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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.01 亿 -25.0% 4.2 亿 4.15 亿 6.37 亿 11.18 亿 8.57 亿 7.29 亿 5.04 亿
营业收入 3.01 亿 -25.0% 4.2 亿 4.15 亿 6.37 亿 11.18 亿 8.57 亿 7.29 亿 5.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.01 亿 -22.6% 4.17 亿 3.88 亿 5.6 亿 9.62 亿 7.86 亿 6.84 亿 4.79 亿
营业成本 2.56 亿 -22.7% 3.57 亿 3.26 亿 4.76 亿 8.48 亿 7.04 亿 5.9 亿 3.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 394.66 万 -11.9% 522.76 万 461.51 万 571.59 万 1071.05 万 1029.02 万 919.19 万 646.16 万
管理费用 1913.8 万 -37.3% 2801.06 万 3076.54 万 4210.24 万 4724.7 万 3642.59 万 5784.16 万 4663.97 万
财务费用 713.13 万 -2.1% 810.13 万 804.04 万 867.55 万 1091.9 万 293.17 万 214.36 万 670.85 万
财务费用 - 利息费用 834.38 万 45.2% 858.67 万 882.43 万 980.13 万 1206.24 万 211.52 万 135.2 万 456.5 万
财务费用 - 利息收入 52.28 万 -30.7% 95.39 万 140.95 万 223.0 万 237.93 万 161.73 万 124.95 万 93.6 万
研发费用 1232.4 万 -1.4% 1538.78 万 1551.33 万 2398.89 万 3985.16 万 2993.65 万 2339.3 万 1883.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 252.88 万 -19.3% 285.64 万 320.18 万 414.27 万 593.94 万 183.63 万 159.82 万 240.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 19.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 341.51 万 6.6% 304.36 万 304.25 万 501.85 万 204.17 万 338.61 万 190.95 万 186.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 372.55 万 2430.3% 117.8 万 37.78 万 - - - - 32.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 51.43 万 - -43.48 万 - - - - - -
资产处置收益 -42.25 万 -370.4% -34.24 万 7.77 万 82.41 万 -169.07 万 4.54 万 -4.11 万 204.73 万
营业利润 -561.14 万 -191.4% 1102.3 万 583.5 万 6297.02 万 1.02 亿 6234.19 万 3045.58 万 2909.02 万
加：营业外收入 317.24 万 -78.1% 1407.2 万 46.18 万 94.39 万 23.65 万 12.55 万 83.81 万 2.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 19.58 万 69.7% 9.39 万 28.95 万 190.01 万 302.43 万 228.56 万 2.84 万 2328.37
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -263.47 万 -113.2% 2500.11 万 600.73 万 6201.4 万 9953.17 万 6018.17 万 3126.55 万 2910.9 万
减：所得税 41.85 万 -83.0% 199.75 万 -4.03 万 1003.81 万 846.94 万 827.89 万 570.87 万 486.6 万
净利润 -305.32 万 -117.4% 2300.36 万 604.76 万 5197.59 万 9106.23 万 5190.28 万 2555.69 万 2424.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -305.32 万 -117.4% 2300.36 万 604.76 万 5197.59 万 9106.23 万 5190.28 万 2555.69 万 2424.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -305.32 万 -117.4% 2300.36 万 604.76 万 5197.59 万 9106.23 万 5190.28 万 2555.69 万 2424.29 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -930.02 万 -330.9% 955.58 万 428.89 万 4795.61 万 9317.39 万 5082.22 万 2328.05 万 2062.19 万
基本每股收益 -0.01 -111.1% 0.12 0.03 0.27 0.46 0.27 0.24 0.24
稀释每股收益 -0.01 -111.1% 0.12 0.03 0.27 0.45 0.27 0.24 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -305.32 万 -117.4% 2300.36 万 604.76 万 5197.59 万 9106.23 万 5190.28 万 2555.69 万 2424.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -305.32 万 -117.4% 2300.36 万 604.76 万 5197.59 万 9106.23 万 5190.28 万 2555.69 万 2424.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3824.2 万 -41.6% 6550.3 万 8666.22 万 1.11 亿 7537.4 万 1.28 亿 1.05 亿 9347.96 万 1.28 亿 1.08 亿 8574.63 万 2.27 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.4 亿 2.67 亿 1.74 亿 2.62 亿 4.16 亿 3.98 亿 1.82 亿 2.11 亿 6602.26 万 2.37 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.53 亿 2.24 亿 1.43 亿 9503.36 万 4184.6 万
营业收入 3824.2 万 -41.6% 6550.3 万 8666.22 万 1.11 亿 7537.4 万 1.28 亿 1.05 亿 9347.96 万 1.28 亿 1.08 亿 8574.63 万 2.27 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.4 亿 2.67 亿 1.74 亿 2.62 亿 4.16 亿 3.98 亿 1.82 亿 2.11 亿 6602.26 万 2.37 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.53 亿 2.24 亿 1.43 亿 9503.36 万 4184.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4320.55 万 -29.2% 6102.75 万 7821.28 万 1.18 亿 5964.24 万 1.35 亿 1.03 亿 9038.63 万 1.2 亿 9782.24 万 8038.94 万 1.91 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.32 亿 2.31 亿 1.53 亿 2.19 亿 3.59 亿 3.67 亿 1.66 亿 1.9 亿 6203.33 万 2.36 亿 1.84 亿 1.28 亿 1.36 亿 2.2 亿 1.37 亿 8465.61 万 3774.49 万
营业成本 3187.72 万 -39.1% 5236.91 万 6988.41 万 1.02 亿 5204.24 万 1.17 亿 8593.99 万 7528.97 万 1.04 亿 8129.68 万 6528.32 万 1.69 亿 1.14 亿 7951.38 万 1.13 亿 1.87 亿 1.31 亿 1.96 亿 3.33 亿 3.26 亿 1.51 亿 1.72 亿 5462.03 万 1.85 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.77 亿 1.22 亿 6862.21 万 3019.42 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 61.62 万 89.4% 32.54 万 45.77 万 254.73 万 71.87 万 108.76 万 87.4 万 179.99 万 70.24 万 156.2 万 55.08 万 187.7 万 89.89 万 167.54 万 126.47 万 523.95 万 121.95 万 146.7 万 278.46 万 412.52 万 277.2 万 237.42 万 101.89 万 374.49 万 108.3 万 218.56 万 217.84 万 220.84 万 168.67 万 79.11 万 177.54 万
