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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.26 亿 0.0% 13.96 亿 12.07 亿 9.75 亿 8.87 亿 7.82 亿 6.89 亿 6.64 亿
营业收入 13.26 亿 0.0% 13.96 亿 12.07 亿 9.75 亿 8.87 亿 7.82 亿 6.89 亿 6.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.65 亿 10.0% 11.35 亿 10.3 亿 9.06 亿 8.75 亿 7.17 亿 6.12 亿 5.89 亿
营业成本 9.17 亿 14.7% 8.77 亿 7.83 亿 6.7 亿 6.43 亿 5.56 亿 4.52 亿 4.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2803.88 万 -49.2% 4141.05 万 5068.35 万 5787.26 万 5538.84 万 4172.27 万 3761.16 万 4211.24 万
管理费用 8136.9 万 24.5% 7000.93 万 5909.65 万 5495.4 万 5658.8 万 3948.99 万 3800.49 万 3711.97 万
财务费用 1138.63 万 9.7% 1349.57 万 586.62 万 682.36 万 1746.43 万 842.9 万 1252.24 万 1192.36 万
财务费用 - 利息费用 1623.6 万 17.7% 1672.18 万 1446.62 万 1564.89 万 1870.11 万 1151.6 万 1451.85 万 1299.55 万
财务费用 - 利息收入 418.97 万 -33.8% 632.98 万 528.4 万 565.24 万 463.79 万 280.09 万 245.96 万 270.51 万
研发费用 1.12 亿 -4.5% 1.21 亿 1.21 亿 1.05 亿 9222.58 万 6649.12 万 6691.55 万 5702.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1529.85 万 32.4% 1284.37 万 1015.1 万 1120.65 万 1011.93 万 509.8 万 467.34 万 442.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 956.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4409.63 万 1.0% 5423.86 万 4903.04 万 2614.81 万 2699.39 万 3005.09 万 2251.72 万 2691.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -20.92 万 - -20.92 万 0.0 845.59 万 555.84 万 299.88 万 -317.27 万 -7.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 237.04 万 555.84 万 299.88 万 -317.27 万 -157.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -
资产处置收益 1625.68 - 0.0 30.06 万 0.0 -18.66 万 0.0 -4.02 万 -40.05 万
营业利润 1.7 亿 -39.7% 2.77 亿 2.02 亿 7769.18 万 2075.74 万 7880.61 万 8703.98 万 9147.44 万
加：营业外收入 43.45 万 229.6% 46.77 万 73.36 万 274.36 万 129.09 万 45.21 万 488.9 万 589.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 295.01 万 442.4% 86.08 万 59.42 万 41.73 万 124.92 万 121.87 万 394.89 万 283.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.68 亿 -40.5% 2.76 亿 2.02 亿 8001.82 万 2079.91 万 7803.95 万 8798.0 万 9453.58 万
减：所得税 2315.9 万 -40.7% 3446.78 万 2628.81 万 508.83 万 157.74 万 480.63 万 711.47 万 926.55 万
净利润 1.45 亿 -40.5% 2.42 亿 1.76 亿 7492.99 万 1922.17 万 7323.32 万 8086.53 万 8527.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 2.42 亿 1.76 亿 7492.99 万 1922.17 万 7323.32 万 8086.53 万 8527.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.45 亿 -40.9% 2.43 亿 1.77 亿 7688.46 万 2254.35 万 7429.04 万 8086.53 万 8527.04 万
少数股东损益 -0.01 100.0% -108.48 万 -138.33 万 -195.47 万 -332.18 万 -105.72 万 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.33 亿 -44.7% 2.29 亿 1.63 亿 5942.31 万 1874.46 万 6605.98 万 7537.09 万 7721.18 万
基本每股收益 0.79 -42.8% 1.36 1.0 0.43 0.13 0.51 0.56 0.6
稀释每股收益 0.78 -41.4% 1.31 0.96 0.42 0.13 0.49 0.56 0.6
其他综合收益 6.31 万 152.8% -6.07 万 5.28 万 2.04 万 -5.19 万 -8.19 万 4.45 万 2524.7
归属于母公司股东的其他综合收益 6.31 万 152.8% -6.07 万 5.28 万 2.04 万 -5.19 万 -8.19 万 4.45 万 2524.7
综合收益总额 1.45 亿 -40.5% 2.42 亿 1.76 亿 7495.03 万 1916.97 万 7315.13 万 8090.98 万 8527.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.45 亿 -40.9% 2.43 亿 1.77 亿 7690.5 万 2249.16 万 7420.85 万 8090.98 万 8527.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 -0.01 100.0% -108.48 万 -138.33 万 -195.47 万 -332.18 万 -105.72 万 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.97 亿 10.1% 2.7 亿 3.67 亿 3.92 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.49 亿 3.22 亿 3.39 亿 2.79 亿 2.67 亿 3.2 亿 2.42 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.64 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.69 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.17 亿
营业收入 2.97 亿 10.1% 2.7 亿 3.67 亿 3.92 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.49 亿 3.22 亿 3.39 亿 2.79 亿 2.67 亿 3.2 亿 2.42 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.64 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.69 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.65 亿 12.1% 2.36 亿 3.16 亿 3.48 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.91 亿 2.72 亿 3.0 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.92 亿 2.29 亿 1.87 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.25 亿 1.92 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.08 亿
营业成本 2.05 亿 13.7% 1.8 亿 2.58 亿 2.74 亿 1.81 亿 1.84 亿 2.38 亿 1.97 亿 2.41 亿 1.75 亿 1.71 亿 2.18 亿 1.7 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.16 亿 7992.97 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 703.89 万 -9.5% 777.59 万 875.74 万 446.67 万 1044.34 万 1574.12 万 1075.92 万 1820.49 万 1126.87 万 1133.59 万 987.4 万 2032.49 万 1285.62 万 1404.92 万 1064.22 万 1318.82 万 1770.62 万 1332.65 万 1116.75 万 1142.95 万 1206.65 万 1224.18 万 598.49 万 1626.66 万 815.47 万 731.5 万 587.53 万 1349.35 万 1302.06 万 843.84 万 716.0 万
管理费用 1942.28 万 -4.0% 2022.53 万 1851.02 万 2321.07 万 1884.7 万 1487.1 万 1308.06 万 1853.81 万 1493.79 万 1452.34 万 1109.72 万 1506.46 万 1457.65 万 1325.5 万 1205.79 万 1521.73 万 1390.23 万 1438.26 万 1308.59 万 1334.96 万 886.43 万 973.04 万 754.56 万 1339.12 万 845.52 万 756.71 万 859.14 万 1673.85 万 654.91 万 745.99 万 637.22 万
