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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.35 亿 -41.2% 3.49 亿 4.81 亿 4.07 亿 2.48 亿 2.58 亿 2.25 亿 3.33 亿
营业收入 2.35 亿 -41.2% 3.49 亿 4.81 亿 4.07 亿 2.48 亿 2.58 亿 2.25 亿 3.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.84 亿 -30.6% 3.9 亿 4.49 亿 3.98 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.55 亿
营业成本 1.93 亿 -37.3% 2.86 亿 3.4 亿 3.09 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1812.11 万 -13.7% 2127.8 万 1926.89 万 1276.66 万 1076.94 万 615.76 万 1006.66 万 1039.94 万
管理费用 3963.76 万 12.4% 3868.82 万 4516.87 万 3184.74 万 2964.18 万 2879.78 万 2783.82 万 2060.73 万
财务费用 350.44 万 12.3% 335.99 万 312.91 万 1152.16 万 884.62 万 375.57 万 190.71 万 -178.72 万
财务费用 - 利息费用 498.72 万 20.4% 426.59 万 457.22 万 1279.45 万 935.16 万 467.98 万 267.19 万 75.34 万
财务费用 - 利息收入 156.07 万 74.1% 74.17 万 124.33 万 71.31 万 62.26 万 119.52 万 233.69 万 210.2 万
研发费用 2588.62 万 -31.5% 3634.0 万 3671.34 万 2959.88 万 2421.2 万 1730.78 万 1862.4 万 2528.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 402.35 万 -10.8% 414.02 万 495.6 万 264.64 万 238.04 万 214.2 万 266.61 万 301.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3967.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 608.11 万 -24.6% 625.76 万 585.67 万 379.79 万 343.05 万 369.26 万 246.01 万 270.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 95.13 万 158.9% 73.5 万 18.61 万 274.65 万 138.23 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -6.16 万 - 6.16 万 4.72 万 -87.77 万 87.77 万 - - -
资产处置收益 193.49 万 189.8% 16.51 万 -230.42 万 - -6157.67 - 85.51 -
营业利润 -1.42 亿 -138.0% -1.79 亿 2474.43 万 497.22 万 -8962.68 万 2166.01 万 1049.81 万 4115.44 万
加：营业外收入 51.31 万 383.8% 10.27 万 7.72 万 34.06 万 10.65 万 38.22 万 17.88 万 9.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 410.92 万 2636.1% 127.55 万 43.57 万 72.76 万 92.95 万 22.61 万 106.45 万 32.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.45 亿 -143.8% -1.81 亿 2438.58 万 458.51 万 -9044.98 万 2181.61 万 961.24 万 4092.82 万
减：所得税 -3089.38 万 -164.7% -3732.58 万 72.2 万 -784.75 万 -1543.88 万 178.54 万 -24.22 万 379.66 万
净利润 -1.15 亿 -138.8% -1.43 亿 2366.38 万 1243.26 万 -7501.1 万 2003.07 万 985.46 万 3713.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.15 亿 -138.8% -1.43 亿 2366.38 万 1243.26 万 -7501.1 万 2003.07 万 985.46 万 3713.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.14 亿 -155.1% -1.41 亿 2691.5 万 1283.07 万 -7501.1 万 2003.07 万 985.46 万 3713.16 万
少数股东损益 -89.91 万 73.8% -237.76 万 -325.13 万 -39.8 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.17 亿 -147.1% -1.45 亿 2527.76 万 802.71 万 -8095.67 万 1657.53 万 624.15 万 3501.95 万
基本每股收益 -0.99 -154.1% -1.23 0.24 0.13 -0.8 0.21 0.11 0.4
稀释每股收益 -0.99 -153.4% -1.23 0.24 0.13 -0.8 0.21 0.11 0.4
其他综合收益 7.37 万 133.1% -49.32 万 -26.78 万 -45.47 万 -110.51 万 -12.69 万 -22.96 万 -11.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 7.37 万 133.1% -49.32 万 -26.78 万 -45.47 万 -110.51 万 -12.69 万 -22.96 万 -11.33 万
综合收益总额 -1.14 亿 -137.5% -1.44 亿 2339.59 万 1197.79 万 -7611.61 万 1990.39 万 962.5 万 3701.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.14 亿 -153.7% -1.41 亿 2664.72 万 1237.59 万 -7611.61 万 1990.39 万 962.5 万 3701.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -89.91 万 73.8% -237.76 万 -325.13 万 -39.8 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6109.86 万 16.2% 5256.48 万 5039.9 万 7074.02 万 6412.95 万 1.03 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.09 亿 7729.49 万 6093.13 万 5984.33 万 6337.87 万 6429.92 万 6249.64 万 6399.39 万 7058.96 万 6129.96 万 5828.07 万 5823.56 万 5050.08 万 5761.74 万 6020.27 万 5481.38 万 7985.54 万 1.39 亿
营业收入 6109.86 万 16.2% 5256.48 万 5039.9 万 7074.02 万 6412.95 万 1.03 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.09 亿 7729.49 万 6093.13 万 5984.33 万 6337.87 万 6429.92 万 6249.64 万 6399.39 万 7058.96 万 6129.96 万 5828.07 万 5823.56 万 5050.08 万 5761.74 万 6020.27 万 5481.38 万 7985.54 万 1.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6765.38 万 9.0% 6205.25 万 6269.16 万 9170.28 万 7516.24 万 1.1 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.04 亿 8566.7 万 7336.55 万 6220.55 万 5858.07 万 5862.27 万 5753.63 万 5453.92 万 5883.42 万 5582.27 万 5526.63 万 5352.66 万 4770.6 万 5860.86 万 6699.78 万 5327.34 万 5742.98 万 7761.26 万
营业成本 4726.78 万 17.8% 4012.14 万 4211.01 万 6342.88 万 5162.71 万 8383.66 万 8754.21 万 8460.56 万 9620.26 万 8123.97 万 7772.61 万 8857.64 万 7567.3 万 8147.83 万 6372.53 万 4826.57 万 4223.14 万 4388.68 万 4254.08 万 4293.01 万 3852.76 万 4524.82 万 4186.58 万 3501.97 万 3772.9 万 3599.74 万 4525.92 万 5018.76 万 4088.73 万 4540.69 万 6131.43 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
销售费用 406.58 万 -12.0% 462.25 万 339.8 万 603.48 万 568.89 万 484.31 万 471.11 万 575.21 万 527.19 万 422.61 万 401.89 万 361.17 万 346.88 万 264.69 万 303.91 万 424.67 万 219.18 万 234.11 万 198.97 万 -159.07 万 279.92 万 203.15 万 291.76 万 340.58 万 243.9 万 193.63 万 228.55 万 287.79 万 215.74 万 240.78 万 295.64 万
