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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.23 亿 1.2% 30.75 亿 32.56 亿 27.15 亿 29.18 亿 22.17 亿 17.87 亿 12.96 亿
营业收入 33.23 亿 1.2% 30.75 亿 32.56 亿 27.15 亿 29.18 亿 22.17 亿 17.87 亿 12.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.55 亿 3.2% 31.03 亿 32.29 亿 26.92 亿 29.48 亿 21.84 亿 17.24 亿 12.59 亿
营业成本 31.56 亿 2.7% 29.16 亿 30.34 亿 25.06 亿 27.48 亿 20.73 亿 16.02 亿 11.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6068.37 万 8.7% 5889.73 万 6240.66 万 6496.56 万 7896.96 万 4471.68 万 5854.41 万 4713.89 万
管理费用 8549.41 万 11.6% 8372.25 万 8580.84 万 7721.48 万 7249.44 万 4148.76 万 3802.77 万 3399.49 万
财务费用 2944.45 万 41.7% 2169.69 万 2521.83 万 2794.49 万 3013.5 万 1065.08 万 1015.74 万 586.52 万
财务费用 - 利息费用 2655.2 万 34.2% 1898.19 万 2288.93 万 2389.9 万 2494.95 万 867.36 万 775.86 万 414.31 万
财务费用 - 利息收入 143.29 万 -39.7% 282.99 万 215.83 万 367.26 万 123.44 万 60.62 万 61.59 万 48.86 万
研发费用 1499.23 万 -20.6% 1798.3 万 1671.49 万 1315.96 万 1507.99 万 1129.24 万 1203.75 万 741.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 807.13 万 74.1% 444.63 万 507.36 万 268.05 万 355.73 万 305.42 万 265.05 万 231.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 729.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 558.32 万 47.6% 388.14 万 561.97 万 571.35 万 342.24 万 183.36 万 20.38 万 2.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 488.73 万 243.6% 174.3 万 2622.36 万 460.77 万 192.09 万 301.21 万 307.93 万 274.77 万
其中:联营公司投资收益 437.56 万 712.8% 158.1 万 151.13 万 138.42 万 173.15 万 284.23 万 220.56 万 99.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 354.08 万 527.0% 354.08 万 106.32 万 89.36 万 - - 4.02 万 -
资产处置收益 -520.65 万 -147.7% -538.04 万 -75.29 万 54.78 万 92.44 万 - -5.35 万 -
营业利润 -9976.82 万 -382.2% -1.02 亿 5232.92 万 2718.52 万 -3534.18 万 3356.94 万 5685.73 万 3212.88 万
加：营业外收入 32.82 万 -0.7% 24.58 万 20.56 万 33.89 万 23.81 万 6.02 万 84.65 万 606.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 196.03 万 -80.5% 133.15 万 1155.84 万 27.73 万 5.06 万 309.68 万 75.42 万 72.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.01 亿 -495.5% -1.03 亿 4097.64 万 2724.68 万 -3515.44 万 3053.28 万 5694.96 万 3747.13 万
减：所得税 -805.96 万 -159.9% -847.08 万 1283.05 万 550.36 万 -825.06 万 788.88 万 1505.89 万 787.63 万
净利润 -9334.08 万 -865.4% -9464.17 万 2814.59 万 2174.32 万 -2690.39 万 2264.4 万 4189.07 万 2959.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9333.87 万 -865.3% -9464.17 万 2814.59 万 2174.32 万 -2690.39 万 2264.4 万 4189.07 万 2959.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9444.51 万 -1009.2% -9551.91 万 2604.55 万 1527.39 万 -2638.04 万 2234.93 万 3941.66 万 3042.68 万
少数股东损益 110.44 万 -38.9% 87.74 万 210.03 万 646.93 万 -52.34 万 29.47 万 247.41 万 -83.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9536.02 万 -922.2% -9614.88 万 1409.23 万 1057.19 万 -2996.64 万 2300.21 万 3951.56 万 2525.67 万
基本每股收益 -0.52 -1139.0% -0.53 0.14 0.08 -0.17 0.15 0.26 0.2
稀释每股收益 -0.52 -1139.0% -0.53 0.14 0.08 -0.17 0.15 0.26 0.2
其他综合收益 604.64 万 344.3% 615.61 万 678.67 万 1337.22 万 -328.43 万 -236.13 万 -8.12 万 234.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 586.6 万 337.3% 597.82 万 679.03 万 1326.4 万 -326.5 万 -236.13 万 -8.12 万 234.63 万
综合收益总额 -8729.44 万 -998.2% -8848.56 万 3493.26 万 3511.54 万 -3018.82 万 2028.27 万 4180.95 万 3194.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -8857.92 万 -1219.0% -8954.09 万 3283.58 万 2853.79 万 -2964.55 万 1998.8 万 3933.54 万 3277.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 128.48 万 -28.8% 105.53 万 209.67 万 657.75 万 -54.27 万 29.47 万 247.41 万 -83.18 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.83 亿 19.5% 8.22 亿 7.24 亿 7.93 亿 9.21 亿 8.04 亿 5.57 亿 10.01 亿 8.44 亿 8.7 亿 5.4 亿 10.33 亿 6.01 亿 5.74 亿 5.07 亿 9.07 亿 6.22 亿 8.18 亿 5.72 亿 5.31 亿 5.37 亿 6.37 亿 5.12 亿 6.14 亿 5.28 亿 3.62 亿 2.84 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.12 亿 2.84 亿
营业收入 9.83 亿 19.5% 8.22 亿 7.24 亿 7.93 亿 9.21 亿 8.04 亿 5.57 亿 10.01 亿 8.44 亿 8.7 亿 5.4 亿 10.33 亿 6.01 亿 5.74 亿 5.07 亿 9.07 亿 6.22 亿 8.18 亿 5.72 亿 5.31 亿 5.37 亿 6.37 亿 5.12 亿 6.14 亿 5.28 亿 3.62 亿 2.84 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.12 亿 2.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.83 亿 20.1% 8.18 亿 7.2 亿 8.33 亿 9.16 亿 7.97 亿 5.56 亿 9.8 亿 8.43 亿 8.68 亿 5.38 亿 10.16 亿 5.94 亿 5.65 亿 5.18 亿 9.76 亿 6.11 亿 8.04 亿 5.57 亿 5.23 亿 5.3 亿 6.32 亿 4.99 亿 5.94 亿 5.05 亿 3.51 亿 2.74 亿 3.33 亿 3.48 亿 3.03 亿 2.74 亿
营业成本 9.37 亿 20.6% 7.77 亿 6.83 亿 7.6 亿 8.75 亿 7.59 亿 5.22 亿 9.17 亿 7.88 亿 8.27 亿 5.03 亿 9.57 亿 5.53 亿 5.24 亿 4.72 亿 8.94 亿 5.63 亿 7.65 亿 5.26 亿 5.0 亿 4.98 亿 5.99 亿 4.75 亿 5.56 亿 4.73 亿 3.24 亿 2.5 亿 3.04 亿 3.25 亿 2.79 亿 2.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1292.18 万 15.7% 1116.38 万 1129.38 万 2530.43 万 1331.94 万 1154.43 万 872.92 万 2221.31 万 1686.91 万 1237.04 万 1095.4 万 1943.71 万 1614.02 万 1461.25 万 1477.57 万 3133.07 万 2023.43 万 1533.21 万 1207.25 万 579.05 万 1443.11 万 1468.7 万 980.82 万 1975.1 万 1553.68 万 1330.9 万 994.74 万 1475.79 万 1125.15 万 1172.41 万 940.54 万
管理费用 2033.03 万 22.5% 1659.46 万 1436.18 万 3420.74 万 2029.84 万 1463.26 万 1458.41 万 2709.72 万 2388.29 万 1794.43 万 1688.4 万 2860.89 万 1406.53 万 1709.77 万 1744.3 万 2958.22 万 1574.49 万 1422.28 万 1294.46 万 1051.39 万 1162.04 万 1062.37 万 872.95 万 989.96 万 1035.05 万 894.68 万 883.09 万 781.23 万 922.24 万 958.67 万 737.34 万
