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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.47 亿 23.3% 3.84 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.87 亿 4.11 亿 6.97 亿 8.53 亿
营业收入 4.47 亿 23.3% 3.84 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.87 亿 4.11 亿 6.97 亿 8.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.73 亿 17.7% 4.09 亿 4.22 亿 4.04 亿 4.23 亿 4.83 亿 7.81 亿 8.73 亿
营业成本 4.28 亿 21.7% 3.68 亿 3.65 亿 3.4 亿 3.52 亿 3.88 亿 6.41 亿 6.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 470.02 万 -7.5% 413.84 万 786.0 万 1184.49 万 1015.72 万 1586.35 万 4452.41 万 5683.84 万
管理费用 1189.94 万 -18.7% 1011.58 万 1388.31 万 1950.91 万 2669.4 万 3319.27 万 4722.84 万 3881.56 万
财务费用 827.62 万 -7.7% 814.82 万 946.72 万 1102.68 万 1064.07 万 1008.15 万 743.57 万 2413.43 万
财务费用 - 利息费用 816.03 万 -9.5% 819.5 万 954.08 万 1130.43 万 6.71 万 1039.64 万 2245.88 万 2515.78 万
财务费用 - 利息收入 1.6 万 -73.7% 5.25 万 8.53 万 28.64 万 102.97 万 33.68 万 1509.89 万 113.66 万
研发费用 1901.7 万 -4.0% 1864.11 万 2389.12 万 1962.07 万 2204.85 万 3479.44 万 3938.44 万 5256.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 73.95 万 -49.7% 66.92 万 152.21 万 175.48 万 204.57 万 56.15 万 135.63 万 230.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1123.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 416.34 万 -21.5% 539.04 万 116.13 万 80.26 万 102.97 万 55.65 万 388.41 万 439.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -255.76 万 -174.5% -178.15 万 333.66 万 -120.62 万 -398.01 万 -2929.81 万 818.66 万 722.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 1083.06 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -26.26 万 -305.4% -11.01 万 -2.04 万 - - - - -
资产处置收益 2147.67 - -27.59 万 1115.51 1134.39 万 78.06 万 28.24 万 11.35 万 3653.3 万
营业利润 -2691.57 万 17.2% -2412.53 万 2535.48 万 -2075.16 万 1509.59 万 -1.92 亿 -2.84 亿 1746.4 万
加：营业外收入 30.33 万 155.8% 16.45 万 32.56 万 9.16 万 8.82 万 91.44 万 2.28 万 135.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.4 万 -73.8% 37.47 万 203.38 万 99.33 万 42.08 万 73.74 万 518.08 万 6.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2697.64 万 21.7% -2433.54 万 2364.67 万 -2165.33 万 1476.32 万 -1.92 亿 -2.89 亿 1875.54 万
减：所得税 0.0 - 0.0 -372.72 - 414.13 -12.2 万 270.99 万 -186.42 万
净利润 -2697.64 万 21.7% -2433.54 万 2364.7 万 -2165.33 万 1476.28 万 -1.92 亿 -2.92 亿 2061.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2697.64 万 21.7% -2433.54 万 2364.7 万 -2165.33 万 1476.28 万 -1.92 亿 -2.92 亿 2061.96 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -4.18 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 -2478.21 万 28.1% -2433.54 万 2364.7 万 -2165.33 万 1481.28 万 -1.89 亿 -2.93 亿 2117.95 万
少数股东损益 -219.43 万 - 0.0 - - -5.0 万 -248.53 万 86.46 万 -55.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2503.44 万 29.6% -2544.11 万 -3947.53 万 -3237.39 万 -4837.02 万 -1.86 亿 -1.86 亿 -2081.07 万
基本每股收益 -0.2 28.1% -0.19 0.19 -0.17 0.12 -1.5 -2.31 0.17
稀释每股收益 -0.2 28.1% -0.19 0.19 -0.17 0.12 -1.5 -2.31 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2697.64 万 21.7% -2433.54 万 2364.7 万 -2165.33 万 1476.28 万 -1.92 亿 -2.92 亿 2061.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2478.21 万 28.1% -2433.54 万 2364.7 万 -2165.33 万 1481.28 万 -1.89 亿 -2.93 亿 2117.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 -219.43 万 - 0.0 - - -5.0 万 -248.53 万 86.46 万 -55.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.13 亿 0.2% 1.13 亿 8390.8 万 1.36 亿 9440.21 万 8414.96 万 6891.66 万 1.15 亿 1.04 亿 9764.8 万 7154.23 万 9896.48 万 1.03 亿 9873.31 万 6714.24 万 1.11 亿 1.11 亿 9491.83 万 6952.69 万 9828.6 万 1.14 亿 1.23 亿 7587.88 万 1.59 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.75 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.51 亿 1.24 亿
营业收入 1.13 亿 0.2% 1.13 亿 8390.8 万 1.36 亿 9440.21 万 8414.96 万 6891.66 万 1.15 亿 1.04 亿 9764.8 万 7154.23 万 9896.48 万 1.03 亿 9873.31 万 6714.24 万 1.11 亿 1.11 亿 9491.83 万 6952.69 万 9828.6 万 1.14 亿 1.23 亿 7587.88 万 1.59 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.75 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.51 亿 1.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.24 亿 4.5% 1.19 亿 8906.59 万 1.41 亿 1.04 亿 8900.51 万 7471.45 万 1.34 亿 1.09 亿 1.0 亿 7897.34 万 1.18 亿 1.12 亿 1.01 亿 7363.74 万 1.17 亿 1.18 亿 1.1 亿 7846.89 万 1.33 亿 1.29 亿 1.3 亿 9115.07 万 2.43 亿 2.06 亿 1.6 亿 1.72 亿 2.8 亿 2.4 亿 2.26 亿 1.26 亿
