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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.38 亿 -26.8% 23.67 亿 30.55 亿 24.13 亿 15.98 亿 9.3 亿 7.12 亿 4.16 亿
营业收入 20.38 亿 -26.8% 23.67 亿 30.55 亿 24.13 亿 15.98 亿 9.3 亿 7.12 亿 4.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.49 亿 -22.8% 20.63 亿 26.04 亿 21.41 亿 14.89 亿 8.41 亿 6.66 亿 4.19 亿
营业成本 15.46 亿 -24.6% 17.34 亿 21.91 亿 17.44 亿 12.09 亿 6.56 亿 5.06 亿 2.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3453.03 万 -44.8% 5649.28 万 1.13 亿 9721.1 万 7729.22 万 4625.45 万 4297.14 万 4363.93 万
管理费用 1.05 亿 -8.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.12 亿 9752.25 万 6719.52 万 6288.42 万 6031.83 万
财务费用 160.2 万 153.1% -224.13 万 -408.66 万 665.85 万 554.41 万 822.07 万 -115.85 万 -227.24 万
财务费用 - 利息费用 409.25 万 -27.6% 373.92 万 358.7 万 701.58 万 953.5 万 891.09 万 160.08 万 0.0
财务费用 - 利息收入 483.47 万 -49.1% 826.62 万 1096.19 万 467.86 万 508.26 万 352.99 万 220.89 万 158.32 万
研发费用 1.39 亿 -14.2% 1.46 亿 1.72 亿 1.66 亿 9117.59 万 5992.03 万 5294.35 万 4259.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2377.53 万 94.1% 1287.19 万 1614.06 万 1541.24 万 806.8 万 323.92 万 203.84 万 197.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -355.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1628.74 万 -30.7% 2203.61 万 2943.81 万 3406.3 万 310.45 万 765.55 万 971.59 万 911.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 702.46 万 -8.4% 1383.18 万 171.59 万 185.61 万 708.09 万 -86.57 万 679.1 万 650.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - -199.87 万 338.62 万 383.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 312.62 万 156.8% 0.0 - - 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -7.94 万 -144.4% 15.19 万 18.01 万 18.0 万 61.3 万 -4.52 万 5.06 万 10.64 万
营业利润 2.48 亿 -32.7% 3.11 亿 4.32 亿 2.82 亿 9721.79 万 7025.17 万 4976.19 万 1674.61 万
加：营业外收入 198.63 万 252.3% 52.12 万 90.11 万 180.75 万 112.68 万 7.18 万 21.06 万 53.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.61 万 -59.5% 84.83 万 122.81 万 179.73 万 43.18 万 251.19 万 11.99 万 68.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.5 亿 -32.2% 3.1 亿 4.32 亿 2.82 亿 9791.29 万 6781.16 万 4985.27 万 1659.1 万
减：所得税 2440.65 万 -31.3% 3397.4 万 4369.11 万 2452.52 万 625.16 万 731.85 万 233.79 万 -77.96 万
净利润 2.25 亿 -32.3% 2.76 亿 3.88 亿 2.58 亿 9166.13 万 6049.31 万 4751.48 万 1737.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.25 亿 -32.3% 2.76 亿 3.88 亿 2.58 亿 9166.13 万 6049.31 万 4751.48 万 1737.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿 -32.3% 2.76 亿 3.88 亿 2.58 亿 9166.13 万 6049.31 万 4751.48 万 1821.98 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - -84.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.87 亿 -40.8% 2.56 亿 3.74 亿 2.32 亿 8228.39 万 5871.42 万 3869.42 万 1272.23 万
基本每股收益 0.23 -78.5% 0.61 1.26 0.84 0.33 0.22 0.17 0.07
稀释每股收益 0.24 -76.9% 0.61 1.24 0.84 0.33 0.23 0.17 0.07
其他综合收益 164.16 万 956.9% 20.44 万 11.8 万 69.25 万 -24.51 万 -64.89 万 40.32 万 40.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 164.16 万 956.9% 20.44 万 11.8 万 69.25 万 -24.51 万 -64.89 万 40.32 万 40.1 万
综合收益总额 2.27 亿 -31.8% 2.77 亿 3.88 亿 2.59 亿 9141.62 万 5984.42 万 4791.8 万 1777.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.27 亿 -31.8% 2.77 亿 3.88 亿 2.59 亿 9141.62 万 5984.42 万 4791.8 万 1862.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - -84.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.97 亿 -58.0% 7.07 亿 7.05 亿 3.28 亿 3.9 亿 8.8 亿 7.69 亿 7.44 亿 7.5 亿 8.37 亿 7.24 亿 7.27 亿 5.23 亿 6.4 亿 5.23 亿 7.08 亿 2.93 亿 5.47 亿 5023.25 万 4.72 亿 9577.65 万 3.08 亿 5391.51 万 1.97 亿 3795.03 万 1.48 亿 3.29 亿 7104.91 万 6072.27 万 1.53 亿 1.31 亿
营业收入 2.97 亿 -58.0% 7.07 亿 7.05 亿 3.28 亿 3.9 亿 8.8 亿 7.69 亿 7.44 亿 7.5 亿 8.37 亿 7.24 亿 7.27 亿 5.23 亿 6.4 亿 5.23 亿 7.08 亿 2.93 亿 5.47 亿 5023.25 万 4.72 亿 9577.65 万 3.08 亿 5391.51 万 1.97 亿 3795.03 万 1.48 亿 3.29 亿 7104.91 万 6072.27 万 1.53 亿 1.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.75 亿 -53.9% 5.97 亿 6.37 亿 3.39 亿 3.68 亿 7.02 亿 6.54 亿 6.72 亿 6.25 亿 6.9 亿 6.17 亿 6.7 亿 4.39 亿 5.64 亿 4.68 亿 6.65 亿 2.7 亿 4.61 亿 9360.18 万 4.31 亿 1.03 亿 2.41 亿 6629.8 万 1.94 亿 6165.78 万 1.33 亿 2.77 亿 8117.65 万 8202.35 万 1.47 亿 1.08 亿
营业成本 2.02 亿 -60.6% 5.12 亿 5.53 亿 2.79 亿 2.82 亿 6.2 亿 5.53 亿 5.94 亿 5.34 亿 5.62 亿 5.01 亿 5.56 亿 3.4 亿 4.58 亿 3.9 亿 5.52 亿 2.14 亿 4.07 亿 3708.68 万 3.53 亿 6475.74 万 2.07 亿 3099.01 万 1.38 亿 2573.26 万 1.01 亿 2.41 亿 3955.84 万 4572.97 万 1.13 亿 7410.05 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1275.24 万 13.8% 1120.93 万 1223.66 万 -166.8 万 2733.71 万 314.89 万 2767.48 万 438.92 万 1689.85 万 4969.81 万 4213.7 万 1354.79 万 2852.61 万 3423.5 万 2090.2 万 3423.37 万 1114.82 万 1435.84 万 1755.19 万 2072.01 万 865.84 万 1009.66 万 677.94 万 1499.33 万 1003.53 万 626.88 万 1167.4 万 1389.94 万 974.15 万 1212.25 万 787.58 万
管理费用 2843.48 万 -21.8% 3635.62 万 2930.3 万 1056.84 万 2912.18 万 4068.7 万 3554.11 万 837.97 万 3317.02 万 3701.3 万 3730.93 万 1088.28 万 3251.16 万 3961.59 万 2867.44 万 3621.83 万 1926.59 万 1789.71 万 2414.12 万 2324.85 万 1555.95 万 1210.55 万 1628.18 万 1795.92 万 1539.98 万 1558.76 万 1393.76 万 1216.2 万 1588.07 万 1608.3 万 1619.27 万
