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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.48 亿 26.6% 12.09 亿 10.09 亿 6.39 亿 4.21 亿 3.21 亿 2.77 亿 1.62 亿
营业收入 14.48 亿 26.6% 12.09 亿 10.09 亿 6.39 亿 4.21 亿 3.21 亿 2.77 亿 1.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.14 亿 31.1% 11.69 亿 8.98 亿 6.06 亿 3.99 亿 2.92 亿 2.5 亿 1.67 亿
营业成本 10.82 亿 35.9% 8.8 亿 6.74 亿 4.42 亿 2.64 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7957.82 万 3.3% 7547.05 万 6134.79 万 5135.5 万 4000.43 万 2949.5 万 2582.98 万 1851.37 万
管理费用 1.04 亿 27.4% 8647.73 万 6549.87 万 5050.05 万 4057.84 万 3704.25 万 3180.21 万 2297.67 万
财务费用 644.95 万 107.2% 502.66 万 174.92 万 -8.65 万 276.31 万 125.19 万 43.82 万 -200.84 万
财务费用 - 利息费用 685.15 万 5.7% 705.24 万 510.62 万 365.21 万 335.84 万 223.69 万 189.38 万 32.57 万
财务费用 - 利息收入 61.9 万 -79.1% 201.33 万 310.2 万 335.56 万 139.25 万 133.1 万 168.36 万 287.91 万
研发费用 1.31 亿 16.6% 1.13 亿 8824.1 万 5862.18 万 4772.58 万 3946.43 万 3339.07 万 2116.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1082.43 万 26.6% 930.49 万 679.47 万 394.52 万 389.61 万 360.1 万 374.21 万 301.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2999.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2575.7 万 -15.4% 2275.82 万 3806.68 万 2035.1 万 1694.52 万 1391.73 万 1024.32 万 1645.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 63.47 万 - 0.0 - 144.36 万 2.76 万 10.02 万 393.36 万 13.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 2.76 万 10.02 万 12.73 万 13.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 25.49 万 - 0.0 - - - 2295.99 万 - -
资产处置收益 -9.91 万 -5.6% -11.9 万 -1.79 万 -2.69 万 -14.31 万 1.04 万 -2.53 万 1.31 万
营业利润 1439.54 万 -76.3% 1808.38 万 1.07 亿 4232.2 万 3120.75 万 4829.61 万 3519.47 万 -1841.38 万
加：营业外收入 5000.0 941.7% 58.91 万 760.0 4.35 万 7.13 万 2.3 万 3.15 万 1.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 1313.84 - - 5.8 万 8.77 万 8.1 万 5.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1508.12 万 -75.2% 1867.16 万 1.07 亿 4236.55 万 3122.07 万 4823.14 万 3514.52 万 -1845.03 万
减：所得税 -839.95 万 -319.6% -526.91 万 467.0 万 -156.18 万 -114.36 万 673.4 万 513.6 万 -428.5 万
净利润 2348.07 万 -58.8% 2394.07 万 1.03 亿 4392.73 万 3236.43 万 4149.73 万 3000.92 万 -1416.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2348.07 万 -58.8% 2394.07 万 1.03 亿 4392.73 万 3236.43 万 4149.73 万 3000.92 万 -1416.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2348.07 万 -58.8% 2394.07 万 1.03 亿 4433.54 万 3251.45 万 4149.73 万 3000.92 万 -1416.52 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - -40.82 万 -15.02 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1735.21 万 -65.4% 1904.41 万 8409.22 万 3107.46 万 2301.09 万 1400.83 万 2248.82 万 -2246.06 万
基本每股收益 0.14 -57.6% 0.14 0.59 0.26 0.2 0.26 0.19 -0.1
稀释每股收益 0.14 -57.6% 0.14 0.59 0.26 0.2 0.26 0.19 -0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2348.07 万 -58.8% 2394.07 万 1.03 亿 4392.73 万 3236.43 万 4149.73 万 3000.92 万 -1416.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2348.07 万 -58.8% 2394.07 万 1.03 亿 4433.54 万 3251.45 万 4149.73 万 3000.92 万 -1416.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - -40.82 万 -15.02 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.89 亿 2.9% 3.79 亿 2.07 亿 4.72 亿 2.77 亿 2.81 亿 1.78 亿 4.07 亿 2.71 亿 2.11 亿 1.19 亿 2.49 亿 1.81 亿 1.42 亿 6661.09 万 1.79 亿 9668.96 万 9588.22 万 4941.35 万 1.37 亿 1.05 亿 6336.49 万 1453.77 万 9300.06 万 7569.68 万 6416.86 万 4385.07 万 5191.4 万 4229.09 万 4000.68 万 2777.57 万
营业收入 3.89 亿 2.9% 3.79 亿 2.07 亿 4.72 亿 2.77 亿 2.81 亿 1.78 亿 4.07 亿 2.71 亿 2.11 亿 1.19 亿 2.49 亿 1.81 亿 1.42 亿 6661.09 万 1.79 亿 9668.96 万 9588.22 万 4941.35 万 1.37 亿 1.05 亿 6336.49 万 1453.77 万 9300.06 万 7569.68 万 6416.86 万 4385.07 万 5191.4 万 4229.09 万 4000.68 万 2777.57 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.92 亿 9.9% 3.57 亿 2.22 亿 4.43 亿 2.78 亿 2.71 亿 1.77 亿 3.52 亿 2.38 亿 1.9 亿 1.18 亿 2.22 亿 1.7 亿 1.39 亿 7584.19 万 1.6 亿 9537.85 万 9047.8 万 5294.44 万 1.15 亿 8362.74 万 6146.69 万 3246.96 万 8504.11 万 6309.25 万 5737.48 万 4463.84 万 5204.91 万 4387.41 万 3891.47 万 3216.6 万
营业成本 3.02 亿 9.6% 2.76 亿 1.53 亿 3.5 亿 2.04 亿 2.03 亿 1.23 亿 2.66 亿 1.83 亿 1.45 亿 8000.82 万 1.65 亿 1.29 亿 1.01 亿 4692.2 万 1.15 亿 6192.37 万 5738.0 万 2931.0 万 7777.11 万 5637.37 万 3591.41 万 1116.09 万 5500.5 万 4025.76 万 3340.61 万 2627.51 万 3213.33 万 2903.92 万 2417.05 万 1800.46 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2201.82 万 4.2% 2113.12 万 1331.09 万 2311.79 万 2236.68 万 1895.92 万 1102.66 万 2470.8 万 1443.51 万 1278.06 万 942.42 万 1945.87 万 1247.89 万 1225.83 万 715.91 万 1531.76 万 1026.96 万 964.28 万 477.44 万 1119.02 万 821.49 万 635.11 万 373.88 万 1020.92 万 608.85 万 572.68 万 380.54 万 731.91 万 410.77 万 394.53 万 314.15 万