管理费用 600.85 万 60.2% 374.98 万 458.33 万 479.64 万 312.6 万 1070.45 万 938.37 万 732.15 万 761.92 万 776.42 万 806.04 万 1613.32 万 775.62 万 963.46 万 857.84 万 2678.63 万 628.54 万 773.21 万 644.32 万 2448.4 万 457.87 万 576.18 万 160.15 万 4031.72 万 585.66 万 636.98 万 529.8 万 3221.6 万 499.55 万 475.28 万 467.55 万
财务费用 178.06 万 -4.1% 185.68 万 169.93 万 179.45 万 163.15 万 162.14 万 305.38 万 97.74 万 116.64 万 295.23 万 294.43 万 68.95 万 277.56 万 249.73 万 271.32 万 153.28 万 295.79 万 297.81 万 345.02 万 186.36 万 1.08 万 92.03 万 13.7 万 30.19 万 7.02 万 41.19 万 135.95 万 264.08 万 136.19 万 150.52 万 120.06 万
财务费用 - 利息费用 183.41 万 -0.6% 184.46 万 182.39 万 284.13 万 182.0 万 176.71 万 215.84 万 - - 245.28 万 245.2 万 133.82 万 270.66 万 287.71 万 287.94 万 255.93 万 306.24 万 320.86 万 323.21 万 152.21 万 26.97 万 19.14 万 13.2 万 8.26 万 13.27 万 46.78 万 66.88 万 88.25 万 82.34 万 - -
财务费用 - 利息收入 6.07 万 411.2% 1.19 万 25.05 万 19.97 万 24.52 万 28.47 万 22.43 万 - - 6.89 万 19.13 万 77.61 万 23.76 万 60.33 万 61.3 万 100.15 万 60.61 万 36.51 万 40.67 万 36.67 万 46.95 万 38.84 万 39.26 万 36.2 万 25.31 万 29.65 万 33.79 万 32.3 万 22.49 万 - -
研发费用 227.97 万 20.9% 188.49 万 105.36 万 710.58 万 162.48 万 387.67 万 278.04 万 421.26 万 497.33 万 379.79 万 252.94 万 227.02 万 887.01 万 781.61 万 503.25 万 891.41 万 1104.27 万 994.7 万 994.78 万 1023.12 万 680.23 万 881.91 万 408.4 万 555.27 万 1296.02 万 284.37 万 203.64 万 524.81 万 588.56 万 683.6 万 86.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 64.32 万 -23.6% 84.15 万 53.49 万 50.92 万 49.91 万 65.73 万 119.09 万 78.52 万 94.62 万 44.92 万 102.12 万 76.0 万 114.81 万 107.9 万 115.56 万 99.26 万 39.85 万 113.32 万 341.51 万 55.87 万 56.81 万 13.79 万 57.16 万 44.82 万 34.47 万 35.45 万 45.08 万 66.19 万 55.32 万 54.8 万 63.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132.93 万 -465.26 万 511.9 万 -160.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 14.67 万 -90.5% 154.3 万 15.71 万 156.83 万 25.66 万 39.74 万 82.13 万 172.75 万 70.45 万 16.56 万 44.5 万 221.79 万 57.29 万 114.67 万 108.1 万 -250.2 万 43.66 万 379.72 万 31.0 万 171.4 万 19.2 万 113.15 万 34.86 万 61.73 万 36.81 万 48.9 万 43.5 万 -10.22 万 113.51 万 51.31 万 32.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 114.38 万 -2.3% 117.04 万 38.06 万 103.08 万 11.56 万 0.0 3.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7.38 万 25.32 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.69 万 -101.3% 285.36 万 -230.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -42.25 万 484.97 8817.7 7.08 万 7.62 万 - - - 0.0 40.68 万 0.0 41.73 万 2.33 万 -171.35 万 - - 2.28 万 1.15 万 - 0.0 -2.74 万 -1.36 万 0.0 -126.3 204.95 万 120.0 - -
营业利润 -1640.42 万 -426.8% 501.92 万 110.52 万 466.84 万 15.95 万 -286.91 万 906.42 万 -21.73 万 99.06 万 -268.84 万 775.01 万 1087.29 万 952.8 万 692.54 万 3564.39 万 1899.05 万 1023.27 万 2726.84 万 4582.8 万 2239.03 万 1478.64 万 1926.5 万 590.02 万 -957.5 万 1302.7 万 1083.91 万 1616.48 万 466.02 万 1231.06 万 744.39 万 467.54 万
加：营业外收入 272.44 万 605.7% 38.61 万 3.05 万 3.15 万 188.26 万 566.77 万 649.02 万 45.58 万 3745.01 1200.0 1088.16 85.7 万 1331.35 8.05 万 5050.0 33.44 160.0 23.63 万 100.0 11.12 万 0.0 - 0.0 83.63 万 300.0 240.0 1252.87 1.06 万 2229.59 4578.99 3700.81
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 16.51 万 -60.0% 41.31 万 4.73 万 -42.98 万 6875.0 - - 10.85 万 8540.99 9.15 万 8.1 万 47.49 万 26.81 万 26.83 万 88.88 万 193.55 万 99.06 万 8.25 万 1.58 万 111.77 万 46.79 万 54.0 万 16.0 万 -896.95 5057.24 1.55 万 8746.5 207.5 952.88 -1318.06 2486.05
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1384.49 万 -377.3% 499.22 万 108.83 万 512.97 万 203.52 万 228.18 万 1555.44 万 13.0 万 98.58 万 -277.87 万 767.02 万 1125.51 万 926.12 万 673.76 万 3476.01 万 1705.5 万 924.23 万 2742.21 万 4581.23 万 2138.38 万 1431.85 万 1873.93 万 574.02 万 -873.78 万 1302.22 万 1082.38 万 1615.73 万 467.06 万 1231.19 万 744.98 万 467.66 万
减：所得税 -205.75 万 -193.7% 219.46 万 43.99 万 -15.85 万 7.74 万 -13.66 万 221.52 万 30.89 万 -49.34 万 -87.8 万 102.22 万 241.01 万 38.21 万 265.59 万 459.0 万 -177.73 万 201.89 万 137.5 万 685.28 万 368.52 万 150.48 万 292.16 万 16.72 万 95.92 万 51.02 万 181.57 万 242.36 万 259.63 万 102.45 万 54.38 万 70.15 万
