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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.76 亿 10.8% 22.2 亿 27.38 亿 28.05 亿 39.14 亿 44.93 亿 17.93 亿 13.9 亿
营业收入 29.76 亿 10.8% 22.2 亿 27.38 亿 28.05 亿 39.14 亿 44.93 亿 17.93 亿 13.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 28.45 亿 10.7% 21.42 亿 25.5 亿 26.57 亿 37.99 亿 43.82 亿 17.16 亿 13.26 亿
营业成本 25.18 亿 11.7% 18.22 亿 22.5 亿 23.74 亿 35.13 亿 41.51 亿 15.27 亿 11.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9703.66 万 2.9% 9461.34 万 8816.43 万 6985.89 万 6292.29 万 5227.96 万 5123.72 万 4367.81 万
管理费用 1.22 亿 7.1% 1.13 亿 1.05 亿 9554.33 万 8977.91 万 7772.58 万 5843.95 万 5244.66 万
财务费用 2382.19 万 167.3% 1385.1 万 645.74 万 2432.81 万 3479.44 万 2942.3 万 1815.04 万 1465.13 万
财务费用 - 利息费用 2219.98 万 145.4% 1380.76 万 622.19 万 2430.6 万 3135.95 万 2737.78 万 1915.09 万 1683.83 万
财务费用 - 利息收入 123.82 万 -32.3% 179.78 万 145.99 万 100.01 万 99.14 万 159.03 万 116.89 万 230.85 万
研发费用 7919.59 万 -9.8% 8808.22 万 8931.92 万 8400.55 万 8574.56 万 6478.1 万 5650.19 万 4298.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 580.81 万 -49.5% 1066.75 万 1156.45 万 924.12 万 1353.74 万 683.51 万 529.0 万 252.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 261.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 234.11 万 -78.4% 801.11 万 529.39 万 277.18 万 138.87 万 226.2 万 168.78 万 147.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 107.12 万 113.3% -934.21 万 872.31 万 -2634.02 万 6204.58 万 6049.18 万 580.39 万 -222.74 万
其中:联营公司投资收益 107.12 万 113.3% -934.21 万 872.31 万 -2634.02 万 6204.58 万 6049.18 万 580.39 万 -222.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - - - - -357.32
营业利润 9737.44 万 8.1% 3154.67 万 1.73 亿 1.19 亿 1.75 亿 1.71 亿 8259.06 万 6097.68 万
加：营业外收入 482.19 万 1966.1% 33.01 万 41.91 万 271.05 万 56.25 万 29.27 万 9.31 万 38.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 77.19 万 67.0% 38.3 万 22.63 万 4.62 万 92.9 万 20.42 万 2.35 万 39.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 12.9% 3149.38 万 1.74 亿 1.22 亿 1.75 亿 1.71 亿 8266.03 万 6096.84 万
减：所得税 1046.87 万 567.5% -697.29 万 1574.28 万 1510.51 万 1883.96 万 3267.5 万 1179.11 万 978.02 万
净利润 9095.57 万 3.0% 3846.68 万 1.58 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.38 亿 7086.92 万 5118.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9095.57 万 3.0% 3846.68 万 1.58 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.38 亿 7086.92 万 5118.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9186.97 万 4.1% 3846.68 万 1.58 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.38 亿 7086.92 万 5118.81 万
少数股东损益 -91.4 万 - 21.43 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7610.66 万 -10.5% 3787.31 万 1.53 亿 1.04 亿 1.56 亿 1.38 亿 7081.0 万 5119.56 万
基本每股收益 0.21 -16.0% 0.09 0.5 0.35 0.51 0.45 0.3 0.28
稀释每股收益 0.21 -16.0% 0.09 0.5 0.35 0.51 0.45 0.3 0.28
其他综合收益 -14.63 万 - -476.5 - - -60.0 万 -450.0 万 944.66 万 -553.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -14.63 万 - -476.5 - - -60.0 万 -450.0 万 944.66 万 -553.24 万
综合收益总额 9080.89 万 2.9% 3846.63 万 1.58 亿 1.07 亿 1.55 亿 1.34 亿 8031.58 万 4565.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9172.29 万 3.9% 3846.63 万 1.58 亿 1.07 亿 1.55 亿 1.34 亿 8031.58 万 4565.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 -91.4 万 - 21.43 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.94 亿 5.0% 8.51 亿 5.29 亿 7.02 亿 4.8 亿 6.58 亿 3.79 亿 11.68 亿 4.65 亿 7.34 亿 3.7 亿 11.49 亿 6.45 亿 5.22 亿 4.9 亿 11.46 亿 5.73 亿 16.28 亿 5.68 亿 25.17 亿 10.56 亿 2.92 亿 6.28 亿 7.21 亿 2.62 亿 4.67 亿 3.42 亿 5.55 亿 2.88 亿 4.49 亿 9813.61 万
营业收入 8.94 亿 5.0% 8.51 亿 5.29 亿 7.02 亿 4.8 亿 6.58 亿 3.79 亿 11.68 亿 4.65 亿 7.34 亿 3.7 亿 11.49 亿 6.45 亿 5.22 亿 4.9 亿 11.46 亿 5.73 亿 16.28 亿 5.68 亿 25.17 亿 10.56 亿 2.92 亿 6.28 亿 7.21 亿 2.62 亿 4.67 亿 3.42 亿 5.55 亿 2.88 亿 4.49 亿 9813.61 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.7 亿 7.6% 8.09 亿 5.12 亿 6.54 亿 4.56 亿 6.44 亿 3.88 亿 10.81 亿 4.35 亿 6.61 亿 3.73 亿 10.71 亿 6.2 亿 4.9 亿 4.76 亿 10.85 亿 5.55 亿 15.97 亿 5.62 亿 24.52 亿 10.27 亿 2.74 亿 6.29 亿 6.79 亿 2.5 亿 4.5 亿 3.38 亿 5.16 亿 2.83 亿 4.25 亿 1.03 亿
营业成本 7.83 亿 7.5% 7.29 亿 4.45 亿 5.61 亿 3.91 亿 5.63 亿 3.07 亿 9.92 亿 3.65 亿 5.83 亿 3.1 亿 9.84 亿 5.48 亿 4.25 亿 4.17 亿 9.79 亿 4.92 亿 15.28 亿 5.13 亿 23.54 亿 9.76 亿 2.4 亿 5.81 亿 5.92 亿 2.17 亿 4.12 亿 3.07 亿 4.49 亿 2.52 亿 3.91 亿 7758.43 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2179.62 万 -13.0% 2505.97 万 2011.44 万 3006.63 万 1874.45 万 1589.1 万 2991.16 万 2971.3 万 2038.16 万 1906.42 万 1900.55 万 2422.24 万 1529.44 万 1384.02 万 1650.19 万 2412.47 万 1270.69 万 1589.03 万 1020.11 万 2205.51 万 1080.12 万 1217.05 万 725.27 万 2515.24 万 871.29 万 854.85 万 882.34 万 1654.62 万 913.27 万 921.9 万 878.03 万
