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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.31 亿 4.4% 11.61 亿 6.03 亿 16.89 亿 16.98 亿 18.21 亿 24.64 亿 26.53 亿
营业收入 10.31 亿 4.4% 11.61 亿 6.03 亿 16.89 亿 16.98 亿 18.21 亿 24.64 亿 26.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.25 亿 -6.1% 11.75 亿 9.41 亿 15.78 亿 16.2 亿 17.31 亿 22.48 亿 23.66 亿
营业成本 8.31 亿 6.8% 9.15 亿 6.27 亿 13.18 亿 13.37 亿 14.39 亿 19.47 亿 20.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 784.31 万 -72.7% 1170.01 万 3090.57 万 1672.26 万 1706.39 万 2121.91 万 1771.63 万 2837.33 万
管理费用 1.11 亿 -3.6% 1.21 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.64 亿
财务费用 -1174.39 万 -230.8% 217.19 万 -311.04 万 -1742.06 万 904.22 万 1609.96 万 1641.78 万 58.19 万
财务费用 - 利息费用 136.53 万 -93.2% 1340.48 万 2011.01 万 1973.13 万 1977.08 万 1435.28 万 2001.89 万 470.83 万
财务费用 - 利息收入 1237.29 万 3.9% 1065.27 万 2323.56 万 1418.0 万 1467.7 万 1012.79 万 442.94 万 361.21 万
研发费用 7095.52 万 -54.6% 1.14 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.03 亿 8603.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1613.85 万 304.7% 1085.79 万 750.4 万 631.97 万 581.52 万 712.9 万 1163.54 万 1026.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1186.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1783.49 万 24.6% 2426.05 万 1639.42 万 950.62 万 1024.74 万 1280.79 万 879.46 万 306.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 217.14 万 35207.0% 417.48 万 9704.07 万 -112.51 万 323.11 万 695.62 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 416.86 万 - - -110.54 万 -131.14 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 426.74 万 6.51 万 1284.06 万 -4.79 万 -1.84 万 18.26 万 3.72 万
营业利润 1873.27 万 102.5% 1390.55 万 -2.41 亿 1.12 亿 7860.28 万 1.06 亿 2.12 亿 2.79 亿
加：营业外收入 123.27 万 429.1% 132.65 万 2867.89 万 103.33 万 96.76 万 288.91 万 34.94 万 7.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.22 万 -53.1% 113.35 万 5.35 万 9321.2 万 4.05 万 62.62 万 1.64 万 53.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1560.32 万 79.1% 1409.85 万 -2.12 亿 1948.91 万 7952.99 万 1.09 亿 2.12 亿 2.78 亿
减：所得税 398.76 万 385.2% 545.72 万 -242.77 万 700.39 万 1091.18 万 1234.61 万 3607.2 万 3848.6 万
净利润 1161.56 万 47.2% 864.13 万 -2.09 亿 1248.52 万 6861.82 万 9635.85 万 1.76 亿 2.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1161.56 万 112.0% 864.13 万 -3.14 亿 1248.52 万 6861.82 万 9635.85 万 1.76 亿 2.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 1.04 亿 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1161.56 万 919.5% 864.13 万 -2.17 亿 166.43 万 6748.08 万 7781.12 万 1.6 亿 2.24 亿
少数股东损益 0.0 -100.0% 0.0 802.79 万 1082.09 万 113.74 万 1854.73 万 1623.96 万 1614.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 -743.28 万 92.0% -1614.44 万 -3.35 亿 6698.07 万 5452.92 万 5766.16 万 1.5 亿 2.03 亿
基本每股收益 0.01 1311.1% 0.01 -0.23 0.0 0.07 0.08 0.17 0.25
稀释每股收益 0.01 1311.1% 0.01 -0.23 0.0 0.07 0.08 0.17 0.25
其他综合收益 16.64 万 142.8% 3.37 万 10.67 万 -915.02 万 -2.07 万 191.35 万 206.18 万 -239.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 16.64 万 142.8% 3.37 万 10.67 万 -915.02 万 -2.07 万 191.35 万 206.18 万 -239.82 万
综合收益总额 1178.2 万 57.1% 867.51 万 -2.09 亿 333.5 万 6859.75 万 9827.2 万 1.78 亿 2.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1178.2 万 1469.3% 867.51 万 -2.17 亿 -748.58 万 6746.01 万 7972.47 万 1.62 亿 2.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 0.0 802.79 万 1082.09 万 113.74 万 1854.73 万 1623.96 万 1614.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.89 亿 -37.0% 3.0 亿 1.03 亿 4.4 亿 3.08 亿 2.73 亿 1.4 亿 2.66 亿 8856.61 万 1.46 亿 1.02 亿 8.06 亿 2.24 亿 5.33 亿 9488.53 万 6.7 亿 1.3 亿 6.3 亿 2.68 亿 10.21 亿 4.08 亿 2.62 亿 1.3 亿 7.92 亿 2.91 亿 10.53 亿 3.28 亿 11.65 亿 2.89 亿 8.74 亿 3.26 亿
营业收入 1.89 亿 -37.0% 3.0 亿 1.03 亿 4.4 亿 3.08 亿 2.73 亿 1.4 亿 2.66 亿 8856.61 万 1.46 亿 1.02 亿 8.06 亿 2.24 亿 5.33 亿 9488.53 万 6.7 亿 1.3 亿 6.3 亿 2.68 亿 10.21 亿 4.08 亿 2.62 亿 1.3 亿 7.92 亿 2.91 亿 10.53 亿 3.28 亿 11.65 亿 2.89 亿 8.74 亿 3.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.78 亿 -34.0% 2.7 亿 1.35 亿 4.43 亿 3.06 亿 2.77 亿 1.49 亿 3.6 亿 1.54 亿 3.14 亿 1.14 亿 7.41 亿 1.97 亿 4.82 亿 1.38 亿 6.11 亿 1.53 亿 6.15 亿 2.4 亿 9.31 亿 3.83 亿 2.78 亿 1.39 亿 6.9 亿 3.22 亿 9.2 亿 3.15 亿 10.61 亿 2.42 亿 7.41 亿 3.22 亿
营业成本 1.53 亿 -32.4% 2.26 亿 9230.22 万 3.61 亿 2.31 亿 2.23 亿 1.0 亿 2.24 亿 8618.09 万 2.51 亿 6558.1 万 6.62 亿 1.16 亿 4.39 亿 8256.58 万 5.35 亿 9566.73 万 5.21 亿 1.85 亿 7.84 亿 3.17 亿 2.38 亿 9993.66 万 6.16 亿 2.47 亿 8.19 亿 2.66 亿 9.16 亿 1.96 亿 6.87 亿 2.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 122.75 万 -26.7% 167.37 万 130.18 万 364.01 万 284.9 万 247.55 万 273.55 万 2065.27 万 411.26 万 319.91 万 294.14 万 730.17 万 360.61 万 376.74 万 204.74 万 544.91 万 303.53 万 365.75 万 492.2 万 1067.34 万 418.93 万 383.19 万 252.46 万 526.13 万 350.41 万 441.12 万 453.97 万 863.47 万 566.25 万 946.6 万 461.02 万