管理费用 2885.79 万 23.0% 2345.96 万 2168.12 万 2952.83 万 2061.13 万 1756.19 万 1877.57 万 2429.71 万 1718.29 万 1238.32 万 1163.54 万 1649.73 万 1304.18 万 1030.83 万 1065.32 万 1178.25 万 1037.35 万 973.88 万 868.36 万 1120.99 万 928.89 万 824.38 万 830.0 万 918.1 万 777.33 万 803.03 万 681.75 万 837.51 万 514.87 万 470.49 万 474.81 万
财务费用 186.69 万 57.1% 118.87 万 119.07 万 220.33 万 114.78 万 81.05 万 86.5 万 28.88 万 73.87 万 34.6 万 37.57 万 -81.99 万 7.41 万 -2.11 万 68.04 万 53.84 万 59.59 万 113.23 万 49.65 万 56.13 万 45.83 万 19.1 万 4.13 万 11.75 万 29.74 万 48.39 万 -46.06 万 -36.22 万 -21.97 万 -119.32 万 -23.34 万
财务费用 - 利息费用 155.12 万 4.3% 148.69 万 152.86 万 228.48 万 161.25 万 149.97 万 165.54 万 171.67 万 154.15 万 125.9 万 58.91 万 63.8 万 102.57 万 104.27 万 94.56 万 95.5 万 87.04 万 83.35 万 69.94 万 -9.31 万 121.6 万 59.64 万 51.76 万 14.53 万 103.86 万 60.05 万 10.95 万 - - 6.49 万 29.24 万
财务费用 - 利息收入 8166.39 -93.1% 11.79 万 12.64 万 36.65 万 58.7 万 55.84 万 50.13 万 131.59 万 76.07 万 64.81 万 37.73 万 149.49 万 86.39 万 61.98 万 37.7 万 62.49 万 28.76 万 24.08 万 23.91 万 -36.38 万 80.34 万 42.43 万 46.71 万 26.36 万 74.3 万 9.59 万 58.11 万 99.89 万 -15.78 万 148.28 万 55.52 万
研发费用 3434.66 万 6.1% 3238.64 万 3024.92 万 3430.21 万 2817.78 万 2879.54 万 2204.04 万 3356.14 万 2074.64 万 1869.24 万 1524.08 万 2051.6 万 1415.44 万 1435.21 万 959.93 万 1580.72 万 1137.23 万 1154.79 万 899.84 万 1269.37 万 806.42 万 998.6 万 872.04 万 979.88 万 742.15 万 915.76 万 701.28 万 405.46 万 472.76 万 686.8 万 551.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 255.46 万 2.9% 248.28 万 225.18 万 353.51 万 191.69 万 226.72 万 158.57 万 278.22 万 193.9 万 120.42 万 86.93 万 138.38 万 89.16 万 84.18 万 82.8 万 133.48 万 84.35 万 103.63 万 68.15 万 108.44 万 122.73 万 78.1 万 50.83 万 72.95 万 125.42 万 57.01 万 118.83 万 52.92 万 107.06 万 49.4 万 91.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124.93 万 2798.07 万 148.15 万 46.24 万 7.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1033.27 万 237.5% 306.16 万 597.88 万 638.39 万 680.02 万 330.52 万 626.89 万 1407.83 万 396.0 万 546.49 万 1456.36 万 420.48 万 1018.05 万 364.77 万 231.8 万 714.91 万 301.41 万 459.01 万 219.18 万 577.52 万 324.79 万 287.29 万 202.13 万 437.38 万 175.27 万 213.25 万 198.42 万 660.76 万 285.72 万 411.08 万 287.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 16.94 万 -61.0% 43.47 万 3.05 万 0.0 - - - - - - - 29.59 万 105.53 万 - - 0.0 0.0 0.0 2.76 万 2.74 万 2.02 万 1.82 万 3.45 万 383.72 万 3.12 万 3.08 万 3.43 万 3.92 万 3.9 万 4.5 万 1.49 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.76 万 2.74 万 2.02 万 1.82 万 3.45 万 3.09 万 3.12 万 3.08 万 3.43 万 3.92 万 3.9 万 4.5 万 1.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.49 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.4 万 76.8% -6.03 万 -30.06 -2.48 万 -7.03 万 -2.37 万 -154.91 433.2 -4286.72 -1.46 万 621.1 -2.51 万 -3764.09 137.12 1845.72 -6.34 万 128.27 -6.48 万 -1.51 万 13.52 0.0 - - -2.56 万 0.0 - - 5997.76 - - -
营业利润 477.42 万 -76.6% 2038.61 万 -894.04 万 -182.45 万 49.99 万 1213.72 万 727.12 万 4094.91 万 3117.69 万 1993.36 万 1518.07 万 2266.49 万 1786.64 万 1032.34 万 -853.27 万 2831.0 万 -154.02 万 836.99 万 -393.22 万 4074.96 万 2076.69 万 398.22 万 -1720.26 万 1364.64 万 1287.58 万 869.11 万 -1.86 万 -2146.3 万 -16.13 万 471.06 万 -150.01 万
加：营业外收入 5000.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 480.0 - - - 2.81 万 -1.8 万 3.31 万 280.0 - - - 5888.68 8280.0 0.0 - - 3.0 万 0.0 - - 280.0 1.2 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 3.1 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 477.92 万 -76.7% 2047.92 万 -894.04 万 -123.67 万 49.99 万 1213.72 万 727.12 万 4094.96 万 3117.72 万 1993.36 万 1518.07 万 2269.3 万 1784.84 万 1035.65 万 -853.24 万 2838.12 万 -159.82 万 836.4 万 -392.63 万 4075.79 万 2076.69 万 390.92 万 -1720.26 万 1364.54 万 1287.58 万 864.26 万 -1.86 万 -2146.27 万 -14.93 万 466.19 万 -150.01 万
减：所得税 -18.92 万 87.5% -151.15 万 -241.92 万 -427.96 万 -20.56 万 -36.17 万 -42.21 万 481.4 万 64.32 万 -20.02 万 -58.69 万 -147.72 万 -98.99 万 103.02 万 -14.3 万 173.88 万 -263.64 万 -2378.96 -24.36 万 625.51 万 84.77 万 -14.58 万 -22.3 万 276.93 万 76.58 万 108.22 万 51.87 万 -405.48 万 -21.42 万 2392.93 -1.85 万
净利润 496.84 万 -77.4% 2199.07 万 -652.13 万 304.29 万 70.55 万 1249.9 万 769.33 万 3613.56 万 3053.4 万 2013.38 万 1576.76 万 2417.02 万 1883.82 万 932.63 万 -838.94 万 2664.25 万 103.82 万 836.64 万 -368.27 万 3450.28 万 1991.92 万 405.5 万 -1697.96 万 1087.61 万 1211.0 万 756.04 万 -53.73 万 -1740.8 万 6.49 万 465.95 万 -148.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 496.84 万 -77.4% 2199.07 万 -652.13 万 304.29 万 70.55 万 1249.9 万 769.33 万 3613.56 万 3053.4 万 2013.38 万 1576.76 万 2417.02 万 1883.82 万 932.63 万 -838.94 万 2664.25 万 103.82 万 836.64 万 -368.27 万 3450.28 万 1991.92 万 405.5 万 -1697.96 万 1087.61 万 1211.0 万 756.04 万 -53.73 万 -1740.8 万 6.49 万 465.95 万 -148.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 496.84 万 -77.4% 2199.07 万 -652.13 万 304.29 万 70.55 万 1249.9 万 769.33 万 3613.56 万 3053.4 万 2013.38 万 1576.76 万 2444.0 万 1881.98 万 935.95 万 -826.57 万 2679.27 万 103.82 万 836.64 万 -368.27 万 3450.28 万 1991.92 万 405.5 万 -1697.96 万 1087.61 万 1211.0 万 756.04 万 -53.73 万 -1740.8 万 6.49 万 465.95 万 -148.16 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -26.97 万 1.84 万 -3.32 万 -12.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 325.93 万 -84.2% 2056.53 万 -791.52 万 144.27 万 -72.08 万 1148.45 万 683.76 万 3250.3 万 2908.65 万 1824.85 万 425.43 万 2182.04 万 1128.55 万 739.32 万 -940.64 万 2192.76 万 -20.19 万 576.43 万 -470.87 万 1137.25 万 1818.33 万 254.41 万 -1809.16 万 567.08 万 1136.39 万 669.78 万 -124.44 万 -2116.58 万 -150.19 万 238.51 万 -217.81 万