财务费用 643.61 万 -4.2% 671.84 万 750.34 万 878.66 万 223.41 万 448.2 万 619.42 万 786.55 万 494.33 万 762.77 万 478.17 万 619.43 万 798.42 万 619.66 万 756.97 万 893.93 万 977.86 万 861.15 万 280.56 万 337.46 万 282.62 万 258.68 万 186.32 万 394.78 万 314.16 万 191.79 万 115.01 万 135.0 万 94.45 万 160.57 万 196.5 万
财务费用 - 利息费用 665.18 万 -8.1% 723.89 万 630.73 万 635.41 万 293.23 万 408.17 万 561.38 万 716.28 万 590.4 万 478.0 万 504.25 万 650.77 万 540.85 万 467.83 万 730.45 万 803.39 万 843.61 万 544.05 万 303.9 万 262.95 万 210.02 万 231.4 万 162.99 万 399.46 万 147.08 万 127.22 万 102.09 万 117.98 万 63.21 万 114.59 万 118.52 万
财务费用 - 利息收入 3.44 万 -86.8% 26.14 万 21.47 万 92.24 万 31.28 万 65.59 万 93.89 万 47.02 万 33.51 万 81.66 万 53.64 万 52.53 万 36.59 万 125.37 万 152.77 万 102.15 万 7.23 万 6.62 万 7.44 万 13.79 万 14.07 万 19.62 万 13.15 万 19.74 万 8.72 万 17.37 万 15.76 万 -12.22 万 22.82 万 16.35 万 21.92 万
研发费用 401.67 万 -16.4% 480.39 万 263.05 万 354.12 万 379.86 万 668.07 万 396.26 万 443.04 万 799.42 万 216.95 万 212.07 万 264.81 万 243.32 万 293.25 万 514.59 万 1039.3 万 161.53 万 19.63 万 287.53 万 185.59 万 281.07 万 426.84 万 235.74 万 368.22 万 255.9 万 298.25 万 281.38 万 427.26 万 135.72 万 104.7 万 73.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 254.2 万 4.9% 242.4 万 129.74 万 180.79 万 85.07 万 89.42 万 89.35 万 199.86 万 105.72 万 131.17 万 70.61 万 129.73 万 50.89 万 50.02 万 37.4 万 177.93 万 49.11 万 63.35 万 65.34 万 93.44 万 53.92 万 89.86 万 68.2 万 95.46 万 70.81 万 52.47 万 46.31 万 77.24 万 52.24 万 50.87 万 50.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.49 万 516.41 万 125.54 万 27.99 万 59.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 44.69 万 -84.5% 288.57 万 21.12 万 203.93 万 74.69 万 10.48 万 99.04 万 194.06 万 14.34 万 53.79 万 299.77 万 89.4 万 69.12 万 404.06 万 8.76 万 8.22 万 2.36 万 134.66 万 197.0 万 11.65 万 151.66 万 9.22 万 10.83 万 10.52 万 3.14 万 664.93 6.65 万 -9.39 万 9.14 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 14.25 万 -89.6% 136.74 万 71.22 万 266.52 万 -33.0 万 -25.53 万 -33.68 万 -248.11 万 2864.79 万 92.65 万 -86.97 万 5.34 万 318.48 万 40.87 万 96.08 万 17.16 万 1.37 万 104.19 万 69.37 万 -28.72 万 69.9 万 230.03 万 30.0 万 185.9 万 28.62 万 63.41 万 30.0 万 89.41 万 74.07 万 57.52 万 53.77 万
其中:联营公司投资收益 14.26 万 -84.9% 94.72 万 71.22 万 257.36 万 -32.78 万 -32.81 万 -33.68 万 153.1 万 9.8 万 92.65 万 -104.43 万 49.28 万 1.27 万 41.16 万 46.7 万 17.16 万 1.37 万 86.6 万 68.02 万 -28.72 万 69.9 万 213.05 万 30.0 万 164.13 万 8.68 万 17.74 万 30.0 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 354.08 万 - - - 56.47 万 -14.96 万 54.46 万 10.36 万 57.87 万 - - - - - - - - - - 16.44 万 - - - 18.52 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -520.65 万 0.0 -16.94 万 -4384.2 1108.75 万 -1039.33 万 -148.72 万 4.01 万 58.84 万 3732.4 - - 89.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 814.3 万 249.7% 232.83 万 359.28 万 -1.14 亿 300.52 万 461.2 万 418.83 万 2354.53 万 1950.6 万 183.06 万 744.73 万 1134.63 万 866.1 万 1561.0 万 -843.2 万 -7357.01 万 1179.37 万 1035.91 万 1607.55 万 450.11 万 1022.71 万 598.13 万 1285.98 万 1630.41 万 1915.83 万 1069.21 万 1070.28 万 132.21 万 1134.05 万 884.56 万 1062.06 万
加：营业外收入 27.54 万 915.0% 2.71 万 1.78 万 7936.3 1876.24 17.32 万 6.28 万 9.28 万 1.31 万 9.97 万 26.38 -4.39 万 14.69 万 19.77 万 3.81 万 -28.51 万 7035.9 18.65 万 32.96 万 1399.38 1.25 万 4.44 万 1894.22 77.44 万 6.86 万 3477.88 6.65 万 222.32 万 7.17 万 374.27 万 2.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.95 万 -77.2% 56.8 万 1.47 万 124.81 万 1.08 万 6.79 万 4770.92 995.85 万 159.87 万 134.19 992.18 23.38 万 -269.41 3.93 万 4448.55 3.06 万 2.0 万 - - 38.63 万 208.63 万 12.0 万 50.43 万 52.32 万 20.88 万 1.3 万 9122.93 2.27 万 1.15 万 68.86 万 1671.38
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 828.89 万 363.7% 178.74 万 359.58 万 -1.15 亿 299.63 万 471.73 万 424.63 万 1367.95 万 1792.03 万 193.02 万 744.63 万 1106.85 万 880.82 万 1576.84 万 -839.83 万 -7388.59 万 1178.07 万 1054.56 万 1640.52 万 411.62 万 815.34 万 590.57 万 1235.75 万 1655.53 万 1901.81 万 1068.26 万 1069.37 万 352.26 万 1140.07 万 1189.97 万 1064.83 万
减：所得税 609.95 万 899.1% -76.33 万 -2.24 万 -1337.34 万 142.07 万 316.56 万 31.63 万 854.26 万 315.51 万 -38.11 万 151.38 万 260.73 万 75.76 万 618.11 万 -404.23 万 -1322.23 万 81.9 万 70.42 万 344.86 万 229.14 万 139.42 万 164.77 万 255.55 万 413.68 万 659.12 万 286.41 万 146.68 万 -52.66 万 168.8 万 387.93 万 283.55 万
净利润 218.95 万 -14.2% 255.07 万 361.82 万 -1.02 亿 157.57 万 155.18 万 393.0 万 513.69 万 1476.52 万 231.12 万 593.25 万 846.12 万 805.07 万 958.73 万 -435.6 万 -6066.36 万 1096.18 万 984.15 万 1295.66 万 182.48 万 675.91 万 425.8 万 980.2 万 1241.85 万 1242.68 万 781.85 万 922.69 万 404.91 万 971.27 万 802.04 万 781.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 219.15 万 -14.1% 255.07 万 361.82 万 -1.02 亿 157.57 万 155.18 万 393.0 万 513.88 万 1476.52 万 230.94 万 593.25 万 846.12 万 805.07 万 958.73 万 -435.6 万 -6066.36 万 1096.18 万 984.15 万 1295.66 万 182.48 万 675.91 万 425.8 万 980.2 万 1241.85 万 1242.68 万 781.85 万 922.69 万 404.91 万 971.27 万 802.04 万 781.28 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 1832.37 1.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 170.41 万 -28.8% 239.46 万 323.04 万 -1.02 亿 125.34 万 155.43 万 344.74 万 413.27 万 1446.53 万 224.61 万 520.14 万 458.83 万 697.57 万 867.6 万 -496.62 万 -5806.16 万 1079.44 万 1032.42 万 1056.26 万 161.96 万 622.71 万 491.7 万 958.56 万 1094.83 万 1205.72 万 785.45 万 855.67 万 444.9 万 1014.36 万 802.14 万 781.28 万