净利润 -1178.75 万 -521.3% 279.76 万 64.85 万 528.82 万 195.78 万 241.83 万 1333.92 万 -17.89 万 147.92 万 -190.07 万 664.8 万 884.5 万 887.91 万 408.18 万 3017.01 万 1883.24 万 722.34 万 2604.71 万 3895.95 万 1769.86 万 1281.37 万 1581.76 万 557.29 万 -969.7 万 1251.2 万 900.81 万 1373.37 万 207.43 万 1128.74 万 690.61 万 397.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1178.75 万 -521.3% 279.76 万 64.85 万 528.82 万 195.78 万 241.83 万 1333.92 万 -17.89 万 147.92 万 -190.07 万 664.8 万 884.5 万 887.91 万 408.18 万 3017.01 万 1883.24 万 722.34 万 2604.71 万 3895.95 万 1769.86 万 1281.37 万 1581.76 万 557.29 万 -969.7 万 1251.2 万 900.81 万 1373.37 万 207.43 万 1128.74 万 690.61 万 397.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1178.75 万 -521.3% 279.76 万 64.85 万 528.82 万 195.78 万 241.83 万 1333.92 万 -17.89 万 147.92 万 -190.07 万 664.8 万 884.5 万 887.91 万 408.18 万 3017.01 万 1883.24 万 722.34 万 2604.71 万 3895.95 万 1769.86 万 1281.37 万 1581.76 万 557.29 万 -969.7 万 1251.2 万 900.81 万 1373.37 万 207.43 万 1128.74 万 690.61 万 397.51 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1500.83 万 -1377.2% -101.6 万 216.32 万 456.09 万 5.03 万 -230.51 万 724.97 万 -96.76 万 88.32 万 -196.45 万 633.78 万 672.69 万 831.52 万 326.62 万 2964.78 万 2262.47 万 915.06 万 2268.92 万 3870.93 万 1707.78 万 1303.84 万 1529.33 万 541.27 万 -1091.01 万 1221.47 万 860.56 万 1337.03 万 41.03 万 1032.14 万 640.43 万 348.6 万
基本每股收益 -0.06 -452.9% 0.02 0.0 0.03 0.01 0.01 0.07 0.0 0.01 -0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.16 0.08 0.04 0.14 0.2 -0.05 0.12 0.15 0.05 -0.09 0.12 0.08 0.13 0.02 0.12 0.06 0.04
稀释每股收益 -0.06 -452.9% 0.02 0.0 0.03 0.01 0.01 0.07 0.0 0.01 -0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.16 0.07 0.04 0.14 0.2 -0.05 0.12 0.15 0.05 -0.09 0.12 0.08 0.13 0.02 0.12 0.06 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1178.75 万 -521.3% 279.76 万 64.85 万 528.82 万 195.78 万 241.83 万 1333.92 万 -17.89 万 147.92 万 -190.07 万 664.8 万 884.5 万 887.91 万 408.18 万 3017.01 万 1883.24 万 722.34 万 2604.71 万 3895.95 万 1769.86 万 1281.37 万 1581.76 万 557.29 万 -969.7 万 1251.2 万 900.81 万 1373.37 万 207.43 万 1128.74 万 690.61 万 397.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1178.75 万 -521.3% 279.76 万 64.85 万 528.82 万 195.78 万 241.83 万 1333.92 万 -17.89 万 147.92 万 -190.07 万 664.8 万 884.5 万 887.91 万 408.18 万 3017.01 万 1883.24 万 722.34 万 2604.71 万 3895.95 万 1769.86 万 1281.37 万 1581.76 万 557.29 万 -969.7 万 1251.2 万 900.81 万 1373.37 万 207.43 万 1128.74 万 690.61 万 397.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.61 亿 -7.4% 15.39 亿 16.42 亿 17.5 亿 18.95 亿 18.06 亿 14.05 亿 12.62 亿
流动资产合计 11.87 亿 -7.3% 12.59 亿 13.36 亿 14.24 亿 15.56 亿 14.68 亿 10.77 亿 9.62 亿
货币资金 9247.12 万 -9.1% 1.77 亿 1.17 亿 1.5 亿 2.11 亿 4.13 亿 1.87 亿 1.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.67 亿 146.4% 5665.1 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.96 亿 -20.7% 5.71 亿 7.15 亿 7.48 亿 7.94 亿 5.24 亿 4.88 亿 3.67 亿
应收票据 833.93 万 -49.5% 2709.09 万 2500.0 万 2183.2 万 9123.03 万 4537.84 万 7166.52 万 2871.4 万
应收账款 4.88 亿 -19.9% 5.44 亿 6.9 亿 7.26 亿 7.03 亿 4.79 亿 4.17 亿 3.38 亿
预付款项 1502.57 万 -24.6% 829.3 万 4824.58 万 1692.73 万 1539.75 万 4831.27 万 3719.38 万 4955.1 万
其他应收款合计 861.46 万 -17.6% 1027.67 万 1206.78 万 1655.25 万 1552.07 万 979.33 万 1446.35 万 1483.14 万
存货 7238.93 万 -12.7% 9418.19 万 1.01 亿 1.14 亿 1.43 亿 4.29 亿 3.47 亿 3.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 71.6 万
其他流动资产 538.97 万 29.5% 777.1 万 291.08 万 26.39 万 47.29 万 99.22 万 290.7 万 105.27 万
非流动资产合计 2.75 亿 -7.9% 2.8 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.28 亿 3.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.8 亿 -11.0% 1.86 亿 2.08 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.39 亿 2.35 亿 1.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 310.67 万 -17.8% 316.55 万 491.2 万 241.28 万 948.03 万 1778.31 万 1156.49 万 2949.49 万
使用权资产 67.82 万 -37.5% 78.0 万 118.69 万 159.39 万 200.08 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5518.63 万 -1.0% 5710.62 万 5628.22 万 5861.38 万 6089.08 万 6331.21 万 6383.68 万 6555.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 170.76 万 -42.2% 190.98 万 290.63 万 369.8 万 - - - -
递延所得税资产 3405.79 万 5.6% 3178.91 万 3234.32 万 2865.02 万 2846.71 万 1832.7 万 1738.74 万 1486.4 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 28.49 万 100.25 万 32.62 万 23.84 万 56.66 万
负债合计 4.14 亿 -18.7% 4.77 亿 5.78 亿 7.2 亿 9.73 亿 9.62 亿 6.83 亿 6.03 亿
流动负债合计 2.65 亿 -28.3% 3.31 亿 4.35 亿 5.48 亿 7.57 亿 7.73 亿 6.81 亿 6.0 亿
短期借款 1378.5 万 -35.1% 1141.43 万 4857.58 万 - 3015.25 万 4523.15 万 1000.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4779.15 万 -55.9% 6742.33 万 1.11 亿 2.24 亿 2.6 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.81 亿
应付账款 1.37 亿 -17.6% 1.63 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.8 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.59 亿 1.18 亿
应付职工薪酬 211.15 万 -37.3% 701.21 万 768.29 万 1579.96 万 2108.56 万 1753.45 万 1287.29 万 799.06 万
应交税费 353.16 万 18.6% 108.88 万 565.93 万 1181.41 万 850.69 万 595.06 万 1141.18 万 776.11 万
其他应付款合计 143.28 万 -0.8% 196.78 万 167.14 万 258.8 万 1694.82 万 3307.77 万 3001.41 万 4014.22 万
一年内到期的非流动负债 49.24 万 -49.7% 49.22 万 46.79 万 44.47 万 38.1 万 - - -
其他流动负债 2977.76 万 -5.9% 3698.69 万 2153.17 万 1521.72 万 6434.17 万 3232.43 万 - -