财务费用 66.59 万 88.2% 35.39 万 24.27 万 33.95 万 52.07 万 8.36 万 -318.51 万 -43.38 万 -244.05 万 47.88 万 -169.12 万 379.8 万 223.21 万 114.08 万 -51.24 万 25.35 万 287.84 万 220.95 万 20.28 万 372.52 万 247.86 万 197.81 万 3.88 万 93.91 万 46.12 万 -11.43 万 -244.45 万 -201.3 万 80.18 万 -60.72 万 -45.41 万
财务费用 - 利息费用 77.61 万 -35.5% 120.3 万 107.78 万 103.57 万 100.8 万 136.67 万 32.88 万 294.84 万 16.15 万 10.21 万 37.5 万 603.88 万 52.46 万 - - 180.53 万 297.51 万 145.11 万 330.35 万 463.67 万 264.99 万 128.53 万 33.91 万 50.58 万 51.14 万 51.14 万 7.23 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 88.5 万 -32.3% 130.75 万 126.66 万 137.55 万 83.62 万 387.27 万 218.18 万 260.17 万 269.74 万 270.48 万 295.8 万 172.97 万 88.49 万 101.63 万 104.77 万 121.62 万 94.72 万 125.38 万 166.54 万 116.46 万 96.38 万 68.2 万 71.96 万 59.21 万 63.7 万 54.09 万 43.9 万 30.81 万 39.83 万 41.59 万 46.09 万
研发费用 2857.3 万 -13.5% 3302.38 万 3077.83 万 4623.09 万 2718.97 万 3435.23 万 3835.39 万 6170.8 万 4111.42 万 3517.83 万 3390.01 万 8094.59 万 3267.63 万 2849.17 万 2391.99 万 3675.35 万 2198.08 万 1840.95 万 1403.2 万 2805.61 万 1117.91 万 869.12 万 1199.38 万 2187.75 万 1074.54 万 1100.65 万 931.41 万 1707.27 万 1014.99 万 966.21 万 570.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 300.57 万 -32.8% 447.38 万 1150.86 万 478.72 万 242.85 万 341.21 万 224.42 万 416.63 万 244.69 万 503.33 万 449.4 万 495.02 万 297.9 万 202.55 万 545.77 万 598.17 万 71.46 万 78.47 万 58.7 万 171.83 万 84.53 万 46.15 万 21.41 万 -5.34 万 -71.64 万 -203.62 280.84 万 49.7 万 -28.01 万 134.6 万 40.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -280.52 万 -183.17 万 -357.11 万 465.55 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 714.09 万 - - - -
其他收益 224.85 万 193.1% 76.72 万 634.0 万 693.17 万 500.5 万 542.99 万 466.95 万 841.08 万 530.88 万 1052.34 万 519.51 万 1759.12 万 1327.86 万 81.22 万 238.1 万 -146.99 万 260.98 万 145.07 万 51.4 万 -69.68 万 197.97 万 430.14 万 207.12 万 273.04 万 141.17 万 460.36 万 97.03 万 169.6 万 68.49 万 663.56 万 9.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 702.46 万 237.59 万 328.58 万 114.54 万 86.33 万 31.94 万 11.6 万 41.72 万 52.67 万 34.82 万 80.25 万 17.87 万 69.94 万 260.25 万 157.74 万 220.16 万 -328.46 万 149.73 万 -29.82 万 121.97 万 550.85 万 73.83 万 15.37 万 39.04 万 262.44 万 134.11 万 120.11 万 134.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -15.02 万 -13.56 万 -153.58 万 -17.71 万 452.59 万 73.83 万 -105.98 万 -81.83 万 152.23 万 106.36 万 92.25 万 32.97 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 312.62 万 258.8% -196.88 万 196.88 万 0.0 121.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
资产处置收益 -16.6 万 -2317.8% -6867.05 9.74 万 -3942.45 -455.61 13.37 万 2.25 万 2.29 万 -7953.73 7.83 万 8.69 万 77.1 万 -59.83 万 - - 59.64 万 0.0 -1.67 万 3.33 万 -10.47 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5.06 万 -1.93 万 -3.88 万 15.93 万 5211.65
营业利润 3456.63 万 -74.1% 1.34 亿 7714.03 万 324.95 万 2905.21 万 1.68 亿 1.1 亿 6191.41 万 1.28 亿 1.4 亿 1.03 亿 7608.22 万 8733.46 万 6953.17 万 4950.85 万 3669.42 万 1791.27 万 8686.98 万 -4425.89 万 1975.4 万 -580.68 万 7545.09 万 -1914.65 万 2336.08 万 -2528.72 万 466.94 万 4701.89 万 -302.11 万 -1748.18 万 1308.94 万 2415.96 万
加：营业外收入 17.95 万 -85.0% 119.42 万 12.4 万 48.87 万 1.68 万 1.28 万 2941.11 53.12 万 8762.68 26.47 万 9.64 万 -450.48 万 516.72 万 -1.89 万 116.39 万 64.73 万 3.78 万 16.68 万 27.5 万 8711.86 2.94 万 1.12 3.37 万 4181.52 1781.66 -6.45 万 26.92 万 39.85 万 5.12 万 -268.84 万 277.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.81 万 186.9% 4.12 万 4.5 万 35.17 万 21.75 万 26.82 万 1.08 万 87.76 万 17.84 万 11.97 万 5.23 万 74.36 万 2.82 万 13.1 万 89.46 万 11.42 万 10.61 万 13.39 万 7.76 万 65.39 万 3.7 万 32.1 万 150.0 万 11.5 万 0.0 - 0.0 23.61 万 -1715.18 44.49 万 7239.97
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3462.77 万 -74.3% 1.35 亿 7721.93 万 338.64 万 2885.14 万 1.68 亿 1.1 亿 6156.77 万 1.27 亿 1.4 亿 1.03 亿 7083.38 万 9247.37 万 6938.18 万 4977.78 万 3722.73 万 1784.45 万 8690.27 万 -4406.15 万 1910.88 万 -581.43 万 7512.99 万 -2061.28 万 2325.0 万 -2528.54 万 460.01 万 4728.8 万 -285.86 万 -1742.89 万 995.61 万 2692.25 万
减：所得税 217.3 万 -87.0% 1672.07 万 730.94 万 -179.66 万 8.15 万 2358.05 万 1210.85 万 -24.65 万 1587.47 万 1776.64 万 1029.66 万 51.3 万 1147.24 万 743.75 万 510.23 万 256.59 万 -13.96 万 1133.49 万 -750.96 万 309.56 万 -165.66 万 905.78 万 -317.83 万 206.79 万 -505.37 万 -344.04 万 876.41 万 45.46 万 -508.49 万 144.02 万 241.05 万
