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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.03 亿 14.5% 6.46 亿 6.04 亿 5.45 亿 4.44 亿 4.26 亿 2.69 亿 2.05 亿
营业收入 7.03 亿 14.5% 6.46 亿 6.04 亿 5.45 亿 4.44 亿 4.26 亿 2.69 亿 2.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.38 亿 12.6% 5.87 亿 5.69 亿 5.04 亿 4.26 亿 4.04 亿 2.61 亿 2.08 亿
营业成本 4.81 亿 11.9% 4.42 亿 4.37 亿 3.8 亿 3.12 亿 3.07 亿 1.7 亿 1.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5998.1 万 16.3% 5277.81 万 5600.47 万 4763.43 万 5157.38 万 4554.96 万 4576.24 万 4424.73 万
管理费用 3538.19 万 13.5% 3564.31 万 2964.06 万 2786.97 万 2231.97 万 1842.59 万 1674.36 万 1449.14 万
财务费用 -715.2 万 17.4% -884.48 万 -1181.33 万 -512.29 万 56.45 万 44.26 万 -68.4 万 -122.51 万
财务费用 - 利息费用 7.5 万 120.9% 21.01 万 20.62 万 126.77 万 226.71 万 203.06 万 137.15 万 69.78 万
财务费用 - 利息收入 787.65 万 -18.4% 937.14 万 1241.03 万 667.07 万 187.47 万 180.85 万 232.63 万 202.57 万
研发费用 6318.19 万 8.1% 6103.82 万 5475.87 万 5091.0 万 3661.46 万 3180.81 万 2709.4 万 2614.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 571.49 万 31.8% 479.78 万 368.85 万 301.63 万 308.24 万 161.58 万 205.12 万 263.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 949.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 955.2 万 -22.5% 841.95 万 1073.77 万 458.96 万 1280.78 万 1112.51 万 1674.37 万 1878.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 271.19 万 -18.2% 195.66 万 264.44 万 332.66 万 313.34 万 310.03 万 778.72 万 982.45 万
其中:联营公司投资收益 283.31 万 -22.9% 207.79 万 300.61 万 62.0 万 313.34 万 294.0 万 757.72 万 819.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.88 万 -23.7% 2.17 万 - -7.49 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 10.36 万 1.66 万 - - - 9.09 万
营业利润 5879.88 万 38.0% 4696.89 万 3428.45 万 2775.42 万 2018.31 万 1740.12 万 1602.21 万 1674.97 万
加：营业外收入 13.91 万 - 3.56 万 5750.0 5.86 万 21.0 万 18.36 万 15.04 万 10.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 21.14 万 98.1% 23.67 万 6.75 万 15.75 万 2.34 万 - 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5872.66 万 38.0% 4676.78 万 3422.27 万 2765.52 万 2036.96 万 1758.48 万 1617.25 万 1685.03 万
减：所得税 203.69 万 310.6% 133.27 万 -106.43 万 -40.28 万 9.95 万 -32.6 万 72.52 万 -135.22 万
净利润 5668.97 万 30.3% 4543.51 万 3528.7 万 2805.8 万 2027.02 万 1791.08 万 1544.73 万 1820.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5668.97 万 30.3% 4543.51 万 3528.7 万 2805.8 万 2027.02 万 1791.08 万 1544.73 万 1820.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4710.52 万 37.8% 3433.8 万 2520.74 万 1970.78 万 1350.23 万 1334.54 万 1019.05 万 1794.34 万
少数股东损益 958.45 万 2.7% 1109.71 万 1007.97 万 835.02 万 676.79 万 456.53 万 525.68 万 25.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 4031.56 万 51.5% 2903.52 万 1809.95 万 1381.55 万 342.75 万 413.99 万 -160.71 万 94.46 万
基本每股收益 0.41 5.1% 0.37 0.35 0.29 0.24 0.24 0.18 0.32
稀释每股收益 0.41 5.1% 0.37 0.35 0.29 0.24 0.24 0.18 0.32
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
综合收益总额 5668.97 万 30.3% 4543.51 万 3528.7 万 2805.8 万 2027.02 万 1791.08 万 1544.73 万 1820.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4710.52 万 37.8% 3433.8 万 2520.74 万 1970.78 万 1350.23 万 1334.54 万 1019.05 万 1794.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 958.45 万 2.7% 1109.71 万 1007.97 万 835.02 万 676.79 万 456.53 万 525.68 万 25.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.7 亿 -10.9% 1.91 亿 1.08 亿 2.34 亿 1.41 亿 1.67 亿 1.04 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.47 亿 8857.69 万 1.87 亿 8326.98 万 1.98 亿 7612.85 万 1.74 亿 1.18 亿 9079.45 万 6042.67 万 3.03 亿 8657.61 万 1892.67 万 1697.61 万 2.0 亿 4540.58 万 1384.73 万 1005.25 万 1.59 亿 1543.38 万 2609.45 万 469.28 万
营业收入 1.7 亿 -10.9% 1.91 亿 1.08 亿 2.34 亿 1.41 亿 1.67 亿 1.04 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.47 亿 8857.69 万 1.87 亿 8326.98 万 1.98 亿 7612.85 万 1.74 亿 1.18 亿 9079.45 万 6042.67 万 3.03 亿 8657.61 万 1892.67 万 1697.61 万 2.0 亿 4540.58 万 1384.73 万 1005.25 万 1.59 亿 1543.38 万 2609.45 万 469.28 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.53 亿 -3.9% 1.6 亿 1.02 亿 2.23 亿 1.32 亿 1.4 亿 9219.71 万 2.03 亿 1.63 亿 1.19 亿 8411.73 万 1.82 亿 8056.65 万 1.58 亿 8344.9 万 1.67 亿 1.06 亿 8344.23 万 7045.76 万 2.73 亿 7818.35 万 2451.0 万 2902.02 万 1.54 亿 5315.71 万 2548.98 万 2859.37 万 1.19 亿 2687.26 万 3854.62 万 2364.72 万
营业成本 1.17 亿 -6.9% 1.26 亿 7577.06 万 1.62 亿 1.03 亿 1.1 亿 6716.68 万 1.5 亿 1.3 亿 9412.12 万 6162.28 万 1.38 亿 5451.9 万 1.31 亿 5553.95 万 1.2 亿 7903.57 万 6375.34 万 4988.52 万 2.26 亿 5859.37 万 1082.66 万 1126.38 万 1.25 亿 3184.44 万 751.19 万 559.21 万 9114.46 万 848.84 万 1924.69 万 239.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1274.79 万 -13.7% 1477.88 万 1121.12 万 2124.32 万 1064.05 万 817.0 万 1272.44 万 2002.58 万 1598.51 万 752.38 万 1247.0 万 1586.84 万 930.19 万 970.73 万 1275.67 万 2151.0 万 1205.55 万 940.58 万 860.25 万 1990.55 万 888.82 万 587.13 万 1088.45 万 1195.54 万 1096.7 万 922.96 万 1361.03 万 1020.34 万 1049.89 万 910.12 万 1444.38 万