营业成本 1.13 亿 5.4% 1.07 亿 7950.54 万 1.28 亿 9447.53 万 7874.44 万 6592.9 万 1.13 亿 9643.53 万 8861.5 万 6742.45 万 9419.09 万 9717.05 万 8760.07 万 6123.88 万 9731.95 万 1.02 亿 8788.01 万 6429.89 万 9970.09 万 1.06 亿 1.12 亿 7083.32 万 1.84 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.42 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.83 亿 9456.2 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 134.07 万 62.2% 82.65 万 93.06 万 160.25 万 87.92 万 60.22 万 105.45 万 254.74 万 136.69 万 222.05 万 172.51 万 609.29 万 238.17 万 156.14 万 180.88 万 333.31 万 192.75 万 294.5 万 195.16 万 343.12 万 426.57 万 345.23 万 471.44 万 2077.93 万 938.36 万 445.95 万 990.17 万 1384.33 万 1636.77 万 1437.81 万 1224.94 万
管理费用 273.73 万 -21.9% 350.53 万 255.09 万 310.59 万 252.79 万 246.27 万 201.92 万 762.93 万 253.11 万 72.51 万 299.75 万 839.59 万 371.91 万 356.02 万 383.38 万 735.73 万 463.49 万 1040.62 万 429.55 万 1406.83 万 598.83 万 688.29 万 625.32 万 2616.66 万 618.44 万 758.18 万 729.55 万 858.7 万 1366.55 万 779.23 万 877.07 万
财务费用 222.69 万 14.7% 194.11 万 188.26 万 222.56 万 199.52 万 198.81 万 193.93 万 303.95 万 216.9 万 240.22 万 185.65 万 331.46 万 270.54 万 277.11 万 223.57 万 254.19 万 274.54 万 281.2 万 254.14 万 280.15 万 246.99 万 235.49 万 245.51 万 186.34 万 319.66 万 -481.71 万 719.28 万 810.35 万 757.6 万 496.15 万 349.33 万
财务费用 - 利息费用 212.73 万 10.8% 191.97 万 188.36 万 222.97 万 200.29 万 200.09 万 196.15 万 304.92 万 219.79 万 241.85 万 187.52 万 334.33 万 272.0 万 279.14 万 244.96 万 -808.58 万 279.01 万 282.32 万 253.97 万 293.99 万 248.32 万 240.68 万 256.65 万 241.82 万 613.84 万 672.57 万 717.64 万 842.41 万 778.45 万 514.03 万 380.89 万
财务费用 - 利息收入 2845.16 -44.2% 5096.37 3034.24 5044.86 8761.61 1.4 万 2.46 万 1.35 万 4.34 万 7201.72 2.11 万 3.25 万 1.86 万 2.14 万 21.4 万 97.64 万 3.9 万 1.27 万 1715.9 14.86 万 1.46 万 5.64 万 11.71 万 57.25 万 298.42 万 1150.92 万 3.29 万 43.37 万 17.96 万 15.75 万 36.57 万
研发费用 424.33 万 -11.6% 480.25 万 388.52 万 608.6 万 417.68 万 490.47 万 347.35 万 725.21 万 628.96 万 571.05 万 463.9 万 512.69 万 523.47 万 512.45 万 413.47 万 544.65 万 611.09 万 559.02 万 490.1 万 1390.36 万 933.6 万 510.49 万 644.99 万 1049.2 万 1771.2 万 607.79 万 510.25 万 1704.89 万 1353.67 万 1546.1 万 651.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 31.86 万 -8.6% 34.86 万 31.11 万 -23.89 万 30.61 万 30.29 万 29.9 万 56.25 万 29.2 万 33.71 万 33.07 万 101.18 万 40.08 万 -4.33 万 38.56 万 68.48 万 38.38 万 49.66 万 48.05 万 -113.73 万 55.98 万 69.41 万 44.49 万 -4.26 万 56.98 万 15.6 万 67.31 万 108.19 万 42.27 万 75.71 万 4.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48.94 万 840.98 万 162.82 万 40.86 万 78.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 25.9 万 -71.5% 90.97 万 177.11 万 122.37 万 321.29 万 53.19 万 42.2 万 113.95 万 0.0 - - 75.46 万 0.0 2.44 万 2.36 万 99.17 万 0.0 2964.0 3.5 万 20.25 万 0.0 29.6 万 5.8 万 322.66 万 25.75 万 - - 260.98 万 20.16 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -24.45 万 66.8% -73.57 万 -64.19 万 -93.55 万 -6.03 万 -28.02 万 -50.54 万 428.1 万 -19.03 万 -40.01 万 -35.4 万 -67.81 万 -29.75 万 -23.75 万 6904.93 -23.47 万 -39.01 万 -278.66 万 -56.87 万 -3116.7 万 -171.62 万 -152.34 万 510.85 万 381.14 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -119.45 万 -30.46 万 568.39 万 645.54 万 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -18.85 万 -192.0% 20.49 万 -4.11 万 -23.79 万 10.74 万 0.0 2.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 2147.67 - - - - - - - 1127.83 万 0.0 - - 0.0 4.78 万 21.94 万 51.34 万 3.87 万 25.73 万 -3.06 万 1.69 万 - - - - - - - -
营业利润 -1089.48 万 -81.9% -599.07 万 -198.49 万 -804.54 万 -728.0 万 -471.32 万 -408.67 万 -1643.57 万 5229.33 万 -330.0 万 -720.29 万 -1294.53 万 -862.14 万 -45.61 万 127.13 万 -279.4 万 1035.37 万 1535.13 万 -781.51 万 -1.59 亿 -1658.32 万 -343.1 万 -1311.29 万 -2.77 亿 -2189.32 万 1102.86 万 372.01 万 -938.47 万 434.76 万 2536.98 万 -286.87 万
