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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.39 亿 4.6% 11.43 亿 10.21 亿 10.13 亿 8.57 亿 7.14 亿 6.21 亿 5.07 亿
营业收入 11.39 亿 4.6% 11.43 亿 10.21 亿 10.13 亿 8.57 亿 7.14 亿 6.21 亿 5.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.19 亿 13.0% 10.45 亿 9.2 亿 8.92 亿 7.52 亿 6.16 亿 5.65 亿 4.39 亿
营业成本 8.66 亿 14.4% 8.13 亿 7.13 亿 7.41 亿 6.1 亿 4.7 亿 4.28 亿 3.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5945.2 万 7.7% 5734.51 万 5473.09 万 4560.78 万 4256.13 万 5096.21 万 3864.45 万 3177.96 万
管理费用 8550.47 万 6.1% 8031.29 万 7158.72 万 6034.34 万 5930.5 万 5093.33 万 6013.73 万 3789.05 万
财务费用 3991.79 万 33.2% 3030.92 万 1985.14 万 -834.72 万 227.47 万 1451.71 万 760.3 万 70.82 万
财务费用 - 利息费用 1102.81 万 10.6% 1006.03 万 1148.07 万 532.34 万 921.49 万 885.11 万 716.46 万 195.55 万
财务费用 - 利息收入 195.45 万 -87.0% 1263.84 万 1202.9 万 736.53 万 249.64 万 58.66 万 95.56 万 34.42 万
研发费用 5464.75 万 1.2% 5232.22 万 5035.14 万 4449.05 万 3287.77 万 2429.44 万 2643.67 万 2326.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1293.79 万 3.4% 1108.0 万 1048.2 万 847.69 万 551.52 万 512.0 万 440.03 万 339.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 420.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1633.3 万 -18.4% 1715.43 万 1327.81 万 982.38 万 422.55 万 337.17 万 300.98 万 427.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4066.31 万 358.2% 753.61 万 773.38 万 6.45 万 1245.44 万 2016.1 万 1722.29 万 819.99 万
其中:联营公司投资收益 1515.61 万 92.2% 673.31 万 717.87 万 -142.81 万 1308.47 万 1956.51 万 1683.08 万 -5.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 113.68 万 - -318.62 万 - - - - - -
资产处置收益 -12.52 万 -197.4% -7.52 万 18.01 万 -23.67 万 -15.71 万 - -10.31 万 -6.1 万
营业利润 5837.33 万 -48.3% 9739.62 万 1.09 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.19 亿 7392.85 万 7687.73 万
加：营业外收入 108.78 万 62.7% 72.19 万 42.61 万 164.7 万 110.36 万 32.26 万 12.21 万 79.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 122.86 万 132.0% 34.11 万 60.4 万 140.69 万 145.51 万 102.27 万 92.37 万 67.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5823.26 万 -48.5% 9777.7 万 1.09 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.19 亿 7312.7 万 7700.0 万
减：所得税 792.61 万 -52.7% 1687.06 万 1464.16 万 1307.1 万 840.43 万 1331.71 万 739.32 万 1263.62 万
净利润 5030.65 万 -47.7% 8090.64 万 9432.93 万 1.1 亿 1.09 亿 1.05 亿 6573.38 万 6436.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5030.65 万 -47.7% 8090.64 万 9432.93 万 1.1 亿 1.09 亿 1.05 亿 6573.38 万 6436.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4353.32 万 -51.3% 7459.0 万 8544.17 万 1.02 亿 1.05 亿 1.03 亿 6697.62 万 6616.51 万
少数股东损益 677.33 万 -2.0% 631.64 万 888.76 万 739.06 万 438.36 万 252.36 万 -124.24 万 -180.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 1641.25 万 -80.8% 6961.53 万 6844.46 万 9364.98 万 1.02 亿 1.0 亿 6328.35 万 5587.68 万
基本每股收益 0.23 -51.1% 0.39 0.44 0.53 0.64 0.67 0.44 0.44
稀释每股收益 0.23 -51.1% 0.39 0.44 0.53 0.64 0.67 0.43 0.44
其他综合收益 -2.62 万 - -10.8 万 9.53 万 -3.83 万 -19.64 万 -9.2 万 -10.56 万 1.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.62 万 - -10.8 万 9.53 万 -3.83 万 -19.64 万 -9.2 万 -10.56 万 1.69 万
综合收益总额 5050.78 万 -47.6% 8079.84 万 9442.46 万 1.1 亿 1.09 亿 1.05 亿 6562.82 万 6438.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4373.45 万 -51.1% 7448.2 万 8553.71 万 1.02 亿 1.04 亿 1.03 亿 6687.06 万 6618.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 677.33 万 -2.0% 631.64 万 888.76 万 739.06 万 438.36 万 252.36 万 -124.24 万 -180.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.65 亿 -2.5% 2.72 亿 2.86 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.3 亿 2.68 亿 2.6 亿 2.99 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.36 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.1 亿
营业收入 2.65 亿 -2.5% 2.72 亿 2.86 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.3 亿 2.68 亿 2.6 亿 2.99 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.36 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.64 亿 -4.5% 2.77 亿 2.75 亿 3.03 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.07 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.7 亿 2.04 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.01 亿 1.08 亿 9218.19 万
营业成本 2.01 亿 -5.8% 2.13 亿 2.2 亿 2.32 亿 1.96 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.87 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.04 亿 9512.24 万 1.13 亿 1.03 亿 8209.95 万 8382.03 万 7294.42 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1407.32 万 9.1% 1289.37 万 1243.75 万 2004.76 万 1281.05 万 1404.06 万 1044.63 万 1789.03 万 1111.54 万 1344.57 万 1227.95 万 1121.78 万 922.0 万 1392.6 万 1124.41 万 1642.31 万 771.87 万 643.3 万 1198.65 万 1841.36 万 1058.75 万 1101.28 万 1094.83 万 979.87 万 912.12 万 966.95 万 1005.51 万 1248.79 万 806.38 万 610.45 万 512.34 万
管理费用 2230.71 万 16.1% 1920.66 万 2020.99 万 2378.1 万 1961.79 万 1964.84 万 1726.57 万 2405.07 万 1721.27 万 1714.11 万 1318.27 万 2122.71 万 1427.87 万 1222.52 万 1261.24 万 1726.85 万 1575.62 万 1232.68 万 1395.35 万 1418.48 万 1321.99 万 1045.32 万 1307.54 万 1546.2 万 1575.6 万 1291.2 万 1600.72 万 1576.59 万 806.1 万 155.55 万 1250.82 万
财务费用 1022.53 万 -5.8% 1085.69 万 979.47 万 904.11 万 837.76 万 505.5 万 783.55 万 870.74 万 613.63 万 206.55 万 294.21 万 310.22 万 -436.2 万 -518.3 万 -190.44 万 -45.62 万 70.21 万 283.22 万 -80.34 万 394.98 万 406.23 万 347.29 万 303.2 万 65.06 万 211.06 万 215.77 万 268.41 万 102.12 万 -13.18 万 -126.4 万 108.28 万