管理费用 801.22 万 16.7% 686.48 万 538.94 万 1511.55 万 671.28 万 767.09 万 614.39 万 1063.78 万 711.75 万 671.36 万 517.17 万 1018.33 万 622.49 万 677.67 万 468.48 万 896.05 万 596.33 万 375.34 万 364.26 万 820.11 万 444.9 万 371.19 万 206.4 万 461.24 万 354.27 万 383.62 万 475.22 万 357.54 万 405.45 万 320.07 万 366.08 万
财务费用 20.01 万 105.9% -337.4 万 -32.68 万 -365.12 万 -33.42 万 -265.36 万 -220.59 万 -346.07 万 -293.47 万 -263.1 万 -278.69 万 -165.47 万 -218.81 万 -109.34 万 -18.66 万 52.4 万 3.09 万 -20.07 万 21.04 万 3.83 万 11.19 万 18.89 万 10.35 万 -2.37 万 1.74 万 -38.14 万 -29.63 万 -36.84 万 -25.12 万 -34.91 万 -25.63 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 7.5 万 5.76 万 1.99 万 5.76 万 -10.11 万 23.84 万 - - 18.13 万 34.94 万 45.86 万 27.85 万 128.92 万 22.35 万 5.57 万 69.87 万 32.23 万 48.39 万 64.54 万 57.9 万 49.73 万 60.83 万 17.58 万 9.0 万 13.2 万 35.02 万 - -
财务费用 - 利息收入 14.75 万 -95.8% 347.66 万 49.09 万 376.15 万 56.9 万 273.81 万 230.28 万 404.61 万 267.24 万 276.07 万 293.11 万 190.69 万 258.74 万 166.13 万 51.51 万 83.04 万 22.71 万 29.14 万 52.59 万 42.63 万 40.9 万 48.39 万 48.94 万 65.36 万 62.98 万 141.3 万 -37.01 万 352.38 万 -237.91 万 116.98 万 -28.87 万
研发费用 1386.48 万 -2.4% 1420.06 万 953.94 万 2557.72 万 1174.69 万 1605.1 万 766.32 万 2296.02 万 1166.56 万 1297.82 万 715.47 万 1747.08 万 1200.12 万 1105.45 万 1038.36 万 1422.95 万 812.74 万 642.27 万 783.51 万 1755.84 万 588.45 万 379.54 万 456.99 万 1068.93 万 650.86 万 513.28 万 476.34 万 1201.81 万 381.08 万 428.11 万 603.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 124.98 万 3.1% 121.2 万 64.08 万 261.23 万 58.09 万 90.0 万 70.47 万 215.17 万 32.49 万 72.7 万 48.49 万 158.42 万 70.78 万 45.34 万 27.1 万 175.66 万 73.61 万 30.78 万 28.19 万 110.9 万 25.63 万 11.59 万 13.46 万 144.17 万 27.7 万 16.06 万 17.2 万 193.12 万 27.11 万 27.77 万 15.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -286.24 万 802.09 万 510.9 万 -84.67 万 -278.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 132.36 万 -62.8% 355.56 万 131.6 万 335.68 万 125.12 万 199.41 万 181.73 万 726.55 万 87.99 万 80.1 万 179.12 万 238.38 万 93.66 万 88.03 万 38.9 万 507.27 万 274.67 万 257.51 万 241.32 万 303.85 万 412.96 万 310.85 万 84.84 万 686.3 万 299.14 万 400.1 万 288.83 万 1234.32 万 160.18 万 395.83 万 88.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 36.18 万 51.7% 23.85 万 115.32 万 95.84 万 -54.29 万 284.68 万 -130.57 万 231.69 万 -76.76 万 247.0 万 -137.49 万 215.4 万 18.22 万 283.06 万 -187.96 万 479.8 万 84.27 万 -200.85 万 -49.87 万 129.73 万 81.22 万 384.33 万 -285.24 万 653.56 万 24.33 万 56.3 万 44.53 万 382.46 万 220.07 万 66.96 万 312.96 万
其中:联营公司投资收益 36.18 万 51.7% 23.85 万 115.32 万 107.96 万 -54.29 万 284.68 万 -130.57 万 267.86 万 -76.76 万 247.0 万 -137.49 万 -55.26 万 18.22 万 283.06 万 -187.96 万 479.8 万 84.27 万 -200.85 万 -49.87 万 129.73 万 68.75 万 380.76 万 -285.24 万 648.35 万 24.33 万 56.3 万 28.75 万 340.12 万 159.86 万 66.96 万 252.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -7784.88 -204.3% 7460.51 -6163.03 2.53 万 2.47 万 - - - 5514.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1945.92 万 24.6% 1561.31 万 856.57 万 1516.08 万 1123.69 万 1412.7 万 644.43 万 1081.43 万 663.53 万 1141.44 万 542.05 万 863.34 万 573.03 万 1732.32 万 -397.21 万 1239.29 万 622.87 万 936.46 万 -780.32 万 2585.57 万 369.42 万 -7.39 万 -1207.49 万 4419.29 万 -976.25 万 -606.31 万 -1234.51 万 4862.64 万 -1274.53 万 -418.95 万 -1494.19 万
加：营业外收入 5350.3 -95.5% 12.01 万 9198.1 4521.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 8.92 万 6.11 万 6.1 万 4211.55 3.34 万 2040.42
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.32 万 272.9% 1.7 万 558.03 13.06 万 9719.68 4.73 万 4.91 万 610.96 26.15 6.66 万 192.3 2.41 万 444.8 -1.24 万 14.54 万 1613.22 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1940.13 万 23.4% 1571.63 万 857.44 万 1503.47 万 1122.72 万 1411.08 万 639.52 万 1081.95 万 663.53 万 1134.77 万 542.03 万 866.78 万 572.98 万 1733.57 万 -411.75 万 1260.12 万 620.7 万 936.46 万 -780.32 万 2585.57 万 387.78 万 -7.39 万 -1207.49 万 4419.29 万 -976.25 万 -597.38 万 -1228.4 万 4868.74 万 -1274.11 万 -415.61 万 -1493.99 万
减：所得税 152.16 万 190.0% -169.03 万 -66.94 万 287.49 万 63.53 万 -134.05 万 -83.71 万 57.52 万 79.76 万 -219.41 万 -24.3 万 156.9 万 -16.74 万 -257.24 万 76.8 万 -63.64 万 -60.32 万 93.94 万 39.96 万 35.74 万 -104.45 万 20.33 万 15.78 万 -58.69 万 -58.12 万 102.48 万 86.85 万 -177.12 万 -82.36 万 73.51 万 50.75 万
