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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.2 亿 11.4% 25.96 亿 21.6 亿 21.02 亿 18.58 亿 13.87 亿 14.5 亿 16.93 亿
营业收入 28.2 亿 11.4% 25.96 亿 21.6 亿 21.02 亿 18.58 亿 13.87 亿 14.5 亿 16.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.48 亿 11.8% 25.32 亿 20.93 亿 20.35 亿 17.79 亿 13.41 亿 14.3 亿 16.56 亿
营业成本 25.5 亿 11.0% 23.59 亿 19.53 亿 18.81 亿 16.38 亿 12.35 亿 13.14 亿 15.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8549.96 万 13.1% 7433.71 万 6432.9 万 6063.05 万 6548.49 万 5247.86 万 5164.79 万 4817.32 万
管理费用 4796.82 万 27.0% 4241.54 万 3372.96 万 2797.73 万 3735.58 万 2913.58 万 3019.36 万 3292.69 万
财务费用 276.98 万 -14.2% 576.74 万 483.95 万 2075.84 万 -209.27 万 -440.79 万 837.09 万 1872.88 万
财务费用 - 利息费用 422.63 万 27.0% 362.04 万 477.41 万 612.92 万 214.33 万 104.22 万 460.2 万 1533.65 万
财务费用 - 利息收入 702.51 万 49.2% 444.98 万 379.3 万 145.04 万 87.06 万 128.67 万 136.51 万 308.79 万
研发费用 5779.59 万 44.5% 4769.07 万 3412.8 万 4295.06 万 3851.68 万 2718.79 万 2404.19 万 3037.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 306.35 万 27.3% 258.99 万 228.14 万 141.39 万 162.6 万 140.64 万 136.55 万 148.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3538.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 71.65 万 -79.9% 388.12 万 468.03 万 149.29 万 86.98 万 300.06 万 516.6 万 164.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -71.69 万 11.5% -87.49 万 2.96 万 420.09 万 136.58 万 1444.74 万 1946.11 万 1682.29 万
其中:联营公司投资收益 42.0 万 165.5% 3.29 万 3727.97 120.74 万 136.58 万 1444.74 万 1946.11 万 1682.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -77.68 万 -762.7% -51.59 万 15.37 万 2.53 万 -25.0 万 - - -
资产处置收益 -5.54 万 -120.6% -2.51 万 8826.63 - - - - -
营业利润 5436.77 万 27.9% 3934.11 万 3972.7 万 6346.24 万 7185.92 万 5215.61 万 2902.9 万 2037.87 万
加：营业外收入 16.84 万 145.1% 4.96 万 7.82 万 75.04 万 73.92 万 15.0 万 30.72 万 1.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.5 万 670.4% 37.19 万 9.88 万 24.38 万 87.76 万 10.54 万 3.56 万 63.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5322.1 万 25.5% 3901.88 万 3970.65 万 6396.89 万 7172.08 万 5220.06 万 2930.06 万 1976.5 万
减：所得税 877.6 万 246.1% 387.04 万 611.97 万 1009.87 万 1402.76 万 699.89 万 -24.85 万 355.87 万
净利润 4444.51 万 11.5% 3514.84 万 3358.68 万 5387.02 万 5769.32 万 4520.17 万 2954.9 万 1620.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4444.51 万 11.5% 3514.84 万 3358.68 万 5387.02 万 5769.32 万 4520.17 万 2954.9 万 1620.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4531.34 万 11.4% 3636.98 万 3563.22 万 5411.18 万 5824.73 万 4502.49 万 2934.52 万 1577.61 万
少数股东损益 -86.84 万 -9.8% -122.13 万 -204.54 万 -24.16 万 -55.41 万 17.68 万 20.38 万 43.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 4527.69 万 20.1% 3450.26 万 3131.79 万 4892.8 万 5777.77 万 4564.96 万 2472.33 万 1490.25 万
基本每股收益 0.09 12.5% 0.07 0.07 0.11 0.12 0.09 0.06 0.05
稀释每股收益 0.09 12.5% 0.07 0.07 0.11 0.12 0.09 0.06 0.05
其他综合收益 967.35 万 203.0% 921.88 万 2141.04 万 4132.76 万 -1082.33 万 -2911.42 万 1189.59 万 1529.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 960.49 万 166.9% 942.33 万 1654.09 万 4455.16 万 -1122.35 万 -2928.91 万 1194.86 万 1522.86 万
综合收益总额 5411.85 万 77.6% 4436.73 万 5499.72 万 9519.77 万 4687.0 万 1608.75 万 4144.5 万 3150.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5491.84 万 108.8% 4579.31 万 5217.3 万 9866.34 万 4702.38 万 1573.58 万 4129.39 万 3100.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 -79.98 万 -119.2% -142.58 万 282.42 万 -346.57 万 -15.38 万 35.17 万 15.11 万 50.08 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.88 亿 2.1% 7.72 亿 5.86 亿 6.74 亿 7.56 亿 6.14 亿 5.53 亿 6.1 亿 6.07 亿 5.3 亿 4.14 亿 5.39 亿 5.53 亿 5.87 亿 4.24 亿 5.27 亿 4.79 亿 4.75 亿 3.77 亿 4.21 亿 3.94 亿 3.03 亿 2.68 亿 3.74 亿 3.87 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.85 亿 4.55 亿 4.8 亿 3.72 亿
营业收入 7.88 亿 2.1% 7.72 亿 5.86 亿 6.74 亿 7.56 亿 6.14 亿 5.53 亿 6.1 亿 6.07 亿 5.3 亿 4.14 亿 5.39 亿 5.53 亿 5.87 亿 4.24 亿 5.27 亿 4.79 亿 4.75 亿 3.77 亿 4.21 亿 3.94 亿 3.03 亿 2.68 亿 3.74 亿 3.87 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.85 亿 4.55 亿 4.8 亿 3.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.64 亿 1.8% 7.51 亿 5.68 亿 6.64 亿 7.42 亿 5.95 亿 5.31 亿 5.89 亿 5.87 亿 5.13 亿 4.03 亿 5.3 亿 5.35 亿 5.63 亿 4.07 亿 5.06 亿 4.58 亿 4.52 亿 3.63 亿 4.03 亿 3.76 亿 2.96 亿 2.65 亿 3.72 亿 3.82 亿 3.45 亿 3.32 亿 3.9 亿 4.44 亿 4.62 亿 3.6 亿
营业成本 7.13 亿 2.1% 6.99 亿 5.24 亿 6.13 亿 6.93 亿 5.56 亿 4.96 亿 5.53 亿 5.53 亿 4.75 亿 3.72 亿 4.9 亿 4.93 亿 5.26 亿 3.72 亿 4.69 亿 4.23 亿 4.16 亿 3.3 亿 3.75 亿 3.48 亿 2.71 亿 2.41 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.17 亿 3.02 亿 3.53 亿 4.1 亿 4.35 亿 3.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2417.45 万 -2.2% 2471.91 万 1868.25 万 1792.35 万 2547.79 万 1313.54 万 1780.02 万 1915.18 万 1449.09 万 1467.8 万 1600.82 万 1585.24 万 1588.51 万 1001.27 万 1888.03 万 1853.31 万 1522.77 万 1659.39 万 1513.02 万 1580.46 万 1292.07 万 1306.19 万 1069.15 万 1324.83 万 1328.71 万 1281.36 万 1229.89 万 1370.1 万 1094.51 万 1315.76 万 1036.95 万
管理费用 1242.09 万 9.0% 1139.45 万 1085.66 万 1329.6 万 1081.45 万 1029.16 万 801.33 万 865.57 万 927.13 万 715.37 万 864.89 万 705.17 万 861.79 万 470.26 万 760.5 万 666.9 万 1115.41 万 1022.17 万 931.1 万 710.28 万 931.48 万 716.99 万 554.81 万 1032.6 万 703.26 万 597.2 万 686.3 万 1226.38 万 700.02 万 659.51 万 706.77 万