基本每股收益 0.03 -76.9% 0.13 -0.04 0.02 0.0 0.08 0.04 0.21 0.17 0.12 0.09 0.15 0.1 0.06 -0.05 0.16 0.01 0.05 -0.02 0.22 0.12 0.03 -0.11 0.07 0.07 0.05 -0.0 -0.12 0.0 0.03 -0.01
稀释每股收益 0.03 -76.9% 0.13 -0.04 0.02 0.0 0.08 0.04 0.21 0.17 0.12 0.09 0.15 0.1 0.06 -0.05 0.16 0.01 0.05 -0.02 0.22 0.12 0.03 -0.11 0.07 0.07 0.05 -0.0 -0.12 0.0 0.03 -0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 496.84 万 -77.4% 2199.07 万 -652.13 万 304.29 万 70.55 万 1249.9 万 769.33 万 3613.56 万 3053.4 万 2013.38 万 1576.76 万 2417.02 万 1883.82 万 932.63 万 -838.94 万 2664.25 万 103.82 万 836.64 万 -368.27 万 3450.28 万 1991.92 万 405.5 万 -1697.96 万 1087.61 万 1211.0 万 756.04 万 -53.73 万 -1740.8 万 6.49 万 465.95 万 -148.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 496.84 万 -77.4% 2199.07 万 -652.13 万 304.29 万 70.55 万 1249.9 万 769.33 万 3613.56 万 3053.4 万 2013.38 万 1576.76 万 2444.0 万 1881.98 万 935.95 万 -826.57 万 2679.27 万 103.82 万 836.64 万 -368.27 万 3450.28 万 1991.92 万 405.5 万 -1697.96 万 1087.61 万 1211.0 万 756.04 万 -53.73 万 -1740.8 万 6.49 万 465.95 万 -148.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -26.97 万 1.84 万 -3.32 万 -12.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.41 亿 12.8% 21.32 亿 19.83 亿 15.57 亿 12.79 亿 9.3 亿 8.6 亿 5.16 亿
流动资产合计 15.12 亿 12.7% 15.06 亿 13.5 亿 11.36 亿 8.91 亿 5.51 亿 4.66 亿 3.22 亿
货币资金 1.55 亿 -20.2% 2.46 亿 1.99 亿 3.04 亿 3.4 亿 9111.15 万 9224.27 万 1.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.79 亿 19.6% 9.04 亿 8.08 亿 5.67 亿 3.56 亿 3.13 亿 2.59 亿 1.45 亿
应收票据 1.29 亿 22.7% 1.74 亿 1.52 亿 1.26 亿 1194.28 万 1900.96 万 1625.63 万 3215.22 万
应收账款 7.5 亿 19.0% 7.3 亿 6.56 亿 4.41 亿 3.44 亿 2.94 亿 2.43 亿 1.13 亿
预付款项 2789.63 万 -37.1% 1172.02 万 1231.56 万 1845.0 万 895.1 万 861.57 万 756.27 万 339.41 万
其他应收款合计 688.92 万 -32.3% 370.34 万 272.01 万 242.63 万 362.71 万 291.33 万 396.11 万 2831.68 万
存货 3.61 亿 13.9% 2.64 亿 2.7 亿 2.27 亿 1.33 亿 9476.14 万 7792.14 万 4030.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1315.58 万 2.2% 984.46 万 1231.82 万 389.51 万 6.81 万 2.2 万 238.06 万 1643.1
非流动资产合计 6.3 亿 13.0% 6.26 亿 6.32 亿 4.21 亿 3.88 亿 3.78 亿 3.94 亿 1.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 352.49 万 -8.9% 361.13 万 395.67 万 430.21 万 464.75 万 499.29 万 533.82 万 568.36 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 529.6 万 519.57 万 506.84 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.61 亿 37.1% 3.71 亿 3.67 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1674.1 万 -66.1% 750.86 万 68.17 万 2732.5 万 53.35 万 321.64 万 1300.46 万 49.64 万
使用权资产 123.36 万 -48.7% 143.92 万 226.15 万 289.46 万 603.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6813.24 万 38.7% 6865.64 万 7006.89 万 3074.98 万 3422.28 万 2047.3 万 2060.88 万 1788.94 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 247.33 万 282.09 万 350.36 万
商誉 1.59 亿 -8.1% 1.52 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.89 亿 -
长期待摊费用 82.92 万 72.4% 31.25 万 50.27 万 97.5 万 58.96 万 93.11 万 90.95 万 -
递延所得税资产 1541.01 万 32.5% 1745.69 万 1033.56 万 1114.27 万 753.34 万 664.48 万 559.68 万 543.96 万
其他非流动资产 385.0 万 - 520.0 万 1070.0 万 - - - - -
负债合计 9.88 亿 24.4% 9.93 亿 8.66 亿 5.45 亿 3.1 亿 2.35 亿 1.84 亿 1.02 亿
流动负债合计 9.18 亿 22.9% 9.01 亿 8.3 亿 5.29 亿 2.84 亿 2.14 亿 1.64 亿 8143.36 万
短期借款 1.55 亿 -5.2% 1.52 亿 1.71 亿 1.08 亿 7945.3 万 6007.97 万 4500.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.04 亿 9.0% 1.43 亿 4972.0 万 3970.76 万 - - - -
应付账款 5.04 亿 21.9% 4.49 亿 4.78 亿 3.47 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.03 亿 6364.46 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 151.64 万 93.2 万
应付职工薪酬 76.34 万 -18.0% 1018.29 万 1798.03 万 997.17 万 982.09 万 748.35 万 435.78 万 237.07 万
应交税费 768.08 万 6.9% 1066.82 万 953.27 万 1252.76 万 879.12 万 673.22 万 635.01 万 262.73 万
其他应付款合计 202.37 万 17.6% 76.24 万 270.52 万 139.87 万 63.97 万 39.61 万 324.8 万 1185.9 万
一年内到期的非流动负债 2763.06 万 156.4% 1708.66 万 230.03 万 648.5 万 300.0 万 - - -
其他流动负债 1.05 亿 140.1% 1.07 亿 8883.76 万 40.34 万 20.95 万 26.75 万 - -
非流动负债合计 6942.53 万 47.7% 9219.01 万 3604.01 万 1552.6 万 2599.87 万 2028.35 万 1968.13 万 2082.54 万
长期借款 4375.39 万 37.8% 5599.33 万 1800.0 万 - 500.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 663.29 万 - - - - - -
递延所得税负债 345.04 万 25.8% 438.63 万 393.05 万 236.8 万 17.1 万 375.85 万 44.89 万 3.94 万
