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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.3 亿 -14.7% 13.49 亿 17.35 亿 14.55 亿 10.61 亿 11.49 亿 10.84 亿 8.19 亿
营业收入 13.3 亿 -14.7% 13.49 亿 17.35 亿 14.55 亿 10.61 亿 11.49 亿 10.84 亿 8.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.19 亿 -12.8% 13.55 亿 16.48 亿 13.72 亿 9.79 亿 10.64 亿 10.08 亿 7.6 亿
营业成本 11.23 亿 -13.6% 11.45 亿 14.28 亿 11.69 亿 7.86 亿 8.81 亿 8.41 亿 6.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3403.17 万 -11.3% 3887.96 万 4054.33 万 3780.8 万 3622.96 万 3123.9 万 3241.78 万 2650.97 万
管理费用 8517.07 万 7.5% 8055.81 万 7337.17 万 7697.99 万 7771.86 万 6752.8 万 5433.66 万 5156.84 万
财务费用 957.02 万 -31.2% 1307.63 万 1252.45 万 581.05 万 36.56 万 233.13 万 474.4 万 506.85 万
财务费用 - 利息费用 1077.78 万 -26.3% 1363.2 万 1399.53 万 994.29 万 271.15 万 412.55 万 713.01 万 602.63 万
财务费用 - 利息收入 185.81 万 -10.7% 169.87 万 268.83 万 233.14 万 278.77 万 237.34 万 293.04 万 178.45 万
研发费用 6112.46 万 -17.4% 7153.71 万 8784.45 万 7868.99 万 7378.72 万 7771.84 万 7233.18 万 3749.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 632.21 万 -4.2% 629.19 万 608.78 万 444.32 万 503.64 万 429.6 万 383.96 万 509.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 867.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 221.02 万 -12.7% 295.99 万 232.99 万 657.01 万 361.66 万 634.05 万 519.73 万 171.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 28.36 万 - 4.91 万 - 4.87 万 3.1 万 -37.07 万 261.43 万 109.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 4872.33 57.13 万 - -
资产处置收益 0.0 100.0% 1153.28 万 - -135.51 -1.97 万 1.17 万 -1.69 万 3.12 万
营业利润 -8296.29 万 -290.3% -8489.32 万 4043.06 万 5866.55 万 7947.98 万 9903.38 万 7944.53 万 5302.61 万
加：营业外收入 23.92 万 -14.5% 584.26 39.98 万 1.43 17.9 6.4 万 8.42 万 0.65
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.3 万 216.3% 11.02 万 10.42 万 15.36 万 11.7 万 9743.84 0.0 3.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8308.67 万 -289.9% -8500.28 万 4072.62 万 5851.19 万 7936.28 万 9908.81 万 7952.96 万 5299.13 万
减：所得税 446.64 万 -28.4% -228.43 万 335.78 万 360.26 万 591.61 万 886.18 万 755.23 万 430.22 万
净利润 -8755.31 万 -333.4% -8271.85 万 3736.84 万 5490.93 万 7344.67 万 9022.62 万 7197.72 万 4868.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -8755.31 万 -333.4% -8271.85 万 3736.84 万 5490.93 万 7344.67 万 9022.62 万 7197.72 万 4868.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8640.2 万 -327.2% -8145.95 万 3636.45 万 5213.16 万 6358.22 万 6827.87 万 5528.69 万 3836.85 万
少数股东损益 -115.11 万 -121.7% -125.9 万 100.39 万 277.77 万 986.45 万 2194.75 万 1669.04 万 1032.06 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8872.15 万 -418.1% -9180.89 万 3440.89 万 4741.53 万 6093.39 万 6360.36 万 5091.3 万 2825.39 万
基本每股收益 -0.29 -341.7% -0.27 0.12 0.17 0.21 0.23 0.18 0.16
稀释每股收益 -0.29 -341.7% -0.27 0.12 0.17 0.21 0.23 0.18 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -8755.31 万 -333.4% -8271.85 万 3736.84 万 5490.93 万 7344.67 万 9022.62 万 7197.72 万 4868.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -8640.2 万 -327.2% -8145.95 万 3636.45 万 5213.16 万 6358.22 万 6827.87 万 5528.69 万 3836.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -115.11 万 -121.7% -125.9 万 100.39 万 277.77 万 986.45 万 2194.75 万 1669.04 万 1032.06 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.93 亿 -42.6% 3.36 亿 1.24 亿 6.77 亿 2.52 亿 2.3 亿 1.91 亿 8.86 亿 3.43 亿 3.43 亿 1.63 亿 6.32 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.6 亿 4.93 亿 1.74 亿 2.57 亿 1.37 亿 4.17 亿 3.18 亿 3.06 亿 1.08 亿 4.11 亿 1.78 亿 2.65 亿 2.3 亿 4.65 亿 1.41 亿 1.22 亿 9161.4 万
营业收入 1.93 亿 -42.6% 3.36 亿 1.24 亿 6.77 亿 2.52 亿 2.3 亿 1.91 亿 8.86 亿 3.43 亿 3.43 亿 1.63 亿 6.32 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.6 亿 4.93 亿 1.74 亿 2.57 亿 1.37 亿 4.17 亿 3.18 亿 3.06 亿 1.08 亿 4.11 亿 1.78 亿 2.65 亿 2.3 亿 4.65 亿 1.41 亿 1.22 亿 9161.4 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.04 亿 -38.3% 3.31 亿 1.39 亿 6.45 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.08 亿 8.02 亿 3.43 亿 3.29 亿 1.74 亿 5.68 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.66 亿 4.3 亿 1.75 亿 2.26 亿 1.48 亿 3.54 亿 3.1 亿 2.78 亿 1.22 亿 3.6 亿 1.74 亿 2.43 亿 2.31 亿 4.21 亿 1.37 亿 1.04 亿 9846.78 万
营业成本 1.59 亿 -43.1% 2.79 亿 9914.14 万 5.85 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.51 亿 7.4 亿 2.85 亿 2.82 亿 1.2 亿 5.13 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.18 亿 3.79 亿 1.2 亿 1.84 亿 1.02 亿 2.97 亿 2.62 亿 2.38 亿 8500.2 万 3.18 亿 1.33 亿 2.09 亿 1.82 亿 3.67 亿 1.09 亿 8610.24 万 7297.53 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 743.91 万 -9.1% 818.7 万 720.96 万 1119.59 万 788.15 万 695.57 万 1284.64 万 1068.96 万 997.15 万 1001.32 万 986.9 万 1108.41 万 1028.93 万 691.02 万 952.44 万 914.59 万 933.55 万 760.72 万 1014.11 万 999.9 万 790.83 万 635.04 万 698.12 万 940.32 万 947.72 万 696.47 万 657.27 万 885.23 万 698.18 万 588.96 万 478.59 万
管理费用 2391.41 万 -0.5% 2402.56 万 1519.17 万 2203.92 万 2444.41 万 1711.91 万 1695.57 万 2069.08 万 2558.9 万 1117.51 万 1591.67 万 2009.89 万 2353.05 万 1832.18 万 1502.87 万 1847.47 万 2431.23 万 1573.06 万 1920.1 万 1973.13 万 2017.72 万 1612.33 万 1149.62 万 1517.63 万 1094.45 万 1199.3 万 1622.29 万 1979.13 万 965.92 万 1131.41 万 1080.37 万