净利润 1787.98 万 2.7% 1740.65 万 924.37 万 1215.97 万 1059.18 万 1545.12 万 723.23 万 1024.43 万 583.77 万 1354.18 万 566.33 万 709.88 万 589.72 万 1990.81 万 -488.55 万 1323.76 万 681.02 万 842.52 万 -820.28 万 2549.83 万 492.23 万 -27.72 万 -1223.26 万 4477.98 万 -918.13 万 -699.87 万 -1315.25 万 5045.85 万 -1191.75 万 -489.12 万 -1544.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1787.98 万 2.7% 1740.65 万 924.37 万 1215.97 万 1059.18 万 1545.12 万 723.23 万 1024.43 万 583.77 万 1354.18 万 566.33 万 709.88 万 589.72 万 1990.81 万 -488.55 万 1323.76 万 681.02 万 842.52 万 -820.28 万 2549.83 万 492.23 万 -27.72 万 -1223.26 万 4477.98 万 -918.13 万 -699.87 万 -1315.25 万 5045.85 万 -1191.75 万 -489.12 万 -1544.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1610.86 万 4.4% 1543.65 万 806.67 万 749.34 万 783.98 万 1241.49 万 658.99 万 734.37 万 344.34 万 1050.78 万 391.24 万 417.35 万 491.44 万 1690.55 万 -632.87 万 1259.47 万 369.48 万 605.69 万 -884.41 万 2404.84 万 88.53 万 34.03 万 -1192.86 万 3932.36 万 -1037.03 万 -619.4 万 -1256.88 万 4922.32 万 -1144.87 万 -481.42 万 -1501.69 万
少数股东损益 177.11 万 -10.1% 197.0 万 117.7 万 466.63 万 275.2 万 303.64 万 64.24 万 290.05 万 239.43 万 303.4 万 175.09 万 292.53 万 98.28 万 300.27 万 144.32 万 64.29 万 311.54 万 236.83 万 64.13 万 144.99 万 403.7 万 -61.75 万 -30.4 万 545.62 万 118.89 万 -80.46 万 -58.37 万 123.53 万 -46.87 万 -7.7 万 -43.04 万
扣除非经常性损益后的净利润 1509.73 万 18.6% 1272.78 万 729.24 万 519.82 万 695.07 万 1127.36 万 561.27 万 277.87 万 286.66 万 992.43 万 253.0 万 -7.46 万 418.94 万 1612.8 万 -647.06 万 809.55 万 172.42 万 421.28 万 -1060.5 万 2136.2 万 -264.9 万 -201.64 万 -1255.68 万 3391.97 万 -1267.42 万 -935.83 万 -1349.43 万 3845.67 万 -1327.08 万 -861.56 万 -1562.57 万
基本每股收益 0.14 40.0% 0.1 0.09 0.08 0.09 0.11 0.09 0.1 0.05 0.15 0.05 0.05 0.07 0.28 -0.11 0.22 0.07 0.11 -0.16 0.43 0.02 0.0 -0.21 0.7 -0.18 -0.11 -0.23 0.88 -0.2 -0.09 -0.27
稀释每股收益 0.14 40.0% 0.1 0.09 0.08 0.09 0.11 0.09 0.1 0.05 0.15 0.05 0.05 0.07 0.28 -0.11 0.22 0.07 0.11 -0.16 0.43 0.02 0.0 -0.21 0.7 -0.18 -0.11 -0.23 0.88 -0.2 -0.09 -0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1787.98 万 2.7% 1740.65 万 924.37 万 1215.97 万 1059.18 万 1545.12 万 723.23 万 1024.43 万 583.77 万 1354.18 万 566.33 万 709.88 万 589.72 万 1990.81 万 -488.55 万 1323.76 万 681.02 万 842.52 万 -820.28 万 2549.83 万 492.23 万 -27.72 万 -1223.26 万 4477.98 万 -918.13 万 -699.87 万 -1315.25 万 5045.85 万 -1191.75 万 -489.12 万 -1544.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1610.86 万 4.4% 1543.65 万 806.67 万 749.34 万 783.98 万 1241.49 万 658.99 万 734.37 万 344.34 万 1050.78 万 391.24 万 417.35 万 491.44 万 1690.55 万 -632.87 万 1259.47 万 369.48 万 605.69 万 -884.41 万 2404.84 万 88.53 万 34.03 万 -1192.86 万 3932.36 万 -1037.03 万 -619.4 万 -1256.88 万 4922.32 万 -1144.87 万 -481.42 万 -1501.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 177.11 万 -10.1% 197.0 万 117.7 万 466.63 万 275.2 万 303.64 万 64.24 万 290.05 万 239.43 万 303.4 万 175.09 万 292.53 万 98.28 万 300.27 万 144.32 万 64.29 万 311.54 万 236.83 万 64.13 万 144.99 万 403.7 万 -61.75 万 -30.4 万 545.62 万 118.89 万 -80.46 万 -58.37 万 123.53 万 -46.87 万 -7.7 万 -43.04 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.18 亿 8.7% 17.57 亿 16.82 亿 15.92 亿 11.2 亿 10.46 亿 9.06 亿 6.59 亿
流动资产合计 13.82 亿 5.4% 14.04 亿 14.15 亿 13.55 亿 8.94 亿 8.16 亿 7.5 亿 5.51 亿
货币资金 5.89 亿 0.8% 6.78 亿 6.54 亿 6.15 亿 1.9 亿 2.29 亿 2.47 亿 1.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.66 万 -0.4% 10.25 万 8.08 万 8.08 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.56 亿 7.5% 3.22 亿 3.62 亿 3.68 亿 3.17 亿 2.77 亿 3.07 亿 2.34 亿
应收票据 1426.48 万 -15.9% 636.95 万 2620.93 万 2974.35 万 2844.77 万 3160.37 万 3401.68 万 1271.67 万
应收账款 3.42 亿 8.8% 3.16 亿 3.35 亿 3.38 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.73 亿 2.21 亿
预付款项 3203.01 万 1.4% 1977.7 万 4302.95 万 2169.7 万 2307.31 万 2124.88 万 1450.1 万 1071.78 万
其他应收款合计 2067.03 万 10.6% 2136.99 万 1391.5 万 1368.48 万 1573.93 万 1630.93 万 1298.1 万 1474.53 万
存货 2.31 亿 11.4% 1.99 亿 2.09 亿 2.46 亿 2.74 亿 2.01 亿 1.68 亿 9268.46 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 123.01 万 25.9% 20.43 万 36.7 万 46.9 万 70.0 万 309.37 万 - 106.4 万
非流动资产合计 3.36 亿 24.7% 3.53 亿 2.68 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.31 亿 1.56 亿 1.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 431.32 万 - 308.66 万 634.41 万 - - - - -
长期股权投资 5704.1 万 15.4% 5671.05 万 4581.3 万 4282.95 万 4220.95 万 3914.64 万 4734.42 万 3976.69 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.2 亿 -1.9% 1.24 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.32 亿 2458.26 万 2720.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 966.95 万 2.26 万 692.57 万 167.63 万 4913.91 万 1216.75 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1020.5 万 -14.3% 1049.28 万 1265.79 万 1403.76 万 1524.4 万 1685.8 万 1824.86 万 1676.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 2760.17 万 9.0% 2685.6 万 2382.15 万 2015.17 万 1576.05 万 1476.62 万 1162.84 万 891.74 万
其他非流动资产 1.17 亿 110.9% 1.32 亿 5600.55 万 3386.89 万 2154.8 万 2656.81 万 492.0 万 384.35 万
负债合计 6.65 亿 19.3% 6.99 亿 6.67 亿 6.03 亿 5.77 亿 5.23 亿 3.65 亿 1.52 亿
流动负债合计 6.55 亿 20.1% 6.87 亿 6.55 亿 5.9 亿 5.68 亿 5.06 亿 3.53 亿 1.41 亿
短期借款 500.0 万 -44.4% 0.0 800.71 万 590.6 万 3576.29 万 7000.0 万 5000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7680.18 万 68.2% 4700.66 万 6570.13 万 5651.35 万 6701.04 万 5269.0 万 1938.82 万 1150.43 万