少数股东损益 48.54 万 210.9% 15.61 万 38.78 万 7.51 万 32.23 万 -2546.52 48.26 万 100.43 万 29.99 万 6.51 万 73.11 万 387.29 万 107.5 万 91.13 万 61.01 万 -260.21 万 16.74 万 -48.27 万 239.4 万 20.53 万 53.21 万 -65.9 万 21.64 万 147.03 万 36.97 万 -3.6 万 67.02 万 -39.99 万 -43.1 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 80.26 万 -44.6% 144.74 万 311.93 万 -1.01 亿 62.5 万 144.51 万 251.07 万 701.77 万 204.06 万 251.77 万 251.63 万 736.86 万 304.35 万 515.36 万 -499.39 万 -5870.72 万 1076.36 万 914.61 万 883.12 万 181.95 万 654.23 万 488.18 万 975.85 万 1149.8 万 1198.28 万 766.0 万 837.48 万 251.16 万 983.83 万 551.81 万 738.87 万
基本每股收益 0.01 -28.8% 0.01 0.02 -0.56 0.0 0.01 0.02 0.02 0.08 0.01 0.03 0.02 0.04 0.05 -0.03 -0.38 0.07 0.07 0.07 0.01 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.05 0.06 -0.05 0.09 0.02 0.14
稀释每股收益 0.01 -28.8% 0.01 0.02 -0.56 0.0 0.01 0.02 0.02 0.08 0.01 0.03 0.02 0.04 0.05 -0.03 -0.38 0.07 0.07 0.07 0.01 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.05 0.06 -0.05 0.09 0.02 0.14
其他综合收益 -131.23 万 -166.4% -49.26 万 -24.19 万 809.32 万 -293.57 万 71.75 万 28.11 万 -53.84 万 139.36 万 804.84 万 -211.68 万 -321.48 万 895.65 万 825.64 万 -62.6 万 -270.67 万 57.39 万 -139.27 万 24.12 万 -368.32 万 80.9 万 6157.96 50.67 万 -274.38 万 99.17 万 70.21 万 96.88 万 66.02 万 56.9 万 232.21 万 -120.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -131.08 万 -166.3% -49.21 万 -24.17 万 791.06 万 -293.48 万 72.12 万 28.12 万 -53.97 万 139.22 万 805.48 万 -211.7 万 -322.67 万 890.48 万 820.81 万 -62.21 万 -269.15 万 56.93 万 -138.4 万 24.12 万 -368.32 万 80.9 万 6157.96 50.67 万 -274.38 万 99.17 万 70.21 万 96.88 万 66.02 万 56.9 万 232.21 万 -120.5 万
综合收益总额 87.72 万 -57.4% 205.81 万 337.63 万 -9360.59 万 -136.01 万 226.93 万 421.11 万 459.85 万 1615.88 万 1035.96 万 381.57 万 524.65 万 1700.72 万 1784.38 万 -498.2 万 -6337.03 万 1153.56 万 844.87 万 1319.78 万 -185.83 万 756.82 万 426.42 万 1030.87 万 967.47 万 1341.85 万 852.06 万 1019.57 万 470.94 万 1028.17 万 1034.25 万 660.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 39.33 万 -79.3% 190.25 万 298.87 万 -9386.36 万 -168.13 万 227.55 万 372.85 万 359.3 万 1585.75 万 1030.1 万 308.44 万 136.16 万 1588.05 万 1688.41 万 -558.83 万 -6075.31 万 1136.36 万 894.02 万 1080.38 万 -206.36 万 703.61 万 492.32 万 1009.23 万 820.45 万 1304.88 万 855.66 万 952.55 万 510.92 万 1071.26 万 1034.35 万 660.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 48.39 万 210.9% 15.56 万 38.77 万 25.76 万 32.13 万 -6195.4 48.26 万 100.56 万 30.13 万 5.86 万 73.13 万 388.49 万 112.67 万 95.96 万 60.63 万 -261.72 万 17.2 万 -49.15 万 239.4 万 20.53 万 53.21 万 -65.9 万 21.64 万 147.03 万 36.97 万 -3.6 万 67.02 万 -39.99 万 -43.1 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.23 亿 2.8% 21.84 亿 23.34 亿 21.25 亿 19.8 亿 8.48 亿 9.14 亿 6.2 亿
流动资产合计 13.41 亿 -3.0% 12.93 亿 15.67 亿 15.16 亿 16.58 亿 7.32 亿 8.27 亿 5.73 亿
货币资金 2.07 亿 -33.6% 2.98 亿 5.29 亿 3.4 亿 5.84 亿 7991.05 万 1.51 亿 8928.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 206.88 万 -58.6% 383.92 万 29.84 万 2089.36 万 - - 2447.02 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.86 亿 -4.6% 5.29 亿 6.98 亿 8.5 亿 6.43 亿 4.62 亿 4.64 亿 3.46 亿
应收票据 2768.79 万 -39.0% 3976.18 万 5274.84 万 1.2 亿 5227.4 万 1445.66 万 - 8474.4 万
应收账款 5.58 亿 -1.8% 4.89 亿 6.45 亿 7.3 亿 5.91 亿 4.47 亿 4.64 亿 2.62 亿
预付款项 1.63 亿 -4.0% 1.32 亿 9729.29 万 8042.01 万 2.05 亿 9988.42 万 1511.56 万 1597.85 万
其他应收款合计 2126.71 万 7.4% 3120.34 万 2874.62 万 1275.22 万 1528.36 万 527.03 万 315.71 万 756.37 万
存货 2.79 亿 46.3% 2.19 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.29 亿 5866.15 万 5540.62 万 7120.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2935.61 万 -16.4% 3115.69 万 3258.63 万 2945.38 万 3152.98 万 2144.33 万 1137.3 万 4258.92 万
非流动资产合计 8.82 亿 13.2% 8.91 亿 7.67 亿 6.08 亿 3.22 亿 1.16 亿 8652.74 万 4694.21 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 195.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5669.5 万 -3.6% 5558.39 万 6005.15 万 8541.46 万 8478.64 万 5210.7 万 5003.6 万 1842.65 万
其他权益工具投资 980.31 万 7.6% 1228.59 万 741.49 万 1257.29 万 1398.64 万 908.15 万 409.03 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.39 亿 133.8% 4.5 亿 5128.83 万 6617.33 万 5466.56 万 1460.69 万 1655.3 万 1255.96 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.2 亿 -40.3% 2.02 亿 4.92 亿 2.4 亿 1920.7 万 787.61 万 - -
使用权资产 540.89 万 -9.5% 569.05 万 540.73 万 2655.31 万 5057.25 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5556.2 万 -8.7% 5612.32 万 6514.43 万 7615.24 万 4022.18 万 667.91 万 142.32 万 131.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4211.23 万 0.0% 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 - - - -
长期待摊费用 537.09 万 -7.4% 1261.95 万 704.47 万 1929.88 万 2531.97 万 425.18 万 516.3 万 654.34 万
递延所得税资产 3756.66 万 16.0% 4478.23 万 2811.58 万 3449.28 万 2075.1 万 658.12 万 674.03 万 447.98 万
其他非流动资产 1166.51 万 23.7% 1051.87 万 882.56 万 528.32 万 1249.92 万 1489.51 万 252.16 万 166.36 万
负债合计 12.0 亿 10.4% 12.12 亿 12.48 亿 10.74 亿 9.38 亿 3.72 亿 4.49 亿 1.86 亿
流动负债合计 8.72 亿 19.1% 8.55 亿 9.0 亿 8.95 亿 8.86 亿 3.72 亿 4.49 亿 1.86 亿
短期借款 2.58 亿 -22.5% 2.5 亿 4.74 亿 3.16 亿 4.84 亿 1.86 亿 1.09 亿 2483.37 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8330.71 万 77.9% 3151.2 万 5208.0 万 850.0 万 9000.5 万 500.0 万 6280.56 万 -
应付账款 2.57 亿 33.3% 2.21 亿 1.77 亿 3.51 亿 1.81 亿 1.45 亿 2.48 亿 1.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 3.92 万 262.61 万 279.88 万
