 0.6% 9.75 亿 9.72 亿 9.64 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.1 亿 11.0 亿 11.76 亿 11.82 亿 11.57 亿 11.41 亿 11.06 亿 11.23 亿 11.19 亿 11.05 亿 10.66 亿 10.94 亿 10.76 亿 10.65 亿 11.26 亿 6.67 亿 6.47 亿 6.34 亿 6.02 亿 5.87 亿 5.84 亿 5.78 亿 5.1 亿 5.04 亿 4.93 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.05 亿
资本公积 4.53 亿 0.3% 4.52 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.72 亿 6420.33 万 6420.33 万 6420.33 万 6420.33 万 6420.33 万 9575.73 万 9575.73 万 9575.73 万 9575.73 万 1.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -124.43 万 -2.7% -121.18 万 -145.74 万 -144.94 万 -108.68 万 -177.51 万 -174.43 万 -157.49 万 -159.65 万 -147.41 万 -153.45 万 -151.07 万 -161.93 万 -164.49 万 -165.68 万 -145.15 万 -147.42 万 -134.48 万 -90.12 万 -70.68 万 -47.62 万 -47.09 万 -51.75 万 -59.51 万 -61.24 万 -68.2 万 -69.3 万 -66.22 万 -71.27 万 -60.5 万 -65.28 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4534.44 万 0.0% 4534.44 万 4534.44 万 4534.44 万 4534.44 万 4534.44 万 4534.44 万 4534.44 万 4534.47 万 4534.47 万 4534.47 万 4534.47 万 4228.69 万 4228.69 万 4228.69 万 4228.69 万 3686.19 万 3686.19 万 3686.19 万 3686.19 万 3191.91 万 3191.91 万 3191.91 万 3191.91 万 2831.92 万 2831.92 万 2831.92 万 2831.92 万 2373.35 万 2373.35 万 2373.35 万
未分配利润 2.43 亿 2.6% 2.37 亿 2.35 亿 2.27 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.53 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.31 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.2 亿 4.17 亿 4.03 亿 3.76 亿 4.04 亿 3.86 亿 3.74 亿 3.44 亿 3.29 亿 3.1 亿 2.96 亿 2.78 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.52 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.16 亿
归属母公司股东权益合计 9.7 亿 0.8% 9.63 亿 9.6 亿 9.52 亿 10.89 亿 10.88 亿 10.88 亿 10.77 亿 11.51 亿 11.57 亿 11.31 亿 11.16 亿 10.82 亿 10.99 亿 10.96 亿 10.81 亿 10.48 亿 10.76 亿 10.58 亿 10.46 亿 10.74 亿 6.14 亿 5.95 亿 5.81 亿 5.59 亿 5.46 亿 5.41 亿 5.33 亿 5.1 亿 5.03 亿 4.93 亿
少数股东权益 1155.87 万 -10.0% 1283.79 万 1236.97 万 1219.52 万 2319.95 万 2405.67 万 2195.6 万 2305.91 万 2547.06 万 2543.0 万 2570.64 万 2493.45 万 2354.16 万 2352.28 万 2335.26 万 2411.53 万 1836.84 万 1866.1 万 1833.9 万 1863.74 万 5268.78 万 5295.72 万 5166.04 万 5302.2 万 4298.15 万 4136.11 万 4266.97 万 4453.04 万 26.25 万 34.69 万 1.83 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -168.0% -2549.82 万 6255.68 万 1.21 亿 5300.74 万 4522.79 万 -2113.91 万 6076.22 万
经营活动现金流入小计 9.1 亿 -44.8% 12.24 亿 16.98 亿 13.83 亿 10.34 亿 7.15 亿 6.06 亿 5.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.87 亿 -36.8% 11.3 亿 13.59 亿 11.92 亿 10.0 亿 7.08 亿 5.98 亿 5.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1758.86 -93.8% 0.0 3.2 万 290.44 万 746.31 万 97.3 万 215.09 万 86.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 -69.6% 9390.27 万 3.39 亿 1.89 亿 2601.46 万 659.95 万 575.44 万 2712.63 万
经营活动现金流出小计 10.31 亿 -30.1% 12.5 亿 16.36 亿 12.63 亿 9.81 亿 6.7 亿 6.27 亿 4.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.41 亿 -78.2% 5.16 亿 12.24 亿 8.36 亿 7.14 亿 4.41 亿 4.15 亿 3.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.22 亿 23.7% 5.95 亿 2.96 亿 2.48 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.17 亿 8977.88 万