财务费用 -225.95 万 -345.1% 92.21 万 220.81 万 189.91 万 239.08 万 156.34 万 -8.59 万 -63.92 万 54.57 万 604.29 万 -111.0 万 299.11 万 895.77 万 958.08 万 -77.12 万 -129.79 万 -15.85 万 -96.52 万 32.89 万 -429.77 万 -310.09 万 18.62 万 280.44 万 121.4 万 157.25 万 217.59 万 340.84 万 640.64 万 428.48 万 193.84 万 609.91 万
财务费用 - 利息费用 70.56 万 -44.9% 128.17 万 120.46 万 103.43 万 71.43 万 104.07 万 83.1 万 74.04 万 71.18 万 151.84 万 180.35 万 184.22 万 209.22 万 124.16 万 95.33 万 72.1 万 43.66 万 50.81 万 47.76 万 54.04 万 14.32 万 20.2 万 15.65 万 49.39 万 41.77 万 137.17 万 231.87 万 402.88 万 409.61 万 414.08 万 307.07 万
财务费用 - 利息收入 264.77 万 63.0% 162.47 万 165.54 万 109.73 万 114.84 万 104.83 万 115.58 万 135.69 万 72.38 万 124.01 万 47.22 万 39.38 万 48.05 万 36.11 万 21.5 万 24.6 万 22.95 万 24.35 万 15.17 万 23.42 万 48.48 万 36.29 万 20.49 万 25.44 万 28.1 万 34.73 万 48.25 万 101.85 万 99.32 万 74.02 万 33.59 万
研发费用 1565.29 万 13.3% 1380.97 万 1196.84 万 1636.5 万 933.52 万 1365.6 万 833.44 万 866.09 万 842.14 万 964.25 万 740.33 万 1351.99 万 835.43 万 1229.21 万 878.43 万 1315.29 万 823.12 万 897.34 万 815.92 万 841.69 万 845.87 万 500.39 万 530.84 万 485.83 万 640.14 万 635.92 万 642.29 万 470.36 万 1162.88 万 670.16 万 733.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 94.41 万 -3.6% 97.94 万 27.58 万 86.43 万 91.59 万 40.61 万 40.36 万 68.16 万 66.69 万 54.13 万 39.16 万 31.24 万 34.99 万 26.88 万 48.29 万 75.89 万 39.91 万 37.98 万 8.83 万 81.07 万 15.54 万 32.3 万 11.72 万 37.74 万 37.17 万 26.26 万 35.38 万 18.88 万 24.46 万 98.87 万 6.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 243.36 万 1418.03 万 1418.49 万 443.15 万 258.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 20.02 万 2534.4% 7600.0 13.96 万 36.91 万 272.55 万 15.23 万 63.42 万 4.53 万 185.0 万 102.4 万 176.1 万 9000.0 0.0 138.41 万 9.98 万 1.11 万 7500.0 1.85 万 83.28 万 106.2 万 2.8 万 56.07 万 135.0 万 260.02 万 8.38 万 40.0 万 208.2 万 29.14 万 105.0 万 0.0 30.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -61.44 万 -411.3% 19.74 万 28.81 万 -58.78 万 90.81 万 -46.73 万 -72.79 万 -52.26 万 3.41 万 3.53 万 48.29 万 355.2 万 97.13 万 -43.01 万 10.77 万 53.83 万 24.08 万 48.55 万 10.11 万 -12.53 万 344.14 万 674.44 万 438.69 万 591.36 万 427.96 万 503.28 万 423.51 万 256.78 万 498.68 万 593.33 万 333.51 万
其中:联营公司投资收益 10.63 万 271.4% 2.86 万 -1173.62 28.62 万 11.49 万 10.86 万 -47.69 万 -38.76 万 3.41 万 3.53 万 32.2 万 81.96 万 11.33 万 16.68 万 10.77 万 53.83 万 24.08 万 48.55 万 10.11 万 -12.53 万 344.14 万 674.44 万 438.69 万 591.36 万 427.96 万 503.28 万 423.51 万 256.78 万 - - 333.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -103.05 万 -346.6% 41.8 万 9.67 万 -26.09 万 -9.98 万 - - 21.7 万 - - - -139.24 万 278.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -5.54 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 700.0
营业利润 1977.43 万 -7.0% 2127.25 万 1522.19 万 -190.11 万 1206.77 万 1370.05 万 1547.41 万 126.35 万 1438.44 万 1405.41 万 1002.51 万 504.93 万 1901.68 万 2292.99 万 1646.64 万 1588.75 万 2087.53 万 2133.92 万 1375.72 万 1374.97 万 1736.34 万 1409.5 万 694.8 万 149.2 万 679.18 万 1286.23 万 788.3 万 -1568.49 万 271.95 万 1737.68 万 1596.72 万
加：营业外收入 11.09 万 - 0.0 8879.62 4.86 万 0.0 - - 6.87 万 0.0 9378.22 141.01 74.95 万 0.0 0.0 838.0 30.87 万 32.87 万 - - 0.0 0.0 0.0 15.0 万 - - - - 786.0 -103.17 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.28 万 -85.2% 82.72 万 14.2 万 22.3 万 -1.35 万 2.0 万 14.24 万 2.18 万 1.72 万 2.7 万 3.28 万 2.54 万 15.53 万 0.0 6.31 万 86.44 万 5593.68 0.0 7704.19 -657.03 5.48 万 0.0 5.13 万 2.45 万 0.0 7255.63 3901.48 1.37 万 1.46 万 54.44 万 6.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1976.25 万 -3.3% 2044.53 万 1508.88 万 -207.56 万 1208.12 万 1368.15 万 1533.17 万 131.04 万 1436.72 万 1403.64 万 999.25 万 577.34 万 1886.15 万 2292.99 万 1640.42 万 1533.19 万 2119.84 万 2144.1 万 1374.95 万 1375.04 万 1730.86 万 1409.5 万 704.66 万 177.47 万 679.18 万 1285.5 万 787.91 万 -1569.78 万 167.32 万 1788.24 万 1590.72 万
减：所得税 341.08 万 -1.9% 347.74 万 265.1 万 -76.31 万 112.91 万 4.03 万 346.41 万 -209.78 万 437.98 万 124.96 万 258.81 万 -35.02 万 505.22 万 193.77 万 345.9 万 225.54 万 453.44 万 490.28 万 233.51 万 12.3 万 340.51 万 259.65 万 87.43 万 -166.96 万 124.8 万 -32.01 万 49.32 万 -59.45 万 7.05 万 168.01 万 240.27 万
净利润 1635.17 万 -3.6% 1696.8 万 1243.78 万 -131.24 万 1095.21 万 1364.13 万 1186.76 万 340.82 万 998.74 万 1278.68 万 740.44 万 612.35 万 1380.93 万 2099.22 万 1294.52 万 1307.66 万 1666.4 万 1653.82 万 1141.44 万 1362.74 万 1390.35 万 1149.84 万 617.24 万 344.43 万 554.39 万 1317.51 万 738.58 万 -1510.33 万 160.27 万 1620.23 万 1350.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1635.17 万 -3.6% 1696.8 万 1243.78 万 -131.24 万 1095.21 万 1364.13 万 1186.76 万 340.82 万 998.74 万 1278.68 万 740.44 万 612.35 万 1380.93 万 2099.22 万 1294.52 万 1307.66 万 1666.4 万 1653.82 万 1141.44 万 1362.74 万 1390.35 万 1149.84 万 617.24 万 344.43 万 554.39 万 1317.51 万 738.58 万 -1510.33 万 160.27 万 1620.23 万 1350.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1614.38 万 -6.3% 1723.44 万 1269.92 万 -76.39 万 1181.62 万 1315.6 万 1216.14 万 352.65 万 1124.24 万 1290.67 万 795.65 万 668.08 万 1358.39 万 2080.99 万 1303.71 万 1329.14 万 1681.95 万 1675.43 万 1138.21 万 1366.93 万 1378.72 万 1146.62 万 610.21 万 345.11 万 552.88 万 1304.96 万 731.58 万 -1515.98 万 149.21 万 1614.63 万 1329.73 万