管理费用 3206.38 万 8.2% 2964.57 万 2767.56 万 3223.76 万 2724.33 万 2918.86 万 2463.7 万 3247.02 万 2459.95 万 2566.45 万 2189.94 万 2800.2 万 2247.56 万 2427.33 万 2079.23 万 2448.49 万 2078.04 万 2361.02 万 2090.36 万 2561.22 万 1691.65 万 670.83 万 2848.88 万 1623.09 万 1351.07 万 1369.59 万 1500.2 万 1560.84 万 1373.5 万 1222.19 万 1088.13 万
财务费用 1063.04 万 70.6% 623.12 万 164.88 万 531.15 万 118.84 万 614.43 万 120.68 万 37.41 万 153.72 万 166.31 万 288.31 万 637.74 万 847.6 万 436.34 万 511.12 万 854.45 万 664.01 万 1391.75 万 569.23 万 1147.09 万 606.83 万 447.6 万 740.78 万 509.66 万 469.41 万 502.13 万 333.84 万 453.16 万 292.94 万 368.64 万 350.4 万
财务费用 - 利息费用 950.25 万 69.5% 560.74 万 195.83 万 513.17 万 158.17 万 551.62 万 157.79 万 37.02 万 146.16 万 117.92 万 321.1 万 713.57 万 750.11 万 463.42 万 503.5 万 495.81 万 646.56 万 1401.08 万 592.5 万 868.37 万 644.45 万 473.21 万 751.76 万 519.78 万 490.51 万 538.22 万 366.58 万 469.95 万 364.52 万 421.96 万 427.4 万
财务费用 - 利息收入 17.01 万 -10.8% 19.06 万 48.82 万 38.93 万 50.88 万 28.95 万 61.02 万 42.13 万 15.2 万 26.61 万 62.04 万 30.36 万 16.79 万 27.85 万 25.02 万 15.47 万 18.77 万 23.3 万 41.6 万 50.13 万 45.33 万 29.88 万 33.69 万 16.41 万 24.28 万 44.61 万 31.6 万 28.95 万 65.34 万 46.02 万 90.54 万
研发费用 2125.19 万 18.1% 1799.51 万 1704.58 万 2290.31 万 1718.36 万 2550.66 万 2248.88 万 2264.15 万 2241.14 万 2606.27 万 1820.37 万 2405.46 万 2408.15 万 2051.84 万 1535.11 万 4448.43 万 1975.61 万 1223.81 万 926.71 万 3725.21 万 1461.46 万 960.52 万 330.92 万 3767.61 万 611.38 万 1025.0 万 246.2 万 2853.28 万 506.52 万 674.75 万 263.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 102.38 万 -2.8% 105.29 万 96.0 万 277.14 万 64.69 万 399.78 万 325.14 万 359.5 万 37.77 万 581.69 万 177.49 万 455.02 万 110.68 万 206.66 万 151.75 万 416.06 万 281.7 万 358.26 万 297.72 万 172.56 万 276.0 万 56.54 万 178.4 万 243.66 万 76.04 万 68.16 万 141.14 万 161.42 万 13.61 万 54.62 万 23.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.72 万 494.96 万 -87.24 万 -39.09 万 -107.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 32.82 万 -72.2% 117.87 万 54.35 万 29.07 万 86.3 万 57.8 万 627.93 万 311.59 万 19.2 万 172.2 万 26.4 万 131.05 万 69.1 万 39.87 万 37.16 万 47.8 万 54.16 万 25.7 万 11.21 万 69.3 万 37.19 万 53.1 万 66.6 万 92.21 万 49.12 万 13.34 万 14.1 万 37.26 万 39.25 万 48.4 万 22.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 7.58 万 105.0% -150.19 万 294.97 万 -45.25 万 27.8 万 -582.09 万 -334.68 万 80.59 万 -102.99 万 -44.11 万 938.81 万 469.38 万 -1022.51 万 615.44 万 -2696.32 万 2436.1 万 -4724.62 万 5388.08 万 3105.01 万 -552.36 万 330.01 万 5393.98 万 877.56 万 -279.15 万 556.76 万 703.68 万 -400.91 万 -152.09 万 -56.75 万 23.9 万 -37.79 万
其中:联营公司投资收益 7.58 万 105.0% -150.19 万 294.97 万 -45.25 万 27.8 万 -582.09 万 -334.68 万 80.59 万 -102.99 万 -44.11 万 938.81 万 469.38 万 -1022.51 万 615.44 万 -2696.32 万 2436.1 万 -4724.62 万 5388.08 万 3105.01 万 -552.36 万 330.01 万 5393.98 万 877.56 万 -279.15 万 556.76 万 703.68 万 -400.91 万 -152.09 万 -56.75 万 23.9 万 -37.79 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2213.43 万 -39.8% 3676.88 万 3560.79 万 286.34 万 2674.3 万 879.78 万 -685.75 万 6139.9 万 2921.63 万 7459.49 万 824.37 万 7818.19 万 1505.78 万 3830.99 万 -1252.16 万 8086.04 万 -2728.84 万 8412.29 万 3729.56 万 6117.41 万 2651.62 万 7293.14 万 1010.89 万 3698.77 万 1837.63 万 2643.25 万 79.41 万 3358.94 万 570.73 万 2624.45 万 -456.43 万
加：营业外收入 443.04 万 3027.6% 14.17 万 24.95 万 287.47 -9727.95 -4.61 万 38.56 万 -9.64 万 15.98 万 10.44 万 25.13 万 13.97 万 13.86 万 233.44 万 9.78 万 24.55 万 17.0 万 7.06 万 7.64 万 21.2 万 2.08 万 2597.8 5.72 万 4.39 万 3.59 万 1.18 万 1454.47 33.79 万 2712.83 4.08 万 1928.76
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.35 万 305.1% 7.0 万 34.06 万 7.78 万 21.69 万 6.04 万 2.79 万 15.72 万 5.85 万 -3875.49 1.45 万 -6549.38 -182.05 - 0.0 5.97 万 2.31 万 10.02 万 74.6 万 20.38 万 0.0 338.73 55.42 0.05 91.84 2.08 万 2622.86 38.24 万 0.02 7671.2 1713.69
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2628.12 万 -28.7% 3684.05 万 3551.68 万 278.59 万 2651.64 万 869.14 万 -649.98 万 6114.54 万 2931.75 万 7470.32 万 848.06 万 7832.81 万 1519.66 万 4059.14 万 -1242.38 万 8104.62 万 -2714.15 万 8409.33 万 3662.6 万 6118.23 万 2653.7 万 7293.36 万 1016.61 万 3703.17 万 1841.21 万 2642.36 万 79.3 万 3354.49 万 571.0 万 2627.76 万 -456.41 万
减：所得税 308.1 万 -27.1% 422.53 万 610.16 万 -293.92 万 165.67 万 -222.78 万 -346.26 万 560.22 万 131.41 万 799.08 万 83.57 万 1096.39 万 83.0 万 461.23 万 -124.74 万 876.15 万 -386.94 万 379.08 万 1015.67 万 798.92 万 477.57 万 1965.34 万 25.67 万 590.44 万 202.02 万 300.55 万 86.11 万 511.06 万 109.96 万 368.79 万 -11.79 万