财务费用 272.47 万 41.5% 192.57 万 103.51 万 388.47 万 366.43 万 377.27 万 175.46 万 471.32 万 348.93 万 267.7 万 164.49 万 82.5 万 242.49 万 168.9 万 87.16 万 157.26 万 -49.81 万 -32.11 万 -38.78 万 42.49 万 90.43 万 54.63 万 45.58 万 77.54 万 45.64 万 199.82 万 151.4 万 321.75 万 168.15 万 56.72 万 -39.77 万
财务费用 - 利息费用 259.95 万 13.3% 229.51 万 172.77 万 415.55 万 346.48 万 381.06 万 220.1 万 514.99 万 388.52 万 302.58 万 193.44 万 366.97 万 277.56 万 235.12 万 114.65 万 229.52 万 4.99 万 29.22 万 7.43 万 79.24 万 122.94 万 134.68 万 75.68 万 139.69 万 103.82 万 257.81 万 211.69 万 340.52 万 195.0 万 - -
财务费用 - 利息收入 20.16 万 -52.6% 42.49 万 78.16 万 45.0 万 23.81 万 31.23 万 69.83 万 83.22 万 61.62 万 59.43 万 64.55 万 60.83 万 56.43 万 62.42 万 53.47 万 84.23 万 55.53 万 69.76 万 69.25 万 47.57 万 45.02 万 84.28 万 60.47 万 67.98 万 71.87 万 76.38 万 76.81 万 67.97 万 36.19 万 30.29 万 44.0 万
研发费用 1062.43 万 -33.2% 1590.32 万 1531.86 万 1927.86 万 1307.61 万 1407.39 万 2510.84 万 2172.32 万 1853.46 万 2159.02 万 2599.66 万 2173.11 万 2128.88 万 1425.25 万 2141.74 万 1961.87 万 2034.09 万 1778.27 万 1604.49 万 2509.01 万 1849.43 万 1659.76 万 1753.64 万 1492.33 万 1986.61 万 1292.02 万 2462.22 万 1832.86 万 967.72 万 94.69 万 854.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 44.77 万 -73.3% 167.57 万 73.36 万 346.51 万 48.94 万 162.28 万 71.46 万 377.44 万 55.88 万 111.13 万 64.34 万 199.08 万 54.25 万 127.13 万 63.86 万 214.31 万 74.19 万 125.28 万 89.85 万 236.72 万 54.0 万 93.66 万 45.22 万 183.02 万 49.97 万 91.9 万 59.07 万 358.94 万 30.85 万 75.55 万 43.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 363.83 万 470.58 万 104.47 万 160.25 万 132.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 50.15 万 20.4% 41.66 万 66.97 万 62.23 万 68.59 万 36.56 万 128.6 万 19.33 万 8.37 万 37.32 万 167.97 万 149.75 万 149.82 万 257.69 万 99.75 万 59.72 万 78.35 万 37.1 万 186.49 万 346.59 万 87.09 万 101.94 万 98.44 万 315.6 万 61.73 万 47.31 万 95.08 万 87.43 万 66.92 万 8.92 万 7.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 11.52 万 21.6% 9.48 万 4.37 万 2.99 万 - - - - - - - 0.0 3.1 万 1.12 万 6496.44 - - - 1.67 万 -36.24 万 12.6 万 -56.04 万 42.61 万 83.91 万 1.15 万 92.96 万 83.41 万 0.0 25.55 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2.45 万 5422.84 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -5.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 -6350.29 3435.62 -1.68 万 - - - - -5039.7 -137.45 - - -324.7 4.07 万 -4.46 万 3.54 万
营业利润 -962.61 万 -447.6% 276.96 万 -511.4 万 -7099.23 万 -280.98 万 152.49 万 -1261.59 万 5749.03 万 -2195.09 万 1010.02 万 -520.89 万 4431.88 万 98.26 万 1866.3 万 -529.89 万 6032.28 万 -117.3 万 2659.98 万 -626.99 万 7367.16 万 572.58 万 3152.94 万 -1189.3 万 5516.88 万 406.13 万 2321.35 万 -299.82 万 4026.61 万 361.64 万 1588.29 万 -673.93 万
加：营业外收入 5.0 万 - 0.0 18.92 万 0.34 0.19 582.73 1.0 27.93 万 12.0 万 1.95 514.32 0.37 0.0 0.78 0.28 15.71 1.0 0.94 0.25 - - - - - - - 0.01 -2.63 万 3419.0 2.23 万 589.34
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.35 万 148.0% 9.82 万 8718.67 1.26 万 7.68 万 1.73 万 3498.0 1.72 万 7046.32 350.0 7.96 万 11.03 万 8533.53 3.23 万 2412.87 5192.01 2433.58 10.85 万 823.01 - - - - - - - - 3.27 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -981.96 万 -467.6% 267.14 万 -493.35 万 -7100.5 万 -288.66 万 150.82 万 -1261.94 万 5775.23 万 -2183.8 万 1009.98 万 -528.8 万 4420.85 万 97.41 万 1863.07 万 -530.13 万 6031.76 万 -117.54 万 2649.13 万 -627.07 万 7372.59 万 572.58 万 3152.94 万 -1189.3 万 5525.3 万 406.13 万 2321.35 万 -299.82 万 4020.71 万 361.77 万 1590.52 万 -673.87 万
减：所得税 9.59 万 -99.0% 968.38 万 156.31 万 -687.65 万 94.26 万 293.1 万 71.86 万 164.92 万 -15.93 万 79.54 万 107.26 万 -22.1 万 131.45 万 191.46 万 59.49 万 232.94 万 26.98 万 262.72 万 68.97 万 535.89 万 32.58 万 306.07 万 11.64 万 334.13 万 49.97 万 317.11 万 54.03 万 213.74 万 72.77 万 79.09 万 64.61 万
净利润 -991.55 万 -41.4% -701.24 万 -649.67 万 -6412.85 万 -382.92 万 -142.28 万 -1333.8 万 5610.32 万 -2167.87 万 930.44 万 -636.06 万 4442.95 万 -34.04 万 1671.6 万 -589.62 万 5798.82 万 -144.53 万 2386.41 万 -696.03 万 6836.7 万 540.0 万 2846.86 万 -1200.94 万 5191.17 万 356.16 万 2004.24 万 -353.85 万 3806.97 万 288.99 万 1511.43 万 -738.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -991.55 万 -41.4% -701.24 万 -649.67 万 -6412.85 万 -382.92 万 -142.28 万 -1333.8 万 5610.32 万 -2167.87 万 930.44 万 -636.06 万 4442.95 万 -34.04 万 1671.6 万 -589.62 万 5798.82 万 -144.53 万 2386.41 万 -696.03 万 6836.7 万 540.0 万 2846.86 万 -1200.94 万 5191.17 万 356.16 万 2004.24 万 -353.85 万 3806.97 万 288.99 万 1511.43 万 -738.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -969.07 万 -44.1% -672.55 万 -626.33 万 -6372.26 万 -342.34 万 -110.68 万 -1320.67 万 5576.93 万 -2178.58 万 872.46 万 -634.37 万 4249.75 万 -12.44 万 1673.33 万 -697.48 万 5570.17 万 -349.58 万 2013.24 万 -875.61 万 5715.24 万 148.87 万 2159.97 万 -1196.21 万 4502.72 万 175.52 万 1516.54 万 -666.09 万 2774.32 万 289.14 万 1511.6 万 -738.2 万