净利润 3245.47 万 -72.5% 1.18 亿 6990.99 万 518.3 万 2876.99 万 1.44 亿 9803.29 万 6181.42 万 1.12 亿 1.23 亿 9231.13 万 7032.07 万 8100.13 万 6194.44 万 4467.56 万 3466.14 万 1798.4 万 7556.78 万 -3655.2 万 1601.32 万 -415.77 万 6607.21 万 -1743.45 万 2118.21 万 -2023.17 万 804.05 万 3852.39 万 -331.33 万 -1234.39 万 851.59 万 2451.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3245.47 万 -72.5% 1.18 亿 6990.99 万 518.3 万 2876.99 万 1.44 亿 9803.29 万 6181.42 万 1.12 亿 1.23 亿 9231.13 万 7032.07 万 8100.13 万 6194.44 万 4467.56 万 3466.14 万 1798.4 万 7556.78 万 -3655.2 万 1601.32 万 -415.77 万 6607.21 万 -1743.45 万 2118.21 万 -2023.17 万 804.05 万 3852.39 万 -331.33 万 -1234.39 万 851.59 万 2451.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3245.47 万 -72.5% 1.18 亿 6990.99 万 518.3 万 2876.99 万 1.44 亿 9803.29 万 6181.42 万 1.12 亿 1.23 亿 9231.13 万 7032.07 万 8100.13 万 6194.44 万 4467.56 万 3466.14 万 1798.4 万 7556.78 万 -3655.2 万 1601.32 万 -415.77 万 6607.21 万 -1743.45 万 2118.21 万 -2023.17 万 804.05 万 3852.39 万 -331.33 万 -1234.39 万 897.03 万 2490.67 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -45.45 万 -39.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 3107.49 万 -66.0% 9149.76 万 6647.35 万 -206.01 万 2807.23 万 1.36 亿 9413.32 万 5799.76 万 1.1 亿 1.18 亿 8742.96 万 6125.55 万 6789.53 万 6056.19 万 4232.67 万 3401.89 万 1490.62 万 7241.51 万 -3905.63 万 2162.48 万 -661.78 万 6279.48 万 -1908.75 万 1764.35 万 -2115.32 万 546.55 万 3673.84 万 -517.48 万 -1272.54 万 892.75 万 2169.49 万
基本每股收益 0.08 -69.2% 0.26 0.15 -0.26 0.09 0.46 0.32 0.2 0.36 0.4 0.3 0.23 0.26 0.2 0.15 0.12 0.07 0.27 -0.13 0.06 -0.02 0.24 -0.06 0.08 -0.08 0.03 0.14 -0.01 -0.04 0.03 0.09
稀释每股收益 0.08 -69.2% 0.26 0.15 -0.25 0.09 0.45 0.32 0.18 0.36 0.4 0.3 0.23 0.26 0.2 0.15 0.12 0.06 0.26 -0.11 0.07 -0.02 0.24 -0.06 0.08 -0.08 0.03 0.14 -0.01 -0.04 0.03 0.09
其他综合收益 117.17 万 446.7% 21.43 万 -3.95 万 29.51 万 -17.02 万 7.64 万 3039.86 -10.09 万 -41.7 万 79.77 万 -16.18 万 -17.12 万 48.54 万 44.17 万 -6.35 万 -15.26 万 -4856.43 -12.36 万 3.6 万 -45.51 万 -35.29 万 -2.09 万 18.0 万 13.12 万 22.95 万 29.68 万 -25.43 万 -4.86 万 34.98 万 39.48 万 -29.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 117.17 万 446.7% 21.43 万 -3.95 万 29.51 万 -17.02 万 7.64 万 3039.86 -10.09 万 -41.7 万 79.77 万 -16.18 万 -17.12 万 48.54 万 44.17 万 -6.35 万 -15.26 万 -4856.43 -12.36 万 3.6 万 -45.51 万 -35.29 万 -2.09 万 18.0 万 13.12 万 22.95 万 29.68 万 -25.43 万 -4.86 万 34.98 万 39.48 万 -29.5 万
综合收益总额 3362.64 万 -71.5% 1.18 亿 6987.05 万 547.81 万 2859.97 万 1.45 亿 9803.59 万 6171.33 万 1.11 亿 1.23 亿 9214.95 万 7014.96 万 8148.67 万 6238.61 万 4461.2 万 3450.88 万 1797.92 万 7544.42 万 -3651.6 万 1555.81 万 -451.06 万 6605.12 万 -1725.45 万 2131.33 万 -2000.22 万 833.73 万 3826.97 万 -336.19 万 -1199.41 万 891.07 万 2421.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3362.64 万 -71.5% 1.18 亿 6987.05 万 547.81 万 2859.97 万 1.45 亿 9803.59 万 6171.33 万 1.11 亿 1.23 亿 9214.95 万 7014.96 万 8148.67 万 6238.61 万 4461.2 万 3450.88 万 1797.92 万 7544.42 万 -3651.6 万 1555.81 万 -451.06 万 6605.12 万 -1725.45 万 2131.33 万 -2000.22 万 833.73 万 3826.97 万 -336.19 万 -1199.41 万 936.52 万 2461.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -45.45 万 -39.48 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.66 亿 -4.9% 45.31 亿 51.3 亿 46.69 亿 27.85 亿 21.5 亿 17.25 亿 15.11 亿
流动资产合计 42.11 亿 -5.6% 42.1 亿 47.75 亿 42.95 亿 24.71 亿 18.47 亿 14.09 亿 12.17 亿
货币资金 3.71 亿 -28.1% 13.83 亿 13.1 亿 8.6 亿 5.2 亿 8.04 亿 4.73 亿 2.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.96 亿 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.24 亿 -13.8% 8.19 亿 6.93 亿 9.74 亿 3.92 亿 2.54 亿 5.37 亿 5.09 亿
应收票据 2196.77 万 143.3% 6234.35 万 1005.97 万 788.36 万 1.15 亿 3358.29 万 5702.56 万 5166.45 万
应收账款 7.02 亿 -15.5% 7.57 亿 6.83 亿 9.66 亿 2.78 亿 2.2 亿 4.8 亿 4.57 亿
预付款项 1.37 亿 2.9% 7750.63 万 8903.98 万 1.3 亿 1.24 亿 4188.81 万 3463.9 万 4474.42 万
其他应收款合计 3829.12 万 -1.2% 3255.37 万 3362.39 万 4275.62 万 4872.95 万 3580.82 万 3740.29 万 3891.49 万
存货 10.67 亿 -20.2% 9.61 亿 13.53 亿 12.36 亿 5.67 亿 4.09 亿 2.95 亿 2.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5706.77 万 33.4% 3039.82 万 5769.01 万 4446.47 万 4021.07 万 2896.03 万 3058.57 万 1.24 亿
非流动资产合计 3.55 亿 3.2% 3.21 亿 3.55 亿 3.74 亿 3.14 亿 3.03 亿 3.16 亿 2.94 亿
长期应收款 3554.3 万 -26.9% 3654.21 万 5015.27 万 6236.36 万 2860.51 万 3656.89 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3691.95 万 46.9% 2866.3 万 2541.38 万 2656.06 万 2770.75 万 2885.44 万 3000.13 万 1581.71 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 5507.72 万 5162.8 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.85 亿 -10.4% 1.89 亿 2.1 亿 2.27 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.0 亿 8520.04 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 3055.73 万 1288.13 万 5.71 万 1.12 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4916.11 万 207.4% 1713.96 万 1737.49 万 1996.02 万 1865.86 万 1278.72 万 1330.53 万 1306.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 10.47 万 -65.8% 9.62 万 36.53 万 39.47 万 36.69 万 71.43 万 20.87 万 38.13 万
递延所得税资产 4912.92 万 2.0% 4885.26 万 5057.37 万 3669.24 万 2480.49 万 1969.71 万 1782.41 万 1562.84 万
其他非流动资产 0.0 - 37.27 万 67.68 万 95.16 万 - - - -
负债合计 27.99 亿 -12.0% 28.41 亿 34.84 亿 32.59 亿 16.3 亿 12.92 亿 9.52 亿 7.43 亿
流动负债合计 27.15 亿 -12.5% 27.55 亿 33.99 亿 31.96 亿 15.81 亿 10.1 亿 9.09 亿 7.18 亿
短期借款 5186.68 万 4.5% 6838.63 万 4411.48 万 4402.29 万 - 7010.0 万 5048.87 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.36 亿 -0.7% 3.11 亿 4.2 亿 3.65 亿 1.62 亿 3141.64 万 4994.38 万 5402.48 万
应付账款 8.17 亿 -20.7% 7.37 亿 9.9 亿 8.36 亿 5.01 亿 4.61 亿 2.74 亿 2.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.51 亿 3.56 亿