少数股东损益 20.79 万 178.0% -26.65 万 -26.13 万 -54.85 万 -86.42 万 48.52 万 -29.39 万 -11.84 万 -125.51 万 -11.99 万 -55.21 万 -55.73 万 22.54 万 18.22 万 -9.19 万 -21.48 万 -15.55 万 -21.61 万 3.24 万 -4.2 万 11.63 万 3.22 万 7.02 万 -6838.41 1.51 万 12.54 万 7.01 万 5.65 万 11.06 万 5.6 万 20.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 1750.15 万 13.9% 1536.57 万 1237.25 万 3.71 万 884.81 万 1365.8 万 1195.93 万 322.53 万 968.58 万 1186.72 万 653.96 万 619.72 万 1059.05 万 1913.51 万 1300.52 万 1390.64 万 1653.85 万 1665.2 万 1068.08 万 1597.92 万 1381.0 万 1098.97 万 487.08 万 100.07 万 545.75 万 1271.58 万 554.93 万 -1539.59 万 148.9 万 1571.66 万 1309.27 万
基本每股收益 0.03 0.0% 0.03 0.03 0.0 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.05 0.04 0.02 0.04
稀释每股收益 0.03 0.0% 0.03 0.03 0.0 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.05 0.04 0.02 0.04
其他综合收益 -571.65 万 -116.9% -263.5 万 81.26 万 1721.23 万 -1141.79 万 304.28 万 38.16 万 -140.12 万 7.15 万 3480.59 万 -1206.58 万 -1240.67 万 3172.14 万 2642.73 万 -441.44 万 -614.0 万 63.82 万 -711.96 万 179.81 万 -1956.66 万 -1940.96 万 12.5 万 973.7 万 -289.76 万 1224.43 万 1122.24 万 -867.32 万 309.36 万 1096.89 万 1203.57 万 -1079.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -564.19 万 -94.5% -290.12 万 83.98 万 1730.83 万 -1149.66 万 308.87 万 52.3 万 -646.97 万 22.89 万 3491.19 万 -1213.02 万 -974.79 万 3203.45 万 2657.32 万 -430.82 万 -649.48 万 62.65 万 -719.46 万 183.94 万 -1966.98 万 -1946.62 万 6.2 万 978.48 万 -288.04 万 1222.98 万 1121.21 万 -861.28 万 294.85 万 1104.34 万 1210.82 万 -1087.14 万
综合收益总额 1063.53 万 -25.8% 1433.29 万 1325.04 万 1589.99 万 -46.58 万 1668.4 万 1224.91 万 200.7 万 1005.89 万 4759.28 万 -466.14 万 -628.32 万 4553.07 万 4741.94 万 853.08 万 693.66 万 1730.22 万 941.86 万 1321.25 万 -593.92 万 -550.61 万 1162.34 万 1590.94 万 54.67 万 1778.82 万 2439.75 万 -128.74 万 -1200.97 万 1257.16 万 2823.8 万 270.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1050.19 万 -26.7% 1433.32 万 1353.89 万 1654.43 万 31.96 万 1624.47 万 1268.44 万 -294.31 万 1147.13 万 4781.86 万 -417.37 万 -306.71 万 4561.84 万 4738.32 万 872.89 万 679.66 万 1744.6 万 955.97 万 1322.15 万 -600.05 万 -567.9 万 1152.83 万 1588.7 万 57.07 万 1775.86 万 2426.17 万 -129.71 万 -1221.13 万 1253.56 万 2825.45 万 242.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 13.33 万 47824.1% -279.35 -28.85 万 -64.44 万 -78.54 万 43.93 万 -43.53 万 495.01 万 -141.24 万 -22.58 万 -48.77 万 -321.61 万 -8.77 万 3.63 万 -19.81 万 14.0 万 -14.38 万 -14.11 万 -8952.95 6.13 万 17.29 万 9.51 万 2.24 万 -2.4 万 2.96 万 13.58 万 9743.27 20.16 万 3.61 万 -1.65 万 27.96 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.61 亿 12.9% 18.7 亿 16.28 亿 15.93 亿 12.77 亿 10.89 亿 9.74 亿 12.1 亿
流动资产合计 16.41 亿 12.6% 15.49 亿 13.83 亿 13.56 亿 10.54 亿 9.18 亿 7.44 亿 9.98 亿
货币资金 3.2 亿 27.2% 2.86 亿 2.58 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.77 亿 1.47 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 25.0 万 26.61 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.88 亿 15.1% 8.51 亿 7.8 亿 6.51 亿 4.91 亿 3.77 亿 3.07 亿 4.58 亿
应收票据 4928.8 万 -20.7% 4450.03 万 6999.12 万 6931.91 万 - - - 1.14 亿
应收账款 8.38 亿 18.3% 8.06 亿 7.1 亿 5.82 亿 4.91 亿 3.77 亿 3.07 亿 3.44 亿
预付款项 932.33 万 -62.3% 138.05 万 248.9 万 1908.16 万 1000.64 万 263.82 万 2059.56 万 46.71 万
其他应收款合计 653.52 万 -42.6% 599.77 万 1250.91 万 2007.62 万 2106.82 万 2096.77 万 1611.18 万 2944.62 万
存货 3.14 亿 -6.7% 2.81 亿 3.06 亿 4.26 亿 2.58 亿 1.12 亿 1.14 亿 3.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 139.97 万 12.7% 329.28 万 84.06 万 83.83 万 81.28 万 178.05 万 196.67 万 364.66 万
非流动资产合计 3.21 亿 14.4% 3.21 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.23 亿 1.71 亿 2.3 亿 2.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 26.03 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3265.86 万 16.9% 4157.92 万 2922.36 万 3082.49 万 3113.73 万 3576.73 万 2.2 亿 2.01 亿
其他权益工具投资 1.89 亿 15.1% 1.73 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.26 亿 - -
其他非流动金融资产 2280.82 万 18.7% 2730.82 万 2012.88 万 1412.88 万 - - - -
固定资产 2201.94 万 5.3% 2275.11 万 1821.68 万 1049.17 万 360.49 万 121.05 万 151.5 万 269.75 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1389.53 万 -21.1% 1378.33 万 1856.98 万 544.96 万 870.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1263.5 万 88.0% 1156.16 万 188.4 万 255.46 万 58.19 万 101.66 万 127.82 万 152.36 万
开发支出 996.08 万 63.4% 1110.59 万 576.67 万 88.34 万 105.48 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 747.05 万 15.5% 821.92 万 793.85 万 270.64 万 275.22 万 430.46 万 284.15 万 429.85 万
递延所得税资产 699.87 万 25.7% 952.8 万 638.33 万 502.62 万 511.2 万 241.15 万 413.0 万 222.93 万
其他非流动资产 305.32 万 -44.2% 202.41 万 516.56 万 - 736.96 万 62.64 万 - 16.98 万
负债合计 8.38 亿 27.6% 7.68 亿 5.63 亿 5.69 亿 4.76 亿 3.36 亿 2.27 亿 4.78 亿
流动负债合计 8.11 亿 29.1% 7.43 亿 5.35 亿 5.53 亿 4.58 亿 3.25 亿 2.17 亿 4.71 亿
短期借款 1.56 亿 31.1% 1.7 亿 1.08 亿 1.69 亿 8472.16 万 6079.25 万 5036.24 万 3.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.11 亿 49.6% 1.2 亿 3800.0 万 3370.0 万 2210.1 万 1840.0 万 2800.0 万 -
应付账款 4.56 亿 27.2% 3.57 亿 3.17 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.15 亿 1.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 420.79 万 255.88 万