应付职工薪酬 840.34 万 -15.9% 1841.15 万 1928.09 万 1412.06 万 2248.89 万 675.7 万 830.39 万 786.61 万
应交税费 1727.91 万 65.6% 581.56 万 1447.39 万 1437.87 万 542.52 万 535.7 万 1263.47 万 433.38 万
其他应付款合计 8840.55 万 53.3% 1.46 亿 7073.17 万 1.16 亿 1114.65 万 367.65 万 559.18 万 968.61 万
一年内到期的非流动负债 6115.97 万 239.1% 6267.14 万 3012.78 万 3232.5 万 3189.87 万 - - -
其他流动负债 472.56 万 -7.7% 447.03 万 718.85 万 490.36 万 247.79 万 239.52 万 - -
非流动负债合计 3.27 亿 -7.6% 3.57 亿 3.48 亿 1.79 亿 5262.54 万 - - -
长期借款 3.19 亿 -8.0% 3.53 亿 3.37 亿 1.6 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1620.8 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 99.74 万 - 606.61 万 - - - -
长期递延收益 502.21 万 - 0.0 1057.92 万 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.23 亿 -4.9% 9.71 亿 10.85 亿 10.5 亿 10.42 亿 4.76 亿 4.65 亿 4.33 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.52 亿 8429.22 万
资本公积 6.75 亿 0.1% 6.75 亿 6.74 亿 6.76 亿 6.9 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.83 亿
减：库存股 1521.8 万 - 1521.8 万 - - - - 258.33 万 724.67 万
其他综合收益 1683.23 万 10.7% 2181.0 万 1583.17 万 917.06 万 -409.35 万 -82.84 万 153.29 万 161.41 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1636.65 万 0.0% 1644.89 万 1644.89 万 1574.46 万 1446.63 万 1446.63 万 1409.36 万 1171.66 万
未分配利润 1.31 亿 -26.1% 7668.81 万 1.79 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.51 亿
归属母公司股东权益合计 10.06 亿 -4.9% 9.57 亿 10.68 亿 10.35 亿 10.26 亿 4.61 亿 4.54 亿 4.25 亿
少数股东权益 1734.45 万 -2.8% 1444.6 万 1762.83 万 1538.98 万 1539.12 万 1439.67 万 1106.73 万 859.32 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.36 亿 3.7% 22.52 亿 21.96 亿 21.84 亿 21.1 亿 22.8 亿 22.07 亿 23.34 亿 22.14 亿 19.27 亿 19.32 亿 21.25 亿 17.47 亿 16.26 亿 17.99 亿 19.8 亿 14.94 亿 14.0 亿 11.82 亿 8.48 亿 9.25 亿 10.87 亿 9.6 亿 9.14 亿 7.89 亿 6.56 亿 5.79 亿 6.2 亿 6.41 亿 5.94 亿 6.09 亿
流动资产合计 14.41 亿 7.0% 13.47 亿 12.94 亿 12.93 亿 12.4 亿 14.87 亿 14.28 亿 15.67 亿 15.25 亿 12.31 亿 12.99 亿 15.16 亿 13.23 亿 12.97 亿 14.81 亿 16.58 亿 11.68 亿 11.3 亿 9.62 亿 7.32 亿 8.2 亿 9.82 亿 8.68 亿 8.27 亿 7.37 亿 6.07 亿 5.32 亿 5.73 亿 5.97 亿 5.51 亿 5.87 亿
货币资金 1.79 亿 -28.7% 2.51 亿 2.35 亿 2.98 亿 2.36 亿 3.6 亿 3.96 亿 5.29 亿 3.89 亿 1.99 亿 2.75 亿 3.4 亿 3.17 亿 3.44 亿 5.33 亿 5.84 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.37 亿 7991.05 万 1.79 亿 1.88 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.1 亿 5856.87 万 8928.95 万 9489.78 万 1.03 亿 1.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 383.92 万 0.0% 383.92 万 383.92 万 383.92 万 29.84 万 29.84 万 1639.84 万 29.84 万 970.23 万 124.33 万 69.87 万 2089.36 万 2023.65 万 - - - - - - - - - 603.0 万 2447.02 万 2711.31 万 2874.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.3 亿 17.9% 5.34 亿 5.14 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.97 亿 5.99 亿 6.98 亿 6.86 亿 6.39 亿 6.65 亿 8.5 亿 7.12 亿 6.06 亿 5.67 亿 6.43 亿 7.36 亿 7.77 亿 5.56 亿 4.62 亿 4.6 亿 6.36 亿 4.94 亿 4.64 亿 4.63 亿 3.49 亿 3.37 亿 3.46 亿 3.35 亿 2.87 亿 3.03 亿
应收票据 910.21 万 -20.9% 1150.54 万 1120.07 万 3976.18 万 4627.38 万 6863.8 万 1.18 亿 5274.84 万 4452.19 万 6410.05 万 8914.92 万 1.2 亿 1.68 亿 1.29 亿 1.34 亿 5227.4 万 7801.88 万 195.97 万 1592.35 万 1445.66 万 - - - - 5823.35 万 3709.6 万 9190.43 万 8474.4 万 6801.79 万 4401.79 万 1.17 亿
应收账款 6.21 亿 18.8% 5.23 亿 5.02 亿 4.89 亿 4.95 亿 5.28 亿 4.81 亿 6.45 亿 6.42 亿 5.75 亿 5.76 亿 7.3 亿 5.43 亿 4.77 亿 4.33 亿 5.91 亿 6.58 亿 7.75 亿 5.4 亿 4.47 亿 4.6 亿 6.36 亿 4.94 亿 4.64 亿 4.05 亿 3.12 亿 2.45 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.43 亿 1.86 亿
预付款项 2.0 亿 59.7% 1.25 亿 8284.21 万 1.32 亿 1.26 亿 1.6 亿 1.25 亿 9729.29 万 2.14 亿 1.83 亿 1.41 亿 8042.01 万 9755.57 万 1.33 亿 1.29 亿 2.05 亿 9486.63 万 6090.32 万 9593.54 万 9988.42 万 3575.27 万 2227.15 万 2338.66 万 1511.56 万 2065.91 万 3035.26 万 1208.72 万 1597.85 万 3245.37 万 1524.92 万 2141.3 万
其他应收款合计 1451.46 万 -1.4% 1472.2 万 2518.63 万 3120.34 万 2801.95 万 2777.24 万 2889.57 万 2874.62 万 1158.87 万 1133.61 万 1259.63 万 1275.22 万 1533.75 万 1185.84 万 1612.54 万 1528.36 万 1245.95 万 1221.28 万 1162.1 万 527.03 万 379.47 万 346.85 万 359.5 万 315.71 万 784.34 万 831.33 万 937.18 万 756.37 万 492.31 万 786.64 万 285.64 万
存货 3.29 亿 -2.6% 3.38 亿 3.47 亿 2.19 亿 2.3 亿 2.52 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.0 亿 5866.15 万 5776.0 万 7107.31 万 5566.26 万 5540.62 万 6444.76 万 6666.99 万 7051.79 万 7120.71 万 8520.85 万 8922.05 万 8974.4 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1990.21 万 -44.0% 3555.63 万 4467.64 万 3115.69 万 3881.02 万 3309.23 万 3883.54 万 3258.63 万 3144.65 万 5203.05 万 4911.67 万 2945.38 万 2101.33 万 2378.28 万 3660.88 万 3152.98 万 3229.99 万 2718.84 万 2264.33 万 2144.33 万 2087.97 万 1639.03 万 461.95 万 1137.3 万 979.57 万 1367.59 万 4403.91 万 4258.92 万 4368.38 万 4840.82 万 5674.73 万
非流动资产合计 8.95 亿 -1.1% 9.04 亿 9.02 亿 8.91 亿 8.7 亿 7.92 亿 7.79 亿 7.67 亿 6.89 亿 6.96 亿 6.34 亿 6.08 亿 4.24 亿 3.29 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.26 亿 2.71 亿 2.2 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.06 亿 9211.45 万 8652.74 万 5175.77 万 4896.49 万 4738.73 万 4694.21 万 4492.42 万 4295.22 万 2182.29 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5433.11 万 0.2% 5421.65 万 5628.16 万 5558.39 万 5905.89 万 5938.66 万 5971.47 万 6005.15 万 5852.05 万 8501.61 万 8438.15 万 8541.46 万 8488.3 万 8487.97 万 8524.99 万 8478.64 万 8370.62 万 8367.94 万 5278.72 万 5210.7 万 5241.62 万 5246.65 万 5033.6 万 5003.6 万 2139.47 万 1890.4 万 1872.65 万 1842.65 万 1848.69 万 1809.1 万 -