少数股东损益 -22.48 万 21.7% -28.7 万 -23.33 万 -40.59 万 -40.57 万 -31.6 万 -13.13 万 33.39 万 10.71 万 57.99 万 -1.69 万 193.21 万 -21.6 万 -1.73 万 107.86 万 228.65 万 205.06 万 373.17 万 179.58 万 1121.46 万 391.13 万 686.89 万 -4.73 万 688.46 万 180.64 万 487.7 万 312.24 万 1032.65 万 -1419.33 -1658.34 -2800.46
扣除非经常性损益后的净利润 -1015.09 万 -39.9% -725.42 万 -702.73 万 -6428.91 万 -397.85 万 -980.89 万 -1373.24 万 5541.26 万 -2198.13 万 850.83 万 -753.07 万 4173.72 万 -140.55 万 1454.09 万 -745.74 万 5531.9 万 -455.28 万 2011.08 万 -992.98 万 5419.73 万 85.34 万 2123.43 万 -1268.14 万 4282.63 万 38.51 万 1479.08 万 -708.92 万 1838.83 万 228.68 万 1505.87 万 -747.99 万
基本每股收益 -0.04 -100.0% -0.02 -0.02 -0.21 -0.01 -0.01 -0.04 0.18 -0.07 0.03 -0.02 0.14 0.0 0.05 -0.02 0.18 -0.01 0.07 -0.03 0.19 0.01 0.07 -0.04 0.15 0.0 0.06 -0.03 0.11 0.02 0.08 -0.05
稀释每股收益 -0.04 -100.0% -0.02 -0.02 -0.21 -0.01 -0.01 -0.04 0.18 -0.07 0.03 -0.02 0.14 0.0 0.05 -0.02 0.18 -0.01 0.07 -0.03 0.19 0.01 0.07 -0.04 0.15 0.0 0.06 -0.03 0.11 0.02 0.08 -0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -991.55 万 -41.4% -701.24 万 -649.67 万 -6412.85 万 -382.92 万 -142.28 万 -1333.8 万 5610.32 万 -2167.87 万 930.44 万 -636.06 万 4442.95 万 -34.04 万 1671.6 万 -589.62 万 5798.82 万 -144.53 万 2386.41 万 -696.03 万 6836.7 万 540.0 万 2846.86 万 -1200.94 万 5191.17 万 356.16 万 2004.24 万 -353.85 万 3806.97 万 288.99 万 1511.43 万 -738.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -969.07 万 -44.1% -672.55 万 -626.33 万 -6372.26 万 -342.34 万 -110.68 万 -1320.67 万 5576.93 万 -2178.58 万 872.46 万 -634.37 万 4249.75 万 -12.44 万 1673.33 万 -697.48 万 5570.17 万 -349.58 万 2013.24 万 -875.61 万 5715.24 万 148.87 万 2159.97 万 -1196.21 万 4502.72 万 175.52 万 1516.54 万 -666.09 万 2774.32 万 289.14 万 1511.6 万 -738.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -22.48 万 21.7% -28.7 万 -23.33 万 -40.59 万 -40.57 万 -31.6 万 -13.13 万 33.39 万 10.71 万 57.99 万 -1.69 万 193.21 万 -21.6 万 -1.73 万 107.86 万 228.65 万 205.06 万 373.17 万 179.58 万 1121.46 万 391.13 万 686.89 万 -4.73 万 688.46 万 180.64 万 487.7 万 312.24 万 1032.65 万 -1419.33 -1658.34 -2800.46
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.44 亿 -7.6% 13.79 亿 16.31 亿 13.47 亿 11.11 亿 10.86 亿 10.64 亿 12.2 亿
流动资产合计 10.54 亿 -6.7% 11.26 亿 13.02 亿 10.06 亿 7.57 亿 7.33 亿 7.31 亿 9.27 亿
货币资金 2.32 亿 -1.0% 5.13 亿 5.24 亿 3.37 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.86 亿 4.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1500.0 万 - 500.0 万 - - 182.49 万 333.13 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.32 亿 -20.9% 3.96 亿 5.46 亿 4.69 亿 3.16 亿 2.99 亿 3.62 亿 3.3 亿
应收票据 45.44 万 - 828.67 万 421.63 万 218.13 万 - - 53.39 万 10.0 万
应收账款 4.32 亿 -20.9% 3.87 亿 5.42 亿 4.66 亿 3.16 亿 2.99 亿 3.61 亿 3.3 亿
预付款项 2778.65 万 -9.2% 586.34 万 1335.76 万 1439.86 万 891.76 万 1518.89 万 560.0 万 3533.61 万
其他应收款合计 1165.36 万 2.4% 1052.22 万 854.6 万 1096.3 万 1067.17 万 1296.3 万 900.63 万 2713.48 万
存货 2.9 亿 10.4% 1.66 亿 1.74 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.11 亿 6448.58 万 1.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1382.07 万 56.9% 465.63 万 77.71 万 919.24 万 193.54 万 50.56 万 435.25 万 622.67 万
非流动资产合计 2.91 亿 -10.9% 2.53 亿 3.29 亿 3.41 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.32 亿 2.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 239.3 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 20.03 万 -39.4% 21.89 万 36.79 万 51.69 万 4985.7 万 5127.77 万 5272.63 万 6961.87 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 3285.25 万 -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 239.3 万 239.3 万 239.3 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.07 亿 -1.6% 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 6882.49 万 5136.29 万 5194.7 万 3951.09 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 1914.54 万 1744.07 万 -
使用权资产 358.08 万 44.5% 400.98 万 59.27 万 207.52 万 415.05 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 101.69 万 -24.5% 109.94 万 119.77 万 25.92 万 92.7 万 396.81 万 690.94 万 698.12 万
开发支出 215.35 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 1.45 亿 -22.0% 1.04 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.53 亿 1.53 亿
长期待摊费用 215.89 万 69.3% 225.25 万 240.41 万 27.25 万 36.33 万 52.34 万 75.27 万 95.39 万
递延所得税资产 2928.88 万 22.4% 3350.69 万 2728.82 万 2221.26 万 1874.15 万 1567.23 万 1467.71 万 1217.05 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 869.11 万
负债合计 7.53 亿 -10.0% 8.08 亿 9.73 亿 7.12 亿 5.09 亿 3.67 亿 3.84 亿 5.62 亿
流动负债合计 7.5 亿 -10.2% 8.05 亿 9.73 亿 6.63 亿 4.1 亿 3.67 亿 3.2 亿 4.83 亿
短期借款 3.5 亿 -13.8% 2.2 亿 2.93 亿 2.25 亿 8496.68 万 - 2719.28 万 2.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8677.38 万 79.1% 4614.14 万 9343.42 万 1982.11 万 170.64 万 - 569.3 万 7955.33 万
应付账款 1.52 亿 -24.9% 3.39 亿 3.33 亿 2.11 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.1 亿
预收款项 12.98 万 - 0.0 25.97 万 19.55 万 25.61 万 7.21 万 3491.59 万 1901.78 万
应付职工薪酬 2968.97 万 -3.7% 3610.2 万 3461.92 万 3830.78 万 3806.42 万 3052.94 万 2630.34 万 2690.74 万
应交税费 3500.58 万 -6.4% 5182.51 万 7383.1 万 4005.02 万 4105.55 万 3445.05 万 2864.11 万 2270.75 万
其他应付款合计 157.94 万 -33.4% 186.1 万 293.25 万 987.93 万 1721.26 万 2120.5 万 899.16 万 1767.85 万