加：营业外收入 3.6 万 -83.6% 21.92 万 87.61 4.81 万 3.51 万 7.88 万 2525.58 -66.05 万 64.58 万 20.2 万 13.83 万 8.17 万 4891.59 2917.16 2083.2 1.36 万 2.02 万 3258.27 5.11 万 27.41 万 4.06 万 49.38 万 10.6 万 1.7 万 3750.0 -40.0 万 40.21 万 -182.14 万 77.79 万 85.87 万 153.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.49 万 -67.3% 10.69 万 1.15 万 21.07 万 14.6 万 2.63 万 -8359.51 122.42 万 2.35 万 73.84 万 4.76 万 55.91 万 22.85 万 19.77 万 7970.8 2.5 万 19.56 万 16.74 万 3.28 万 26.76 万 43.47 万 2449.18 3.26 万 410.48 万 101.4 万 1.77 万 4.43 万 1.98 万 2720.56 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1089.37 万 -85.3% -587.84 万 -199.63 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.04 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.54 万 1017.83 万 1518.71 万 -779.67 万 -1.59 亿 -1697.73 万 -293.97 万 -1303.96 万 -2.81 亿 -2290.35 万 1061.09 万 407.78 万 -1122.59 万 512.28 万 2618.77 万 -132.92 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -20.22 万 0.0 24.09 万 -16.07 万 -93.72 万 43.46 万 238.25 万 83.01 万 -613.2 万 101.04 万 304.22 万 21.52 万
净利润 -1089.37 万 -85.3% -587.84 万 -199.63 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.0 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.58 万 1017.83 万 1518.71 万 -779.67 万 -1.59 亿 -1697.73 万 -318.06 万 -1287.89 万 -2.8 亿 -2333.81 万 822.85 万 324.77 万 -509.39 万 411.24 万 2314.54 万 -154.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1089.37 万 -85.3% -587.84 万 -199.63 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.0 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.58 万 1017.83 万 1518.71 万 -779.67 万 -1.59 亿 -1697.73 万 -318.06 万 -1287.89 万 -2.8 亿 -2333.81 万 822.85 万 324.77 万 -509.39 万 411.24 万 2314.54 万 -154.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -971.96 万 -92.5% -505.02 万 -180.43 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.0 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.58 万 1017.83 万 1519.55 万 -775.51 万 -1.56 亿 -1697.73 万 -363.42 万 -1255.41 万 -2.79 亿 -2411.22 万 764.09 万 294.66 万 -527.81 万 388.15 万 2396.02 万 -138.4 万
少数股东损益 -117.41 万 -41.7% -82.83 万 -19.2 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -8364.1 -4.16 万 -261.4 万 0.0 45.35 万 -32.48 万 -79.82 万 77.41 万 58.76 万 30.12 万 18.43 万 23.09 万 -81.48 万 -16.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 -976.91 万 -95.3% -500.09 万 -192.26 万 -834.18 万 -825.7 万 -471.32 万 -412.92 万 -1845.69 万 -687.12 万 -694.44 万 -720.29 万 -1642.79 万 -862.14 万 -26.92 万 -705.53 万 -289.36 万 -453.43 万 -3263.88 万 -830.36 万 -1.53 亿 -1686.11 万 -339.11 万 -1270.23 万 -1.61 亿 -2595.17 万 -214.34 万 264.25 万 -4453.14 万 314.84 万 2326.51 万 -269.27 万
基本每股收益 -0.08 -93.0% -0.04 -0.01 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.14 0.42 -0.03 -0.06 -0.11 -0.07 -0.0 0.01 -0.02 0.08 0.12 -0.06 -1.24 -0.13 -0.03 -0.1 -2.2 -0.19 0.06 0.02 -0.04 0.03 0.2 -0.02
稀释每股收益 -0.08 -93.0% -0.04 -0.01 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.14 0.42 -0.03 -0.06 -0.11 -0.07 -0.0 0.01 -0.02 0.08 0.12 -0.06 -1.24 -0.13 -0.03 -0.1 -2.2 -0.19 0.06 0.02 -0.04 0.03 0.2 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1089.37 万 -85.3% -587.84 万 -199.63 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.0 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.58 万 1017.83 万 1518.71 万 -779.67 万 -1.59 亿 -1697.73 万 -318.06 万 -1287.89 万 -2.8 亿 -2333.81 万 822.85 万 324.77 万 -509.39 万 411.24 万 2314.54 万 -154.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -971.96 万 -92.5% -505.02 万 -180.43 万 -820.79 万 -739.09 万 -466.08 万 -407.58 万 -1832.0 万 5291.57 万 -383.64 万 -711.23 万 -1342.28 万 -884.5 万 -65.1 万 126.54 万 -280.58 万 1017.83 万 1519.55 万 -775.51 万 -1.56 亿 -1697.73 万 -363.42 万 -1255.41 万 -2.79 亿 -2411.22 万 764.09 万 294.66 万 -527.81 万 388.15 万 2396.02 万 -138.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 -117.41 万 -41.7% -82.83 万 -19.2 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -8364.1 -4.16 万 -261.4 万 0.0 45.35 万 -32.48 万 -79.82 万 77.41 万 58.76 万 30.12 万 18.43 万 23.09 万 -81.48 万 -16.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3.56 亿 5.0% 3.29 亿 3.41 亿 3.34 亿 4.11 亿 4.03 亿 8.14 亿 11.11 亿
流动资产合计 2.01 亿 8.8% 1.84 亿 1.82 亿 1.66 亿 2.14 亿 1.8 亿 4.59 亿 8.12 亿
货币资金 916.45 万 140.9% 837.23 万 444.07 万 1684.05 万 2324.27 万 99.56 万 1.13 亿 3.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.37 万 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9852.38 万 -3.6% 1.27 亿 1.15 亿 9673.0 万 1.26 亿 1.09 亿 1.54 亿 2.27 亿