其他权益工具投资 1228.04 万 -0.0% 1228.54 万 1228.38 万 1228.59 万 732.58 万 733.04 万 740.84 万 741.49 万 1089.8 万 1243.6 万 1258.19 万 1257.29 万 1250.37 万 896.39 万 897.56 万 1398.64 万 901.84 万 906.91 万 907.56 万 908.15 万 909.03 万 909.03 万 909.03 万 409.03 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.63 亿 16.6% 4.83 亿 4.85 亿 4.5 亿 3.15 亿 4744.58 万 4927.73 万 5128.83 万 6053.33 万 6479.97 万 6669.35 万 6617.33 万 6655.27 万 6783.35 万 5493.72 万 5466.56 万 4276.29 万 2385.2 万 2470.92 万 1460.69 万 1455.06 万 1537.34 万 1568.42 万 1655.3 万 1606.1 万 1519.07 万 1380.01 万 1255.96 万 1176.8 万 1226.24 万 1236.57 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9795.91 万 -46.3% 1.83 亿 1.78 亿 2.02 亿 3.41 亿 5.26 亿 5.1 亿 4.92 亿 3.94 亿 3.45 亿 2.83 亿 2.4 亿 5335.56 万 886.22 万 1667.62 万 1920.7 万 832.15 万 2325.96 万 1611.5 万 787.61 万 - - - - - - - - - - -
使用权资产 691.53 万 -8.9% 759.25 万 441.47 万 569.05 万 390.26 万 527.35 万 391.07 万 540.73 万 804.56 万 1942.28 万 2270.51 万 2655.31 万 3923.55 万 4308.52 万 4618.98 万 5057.25 万 8218.45 万 7704.7 万 8153.53 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5249.45 万 -2.0% 5354.4 万 5480.82 万 5612.32 万 5862.96 万 6138.89 万 6286.33 万 6514.43 万 6311.93 万 6971.25 万 7091.84 万 7615.24 万 7127.11 万 5369.35 万 4165.4 万 4022.18 万 937.84 万 649.07 万 626.56 万 667.91 万 709.95 万 753.51 万 129.21 万 142.32 万 156.74 万 173.88 万 114.86 万 131.92 万 103.95 万 119.44 万 141.32 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 678.72 万 435.01 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 4211.23 万 0.0% 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 4211.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 962.22 万 -9.3% 1060.87 万 1160.58 万 1261.95 万 111.97 万 358.09 万 447.94 万 704.47 万 1048.62 万 1518.2 万 1693.37 万 1929.88 万 2562.15 万 2739.94 万 3017.25 万 2531.97 万 1243.91 万 1208.37 万 1409.64 万 425.18 万 456.57 万 426.76 万 467.45 万 516.3 万 565.52 万 565.04 万 611.4 万 654.34 万 700.77 万 270.96 万 296.09 万
递延所得税资产 4443.29 万 -6.9% 4770.65 万 4748.59 万 4478.23 万 3070.03 万 2892.87 万 2987.88 万 2811.58 万 3407.47 万 3745.8 万 2980.83 万 3449.28 万 2515.61 万 2362.59 万 2376.38 万 2075.1 万 1223.87 万 790.42 万 729.66 万 658.12 万 772.33 万 803.05 万 737.74 万 674.03 万 512.94 万 453.11 万 464.8 万 447.98 万 296.53 万 270.85 万 267.62 万
其他非流动资产 1182.49 万 4.6% 1130.54 万 1075.88 万 1051.87 万 1150.54 万 1076.17 万 979.1 万 882.56 万 735.65 万 538.56 万 431.79 万 528.32 万 359.71 万 1046.3 万 1104.07 万 1249.92 万 5916.45 万 2280.75 万 781.27 万 1489.51 万 953.64 万 905.04 万 366.0 万 252.16 万 - 100.0 万 100.0 万 166.36 万 170.68 万 403.63 万 45.68 万
负债合计 13.58 亿 6.5% 12.75 亿 12.22 亿 12.12 亿 10.42 亿 11.97 亿 11.18 亿 12.48 亿 11.32 亿 8.68 亿 8.78 亿 10.74 亿 6.78 亿 5.77 亿 7.62 亿 9.38 亿 9.96 亿 9.14 亿 7.04 亿 3.72 亿 4.49 亿 6.2 亿 4.85 亿 4.49 亿 3.37 亿 2.17 亿 1.37 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.85 亿 2.04 亿
流动负债合计 10.66 亿 13.5% 9.4 亿 8.7 亿 8.55 亿 6.78 亿 8.65 亿 7.68 亿 9.0 亿 7.86 亿 5.56 亿 6.35 亿 8.95 亿 6.5 亿 5.4 亿 7.16 亿 8.86 亿 9.11 亿 8.35 亿 6.22 亿 3.72 亿 4.49 亿 6.2 亿 4.85 亿 4.49 亿 3.37 亿 2.17 亿 1.37 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.85 亿 2.04 亿
短期借款 2.67 亿 4.4% 2.55 亿 2.58 亿 2.5 亿 2.49 亿 4.41 亿 4.64 亿 4.74 亿 4.16 亿 2.55 亿 2.61 亿 3.16 亿 3.3 亿 2.73 亿 4.16 亿 4.84 亿 6.42 亿 4.67 亿 4.03 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.64 亿 1.08 亿 1.09 亿 4846.73 万 3636.84 万 983.37 万 2483.37 万 1500.0 万 1500.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.5 亿 43.5% 1.05 亿 8741.4 万 3151.2 万 1661.2 万 2479.0 万 542.0 万 5208.0 万 7703.0 万 9296.0 万 6100.0 万 850.0 万 2700.0 万 4740.0 万 1.19 亿 9000.5 万 1.04 亿 1.98 亿 - 500.0 万 1382.86 万 882.86 万 1730.79 万 6280.56 万 507.38 万 686.83 万 - - - 2000.0 万 206.75 万
应付账款 3.12 亿 6.5% 2.93 亿 2.64 亿 2.21 亿 2.03 亿 2.12 亿 1.54 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.49 亿 3.51 亿 1.94 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.81 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.45 亿 2.91 亿 4.31 亿 3.35 亿 2.48 亿 2.57 亿 1.55 亿 - 1.37 亿 - 1.25 亿 1.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3.92 万 3.92 万 - 112.01 万 490.45 万 262.61 万 337.25 万 192.05 万 394.02 万 279.88 万 805.72 万 848.46 万 290.39 万
应付职工薪酬 683.89 万 12.9% 605.94 万 1555.9 万 1841.15 万 996.79 万 631.6 万 1169.5 万 1928.09 万 1000.7 万 639.46 万 1017.51 万 1412.06 万 624.25 万 900.59 万 1273.39 万 2248.89 万 1140.2 万 928.95 万 725.7 万 675.7 万 669.16 万 574.19 万 688.35 万 830.39 万 582.15 万 483.54 万 548.2 万 786.61 万 540.44 万 465.46 万 656.38 万
应交税费 2276.37 万 89.6% 1200.87 万 782.68 万 581.56 万 1179.45 万 659.29 万 767.08 万 1447.39 万 907.87 万 741.29 万 1408.11 万 1437.87 万 1066.99 万 669.85 万 652.34 万 542.52 万 632.14 万 256.75 万 580.33 万 535.7 万 512.07 万 566.73 万 534.08 万 1263.47 万 841.8 万 342.08 万 444.53 万 433.38 万 340.62 万 240.29 万 311.67 万
其他应付款合计 7874.52 万 -10.7% 8816.78 万 9288.67 万 1.46 亿 9806.57 万 6602.61 万 6492.78 万 7073.17 万 1723.45 万 860.54 万 3818.55 万 1.16 亿 2612.23 万 1203.59 万 1252.7 万 1114.65 万 996.88 万 619.75 万 1963.93 万 367.65 万 312.75 万 352.1 万 722.04 万 559.18 万 920.13 万 886.06 万 1072.81 万 968.61 万 1050.0 万 968.62 万 1630.79 万