应付账款 3.56 亿 29.6% 3.58 亿 2.77 亿 2.23 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.37 亿 7705.82 万
预收款项 0.0 - 2.53 万 - - - - 1.25 亿 3398.85 万
应付职工薪酬 560.3 万 144.4% 2691.31 万 2234.81 万 2016.93 万 1467.36 万 1676.02 万 842.05 万 634.72 万
应交税费 465.55 万 124.5% 2035.51 万 999.35 万 1400.63 万 1003.83 万 649.94 万 1085.52 万 1144.72 万
其他应付款合计 1953.18 万 -34.8% 2155.5 万 2677.94 万 2357.34 万 280.15 万 328.66 万 252.74 万 78.72 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 3022.24 万 9.1% 4005.67 万 4362.17 万 3891.79 万 2716.63 万 2085.38 万 - -
非流动负债合计 974.61 万 -14.8% 1249.92 万 1143.21 万 1269.59 万 898.3 万 1655.8 万 1120.76 万 1120.05 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 754.21 万 12.5% 791.91 万 566.96 万 607.31 万 787.91 万 827.86 万 782.64 万 641.48 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 220.4 万 -53.5% 458.01 万 576.25 万 662.29 万 110.39 万 827.94 万 338.12 万 478.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.53 亿 2.9% 10.57 亿 10.16 亿 9.89 亿 5.44 亿 5.24 亿 5.41 亿 5.07 亿
实收资本（或股本） 1.07 亿 30.0% 9306.2 万 7158.61 万 7127.61 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万
资本公积 5.97 亿 -4.0% 6.21 亿 6.27 亿 6.15 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.98 亿
减：库存股 1417.26 万 -34.5% 1830.97 万 2494.27 万 1989.9 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3450.49 万 5.8% 3578.19 万 3322.79 万 3198.87 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万
未分配利润 2.63 亿 9.3% 2.55 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.0 亿
归属母公司股东权益合计 9.88 亿 3.3% 9.86 亿 9.44 亿 9.26 亿 5.02 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.85 亿
少数股东权益 6546.66 万 -3.1% 7100.88 万 7173.77 万 6309.72 万 4163.12 万 3497.55 万 5157.63 万 2206.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.16 亿 4.9% 17.32 亿 16.83 亿 17.57 亿 16.19 亿 15.9 亿 16.03 亿 16.82 亿 15.42 亿 15.13 亿 15.31 亿 15.92 亿 15.16 亿 14.83 亿 14.97 亿 11.2 亿 10.78 亿 10.37 亿 10.07 亿 10.46 亿 10.18 亿 9.37 亿 8.75 亿 9.06 亿 7.54 亿 7.24 亿 6.39 亿 6.59 亿 5.76 亿 5.68 亿 5.58 亿
流动资产合计 14.48 亿 6.0% 13.66 亿 13.34 亿 14.04 亿 13.16 亿 13.11 亿 13.33 亿 14.15 亿 13.07 亿 12.72 亿 12.92 亿 13.55 亿 12.92 亿 12.49 亿 12.74 亿 8.94 亿 8.72 亿 8.32 亿 7.71 亿 8.16 亿 8.29 亿 7.61 亿 7.11 亿 7.5 亿 6.19 亿 6.08 亿 5.22 亿 5.51 亿 4.84 亿 4.8 亿 4.72 亿
货币资金 5.85 亿 1.2% 5.78 亿 6.27 亿 6.78 亿 5.92 亿 5.74 亿 6.03 亿 6.54 亿 5.76 亿 5.64 亿 5.94 亿 6.15 亿 3.78 亿 3.63 亿 5.6 亿 1.9 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.57 亿 2.29 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.94 亿 2.47 亿 1.88 亿 2.1 亿 1.26 亿 1.97 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.6 万 -7.5% 10.38 万 9.63 万 10.25 万 7.72 万 5.25 万 8.08 万 8.08 万 9.67 万 9.11 万 8.08 万 8.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.78 亿 17.2% 3.23 亿 2.89 亿 3.22 亿 3.34 亿 3.4 亿 3.19 亿 3.62 亿 3.29 亿 3.26 亿 3.19 亿 3.68 亿 3.0 亿 3.12 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.43 亿 3.57 亿 2.51 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.65 亿 3.07 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.24 亿 2.34 亿 1.78 亿 1.95 亿 1.94 亿
应收票据 1843.39 万 75.9% 1048.05 万 495.68 万 636.95 万 1009.56 万 1012.0 万 1029.89 万 2620.93 万 2384.45 万 2283.17 万 1351.79 万 2974.35 万 2753.54 万 3183.95 万 3378.26 万 2844.77 万 3996.32 万 4481.06 万 3421.61 万 3160.37 万 1480.55 万 340.36 万 1226.61 万 3401.68 万 1922.7 万 2113.72 万 2559.8 万 1271.67 万 510.01 万 1140.07 万 1730.12 万
应收账款 3.6 亿 15.3% 3.12 亿 2.84 亿 3.16 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.09 亿 3.35 亿 3.05 亿 3.04 亿 3.05 亿 3.38 亿 2.72 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.88 亿 3.03 亿 3.13 亿 2.17 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.73 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.98 亿 2.21 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.77 亿
预付款项 4278.52 万 22.5% 3493.85 万 2134.19 万 1977.7 万 2127.5 万 2123.17 万 3185.71 万 4302.95 万 4188.4 万 4801.98 万 2162.92 万 2169.7 万 1864.09 万 1672.41 万 2120.53 万 2307.31 万 3169.78 万 3998.17 万 2967.97 万 2124.88 万 3443.14 万 2400.57 万 2580.19 万 1450.1 万 1206.28 万 1579.08 万 1528.87 万 1071.78 万 2556.45 万 2258.04 万 3511.32 万
其他应收款合计 2295.35 万 2.0% 2250.14 万 2273.61 万 2136.99 万 1838.72 万 1855.39 万 1498.83 万 1391.5 万 1898.42 万 2228.6 万 2122.94 万 1368.48 万 1738.96 万 1495.21 万 1647.46 万 1573.93 万 1461.02 万 1559.76 万 1585.05 万 1630.93 万 1535.51 万 1474.47 万 1429.48 万 1298.1 万 1700.74 万 1716.19 万 1550.96 万 1474.53 万 1639.76 万 1386.83 万 1545.45 万
存货 2.63 亿 9.0% 2.42 亿 2.2 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.31 亿 2.09 亿 2.16 亿 2.23 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.81 亿 2.63 亿 3.03 亿 2.74 亿 3.05 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.01 亿 2.95 亿 2.63 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.15 亿 9268.46 万 9916.13 万 7603.57 万 6943.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 81.17 万 -11.9% 92.11 万 61.45 万 20.43 万 164.85 万 167.67 万 225.7 万 36.7 万 30.54 万 - 74.28 万 46.9 万 1.91 亿 1.91 亿 140.61 万 70.0 万 1012.54 万 521.98 万 939.48 万 309.37 万 122.69 万 367.48 万 313.08 万 - 53.52 万 113.38 万 2605.46 万 106.4 万 2162.6 万 5089.35 万 241.81 万