财务费用 - 利息费用 329.2 万 -2.3% 336.87 万 231.34 万 205.4 万 243.16 万 290.37 万 267.1 万 196.75 万 338.74 万 301.6 万 310.98 万 214.08 万 147.99 万 81.77 万 88.51 万 324.68 万 187.91 万 192.11 万 216.79 万 149.18 万 258.9 万 188.22 万 288.83 万 91.28 万 184.83 万 - - 34.9 万 113.11 万 - -
财务费用 - 利息收入 95.96 万 229.2% 29.15 万 14.27 万 56.07 万 518.8 万 485.18 万 203.78 万 300.94 万 477.9 万 295.13 万 128.93 万 156.69 万 208.45 万 140.65 万 230.74 万 226.76 万 8.3 万 7.91 万 6.67 万 -14.1 万 33.28 万 26.0 万 13.48 万 10.72 万 11.37 万 - - -32.14 万 32.59 万 - -
研发费用 1330.62 万 -21.6% 1696.44 万 988.86 万 1448.83 万 1575.85 万 1374.86 万 832.67 万 1617.83 万 1015.66 万 1556.09 万 845.56 万 1360.14 万 760.18 万 1555.43 万 773.3 万 1207.1 万 544.86 万 921.92 万 613.9 万 910.68 万 367.92 万 669.26 万 481.59 万 917.4 万 326.59 万 1045.9 万 353.78 万 422.75 万 188.22 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 318.25 万 -2.8% 327.55 万 286.74 万 361.24 万 254.38 万 251.83 万 240.54 万 504.71 万 163.83 万 212.52 万 167.13 万 328.48 万 141.67 万 212.23 万 165.3 万 151.21 万 139.85 万 116.15 万 144.3 万 153.09 万 130.28 万 145.33 万 83.3 万 86.26 万 93.3 万 95.03 万 165.44 万 119.41 万 95.13 万 72.38 万 52.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174.89 万 205.09 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 350.81 万 -39.4% 578.84 万 307.56 万 396.08 万 556.61 万 447.54 万 315.19 万 681.99 万 172.39 万 188.94 万 284.49 万 209.75 万 328.63 万 136.09 万 307.91 万 162.62 万 116.98 万 103.57 万 39.39 万 14.76 万 106.44 万 175.0 万 40.97 万 - - 575.86 万 10.0 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2130.71 万 106.8% 1030.15 万 897.36 万 8.09 万 271.47 万 427.67 万 46.38 万 141.89 万 1387.13 万 -363.04 万 -392.61 万 67.73 万 -209.54 万 161.58 万 -13.31 万 453.04 万 59.09 万 597.43 万 135.88 万 352.39 万 630.04 万 826.05 万 207.61 万 545.05 万 583.18 万 254.96 万 339.09 万 172.86 万 278.03 万 285.88 万 83.21 万
其中:联营公司投资收益 306.67 万 -25.7% 412.83 万 837.13 万 -41.02 万 281.22 万 420.39 万 12.72 万 74.27 万 1383.15 万 -367.18 万 -372.36 万 -61.6 万 -219.0 万 170.39 万 -32.6 万 368.91 万 175.64 万 606.08 万 157.85 万 347.26 万 642.93 万 785.58 万 180.73 万 700.51 万 547.16 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 98.99 万 196.3% -102.83 万 117.52 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -4127.77 -289.4% -1059.94 -4.56 万 -7.44 万 -1.88 万 3.4 万 -1.61 万 12.94 万 4.14 万 -5416.62 1.48 万 -10.35 万 8349.94 - - -16.3 万 5840.28 0.0 58.72 - - - - -7994.56 -5.61 万 - - 2.53 万 -12.94 万 - -
营业利润 2716.02 万 127.2% 1195.17 万 2386.55 万 -460.4 万 2798.04 万 4277.96 万 3124.03 万 1088.68 万 3994.41 万 2398.81 万 3432.98 万 2444.64 万 3199.06 万 3472.25 万 3152.35 万 2568.74 万 2253.96 万 2958.96 万 3996.86 万 3298.36 万 3089.2 万 3884.98 万 1671.92 万 1883.55 万 1730.01 万 1749.72 万 2029.58 万 1781.55 万 1535.21 万 2523.52 万 1847.46 万
加：营业外收入 27.22 万 345.5% 6.11 万 38.93 万 36.52 万 22.36 万 6.22 万 7.08 万 31.19 万 4.11 万 28.51 7.31 万 144.06 万 5.06 万 5.25 万 10.33 万 96.12 万 1.51 万 7.11 万 5.63 万 17.51 万 7.66 万 5285.42 6.56 万 -646.55 万 650.64 万 700.0 8.06 万 -83.67 万 156.83 万 -15.52 万 22.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.07 万 228.0% 14.66 万 56.11 万 4.02 万 21.48 万 2.42 万 6.19 万 22.87 万 23.08 万 - - 117.29 万 19.1 万 1.43 万 2.87 万 92.74 万 28.37 万 13.92 万 10.47 万 81.37 万 16.77 万 - - -7994.56 87.36 万 8121.76 5.0 万 40.08 万 20.2 万 7.39 万 92.38
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2695.16 万 127.1% 1186.62 万 2369.36 万 -427.89 万 2798.92 万 4281.76 万 3124.92 万 1097.01 万 3975.43 万 2384.36 万 3440.29 万 2471.41 万 3185.03 万 3476.06 万 3159.81 万 2572.11 万 2227.09 万 2952.15 万 3992.02 万 3234.49 万 3080.09 万 3881.38 万 1678.48 万 1237.79 万 2293.29 万 1748.98 万 2032.63 万 1657.8 万 1671.84 万 2500.61 万 1869.75 万
减：所得税 343.79 万 3595.8% 9.3 万 456.43 万 -16.91 万 464.31 万 618.61 万 621.06 万 -26.66 万 538.02 万 513.03 万 439.77 万 311.06 万 226.45 万 314.81 万 454.78 万 -171.07 万 109.1 万 332.14 万 570.26 万 156.32 万 443.06 万 507.26 万 225.06 万 -128.28 万 317.72 万 199.14 万 350.73 万 333.75 万 285.67 万 338.1 万 306.11 万
净利润 2351.37 万 99.7% 1177.32 万 1912.93 万 -410.98 万 2334.61 万 3663.16 万 2503.86 万 1123.67 万 3437.41 万 1871.33 万 3000.52 万 2160.35 万 2958.58 万 3161.26 万 2705.03 万 2743.18 万 2117.99 万 2620.0 万 3421.76 万 3078.17 万 2637.03 万 3374.12 万 1453.43 万 1366.08 万 1975.57 万 1549.84 万 1681.9 万 1324.04 万 1386.17 万 2162.51 万 1563.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2351.37 万 99.7% 1177.32 万 1912.93 万 -410.98 万 2334.61 万 3663.16 万 2503.86 万 1123.67 万 3437.41 万 1871.33 万 3000.52 万 2160.35 万 2958.58 万 3161.26 万 2705.03 万 2743.18 万 2117.99 万 - - 3078.17 万 2637.03 万 - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2154.74 万 118.7% 985.25 万 1726.57 万 -513.23 万 2186.27 万 3484.06 万 2301.89 万 961.64 万 3290.71 万 1623.28 万 2668.55 万 1918.63 万 2825.41 万 2953.78 万 2548.32 万 2566.31 万 2036.25 万 2503.34 万 3358.67 万 3039.54 万 2537.16 万 3278.98 万 1434.7 万 1499.76 万 1957.19 万 1496.44 万 1744.23 万 1435.65 万 1455.53 万 2143.75 万 1581.57 万