一年内到期的非流动负债 9712.31 万 37.4% 7069.04 万 6735.31 万 6267.14 万 2519.63 万 2557.77 万 2854.66 万 3012.78 万 1087.18 万 2392.95 万 2873.45 万 3232.5 万 3395.42 万 3323.2 万 3034.1 万 3189.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 636.53 万 -19.7% 792.59 万 614.12 万 447.03 万 308.59 万 293.8 万 366.97 万 718.85 万 715.92 万 468.17 万 816.21 万 490.36 万 248.86 万 264.15 万 83.68 万 247.79 万 96.67 万 83.73 万 71.95 万 239.52 万 22.52 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.92 亿 -12.9% 3.35 亿 3.52 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.31 亿 3.49 亿 3.48 亿 3.46 亿 3.12 亿 2.43 亿 1.79 亿 2846.45 万 3654.26 万 4632.51 万 5262.54 万 8467.56 万 7875.26 万 8231.79 万 - - - - - - - - - - - -
长期借款 2.86 亿 -12.9% 3.28 亿 3.46 亿 3.53 亿 3.51 亿 3.18 亿 3.39 亿 3.37 亿 3.42 亿 3.01 亿 2.34 亿 1.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 415.25 万 829.03 万 1225.43 万 1620.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 99.74 万 0.0% 99.74 万 99.74 万 99.74 万 - - - - 198.37 万 446.42 万 - 606.61 万 7.87 万 - - - 48.78 万 45.02 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8.9 万 -77.6% 39.78 万 169.86 万 0.0 995.52 万 1000.79 万 1029.67 万 1057.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.78 亿 0.1% 9.77 亿 9.75 亿 9.71 亿 10.69 亿 10.83 亿 10.9 亿 10.85 亿 10.82 亿 10.59 亿 10.54 亿 10.5 亿 10.69 亿 10.49 亿 10.37 亿 10.42 亿 4.98 亿 4.86 亿 4.78 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.67 亿 4.76 亿 4.65 亿 4.52 亿 4.38 亿 4.42 亿 4.33 亿 4.3 亿 4.09 亿 4.05 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 8429.22 万 8429.22 万 8429.22 万 8429.22 万 5647.69 万
资本公积 6.77 亿 0.2% 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.76 亿 6.74 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.21 亿
减：库存股 1521.8 万 0.0% 1521.8 万 1521.8 万 1521.8 万 1521.8 万 25.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 258.33 万 258.33 万 364.42 万 364.42 万 724.67 万 724.67 万 729.21 万 729.21 万 1785.04 万
其他综合收益 1976.53 万 -6.2% 2107.61 万 2156.82 万 2181.0 万 1389.93 万 1683.41 万 1611.29 万 1583.17 万 1650.06 万 1510.84 万 705.35 万 917.06 万 1239.73 万 349.25 万 -471.56 万 -409.35 万 -140.19 万 -197.12 万 -59.16 万 -82.84 万 67.71 万 204.57 万 203.96 万 153.29 万 266.26 万 167.09 万 96.88 万 161.41 万 168.6 万 38.49 万 -120.5 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1644.89 万 0.0% 1644.89 万 1644.89 万 1644.89 万 1628.41 万 1628.41 万 1644.89 万 1644.89 万 1644.2 万 1574.46 万 1595.35 万 1574.46 万 1523.1 万 1523.1 万 1446.63 万 1446.63 万 1474.77 万 1474.77 万 1474.77 万 1446.63 万 1409.36 万 1409.36 万 1409.36 万 1409.36 万 1171.66 万 1171.66 万 1171.66 万 1171.66 万 974.88 万 974.88 万 974.88 万
未分配利润 8290.91 万 0.7% 8231.31 万 7991.84 万 7668.81 万 1.79 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.44 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.37 亿
归属母公司股东权益合计 9.62 亿 0.0% 9.62 亿 9.6 亿 9.57 亿 10.5 亿 10.66 亿 10.71 亿 10.68 亿 10.66 亿 10.43 亿 10.38 亿 10.35 亿 10.48 亿 10.32 亿 10.21 亿 10.26 亿 4.8 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.56 亿 4.64 亿 4.54 亿 4.41 亿 4.28 亿 4.32 亿 4.25 亿 4.21 亿 4.09 亿 4.05 亿
少数股东权益 1547.32 万 3.2% 1498.93 万 1483.98 万 1444.6 万 1921.59 万 1714.86 万 1819.42 万 1762.83 万 1648.1 万 1617.97 万 1612.11 万 1538.98 万 2051.37 万 1695.71 万 1599.75 万 1539.12 万 1820.68 万 1803.48 万 1793.07 万 1439.67 万 1423.81 万 1092.46 万 1128.36 万 1106.73 万 1042.88 万 1005.92 万 1009.52 万 859.32 万 909.31 万 9.9 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1322.1 万 -92.1% 8080.87 万 1.62 亿 1.23 亿 -2.33 亿 -1.04 亿 2520.29 万 1788.39 万
经营活动现金流入小计 34.83 亿 -2.0% 33.96 亿 33.56 亿 26.33 亿 30.68 亿 22.57 亿 16.29 亿 12.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.59 亿 -2.2% 32.91 亿 32.59 亿 25.0 亿 29.38 亿 22.38 亿 16.26 亿 12.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1109.34 万 -19.9% 1384.22 万 2575.94 万 475.62 万 210.95 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9726.65 万 -6.8% 9145.57 万 7102.04 万 1.28 亿 1.28 亿 1887.59 万 328.23 万 658.79 万
经营活动现金流出小计 34.69 亿 2.5% 33.15 亿 31.94 亿 25.09 亿 33.01 亿 23.61 亿 16.04 亿 12.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.69 亿 1.2% 30.44 亿 29.58 亿 22.51 亿 29.97 亿 22.16 亿 14.58 亿 11.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9796.64 万 5.5% 9368.59 万 8980.36 万 1.05 亿 8892.54 万 5628.67 万 4768.9 万 3973.52 万
支付的各项税款 3168.0 万 -22.0% 4051.72 万 4442.76 万 2126.92 万 2762.45 万 3777.75 万 2988.14 万 2868.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 39.9% 1.37 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.87 亿 5043.52 万 6831.01 万 4219.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -6690.09 万 46.2% -7822.13 万 -2.66 亿 -2.73 亿 -1.63 亿 -1437.11 万 -3584.93 万 823.39 万
投资活动现金流入小计 1148.21 万 -33.7% 4957.86 万 9612.61 万 1.87 亿 1144.25 万 1.14 亿 1.52 亿 4.23 亿
收回投资收到的现金 536.55 万 49.0% 4146.55 万 4781.83 万 1.85 亿 1100.52 万 1.14 亿 1.51 亿 4.21 亿
取得投资收益收到的现金 151.88 万 -85.0% 160.01 万 4562.62 万 132.35 万 18.93 万 74.93 万 154.95 万 187.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 459.78 万 18.3% 651.3 万 268.15 万 28.08 万 24.79 万 - 2.87 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8181.26 万 -54.0% 1.28 亿 3.62 亿 4.6 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.88 亿 4.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8275.27 万 -39.7% 8786.91 万 3.52 亿 2.1 亿 1.28 亿 3455.04 万 791.4 万 1058.01 万