一年内到期的非流动负债 173.83 万 -93.1% 170.27 万 4855.64 万 5058.42 万 207.34 万 3300.0 万 6286.67 万 -
其他流动负债 8.17 万 -64.9% 5.78 万 20.02 万 37.3 万 31.51 万 22.36 万 - -
非流动负债合计 326.79 万 47.0% 380.45 万 67.63 万 4865.65 万 9907.7 万 24.28 万 6360.0 万 7920.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 3060.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 4840.0 万 9680.0 万 - 3300.0 万 7920.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 56.14 万 48.1% 62.79 万 - 25.65 万 9.28 万 24.28 万 - -
长期递延收益 74.56 万 - 75.15 万 24.0 万 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.91 亿 -4.4% 5.7 亿 6.57 亿 6.35 亿 6.02 亿 7.19 亿 6.8 亿 6.58 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.32 亿 1.55 亿
资本公积 522.64 万 0.0% 522.64 万 522.64 万 1978.38 万 1359.54 万 1198.93 万 7907.38 万 1.62 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 734.08 万 1480.16 万 1863.2 万 3717.21 万 1455.39 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1188.8 万 20.6% 1188.8 万 1188.8 万 782.68 万 426.48 万 1564.15 万 4652.55 万 4199.93 万
未分配利润 2.69 亿 -9.5% 2.48 亿 3.34 亿 3.08 亿 2.89 亿 3.69 亿 3.36 亿 2.93 亿
归属母公司股东权益合计 5.85 亿 -4.3% 5.64 亿 6.5 亿 6.28 亿 5.92 亿 6.78 亿 6.56 亿 6.37 亿
少数股东权益 626.38 万 -12.0% 643.34 万 773.74 万 718.35 万 980.58 万 4094.03 万 2391.47 万 2037.11 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.52 亿 6.9% 11.7 亿 12.51 亿 13.79 亿 14.37 亿 13.82 亿 14.1 亿 16.31 亿 14.74 亿 13.0 亿 13.35 亿 13.47 亿 13.6 亿 12.82 亿 11.74 亿 11.11 亿 10.4 亿 10.19 亿 10.64 亿 10.86 亿 11.62 亿 11.0 亿 10.24 亿 10.64 亿 10.59 亿 11.19 亿 11.54 亿 12.2 亿 9.85 亿 8.67 亿 7.53 亿
流动资产合计 10.04 亿 8.9% 9.22 亿 10.01 亿 11.26 亿 11.03 亿 10.52 亿 10.83 亿 13.02 亿 11.54 亿 9.63 亿 9.97 亿 10.06 亿 10.15 亿 9.34 亿 8.23 亿 7.57 亿 6.87 亿 6.64 亿 7.07 亿 7.33 亿 8.09 亿 7.46 亿 6.92 亿 7.31 亿 7.33 亿 7.95 亿 8.32 亿 9.27 亿 8.57 亿 7.46 亿 6.35 亿
货币资金 2.4 亿 -16.9% 2.89 亿 3.46 亿 5.13 亿 2.24 亿 2.62 亿 2.3 亿 5.24 亿 2.45 亿 1.8 亿 2.59 亿 3.37 亿 1.17 亿 1.87 亿 2.31 亿 2.68 亿 1.54 亿 1.9 亿 2.36 亿 2.76 亿 1.73 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.86 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.6 亿 4.11 亿 2.71 亿 1.84 亿 1.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2000.0 万 -20.0% 2500.0 万 1500.0 万 500.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - 30.0 万 183.0 万 182.49 万 116.07 万 115.53 万 164.81 万 333.13 万 964.52 万 1671.52 万 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.94 亿 0.2% 3.94 亿 3.33 亿 3.96 亿 4.71 亿 5.03 亿 5.59 亿 5.46 亿 6.22 亿 5.36 亿 4.08 亿 4.69 亿 5.75 亿 4.87 亿 3.69 亿 3.16 亿 3.29 亿 3.1 亿 2.61 亿 2.99 亿 4.41 亿 3.63 亿 3.09 亿 3.62 亿 3.77 亿 4.57 亿 4.3 亿 3.3 亿 4.18 亿 3.89 亿 3.67 亿
应收票据 1.76 万 -95.4% 37.89 万 867.39 万 828.67 万 89.13 万 213.18 万 421.63 万 421.63 万 - - 218.13 万 218.13 万 - - - - 746.46 万 20.0 万 20.0 万 - - - 53.39 万 53.39 万 - - - 10.0 万 - - -
应收账款 3.94 亿 0.2% 3.93 亿 3.25 亿 3.87 亿 4.7 亿 5.01 亿 5.55 亿 5.42 亿 6.22 亿 5.36 亿 4.06 亿 4.66 亿 5.75 亿 4.87 亿 3.69 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.61 亿 2.99 亿 4.41 亿 3.63 亿 3.08 亿 3.61 亿 3.77 亿 4.57 亿 4.3 亿 3.3 亿 4.18 亿 3.89 亿 3.67 亿
预付款项 2314.7 万 65.1% 1401.64 万 1971.08 万 586.34 万 3242.61 万 1827.32 万 2368.5 万 1335.76 万 2877.07 万 4044.05 万 4826.07 万 1439.86 万 2480.13 万 1764.36 万 4209.01 万 891.76 万 994.01 万 1787.05 万 2580.58 万 1518.89 万 2334.74 万 1098.74 万 890.46 万 560.0 万 2535.05 万 3434.25 万 2504.73 万 3533.61 万 2627.14 万 7089.16 万 2556.21 万
其他应收款合计 1153.2 万 30.7% 882.48 万 824.59 万 1052.22 万 1177.52 万 1018.5 万 988.47 万 854.6 万 1098.98 万 967.06 万 1262.47 万 1096.3 万 1328.08 万 1098.99 万 1155.06 万 1067.17 万 1402.03 万 1516.74 万 1612.68 万 1296.3 万 2004.49 万 1277.99 万 1075.46 万 900.63 万 1176.97 万 890.19 万 901.33 万 2713.48 万 1565.98 万 883.47 万 1149.44 万
存货 2.66 亿 68.6% 1.58 亿 2.48 亿 1.66 亿 3.14 亿 2.28 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.12 亿 1.71 亿 2.39 亿 1.41 亿 2.47 亿 1.99 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.54 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.27 亿 6448.58 万 8218.69 万 5048.65 万 1.07 亿 1.16 亿 1.16 亿 3835.6 万 3773.99 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1642.73 万 1737.8% 89.39 万 581.43 万 465.63 万 1121.41 万 261.22 万 583.0 万 77.71 万 639.91 万 245.88 万 212.99 万 919.24 万 1393.8 万 1158.61 万 144.68 万 193.54 万 298.29 万 155.17 万 213.17 万 50.56 万 119.75 万 76.25 万 399.09 万 435.25 万 13.22 万 25.16 万 135.72 万 622.67 万 1013.56 万 5494.86 万 908.91 万
