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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.39 亿 44.2% 2.69 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.4 亿
营业收入 3.39 亿 44.2% 2.69 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.1 亿 31.4% 2.59 亿 2.4 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.29 亿
营业成本 1.99 亿 52.4% 1.54 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.27 亿 9137.78 万 8890.2 万 7275.99 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3451.62 万 -12.3% 3649.58 万 3923.13 万 3411.86 万 3537.95 万 2787.3 万 2733.63 万 1992.06 万
管理费用 3550.02 万 20.5% 3077.78 万 2877.34 万 2810.12 万 2389.81 万 1897.5 万 1992.11 万 1918.3 万
财务费用 -524.68 万 30.9% -747.95 万 -967.87 万 -512.28 万 -108.72 万 -51.08 万 -110.31 万 -132.54 万
财务费用 - 利息费用 413.27 万 705.5% 179.42 万 46.48 万 113.82 万 20.53 万 0.0 332.29 -
财务费用 - 利息收入 942.74 万 -1.8% 952.54 万 1072.7 万 642.06 万 173.7 万 57.21 万 131.39 万 132.78 万
研发费用 4385.7 万 3.6% 4351.51 万 3863.41 万 2841.22 万 2405.74 万 2744.73 万 1795.4 万 1702.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 216.9 万 33.5% 184.96 万 171.85 万 216.09 万 234.17 万 165.78 万 112.1 万 118.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 341.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2573.39 万 99.8% 1587.98 万 1192.83 万 742.02 万 691.31 万 633.87 万 781.55 万 470.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1273.01 万 894.1% 110.62 万 108.5 万 -4.16 万 107.21 万 28.58 万 20.12 万 268.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -7.81 万 107.21 万 28.58 万 20.12 万 -39.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -988.8 万 -27.4% -118.34 万 1090.58 万 3401.86 75.16 万 1059.44 万 321.86 万 -
资产处置收益 24.93 万 263.2% 9.8 万 5.63 万 7.71 万 28.6 万 -26.38 万 -11.64 万 -3261.36
营业利润 4822.15 万 2996.0% 1799.79 万 3238.66 万 1678.39 万 2373.47 万 1197.42 万 2065.98 万 1544.79 万
加：营业外收入 6.81 万 24.5% 1.01 万 1.62 万 56.25 万 223.52 万 19.59 万 9.16 万 8.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 119.85 万 1662.2% 125.33 万 547.09 3700.0 6.22 万 12.91 万 25.56 万 36.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4709.11 万 2949.5% 1675.46 万 3240.22 万 1734.27 万 2590.77 万 1204.11 万 2049.58 万 1517.47 万
减：所得税 338.57 万 1051486.6% 315.86 万 228.42 万 -32.44 万 213.66 万 186.06 万 286.31 万 318.96 万
净利润 4370.54 万 2730.8% 1359.6 万 3011.8 万 1766.71 万 2377.11 万 1018.05 万 1763.27 万 1198.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 1359.6 万 3011.8 万 1766.71 万 2377.11 万 1018.05 万 1763.27 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3725.32 万 200.7% 1910.02 万 3273.39 万 1855.83 万 2474.76 万 1273.09 万 2085.65 万 1637.02 万
少数股东损益 645.22 万 159.5% -550.42 万 -261.59 万 -89.12 万 -97.65 万 -255.04 万 -322.38 万 -438.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 2099.33 万 64.8% 1444.29 万 1857.48 万 1739.66 万 2066.0 万 231.57 万 1654.54 万 1325.35 万
基本每股收益 0.36 140.0% 0.24 0.4 0.33 0.52 0.27 0.43 0.34
稀释每股收益 0.36 140.0% 0.24 0.4 0.33 0.52 0.27 0.43 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4370.54 万 2730.8% 1359.6 万 3011.8 万 1766.71 万 2377.11 万 1018.05 万 1763.27 万 1198.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3725.32 万 200.7% 1910.02 万 3273.39 万 1855.83 万 2474.76 万 1273.09 万 2085.65 万 1637.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 645.22 万 159.5% -550.42 万 -261.59 万 -89.12 万 -97.65 万 -255.04 万 -322.38 万 -438.5 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7424.99 万 -9.4% 8197.95 万 7863.93 万 1.04 亿 5858.85 万 5513.45 万 5077.22 万 7051.94 万 5054.05 万 6137.71 万 7247.71 万 9076.6 万 5141.14 万 4989.95 万 4483.52 万 7558.41 万 4946.28 万 6407.95 万 3647.89 万 5701.5 万 4339.62 万 4694.08 万 1729.58 万 5347.41 万 3601.41 万 4360.64 万 3323.1 万 3402.85 万 3682.52 万 4048.81 万 2888.03 万
营业收入 7424.99 万 -9.4% 8197.95 万 7863.93 万 1.04 亿 5858.85 万 5513.45 万 5077.22 万 7051.94 万 5054.05 万 6137.71 万 7247.71 万 9076.6 万 5141.14 万 4989.95 万 4483.52 万 7558.41 万 4946.28 万 6407.95 万 3647.89 万 5701.5 万 4339.62 万 4694.08 万 1729.58 万 5347.41 万 3601.41 万 4360.64 万 3323.1 万 3402.85 万 3682.52 万 4048.81 万 2888.03 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7056.31 万 3.6% 6808.19 万 7552.7 万 9545.52 万 5688.15 万 5496.73 万 5172.99 万 7206.48 万 5003.73 万 5688.39 万 6118.32 万 8505.21 万 4792.03 万 4894.27 万 4184.92 万 7438.78 万 4853.05 万 5277.97 万 3585.19 万 6092.64 万 4305.98 万 4044.72 万 2238.66 万 5053.02 万 3402.97 万 3703.96 万 3253.18 万 4002.84 万 3044.52 万 3155.66 万 2671.82 万
营业成本 4097.46 万 -12.1% 4660.21 万 4915.62 万 6209.89 万 3071.65 万 3151.6 万 2954.36 万 3869.11 万 2759.19 万 3393.12 万 4127.65 万 5572.66 万 2558.55 万 3016.09 万 2462.13 万 4255.01 万 2880.68 万 3352.34 万 2208.01 万 3165.62 万 2247.98 万 2700.12 万 1024.06 万 2752.67 万 1869.46 万 2322.47 万 1945.61 万 1786.28 万 1828.95 万 2053.99 万 1606.77 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 800.6 万 30.7% 612.56 万 971.12 万 1067.34 万 1060.67 万 791.94 万 729.63 万 1354.18 万 912.51 万 925.76 万 730.68 万 1087.34 万 948.92 万 724.68 万 650.92 万 1445.34 万 778.33 万 765.89 万 548.39 万 1166.39 万 633.79 万 526.79 万 460.33 万 1166.23 万 502.2 万 577.72 万 487.48 万 794.05 万 451.62 万 416.01 万 330.38 万