长期递延收益 1771.77 万 60.0% 2454.34 万 1286.57 万 1315.8 万 1632.19 万 1652.5 万 1923.23 万 2078.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.54 亿 4.5% 11.4 亿 11.17 亿 10.12 亿 9.69 亿 6.95 亿 6.77 亿 4.14 亿
实收资本（或股本） 1.75 亿 0.4% 1.75 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.45 亿
资本公积 6.29 亿 4.2% 6.17 亿 5.98 亿 5.87 亿 5.83 亿 3.74 亿 3.74 亿 1.69 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 1153.81 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3989.46 万 26.9% 4274.69 万 3704.22 万 2581.24 万 2246.57 万 2166.95 万 1924.32 万 1881.82 万
未分配利润 3.1 亿 5.2% 3.05 亿 3.07 亿 2.25 亿 1.89 亿 1.61 亿 1.22 亿 9270.02 万
归属母公司股东权益合计 11.54 亿 4.5% 11.4 亿 11.17 亿 10.11 亿 9.68 亿 6.95 亿 6.77 亿 4.14 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 92.47 万 119.98 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.91 亿 3.2% 22.2 亿 21.32 亿 21.32 亿 19.91 亿 20.29 亿 19.78 亿 19.83 亿 18.05 亿 16.55 亿 16.08 亿 15.57 亿 15.0 亿 13.71 亿 12.92 亿 12.79 亿 9.81 亿 9.68 亿 9.35 亿 9.3 亿 9.06 亿 8.21 亿 8.31 亿 8.6 亿 8.43 亿 8.14 亿 8.17 亿 5.16 亿 5.46 亿 5.45 亿 5.67 亿
流动资产合计 16.61 亿 4.9% 15.84 亿 15.04 亿 15.06 亿 13.62 亿 14.04 亿 13.52 亿 13.5 亿 13.19 亿 11.92 亿 11.62 亿 11.36 亿 11.13 亿 9.91 亿 9.09 亿 8.91 亿 6.06 亿 5.89 亿 5.58 亿 5.51 亿 5.16 亿 4.35 亿 4.4 亿 4.66 亿 4.51 亿 4.26 亿 4.24 亿 3.22 亿 3.55 亿 3.52 亿 3.7 亿
货币资金 1.41 亿 11.2% 1.27 亿 1.24 亿 2.46 亿 1.7 亿 2.21 亿 1.56 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.72 亿 3.04 亿 2.82 亿 1.93 亿 1.64 亿 3.4 亿 6274.64 万 9073.24 万 8178.11 万 9111.15 万 6367.86 万 5586.07 万 7862.96 万 9224.27 万 7588.69 万 8248.28 万 9818.37 万 1.04 亿 9353.99 万 9237.9 万 1.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7025.49 万 -22.2% 9029.14 万 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - 2500.0 万 1.1 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.81 亿 8.7% 9.02 亿 8.63 亿 9.04 亿 7.78 亿 7.5 亿 7.93 亿 8.08 亿 6.93 亿 5.98 亿 5.73 亿 5.67 亿 5.0 亿 4.27 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.38 亿 3.23 亿 3.08 亿 3.13 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.59 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.52 亿 1.45 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.59 亿
应收票据 1.46 亿 2.1% 1.43 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.52 亿 9815.98 万 9483.79 万 1.2 亿 1.26 亿 7659.23 万 6043.88 万 459.58 万 1194.28 万 718.22 万 513.67 万 981.1 万 1900.96 万 1504.99 万 988.25 万 1055.59 万 1625.63 万 4120.76 万 2639.59 万 4057.78 万 3215.22 万 2941.27 万 2815.56 万 2470.65 万
应收账款 8.35 亿 9.9% 7.6 亿 7.12 亿 7.3 亿 6.65 亿 6.4 亿 6.37 亿 6.56 亿 5.95 亿 5.03 亿 4.53 亿 4.41 亿 4.24 亿 3.67 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.18 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.73 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.29 亿 2.12 亿 1.13 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.35 亿
预付款项 3475.84 万 98.5% 1751.24 万 2018.47 万 1172.02 万 2103.43 万 2024.47 万 1808.03 万 1231.56 万 6771.61 万 4462.52 万 2311.47 万 1845.0 万 3062.83 万 2180.16 万 1392.45 万 895.1 万 977.36 万 770.18 万 728.29 万 861.57 万 1346.3 万 922.08 万 706.34 万 756.27 万 808.9 万 1281.07 万 589.67 万 339.41 万 487.08 万 224.62 万 192.71 万
其他应收款合计 795.07 万 6.6% 745.6 万 622.82 万 370.34 万 582.77 万 487.41 万 486.94 万 272.01 万 1453.85 万 544.69 万 514.56 万 242.63 万 624.86 万 626.03 万 634.14 万 362.71 万 602.27 万 464.02 万 961.4 万 291.33 万 540.15 万 517.68 万 511.25 万 396.11 万 536.29 万 541.6 万 630.56 万 2831.68 万 2873.96 万 2905.69 万 2358.95 万
存货 3.74 亿 1.1% 3.7 亿 3.47 亿 2.64 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.13 亿 2.7 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.7 亿 2.27 亿 2.41 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.08 亿 9476.14 万 1.03 亿 9181.52 万 8288.9 万 7792.14 万 7437.42 万 7003.76 万 6156.18 万 4030.81 万 4350.25 万 4238.4 万 4371.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 870.28 万 -30.1% 1244.87 万 1308.96 万 984.46 万 1760.88 万 1668.38 万 1418.87 万 1231.82 万 814.86 万 697.86 万 757.88 万 389.51 万 452.75 万 140.49 万 308.31 万 6.81 万 263.48 万 210.47 万 73.39 万 2.2 万 311.21 万 218.28 万 360.58 万 238.06 万 126.26 万 22.87 万 1663.48 1643.1 3248.53 2116.45 79.36 万
非流动资产合计 6.3 亿 -1.0% 6.37 亿 6.28 亿 6.26 亿 6.29 亿 6.25 亿 6.26 亿 6.32 亿 4.85 亿 4.62 亿 4.46 亿 4.21 亿 3.87 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.9 亿 3.94 亿 3.93 亿 3.88 亿 3.92 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 335.22 万 -2.5% 343.86 万 352.49 万 361.13 万 369.76 万 378.4 万 387.03 万 395.67 万 404.3 万 412.94 万 421.57 万 430.21 万 438.84 万 447.48 万 456.11 万 464.75 万 473.38 万 482.02 万 490.65 万 499.29 万 507.92 万 516.56 万 525.19 万 533.82 万 542.46 万 551.09 万 559.73 万 568.36 万 577.0 万 585.63 万 594.27 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 529.6 万 526.86 万 524.84 万 523.02 万 519.57 万 516.48 万 513.35 万 510.27 万 506.84 万 502.92 万 499.02 万 494.52 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.55 亿 -1.8% 3.62 亿 3.66 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.62 亿 3.61 亿 3.67 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3079.83 万 4.4% 2949.52 万 1710.16 万 750.86 万 268.38 万 252.92 万 53.63 万 68.17 万 9617.89 万 7123.61 万 5569.74 万 2732.5 万 1072.05 万 162.1 万 64.33 万 53.35 万 232.08 万 344.68 万 321.64 万 321.64 万 1012.36 万 1359.64 万 1348.19 万 1300.46 万 868.36 万 165.29 万 111.44 万 49.64 万 49.0 万 47.54 万 47.16 万