投资支付的现金 -94.01 万 -102.5% 3692.0 万 1020.0 万 2.04 亿 4693.84 万 9421.0 万 1.8 亿 4.04 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 4350.23 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.08 万 -99.6% 301.08 万 - 256.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.46 亿 -50.1% 5.25 亿 9.07 亿 6.27 亿 15.34 亿 2.71 亿 1.37 亿 3425.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 2456.44 万 111.5% -2.13 亿 2.7 亿 -4913.08 万 8.56 亿 6102.76 万 6683.1 万 -2234.56 万
吸收投资收到的现金 180.0 万 -26.5% 435.0 万 - 87.5 万 6.11 亿 766.37 万 - 942.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.44 亿 -47.3% 5.01 亿 8.88 亿 6.26 亿 9.23 亿 2.63 亿 1.37 亿 2483.37 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1187.21 -100.0% 1903.29 万 1880.0 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.22 亿 -64.5% 7.37 亿 6.36 亿 6.76 亿 6.78 亿 2.1 亿 7002.56 万 5660.42 万
偿还债务所支付的现金 2.8 亿 -66.2% 6.77 亿 5.42 亿 5.88 亿 6.23 亿 1.83 亿 5276.12 万 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3024.55 万 -11.9% 3341.19 万 2797.39 万 3018.78 万 3112.49 万 2081.31 万 1417.43 万 780.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1128.23 万 -73.8% 2675.83 万 6668.89 万 5823.88 万 2326.4 万 650.22 万 309.01 万 1380.27 万
汇率变动对现金的影响 -42.97 万 85.3% -120.37 万 212.45 万 434.14 万 -301.94 万 9.61 万 -130.81 万 67.78 万
现金及现金等价物净增加额 -2954.52 万 83.0% -2.11 亿 1.68 亿 -1.94 亿 4.57 亿 -5689.42 万 5487.65 万 445.0 万
期初现金及现金等价物余额 9.04 亿 -41.1% 4.99 亿 3.31 亿 5.26 亿 6896.38 万 1.26 亿 7098.16 万 6653.16 万
期末现金及现金等价物余额 8.74 亿 -35.8% 2.88 亿 4.99 亿 3.31 亿 5.26 亿 6896.38 万 1.26 亿 7098.16 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5513.55 万 -244.1% 3825.0 万 -1004.36 万 4015.01 万 9840.24 万 1438.47 万 -7212.85 万 1.26 亿 -179.21 万 -1632.2 万 5364.85 万 3636.48 万 2232.53 万 4275.19 万 2197.33 万 1815.48 万 -9924.4 万 -1590.14 万 -1.36 亿 -1.34 亿 5302.23 万 349.59 万 -2582.83 万 -547.31 万 420.76 万 3870.14 万 -1223.31 万 -1049.01 万 -2029.82 万 3384.88 万 1482.34 万
经营活动现金流入小计 9.84 亿 7.0% 9.2 亿 7.21 亿 8.57 亿 10.54 亿 8.38 亿 6.47 亿 10.13 亿 7.32 亿 8.23 亿 7.88 亿 9.33 亿 5.86 亿 5.37 亿 5.77 亿 12.56 亿 6.99 亿 6.88 亿 4.25 亿 2.93 亿 7.12 亿 6.46 亿 6.06 亿 5.78 亿 4.21 亿 3.35 亿 2.95 亿 3.33 亿 3.14 亿 3.09 亿 3.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.5 亿 9.8% 8.65 亿 7.08 亿 8.37 亿 10.03 亿 8.17 亿 6.33 亿 9.8 亿 6.99 亿 8.11 亿 7.69 亿 8.76 亿 5.63 亿 5.19 亿 5.43 亿 11.73 亿 6.74 亿 6.71 亿 4.2 亿 2.88 亿 7.04 亿 6.52 亿 5.94 亿 5.76 亿 4.23 亿 3.35 亿 2.92 亿 3.31 亿 3.14 亿 3.04 亿 3.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1109.34 万 - 0.0 0.0 0.0 54.88 万 1300.03 万 29.3 万 58.57 2488.99 万 - - - - - - -5.01 万 59.97 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2371.85 万 -41.3% 4038.73 万 1289.04 万 2027.03 万 5089.74 万 715.8 万 1312.99 万 3319.6 万 798.29 万 1086.68 万 1897.46 万 5246.57 万 2349.33 万 1776.38 万 3389.98 万 8262.01 万 2567.64 万 1449.74 万 473.3 万 563.26 万 805.97 万 -683.3 万 1201.65 万 252.82 万 -200.82 万 -40.39 万 316.62 万 212.65 万 -1.81 万 436.23 万 11.72 万
经营活动现金流出小计 10.4 亿 17.9% 8.82 亿 7.31 亿 8.17 亿 9.56 亿 8.23 亿 7.19 亿 8.87 亿 7.34 亿 8.39 亿 7.34 亿 8.96 亿 5.64 亿 4.94 亿 5.55 亿 12.38 亿 7.98 亿 7.04 亿 5.61 亿 4.28 亿 6.59 亿 6.42 亿 6.32 亿 5.84 亿 4.17 亿 2.96 亿 3.08 亿 3.43 亿 3.34 亿 2.75 亿 2.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.65 亿 21.2% 7.96 亿 6.65 亿 7.43 亿 8.81 亿 7.57 亿 6.63 亿 8.28 亿 6.78 亿 7.82 亿 6.71 亿 8.02 亿 5.33 亿 4.35 亿 4.82 亿 11.33 亿 7.26 亿 6.25 亿 5.14 亿 4.09 亿 6.18 亿 5.87 亿 6.02 亿 5.32 亿 3.83 亿 2.66 亿 2.77 亿 3.21 亿 3.08 亿 2.4 亿 2.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2078.16 万 -30.8% 3002.9 万 2172.09 万 2543.49 万 2007.91 万 2467.27 万 2349.91 万 2457.97 万 2036.22 万 2340.56 万 2145.61 万 3272.43 万 1809.7 万 2100.9 万 3361.67 万 2573.26 万 2358.87 万 1771.26 万 2189.15 万 1603.8 万 1301.34 万 1490.3 万 1233.23 万 1574.08 万 876.47 万 1020.15 万 1298.2 万 1064.78 万 901.1 万 923.31 万 1084.33 万
支付的各项税款 853.45 万 34.0% 636.76 万 644.87 万 1032.92 万 342.25 万 1089.35 万 1587.2 万 1040.81 万 782.41 万 1019.99 万 1599.55 万 1155.91 万 501.9 万 145.22 万 323.89 万 776.86 万 514.17 万 769.79 万 701.64 万 885.49 万 562.15 万 1275.1 万 1055.02 万 996.99 万 644.7 万 794.51 万 551.94 万 568.21 万 467.19 万 1120.78 万 712.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4529.23 万 -8.7% 4961.86 万 3753.16 万 3870.36 万 5132.0 万 3039.03 万 1637.58 万 2425.6 万 2795.09 万 2375.59 万 2542.22 万 5022.7 万 791.36 万 3736.0 万 3631.21 万 7108.24 万 4416.08 万 5359.96 万 1840.85 万 -648.34 万 2245.81 万 2744.76 万 701.29 万 2612.15 万 1843.1 万 1218.58 万 1157.18 万 595.66 万 1229.93 万 1439.66 万 954.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -802.75 万 -231.0% 612.69 万 -6782.03 万 282.0 万 -4208.45 万 -122.74 万 -3772.94 万 -4327.29 万 -593.03 万 -9167.89 万 -1.25 亿 -1.17 亿 -1.31 亿 -1803.97 万 -618.64 万 -4324.03 万 -4983.63 万 -5044.24 万 -1984.67 万 -1948.84 万 -40.18 万 -688.39 万 1240.3 万 -3823.88 万 228.16 万 -34.63 万 45.42 万 14.6 万 105.11 万 493.54 万 210.15 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1148.21 万 168.43 万 - - 1562.75 万 5941.2 万 61.34 万 2047.31 万 27.5 万 5750.0 -1.17 亿 3.04 亿 25.32 万 100.0 万 17.59 万 1001.35 万 3800.0 万 -3725.07 万 4403.53 万 6960.47 万 3904.5 万 3929.8 万 2370.23 万 5021.94 万 8199.23 万 4123.84 万 1.51 亿 1.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 536.55 万 0.0 - - 360.0 万 2421.83 万 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 -1.18 亿 3.03 亿 5230.92 100.0 万 0.0 1000.0 万 3816.98 万 -3800.0 万 4403.0 万 6944.02 万 3872.21 万 3848.83 万 2341.69 万 5005.93 万 8165.72 万 4084.46 万 1.51 亿 1.48 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 151.88 万 -2284.79 - - 1011.19 万 3470.81 万 33.3 万 47.31 万 0.0 0.0 83.26 万 49.1 万 0.0 0.0 17.59 万 1.35 万 -16.98 万 74.93 万 5346.91 16.44 万 32.57 万 78.28 万 28.1 万 16.0 万 33.52 万 39.37 万 57.24 万 57.