应收票据 211.39 万 35.6% 129.8 万 140.06 万 114.22 万 265.74 万 294.5 万 69.26 万 6062.12 万
应收账款 9640.99 万 -4.2% 1.26 亿 1.14 亿 9558.78 万 1.23 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.67 亿
预付款项 900.44 万 -30.2% 476.28 万 136.21 万 439.36 万 92.45 万 393.85 万 571.76 万 34.1 万
其他应收款合计 56.4 万 42.4% 36.53 万 385.72 万 426.83 万 1100.45 万 2416.89 万 4350.39 万 1.21 亿
存货 3954.1 万 23.2% 2638.39 万 1996.16 万 2411.83 万 1966.32 万 2903.29 万 8223.2 万 1.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 315.09 万 - 105.98 万 41.37 万 46.57 万 - 9.87 万 580.62 万 1141.43 万
非流动资产合计 1.54 亿 0.4% 1.45 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.98 亿 2.23 亿 3.55 亿 3.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 198.16 万 212.58 万 227.0 万 241.42 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 8783.06 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.26 亿 0.8% 1.21 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.88 亿 2.24 亿 2.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.08 万 -94.8% 41.09 万 9.78 万 555.42 万 423.17 万 192.11 万 569.65 万 807.15 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2328.04 万 -2.5% 2342.81 万 2401.85 万 2463.51 万 3032.18 万 3113.25 万 3194.32 万 3275.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - 225.47 万 239.04 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - - - - 26.94 万 287.08 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 22.59 万 247.58 万 12.26 万 - - -
负债合计 2.86 亿 16.5% 2.61 亿 2.49 亿 2.65 亿 3.28 亿 3.39 亿 5.28 亿 5.24 亿
流动负债合计 2.83 亿 15.2% 2.6 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.45 亿 4.07 亿 5.06 亿
短期借款 2.51 亿 16.7% 2.2 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.4 亿 2.0 亿 3.49 亿 3.7 亿
交易性金融负债 0.0 - 13.05 万 2.04 万 - - - - -
应付票据 582.57 万 14.8% 149.91 万 1016.23 万 128.09 万 982.89 万 - 727.34 万 274.23 万
应付账款 1794.15 万 -11.5% 2263.1 万 1778.8 万 1816.99 万 2174.87 万 3127.41 万 3749.58 万 5466.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 70.32 万 28.2 万
应付职工薪酬 244.62 万 27.2% 351.04 万 306.47 万 376.86 万 366.28 万 605.11 万 905.26 万 225.1 万
应交税费 91.96 万 -35.5% 64.96 万 126.05 万 520.62 万 420.44 万 27.5 万 42.9 万 690.31 万
其他应付款合计 121.24 万 -15.7% 1124.09 万 138.29 万 8121.91 万 8746.76 万 562.95 万 300.47 万 265.14 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 6700.0 万
其他流动负债 0.0 - 6.32 万 6203.34 31.01 万 1.51 万 14.24 万 - -
非流动负债合计 0.0 - 76.77 万 - - 6111.59 万 9378.27 万 1.21 亿 1760.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1760.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 6111.59 万 9378.27 万 1.21 亿 -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 76.77 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7000.52 万 -25.0% 6793.54 万 9227.08 万 6862.38 万 8305.8 万 6431.19 万 2.86 亿 5.87 亿
实收资本（或股本） 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿
资本公积 1.89 亿 0.0% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1037.5 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4303.81 万 -0.0% 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万
未分配利润 -2.95 亿 -11.2% -2.91 亿 -2.66 亿 -2.9 亿 -2.68 亿 -2.83 亿 -9378.36 万 2.09 亿
归属母公司股东权益合计 6375.23 万 -31.7% 6793.54 万 9227.08 万 6862.38 万 8305.8 万 6668.71 万 2.56 亿 5.58 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - -237.52 万 2969.88 万 2883.42 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 3.92 亿 -2.9% 4.04 亿 3.45 亿 3.29 亿 3.19 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.41 亿 3.58 亿 3.22 亿 3.17 亿 3.34 亿 3.83 亿 3.73 亿 3.75 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.14 亿 3.93 亿 4.03 亿 5.78 亿 5.69 亿 6.56 亿 8.14 亿 9.73 亿 10.96 亿 11.03 亿 11.11 亿 16.03 亿 15.6 亿 13.72 亿
流动资产合计 2.32 亿 -2.6% 2.38 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.82 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.82 亿 2.14 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.8 亿 2.6 亿 2.47 亿 3.02 亿 4.59 亿 6.09 亿 7.95 亿 7.98 亿 8.12 亿 8.0 亿 7.45 亿 5.91 亿