使用权资产 82.24 万 -20.0% 102.8 万 123.36 万 143.92 万 164.47 万 185.03 万 205.59 万 226.15 万 316.32 万 408.24 万 217.1 万 289.46 万 364.28 万 444.01 万 523.75 万 603.48 万 725.54 万 810.78 万 896.01 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6736.6 万 -0.7% 6783.08 万 6819.7 万 6865.64 万 6889.88 万 6918.3 万 6962.59 万 7006.89 万 2931.84 万 2985.53 万 3032.66 万 3074.98 万 3162.5 万 3239.54 万 3327.58 万 3422.28 万 1936.19 万 2055.0 万 2174.08 万 2047.3 万 2046.09 万 2138.47 万 2237.87 万 2060.88 万 2161.02 万 2248.47 万 2348.73 万 1788.94 万 1818.88 万 1859.38 万 1910.29 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 247.33 万 115.05 万 - - 282.09 万 135.94 万 - - 350.36 万 159.69 万 - -
商誉 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 - - - -
长期待摊费用 137.72 万 -10.0% 152.97 万 27.41 万 31.25 万 28.13 万 35.51 万 42.89 万 50.27 万 68.06 万 48.75 万 73.12 万 97.5 万 109.11 万 55.89 万 67.45 万 58.96 万 68.02 万 77.07 万 86.13 万 93.11 万 101.91 万 79.58 万 85.26 万 90.95 万 96.63 万 102.31 万 108.0 万 - - - -
递延所得税资产 1989.69 万 -0.4% 1997.21 万 1871.59 万 1745.69 万 1092.33 万 1086.93 万 1068.51 万 1033.56 万 1233.72 万 1197.41 万 1145.34 万 1114.27 万 748.42 万 661.08 万 764.52 万 753.34 万 806.0 万 718.21 万 700.71 万 664.48 万 654.63 万 591.17 万 578.65 万 559.68 万 707.41 万 685.49 万 684.9 万 543.96 万 134.22 万 110.53 万 101.2 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 220.0 万 520.0 万 770.0 万 770.0 万 1070.0 万 1070.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 11.14 亿 6.2% 10.5 亿 9.91 亿 9.93 亿 8.61 亿 8.85 亿 8.5 亿 8.66 亿 7.27 亿 6.1 亿 5.79 亿 5.45 亿 5.15 亿 4.06 亿 3.31 亿 3.1 亿 2.84 亿 2.72 亿 2.44 亿 2.35 亿 2.22 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.37 亿
流动负债合计 10.45 亿 6.8% 9.78 亿 9.22 亿 9.01 亿 7.92 亿 8.3 亿 7.89 亿 8.3 亿 7.02 亿 5.83 亿 5.65 亿 5.29 亿 4.97 亿 3.87 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.5 亿 8143.36 万 9249.66 万 9130.15 万 1.17 亿
短期借款 1.63 亿 1.4% 1.61 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.08 亿 8925.43 万 9110.06 万 8144.19 万 7945.3 万 5443.02 万 5983.47 万 6000.0 万 6007.97 万 5145.04 万 2522.55 万 4000.0 万 4500.0 万 3121.7 万 2413.44 万 1100.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9955.79 万 33.1% 7477.76 万 1.01 亿 1.43 亿 1.09 亿 1.25 亿 8422.18 万 4972.0 万 8234.75 万 5155.26 万 2912.31 万 3970.76 万 4110.51 万 1478.32 万 - - 421.9 万 421.9 万 - - - - - - - - - - - 1767.95 万 1304.27 万
应付账款 5.95 亿 6.3% 5.59 亿 4.77 亿 4.49 亿 4.12 亿 4.22 亿 4.04 亿 4.78 亿 4.14 亿 3.64 亿 3.88 亿 3.47 亿 3.38 亿 2.55 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.13 亿 9730.88 万 - 6364.46 万 - 5815.45 万 7684.46 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.64 万 136.72 万 175.85 万 137.17 万 93.2 万 66.19 万 85.81 万 60.91 万
应付职工薪酬 89.07 万 -34.0% 135.0 万 260.95 万 1018.29 万 63.61 万 143.37 万 615.37 万 1798.03 万 122.59 万 165.62 万 362.5 万 997.17 万 194.49 万 208.69 万 311.52 万 982.09 万 115.38 万 290.28 万 332.17 万 748.35 万 318.52 万 282.62 万 205.22 万 435.78 万 371.98 万 407.26 万 801.22 万 237.07 万 5.51 万 5.27 万 4.74 万
应交税费 1101.22 万 4.7% 1051.72 万 468.75 万 1066.82 万 434.95 万 513.62 万 373.18 万 953.27 万 1002.29 万 444.16 万 369.43 万 1252.76 万 734.82 万 773.46 万 697.9 万 879.12 万 315.99 万 369.94 万 430.66 万 673.22 万 671.23 万 229.24 万 193.32 万 635.01 万 604.5 万 608.07 万 1065.2 万 262.73 万 247.38 万 268.5 万 208.41 万
其他应付款合计 258.6 万 7.1% 241.39 万 81.7 万 76.24 万 146.13 万 132.74 万 316.81 万 270.52 万 197.97 万 167.79 万 148.3 万 139.87 万 153.01 万 255.5 万 65.18 万 63.97 万 156.76 万 181.77 万 38.09 万 39.61 万 43.25 万 164.55 万 294.52 万 324.8 万 300.64 万 771.04 万 2543.83 万 1185.9 万 1183.83 万 1187.18 万 2437.91 万
一年内到期的非流动负债 3470.55 万 -5.1% 3658.62 万 4359.26 万 1708.66 万 2055.56 万 1886.68 万 430.62 万 230.03 万 100.0 万 100.0 万 151.81 万 648.5 万 500.0 万 800.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.23 亿 1.5% 1.21 亿 1.33 亿 1.07 亿 8630.97 万 9491.1 万 1.19 亿 8883.76 万 92.75 万 65.85 万 117.46 万 40.34 万 97.58 万 44.28 万 65.53 万 20.95 万 20.22 万 51.75 万 32.54 万 26.75 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6997.16 万 -2.3% 7162.13 万 6919.95 万 9219.01 万 6887.9 万 5472.42 万 6105.02 万 3604.01 万 2510.92 万 2642.56 万 1473.36 万 1552.6 万 1740.11 万 1922.87 万 2516.19 万 2599.87 万 3251.49 万 3551.61 万 3269.39 万 2028.35 万 1946.64 万 1986.23 万 1885.84 万 1968.13 万 1883.42 万 1966.28 万 2053.14 万 2082.54 万 2162.73 万 2245.14 万 2027.58 万