非流动资产合计 2.48 亿 -0.3% 2.49 亿 2.5 亿 2.53 亿 3.33 亿 3.3 亿 3.28 亿 3.29 亿 3.19 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.48 亿 3.51 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.56 亿 3.57 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.23 亿 2.93 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 239.3 万 239.3 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 14.44 万 0.0% 14.44 万 18.17 万 21.89 万 25.61 万 29.34 万 33.06 万 36.79 万 40.51 万 44.24 万 47.96 万 51.69 万 4879.14 万 4914.66 万 4950.18 万 4985.7 万 5021.21 万 5056.73 万 5092.25 万 5127.77 万 5163.29 万 5198.81 万 5237.6 万 5272.63 万 5307.66 万 5341.7 万 7632.99 万 6961.87 万 6077.26 万 123.15 万 127.71 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3325.94 万 3285.25 万 3182.03 万 3182.03 万 3083.41 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 100.0 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 239.3 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.06 亿 0.1% 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 6580.52 万 6677.84 万 6782.66 万 6882.49 万 6981.69 万 7072.22 万 7012.55 万 5136.29 万 5186.93 万 5270.68 万 5267.64 万 5194.7 万 5272.54 万 5356.53 万 3168.48 万 3951.09 万 4593.7 万 1374.4 万 1253.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1914.54 万 1818.38 万 1744.07 万 1744.07 万 1744.07 万 - - - - 454.18 万 9165.88 万 9162.28 万
使用权资产 272.27 万 -13.6% 315.17 万 358.08 万 400.98 万 443.89 万 380.37 万 54.82 万 59.27 万 51.88 万 103.76 万 155.64 万 207.52 万 259.4 万 311.28 万 363.16 万 415.05 万 466.93 万 518.81 万 570.69 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 73.42 万 -21.8% 93.87 万 114.33 万 109.94 万 129.97 万 151.27 万 156.15 万 119.77 万 139.34 万 155.2 万 25.98 万 25.92 万 41.71 万 58.23 万 94.76 万 92.7 万 136.37 万 205.87 万 296.01 万 396.81 万 508.95 万 626.84 万 586.13 万 690.94 万 855.53 万 810.93 万 626.56 万 698.12 万 581.74 万 373.67 万 217.7 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 430.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.04 亿 0.0% 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 - - -
长期待摊费用 197.18 万 -4.5% 206.54 万 215.89 万 225.25 万 234.61 万 217.93 万 231.61 万 240.41 万 20.44 万 22.71 万 24.98 万 27.25 万 29.52 万 31.79 万 34.06 万 36.33 万 38.6 万 40.87 万 46.61 万 52.34 万 58.07 万 63.8 万 69.54 万 75.27 万 81.0 万 86.74 万 92.47 万 95.39 万 65.85 万 68.12 万 70.39 万
递延所得税资产 3207.89 万 -0.7% 3230.13 万 3212.78 万 3350.69 万 2649.88 万 2667.83 万 2680.41 万 2728.82 万 2136.76 万 2072.59 万 2161.99 万 2221.26 万 1911.14 万 2003.65 万 1905.1 万 1874.15 万 1564.32 万 1584.52 万 1564.73 万 1567.23 万 1522.85 万 1444.21 万 1464.88 万 1467.71 万 1280.31 万 1263.75 万 1275.53 万 1217.05 万 915.15 万 905.99 万 872.19 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1144.07 万 869.11 万 869.11 万 869.11 万 - - -
负债合计 7.05 亿 14.8% 6.13 亿 6.88 亿 8.08 亿 8.02 亿 7.39 亿 7.66 亿 9.73 亿 8.72 亿 6.78 亿 7.06 亿 7.12 亿 7.71 亿 7.02 亿 5.76 亿 5.09 亿 4.94 亿 3.05 亿 3.49 亿 3.67 亿 5.15 亿 4.69 亿 4.06 亿 3.84 亿 4.02 亿 4.65 亿 5.0 亿 5.62 亿 3.74 亿 2.7 亿 1.64 亿
流动负债合计 7.02 亿 15.0% 6.11 亿 6.84 亿 8.05 亿 7.98 亿 7.35 亿 7.65 亿 9.73 亿 8.72 亿 6.78 亿 6.57 亿 6.63 亿 7.22 亿 6.52 亿 4.77 亿 4.1 亿 3.94 亿 3.01 亿 3.43 亿 3.67 亿 5.15 亿 4.48 亿 3.51 亿 3.2 亿 3.44 亿 3.99 亿 3.87 亿 4.83 亿 3.74 亿 2.7 亿 1.64 亿
短期借款 3.07 亿 8.5% 2.83 亿 2.23 亿 2.2 亿 3.93 亿 3.85 亿 3.76 亿 2.93 亿 4.19 亿 3.33 亿 3.07 亿 2.25 亿 2.59 亿 2.91 亿 2.2 亿 8496.68 万 1.21 亿 5685.78 万 - - 1.13 亿 9165.76 万 4161.73 万 2719.28 万 6145.68 万 7719.28 万 1.33 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.29 亿 2804.84 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9718.27 万 491.7% 1642.49 万 3992.53 万 4614.14 万 7636.48 万 723.76 万 1004.77 万 9343.42 万 2051.11 万 - - 1982.11 万 - - - 170.64 万 - - 995.3 万 - - - 469.4 万 569.3 万 85.88 万 267.0 万 - 7955.33 万 - 365.15 万 215.85 万
应付账款 1.56 亿 -13.4% 1.8 亿 2.24 亿 3.39 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.52 亿 3.33 亿 2.56 亿 1.34 亿 1.48 亿 2.11 亿 2.15 亿 1.72 亿 1.09 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.53 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.72 亿 - 1.1 亿 - 5914.65 万 5456.46 万
预收款项 0.0 - 0.0 30.96 万 0.0 25.97 万 25.97 万 5.06 万 25.97 万 - - 19.55 万 19.55 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 25.61 万 7.21 万 7.21 万 7.21 万 7.21 万 7.21 万 - - 3491.59 万 2531.47 万 1350.63 万 1763.8 万 1901.78 万 2269.05 万 337.32 万 597.86 万
应付职工薪酬 2962.43 万 -0.6% 2980.73 万 3039.31 万 3610.2 万 2975.5 万 3019.06 万 3070.12 万 3461.92 万 3187.97 万 3189.7 万 3281.17 万 3830.78 万 3303.96 万 3196.48 万 3446.75 万 3806.42 万 3660.1 万 3482.02 万 3139.76 万 3052.94 万 2961.57 万 3084.74 万 2674.0 万 2630.34 万 2301.82 万 2426.42 万 2311.1 万 2690.74 万 2000.95 万 1937.71 万 1793.62 万
应交税费 3701.64 万 11.1% 3332.67 万 2806.44 万 5182.51 万 3299.53 万 3475.34 万 3759.35 万 7383.1 万 4182.5 万 3630.12 万 2490.6 万 4005.02 万 3605.33 万 3975.55 万 2987.35 万 4105.55 万 2937.54 万 2934.38 万 2381.09 万 3445.05 万 3735.02 万 3315.57 万 2256.61 万 2864.11 万 2263.3 万 2934.98 万 1912.05 万 2270.75 万 2195.94 万 2985.39 万 2958.51 万
其他应付款合计 136.87 万 -30.8% 197.74 万 156.66 万 186.1 万 179.01 万 172.85 万 198.62 万 293.25 万 295.25 万 1009.11 万 1014.24 万 987.93 万 1055.69 万 1698.61 万 1659.59 万 1721.26 万 1792.46 万 2147.58 万 2107.21 万 2120.5 万 2200.58 万 1001.63 万 966.67 万 899.16 万 1175.39 万 1650.06 万 1762.68 万 1767.85 万 1683.81 万 2532.73 万 2531.67 万
一年内到期的非流动负债 179.82 万 2.0% 176.25 万 172.73 万 170.27 万 167.84 万 131.82 万 4856.04 万 4855.64 万 4902.47 万 4950.63 万 5004.87 万 5058.42 万 5055.59 万 5052.8 万 124.52 万 207.34 万 204.65 万 202.01 万 3300.0 万 3300.0 万 3300.0 万 5086.67 万 6286.67 万 6286.67 万 6286.67 万 6286.67 万 1666.67 万 - 31.69 万 31.69 万 31.69 万