管理费用 2282.67 万 4.4% 2186.17 万 2586.07 万 4015.94 万 2634.65 万 2543.43 万 2913.06 万 3395.53 万 3326.09 万 3908.37 万 2740.78 万 4556.89 万 2876.73 万 2696.7 万 3190.32 万 5381.2 万 2757.5 万 2705.26 万 3302.16 万 5410.08 万 3169.34 万 2828.36 万 2624.21 万 5976.48 万 2984.1 万 3205.84 万 3016.01 万 6919.42 万 2868.2 万 3394.52 万 3186.78 万
财务费用 -956.42 万 -808.4% 135.01 万 127.94 万 -480.92 万 100.96 万 315.5 万 281.65 万 199.82 万 123.57 万 -994.6 万 360.17 万 -21.41 万 -911.72 万 -1124.22 万 315.29 万 429.54 万 71.9 万 818.79 万 -416.01 万 2289.25 万 -343.32 万 -340.22 万 4.26 万 342.92 万 346.57 万 221.57 万 730.72 万 267.19 万 7.29 万 -194.79 万 -21.5 万
财务费用 - 利息费用 -275.15 万 -197.0% 283.53 万 278.81 万 -150.65 万 497.25 万 507.43 万 486.45 万 524.91 万 477.34 万 522.24 万 486.52 万 1035.58 万 0.0 492.09 万 486.69 万 495.02 万 741.84 万 - - 1386.09 万 0.0 0.0 49.2 万 273.9 万 553.55 万 307.83 万 866.6 万 392.82 万 87.21 万 -95.65 万 86.45 万
财务费用 - 利息收入 687.6 万 345.7% 154.28 万 145.56 万 249.84 万 404.55 万 203.9 万 206.97 万 375.83 万 365.62 万 1424.15 万 157.96 万 351.73 万 353.8 万 511.88 万 200.55 万 293.08 万 622.5 万 118.74 万 433.38 万 210.77 万 354.37 万 384.57 万 63.07 万 9.3 万 179.99 万 113.08 万 140.57 万 63.53 万 85.71 万 96.38 万 115.59 万
研发费用 483.13 万 -74.3% 1881.24 万 1385.77 万 3345.38 万 4513.05 万 2204.47 万 1356.64 万 7569.34 万 2624.13 万 2929.05 万 1442.59 万 2161.55 万 5736.62 万 2382.54 万 1806.48 万 804.64 万 2608.78 万 5460.82 万 2097.48 万 5481.85 万 3210.71 万 1106.49 万 975.57 万 289.47 万 3568.04 万 6024.57 万 386.82 万 5976.33 万 1112.42 万 1002.98 万 511.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 602.69 万 7754.4% 7.67 万 3371.46 1003.15 万 4.02 万 61.4 万 17.23 万 316.09 万 257.54 万 174.36 万 2.41 万 460.96 万 50.52 万 49.93 万 70.56 万 491.58 万 14.24 万 26.93 万 48.77 万 440.31 万 170.61 万 53.92 万 48.07 万 314.47 万 337.77 万 197.91 万 313.39 万 521.58 万 59.8 万 265.85 万 178.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 509.04 万 562.45 万 504.3 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 21.6 万 -94.3% 380.82 万 59.64 万 1321.43 万 895.03 万 174.27 万 35.32 万 327.25 万 333.94 万 941.94 万 36.3 万 365.14 万 179.24 万 207.24 万 199.01 万 486.84 万 29.24 万 153.54 万 355.12 万 187.97 万 110.08 万 892.51 万 90.23 万 62.26 万 31.21 万 742.93 万 43.06 万 58.68 万 103.61 万 127.56 万 16.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 217.14 万 6150.0 - - - - - 8.66 万 -109.06 万 0.0 0.0 -3.45 万 -108.97 万 0.0 - - 655.73 万 - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.82 万 - - - 174.55 万 66.73 万 902.6 万 140.17 万 0.0 0.0 - - - - - - 360.0 18.26 万 - - 8.13 万 0.0 - -
营业利润 606.72 万 -80.6% 3124.75 万 -2528.06 万 669.86 万 583.45 万 1355.12 万 -1217.89 万 204.36 万 -6155.32 万 -1.57 亿 -2389.73 万 1.07 亿 -795.71 万 6733.93 万 -6178.49 万 7925.98 万 -1786.63 万 -12.63 万 1733.57 万 1.05 亿 3703.5 万 -1275.47 万 -2263.17 万 8661.8 万 -1851.22 万 1.36 亿 798.83 万 9898.79 万 4327.34 万 1.32 亿 407.68 万
加：营业外收入 1314.41 -97.3% 4.88 万 5979.44 117.66 万 1.53 万 7.67 万 5.78 万 8.31 万 36.17 万 2820.46 万 2.95 万 -167.11 万 24.84 万 235.71 万 9.89 万 -21.41 万 90.43 万 11.46 万 16.28 万 252.98 万 16.44 万 16.86 万 2.63 万 1.15 万 20.52 万 9.04 万 4.23 万 1.49 万 -7.74 万 10.7 万 3.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 36.22 万 77.11 万 - - 953.79 4.99 万 2010.89 590.23 - - - - -17.38 万 18.52 万 -1.88 万 4.79 万 1.11 万 18.17 万 0.0 43.34 万 360.0 2050.0 0.0 1.4 万 51.19 万 0.0 2.57 万 6.69
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 206.85 万 -93.4% 3129.63 万 -2527.46 万 751.3 万 507.87 万 1362.78 万 -1212.1 万 212.57 万 -6124.14 万 -1.29 亿 -2386.84 万 1204.7 万 -759.51 万 6958.29 万 -6168.6 万 7921.95 万 -1714.73 万 7031.55 1745.07 万 1.07 亿 3701.77 万 -1258.61 万 -2303.88 万 8662.91 万 -1830.9 万 1.36 亿 801.66 万 9849.09 万 4319.6 万 1.32 亿 411.11 万
减：所得税 -78.78 万 -155.3% 142.58 万 -56.71 万 391.66 万 -124.36 万 332.64 万 -54.22 万 -71.88 万 -32.48 万 81.31 万 -219.73 万 835.42 万 -564.14 万 604.09 万 -189.08 万 1490.31 万 41.81 万 -705.72 万 264.78 万 560.61 万 935.12 万 -29.66 万 -231.47 万 2488.16 万 -348.14 万 1381.62 万 85.55 万 1841.66 万 200.84 万 1674.38 万 131.72 万
净利润 285.63 万 -90.4% 2987.05 万 -2470.76 万 359.64 万 632.23 万 1030.14 万 -1157.88 万 284.45 万 -6091.66 万 -1.3 亿 -2167.11 万 369.28 万 -195.37 万 6354.19 万 -5979.51 万 6431.64 万 -1756.54 万 706.42 万 1480.29 万 1.02 亿 2766.65 万 -1228.95 万 -2072.42 万 6174.75 万 -1482.76 万 1.22 亿 716.11 万 8007.43 万 4118.76 万 1.16 亿 279.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 285.63 万 -90.4% 2987.05 万 -2470.76 万 359.64 万 632.23 万 1030.14 万 -1157.88 万 -1.02 亿 -6091.66 万 -1.3 亿 -2167.11 万 -1833.67 万 -195.37 万 6354.19 万 -5979.51 万 6431.64 万 -1756.54 万 706.42 万 1480.29 万 1.02 亿 2766.65 万 -1228.95 万 -2072.42 万 6174.75 万 -1482.76 万 1.22 亿 716.11 万 8007.43 万 4118.76 万 1.16 亿 279.