非流动资产合计 3.68 亿 0.6% 3.66 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.03 亿 2.79 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.35 亿 2.31 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.09 亿 9216.34 万 8825.55 万 8596.3 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 264.23 万 -5.3% 279.04 万 293.85 万 308.66 万 598.4 万 610.41 万 634.41 万 634.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5840.16 万 0.5% 5810.22 万 5786.37 万 5671.05 万 5568.04 万 4484.86 万 4200.18 万 4581.3 万 4315.7 万 4392.46 万 4145.46 万 4282.95 万 4334.27 万 4316.05 万 4032.98 万 4220.95 万 3748.18 万 3663.91 万 3864.77 万 3914.64 万 4898.69 万 4829.93 万 4449.17 万 4734.42 万 4086.07 万 4061.74 万 4005.44 万 3976.69 万 3636.57 万 3476.71 万 3284.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.16 亿 -3.4% 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.32 亿 2267.19 万 2303.64 万 2367.59 万 2458.26 万 2520.4 万 2572.58 万 2630.1 万 2720.11 万 2770.11 万 2777.56 万 2809.1 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1030.14 万 973.6 万 966.95 万 414.33 万 300.23 万 112.17 万 2.26 万 2.26 万 2.26 万 704.79 万 692.57 万 449.21 万 409.13 万 399.75 万 167.63 万 8123.57 万 7056.45 万 6115.2 万 4913.91 万 4001.73 万 2237.33 万 2181.46 万 1216.75 万 431.85 万 314.79 万 175.35 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 937.76 万 -3.1% 968.04 万 995.34 万 1049.28 万 1103.23 万 1157.18 万 1211.15 万 1265.79 万 1279.55 万 1329.26 万 1361.3 万 1403.76 万 1384.85 万 1434.44 万 1475.03 万 1524.4 万 1573.76 万 1601.91 万 1638.34 万 1685.8 万 1724.41 万 1772.67 万 1778.2 万 1824.86 万 1480.81 万 1549.41 万 1614.97 万 1676.66 万 1659.47 万 1620.53 万 1572.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2850.4 万 -1.4% 2889.72 万 2672.39 万 2685.6 万 2669.93 万 2653.91 万 2392.37 万 2382.15 万 2395.07 万 2427.84 万 2037.07 万 2015.17 万 1881.09 万 1925.81 万 1513.39 万 1576.05 万 1512.65 万 1398.28 万 1450.28 万 1476.62 万 1402.88 万 1168.49 万 1155.98 万 1162.84 万 941.7 万 803.31 万 831.02 万 891.74 万 701.93 万 619.55 万 627.57 万
其他非流动资产 1.54 亿 4.5% 1.47 亿 1.29 亿 1.32 亿 7964.51 万 6641.05 万 6131.94 万 5600.55 万 3089.41 万 3469.96 万 3878.36 万 3386.89 万 1990.65 万 2786.46 万 2280.04 万 2154.8 万 664.92 万 595.65 万 3190.48 万 2656.81 万 515.54 万 498.43 万 492.0 万 492.0 万 436.8 万 436.8 万 436.8 万 384.35 万 16.42 万 16.42 万 126.76 万
负债合计 7.54 亿 9.6% 6.88 亿 6.16 亿 6.99 亿 5.75 亿 5.65 亿 5.84 亿 6.67 亿 5.39 亿 5.17 亿 5.35 亿 6.03 亿 5.36 亿 5.24 亿 5.47 亿 5.77 亿 5.47 亿 5.13 亿 4.91 亿 5.23 亿 4.85 亿 4.09 亿 3.46 亿 3.65 亿 2.7 亿 2.31 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.15 亿 9948.75 万
流动负债合计 7.44 亿 10.0% 6.77 亿 6.05 亿 6.87 亿 5.66 亿 5.55 亿 5.73 亿 6.55 亿 5.26 亿 5.04 亿 5.23 亿 5.9 亿 5.24 亿 5.11 亿 5.36 亿 5.68 亿 5.35 亿 5.01 亿 4.77 亿 5.06 亿 4.67 亿 3.98 亿 3.35 亿 3.53 亿 2.57 亿 2.22 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.07 亿 9046.6 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - 800.0 万 800.71 万 800.0 万 1167.59 万 - 590.6 万 2486.38 万 3308.87 万 3576.29 万 3576.29 万 3987.79 万 3604.93 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - 3000.0 万 3000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.1 亿 66.9% 6596.79 万 1833.21 万 4700.66 万 4351.17 万 3759.29 万 4869.67 万 6570.13 万 4781.25 万 4718.73 万 5169.43 万 5651.35 万 3962.51 万 4469.19 万 6301.05 万 6701.04 万 5145.04 万 6269.67 万 5555.29 万 5269.0 万 4066.4 万 1874.29 万 2017.13 万 1938.82 万 1543.12 万 2062.04 万 - 1150.43 万 - 969.06 万 1126.29 万
应付账款 3.94 亿 2.8% 3.84 亿 3.46 亿 3.58 亿 3.18 亿 2.85 亿 2.57 亿 2.77 亿 2.32 亿 1.92 亿 1.95 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.68 亿 2.03 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.37 亿 8064.08 万 6700.78 万 - 7705.82 万 - 2859.7 万 3006.33 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 2.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 1.09 亿 8258.14 万 6411.4 万 3398.85 万 5110.34 万 3498.17 万 3200.2 万
应付职工薪酬 985.0 万 14.3% 862.0 万 659.67 万 2691.31 万 135.61 万 404.32 万 134.07 万 2234.81 万 322.89 万 482.84 万 130.7 万 2016.93 万 130.27 万 204.07 万 129.76 万 1467.36 万 140.35 万 139.46 万 139.35 万 1676.02 万 78.76 万 78.76 万 127.35 万 842.05 万 71.23 万 71.23 万 70.38 万 634.72 万 35.68 万 35.68 万 35.56 万
应交税费 695.83 万 3.7% 670.69 万 319.64 万 2035.51 万 235.28 万 319.8 万 178.36 万 999.35 万 179.46 万 495.6 万 423.58 万 1400.63 万 1023.82 万 820.9 万 427.36 万 1003.83 万 271.42 万 259.15 万 123.01 万 649.94 万 167.39 万 10.87 万 62.96 万 1085.52 万 70.26 万 33.95 万 80.93 万 1144.72 万 33.16 万 212.06 万 148.3 万