支付的各项税款 5050.36 万 9.5% 4657.36 万 3883.88 万 4980.15 万 3056.82 万 2080.85 万 3216.66 万 2153.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 164.9% 9184.72 万 7702.37 万 1.28 亿 1.22 亿 1.01 亿 6248.2 万 6958.54 万
投资活动产生的现金流量净额 6822.52 万 210.1% 6705.06 万 -7685.12 万 -1.57 亿 -2.02 亿 -2.03 亿 -2.52 亿 -4595.71 万
投资活动现金流入小计 2.42 亿 - 2.55 亿 632.93 万 4092.31 万 616.78 万 5.08 万 1.12 万 9200.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3900.0 万 501.0 万 5.0 万 9999.13 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 627.4 万 182.11 万 100.0 万 369.45 1181.76 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1968.05 万 - 3809.45 万 5.53 万 10.2 万 15.78 万 400.0 - 9200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 553.28 万 - 2.16 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.78 亿 104.8% 1.87 亿 8318.05 万 1.98 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.52 亿 4596.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5763.08 万 -37.5% 6748.66 万 8208.05 万 7051.72 万 9338.8 万 9989.1 万 4317.63 万 3083.19 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1535.43 万 201.0 万 1.03 亿 2.09 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 110.0 万 739.44 万 1313.61 万 - - 1508.44 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.2 亿 0.0 1.05 亿 1.0 亿 - - 5.0 万
筹资活动现金流入小计 12.79 亿 52.1% 9.85 亿 7.18 亿 7.63 亿 6.77 亿 9.38 亿 3.34 亿 9194.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2346.53 万 75.4% -1.09 亿 -6441.98 万 2393.49 万 1.28 亿 5.05 亿 2.13 亿 4548.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 100.0 万 2311.75 万 1838.82 万 - 4.44 亿 25.88 万 44.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.84 亿 53.5% 7.94 亿 6.86 亿 6.34 亿 6.4 亿 4.94 亿 3.34 亿 9150.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.95 亿 120.0% 1.9 亿 940.54 万 1.11 亿 3714.8 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 13.03 亿 39.1% 10.94 亿 7.83 亿 7.39 亿 5.49 亿 4.33 亿 1.21 亿 4645.3 万
偿还债务所支付的现金 10.62 亿 56.5% 8.35 亿 5.83 亿 6.07 亿 3.74 亿 4.12 亿 9935.71 万 3550.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2897.33 万 -37.1% 3716.38 万 4461.31 万 4921.12 万 6464.99 万 2114.53 万 2205.7 万 1095.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 0.0% 2.22 亿 1.55 亿 8298.2 万 1.11 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 3.23 万 -94.5% 25.57 万 10.33 万 -23.67 万 -127.94 万 3.51 万 111.11 万 -33.66 万
现金及现金等价物净增加额 -7552.35 万 -477.0% -6742.12 万 -7861.1 万 -1301.33 万 -2284.81 万 3.47 亿 -5913.96 万 5995.55 万
期初现金及现金等价物余额 11.51 亿 5.7% 3.23 亿 4.02 亿 4.15 亿 4.38 亿 9039.52 万 1.5 亿 8957.92 万