货币资金 1228.38 万 -55.5% 2762.31 万 2593.11 万 837.23 万 604.52 万 788.12 万 347.98 万 444.07 万 156.42 万 316.64 万 60.55 万 1684.05 万 1629.45 万 1484.92 万 2121.33 万 2324.27 万 1630.17 万 4551.05 万 1487.12 万 99.56 万 1121.92 万 1651.42 万 2996.92 万 1.13 亿 2711.89 万 2.49 亿 3.3 亿 3.37 亿 3502.56 万 1.41 亿 1.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3.33 万 0.0 0.0 10.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.0 亿 -1.1% 1.01 亿 8696.59 万 1.27 亿 9679.06 万 8657.9 万 8388.86 万 1.15 亿 1.08 亿 9632.05 万 8531.38 万 9673.0 万 1.01 亿 1.11 亿 9289.74 万 1.26 亿 1.28 亿 1.08 亿 9037.75 万 1.09 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.54 亿 2.02 亿 1.81 亿 2.18 亿 2.27 亿 5.92 亿 4.41 亿 3.47 亿
应收票据 285.63 万 50.4% 189.9 万 42.03 万 129.8 万 137.16 万 0.0 20.58 万 140.06 万 174.53 万 171.92 万 84.55 万 114.22 万 115.75 万 42.75 万 76.01 万 265.74 万 84.5 万 224.5 万 9.5 万 294.5 万 60.0 万 220.0 万 123.14 万 69.26 万 3761.18 万 4311.92 万 8851.84 万 6062.12 万 1.26 亿 1.18 亿 8780.99 万
应收账款 9740.08 万 -2.1% 9947.84 万 8654.56 万 1.26 亿 9541.9 万 8657.9 万 8368.28 万 1.14 亿 1.06 亿 9460.13 万 8446.83 万 9558.78 万 1.0 亿 1.1 亿 9213.73 万 1.23 亿 1.28 亿 1.05 亿 9028.25 万 1.06 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.67 亿 4.66 亿 3.23 亿 2.59 亿
预付款项 1128.89 万 -11.8% 1280.14 万 988.7 万 476.28 万 672.0 万 997.29 万 774.75 万 136.21 万 1906.86 万 1497.39 万 1134.98 万 439.36 万 1712.02 万 1119.48 万 1403.27 万 92.45 万 990.87 万 1161.36 万 941.69 万 393.85 万 1539.28 万 775.5 万 458.71 万 571.76 万 246.83 万 50.21 万 47.51 万 34.1 万 1052.77 万 223.91 万 275.81 万
其他应收款合计 58.55 万 26.3% 46.37 万 45.78 万 36.53 万 54.24 万 47.25 万 59.66 万 385.72 万 24.94 万 194.96 万 282.54 万 426.83 万 912.28 万 522.34 万 222.72 万 1100.45 万 33.77 万 36.95 万 1577.03 万 2416.89 万 4283.56 万 4284.39 万 4426.86 万 4350.39 万 2.54 亿 2.17 亿 1.25 亿 1.21 亿 303.26 万 280.51 万 581.24 万
存货 5110.34 万 -1.9% 5206.84 万 3883.54 万 2638.39 万 2797.87 万 3521.28 万 3593.21 万 1996.16 万 3619.2 万 3090.89 万 3104.92 万 2411.83 万 3357.64 万 3517.54 万 2719.54 万 1966.32 万 2957.03 万 2200.15 万 2761.68 万 2903.29 万 4116.71 万 4306.53 万 7100.79 万 8223.2 万 1.22 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 486.51 万 -14.9% 571.82 万 205.03 万 105.98 万 143.67 万 66.11 万 80.33 万 41.37 万 - 4.23 万 3.75 万 46.57 万 - - - - - - - 9.87 万 - - 284.48 万 580.62 万 228.9 万 454.82 万 1016.13 万 1141.43 万 941.53 万 956.45 万 789.9 万
非流动资产合计 1.6 亿 -3.4% 1.66 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.23 亿 3.18 亿 3.22 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.63 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.0 亿 8.03 亿 8.14 亿 7.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.19 万 7.19 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 187.34 万 190.95 万 194.55 万 198.16 万 201.76 万 205.37 万 208.97 万 212.58 万 216.18 万 219.79 万 223.29 万 227.0 万 230.6 万 234.21 万 237.81 万 241.42 万 356.18 万 361.93 万 367.68 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9201.54 万 9320.99 万 9351.45 万 8783.06 万 8137.52 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.19 万 - -
固定资产 1.28 亿 -2.9% 1.32 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.92 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.55 亿 2.51 亿 8320.83 万 8405.61 万 7863.61 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.86 万 -87.8% 88.95 万 56.62 万 41.09 万 35.31 万 66.61 万 46.57 万 9.78 万 852.78 万 923.3 万 673.54 万 555.42 万 429.76 万 426.26 万 423.17 万 423.17 万 254.32 万 165.56 万 174.11 万 192.11 万 386.97 万 298.26 万 394.28 万 569.65 万 830.78 万 2148.45 万 1055.34 万 807.15 万 1.76 亿 1.87 亿 1.6 亿
使用权资产 881.8 万 -10.0% 979.78 万 1077.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2298.52 万 -0.6% 2313.28 万 2328.04 万 2342.81 万 2357.57 万 2372.33 万 2387.09 万 2401.85 万 2416.62 万 2431.38 万 2447.18 万 2463.51 万 2971.38 万 2991.64 万 3011.91 万 3032.18 万 3052.45 万 3072.72 万 3092.98 万 3113.25 万 3133.52 万 3153.79 万 3174.15 万 3194.32 万 3217.93 万 3237.08 万 3256.24 万 3275.39 万 6062.39 万 6090.32 万 6118.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.69 亿 4.69 亿 4.69 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 78.98 万 27.38 万 232.37 万 225.47 万 222.03 万 213.8 万 215.0 万 239.04 万 550.19 万 443.09 万 435.27 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.97 万 26.94 万 166.3 万 144.77 万 264.36 万 287.08 万 451.92 万 459.54 万 381.11 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 22.59 万 - - - 247.58 万 - - - 12.26 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 3.28 亿 -0.3% 3.29 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.65 亿 3.08 亿 2.89 亿 2.91 亿 3.28 亿 3.16 亿 3.4 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.55 亿 3.29 亿 3.84 亿 5.28 亿 4.07 亿 4.97 亿 5.13 亿 5.24 亿 10.11 亿 9.76 亿 8.11 亿