应付职工薪酬 1.11 亿 -4.9% 1.09 亿 1.06 亿 6992.02 万 3515.99 万 1734.82 万 1524.62 万 1466.5 万
应交税费 2762.76 万 -21.5% 2507.38 万 4024.04 万 4479.35 万 2451.19 万 1179.62 万 877.77 万 427.45 万
其他应付款合计 3736.04 万 22.7% 2598.42 万 3581.28 万 2772.06 万 2121.46 万 2221.47 万 3339.38 万 6102.44 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 1.25 亿 28.9% 1.13 亿 5050.65 万 1905.18 万 8481.51 万 7193.36 万 2655.14 万 2342.68 万
非流动负债合计 8380.75 万 6.5% 8607.27 万 8589.05 万 6219.0 万 4920.45 万 2.83 亿 4335.05 万 2451.37 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 2.38 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7472.5 万 9.2% 7671.2 万 7541.04 万 5078.72 万 3682.55 万 3067.0 万 2819.53 万 1594.15 万
递延所得税负债 4094.96 -54.3% 3193.31 6466.39 1.29 万 2.14 万 40.18 万 42.26 万 42.22 万
长期递延收益 907.84 万 -10.9% 935.74 万 1047.37 万 1138.99 万 1235.75 万 1382.2 万 1473.26 万 815.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.68 亿 9.0% 16.9 亿 16.46 亿 14.1 亿 11.55 亿 8.58 亿 7.73 亿 7.69 亿
实收资本（或股本） 4.52 亿 18.8% 4.53 亿 3.1 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.77 亿
资本公积 3.55 亿 -14.4% 3.61 亿 4.88 亿 4.59 亿 4.29 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.26 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1855.23 万 3987.24 万
其他综合收益 94.23 万 333.8% 41.66 万 21.21 万 9.41 万 -59.84 万 -35.33 万 29.57 万 -10.75 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.23 亿 21.4% 1.15 亿 1.0 亿 7324.78 万 5732.08 万 5183.53 万 4745.28 万 4501.06 万
未分配利润 8.38 亿 15.3% 7.6 亿 7.47 亿 5.71 亿 3.66 亿 3.07 亿 2.67 亿 2.6 亿
归属母公司股东权益合计 17.68 亿 9.0% 16.9 亿 16.46 亿 14.1 亿 11.55 亿 8.58 亿 7.73 亿 7.69 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.68 亿 2.6% 45.49 亿 44.92 亿 45.31 亿 44.64 亿 45.59 亿 48.15 亿 51.3 亿 51.41 亿 50.51 亿 50.08 亿 46.69 亿 42.05 亿 33.41 亿 28.62 亿 27.85 亿 25.65 亿 25.76 亿 23.11 亿 21.5 亿 21.18 亿 20.82 亿 17.92 亿 17.25 亿 16.4 亿 15.74 亿 16.46 亿 15.11 亿 14.84 亿 13.24 亿 13.4 亿
流动资产合计 42.86 亿 3.0% 41.6 亿 41.77 亿 42.1 亿 41.37 亿 42.25 亿 44.64 亿 47.75 亿 47.8 亿 46.81 亿 46.36 亿 42.95 亿 38.79 亿 30.15 亿 25.33 亿 24.71 亿 22.46 亿 22.61 亿 19.9 亿 18.47 亿 17.96 亿 17.66 亿 14.73 亿 14.09 亿 13.34 亿 12.76 亿 13.53 亿 12.17 亿 11.93 亿 10.48 亿 10.83 亿
货币资金 4.57 亿 -62.3% 12.12 亿 4.69 亿 13.83 亿 2.85 亿 3.15 亿 6.36 亿 13.1 亿 7.48 亿 8.22 亿 7.88 亿 8.6 亿 3.91 亿 3.15 亿 2.91 亿 5.2 亿 4.93 亿 6.75 亿 5.61 亿 8.04 亿 6.66 亿 6.44 亿 3.92 亿 4.73 亿 3.24 亿 2.59 亿 2.86 亿 2.84 亿 1.93 亿 1.75 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8.33 亿 - 0.0 7.12 亿 0.0 5.59 亿 8.52 亿 3.5 亿 - - - - - 2500.0 万 - 5500.0 万 - - - - - 1000.0 万 - - - - - 1.38 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.93 亿 -6.2% 6.32 亿 6.78 亿 8.19 亿 8.55 亿 7.6 亿 6.76 亿 6.93 亿 8.25 亿 8.36 亿 8.5 亿 9.74 亿 8.23 亿 6.8 亿 4.75 亿 3.92 亿 3.8 亿 4.11 亿 3.07 亿 2.54 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.2 亿 5.37 亿 6.66 亿 7.4 亿 7.0 亿 5.09 亿 6.01 亿 6.47 亿 6.45 亿
应收票据 2845.38 万 9.7% 2594.79 万 2519.08 万 6234.35 万 1548.17 万 1427.26 万 189.77 万 1005.97 万 257.71 万 40.0 万 460.16 万 788.36 万 4.33 亿 2.78 亿 2.17 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.11 亿 3358.29 万 1737.34 万 1863.92 万 1558.54 万 5702.56 万 1.09 亿 1.21 亿 7543.84 万 5166.45 万 8368.26 万 9202.23 万 1.17 亿
应收账款 5.65 亿 -6.9% 6.06 亿 6.52 亿 7.57 亿 8.39 亿 7.46 亿 6.74 亿 6.83 亿 8.23 亿 8.35 亿 8.45 亿 9.66 亿 3.9 亿 4.02 亿 2.59 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.5 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.65 亿 2.09 亿 1.05 亿 4.8 亿 5.57 亿 6.19 亿 6.25 亿 4.57 亿 5.18 亿 5.55 亿 5.28 亿
预付款项 1.72 亿 17.4% 1.47 亿 1.55 亿 7750.63 万 1.02 亿 6554.03 万 1.08 亿 8903.98 万 1.65 亿 2.2 亿 1.74 亿 1.3 亿 2.04 亿 2.11 亿 1.83 亿 1.24 亿 1.69 亿 1.01 亿 1.03 亿 4188.81 万 5832.7 万 5872.2 万 5660.87 万 3463.9 万 8958.23 万 7363.94 万 5314.67 万 4474.42 万 5332.11 万 3745.06 万 2800.29 万
其他应收款合计 4160.51 万 11.9% 3719.29 万 3733.83 万 3255.37 万 3497.74 万 3501.38 万 3933.48 万 3362.39 万 4254.37 万 5266.27 万 5199.05 万 4275.62 万 5213.35 万 5333.54 万 5779.32 万 4872.95 万 4805.98 万 3658.33 万 3517.0 万 3580.82 万 4668.49 万 4461.92 万 3847.76 万 3740.29 万 4973.24 万 4714.08 万 4325.93 万 3891.49 万 4954.58 万 5035.73 万 3052.41 万
存货 11.52 亿 32.6% 8.69 亿 8.8 亿 9.61 亿 9.82 亿 8.38 亿 12.09 亿 13.53 亿 16.91 亿 13.75 亿 15.9 亿 12.36 亿 12.89 亿 6.96 亿 5.5 亿 5.67 亿 5.66 亿 4.86 亿 5.81 亿 4.09 亿 4.0 亿 3.46 亿 3.83 亿 2.95 亿 1.79 亿 1.34 亿 1.29 亿 2.16 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6322.99 万 -7.8% 6860.39 万 3115.83 万 3039.82 万 5090.55 万 5029.23 万 5710.45 万 5769.01 万 3464.85 万 5231.33 万 2949.2 万 4446.47 万 4563.6 万 2175.53 万 3017.03 万 4021.07 万 2616.5 万 2285.57 万 3079.98 万 2896.03 万 4134.82 万 4276.53 万 4850.73 万 3058.57 万 2582.79 万 2149.13 万 328.98 万 1.24 亿 1.76 亿 3544.67 万 6842.4 万
非流动资产合计 3.83 亿 -1.6% 3.89 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.74 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.03 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.76 亿 2.57 亿