其他应付款合计 1253.46 万 -1.4% 1271.08 万 2003.45 万 2155.5 万 2652.9 万 2722.63 万 3292.05 万 2677.94 万 3337.38 万 2771.6 万 2173.9 万 2357.34 万 2062.56 万 2173.34 万 204.66 万 280.15 万 108.96 万 108.95 万 98.15 万 328.66 万 134.92 万 139.38 万 272.95 万 252.74 万 84.98 万 69.78 万 64.4 万 78.72 万 197.53 万 115.16 万 1529.92 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3372.18 万 1.9% 3310.19 万 3507.19 万 4005.67 万 2672.3 万 3220.07 万 3503.47 万 4362.17 万 2865.81 万 3142.7 万 3236.33 万 3891.79 万 2556.44 万 2412.28 万 3213.65 万 2716.63 万 2432.21 万 2403.17 万 2361.35 万 2085.38 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 974.55 万 -12.9% 1118.81 万 1123.41 万 1249.92 万 974.67 万 1011.52 万 1128.89 万 1143.21 万 1314.38 万 1211.29 万 1246.12 万 1269.59 万 1245.45 万 1215.73 万 1016.44 万 898.3 万 1179.7 万 1239.02 万 1450.32 万 1655.8 万 1739.04 万 1007.76 万 1097.61 万 1120.76 万 1268.26 万 906.88 万 1005.4 万 1120.05 万 940.9 万 768.05 万 902.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 817.12 万 -5.5% 864.99 万 767.5 万 791.91 万 691.31 万 626.8 万 652.8 万 566.96 万 649.03 万 674.96 万 650.81 万 607.31 万 1110.14 万 1078.76 万 867.44 万 787.91 万 880.81 万 825.41 万 829.55 万 827.86 万 810.79 万 774.11 万 791.72 万 782.64 万 629.09 万 602.42 万 620.5 万 641.48 万 491.55 万 504.83 万 569.3 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 157.43 万 -38.0% 253.82 万 355.91 万 458.01 万 283.37 万 384.73 万 476.09 万 576.25 万 665.35 万 536.33 万 595.31 万 662.29 万 135.31 万 136.97 万 149.0 万 110.39 万 298.89 万 413.61 万 620.77 万 827.94 万 911.42 万 233.65 万 305.89 万 338.12 万 639.17 万 304.46 万 384.89 万 478.57 万 449.35 万 263.22 万 332.85 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.82 万 - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.62 亿 1.8% 10.44 亿 10.67 亿 10.57 亿 10.44 亿 10.25 亿 10.18 亿 10.16 亿 10.04 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.89 亿 9.8 亿 9.6 亿 9.51 亿 5.44 亿 5.31 亿 5.24 亿 5.15 亿 5.24 亿 5.33 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.41 亿 4.84 亿 4.93 亿 4.94 亿 5.07 亿 4.42 亿 4.54 亿 4.58 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 9303.6 万 9306.2 万 9306.2 万 9306.2 万 7158.61 万 7158.61 万 7158.61 万 7158.61 万 7127.61 万 7127.61 万 7127.61 万 7127.61 万 6993.61 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万 5566.85 万
资本公积 5.75 亿 0.1% 5.75 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.2 亿 6.07 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.25 亿 6.23 亿 6.16 亿 6.15 亿 6.13 亿 6.12 亿 5.93 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿
减：库存股 1003.55 万 0.0% 1003.55 万 1798.43 万 1830.97 万 1830.97 万 1830.97 万 2494.27 万 2494.27 万 2494.27 万 2494.27 万 1989.9 万 1989.9 万 1989.9 万 1989.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3578.19 万 0.0% 3578.19 万 3578.19 万 3578.19 万 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3198.87 万 3198.87 万 3198.87 万 3198.87 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万 3063.64 万
未分配利润 2.76 亿 6.2% 2.6 亿 2.63 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.98 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.05 亿 1.65 亿 1.76 亿 1.88 亿 2.0 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 9.98 亿 1.7% 9.81 亿 9.95 亿 9.86 亿 9.77 亿 9.57 亿 9.51 亿 9.44 亿 9.35 亿 9.3 亿 9.31 亿 9.26 亿 9.2 亿 9.14 亿 9.08 亿 5.02 亿 4.9 亿 4.86 亿 4.8 亿 4.89 亿 4.79 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.89 亿 4.5 亿 4.61 亿 4.72 亿 4.85 亿 4.36 亿 4.47 亿 4.52 亿
少数股东权益 6456.15 万 2.8% 6279.04 万 7218.58 万 7100.88 万 6637.18 万 6851.98 万 6748.02 万 7173.77 万 6877.88 万 6638.45 万 6484.81 万 6309.72 万 6016.24 万 4607.7 万 4307.43 万 4163.12 万 4100.05 万 3788.51 万 3561.68 万 3497.55 万 5469.18 万 5065.48 万 5127.23 万 5157.63 万 3412.02 万 3293.13 万 2148.59 万 2206.96 万 608.01 万 654.89 万 662.59 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6343.96 万 54.5% 6932.29 万 6006.47 万 3141.01 万 1153.61 万 2390.11 万 3045.28 万 4295.71 万
经营活动现金流入小计 6.85 亿 28.3% 5.99 亿 5.5 亿 5.4 亿 5.36 亿 4.69 亿 3.36 亿 2.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.5 亿 28.5% 5.78 亿 5.13 亿 5.02 亿 5.19 亿 4.37 亿 3.08 亿 2.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 12.42 万 -84.1% 39.81 万 71.36 万 - 81.08 万 57.43 万 278.98 万 48.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3457.32 万 28.6% 2121.38 万 3627.9 万 3850.32 万 1585.69 万 3088.98 万 2513.23 万 3513.3 万
经营活动现金流出小计 6.22 亿 26.2% 5.3 亿 4.9 亿 5.09 亿 5.24 亿 4.45 亿 3.06 亿 2.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.71 亿 17.3% 3.18 亿 3.08 亿 3.5 亿 3.83 亿 3.26 亿 1.85 亿 1.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 14.2% 9505.09 万 8450.72 万 7606.04 万 7050.56 万 5517.92 万 5681.51 万 4938.41 万
支付的各项税款 3900.32 万 45.5% 2334.66 万 3044.2 万 2034.05 万 1820.97 万 1805.42 万 1825.31 万 1513.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 82.9% 9323.46 万 6744.49 万 6227.0 万 5256.4 万 4530.88 万 4608.08 万 3668.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -3959.6 万 -453.9% -1171.87 万 -1771.59 万 -938.43 万 -1325.21 万 -5798.36 万 -5091.8 万 -1249.6 万