财务费用 251.34 万 171.7% 92.52 万 347.04 万 447.73 万 605.93 万 96.98 万 198.93 万 136.04 万 372.45 万 -300.8 万 378.93 万 -63.61 万 54.9 万 313.23 万 377.84 万 384.82 万 375.31 万 433.04 万 553.26 万 81.18 万 247.15 万 284.62 万 229.95 万 329.58 万 339.18 万 303.21 万 280.27 万 408.48 万 350.87 万 259.76 万 173.25 万
财务费用 - 利息费用 251.74 万 -23.3% 328.12 万 461.75 万 582.0 万 532.79 万 290.67 万 266.72 万 289.76 万 378.12 万 348.27 万 430.47 万 450.46 万 457.53 万 388.14 万 268.76 万 456.49 万 364.07 万 545.2 万 504.34 万 236.67 万 267.19 万 281.42 万 366.31 万 347.22 万 395.71 万 356.95 万 351.96 万 450.17 万 279.19 万 306.58 万 263.61 万
财务费用 - 利息收入 99.15 万 -16.1% 118.15 万 77.24 万 124.43 万 150.71 万 197.66 万 160.17 万 124.52 万 107.52 万 134.39 万 161.97 万 135.72 万 178.3 万 118.01 万 133.22 万 152.71 万 93.83 万 169.45 万 47.81 万 81.18 万 53.25 万 34.84 万 110.82 万 65.86 万 71.14 万 49.38 万 59.58 万 61.18 万 49.34 万 70.82 万 89.16 万
研发费用 2712.43 万 13.9% 2381.3 万 2358.52 万 3733.11 万 2411.1 万 3441.55 万 2489.38 万 3366.69 万 2651.46 万 3163.2 万 2912.6 万 3416.99 万 2882.38 万 2163.17 万 2046.04 万 2591.6 万 2180.98 万 2171.47 万 2278.53 万 2396.36 万 1570.87 万 1521.03 万 1160.86 万 2135.46 万 1546.87 万 1369.34 万 1639.88 万 1642.92 万 1578.04 万 1330.09 万 1151.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 342.94 万 12.6% 304.44 万 378.2 万 504.27 万 296.25 万 246.73 万 237.12 万 375.27 万 245.65 万 198.33 万 195.86 万 463.17 万 187.91 万 175.48 万 294.09 万 348.89 万 159.57 万 280.39 万 223.08 万 145.14 万 119.33 万 141.33 万 104.0 万 143.91 万 90.91 万 138.61 万 93.9 万 136.4 万 126.94 万 104.15 万 75.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.62 万 248.38 万 136.25 万 492.58 万 78.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 984.85 万 27.1% 774.71 万 724.7 万 1925.36 万 1738.35 万 1696.08 万 64.07 万 869.1 万 2315.57 万 685.56 万 1032.81 万 880.11 万 575.43 万 643.95 万 515.31 万 640.97 万 605.8 万 1023.6 万 429.02 万 1277.48 万 264.15 万 521.16 万 942.31 万 780.41 万 376.1 万 886.79 万 208.42 万 541.51 万 1000.56 万 712.81 万 436.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -20.92 万 - - 0.0 - - - 0.0 36.3 万 650.19 万 83.75 万 75.35 万 278.17 万 251.86 万 -32.36 万 58.17 万 37.21 万 122.59 万 59.35 万 80.72 万 -80.74 万 -47.75 万 -27.15 万 -161.64 万 -161.54 万 67.78 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 1625.68 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 10.78 万 0.0 -44.53 万 15.08 万 - 0.0 - - 312.78 -3.06 万 0.0 -9956.51 -4.27 万 -2.2 万 -33.51 万 -630.85
营业利润 3411.04 万 -13.2% 3931.07 万 5454.18 万 4228.67 万 9915.95 万 7998.62 万 5534.88 万 4801.73 万 5947.52 万 4509.72 万 4948.04 万 2222.47 万 2173.81 万 2270.73 万 1102.18 万 -588.22 万 1145.7 万 1065.39 万 452.87 万 1532.67 万 1497.9 万 2262.03 万 2588.02 万 2136.43 万 1485.61 万 3161.73 万 1920.21 万 964.89 万 3892.93 万 2928.85 万 1360.76 万
加：营业外收入 14.65 万 190.3% 5.05 万 2409.25 23.52 万 2236.11 5.03 万 18.0 万 -10.07 万 78.76 万 1.8 万 2.87 万 191.46 万 -4.7 万 39.59 万 48.01 万 83.21 万 3.58 万 9.82 万 32.48 万 -303.65 万 35.51 万 -60.35 万 373.69 万 29.94 万 69.65 万 389.14 万 1724.14 445.75 万 23.0 万 96.57 万 23.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 217.11 万 6519.8% 3.28 万 15.93 万 58.69 万 22.09 万 7059.07 4.6 万 27.0 万 28.89 万 973.68 3.44 万 24.46 万 9.38 万 8999.67 6.99 万 43.01 万 22.05 万 0.0 59.86 万 5.31 万 105.38 万 0.0 11.18 万 30.03 万 0.0 - - 277.13 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3208.57 万 -18.4% 3932.84 万 5438.49 万 4193.5 万 9894.09 万 8002.94 万 5548.27 万 4764.67 万 5997.39 万 4511.42 万 4947.47 万 2389.47 万 2159.73 万 2309.41 万 1143.2 万 -548.02 万 1127.23 万 1075.21 万 425.49 万 1223.71 万 1428.03 万 2201.68 万 2950.53 万 2136.34 万 1555.26 万 3186.01 万 1920.38 万 1133.51 万 3909.93 万 3025.42 万 1384.72 万
减：所得税 857.94 万 -4.9% 902.49 万 1158.61 万 -603.14 万 1594.73 万 1453.27 万 1001.92 万 -142.46 万 1019.37 万 915.29 万 836.61 万 -390.39 万 159.82 万 395.83 万 338.01 万 -751.34 万 497.28 万 235.93 万 175.87 万 -1156.2 万 253.57 万 623.77 万 759.49 万 -298.09 万 199.77 万 504.14 万 305.64 万 -344.06 万 594.33 万 464.49 万 211.79 万
净利润 2350.63 万 -22.4% 3030.35 万 4279.88 万 4796.64 万 8299.36 万 6549.67 万 4546.35 万 4907.12 万 4978.02 万 3596.13 万 4110.86 万 2779.85 万 1999.91 万 1913.59 万 805.2 万 203.33 万 629.95 万 839.28 万 249.62 万 2379.9 万 1174.46 万 1577.91 万 2191.05 万 2434.43 万 1355.49 万 2681.87 万 1614.74 万 1477.58 万 3315.6 万 2560.93 万 1172.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2350.63 万 -22.4% 3030.35 万 4279.88 万 4796.64 万 8295.56 万 6634.96 万 4573.34 万 4957.07 万 4997.39 万 3665.15 万 4110.86 万 2849.19 万 2009.42 万 1823.09 万 1012.26 万 199.81 万 774.73 万 958.17 万 321.64 万 2485.62 万 1174.46 万 1577.91 万 2191.05 万 2434.43 万 1355.49 万 2681.87 万 1614.74 万 1477.58 万 3315.6 万 2560.93 万 1172.93 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 -0.01 3.8 万 -85.29 万 -26.99 万 -49.95 万 -19.36 万 - 0.0 -69.33 万 -9.51 万 90.5 万 -207.06 万 3.51 万 -144.78 万 -118.89 万 -72.03 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2451.8 万 -17.7% 2979.78 万 4228.56 万 3663.67 万 8179.63 万 6580.34 万 4498.26 万 4823.94 万 3810.92 万 3616.32 万 4015.01 万 2197.76 万 1140.15 万 1669.01 万 940.88 万 -43.16 万 760.06 万 863.1 万 294.46 万 1988.02 万 1169.59 万 1529.25 万 1919.13 万 2151.42 万 1289.68 万 2657.71 万 1438.29 万 1282.33 万 3065.16 万 2281.2 万 1092.49 万