管理费用 844.88 万 -11.3% 952.47 万 844.36 万 1322.05 万 607.31 万 923.13 万 1016.32 万 979.82 万 696.52 万 1386.18 万 1454.35 万 549.94 万 1058.66 万 731.66 万 844.49 万 796.38 万 632.46 万 693.64 万 841.7 万 941.99 万 738.25 万 609.4 万 590.14 万 951.92 万 657.78 万 552.52 万 621.6 万 779.24 万 461.1 万 472.73 万 347.66 万
财务费用 110.11 万 69.1% 65.1 万 112.56 万 62.67 万 102.92 万 103.47 万 66.94 万 38.81 万 81.73 万 77.19 万 115.19 万 73.65 万 317.03 万 492.08 万 269.4 万 385.76 万 360.18 万 48.86 万 89.82 万 37.01 万 98.85 万 119.58 万 120.12 万 55.72 万 191.82 万 -36.33 万 -20.49 万 6.43 万 -17.87 万 -94.87 万 -72.41 万
财务费用 - 利息费用 123.16 万 -0.9% 124.23 万 135.41 万 115.92 万 102.94 万 108.35 万 99.37 万 103.59 万 114.04 万 110.16 万 129.43 万 115.36 万 370.61 万 399.04 万 394.44 万 282.53 万 451.36 万 88.52 万 112.75 万 39.75 万 119.97 万 129.84 万 178.43 万 209.92 万 33.58 万 3.33 万 20.35 万 34.58 万 25.23 万 - 0.0
财务费用 - 利息收入 45.77 万 -23.1% 59.53 万 34.33 万 16.44 万 16.77 万 13.97 万 26.98 万 31.9 万 35.42 万 32.27 万 24.74 万 27.26 万 14.32 万 -98.87 万 128.61 万 -107.62 万 93.67 万 51.62 万 24.59 万 10.85 万 32.27 万 16.46 万 59.94 万 110.38 万 22.95 万 42.99 万 57.37 万 27.08 万 25.01 万 81.97 万 76.13 万
研发费用 567.45 万 -7.6% 613.88 万 669.66 万 737.63 万 973.46 万 1017.12 万 905.79 万 885.07 万 849.49 万 1021.64 万 915.14 万 893.35 万 657.09 万 703.61 万 705.83 万 839.49 万 724.68 万 436.16 万 420.87 万 598.92 万 435.9 万 348.29 万 347.68 万 593.55 万 434.62 万 410.58 万 423.65 万 539.06 万 507.4 万 811.44 万 670.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 109.58 万 10.2% 99.42 万 91.77 万 101.58 万 100.96 万 94.72 万 116.76 万 138.45 万 167.56 万 128.72 万 60.86 万 73.7 万 55.03 万 65.36 万 70.55 万 63.68 万 60.91 万 56.62 万 56.83 万 41.78 万 48.25 万 78.18 万 45.99 万 82.89 万 51.64 万 50.46 万 81.62 万 68.5 万 72.24 万 57.81 万 102.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -228.15 万 2756.81 万 481.2 万 444.37 万 285.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 141.57 万 54.6% 91.58 万 214.76 万 160.2 万 125.96 万 131.63 万 207.98 万 341.38 万 67.02 万 98.32 万 78.95 万 94.95 万 119.23 万 83.83 万 81.78 万 -16.63 万 215.69 万 67.18 万 76.81 万 48.45 万 154.24 万 106.81 万 59.76 万 92.06 万 56.11 万 43.9 万 53.93 万 35.28 万 96.03 万 41.99 万 96.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 16.93 万 228.4% 5.16 万 30.09 万 42.95 万 15.0 万 5.36 万 10.19 万 6.19 万 13.84 万 - - 112.42 万 39.58 万 - - - - - - - - - 1475.58 - - - 0.0 - - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -6.16 万 0.0 - - - - - - - -112.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
资产处置收益 5729.31 -99.7% 171.97 万 5.61 万 15.34 万 0.0 - - -215.49 万 -107.18 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.26 万 -1.25 万 - - - 0.0
营业利润 -732.79 万 22.3% -942.59 万 -884.79 万 -1.16 亿 -3463.65 万 -3088.77 万 227.78 万 365.21 万 2156.27 万 104.91 万 -151.95 万 418.99 万 169.47 万 635.98 万 -727.22 万 -1.02 亿 25.81 万 554.39 万 656.66 万 -481.75 万 1220.86 万 1174.07 万 252.82 万 -267.77 万 674.85 万 461.02 万 181.72 万 -3401.03 万 -231.14 万 1554.59 万 6193.02 万
加：营业外收入 2.36 万 -94.0% 39.6 万 5.72 万 3.63 万 4.09 万 6682.88 1.89 万 3.96 万 6425.89 1.09 万 2.03 万 10.12 万 8.25 万 4.14 万 11.55 万 6.64 万 3.09 万 4746.74 4492.49 23.79 万 1210.26 14.3 万 97.12 -16.06 万 26.01 万 7.94 万 2.27 -12.37 万 17.44 万 4.53 万 0.01
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 300.73 万 4561.1% 6.45 万 8339.9 102.9 万 10.6 万 8.0 万 6.05 万 -9.63 万 9.55 万 488.49 43.6 万 58.13 万 8.3 万 269.3 6.3 万 56.36 万 13.66 万 1.9 万 21.03 万 -13.46 万 15.86 万 -7523.57 20.96 万 61.63 万 43.01 万 1.26 万 5500.0 6.11 万 12.25 万 10.0 万 3.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1031.16 万 -13.4% -909.44 万 -879.9 万 -1.17 亿 -3470.17 万 -3096.11 万 223.62 万 378.8 万 2147.35 万 105.94 万 -193.52 万 370.98 万 169.41 万 640.1 万 -721.98 万 -1.02 亿 15.23 万 552.97 万 636.09 万 -444.5 万 1205.12 万 1189.13 万 231.87 万 -345.47 万 657.85 万 467.69 万 181.17 万 -3419.51 万 -225.95 万 1549.12 万 6189.16 万
减：所得税 -281.05 万 -4.7% -268.41 万 -269.33 万 -2270.58 万 -716.14 万 -665.74 万 -80.12 万 294.95 万 186.35 万 -190.56 万 -218.53 万 -523.98 万 -77.39 万 -33.83 万 -149.55 万 -1631.82 万 -32.59 万 44.0 万 76.54 万 -81.46 万 129.9 万 129.43 万 6617.82 -107.2 万 65.97 万 -20.82 万 37.81 万 -784.96 万 -16.65 万 243.63 万 937.64 万
净利润 -750.1 万 -17.0% -641.03 万 -610.57 万 -9450.94 万 -2754.03 万 -2430.36 万 303.73 万 83.86 万 1961.01 万 296.5 万 25.01 万 894.97 万 246.8 万 673.93 万 -572.43 万 -8617.44 万 47.83 万 508.97 万 559.55 万 -363.04 万 1075.22 万 1059.69 万 231.21 万 -238.27 万 591.87 万 488.51 万 143.35 万 -2634.55 万 -209.3 万 1305.49 万 5251.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -750.1 万 -17.0% -641.03 万 -610.57 万 -9450.94 万 -2754.03 万 -2430.36 万 303.73 万 83.86 万 1961.01 万 296.5 万 25.01 万 894.97 万 246.8 万 673.93 万 -572.43 万 -8617.44 万 47.83 万 508.97 万 559.55 万 -363.04 万 1075.22 万 1059.69 万 231.21 万 -238.27 万 591.87 万 488.51 万 143.35 万 -2634.55 万 -209.3 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 -659.94 万 -1.7% -649.12 万 -625.58 万 -9428.09 万 -2693.92 万 -2345.38 万 373.55 万 211.57 万 2025.35 万 356.3 万 98.28 万 900.5 万 259.05 万 687.96 万 -564.44 万 -8617.44 万 47.83 万 508.97 万 559.55 万 -363.04 万 1075.22 万 1059.69 万 231.21 万 -238.27 万 591.87 万 488.51 万 143.35 万 -2634.55 万 -209.3 万 1305.49 万 5251.52 万