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 285.63 万 -90.4% 2987.05 万 -2470.76 万 359.64 万 632.23 万 1030.14 万 -1157.88 万 -390.56 万 -6105.5 万 -1.33 亿 -1991.95 万 -303.63 万 37.11 万 5851.31 万 -6115.66 万 5908.11 万 -1898.5 万 1144.07 万 1594.39 万 8170.94 万 2933.32 万 -1123.04 万 -2200.1 万 5443.17 万 -1883.88 万 1.17 亿 664.86 万 7774.16 万 3112.96 万 1.1 亿 508.23 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 675.01 万 13.83 万 289.11 万 -175.16 万 672.91 万 -232.48 万 502.88 万 136.14 万 523.52 万 141.96 万 -437.65 万 -114.1 万 1999.62 万 -166.67 万 -105.91 万 127.68 万 731.58 万 401.12 万 440.03 万 51.24 万 233.28 万 1005.81 万 604.22 万 -228.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 603.0 万 -73.9% 2314.4 万 -2471.27 万 -1189.42 万 56.89 万 710.83 万 -1192.75 万 -8827.12 万 -6415.36 万 -1.62 亿 -1994.24 万 7748.81 万 -183.19 万 4829.57 万 -6394.41 万 5512.96 万 -1988.97 万 647.27 万 1281.66 万 7053.34 万 2847.55 万 -1885.42 万 -2249.3 万 5263.34 万 -1943.19 万 1.11 亿 617.16 万 5963.52 万 3032.02 万 1.09 亿 488.53 万
基本每股收益 0.0 -90.3% 0.03 -0.02 0.0 0.01 0.01 -0.01 -0.0 -0.06 -0.14 -0.02 -0.0 0.0 0.06 -0.06 0.06 -0.02 0.01 0.02 0.09 0.03 -0.01 -0.02 0.05 -0.02 0.13 0.01 0.01 0.0 0.23 0.01
稀释每股收益 0.0 -90.3% 0.03 -0.02 0.0 0.01 0.01 -0.01 -0.0 -0.06 -0.14 -0.02 -0.0 0.0 0.06 -0.06 0.06 -0.02 0.01 0.02 0.09 0.03 -0.01 -0.02 0.05 -0.02 0.13 0.01 0.01 0.0 0.23 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 16.64 万 0.0 13.01 万 -26.27 万 -25.59 万 0.0 26.29 万 9.96 万 198.91 万 -555.84 万 -565.9 万 7.8 万 62.43 万 3273.6 -70.07 万 5.24 万 -260.5 万 659.73 万 -659.12 万 451.24 万 442.55 万 -209.42 万 212.87 万 -239.82 万 -234.91 万 9.26 万 -17.68 万 3.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 16.64 万 0.0 13.01 万 -26.27 万 -25.59 万 0.0 26.29 万 9.96 万 198.91 万 -555.84 万 -565.9 万 7.8 万 62.43 万 3273.6 -70.07 万 5.24 万 -260.5 万 659.73 万 -659.12 万 451.24 万 442.55 万 -209.42 万 212.87 万 -239.82 万 -234.91 万 9.26 万 -17.68 万 3.51 万
综合收益总额 285.63 万 -90.4% 2987.05 万 -2470.76 万 376.28 万 632.23 万 1043.15 万 -1184.16 万 258.86 万 -6091.66 万 -1.29 亿 -2157.15 万 568.19 万 -751.21 万 5788.3 万 -5971.71 万 6494.07 万 -1756.21 万 636.35 万 1485.53 万 9910.07 万 3426.38 万 -1888.07 万 -1621.18 万 6617.3 万 -1692.18 万 1.24 亿 476.29 万 7772.52 万 4128.02 万 1.15 亿 282.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 285.63 万 -90.4% 2987.05 万 -2470.76 万 376.28 万 632.23 万 1043.15 万 -1184.16 万 -416.15 万 -6105.5 万 -1.32 亿 -1981.99 万 -104.72 万 -518.72 万 5285.42 万 -6107.85 万 5970.55 万 -1898.17 万 1074.0 万 1599.63 万 7910.45 万 3593.05 万 -1782.16 万 -1748.86 万 5885.72 万 -2093.3 万 1.2 亿 425.04 万 7539.25 万 3122.22 万 1.09 亿 511.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 675.01 万 13.83 万 289.11 万 -175.16 万 672.91 万 -232.48 万 502.88 万 136.14 万 523.52 万 141.96 万 -437.65 万 -114.1 万 1999.62 万 -166.67 万 -105.91 万 127.68 万 731.58 万 401.12 万 440.03 万 51.24 万 233.28 万 1005.81 万 604.22 万 -228.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 37.4 亿 -0.2% 37.48 亿 39.15 亿 46.04 亿 43.94 亿 42.79 亿 39.43 亿 41.94 亿
流动资产合计 24.01 亿 -4.1% 23.97 亿 25.71 亿 35.38 亿 32.12 亿 29.84 亿 29.14 亿 32.68 亿
货币资金 12.58 亿 1.4% 14.23 亿 16.31 亿 17.94 亿 16.72 亿 20.01 亿 16.95 亿 16.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.81 亿 29.1% 5.27 亿 1.21 亿 4.55 亿 3.65 亿 4.16 亿 5.52 亿 10.84 亿
应收票据 1451.72 万 - 2562.76 万 327.0 万 311.82 万 440.0 万 1462.18 万 1125.92 万 1966.09 万
应收账款 4.66 亿 26.7% 5.01 亿 1.17 亿 4.52 亿 3.6 亿 4.01 亿 5.41 亿 10.64 亿
预付款项 1.27 亿 -20.6% 4898.14 万 1.47 亿 1.3 亿 1.32 亿 9084.7 万 7240.55 万 1.01 亿
其他应收款合计 871.69 万 2.8% 1038.37 万 754.97 万 1673.79 万 1555.57 万 2137.59 万 2397.52 万 2317.74 万
存货 2.48 亿 -26.1% 1.59 亿 2.45 亿 3.59 亿 3.78 亿 2.66 亿 5.56 亿 4.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2596.87 万 72.3% 420.55 万 355.63 万 891.09 万 2240.35 万 924.68 万 1474.74 万 542.18 万
非流动资产合计 13.38 亿 7.5% 13.51 亿 13.44 亿 10.66 亿 11.82 亿 12.95 亿 10.29 亿 9.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 220.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 2.92 亿 - - 2924.63 万 3007.72 万 3090.8 万 2039.94 万
长期股权投资 2.13 亿 74.7% 2.07 亿 2.11 亿 3061.92 万 3170.98 万 5526.54 万 5657.69 万 -
其他权益工具投资 2606.99 万 -0.6% 2606.99 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 392.56 万 372.26 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.66 亿 -3.3% 5.64 亿 5.94 亿 6.31 亿 6.56 亿 6.2 亿 6.66 亿 4.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.17 亿 -28.4% 8683.01 万 2.9 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.33 亿 6295.06 万 2.16 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 566.29 万 773.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.64 亿 -7.9% 1.41 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 2.03 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 216.0 万 198.78 万 165.0 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 5.69 万 21.05 万 40.61 万 37.87 万 42.09 万
递延所得税资产 2745.54 万 -1.1% 2718.21 万 2910.64 万 2734.8 万 1863.91 万 1676.55 万 1643.23 万 1775.53 万
其他非流动资产 63.05 万 - 563.76 万 63.05 万 343.64 万 1.0 亿 2.55 亿 674.53 万 2208.91 万
负债合计 10.07 亿 -11.0% 10.67 亿 13.68 亿 17.12 亿 14.72 亿 14.03 亿 17.03 亿 20.55 亿