基本每股收益 0.12 -29.4% 0.17 0.24 0.26 0.47 0.37 0.26 0.28 0.28 0.21 0.23 0.16 0.11 0.1 0.06 0.0 0.05 0.06 0.02 0.17 0.08 0.11 0.15 0.17 0.09 0.19 0.11 0.11 0.23 0.18 0.08
稀释每股收益 0.14 -12.5% 0.16 0.23 0.25 0.45 0.36 0.25 0.27 0.27 0.2 0.22 0.16 0.11 0.09 0.06 0.01 0.04 0.06 0.02 0.15 0.08 0.11 0.15 0.17 0.09 0.19 0.11 0.11 0.23 0.18 0.08
其他综合收益 1.2 万 -87.5% 9.61 万 1.4 万 -5.9 万 -4395.82 -7417.31 1.01 万 2.67 万 -2.08 万 3.58 万 1.12 万 -12.4 万 -2518.34 -1096.67 14.8 万 -6.24 万 -9607.13 1714.95 1.83 万 -13.64 万 -1.35 万 10.35 万 -3.55 万 8.0 万 0.0 0.0 -3.55 万 3.8 万 -6.2 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1.2 万 -87.5% 9.61 万 1.4 万 -5.9 万 -4395.82 -7417.31 1.01 万 2.67 万 -2.08 万 3.58 万 1.12 万 -12.4 万 -2518.34 -1096.67 14.8 万 -6.24 万 -9607.13 1714.95 1.83 万 -13.64 万 -1.35 万 10.35 万 -3.55 万 8.0 万 0.0 0.0 -3.55 万 3.8 万 -6.2 万 - 0.0
综合收益总额 2351.83 万 -22.6% 3039.96 万 4281.28 万 4790.73 万 8298.92 万 6548.93 万 4547.36 万 4909.79 万 4975.94 万 3599.71 万 4111.97 万 2767.46 万 1999.66 万 1913.48 万 820.0 万 197.09 万 628.98 万 839.45 万 251.45 万 2366.26 万 1173.11 万 1588.26 万 2187.5 万 2442.43 万 1355.49 万 2681.87 万 1611.2 万 1481.38 万 3309.4 万 2563.59 万 1172.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2351.83 万 -22.6% 3039.96 万 4281.28 万 4790.73 万 8295.12 万 6634.22 万 4574.35 万 4959.74 万 4995.3 万 3668.73 万 4111.97 万 2836.79 万 2009.17 万 1822.98 万 1027.06 万 193.58 万 773.77 万 958.34 万 323.48 万 2471.98 万 1173.11 万 1588.26 万 2187.5 万 2442.43 万 1355.49 万 2681.87 万 1611.2 万 1481.38 万 3309.4 万 2563.59 万 1172.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 -0.01 3.8 万 -85.29 万 -26.99 万 -49.95 万 -19.36 万 - 0.0 -69.33 万 -9.51 万 90.5 万 -207.06 万 3.51 万 -144.78 万 -118.89 万 -72.03 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.99 亿 1.3% 27.86 亿 30.37 亿 26.36 亿 25.08 亿 17.73 亿 14.57 亿 11.63 亿
流动资产合计 19.9 亿 1.6% 17.77 亿 21.02 亿 18.06 亿 17.61 亿 11.57 亿 11.12 亿 8.42 亿
货币资金 5.22 亿 -9.0% 3.55 亿 6.17 亿 5.8 亿 5.63 亿 2.56 亿 4.05 亿 2.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.29 亿 22.2% 6.04 亿 5.53 亿 4.56 亿 4.84 亿 4.16 亿 3.02 亿 2.54 亿
应收票据 143.77 万 -60.1% 12.53 万 565.07 万 1290.35 万 2974.24 万 3121.77 万 625.26 万 91.12 万
应收账款 6.28 亿 22.8% 6.04 亿 5.47 亿 4.43 亿 4.54 亿 3.85 亿 2.96 亿 2.53 亿
预付款项 737.09 万 -40.8% 410.35 万 1552.98 万 1207.5 万 5560.34 万 306.0 万 630.32 万 252.69 万
其他应收款合计 1029.63 万 -20.5% 1002.82 万 5022.41 万 1311.59 万 918.29 万 681.92 万 771.46 万 953.88 万
存货 7.08 亿 -4.0% 6.56 亿 7.55 亿 6.65 亿 5.68 亿 4.02 亿 3.82 亿 3.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1103.49 万 -10.8% 1624.06 万 2156.29 万 1387.91 万 1725.93 万 3373.77 万 814.75 万 1972.36 万
非流动资产合计 10.09 亿 0.8% 10.09 亿 9.34 亿 8.3 亿 7.47 亿 6.16 亿 3.45 亿 3.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 - 1529.21 万 1562.94 万 1188.29 万 1237.37 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 8.27 亿 32.2% 8.32 亿 3.89 亿 4.04 亿 3.89 亿 3.14 亿 1779.59 万 1789.64 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1053.69 万 -94.6% 105.37 万 3.57 亿 2.35 亿 1.24 亿 7578.6 万 9481.47 万 6194.57 万
使用权资产 218.66 万 -48.5% 263.86 万 461.76 万 519.96 万 1530.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.49 亿 -2.6% 1.52 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 330.56 万 -51.0% 334.42 万 769.32 万 1313.8 万 1365.96 万 77.68 万 85.54 万 119.42 万
递延所得税资产 1437.04 万 20.5% 1715.07 万 1288.85 万 1129.15 万 967.64 万 821.68 万 525.71 万 413.43 万
其他非流动资产 178.07 万 -47.4% 59.59 万 772.8 万 261.39 万 1601.7 万 3193.28 万 4017.49 万 4369.26 万
负债合计 10.07 亿 -18.1% 8.47 亿 13.72 亿 11.36 亿 10.74 亿 9.3 亿 7.36 亿 5.71 亿
流动负债合计 8.87 亿 -11.9% 8.32 亿 11.62 亿 9.89 亿 9.37 亿 6.6 亿 5.94 亿 5.63 亿
短期借款 2.14 亿 -28.9% 1.63 亿 3.85 亿 3.58 亿 3.88 亿 3.1 亿 3.04 亿 2.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.31 亿 9.3% 8564.7 万 1.46 亿 6494.79 万 9032.52 万 6358.11 万 4819.94 万 6372.97 万
应付账款 3.57 亿 -8.2% 2.6 亿 3.72 亿 3.32 亿 2.86 亿 2.34 亿 1.67 亿 1.12 亿
预收款项 350.0 万 - 700.0 万 0.0 - - - 3442.33 万 4589.64 万
应付职工薪酬 1847.77 万 -7.1% 3156.51 万 3375.09 万 3020.51 万 2632.4 万 1763.9 万 1940.82 万 1783.65 万
应交税费 2387.98 万 4.6% 1385.98 万 1608.16 万 1427.73 万 683.94 万 973.72 万 772.65 万 715.62 万
其他应付款合计 542.23 万 33.3% 303.68 万 2731.82 万 639.47 万 612.17 万 352.25 万 1461.86 万 2174.3 万
一年内到期的非流动负债 1613.67 万 701.2% 1.65 亿 194.16 万 173.93 万 661.37 万 - - -
其他流动负债 692.43 万 -10.3% 654.79 万 2066.87 万 1269.68 万 1016.21 万 175.37 万 - -
非流动负债合计 1.19 亿 -46.1% 1481.6 万 2.1 亿 1.47 亿 1.37 亿 2.7 亿 1.42 亿 764.85 万
长期借款 3389.71 万 -43.8% 777.32 万 5286.5 万 - - 1.5 亿 - -
应付债券 7684.13 万 -48.0% 0.0 1.43 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.38 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - -
长期递延收益 808.77 万 -26.7% 625.74 万 1113.71 万 1140.56 万 719.83 万 841.1 万 385.14 万 400.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 364.85 万
所有者权益合计 19.92 亿 15.1% 19.39 亿 16.65 亿 15.0 亿 14.34 亿 8.43 亿 7.21 亿 5.92 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 2.2% 1.8 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.44 亿
资本公积 9.16 亿 14.1% 8.61 亿 7.98 亿 7.91 亿 7.91 亿 2.34 亿 1.83 亿 1.82 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1055.27 万 1912.83 万
其他综合收益 10.3 万 74.6% 1.25 万 7.32 万 2.04 万 -12.97 万 -5.3 万 2.88 万 -1.57 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 9430.82 万 29.4% 1.06 亿 8222.66 万 6351.0 万 5691.75 万 5117.85 万 4344.93 万 3519.56 万
未分配利润 7.8 亿 22.2% 7.62 亿 5.7 亿 4.29 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.08 亿 2.5 亿
归属母公司股东权益合计 19.92 亿 15.1% 19.39 亿 16.67 亿 15.0 亿 14.26 亿 8.32 亿 7.21 亿 5.92 亿
少数股东权益 0.0 100.0% 0.0 -186.31 万 -51.33 万 787.1 万 1119.28 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.42 亿 3.4% 28.45 亿 28.59 亿 27.86 亿 30.56 亿 30.08 亿 31.28 亿 30.37 亿 28.64 亿 27.41 亿 27.23 亿 26.36 亿 26.27 亿 26.0 亿 25.03 亿 25.08 亿 23.91 亿 22.79 亿 19.01 亿 17.73 亿 16.1 亿 15.57 亿 16.13 亿 14.57 亿 12.4 亿 11.8 亿 11.26 亿 11.63 亿 12.07 亿 11.02 亿 10.4 亿
流动资产合计 19.58 亿 6.0% 18.48 亿 18.62 亿 17.77 亿 20.22 亿 20.55 亿 21.96 亿 21.02 亿 18.97 亿 18.77 亿 18.58 亿 18.06 亿 18.39 亿 18.11 亿 17.35 亿 17.61 亿 17.01 亿 15.97 亿 12.55 亿 11.57 亿 10.97 亿 11.33 亿 12.03 亿 11.12 亿 9.17 亿 8.68 亿 8.12 亿 8.42 亿 8.91 亿 9.35 亿 10.01 亿
货币资金 4.74 亿 -6.6% 5.08 亿 5.76 亿 3.55 亿 5.7 亿 6.27 亿 5.19 亿 6.17 亿 5.78 亿 4.6 亿 6.19 亿 5.8 亿 5.07 亿 4.38 亿 4.59 亿 5.63 亿 5.04 亿 5.56 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.91 亿 3.54 亿 4.6 亿 4.05 亿 3.0 亿 2.78 亿 2.57 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.45 亿 3.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.59 亿 14.2% 6.65 亿 6.51 亿 6.04 亿 5.0 亿 5.18 亿 7.34 亿 5.53 亿 5.3 亿 6.25 亿 4.63 亿 4.56 亿 5.58 亿 5.52 亿 4.73 亿 4.84 亿 5.82 亿 4.61 亿 4.27 亿 4.16 亿 4.27 亿 3.85 亿 3.51 亿 3.02 亿 2.35 亿 2.76 亿 2.24 亿 2.54 亿 2.53 亿 3.03 亿 1.85 亿
应收票据 73.25 万 -65.6% 212.98 万 262.2 万 12.53 万 214.29 万 37.26 万 277.82 万 565.07 万 505.53 万 1060.69 万 515.7 万 1290.35 万 2441.67 万 1710.16 万 2813.7 万 2974.24 万 1105.25 万 2591.25 万 407.84 万 3121.77 万 991.48 万 380.67 万 97.2 万 625.26 万 855.37 万 731.82 万 39.71 万 91.12 万 279.3 万 374.88 万 1050.63 万
应收账款 7.58 亿 14.5% 6.62 亿 6.49 亿 6.04 亿 4.98 亿 5.18 亿 7.32 亿 5.47 亿 5.25 亿 6.15 亿 4.57 亿 4.43 亿 5.33 亿 5.34 亿 4.45 亿 4.54 亿 5.71 亿 4.35 亿 4.23 亿 3.85 亿 4.17 亿 3.81 亿 3.5 亿 2.96 亿 2.26 亿 2.69 亿 2.23 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.99 亿 1.75 亿
预付款项 705.38 万 -33.3% 1057.54 万 945.92 万 410.35 万 768.81 万 1709.78 万 2280.54 万 1552.98 万 1721.17 万 982.37 万 1485.05 万 1207.5 万 3017.71 万 2551.42 万 4477.42 万 5560.34 万 2048.6 万 876.04 万 1582.77 万 306.0 万 2902.92 万 977.0 万 866.81 万 630.32 万 1450.91 万 963.14 万 627.52 万 252.69 万 604.81 万 2535.3 万 5628.49 万
其他应收款合计 858.36 万 58.3% 542.19 万 590.98 万 1002.82 万 1200.9 万 6980.46 万 7009.81 万 5022.41 万 1387.92 万 1410.95 万 1474.43 万 1311.59 万 2425.12 万 1374.77 万 1217.38 万 918.29 万 911.99 万 1492.59 万 1180.19 万 681.92 万 584.8 万 1127.19 万 884.65 万 771.46 万 630.98 万 1084.42 万 1060.75 万 953.88 万 996.45 万 1101.55 万 3151.28 万
存货 5.96 亿 11.8% 5.33 亿 4.84 亿 6.56 亿 8.21 亿 7.16 亿 7.43 亿 7.55 亿 6.54 亿 6.86 亿 6.68 亿 6.65 亿 6.68 亿 7.21 亿 6.55 亿 5.68 亿 4.78 亿 4.64 亿 4.77 亿 4.02 亿 3.28 亿 3.62 亿 3.67 亿 3.82 亿 3.55 亿 2.87 亿 3.07 亿 3.51 亿 3.87 亿 3.7 亿 2.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 673.68 万 12.6% 598.09 万 828.84 万 1624.06 万 1533.29 万 1161.02 万 1809.99 万 2156.29 万 940.69 万 1124.37 万 1294.58 万 1387.91 万 526.26 万 1372.57 万 1986.94 万 1725.93 万 4216.22 万 4098.57 万 2900.24 万 3373.77 万 1581.17 万 1145.18 万 720.87 万 814.75 万 613.19 万 609.83 万 756.02 万 1972.36 万 2251.92 万 8061.88 万 9000.0 万
非流动资产合计 9.84 亿 -1.3% 9.97 亿 9.97 亿 10.09 亿 10.34 亿 9.54 亿 9.32 亿 9.34 亿 9.67 亿 8.64 亿 8.65 亿 8.3 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.67 亿 7.47 亿 6.9 亿 6.82 亿 6.46 亿 6.16 亿 5.13 亿 4.24 亿 4.11 亿 3.45 亿 3.23 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.21 亿 3.16 亿 1.67 亿 3896.44 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1701.01 万 1617.26 万 1529.21 万 1280.07 万 1588.75 万 1621.11 万 1562.94 万 1450.96 万 1328.36 万 1269.01 万 1188.29 万 1000.84 万 1048.58 万 1068.35 万 1237.37 万 1386.46 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.94 亿 -1.6% 8.07 亿 8.2 亿 8.32 亿 8.6 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.02 亿 4.04 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.86 亿 3.89 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.16 亿 3.14 亿 1599.17 万 1663.89 万 1696.26 万 1779.59 万 1768.2 万 1704.72 万 1752.76 万 1789.64 万 1526.41 万 1471.72 万 1421.31 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2097.38 万 10.0% 1907.54 万 504.37 万 105.37 万 10.0 万 3.95 亿 3.64 亿 3.57 亿 3.9 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.04 亿 9688.43 万 1.0 亿 7578.6 万 2.72 亿 1.87 亿 1.62 亿 9481.47 万 7443.88 万 6259.16 万 6257.33 万 6194.57 万 6191.63 万 - -