少数股东损益 -90.16 万 -1215.3% 8.08 万 15.01 万 -22.85 万 -60.12 万 -84.98 万 -69.81 万 -127.72 万 -64.34 万 -59.8 万 -73.27 万 -5.53 万 -12.25 万 -14.04 万 -7.99 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 -507.8 万 43.4% -897.44 万 -792.71 万 -9514.5 万 -2791.45 万 -2429.35 万 240.65 万 240.63 万 1961.55 万 258.76 万 66.81 万 816.13 万 137.0 万 487.97 万 -638.4 万 -8905.96 万 -148.2 万 446.74 万 511.75 万 -454.56 万 957.77 万 956.11 万 198.22 万 -477.97 万 558.63 万 444.45 万 99.04 万 -2649.72 万 -295.34 万 1274.44 万 5172.56 万
基本每股收益 -0.06 -1.8% -0.06 -0.05 -0.83 -0.24 -0.21 0.03 0.02 0.18 0.03 0.01 0.1 0.02 0.07 -0.06 -0.92 0.01 0.05 0.06 -0.04 0.11 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.05 0.02 -0.28 -0.02 0.14 0.56
稀释每股收益 -0.06 -1.8% -0.06 -0.05 -0.83 -0.24 -0.21 0.03 0.02 0.18 0.03 0.01 0.1 0.02 0.07 -0.06 -0.92 0.02 0.05 0.05 -0.04 0.11 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.05 0.02 -0.28 -0.02 0.14 0.56
其他综合收益 -18.44 万 -140.4% 45.6 万 12.59 万 -32.37 万 27.07 万 -21.59 万 -22.43 万 -5.35 万 -14.44 万 -8.41 万 1.43 万 47.73 万 1.84 万 -57.63 万 -37.41 万 -25.16 万 -9.56 万 -71.3 万 -4.49 万 -11.18 万 -6.04 万 -12.1 万 16.63 万 -1.91 万 -14.7 万 -9.9 万 3.54 万 -2.7 万 -2.49 万 -3.03 万 -3.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.44 万 -140.4% 45.6 万 12.59 万 -32.37 万 27.07 万 -21.59 万 -22.43 万 -5.35 万 -14.44 万 -8.41 万 1.43 万 47.73 万 1.84 万 -57.63 万 -37.41 万 -25.16 万 -9.56 万 -71.3 万 -4.49 万 -11.18 万 -6.04 万 -12.1 万 16.63 万 -1.91 万 -14.7 万 -9.9 万 3.54 万 -2.7 万 -2.49 万 -3.03 万 -3.11 万
综合收益总额 -768.54 万 -29.1% -595.44 万 -597.98 万 -9483.32 万 -2726.96 万 -2451.96 万 281.3 万 78.5 万 1946.57 万 288.09 万 26.43 万 942.7 万 248.64 万 616.3 万 -609.84 万 -8642.6 万 38.27 万 437.67 万 555.06 万 -374.22 万 1069.18 万 1047.59 万 247.84 万 -240.18 万 577.18 万 478.61 万 146.89 万 -2637.25 万 -211.79 万 1302.46 万 5248.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -678.38 万 -12.4% -603.52 万 -612.99 万 -9460.47 万 -2666.84 万 -2366.97 万 351.12 万 206.22 万 2010.9 万 347.89 万 99.71 万 948.23 万 260.89 万 630.33 万 -601.86 万 -8642.6 万 38.27 万 437.67 万 555.06 万 -374.22 万 1069.18 万 1047.59 万 247.84 万 -240.18 万 577.18 万 478.61 万 146.89 万 -2637.25 万 -211.79 万 1302.46 万 5248.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 -90.16 万 -1215.3% 8.08 万 15.01 万 -22.85 万 -60.12 万 -84.98 万 -69.81 万 -127.72 万 -64.34 万 -59.8 万 -73.27 万 -5.53 万 -12.25 万 -14.04 万 -7.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.9 亿 -10.9% 9.72 亿 11.85 亿 9.98 亿 7.66 亿 9.27 亿 9.22 亿 7.17 亿
流动资产合计 4.88 亿 -16.3% 4.9 亿 6.39 亿 5.23 亿 4.17 亿 5.12 亿 4.95 亿 4.36 亿
货币资金 8962.83 万 56.4% 1.15 亿 1.11 亿 9745.74 万 3414.1 万 7541.08 万 1.67 亿 4795.36 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7000.0 万 -1.4% 6506.16 万 3504.72 万 - 1.46 亿 9547.45 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 -27.2% 1.27 亿 1.78 亿 1.62 亿 8933.17 万 1.01 亿 7869.49 万 2.41 亿
应收票据 0.0 - 29.25 万 - - - - 8.36 万 1.43 亿
应收账款 1.14 亿 -27.2% 1.26 亿 1.78 亿 1.62 亿 8933.17 万 1.01 亿 7861.12 万 9751.0 万
预付款项 280.62 万 -49.1% 112.48 万 180.94 万 279.22 万 446.41 万 485.42 万 1359.55 万 323.68 万
其他应收款合计 139.98 万 -39.2% 143.3 万 164.56 万 216.21 万 121.98 万 271.66 万 779.18 万 108.25 万
存货 1.5 亿 -20.8% 1.34 亿 2.18 亿 1.92 亿 9191.58 万 6893.54 万 7811.44 万 6442.36 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1677.56 万 57.4% 1662.11 万 1852.75 万 508.03 万 594.76 万 1135.31 万 1596.73 万 7859.57 万
非流动资产合计 5.02 亿 -5.0% 4.82 亿 5.46 亿 4.75 亿 3.49 亿 4.15 亿 4.27 亿 2.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.44 亿 -11.3% 3.28 亿 4.16 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 795.98 万 -67.3% 874.07 万 2273.69 万 6687.36 万 447.43 万 8504.07 万 6591.95 万 3842.79 万
使用权资产 96.26 万 -64.2% 0.0 316.61 万 280.26 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3391.14 万 10.0% 3301.62 万 2816.15 万 2904.65 万 2067.71 万 2124.58 万 2178.13 万 2246.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 92.92 万 59.5% 95.81 万 73.0 万 38.73 万 65.98 万 103.43 万 120.05 万 117.89 万
递延所得税资产 6547.99 万 49.8% 7272.16 万 3536.99 万 3516.53 万 2628.99 万 960.33 万 1052.0 万 958.63 万
其他非流动资产 3851.86 万 -0.9% 3874.17 万 3991.25 万 4982.9 万 4552.1 万 1024.45 万 2922.76 万 107.3 万
负债合计 2.81 亿 -12.6% 3.02 亿 3.73 亿 3.33 亿 2.71 亿 3.52 亿 4.22 亿 2.17 亿
流动负债合计 2.09 亿 -20.4% 2.2 亿 3.24 亿 3.13 亿 1.03 亿 2.02 亿 4.1 亿 2.06 亿
短期借款 8649.33 万 -4.9% 9463.59 万 7407.03 万 6706.05 万 - 8008.83 万 1.99 亿 1700.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 169.66 万 -90.7% 81.96 万 1435.0 万 9290.35 万 3531.11 万 5754.85 万 1.43 亿 1.04 亿
应付账款 8610.8 万 -32.9% 8993.48 万 2.01 亿 1.3 亿 4703.35 万 4429.84 万 4996.45 万 7002.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 137.81 万 34.85 万
应付职工薪酬 694.66 万 -7.5% 1047.99 万 1488.28 万 1068.4 万 1257.26 万 1075.75 万 1128.78 万 881.56 万
应交税费 232.37 万 -19.5% 157.14 万 501.42 万 456.38 万 318.85 万 475.82 万 142.36 万 262.52 万
其他应付款合计 104.3 万 -22.9% 99.52 万 90.83 万 129.85 万 17.84 万 12.21 万 14.12 万 40.56 万
一年内到期的非流动负债 861.5 万 1677.7% 955.45 万 81.31 万 39.81 万 59.13 万 42.21 万 - -