流动负债合计 3.22 亿 0.7% 3.2 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.65 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.49 亿 2.67 亿 2.56 亿 2.66 亿 2.54 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.62 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.8 亿 4.95 亿 5.06 亿 5.62 亿 5.28 亿 3.63 亿
短期借款 2.82 亿 0.6% 2.8 亿 2.39 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.7 亿 2.0 亿 3.49 亿 3.48 亿 3.88 亿 3.6 亿 3.7 亿 4.18 亿 3.72 亿 2.07 亿
交易性金融负债 15.52 万 - 0.0 17.16 万 13.05 万 - - - 2.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 858.5 万 0.1% 857.46 万 0.0 149.91 万 306.65 万 392.35 万 662.83 万 1016.23 万 708.13 万 145.42 万 86.39 万 128.09 万 73.93 万 - 51.7 万 982.89 万 1316.52 万 383.33 万 - - - - 497.27 万 727.34 万 320.07 万 190.0 万 - 274.23 万 - 2181.91 万 2457.84 万
应付账款 2029.84 万 -13.4% 2345.2 万 1947.13 万 2263.1 万 1558.46 万 1447.95 万 1046.48 万 1778.8 万 2496.81 万 1892.85 万 2301.9 万 1816.99 万 3085.18 万 2264.25 万 2597.14 万 2174.87 万 2054.83 万 2532.97 万 2312.03 万 3127.41 万 2901.45 万 3146.69 万 4861.41 万 3749.58 万 4758.81 万 4977.09 万 - 5466.29 万 - 9158.03 万 8168.65 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 8.55 万 - - 2900.0 万 2300.0 万 - - - - - - - - 42.21 万 70.32 万 38.83 万 16.38 万 9.61 万 28.2 万 299.29 万 445.5 万 1125.61 万
应付职工薪酬 271.13 万 2.8% 263.78 万 259.44 万 351.04 万 218.12 万 218.65 万 231.58 万 306.47 万 166.59 万 221.0 万 232.84 万 376.86 万 164.97 万 106.47 万 148.4 万 366.28 万 287.61 万 269.9 万 133.83 万 605.11 万 191.21 万 264.18 万 420.29 万 905.26 万 77.14 万 172.14 万 210.55 万 225.1 万 621.87 万 735.42 万 80.78 万
应交税费 93.04 万 41.7% 65.66 万 34.1 万 64.96 万 90.88 万 62.74 万 - 126.05 万 194.47 万 132.99 万 48.21 万 520.62 万 416.02 万 330.46 万 485.35 万 420.44 万 113.65 万 168.77 万 175.51 万 27.5 万 139.02 万 133.35 万 91.43 万 42.9 万 578.22 万 168.73 万 292.05 万 690.31 万 285.79 万 412.91 万 35.66 万
其他应付款合计 100.36 万 1.3% 99.12 万 64.0 万 1124.09 万 142.13 万 152.13 万 152.13 万 138.29 万 145.37 万 2537.71 万 1360.9 万 8121.91 万 9028.51 万 7636.03 万 7576.56 万 8746.76 万 7676.74 万 6124.45 万 2635.6 万 562.95 万 68.64 万 142.09 万 306.76 万 300.47 万 144.72 万 219.99 万 214.72 万 265.14 万 142.32 万 323.52 万 415.18 万
一年内到期的非流动负债 626.6 万 113.0% 294.2 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3440.0 万 6700.0 万 6700.0 万 2300.0 万 2300.0 万 3300.0 万
其他流动负债 3.37 万 -13.1% 3.88 万 0.0 6.32 万 - - - 6203.34 - - - 31.01 万 - - - 1.51 万 - - - 14.24 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 605.22 万 -34.1% 917.95 万 1190.11 万 76.77 万 - - - - - - - - 1089.92 万 2221.2 万 4225.13 万 6111.59 万 6022.58 万 7456.61 万 8256.61 万 9378.27 万 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 - 1760.0 万 1760.0 万 1760.0 万 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1760.0 万 1760.0 万 1760.0 万 8460.0 万 8460.0 万 8460.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1089.92 万 2221.2 万 4225.13 万 6111.59 万 6022.58 万 7456.61 万 8256.61 万 9378.27 万 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 76.77 万 0.0% 76.77 万 76.77 万 76.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6386.7 万 -14.6% 7476.07 万 7083.91 万 6793.54 万 7614.34 万 8353.43 万 8819.51 万 9227.08 万 1.11 亿 5767.51 万 6151.15 万 6862.38 万 7482.74 万 8367.24 万 8408.02 万 8305.8 万 9468.07 万 7412.75 万 5651.52 万 6431.19 万 2.23 亿 2.4 亿 2.73 亿 2.86 亿 5.66 亿 5.99 亿 5.91 亿 5.87 亿 5.92 亿 5.83 亿 5.6 亿
实收资本（或股本） 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 6667.0 万
资本公积 1.89 亿 0.0% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.4 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1037.5 万 1037.5 万 1037.5 万 1037.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4303.81 万 0.0% 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.82 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 4303.81 万 3879.17 万 3879.17 万 3879.17 万
未分配利润 -3.07 亿 -3.3% -2.98 亿 -2.92 亿 -2.91 亿 -2.82 亿 -2.75 亿 -2.7 亿 -2.66 亿 -2.48 亿 -3.01 亿 -2.97 亿 -2.9 亿 -2.77 亿 -2.68 亿 -2.67 亿 -2.68 亿 -2.66 亿 -2.76 亿 -2.91 亿 -2.83 亿 -1.27 亿 -1.1 亿 -1.06 亿 -9378.36 万 1.85 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.14 亿 2.0 亿