净利润 2320.02 万 -28.9% 3261.52 万 2941.51 万 572.51 万 2485.97 万 1091.92 万 -303.72 万 5554.32 万 2800.34 万 6671.24 万 764.49 万 6736.42 万 1436.67 万 3597.91 万 -1117.64 万 7228.47 万 -2327.2 万 8030.25 万 2646.94 万 5319.32 万 2176.13 万 5328.02 万 990.94 万 3112.73 万 1639.19 万 2341.81 万 -6.81 万 2843.43 万 461.04 万 2258.97 万 -444.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2320.02 万 -28.9% 3261.52 万 2941.51 万 572.51 万 2485.97 万 1091.92 万 -303.72 万 5554.32 万 2800.34 万 6671.24 万 764.49 万 6736.42 万 1436.67 万 3597.91 万 -1117.64 万 7228.47 万 -2327.2 万 8030.25 万 2646.94 万 5319.32 万 2176.13 万 5328.02 万 990.94 万 3112.73 万 1639.19 万 2341.81 万 -6.81 万 2843.43 万 461.04 万 2258.97 万 -444.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2354.12 万 -28.7% 3302.34 万 2958.0 万 572.51 万 2485.97 万 1091.92 万 -303.72 万 5554.32 万 2800.34 万 6671.24 万 764.49 万 6736.42 万 1436.67 万 3597.91 万 -1117.64 万 7228.47 万 -2327.2 万 8030.25 万 2646.94 万 5319.32 万 2176.13 万 5328.02 万 990.94 万 3112.73 万 1639.19 万 2341.81 万 -6.81 万 2843.43 万 461.04 万 2258.97 万 -444.62 万
少数股东损益 -34.1 万 16.5% -40.82 万 -16.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2043.11 万 -38.0% 3296.31 万 1696.82 万 574.42 万 2444.27 万 1100.97 万 -332.35 万 5295.02 万 2792.41 万 6429.62 万 745.0 万 6724.95 万 1425.75 万 3413.19 万 -1125.95 万 7206.63 万 -2339.69 万 8032.74 万 2703.85 万 5318.61 万 2174.36 万 5327.83 万 986.08 万 3108.99 万 1636.15 万 2342.57 万 -6.71 万 2924.27 万 434.68 万 2205.26 万 -444.64 万
基本每股收益 0.05 -37.5% 0.08 0.07 0.01 0.06 0.03 -0.01 0.17 0.09 0.22 0.02 0.22 0.05 0.12 -0.04 0.24 -0.08 0.26 0.09 0.17 0.07 0.17 0.04 0.13 0.07 0.1 -0.0 0.15 0.03 0.14 -0.04
稀释每股收益 0.05 -37.5% 0.08 0.07 0.01 0.06 0.03 -0.01 0.17 0.09 0.22 0.02 0.22 0.05 0.12 -0.04 0.24 -0.08 0.26 0.09 0.17 0.07 0.17 0.04 0.13 0.07 0.1 -0.0 0.15 0.03 0.14 -0.04
其他综合收益 4546.16 109.2% -4.92 万 -10.17 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 529.69 万 -921.39 万 96.36 万 -257.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4546.16 109.2% -4.92 万 -10.17 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 529.69 万 -921.39 万 96.36 万 -257.9 万
综合收益总额 2320.47 万 -28.7% 3256.61 万 2931.34 万 572.46 万 2485.97 万 1091.92 万 -303.72 万 5554.32 万 2800.34 万 6671.24 万 764.49 万 6736.42 万 1436.67 万 3597.91 万 -1117.64 万 7168.47 万 -2327.2 万 8030.25 万 2646.94 万 5469.32 万 2176.13 万 4728.02 万 990.94 万 3112.73 万 1639.19 万 3286.47 万 -6.81 万 3373.11 万 -460.35 万 2355.33 万 -702.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2354.58 万 -28.6% 3297.43 万 2947.82 万 572.46 万 2485.97 万 1091.92 万 -303.72 万 5554.32 万 2800.34 万 6671.24 万 764.49 万 6736.42 万 1436.67 万 3597.91 万 -1117.64 万 7168.47 万 -2327.2 万 8030.25 万 2646.94 万 5469.32 万 2176.13 万 4728.02 万 990.94 万 3112.73 万 1639.19 万 3286.47 万 -6.81 万 3373.11 万 -460.35 万 2355.33 万 -702.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 -34.1 万 16.5% -40.82 万 -16.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.33 亿 23.5% 26.44 亿 26.0 亿 25.1 亿 23.63 亿 21.41 亿 18.67 亿 13.19 亿
流动资产合计 25.77 亿 23.8% 22.94 亿 23.19 亿 22.45 亿 19.56 亿 17.93 亿 16.32 亿 11.1 亿
货币资金 3.17 亿 0.4% 5.69 亿 4.61 亿 5.83 亿 4.7 亿 3.23 亿 1.86 亿 2.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.59 亿 -4.0% 4.41 亿 9.06 亿 7.88 亿 5.15 亿 6.11 亿 5.77 亿 4.68 亿
应收票据 1158.7 万 - 54.38 万 42.88 万 - - - 25.36 万 152.95 万
应收账款 6.47 亿 -5.7% 4.4 亿 9.06 亿 7.88 亿 5.15 亿 6.11 亿 5.77 亿 4.66 亿
预付款项 1.34 亿 62.7% 1.03 亿 9360.01 万 4899.18 万 837.71 万 2975.39 万 7467.09 万 3548.73 万
其他应收款合计 9792.24 万 114.9% 8811.13 万 1873.35 万 2222.28 万 1632.05 万 1659.25 万 2104.69 万 1298.33 万
存货 12.72 亿 43.7% 9.7 亿 7.53 亿 7.6 亿 8.99 亿 8.06 亿 7.71 亿 3.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5643.99 万 115.6% 1.13 亿 1558.24 万 233.71 万 2957.35 万 775.48 万 326.77 万 74.7 万
非流动资产合计 3.56 亿 21.4% 3.49 亿 2.81 亿 2.65 亿 4.07 亿 3.48 亿 2.35 亿 2.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2273.63 万 -35.2% 2112.21 万 4820.01 万 7665.38 万 2.21 亿 1.7 亿 1.16 亿 1.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 600.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.27 亿 20.8% 1.15 亿 9618.62 万 9338.78 万 9656.17 万 7277.49 万 7209.35 万 6166.74 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1003.42 万 21.8% 1449.93 万 577.25 万 1000.25 万 699.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5822.24 万 20.8% 3444.44 万 3715.8 万 4896.65 万 5912.3 万 5762.85 万 2110.92 万 938.57 万
开发支出 3845.81 万 -4.3% 4409.62 万 4991.8 万 2182.7 万 1214.32 万 1494.26 万 1546.38 万 1580.92 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 544.94 万 12.2% 504.78 万 423.49 万 502.88 万 408.97 万 212.37 万 135.31 万 33.53 万
递延所得税资产 2287.62 万 49.3% 2738.43 万 1511.04 万 887.07 万 763.36 万 701.79 万 301.71 万 283.37 万
其他非流动资产 7106.04 万 - 8803.74 万 2424.47 万 - - 2366.6 万 - 1155.0 万
负债合计 12.51 亿 63.8% 10.02 亿 9.57 亿 12.53 亿 12.05 亿 11.5 亿 10.13 亿 5.43 亿
流动负债合计 12.48 亿 64.3% 9.97 亿 9.53 亿 12.32 亿 11.71 亿 11.15 亿 10.13 亿 5.43 亿
短期借款 6.0 亿 136.0% 2.8 亿 3.54 亿 4.5 亿 3.63 亿 4.42 亿 5.56 亿 2.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.89 亿 103.7% 2.58 亿 9990.3 万 3.16 亿 3.22 亿 3.41 亿 6849.73 万 5585.78 万
应付账款 1.95 亿 5.2% 1.81 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.12 亿 1.34 亿 2.29 亿 1.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8113.84 万 4869.18 万