其他流动负债 549.05 万 -9.9% 516.06 万 748.02 万 565.59 万 360.71 万 294.57 万 261.55 万 184.83 万
非流动负债合计 7210.14 万 22.2% 8190.42 万 4896.36 万 1961.64 万 1.67 亿 1.5 亿 1254.31 万 1157.32 万
长期借款 5239.51 万 34.0% 6187.24 万 2976.34 万 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 1.41 亿 1.28 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 663.24 万 727.98 万 - -
长期递延收益 1903.49 万 7.5% 2003.18 万 1693.6 万 1719.7 万 1917.31 万 1487.92 万 1254.31 万 1157.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.09 亿 -10.3% 6.7 亿 8.12 亿 6.65 亿 4.95 亿 5.75 亿 5.0 亿 5.0 亿
实收资本（或股本） 1.14 亿 0.0% 1.14 亿 1.14 亿 1.05 亿 9361.34 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万
资本公积 5.28 亿 -0.4% 5.3 亿 5.31 亿 4.2 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -235.37 万 -3.3% -271.43 万 -222.11 万 -195.33 万 -149.86 万 -39.35 万 -26.66 万 -3.69 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2038.37 万 2.0% 2038.37 万 2038.37 万 1958.55 万 1940.05 万 1880.6 万 1878.41 万 1778.7 万
未分配利润 3420.97 万 -71.1% -325.76 万 1.47 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.7 亿
归属母公司股东权益合计 6.95 亿 -11.0% 6.58 亿 8.11 亿 6.63 亿 4.95 亿 5.75 亿 5.0 亿 5.0 亿
少数股东权益 1421.98 万 50.7% 1187.24 万 149.57 万 190.2 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.16 亿 -2.4% 9.38 亿 9.58 亿 9.72 亿 10.65 亿 11.03 亿 11.47 亿 11.85 亿 11.59 亿 11.42 亿 10.38 亿 9.98 亿 9.0 亿 8.28 亿 7.82 亿 7.66 亿 8.35 亿 8.65 亿 9.32 亿 9.27 亿 9.14 亿 7.74 亿 8.42 亿 9.22 亿 9.21 亿 7.06 亿 7.29 亿 7.17 亿 7.09 亿 6.86 亿 6.21 亿
流动资产合计 4.52 亿 -3.4% 4.68 亿 4.8 亿 4.9 亿 5.25 亿 5.66 亿 6.05 亿 6.39 亿 6.42 亿 6.67 亿 5.66 亿 5.23 亿 5.06 亿 4.52 亿 4.21 亿 4.17 亿 4.26 亿 4.54 亿 5.15 亿 5.12 亿 4.9 亿 3.53 亿 4.15 亿 4.95 亿 5.76 亿 3.96 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.42 亿 4.34 亿 4.22 亿
货币资金 1.25 亿 -28.1% 1.73 亿 1.76 亿 1.15 亿 5461.29 万 6318.67 万 6495.46 万 1.11 亿 6003.19 万 1.97 亿 1.04 亿 9745.74 万 1.08 亿 4197.34 万 5277.68 万 3414.1 万 2660.25 万 1.08 亿 9695.37 万 7541.08 万 1.65 亿 4936.53 万 1.12 亿 1.67 亿 2.86 亿 5175.44 万 8140.85 万 4795.36 万 5430.78 万 6003.45 万 2396.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6000.0 万 300.0% 1500.0 万 1000.0 万 6506.16 万 8000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3504.72 万 6200.0 万 - - - - 6524.65 万 1.06 亿 1.46 亿 1.38 亿 9500.0 万 9500.0 万 9547.45 万 - - - - - 1500.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9646.66 万 2.9% 9370.8 万 1.01 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.04 亿 8933.17 万 8189.01 万 8814.86 万 8867.12 万 1.01 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.0 亿 7869.49 万 1.9 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.09 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 29.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 万 5.96 万 8.36 万 1.26 亿 1.56 亿 1.29 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.18 亿 6328.64 万
应收账款 9646.66 万 2.9% 9370.8 万 1.01 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.04 亿 8933.17 万 8189.01 万 8814.86 万 8867.12 万 1.01 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.0 亿 7861.12 万 6389.53 万 8581.52 万 1.08 亿 9751.0 万 1.01 亿 1.23 亿 1.46 亿
预付款项 165.35 万 -18.7% 203.33 万 234.8 万 112.48 万 395.88 万 326.4 万 496.12 万 180.94 万 706.28 万 597.92 万 478.91 万 279.22 万 472.49 万 437.56 万 664.21 万 446.41 万 670.11 万 946.67 万 551.25 万 485.42 万 828.98 万 891.74 万 1174.36 万 1359.55 万 1788.56 万 210.3 万 302.43 万 323.68 万 784.38 万 943.22 万 2152.2 万
其他应收款合计 90.36 万 -16.7% 108.5 万 145.91 万 143.3 万 189.6 万 177.86 万 210.01 万 164.56 万 271.19 万 222.36 万 231.51 万 216.21 万 217.47 万 113.04 万 116.29 万 121.98 万 151.34 万 206.0 万 197.05 万 271.66 万 233.85 万 334.0 万 777.76 万 779.18 万 129.53 万 135.12 万 132.33 万 108.25 万 241.41 万 163.95 万 168.15 万
存货 1.32 亿 1.9% 1.29 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.68 亿 2.05 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.89 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.28 亿 9761.79 万 9191.58 万 7896.91 万 7045.35 万 6842.69 万 6893.54 万 6464.79 万 5626.15 万 7070.03 万 7811.44 万 6715.15 万 6371.67 万 7063.27 万 6442.36 万 8343.66 万 1.04 亿 9513.42 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1624.21 万 4.0% 1562.15 万 1615.38 万 1662.11 万 1730.9 万 1771.97 万 1805.48 万 1852.75 万 401.0 万 364.46 万 269.15 万 508.03 万 327.41 万 151.14 万 628.37 万 594.76 万 2473.58 万 682.61 万 1856.45 万 1135.31 万 312.91 万 535.13 万 1177.69 万 1596.73 万 1401.24 万 1996.85 万 3853.88 万 7859.57 万 3417.92 万 1824.62 万 7010.28 万