其他流动负债 10.35 万 3485.6% 2887.92 5.78 万 5.78 万 5.99 万 38.74 万 136.31 万 20.02 万 40.57 万 4.76 万 60.17 万 37.3 万 39.46 万 27.38 万 23.96 万 31.51 万 30.19 万 12.07 万 8.99 万 22.36 万 66.95 万 21.81 万 318.76 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 215.45 万 -21.6% 274.72 万 383.98 万 380.45 万 438.13 万 388.99 万 123.04 万 67.63 万 6.36 万 12.72 万 4859.26 万 4865.65 万 4900.01 万 4956.59 万 9917.58 万 9907.7 万 9971.03 万 344.82 万 596.98 万 24.28 万 24.62 万 2072.91 万 5496.67 万 6360.0 万 5800.0 万 6633.33 万 1.13 亿 7920.0 万 43.35 万 51.28 万 59.2 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2046.67 万 2196.67 万 3060.0 万 2500.0 万 3333.33 万 3333.33 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 4840.0 万 4840.0 万 4840.0 万 4840.0 万 9680.0 万 9680.0 万 9680.0 万 - - - - - 3300.0 万 3300.0 万 3300.0 万 3300.0 万 7920.0 万 7920.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 42.83 万 -13.5% 49.48 万 56.14 万 62.79 万 69.45 万 49.5 万 - - 6.36 万 12.72 万 19.26 万 25.65 万 4.33 万 5.96 万 7.58 万 9.28 万 19.76 万 21.39 万 22.66 万 24.28 万 24.62 万 26.24 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 66.44 万 -8.4% 72.54 万 129.39 万 75.15 万 82.68 万 83.33 万 83.63 万 24.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.35 万 51.28 万 59.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.47 亿 -1.8% 5.57 亿 5.64 亿 5.7 亿 6.35 亿 6.43 亿 6.44 亿 6.57 亿 6.01 亿 6.23 亿 6.3 亿 6.35 亿 5.89 亿 5.81 亿 5.98 亿 6.02 亿 5.46 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.19 亿 6.47 亿 6.31 亿 6.18 亿 6.8 亿 6.58 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.58 亿 6.1 亿 5.97 亿 5.89 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.33 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 9119.15 万
资本公积 522.64 万 0.0% 522.64 万 522.64 万 522.64 万 522.64 万 522.64 万 522.64 万 522.64 万 522.64 万 1079.08 万 2068.31 万 1978.38 万 1831.67 万 1674.29 万 1516.91 万 1359.54 万 1383.41 万 1783.48 万 1491.21 万 1198.93 万 839.21 万 1101.66 万 7915.97 万 7907.38 万 7890.18 万 8525.22 万 1.63 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.62 亿 2.25 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 734.08 万 734.08 万 734.08 万 748.08 万 1480.16 万 1480.16 万 1480.16 万 1493.87 万 1863.2 万 1863.2 万 1863.2 万 1863.2 万 6717.08 万 6717.08 万 3717.21 万 717.22 万 1455.39 万 1455.39 万 1455.39 万 1455.39 万 2425.65 万 2425.65 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1188.8 万 0.0% 1188.8 万 1188.8 万 1188.8 万 1188.8 万 1188.8 万 1188.8 万 1188.8 万 782.68 万 782.68 万 782.68 万 782.68 万 426.5 万 426.5 万 426.68 万 426.48 万 - 1564.15 万 1564.15 万 1564.15 万 938.05 万 4481.04 万 4481.04 万 4652.55 万 4199.93 万 4199.93 万 4199.93 万 4199.93 万 3999.16 万 3999.16 万 3999.16 万
未分配利润 2.26 亿 -4.1% 2.35 亿 2.42 亿 2.48 亿 3.12 亿 3.2 亿 3.21 亿 3.34 亿 2.82 亿 3.04 亿 3.01 亿 3.08 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.82 亿 2.89 亿 2.35 亿 3.53 亿 3.6 亿 3.69 亿 3.18 亿 3.17 亿 3.05 亿 3.36 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.86 亿 2.93 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.56 亿
归属母公司股东权益合计 5.41 亿 -1.8% 5.51 亿 5.58 亿 5.64 亿 6.28 亿 6.35 亿 6.36 亿 6.5 亿 5.94 亿 6.15 亿 6.23 亿 6.28 亿 5.84 亿 5.75 亿 5.87 亿 5.92 亿 5.34 亿 6.68 亿 6.72 亿 6.78 亿 6.17 亿 6.06 亿 5.94 亿 6.56 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.31 亿 6.37 亿 6.11 亿 5.97 亿 5.89 亿
少数股东权益 568.83 万 -3.8% 591.31 万 620.01 万 643.34 万 683.94 万 729.01 万 760.61 万 773.74 万 740.36 万 729.65 万 716.66 万 718.35 万 525.14 万 546.74 万 1088.47 万 980.58 万 1201.93 万 4646.78 万 4273.61 万 4094.03 万 2972.57 万 2581.44 万 2386.74 万 2391.47 万 1703.01 万 1522.37 万 2349.34 万 2037.11 万 -1.77 万 -1.63 万 -1.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 40.4% 1.05 亿 1.97 亿 -2746.91 万 5948.14 万 1.71 亿 8371.59 万 2385.05 万
经营活动现金流入小计 17.08 亿 -12.2% 17.19 亿 19.8 亿 14.12 亿 11.42 亿 13.24 亿 12.46 亿 8.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.03 亿 -10.9% 16.99 亿 17.99 亿 13.79 亿 11.04 亿 12.85 亿 11.75 亿 8.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 84.43 万 572.09 万 171.58 万 185.34 万 141.04 万 13.99 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 401.04 万 -88.4% 1930.9 万 1.76 亿 3101.66 万 3535.14 万 3735.4 万 7132.06 万 2382.03 万
经营活动现金流出小计 15.98 亿 -14.4% 16.14 亿 17.83 亿 14.39 亿 10.82 亿 11.53 亿 11.62 亿 8.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.95 亿 -13.4% 9.42 亿 9.08 亿 8.12 亿 5.58 亿 7.32 亿 7.95 亿 5.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 -13.6% 5.53 亿 6.12 亿 5.2 亿 4.15 亿 2.93 亿 2.55 亿 1.95 亿
支付的各项税款 5759.89 万 -0.2% 5708.22 万 3241.35 万 3828.17 万 3689.32 万 3807.43 万 3467.34 万 2867.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4437.79 万 -45.3% 6104.48 万 2.31 亿 6885.88 万 7209.52 万 9002.13 万 7761.06 万 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1182.57 万 77.0% -4343.27 万 -5409.31 万 261.53 万 -9672.56 万 -6396.96 万 -4552.96 万 -6915.73 万
投资活动现金流入小计 9029.76 万 682.4% 3309.15 万 - 579.93 万 308.62 万 1924.42 万 801.31 万 7809.42 万
收回投资收到的现金 9000.0 万 - 2100.0 万 - 574.3 万 306.23 万 1894.0 万 800.0 万 6500.0 万