非流动负债合计 1.49 亿 6.7% 1.46 亿 1.43 亿 1.72 亿 2.16 亿 1.89 亿 249.3 万 277.29 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 1.45 亿 7.6% 1.42 亿 1.38 亿 1.65 亿 2.09 亿 1.87 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 26.76 万 - 150.22 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 302.04 万 -16.6% 316.46 万 377.15 万 437.84 万 498.53 万 221.32 万 249.3 万 277.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.47 亿 -2.0% 10.62 亿 10.64 亿 10.31 亿 9.22 亿 8.44 亿 7.22 亿 6.59 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿
资本公积 3.66 亿 -1.7% 3.66 亿 3.66 亿 3.33 亿 2.73 亿 3.52 亿 3.42 亿 3.17 亿
减：库存股 2001.3 万 - 2001.3 万 - - 1002.98 万 1025.76 万 2061.12 万 3563.2 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 412.76 万 -21.7% 430.41 万 500.75 万 438.05 万 387.7 万 333.12 万 343.92 万 380.87 万
盈余公积 5579.74 万 2.8% 5620.19 万 5384.56 万 5315.48 万 4806.15 万 3894.2 万 3375.17 万 3119.6 万
未分配利润 4.17 亿 -1.5% 4.31 亿 4.15 亿 4.15 亿 3.77 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.36 亿
归属母公司股东权益合计 10.47 亿 -2.0% 10.62 亿 10.64 亿 10.31 亿 9.22 亿 8.44 亿 7.22 亿 6.59 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.01 亿 -2.7% 14.39 亿 15.07 亿 15.39 亿 15.22 亿 15.71 亿 16.57 亿 16.42 亿 16.33 亿 16.38 亿 16.78 亿 17.5 亿 17.96 亿 17.0 亿 17.33 亿 18.95 亿 18.15 亿 16.73 亿 18.02 亿 18.06 亿 15.82 亿 15.68 亿 14.99 亿 14.05 亿 13.98 亿 13.79 亿 12.86 亿 12.62 亿 12.13 亿 11.57 亿 10.29 亿
流动资产合计 11.35 亿 -2.9% 11.69 亿 12.31 亿 12.59 亿 12.38 亿 12.81 亿 13.59 亿 13.36 亿 13.21 亿 13.21 亿 13.57 亿 14.24 亿 14.67 亿 13.7 亿 13.96 亿 15.56 亿 14.84 亿 13.35 亿 14.65 亿 14.68 亿 12.51 亿 12.33 亿 11.75 亿 10.77 亿 10.96 亿 10.76 亿 9.87 亿 9.62 亿 9.39 亿 8.88 亿 7.73 亿
货币资金 7913.57 万 -30.5% 1.14 亿 1.19 亿 1.77 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.17 亿 9769.85 万 1.23 亿 9943.04 万 1.5 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.09 亿 2.11 亿 2.05 亿 2.42 亿 3.25 亿 4.13 亿 1.97 亿 2.49 亿 2.32 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.49 亿 39.4% 1.78 亿 1.56 亿 5665.1 万 8567.1 万 4500.0 万 4000.0 万 - 4999.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.34 亿 -10.2% 4.83 亿 4.94 亿 5.71 亿 5.58 亿 6.12 亿 6.29 亿 7.15 亿 6.92 亿 6.56 亿 7.03 亿 7.48 亿 7.63 亿 7.26 亿 7.33 亿 7.94 亿 7.64 亿 7.25 亿 6.91 亿 5.24 亿 4.52 亿 4.06 亿 3.68 亿 4.88 亿 4.32 亿 4.55 亿 3.84 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.12 亿 3.18 亿
应收票据 1594.87 万 2926.3% 52.7 万 242.7 万 2709.09 万 73.0 万 1050.82 万 3380.82 万 2500.0 万 3227.54 万 4543.78 万 4936.88 万 2183.2 万 7511.28 万 8047.1 万 5765.7 万 9123.03 万 5993.27 万 6353.69 万 6174.69 万 4537.84 万 2543.23 万 2926.14 万 2838.69 万 7166.52 万 7387.5 万 4897.5 万 3210.78 万 2871.4 万 1620.0 万 1888.58 万 3398.58 万
应收账款 4.18 亿 -13.4% 4.82 亿 4.91 亿 5.44 亿 5.58 亿 6.01 亿 5.95 亿 6.9 亿 6.6 亿 6.1 亿 6.54 亿 7.26 亿 6.88 亿 6.46 亿 6.76 亿 7.03 亿 7.04 亿 6.62 亿 6.3 亿 4.79 亿 4.27 亿 3.77 亿 3.39 亿 4.17 亿 3.58 亿 4.06 亿 3.52 亿 3.38 亿 3.64 亿 2.93 亿 2.84 亿
预付款项 661.34 万 3.8% 636.96 万 449.92 万 829.3 万 2343.8 万 1271.35 万 2920.37 万 4824.58 万 1641.39 万 2971.89 万 2499.53 万 1692.73 万 3412.58 万 4166.19 万 1209.66 万 1539.75 万 3186.23 万 4090.08 万 2784.27 万 4831.27 万 9231.62 万 9516.08 万 1.87 亿 3719.38 万 4237.53 万 3787.78 万 8919.33 万 4955.1 万 1.32 亿 1.08 亿 8244.42 万
其他应收款合计 821.69 万 -5.2% 866.44 万 686.58 万 1027.67 万 901.23 万 980.98 万 1111.52 万 1206.78 万 1189.37 万 1140.72 万 1356.24 万 1655.25 万 1636.12 万 1241.83 万 1287.41 万 1552.07 万 1535.1 万 1481.13 万 1243.59 万 979.33 万 1056.42 万 1140.9 万 1668.85 万 1446.35 万 1471.03 万 1685.64 万 1534.14 万 1483.14 万 1836.6 万 1941.84 万 1544.44 万
存货 5849.99 万 -8.4% 6385.57 万 8265.49 万 9418.19 万 8627.87 万 9395.95 万 1.26 亿 1.01 亿 7951.27 万 9202.27 万 9363.52 万 1.14 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.56 亿 1.43 亿 3.22 亿 2.09 亿 3.86 亿 4.29 亿 1.77 亿 1.67 亿 9245.53 万 3.47 亿 4.21 亿 3.95 亿 3.18 亿 3.88 亿 2.06 亿 2.37 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.6 万 71.6 万 565.52 万 1029.98 万 1262.58 万
其他流动资产 275.29 万 19.9% 229.63 万 636.09 万 777.1 万 802.64 万 970.4 万 646.58 万 291.08 万 30.05 万 25.64 万 24.28 万 26.39 万 1250.0 万 626.61 万 6.25 万 47.29 万 817.41 万 19.98 万 944.78 万 99.22 万 835.09 万 475.57 万 334.05 万 290.7 万 87.62 万 1040.06 万 5.47 万 105.27 万 410.93 万 235.69 万 2005.47 万
非流动资产合计 2.65 亿 -1.6% 2.7 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.12 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.38 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.69 亿 -3.2% 1.75 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.9 亿 8022.82 万 8184.83 万 8303.72 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 376.13 万 2.1% 368.34 万 381.27 万 316.55 万 245.21 万 275.29 万 516.84 万 491.2 万 510.56 万 487.54 万 416.2 万 241.28 万 1521.95 万 1225.96 万 1377.97 万 948.03 万 2079.01 万 2027.38 万 1944.58 万 1778.31 万 1436.25 万 2401.79 万 1274.83 万 1156.49 万 4072.76 万 4050.07 万 3374.76 万 2949.49 万 1.1 亿 1.04 亿 8920.71 万