流动负债合计 7.14 亿 3.5% 7.18 亿 9.31 亿 12.97 亿 10.86 亿 10.37 亿 16.47 亿 19.98 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - 3.4 亿 8.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.12 亿 3.6% 1.45 亿 3037.72 万 1.35 亿 1.36 亿 2074.06 万 3404.0 万 367.28 万
应付账款 3.63 亿 3.0% 3.15 亿 3.99 亿 7.88 亿 6.53 亿 6.68 亿 7.74 亿 7.87 亿
预收款项 3106.02 万 16.0% 0.0 - 44.81 万 11.08 万 591.57 万 4.04 亿 2.42 亿
应付职工薪酬 40.0 万 0.0% 2318.56 万 362.55 万 3288.73 万 2024.51 万 1933.54 万 2997.36 万 3268.72 万
应交税费 2833.26 万 81.1% 2433.56 万 2709.44 万 3195.02 万 2354.49 万 2113.05 万 3130.51 万 2483.1 万
其他应付款合计 2951.32 万 39.6% 2286.37 万 2432.12 万 773.18 万 849.15 万 1082.24 万 3365.78 万 2805.11 万
一年内到期的非流动负债 142.5 万 -54.2% 277.67 万 412.7 万 469.76 万 336.24 万 - - -
其他流动负债 1434.78 万 -24.7% 2130.47 万 5095.92 万 1090.98 万 2270.83 万 5467.74 万 - -
非流动负债合计 2.93 亿 -33.7% 3.49 亿 4.37 亿 4.15 亿 3.86 亿 3.66 亿 5612.75 万 5676.95 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 1.7 亿 -49.0% 2.21 亿 3.29 亿 3.15 亿 2.98 亿 2.81 亿 - -
长期应付款 3208.79 万 90.7% 3363.27 万 1747.59 万 396.68 万 229.24 万 229.24 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4025.49 万 3.2% 4150.97 万 3900.0 万 3900.0 万 2489.32 万 2790.62 万 - -
递延所得税负债 22.0 万 52.8% 0.0 25.74 万 141.22 万 25.74 万 25.74 万 22.69 万 -
长期递延收益 5066.66 万 -0.6% 5260.31 万 5122.26 万 5239.21 万 5356.16 万 5473.11 万 5590.06 万 5676.95 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.32 亿 4.4% 26.81 亿 25.47 亿 28.91 亿 29.22 亿 28.76 亿 22.4 亿 21.39 亿
实收资本（或股本） 9.9 亿 2.8% 9.87 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.14 亿 8.75 亿
资本公积 9.44 亿 26.8% 8.91 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.43 亿 3.61 亿 4.09 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -790.91 万 -0.3% -786.56 万 -782.0 万 -792.67 万 118.57 万 120.64 万 -70.72 万 -254.21 万
专项储备 517.06 万 103.3% 436.86 万 263.81 万 - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.09 亿 9618.6 万
未分配利润 6.12 亿 0.3% 6.11 亿 6.02 亿 8.27 亿 8.45 亿 8.18 亿 7.5 亿 6.71 亿
归属母公司股东权益合计 27.32 亿 6.9% 26.81 亿 25.47 亿 27.69 亿 27.96 亿 27.51 亿 21.33 亿 20.48 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 1.22 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.07 亿 9039.34 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 37.2 亿 0.7% 36.93 亿 37.1 亿 37.48 亿 37.59 亿 37.13 亿 37.66 亿 39.15 亿 37.38 亿 38.6 亿 42.34 亿 46.04 亿 41.92 亿 43.2 亿 41.38 亿 43.94 亿 43.07 亿 43.36 亿 41.79 亿 42.79 亿 40.15 亿 40.56 亿 34.18 亿 39.43 亿 39.74 亿 40.8 亿 42.01 亿 41.94 亿 30.69 亿 30.4 亿 29.5 亿
流动资产合计 24.01 亿 1.5% 23.66 亿 23.82 亿 23.97 亿 24.01 亿 23.62 亿 24.05 亿 25.71 亿 26.06 亿 27.5 亿 31.64 亿 35.38 亿 30.92 亿 32.4 亿 29.74 亿 32.12 亿 30.1 亿 30.58 亿 29.04 亿 29.84 亿 29.94 亿 30.41 亿 23.97 亿 29.14 亿 29.47 亿 31.25 亿 32.52 亿 32.68 亿 23.22 亿 23.02 亿 22.58 亿
货币资金 12.95 亿 0.6% 12.87 亿 14.73 亿 14.23 亿 12.2 亿 13.42 亿 14.71 亿 16.31 亿 12.6 亿 13.19 亿 15.88 亿 17.94 亿 9.9 亿 11.9 亿 13.54 亿 16.72 亿 14.02 亿 15.34 亿 13.1 亿 20.01 亿 7.62 亿 10.92 亿 11.78 亿 16.95 亿 7.82 亿 11.12 亿 14.93 亿 16.02 亿 9.51 亿 12.28 亿 13.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3.5 亿 - 6.1 亿 6.2 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.67 亿 -3.1% 4.82 亿 2.99 亿 5.27 亿 4.94 亿 2.0 亿 1.08 亿 1.21 亿 2.51 亿 4.24 亿 3.97 亿 4.55 亿 2.89 亿 3.8 亿 2.86 亿 3.65 亿 4.36 亿 4.43 亿 4.87 亿 4.16 亿 1.21 亿 1.23 亿 6642.19 万 5.52 亿 9.71 亿 12.18 亿 7.46 亿 10.84 亿 4.6 亿 4.46 亿 1.61 亿
应收票据 2002.58 万 87.1% 1070.28 万 1587.05 万 2562.76 万 900.86 万 481.56 万 223.66 万 327.0 万 - - 1206.4 万 311.82 万 1230.2 万 1310.7 万 690.74 万 440.0 万 691.31 万 656.19 万 1929.07 万 1462.18 万 457.8 万 773.44 万 1492.37 万 1125.92 万 403.26 万 441.32 万 - 1966.09 万 1249.92 万 579.25 万 256.48 万
应收账款 4.47 亿 -5.2% 4.72 亿 2.83 亿 5.01 亿 4.85 亿 1.95 亿 1.06 亿 1.17 亿 2.51 亿 4.24 亿 3.85 亿 4.52 亿 2.77 亿 3.67 亿 2.79 亿 3.6 亿 4.29 亿 4.37 亿 4.68 亿 4.01 亿 1.16 亿 1.15 亿 5149.82 万 5.41 亿 9.67 亿 12.13 亿 - 10.64 亿 4.47 亿 4.4 亿 1.58 亿
预付款项 1.6 亿 3.2% 1.55 亿 1.69 亿 4898.14 万 9391.81 万 9764.52 万 1.01 亿 1.47 亿 2.26 亿 1.01 亿 1.49 亿 1.3 亿 2.36 亿 2.73 亿 2.52 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.35 亿 9084.7 万 3.16 亿 1.54 亿 1.32 亿 7240.55 万 2.74 亿 2.45 亿 3.48 亿 1.01 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.62 亿
其他应收款合计 926.24 万 12.8% 821.34 万 1965.76 万 1038.37 万 817.15 万 800.22 万 888.8 万 754.97 万 878.89 万 1336.4 万 882.71 万 1673.79 万 1469.14 万 3292.08 万 2071.65 万 1555.57 万 2171.47 万 1738.47 万 2506.51 万 2137.59 万 2072.15 万 1824.14 万 2537.86 万 2397.52 万 3551.87 万 2785.14 万 3120.8 万 2317.74 万 2690.74 万 2680.6 万 1778.28 万
存货 2.13 亿 23.5% 1.73 亿 1.75 亿 1.59 亿 2.83 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.45 亿 3.89 亿 3.6 亿 4.72 亿 3.59 亿 4.19 亿 4.34 亿 4.43 亿 3.78 亿 4.01 亿 2.91 亿 3.51 亿 2.66 亿 7.02 亿 6.44 亿 5.78 亿 5.56 亿 8.71 亿 5.06 亿 6.14 亿 4.53 亿 7.36 亿 4.84 亿 5.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3057.8 万 -2.0% 3120.42 万 2724.5 万 420.55 万 2135.93 万 2109.69 万 265.94 万 355.63 万 878.92 万 745.54 万 107.22 万 891.09 万 803.74 万 438.3 万 1282.77 万 2240.35 万 1710.38 万 523.03 万 10.01 万 924.68 万 5921.67 万 1421.3 万 812.06 万 1474.74 万 1494.37 万 1649.14 万 1920.88 万 542.18 万 1967.66 万 819.99 万 1266.56 万