管理费用 1150.24 万 48.9% 772.65 万 791.0 万 836.12 万 674.03 万 816.72 万 750.9 万 703.38 万 727.53 万 778.6 万 667.83 万 1004.49 万 608.22 万 600.84 万 596.57 万 785.88 万 625.55 万 566.44 万 411.94 万 694.18 万 446.63 万 378.77 万 377.92 万 418.95 万 632.35 万 487.36 万 453.44 万 482.65 万 523.63 万 464.64 万 447.38 万
财务费用 -64.65 万 59.3% -158.67 万 -125.28 万 -176.08 万 -179.44 万 -190.59 万 -201.85 万 -187.62 万 -220.23 万 -270.11 万 -289.92 万 -356.2 万 -104.32 万 -21.52 万 -30.25 万 -23.68 万 -40.32 万 -18.56 万 -26.15 万 -15.97 万 4.48 万 -14.74 万 -24.85 万 -52.78 万 -1.74 万 -37.72 万 -18.08 万 25.01 万 -41.45 万 -102.52 万 -13.58 万
财务费用 - 利息费用 133.55 万 146.5% 54.18 万 79.6 万 145.94 万 15.47 万 9.38 万 8.63 万 17.83 万 10.08 万 7.09 万 11.49 万 1.39 万 39.63 万 59.61 万 13.19 万 7.99 万 - - 0.0 - - - 0.0 -28.95 万 28.95 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 237.87 万 1.5% 234.3 万 236.43 万 234.12 万 243.67 万 224.88 万 249.88 万 241.17 万 241.58 万 264.59 万 325.36 万 348.68 万 158.78 万 73.56 万 61.04 万 64.05 万 61.69 万 27.44 万 20.52 万 19.68 万 6.41 万 2.08 万 29.04 万 5.14 万 47.18 万 48.27 万 30.79 万 -17.51 万 37.67 万 128.89 万 -16.26 万
研发费用 1009.07 万 15.6% 872.73 万 954.61 万 1549.29 万 1018.53 万 888.56 万 895.14 万 1430.93 万 789.15 万 817.77 万 825.56 万 1144.26 万 694.99 万 529.84 万 472.13 万 918.19 万 556.56 万 526.52 万 404.48 万 1023.12 万 921.53 万 418.77 万 381.31 万 760.48 万 362.52 万 332.94 万 339.46 万 883.65 万 250.67 万 272.68 万 295.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 63.59 万 30.5% 48.71 万 45.63 万 58.96 万 42.7 万 38.49 万 44.8 万 36.5 万 35.58 万 43.25 万 56.52 万 52.66 万 85.67 万 44.34 万 33.42 万 58.05 万 52.25 万 85.34 万 38.54 万 59.31 万 51.58 万 35.0 万 19.89 万 7.47 万 38.18 万 21.18 万 45.27 万 31.21 万 31.1 万 37.79 万 18.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.53 万 218.58 万 70.42 万 65.12 万 -13.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 730.82 万 60.7% 454.75 万 879.54 万 508.28 万 254.3 万 708.8 万 116.6 万 208.38 万 165.39 万 585.59 万 233.48 万 115.12 万 556.84 万 19.47 万 50.59 万 150.59 万 251.36 万 195.18 万 94.17 万 178.01 万 206.19 万 94.06 万 155.61 万 321.92 万 97.12 万 249.68 万 112.83 万 204.72 万 177.08 万 - 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 484.65 万 54.6% 313.55 万 391.04 万 83.78 万 23.25 万 1.56 万 2.04 万 101.21 万 4.55 万 2147.82 2.53 万 3.65 万 0.0 - 0.0 -26.47 万 -23.06 万 8.22 万 148.52 万 -21.27 万 -10.44 万 73.06 万 -12.78 万 -19.16 万 33.19 万 1.37 万 4.71 万 143.52 万 83.46 万 40.73 万 7013.98
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - 0.0 -26.47 万 -23.06 万 8.22 万 148.52 万 -21.27 万 -10.44 万 73.06 万 -12.78 万 -19.16 万 33.19 万 1.37 万 4.71 万 -13.78 万 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -363.08 万 11.1% -408.35 万 -573.94 万 356.56 万 -24.4 万 -382.5 万 -68.01 万 -301.03 万 -209.72 万 1600.91 万 4227.66 -2.3 万 6068.79 1.76 万 2776.35 -81.2 万 12.32 万 77.5 万 66.53 万 834.58 万 87.44 万 66.55 万 70.87 万 96.87 万 76.51 万 86.33 万 62.15 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 6.99 万 7.99 万 9.95 万 -6116.68 4311.46 327.69 7.01 万 1.91 万 - - 8.51 万 -1445.64 1718.36 -8273.9 11.45 万 17.37 万 0.0 -2220.44 -28.67 万 - - 0.0 -12.65 万 0.0 0.0 1.01 万 -5893.68 197.92 - 0.0
营业利润 998.16 万 -43.1% 1753.65 万 1087.35 万 982.99 万 477.39 万 303.56 万 35.85 万 -661.05 万 48.37 万 2456.44 万 1394.89 万 262.75 万 904.94 万 55.27 万 455.42 万 304.87 万 360.77 万 1254.55 万 453.28 万 325.76 万 398.24 万 660.56 万 -187.15 万 505.29 万 356.34 万 940.19 万 264.16 万 -470.91 万 828.14 万 970.65 万 216.91 万
加：营业外收入 4.61 万 -19.4% 5.72 万 3495.54 -3.88 万 6880.69 3.96 万 2297.56 5867.7 3033.53 3340.92 3933.58 3.01 万 5.0 万 6.16 万 42.08 万 1.79 万 8573.34 220.87 万 0.17 -20.94 万 26.42 万 13.73 万 3860.92 -36.76 万 7385.49 6806.2 44.5 万 2.55 万 5.14 万 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1092.0 - 0.0 1.16 万 118.58 万 133.6 6.73 万 4.62 525.2 - - - - - - 0.0 5.99 万 0.0 0.0 2320.0 5.0 万 4400.0 0.0 7.47 万 -9.69 万 10.0 万 15.0 万 10.25 万 29.57 万 - - 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1002.67 万 -43.0% 1759.37 万 1086.54 万 860.53 万 478.07 万 300.79 万 36.08 万 -660.51 万 48.67 万 2456.77 万 1395.28 万 265.39 万 909.95 万 61.43 万 497.5 万 300.67 万 361.62 万 1475.42 万 453.05 万 299.82 万 424.22 万 674.29 万 -194.22 万 478.22 万 347.07 万 925.87 万 298.41 万 -497.93 万 826.85 万 971.64 万 216.91 万
减：所得税 9717.65 -99.6% 270.5 万 75.64 万 -8.54 万 141.82 万 111.88 万 70.69 万 -324.37 万 -35.61 万 298.96 万 289.44 万 -186.88 万 7.82 万 47.76 万 98.86 万 -111.4 万 -4.59 万 233.57 万 96.08 万 -41.77 万 148.27 万 54.7 万 24.86 万 -6.85 万 54.47 万 150.05 万 88.64 万 -59.38 万 155.59 万 158.68 万 64.07 万
净利润 1001.7 万 -32.7% 1488.87 万 1010.91 万 869.06 万 336.24 万 188.9 万 -34.61 万 -336.14 万 84.29 万 2157.82 万 1105.84 万 452.28 万 902.12 万 13.67 万 398.64 万 412.07 万 366.22 万 1241.85 万 356.96 万 341.6 万 275.95 万 619.59 万 -219.08 万 485.07 万 292.61 万 775.82 万 209.77 万 -438.55 万 671.26 万 812.96 万 152.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 152.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 877.54 万 -39.8% 1457.46 万 842.63 万 547.69 万 593.65 万 484.72 万 283.96 万 -123.39 万 189.96 万 2268.32 万 938.49 万 484.24 万 880.91 万 145.28 万 345.41 万 294.91 万 430.94 万 1337.66 万 411.26 万 429.08 万 308.07 万 661.64 万 -125.71 万 537.4 万 429.03 万 846.14 万 273.07 万 -177.94 万 736.61 万 855.69 万 222.65 万