归属母公司股东权益合计 5136.13 万 -15.9% 6108.09 万 6613.11 万 6793.54 万 7614.34 万 8353.43 万 8819.51 万 9227.08 万 1.11 亿 5767.51 万 6151.15 万 6862.38 万 7482.74 万 8367.24 万 8408.02 万 8305.8 万 9468.07 万 7412.75 万 5893.2 万 6668.71 万 2.23 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.56 亿 5.35 亿 5.69 亿 5.61 亿 5.58 亿 5.64 亿 5.6 亿 5.46 亿
少数股东权益 1250.57 万 -8.6% 1367.97 万 470.8 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -241.68 万 -237.52 万 - - 2937.41 万 2969.88 万 3049.7 万 2972.3 万 2912.41 万 2883.42 万 2865.0 万 2351.91 万 1453.38 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4566.67 万 -442.9% -116.98 万 -3461.33 万 -3502.27 万 -7128.39 万 4413.6 万 -4496.21 万 -5080.42 万
经营活动现金流入小计 3.64 亿 21.3% 3.44 亿 2.61 亿 3.12 亿 1.77 亿 3.45 亿 4.34 亿 4.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.58 亿 19.3% 3.37 亿 2.44 亿 3.03 亿 1.75 亿 3.23 亿 4.23 亿 4.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 23.43 万 - - 48.88 万 546.62 万 178.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 562.67 万 2511.6% 710.21 万 1675.74 万 849.87 万 228.05 万 2082.43 万 565.97 万 2332.86 万
经营活动现金流出小计 4.09 亿 42.8% 3.45 亿 2.96 亿 3.47 亿 2.48 亿 3.01 亿 4.79 亿 5.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 45.0% 2.98 亿 2.14 亿 2.32 亿 1.57 亿 1.76 亿 3.18 亿 3.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2599.51 万 7.0% 2285.32 万 2874.56 万 2819.51 万 3319.68 万 3798.44 万 4422.72 万 7436.57 万
支付的各项税款 67.17 万 -76.1% 123.68 万 762.65 万 690.67 万 367.55 万 343.88 万 1762.0 万 1822.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3415.38 万 78.0% 2264.54 万 4543.1 万 8030.16 万 5440.38 万 8332.71 万 9847.55 万 8701.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -2512.2 万 -560.7% -203.61 万 5356.92 万 4033.44 万 7211.16 万 1384.89 万 -5574.24 万 1.02 亿
投资活动现金流入小计 -149.66 万 -149.0% 83.68 万 6134.95 万 4079.15 万 1.22 亿 2467.73 万 11.7 亿 1.62 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 510.24 万 4714.56 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 210.0 万 130.0 万 536.49 万 - - 1.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.63 万 -56.8% 71.73 万 1.26 万 3438.91 万 200.38 万 99.65 万 2700.0 万 4200.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 9.85 万 2368.08 万 - 1.16 亿
收到其他与投资活动有关的现金 71.71 万 564.2% 11.95 万 5923.69 万 - 6767.0 万 - 11.43 亿 400.0 万
投资活动现金流出小计 2362.53 万 244.7% 287.29 万 778.04 万 45.71 万 5017.12 万 1082.84 万 12.25 亿 6066.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2063.15 万 202.1% 175.58 万 778.04 万 45.71 万 430.12 万 332.84 万 574.24 万 5666.22 万
投资支付的现金 0.0 - 49.65 万 - - 4587.0 万 - 7700.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 249.73 万 813236.8% 62.06 万 - - - 750.0 万 11.43 亿 400.0 万
筹资活动现金流入小计 7.36 亿 151.4% 4.3 亿 2.61 亿 4.13 亿 4.71 亿 2.35 亿 3.88 亿 5.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6888.47 万 1468.7% 684.25 万 -1723.21 万 -597.84 万 153.43 万 -1.54 亿 -1.39 亿 1.89 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1037.5 万 - - 1470.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.67 亿 894.7% 2.2 亿 2.15 亿 2.25 亿 2.7 亿 2.3 亿 3.88 亿 5.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.55 亿 27.5% 2.1 亿 4600.0 万 1.88 亿 1.9 亿 500.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 6.67 亿 124.0% 4.23 亿 2.78 亿 4.19 亿 4.69 亿 3.89 亿 5.27 亿 3.46 亿
偿还债务所支付的现金 4.04 亿 1785.4% 2.15 亿 1.55 亿 2.1 亿 3.3 亿 3.78 亿 4.95 亿 3.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 781.96 万 11.9% 806.75 万 827.94 万 692.09 万 900.4 万 1059.95 万 3253.48 万 3201.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.55 亿 27.5% 2.0 亿 1.15 亿 2.02 亿 1.3 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - 0.42 1.23
现金及现金等价物净增加额 -190.4 万 -142.5% 363.66 万 172.38 万 -66.67 万 236.2 万 -9561.46 万 -2.4 亿 2.4 亿
期初现金及现金等价物余额 6220.88 万 326.8% 400.9 万 228.52 万 295.19 万 58.99 万 9620.46 万 3.36 亿 9633.9 万
期末现金及现金等价物余额 6030.48 万 223.7% 764.57 万 400.9 万 228.52 万 295.19 万 58.99 万 9620.46 万 3.36 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1732.4 万 45.7% -3190.15 万 634.96 万 -279.07 万 304.95 万 -71.7 万 -71.16 万 1169.52 万 -3507.24 万 -696.03 万 -427.57 万 -323.16 万 -882.77 万 -2803.95 万 507.61 万 -278.99 万 -2373.56 万 -2652.91 万 -1822.93 万 624.66 万 -3265.7 万 -66.65 万 7121.29 万 -1.07 亿 280.26 万 4708.43 万 1195.73 万 2.03 亿 -1.33 亿 -8753.17 万 -3290.07 万