投资活动现金流入小计 5057.02 万 1918.4% 5307.56 万 16.7 万 3.73 亿 - 4016.03 万 5521.0 万 2.52 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 5000.0 万 - 3.7 亿 - 4016.03 万 5521.0 万 2.44 亿
取得投资收益收到的现金 57.02 万 -77.2% 307.56 万 - 270.66 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 16.7 万 3.99 万 - - - 19.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 814.02 万
投资活动现金流出小计 9016.62 万 833.9% 6479.44 万 1788.29 万 3.82 亿 1325.21 万 9814.39 万 1.06 亿 2.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1143.19 万 18.4% 1479.44 万 1788.29 万 1213.07 万 1325.21 万 3389.94 万 5112.8 万 2134.75 万
投资支付的现金 0.0 - 5000.0 万 - 3.7 亿 - 6424.45 万 5500.0 万 2.42 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 125.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 1000.0 万 1304.37 万 4.87 亿 4574.84 万 7000.0 万 7425.0 万 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3004.39 万 -63.2% -3432.69 万 -294.67 万 4.04 亿 -3750.78 万 1831.56 万 6731.17 万 -1462.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 504.37 万 4.53 亿 - - 2425.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 1000.0 万 800.0 万 3401.25 万 4574.84 万 7000.0 万 5000.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3004.39 万 5.8% 4432.69 万 1599.04 万 8313.93 万 8325.63 万 5168.44 万 693.83 万 4462.91 万
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 - 1800.0 万 - 6403.32 万 8028.63 万 5000.0 万 - 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1968.12 万 -25.2% 2632.69 万 1599.04 万 1861.62 万 122.99 万 168.44 万 693.83 万 1462.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 36.27 万 - 0.0 - 49.0 万 174.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -620.03 万 -140.0% 2327.74 万 3940.2 万 4.26 亿 -3922.39 万 -1576.69 万 4684.65 万 1583.19 万
期初现金及现金等价物余额 24.75 亿 2.8% 6.54 亿 6.15 亿 1.89 亿 2.28 亿 2.44 亿 1.97 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 24.68 亿 1.9% 6.78 亿 6.54 亿 6.15 亿 1.89 亿 2.28 亿 2.44 亿 1.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 878.34 万 3207.0% 26.56 万 -4973.52 万 1.04 亿 1487.9 万 -247.42 万 -4720.77 万 7586.57 万 1935.71 万 -2453.34 万 -1062.47 万 6675.37 万 1295.73 万 -1331.52 万 -3498.56 万 9177.57 万 193.19 万 -1977.74 万 -6239.41 万 7766.33 万 -1008.49 万 -303.28 万 -4064.45 万 6385.95 万 -841.36 万 400.02 万 -2899.34 万 6539.26 万 -625.92 万 372.4 万 -1990.03 万
经营活动现金流入小计 1.51 亿 38.7% 1.09 亿 1.6 亿 2.66 亿 1.11 亿 9552.17 万 1.27 亿 2.0 亿 1.2 亿 8329.87 万 1.46 亿 1.79 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.92 亿 1.41 亿 9103.44 万 1.11 亿 2.09 亿 1.11 亿 7316.67 万 7536.65 万 1.35 亿 8004.5 万 5872.67 万 6251.68 万 1.14 亿 5896.5 万 4195.86 万 5306.02 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.45 亿 52.3% 9514.72 万 1.54 亿 2.56 亿 1.09 亿 9011.08 万 1.23 亿 1.84 亿 1.1 亿 7811.06 万 1.41 亿 1.56 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.82 亿 1.38 亿 8991.69 万 1.09 亿 1.99 亿 9782.97 万 6738.67 万 7299.1 万 1.26 亿 7154.37 万 5166.41 万 5893.41 万 9758.39 万 5154.48 万 3424.97 万 4863.12 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 12.42 万 0.0 0.0 27.39 万 50.52 万 16.71 万 - - - - - - -484.92 30.35 万 20.35 万 30.43 万 21.87 万 10.88 万 - - 45.06 万 20.61 万 18.15 万 195.16 万 -1327.47 18.96 万 12.3 万 16.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 570.23 万 -57.6% 1346.46 万 550.35 万 990.27 万 184.78 万 541.09 万 405.23 万 1558.21 万 1044.32 万 514.68 万 510.69 万 2337.45 万 594.1 万 500.75 万 418.02 万 1030.34 万 311.04 万 91.4 万 152.9 万 982.0 万 1316.12 万 553.32 万 237.55 万 832.49 万 829.52 万 688.11 万 163.11 万 1605.62 万 723.06 万 758.59 万 426.03 万
经营活动现金流出小计 1.42 亿 30.9% 1.08 亿 2.1 亿 1.62 亿 9598.54 万 9799.59 万 1.74 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.01 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.21 亿 7619.95 万 1.16 亿 7105.34 万 8845.86 万 5472.64 万 9151.01 万 4824.62 万 6522.43 万 3823.46 万 7296.05 万
购买商品、接受劳务支付的现金 9283.06 万 48.9% 6233.97 万 1.33 亿 8316.77 万 5971.77 万 7471.96 万 1.01 亿 8102.46 万 6369.88 万 7371.45 万 8938.11 万 6758.45 万 6877.46 万 1.18 亿 9557.52 万 6787.29 万 1.07 亿 8622.97 万 1.22 亿 9555.71 万 9518.85 万 5604.16 万 7959.79 万 4641.93 万 6199.74 万 2879.77 万 4738.52 万 3109.81 万 3590.34 万 1830.11 万 3816.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2170.45 万 19.1% 1821.61 万 3940.91 万 2392.22 万 1891.88 万 1524.84 万 3696.14 万 1926.23 万 1815.62 万 1407.51 万 3301.36 万 1607.33 万 1709.03 万 1705.12 万 2584.56 万 1590.27 万 1499.66 万 1195.01 万 2765.61 万 1154.77 万 1346.64 万 1015.61 万 2000.91 万 1116.09 万 1435.92 万 1077.05 万 2052.45 万 1043.69 万 1274.98 万 933.04 万 1686.69 万