少数股东损益 196.63 万 2.4% 192.08 万 186.36 万 102.25 万 148.34 万 179.09 万 201.97 万 162.03 万 146.7 万 248.05 万 331.97 万 241.72 万 133.16 万 207.47 万 156.71 万 176.86 万 81.73 万 116.67 万 63.09 万 38.63 万 99.87 万 95.14 万 18.72 万 -133.69 万 18.38 万 53.4 万 -62.33 万 -111.6 万 -69.36 万 18.76 万 -17.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 663.44 万 30.2% 509.73 万 912.62 万 -444.55 万 1918.97 万 3289.82 万 2197.29 万 1138.99 万 1740.81 万 1505.11 万 2459.54 万 1644.04 万 2590.75 万 2856.64 万 2273.56 万 2440.36 万 1976.61 万 2423.77 万 3325.38 万 3089.98 万 2445.27 万 3109.53 万 1375.92 万 1743.93 万 1966.57 万 990.41 万 1627.44 万 1046.71 万 1215.46 万 1916.75 万 1408.76 万
基本每股收益 0.12 140.0% 0.05 0.09 -0.03 0.12 0.18 0.12 0.05 0.17 0.08 0.14 0.1 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.21 0.21 0.16 0.21 0.09 0.11 0.13 0.03 0.17 -0.07 0.14 0.13 0.24
稀释每股收益 0.12 140.0% 0.05 0.09 -0.03 0.12 0.18 0.12 0.05 0.17 0.08 0.14 0.1 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.21 0.21 0.16 0.21 0.09 0.09 0.13 0.04 0.17 -0.07 0.14 0.13 0.24
其他综合收益 -2.62 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.62 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2348.76 万 94.0% 1210.87 万 1912.93 万 -421.78 万 2334.61 万 3663.16 万 2503.86 万 1133.2 万 3437.41 万 1871.33 万 3000.52 万 2156.53 万 2958.58 万 3161.26 万 2705.03 万 2723.54 万 2117.99 万 2620.0 万 3421.76 万 3068.97 万 2637.03 万 3374.12 万 1453.43 万 1355.52 万 1980.47 万 1544.94 万 1681.9 万 1325.73 万 1393.71 万 2154.97 万 1563.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2152.12 万 111.2% 1018.79 万 1726.57 万 -524.03 万 2186.27 万 3484.06 万 2301.89 万 971.17 万 3290.71 万 1623.28 万 2668.55 万 1914.81 万 2825.41 万 2953.78 万 2548.32 万 2546.68 万 2036.25 万 2503.34 万 3358.67 万 3030.34 万 2537.16 万 3278.98 万 1434.7 万 1489.2 万 1962.08 万 1491.54 万 1744.23 万 1437.34 万 1463.07 万 2136.21 万 1581.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 196.63 万 2.4% 192.08 万 186.36 万 102.25 万 148.34 万 179.09 万 201.97 万 162.03 万 146.7 万 248.05 万 331.97 万 241.72 万 133.16 万 207.47 万 156.71 万 176.86 万 81.73 万 116.67 万 63.09 万 38.63 万 99.87 万 95.14 万 18.72 万 -133.69 万 18.38 万 53.4 万 -62.33 万 -111.6 万 -69.36 万 18.76 万 -17.93 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.98 亿 -0.7% 28.86 亿 29.87 亿 23.05 亿 22.64 亿 14.05 亿 12.35 亿 9.42 亿
流动资产合计 11.55 亿 -3.5% 11.19 亿 13.27 亿 8.99 亿 11.22 亿 5.55 亿 5.26 亿 5.15 亿
货币资金 3.37 亿 -30.0% 3.28 亿 7.06 亿 3.21 亿 6.34 亿 8900.2 万 7973.12 万 6392.23 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.64 亿 40.5% 1.52 亿 6120.0 万 3080.0 万 2888.0 万 1100.0 万 2896.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.84 亿 9.2% 3.02 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.65 亿 2.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 4505.66 万
应收账款 2.84 亿 9.0% 3.02 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.59 亿
预付款项 1513.83 万 -20.2% 739.93 万 923.73 万 1001.24 万 886.62 万 618.72 万 1140.83 万 645.42 万
其他应收款合计 2440.19 万 60.1% 425.43 万 682.08 万 159.03 万 3432.87 万 3527.19 万 3777.8 万 2073.07 万
存货 2.2 亿 3.4% 2.24 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1974.92 万 -16.0% 2331.4 万 1303.65 万 1188.12 万 1176.37 万 975.61 万 251.51 万 1.14 亿
非流动资产合计 17.43 亿 1.3% 17.67 亿 16.6 亿 14.06 亿 11.42 亿 8.51 亿 7.09 亿 4.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.47 亿 11.6% 1.67 亿 1.32 亿 1.36 亿 - - - -
长期股权投资 1.95 亿 -15.9% 2.02 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.26 亿 48.26 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.32 亿 50.8% 11.1 亿 5.17 亿 4.76 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.31 亿 2.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.62 亿 -60.6% 1.0 亿 5.84 亿 2.65 亿 3.64 亿 1.66 亿 350.79 万 1703.43 万
使用权资产 237.25 万 -7.7% 310.11 万 35.07 万 328.28 万 55.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.2 亿 -2.5% 1.21 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.07 亿 7339.23 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 445.94 万 0.0% 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万
长期待摊费用 1018.35 万 63.3% 946.56 万 563.49 万 566.93 万 218.02 万 257.31 万 519.72 万 633.52 万
递延所得税资产 2224.22 万 28.4% 2384.66 万 1874.15 万 1638.46 万 1055.93 万 551.05 万 290.84 万 228.76 万
其他非流动资产 4713.86 万 -56.2% 2543.85 万 5586.64 万 1.32 亿 7859.76 万 1588.35 万 2964.82 万 3188.96 万
负债合计 10.63 亿 6.3% 10.58 亿 10.64 亿 6.26 亿 6.79 亿 5.29 亿 4.72 亿 2.28 亿
流动负债合计 4.3 亿 5.1% 4.58 亿 4.57 亿 4.62 亿 4.9 亿 4.37 亿 4.33 亿 1.74 亿
短期借款 1.61 亿 22.1% 1.38 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.94 亿 2.1 亿 1.71 亿 2650.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9728.03 万 12.0% 1.27 亿 1.0 亿 1.35 亿 9969.48 万 8972.97 万 1.24 亿 4780.16 万
应付账款 1.17 亿 1.9% 1.3 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.37 亿 7864.38 万 6571.33 万 4822.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 656.68 万 339.49 万
应付职工薪酬 930.33 万 10.8% 2291.36 万 2235.05 万 1723.26 万 1289.49 万 464.69 万 343.19 万 267.66 万
应交税费 1031.43 万 -5.1% 1348.47 万 1208.88 万 1961.52 万 854.05 万 761.62 万 320.81 万 680.46 万
其他应付款合计 351.17 万 -54.3% 435.96 万 835.27 万 976.64 万 1464.8 万 2529.66 万 4268.4 万 2181.43 万
一年内到期的非流动负债 1404.42 万 -57.5% 583.53 万 6188.54 万 6305.34 万 1509.36 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万
其他流动负债 103.32 万 3.4% 93.59 万 72.01 万 99.8 万 68.02 万 47.12 万 - -
非流动负债合计 6.33 亿 7.2% 5.99 亿 6.07 亿 1.64 亿 1.89 亿 9167.37 万 3911.4 万 5410.64 万
长期借款 4479.39 万 5.6% 1910.0 万 7470.0 万 1.25 亿 1.65 亿 7527.47 万 3271.82 万 4896.0 万