取得投资收益收到的现金 29.76 万 - 4.91 万 - 5.56 万 - 27.39 万 1.15 万 116.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3.23 -100.0% 1204.25 万 - 660.0 2.39 万 3.03 万 1570.0 1193.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.02 亿 37.0% 7652.42 万 5409.31 万 318.39 万 9981.18 万 8321.38 万 5354.27 万 1.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 212.34 万 -58.8% 212.42 万 569.31 万 165.39 万 529.18 万 358.92 万 1548.27 万 2427.92 万
投资支付的现金 1.0 亿 376.2% 7440.0 万 4840.0 万 153.0 万 9452.0 万 4950.0 万 3806.0 万 6639.3 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3012.46 万 - 5657.93 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.45 亿 -16.7% 4.01 亿 4.09 亿 3.31 亿 2.56 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9923.7 万 -119.1% -9201.46 万 3898.87 万 9277.19 万 3145.22 万 -1.17 亿 -1.42 亿 1.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.45 亿 -16.7% 4.01 亿 4.09 亿 3.31 亿 2.56 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1863.2 万 - -
筹资活动现金流出小计 4.44 亿 -3.3% 4.93 亿 3.7 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.69 亿 3.09 亿 1323.32 万
偿还债务所支付的现金 4.31 亿 -0.2% 4.74 亿 3.41 亿 1.92 亿 1.71 亿 2.08 亿 2.52 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1087.02 万 -41.8% 1820.67 万 1988.25 万 4478.0 万 5135.44 万 3118.42 万 2689.38 万 1323.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 165.68 万 -79.1% 113.38 万 937.9 万 190.31 万 216.02 万 3002.82 万 3030.52 万 -
汇率变动对现金的影响 4.97 万 175.6% 4.8 万 2.67 万 13.3 万 -3.39 万 -4.99 万 2840.51 8268.09
现金及现金等价物净增加额 -156.88 万 91.7% -3054.57 万 1.82 亿 6805.12 万 -582.59 万 -1045.58 万 -1.04 亿 9311.74 万
期初现金及现金等价物余额 12.85 亿 7.2% 5.1 亿 3.28 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.76 亿 3.79 亿 2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 12.84 亿 8.8% 4.79 亿 5.1 亿 3.28 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.76 亿 3.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -8848.93 万 16.3% -1.06 亿 -1.41 亿 4.45 亿 -2893.12 万 6402.74 万 -3.75 亿 4.18 亿 -1509.3 万 -4559.25 万 -1.6 亿 2.62 亿 -3628.67 万 -8244.41 万 -1.71 亿 1.6 亿 -2099.1 万 -3840.55 万 -4101.75 万 2.12 亿 -4740.78 万 5038.22 万 -4421.51 万 1.19 亿 2679.79 万 3211.46 万 -9452.83 万 1.73 亿 -967.19 万 -697.79 万 -1.33 亿
经营活动现金流入小计 2.43 亿 -19.3% 3.02 亿 3.11 亿 8.51 亿 3.3 亿 3.18 亿 2.2 亿 10.78 亿 3.89 亿 2.46 亿 2.68 亿 7.31 亿 2.8 亿 1.89 亿 2.12 亿 5.87 亿 1.81 亿 1.54 亿 2.2 亿 6.59 亿 2.95 亿 2.37 亿 1.33 亿 4.8 亿 2.98 亿 2.67 亿 2.01 亿 5.51 亿 1.53 亿 1.09 亿 5771.92 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.54 亿 -14.9% 2.98 亿 2.89 亿 8.62 亿 3.08 亿 3.14 亿 2.14 亿 10.74 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.55 亿 7.17 亿 2.77 亿 1.8 亿 2.04 亿 5.75 亿 1.68 亿 1.47 亿 2.14 亿 6.43 亿 2.88 亿 2.29 亿 1.25 亿 4.73 亿 2.87 亿 2.59 亿 1.56 亿 5.34 亿 1.5 亿 1.08 亿 5517.28 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 31.95 万 52.47 万 0.0 530.98 69.77 万 502.27 万 70.56 万 548.67 56.94 万 44.03 万 47.92 万 18.65 万 65.55 万 53.21 万 74.81 万 9.77 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1024.04 万 -464.2% 281.2 万 2282.27 万 -1138.39 万 2158.39 万 383.73 万 527.17 万 393.2 万 1.57 亿 687.22 万 747.06 万 1321.61 万 303.05 万 763.03 万 713.97 万 1149.49 万 1205.3 万 636.54 万 543.81 万 1527.66 万 739.81 万 696.24 万 771.68 万 741.36 万 1122.93 万 744.51 万 4523.26 万 1761.27 万 234.69 万 131.43 万 254.64 万
经营活动现金流出小计 3.32 亿 -18.5% 4.07 亿 4.52 亿 4.06 亿 3.59 亿 2.54 亿 5.95 亿 6.6 亿 4.04 亿 2.91 亿 4.28 亿 4.69 亿 3.17 亿 2.71 亿 3.83 亿 4.27 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.61 亿 4.47 亿 3.42 亿 1.86 亿 1.77 亿 3.61 亿 2.71 亿 2.35 亿 2.95 亿 3.78 亿 1.62 亿 1.16 亿 1.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 -23.1% 2.46 亿 2.89 亿 2.7 亿 1.83 亿 8955.26 万 3.99 亿 4.76 亿 6444.55 万 1.18 亿 2.49 亿 2.96 亿 1.55 亿 1.25 亿 2.36 亿 2.86 亿 6534.18 万 7842.62 万 1.29 亿 3.11 亿 2.31 亿 1.0 亿 8973.46 万 2.61 亿 1.76 亿 1.5 亿 2.08 亿 2.51 亿 7770.08 万 5615.97 万 1.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 -3.8% 1.25 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.1 亿 9484.26 万 9826.3 万 9286.2 万 7204.7 万 6302.89 万 6483.7 万 7118.44 万 6129.82 万 5820.4 万 6475.52 万 5195.05 万 5403.62 万 4380.47 万 4495.74 万
支付的各项税款 621.2 万 -68.1% 1946.71 万 2225.39 万 966.59 万 749.98 万 1090.94 万 2900.7 万 1031.4 万 442.1 万 642.76 万 1125.09 万 1005.53 万 749.54 万 533.54 万 1539.56 万 777.5 万 841.46 万 633.87 万 1436.49 万 1663.26 万 956.77 万 362.85 万 824.55 万 1032.29 万 829.12 万 748.51 万 857.43 万 1521.11 万 327.13 万 462.34 万 556.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1602.47 万 -4.7% 1682.3 万 1184.57 万 -31.54 万 3243.15 万 1592.47 万 1300.39 万 1971.56 万 1.76 亿 1618.61 万 1857.81 万 1775.21 万 1686.21 万 1628.49 万 1795.96 万 2157.53 万 1767.6 万 1311.45 万 1972.93 万 2651.79 万 2941.47 万 1964.96 万 1443.91 万 1806.44 万 2579.42 万 1927.94 万 1447.25 万 5984.62 万 2738.7 万 1138.74 万 1322.81 万
投资活动产生的现金流量净额 393.75 万 139.2% -1003.2 万 -1023.02 万 449.9 万 -986.25 万 -3785.61 万 -21.31 万 -355.88 万 -10.87 万 -5007.28 万 -35.28 万 -15.52 万 -16.65 万 227.43 万 66.28 万 -266.17 万 -5953.78 万 -3432.94 万 -19.66 万 243.27 万 630.03 万 -7213.71 万 -56.55 万 -892.76 万 -312.85 万 -317.69 万 -3029.65 万 -5720.45 万 4069.53 万 -5084.6 万 -180.22 万