应付职工薪酬 4124.04 万 -2.6% 7713.79 万 8600.37 万 7838.7 万 7798.06 万 6899.31 万 5988.29 万 4349.61 万
应交税费 602.38 万 11.8% 2776.57 万 3504.82 万 4719.67 万 3682.9 万 1796.33 万 726.2 万 1092.92 万
其他应付款合计 1713.28 万 132.6% 1803.04 万 2083.41 万 1210.17 万 1367.2 万 2706.07 万 1028.75 万 1530.01 万
一年内到期的非流动负债 692.49 万 20.9% 932.95 万 424.17 万 705.35 万 481.15 万 - - -
其他流动负债 346.15 万 -65.3% 525.65 万 2675.77 万 88.27 万 100.59 万 624.3 万 - -
非流动负债合计 313.62 万 -26.1% 431.26 万 334.65 万 2000.88 万 3427.27 万 3495.43 万 - 27.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 1256.76 万 1418.92 万 1500.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 14.03 万 - - - - - -
递延所得税负债 149.32 万 -46.8% 19.18 万 302.94 万 517.99 万 1829.0 万 1995.43 万 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - - 27.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.82 亿 4.4% 16.42 亿 16.43 亿 12.57 亿 11.58 亿 9.91 亿 8.55 亿 7.76 亿
实收资本（或股本） 4.3 亿 13.0% 4.3 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.07 亿 2.36 亿 1.81 亿 1.81 亿
资本公积 3.87 亿 -11.1% 3.86 亿 4.85 亿 2.5 亿 2.35 亿 2.79 亿 3.19 亿 3.13 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 152.07 万 269.57 万 860.52 万 920.5 万 1359.74 万
其他综合收益 0.0 - -476.5 - - -510.0 万 -450.0 万 - -944.66 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9315.66 万 15.5% 9776.2 万 8855.13 万 7277.74 万 6378.42 万 5039.58 万 4298.79 万 3650.23 万
未分配利润 7.69 亿 7.5% 7.28 亿 7.39 亿 6.28 亿 5.6 亿 4.39 亿 3.21 亿 2.68 亿
归属母公司股东权益合计 16.8 亿 4.2% 16.42 亿 16.43 亿 12.57 亿 11.58 亿 9.91 亿 8.55 亿 7.76 亿
少数股东权益 0.0 - 21.43 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.45 亿 4.8% 31.92 亿 27.06 亿 26.44 亿 25.21 亿 25.94 亿 23.71 亿 26.0 亿 22.3 亿 20.7 亿 20.18 亿 25.1 亿 23.07 亿 23.8 亿 21.46 亿 23.63 亿 20.25 亿 22.71 亿 25.97 亿 21.41 亿 25.11 亿 16.51 亿 15.69 亿 18.67 亿 13.4 亿 13.39 亿 15.82 亿 13.19 亿 14.64 亿 14.21 亿 12.06 亿
流动资产合计 29.83 亿 5.0% 28.4 亿 23.55 亿 22.94 亿 21.72 亿 22.47 亿 20.74 亿 23.19 亿 19.93 亿 18.36 亿 17.68 亿 22.45 亿 20.47 亿 20.47 亿 17.95 亿 19.56 亿 16.41 亿 18.36 亿 22.03 亿 17.93 亿 21.91 亿 13.59 亿 13.24 亿 16.32 亿 11.06 亿 11.15 亿 13.66 亿 11.1 亿 12.66 亿 12.29 亿 10.17 亿
货币资金 3.25 亿 24.5% 2.61 亿 2.4 亿 5.69 亿 3.1 亿 3.14 亿 1.68 亿 4.61 亿 3.22 亿 3.11 亿 1.81 亿 5.83 亿 3.01 亿 2.43 亿 2.34 亿 4.7 亿 2.08 亿 1.72 亿 1.67 亿 3.23 亿 1.26 亿 1.01 亿 2.64 亿 1.86 亿 5887.43 万 1.23 亿 1.69 亿 2.58 亿 9609.6 万 3.22 亿 1.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.67 亿 2.4% 6.51 亿 7.74 亿 4.41 亿 6.5 亿 8.57 亿 8.73 亿 9.06 亿 7.22 亿 7.19 亿 6.33 亿 7.88 亿 7.27 亿 6.88 亿 6.59 亿 5.15 亿 4.85 亿 6.94 亿 8.49 亿 6.11 亿 11.11 亿 4.46 亿 4.05 亿 5.77 亿 4.97 亿 5.15 亿 5.93 亿 4.68 亿 5.65 亿 5.85 亿 4.89 亿
应收票据 2210.48 万 464.9% 391.27 万 22.88 万 54.38 万 106.92 万 224.71 万 42.88 万 42.88 万 - - - - - - 128.7 万 - 65.36 万 - - - 7.8 万 7.8 万 - 25.36 万 - - - 152.95 万 - - -
应收账款 6.45 亿 -0.4% 6.47 亿 7.74 亿 4.4 亿 6.49 亿 8.55 亿 8.73 亿 9.06 亿 7.22 亿 7.19 亿 6.33 亿 7.88 亿 7.27 亿 6.88 亿 6.58 亿 5.15 亿 4.84 亿 6.94 亿 8.49 亿 6.11 亿 11.11 亿 4.46 亿 4.05 亿 5.77 亿 4.97 亿 5.15 亿 5.93 亿 4.66 亿 5.65 亿 5.85 亿 4.89 亿
预付款项 1.58 亿 88.8% 8359.58 万 1.27 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.47 亿 9360.01 万 5474.84 万 6280.52 万 1.12 亿 4899.18 万 3242.08 万 1.07 亿 2294.66 万 837.71 万 1.13 亿 2683.71 万 7790.37 万 2975.39 万 7214.94 万 1.31 亿 9640.63 万 7467.09 万 1.07 亿 1.02 亿 3962.11 万 3548.73 万 4189.04 万 5073.0 万 2743.93 万
其他应收款合计 1.25 亿 47.0% 8480.43 万 8389.47 万 8811.13 万 7120.34 万 3652.9 万 2061.87 万 1873.35 万 1991.68 万 1800.97 万 2185.4 万 2222.28 万 2184.68 万 1955.89 万 1772.09 万 1632.05 万 2483.46 万 2031.26 万 2033.84 万 1659.25 万 2248.58 万 1573.87 万 1718.25 万 2104.69 万 2161.05 万 1589.83 万 1330.43 万 1298.33 万 1381.18 万 1425.27 万 1244.27 万
存货 15.59 亿 0.0% 15.58 亿 10.2 亿 9.7 亿 9.85 亿 8.4 亿 7.72 亿 7.53 亿 7.85 亿 6.55 亿 7.72 亿 7.6 亿 9.28 亿 9.47 亿 8.32 亿 8.99 亿 7.95 亿 9.0 亿 10.85 亿 8.06 亿 8.53 亿 6.62 亿 5.4 亿 7.71 亿 4.21 亿 3.57 亿 5.44 亿 3.35 亿 5.43 亿 2.55 亿 3.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8903.39 万 -39.1% 1.46 亿 9754.58 万 1.13 亿 2384.58 万 1491.09 万 2257.78 万 1558.24 万 2850.98 万 1292.19 万 675.27 万 233.71 万 283.43 万 1151.05 万 647.88 万 2957.35 万 623.69 万 1507.89 万 414.95 万 775.48 万 634.47 万 354.99 万 260.42 万 326.77 万 - 187.07 万 783.73 万 74.7 万 718.72 万 215.15 万 1484.14 万