非流动资产合计 4.64 亿 -1.4% 4.71 亿 4.79 亿 4.82 亿 5.4 亿 5.37 亿 5.42 亿 5.46 亿 5.17 亿 4.75 亿 4.71 亿 4.75 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.61 亿 3.49 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.15 亿 4.25 亿 4.21 亿 4.27 亿 4.27 亿 3.45 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.81 亿 2.67 亿 2.52 亿 2.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2050.21 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.77 亿 -10.3% 3.09 亿 3.2 亿 3.28 亿 4.11 亿 4.2 亿 4.29 亿 4.16 亿 3.65 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.91 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.82 亿 2.75 亿 2.82 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.96 亿 2.99 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1081.64 万 25.3% 863.03 万 811.41 万 874.07 万 510.32 万 484.0 万 518.46 万 2273.69 万 4357.08 万 6883.88 万 7130.32 万 6687.36 万 920.95 万 2438.7 万 384.69 万 447.43 万 8547.1 万 9428.43 万 9149.92 万 8504.07 万 7527.43 万 6761.85 万 6942.24 万 6591.95 万 5689.6 万 3414.14 万 5768.54 万 3842.79 万 3184.71 万 2467.39 万 774.09 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 192.52 万 206.96 万 287.92 万 316.61 万 345.3 万 373.99 万 279.16 万 280.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3450.86 万 -1.0% 3486.49 万 3522.7 万 3301.62 万 3331.42 万 2793.55 万 2794.83 万 2816.15 万 2833.58 万 2857.21 万 2880.83 万 2904.65 万 2018.51 万 2028.98 万 2048.35 万 2067.71 万 2073.25 万 2092.63 万 2105.52 万 2124.58 万 2140.5 万 2141.74 万 2159.93 万 2178.13 万 2197.25 万 2207.9 万 2226.99 万 2246.14 万 2265.33 万 2284.62 万 994.53 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.13 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 116.11 万 15.4% 100.57 万 87.36 万 95.81 万 69.74 万 78.21 万 79.26 万 73.0 万 46.8 万 54.11 万 61.56 万 38.73 万 44.74 万 54.75 万 71.57 万 65.98 万 82.77 万 94.09 万 99.79 万 103.43 万 90.65 万 102.75 万 121.09 万 120.05 万 126.84 万 99.48 万 123.97 万 117.89 万 120.13 万 106.95 万 119.71 万
递延所得税资产 8093.63 万 3.6% 7812.67 万 7544.19 万 7272.16 万 5002.36 万 4282.85 万 3655.91 万 3536.99 万 3740.16 万 3926.54 万 3735.99 万 3516.53 万 2989.05 万 2800.95 万 2791.36 万 2628.99 万 992.69 万 898.18 万 954.74 万 960.33 万 1028.11 万 1044.96 万 1051.76 万 1052.0 万 971.39 万 953.41 万 921.26 万 958.63 万 579.91 万 535.13 万 464.56 万
其他非流动资产 3856.88 万 -0.3% 3869.12 万 3862.15 万 3874.17 万 3846.84 万 3916.89 万 3960.49 万 3991.25 万 3923.44 万 3907.92 万 4678.01 万 4982.9 万 4867.17 万 3887.59 万 3884.86 万 4552.1 万 1056.22 万 1093.35 万 1167.47 万 1024.45 万 2798.98 万 3032.51 万 2900.56 万 2922.76 万 1647.82 万 556.3 万 369.23 万 107.3 万 - - -
负债合计 2.63 亿 -5.4% 2.78 亿 2.92 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.12 亿 3.24 亿 3.73 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.65 亿 3.33 亿 2.45 亿 3.3 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.83 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.41 亿 2.63 亿 3.4 亿 4.22 亿 4.18 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.58 亿 9525.24 万
流动负债合计 1.88 亿 -8.3% 2.05 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.52 亿 2.63 亿 3.24 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.22 亿 3.13 亿 2.27 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.03 亿 9097.37 万 1.29 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.87 亿 2.49 亿 3.25 亿 4.1 亿 4.05 亿 1.98 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.45 亿 8253.29 万
短期借款 8615.67 万 -13.0% 9906.67 万 9577.79 万 9463.59 万 8682.98 万 8392.78 万 8664.39 万 7407.03 万 9512.53 万 9317.88 万 9309.89 万 6706.05 万 5079.36 万 480.46 万 480.51 万 - 300.31 万 2000.62 万 8009.06 万 8008.83 万 7009.77 万 1.08 亿 1.5 亿 1.99 亿 1.6 亿 200.0 万 1200.0 万 1700.0 万 2000.0 万 2000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 56.16 万 -7.2% 60.55 万 60.55 万 81.96 万 283.16 万 1.76 万 460.02 万 1435.0 万 3360.25 万 5865.97 万 7971.68 万 9290.35 万 8095.43 万 5712.84 万 4096.52 万 3531.11 万 3462.51 万 5278.14 万 5989.44 万 5754.85 万 6399.22 万 8575.15 万 1.19 亿 1.43 亿 1.82 亿 1.31 亿 - 1.04 亿 - 3282.19 万 -
应付账款 6127.76 万 -9.8% 6793.02 万 8334.07 万 8993.48 万 1.11 亿 1.39 亿 1.48 亿 2.01 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.3 亿 7618.35 万 7311.66 万 5696.09 万 4703.35 万 4123.2 万 4335.84 万 4578.49 万 4429.84 万 3859.1 万 4325.26 万 4584.91 万 4996.45 万 5211.89 万 5655.33 万 - 7002.35 万 - 7619.23 万 5408.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 185.42 万 137.81 万 134.57 万 101.64 万 67.44 万 34.85 万 82.13 万 47.54 万 105.93 万
应付职工薪酬 696.95 万 1.9% 684.07 万 614.38 万 1047.99 万 692.36 万 919.72 万 841.98 万 1488.28 万 810.41 万 949.06 万 798.72 万 1068.4 万 1024.15 万 999.2 万 852.6 万 1257.26 万 612.42 万 543.72 万 465.48 万 1075.75 万 472.6 万 437.62 万 507.31 万 1128.78 万 533.12 万 497.17 万 466.02 万 881.56 万 518.12 万 526.22 万 666.84 万
应交税费 245.68 万 26.3% 194.48 万 161.77 万 157.14 万 219.06 万 347.96 万 363.38 万 501.42 万 358.49 万 376.88 万 258.98 万 456.38 万 345.69 万 520.08 万 454.35 万 318.85 万 217.87 万 215.62 万 307.83 万 475.82 万 301.82 万 225.07 万 55.14 万 142.36 万 107.66 万 82.86 万 247.82 万 262.52 万 350.61 万 789.6 万 1766.35 万
其他应付款合计 82.05 万 67.3% 49.05 万 49.93 万 99.52 万 126.56 万 37.53 万 48.52 万 90.83 万 144.17 万 203.21 万 126.87 万 129.85 万 45.35 万 128.19 万 31.34 万 17.84 万 16.1 万 14.35 万 19.27 万 12.21 万 50.43 万 27.8 万 57.75 万 14.12 万 49.72 万 47.62 万 48.19 万 40.56 万 99.35 万 62.56 万 13.51 万
一年内到期的非流动负债 1665.9 万 0.0% 1665.9 万 955.45 万 955.45 万 57.11 万 57.11 万 114.31 万 81.31 万 39.81 万 39.81 万 39.81 万 39.81 万 - 126.73 万 92.73 万 59.13 万 24.76 万 90.55 万 66.25 万 42.21 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 538.04 万 16.0% 464.03 万 496.36 万 516.06 万 560.06 万 616.52 万 592.84 万 748.02 万 659.27 万 602.75 万 513.08 万 565.59 万 436.76 万 475.26 万 360.63 万 360.71 万 274.02 万 337.05 万 339.67 万 294.57 万 369.67 万 317.96 万 235.34 万 261.55 万 207.0 万 119.67 万 232.51 万 184.83 万 132.6 万 196.15 万 292.44 万