非流动资产合计 13.19 亿 -0.6% 13.27 亿 13.28 亿 13.51 亿 13.58 亿 13.51 亿 13.61 亿 13.44 亿 11.32 亿 11.1 亿 10.7 亿 10.66 亿 11.0 亿 10.8 亿 11.64 亿 11.82 亿 12.97 亿 12.78 亿 12.75 亿 12.95 亿 10.21 亿 10.15 亿 10.21 亿 10.29 亿 10.26 亿 9.55 亿 9.49 亿 9.25 亿 7.46 亿 7.38 亿 6.92 亿
长期应收款 123.74 万 0.0% 123.74 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 220.99 万 220.99 万 220.99 万 220.99 万 220.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.5 亿 -0.1% 2.5 亿 2.92 亿 2.92 亿 - - - - - - - - - - 2902.83 万 2924.63 万 2945.4 万 2966.18 万 2986.95 万 3007.72 万 3035.41 万 3096.92 万 3117.7 万 3090.8 万 3063.59 万 3084.04 万 2823.71 万 2039.94 万 - - -
长期股权投资 2.12 亿 0.0% 2.12 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.11 亿 3061.92 万 3061.92 万 3061.92 万 3061.92 万 3170.98 万 3170.98 万 3170.98 万 3170.98 万 5526.54 万 5526.54 万 5526.54 万 5526.54 万 5657.69 万 5657.69 万 5657.69 万 5657.69 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 2606.99 万 0.0% 2606.99 万 2606.99 万 2606.99 万 2606.99 万 2606.99 万 2606.99 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 2637.58 万 392.56 万 392.56 万 392.56 万 392.56 万 372.26 万 372.26 万 372.26 万 372.26 万 220.99 万 220.99 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.6 亿 -1.7% 5.69 亿 5.63 亿 5.64 亿 5.72 亿 5.79 亿 5.83 亿 5.94 亿 5.98 亿 6.07 亿 6.21 亿 6.31 亿 6.42 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.56 亿 5.94 亿 5.97 亿 6.08 亿 6.2 亿 6.31 亿 6.42 亿 6.52 亿 6.66 亿 6.37 亿 5.79 亿 4.33 亿 4.43 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.04 亿 1.7% 1.02 亿 7085.3 万 8683.01 万 3.29 亿 3.15 亿 3.19 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.35 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.33 亿 8854.9 万 7424.41 万 6696.9 万 6295.06 万 1.14 亿 1.0 亿 2.43 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.33 亿 8172.36 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 440.03 万 470.8 万 566.29 万 566.29 万 707.86 万 707.86 万 707.86 万 773.77 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.37 亿 -1.1% 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 342.89 万 342.89 万 216.0 万 216.0 万 198.78 万 198.78 万 198.78 万 198.78 万 241.77 万 112.02 万 183.38 万 165.0 万 775.45 万 - 56.32 万 - 5327.12 5327.12 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.09 万 4.63 万 5.16 万 5.69 万 8.86 万 12.02 万 17.63 万 21.05 万 24.48 万 27.91 万 31.33 万 40.61 万 47.1 万 45.8 万 58.03 万 37.87 万 49.88 万 45.67 万 46.44 万 42.09 万 - - -
递延所得税资产 2733.11 万 5.2% 2597.42 万 2796.91 万 2718.21 万 2757.97 万 2757.97 万 2964.86 万 2910.64 万 2792.48 万 2911.99 万 2949.92 万 2734.8 万 2698.8 万 2137.14 万 2053.0 万 1863.91 万 2150.91 万 2192.72 万 1884.44 万 1676.55 万 1681.08 万 1961.93 万 1874.69 万 1643.23 万 1954.32 万 1954.32 万 1870.93 万 1775.53 万 1589.07 万 1504.47 万 1531.91 万
其他非流动资产 63.05 万 0.0% 63.05 万 63.05 万 563.76 万 63.05 万 63.05 万 63.05 万 63.05 万 - 756.38 万 - 343.64 万 5279.04 万 3141.84 万 9367.45 万 1.0 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.55 亿 506.6 万 528.9 万 809.14 万 674.53 万 2245.02 万 2109.75 万 2207.75 万 2208.91 万 2293.85 万 2216.76 万 1923.55 万
负债合计 8.1 亿 -19.3% 10.03 亿 10.53 亿 10.67 亿 12.05 亿 11.66 亿 12.29 亿 13.68 亿 10.58 亿 11.19 亿 13.64 亿 17.12 亿 13.14 亿 14.14 亿 12.75 亿 14.72 亿 14.49 亿 14.38 亿 12.88 亿 14.03 亿 15.47 亿 16.22 亿 11.97 亿 17.03 亿 18.0 亿 18.89 亿 20.54 亿 20.55 亿 9.71 亿 9.64 亿 9.53 亿
流动负债合计 6.83 亿 4.6% 6.52 亿 7.03 亿 7.18 亿 7.46 亿 7.2 亿 7.89 亿 9.31 亿 6.34 亿 6.97 亿 9.43 亿 12.97 亿 9.14 亿 10.19 亿 8.83 亿 10.86 亿 10.73 亿 10.65 亿 9.22 亿 10.37 亿 9.15 亿 9.9 亿 11.41 亿 16.47 亿 17.43 亿 18.33 亿 19.97 亿 19.98 亿 9.14 亿 9.07 亿 8.96 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 亿 3.4 亿 6.4 亿 8.8 亿 8.8 亿 8000.0 万 8000.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4857.58 万 -2.6% 4988.26 万 8217.15 万 1.45 亿 1.76 亿 9496.97 万 2552.01 万 3037.72 万 4076.25 万 8548.34 万 9514.11 万 1.35 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.31 亿 1.36 亿 2.28 亿 1.75 亿 2181.95 万 2074.06 万 - 82.96 万 100.0 万 3404.0 万 4013.0 万 - - 367.28 万 - 888.02 万 350.0 万
应付账款 4.15 亿 17.7% 3.53 亿 3.0 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.72 亿 3.15 亿 3.99 亿 3.94 亿 4.38 亿 5.84 亿 7.88 亿 4.68 亿 5.92 亿 5.3 亿 6.53 亿 6.03 亿 6.72 亿 4.68 亿 6.68 亿 6.45 亿 5.5 亿 6.45 亿 7.74 亿 11.5 亿 10.01 亿 - 7.87 亿 - 4.89 亿 2.37 亿
预收款项 6211.51 万 0.3% 6191.07 万 6308.24 万 0.0 5336.6 64.06 万 - - 5356.65 万 2562.71 万 610.57 万 44.81 万 7877.58 万 7499.83 万 6637.95 万 11.08 万 2464.49 万 1057.19 万 4787.11 万 591.57 万 - - - 4.04 亿 1.69 亿 8254.34 万 3.93 亿 2.42 亿 4.25 亿 3.01 亿 5.57 亿
应付职工薪酬 40.0 万 -95.9% 964.63 万 947.49 万 2318.56 万 40.0 万 373.02 万 375.27 万 362.55 万 40.0 万 25.24 万 6.04 万 3288.73 万 18.14 万 19.93 万 4717.0 2024.51 万 131.9 万 117.85 万 17.85 万 1933.54 万 35.0 万 42.17 万 564.39 万 2997.36 万 35.16 万 33.78 万 624.12 万 3268.72 万 250.75 万 290.3 万 332.77 万