使用权资产 47.48 万 -17.6% 57.65 万 67.82 万 78.0 万 88.17 万 98.34 万 108.52 万 118.69 万 128.86 万 139.04 万 149.21 万 159.39 万 169.56 万 179.73 万 189.91 万 200.08 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5571.17 万 -0.8% 5617.65 万 5664.13 万 5710.62 万 5466.1 万 5512.05 万 5570.13 万 5628.22 万 5686.31 万 5744.46 万 5802.78 万 5861.38 万 5919.98 万 5978.57 万 6030.52 万 6089.08 万 6189.51 万 6236.74 万 6283.98 万 6331.21 万 6378.45 万 6285.09 万 6334.39 万 6383.68 万 6432.97 万 6482.27 万 6506.9 万 6555.66 万 6604.42 万 6653.18 万 6697.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 116.25 万 -17.6% 141.16 万 166.07 万 190.98 万 225.27 万 247.05 万 268.84 万 290.63 万 365.41 万 326.23 万 348.02 万 369.8 万 199.42 万 199.42 万 194.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3503.08 万 5.7% 3312.67 万 3237.32 万 3178.91 万 3308.49 万 3068.92 万 3127.85 万 3234.32 万 3141.1 万 3016.05 万 2824.02 万 2865.02 万 2470.77 万 2305.04 万 2467.85 万 2846.71 万 2154.78 万 2282.98 万 1832.7 万 1832.7 万 1670.76 万 1670.76 万 1738.74 万 1738.74 万 1494.62 万 1458.09 万 1486.4 万 1486.4 万 1429.79 万 1429.79 万 1399.15 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 38.6 万 38.6 万 39.08 万 28.49 万 98.47 万 115.51 万 95.92 万 100.25 万 41.46 万 41.46 万 41.46 万 32.62 万 23.84 万 23.84 万 23.84 万 23.84 万 - - 56.66 万 56.66 万 320.38 万 320.38 万 320.38 万
负债合计 3.68 亿 -6.7% 3.94 亿 4.44 亿 4.77 亿 4.6 亿 5.09 亿 5.85 亿 5.78 亿 5.58 亿 5.65 亿 5.99 亿 7.2 亿 7.83 亿 7.42 亿 7.8 亿 9.73 亿 9.02 亿 7.68 亿 9.19 亿 9.62 亿 8.19 亿 8.17 亿 7.72 亿 6.83 亿 6.92 亿 6.86 亿 6.13 亿 6.03 亿 5.77 亿 5.32 亿 4.09 亿
流动负债合计 2.17 亿 -11.5% 2.46 亿 2.96 亿 3.31 亿 3.13 亿 3.64 亿 4.41 亿 4.35 亿 4.27 亿 4.34 亿 4.67 亿 5.48 亿 6.07 亿 5.23 亿 5.62 亿 7.57 亿 7.07 亿 5.75 亿 7.27 亿 7.73 亿 8.16 亿 8.15 亿 7.69 亿 6.81 亿 6.9 亿 6.83 亿 6.1 亿 6.0 亿 5.74 亿 5.29 亿 4.06 亿
短期借款 507.0 万 -16.5% 607.0 万 1650.0 万 1141.43 万 2250.0 万 2150.0 万 3020.0 万 4857.58 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - 1045.97 万 3545.97 万 4165.05 万 3015.25 万 4000.0 万 3500.0 万 4000.0 万 4523.15 万 3000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - 1000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 6500.0 万 7500.0 万 1.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1257.07 万 -50.2% 2525.2 万 6319.47 万 6742.33 万 8301.22 万 1.08 亿 1.33 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.27 亿 2.24 亿 2.27 亿 1.6 亿 1.61 亿 2.6 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.55 亿 2.32 亿 3.3 亿 3.44 亿 3.12 亿 2.09 亿 2.88 亿 2.78 亿 - 1.81 亿 - 1.78 亿 8178.79 万
应付账款 1.4 亿 0.3% 1.39 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.13 亿 2.39 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.16 亿 2.8 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.64 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.79 亿 2.49 亿 1.98 亿 1.86 亿 - 2.05 亿 - 1.78 亿 1.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.59 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.04 亿 5078.89 万 2821.4 万
应付职工薪酬 154.28 万 -0.0% 154.36 万 145.46 万 701.21 万 268.02 万 194.69 万 322.34 万 768.29 万 405.73 万 303.24 万 294.42 万 1579.96 万 587.61 万 548.22 万 399.36 万 2108.56 万 343.99 万 332.04 万 270.94 万 1753.45 万 223.25 万 280.6 万 255.98 万 1287.29 万 242.91 万 452.97 万 274.81 万 799.06 万 181.47 万 168.74 万 112.24 万
应交税费 392.9 万 7.1% 366.77 万 317.24 万 108.88 万 313.42 万 134.58 万 152.4 万 565.93 万 282.35 万 126.4 万 600.36 万 1181.41 万 429.68 万 90.57 万 1027.88 万 850.69 万 595.82 万 1391.56 万 959.01 万 595.06 万 613.96 万 516.68 万 1204.31 万 1141.18 万 782.16 万 663.67 万 1336.74 万 776.11 万 475.49 万 427.85 万 1270.02 万
其他应付款合计 142.19 万 -5.1% 149.87 万 159.19 万 196.78 万 144.37 万 132.75 万 133.22 万 167.14 万 144.63 万 157.88 万 135.55 万 258.8 万 258.15 万 244.11 万 1267.07 万 1694.82 万 1594.42 万 2317.98 万 2629.25 万 3307.77 万 2005.42 万 1603.36 万 2449.58 万 3001.41 万 2428.58 万 2475.19 万 3910.64 万 4014.22 万 4144.47 万 4155.71 万 120.38 万