应付债券 5.29 亿 6.0% 5.21 亿 4.91 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 5941.65 万 20.5% 5878.18 万 4025.51 万 3872.34 万 2365.64 万 1639.9 万 639.59 万 514.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.35 亿 -4.3% 18.28 亿 19.23 亿 16.8 亿 15.86 亿 8.76 亿 7.62 亿 7.15 亿
实收资本（或股本） 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.01 亿
资本公积 8.23 亿 -0.3% 8.11 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.73 亿
减：库存股 1.06 亿 - 7133.42 万 - - 746.17 万 1781.7 万 2969.5 万 -
其他综合收益 17.03 万 359.8% -17.34 万 -6.54 万 -16.07 万 -12.24 万 7.4 万 16.6 万 27.16 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6963.22 万 11.5% 7408.11 万 6518.32 万 5974.99 万 5320.23 万 4235.34 万 3326.49 万 2226.97 万
未分配利润 6.07 亿 -2.1% 5.76 亿 5.89 亿 5.18 亿 4.46 亿 3.6 亿 2.74 亿 2.49 亿
归属母公司股东权益合计 17.45 亿 -4.6% 17.41 亿 18.31 亿 15.97 亿 15.1 亿 8.05 亿 6.94 亿 6.45 亿
少数股东权益 8948.65 万 1.6% 8700.22 万 9182.02 万 8293.27 万 7554.2 万 7115.85 万 6863.49 万 6987.73 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.67 亿 -1.0% 28.97 亿 29.86 亿 28.86 亿 29.28 亿 29.57 亿 29.49 亿 29.87 亿 29.07 亿 28.86 亿 29.69 亿 23.05 亿 23.65 亿 23.72 亿 23.17 亿 22.64 亿 22.11 亿 15.67 亿 15.23 亿 14.05 亿 12.93 亿 12.21 亿 12.72 亿 12.35 亿 11.74 亿 11.22 亿 10.8 亿 9.42 亿 8.84 亿 7.47 亿 7.45 亿
流动资产合计 11.33 亿 -1.7% 11.52 亿 12.31 亿 11.19 亿 11.77 亿 12.07 亿 12.37 亿 13.27 亿 12.16 亿 12.95 亿 14.6 亿 8.99 亿 9.72 亿 11.0 亿 10.63 亿 11.22 亿 11.97 亿 5.96 亿 6.27 亿 5.55 亿 5.14 亿 4.97 亿 5.6 亿 5.26 亿 5.2 亿 4.83 亿 4.92 亿 5.15 亿 4.56 亿 4.79 亿 4.94 亿
货币资金 2.97 亿 -14.4% 3.47 亿 3.0 亿 3.28 亿 3.78 亿 5.2 亿 6.29 亿 7.06 亿 5.87 亿 6.89 亿 8.86 亿 3.21 亿 3.41 亿 4.26 亿 4.57 亿 6.34 亿 7.1 亿 1.04 亿 9514.09 万 8900.2 万 8376.82 万 6574.74 万 1.27 亿 7973.12 万 6284.68 万 1.08 亿 5822.63 万 6392.23 万 5283.66 万 4126.26 万 3603.92 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.65 亿 13.5% 1.45 亿 2.19 亿 1.52 亿 1.63 亿 2200.0 万 950.58 万 6120.0 万 7020.0 万 7420.0 万 1620.0 万 3080.0 万 9570.0 万 9821.0 万 6820.0 万 2888.0 万 3650.0 万 1000.0 万 1397.83 万 1100.0 万 3735.0 万 3292.49 万 4502.86 万 2896.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8780.1 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.86 亿 -2.0% 2.92 亿 3.1 亿 3.02 亿 2.82 亿 3.04 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.39 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.73 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.71 亿 2.03 亿 2.46 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.65 亿 2.89 亿 2.37 亿 2.75 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.58 亿
应收票据 74.46 万 -4.6% 78.06 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.03 亿 6378.32 万 7762.01 万 4505.66 万 5126.02 万 4261.23 万 1716.2 万
应收账款 2.86 亿 -2.0% 2.91 亿 3.1 亿 3.02 亿 2.82 亿 3.04 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.39 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.73 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.71 亿 2.03 亿 2.46 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.41 亿
预付款项 1011.44 万 -53.1% 2157.98 万 1243.78 万 739.93 万 2016.22 万 1054.14 万 1102.31 万 923.73 万 1778.42 万 1149.75 万 1233.44 万 1001.24 万 917.47 万 848.18 万 1285.15 万 886.62 万 957.96 万 547.74 万 907.46 万 618.72 万 1097.24 万 1202.61 万 938.24 万 1140.83 万 728.58 万 814.57 万 2142.11 万 645.42 万 381.18 万 408.81 万 487.01 万
其他应收款合计 2159.39 万 543.8% 335.39 万 965.66 万 425.43 万 2720.99 万 801.7 万 304.73 万 682.08 万 326.54 万 535.95 万 508.44 万 159.03 万 2018.31 万 2019.44 万 2053.26 万 3432.87 万 2701.28 万 2682.48 万 2649.8 万 3527.19 万 2105.91 万 1719.36 万 3345.25 万 3777.8 万 2715.05 万 446.22 万 1589.43 万 2073.07 万 582.2 万 586.58 万 775.02 万
存货 2.19 亿 -3.8% 2.28 亿 2.41 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.03 亿 1.96 亿 2.05 亿 1.9 亿 2.06 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.05 亿 9730.78 万 9804.69 万 1.06 亿 1.02 亿 7178.32 万 7616.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2272.62 万 5.3% 2158.34 万 2212.21 万 2331.4 万 1677.21 万 1063.68 万 1726.93 万 1303.65 万 3024.58 万 1134.8 万 1108.54 万 1188.12 万 1210.91 万 2059.0 万 1941.52 万 1176.37 万 1427.92 万 1154.15 万 1197.79 万 975.61 万 24.45 万 32.11 万 10.92 万 251.51 万 2823.83 万 2824.09 万 2269.83 万 1.14 亿 20.35 万 1.64 亿 2.11 亿
非流动资产合计 17.34 亿 -0.6% 17.44 亿 17.54 亿 17.67 亿 17.51 亿 17.51 亿 17.12 亿 16.6 亿 16.91 亿 15.91 亿 15.09 亿 14.06 亿 13.93 亿 12.72 亿 12.54 亿 11.42 亿 10.14 亿 9.71 亿 8.96 亿 8.51 亿 7.79 亿 7.25 亿 7.12 亿 7.09 亿 6.55 亿 6.39 亿 5.88 亿 4.28 亿 4.27 亿 2.68 亿 2.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.64 亿 -0.6% 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.87 亿 -2.9% 1.93 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.2 亿 1.64 亿 48.26 万 59.63 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.62 亿 -0.7% 11.7 亿 11.73 亿 11.1 亿 9.02 亿 6.05 亿 6.02 亿 5.17 亿 4.67 亿 4.68 亿 4.77 亿 4.76 亿 6.77 亿 3.43 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.12 亿 3.2 亿 3.28 亿 3.31 亿 3.19 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.73 亿 1.93 亿 8967.37 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2826.55 万 -7.5% 3055.0 万 2401.0 万 1.0 亿 2.96 亿 5.45 亿 5.25 亿 5.84 亿 5.27 亿 3.39 亿 2.83 亿 2.65 亿 2.3 亿 4.66 亿 4.42 亿 3.64 亿 2.53 亿 2.27 亿 1.77 亿 1.66 亿 8204.54 万 2727.04 万 827.37 万 350.79 万 1677.61 万 1592.74 万 1599.55 万 1703.43 万 2941.93 万 1523.13 万 1.02 亿