应交税费 3289.61 万 3.3% 3184.13 万 3158.05 万 2433.56 万 2376.91 万 2198.42 万 1745.67 万 2709.44 万 751.69 万 785.29 万 1246.11 万 3195.02 万 1338.76 万 1467.08 万 785.84 万 2354.49 万 1577.47 万 1613.47 万 3235.01 万 2113.05 万 5022.54 万 1365.69 万 2030.28 万 3130.51 万 754.06 万 6134.4 万 979.33 万 2483.1 万 -656.09 万 1450.83 万 158.26 万
其他应付款合计 2822.27 万 0.3% 2813.9 万 4096.12 万 2286.37 万 3080.38 万 3557.62 万 2611.65 万 2432.12 万 1149.2 万 1009.17 万 1320.0 万 773.18 万 4817.45 万 3617.27 万 1161.99 万 849.15 万 1192.05 万 994.44 万 1333.54 万 1082.24 万 3516.24 万 3619.25 万 3301.7 万 3365.78 万 3619.01 万 4817.09 万 2772.03 万 2805.11 万 1491.52 万 1117.69 万 1253.53 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 277.67 万 284.99 万 141.72 万 0.0 412.7 万 337.87 万 320.74 万 - 469.76 万 181.05 万 265.73 万 - 336.24 万 - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万
其他流动负债 29.41 万 293.9% 7.47 万 42.56 万 2130.47 万 2840.15 万 24.03 万 5110.48 万 5095.92 万 970.6 万 1363.4 万 2948.67 万 1090.98 万 2899.22 万 2013.9 万 1580.44 万 2270.83 万 1178.57 万 670.43 万 1.03 亿 5467.74 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.27 亿 -63.7% 3.51 亿 3.51 亿 3.49 亿 4.59 亿 4.46 亿 4.4 亿 4.37 亿 4.24 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.0 亿 3.95 亿 3.92 亿 3.86 亿 3.76 亿 3.74 亿 3.66 亿 3.66 亿 6.32 亿 6.32 亿 5598.54 万 5612.75 万 5634.32 万 5648.53 万 5662.74 万 5676.95 万 5691.16 万 5705.37 万 5719.58 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 -100.0% 2.24 亿 2.23 亿 2.21 亿 3.4 亿 3.36 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.26 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.81 亿 2.81 亿 5.76 亿 5.76 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 3448.43 万 2.4% 3366.0 万 3366.0 万 3363.27 万 2969.15 万 2032.19 万 1747.59 万 1747.59 万 396.68 万 396.68 万 396.68 万 396.68 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 229.24 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4150.97 万 0.0% 4150.97 万 4150.97 万 4150.97 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 2756.04 万 2624.19 万 2485.79 万 2489.32 万 2612.77 万 2748.94 万 2794.22 万 2790.62 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 22.0 万 0.0% 22.0 万 22.0 万 0.0 22.0 万 22.0 万 22.0 万 25.74 万 6.8 万 126.9 万 136.6 万 141.22 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 25.74 万 22.69 万 22.69 万 22.69 万 22.69 万 - - - - - - -
长期递延收益 5098.78 万 0.0% 5098.78 万 5231.07 万 5260.31 万 5034.55 万 5063.79 万 5093.02 万 5122.26 万 5157.5 万 5186.74 万 5209.97 万 5239.21 万 5268.45 万 5297.69 万 5326.92 万 5356.16 万 5385.4 万 5414.64 万 5443.87 万 5473.11 万 5547.43 万 5561.64 万 5575.85 万 5590.06 万 5634.32 万 5648.53 万 5662.74 万 5676.95 万 5691.16 万 5705.37 万 5719.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.11 亿 8.2% 26.9 亿 26.56 亿 26.81 亿 25.54 亿 25.47 亿 25.37 亿 25.47 亿 26.79 亿 27.4 亿 28.7 亿 28.91 亿 28.79 亿 29.06 亿 28.63 亿 29.22 亿 28.58 亿 28.98 亿 28.91 亿 28.76 亿 24.68 亿 24.34 亿 22.21 亿 22.4 亿 21.74 亿 21.91 亿 21.47 亿 21.39 亿 20.97 亿 20.77 亿 19.97 亿
实收资本（或股本） 10.17 亿 3.0% 9.87 亿 9.87 亿 9.87 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 8.7 亿 8.7 亿 8.75 亿 8.75 亿 8.75 亿 8.75 亿 4.86 亿
资本公积 11.43 亿 27.9% 8.94 亿 8.91 亿 8.91 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.43 亿 5.9 亿 5.9 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 4.09 亿 4.09 亿 5.66 亿 5.66 亿 9.06 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -786.56 万 0.0% -786.56 万 -786.56 万 -786.56 万 -795.27 万 -795.27 万 -808.28 万 -782.0 万 -781.89 万 -756.41 万 -782.71 万 -792.67 万 -995.36 万 -436.07 万 129.82 万 118.57 万 82.05 万 56.14 万 126.2 万 120.64 万 381.13 万 -278.6 万 136.41 万 -70.72 万 -490.58 万 -281.16 万 -132.2 万 -254.21 万 -19.3 万 -28.55 万 -10.88 万
专项储备 584.05 万 15.5% 505.67 万 469.09 万 436.86 万 450.07 万 454.21 万 423.59 万 263.81 万 58.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9618.6 万 9618.6 万 9618.6 万 9618.6 万 7565.18 万 7565.18 万 7565.18 万
未分配利润 6.16 亿 0.1% 6.16 亿 5.86 亿 6.11 亿 6.07 亿 6.01 亿 5.9 亿 6.02 亿 6.13 亿 6.74 亿 8.07 亿 8.27 亿 8.23 亿 8.42 亿 7.84 亿 8.45 亿 8.03 亿 8.45 亿 8.34 亿 8.18 亿 7.46 亿 7.17 亿 7.28 亿 7.5 亿 7.52 亿 7.71 亿 6.77 亿 6.71 亿 5.82 亿 5.61 亿 5.3 亿
归属母公司股东权益合计 29.11 亿 8.2% 26.9 亿 26.56 亿 26.81 亿 25.54 亿 25.47 亿 25.37 亿 25.47 亿 25.56 亿 26.17 亿 27.49 亿 27.69 亿 27.63 亿 27.88 亿 27.35 亿 27.96 亿 27.37 亿 27.78 亿 27.67 亿 27.51 亿 23.63 亿 23.27 亿 21.13 亿 21.33 亿 20.74 亿 20.95 亿 20.56 亿 20.48 亿 20.97 亿 20.77 亿 19.97 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.07 亿 9931.72 万 9530.61 万 9090.58 万 9039.34 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿 157402.9% -2.15 亿 -997.45 万 460.85 万 -5.16 亿 -6925.84 万 8.44 亿 -5.03 亿