长期借款 3298.44 万 -4.8% 3465.04 万 3266.04 万 5599.33 万 5452.33 万 3914.15 万 4423.71 万 1800.0 万 900.0 万 900.0 万 - - - - 500.0 万 500.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 816.41 万 7.9% 756.35 万 696.34 万 663.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 358.71 万 -6.9% 385.14 万 410.67 万 438.63 万 331.36 万 352.44 万 372.74 万 393.05 万 217.02 万 238.66 万 185.47 万 236.8 万 8.03 万 10.99 万 13.97 万 17.1 万 142.83 万 367.75 万 372.49 万 375.85 万 34.81 万 38.17 万 41.53 万 44.89 万 48.76 万 52.17 万 57.71 万 3.94 万 - - -
长期递延收益 2502.14 万 -1.3% 2534.31 万 2504.46 万 2454.34 万 1041.4 万 1122.35 万 1204.56 万 1286.57 万 1173.58 万 1263.73 万 1287.89 万 1315.8 万 1441.24 万 1608.6 万 1552.67 万 1632.19 万 1452.31 万 1525.62 万 1577.11 万 1652.5 万 1911.83 万 1948.06 万 1844.31 万 1923.23 万 1834.66 万 1914.12 万 1995.42 万 2078.61 万 2162.73 万 2245.14 万 2027.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.77 亿 0.5% 11.7 亿 11.41 亿 11.4 亿 11.31 亿 11.44 亿 11.28 亿 11.17 亿 10.77 亿 10.45 亿 10.28 亿 10.12 亿 9.86 亿 9.65 亿 9.61 亿 9.69 亿 6.97 亿 6.96 亿 6.91 亿 6.95 亿 6.84 亿 6.64 亿 6.6 亿 6.77 亿 6.66 亿 6.54 亿 6.46 亿 4.14 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.3 亿
实收资本（或股本） 1.75 亿 0.3% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.46 亿
资本公积 6.46 亿 2.0% 6.33 亿 6.25 亿 6.17 亿 6.11 亿 6.05 亿 6.02 亿 5.98 亿 5.95 亿 5.93 亿 5.88 亿 5.87 亿 5.85 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 3.6 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1147.5 万 1153.81 万 1153.81 万 1153.81 万 1153.81 万 1153.81 万 2334.96 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4274.69 万 0.0% 4274.69 万 4274.69 万 4274.69 万 3704.22 万 3704.22 万 3704.22 万 3704.22 万 2581.24 万 2581.24 万 2581.24 万 2581.24 万 2246.57 万 2246.57 万 2246.57 万 2246.57 万 2166.95 万 2166.95 万 2166.95 万 2166.95 万 1924.32 万 1924.32 万 1924.32 万 1924.32 万 1881.82 万 1881.82 万 1881.82 万 1881.82 万 1881.82 万 1881.82 万 1881.82 万
未分配利润 3.13 亿 -2.2% 3.2 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.28 亿 3.15 亿 3.07 亿 2.82 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.25 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.12 亿 9972.34 万 9216.29 万 9270.02 万 1.1 亿 1.1 亿 1.08 亿
归属母公司股东权益合计 11.77 亿 0.5% 11.7 亿 11.41 亿 11.4 亿 11.31 亿 11.44 亿 11.28 亿 11.17 亿 10.77 亿 10.45 亿 10.28 亿 10.11 亿 9.85 亿 9.64 亿 9.6 亿 9.68 亿 6.97 亿 6.96 亿 6.91 亿 6.95 亿 6.84 亿 6.64 亿 6.6 亿 6.77 亿 6.66 亿 6.54 亿 6.46 亿 4.14 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.3 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 92.47 万 106.14 万 104.29 万 107.61 万 119.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4206.62 万 -22.7% 5839.01 万 1470.41 万 -563.3 万 194.31 万 -502.42 万 -986.16 万 -3450.99 万
经营活动现金流入小计 7.25 亿 7.1% 7.08 亿 5.51 亿 3.58 亿 2.65 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.66 亿 5.3% 6.58 亿 4.97 亿 3.19 亿 2.36 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2031.47 万 14.9% 1349.04 万 1563.17 万 960.38 万 723.86 万 600.89 万 605.2 万 723.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3859.22 万 43.5% 3681.25 万 3826.58 万 2902.52 万 2194.92 万 1848.64 万 1662.43 万 1940.99 万
经营活动现金流出小计 6.83 亿 9.7% 6.5 亿 5.36 亿 3.64 亿 2.63 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 0.2% 2.68 亿 2.33 亿 1.58 亿 9324.65 万 6173.59 万 5627.78 万 6596.94 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 13.0% 2.34 亿 1.63 亿 1.2 亿 8779.42 万 6977.58 万 6312.58 万 4452.92 万
支付的各项税款 4524.48 万 6.0% 4029.18 万 4309.79 万 1677.92 万 2116.74 万 2227.59 万 2347.15 万 1485.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 28.4% 1.07 亿 9628.78 万 6917.88 万 6081.14 万 4897.69 万 4277.73 万 5588.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -16.3% -5761.2 万 -1.88 亿 -5966.28 万 -1495.97 万 -376.13 万 -1977.16 万 -2989.44 万
投资活动现金流入小计 3.85 亿 267310.1% 20.1 万 14.35 万 1.66 亿 578.41 万 6.0 万 7.83 万 43.02 万
收回投资收到的现金 1.2 亿 - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 83.38 万 - 0.0 - 144.36 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.54 万 -26.8% 20.1 万 14.35 万 4.63 万 46.05 万 6.0 万 7.83 万 43.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 532.36 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2000.0 万 - 0.0 - 1.65 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 5.05 亿 388.7% 5781.3 万 1.88 亿 2.26 亿 2074.38 万 382.13 万 1984.99 万 3032.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5092.22 万 -50.7% 5780.36 万 1.87 亿 6115.27 万 2063.26 万 382.13 万 666.99 万 452.46 万
投资支付的现金 1.0 亿 - 0.0 135.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 - 9325.0 36.36 万 1.65 亿 11.12 万 - 1318.0 万 2580.0 万
筹资活动现金流入小计 2.39 亿 4.1% 2.58 亿 2.14 亿 1.08 亿 3.33 亿 6000.0 万 4309.63 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 3524.41 万 364.4% 3954.97 万 6559.78 万 1269.36 万 2.62 亿 1036.54 万 1548.08 万 -1810.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 465.5 万 399.87 万 - 2.46 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.94 亿 -13.7% 2.24 亿 2.1 亿 1.08 亿 8738.58 万 6000.0 万 4000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 900.0 万 - 3000.0 万 - - - - 309.63 万 -