使用权资产 92.37 万 -44.0% 164.95 万 237.53 万 310.11 万 382.13 万 454.54 万 527.85 万 35.07 万 131.96 万 181.68 万 254.98 万 328.28 万 116.89 万 60.82 万 76.69 万 55.42 万 63.03 万 90.72 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.19 亿 -0.6% 1.2 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 7237.84 万 7262.16 万 7300.04 万 7339.23 万 7415.88 万 2899.15 万 1402.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 445.94 万 0.0% 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 445.94 万 479.2 万 275.92 万 275.92 万
长期待摊费用 1411.58 万 0.4% 1406.27 万 1414.75 万 946.56 万 625.12 万 574.13 万 540.22 万 563.49 万 621.95 万 580.44 万 559.81 万 566.93 万 220.07 万 212.38 万 199.71 万 218.02 万 199.02 万 160.16 万 186.95 万 257.31 万 326.92 万 397.13 万 466.66 万 519.72 万 578.44 万 576.0 万 643.55 万 633.52 万 751.12 万 640.07 万 654.93 万
递延所得税资产 2621.83 万 -0.6% 2638.71 万 2430.58 万 2384.66 万 1826.6 万 1826.6 万 1874.15 万 1874.15 万 1638.46 万 1638.46 万 1638.46 万 1638.46 万 1062.62 万 1062.62 万 1062.62 万 1055.93 万 553.52 万 553.52 万 551.05 万 551.05 万 293.12 万 293.12 万 232.43 万 290.84 万 236.5 万 241.15 万 228.76 万 228.76 万 251.01 万 294.98 万 294.98 万
其他非流动资产 2815.61 万 39.0% 2026.19 万 3693.93 万 2543.85 万 6612.11 万 9445.49 万 7967.64 万 5586.64 万 1.49 亿 2.63 亿 2.22 亿 1.32 亿 9828.56 万 7346.01 万 1.04 亿 7859.76 万 6734.17 万 4714.43 万 2432.08 万 1588.35 万 2670.23 万 2400.0 万 2964.82 万 2964.82 万 837.53 万 2826.29 万 2921.83 万 3188.96 万 3553.01 万 1930.99 万 3286.41 万
负债合计 11.06 亿 2.0% 10.84 亿 11.36 亿 10.58 亿 10.2 亿 10.62 亿 10.07 亿 10.64 亿 9.8 亿 10.09 亿 11.0 亿 6.26 亿 7.07 亿 7.44 亿 6.97 亿 6.79 亿 6.53 亿 6.29 亿 6.03 亿 5.29 亿 4.48 亿 4.04 亿 4.82 亿 4.72 亿 4.26 亿 4.0 亿 3.45 亿 2.28 亿 1.82 亿 1.1 亿 9578.17 万
流动负债合计 4.33 亿 2.0% 4.24 亿 4.61 亿 4.58 亿 4.27 亿 4.35 亿 4.02 亿 4.57 亿 3.91 亿 3.9 亿 4.89 亿 4.62 亿 5.49 亿 5.46 亿 5.12 亿 4.9 亿 4.87 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.37 亿 3.9 亿 3.72 亿 4.43 亿 4.33 亿 3.8 亿 3.54 亿 2.91 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.02 亿 8811.9 万
短期借款 1.94 亿 20.5% 1.61 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.94 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.55 亿 2.03 亿 1.71 亿 1.09 亿 1.09 亿 6210.28 万 2650.0 万 2300.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7091.43 万 -8.5% 7749.72 万 1.15 亿 1.27 亿 1.24 亿 8469.75 万 7732.85 万 1.0 亿 5006.11 万 7074.57 万 1.32 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.04 亿 9969.48 万 1.49 亿 1.23 亿 9773.41 万 8972.97 万 9708.26 万 1.0 亿 1.04 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.14 亿 - 4780.16 万 - 4233.7 万 2496.43 万
应付账款 1.08 亿 -6.0% 1.15 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.04 亿 6497.44 万 9939.33 万 1.02 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.69 亿 1.37 亿 6921.09 万 9073.06 万 1.01 亿 7864.38 万 4972.41 万 5195.54 万 5010.39 万 6571.33 万 7075.79 万 3960.58 万 - 4822.38 万 - 4501.25 万 5110.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 678.77 万 566.99 万 656.68 万 421.67 万 533.97 万 513.17 万 339.49 万 779.5 万 483.27 万 394.09 万
应付职工薪酬 954.18 万 7.3% 889.2 万 840.76 万 2291.36 万 906.48 万 866.4 万 769.18 万 2235.05 万 772.97 万 768.23 万 670.44 万 1723.26 万 882.02 万 1211.36 万 746.02 万 1289.49 万 338.64 万 341.16 万 339.29 万 464.69 万 286.91 万 367.55 万 293.13 万 343.19 万 239.48 万 237.22 万 218.82 万 267.66 万 224.14 万 221.83 万 214.07 万
应交税费 1023.45 万 19.5% 856.39 万 973.3 万 1348.47 万 1039.4 万 1170.67 万 1026.17 万 1208.88 万 1133.49 万 1031.32 万 1174.09 万 1961.52 万 811.51 万 1095.33 万 843.66 万 854.05 万 345.23 万 589.66 万 734.97 万 761.62 万 70.17 万 635.95 万 604.14 万 320.81 万 310.75 万 734.65 万 871.52 万 680.46 万 529.39 万 567.14 万 351.03 万
其他应付款合计 242.28 万 -21.4% 308.09 万 292.22 万 435.96 万 460.06 万 448.76 万 487.72 万 835.27 万 1075.11 万 1155.22 万 1071.93 万 976.64 万 1312.21 万 1232.38 万 824.88 万 1464.8 万 1776.0 万 1677.01 万 2722.73 万 2529.66 万 3311.49 万 3152.45 万 5437.0 万 4268.4 万 5792.06 万 5957.85 万 5584.74 万 2181.43 万 3062.37 万 190.22 万 188.27 万
一年内到期的非流动负债 2350.11 万 -28.0% 3265.71 万 214.14 万 583.53 万 458.73 万 6376.22 万 6335.8 万 6188.54 万 6155.32 万 7623.91 万 7692.63 万 6305.34 万 6047.16 万 3047.11 万 3046.92 万 1509.36 万 3101.87 万 1692.87 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 1632.0 万 - - -
其他流动负债 83.76 万 4.2% 80.41 万 140.05 万 93.59 万 122.89 万 86.35 万 78.07 万 72.01 万 76.94 万 75.51 万 99.63 万 99.8 万 58.42 万 85.2 万 67.98 万 68.02 万 81.28 万 61.58 万 77.97 万 47.12 万 - - - - - 14.83 万 41.81 万 - - - 57.66 万
非流动负债合计 6.73 亿 2.1% 6.59 亿 6.75 亿 5.99 亿 5.93 亿 6.27 亿 6.05 亿 6.07 亿 5.89 亿 6.19 亿 6.12 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.29 亿 9167.37 万 5806.58 万 3235.7 万 3911.4 万 3911.4 万 4594.64 万 4594.64 万 5410.64 万 5410.64 万 766.27 万 766.27 万 766.27 万
长期借款 6988.79 万 -0.1% 6993.79 万 8914.17 万 1910.0 万 1970.0 万 6480.43 万 6461.47 万 7470.0 万 6516.08 万 1.05 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.05 亿 7527.47 万 4230.13 万 2454.04 万 3271.82 万 3271.82 万 4080.0 万 4080.0 万 4896.0 万 4896.0 万 - - -