投资活动现金流入小计 2512.21 万 -37.4% 4010.05 万 1504.63 万 1002.87 万 1154.13 万 - - - - - - 0.0 33.1 万 254.15 万 292.68 万 86.28 万 655.0 51.24 万 171.04 万 405.32 万 1049.6 万 - - 1570.0 - - - 1188.08 万 4593.5 万 2022.8 万 5.03 万
收回投资收到的现金 2500.0 万 -37.5% 4000.0 万 1500.0 万 1000.0 万 - - - - - - - 0.0 30.0 万 253.0 万 291.3 万 86.23 万 0.0 50.0 万 170.0 万 640.0 万 1037.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 4500.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 12.21 万 21.6% 10.05 万 4.63 万 2.87 万 - - - - - - - 0.0 3.1 万 1.12 万 1.34 万 - - - - -237.71 万 12.6 万 - - 0.0 - - - 0.0 93.5 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -3.23 52.1 万 - - - - - - 0.0 0.0 300.0 360.0 500.0 655.0 1.24 万 1.03 万 - - - - - - - - 1188.08 万 0.0 0.0 5.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2118.46 万 -57.7% 5013.25 万 2527.65 万 552.97 万 2140.38 万 4937.76 万 21.31 万 355.88 万 10.87 万 5007.28 万 35.28 万 15.52 万 49.75 万 26.72 万 226.4 万 352.45 万 5953.85 万 3484.19 万 190.7 万 162.05 万 419.57 万 7683.21 万 56.55 万 892.92 万 1114.0 万 317.69 万 3029.65 万 6908.53 万 523.97 万 7107.4 万 185.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 118.46 万 794.0% 13.25 万 27.65 万 52.97 万 40.38 万 97.76 万 21.31 万 355.88 万 10.87 万 167.28 万 35.28 万 15.52 万 49.75 万 26.72 万 73.4 万 200.45 万 -46.15 万 184.19 万 190.7 万 162.05 万 89.57 万 50.76 万 56.55 万 892.92 万 314.0 万 311.69 万 29.65 万 1111.29 万 523.97 万 607.4 万 185.25 万
投资支付的现金 2000.0 万 -60.0% 5000.0 万 2500.0 万 500.0 万 2100.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 153.0 万 152.0 万 6000.0 万 - - 0.0 330.0 万 - - 0.0 800.0 万 6.0 万 3000.0 万 139.3 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.01 亿 -6.3% 1.08 亿 5300.0 万 8256.65 万 7737.31 万 9601.94 万 1.45 亿 9456.47 万 8622.25 万 8793.04 万 1.41 亿 1.1 亿 0.0 7097.9 万 1.5 亿 1.34 亿 6464.07 万 - - 0.0 6023.68 万 5004.02 万 4161.73 万 600.0 万 3426.4 万 7719.28 万 5000.0 万 0.0 5653.86 万 6706.22 万 2804.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 2103.22 万 -63.2% 5721.41 万 24.69 万 -1.78 亿 27.5 万 458.94 万 8085.12 万 -1.31 亿 7473.84 万 1584.76 万 7940.79 万 -3759.84 万 -3516.56 万 3282.08 万 1.33 亿 -4351.6 万 4634.44 万 2932.57 万 -70.19 万 -1.11 亿 -17.86 万 1850.64 万 -2466.43 万 -6006.07 万 -3243.81 万 -4517.62 万 -404.43 万 85.69 万 5224.89 万 5726.17 万 2804.84 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.01 亿 -6.3% 1.08 亿 5300.0 万 8256.65 万 7737.31 万 9601.94 万 1.45 亿 9456.47 万 8622.25 万 8793.04 万 1.41 亿 1.1 亿 0.0 7097.9 万 1.5 亿 1.34 亿 6464.07 万 - - 0.0 4160.48 万 5004.02 万 4161.73 万 600.0 万 3426.4 万 7719.28 万 5000.0 万 0.0 5653.86 万 6706.22 万 2804.84 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8007.44 万 58.1% 5065.68 万 5275.31 万 2.6 亿 7709.81 万 9143.0 万 6459.15 万 2.26 亿 1148.41 万 7208.28 万 6131.99 万 1.48 亿 3516.56 万 3815.81 万 1754.1 万 1.78 亿 1829.63 万 2753.21 万 70.19 万 1.11 亿 6041.54 万 3153.38 万 6628.17 万 6606.07 万 6670.21 万 1.22 亿 5404.43 万 -85.69 万 428.97 万 - -
偿还债务所支付的现金 7700.0 万 60.6% 4793.94 万 5034.6 万 2.56 亿 6922.25 万 8675.47 万 6213.01 万 2.14 亿 703.25 万 6206.12 万 5810.88 万 1.45 亿 3186.83 万 0.0 1555.35 万 - - - - 1.13 亿 5918.49 万 60.0 万 3552.61 万 3466.4 万 6566.39 万 9935.14 万 5229.78 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265.06 万 15.2% 230.05 万 199.63 万 392.27 万 767.3 万 418.77 万 242.33 万 438.26 万 333.11 万 948.62 万 268.26 万 286.2 万 278.23 万 3771.12 万 142.44 万 635.21 万 1780.75 万 2717.54 万 1.95 万 -170.76 万 120.11 万 3093.38 万 75.68 万 139.69 万 73.29 万 2301.76 万 174.65 万 194.13 万 149.15 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.38 万 1.7% 41.68 万 41.07 万 40.54 万 20.27 万 48.76 万 3.81 万 719.46 万 112.05 万 53.54 万 52.85 万 37.82 万 51.49 万 44.69 万 56.31 万 63.22 万 48.88 万 35.67 万 68.25 万 0.0 2.95 万 0.0 2999.87 万 2999.99 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -2.69 万 -170.9% -9926.61 -5154.62 9.17 万 -6.05 万 1.61 万 698.96 -2.21 万 4.86 万 2.12 万 -2.1 万 -3.05 万 8.77 万 8.2 万 -6212.16 -2.48 万 5761.69 -2.56 万 1.07 万 -3.75 万 -1.5 万 -140.83 2737.88 -2431.02 4981.85 3548.77 -3259.09 -400.16 6597.35 8641.56 -6570.66
现金及现金等价物净增加额 -6354.64 万 -8.5% -5855.06 万 -1.51 亿 2.71 亿 -3857.91 万 3077.69 万 -2.94 亿 2.83 亿 5958.52 万 -7979.66 万 -8060.02 万 2.24 亿 -7153.1 万 -4726.7 万 -3764.4 万 1.14 亿 -3417.87 万 -4343.48 万 -4190.54 万 1.04 亿 -4130.11 万 -324.87 万 -6944.22 万 5034.09 万 -876.38 万 -1623.5 万 -1.29 亿 1.17 亿 8327.9 万 -55.36 万 -1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 2.7 亿 -17.8% 3.28 亿 4.79 亿 2.08 亿 2.46 亿 2.16 亿 5.1 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.47 亿 3.28 亿 1.03 亿 1.75 亿 2.22 亿 2.59 亿 1.46 亿 1.8 亿 2.23 亿 2.65 亿 1.62 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.76 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.5 亿 3.79 亿 2.63 亿 1.79 亿 1.8 亿 2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 -23.6% 2.7 亿 3.28 亿 4.79 亿 2.08 亿 2.46 亿 2.16 亿 5.1 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.47 亿 3.28 亿 1.03 亿 1.75 亿 2.22 亿 2.59 亿 1.46 亿 1.8 亿 2.23 亿 2.65 亿 1.62 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.76 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.5 亿 3.79 亿 2.63 亿 1.79 亿 1.8 亿