长期应收款 3361.35 万 -2.8% 3457.63 万 3557.67 万 3654.21 万 3747.25 万 3844.1 万 4932.49 万 5015.27 万 5975.22 万 6047.92 万 6119.65 万 6236.36 万 2164.98 万 2530.0 万 2496.11 万 2860.51 万 3415.49 万 3578.05 万 3543.63 万 3656.89 万 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4928.53 万 -1.2% 4986.15 万 2835.73 万 2866.3 万 2455.36 万 2935.05 万 2512.7 万 2541.38 万 2570.05 万 2598.72 万 2678.9 万 2656.06 万 2684.74 万 2713.41 万 2742.08 万 2770.75 万 2799.42 万 2828.1 万 2856.77 万 2885.44 万 2914.11 万 2942.78 万 2971.46 万 3000.13 万 1533.48 万 1549.56 万 1565.64 万 1581.71 万 1626.51 万 1642.59 万 1634.4 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5320.67 万 5334.23 万 5490.01 万 5507.72 万 5056.3 万 4976.55 万 5069.73 万 5162.8 万 4918.29 万 4805.66 万 3806.74 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.71 亿 -1.8% 1.74 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.27 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.0 亿 8410.91 万 8297.26 万 8251.42 万 8520.04 万 8536.4 万 7660.17 万 7140.41 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.33 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 5.87 万 - 723.93 万 - - 3055.73 万 2560.04 万 2108.19 万 1882.37 万 1288.13 万 813.41 万 448.97 万 280.41 万 5.71 万 1.17 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.01 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8338.75 万 1.5% 8212.56 万 1677.49 万 1713.96 万 1493.47 万 1547.73 万 1615.59 万 1737.49 万 1704.7 万 1723.95 万 1840.5 万 1996.02 万 2063.65 万 2209.95 万 2344.39 万 1865.86 万 1911.94 万 1978.25 万 2031.24 万 1278.72 万 1318.86 万 1283.44 万 1292.32 万 1330.53 万 1256.43 万 1273.91 万 1276.24 万 1306.86 万 1319.92 万 1349.01 万 1379.05 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 488.86 万 207.78 万 - - 587.65 万 163.9 万 139.64 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7.18 万 0.0% 7.18 万 9.62 万 9.62 万 13.75 万 13.75 万 33.98 万 36.53 万 47.46 万 50.0 万 52.07 万 39.47 万 3820.45 万 3931.82 万 4043.2 万 36.69 万 45.1 万 50.24 万 59.67 万 71.43 万 8.37 万 12.53 万 16.7 万 20.87 万 26.42 万 29.2 万 33.37 万 38.13 万 2.4 万 4.21 万 6.01 万
递延所得税资产 4556.76 万 -5.9% 4843.88 万 4957.58 万 4885.26 万 5269.07 万 5223.23 万 5352.56 万 5057.37 万 4365.47 万 4637.68 万 4309.49 万 3669.24 万 3176.22 万 2956.44 万 2730.18 万 2480.49 万 2276.48 万 2178.14 万 2730.0 万 1969.71 万 1919.17 万 1934.86 万 2161.43 万 1782.41 万 2004.75 万 1892.84 万 1480.95 万 1562.84 万 1851.44 万 1633.88 万 1671.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 37.27 万 - 35.82 万 - 67.68 万 - - - 95.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.38 万 - -
负债合计 28.02 亿 4.9% 26.71 亿 27.32 亿 28.41 亿 27.96 亿 27.64 亿 30.72 亿 34.84 亿 35.65 亿 34.93 亿 35.05 亿 32.59 亿 28.71 亿 20.89 亿 16.62 亿 16.3 亿 15.81 亿 17.07 亿 14.9 亿 12.92 亿 13.07 亿 12.67 亿 10.41 亿 9.52 亿 8.82 亿 7.69 亿 8.39 亿 7.43 亿 7.07 亿 5.37 亿 5.27 亿
流动负债合计 27.19 亿 5.5% 25.78 亿 26.45 亿 27.55 亿 27.11 亿 26.74 亿 29.8 亿 33.99 亿 34.92 亿 34.19 亿 34.37 亿 31.96 亿 28.15 亿 20.37 亿 16.09 亿 15.81 亿 13.91 亿 14.19 亿 12.07 亿 10.1 亿 10.02 亿 9.62 亿 9.99 亿 9.09 亿 8.51 亿 7.37 亿 8.11 亿 7.18 亿 6.78 亿 5.07 亿 4.98 亿
短期借款 4200.45 万 2.4% 4100.45 万 4200.45 万 6838.63 万 6172.91 万 1.02 亿 1.02 亿 4411.48 万 3757.71 万 - 4402.29 万 4402.29 万 6000.0 万 6205.72 万 2263.96 万 - 200.0 万 200.0 万 3000.0 万 7010.0 万 7000.0 万 7000.0 万 4708.0 万 5048.87 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.14 亿 -0.2% 4.15 亿 3.54 亿 3.11 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.6 亿 4.2 亿 4.19 亿 4.21 亿 4.37 亿 3.65 亿 3.66 亿 2.33 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.07 亿 8118.01 万 5886.62 万 3141.64 万 2549.7 万 3487.48 万 4860.78 万 4994.38 万 4382.98 万 2771.8 万 - 5402.48 万 - 3412.92 万 1287.53 万
应付账款 7.71 亿 -2.4% 7.9 亿 7.46 亿 7.37 亿 8.62 亿 7.92 亿 9.36 亿 9.9 亿 11.97 亿 9.79 亿 10.46 亿 8.36 亿 9.95 亿 6.5 亿 4.56 亿 5.01 亿 3.63 亿 4.09 亿 4.16 亿 4.61 亿 2.57 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.74 亿 1.89 亿 1.96 亿 - 2.05 亿 - 1.93 亿 1.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.51 亿 4.69 亿 3.54 亿 3.73 亿 3.56 亿 3.11 亿 1.26 亿 1.38 亿
应付职工薪酬 1.05 亿 10.9% 9461.13 万 8152.56 万 1.09 亿 1.16 亿 1.03 亿 7753.28 万 1.06 亿 1.16 亿 1.17 亿 6747.75 万 6992.02 万 7565.0 万 5962.97 万 2389.9 万 3515.99 万 982.07 万 926.33 万 809.55 万 1734.82 万 724.53 万 611.85 万 660.53 万 1524.62 万 564.08 万 632.24 万 659.21 万 1466.5 万 649.2 万 537.33 万 408.51 万
应交税费 2300.45 万 -25.9% 3106.08 万 1775.91 万 2507.38 万 3225.07 万 4189.78 万 4505.49 万 4024.04 万 3811.23 万 4219.22 万 6126.44 万 4479.35 万 3676.68 万 2026.19 万 4062.79 万 2451.19 万 660.68 万 1033.62 万 777.74 万 1179.62 万 287.05 万 868.72 万 936.24 万 877.77 万 676.0 万 489.2 万 1114.26 万 427.45 万 393.45 万 977.11 万 1154.26 万
其他应付款合计 4381.59 万 58.4% 2765.61 万 2316.05 万 2598.42 万 3090.5 万 2993.63 万 4218.2 万 3581.28 万 3000.74 万 2924.78 万 3898.67 万 2772.06 万 4225.48 万 2251.11 万 1908.92 万 2121.46 万 1924.62 万 2054.57 万 1479.04 万 2221.47 万 1038.04 万 1793.99 万 3244.38 万 3339.38 万 6503.24 万 6060.35 万 7306.51 万 6102.44 万 6123.02 万 6168.26 万 6689.73 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 4000.0 万