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 459.78 万 168.66 万 - - 220.15 万 - - - 27.5 万 - - - - - - - - - - - -2840.7 2.7 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5565.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 802.75 万 397.6% -269.73 万 6782.03 万 866.21 万 4376.88 万 3763.96 万 3772.94 万 5890.04 万 6534.24 万 9229.23 万 1.46 亿 1.18 亿 1.31 亿 -9914.78 万 3.1 亿 4349.34 万 5083.63 万 5061.82 万 2986.02 万 5748.84 万 -3684.89 万 5091.93 万 5720.16 万 7728.38 万 3701.65 万 2404.86 万 4976.51 万 8184.63 万 4018.73 万 1.47 亿 1.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 802.75 万 397.6% -269.73 万 6782.03 万 960.22 万 4306.47 万 1657.28 万 1862.94 万 5890.04 万 5534.24 万 9209.23 万 1.46 亿 1.21 亿 5814.29 万 1887.22 万 1167.74 万 3755.5 万 4983.63 万 2061.82 万 1986.02 万 1927.84 万 115.11 万 1291.93 万 120.16 万 421.3 万 108.73 万 204.86 万 56.51 万 220.03 万 254.83 万 495.45 万 87.7 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -94.01 万 70.4 万 2105.61 万 1610.0 万 0.0 1000.0 万 - - -4500.0 万 6860.0 万 -1.18 亿 2.98 亿 593.84 万 100.0 万 3000.0 万 1000.0 万 3821.0 万 -3800.0 万 3800.0 万 5600.0 万 7307.08 万 3592.92 万 2200.0 万 4920.0 万 7964.61 万 3763.9 万 1.42 亿 1.45 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3901.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.08 万 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8050.0 万 -41.1% 1.37 亿 6908.0 万 5994.84 万 1.06 亿 1.66 亿 1.92 亿 2.29 亿 3.47 亿 1.27 亿 2.04 亿 2.09 亿 1.61 亿 2697.96 万 2.3 亿 6.91 亿 3.65 亿 2.35 亿 2.43 亿 9692.02 万 5541.69 万 9842.25 万 2016.02 万 6843.55 万 2459.18 万 5062.08 万 290.01 万 973.37 万 942.5 万 -200.32 万 1710.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1472.37 万 44.5% -2653.44 万 -35.62 万 6617.87 万 -1.69 亿 -1.11 亿 207.36 万 6555.15 万 1.7 亿 2658.18 万 787.43 万 1.14 亿 7377.2 万 -1.78 亿 -5894.09 万 4.45 亿 1.56 亿 4063.85 万 2.15 亿 5867.0 万 -3660.02 万 4140.73 万 -244.94 万 5882.87 万 1184.54 万 1182.58 万 -1566.89 万 1261.76 万 509.33 万 -4206.89 万 201.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 180.0 万 245.0 万 - - - - - - 0.0 - - - 6.09 亿 0.0 0.0 114.0 万 0.0 736.37 万 - - - - - - -10.0 万 942.5 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8050.0 万 -41.1% 1.37 亿 6908.0 万 5814.72 万 1.04 亿 1.66 亿 1.73 亿 2.1 亿 3.47 亿 1.27 亿 2.04 亿 2.19 亿 1.5 亿 2697.96 万 2.3 亿 8218.92 万 3.65 亿 2.35 亿 2.42 亿 9692.02 万 4805.33 万 9812.25 万 2016.02 万 6843.55 万 2459.18 万 - - 983.37 万 0.0 0.0 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1187.21 -1187.21 834.25 1903.21 万 - - - - - - - - - 1280.74 - - - - - - - -113.66 万 679.15 万 290.01 万 - - - 210.32 万
筹资活动现金流出小计 9522.37 万 -41.6% 1.63 亿 6943.62 万 -623.03 万 2.76 亿 2.77 亿 1.9 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.01 亿 1.96 亿 9498.33 万 8709.69 万 2.05 亿 2.89 亿 2.47 亿 2.09 亿 1.94 亿 2798.84 万 3825.03 万 9201.72 万 5701.52 万 2260.95 万 960.68 万 1274.63 万 3200.35 万 1566.89 万 -288.39 万 433.17 万 4006.56 万 1509.09 万
偿还债务所支付的现金 8542.4 万 -44.6% 1.54 亿 6137.4 万 -2093.18 万 2.54 亿 2.61 亿 1.83 亿 1.31 亿 1.45 亿 8301.75 万 1.82 亿 5571.38 万 7309.4 万 1.87 亿 2.72 亿 2.43 亿 1.86 亿 1.68 亿 2541.09 万 3708.71 万 8441.83 万 4007.74 万 2099.41 万 775.56 万 1271.1 万 1729.46 万 1500.0 万 0.0 0.0 2500.0 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 823.23 万 1.7% 809.17 万 709.08 万 683.07 万 644.74 万 1442.62 万 570.76 万 774.13 万 497.82 万 1049.13 万 476.31 万 739.11 万 535.92 万 988.58 万 755.16 万 312.76 万 824.09 万 1738.59 万 237.04 万 -8.03 万 277.24 万 1688.26 万 123.85 万 111.72 万 -7.65 万 1268.78 万 44.58 万 -9.29 万 38.25 万 712.02 万 39.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 156.75 万 79.6% 87.27 万 97.15 万 787.07 万 1565.63 万 187.92 万 135.21 万 2417.64 万 2616.82 万 705.66 万 928.77 万 3187.83 万 864.37 万 815.83 万 955.84 万 -8.12 万 1406.37 万 907.45 万 20.7 万 124.34 万 482.66 万 5.53 万 37.69 万 73.4 万 11.19 万 202.11 万 22.31 万 -279.1 万 394.92 万 794.55 万 469.91 万
汇率变动对现金的影响 -72.22 万 -349.1% 28.99 万 -43.45 万 43.71 万 -100.4 万 16.07 万 -79.74 万 -128.84 万 287.46 万 159.16 万 -105.33 万 -360.19 万 405.8 万 364.43 万 24.09 万 -420.02 万 43.71 万 -75.8 万 150.16 万 130.54 万 -177.44 万 -25.72 万 82.23 万 -268.36 万 141.69 万 33.15 万 -37.28 万 -231.12 万 19.14 万 324.37 万 -44.6 万
现金及现金等价物净增加额 -7860.89 万 -533.5% 1813.25 万 -7865.47 万 1.1 亿 -1.14 亿 -9808.39 万 -1.09 亿 1.47 亿 1.66 亿 -7982.74 万 -6481.61 万 2970.47 万 -3106.74 万 -1.5 亿 -4291.31 万 4.15 亿 772.72 万 -2646.33 万 6011.17 万 -9385.0 万 1424.6 万 3776.21 万 -1505.23 万 1243.32 万 1975.15 万 5051.24 万 -2782.06 万 -3.78 万 -1396.24 万 -4.1 万 1849.12 万
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 8.7% 2.1 亿 2.88 亿 1.79 亿 2.93 亿 3.91 亿 4.99 亿 3.52 亿 1.87 亿 2.67 亿 3.31 亿 3.03 亿 3.33 亿 4.83 亿 5.26 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.29 亿 6896.38 万 1.63 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.13 亿 9367.34 万 4316.1 万 7098.16 万 7101.94 万 8498.18 万 9537.71 万 7688.59 万
期末现金及现金等价物余额 1.49 亿 -34.5% 2.28 亿 2.1 亿 2.88 亿 1.79 亿 2.93 亿 3.91 亿 4.99 亿 3.52 亿 1.87 亿 2.67 亿 3.31 亿 3.03 亿 3.33 亿 4.83 亿 5.26 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.29 亿 6896.38 万 1.63 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.13 亿 9367.34 万 4316.1 万 7098.16 万 7101.94 万 8498.18 万 9537.71 万