一年内到期的非流动负债 50.48 万 0.0% 50.48 万 49.85 万 49.22 万 47.99 万 47.99 万 44.47 万 46.79 万 147.61 万 101.94 万 56.77 万 44.47 万 116.14 万 150.88 万 - 38.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2586.65 万 -6.3% 2759.22 万 1992.0 万 3698.69 万 3368.86 万 4078.96 万 5186.11 万 2153.17 万 2962.53 万 3100.02 万 2843.53 万 1521.72 万 4680.6 万 4722.96 万 1939.3 万 6434.17 万 3668.88 万 2441.22 万 3631.52 万 3232.43 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.5 亿 1.1% 1.49 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.76 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.89 亿 228.31 万 235.31 万 242.31 万 249.3 万 256.3 万 263.3 万 270.29 万 277.29 万 290.19 万 291.28 万 298.28 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 1.47 亿 1.2% 1.46 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.09 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.87 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 26.76 万 26.76 万 - - - - - - 150.22 万 150.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 272.45 万 -5.1% 287.12 万 301.79 万 316.46 万 331.64 万 346.81 万 361.98 万 377.15 万 392.32 万 407.5 万 422.67 万 437.84 万 453.01 万 468.18 万 483.36 万 498.53 万 200.32 万 207.32 万 214.32 万 221.32 万 228.31 万 235.31 万 242.31 万 249.3 万 256.3 万 263.3 万 270.29 万 277.29 万 290.19 万 291.28 万 298.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.33 亿 -1.1% 10.45 亿 10.63 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.61 亿 10.72 亿 10.64 亿 10.75 亿 10.73 亿 10.79 亿 10.31 亿 10.13 亿 9.58 亿 9.53 亿 9.22 亿 9.13 亿 9.05 亿 8.83 亿 8.44 亿 7.64 亿 7.51 亿 7.28 亿 7.22 亿 7.06 亿 6.93 亿 6.73 亿 6.59 亿 6.36 亿 6.25 亿 6.21 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.02 亿
资本公积 3.67 亿 0.0% 3.67 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.33 亿 3.24 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.67 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.65 亿
减：库存股 2001.3 万 0.0% 2001.3 万 2001.3 万 2001.3 万 2001.3 万 2001.3 万 591.69 万 - - - - - - - 1002.98 万 1002.98 万 1002.98 万 1025.76 万 1025.76 万 1025.76 万 1025.76 万 1025.76 万 2061.12 万 2061.12 万 2113.92 万 2153.92 万 3563.2 万 3563.2 万 3563.2 万 3563.2 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 294.22 万 -2.7% 302.47 万 444.08 万 430.41 万 531.31 万 650.87 万 584.96 万 500.75 万 522.63 万 512.42 万 438.05 万 438.05 万 447.6 万 447.6 万 387.7 万 387.7 万 374.9 万 374.9 万 333.12 万 333.12 万 338.79 万 338.79 万 343.92 万 343.92 万 368.33 万 368.33 万 380.87 万 380.87 万 387.63 万 387.63 万 387.63 万
盈余公积 5620.19 万 0.0% 5620.19 万 5620.19 万 5620.19 万 5539.3 万 5539.3 万 5384.56 万 5384.56 万 5315.47 万 5315.48 万 5315.48 万 5315.48 万 4806.15 万 4806.15 万 4806.15 万 4806.15 万 3894.2 万 3894.2 万 3894.2 万 3894.2 万 3375.17 万 3375.17 万 3375.17 万 3375.17 万 3119.6 万 3119.6 万 3119.6 万 3119.6 万 2877.17 万 2877.17 万 2877.17 万
未分配利润 4.03 亿 -2.8% 4.15 亿 4.32 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.29 亿 4.28 亿 4.15 亿 4.16 亿 4.14 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.11 亿 4.02 亿 4.07 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.6 亿 3.4 亿 3.01 亿 2.88 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.21 亿
归属母公司股东权益合计 10.33 亿 -1.1% 10.45 亿 10.63 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.61 亿 10.72 亿 10.64 亿 10.75 亿 10.73 亿 10.79 亿 10.31 亿 10.13 亿 9.58 亿 9.53 亿 9.22 亿 9.13 亿 9.05 亿 8.83 亿 8.44 亿 7.64 亿 7.51 亿 7.28 亿 7.22 亿 7.06 亿 6.93 亿 6.73 亿 6.59 亿 6.36 亿 6.25 亿 6.21 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 89.6% 1.31 亿 -2832.65 万 543.39 万 -9787.82 万 1246.02 万 1.28 亿 3456.4 万
经营活动现金流入小计 4.17 亿 -22.3% 5.34 亿 4.58 亿 6.09 亿 6.48 亿 8.76 亿 7.59 亿 5.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 -27.0% 5.24 亿 4.37 亿 5.5 亿 6.13 亿 8.38 亿 7.23 亿 4.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 24.57 万 - 125.02 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2336.48 万 908.3% 962.63 万 2118.96 万 5799.53 万 3509.1 万 3736.59 万 3635.99 万 3321.74 万
经营活动现金流出小计 2.41 亿 -45.7% 4.03 亿 4.87 亿 6.04 亿 7.46 亿 8.63 亿 6.32 亿 4.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.9 亿 -46.7% 3.24 亿 3.67 亿 3.93 亿 5.87 亿 7.57 亿 5.44 亿 4.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1328.75 万 -49.3% 2434.51 万 3731.38 万 4792.63 万 5774.33 万 4145.87 万 2918.38 万 2597.96 万
支付的各项税款 1068.06 万 -49.5% 1868.73 万 3269.98 万 3906.22 万 5237.32 万 2419.53 万 701.38 万 1051.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2769.21 万 -33.7% 3597.84 万 4969.03 万 1.24 亿 4844.97 万 4081.04 万 5130.75 万 4393.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -345.7% -5987.94 万 -68.04 万 -797.8 万 -1002.48 万 -3035.24 万 -4502.67 万 -6011.62 万
投资活动现金流入小计 7.25 亿 265.9% 2.49 亿 5054.88 万 82.0 万 37.83 万 10.86 万 1972.87 8032.79 万
收回投资收到的现金 6.22 亿 1153.4% 2.48 亿 5000.0 万 - - - - 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 230.52 万 - 118.77 万 37.78 万 - - - - 32.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8100.0 -96.9% 9.89 万 17.1 万 82.0 万 37.83 万 10.86 万 1972.87 840.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.88 亿 278.3% 3.09 亿 5122.92 万 879.8 万 1040.31 万 3046.1 万 4502.87 万 1.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 370.9 万 261.2% 407.05 万 122.92 万 879.8 万 1040.31 万 3046.1 万 4502.87 万 8044.4 万