使用权资产 121.63 万 -26.1% 164.55 万 220.84 万 263.86 万 315.69 万 362.81 万 412.28 万 461.76 万 532.87 万 553.21 万 469.99 万 519.96 万 566.97 万 1177.36 万 1421.89 万 1530.59 万 1332.74 万 1861.69 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.48 亿 -1.0% 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.19 亿 1720.05 万 1734.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 235.11 万 7.3% 219.12 万 292.14 万 334.42 万 426.02 万 525.63 万 635.48 万 769.32 万 922.68 万 952.42 万 1127.95 万 1313.8 万 1229.13 万 1396.32 万 1296.68 万 1365.96 万 1355.74 万 1287.39 万 304.73 万 77.68 万 100.07 万 122.26 万 66.72 万 85.54 万 76.07 万 98.08 万 41.08 万 119.42 万 199.13 万 213.08 万 202.28 万
递延所得税资产 1631.99 万 2.3% 1594.75 万 1571.02 万 1715.07 万 1242.09 万 1274.95 万 1317.41 万 1288.85 万 1142.48 万 1142.48 万 1129.15 万 1129.15 万 973.82 万 1006.25 万 930.04 万 967.64 万 887.44 万 886.85 万 823.06 万 821.68 万 630.82 万 579.74 万 522.62 万 525.71 万 428.97 万 428.97 万 416.1 万 413.43 万 438.13 万 441.61 万 356.04 万
其他非流动资产 59.92 万 -65.6% 174.3 万 55.28 万 59.59 万 296.22 万 397.06 万 801.57 万 772.8 万 380.85 万 3857.48 万 4080.06 万 261.39 万 1201.57 万 990.3 万 1596.88 万 1601.7 万 3794.45 万 3084.27 万 3403.51 万 3193.28 万 3322.17 万 2800.0 万 4000.0 万 4017.49 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4369.26 万 1.0 亿 1.29 亿 182.09 万
负债合计 8.06 亿 -6.9% 8.66 亿 8.75 亿 8.47 亿 12.07 亿 12.56 亿 14.16 亿 13.72 亿 12.51 亿 11.8 亿 11.81 亿 11.36 亿 11.55 亿 11.41 亿 10.6 亿 10.74 亿 9.59 亿 8.54 亿 10.55 亿 9.3 亿 8.05 亿 8.02 亿 8.7 亿 7.36 亿 5.97 亿 5.51 亿 5.18 亿 5.71 亿 6.3 亿 5.59 亿 5.17 亿
流动负债合计 8.01 亿 -6.9% 8.6 亿 8.65 亿 8.32 亿 9.74 亿 10.26 亿 12.04 亿 11.62 亿 10.41 亿 9.73 亿 9.79 亿 9.89 亿 10.09 亿 9.97 亿 9.21 亿 9.37 亿 8.25 亿 7.19 亿 7.84 亿 6.6 亿 5.37 亿 5.04 亿 5.75 亿 5.94 亿 5.93 亿 5.47 亿 5.13 亿 5.63 亿 6.23 亿 5.55 亿 5.15 亿
短期借款 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 2.2 亿 1.63 亿 2.51 亿 3.15 亿 3.95 亿 3.85 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.89 亿 3.58 亿 4.37 亿 3.57 亿 3.39 亿 3.88 亿 3.5 亿 2.85 亿 3.8 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.2 亿 2.83 亿 3.04 亿 3.37 亿 3.34 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.39 亿 2.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.41 亿 2.3% 1.37 亿 1.24 亿 8564.7 万 1.22 亿 1.57 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.78 亿 1.6 亿 6494.79 万 8496.88 万 1.15 亿 7651.8 万 9032.52 万 1.2 亿 9677.86 万 6966.32 万 6358.11 万 5620.72 万 7356.2 万 5527.07 万 4819.94 万 6460.72 万 7464.03 万 - 6372.97 万 - 8307.05 万 7158.21 万
应付账款 3.25 亿 21.1% 2.68 亿 1.77 亿 2.6 亿 3.88 亿 2.58 亿 3.5 亿 3.72 亿 3.89 亿 2.26 亿 2.21 亿 3.32 亿 2.73 亿 2.76 亿 3.16 亿 2.86 亿 2.23 亿 2.48 亿 2.61 亿 2.34 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.48 亿 6989.55 万 - 1.12 亿 - 1.6 亿 1.52 亿
预收款项 700.0 万 0.0% 700.0 万 700.0 万 700.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3044.32 万 - 3750.47 万 3442.33 万 1130.06 万 3486.37 万 2875.17 万 4589.64 万 3779.93 万 3213.91 万 2868.66 万
应付职工薪酬 1716.29 万 -0.7% 1727.63 万 1504.25 万 3156.51 万 1979.26 万 2223.55 万 1974.55 万 3375.09 万 1996.7 万 2085.82 万 2257.7 万 3020.51 万 1616.26 万 1720.39 万 1576.14 万 2632.4 万 1559.53 万 1521.18 万 1250.36 万 1763.9 万 850.88 万 964.27 万 1254.52 万 1940.82 万 1022.91 万 940.91 万 915.42 万 1783.65 万 1021.01 万 852.58 万 637.87 万
应交税费 2500.89 万 23.6% 2023.55 万 2902.2 万 1385.98 万 2275.07 万 1799.04 万 1838.94 万 1608.16 万 2290.63 万 1880.79 万 858.67 万 1427.73 万 1444.46 万 1145.49 万 998.6 万 683.94 万 1299.56 万 911.29 万 2057.31 万 973.72 万 1789.92 万 1744.95 万 1523.91 万 772.65 万 953.56 万 1106.73 万 1000.76 万 715.62 万 1492.38 万 1100.57 万 210.46 万
其他应付款合计 514.68 万 30.7% 393.72 万 224.5 万 303.68 万 569.77 万 3296.61 万 3324.46 万 2731.82 万 244.01 万 292.96 万 112.22 万 639.47 万 186.39 万 240.44 万 262.67 万 612.17 万 585.99 万 621.84 万 638.51 万 352.25 万 1048.59 万 889.38 万 1861.94 万 1461.86 万 1177.65 万 1288.63 万 2165.15 万 2174.3 万 4590.26 万 2111.43 万 2936.13 万
一年内到期的非流动负债 3013.61 万 -81.4% 1.62 亿 1.67 亿 1.65 亿 213.73 万 207.28 万 194.16 万 194.16 万 189.09 万 189.09 万 161.35 万 173.93 万 195.27 万 691.83 万 394.73 万 661.37 万 635.82 万 821.56 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 398.37 万 -12.5% 455.23 万 877.09 万 654.79 万 986.49 万 1481.87 万 1502.7 万 2066.87 万 557.78 万 837.96 万 861.9 万 1269.68 万 1858.86 万 1833.95 万 1239.51 万 1016.21 万 890.52 万 377.33 万 202.88 万 175.37 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 537.57 万 -5.2% 566.96 万 1072.84 万 1481.6 万 2.33 亿 2.31 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.34 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.98 亿 2.95 亿 1.42 亿 400.0 万 400.0 万 486.41 万 764.85 万 778.96 万 400.0 万 220.83 万