非流动负债合计 7423.76 万 2.5% 7240.74 万 8172.62 万 8190.42 万 6996.53 万 5985.4 万 6064.46 万 4896.36 万 4800.33 万 3471.38 万 4325.6 万 1961.64 万 1804.78 万 1.72 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.55 亿 1353.49 万 1403.9 万 1254.31 万 1346.17 万 1138.58 万 1182.49 万 1157.32 万 1173.55 万 1260.26 万 1271.96 万
长期借款 5636.34 万 5.1% 5361.79 万 6187.24 万 6187.24 万 4842.69 万 4262.69 万 4262.69 万 2976.34 万 2979.57 万 419.76 万 1064.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.49 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1202.9 万 1382.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 563.5 万 614.99 万 663.24 万 456.64 万 546.74 万 686.59 万 727.98 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1787.41 万 -4.9% 1878.95 万 1985.38 万 2003.18 万 2019.56 万 1557.55 万 1638.34 万 1693.6 万 1523.05 万 1562.94 万 1634.31 万 1719.7 万 1804.78 万 1785.53 万 1836.31 万 1917.31 万 1888.65 万 1439.78 万 1487.89 万 1487.92 万 1511.24 万 1353.49 万 1403.9 万 1254.31 万 1346.17 万 1138.58 万 1182.49 万 1157.32 万 1173.55 万 1260.26 万 1271.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.53 亿 -1.2% 6.61 亿 6.67 亿 6.7 亿 7.65 亿 7.91 亿 8.24 亿 8.12 亿 8.15 亿 7.99 亿 6.72 亿 6.65 亿 6.55 亿 4.97 亿 4.91 亿 4.95 亿 5.83 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.75 亿 5.73 亿 5.11 亿 5.03 亿 5.0 亿 5.03 亿 4.97 亿 5.02 亿 5.0 亿 5.26 亿 5.29 亿 5.26 亿
实收资本（或股本） 1.14 亿 0.0% 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9361.34 万 9361.34 万 9361.34 万 9361.34 万 9361.25 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 9360.0 万 5200.0 万
资本公积 5.3 亿 0.0% 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.27 亿 5.34 亿 5.33 亿 5.31 亿 5.34 亿 5.37 亿 4.26 亿 4.2 亿 4.2 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -231.69 万 -8.6% -213.25 万 -258.84 万 -271.43 万 -239.06 万 -266.13 万 -244.54 万 -222.11 万 -216.76 万 -202.31 万 -193.9 万 -195.33 万 -243.06 万 -244.9 万 -187.27 万 -149.86 万 -124.7 万 -115.14 万 -43.84 万 -39.35 万 -28.17 万 -22.13 万 -10.03 万 -26.66 万 -24.75 万 -10.05 万 -1537.69 -3.69 万 -9923.88 1.5 万 4.52 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2038.37 万 0.0% 2038.37 万 2038.37 万 2038.37 万 2038.37 万 2038.37 万 2038.37 万 2038.37 万 1958.55 万 1958.55 万 1958.55 万 1958.55 万 1940.05 万 1940.05 万 1940.05 万 1940.05 万 1880.6 万 1880.6 万 1880.6 万 1880.6 万 1878.41 万 1878.41 万 1878.41 万 1878.41 万 1778.7 万 1778.7 万 1778.7 万 1778.7 万 1308.81 万 1308.81 万 1308.81 万
未分配利润 -2260.4 万 -41.2% -1600.46 万 -951.34 万 -325.76 万 9102.33 万 1.18 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.0 亿
归属母公司股东权益合计 6.39 亿 -1.1% 6.46 亿 6.52 亿 6.58 亿 7.5 亿 7.84 亿 8.15 亿 8.11 亿 8.11 亿 7.94 亿 6.7 亿 6.63 亿 6.54 亿 4.95 亿 4.89 亿 4.95 亿 5.83 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.75 亿 5.73 亿 5.11 亿 5.03 亿 5.0 亿 5.03 亿 4.97 亿 5.02 亿 5.0 亿 5.26 亿 5.29 亿 5.26 亿
少数股东权益 1370.17 万 -6.2% 1460.33 万 1452.25 万 1187.24 万 1473.79 万 760.78 万 845.76 万 149.57 万 412.79 万 477.13 万 256.92 万 190.2 万 145.73 万 157.98 万 172.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5437.56 万 22.4% 1106.48 万 -2437.71 万 -1.29 亿 1.03 亿 -1180.09 万 6581.46 万 9183.47 万
经营活动现金流入小计 2.27 亿 -43.4% 3.12 亿 3.72 亿 2.05 亿 3.34 亿 2.23 亿 3.06 亿 3.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.22 亿 -43.0% 3.03 亿 3.66 亿 1.95 亿 3.24 亿 2.13 亿 2.93 亿 3.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 103.34 万 1462.3% 15.76 万 40.43 万 676.62 万 92.62 万 236.04 万 720.44 万 2.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 403.33 万 -66.4% 925.81 万 525.0 万 271.19 万 858.24 万 788.56 万 645.89 万 325.56 万
经营活动现金流出小计 1.73 亿 -51.6% 3.01 亿 3.96 亿 3.33 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5107.49 万 -68.8% 1.23 亿 2.02 亿 1.86 亿 1.22 亿 1.57 亿 1.52 亿 9965.85 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9007.18 万 -33.5% 1.29 亿 1.34 亿 1.13 亿 7797.07 万 5833.65 万 5846.83 万 7530.74 万
支付的各项税款 1329.88 万 -45.1% 2033.95 万 2969.12 万 811.04 万 1109.13 万 466.4 万 1291.87 万 4412.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1862.28 万 -45.4% 2892.63 万 3085.68 万 2661.82 万 1888.49 万 1497.04 万 1729.9 万 1574.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -192.6 万 96.3% -6597.76 万 -8195.91 万 1.08 亿 -6563.7 万 -1.08 亿 -1.57 亿 -1.28 亿
投资活动现金流入小计 6.81 亿 271.5% 2.98 亿 2.3 亿 3.94 亿 5.39 亿 1.04 亿 2.03 亿 2200.23 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 107.74 万 19.9% 99.68 万 67.77 万 278.22 万 364.94 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 169.69 万 65.6% 1.5 万 122.8 万 43.66 万 5825.24 - 3364.0 2300.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.78 亿 274.0% 2.97 亿 2.28 亿 3.91 亿 5.36 亿 1.04 亿 2.03 亿 2200.0 万
投资活动现金流出小计 6.83 亿 190.8% 3.64 亿 3.12 亿 2.86 亿 6.05 亿 2.12 亿 3.6 亿 1.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2512.04 万 -25.3% 3691.94 万 4924.48 万 4033.16 万 2209.35 万 4679.75 万 1.82 亿 1.32 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6.58 亿 226.9% 3.27 亿 2.63 亿 2.46 亿 5.83 亿 1.65 亿 1.78 亿 1780.0 万