少数股东损益 124.16 万 295.2% 31.42 万 168.27 万 321.37 万 -257.41 万 -295.81 万 -318.57 万 -212.76 万 -105.67 万 -110.51 万 167.35 万 -31.96 万 21.22 万 -131.61 万 53.23 万 117.17 万 -64.72 万 -95.8 万 -54.29 万 -87.48 万 -32.12 万 -42.06 万 -93.37 万 -52.33 万 -136.43 万 -70.32 万 -63.3 万 -260.61 万 -65.35 万 -42.73 万 -69.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 385.62 万 -68.8% 1237.79 万 355.81 万 120.11 万 564.82 万 428.63 万 330.72 万 -50.25 万 345.16 万 660.67 万 901.9 万 444.2 万 859.05 万 130.66 万 305.75 万 355.77 万 404.13 万 1076.31 万 229.79 万 -256.36 万 193.87 万 565.43 万 -271.37 万 356.34 万 372.35 万 743.42 万 182.44 万 -363.98 万 646.14 万 820.81 万 222.37 万
基本每股收益 0.08 -27.3% 0.11 0.1 0.07 0.08 0.05 0.04 -0.02 -0.07 0.34 0.15 -0.01 0.16 0.03 0.07 0.07 0.09 0.27 0.09 0.09 0.07 0.14 -0.03 0.11 0.09 0.17 0.06 -0.04 0.16 0.17 0.05
稀释每股收益 0.08 -27.3% 0.11 0.1 0.07 0.08 0.05 0.04 -0.02 -0.07 0.34 0.15 -0.01 0.16 0.03 0.07 0.07 0.09 0.27 0.09 0.09 0.07 0.14 -0.03 0.11 0.09 0.17 0.06 -0.04 0.16 0.17 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1001.7 万 -32.7% 1488.87 万 1010.91 万 869.06 万 336.24 万 188.9 万 -34.61 万 -336.14 万 84.29 万 2157.82 万 1105.84 万 452.28 万 902.12 万 13.67 万 398.64 万 412.07 万 366.22 万 1241.85 万 356.96 万 341.6 万 275.95 万 619.59 万 -219.08 万 485.07 万 292.61 万 775.82 万 209.77 万 -438.55 万 671.26 万 812.96 万 152.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 877.54 万 -39.8% 1457.46 万 842.63 万 547.69 万 593.65 万 484.72 万 283.96 万 -123.39 万 189.96 万 2268.32 万 938.49 万 484.24 万 880.91 万 145.28 万 345.41 万 294.91 万 430.94 万 1337.66 万 411.26 万 429.08 万 308.07 万 661.64 万 -125.71 万 537.4 万 429.03 万 846.14 万 273.07 万 -177.94 万 736.61 万 855.69 万 222.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 124.16 万 295.2% 31.42 万 168.27 万 321.37 万 -257.41 万 -295.81 万 -318.57 万 -212.76 万 -105.67 万 -110.51 万 167.35 万 -31.96 万 21.22 万 -131.61 万 53.23 万 117.17 万 -64.72 万 -95.8 万 -54.29 万 -87.48 万 -32.12 万 -42.06 万 -93.37 万 -52.33 万 -136.43 万 -70.32 万 -63.3 万 -260.61 万 -65.35 万 -42.73 万 -69.81 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.83 亿 17.2% 13.86 亿 10.59 亿 9.05 亿 5.42 亿 4.27 亿 3.72 亿 3.64 亿
流动资产合计 7.22 亿 22.6% 6.98 亿 4.64 亿 4.63 亿 2.99 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.65 亿
货币资金 2.82 亿 11.5% 2.76 亿 2.13 亿 2.22 亿 5989.52 万 7519.73 万 1.52 亿 8682.83 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 519.34 万 - 8146.77 万 65.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 7672.56 万 22.7% 7892.91 万 6776.84 万 4479.29 万 4910.94 万 6887.85 万 6003.25 万 5657.67 万
应收票据 182.15 万 -9.3% 415.69 万 121.82 万 172.58 万 419.21 万 268.47 万 112.62 万 466.8 万
应收账款 7490.41 万 23.7% 7477.21 万 6655.02 万 4306.71 万 4491.73 万 6619.39 万 5890.63 万 5190.87 万
预付款项 681.46 万 -0.4% 589.55 万 547.4 万 288.02 万 556.76 万 394.9 万 106.49 万 99.09 万
其他应收款合计 587.35 万 92.4% 326.41 万 238.71 万 279.2 万 128.66 万 44.23 万 47.25 万 62.92 万
存货 1.72 亿 8.0% 1.68 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.48 亿 7491.35 万 5671.95 万 6078.83 万
一年内到期的非流动资产 1.13 亿 106.0% 1.09 亿 88.22 万 80.57 万 75.51 万 31.81 万 22.46 万 -
其他流动资产 2606.74 万 28.4% 2354.35 万 1912.99 万 849.09 万 520.02 万 219.17 万 105.04 万 5909.76 万
非流动资产合计 6.61 亿 11.9% 6.88 亿 5.95 亿 4.42 亿 2.43 亿 1.13 亿 9642.98 万 9946.18 万
长期应收款 64.5 万 -34.2% 71.0 万 124.0 万 135.0 万 211.0 万 124.0 万 89.85 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 - 7.81 万 309.6 万 281.02 万 60.9 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 1729.76 万 -40.5% 2778.61 万 3005.59 万 1915.01 万 1915.01 万 2248.81 万 - -
固定资产 2.9 亿 277.5% 7286.9 万 7777.82 万 7989.48 万 7464.99 万 7967.56 万 8387.88 万 8766.76 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.61 亿 -35.3% 3.76 亿 2.51 亿 9231.67 万 297.51 万 - - 67.96 万
使用权资产 552.94 万 -18.0% 517.68 万 764.21 万 783.21 万 1056.18 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2816.08 万 -1.6% 2814.02 万 2877.25 万 2944.24 万 2915.25 万 479.42 万 545.83 万 624.99 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 126.21 万 -40.9% 150.13 万 233.9 万 322.05 万 10.08 万 22.47 万 84.4 万 148.46 万
递延所得税资产 614.3 万 29.3% 574.4 万 581.43 万 502.28 万 400.73 万 151.32 万 216.7 万 156.55 万
其他非流动资产 1.52 亿 -21.5% 1.71 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.0 亿 - 37.28 万 120.57 万
负债合计 5.8 亿 29.5% 6.57 亿 3.41 亿 2.14 亿 1.85 亿 8443.66 万 3991.95 万 4000.96 万
流动负债合计 2.8 亿 29.7% 3.07 亿 2.39 亿 1.69 亿 1.77 亿 8443.66 万 3991.95 万 4000.96 万
短期借款 2150.0 万 - 2000.0 万 3000.0 万 - 424.28 万 - - 50.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 5397.34 万 60.2% 4022.27 万 2334.53 万 2521.0 万 3876.95 万 - - -
应付账款 9527.05 万 31.7% 1.19 亿 7357.12 万 5699.24 万 3552.12 万 2869.43 万 1527.27 万 1554.72 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1596.81 万 1584.69 万