投资支付的现金 8.13 亿 - 3.05 亿 5000.0 万 - - - - 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 956.94 万 217.9% 1150.0 万 6860.89 万 646.78 万 3459.68 万 3.04 亿 5025.6 万 1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1901.02 万 59.3% -1641.41 万 1309.1 万 -3596.92 万 -9728.91 万 2.46 亿 -2804.82 万 -3628.41 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.45 亿 - 3563.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 100.0 万 2000.0 万 - 3000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 956.94 万 205.0% 1050.0 万 4860.89 万 646.78 万 459.68 万 1933.97 万 4025.6 万 4106.97 万
筹资活动现金流出小计 2857.96 万 -26.0% 2791.41 万 5551.79 万 4243.7 万 1.32 亿 5868.45 万 7830.42 万 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 2000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 4000.0 万 1.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2705.05 万 770.6% 732.83 万 896.79 万 1204.6 万 816.2 万 356.05 万 423.57 万 771.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 39.64 万 -97.5% 2058.58 万 2655.0 万 39.1 万 8372.39 万 4512.4 万 3406.85 万 4027.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -563.38 万 -158.0% 5478.29 万 -1591.59 万 -3851.32 万 -2.05 亿 2.28 亿 5466.36 万 -6183.62 万
期初现金及现金等价物余额 4.06 亿 10.3% 8627.2 万 1.02 亿 1.41 亿 3.46 亿 1.18 亿 6346.68 万 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 6.0% 1.41 亿 8627.2 万 1.02 亿 1.41 亿 3.46 亿 1.18 亿 6346.68 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3976.56 万 -7.8% 4311.6 万 6161.58 万 3173.03 万 2275.49 万 -371.53 万 8030.64 万 -638.02 万 3161.23 万 3286.84 万 -8642.71 万 -1999.4 万 3552.12 万 3733.32 万 -4742.64 万 2152.37 万 -2742.37 万 -4618.93 万 -4578.89 万 -1932.6 万 0.0 -82.61 万 3261.23 万 1559.58 万 5127.67 万 -650.1 万 6736.7 万 1665.91 万 -131.03 万 1341.2 万 580.31 万
经营活动现金流入小计 7433.8 万 -26.6% 1.01 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.9 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.93 亿 1.29 亿 1.76 亿 1.32 亿 2.11 亿 4.79 亿 0.0 1.92 亿 2.05 亿 2.35 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.94 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7309.39 万 -26.1% 9891.04 万 1.12 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.88 亿 1.26 亿 9947.43 万 1.15 亿 9743.97 万 1.09 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.2 亿 2.05 亿 4.67 亿 0.0 1.72 亿 1.99 亿 2.38 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.85 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.55 亿 8929.72 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 124.41 万 -48.9% 243.6 万 1833.08 万 135.39 万 225.33 万 410.01 万 191.9 万 -1116.31 万 597.84 万 1221.4 万 1416.03 万 4027.25 万 604.47 万 -205.76 万 1373.56 万 -562.33 万 2280.95 万 1155.94 万 634.54 万 1209.21 万 0.0 1958.61 万 568.77 万 -280.01 万 2192.44 万 803.42 万 920.15 万 984.75 万 1079.93 万 -630.38 万 1887.44 万
经营活动现金流出小计 3457.24 万 -40.6% 5823.04 万 6896.72 万 7943.5 万 8416.93 万 1.3 亿 1.09 亿 1.21 亿 7384.04 万 9407.64 万 1.98 亿 1.71 亿 1.19 亿 7415.66 万 2.4 亿 1.08 亿 2.03 亿 1.78 亿 2.57 亿 4.98 亿 0.0 1.93 亿 1.72 亿 2.19 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2627.54 万 -46.7% 4926.35 万 5673.33 万 5727.24 万 7094.63 万 1.12 亿 8375.32 万 8854.26 万 5546.04 万 6972.71 万 1.53 亿 5546.42 万 9212.39 万 4597.74 万 1.99 亿 1.0 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.83 亿 4.55 亿 0.0 1.52 亿 1.49 亿 2.15 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.01 亿 9992.86 万 1.1 亿 1.19 亿 7532.5 万
支付给职工以及为职工支付的现金 267.0 万 -18.8% 328.62 万 514.27 万 218.86 万 291.69 万 746.98 万 1176.99 万 404.41 万 621.66 万 759.25 万 1946.06 万 904.43 万 951.87 万 687.8 万 2248.52 万 1371.43 万 885.56 万 1272.99 万 2244.35 万 2139.93 万 0.0 730.37 万 1275.57 万 222.26 万 1015.99 万 677.36 万 1002.78 万 666.49 万 644.65 万 720.58 万 566.24 万
支付的各项税款 229.87 万 -34.7% 351.76 万 247.97 万 238.46 万 198.16 万 572.52 万 859.58 万 485.8 万 643.98 万 1083.43 万 1056.77 万 41.33 万 1068.44 万 1577.99 万 1218.46 万 -393.35 万 808.77 万 1462.33 万 3359.56 万 652.11 万 0.0 1490.38 万 277.04 万 -101.53 万 108.34 万 560.76 万 133.81 万 -235.48 万 158.16 万 900.3 万 228.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 332.82 万 53.9% 216.3 万 461.15 万 1758.93 万 832.45 万 473.17 万 533.28 万 2336.96 万 572.35 万 592.25 万 1467.47 万 1.06 亿 638.05 万 552.13 万 629.92 万 -241.3 万 2077.1 万 1227.06 万 1782.11 万 1496.57 万 0.0 1828.44 万 756.03 万 296.44 万 1231.49 万 2164.97 万 1437.85 万 445.8 万 2035.38 万 2.17 万 1909.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -6919.27 万 -940.7% 823.01 万 -1.28 亿 2645.53 万 -4059.17 万 -503.84 万 -4070.46 万 4979.64 万 -4961.51 万 -5.95 万 -80.21 万 143.99 万 20.63 万 -522.24 万 -440.18 万 -222.43 万 3.36 万 -481.42 万 -301.99 万 -2685.35 万 0.0 -322.71 万 -27.18 万 -1662.3 万 -1040.76 万 -1163.14 万 -636.48 万 -886.1 万 -479.57 万 1355.82 万 -6001.76 万