经营活动现金流入小计 12.64 亿 22.4% 8.61 亿 13.88 亿 16.72 亿 13.26 亿 17.42 亿 32.95 亿 18.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.02 亿 36.0% 7.84 亿 12.74 亿 15.97 亿 12.84 亿 16.77 亿 32.78 亿 18.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 408.03 万 -44.7% 698.09 万 480.2 万 4125.59 万 1169.32 万 235.63 万 341.11 万 152.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 -26.4% 6949.32 万 1.1 亿 3417.97 万 3030.05 万 6237.85 万 1321.57 万 563.9 万
经营活动现金流出小计 9.9 亿 -4.2% 10.76 亿 13.98 亿 16.67 亿 18.42 亿 18.11 亿 24.5 亿 23.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.88 亿 13.4% 7.43 亿 10.2 亿 10.44 亿 14.15 亿 13.87 亿 19.81 亿 19.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 -41.3% 1.51 亿 1.82 亿 2.19 亿 2.55 亿 2.16 亿 1.89 亿 2.05 亿
支付的各项税款 3517.47 万 -40.5% 3831.09 万 5862.96 万 4215.08 万 3381.22 万 4097.72 万 1.01 亿 8623.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 -13.8% 1.43 亿 1.38 亿 3.62 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2191.13 万 -112.8% -2705.48 万 6502.85 万 6180.78 万 -5808.02 万 -6696.98 万 -1.54 亿 -1.34 亿
投资活动现金流入小计 884.88 万 143782.4% 899.07 万 4.12 亿 3.45 亿 7.44 亿 9.68 亿 - 23.2 万
收回投资收到的现金 -6150.0 -200.0% 13.58 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 785.34 万 - - 433.65 万 826.76 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 100.15 万 - 694.83 万 - - - 23.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1066.06 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4.02 亿 3.38 亿 7.4 亿 9.6 亿 - -
投资活动现金流出小计 3076.0 万 -87.3% 3604.56 万 3.47 亿 2.83 亿 8.02 亿 10.35 亿 1.54 亿 1.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3076.0 万 -26.5% 3604.56 万 1.47 亿 4419.5 万 6241.67 万 7523.74 万 1.43 亿 1.35 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1122.51 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.39 亿 7.4 亿 9.6 亿 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 5632.65 - - - 8.19 亿 6.41 亿 8.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -228.2 万 59.9% -567.88 万 -422.7 万 -2327.46 万 -2567.1 万 4.64 亿 -6.39 亿 5.66 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 6.41 亿 8.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5632.65 - - - 8.19 亿 - -
筹资活动现金流出小计 228.76 万 -59.8% 568.44 万 422.7 万 2327.46 万 2567.1 万 3.55 亿 12.8 亿 3.21 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.4 亿 11.81 亿 8708.49 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244.34 万 -73.8% 568.44 万 422.6 万 2170.27 万 2388.9 万 90.82 万 4556.83 万 1774.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 1001.86 157.19 万 178.2 万 1436.72 万 5299.99 万 2.16 亿
汇率变动对现金的影响 84.58 万 711.2% 86.16 万 40.19 万 311.72 万 -17.3 万 -923.69 万 -65.24 万 -9.39 万
现金及现金等价物净增加额 2.48 亿 50.2% -2.46 亿 5122.9 万 4625.89 万 -6.0 亿 3.18 亿 5110.84 万 -7108.83 万
期初现金及现金等价物余额 46.99 亿 -8.6% 13.64 亿 13.13 亿 12.67 亿 18.66 亿 15.48 亿 14.97 亿 15.68 亿
期末现金及现金等价物余额 46.81 亿 -8.8% 11.18 亿 13.64 亿 13.13 亿 12.67 亿 18.66 亿 15.48 亿 14.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1324.38 万 -55.4% 2966.97 万 7218.62 万 1.6 亿 -1.05 亿 -1.25 亿 -1.44 亿 3.74 亿 1898.6 万 -2.31 亿 -1.72 亿 5.37 亿 -6767.55 万 -1.76 亿 -2.89 亿 2.92 亿 -3.74 亿 -1.1 亿 -3.23 亿 6.97 亿 -3.25 亿 -2.64 亿 -1.77 亿 9.25 亿 9541.06 万 -7991.33 万 -9648.61 万 1.1 亿 -2.51 亿 -1.25 亿 -2.36 亿
经营活动现金流入小计 2.0 亿 -28.2% 2.78 亿 4.03 亿 3.84 亿 1.73 亿 2.11 亿 9335.18 万 5.56 亿 3.97 亿 9431.75 万 3.41 亿 11.01 亿 2.3 亿 1.82 亿 1.58 亿 7.47 亿 1.66 亿 1.54 亿 2.6 亿 11.01 亿 1.99 亿 1.96 亿 2.46 亿 15.15 亿 5.93 亿 3.63 亿 8.23 亿 8.68 亿 3.06 亿 3.23 亿 3.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.89 亿 234.7% 5659.97 万 3.96 亿 4.59 亿 7910.38 万 1.56 亿 8963.66 万 4.85 亿 3.82 亿 7061.89 万 3.36 亿 10.86 亿 2.15 亿 1.41 亿 1.54 亿 7.4 亿 1.48 亿 1.45 亿 2.51 亿 10.49 亿 2.03 亿 1.82 亿 2.43 亿 15.15 亿 5.9 亿 3.61 亿 8.12 亿 8.73 亿 3.0 亿 3.19 亿 3.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 107.0 万 16.3% 91.98 万 130.47 万 78.59 万 230.09 万 388.53 万 8857.57 118.1 万 222.42 万 62.69 万 76.98 万 70.05 万 693.38 万 3337.64 万 24.53 万 739.68 万 23.8 万 343.83 万 62.01 万 43.96 万 10.44 万 127.98 万 53.26 万 -5.0 0.0 324.83 万 16.28 万 -22.3 万 107.09 万 24.38 万 43.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 908.11 万 -95.9% 2.2 亿 523.8 万 -7627.03 万 9127.23 万 5078.49 万 370.63 万 6931.1 万 1259.74 万 2307.18 万 479.12 万 1450.83 万 787.68 万 782.13 万 397.33 万 -119.73 万 1745.44 万 578.87 万 825.47 万 5114.63 万 -441.3 万 1362.86 万 201.66 万 71.27 万 255.52 万 -79.18 万 1073.96 万 -529.11 万 554.52 万 385.52 万 152.96 万
经营活动现金流出小计 1.86 亿 -24.9% 2.48 亿 3.31 亿 2.24 亿 2.78 亿 3.36 亿 2.37 亿 1.81 亿 3.78 亿 3.25 亿 5.14 亿 5.64 亿 2.98 亿 3.59 亿 4.47 亿 4.55 亿 5.4 亿 2.64 亿 5.83 亿 4.04 亿 5.24 亿 4.6 亿 4.23 亿 5.9 亿 4.97 亿 4.43 亿 9.19 亿 7.58 亿 5.57 亿 4.48 亿 6.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8132.45 万 -60.9% 2.08 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.24 亿 2.92 亿 1.41 亿 4947.99 万 3.19 亿 2.52 亿 3.99 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.55 亿 3.6 亿 5.52 亿 1.75 亿 1.99 亿 4.89 亿 2.01 亿 4.71 亿 3.84 亿 3.31 亿 4.51 亿 3.86 亿 3.76 亿 7.67 亿 5.91 亿 4.87 亿 3.59 亿 4.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3972.96 万 -3.3% 4107.68 万 4922.33 万 -2309.98 万 7217.66 万 6320.31 万 3858.89 万 819.32 万 4615.75 万 4921.89 万 7856.11 万 4103.82 万 6360.44 万 5218.25 万 6230.39 万 9162.38 万 5073.76 万 4537.46 万 6686.9 万 7882.26 万 3899.96 万 3757.86 万 6019.03 万 4772.93 万 3277.36 万 3982.42 万 6888.42 万 4500.26 万 2959.31 万 6153.78 万 6848.78 万