期末现金及现金等价物余额 10.76 亿 -3.0% 2.56 亿 3.23 亿 4.02 亿 4.15 亿 4.38 亿 9039.52 万 1.5 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7245.78 万 -261.2% -2005.82 万 -1488.52 万 -1291.44 万 3714.85 万 -1998.99 万 -2974.23 万 1.89 亿 1495.29 万 -5019.59 万 -9160.26 万 2.53 亿 -4236.35 万 -1827.81 万 -7127.87 万 4.98 亿 439.89 万 -2757.5 万 -4.22 亿 4.66 亿 -3.59 亿 -866.28 万 -5313.44 万 5750.6 万 -2529.84 万 -401.69 万 -4932.97 万 1.09 亿 -2122.72 万 -301.83 万 -2423.5 万
经营活动现金流入小计 2.11 亿 -7.6% 2.28 亿 4.9 亿 -1939.86 万 4.24 亿 3.77 亿 4.42 亿 4.07 亿 5.45 亿 3.52 亿 3.94 亿 3.31 亿 5.2 亿 2.94 亿 2.38 亿 4.11 亿 2.65 亿 1.52 亿 2.05 亿 3.33 亿 9313.83 万 1.24 亿 1.65 亿 2.37 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.34 亿 2.62 亿 9177.22 万 7969.62 万 1.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 -28.0% 2.25 亿 4.15 亿 -1459.69 万 3.37 亿 4.11 亿 3.97 亿 1.0 亿 5.45 亿 3.44 亿 3.69 亿 1.6 亿 5.11 亿 2.99 亿 2.22 亿 4.94 亿 1.94 亿 1.17 亿 1.95 亿 3.59 亿 8700.1 万 1.05 亿 1.57 亿 2.44 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.31 亿 2.42 亿 8871.38 万 7567.68 万 1.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1758.86 0.0 - - - 2.82 万 - - - 290.41 万 0.0 - - 737.57 万 0.0 - - 7.59 万 - - - 127.57 万 24.54 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4915.65 万 1396.3% 328.52 万 7542.48 万 -472.18 万 8727.73 万 -3392.74 万 4527.47 万 3.07 亿 -24.33 万 826.23 万 2459.35 万 1.68 亿 969.45 万 -496.6 万 1626.81 万 -9041.82 万 7092.43 万 3533.62 万 1017.23 万 -2586.17 万 524.03 万 1934.35 万 787.74 万 -908.47 万 217.9 万 988.1 万 277.91 万 1895.05 万 305.85 万 401.94 万 109.8 万
经营活动现金流出小计 2.84 亿 14.1% 2.49 亿 5.05 亿 -648.42 万 3.87 亿 3.97 亿 4.72 亿 2.18 亿 5.3 亿 4.02 亿 4.86 亿 7843.82 万 5.63 亿 3.12 亿 3.09 亿 -8654.53 万 2.61 亿 1.8 亿 6.27 亿 -1.33 亿 4.53 亿 1.33 亿 2.18 亿 1.79 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.83 亿 1.53 亿 1.13 亿 8271.45 万 1.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.63 亿 103.2% 8035.47 万 1.7 亿 -1.73 亿 2.0 亿 2.96 亿 1.93 亿 4.16 亿 1.62 亿 3.21 亿 3.25 亿 -2909.09 万 4.75 亿 1.61 亿 2.29 亿 -7391.78 万 1.18 亿 1.18 亿 5.52 亿 -1.96 亿 3.89 亿 9183.18 万 1.55 亿 1.44 亿 8220.3 万 6752.74 万 1.22 亿 9126.26 万 6812.64 万 5064.26 万 9620.01 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 3.6% 1.39 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.19 亿 1.66 亿 1.38 亿 7950.48 万 7404.43 万 6842.72 万 7353.09 万 6860.54 万 5775.63 万 7183.27 万 5003.16 万 2395.27 万 3727.13 万 2276.77 万 3006.68 万 2735.11 万 2717.37 万 2367.07 万 2882.0 万 3512.19 万 2653.38 万 2849.23 万 2710.45 万 2980.07 万 2544.47 万 1900.07 万 1553.27 万
支付的各项税款 989.84 万 -45.1% 1803.82 万 1321.94 万 934.77 万 1274.31 万 1364.46 万 1083.82 万 890.86 万 747.25 万 1568.92 万 676.86 万 448.92 万 1553.4 万 1769.95 万 1207.88 万 148.7 万 922.6 万 1202.99 万 782.53 万 111.02 万 819.54 万 415.88 万 734.41 万 669.82 万 319.31 万 1189.69 万 1037.84 万 822.94 万 469.79 万 517.66 万 343.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -3330.8 万 -393.6% 1134.41 万 1.54 亿 -1483.31 万 5458.95 万 -7803.13 万 1.3 亿 -2.87 亿 2.86 亿 -303.82 万 8024.07 万 3443.45 万 1426.45 万 6109.2 万 1841.28 万 -3806.72 万 9654.93 万 2674.66 万 3670.72 万 3403.47 万 2795.96 万 1310.21 万 2638.31 万 -643.73 万 2216.4 万 2287.36 万 2388.17 万 2332.46 万 1473.03 万 789.46 万 2363.