筹资活动现金流出小计 2.03 亿 -8.2% 2.19 亿 1.49 亿 9480.92 万 7100.04 万 4963.46 万 2761.55 万 1810.56 万
偿还债务所支付的现金 1.84 亿 -4.7% 1.9 亿 1.32 亿 8238.58 万 6000.0 万 4500.0 万 600.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1875.51 万 -32.1% 2807.63 万 1412.66 万 893.11 万 712.72 万 205.92 万 116.6 万 283.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 67.58 万 -25.0% 67.58 万 235.59 万 349.23 万 387.31 万 257.55 万 2044.95 万 1527.13 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4267.27 万 -3.5% 4032.79 万 -1.08 亿 -5260.22 万 2.49 亿 157.99 万 -1415.24 万 -8251.0 万
期初现金及现金等价物余额 5.98 亿 -14.9% 1.79 亿 2.87 亿 3.4 亿 9095.67 万 8937.68 万 1.04 亿 1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 5.55 亿 -16.1% 2.2 亿 1.79 亿 2.87 亿 3.4 亿 9095.67 万 8937.68 万 1.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1651.58 万 -290.3% 868.01 万 -1003.55 万 5993.74 万 -3351.39 万 6255.42 万 -3058.75 万 5594.46 万 -3088.12 万 -797.41 万 -238.52 万 725.67 万 1990.81 万 177.34 万 -3457.12 万 3324.75 万 -1970.72 万 168.7 万 -1328.43 万 2068.65 万 -1703.24 万 -122.13 万 -745.7 万 325.29 万 -743.56 万 -469.21 万 -98.69 万 2195.37 万 459.7 万 -3597.94 万 -2508.12 万
经营活动现金流入小计 1.67 亿 6.8% 1.57 亿 1.48 亿 2.53 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.13 亿 2.22 亿 1.23 亿 9621.97 万 1.09 亿 1.42 亿 1.01 亿 7336.9 万 4115.44 万 1.16 亿 5484.71 万 6227.4 万 3196.97 万 8586.5 万 4427.58 万 4267.61 万 2492.34 万 6579.08 万 3678.62 万 4040.43 万 3280.95 万 4691.14 万 4169.4 万 3911.36 万 1900.64 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.52 亿 3.4% 1.47 亿 1.38 亿 2.28 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.02 亿 2.03 亿 1.15 亿 8734.7 万 9114.37 万 1.31 亿 8847.14 万 6303.03 万 3685.08 万 1.02 亿 4958.22 万 5481.18 万 2944.38 万 7822.35 万 3814.45 万 3468.23 万 2219.46 万 5549.43 万 3254.29 万 3544.18 万 2963.54 万 4900.32 万 3286.42 万 2423.16 万 1398.59 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 922.93 万 210.5% 297.2 万 517.82 万 293.51 万 399.12 万 163.23 万 493.17 万 712.65 万 264.28 万 322.09 万 264.14 万 319.2 万 254.95 万 231.0 万 155.23 万 207.21 万 221.25 万 198.44 万 96.96 万 230.4 万 157.79 万 132.32 万 80.38 万 239.07 万 113.0 万 122.83 万 130.3 万 238.0 万 103.32 万 162.66 万 219.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 591.93 万 -9.2% 652.03 万 434.0 万 2181.25 万 395.17 万 483.98 万 620.85 万 1188.63 万 521.21 万 565.17 万 1551.56 万 829.25 万 995.27 万 802.87 万 275.13 万 1186.28 万 305.24 万 547.77 万 155.63 万 533.75 万 455.34 万 667.06 万 192.5 万 790.58 万 311.32 万 373.41 万 187.11 万 -447.18 万 779.66 万 1325.55 万 282.96 万
经营活动现金流出小计 1.84 亿 24.2% 1.48 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.17 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.35 亿 8106.55 万 7159.55 万 7572.57 万 8262.43 万 7455.42 万 6058.7 万 4525.4 万 6517.85 万 6130.82 万 4389.74 万 3238.04 万 6253.79 万 4422.17 万 4509.64 万 3379.64 万 2495.77 万 3709.7 万 7509.3 万 4408.76 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5113.4 万 -2.0% 5219.99 万 6226.45 万 9094.17 万 9984.24 万 2440.24 万 5326.69 万 7853.14 万 6987.98 万 4145.6 万 4352.42 万 7918.3 万 2893.09 万 2331.88 万 2616.98 万 3233.88 万 3151.08 万 2061.68 万 878.0 万 1736.92 万 2350.68 万 1616.65 万 469.33 万 2567.19 万 1198.31 万 1131.49 万 730.79 万 2261.81 万 1203.01 万 1431.96 万 1700.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6816.46 万 5.4% 6469.35 万 6443.71 万 5625.56 万 6398.61 万 5778.27 万 5645.97 万 4624.15 万 4267.18 万 3697.12 万 3755.49 万 3079.51 万 3053.2 万 2806.31 万 3066.38 万 2219.71 万 2297.15 万 2132.66 万 2129.91 万 1995.85 万 1812.27 万 1467.09 万 1702.37 万 1476.08 万 1482.78 万 1823.89 万 1529.84 万 966.96 万 1098.75 万 1050.27 万 1336.95 万
支付的各项税款 1204.92 万 56.7% 769.15 万 1188.19 万 1362.23 万 734.57 万 783.36 万 1149.03 万 1602.56 万 765.86 万 667.5 万 1273.87 万 378.25 万 447.93 万 346.52 万 505.21 万 508.6 万 486.77 万 639.21 万 482.16 万 1021.35 万 454.18 万 223.33 万 528.74 万 551.2 万 667.7 万 786.42 万 341.82 万 361.98 万 395.99 万 279.04 万 448.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5264.66 万 123.0% 2360.59 万 1911.48 万 3248.05 万 2468.96 万 2660.63 万 2284.94 万 2540.46 万 3392.34 万 1909.17 万 1786.82 万 2146.72 万 1712.33 万 1674.84 万 1384.0 万 2300.24 万 1520.42 万 1225.15 万 1035.33 万 1763.73 万 1513.7 万 1082.66 万 537.6 万 1659.33 万 1073.39 万 767.83 万 777.19 万 -1094.98 万 1011.95 万 4748.03 万 923.26 万
投资活动产生的现金流量净额 398.73 万 185.7% -465.12 万 -1.02 亿 -1739.81 万 -1089.18 万 -1259.58 万 -1672.63 万 -6299.08 万 -5123.42 万 -3886.32 万 -3517.0 万 -84.38 万 6570.65 万 1790.72 万 -1.42 亿 -1768.21 万 -190.01 万 461.7 万 5424.41 -143.35 万 -101.85 万 -89.05 万 -41.88 万 -278.84 万 -243.03 万 -867.84 万 -587.44 万 -263.78 万 -161.19 万 -512.5 万 -2051.97 万