应付职工薪酬 2177.68 万 63.4% 1660.17 万 1466.67 万 1270.94 万 1271.5 万 1222.66 万 608.63 万 580.95 万
应交税费 1075.23 万 14.5% 699.93 万 1028.06 万 554.94 万 1414.49 万 722.13 万 258.31 万 307.51 万
其他应付款合计 4129.5 万 3.0% 5352.59 万 2464.79 万 6188.21 万 8505.68 万 1510.84 万 1168.27 万 594.42 万
一年内到期的非流动负债 709.16 万 -9.2% 850.99 万 684.28 万 428.26 万 479.45 万 - - -
其他流动负债 287.5 万 44.3% 604.44 万 1128.17 万 632.92 万 70.3 万 21.84 万 - -
非流动负债合计 2673.34 万 -5.8% 2478.25 万 2814.35 万 1632.46 万 1779.62 万 1099.96 万 974.2 万 779.79 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 74.95 万 - - -
递延所得税负债 1966.56 万 6.3% 1964.07 万 1685.78 万 1549.38 万 1315.14 万 1099.96 万 974.2 万 779.79 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 19.42 万 46.88 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.23 亿 4.0% 11.03 亿 10.66 亿 10.24 亿 8.01 亿 7.53 亿 7.47 亿 7.31 亿
实收资本（或股本） 5.13 亿 0.8% 5.13 亿 5.05 亿 5.05 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.77 亿 3.18 亿
资本公积 2.75 亿 11.0% 2.67 亿 2.32 亿 2.35 亿 1.2 亿 8484.17 万 8484.17 万 2.44 亿
减：库存股 3037.14 万 15.6% 4055.01 万 1199.66 万 2153.91 万 3414.73 万 - - -
其他综合收益 3638.06 万 -9.8% 4888.64 万 3946.31 万 2607.64 万 -1847.52 万 -725.17 万 2203.74 万 1008.88 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3818.98 万 9.2% 3773.44 万 3549.99 万 3274.38 万 2896.58 万 2482.76 万 2067.45 万 1974.09 万
未分配利润 2.86 亿 7.0% 2.72 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.36 亿
归属母公司股东权益合计 11.18 亿 4.2% 10.98 亿 10.6 亿 10.2 亿 7.93 亿 7.5 亿 7.44 亿 7.28 亿
少数股东权益 507.79 万 -28.4% 490.84 万 563.43 万 436.01 万 768.62 万 366.21 万 331.04 万 315.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.66 亿 5.5% 19.59 亿 19.08 亿 18.7 亿 18.56 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.28 亿 16.18 亿 16.25 亿 15.51 亿 15.93 亿 17.02 亿 16.69 亿 14.88 亿 12.77 亿 12.05 亿 11.5 亿 11.41 亿 10.89 亿 10.51 亿 9.49 亿 10.2 亿 9.74 亿 9.68 亿 10.12 亿 11.18 亿 12.1 亿 14.58 亿 15.04 亿 11.49 亿
流动资产合计 17.42 亿 6.8% 16.31 亿 15.73 亿 15.49 亿 15.39 亿 13.73 亿 14.26 亿 13.83 亿 13.74 亿 13.66 亿 13.11 亿 13.56 亿 14.73 亿 14.45 亿 12.65 亿 10.54 亿 10.08 亿 9.52 亿 9.61 亿 9.18 亿 10.1 亿 7.06 亿 7.82 亿 7.44 亿 7.39 亿 7.91 亿 9.06 亿 9.98 亿 12.51 亿 12.98 亿 9.88 亿
货币资金 3.68 亿 11.3% 3.31 亿 3.42 亿 2.86 亿 2.73 亿 2.34 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.31 亿 2.86 亿 2.4 亿 2.16 亿 2.99 亿 3.07 亿 3.48 亿 1.91 亿 1.83 亿 2.03 亿 3.03 亿 2.77 亿 4.07 亿 2.32 亿 2.3 亿 1.47 亿 1.03 亿 1.65 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.34 亿 4.38 亿 2.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -6.35 万 - - - 141.77 万 - - - 24.75 万 24.72 万 25.11 万 25.0 万 26.1 万 27.14 万 27.14 万 26.61 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.48 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 15.51 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.1 亿 7.3% 8.48 亿 7.53 亿 8.51 亿 8.66 亿 7.66 亿 6.98 亿 7.8 亿 6.76 亿 5.84 亿 5.19 亿 6.51 亿 5.8 亿 5.49 亿 4.28 亿 4.91 亿 3.98 亿 3.39 亿 3.49 亿 3.77 亿 3.3 亿 2.38 亿 2.27 亿 3.07 亿 3.79 亿 3.78 亿 3.98 亿 4.58 亿 5.72 亿 4.94 亿 4.12 亿
应收票据 4599.19 万 -6.1% 4897.69 万 3671.84 万 4450.03 万 5258.42 万 4915.21 万 3742.24 万 6999.12 万 7166.14 万 5283.72 万 6205.86 万 6931.91 万 - - - - - - - - - - - - 6030.89 万 5017.65 万 8561.8 万 1.14 亿 1.55 亿 9522.71 万 1.31 亿
应收账款 8.64 亿 8.1% 7.99 亿 7.16 亿 8.06 亿 8.13 亿 7.17 亿 6.61 亿 7.1 亿 6.05 亿 5.32 亿 4.57 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.49 亿 4.28 亿 4.91 亿 3.98 亿 3.39 亿 3.49 亿 3.77 亿 3.3 亿 2.38 亿 2.27 亿 3.07 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.13 亿 3.44 亿 4.18 亿 3.98 亿 2.81 亿
预付款项 159.06 万 152.0% 63.12 万 244.6 万 138.05 万 1705.6 万 363.29 万 2504.83 万 248.9 万 3239.44 万 1596.52 万 2164.23 万 1908.16 万 3015.56 万 6114.12 万 2648.55 万 1000.64 万 1948.47 万 829.8 万 1218.12 万 263.82 万 379.81 万 395.3 万 834.62 万 2059.56 万 89.84 万 109.64 万 23.69 万 46.71 万 269.3 万 378.14 万 482.25 万
其他应收款合计 709.55 万 -27.9% 983.51 万 769.82 万 599.77 万 597.48 万 893.62 万 802.6 万 1250.91 万 1679.2 万 1841.21 万 1774.65 万 2007.62 万 2659.38 万 2377.74 万 2415.71 万 2106.82 万 2473.79 万 2587.53 万 2515.04 万 2096.77 万 1788.9 万 865.21 万 1350.09 万 1611.18 万 1769.81 万 1472.12 万 2320.54 万 2944.62 万 3491.12 万 3055.19 万 3815.0 万
存货 3.31 亿 2.0% 3.24 亿 3.13 亿 2.81 亿 2.97 亿 3.03 亿 3.34 亿 3.06 亿 3.76 亿 4.12 亿 4.31 亿 4.26 亿 4.22 亿 3.84 亿 3.24 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.75 亿 3.06 亿 4.03 亿 3.3 亿 3.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 151.03 万 -21.0% 191.27 万 274.61 万 329.28 万 128.91 万 117.01 万 102.03 万 84.06 万 119.43 万 252.86 万 142.82 万 83.83 万 238.3 万 300.15 万 179.31 万 81.28 万 196.55 万 79.35 万 289.7 万 178.05 万 491.42 万 254.33 万 255.58 万 196.67 万 147.08 万 289.49 万 482.0 万 364.66 万 311.83 万 266.79 万 328.48 万
非流动资产合计 3.25 亿 -0.9% 3.27 亿 3.34 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.22 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.59 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.8 亿 1.71 亿 4085.06 万 2.43 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.03 万 107.31 万 104.05 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3903.0 万 0.3% 3892.37 万 4157.81 万 4157.92 万 2628.72 万 2885.53 万 2874.67 万 2922.36 万 2960.65 万 2957.24 万 3114.69 万 3082.49 万 2991.53 万 2980.2 万 3124.5 万 3113.73 万 3064.37 万 3040.29 万 2991.74 万 3576.73 万 3533.85 万 2.35 亿 2.28 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.11 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.51 亿