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -46.81 万 97.9% -2242.01 万 -263.72 万 9375.06 万 -363.89 万 -816.26 万 -1489.85 万 -3527.1 万 -1335.84 万 -1592.51 万 -1229.67 万 -1.47 亿 1473.55 万 -447.44 万 -2048.65 万 -1.26 亿 -1078.09 万 -3079.61 万 -3468.3 万 -1.03 亿 -7083.38 万 -400.12 万 -2528.76 万 253.98 万 -3446.95 万 -1.23 亿 -9742.46 万 -2188.05 万 -729.93 万 -497.1 万 -1180.63 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 553.28 万 2.36 亿 - - - - - - - 182.11 万 3900.0 万 8.2 万 2.0 万 14.19 万 600.0 万 2.4 万 1900.0 -25.53 万 30.58 万 22.1 248.9 1.03 万 291.1 - - 0.0 7290.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 361.0 万 - - - 1.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -178.89 万 - - - 11.11 - - - 120.55 0.0 - - 298.87 291.1 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1968.05 万 - - - - - - - 0.0 0.0 8.2 万 2.0 万 13.19 万 0.0 2.4 万 1900.0 -30.54 万 30.58 万 - - - - - - 0.0 7290.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 553.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248.9 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1020.09 万 -39.6% 1688.73 万 817.0 万 1.42 亿 2205.29 万 816.26 万 1489.85 万 4160.03 万 1335.84 万 1592.51 万 1229.67 万 1.49 亿 2426.45 万 455.64 万 2050.65 万 1.26 亿 1678.09 万 3082.01 万 3468.49 万 1.03 亿 7113.96 万 400.12 万 2528.78 万 -252.95 万 3446.98 万 1.23 亿 9742.46 万 2188.05 万 730.66 万 497.29 万 1180.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1020.09 万 -39.6% 1688.73 万 817.0 万 2237.26 万 2205.29 万 816.26 万 1489.85 万 4707.33 万 1228.54 万 1592.51 万 679.67 万 2963.49 万 2181.95 万 455.64 万 1450.65 万 1310.2 万 1678.09 万 3082.01 万 3268.49 万 2692.82 万 4367.37 万 400.12 万 2528.78 万 161.81 万 3378.92 万 226.38 万 550.53 万 674.61 万 730.66 万 497.29 万 1180.63 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 107.3 万 0.0 50.0 万 1190.93 万 244.5 万 0.0 100.0 万 1.0 万 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.17 亿 9191.94 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 500.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - 68.07 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.36 亿 34.7% 3.23 亿 2.79 亿 2.41 亿 3.68 亿 1.92 亿 1.84 亿 9701.6 万 2.1 亿 2.42 亿 1.69 亿 1.51 亿 2.37 亿 1.81 亿 1.95 亿 4577.72 万 2.98 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.2 亿 6.01 亿 9390.0 万 1.24 亿 2000.0 万 6500.0 万 1.85 亿 6395.0 万 3150.0 万 5700.0 万 44.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 976.91 万 -79.3% 4719.59 万 5254.44 万 -1.33 亿 3281.85 万 3354.19 万 -4261.5 万 -1.19 亿 -3919.36 万 8067.26 万 1325.12 万 137.24 万 -1086.0 万 784.51 万 2557.73 万 1030.23 万 -3636.13 万 9345.46 万 6039.47 万 1951.63 万 4.39 亿 2658.47 万 2048.17 万 -605.08 万 2441.56 万 1.35 亿 5912.64 万 1990.95 万 3385.16 万 -580.2 万 -247.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2296.75 万 15.