长期借款 0.0 - 0.0 466.82 万 777.32 万 6779.41 万 6779.41 万 5286.5 万 5286.5 万 5279.0 万 5279.0 万 5279.0 万 - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.54 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.38 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 378.96 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 15.14 万 15.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 537.57 万 -5.2% 566.96 万 596.35 万 625.74 万 1079.98 万 1091.22 万 1102.46 万 1113.71 万 1125.58 万 1136.82 万 1130.56 万 1140.56 万 1142.47 万 1201.22 万 710.41 万 719.83 万 721.09 万 741.67 万 758.64 万 841.1 万 862.62 万 382.26 万 370.5 万 385.14 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 220.83 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 20.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - - - 86.41 万 364.85 万 - - -
所有者权益合计 21.35 亿 7.9% 19.79 亿 19.83 亿 19.39 亿 18.49 亿 17.52 亿 17.12 亿 16.65 亿 16.12 亿 15.61 亿 15.42 亿 15.0 亿 14.72 亿 14.59 亿 14.42 亿 14.34 亿 14.32 亿 14.26 亿 8.45 亿 8.43 亿 8.06 亿 7.55 亿 7.43 亿 7.21 亿 6.43 亿 6.29 亿 6.08 亿 5.92 亿 5.77 亿 5.43 亿 5.23 亿
实收资本（或股本） 1.85 亿 3.0% 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 7206.61 万
资本公积 10.21 亿 18.2% 8.64 亿 8.63 亿 8.61 亿 8.11 亿 8.01 亿 8.0 亿 7.98 亿 7.95 亿 7.93 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.33 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.81 亿 2.52 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 15.79 万 1055.27 万 1055.27 万 1061.25 万 1112.6 万 1912.83 万 1912.83 万 1923.37 万 1923.37 万 2773.21 万
其他综合收益 13.46 万 9.8% 12.26 万 2.65 万 1.25 万 7.15 万 7.59 万 8.33 万 7.32 万 4.65 万 6.74 万 3.16 万 2.04 万 1.47 万 1.72 万 1.83 万 -12.97 万 -4.26 万 -3.3 万 -3.47 万 -5.3 万 8.34 万 9.68 万 7.02 万 2.88 万 -2.11 万 6831.65 -4.19 万 -1.57 万 -5.37 万 8322.62 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 8222.66 万 8222.66 万 8222.66 万 8222.66 万 6351.0 万 6351.0 万 6351.0 万 6351.0 万 5691.75 万 5691.75 万 5691.75 万 5691.75 万 5117.85 万 5117.85 万 5117.85 万 5117.85 万 4344.93 万 4344.93 万 4344.93 万 4344.93 万 3519.56 万 3519.56 万 3519.56 万 3519.56 万 2634.6 万 2634.6 万 2634.6 万
未分配利润 8.22 亿 2.9% 7.99 亿 8.05 亿 7.62 亿 7.38 亿 6.55 亿 6.15 亿 5.7 亿 5.39 亿 4.89 亿 4.7 亿 4.29 亿 4.07 亿 3.87 亿 3.71 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.43 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.08 亿 2.92 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.11 亿 2.0 亿
归属母公司股东权益合计 21.35 亿 7.9% 19.79 亿 19.83 亿 19.39 亿 18.49 亿 17.55 亿 17.14 亿 16.67 亿 16.14 亿 15.62 亿 15.42 亿 15.0 亿 14.72 亿 14.52 亿 14.36 亿 14.26 亿 14.24 亿 14.16 亿 8.35 亿 8.32 亿 8.06 亿 7.55 亿 7.43 亿 7.21 亿 6.43 亿 6.29 亿 6.08 亿 5.92 亿 5.77 亿 5.43 亿 5.23 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -296.54 万 -216.58 万 -186.31 万 -139.71 万 -120.34 万 - -51.33 万 - 670.54 万 580.04 万 787.1 万 783.58 万 928.37 万 1047.26 万 1119.28 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 -48.6% 7128.89 万 1.23 亿 1.79 亿 -3201.52 万 -4132.95 万 6785.58 万 -1.06 亿
经营活动现金流入小计 11.53 亿 -29.8% 14.17 亿 13.49 亿 12.22 亿 9.2 亿 7.25 亿 7.51 亿 7.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.91 亿 -29.2% 13.39 亿 12.39 亿 11.42 亿 8.37 亿 6.77 亿 7.15 亿 6.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4150.65 万 12.6% 4276.23 万 4847.46 万 4496.93 万 6456.17 万 2268.14 万 1755.7 万 2162.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2066.46 万 -68.4% 3576.63 万 6146.9 万 3471.8 万 1836.31 万 2531.45 万 1828.5 万 2345.57 万
经营活动现金流出小计 10.4 亿 -26.9% 13.46 亿 12.27 亿 10.43 亿 9.52 亿 7.67 亿 6.83 亿 8.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.28 亿 -28.9% 8.75 亿 7.6 亿 6.89 亿 5.97 亿 4.94 亿 4.34 亿 5.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.58 亿 -3.9% 2.71 亿 2.57 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.35 亿
支付的各项税款 1.06 亿 1.6% 1.07 亿 9540.18 万 5784.9 万 6248.89 万 4652.79 万 4336.91 万 4096.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4762.21 万 -71.4% 9343.05 万 1.14 亿 7067.41 万 7702.12 万 6228.47 万 6303.52 万 5941.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -6152.91 万 43.7% -8290.45 万 -1.29 亿 -1.21 亿 -1.45 亿 -2.41 亿 -3728.89 万 -2.9 亿
投资活动现金流入小计 5000.0 -50.0% 5000.0 10.3 万 2998.61 万 582.87 万 0.0 3.18 万 1.62 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1733.64 万 543.24 万 0.0 0.0 1.6 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.77 万 0.0 0.0 0.0 149.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5000.0 -50.0% 5000.0 10.3 万 6703.81 39.63 万 0.0 3.18 万 25.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 891.53 万 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 370.0 万 0.0 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 6153.41 万 -43.7% 8290.95 万 1.29 亿 1.51 亿 1.51 亿 2.41 亿 3732.07 万 4.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6153.41 万 -43.7% 8290.95 万 1.29 亿 1.47 亿 1.51 亿 2.41 亿 3379.78 万 2.78 亿
投资支付的现金 -1.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 352.28 万 1.74 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 370.0 万 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 3.03 亿 -22.6% 3.43 亿 5.47 亿 4.78 亿 10.2 亿 5.57 亿 6.05 亿 3.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -6.5% -2.19 亿 250.51 万 -3573.62 万 4.7 亿 1.42 亿 1.64 亿 -1186.32 万