其他流动负债 6894.86 万 -28.9% 9690.66 万 5663.38 万 1.13 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.06 亿 5050.65 万 1300.37 万 1011.06 万 1519.91 万 1905.18 万 8012.57 万 8917.42 万 5368.68 万 8481.51 万 4705.94 万 7040.84 万 5897.76 万 7193.36 万 8755.59 万 8200.13 万 2472.96 万 2655.14 万 3171.65 万 4706.54 万 3642.56 万 2342.68 万 4528.4 万 5142.07 万 5090.18 万
非流动负债合计 8291.17 万 -11.5% 9365.17 万 8676.6 万 8607.27 万 8470.32 万 9043.66 万 9152.72 万 8589.05 万 7262.27 万 7391.38 万 6880.93 万 6219.0 万 5598.77 万 5282.51 万 5328.02 万 4920.45 万 1.9 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.83 亿 3.05 亿 3.05 亿 4149.66 万 4335.05 万 3082.96 万 3133.21 万 2751.87 万 2451.37 万 2917.14 万 3019.32 万 2934.66 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.49 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.61 亿 2.6 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 7438.82 万 -12.3% 8484.92 万 7768.44 万 7671.2 万 7506.17 万 8051.6 万 8132.62 万 7541.04 万 6185.71 万 6286.9 万 5748.56 万 5078.72 万 4449.73 万 4105.56 万 4122.92 万 3682.55 万 2785.12 万 3123.86 万 2905.28 万 3067.0 万 2929.71 万 3074.15 万 2672.86 万 2819.53 万 2428.07 万 2356.33 万 1914.74 万 1594.15 万 1711.75 万 1775.29 万 1640.78 万
递延所得税负债 3193.31 0.0% 3193.31 3193.31 3193.31 4996.61 4996.61 6466.39 6466.39 1.29 万 1.29 万 1.29 万 1.29 万 2.14 万 2.14 万 2.14 万 2.14 万 91.82 万 58.7 万 49.51 万 40.18 万 58.54 万 50.7 万 32.72 万 42.26 万 41.3 万 30.26 万 29.64 万 42.22 万 22.33 万 19.09 万 23.94 万
长期递延收益 852.03 万 -3.2% 879.93 万 907.84 万 935.74 万 963.65 万 991.55 万 1019.46 万 1047.37 万 1075.27 万 1103.18 万 1131.08 万 1138.99 万 1146.9 万 1174.8 万 1202.96 万 1235.75 万 1271.82 万 1307.89 万 1343.96 万 1382.2 万 1371.82 万 1407.89 万 1444.08 万 1473.26 万 613.59 万 746.63 万 807.5 万 815.0 万 1183.06 万 1224.94 万 1269.94 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.66 亿 -0.6% 18.78 亿 17.6 亿 16.9 亿 16.69 亿 17.95 亿 17.44 亿 16.46 亿 15.76 亿 15.58 亿 15.03 亿 14.1 亿 13.34 亿 12.51 亿 12.0 亿 11.55 亿 9.84 亿 8.69 亿 8.21 亿 8.58 亿 8.11 亿 8.15 亿 7.51 亿 7.73 亿 7.59 亿 8.05 亿 8.08 亿 7.69 亿 7.77 亿 7.87 亿 8.13 亿
实收资本（或股本） 4.53 亿 0.0% 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.5 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.04 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 1.54 亿
资本公积 3.61 亿 0.0% 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.48 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.3 亿 4.29 亿 2.86 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.3 亿 3.52 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1855.23 万 1855.23 万 1855.23 万 1855.23 万 3987.24 万 3987.24 万 3987.24 万 3987.24 万 4980.1 万
其他综合收益 176.31 万 198.1% 59.14 万 37.71 万 41.66 万 12.14 万 29.16 万 21.52 万 21.21 万 31.3 万 73.0 万 -6.77 万 9.41 万 26.53 万 -22.01 万 -66.19 万 -59.84 万 -44.57 万 -44.09 万 -31.73 万 -35.33 万 10.18 万 45.48 万 47.57 万 29.57 万 16.45 万 -6.5 万 -36.18 万 -10.75 万 -5.89 万 -40.87 万 -80.35 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.3 亿 0.0% 1.3 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.0 亿 8704.07 万 8704.07 万 7324.78 万 7324.78 万 5732.08 万 5732.08 万 5732.08 万 5732.08 万 5183.53 万 5183.53 万 5183.53 万 5183.53 万 4745.28 万 4745.28 万 4745.28 万 4745.28 万 4588.1 万 4501.06 万 4501.06 万 4501.06 万 4317.49 万 4317.49 万 4458.53 万
未分配利润 9.2 亿 -1.4% 9.33 亿 8.3 亿 7.6 亿 7.55 亿 8.82 亿 8.45 亿 7.47 亿 6.99 亿 6.8 亿 6.63 亿 5.71 亿 5.17 亿 4.36 亿 4.1 亿 3.66 亿 3.36 亿 3.18 亿 2.7 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.46 亿 2.67 亿 2.47 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.77 亿 3.13 亿
归属母公司股东权益合计 18.66 亿 -0.6% 18.78 亿 17.6 亿 16.9 亿 16.69 亿 17.95 亿 17.44 亿 16.46 亿 15.76 亿 15.58 亿 15.03 亿 14.1 亿 13.34 亿 12.51 亿 12.0 亿 11.55 亿 9.84 亿 8.69 亿 8.21 亿 8.58 亿 8.11 亿 8.15 亿 7.51 亿 7.73 亿 7.59 亿 8.05 亿 8.08 亿 7.69 亿 7.77 亿 7.87 亿 8.12 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.27 亿 173.2% 1.97 亿 6.03 亿 2.9 亿 -1.37 亿 7266.9 万 1.11 亿 1.5 亿
经营活动现金流入小计 29.51 亿 10.2% 25.8 亿 34.75 亿 30.1 亿 16.98 亿 9.74 亿 8.92 亿 7.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.59 亿 10.1% 24.93 亿 33.62 亿 28.9 亿 15.94 亿 9.14 亿 8.32 亿 7.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 885.13 万 9.2% 1168.74 万 1124.41 万 888.38 万 294.95 万 611.29 万 409.47 万 526.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8331.57 万 11.7% 7535.79 万 1.01 亿 1.11 亿 1.02 亿 5443.29 万 5646.57 万 4928.27 万
经营活动现金流出小计 24.24 亿 -2.5% 23.83 亿 28.71 亿 27.2 亿 18.35 亿 9.02 亿 7.82 亿 6.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.55 亿 -4.9% 18.23 亿 22.04 亿 21.41 亿 14.21 亿 6.43 亿 5.21 亿 3.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 -16.0% 2.77 亿 3.1 亿 2.51 亿 1.67 亿 1.07 亿 1.05 亿 8599.9 万
支付的各项税款 1.8 亿 25.4% 1.4 亿 1.82 亿 1.26 亿 5380.32 万 1773.75 万 3410.58 万 3835.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 44.3% 1.43 亿 1.75 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 36.5% 2013.48 万 422.74 万 -1065.84 万 -3252.2 万 -1604.49 万 8783.81 万 -9426.09 万
投资活动现金流入小计 20.88 亿 14.6% 19.64 亿 5.11 亿 3.54 亿 12.27 亿 10.79 亿 1.13 亿 313.4 万