应付职工薪酬 16.39 万 -60.4% 1302.96 万 1240.04 万 1024.4 万 1191.61 万 1082.91 万 761.03 万 611.82 万
应交税费 145.45 万 28.6% 354.04 万 248.1 万 202.67 万 357.46 万 338.95 万 106.54 万 125.24 万
其他应付款合计 159.77 万 63.2% 82.46 万 77.31 万 50.0 万 - 3000.0 3000.0 74.48 万
一年内到期的非流动负债 1553.79 万 6.6% 1905.9 万 2421.67 万 253.29 万 267.56 万 - - -
其他流动负债 492.49 万 4.9% 364.96 万 440.05 万 309.54 万 465.36 万 275.71 万 - -
非流动负债合计 3.0 亿 29.2% 3.5 亿 1.01 亿 4465.82 万 772.4 万 - - -
长期借款 1.07 亿 -7.3% 1.0 亿 9550.0 万 3850.0 万 - - - -
应付债券 1.88 亿 - 2.48 亿 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 71.62 万 -56.8% 70.2 万 92.6 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 8.03 亿 9.8% 7.29 亿 7.19 亿 6.92 亿 3.57 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.24 亿
实收资本（或股本） 9606.78 万 18.4% 8112.0 万 8112.0 万 6240.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万
资本公积 4.6 亿 8.2% 4.24 亿 4.28 亿 4.46 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3194.66 万 7.8% 3264.46 万 3124.86 万 2799.6 万 2623.16 万 2359.78 万 2156.78 万 1932.4 万
未分配利润 1.92 亿 11.4% 1.78 亿 1.66 亿 1.43 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.03 亿 9445.17 万
归属母公司股东权益合计 7.94 亿 10.0% 7.19 亿 7.06 亿 6.8 亿 3.6 亿 3.44 亿 3.37 亿 3.26 亿
少数股东权益 818.11 万 -12.0% 993.76 万 1226.09 万 1168.68 万 -226.7 万 -225.05 万 -530.48 万 -210.6 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 13.97 亿 1.8% 13.72 亿 13.59 亿 13.86 亿 13.69 亿 11.26 亿 10.58 亿 10.59 亿 9.9 亿 9.94 亿 9.13 亿 9.05 亿 8.73 亿 8.75 亿 5.84 亿 5.42 亿 4.99 亿 4.69 亿 4.39 亿 4.27 亿 4.05 亿 3.92 亿 3.71 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.64 亿 3.61 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.57 亿 3.5 亿
流动资产合计 7.16 亿 2.7% 6.97 亿 6.91 亿 6.98 亿 7.28 亿 5.16 亿 4.43 亿 4.64 亿 4.5 亿 4.56 亿 4.57 亿 4.63 亿 5.93 亿 6.21 亿 3.32 亿 2.99 亿 2.91 亿 3.6 亿 3.32 亿 3.14 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.53 亿
货币资金 2.61 亿 -4.1% 2.72 亿 3.03 亿 2.76 亿 3.03 亿 9042.58 万 1.64 亿 2.13 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.22 亿 3.22 亿 3.64 亿 7477.2 万 5989.52 万 2673.61 万 7021.03 万 6900.03 万 7519.73 万 3969.6 万 1.18 亿 5290.07 万 1.52 亿 6934.11 万 6177.33 万 6266.53 万 8682.83 万 5761.35 万 1.15 亿 1.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 371.51 万 0.0 - - 124.54 519.34 万 - - 305.0 万 - 1008.28 万 8178.03 万 8326.91 万 8146.77 万 9351.03 万 2552.81 万 8819.92 万 65.0 万 7110.0 万 7085.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8856.66 万 5.1% 8430.4 万 6804.69 万 7892.91 万 6488.46 万 7333.04 万 6832.74 万 6776.84 万 6021.8 万 6361.84 万 5796.88 万 4479.29 万 5132.3 万 5124.69 万 5167.23 万 4910.94 万 6523.82 万 6372.23 万 5948.69 万 6887.85 万 7600.03 万 7421.39 万 6035.6 万 6003.25 万 6164.68 万 6588.12 万 5464.4 万 5657.67 万 6010.47 万 6005.32 万 4926.49 万
应收票据 71.33 万 -47.4% 135.61 万 205.08 万 415.69 万 292.98 万 494.08 万 525.22 万 121.82 万 108.87 万 60.28 万 128.72 万 172.58 万 32.08 万 19.0 万 249.88 万 419.21 万 304.15 万 316.08 万 185.1 万 268.47 万 114.35 万 119.25 万 51.77 万 112.62 万 100.34 万 105.37 万 60.42 万 466.8 万 - 523.42 万 23.69 万
应收账款 8785.32 万 5.9% 8294.79 万 6599.61 万 7477.21 万 6195.49 万 6838.96 万 6307.52 万 6655.02 万 5912.94 万 6301.55 万 5668.16 万 4306.71 万 5100.21 万 5105.69 万 4917.35 万 4491.73 万 6219.67 万 6056.14 万 5763.6 万 6619.39 万 7485.68 万 7302.14 万 5983.82 万 5890.63 万 6064.34 万 6482.75 万 5403.97 万 5190.87 万 6010.47 万 5481.9 万 4902.8 万
预付款项 674.49 万 64.2% 410.82 万 1109.09 万 589.55 万 688.43 万 735.33 万 581.28 万 547.4 万 679.78 万 395.5 万 332.29 万 288.02 万 495.93 万 656.26 万 837.88 万 556.76 万 390.7 万 689.68 万 536.27 万 394.9 万 298.5 万 448.18 万 410.79 万 106.49 万 268.1 万 311.52 万 336.28 万 99.09 万 273.63 万 220.81 万 338.3 万
其他应收款合计 804.71 万 45.7% 552.36 万 489.63 万 326.41 万 369.98 万 1049.12 万 370.55 万 238.71 万 240.68 万 281.97 万 370.06 万 279.2 万 327.85 万 215.88 万 264.11 万 128.66 万 2520.64 万 88.48 万 213.11 万 44.23 万 415.13 万 370.25 万 337.64 万 47.25 万 467.94 万 149.76 万 134.62 万 62.92 万 100.05 万 60.95 万 76.12 万
存货 1.62 亿 1.7% 1.59 亿 1.6 亿 1.68 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.01 亿 7491.35 万 7726.68 万 6627.86 万 6667.43 万 5671.95 万 6983.75 万 6256.37 万 6087.88 万 6078.83 万 5374.95 万 4621.36 万 4380.79 万
一年内到期的非流动资产 1.17 亿 10.4% 1.06 亿 8447.42 万 1.09 亿 1.09 亿 1.01 亿 54.22 万 88.22 万 80.64 万 81.44 万 72.14 万 80.57 万 77.46 万 87.72 万 72.74 万 75.51 万 83.96 万 80.77 万 48.94 万 31.81 万 57.31 万 56.88 万 22.7 万 22.46 万 - - - - - - -
其他流动资产 2880.55 万 6.9% 2695.75 万 2478.38 万 2354.35 万 2332.93 万 2035.54 万 1738.12 万 1912.99 万 1728.89 万 1025.61 万 1098.79 万 849.09 万 537.39 万 347.84 万 487.04 万 520.02 万 86.33 万 519.94 万 330.89 万 219.17 万 103.48 万 161.12 万 95.44 万 105.04 万 174.5 万 246.94 万 8035.28 万 5909.76 万 8979.58 万 3512.48 万 3466.91 万
非流动资产合计 6.81 亿 0.9% 6.75 亿 6.69 亿 6.88 亿 6.41 亿 6.1 亿 6.14 亿 5.95 亿 5.4 亿 5.38 亿 4.56 亿 4.42 亿 2.8 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.07 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.09 亿 9542.99 万 9375.62 万 9642.98 万 9477.76 万 9580.11 万 9732.89 万 9946.18 万 9859.31 万 9865.21 万 9686.78 万