筹资活动现金流入小计 1.27 亿 -8.1% 1.84 亿 2.63 亿 7409.25 万 - 2.9 亿 2.19 亿 2700.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1888.63 万 25.0% 6355.12 万 1.51 亿 6390.2 万 -8652.16 万 6323.97 万 1.71 亿 495.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1539.13 万 1.2 亿 230.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.27 亿 18.1% 1.69 亿 1.28 亿 7179.25 万 - 1.0 亿 2.19 亿 2700.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1500.0 万 - - 1.9 亿 - -
筹资活动现金流出小计 1.08 亿 -12.1% 1.21 亿 1.12 亿 1019.05 万 8652.16 万 2.27 亿 4839.16 万 2204.65 万
偿还债务所支付的现金 1.03 亿 6.1% 1.06 亿 9109.25 万 480.0 万 8000.0 万 2.19 亿 3700.0 万 1100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490.06 万 -62.6% 1325.47 万 404.64 万 205.99 万 598.19 万 608.08 万 1139.16 万 1104.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.7 万 -98.8% 82.0 万 1694.61 万 333.06 万 53.98 万 167.95 万 - -
汇率变动对现金的影响 -9.7 万 -195.8% 15.42 万 5.48 万 20.25 万 -1.86 万 - - 1.42 万
现金及现金等价物净增加额 7123.88 万 778.0% 879.27 万 4492.34 万 4358.61 万 -4891.42 万 -5619.5 万 7938.5 万 -3119.42 万
期初现金及现金等价物余额 5.16 亿 87.0% 1.05 亿 5962.45 万 1603.84 万 6495.26 万 1.21 亿 4176.26 万 7295.68 万
期末现金及现金等价物余额 5.87 亿 108.9% 1.13 亿 1.05 亿 5962.45 万 1603.84 万 6495.26 万 1.21 亿 4176.26 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1065.14 万 50.1% 709.71 万 1556.14 万 2106.58 万 3136.21 万 1088.05 万 -5224.35 万 5442.5 万 -4024.73 万 -487.68 万 -3367.79 万 -5030.77 万 -3329.99 万 -2651.08 万 -1841.67 万 -747.41 万 1808.62 万 5873.71 万 3391.4 万 186.51 万 -1077.25 万 977.07 万 -1266.43 万 -2311.54 万 8314.06 万 2407.47 万 -1828.52 万 5278.66 万 2729.19 万 2894.44 万 -1718.82 万
经营活动现金流入小计 5537.88 万 9.5% 5057.15 万 5647.8 万 6501.55 万 9293.69 万 9832.01 万 5610.06 万 1.55 亿 8184.97 万 8152.36 万 5386.28 万 6579.91 万 6626.78 万 2803.5 万 4475.95 万 5986.75 万 6791.48 万 1.17 亿 8902.32 万 1985.98 万 6224.66 万 5609.33 万 8480.14 万 4383.59 万 1.27 亿 5503.92 万 8047.69 万 8778.35 万 4798.55 万 6539.17 万 1.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5379.12 万 8.0% 4979.79 万 5485.37 万 6393.45 万 8692.04 万 9718.19 万 5492.06 万 1.51 亿 8108.49 万 8178.99 万 5243.44 万 6540.06 万 5812.74 万 2847.51 万 4338.01 万 6100.42 万 6023.83 万 1.15 亿 8748.33 万 2487.59 万 5756.19 万 4987.63 万 8044.09 万 4145.78 万 1.18 亿 5443.42 万 7911.21 万 8745.76 万 4746.77 万 6396.8 万 1.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 89.34 万 79261.0% 1125.77 4.39 万 9.49 万 4057.62 -3236.12 6.19 万 3450.07 -3364.74 10.91 万 29.51 万 20.99 万 640.96 万 8.69 万 5.98 万 5.71 万 4.96 万 68.1 万 13.85 万 3.7 万 10.69 万 98.69 万 122.96 万 58.48 万 - - - 0.0 0.0 0.0 2.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 69.42 万 -10.1% 77.25 万 158.05 万 98.61 万 601.24 万 114.14 万 111.81 万 372.4 万 76.82 万 -37.54 万 113.33 万 18.86 万 173.08 万 -52.7 万 131.96 万 -119.38 万 762.7 万 74.79 万 140.14 万 -505.31 万 457.78 万 523.0 万 313.09 万 179.34 万 269.57 万 60.5 万 136.47 万 32.58 万 51.78 万 142.36 万 98.83 万
经营活动现金流出小计 4472.75 万 2.9% 4347.45 万 4091.66 万 4394.97 万 6157.48 万 8743.96 万 1.08 亿 1.0 亿 1.22 亿 8640.04 万 8754.08 万 1.16 亿 9956.76 万 5454.58 万 6317.62 万 6734.16 万 4982.86 万 5814.09 万 5510.92 万 1799.47 万 7301.9 万 4632.26 万 9746.57 万 6695.14 万 4379.32 万 3096.45 万 9876.21 万 3499.69 万 2069.37 万 3644.72 万 1.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1719.01 万 16.9% 1470.6 万 858.48 万 1059.4 万 1675.45 万 4313.65 万 5224.32 万 5167.18 万 6630.26 万 4317.77 万 4049.96 万 7108.41 万 6210.97 万 2386.04 万 2900.11 万 3995.69 万 2545.24 万 2908.27 万 2798.14 万 79.68 万 5517.48 万 2762.23 万 7323.73 万 4373.38 万 2281.07 万 1199.29 万 7324.77 万 1077.24 万 -889.64 万 27.63 万 9750.62 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1967.63 万 -3.4% 2037.38 万 2408.42 万 2593.75 万 3101.37 万 3331.87 万 3904.43 万 3197.58 万 3716.24 万 3122.14 万 3361.44 万 3148.73 万 2733.09 万 2543.31 万 2836.13 万 2156.1 万 1842.82 万 1608.13 万 2190.02 万 1409.05 万 1296.2 万 1228.35 万 1900.05 万 1520.17 万 1384.39 万 1260.27 万 1682.0 万 1551.69 万 1443.07 万 1937.64 万 2598.35 万
支付的各项税款 332.01 万 -4.1% 346.29 万 243.47 万 408.11 万 503.3 万 411.02 万 711.53 万 794.97 万 955.23 万 822.0 万 396.92 万 226.13 万 244.82 万 231.31 万 108.78 万 97.92 万 267.89 万 306.23 万 437.09 万 145.18 万 103.75 万 90.26 万 127.21 万 179.49 万 333.12 万 277.06 万 502.2 万 429.9 万 1121.52 万 1765.72 万 1095.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 454.1 万 -7.9% 493.18 万 581.29 万 333.71 万 877.36 万 687.42 万 994.13 万 853.84 万 907.97 万 378.12 万 945.75 万 1127.41 万 767.88 万 293.91 万 472.6 万 484.46 万 326.91 万 991.46 万 85.67 万 165.56 万 384.47 万 551.42 万 395.58 万 622.1 万 380.73 万 359.83 万 367.24 万 440.86 万 394.41 万 -86.27 万 825.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -4784.44 万 -340.6% -1085.8 万 4745.66 万 931.97 万 -5554.92 万 680.53 万 -2655.35 万 2377.68 万 -1.02 亿 723.78 万 -1059.11 万 813.42 万 4429.78 万 2426.79 万 3131.67 万 1418.12 万 -7384.88 万 805.1 万 -1402.03 万 -9816.56 万 -1723.02 万 2708.13 万 -1931.92 万 -1.47 亿 -1910.4 万 -1311.71 万 2258.44 万 -6208.19 万 -3275.18 万 -237.31 万 -3078.99 万