应付债券 5.43 亿 1.4% 5.36 亿 5.29 亿 5.21 亿 5.14 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.91 亿 4.84 亿 4.76 亿 4.69 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 3.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5978.59 万 12.2% 5327.99 万 5724.97 万 5878.18 万 5904.72 万 5416.01 万 4009.96 万 4025.51 万 3957.59 万 3722.07 万 3797.21 万 3872.34 万 3229.27 万 3241.39 万 2353.52 万 2365.64 万 2355.32 万 2367.23 万 2380.37 万 1639.9 万 1576.44 万 781.66 万 639.59 万 639.59 万 514.64 万 514.64 万 514.64 万 514.64 万 766.27 万 766.27 万 766.27 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.62 亿 -2.8% 18.13 亿 18.5 亿 18.28 亿 19.08 亿 18.95 亿 19.41 亿 19.23 亿 19.27 亿 18.77 亿 18.68 亿 16.8 亿 16.58 亿 16.28 亿 16.2 亿 15.86 亿 15.58 亿 9.39 亿 9.2 亿 8.76 亿 8.45 亿 8.17 亿 7.9 亿 7.62 亿 7.48 亿 7.22 亿 7.35 亿 7.15 亿 7.01 亿 6.37 亿 6.49 亿
实收资本（或股本） 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 6725.88 万
资本公积 8.2 亿 0.4% 8.17 亿 8.14 亿 8.11 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.26 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.53 亿 3.02 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.72 亿 3.06 亿
减：库存股 1.52 亿 106.1% 7356.36 万 7220.12 万 7133.42 万 6000.41 万 5486.77 万 - - - - - - - - - 746.17 万 890.85 万 890.85 万 890.85 万 1781.7 万 1781.7 万 1781.7 万 1781.7 万 2969.5 万 2969.5 万 2969.5 万 2978.08 万 - - - -
其他综合收益 13.59 万 -16.1% 16.21 万 -7.35 万 -17.34 万 20.48 万 13.96 万 -13.18 万 -6.54 万 -13.07 万 -7.78 万 -14.76 万 -16.07 万 -16.67 万 -16.3 万 -14.83 万 -12.24 万 7.4 万 7.4 万 7.4 万 7.4 万 16.6 万 16.6 万 16.6 万 16.6 万 22.26 万 22.26 万 27.16 万 27.16 万 17.93 万 17.93 万 25.47 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7408.11 万 0.0% 7408.11 万 7408.11 万 7408.11 万 6518.32 万 6518.32 万 6518.32 万 6518.32 万 5974.99 万 5974.99 万 5974.99 万 5974.99 万 5320.23 万 5320.23 万 5320.23 万 5320.23 万 4235.34 万 4235.34 万 4235.34 万 4235.34 万 3326.49 万 3326.49 万 3326.49 万 3326.49 万 2226.97 万 2226.97 万 2226.97 万 2226.97 万 2017.34 万 2017.34 万 2017.34 万
未分配利润 5.74 亿 3.9% 5.52 亿 5.93 亿 5.76 亿 6.4 亿 6.18 亿 6.12 亿 5.89 亿 6.0 亿 5.52 亿 5.45 亿 5.18 亿 5.06 亿 4.77 亿 4.71 亿 4.46 亿 4.31 亿 4.1 亿 3.93 亿 3.6 亿 3.38 亿 3.13 亿 2.88 亿 2.74 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.37 亿 2.22 亿 2.34 亿
归属母公司股东权益合计 16.69 亿 -3.1% 17.22 亿 17.61 亿 17.41 亿 18.22 亿 18.06 亿 18.54 亿 18.31 亿 18.37 亿 17.89 亿 17.82 亿 15.97 亿 15.77 亿 15.49 亿 15.43 亿 15.1 亿 14.84 亿 8.66 亿 8.48 亿 8.05 亿 7.74 亿 7.47 亿 7.21 亿 6.94 亿 6.78 亿 6.53 亿 6.66 亿 6.45 亿 6.3 亿 6.15 亿 6.28 亿
少数股东权益 9305.89 万 2.3% 9098.8 万 8896.39 万 8700.22 万 8591.42 万 8923.08 万 8743.99 万 9182.02 万 9019.99 万 8873.29 万 8625.23 万 8293.27 万 8051.55 万 7918.39 万 7710.91 万 7554.2 万 7377.34 万 7295.6 万 7178.94 万 7115.85 万 7077.21 万 6977.35 万 6882.21 万 6863.49 万 6997.17 万 6978.79 万 6925.39 万 6987.73 万 7132.43 万 2177.45 万 2158.7 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4753.77 万 -79.2% 1.61 亿 1.01 亿 1.37 亿 1.4 亿 7748.6 万 9587.81 万 2748.97 万
经营活动现金流入小计 10.13 亿 -6.5% 10.78 亿 9.76 亿 11.36 亿 9.96 亿 6.97 亿 5.33 亿 3.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.73 亿 2.9% 9.91 亿 8.83 亿 9.95 亿 9.11 亿 6.15 亿 4.73 亿 3.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1504.84 万 -70.5% 2543.61 万 5424.39 万 3994.69 万 2168.9 万 606.73 万 543.63 万 598.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2450.18 万 -71.6% 6179.28 万 3942.96 万 1.02 亿 6332.2 万 7523.25 万 5502.39 万 1496.33 万
经营活动现金流出小计 9.65 亿 12.9% 9.17 亿 8.76 亿 9.99 亿 8.56 亿 6.19 亿 4.37 亿 3.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.22 亿 15.4% 5.96 亿 5.78 亿 7.19 亿 6.05 亿 3.91 亿 2.09 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 7.7% 1.59 亿 1.42 亿 1.15 亿 9156.67 万 6886.34 万 6110.62 万 4901.69 万
支付的各项税款 7065.66 万 -1.3% 7024.75 万 7207.07 万 5179.85 万 5052.5 万 4427.9 万 3600.1 万 2831.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 18.0% 9106.01 万 8376.81 万 1.13 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.31 亿 7755.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -3862.2 万 82.7% -2.42 亿 -2.96 亿 -3.37 亿 -2.49 亿 -1.13 亿 -1.96 亿 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 10.77 亿 162.1% 4.99 亿 1.91 亿 4.34 亿 2.23 亿 5.21 亿 1.27 亿 5.92 亿
收回投资收到的现金 10.01 亿 165.6% 4.76 亿 1.58 亿 4.22 亿 2.13 亿 5.14 亿 1.09 亿 5.83 亿
取得投资收益收到的现金 7533.72 万 138.2% 2275.33 万 3147.5 万 1098.35 万 908.21 万 781.35 万 243.88 万 825.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.18 万 -93.1% 15.74 万 223.85 万 109.25 万 176.17 万 2.49 万 14.44 万 69.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1589.57 万 -
投资活动现金流出小计 11.15 亿 75.8% 7.41 亿 4.87 亿 7.71 亿 4.72 亿 6.34 亿 3.23 亿 6.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8701.5 万 -47.1% 1.71 亿 2.99 亿 3.47 亿 2.42 亿 1.39 亿 8328.88 万 6768.83 万
投资支付的现金 10.28 亿 118.8% 5.7 亿 1.88 亿 4.24 亿 2.3 亿 4.96 亿 2.4 亿 5.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 5519.11 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.92 亿 98.1% 1.72 亿 8.03 亿 1.48 亿 9.31 亿 2.2 亿 2.08 亿 7328.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8455.64 万 61.1% -2.97 亿 5.95 亿 -1.17 亿 6.53 亿 5337.03 万 1.21 亿 -801.43 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5.98 亿 - 2969.5 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.72 亿 96.7% 1.48 亿 1.65 亿 1.41 亿 2.9 亿 2.2 亿 1.78 亿 7328.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1968.23 万 120.6% 2418.99 万 6.38 亿 690.2 万 4257.66 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 3.1% 4.69 亿 2.08 亿 2.65 亿 2.77 亿 1.67 亿 8700.99 万 8129.43 万