吸收投资收到的现金 1260.18 万 - 1201.15 万 0.0 0.0 5.9 亿 1225.0 万 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.93 亿 -
取得借款收到的现金 2.39 亿 -19.4% 2.48 亿 5.04 亿 4.27 亿 3.82 亿 4.93 亿 3.74 亿 3.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5183.13 万 -37.9% 8363.09 万 4336.71 万 5076.29 万 4759.29 万 5118.22 万 3836.85 万 4069.02 万
筹资活动现金流出小计 4.06 亿 -16.8% 5.62 亿 5.45 亿 5.14 亿 5.5 亿 4.15 亿 4.42 亿 4.09 亿
偿还债务所支付的现金 3.51 亿 -8.1% 4.67 亿 4.24 亿 4.47 亿 4.58 亿 3.43 亿 3.66 亿 3.43 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4590.36 万 9.2% 4115.81 万 3504.22 万 1908.92 万 3496.34 万 3258.55 万 2893.85 万 2746.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 907.81 万 -85.9% 5396.29 万 8562.57 万 4814.68 万 5683.39 万 3940.46 万 4633.16 万 3862.39 万
汇率变动对现金的影响 45.51 万 26.9% -3.49 万 133.4 万 266.27 万 -881.92 -3.35 万 3.85 万 -66.23 万
现金及现金等价物净增加额 -5053.4 万 -438.6% -2.3 亿 -263.8 万 2449.26 万 2.92 亿 -1.41 亿 1.94 亿 -4.09 亿
期初现金及现金等价物余额 17.83 亿 -12.5% 5.34 亿 5.36 亿 5.12 亿 2.19 亿 3.6 亿 1.66 亿 5.75 亿
期末现金及现金等价物余额 17.33 亿 -15.6% 3.03 亿 5.34 亿 5.36 亿 5.12 亿 2.19 亿 3.6 亿 1.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2536.91 万 -167.2% 3774.23 万 1.98 亿 -9668.28 万 2174.19 万 2.39 亿 -9248.19 万 5260.04 万 1.38 亿 -1.28 亿 5979.88 万 1.88 亿 1402.99 万 -1307.66 万 -1063.8 万 1.15 亿 -1.18 亿 228.52 万 -3118.4 万 -102.95 万 -2472.92 万 149.48 万 -1706.57 万 -2963.13 万 3523.9 万 119.25 万 6105.56 万 1862.1 万 6875.88 万 -1.42 亿 -5183.04 万
经营活动现金流入小计 2.73 亿 6.5% 2.57 亿 4.05 亿 2.18 亿 3.88 亿 5.95 亿 2.16 亿 4.45 亿 4.54 亿 1.55 亿 2.95 亿 4.64 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.93 亿 1.57 亿 2.5 亿 2.21 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.5 亿 2.26 亿 2.48 亿 2.56 亿 9122.88 万 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.56 亿 6.6% 2.41 亿 3.92 亿 2.02 亿 3.7 亿 5.7 亿 1.97 亿 4.05 亿 4.23 亿 1.34 亿 2.78 亿 4.56 亿 2.63 亿 2.0 亿 2.24 亿 2.51 亿 1.45 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.38 亿 2.22 亿 2.38 亿 2.37 亿 7942.43 万 1.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1321.49 万 78.1% 742.08 万 518.38 万 1568.7 万 943.4 万 1668.87 万 95.26 万 977.06 万 1359.59 万 1361.61 万 1149.2 万 -63.37 万 1334.51 万 2588.79 万 636.99 万 4114.6 万 582.51 万 888.47 万 870.59 万 718.19 万 231.08 万 371.24 万 947.62 万 461.68 万 365.28 万 896.48 万 32.26 万 392.11 万 936.68 万 463.79 万 370.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 360.38 万 -57.7% 851.04 万 798.74 万 56.3 万 799.01 万 885.05 万 1836.27 万 3015.84 万 1773.08 万 813.81 万 544.17 万 938.96 万 582.04 万 1243.75 万 707.04 万 23.98 万 638.99 万 884.81 万 288.52 万 173.49 万 1094.48 万 646.68 万 616.81 万 470.85 万 712.55 万 273.84 万 371.26 万 530.55 万 951.43 万 716.66 万 146.93 万
经营活动现金流出小计 2.99 亿 36.5% 2.19 亿 2.08 亿 3.15 亿 3.66 亿 3.56 亿 3.09 亿 3.92 亿 3.16 亿 2.83 亿 2.35 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.48 亿 1.78 亿 2.75 亿 2.48 亿 2.52 亿 1.97 亿 2.25 亿 1.78 亿 1.67 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.65 亿 2.29 亿 1.87 亿 2.33 亿 1.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.81 亿 72.3% 1.05 亿 9333.88 万 2.49 亿 2.29 亿 2.31 亿 1.66 亿 2.57 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.31 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.44 亿 9799.69 万 8518.51 万 1.07 亿 1.65 亿 1.11 亿 1.85 亿 1.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7119.31 万 25.1% 5691.47 万 7043.28 万 5976.85 万 6468.81 万 6950.43 万 7681.56 万 5771.14 万 6633.11 万 6825.4 万 6493.65 万 5043.2 万 5794.72 万 5395.78 万 6392.76 万 4625.22 万 5619.75 万 5295.05 万 5988.91 万 4828.24 万 4224.78 万 3566.87 万 3794.02 万 4417.05 万 3290.26 万 3074.01 万 3487.83 万 3707.85 万 3694.7 万 2883.1 万 3175.11 万
支付的各项税款 2245.39 万 -35.4% 3475.67 万 2699.4 万 2180.24 万 2925.32 万 3262.32 万 2332.29 万 1911.44 万 3338.2 万 2121.11 万 2169.43 万 1691.1 万 1051.58 万 1898.58 万 1143.64 万 1156.31 万 1350.59 万 2694.71 万 1047.28 万 364.22 万 1483.65 万 1815.0 万 989.92 万 -80.96 万 1446.05 万 1868.14 万 1103.69 万 83.9 万 2335.27 万 1152.69 万 525.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2413.37 万 9.0% 2213.45 万 1679.98 万 -1544.59 万 4287.49 万 2310.38 万 4289.77 万 5763.17 万 1842.83 万 1981.57 万 1778.92 万 1175.87 万 2161.12 万 1867.02 万 1863.39 万 1533.64 万 2049.94 万 2450.21 万 1668.33 万 1192.27 万 2129.28 万 1725.37 万 1181.55 万 2278.67 万 1317.69 万 1429.68 万 1277.48 万 2643.71 万 1603.12 万 805.41 万 889.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -693.51 万 51.3% -1425.02 万 -2915.58 万 -1118.79 万 -2350.66 万 -3590.31 万 -1230.68 万 -3765.47 万 -1588.01 万 -483.76 万 -7067.43 万 -3477.58 万 -2183.33 万 -2019.99 万 -4429.63 万 -8178.0 万 -27.24 万 -870.6 万 -5444.46 万 -7748.35 万 -8418.35 万 -2550.62 万 -5379.69 万 -1948.36 万 -1160.39 万 -1.94 万 -618.2 万 -3406.11 万 -4203.21 万 -1.03 亿 -1.11 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5000.0 - - 0.0 1.0 万 7.2 万 - 0.0 1264.97 万 - - 0.0 35.35 万 543.24 万 - - - - - - 7800.0 0.0 0.0 2.4 万 -4.82 万 7068.98 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 7000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - -9.0 万 67.78 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 5000.0 - - 0.0 1.0 万 7.2 万 - 0.0 - - - 0.0 35.35 万 0.0 - - - - - - 7800.0 0.0 0.0 2.4 万 4.18 万 1.2 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 693.51 万 -51.3% 1425.02 万 2915.58 万 1119.29 万 2350.66 万 3590.31 万 1230.68 万 3766.47 万 1595.21 万 485.86 万 7067.43 万 4742.55 万 3916.97 万 2019.99 万 4429.63 万 8213.34 万 570.48 万 874.88 万 5444.46 万 7748.35 万 8418.35 万 2550.62 万 5379.69 万 1949.14 万 1160.39 万 1.94 万 620.6 万 3401.29 万 1.13 亿 1.94 亿 1.