非流动资产合计 3.62 亿 2.9% 3.52 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.47 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.5 亿 2.65 亿 2.6 亿 3.33 亿 3.51 亿 4.07 亿 3.84 亿 4.35 亿 3.94 亿 3.48 亿 3.2 亿 2.92 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2264.57 万 0.3% 2256.99 万 2407.18 万 2112.21 万 2282.69 万 2254.89 万 2836.98 万 4820.01 万 4739.42 万 4842.4 万 6259.87 万 7665.38 万 7196.0 万 1.45 亿 1.64 亿 2.21 亿 1.96 亿 2.44 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.01 亿 9088.04 万 1.01 亿 9945.93 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.37 亿 22.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 9618.62 万 9278.65 万 9298.83 万 9254.63 万 9338.78 万 9459.1 万 9508.22 万 9562.65 万 9656.17 万 9671.06 万 9617.78 万 7623.49 万 7277.49 万 7180.13 万 7116.21 万 7114.91 万 7209.35 万 7276.33 万 7279.32 万 7305.49 万 6166.74 万 6166.87 万 6004.19 万 6001.78 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 2094.78 万 2014.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1176.29 万 -11.6% 1330.23 万 1548.23 万 1449.93 万 830.55 万 981.94 万 842.75 万 577.25 万 817.59 万 926.52 万 1149.11 万 1000.25 万 994.72 万 911.34 万 726.21 万 699.02 万 834.89 万 1009.93 万 1157.87 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6009.9 万 12.3% 5353.9 万 4942.97 万 3444.44 万 5634.59 万 5849.99 万 6371.04 万 3715.8 万 4004.4 万 4323.56 万 4475.28 万 4896.65 万 5319.85 万 5651.58 万 5567.21 万 5912.3 万 5305.63 万 5232.31 万 5332.45 万 5762.85 万 2687.89 万 2238.85 万 2513.8 万 2110.92 万 2096.87 万 1221.26 万 901.36 万 938.57 万 471.77 万 514.86 万 512.73 万
开发支出 3082.46 万 -9.4% 3402.31 万 2968.49 万 4409.62 万 4609.16 万 4134.08 万 3100.45 万 4991.8 万 3423.9 万 2596.7 万 2481.12 万 2182.7 万 1658.63 万 1397.63 万 1571.42 万 1214.32 万 1818.23 万 1966.14 万 1852.15 万 1494.26 万 1130.0 万 1662.14 万 1377.39 万 1546.38 万 1172.52 万 1727.41 万 1834.59 万 1580.92 万 1830.24 万 1479.11 万 1278.68 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 567.89 万 0.6% 564.29 万 578.7 万 504.78 万 521.98 万 465.22 万 380.27 万 423.49 万 449.8 万 427.92 万 471.43 万 502.88 万 483.86 万 355.34 万 382.17 万 408.97 万 416.55 万 370.5 万 251.52 万 212.37 万 110.66 万 118.88 万 127.1 万 135.31 万 143.53 万 29.34 万 31.44 万 33.53 万 35.63 万 37.72 万 29.26 万
递延所得税资产 2465.31 万 4.8% 2352.18 万 2261.91 万 2738.43 万 2109.93 万 2078.72 万 1846.53 万 1511.04 万 954.52 万 999.36 万 911.42 万 887.07 万 862.2 万 968.63 万 882.04 万 763.36 万 710.74 万 870.52 万 844.46 万 701.79 万 403.31 万 208.1 万 286.06 万 301.71 万 248.39 万 237.62 万 313.82 万 283.37 万 454.27 万 496.04 万 530.87 万
其他非流动资产 6999.15 万 5.4% 6643.59 万 7245.17 万 8803.74 万 7212.94 万 7141.59 万 2396.06 万 2424.47 万 - - - - - - - - - 47.16 万 2260.19 万 2366.6 万 2260.19 万 - - - - - - 1155.0 万 1155.0 万 - -
负债合计 16.17 亿 8.7% 14.87 亿 10.33 亿 10.02 亿 8.85 亿 9.82 亿 7.31 亿 9.57 亿 6.42 亿 7.66 亿 7.52 亿 12.53 亿 11.18 亿 12.16 亿 9.96 亿 12.05 亿 9.42 亿 11.78 亿 15.74 亿 11.5 亿 15.81 亿 7.46 亿 7.04 亿 10.13 亿 5.18 亿 5.35 亿 7.94 亿 5.43 亿 7.25 亿 6.8 亿 4.76 亿
流动负债合计 16.15 亿 8.9% 14.84 亿 10.28 亿 9.97 亿 8.8 亿 9.77 亿 7.26 亿 9.53 亿 6.38 亿 7.62 亿 7.34 亿 12.32 亿 10.96 亿 11.89 亿 9.64 亿 11.71 亿 9.02 亿 11.29 亿 15.19 亿 11.15 亿 15.64 亿 7.29 亿 7.04 亿 10.13 亿 5.18 亿 5.35 亿 7.94 亿 5.43 亿 7.24 亿 6.79 亿 4.76 亿
短期借款 8.67 亿 -7.7% 9.39 亿 4.58 亿 2.8 亿 3.33 亿 3.62 亿 2.12 亿 3.54 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.56 亿 4.5 亿 5.05 亿 6.89 亿 3.71 亿 3.63 亿 4.48 亿 6.3 亿 8.16 亿 4.42 亿 6.53 亿 4.13 亿 4.72 亿 5.56 亿 3.27 亿 3.9 亿 4.47 亿 2.3 亿 3.49 亿 3.39 亿 3.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.85 亿 22.2% 2.33 亿 2.43 亿 2.58 亿 9232.79 万 1.11 亿 5517.02 万 9990.3 万 9309.32 万 1.44 亿 8486.21 万 3.16 亿 1.46 亿 6014.76 万 1.87 亿 3.22 亿 5240.67 万 1.67 亿 3.37 亿 3.41 亿 1.34 亿 4130.02 万 2589.82 万 6849.73 万 2717.76 万 1845.4 万 - 5585.78 万 - 1.62 亿 1316.37 万
应付账款 1.96 亿 63.9% 1.2 亿 1.1 亿 1.81 亿 1.94 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.84 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.19 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.98 亿 1.7 亿 1.09 亿 1.34 亿 5.97 亿 1.2 亿 8164.35 万 2.29 亿 9495.54 万 6606.58 万 - 1.38 亿 - 1.31 亿 8863.14 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8113.84 万 2962.23 万 2317.74 万 1.35 亿 4869.18 万 1460.96 万 906.61 万 2102.83 万
应付职工薪酬 4038.76 万 5.0% 3845.11 万 4075.18 万 7713.79 万 4209.32 万 4275.34 万 4298.26 万 8600.37 万 4260.71 万 4044.29 万 3854.75 万 7838.7 万 3609.97 万 3546.98 万 3450.63 万 7798.06 万 3677.14 万 3546.38 万 3430.23 万 6899.31 万 4304.01 万 3384.66 万 3445.78 万 5988.29 万 2679.89 万 2567.64 万 2495.04 万 4349.61 万 1741.92 万 1670.25 万 1665.56 万
应交税费 777.77 万 2.5% 758.55 万 421.47 万 2776.57 万 426.99 万 3235.08 万 3056.98 万 3504.82 万 650.96 万 5610.59 万 2521.01 万 4719.67 万 2202.89 万 2705.33 万 1122.41 万 3682.9 万 2118.22 万 2039.25 万 1405.28 万 1796.33 万 764.03 万 329.47 万 1324.34 万 726.2 万 174.61 万 92.23 万 35.74 万 1092.92 万 214.08 万 512.47 万 278.28 万
其他应付款合计 2314.1 万 8.5% 2132.3 万 1368.45 万 1803.04 万 1112.47 万 87.03 万 78.37 万 2083.41 万 360.68 万 317.21 万 1236.87 万 1210.17 万 1391.57 万 3056.34 万 1371.38 万 1367.2 万 1545.97 万 1623.43 万 1958.51 万 2706.07 万 963.25 万 603.73 万 1054.28 万 1028.75 万 1023.3 万 1079.38 万 1495.42 万 1530.01 万 1647.34 万 1618.36 万 363.21 万