其他权益工具投资 1.84 亿 -0.5% 1.85 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2730.82 万 0.0% 2730.82 万 2730.82 万 2730.82 万 1830.82 万 2012.88 万 2012.88 万 2012.88 万 2012.88 万 2012.88 万 1412.88 万 1412.88 万 - - - - - - - - - - - - 26.8 万 26.13 万 - - - - -
固定资产 2107.41 万 -3.3% 2179.87 万 2242.16 万 2275.11 万 2296.47 万 2281.04 万 1760.81 万 1821.68 万 1884.92 万 998.96 万 1019.98 万 1049.17 万 1083.49 万 879.43 万 404.81 万 360.49 万 349.99 万 181.41 万 133.05 万 121.05 万 98.39 万 108.93 万 126.97 万 151.5 万 175.96 万 203.27 万 231.82 万 269.75 万 251.04 万 286.33 万 283.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1207.93 万 16.9% 1033.2 万 1244.64 万 1378.33 万 1571.13 万 1617.9 万 1690.61 万 1856.98 万 1949.41 万 450.52 万 653.04 万 544.96 万 754.5 万 769.48 万 967.25 万 870.65 万 958.18 万 1139.72 万 1325.18 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1387.5 万 37.0% 1012.98 万 1084.52 万 1156.16 万 1139.5 万 1047.48 万 175.09 万 188.4 万 204.63 万 222.33 万 239.79 万 255.46 万 86.05 万 38.49 万 48.34 万 58.19 万 69.27 万 79.93 万 91.38 万 101.66 万 113.67 万 117.56 万 115.42 万 127.82 万 137.82 万 143.17 万 139.82 万 152.36 万 98.09 万 107.45 万 117.61 万
开发支出 1285.79 万 -16.8% 1546.35 万 1302.54 万 1110.59 万 706.36 万 556.72 万 900.45 万 576.67 万 512.64 万 331.6 万 196.72 万 88.34 万 206.68 万 189.25 万 135.73 万 105.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 563.61 万 -14.1% 656.33 万 769.22 万 821.92 万 930.5 万 1037.76 万 710.61 万 793.85 万 362.62 万 395.37 万 422.32 万 270.64 万 232.96 万 240.74 万 253.35 万 275.22 万 286.78 万 323.35 万 371.69 万 430.46 万 152.45 万 195.32 万 239.58 万 284.15 万 327.83 万 372.2 万 415.13 万 429.85 万 415.23 万 445.87 万 482.24 万
递延所得税资产 759.77 万 -30.6% 1094.09 万 1020.06 万 952.8 万 639.97 万 594.68 万 587.05 万 638.33 万 473.9 万 488.68 万 499.9 万 502.62 万 521.56 万 515.62 万 510.06 万 511.2 万 240.83 万 240.73 万 241.19 万 241.15 万 186.71 万 395.65 万 440.43 万 413.0 万 236.55 万 274.04 万 221.09 万 222.93 万 113.21 万 111.65 万 114.64 万
其他非流动资产 132.36 万 -0.1% 132.52 万 174.81 万 202.41 万 478.28 万 542.98 万 688.44 万 516.56 万 617.0 万 1321.56 万 - - - 222.75 万 577.58 万 736.96 万 456.0 万 543.6 万 - 62.64 万 - - - - - - - 16.98 万 - - -
负债合计 8.98 亿 9.3% 8.21 亿 7.83 亿 7.68 亿 7.78 亿 6.19 亿 6.18 亿 5.63 亿 5.36 亿 5.64 亿 5.3 亿 5.69 亿 6.72 亿 6.86 亿 5.46 亿 4.76 亿 4.14 亿 3.79 亿 3.68 亿 3.36 亿 2.92 亿 1.84 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.22 亿 2.83 亿 3.88 亿 4.78 亿 7.14 亿 7.42 亿 6.44 亿
流动负债合计 8.7 亿 9.2% 7.97 亿 7.58 亿 7.43 亿 7.52 亿 5.92 亿 5.91 亿 5.35 亿 5.05 亿 5.47 亿 5.13 亿 5.53 亿 6.54 亿 6.69 亿 5.28 亿 4.58 亿 3.92 亿 3.55 亿 3.44 亿 3.25 亿 2.8 亿 1.73 亿 2.46 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.75 亿 3.8 亿 4.71 亿 7.07 亿 7.35 亿 6.38 亿
短期借款 1.61 亿 -7.1% 1.73 亿 2.21 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.08 亿 8711.66 万 1.33 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.5 亿 1.86 亿 1.3 亿 8472.16 万 7518.37 万 1004.91 万 1001.33 万 6079.25 万 4789.32 万 991.14 万 3246.81 万 5036.24 万 3878.68 万 6920.52 万 1.97 亿 3.4 亿 4.32 亿 4.74 亿 4.1 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 136.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.11 亿 -7.7% 1.21 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.11 亿 6530.0 万 4250.0 万 3800.0 万 3750.0 万 3200.0 万 2090.0 万 3370.0 万 6400.0 万 4750.0 万 3150.0 万 2210.1 万 2090.1 万 1960.1 万 3500.0 万 1840.0 万 4200.0 万 1820.0 万 2160.0 万 2800.0 万 1520.16 万 1220.16 万 - - - 4352.55 万 -
应付账款 5.17 亿 28.1% 4.04 亿 3.31 亿 3.57 亿 3.94 亿 3.01 亿 3.49 亿 3.17 亿 3.23 亿 3.08 亿 2.31 亿 2.51 亿 2.16 亿 2.95 亿 2.33 亿 2.24 亿 1.88 亿 2.21 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.56 亿 1.09 亿 1.59 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.82 亿 - 1.14 亿 - 1.98 亿 2.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1715.83 万 420.79 万 265.38 万 351.8 万 217.66 万 255.88 万 296.0 万 279.1 万 200.84 万
应付职工薪酬 2704.22 万 27.0% 2129.11 万 1633.98 万 1660.17 万 1651.14 万 1451.05 万 1501.31 万 1466.67 万 1014.74 万 941.92 万 1002.87 万 1270.94 万 1220.49 万 1137.51 万 1107.77 万 1271.5 万 1515.63 万 1327.34 万 1146.54 万 1222.66 万 785.32 万 605.85 万 451.62 万 608.63 万 482.19 万 458.07 万 485.36 万 580.95 万 500.9 万 522.88 万 526.13 万
应交税费 1032.61 万 23.3% 837.71 万 412.52 万 699.93 万 1117.85 万 461.23 万 734.32 万 1028.06 万 759.47 万 582.04 万 530.04 万 554.94 万 1135.86 万 661.94 万 1282.0 万 1414.49 万 1002.39 万 852.19 万 766.44 万 722.13 万 309.72 万 358.85 万 50.96 万 258.31 万 293.42 万 210.99 万 396.32 万 307.51 万 176.51 万 822.4 万 364.42 万
其他应付款合计 2937.08 万 -41.1% 4982.5 万 5225.04 万 5352.59 万 5321.91 万 2951.65 万 2495.5 万 2464.79 万 2696.32 万 4993.47 万 5738.42 万 6188.21 万 7924.22 万 1.01 亿 9228.67 万 8505.68 万 7555.92 万 7348.07 万 7038.25 万 1510.84 万 1611.96 万 1395.97 万 1054.72 万 1168.27 万 310.19 万 206.39 万 439.3 万 594.42 万 623.19 万 379.03 万 343.86 万