投资活动现金流入小计 1.41 亿 -51.4% 2.91 亿 1.92 亿 1.01 亿 6818.93 万 1001.06 万 7011.17 万 4984.79 万 - - 0.0 -2000.0 67.2 万 0.0 15.0 万 22.63 万 15.15 万 0.0 500.0 1.74 万 0.0 - - - - - - 5999.33 万 120.0 -3991.87 万 6025.32 万
收回投资收到的现金 1.4 亿 -51.7% 2.9 亿 1.92 亿 0.0 - - - 4960.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 0.0 -4000.0 万 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 116.43 万 53.2% 76.01 万 38.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7.38 万 25.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 8100.0 800.0 9964.0 8.0 万 16.95 万 - - 0.0 -2000.0 67.2 万 0.0 15.0 万 22.63 万 15.15 万 0.0 500.0 1.74 万 0.0 - - - - - - -6695.75 120.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6818.85 万 1000.06 万 7003.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.11 亿 -25.5% 2.83 亿 3.2 亿 7451.97 万 1.09 亿 1504.9 万 1.11 亿 5.15 万 5031.61 万 5.95 万 80.21 万 -144.19 万 46.57 万 522.24 万 455.18 万 245.06 万 11.79 万 481.42 万 302.04 万 2687.09 万 0.0 331.83 万 27.18 万 1662.49 万 1040.76 万 1163.14 万 636.48 万 6885.43 万 479.59 万 -5347.69 万 1.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.0 万 -94.2% 17.32 万 43.06 万 309.52 万 11.0 万 4.9 万 81.62 万 5.15 万 31.61 万 5.95 万 80.21 万 -144.19 万 46.57 万 522.24 万 455.18 万 245.06 万 11.79 万 481.42 万 302.04 万 2687.09 万 0.0 331.83 万 27.18 万 1662.49 万 1040.76 万 1163.14 万 636.48 万 885.43 万 479.59 万 652.31 万 6027.09 万
投资支付的现金 2.11 亿 -25.4% 2.82 亿 3.2 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.09 亿 1500.0 万 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 107.0 万 100.0 万 749.94 万 100.06 万 100.0 万 200.0 万 -1211.49 万 76.0 万 1483.12 万 6513.26 万 -186.12 万 0.0 - 0.0 459.68 万 -859.68 万 - - 2.79 亿 0.0 - 0.0 3955.9 万 45.16 万 988.64 万 35.89 万 451.95 万 278.68 万 1.09 亿 34.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 -26.02 万 98.7% -1983.99 万 96.87 万 12.12 万 82.51 万 -26.11 万 -1709.93 万 -3017.62 万 -647.97 万 -832.3 万 5807.0 万 5597.59 万 -3527.76 万 -4025.22 万 -1641.53 万 -1887.97 万 -1705.83 万 -2550.9 万 -3584.2 万 2.53 亿 0.0 921.96 万 -1644.42 万 3099.52 万 -996.29 万 -3342.15 万 -1565.89 万 -2531.35 万 -3611.57 万 3956.58 万 -1442.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 1500.0 万 - - 2000.0 万 0.0 - - - - - - 1000.0 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 107.0 万 100.0 万 749.94 万 100.06 万 0.0 200.0 万 -1211.49 万 76.0 万 -516.88 万 6513.26 万 -186.12 万 0.0 - - - - - - 1443.13 万 0.0 - 0.0 2955.9 万 45.16 万 988.64 万 35.89 万 -548.05 万 278.68 万 4341.62 万 34.71 万
筹资活动现金流出小计 26.02 万 -98.8% 2090.99 万 3.13 万 737.82 万 17.56 万 126.11 万 1909.93 万 1806.14 万 723.97 万 2315.42 万 706.26 万 -5783.71 万 3527.76 万 4858.12 万 1641.53 万 2347.65 万 846.16 万 6410.58 万 3584.2 万 2655.15 万 0.0 1568.88 万 1644.42 万 856.39 万 1041.45 万 4330.8 万 1601.78 万 2983.3 万 3890.25 万 6948.24 万 1476.78 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1980.05 万 - - - 0.0 1500.0 万 - - 1000.0 万 1000.0 万 - - 0.0 - - - -1.45 万 1001.45 万 - - 3500.0 万 1000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1977.72 万 3.13 万 724.19 万 3.24 万 0.0 5.4 万 302.08 万 12.4 万 - 0.0 188.66 万 13.86 万 950.18 万 51.9 万 186.33 万 12.63 万 573.11 万 44.12 万 323.71 万 0.0 19.14 万 13.2 万 29.21 万 0.0 342.15 万 52.2 万 85.57 万 82.66 万 565.8 万 37.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.02 万 - 0.0 0.0 13.62 万 14.32 万 126.11 万 1904.53 万 -476.0 万 691.63 万 1733.11 万 706.26 万 -5972.37 万 2013.89 万 2407.94 万 1589.63 万 1161.33 万 -166.48 万 3837.46 万 3540.08 万 1331.43 万 0.0 1549.74 万 1631.23 万 828.62 万 40.0 万 988.64 万 1549.58 万 -602.27 万 2807.59 万 382.44 万 1439.23 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2968.72 万 -194.2% 3150.63 万 -6575.97 万 5830.69 万 -1701.18 万 -901.48 万 2250.26 万 1323.99 万 -2448.25 万 2448.59 万 -2915.92 万 3742.18 万 44.99 万 -814.14 万 -6824.35 万 41.97 万 -4444.84 万 -7651.26 万 -8465.08 万 2.07 亿 0.0 516.63 万 1589.62 万 2996.8 万 3090.63 万 -5155.39 万 4534.33 万 -1751.53 万 -4222.17 万 6653.6 万 -6863.52 万
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 41.8% 7529.52 万 1.41 亿 8275.2 万 9976.38 万 1.09 亿 8627.6 万 7303.51 万 9751.76 万 7303.17 万 1.02 亿 6476.61 万 6431.62 万 7282.77 万 1.41 亿 1.4 亿 1.85 亿 2.61 亿 3.46 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.18 亿 8816.25 万 5725.62 万 1.09 亿 6346.68 万 8098.21 万 1.23 亿 5666.78 万 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 7711.43 万 -27.8% 1.07 亿 7529.52 万 1.41 亿 8275.2 万 9976.38 万 1.09 亿 8627.2 万 7303.51 万 9751.76 万 7303.17 万 1.02 亿 6476.61 万 6431.62 万 7282.77 万 1.41 亿 1.4 亿 1.85 亿 2.61 亿 3.46 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.18 亿 8816.25 万 5725.62 万 1.09 亿 6346.68 万 8098.21 万 1.23 亿 5666.78 万