一年内到期的非流动负债 866.41 万 -4.1% 903.07 万 973.38 万 932.95 万 518.58 万 594.71 万 531.31 万 424.17 万 627.11 万 709.86 万 834.13 万 705.35 万 671.88 万 585.42 万 218.39 万 481.15 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 245.09 万 -62.5% 653.27 万 528.66 万 525.65 万 447.2 万 849.04 万 2449.23 万 2675.77 万 1546.37 万 932.1 万 300.29 万 88.27 万 176.18 万 149.39 万 147.16 万 100.59 万 51.41 万 130.24 万 977.77 万 624.3 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 153.96 万 -49.3% 303.43 万 466.75 万 431.26 万 473.28 万 553.23 万 484.23 万 334.65 万 375.96 万 440.87 万 1802.01 万 2000.88 万 2215.56 万 2653.0 万 3199.56 万 3427.27 万 4008.17 万 4871.63 万 5421.05 万 3495.43 万 1710.86 万 1647.59 万 - - - 9.0 万 18.0 万 27.0 万 36.0 万 45.0 万 54.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1216.22 万 1256.76 万 1297.3 万 1337.84 万 1378.38 万 1418.92 万 1459.46 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 14.03 万 14.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 30.59 万 22.5% 24.98 万 24.85 万 19.18 万 268.06 万 280.89 万 292.17 万 302.94 万 293.61 万 304.22 万 346.44 万 517.99 万 658.78 万 1030.82 万 1357.07 万 1829.0 万 1732.4 万 2451.22 万 2763.18 万 1995.43 万 1710.86 万 1647.59 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 万 18.0 万 27.0 万 36.0 万 45.0 万 54.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.28 亿 1.4% 17.05 亿 16.74 亿 16.42 亿 16.36 亿 16.11 亿 16.4 亿 16.43 亿 15.88 亿 13.04 亿 12.66 亿 12.57 亿 11.88 亿 11.64 亿 11.5 亿 11.58 亿 10.83 亿 10.93 亿 10.24 亿 9.91 亿 9.29 亿 9.05 亿 8.66 亿 8.55 亿 8.22 亿 8.05 亿 7.88 亿 7.76 亿 7.4 亿 7.42 亿 7.3 亿
实收资本（或股本） 4.3 亿 0.0% 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.35 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.2 亿
资本公积 3.88 亿 0.0% 3.88 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.79 亿 2.72 亿 2.67 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.55 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 152.07 万 152.07 万 152.07 万 152.07 万 269.57 万 269.57 万 269.57 万 269.57 万 385.28 万 860.52 万 860.52 万 860.52 万 500.33 万 920.5 万 920.5 万 920.5 万 973.31 万 1359.74 万 1359.74 万 1359.74 万 1359.74 万 -
其他综合收益 -14.68 万 3.0% -15.14 万 -10.17 万 -476.5 - - - - - - - - -510.0 万 -510.0 万 -510.0 万 -510.0 万 -450.0 万 -450.0 万 -450.0 万 -450.0 万 -600.0 万 -600.0 万 - - - - - -944.66 万 -1474.35 万 -552.96 万 -649.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9776.2 万 0.0% 9776.2 万 9776.2 万 9776.2 万 8855.13 万 8855.13 万 8855.13 万 8855.13 万 7277.74 万 7277.74 万 7277.74 万 7277.74 万 6378.42 万 6378.42 万 6378.42 万 6378.42 万 5039.58 万 5039.58 万 5039.58 万 5039.58 万 4298.79 万 4298.79 万 4298.79 万 4298.79 万 3650.23 万 3650.23 万 3650.23 万 3650.23 万 3114.49 万 3114.49 万 3114.7 万
未分配利润 8.07 亿 3.0% 7.83 亿 7.58 亿 7.28 亿 7.32 亿 7.07 亿 7.36 亿 7.39 亿 6.99 亿 6.71 亿 6.35 亿 6.28 亿 5.74 亿 5.6 亿 5.49 亿 5.6 亿 5.01 亿 5.24 亿 4.65 亿 4.39 亿 3.93 亿 3.71 亿 3.3 亿 3.21 亿 2.96 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.3 亿
归属母公司股东权益合计 17.23 亿 1.4% 16.99 亿 16.73 亿 16.42 亿 16.36 亿 16.11 亿 16.4 亿 16.43 亿 15.88 亿 13.04 亿 12.66 亿 12.57 亿 11.88 亿 11.64 亿 11.5 亿 11.58 亿 10.83 亿 10.93 亿 10.24 亿 9.91 亿 9.29 亿 9.05 亿 8.66 亿 8.55 亿 8.22 亿 8.05 亿 7.88 亿 7.76 亿 7.4 亿 7.42 亿 7.3 亿
少数股东权益 550.14 万 -5.8% 584.24 万 73.03 万 21.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 -401.3% 3.59 亿 -8665.38 万 784.27 万 3.01 亿 3.26 亿 -3.51 亿 8747.65 万
经营活动现金流入小计 37.84 亿 16.8% 32.21 亿 29.94 亿 29.64 亿 46.66 亿 49.16 亿 20.17 亿 16.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.7 亿 6.8% 28.91 亿 29.15 亿 28.83 亿 46.22 亿 48.75 亿 19.71 亿 16.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 141.15 万 -82.7% 712.65 万 262.83 万 2625.88 万 144.59 万 145.94 万 525.36 万 155.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.12 亿 200.8% 3.24 亿 7723.92 万 5452.41 万 4261.32 万 3886.44 万 4063.78 万 2558.17 万
经营活动现金流出小计 42.17 亿 36.2% 28.63 亿 30.81 亿 29.56 亿 43.66 亿 45.9 亿 23.67 亿 16.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.5 亿 35.7% 16.44 亿 22.93 亿 22.48 亿 37.48 亿 41.49 亿 19.43 亿 12.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.67 亿 -3.1% 5.96 亿 5.64 亿 5.06 亿 4.23 亿 3.16 亿 2.82 亿 2.31 亿
支付的各项税款 4180.81 万 -58.5% 9361.04 万 1.28 亿 1.08 亿 9658.34 万 4710.99 万 4963.62 万 3415.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.58 亿 177.1% 5.3 亿 9596.3 万 9293.23 万 9778.21 万 7849.63 万 9338.35 万 6562.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -4366.35 万 51.3% -5216.08 万 -3824.19 万 9294.07 万 -2391.13 万 -4941.87 万 -1745.89 万 -3729.17 万