偿还债务所支付的现金 1.36 亿 -45.8% 2.59 亿 1.83 亿 2.26 亿 2.52 亿 1.4 亿 4982.0 万 650.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.11 亿 117.8% 9922.43 万 2139.11 万 3575.0 万 2272.29 万 1848.69 万 3641.86 万 3480.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 105.9% 1.1 亿 346.21 万 327.2 万 262.13 万 777.59 万 77.13 万 3999.13 万
汇率变动对现金的影响 -26.7 万 92.7% -224.45 万 282.41 万 575.79 万 -160.23 万 -253.43 万 -30.55 万 57.29 万
现金及现金等价物净增加额 -7590.77 万 64.9% -3.8 亿 4.03 亿 -3.11 亿 5.43 亿 1544.58 万 2041.55 万 -8079.95 万
期初现金及现金等价物余额 13.4 亿 -44.7% 7.05 亿 3.02 亿 6.13 亿 7060.4 万 5515.81 万 3474.26 万 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 12.65 亿 -42.7% 3.26 亿 7.05 亿 3.02 亿 6.13 亿 7060.4 万 5515.81 万 3474.26 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3376.36 万 -18.0% 4119.48 万 -5724.14 万 2982.07 万 1.48 亿 1086.55 万 -2712.55 万 9675.46 万 785.85 万 -2592.76 万 2191.1 万 8297.37 万 3398.85 万 5905.72 万 -3906.17 万 -724.74 万 6110.46 万 5015.61 万 3562.61 万 -4022.93 万 6727.19 万 1108.52 万 3935.82 万 -2619.72 万 -2552.56 万 1.18 亿 2987.77 万 -806.14 万 1635.44 万 1036.81 万 882.85 万
经营活动现金流入小计 2.61 亿 -11.7% 2.96 亿 2.25 亿 2.3 亿 3.78 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.18 亿 2.78 亿 3.65 亿 3.22 亿 2.69 亿 1.8 亿 2.45 亿 2.86 亿 2.45 亿 2.19 亿 1.55 亿 2.21 亿 1.65 亿 1.55 亿 -1003.8 万 1.66 亿 2.29 亿 1.48 亿 2038.7 万 1.92 亿 8390.26 万 8558.45 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.42 亿 -11.1% 2.72 亿 2.17 亿 2.43 亿 3.33 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.29 亿 1.99 亿 2.57 亿 3.21 亿 2.68 亿 2.43 亿 1.63 亿 2.22 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.05 亿 1.43 亿 2.05 亿 1.2 亿 1.47 亿 583.83 万 1.44 亿 1.81 亿 1.41 亿 3204.86 万 1.72 亿 7608.06 万 8137.01 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 116.81 万 -62.0% 307.65 万 462.48 万 617.91 万 376.56 万 1294.53 万 254.61 万 3167.07 万 774.92 万 777.57 万 704.84 万 529.87 万 1709.86 万 1467.6 万 287.36 万 1047.04 万 107.54 万 885.15 万 129.18 万 192.21 万 97.11 万 252.74 万 64.68 万 117.58 万 154.53 万 194.03 万 77.49 万 164.68 万 202.45 万 185.54 万 45.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1858.87 万 -13.0% 2136.47 万 367.39 万 -1912.56 万 4128.08 万 2434.21 万 1529.55 万 548.36 万 830.4 万 1121.05 万 1443.16 万 3849.02 万 3683.21 万 1169.0 万 1453.53 万 1288.11 万 3520.23 万 191.39 万 1332.47 万 1046.22 万 1542.74 万 4160.74 万 773.54 万 -1705.2 万 2080.36 万 4540.16 万 587.07 万 -1330.84 万 1854.58 万 596.67 万 375.92 万
经营活动现金流出小计 2.28 亿 -10.7% 2.55 亿 2.83 亿 2.0 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.43 亿 1.38 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.82 亿 2.88 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.53 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.16 亿 1615.93 万 1.92 亿 1.11 亿 1.18 亿 2844.84 万 1.76 亿 7353.45 万 7675.6 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 -13.7% 1.7 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.56 亿 5871.7 万 1.73 亿 1.71 亿 1.74 亿 2.17 亿 1.93 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.92 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.27 亿 9541.94 万 1.1 亿 1.09 亿 7696.38 万 -3706.68 万 1.12 亿 6280.56 万 7113.19 万 2513.35 万 8840.99 万 3941.73 万 4684.5 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3692.69 万 -1.1% 3733.7 万 5156.73 万 3990.58 万 3534.02 万 3574.46 万 4806.42 万 3474.66 万 3204.39 万 3419.15 万 4131.31 万 3066.94 万 2699.99 万 2609.65 万 3120.07 万 2501.66 万 2268.68 万 1902.72 万 2483.61 万 1921.3 万 1626.4 万 1401.82 万 1936.81 万 1671.45 万 1425.0 万 1320.47 万 1693.71 万 1033.12 万 1910.42 万 891.2 万 1066.97 万
支付的各项税款 1744.67 万 -10.6% 1952.15 万 2066.74 万 1302.1 万 1969.2 万 1710.36 万 2043.09 万 1437.61 万 1525.44 万 1919.46 万 2324.55 万 461.56 万 1619.93 万 1446.21 万 1652.15 万 920.44 万 1164.49 万 1372.04 万 1595.53 万 1377.5 万 1437.26 万 1108.39 万 504.74 万 319.96 万 939.9 万 1234.82 万 1105.43 万 105.51 万 1206.15 万 840.15 万 680.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2674.04 万 -5.7% 2835.17 万 2001.45 万 3131.49 万 1764.69 万 2315.4 万 1894.42 万 3046.09 万 1666.92 万 1893.35 万 1770.45 万 2951.78 万 5106.03 万 1295.59 万 1979.62 万 2620.01 万 4884.33 万 1867.7 万 1550.66 万 6708.74 万 1380.86 万 1956.56 万 1466.15 万 3331.2 万 5646.32 万 2271.07 万 1878.53 万 -807.14 万 5637.76 万 1680.38 万 1244.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -2863.57 万 -141.6% 6880.56 万 -7660.46 万 -218.74 万 -1.66 亿 -5549.68 万 -1750.78 万 1601.48 万 -5403.6 万 -1.58 亿 -9976.63 万 -5981.39 万 -6216.18 万 -8525.19 万 -1.3 亿 -5518.85 万 -7297.57 万 -5680.88 万 -6370.43 万 -2982.67 万 -6328.95 万 82.94 万 -2058.93 万 -3493.23 万 -1528.84 万 -6391.59 万 -8159.85 万 -6743.43 万 3307.92 万 2612.33 万 -9261.6 万
投资活动现金流入小计 4.42 亿 74.6% 2.53 亿 1.72 亿 2.09 亿 1.73 亿 2207.28 万 9455.26 万 1.21 亿 466.65 万 1615.39 万 4941.17 万 2.11 亿 1.36 亿 5074.0 万 3648.59 万 1.17 亿 351.95 万 4791.28 万 5536.16 万 1.07 亿 1.32 亿 1.71 亿 1.12 亿 -3.57 亿 1.23 亿 1.35 亿 2.26 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.65 亿
收回投资收到的现金 4.14 亿 66.0% 2.5 亿 1.5 亿 1.87 亿 1.73 亿 2200.0 万 9420.0 万 8805.0 万 500.0 万 1600.0 万 4860.5 万 2.08 亿 1.36 亿 5050.0 万 2769.0 万 1.15 亿 300.0 万 4779.38 万 4665.62 万 1.06 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.11 亿 -3.73 亿 1.23 亿 1.35 亿 2.24 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.64 亿