一年内到期的非流动负债 583.08 万 -28.6% 817.21 万 819.1 万 850.99 万 835.24 万 752.87 万 749.78 万 684.28 万 726.83 万 447.0 万 490.21 万 428.26 万 665.06 万 670.0 万 756.06 万 479.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 246.08 万 -0.2% 246.62 万 307.81 万 604.44 万 328.93 万 1519.75 万 550.12 万 1128.17 万 69.58 万 27.04 万 39.02 万 632.92 万 132.45 万 108.51 万 79.05 万 70.3 万 47.41 万 44.33 万 41.09 万 21.84 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2756.33 万 14.9% 2399.75 万 2540.01 万 2478.25 万 2590.36 万 2664.74 万 2678.74 万 2814.35 万 3087.33 万 1719.33 万 1676.56 万 1632.46 万 1799.46 万 1759.35 万 1737.61 万 1779.62 万 2158.81 万 2371.21 万 2445.42 万 1099.96 万 1143.72 万 1168.98 万 1089.11 万 974.2 万 865.12 万 815.89 万 744.64 万 779.79 万 769.08 万 675.01 万 602.34 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 74.95 万 74.95 万 74.95 万 74.95 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2112.13 万 -5.5% 2236.03 万 2100.3 万 1964.07 万 1820.99 万 1833.13 万 1737.54 万 1685.78 万 1878.61 万 1649.88 万 1600.26 万 1549.38 万 1609.52 万 1550.52 万 1435.09 万 1315.14 万 1185.45 万 1230.07 万 1118.51 万 1099.96 万 1143.72 万 1168.98 万 1089.11 万 974.2 万 865.12 万 815.89 万 744.64 万 779.79 万 769.08 万 675.01 万 602.34 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 5.79 万 12.64 万 19.42 万 26.34 万 33.26 万 40.11 万 46.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.69 亿 2.7% 11.37 亿 11.25 亿 11.03 亿 10.78 亿 10.77 亿 10.78 亿 10.66 亿 10.82 亿 10.62 亿 10.21 亿 10.24 亿 10.3 亿 9.83 亿 9.42 亿 8.01 亿 7.91 亿 7.71 亿 7.73 亿 7.53 亿 7.59 亿 7.65 亿 7.63 亿 7.47 亿 7.46 亿 7.29 亿 7.3 亿 7.31 亿 7.43 亿 7.63 亿 5.05 亿
实收资本（或股本） 5.13 亿 0.0% 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.0 亿
资本公积 2.92 亿 2.8% 2.84 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.34 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.12 亿 8484.17 万 8484.17 万 8484.17 万 8484.17 万 8484.17 万 8484.17 万 8484.17 万 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 3264.38 万
减：库存股 2019.27 万 -49.9% 4033.72 万 4055.01 万 4055.01 万 4055.01 万 1199.66 万 1199.66 万 1199.66 万 1199.66 万 1199.66 万 2153.91 万 2153.91 万 2439.17 万 2439.17 万 3414.73 万 3414.73 万 3411.24 万 3411.24 万 3439.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4118.3 万 -12.0% 4682.49 万 4972.61 万 4888.64 万 3157.81 万 4307.48 万 3998.61 万 3946.31 万 4908.69 万 4885.81 万 1394.62 万 2607.64 万 3582.44 万 378.98 万 -2278.34 万 -1847.52 万 -1198.04 万 -1260.69 万 -541.23 万 -725.17 万 1241.81 万 3188.43 万 3182.22 万 2203.74 万 2491.78 万 1268.8 万 147.59 万 1008.88 万 714.03 万 -390.31 万 -1601.13 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3916.51 万 0.0% 3916.51 万 3773.44 万 3773.44 万 3721.44 万 3721.44 万 3549.99 万 3549.99 万 3274.38 万 3274.38 万 3274.38 万 3274.38 万 2896.58 万 2896.58 万 2896.58 万 2896.58 万 2482.76 万 2482.76 万 2482.76 万 2482.76 万 2067.45 万 2067.45 万 2067.45 万 2067.45 万 1974.09 万 1974.09 万 1974.09 万 1974.09 万 1954.3 万 1954.3 万 1954.3 万
未分配利润 2.99 亿 2.9% 2.91 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.82 亿 1.66 亿
归属母公司股东权益合计 11.64 亿 2.7% 11.33 亿 11.2 亿 10.98 亿 10.73 亿 10.71 亿 10.73 亿 10.6 亿 10.73 亿 10.57 亿 10.17 亿 10.2 亿 10.22 亿 9.75 亿 9.35 亿 7.93 亿 7.84 亿 7.63 亿 7.65 亿 7.5 亿 7.56 亿 7.61 亿 7.59 亿 7.44 亿 7.43 亿 7.25 亿 7.27 亿 7.28 亿 7.4 亿 7.6 亿 5.02 亿
少数股东权益 475.3 万 2.9% 461.97 万 475.32 万 490.84 万 540.28 万 563.82 万 525.16 万 563.43 万 878.06 万 489.66 万 373.27 万 436.01 万 743.67 万 752.44 万 748.81 万 768.62 万 754.62 万 769.0 万 783.1 万 366.21 万 360.08 万 342.79 万 333.28 万 331.04 万 333.44 万 330.48 万 321.62 万 315.93 万 295.77 万 292.16 万 293.81 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 60.7% 4759.64 万 1.38 亿 -1.48 亿 -1.06 亿 8752.65 万 2.7 亿 -3656.85 万
经营活动现金流入小计 27.66 亿 16.7% 24.89 亿 20.6 亿 21.86 亿 18.77 亿 14.54 亿 15.6 亿 18.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.56 亿 16.4% 24.79 亿 20.53 亿 21.81 亿 18.67 亿 14.46 亿 15.52 亿 18.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 30.1 万 3.24 万 13.86 万 2.27 万 1.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 948.08 万 353.7% 992.8 万 757.21 万 468.77 万 952.87 万 766.4 万 786.28 万 569.71 万
经营活动现金流出小计 26.53 亿 15.3% 24.41 亿 19.22 亿 23.34 亿 19.83 亿 13.67 亿 12.9 亿 18.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.98 亿 15.7% 22.76 亿 17.83 亿 21.81 亿 18.44 亿 12.58 亿 11.79 亿 17.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7460.03 万 0.4% 7164.24 万 7241.5 万 6862.86 万 6185.54 万 4526.37 万 5266.32 万 5419.42 万
支付的各项税款 2548.59 万 42.0% 2868.38 万 1607.55 万 2485.19 万 1681.58 万 856.02 万 832.94 万 1463.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5473.39 万 12.9% 6549.4 万 5072.45 万 5916.66 万 6042.57 万 5456.15 万 4994.35 万 7770.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -1385.3 万 -222.9% -3736.45 万 3308.29 万 -7060.7 万 -3069.8 万 5868.12 万 -367.5 万 -1.49 亿
投资活动现金流入小计 679.29 万 -88.0% 4766.71 万 8961.06 万 877.51 万 603.42 万 2.0 亿 1.49 万 841.56 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 942.1 万 6700.0 万 600.0 万 595.11 万 1.95 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 0.0 705.3 万 277.51 万 - 420.0 万 - 840.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 2.63 万 - 8.32 万 2.66 万 1.49 万 1.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 679.29 万 -79.0% 3824.61 万 1553.13 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 2247.27 万 -63.1% 8503.16 万 5652.77 万 7938.21 万 3673.22 万 1.41 亿 368.98 万 1.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 860.34 万 99.4% 1955.53 万 2289.28 万 397.59 万 1223.22 万 492.17 万 68.98 万 280.26 万