投资活动现金流入小计 29.32 万 -98.2% 1676.33 万 3724.53 万 1.18 亿 1099.41 万 - - 2.1 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3717.68 万 6281.32 万 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1648.35 万 - 5494.5 万 1098.9 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.32 万 98.9% 27.98 万 6.85 万 2.43 万 5120.97 - - 2.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4395.68 万 -58.7% 6892.41 万 7548.72 万 2484.18 万 3490.54 万 4941.87 万 1745.89 万 3731.27 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4395.68 万 -58.7% 6892.41 万 6591.45 万 2484.18 万 2773.19 万 4139.83 万 1745.89 万 3131.27 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 957.26 万 - 717.35 万 802.04 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.07 亿 152.7% 3.5 亿 5.2 亿 8.36 亿 11.42 亿 12.66 亿 7.57 亿 3.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.94 亿 919.7% -2.13 亿 383.6 万 980.84 万 -1.35 亿 -1.38 亿 2.95 亿 -1.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.56 亿 662.29 万 678.13 万 389.15 万 - 1305.87 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.07 亿 152.5% 3.5 亿 2.64 亿 8.29 亿 11.35 亿 12.62 亿 7.57 亿 3.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 87.18 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.13 亿 23.0% 5.62 亿 5.16 亿 8.26 亿 12.77 亿 14.03 亿 4.62 亿 5.33 亿
偿还债务所支付的现金 5.73 亿 31.4% 5.0 亿 4.63 亿 7.7 亿 12.15 亿 13.61 亿 4.31 亿 5.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2912.12 万 -44.6% 5267.47 万 4093.06 万 4783.76 万 5139.15 万 4002.81 万 3115.47 万 2883.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1073.51 万 11.6% 987.64 万 1242.16 万 843.75 万 1045.85 万 244.03 万 51.65 万 -
汇率变动对现金的影响 -17.66 万 -1948.5% 4307.05 5798.05 31.06 万 -2.64 万 -521.18 144.67 10.84 万
现金及现金等价物净增加额 1708.48 万 378.2% 9380.06 万 -1.21 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.39 亿 -7362.9 万 -8548.65 万
期初现金及现金等价物余额 13.21 亿 7.4% 4.52 亿 5.73 亿 4.62 亿 3.21 亿 1.82 亿 2.56 亿 3.41 亿
期末现金及现金等价物余额 13.38 亿 9.3% 5.46 亿 4.52 亿 5.73 亿 4.62 亿 3.21 亿 1.82 亿 2.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 140.3% -4.14 亿 -4.97 亿 3.11 亿 1.05 亿 9499.02 万 -1.52 亿 9630.48 万 -1.97 亿 2.38 亿 -2.24 亿 3.71 亿 1.91 亿 -2.9 亿 -2.64 亿 3.59 亿 2.26 亿 2.24 亿 -5.09 亿 4.17 亿 -1.89 亿 -7643.18 万 1.74 亿 -8990.5 万 831.41 万 3214.34 万 -3.01 亿 2.95 亿 -2.14 亿 1.64 亿 -1.58 亿
经营活动现金流入小计 13.26 亿 25.2% 10.59 亿 3.01 亿 10.97 亿 8.41 亿 7.79 亿 5.03 亿 11.17 亿 5.32 亿 7.4 亿 6.06 亿 11.8 亿 7.67 亿 5.63 亿 4.54 亿 12.89 亿 9.57 亿 18.52 亿 5.67 亿 31.76 亿 5.45 亿 3.44 亿 8.5 亿 8.2 亿 3.31 亿 4.78 亿 3.87 亿 7.67 亿 3.65 亿 4.08 亿 1.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.69 亿 4.8% 10.2 亿 2.65 亿 9.15 亿 7.32 亿 7.59 亿 4.84 亿 10.87 亿 5.18 亿 7.23 亿 5.87 亿 11.76 亿 7.39 亿 5.28 亿 4.4 亿 13.3 亿 8.91 亿 18.43 亿 5.58 亿 31.67 亿 5.37 亿 3.31 亿 8.41 亿 8.03 亿 3.19 亿 4.72 亿 3.76 亿 7.62 亿 3.58 亿 4.01 亿 1.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 17.52 万 -84.5% 113.32 万 10.86 万 -5443.03 26.07 万 107.09 万 580.03 万 101.77 万 32.84 万 81.56 万 46.66 万 120.03 万 1480.81 万 946.88 万 78.16 万 12.32 万 41.19 万 45.68 万 45.4 万 44.38 万 27.34 万 11.23 万 62.98 万 467.27 万 12.6 万 14.1 万 31.39 万 45.98 万 6.81 万 6.12 万 96.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 578.6% 3783.73 万 3551.51 万 1.82 亿 1.08 亿 1958.36 万 1330.36 万 2903.05 万 1307.99 万 1578.17 万 1934.71 万 299.17 万 1252.37 万 2559.83 万 1341.03 万 -4103.6 万 6608.76 万 856.78 万 899.38 万 877.76 万 849.46 万 1270.93 万 888.3 万 1188.19 万 1210.03 万 599.87 万 1065.7 万 488.9 万 716.39 万 661.99 万 690.89 万
经营活动现金流出小计 11.6 亿 -21.3% 14.73 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.36 亿 6.85 亿 6.56 亿 10.2 亿 7.28 亿 5.02 亿 8.3 亿 8.08 亿 5.75 亿 8.53 亿 7.18 亿 9.3 亿 7.31 亿 16.28 亿 10.76 亿 27.58 亿 7.35 亿 4.21 亿 6.76 亿 9.1 亿 3.23 亿 4.46 亿 6.89 亿 4.71 亿 5.79 亿 2.44 亿 3.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.44 亿 -42.6% 12.96 亿 5.59 亿 3.51 亿 3.98 亿 4.8 亿 4.15 亿 8.81 亿 5.02 亿 3.14 亿 5.96 亿 6.48 亿 3.92 亿 7.2 亿 4.88 亿 7.9 亿 5.76 亿 14.85 亿 8.97 亿 26.48 亿 6.2 亿 3.27 亿 5.55 亿 8.1 亿 2.18 亿 3.55 亿 5.59 亿 4.0 亿 5.04 亿 1.72 亿 1.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 -7.2% 1.32 亿 1.71 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.78 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.03 亿 9879.29 万 9619.19 万 1.26 亿 8966.32 万 6842.92 万 6099.94 万 9643.53 万 7075.22 万 6583.2 万 6320.27 万 8211.77 万 5670.41 万 5360.92 万 4988.49 万 7103.59 万
支付的各项税款 663.11 万 -6.6% 710.21 万 2596.63 万 210.85 万 3312.45 万 3089.61 万 2748.12 万 915.05 万 5175.3 万 2999.03 万 3677.99 万 3022.85 万 2837.52 万 1132.62 万 3819.39 万 2501.45 万 2313.46 万 2902.79 万 1940.64 万 829.66 万 1846.43 万 1372.14 万 662.76 万 1410.29 万 711.97 万 516.74 万 2324.62 万 438.21 万 340.39 万 261.33 万 2375.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 644.6% 3846.43 万 4185.43 万 2.91 亿 1.65 亿 3851.43 万 3537.97 万 -139.14 万 3860.46 万 2401.86 万 3473.12 万 403.0 万 3921.08 万 1073.61 万 3895.53 万 1308.32 万 3310.4 万 1765.03 万 3394.46 万 1286.26 万 2800.25 万 1914.69 万 1848.42 万 1439.11 万 3169.3 万 2318.58 万 2411.35 万 1021.82 万 1825.35 万 1911.78 万 1803.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -1780.71 万 -51.2% -1177.69 万 -694.77 万 -713.19 万 -853.21 万 -1490.63 万 -2159.05 万 -4466.35 万 -1042.36 万 -230.8 万 1915.33 万 -716.91 万 5552.62 万 2126.75 万 2331.61 万 -591.52 万 -697.6 万 553.4 万 -1655.4 万 -1439.59 万 -2083.97 万 -1080.74 万 -337.57 万 -499.91 万 -498.45 万 -403.07 万 -344.46 万 -1004.79 万 -1676.79 万 -722.41 万 -325.19 万