收回投资收到的现金 6.66 亿 -49.0% 19.5 亿 5.09 亿 3.52 亿 12.2 亿 10.7 亿 1.1 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 683.74 万 -10.9% 1364.46 万 172.44 万 185.61 万 708.09 万 614.08 万 340.48 万 266.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.94 万 -73.0% 36.31 万 42.12 万 29.51 万 10.23 万 15.72 万 7.83 万 46.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 257.99 万 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 24.25 亿 3.1% 19.44 亿 5.07 亿 3.65 亿 12.59 亿 10.95 亿 2564.49 万 9739.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7513.58 万 2519.2% 440.56 万 690.08 万 2499.07 万 4941.17 万 2492.27 万 2564.49 万 3726.09 万
投资支付的现金 23.5 亿 27.1% 19.39 亿 5.0 亿 3.4 亿 12.1 亿 10.7 亿 - 6013.4 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 3.21 亿 62.6% 2.56 亿 6527.42 万 1.14 亿 - 3.45 亿 5048.87 万 2000.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4810.24 万 49.0% -1.2 亿 -1.6 亿 2636.85 万 -1.12 亿 2.68 亿 -1721.08 万 -8754.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 1486.19 万 2327.42 万 2422.57 万 - - - 2000.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 3.07 亿 55.1% 2.41 亿 4200.0 万 9000.0 万 - 3.45 亿 5048.87 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.7 亿 26.5% 3.76 亿 2.26 亿 8785.72 万 1.12 亿 7740.68 万 6769.95 万 8755.02 万
偿还债务所支付的现金 3.23 亿 - 1.26 亿 4000.0 万 5000.0 万 8321.87 万 4000.0 万 - 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4665.33 万 -81.3% 2.5 亿 1.86 亿 3785.72 万 2918.15 万 1866.62 万 4560.64 万 4755.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1874.06 万 2209.31 万 0.0
汇率变动对现金的影响 31.54 万 137.5% 22.3 万 47.79 万 201.69 万 -59.07 万 -37.26 万 8.19 万 26.38 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 132.7% 9738.31 万 4.48 亿 3.08 亿 -2.83 亿 3.24 亿 1.81 亿 -3186.33 万
期初现金及现金等价物余额 31.1 亿 13.7% 12.36 亿 7.88 亿 4.81 亿 7.63 亿 4.39 亿 2.58 亿 2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 32.52 亿 41.2% 13.33 亿 12.36 亿 7.88 亿 4.81 亿 7.63 亿 4.39 亿 2.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 307.6% 2844.05 万 -1.73 亿 5.55 亿 -2.0 亿 2.08 亿 -3.66 亿 5.51 亿 -744.74 万 1.33 亿 -7342.45 万 4.54 亿 7689.18 万 -7181.44 万 -1.69 亿 5609.5 万 -1.8 亿 1.78 亿 -1.91 亿 1.3 亿 3394.77 万 -1653.25 万 -7485.57 万 1.74 亿 7706.08 万 -1.37 亿 -334.04 万 6288.33 万 1.54 亿 2319.72 万 -9042.16 万
经营活动现金流入小计 7.81 亿 26.6% 6.17 亿 5.63 亿 9.89 亿 3.85 亿 7.79 亿 4.26 亿 10.88 亿 7.66 亿 8.67 亿 7.53 亿 12.55 亿 7.56 亿 4.99 亿 5.0 亿 5.46 亿 3.49 亿 5.68 亿 2.35 亿 3.48 亿 2.77 亿 2.08 亿 1.41 亿 3.59 亿 2.42 亿 9509.78 万 1.96 亿 2.4 亿 3.1 亿 1.85 亿 6401.15 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7.44 亿 22.5% 6.07 亿 5.45 亿 9.62 亿 3.66 亿 7.65 亿 3.99 亿 10.66 亿 7.26 亿 8.37 亿 7.33 亿 12.17 亿 7.13 亿 4.84 亿 4.77 亿 5.04 亿 3.33 亿 5.49 亿 2.08 亿 3.32 亿 2.6 亿 1.91 亿 1.31 亿 3.34 亿 2.3 亿 8213.26 万 1.85 亿 2.22 亿 3.01 亿 1.7 亿 5147.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 53.39 万 -45.6% 98.12 万 246.16 万 487.46 万 201.6 万 163.17 万 316.51 万 129.33 万 389.62 万 605.44 万 197.82 297.54 万 274.88 万 34.53 万 281.42 万 50.62 万 152.58 万 86.11 万 5.64 万 -444.19 万 368.46 万 681.33 万 5.7 万 64.89 万 32.93 万 271.84 万 39.8 万 99.75 万 28.15 万 388.98 万 9.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3674.26 万 309.6% 896.97 万 1551.48 万 2208.85 万 1757.17 万 1219.7 万 2350.07 万 2134.24 万 3643.13 万 2401.24 万 1942.07 万 3488.31 万 4069.69 万 1480.99 万 2031.1 万 4151.91 万 1477.03 万 1819.96 万 2722.4 万 2076.52 万 1361.6 万 1021.47 万 983.71 万 2407.61 万 1147.5 万 1024.68 万 1066.77 万 1628.54 万 924.21 万 1131.43 万 1244.09 万
经营活动现金流出小计 6.65 亿 13.0% 5.89 亿 7.36 亿 4.34 亿 5.85 亿 5.71 亿 7.92 亿 5.37 亿 7.74 亿 7.34 亿 8.26 亿 8.01 亿 6.79 亿 5.71 亿 6.69 亿 4.89 亿 5.29 亿 3.9 亿 4.27 亿 2.18 亿 2.43 亿 2.25 亿 2.16 亿 1.85 亿 1.65 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.75 亿 22.1% 4.71 亿 4.91 亿 3.17 亿 4.7 亿 4.33 亿 6.03 亿 4.45 亿 5.96 亿 5.31 亿 6.32 亿 6.41 亿 5.36 亿 4.33 亿 5.3 亿 3.61 亿 4.17 亿 3.15 亿 3.29 亿 1.46 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.25 亿 9552.78 万 1.64 亿 1.36 亿 1.25 亿 9386.07 万 8393.55 万 9344.13 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5105.35 万 -6.8% 5478.1 万 8943.39 万 5015.0 万 5682.27 万 6036.63 万 1.09 亿 6569.04 万 7026.62 万 6949.54 万 1.05 亿 6755.95 万 6317.5 万 5271.35 万 6798.59 万 4654.97 万 3772.39 万 3353.29 万 4913.39 万 2613.93 万 2612.15 万 2290.31 万 3178.18 万 2545.01 万 2519.45 万 2409.73 万 3063.89 万 2337.56 万 2071.41 万 1782.25 万 2408.68 万
支付的各项税款 1223.18 万 -59.7% 3031.92 万 1.04 亿 3335.92 万 3082.3 万 4649.82 万 2947.3 万 3700.12 万 3387.31 万 7716.73 万 3423.67 万 3202.66 万 1865.2 万 4129.21 万 3427.08 万 746.59 万 2054.73 万 1420.95 万 1158.06 万 -292.41 万 1250.21 万 461.7 万 354.25 万 438.22 万 571.54 万 1533.24 万 867.59 万 1633.82 万 536.48 万 653.09 万 1012.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2694.36 万 -17.4% 3262.66 万 5088.29 万 3317.6 万 2759.41 万 3122.25 万 5085.67 万 -1011.21 万 7409.14 万 5624.97 万 5483.21 万 5955.07 万 6100.91 万 4405.73 万 3710.08 万 7433.56 万 5419.68 万 2710.29 万 3769.86 万 4882.98 万 3767.78 万 2372.84 万 2423.67 万 2932.3 万 3871.21 万 2900.55 万 2432.39 万 1206.51 万 3630.34 万 5327.36 万 2678.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.35 亿 -229.0% 6.47 亿 -7.1 亿 5.61 亿 2.97 亿 -4.87 亿 -3.5 亿 964.58 万 -69.33 万 -160.7 万 -311.81 万 2666.28 万 -3292.17 万 5516.13 万 -5956.08 万 -1439.69 万 -596.71 万 -287.26 万 -928.54 万 899.84 万 -1577.37 万 -355.03 万 -571.93 万 -583.03 万 -585.37 万 1.34 亿 -3413.24 万 5302.48 万 -1.49 亿 1195.57 万 -980.77 万