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 693.51 万 -51.3% 1425.02 万 2915.58 万 1119.29 万 2350.66 万 3590.31 万 1230.68 万 3766.47 万 1595.21 万 485.86 万 7067.43 万 4559.45 万 3730.07 万 2019.99 万 4429.63 万 8213.34 万 570.48 万 874.88 万 5444.46 万 7748.35 万 8418.35 万 2550.62 万 5379.69 万 1596.86 万 1160.39 万 1.94 万 620.6 万 3401.29 万 1.13 亿 1.3 亿 98.05 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 8386.46 万 9000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 183.1 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 2258.18 万 - 0.0 2.29 亿 5181.02 万 1301.15 万 1491.0 万 2.64 亿 1.0 亿 2.14 亿 1059.85 万 2.23 亿 2598.83 万 2.65 亿 1.02 亿 8477.45 万 1.16 亿 1.97 亿 5.97 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.01 亿 2.36 亿 2.53 亿 7627.9 万 1.79 亿 9742.54 万 2.11 亿 7490.43 万 6105.47 万 5004.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 1960.16 万 123.5% -8330.93 万 4797.68 万 -8720.45 万 -4465.02 万 -1.33 亿 4614.55 万 3493.9 万 -410.98 万 -7016.82 万 4184.4 万 -8693.47 万 8850.61 万 -1063.0 万 -2667.77 万 1302.03 万 8187.76 万 3.03 亿 7185.24 万 4898.99 万 4736.96 万 -8411.94 万 1.29 亿 1.65 亿 1000.76 万 -1668.01 万 509.98 万 2035.33 万 3313.63 万 3994.05 万 -1.05 亿
吸收投资收到的现金 1260.18 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 998.0 万 - 0.0 1.77 亿 5181.02 万 100.0 万 1491.0 万 1.8 亿 1.0 亿 2.14 亿 1059.85 万 1.8 亿 1900.0 万 2.65 亿 1.02 亿 4100.0 万 1.03 亿 1.97 亿 500.0 万 7656.89 万 9223.63 万 1.11 亿 1.0 亿 1.9 亿 6000.0 万 7627.9 万 1.79 亿 5905.68 万 2.11 亿 7490.43 万 6105.47 万 941.26 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5183.13 万 0.0 0.0 0.0 8363.09 万 -10.0 万 0.0 0.0 4346.71 万 698.83 万 0.0 0.0 4377.45 万 1314.19 万 0.0 162.24 万 3282.86 万 339.75 万 69.32 万 75.99 万 4633.16 万 0.0 0.0 0.0 3836.85 万 5.36 万 0.0 0.0 4063.66 万
筹资活动现金流出小计 298.02 万 -96.4% 8330.93 万 1.81 亿 1.39 亿 5766.17 万 1.48 亿 2.17 亿 6510.49 万 2.18 亿 8076.67 万 1.81 亿 1.13 亿 1.76 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.15 亿 2.94 亿 3754.51 万 5889.4 万 6432.35 万 1.85 亿 1.07 亿 8731.26 万 6627.14 万 1.96 亿 9232.55 万 1.9 亿 4176.8 万 2111.42 万 1.55 亿
偿还债务所支付的现金 2200.0 万 -59.4% 5412.66 万 1.23 亿 1.52 亿 6504.96 万 1.16 亿 1.34 亿 6684.24 万 2.15 亿 4740.58 万 9500.0 万 1.0 亿 1.85 亿 8294.0 万 7862.89 万 7623.63 万 1.32 亿 - - 6000.0 万 6000.0 万 1.63 亿 6000.0 万 9436.39 万 7335.7 万 1.41 亿 5727.91 万 1.99 亿 3052.73 万 2400.0 万 8857.28 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125.11 万 -96.6% 3727.73 万 150.17 万 587.35 万 267.59 万 2957.64 万 303.23 万 676.63 万 263.14 万 2179.17 万 385.27 万 477.22 万 424.97 万 636.9 万 369.83 万 118.57 万 326.97 万 2485.7 万 565.1 万 293.32 万 495.59 万 2033.05 万 436.58 万 334.22 万 395.71 万 1806.34 万 357.58 万 377.67 万 352.93 万 1742.3 万 274.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2027.09 万 -150.4% -809.45 万 5625.29 万 -1880.93 万 -1006.38 万 238.49 万 8045.11 万 -850.39 万 0.0 1156.92 万 8256.04 万 815.08 万 -1285.59 万 2372.67 万 2912.51 万 2563.96 万 -2008.73 万 1938.75 万 3189.41 万 -403.92 万 -63.24 万 149.2 万 4258.43 万 -1039.36 万 -1104.27 万 3629.71 万 3147.07 万 -1280.75 万 771.14 万 -2030.88 万 6402.89 万
汇率变动对现金的影响 -21.84 万 -137.6% 58.15 万 39.67 万 -30.47 万 28.88 万 -10.92 万 9.02 万 8.89 万 10.66 万 157.03 万 -43.18 万 225.51 万 166.78 万 2.99 万 -129.01 万 13.17 万 -22.71 万 -345.03 万 354.48 万 8.73 万 -1.44 万 -6.49 万 -4.16 万 2.71 万 -4.9 万 0.0 6.05 万 -41.6 万 -49.87 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -1292.1 万 78.2% -5923.57 万 2.17 亿 -1.95 亿 -4612.61 万 6963.0 万 -5855.3 万 4997.36 万 1.18 亿 -2.01 亿 3053.68 万 6890.07 万 8237.06 万 -4387.66 万 -8290.21 万 4608.74 万 -3645.36 万 2.93 亿 -1023.14 万 -2943.58 万 -6155.74 万 -1.08 亿 5847.73 万 1.16 亿 3359.37 万 -1550.7 万 6003.39 万 449.72 万 5936.43 万 -2.05 亿 -2.68 亿
期初现金及现金等价物余额 4.61 亿 -11.4% 5.2 亿 3.03 亿 4.99 亿 5.45 亿 4.75 亿 5.34 亿 4.84 亿 3.66 亿 5.67 亿 5.36 亿 4.67 亿 3.85 亿 4.73 亿 5.56 亿 4.66 亿 5.02 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.49 亿 3.1 亿 4.19 亿 3.6 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.26 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.02 亿 3.07 亿 5.75 亿
期末现金及现金等价物余额 4.48 亿 -2.8% 4.61 亿 5.2 亿 3.03 亿 4.99 亿 5.45 亿 4.75 亿 5.34 亿 4.84 亿 3.66 亿 5.67 亿 5.36 亿 4.67 亿 3.85 亿 4.73 亿 5.12 亿 4.66 亿 5.02 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.49 亿 3.1 亿 4.19 亿 3.6 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.26 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.02 亿 3.07 亿