投资活动现金流入小计 1.41 万 -73.5% 5.34 万 7.49 万 15.09 万 1.94 万 -2.76 万 1662.06 万 1.85 万 838.78 1374.65 万 2347.94 万 2.2 万 6281.34 万 2564.1 万 2930.61 万 5120.97 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1373.36 万 2344.32 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1648.35 万 - - - - 0.0 0.0 2564.1 万 2930.4 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.41 万 -73.5% 5.34 万 7.49 万 15.09 万 1.94 万 2.43 万 8.53 万 1.85 万 838.78 1.29 万 3.62 万 2.2 万 240.0 0.0 2056.45 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1782.12 万 50.6% 1183.02 万 702.26 万 728.28 万 855.15 万 1487.87 万 3821.11 万 4468.2 万 1042.45 万 1605.45 万 432.62 万 719.11 万 728.73 万 437.35 万 598.99 万 592.03 万 697.6 万 545.5 万 1655.4 万 1439.59 万 2083.97 万 1080.74 万 337.57 万 499.91 万 498.45 万 403.07 万 344.46 万 1006.89 万 1676.79 万 722.41 万 325.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1782.12 万 50.6% 1183.02 万 702.26 万 728.28 万 855.15 万 1487.87 万 3821.11 万 4468.2 万 1042.45 万 648.19 万 432.62 万 719.11 万 728.73 万 437.35 万 598.99 万 592.03 万 697.6 万 545.5 万 938.05 万 637.55 万 2083.97 万 1080.74 万 337.57 万 499.91 万 498.45 万 403.07 万 344.46 万 406.89 万 1676.79 万 722.41 万 325.19 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 717.35 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.92 亿 -69.0% 6.21 亿 2.84 亿 1000.0 万 3334.29 万 2.33 亿 7300.0 万 9847.03 万 3.4 亿 3170.0 万 5000.0 万 1.07 亿 1.56 亿 3.98 亿 1.76 亿 2.85 亿 9971.58 万 3.75 亿 3.83 亿 3.59 亿 5.01 亿 1.4 亿 2.65 亿 2.49 亿 5684.61 万 1.9 亿 2.61 亿 556.97 万 2.29 亿 8251.68 万 7943.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8469.9 万 -118.2% 4.65 亿 1.75 亿 -6080.73 万 -1.01 亿 6517.56 万 -1.16 亿 9155.16 万 2.15 亿 -1.03 亿 -1.99 亿 -8823.19 万 -1.88 亿 2.86 亿 75.97 万 -9423.88 万 -1.84 亿 -2.25 亿 3.67 亿 -2.06 亿 2.38 亿 -7679.99 万 -9209.81 万 2.23 亿 -6708.5 万 -7436.35 万 2.13 亿 -1.23 亿 563.52 万 629.73 万 -2427.4 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.92 亿 -69.0% 6.21 亿 2.84 亿 1000.0 万 3334.29 万 2.33 亿 7300.0 万 9847.03 万 8411.82 万 3170.0 万 5000.0 万 1.07 亿 1.49 亿 3.98 亿 1.76 亿 2.85 亿 9293.45 万 3.75 亿 3.83 亿 3.59 亿 4.97 亿 1.4 亿 2.65 亿 2.49 亿 5684.61 万 1.9 亿 2.61 亿 556.97 万 2.29 亿 6945.81 万 7943.45 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 87.18 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.77 亿 78.1% 1.56 亿 1.1 亿 7080.73 万 1.34 亿 1.68 亿 1.89 亿 691.88 万 1.25 亿 1.35 亿 2.49 亿 1.95 亿 3.44 亿 1.12 亿 1.75 亿 3.79 亿 2.84 亿 5.99 亿 1530.06 万 5.66 亿 2.63 亿 2.17 亿 3.58 亿 2634.72 万 1.24 亿 2.64 亿 4781.29 万 1.29 亿 2.24 亿 7621.96 万 1.04 亿
偿还债务所支付的现金 2.64 亿 87.8% 1.4 亿 1.05 亿 6366.46 万 1.3 亿 1.21 亿 1.85 亿 10.0 万 1.19 亿 9948.46 万 2.44 亿 1.88 亿 3.33 亿 8060.54 万 1.68 亿 3.7 亿 2.75 亿 5.61 亿 937.56 万 5.55 亿 2.57 亿 1.99 亿 3.5 亿 2056.8 万 1.19 亿 2.47 亿 4414.79 万 1.24 亿 2.2 亿 6000.0 万 9943.45 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1018.57 万 -17.7% 1238.22 万 225.1 万 430.24 万 158.17 万 4521.26 万 157.79 万 423.59 万 146.16 万 3201.99 万 321.32 万 508.38 万 848.8 万 2923.09 万 503.5 万 692.97 万 453.6 万 3400.08 万 592.5 万 865.72 万 644.45 万 1740.89 万 751.76 万 526.27 万 542.16 万 1680.54 万 366.5 万 462.75 万 371.72 万 1621.96 万 427.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 307.64 万 14.6% 268.44 万 213.39 万 284.04 万 218.35 万 241.45 万 243.8 万 258.29 万 475.77 万 321.07 万 187.03 万 205.46 万 231.08 万 203.5 万 203.71 万 172.19 万 441.72 万 - - 215.07 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5.94 万 -108.2% -2.85 万 -9.77 万 9074.38 -7026.69 1870.47 388.89 -3851.08 -880.05 1.0 万 527.66 1.69 万 14.0 万 16.36 万 -9964.57 -2.82 万 1722.92 0.0 40.48 -330.79 -316.98 -6.03 132.62 -120.72 247.82 183.25 -165.68 1174.13 7.84 万 11.5 万 -8.61 万
现金及现金等价物净增加额 6428.08 万 63.9% 3921.68 万 -3.3 亿 2.43 亿 -412.85 万 1.45 亿 -2.9 亿 1.43 亿 767.81 万 1.32 亿 -4.04 亿 2.76 亿 5840.07 万 1659.26 万 -2.4 亿 2.59 亿 3553.3 万 509.11 万 -1.58 亿 1.97 亿 2771.48 万 -1.64 亿 7835.93 万 1.28 亿 -6375.52 万 -4625.07 万 -9185.67 万 1.62 亿 -2.25 亿 1.63 亿 -1.85 亿
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 18.1% 2.16 亿 5.46 亿 3.03 亿 3.07 亿 1.62 亿 4.52 亿 3.09 亿 3.01 亿 1.69 亿 5.73 亿 2.97 亿 2.39 亿 2.3 亿 4.7 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.65 亿 3.23 亿 1.24 亿 9661.46 万 2.61 亿 1.82 亿 5406.08 万 1.18 亿 1.64 亿 2.56 亿 9402.09 万 3.19 亿 1.56 亿 3.41 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 25.1% 2.56 亿 2.16 亿 5.46 亿 3.03 亿 3.07 亿 1.62 亿 4.52 亿 3.09 亿 3.01 亿 1.69 亿 5.73 亿 2.97 亿 2.39 亿 2.3 亿 4.62 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.65 亿 3.21 亿 1.24 亿 9661.46 万 2.61 亿 1.82 亿 5406.08 万 1.18 亿 1.64 亿 2.56 亿 9402.09 万 3.19 亿 1.56 亿