支付的各项税款 820.43 万 2.5% 800.26 万 2130.18 万 -233.41 万 493.55 万 1247.78 万 2323.16 万 1842.3 万 672.71 万 1620.75 万 1727.2 万 1465.98 万 606.22 万 686.47 万 1456.41 万 469.45 万 521.69 万 1196.14 万 1193.95 万 133.99 万 1029.75 万 1411.73 万 1522.24 万 1137.57 万 5144.17 万 1634.19 万 2193.42 万 1836.47 万 2955.5 万 2057.26 万 1774.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5706.92 万 751.3% -876.2 万 4779.16 万 6357.08 万 7706.69 万 -3156.4 万 3428.23 万 1.05 亿 582.86 万 759.4 万 1913.26 万 2.97 亿 1090.71 万 4442.46 万 1029.47 万 -1.94 亿 3.1 亿 799.65 万 1459.07 万 1.23 亿 367.13 万 2453.0 万 1670.19 万 8000.82 万 2718.62 万 1100.77 万 6103.56 万 1.03 亿 1152.11 万 706.17 万 3795.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -110.72 万 66.2% -327.96 万 -2104.57 万 352.12 万 -1591.37 万 208.32 万 -1674.55 万 2.01 亿 -6857.59 万 1.66 亿 -2.34 亿 9211.12 万 -95.21 万 29.23 万 -2964.36 万 -690.65 万 -1588.67 万 3.36 亿 -3.71 亿 5.52 亿 498.51 万 -6.2 亿 -445.61 万 -880.49 万 -9783.56 万 -320.5 万 -4418.56 万 -4855.73 万 -2275.45 万 -4616.41 万 -1679.57 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 884.88 万 6150.0 - - - - - - 3.38 亿 215.14 万 353.11 万 126.58 万 1.57 万 0.0 - - 6.18 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -6150.0 6150.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.57 万 0.0 - - 786.87 万 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 215.14 万 353.11 万 126.58 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 110.72 万 -66.2% 327.96 万 2104.57 万 532.76 万 1591.98 万 -194.74 万 1674.55 万 2.11 亿 6857.59 万 -1.66 亿 2.34 亿 2.46 亿 310.35 万 323.88 万 3090.95 万 692.22 万 1588.67 万 4.08 亿 3.71 亿 6576.33 万 3.45 亿 6.2 亿 445.61 万 880.49 万 9783.56 万 320.5 万 4418.56 万 4855.73 万 2275.45 万 4639.61 万 1679.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110.72 万 -66.2% 327.96 万 2104.57 万 532.76 万 1591.98 万 -194.74 万 1674.55 万 1111.09 万 6857.59 万 3401.59 万 3352.93 万 694.32 万 310.35 万 323.88 万 3090.95 万 692.22 万 1588.67 万 1824.53 万 2136.26 万 6576.33 万 541.38 万 -39.58 万 445.61 万 -242.02 万 9783.56 万 320.5 万 4418.56 万 4855.73 万 2275.45 万 4639.61 万 1679.57 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 3.4 亿 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2.0 亿 - - - - - - - 3.5 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 0.0 - - 3.0 亿 4000.0 万 - - 8.07 亿 4000.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -228.56 万 - 0.0 0.0 3633.86 63.79 -568.35 万 1002.03 -2006.49 -49.21 万 -376.5 万 3.21 万 -152.05 万 -1989.23 万 -188.78 万 2.6 万 -172.15 万 -2281.05 万 - - -236.72 万 0.0 8.07 亿 -3.41 亿 -134.21 万 -3.28 亿 -3.0 亿 -949.02 万 5.81 亿 -81.27 万 -1290.33 万 -86.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 4000.0 万 - - 8.07 亿 4000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 228.56 万 - 0.0 0.0 1998.79 -63.79 568.35 万 -1002.03 2006.49 49.21 万 376.5 万 -3.21 万 152.05 万 1989.23 万 188.78 万 -2.6 万 172.15 万 2281.05 万 - - 1436.72 万 0.0 0.0 3.41 亿 3.01 亿 3.68 亿 6.01 亿 949.02 万 2.26 亿 4081.27 万 5290.33 万 86.37 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.4 亿 3.0 亿 3.4 亿 - - 708.49 万 4000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228.56 万 - 0.0 0.0 15.77 万 -15.58 万 568.35 万 -1002.03 379.21 万 49.18 万 -2.59 万 -3.21 万 -5.14 万 1989.23 万 188.78 万 -2.6 万 -6.05 万 2281.05 万 - - 0.0 0.0 0.0 90.82 万 134.73 万 2821.5 万 651.58 万 949.02 万 316.33 万 81.27 万 1290.33 万 86.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -379.01 万 298.3 - - - - - - - - - - - - - - -5213.11 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 84.58 万 2.46 万 - - -16.3 万 13.06 万 30.5 万 12.94 万 123.16 万 91.11 万 103.51 万 -6.06 万 -30.12 万 15.55 万 -9.18 万 6.46 万 -887.4 万 -85.11 万 204.86 万 -156.05 万 -85.42 万 -1.04 万 32.62 万 -11.4 万 -162.09 万 113.65 万 151.81 万 -112.76 万
现金及现金等价物净增加额 985.1 万 -56.5% 2264.94 万 5114.05 万 1.64 亿 -1.21 亿 -1.29 亿 -1.6 亿 5.75 亿 -4995.14 万 -6839.89 万 -4.06 亿 6.29 亿 -8760.88 万 -1.77 亿 -3.18 亿 2.83 亿 -4.13 亿 2.25 亿 -6.94 亿 12.38 亿 -3.21 亿 -7462.47 万 -5.24 亿 9.14 亿 -3.31 亿 -3.82 亿 -1.5 亿 6.4 亿 -2.74 亿 -1.83 亿 -2.55 亿
期初现金及现金等价物余额 11.92 亿 1.9% 11.69 亿 11.18 亿 12.2 亿 10.77 亿 14.71 亿 16.31 亿 9.61 亿 10.11 亿 9.07 亿 13.13 亿 6.84 亿 7.72 亿 9.49 亿 12.67 亿 9.84 亿 13.97 亿 11.72 亿 18.66 亿 5.27 亿 9.5 亿 10.24 亿 15.48 亿 6.34 亿 9.65 亿 13.47 亿 14.97 亿 8.59 亿 11.59 亿 14.07 亿 16.62 亿
期末现金及现金等价物余额 12.02 亿 0.8% 11.92 亿 11.69 亿 11.18 亿 12.2 亿 10.77 亿 14.71 亿 13.64 亿 9.61 亿 10.11 亿 9.07 亿 13.13 亿 6.84 亿 7.72 亿 9.49 亿 12.67 亿 9.84 亿 13.97 亿 11.72 亿 18.66 亿 5.27 亿 9.5 亿 10.24 亿 15.48 亿 6.34 亿 9.65 亿 13.47 亿 14.97 亿 8.59 亿 11.59 亿 14.07 亿