长期应收款 48.0 万 0.0% 48.0 万 62.0 万 71.0 万 81.0 万 91.0 万 109.0 万 124.0 万 115.0 万 131.0 万 115.0 万 135.0 万 135.0 万 149.0 万 186.0 万 211.0 万 217.0 万 217.0 万 184.0 万 124.0 万 145.28 万 143.57 万 90.8 万 89.85 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 7.81 万 7.81 万 34.29 万 57.34 万 49.12 万 309.6 万 330.87 万 341.3 万 268.25 万 281.02 万 200.18 万 166.99 万 165.62 万 60.9 万 74.69 万 100.0 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 950.39 万 -29.1% 1340.69 万 1942.98 万 2778.61 万 2509.13 万 2555.09 万 2937.58 万 3005.59 万 3304.98 万 3512.17 万 1915.01 万 1915.01 万 1915.01 万 1915.01 万 1915.01 万 1915.01 万 2008.65 万 2008.65 万 2008.65 万 2248.81 万 1500.0 万 - - - - - - - - - -
固定资产 5.05 亿 588.2% 7335.22 万 7146.89 万 7286.9 万 7433.84 万 7551.57 万 7585.21 万 7777.82 万 7907.26 万 7699.91 万 7812.9 万 7989.48 万 7571.37 万 7595.69 万 7451.21 万 7464.99 万 7637.56 万 7755.63 万 7813.83 万 7967.56 万 8155.71 万 8208.51 万 8235.76 万 8387.88 万 8460.43 万 8593.36 万 8743.83 万 8766.76 万 8830.03 万 8794.61 万 8797.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 282.91 万 -99.3% 4.11 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.18 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.51 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.09 亿 9231.67 万 3678.58 万 1448.59 万 1241.17 万 297.51 万 - - - - - - - - - - - 67.96 万 - - -
使用权资产 333.34 万 -21.1% 422.25 万 452.35 万 517.68 万 772.54 万 871.82 万 620.41 万 764.21 万 576.89 万 683.8 万 753.13 万 783.21 万 773.19 万 750.47 万 868.69 万 1056.18 万 160.78 万 175.38 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2802.43 万 0.7% 2783.08 万 2798.55 万 2814.02 万 2829.73 万 2845.57 万 2861.41 万 2877.25 万 2893.85 万 2910.46 万 2927.35 万 2944.24 万 2961.13 万 3002.01 万 3020.14 万 2915.25 万 450.33 万 457.16 万 464.6 万 479.42 万 487.16 万 495.69 万 521.06 万 545.83 万 566.33 万 583.79 万 599.28 万 624.99 万 630.29 万 648.81 万 581.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 81.46 万 -25.0% 108.62 万 129.29 万 150.13 万 170.96 万 191.79 万 212.63 万 233.9 万 255.94 万 277.98 万 300.02 万 322.05 万 344.09 万 7.67 万 8.88 万 10.08 万 11.29 万 12.49 万 13.7 万 22.47 万 32.82 万 43.28 万 53.94 万 84.4 万 54.32 万 63.77 万 67.6 万 148.46 万 118.3 万 130.48 万 98.52 万
递延所得税资产 639.11 万 10.3% 579.19 万 558.6 万 574.4 万 589.48 万 595.62 万 635.37 万 581.43 万 360.86 万 371.89 万 365.77 万 502.28 万 437.42 万 411.36 万 376.72 万 400.73 万 208.69 万 204.1 万 176.62 万 151.32 万 267.14 万 261.76 万 205.81 万 216.7 万 196.51 万 172.2 万 156.55 万 156.55 万 128.36 万 118.29 万 106.58 万
其他非流动资产 1.25 亿 -9.3% 1.37 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.58 亿 2.11 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - 48.88 万 - 37.28 万 - - - 120.57 万 77.65 万 73.02 万 102.89 万
负债合计 5.35 亿 3.5% 5.17 亿 5.24 亿 6.57 亿 6.26 亿 4.1 亿 3.38 亿 3.41 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.2 亿 9291.75 万 8443.66 万 6617.0 万 5598.3 万 4138.26 万 3991.95 万 4823.83 万 3933.24 万 3411.8 万 4000.96 万 3484.48 万 3532.55 万 2394.98 万
流动负债合计 2.77 亿 5.3% 2.63 亿 2.66 亿 3.07 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.19 亿 2.39 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.8 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.77 亿 1.44 亿 1.18 亿 9291.75 万 8443.66 万 6617.0 万 5598.3 万 4138.26 万 3991.95 万 4823.83 万 3933.24 万 3411.8 万 4000.96 万 3484.48 万 3532.55 万 2394.98 万
短期借款 2300.0 万 64.3% 1400.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - 2000.0 万 3755.3 万 3624.28 万 424.28 万 - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7142.84 万 62.5% 4395.51 万 3756.62 万 4022.27 万 3651.85 万 2792.77 万 2424.93 万 2334.53 万 3087.07 万 2872.27 万 1785.45 万 2521.0 万 2681.62 万 2508.79 万 5389.57 万 3876.95 万 597.52 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 9107.45 万 -12.1% 1.04 亿 1.07 亿 1.19 亿 9946.65 万 1.25 亿 5931.97 万 7357.12 万 4517.85 万 6943.48 万 3936.19 万 5699.24 万 3236.48 万 3543.76 万 2468.13 万 3552.12 万 5014.98 万 4536.72 万 3900.07 万 2869.43 万 2581.97 万 2539.14 万 1792.84 万 1527.27 万 1436.31 万 1389.41 万 - 1554.72 万 - 1438.93 万 1073.8 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1596.81 万 3197.49 万 2190.27 万 2010.77 万 1584.69 万 1755.18 万 1791.29 万 1156.79 万
应付职工薪酬 16.87 万 -50.1% 33.79 万 16.46 万 1302.96 万 15.92 万 17.57 万 47.25 万 1240.04 万 66.89 万 66.27 万 92.44 万 1024.4 万 34.37 万 60.68 万 60.1 万 1191.61 万 281.45 万 51.59 万 66.35 万 1082.91 万 9.41 万 60.71 万 58.72 万 761.03 万 24.15 万 23.2 万 118.25 万 611.82 万 5.41 万 4.85 万 4.24 万
应交税费 171.89 万 -69.3% 560.22 万 292.66 万 354.04 万 119.01 万 68.45 万 162.47 万 248.1 万 107.27 万 194.0 万 292.45 万 202.67 万 172.37 万 567.81 万 377.15 万 357.46 万 55.01 万 127.28 万 200.01 万 338.95 万 655.46 万 546.69 万 282.27 万 106.54 万 165.57 万 212.03 万 307.04 万 125.24 万 234.97 万 297.04 万 156.25 万
其他应付款合计 204.25 万 144.4% 83.58 万 32.18 万 82.46 万 115.28 万 86.17 万 73.37 万 77.31 万 80.51 万 50.07 万 50.11 万 50.0 万 50.0 万 - 8876.71 - 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 1.84 万 3000.0 3000.0 118.32 万 5016.46 74.48 万 3000.0 4400.0 3.9 万