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.22 亿 44.3% 2.92 亿 1.57 亿 2.12 亿 2.52 亿 1.46 亿 1.84 亿 1.24 亿 2.1 亿 2.19 亿 1.32 亿 1.3 亿 2.31 亿 1.28 亿 1.45 亿 5676.06 万 2.49 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.2 亿 1.56 亿 9390.0 万 1.24 亿 2000.0 万 6500.0 万 1.85 亿 6395.0 万 3150.0 万 5700.0 万 0.0 300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1400.0 万 -55.1% 3119.65 万 1.21 亿 2859.9 万 1.16 亿 - - -2728.9 万 0.0 49.16 万 3620.29 万 218.84 万 569.85 万 5273.7 万 5000.0 万 -1098.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.26 亿 54.2% 2.76 亿 2.26 亿 3.74 亿 3.35 亿 1.58 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.49 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.49 亿 2.47 亿 1.73 亿 1.69 亿 3547.49 万 3.34 亿 8099.43 万 9902.17 万 1.0 亿 1.62 亿 6731.53 万 1.03 亿 2605.08 万 4058.44 万 4995.54 万 482.36 万 1159.05 万 2314.84 万 624.2 万 547.21 万
偿还债务所支付的现金 4.04 亿 70.3% 2.37 亿 2.04 亿 2.17 亿 3.08 亿 1.34 亿 1.77 亿 6084.9 万 2.32 亿 1.46 亿 1.44 亿 9665.92 万 2.22 亿 1.62 亿 1.26 亿 5531.32 万 2.51 亿 2257.27 万 4500.0 万 9620.71 万 1.54 亿 6285.71 万 9895.0 万 2585.71 万 3000.0 万 4050.0 万 300.0 万 1050.0 万 2000.0 万 0.0 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 617.06 万 -15.0% 725.92 万 702.42 万 851.93 万 1188.44 万 864.13 万 811.88 万 1742.11 万 1160.19 万 954.96 万 604.05 万 1924.46 万 1983.25 万 501.33 万 512.08 万 3061.0 万 2433.37 万 568.46 万 402.17 万 708.84 万 527.43 万 425.81 万 452.44 万 361.81 万 1050.89 万 610.64 万 182.36 万 109.05 万 314.84 万 624.2 万 47.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1560.93 万 -50.6% 3157.53 万 1555.8 万 1.49 亿 1544.46 万 1566.22 万 4224.62 万 1.38 亿 537.65 万 600.33 万 561.53 万 3330.03 万 575.49 万 591.4 万 3801.27 万 -5044.83 万 5833.41 万 5273.7 万 5000.0 万 - 275.47 万 - - - 7.55 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -11.33 万 -129.4% 38.54 万 1.12 万 -25.11 万 72.97 万 -5.58 万 -16.7 万 8.03 万 -2.39 万 13.24 万 -8.56 万 -10.29 万 -9.57 万 3575.55 -4.16 万 -208.7 万 17.29 万 88.42 万 -24.95 万 22.72 万 -6.73 万 -2.72 万 -9.75 万 146.21 万 -25.87 万 -11.27 万 2.03 万 -42.51 万 5.64 万 12.88 万 -9.67 万
现金及现金等价物净增加额 -6327.01 万 -1339.8% 510.31 万 3503.32 万 -5238.97 万 6705.77 万 533.35 万 -8742.27 万 3506.16 万 -3762.3 万 1468.41 万 -9073.38 万 1.07 亿 -3858.38 万 -1490.38 万 -6622.94 万 3.8 亿 -4257.04 万 3596.77 万 -3.96 亿 3.83 亿 824.81 万 1389.36 万 -5803.78 万 5545.71 万 -3561.11 万 862.2 万 -8760.76 万 1.07 亿 538.16 万 -1366.25 万 -3861.01 万
期初现金及现金等价物余额 2.96 亿 1.8% 2.91 亿 2.56 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.36 亿 3.23 亿 2.88 亿 3.26 亿 3.11 亿 4.02 亿 2.95 亿 3.34 亿 3.49 亿 4.15 亿 3500.63 万 7757.67 万 4160.9 万 4.38 亿 5449.9 万 4625.09 万 3235.74 万 9039.52 万 3493.81 万 7054.91 万 6192.72 万 1.5 亿 4268.82 万 3730.66 万 5096.91 万 8957.92 万
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 -21.4% 2.96 亿 2.91 亿 2.56 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.36 亿 3.23 亿 2.88 亿 3.26 亿 3.11 亿 4.02 亿 2.95 亿 3.34 亿 3.49 亿 4.15 亿 3500.63 万 7757.67 万 4160.9 万 4.38 亿 5449.9 万 4625.09 万 3235.74 万 9039.52 万 3493.81 万 7054.91 万 6192.72 万 1.5 亿 4268.82 万 3730.66 万 5096.91 万