投资活动现金流入小计 2000.0 万 -98.6% 14.15 亿 14.0 万 6.53 亿 3.62 亿 6.98 亿 2.51 亿 5.1 亿 32.8 万 22.4 万 53.72 万 3.49 亿 42.92 万 88.06 万 432.44 万 12.2 亿 260.32 万 158.79 万 226.78 万 10.74 亿 163.87 万 135.87 万 139.68 万 98.26 万 0.0 1.11 亿 128.29 万 111.75 万 -2969.45 万 3027.86 万 143.24 万
收回投资收到的现金 2000.0 万 - 0.0 0.0 6.46 亿 3.6 亿 6.95 亿 2.5 亿 - - - - 3.48 亿 0.0 0.0 414.57 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 683.74 万 237.59 万 328.58 万 114.54 万 86.38 万 31.94 万 12.4 万 41.72 万 52.67 万 34.82 万 80.25 万 17.87 万 69.94 万 260.25 万 157.74 万 220.16 万 187.34 万 163.3 万 123.76 万 139.68 万 98.26 万 0.0 121.35 万 120.87 万 110.21 万 27.75 万 27.86 万 101.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 8000.0 14.0 万 1400.0 35.0 34.28 万 1.89 万 19.26 万 8610.0 10.0 万 12.0 万 13.6 万 8.1 万 - - 2.5 万 688.97 1.04 万 6.62 万 3.03 万 5750.0 - - 0.0 0.0 4050.0 7.42 万 1.54 万 2.8 万 0.0 42.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.55 亿 11.3% 7.68 亿 7.1 亿 9186.14 万 6526.79 万 11.85 亿 6.01 亿 5.0 亿 102.13 万 183.1 万 365.53 万 3.22 亿 3335.09 万 -5428.07 万 6388.52 万 12.35 亿 857.04 万 446.04 万 1155.32 万 10.65 亿 1741.24 万 490.9 万 711.61 万 681.29 万 585.37 万 -2243.69 万 3541.52 万 -5190.73 万 1.2 亿 1832.29 万 1124.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 490.54 万 -92.8% 6811.06 万 18.95 万 193.02 万 19.62 万 86.41 万 141.51 万 39.32 万 102.13 万 183.1 万 365.53 万 703.53 万 835.09 万 71.93 万 888.52 万 2482.77 万 857.04 万 446.04 万 1155.32 万 548.52 万 741.24 万 490.9 万 711.61 万 681.29 万 585.37 万 556.31 万 741.52 万 809.27 万 973.92 万 818.89 万 1124.02 万
投资支付的现金 8.5 亿 21.4% 7.0 亿 7.1 亿 8993.12 万 6507.18 万 11.84 亿 6.0 亿 - - - - 3.15 亿 - - 5500.0 万 - - - - 10.6 亿 - - - - - - 2800.0 万 -6000.0 万 1.1 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6744.55 万 -31.3% 9820.35 万 8536.02 万 7046.86 万 7481.77 万 5091.2 万 6000.0 万 1200.0 万 3000.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - - - - - -470.0 万 0.0 3.1 亿 4000.0 万 1048.87 万 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4270.31 万 -190.8% 4702.34 万 -3875.6 万 -1366.66 万 -1.23 亿 -4285.87 万 5966.18 万 1169.87 万 -6303.01 万 -1.09 亿 -37.5 万 -2043.52 万 1949.1 万 - - -1325.7 万 0.0 -5875.77 万 -4038.55 万 -117.46 万 -125.65 万 2.71 亿 -33.91 万 -1829.36 万 -1701.35 万 -2183.15 万 3992.77 万 -2510.52 万 -32.39 万 -6159.86 万 -52.05 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6744.55 万 -31.3% 9820.35 万 8536.02 万 5560.67 万 7481.77 万 5091.2 万 6000.0 万 1200.0 万 - - - 0.0 2000.0 万 - - - - - - -470.0 万 0.0 3.1 亿 4000.0 万 1048.87 万 0.0 0.0 4000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.1 亿 115.2% 5118.01 万 1.24 亿 8413.52 万 1.98 亿 9377.07 万 33.82 万 30.13 万 9303.01 万 1.32 亿 37.5 万 2043.52 万 50.9 万 - - 1325.7 万 0.0 5875.77 万 4038.55 万 -352.54 万 125.65 万 3933.67 万 4033.91 万 2878.23 万 1701.35 万 2183.15 万 7.23 万 2510.52 万 32.39 万 6159.86 万 52.25 万
偿还债务所支付的现金 6458.34 万 26.8% 5094.76 万 1.24 亿 8372.5 万 - - - 0.0 0.0 - - 2000.0 万 0.0 - - 1321.87 万 0.0 3000.0 万 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 - - - - 2500.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4556.53 万 19498.2% 23.25 万 44.53 万 41.02 万 1.56 亿 9377.07 万 33.82 万 30.13 万 9303.01 万 9182.96 万 37.5 万 43.52 万 50.9 万 - - 3.83 万 0.0 2875.77 万 38.55 万 55.26 万 73.65 万 1703.8 万 33.91 万 2800.93 万 1701.35 万 51.14 万 7.23 万 10.52 万 32.39 万 4659.86 万 52.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -407.8 万 52.0 万 - - 77.3 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -34.62 万 -1620.6% 2.28 万 -4.02 万 67.9 万 -63.53 万 17.11 万 8168.69 -38.5 万 -17.56 万 159.65 万 -55.79 万 -9.29 万 127.99 万 98.03 万 -15.03 万 -42.57 万 -1.63 万 -14.11 万 -7613.06 -27.84 万 -21.34 万 2.69 万 9.24 万 -4.83 万 12.51 万 16.52 万 -16.01 万 -4.54 万 28.35 万 22.79 万 -20.22 万
现金及现金等价物净增加额 -7.62 亿 -205.4% 7.23 亿 -9.22 亿 11.03 亿 -2635.41 万 -3.22 亿 -6.57 亿 5.72 亿 -7134.63 万 2461.86 万 -7747.55 万 4.6 亿 6474.1 万 1163.98 万 -2.29 亿 2801.54 万 -1.86 亿 1.16 亿 -2.41 亿 1.38 亿 1670.4 万 2.51 亿 -8082.16 万 1.5 亿 5431.87 万 -2497.69 万 229.49 万 9075.74 万 454.91 万 -2621.78 万 -1.01 亿
期初现金及现金等价物余额 11.34 亿 175.6% 4.12 亿 13.33 亿 2.31 亿 2.57 亿 5.79 亿 12.36 亿 6.64 亿 7.35 亿 7.11 亿 7.88 亿 3.28 亿 2.63 亿 2.51 亿 4.81 亿 4.52 亿 6.38 亿 5.22 亿 7.63 亿 6.26 亿 6.09 亿 3.58 亿 4.39 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.58 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.89 亿 2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 -67.2% 11.34 亿 4.12 亿 13.33 亿 2.31 亿 2.57 亿 5.79 亿 12.36 亿 6.64 亿 7.35 亿 7.11 亿 7.88 亿 3.28 亿 2.63 亿 2.51 亿 4.81 亿 4.52 亿 6.38 亿 5.22 亿 7.63 亿 6.26 亿 6.09 亿 3.58 亿 4.39 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.58 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.89 亿