一年内到期的非流动负债 415.07 万 -79.0% 1974.31 万 1954.44 万 1905.9 万 2692.52 万 2514.29 万 2413.48 万 2421.67 万 222.18 万 214.77 万 224.02 万 253.29 万 164.73 万 172.69 万 151.18 万 267.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 565.65 万 21.4% 465.84 万 498.45 万 364.96 万 419.33 万 449.47 万 413.6 万 440.05 万 519.67 万 404.81 万 449.32 万 309.54 万 393.11 万 431.46 万 756.36 万 465.36 万 947.95 万 480.87 万 400.71 万 275.71 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.59 亿 1.7% 2.54 亿 2.58 亿 3.5 亿 3.42 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.09 亿 8494.63 万 4465.82 万 1904.52 万 682.72 万 744.17 万 772.4 万 152.77 万 151.05 万 - - - - - - - - - - - - -
长期借款 9950.0 万 0.0% 9950.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 9550.0 万 1.16 亿 1.01 亿 7950.0 万 3850.0 万 1200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 1.54 亿 0.8% 1.53 亿 1.56 亿 2.48 亿 2.22 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 2.35 万 31.26 万 70.2 万 143.25 万 10.81 万 68.66 万 92.6 万 188.22 万 226.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 420.49 万 708.3% 52.03 万 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.62 亿 0.8% 8.55 亿 8.35 亿 7.29 亿 7.43 亿 7.16 亿 7.2 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.18 亿 7.03 亿 6.92 亿 6.73 亿 6.63 亿 3.61 亿 3.57 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.46 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.25 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.22 亿 3.26 亿
实收资本（或股本） 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 8518.79 万 8112.0 万 8112.0 万 8112.0 万 8112.0 万 8112.0 万 8112.0 万 8112.0 万 6240.0 万 6240.0 万 6334.5 万 6240.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万
资本公积 4.97 亿 -0.3% 4.99 亿 5.2 亿 4.24 亿 4.23 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.5 亿 4.46 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3264.46 万 0.0% 3264.46 万 3264.46 万 3264.46 万 3124.86 万 3124.86 万 3124.86 万 3124.86 万 2799.6 万 2799.6 万 2799.6 万 2799.6 万 2623.16 万 2623.16 万 2623.16 万 2623.16 万 2359.78 万 2359.78 万 2359.78 万 2359.78 万 2156.78 万 2156.78 万 2156.78 万 2156.78 万 1932.4 万 1932.4 万 1932.4 万 1932.4 万 1688.33 万 1688.33 万 1688.33 万
未分配利润 2.1 亿 4.4% 2.01 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.0 亿 9604.39 万 9718.24 万 9445.17 万 9867.19 万 9130.58 万 9474.88 万
归属母公司股东权益合计 8.53 亿 0.9% 8.45 亿 8.26 亿 7.19 亿 7.36 亿 7.08 亿 7.09 亿 7.06 亿 7.08 亿 7.06 亿 6.89 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.66 亿 3.63 亿 3.6 亿 3.57 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.44 亿 3.4 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.29 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.21 亿 3.24 亿
少数股东权益 929.98 万 -1.5% 944.18 万 883.26 万 993.76 万 706.24 万 781.71 万 1027.52 万 1226.09 万 1153.85 万 1259.52 万 1336.03 万 1168.68 万 -659.46 万 -295.07 万 -163.47 万 -226.7 万 -392.86 万 -328.14 万 -232.34 万 -225.05 万 -145.18 万 -113.05 万 -623.85 万 -530.48 万 -478.15 万 -344.22 万 -273.9 万 -210.6 万 50.01 万 115.36 万 158.09 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5476.57 万 1498.3% 1794.85 万 2428.6 万 1632.35 万 2189.91 万 1871.93 万 2130.39 万 490.56 万
经营活动现金流入小计 3.55 亿 39.8% 2.79 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.39 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.03 亿 26.2% 2.55 亿 2.43 亿 2.24 亿 2.0 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 451.86 万 110.04 万 194.46 万 199.29 万 530.05 万 709.17 万 488.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4756.24 万 276.3% 1895.67 万 1818.88 万 2609.62 万 3707.47 万 642.19 万 440.84 万 316.2 万
经营活动现金流出小计 3.0 亿 16.5% 2.61 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.43 亿 25.4% 1.15 亿 1.08 亿 1.18 亿 7969.98 万 4013.3 万 3384.79 万 4919.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9732.67 万 10.2% 9091.88 万 7740.67 万 6642.96 万 5730.61 万 4233.68 万 3745.85 万 3439.54 万
支付的各项税款 1996.78 万 57.2% 1605.36 万 1535.5 万 1553.51 万 1760.27 万 1004.3 万 1245.55 万 1121.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4000.9 万 -6.3% 3822.87 万 3705.9 万 3589.47 万 6223.6 万 2995.48 万 2665.37 万 1984.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -7947.65 万 56.1% -2.02 亿 -1.15 亿 -1.72 亿 -4167.09 万 -9537.12 万 5381.65 万 -6948.78 万
投资活动现金流入小计 2.19 亿 191.2% 2950.86 万 8757.76 万 3647.47 万 1.95 亿 1.99 亿 3.05 亿 3.32 亿
收回投资收到的现金 2.04 亿 744.9% 2910.67 万 3529.76 万 3344.65 万 1.9 亿 1.97 亿 3.01 亿 3.29 亿
取得投资收益收到的现金 1089.27 万 4199.9% 6.41 万 - 0.0 453.31 万 163.86 万 376.1 万 307.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.87 万 88.2% 33.78 万 32.25 万 2.82 万 10.42 万 20.26 万 13.0 万 2.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 5195.75 万 300.0 万 - - - 30.0 万
投资活动现金流出小计 2.98 亿 16.3% 2.31 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.51 亿 4.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 -8.3% 1.01 亿 1.46 亿 6751.44 万 1.31 亿 286.24 万 357.45 万 1574.26 万