投资支付的现金 1296.16 万 -79.6% 6456.85 万 3350.0 万 2162.88 万 2450.0 万 1.26 亿 - 1.54 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 90.77 万 13.5 万 5377.74 万 - 1000.0 万 300.0 万 -
筹资活动现金流入小计 2.85 亿 26.2% 2.46 亿 1.8 亿 3.8 亿 1.81 亿 1.41 亿 1.79 亿 16.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 603.09 万 -67.8% 2193.21 万 -1.05 亿 1.85 亿 5129.94 万 1839.56 万 -2.88 亿 2.26 亿
吸收投资收到的现金 15.0 万 - 4135.49 万 125.0 万 1.31 亿 3856.8 万 - - 2.29 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.76 亿 51.4% 2.05 亿 1.67 亿 2.21 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.46 亿 13.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 276.8 万 185.6% 0.0 1132.94 万 2796.49 万 - 1913.0 万 3258.59 万 4679.49 万
筹资活动现金流出小计 2.79 亿 34.6% 2.24 亿 2.85 亿 1.95 亿 1.29 亿 1.23 亿 4.67 亿 14.27 亿
偿还债务所支付的现金 2.39 亿 90.2% 1.43 亿 2.27 亿 1.4 亿 9544.0 万 1.12 亿 4.36 亿 13.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2720.61 万 31.0% 2641.81 万 2328.6 万 2372.37 万 1625.53 万 1058.36 万 3116.71 万 4601.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1297.8 万 -78.7% 5468.47 万 3442.45 万 3173.07 万 1766.26 万 58.09 万 - -
汇率变动对现金的影响 33.65 万 115.2% 11.4 万 259.78 万 1134.83 万 -916.09 万 -1506.49 万 169.29 万 24.18 万
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 27.8% 3227.8 万 6871.58 万 -2282.27 万 -9496.04 万 1.5 亿 -2027.06 万 4054.98 万
期初现金及现金等价物余额 10.62 亿 31.6% 2.1 亿 1.41 亿 1.64 亿 2.59 亿 1.09 亿 1.29 亿 8892.77 万
期末现金及现金等价物余额 11.68 亿 31.3% 2.42 亿 2.1 亿 1.41 亿 1.64 亿 2.59 亿 1.09 亿 1.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5060.96 万 54.1% 3285.12 万 2227.59 万 723.87 万 1556.2 万 -2198.93 万 4678.49 万 2996.25 万 -3120.39 万 1.19 亿 2003.43 万 3791.3 万 -7225.17 万 -9638.84 万 -1766.2 万 2190.9 万 -8414.77 万 -5719.95 万 1303.72 万 461.17 万 -3279.65 万 2261.72 万 9309.42 万 4127.11 万 -3372.19 万 1.09 亿 1.53 亿 6332.37 万 -1.3 亿 -2343.62 万 5367.28 万
经营活动现金流入小计 7.74 亿 5.7% 7.33 亿 7.08 亿 5.51 亿 7.07 亿 5.59 亿 6.72 亿 4.32 亿 5.68 亿 5.29 亿 5.31 亿 5.97 亿 5.87 亿 5.12 亿 4.91 亿 4.68 亿 4.87 亿 4.65 亿 4.57 亿 4.15 亿 3.17 亿 3.69 亿 3.53 亿 4.0 亿 3.39 亿 4.02 亿 4.19 亿 5.05 亿 3.89 亿 4.45 亿 5.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.71 亿 5.4% 7.32 亿 7.05 亿 5.48 亿 7.03 亿 5.58 亿 6.7 亿 4.37 亿 5.64 亿 5.21 亿 5.3 亿 6.05 亿 5.75 亿 5.1 亿 4.9 亿 4.74 亿 4.73 亿 4.64 亿 4.56 亿 4.16 亿 3.16 亿 3.62 亿 3.52 亿 4.06 亿 3.41 亿 3.92 亿 4.13 亿 5.11 亿 3.92 亿 4.31 亿 5.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -203.73 万 0.0 - - -28.45 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 277.48 万 438.5% 51.53 万 299.59 万 319.48 万 363.25 万 132.41 万 177.66 万 -464.36 万 363.63 万 737.32 万 120.61 万 -908.35 万 1175.03 万 170.61 万 31.48 万 -609.59 万 1456.96 万 24.89 万 80.61 万 -145.98 万 84.76 万 705.82 万 121.81 万 -355.54 万 -157.49 万 739.11 万 560.19 万 -642.88 万 -297.49 万 1438.37 万 71.7 万
经营活动现金流出小计 7.23 亿 3.4% 7.0 亿 6.86 亿 5.44 亿 6.91 亿 5.81 亿 6.25 亿 4.03 亿 5.99 亿 4.09 亿 5.11 亿 5.59 亿 6.59 亿 6.08 亿 5.08 亿 4.46 亿 5.72 亿 5.22 亿 4.44 亿 4.1 亿 3.5 亿 3.47 亿 2.6 亿 3.59 亿 3.73 亿 2.92 亿 2.66 亿 4.41 亿 5.19 亿 4.69 亿 4.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.82 亿 2.7% 6.64 亿 6.43 亿 5.1 亿 6.41 亿 5.53 亿 5.72 亿 3.94 亿 5.49 亿 3.75 亿 4.66 亿 5.19 亿 6.24 亿 5.73 亿 4.66 亿 4.22 亿 5.25 亿 4.9 亿 4.07 亿 3.87 亿 3.26 亿 3.15 亿 2.3 亿 3.36 亿 3.48 亿 2.63 亿 2.32 亿 3.89 亿 4.95 亿 4.38 亿 4.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2090.31 万 17.4% 1780.24 万 2171.87 万 1417.61 万 1919.62 万 1910.62 万 1916.39 万 1687.25 万 1975.65 万 1566.12 万 2012.47 万 1495.9 万 1799.29 万 1763.62 万 1804.04 万 1385.64 万 1617.74 万 1451.76 万 1730.4 万 1046.65 万 1015.58 万 1086.44 万 1377.7 万 1204.1 万 1318.39 万 1298.25 万 1445.59 万 1116.28 万 1434.55 万 1279.09 万 1589.49 万
支付的各项税款 587.14 万 44.2% 407.29 万 366.93 万 1187.23 万 355.2 万 527.5 万 798.46 万 113.31 万 593.63 万 589.9 万 310.71 万 692.33 万 272.1 万 905.18 万 615.57 万 463.07 万 653.16 万 500.52 万 64.83 万 247.58 万 223.88 万 54.09 万 330.47 万 169.11 万 89.1 万 303.78 万 270.95 万 -240.0 万 267.57 万 780.21 万 655.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1499.33 万 6.4% 1409.16 万 1764.52 万 800.37 万 2744.0 万 367.67 万 2637.37 万 -902.0 万 2501.07 万 1281.54 万 2191.85 万 1811.59 万 1445.02 万 857.13 万 1802.92 万 542.21 万 2354.39 万 1212.66 万 1933.31 万 1033.73 万 1091.58 万 2041.17 万 1289.68 万 888.01 万 1087.86 万 1332.32 万 1686.16 万 4365.23 万 761.71 万 1021.53 万 1621.7 万