投资活动现金流入小计 1.21 亿 97.4% 6124.63 万 3.06 亿 1.93 亿 4019.76 万 3026.21 万 3514.92 万 7777.66 万 9520.25 万 5698.36 万 34.3 万 164.6 万 1.01 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.25 亿 7396.67 万 19.71 万 2999.85 万 1475.58 1.09 亿 1500.0 万 1681.68 万 6198.32 万 -1.38 亿 1509.0 万 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 19.73 万 95.2% 10.11 万 33.16 万 44.74 万 19.76 万 20.27 万 14.92 万 34.9 万 20.26 万 - - 0.0 67.8 万 - - - - - - - - - 1475.58 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 42.96 万 -62.5% 114.52 万 16.65 万 -4.44 万 0.0 - - 102.46 万 -107.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.25 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 100.5% 6000.0 万 3.06 亿 1.92 亿 4000.0 万 3000.0 万 3500.0 万 7640.3 万 9500.0 万 5665.4 万 34.3 万 120.93 万 1.0 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.5 亿 - - 7416.38 万 0.0 - - 1.09 亿 1500.0 万 1680.43 万 6199.57 万 -1.38 亿 1509.0 万 - -
投资活动现金流出小计 1.69 亿 134.1% 7210.44 万 2.59 亿 1.83 亿 9574.67 万 2345.68 万 6170.27 万 5399.98 万 1.98 亿 4974.58 万 1093.41 万 -648.83 万 5638.02 万 1.23 亿 1.14 亿 1.17 亿 2.24 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.72 亿 1742.73 万 291.72 万 1932.07 万 2.56 亿 3410.4 万 2993.39 万 3939.88 万 -7600.58 万 4784.18 万 1.47 亿 3078.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 372.12 万 -47.4% 707.44 万 804.16 万 628.33 万 574.67 万 -668.32 万 3157.27 万 297.98 万 4058.51 万 -525.42 万 1093.41 万 -756.83 万 2138.02 万 1783.63 万 868.33 万 247.41 万 1084.88 万 427.58 万 449.48 万 713.23 万 1742.73 万 291.72 万 1932.07 万 1.1 亿 3410.4 万 1507.29 万 2225.98 万 2295.42 万 2508.18 万 5737.31 万 2678.99 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.65 亿 153.8% 6503.0 万 2.51 亿 1.77 亿 9000.0 万 3014.0 万 3013.0 万 5102.0 万 1.57 亿 - - 108.0 万 3500.0 万 1.05 亿 1.05 亿 1.15 亿 2.13 亿 1.2 亿 1.35 亿 - - - - 1.46 亿 0.0 1486.1 万 1713.9 万 -9896.0 万 2276.0 万 9000.0 万 400.0 万
筹资活动现金流入小计 2500.64 万 0.0% 2500.0 万 1812.69 万 5881.31 万 5643.13 万 1085.8 万 5802.35 万 1277.96 万 6901.25 万 1.28 亿 5304.96 万 2153.26 万 4595.99 万 0.0 660.0 万 - 2.03 万 - - 7500.0 万 1.95 亿 - - 6000.0 万 1.58 亿 - - 700.0 万 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1139.38 万 -1330.2% 92.62 万 -16.73 万 2952.12 万 1508.97 万 -1286.41 万 3180.44 万 -1892.14 万 1450.66 万 1.05 亿 5089.9 万 1594.81 万 4143.03 万 -4.23 万 656.6 万 -419.56 万 -1704.77 万 -6381.32 万 -146.52 万 966.46 万 1.5 亿 -4523.43 万 -5082.05 万 3737.44 万 1.58 亿 -1941.06 万 -521.15 万 -326.41 万 -26.68 万 949.56 万 -101.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 773.13 万 0.0 766.0 万 22.64 万 0.0 1.19 亿 140.0 万 50.0 万 0.0 0.0 180.0 万 - 2.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2500.64 万 0.0% 2500.0 万 1812.69 万 5881.31 万 4870.0 万 1085.8 万 5036.35 万 -244.68 万 6901.25 万 964.8 万 5164.96 万 2103.26 万 4595.99 万 0.0 480.0 万 - - - - -1.15 亿 1.95 亿 - - 6000.0 万 1.58 亿 - - 700.0 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3640.02 万 51.2% 2407.38 万 1829.41 万 2929.2 万 4134.16 万 2372.21 万 2621.91 万 3170.1 万 5450.59 万 2372.74 万 215.06 万 558.45 万 452.97 万 4.23 万 3.4 万 396.53 万 1706.79 万 6402.32 万 146.52 万 6533.54 万 4537.01 万 6523.43 万 5082.05 万 2262.56 万 14.38 万 2041.06 万 521.15 万 1026.41 万 26.68 万 1050.44 万 101.11 万
偿还债务所支付的现金 3515.45 万 53.9% 2284.8 万 1700.0 万 2800.0 万 4000.0 万 1350.0 万 2500.0 万 1862.3 万 5349.84 万 1779.19 万 117.92 万 - - - - 276.95 万 1702.03 万 - - 7000.0 万 3800.0 万 6200.0 万 4900.0 万 2100.0 万 0.0 1100.0 万 500.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124.57 万 1.6% 122.58 万 129.41 万 113.5 万 100.86 万 1027.21 万 83.91 万 97.91 万 110.6 万 123.05 万 73.08 万 9.98 万 188.37 万 4.23 万 3.4 万 99.61 万 4.76 万 381.3 万 112.52 万 -4.26 万 106.87 万 323.43 万 182.05 万 162.56 万 14.38 万 941.06 万 21.15 万 26.41 万 26.68 万 1050.44 万 1.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 15.7 万 33.3 万 -5.0 万 38.0 万 1209.88 万 -9.85 万 470.5 万 24.07 万 68.47 万 - - - 19.98 万 0.0 0.0 34.0 万 -462.19 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -9.07 万 -175.0% -3.3 万 -2432.54 2.91 万 -2.55 万 7.28 万 7.78 万 -2.38 万 2.54 万 6.16 万 -8385.5 - - - - - - - - - - - - - -25.46 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4867.75 万 -1597.4% -286.78 万 6284.83 万 5993.58 万 -912.28 万 489.46 万 -4691.49 万 5925.66 万 -1.28 亿 1.07 亿 662.16 万 -2602.28 万 5242.82 万 -228.52 万 1946.6 万 249.28 万 -7281.03 万 297.49 万 1842.85 万 -8663.6 万 1.22 亿 -838.23 万 -8280.4 万 -1.33 亿 2.22 亿 -851.66 万 -91.23 万 -1254.52 万 -572.67 万 3606.69 万 -4898.92 万
期初现金及现金等价物余额 1.73 亿 -1.6% 1.76 亿 1.13 亿 5340.47 万 6252.75 万 6069.52 万 1.08 亿 4529.13 万 1.73 亿 6624.62 万 5962.45 万 8564.73 万 3321.92 万 3550.44 万 1603.84 万 1354.57 万 8635.6 万 8138.6 万 6295.75 万 1.52 亿 2996.13 万 6834.36 万 1.51 亿 2.54 亿 3233.37 万 4085.03 万 4176.26 万 5430.78 万 6003.45 万 2396.75 万 7295.68 万
期末现金及现金等价物余额 1.25 亿 -28.1% 1.73 亿 1.76 亿 1.13 亿 5340.47 万 6252.75 万 6069.52 万 1.05 亿 4529.13 万 1.73 亿 6624.62 万 5962.45 万 8564.73 万 3321.92 万 3550.44 万 1603.84 万 1354.57 万 8635.6 万 8138.6 万 6495.26 万 1.52 亿 2996.13 万 6834.36 万 1.21 亿 2.54 亿 3233.37 万 4085.03 万 4176.26 万 5430.78 万 6003.45 万 2396.75 万