支付的各项税款 964.23 万 72.4% 559.15 万 1921.52 万 455.41 万 369.87 万 559.7 万 949.68 万 802.11 万 502.17 万 497.29 万 1242.63 万 1094.67 万 279.78 万 89.24 万 570.37 万 471.16 万 532.88 万 109.49 万 707.45 万 467.47 万 93.96 万 165.95 万 1078.04 万 344.17 万 150.91 万 135.45 万 1194.79 万 530.24 万 302.5 万 46.06 万 634.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1767.85 万 -20.4% 2219.9 万 1839.42 万 5010.94 万 1365.02 万 243.1 万 2704.39 万 1612.42 万 1401.5 万 1506.96 万 2223.62 万 1795.29 万 1513.11 万 1220.73 万 1697.88 万 1214.96 万 1177.52 万 1153.71 万 1710.21 万 1975.29 万 1159.0 万 834.23 万 562.36 万 1003.15 万 1059.3 万 1380.38 万 1165.25 万 140.88 万 1354.61 万 1014.25 万 1158.76 万
投资活动产生的现金流量净额 -174.3 万 94.1% -2963.12 万 -54.09 万 -768.09 万 -279.89 万 -119.41 万 -4.49 万 -311.12 万 -757.08 万 -293.37 万 -410.02 万 1.91 亿 -197.28 万 -1.91 亿 -791.98 万 -155.53 万 -84.65 万 -136.5 万 -948.53 万 -2954.96 万 -991.71 万 -741.02 万 -1110.66 万 -1940.4 万 -1339.29 万 2398.21 万 -4210.32 万 1873.69 万 2827.35 万 -5350.74 万 -599.9 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5057.02 万 0.0 0.0 250.54 万 0.0 5440.0 - - 3.73 亿 0.0 - - - - - - 0.0 2016.03 万 - - 5.22 万 0.0 2500.0 万 3015.78 万 8889.64 万 8060.21 万 0.0 8260.3 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2016.03 万 - - 5.22 万 0.0 2500.0 万 3015.78 万 8055.89 万 8120.51 万 0.0 8200.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 57.02 万 0.0 0.0 250.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 60.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 5440.0 - - 2.58 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 174.3 万 -94.1% 2963.12 万 54.09 万 5825.11 万 279.89 万 119.41 万 255.03 万 311.12 万 757.62 万 309.53 万 410.02 万 1.81 亿 197.28 万 1.91 亿 791.98 万 155.53 万 84.65 万 136.5 万 948.53 万 2954.96 万 3007.74 万 2741.02 万 1110.66 万 1945.62 万 1339.29 万 101.79 万 7226.1 万 7015.95 万 5232.86 万 5350.74 万 8860.2 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174.3 万 94.3% 89.69 万 54.09 万 825.11 万 279.89 万 119.41 万 255.03 万 311.12 万 757.62 万 309.53 万 410.02 万 136.09 万 197.28 万 87.72 万 791.98 万 155.53 万 84.65 万 136.5 万 948.53 万 530.51 万 1007.74 万 741.02 万 1110.66 万 1945.62 万 1339.29 万 101.79 万 1726.1 万 1015.95 万 232.86 万 225.74 万 660.2 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.8 亿 0.0 - - - - - - 2424.45 万 2000.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 5500.0 万 5875.0 万 5000.0 万 5125.0 万 8200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -724.95 万 3256.95 万 4094.21 万 4.21 亿 0.0 3000.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - 1200.0 万 0.0 6223.28 万 1.72 万 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6.0 万 99.7% -1958.35 万 -32.54 万 -1007.5 万 504.68 万 -2433.39 万 -496.47 万 584.34 万 -26.28 万 -262.13 万 -590.6 万 -1929.88 万 468.8 万 526.21 万 4.13 亿 -582.48 万 360.51 万 -3458.93 万 -69.87 万 -5.13 万 1951.61 万 -59.94 万 -54.98 万 1145.02 万 -55.58 万 5649.02 万 -7.28 万 -3014.61 万 -35.02 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -724.95 万 1960.0 万 1989.9 万 4.21 亿 - - - - - - - - 1200.0 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1296.95 万 - - 0.0 3000.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.72 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 6.0 万 -99.7% 1958.35 万 32.54 万 1007.5 万 495.32 万 2433.39 万 496.47 万 -584.34 万 26.28 万 1566.5 万 590.6 万 1204.93 万 2788.14 万 3568.0 万 752.86 万 582.48 万 2639.49 万 5033.78 万 69.87 万 5.13 万 48.39 万 5059.94 万 54.98 万 54.98 万 55.58 万 574.27 万 9.0 万 3014.61 万 35.02 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 590.6 万 1895.78 万 2131.24 万 - - 411.49 万 2617.14 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.0 万 -99.7% 1954.62 万 0.0 7.5 万 495.32 万 1633.39 万 496.47 万 6.26 万 26.28 万 - - 34.1 万 656.9 万 1142.71 万 27.91 万 26.99 万 22.35 万 3.78 万 69.87 万 5.13 万 48.39 万 59.94 万 54.98 万 54.98 万 55.58 万 - - 14.61 万 35.02 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.73 万 32.54 万 0.0 - - - - - - - -724.95 万 0.0 49.0 万 724.95 万 144.0 万 0.0 - - - - - - - - - 9.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 698.04 万 114.3% -4894.91 万 -5060.15 万 8637.0 万 1712.68 万 -2800.22 万 -5221.72 万 7859.79 万 1152.35 万 -3008.85 万 -2063.09 万 2.39 亿 1567.26 万 -1.99 亿 3.7 亿 8439.56 万 469.05 万 -5573.18 万 -7257.82 万 4806.23 万 -48.59 万 -1104.24 万 -5230.09 万 5590.58 万 -2236.24 万 8447.25 万 -7116.94 万 5398.34 万 2166.41 万 -3391.62 万 -2589.93 万
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 -7.8% 6.27 亿 6.78 亿 5.91 亿 5.74 亿 6.02 亿 6.54 亿 5.76 亿 5.64 亿 5.94 亿 6.15 亿 3.76 亿 3.61 亿 5.6 亿 1.9 亿 1.05 亿 9993.8 万 1.56 亿 2.29 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.44 亿 1.88 亿 2.1 亿 1.26 亿 1.97 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.55 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 5.85 亿 1.2% 5.78 亿 6.27 亿 6.78 亿 5.91 亿 5.74 亿 6.02 亿 6.54 亿 5.76 亿 5.64 亿 5.94 亿 6.15 亿 3.76 亿 3.61 亿 5.6 亿 1.89 亿 1.05 亿 9993.8 万 1.56 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.44 亿 1.88 亿 2.1 亿 1.26 亿 1.97 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.55 亿