取得投资收益收到的现金 2759.75 万 689.4% 349.6 万 2214.75 万 2209.63 万 24.76 万 7.28 万 33.65 万 3097.55 万 -34.58 万 12.36 万 72.17 万 177.16 万 30.09 万 11.5 万 879.59 万 22.13 万 5.06 万 11.9 万 869.12 万 39.23 万 12.14 万 699.58 万 30.39 万 50.49 万 37.21 万 30.91 万 125.27 万 194.37 万 261.64 万 285.88 万 83.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 410.0 -98.8% 3.34 万 6.36 万 5.44 万 8.69 万 0.0 1.61 万 211.1 万 1.23 万 3.03 万 8.5 万 93.7 万 3.06 万 - - 127.86 万 46.89 万 0.0 1.41 万 2.44 万 0.0 - - 1.54 万 10.9 万 - - 25.72 万 1.4 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1207.1
投资活动现金流出小计 4.71 亿 155.3% 1.84 亿 2.49 亿 2.11 亿 3.4 亿 7756.97 万 1.12 亿 1.05 亿 5870.25 万 1.74 亿 1.49 亿 2.71 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.66 亿 1.72 亿 7649.52 万 1.05 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.32 亿 -3.22 亿 1.39 亿 1.99 亿 3.07 亿 2.01 亿 1.07 亿 1.27 亿 2.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1126.92 万 8.2% 1041.12 万 3260.63 万 3272.83 万 2563.3 万 4307.55 万 6955.46 万 2607.16 万 5770.25 万 9987.58 万 1.15 亿 1.27 亿 6500.33 万 5548.18 万 9923.07 万 6430.84 万 4699.52 万 6090.62 万 6943.13 万 5658.17 万 5899.09 万 1897.06 万 413.14 万 5980.74 万 1255.2 万 377.29 万 715.64 万 1195.29 万 2393.12 万 2435.61 万 744.81 万
投资支付的现金 4.59 亿 164.1% 1.74 亿 2.16 亿 1.79 亿 3.14 亿 3449.42 万 4250.58 万 7905.0 万 100.0 万 7400.0 万 3400.5 万 1.43 亿 1.33 亿 8051.0 万 6701.0 万 1.08 亿 2950.0 万 4381.55 万 4963.45 万 8006.19 万 1.36 亿 1.51 亿 1.28 亿 -3.82 亿 1.26 亿 1.95 亿 3.0 亿 1.34 亿 8262.0 万 1.03 亿 2.51 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4404.76 万 120.0% 2001.92 万 1.5 亿 7743.62 万 1045.18 万 4374.47 万 4025.73 万 5276.65 万 1165.17 万 5258.96 万 6.86 亿 3977.63 万 3189.45 万 2746.2 万 4848.96 万 9106.4 万 7.06 亿 5349.39 万 7990.9 万 1.01 亿 2776.0 万 2429.91 万 6681.86 万 7887.19 万 287.54 万 7503.18 万 5080.89 万 -926.54 万 8252.77 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5712.57 万 7.0% -6140.97 万 1.06 亿 -7232.57 万 -1.16 亿 -7206.64 万 -3641.68 万 712.13 万 -5670.9 万 -1038.77 万 6.55 亿 -3488.56 万 -6017.12 万 -1353.73 万 -850.39 万 -698.44 万 6.17 亿 916.39 万 3395.84 万 7752.34 万 1608.34 万 -6860.25 万 2836.6 万 7587.32 万 -533.99 万 605.07 万 4399.42 万 6542.23 万 -4184.72 万 -3127.27 万 -31.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 70.0 万 -8.57 万 0.0 0.0 2978.08 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6.28 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4400.0 万 120.0% 2000.0 万 1.5 亿 5800.0 万 1000.0 万 4000.0 万 3970.0 万 4860.0 万 1000.0 万 5000.0 万 5616.83 万 3828.08 万 3000.0 万 2395.0 万 4848.96 万 4848.74 万 1.08 亿 5349.39 万 7990.9 万 1.01 亿 2776.0 万 2500.0 万 6611.77 万 9183.31 万 -1000.0 万 7505.99 万 2100.0 万 3426.23 万 3900.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4.76 万 147.6% 1.92 万 17.93 万 1943.62 万 45.18 万 374.47 万 55.73 万 416.65 万 165.17 万 6.31 亿 119.64 万 149.54 万 189.45 万 - - - - - - - - - 855.94 - - - 2.81 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 24.2% 8142.89 万 4387.46 万 1.5 亿 1.27 亿 1.16 亿 7667.41 万 4564.53 万 6836.08 万 6297.74 万 3053.63 万 7466.19 万 9206.57 万 4099.93 万 5699.36 万 9804.85 万 8905.14 万 4432.99 万 4595.06 万 2355.2 万 1167.66 万 9290.16 万 3845.25 万 299.88 万 821.53 万 6898.12 万 681.47 万 -7468.77 万 1.24 亿 3129.04 万 31.67 万
偿还债务所支付的现金 2125.0 万 -24.6% 2820.0 万 3870.0 万 4790.0 万 1.15 亿 3020.0 万 6616.83 万 3970.0 万 6568.96 万 5000.0 万 2727.69 万 6729.25 万 8922.83 万 1500.0 万 5417.76 万 9005.0 万 8582.62 万 3316.0 万 4300.0 万 1266.0 万 1000.0 万 8316.0 万 3450.0 万 316.0 万 206.51 万 3909.49 万 550.0 万 -5898.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197.64 万 -96.2% 5249.3 万 457.22 万 5147.35 万 650.17 万 3074.35 万 1050.57 万 298.31 万 247.12 万 1267.74 万 325.94 万 409.74 万 283.75 万 2599.93 万 281.6 万 537.72 万 322.52 万 1116.99 万 295.06 万 311.61 万 167.66 万 978.7 万 390.72 万 210.49 万 319.85 万 2990.37 万 121.16 万 -91.99 万 411.58 万 3129.04 万 31.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7794.7 万 10492.1% 73.59 万 60.24 万 5038.84 万 513.64 万 5486.77 万 94.95 296.21 万 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - 4.54 万 -226.61 万 295.17 万 -1.74 万 10.31 万 -1478.77 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -43.09 万 -289.6% -11.06 万 -1.05 万 28.5 万 -317.03 万 44.92 万 19.15 万 -111.01 万 3741.67 487.55 万 -94.5 万 -23.17 万 257.07 万 372.02 万 -30.12 万 -128.32 万 16.13 万 -73.9 万 25.87 万 -180.78 万 -121.95 万 5.26 万 44.05 万 -20.18 万 54.48 万 -68.29 万 3.44 万 -77.3 万 83.93 万 73.07 万 -22.42 万
现金及现金等价物净增加额 -5242.87 万 -208.1% 4848.01 万 -2755.17 万 -4440.75 万 -1.38 亿 -1.16 亿 -8085.86 万 1.19 亿 -1.03 亿 -1.89 亿 5.76 亿 -1195.76 万 -8577.38 万 -3601.17 万 -1.78 亿 -7070.37 万 6.06 亿 177.22 万 613.89 万 565.95 万 1884.63 万 -5663.54 万 4757.54 万 1454.19 万 -4560.91 万 5917.51 万 -769.23 万 -1084.64 万 842.58 万 594.94 万 -8432.83 万
期初现金及现金等价物余额 3.47 亿 16.3% 2.98 亿 3.26 亿 3.7 亿 5.08 亿 6.24 亿 7.05 亿 5.86 亿 6.89 亿 8.79 亿 3.02 亿 3.14 亿 4.0 亿 4.36 亿 6.13 亿 6.84 亿 7851.51 万 9514.09 万 8900.2 万 6494.44 万 4609.82 万 1.27 亿 7972.82 万 4261.63 万 8622.54 万 5822.66 万 6591.89 万 4727.79 万 3716.33 万 3603.92 万 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 -15.1% 3.47 亿 2.98 亿 3.26 亿 3.7 亿 5.08 亿 6.24 亿 7.05 亿 5.86 亿 6.89 亿 8.79 亿 3.02 亿 3.14 亿 4.0 亿 4.36 亿 6.13 亿 6.84 亿 7851.51 万 9514.09 万 7060.4 万 6494.44 万 4609.82 万 1.27 亿 5515.81 万 4261.63 万 8622.54 万 5822.66 万 3474.26 万 4727.79 万 3716.33 万 3603.92 万