投资支付的现金 1.94 亿 35.2% 1.3 亿 5750.0 万 1.39 亿 1.05 亿 2.91 亿 2.48 亿 3.86 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 250.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 1859.48 万 -94.3% 3.13 亿 9587.33 万 3.66 亿 515.18 万 0.0 2.5 万 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5117.16 万 -118.0% 2.23 亿 8060.11 万 3.27 亿 -570.1 万 0.0 -1007.53 万 -1150.0 万
吸收投资收到的现金 161.48 万 -64.5% 170.0 万 319.0 万 3.16 亿 96.0 万 0.0 2.5 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -2.75 亿 -193.4% 1950.0 万 6300.0 万 4950.0 万 419.18 万 - - 50.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.92 亿 1458800.0% 2.92 亿 2968.32 万 1.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 6956.14 万 760.6% 8982.6 万 1527.21 万 3891.64 万 1085.28 万 0.0 1010.03 万 1200.0 万
偿还债务所支付的现金 5600.0 万 - 7100.0 万 - 3200.0 万 0.0 0.0 50.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377.23 万 -1.7% 945.07 万 1007.74 万 214.25 万 960.0 万 0.0 960.03 万 1200.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 917.34 万 116.1% 937.53 万 519.47 万 477.39 万 125.28 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -23.16 万 12.5% 4.01 万 8139.25 24.53 万 -19.3 万 16.05 万 14.03 万 11.71 万
现金及现金等价物净增加额 -7611.39 万 -176.6% 3933.66 万 -1056.86 万 1.71 亿 -2566.58 万 -7649.14 万 6518.54 万 -7596.52 万
期初现金及现金等价物余额 11.12 亿 68.7% 2.1 亿 2.21 亿 4953.16 万 7519.73 万 1.52 亿 8650.33 万 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 10.12 亿 33.5% 2.5 亿 2.1 亿 2.21 亿 4953.16 万 7519.73 万 1.52 亿 8650.33 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2075.76 万 243.1% -1450.09 万 1685.55 万 3165.35 万 1192.66 万 -463.76 万 -2099.4 万 978.83 万 1358.24 万 1030.65 万 -939.12 万 4458.87 万 -1529.53 万 -557.21 万 -739.78 万 1477.29 万 947.74 万 983.82 万 -1218.93 万 2371.6 万 521.13 万 233.41 万 -1254.21 万 1420.27 万 721.44 万 -31.66 万 20.33 万 -29.44 万 28.17 万 865.87 万 -374.04 万
经营活动现金流入小计 1.02 亿 48.9% 6834.93 万 8882.32 万 9629.2 万 7962.67 万 5237.24 万 5035.59 万 7164.58 万 6596.87 万 6235.03 万 6243.69 万 8116.77 万 6116.7 万 5969.57 万 4975.14 万 5625.12 万 6443.94 万 7295.84 万 4509.48 万 3292.71 万 5014.69 万 3451.99 万 2359.3 万 2410.95 万 4131.94 万 3025.86 万 3603.19 万 2832.08 万 3283.94 万 3311.3 万 2528.55 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8661.14 万 34.3% 6449.79 万 6188.44 万 9014.41 万 7697.46 万 4423.74 万 4381.56 万 7523.46 万 6024.74 万 5250.62 万 5512.42 万 6394.13 万 5450.07 万 5814.17 万 4715.74 万 3060.56 万 5800.78 万 6716.53 万 4389.74 万 3282.13 万 4611.52 万 3067.36 万 1985.44 万 2151.14 万 3917.02 万 2515.52 万 3438.26 万 2855.75 万 2807.42 万 3014.29 万 2473.68 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 191.7 万 -47.05 万 -9412.87 50.75 万 -463.91 万 409.99 万 188.26 万 64.96 万 187.97 万 201.63 万 44.74 万 95.72 万 225.72 万 96.97 万 273.67 万 112.81 万 182.25 万 171.96 万 125.16 万 9.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1514.3 万 293.2% 385.14 万 2693.88 万 162.93 万 265.21 万 813.5 万 654.04 万 -468.92 万 572.13 万 984.4 万 731.27 万 1530.94 万 713.68 万 156.35 万 208.65 万 3028.47 万 233.17 万 391.05 万 54.78 万 -177.38 万 201.54 万 339.89 万 278.14 万 34.09 万 117.96 万 236.68 万 52.12 万 -205.91 万 304.56 万 171.85 万 45.7 万
经营活动现金流出小计 8099.68 万 -2.2% 8285.01 万 7196.77 万 6463.86 万 6770.0 万 5701.0 万 7134.99 万 6185.75 万 5238.63 万 5204.37 万 7182.81 万 3657.91 万 7646.22 万 6526.79 万 5714.92 万 4147.83 万 5496.2 万 6312.02 万 5728.41 万 921.11 万 4493.57 万 3218.58 万 3613.5 万 990.68 万 3410.5 万 3057.52 万 3582.86 万 2861.52 万 3255.77 万 2445.43 万 2902.59 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3491.24 万 -28.6% 4889.67 万 2157.57 万 3776.49 万 2943.23 万 2037.76 万 2792.26 万 3645.38 万 2034.62 万 1983.79 万 3165.71 万 1088.59 万 4249.64 万 4544.8 万 1876.88 万 -650.2 万 2532.64 万 3733.92 万 2353.63 万 -35.31 万 1861.44 万 1212.99 万 974.18 万 37.61 万 1097.39 万 963.01 万 1286.78 万 1563.61 万 1310.42 万 974.81 万 1071.05 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2159.0 万 10.3% 1957.16 万 3449.9 万 2166.61 万 1970.14 万 1828.38 万 3126.76 万 1905.72 万 1629.32 万 1635.5 万 2570.13 万 1449.07 万 1355.64 万 1205.28 万 2632.96 万 1249.27 万 1234.66 万 1105.96 万 2140.72 万 894.75 万 915.12 万 801.99 万 1621.82 万 617.53 万 731.62 万 913.14 万 1483.57 万 734.16 万 646.65 万 772.05 万 1286.69 万
支付的各项税款 776.19 万 59.1% 487.94 万 275.62 万 457.03 万 465.38 万 413.59 万 269.37 万 122.27 万 556.59 万 591.26 万 265.37 万 127.73 万 796.84 万 353.54 万 275.4 万 273.43 万 593.52 万 533.76 万 359.57 万 320.83 万 450.66 万 134.72 万 98.1 万 351.47 万 333.47 万 415.51 万 145.1 万 331.36 万 436.55 万 271.64 万 81.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1673.26 万 76.1% 950.24 万 1313.67 万 63.73 万 1391.26 万 1421.28 万 946.61 万 512.39 万 1018.09 万 993.82 万 1181.59 万 992.52 万 1244.11 万 423.17 万 929.68 万 3275.33 万 1135.39 万 938.39 万 874.49 万 -259.16 万 1266.35 万 1068.88 万 919.41 万 -15.93 万 1248.02 万 765.87 万 667.41 万 232.4 万 862.15 万 426.93 万 462.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -1767.54 万 36.9% -2801.88 万 1209.0 万 -4587.23 万 -5202.48 万 -5465.49 万 -4927.41 万 -2515.07 万 -1700.28 万 -3499.95 万 -3831.08 万 -1.28 亿 -2889.51 万 -226.8 万 -1308.43 万 -9577.81 万 4708.8 万 105.41 万 596.51 万 1198.5 万 -8321.03 万 6254.09 万 -8668.69 万 6874.93 万 55.99 万 829.78 万 -2379.04 万 2870.26 万 -5663.01 万 -396.04 万 -3760.0 万