投资活动现金流入小计 1.21 亿 -50.6% 2.44 亿 2003.29 万 8.2 万 5.7 万 6.0 万 2000.0 2.5 万 5.0 万 6.05 万 8000.0 2532.59 万 1.11 亿 3009.35 万 7300.0 5.65 万 7200.0 538.96 万 33.08 万 0.0 0.0 - - 5.83 万 0.0 - - 39.52 万 - - -
收回投资收到的现金 1.2 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 34.65 万 -23.8% 45.49 万 3.24 万 0.0 - - - - - - - 29.59 万 105.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1050.0 -95.2% 2.18 万 500.0 8.2 万 5.7 万 6.0 万 2000.0 2.5 万 5.0 万 6.05 万 8000.0 3.0 万 8000.0 1000.0 7300.0 5.65 万 7200.0 6.6 万 33.08 万 0.0 0.0 - - 5.83 万 0.0 - - 39.52 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - - - - - - - 2500.0 万 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.17 亿 -53.2% 2.49 亿 1.22 亿 1748.01 万 1094.88 万 1265.58 万 1672.83 万 6301.58 万 5128.42 万 3892.37 万 3517.8 万 2616.97 万 4535.68 万 1218.63 万 1.42 亿 1773.86 万 190.73 万 77.26 万 32.54 万 143.35 万 101.85 万 95.05 万 41.88 万 284.67 万 243.03 万 869.84 万 587.44 万 303.3 万 164.69 万 512.5 万 2051.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1649.38 万 10.0% 1499.44 万 195.38 万 1748.01 万 1093.95 万 1265.58 万 1672.83 万 6301.58 万 5115.62 万 3868.81 万 3382.8 万 2616.97 万 2035.68 万 1218.63 万 243.99 万 1773.14 万 180.33 万 77.26 万 32.54 万 143.35 万 101.85 万 95.05 万 41.88 万 284.67 万 225.03 万 119.84 万 37.44 万 223.3 万 164.69 万 62.5 万 1.97 万
投资支付的现金 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 135.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.2 亿 0.0 - - - 0.0 12.8 万 - - 0.0 2500.0 万 0.0 1.4 亿 7173.36 - - - - - - - 0.0 18.0 万 750.0 万 550.0 万 80.0 万 0.0 450.0 万 2050.0 万
筹资活动现金流入小计 6293.83 万 60.1% 3930.0 万 2663.2 万 1.1 亿 6891.27 万 3435.45 万 4546.71 万 8031.5 万 4954.84 万 4933.87 万 3514.36 万 5887.83 万 1898.46 万 2365.11 万 598.89 万 2.87 亿 2588.07 万 1500.0 万 500.0 万 1854.96 万 3122.5 万 - - 1878.3 万 817.89 万 1313.44 万 300.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -771.99 万 -161.3% 1258.88 万 -25.5 万 3063.01 万 -630.08 万 914.68 万 607.36 万 -132.97 万 2888.62 万 2894.55 万 909.57 万 1485.9 万 -596.33 万 276.32 万 103.47 万 2.66 亿 -626.41 万 -168.64 万 394.84 万 802.54 万 2586.89 万 -1806.04 万 -546.85 万 1329.73 万 326.99 万 -152.84 万 44.2 万 -25.29 万 0.0 -1508.38 万 -276.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5708.0 万 45.2% 3930.0 万 1763.2 万 7966.2 万 6425.77 万 3435.45 万 4546.71 万 8031.5 万 4954.84 万 4534.0 万 3514.36 万 5887.83 万 1898.46 万 2365.11 万 598.89 万 4150.51 万 2588.07 万 1500.0 万 500.0 万 1854.96 万 3122.5 万 - - 1878.3 万 808.26 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 900.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 9.63 万 0.0 300.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 7065.81 万 164.5% 2671.12 万 2688.7 万 7903.19 万 7521.35 万 2520.76 万 3939.35 万 8164.46 万 2066.22 万 2039.32 万 2604.79 万 4401.93 万 2494.79 万 2088.79 万 495.41 万 2111.77 万 3214.48 万 1668.64 万 105.16 万 1052.42 万 535.61 万 2828.58 万 546.85 万 548.58 万 490.9 万 1466.28 万 255.8 万 25.29 万 0.0 1508.38 万 276.89 万
偿还债务所支付的现金 5701.77 万 128.0% 2501.0 万 2504.3 万 7678.66 万 5245.33 万 2386.19 万 3699.25 万 7962.97 万 1898.46 万 865.11 万 2500.0 万 4150.51 万 2388.07 万 1300.0 万 400.0 万 1854.96 万 3122.5 万 - - 1000.0 万 500.0 万 2500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1341.52 万 808.9% 147.6 万 161.87 万 224.53 万 2253.49 万 165.55 万 164.07 万 178.96 万 145.23 万 983.68 万 104.79 万 90.92 万 96.18 万 619.91 万 86.1 万 87.93 万 82.67 万 476.28 万 65.84 万 56.3 万 35.61 万 67.16 万 46.85 万 48.58 万 40.13 万 24.85 万 3.05 万 -7.28 万 0.0 290.06 万 6424.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 22.53 万 0.0% 22.53 万 22.53 万 0.0 22.53 万 -30.97 万 76.03 万 22.53 万 22.53 万 - - 160.5 万 10.54 万 168.88 万 9.31 万 168.88 万 9.31 万 169.81 万 39.31 万 -3.88 万 0.0 - - 0.0 350.76 万 1441.43 万 252.75 万 32.57 万 0.0 1218.32 万 276.25 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2024.83 万 -221.8% 1661.77 万 -1.12 亿 7316.94 万 -5070.65 万 5910.52 万 -4124.03 万 -837.58 万 -5322.92 万 -1789.19 万 -2845.95 万 2127.18 万 7965.13 万 2244.39 万 -1.76 亿 2.82 亿 -2787.14 万 461.76 万 -933.04 万 2727.84 万 781.79 万 -2017.22 万 -1334.43 万 1376.17 万 -659.59 万 -1489.89 万 -641.93 万 1906.3 万 298.51 万 -5618.82 万 -4836.98 万
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 15.5% 1.07 亿 2.2 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.79 亿 1.88 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.87 亿 2.66 亿 1.86 亿 1.64 亿 3.4 亿 5837.25 万 8624.39 万 8162.63 万 9095.67 万 6367.83 万 5586.04 万 7603.25 万 8937.68 万 7588.69 万 8248.28 万 9738.17 万 1.04 亿 8446.62 万 8148.11 万 1.38 亿 1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 -16.3% 1.24 亿 1.07 亿 2.2 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.79 亿 1.88 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.87 亿 2.66 亿 1.86 亿 1.64 亿 3.4 亿 5837.25 万 8624.39 万 8162.63 万 9095.67 万 6367.83 万 5586.04 万 7603.25 万 8937.68 万 7588.69 万 8248.28 万 9738.17 万 1.04 亿 8446.62 万 8148.11 万 1.38 亿