投资活动产生的现金流量净额 246.44 万 191.5% -269.32 万 -1211.33 万 -151.08 万 426.43 万 -2253.1 万 -1758.69 万 3156.35 万 1514.77 万 -1306.01 万 -56.82 万 -5910.91 万 -819.36 万 -264.33 万 -66.09 万 -931.43 万 -103.97 万 -2105.34 万 70.95 万 -1.41 亿 1.95 亿 -24.35 万 420.0 万 -356.82 万 1.66 万 - 0.0 -201.09 万 226.44 万 -3682.11 万 -1.12 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 85.62 万 593.68 万 395.31 万 3136.42 万 641.31 万 1490.53 万 6123.15 万 1328.76 万 18.62 万 390.42 万 187.08 万 - - 303.42 万 0.0 0.0 300.0 万 6.36 万 1.95 亿 0.0 420.0 万 - - - - 1.49 万 840.0 万 0.0 700.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 450.36 万 0.0 491.74 万 110.0 万 6190.0 万 - - 300.0 万 - - - 295.11 万 0.0 0.0 300.0 万 4174.37 万 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -175.23 万 700.93 万 160.98 万 18.62 万 90.42 万 - - - - - - - -4170.67 万 4170.67 万 0.0 420.0 万 - - - - 175.56 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.49 万 0.0 0.0 700.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 85.62 万 593.68 万 -55.05 万 3136.42 万 149.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 21.86 万 -88.1% 183.7 万 1296.95 万 744.76 万 -31.12 万 5389.53 万 2400.0 万 -1665.82 万 4608.38 万 2634.78 万 75.44 万 6301.34 万 1006.44 万 564.33 万 66.09 万 1234.85 万 103.97 万 2105.34 万 229.05 万 1.41 亿 16.13 万 - - 358.31 万 -1.66 万 - 0.0 202.58 万 613.56 万 3682.11 万 1.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.86 万 -88.2% 185.1 万 101.54 万 551.84 万 36.26 万 - - 395.15 万 533.91 万 1284.78 万 75.44 万 -489.29 万 316.14 万 504.64 万 66.09 万 484.85 万 103.97 万 605.34 万 29.05 万 451.69 万 16.13 万 - - 58.31 万 -1.66 万 - 0.0 271.6 万 -35.6 万 41.62 万 2.64 万
投资支付的现金 0.0 100.0% -1.4 万 1195.41 万 102.15 万 -67.38 万 4022.09 万 2400.0 万 0.0 2000.0 万 - - 1412.88 万 690.3 万 - - 750.0 万 0.0 1500.0 万 200.0 万 - - - - - - - 0.0 -69.01 万 649.16 万 3640.49 万 1.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2060.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8017.52 万 124.9% 3564.21 万 9022.76 万 7887.65 万 8620.49 万 3600.0 万 4498.0 万 5866.36 万 4683.24 万 -393.88 万 7840.39 万 -1308.18 万 1.63 亿 5413.47 万 1.76 亿 4715.26 万 6051.65 万 679.97 万 6618.84 万 6305.62 万 3552.64 万 455.74 万 3834.95 万 -2792.8 万 5196.33 万 7154.38 万 8343.42 万 4.19 亿 2.81 亿 6.02 亿 3.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1101.14 万 71.2% -3823.29 万 4786.34 万 741.18 万 909.65 万 -778.44 万 1320.82 万 420.35 万 -6295.02 万 -7041.41 万 2407.41 万 -9682.91 万 6358.51 万 4593.7 万 1.72 亿 -452.66 万 5861.65 万 -1803.41 万 1524.35 万 1890.57 万 2261.7 万 -1514.65 万 -798.06 万 625.26 万 -1360.42 万 -1.36 亿 -1.44 亿 -5823.81 万 -2944.03 万 2.49 亿 6398.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 15.0 万 - - - - - - - 13.95 万 0.0 0.0 1.31 亿 0.0 0.0 0.0 3856.8 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7723.67 万 157.3% 3001.43 万 9022.76 万 7872.65 万 4500.0 万 3600.0 万 4498.0 万 5644.43 万 4695.74 万 300.0 万 6098.0 万 -4118.62 万 1.63 亿 5413.47 万 4545.64 万 6715.26 万 6495.66 万 - - 5616.71 万 3805.83 万 4515.68 2812.95 万 -2456.16 万 3480.9 万 5274.59 万 8343.42 万 3.82 亿 2.71 亿 3.74 亿 3.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 276.8 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 96.93 万 -12.5 万 -693.88 万 1742.39 万 - - - - - -444.01 万 -318.03 万 2762.04 万 688.9 万 -253.19 万 455.29 万 1022.0 万 -336.64 万 1715.43 万 - - 3664.99 万 - - 98.5 万
筹资活动现金流出小计 9118.67 万 23.4% 7387.5 万 4236.42 万 7146.47 万 7710.84 万 4378.44 万 3177.18 万 5446.02 万 1.1 亿 6647.53 万 5432.98 万 8374.73 万 9932.61 万 819.77 万 412.85 万 5167.92 万 190.0 万 2483.38 万 5094.48 万 4415.05 万 1290.94 万 1970.39 万 4633.0 万 -3418.06 万 6556.75 万 2.08 亿 2.28 亿 4.77 亿 3.1 亿 3.53 亿 2.86 亿
偿还债务所支付的现金 8170.0 万 11.9% 7300.0 万 2498.0 万 5902.65 万 4500.0 万 1900.0 万 2000.0 万 4148.0 万 8645.74 万 4700.0 万 5240.0 万 5929.56 万 - - - 3498.0 万 0.0 1000.0 万 5046.0 万 4323.46 万 1272.26 万 987.89 万 4609.32 万 -3613.73 万 6522.74 万 1.81 亿 2.26 亿 4.74 亿 3.12 亿 3.11 亿 2.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 840.3 万 -28.4% 1174.05 万 84.32 万 621.94 万 1835.05 万 107.64 万 77.18 万 57.56 万 182.52 万 1895.54 万 192.98 万 361.12 万 1923.61 万 50.15 万 37.49 万 105.37 万 2.42 万 1471.31 万 46.43 万 57.62 万 11.56 万 976.07 万 13.11 万 195.67 万 34.0 万 2699.72 万 187.32 万 358.77 万 3546.24 万 392.7 万 304.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 108.37 万 110.0% -1086.55 万 1654.1 万 621.88 万 1375.78 万 2370.81 万 1100.0 万 1240.46 万 2150.0 万 - - 2084.05 万 -55.97 万 769.63 万 375.36 万 1564.56 万 187.58 万 12.08 万 2.05 万 33.96 万 7.12 万 6.43 万 10.57 万 - - - - - -3742.64 万 - -
汇率变动对现金的影响 -180.04 万 -407.6% 58.52 万 10.56 万 144.6 万 -164.04 万 21.46 万 9.38 万 -88.13 万 -400.52 万 795.1 万 -46.67 万 -451.03 万 950.76 万 700.64 万 -65.54 万 -731.57 万 41.47 万 -639.99 万 414.0 万 -646.74 万 -1206.37 万 -102.1 万 448.71 万 -368.14 万 288.67 万 375.82 万 -127.06 万 -109.93 万 -42.78 万 163.9 万 12.99 万
现金及现金等价物净增加额 4026.22 万 637.6% -748.97 万 5813.16 万 1458.57 万 2728.24 万 -5209.02 万 4250.0 万 6484.81 万 -8301.16 万 4380.57 万 4307.36 万 -1.23 亿 -735.26 万 -4608.84 万 1.53 亿 75.24 万 -2615.62 万 -1.03 亿 3313.02 万 -1.23 亿 1.73 亿 620.62 万 9380.07 万 4027.42 万 -4442.26 万 -2317.57 万 705.35 万 197.53 万 -1.58 亿 1.91 亿 563.99 万
期初现金及现金等价物余额 2.93 亿 -2.5% 3.0 亿 2.42 亿 2.27 亿 2.0 亿 2.52 亿 2.1 亿 1.45 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.41 亿 2.63 亿 2.71 亿 3.17 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.89 亿 2.92 亿 2.59 亿 3.82 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.09 亿 6893.28 万 1.13 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.28 亿 2.85 亿 9456.77 万 8892.77 万
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 13.8% 2.93 亿 3.0 亿 2.42 亿 2.27 亿 2.0 亿 2.52 亿 2.1 亿 1.45 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.41 亿 2.63 亿 2.71 亿 3.17 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.89 亿 2.92 亿 2.59 亿 3.82 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.09 亿 6893.28 万 1.13 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.28 亿 2.85 亿 9456.77 万