投资活动现金流入小计 5554.11 万 74.0% 3191.22 万 1.2 亿 1121.66 万 423.6 万 774.57 万 631.03 万 5676.23 万 715.07 万 1004.18 万 1362.28 万 1252.83 万 760.61 万 1406.76 万 227.28 万 1212.1 万 7458.82 万 1346.06 万 9495.27 万 1083.58 万 2467.4 万 1.6 亿 338.17 万 8550.82 万 7381.2 万 8297.33 万 6294.75 万 1.76 亿 6443.77 万 8908.53 万 296.35 万
收回投资收到的现金 4833.66 万 68.8% 2863.02 万 1.16 亿 1110.67 万 400.0 万 770.0 万 630.0 万 610.76 万 710.0 万 1000.0 万 1209.0 万 1004.65 万 760.0 万 1405.0 万 175.0 万 1343.89 万 7319.6 万 1345.0 万 9040.03 万 1081.82 万 2443.18 万 1.58 亿 337.22 万 8388.3 万 7304.7 万 8211.0 万 6231.0 万 1.74 亿 6334.0 万 8867.0 万 250.0 万
取得投资收益收到的现金 386.45 万 17.8% 328.1 万 393.65 万 -18.93 万 21.73 万 3.07 万 5263.52 - 2.02 万 3.98 万 3.28 万 - 6068.79 1.76 万 2776.35 -140.83 万 137.92 万 1.06 万 455.15 万 -13.5 万 19.22 万 157.18 万 9552.18 151.11 万 76.51 万 86.33 万 62.15 万 157.31 万 108.77 万 40.73 万 7013.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1000.0 31.86 万 29.91 万 1.87 万 1.5 万 5000.0 29.0 万 3.05 万 - - 8200.0 0.0 0.0 2.0 万 9.04 万 1.3 万 0.0 850.0 15.26 万 - - - 11.4 万 0.0 0.0 1.6 万 1.17 万 1.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5045.75 万 0.0 0.0 150.0 万 250.0 万 0.0 0.0 50.0 万 - - - - - - - - - - - - -15.65 万 0.0 0.0 45.65 万
投资活动现金流出小计 7321.64 万 22.2% 5993.1 万 1.08 亿 5708.89 万 5626.08 万 6240.07 万 5558.43 万 8191.3 万 2415.34 万 4504.13 万 5193.36 万 1.4 亿 3650.11 万 1633.55 万 1535.71 万 1.08 亿 2750.03 万 1240.65 万 8898.75 万 -114.92 万 1.08 亿 9731.37 万 9006.86 万 1675.89 万 7325.22 万 7467.56 万 8673.79 万 1.47 亿 1.21 亿 9304.57 万 4056.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1975.54 万 -11.1% 2223.32 万 2478.19 万 3704.53 万 3044.68 万 440.07 万 2958.43 万 4880.61 万 1705.34 万 3483.48 万 4484.71 万 2291.72 万 2879.66 万 524.36 万 1055.71 万 1.05 亿 2475.03 万 120.65 万 23.65 万 70.08 万 78.43 万 116.37 万 21.36 万 230.89 万 17.22 万 47.56 万 61.79 万 367.33 万 299.78 万 172.57 万 734.58 万
投资支付的现金 5298.2 万 40.5% 3769.79 万 8300.0 万 2005.08 万 2580.68 万 5800.0 万 2600.0 万 3350.0 万 710.0 万 1000.0 万 690.0 万 1.15 亿 760.0 万 1100.0 万 480.0 万 267.0 万 275.0 万 1120.0 万 8875.1 万 -185.0 万 1.07 亿 9615.0 万 8985.5 万 1445.0 万 7308.0 万 7420.0 万 8612.0 万 1.43 亿 1.18 亿 9132.0 万 3320.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 20.65 万 18.66 万 230.35 万 10.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.77 万
筹资活动现金流入小计 161.48 万 - 0.0 0.0 1698.0 万 2.55 亿 2050.0 万 2072.0 万 3253.32 万 0.0 2234.0 万 4100.0 万 1530.0 万 1294.5 万 3.06 亿 3210.0 万 414.83 万 0.0 - - - - - - -97.5 万 0.0 - - -50.0 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1400.09 万 -6729.7% -20.5 万 0.0 -3696.57 万 2.55 亿 -1538.03 万 2072.0 万 2445.02 万 0.0 1555.09 万 4060.0 万 -1161.64 万 94.5 万 3.06 亿 3210.0 万 390.14 万 0.0 - - - - - - -48.15 万 0.0 -909.39 万 -50.0 万 50.44 万 -63.7 万 - -
吸收投资收到的现金 161.48 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 万 120.0 万 285.0 万 0.0 - - 980.0 万 94.5 万 3.06 亿 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2.75 亿 2.55 亿 2000.0 万 1950.0 万 0.0 0.0 2200.0 万 4100.0 万 550.0 万 1200.0 万 0.0 3200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.92 亿 0.0 0.0 2.0 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1561.57 万 - 0.0 0.0 5394.57 万 0.0 - - 808.31 万 0.0 678.91 万 40.0 万 2691.64 万 - - 0.0 24.69 万 0.0 - - - - - - -49.36 万 0.0 1009.39 万 50.0 万 -100.44 万 63.7 万 - -
偿还债务所支付的现金 1500.0 万 - 0.0 0.0 4100.0 万 0.0 - - - - - - 2000.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 377.23 万 0.0 - - 383.74 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 50.99 万 0.0 - - 0.0 63.26 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 917.34 万 0.0 - - 424.57 万 0.0 54.91 万 40.0 万 - - - - 24.69 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 4379.78 - -
汇率变动对现金的影响 -28.01 万 -370.1% -5.96 万 -3.12 万 13.93 万 -38.49 万 29.0 万 -4277.0 -16.56 万 -3.12 万 24.27 万 -3.79 万 -1.04 万 14.19 万 16.83 万 -5.45 万 -12.05 万 -1.98 万 -7.99 万 2.72 万 16.03 万 -14.1 万 6.03 万 8.09 万 19.81 万 -20.65 万 22.07 万 -7.19 万 -2.28 万 9.87 万 6.39 万 -2.27 万
现金及现金等价物净增加额 -1119.88 万 73.8% -4278.43 万 2891.43 万 -5104.52 万 2.14 亿 -7438.29 万 -4955.23 万 892.23 万 -345.16 万 -889.94 万 -713.99 万 -9493.05 万 -4310.34 万 2.98 亿 1156.34 万 -7722.43 万 5654.56 万 120.99 万 -619.7 万 3586.13 万 -7814.0 万 6493.53 万 -9914.81 万 8266.87 万 756.78 万 -89.2 万 -2415.9 万 2888.98 万 -5688.68 万 -660.52 万 -4136.3 万
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 -21.9% 3.02 亿 2.73 亿 3.01 亿 8640.9 万 1.61 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.14 亿 2.21 亿 3.21 亿 3.64 亿 6592.57 万 5436.23 万 1.27 亿 7021.03 万 6900.03 万 7519.73 万 3969.6 万 1.17 亿 5290.07 万 1.52 亿 6934.11 万 6177.33 万 6266.53 万 8682.44 万 5761.35 万 1.15 亿 1.21 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 -4.7% 2.36 亿 3.02 亿 2.5 亿 3.01 亿 8640.9 万 1.61 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.14 亿 2.21 亿 3.21 亿 3.64 亿 6592.57 万 4953.16 万 1.27 亿 7021.03 万 6900.03 万 7519.73 万 3969.6 万 1.17 亿 5290.07 万 1.52 亿 6934.11 万 6177.33 万 6266.53 万 8650.33 万 5761.35 万 1.15 亿 1.21 亿