经营活动现金流入小计 8852.18 万 11.3% 7952.51 万 8760.26 万 1.08 亿 7400.44 万 7338.13 万 8844.86 万 6403.24 万 5055.44 万 8257.17 万 6403.78 万 8722.18 万 8153.63 万 5356.07 万 8966.72 万 3866.6 万 5438.85 万 3321.99 万 5071.66 万 8912.08 万 6484.57 万 7052.41 万 1.2 亿 3614.66 万 1.05 亿 1.2 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.57 亿 9234.3 万 1.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8815.5 万 11.4% 7910.61 万 8677.4 万 1.04 亿 7125.92 万 7333.52 万 8815.33 万 6737.41 万 4783.74 万 6978.24 万 5921.08 万 8136.77 万 8132.01 万 1.25 亿 1564.19 万 4383.52 万 4988.83 万 4009.11 万 4089.59 万 7465.05 万 6366.77 万 7465.53 万 1.1 亿 3666.82 万 1.03 亿 1.1 亿 1.72 亿 9718.35 万 1.51 亿 1.18 亿 1.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.18 万 0.0 25.38 万 2222.86 - 1.63 万 1.79 万 2.2 万 - 2.87 万 4.65 万 4.13 万 -34.71 万 11.6 万 66.57 万 5.41 万 -450.39 450.39 - - -9928.29 21.15 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 36.67 万 -11.8% 41.6 万 82.86 万 401.54 万 274.52 万 4.6 万 29.54 万 -332.0 万 271.7 万 1253.55 万 482.49 万 591.03 万 19.99 万 -7161.48 万 7400.34 万 -505.27 万 447.16 万 -691.77 万 977.94 万 1481.74 万 106.2 万 -479.69 万 974.19 万 -52.12 万 134.33 万 416.01 万 67.75 万 1081.05 万 595.84 万 -2744.16 万 3400.12 万
经营活动现金流出小计 1.06 亿 -5.0% 1.11 亿 8125.3 万 1.11 亿 7095.49 万 7409.83 万 8916.02 万 5233.72 万 8562.68 万 8953.2 万 6831.36 万 9045.34 万 9036.4 万 8160.02 万 8459.12 万 4145.59 万 7812.41 万 5974.9 万 6894.59 万 8287.43 万 9750.28 万 7119.06 万 4900.79 万 1.43 亿 1.02 亿 7270.28 万 1.61 亿 -9476.16 万 2.91 亿 1.8 亿 1.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9020.18 万 -5.4% 9534.42 万 6938.4 万 9353.39 万 6267.02 万 6313.98 万 7889.33 万 3554.33 万 6525.45 万 6350.64 万 4970.24 万 5257.09 万 6239.64 万 6701.5 万 4962.31 万 2492.53 万 6316.28 万 3908.94 万 2982.13 万 1177.45 万 7841.92 万 5239.32 万 3323.84 万 4959.46 万 8335.71 万 5065.83 万 1.35 亿 -1.69 亿 2.73 亿 1.66 亿 9456.23 万
支付给职工以及为职工支付的现金 752.68 万 7.6% 699.56 万 670.83 万 476.44 万 605.7 万 548.58 万 654.6 万 621.64 万 739.51 万 762.55 万 750.86 万 752.37 万 690.9 万 640.1 万 736.14 万 813.7 万 745.74 万 725.97 万 1034.27 万 908.52 万 884.58 万 813.98 万 1191.36 万 1058.49 万 1307.62 万 748.48 万 1308.12 万 2221.17 万 1631.51 万 1740.73 万 1843.15 万
支付的各项税款 6.76 万 92.7% 3.51 万 64.99 万 -8.09 万 7.38 万 2.08 万 122.32 万 149.84 万 70.25 万 28.12 万 514.45 万 154.45 万 178.54 万 203.16 万 154.52 万 -161.82 万 155.99 万 183.67 万 189.71 万 -266.76 万 221.97 万 319.36 万 69.32 万 587.11 万 -172.1 万 838.25 万 508.73 万 -154.02 万 660.63 万 89.92 万 1226.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 804.95 万 -11.1% 905.18 万 451.08 万 1254.17 万 215.39 万 545.2 万 249.78 万 907.9 万 1227.48 万 1811.9 万 595.81 万 2881.43 万 1927.33 万 615.26 万 2606.14 万 1001.19 万 594.4 万 1156.31 万 2688.48 万 6468.22 万 801.81 万 746.4 万 316.28 万 7690.22 万 722.64 万 617.71 万 816.98 万 5373.66 万 -535.07 万 -440.66 万 4303.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -60.55 万 97.0% -2048.05 万 11.03 万 -414.63 万 38.3 万 -22.07 万 194.79 万 -591.26 万 5860.01 万 17.61 万 70.55 万 599.1 万 596.22 万 2771.83 万 66.29 万 -2.21 万 130.94 万 7001.5 万 80.93 万 -960.28 万 -20.92 万 2401.41 万 -35.33 万 1.77 亿 -1.15 亿 -1.17 亿 -113.23 万 1.41 亿 -1158.95 万 -1846.83 万 -889.51 万
投资活动现金流入小计 8.46 万 - 0.0 62.06 万 -220.18 万 59.8 万 -307.04 244.1 万 1.26 万 5923.69 万 100.0 万 110.0 万 610.59 万 600.0 万 -2484.13 万 5352.69 万 4675.88 万 448.9 万 7011.5 万 92.0 万 -10.42 万 40.71 万 2434.94 万 2.5 万 1.8 亿 2.06 亿 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -19.76 万 0.0 -4792.0 万 5322.0 万 -1602.44 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.0 万 0.0 0.0 100.0 万 110.0 万 100.0 万 0.0 0.0 30.0 万 186.49 万 140.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 21.63 万 49.0 万 0.0 1.1 万 - - - - 3430.68 万 0.0 - - 75.03 万 8.85 万 24.5 万 92.0 万 -10.42 万 40.71 万 66.86 万 2.5 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1487.56 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.46 万 - 0.0 62.06 万 1.19 万 10.8 万 - - - - - - - 600.0 万 2299.64 万 6904.93 6016.95 万 525.5 - - - - - - 1.53 亿 2.06 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 69.01 万 -96.6% 2048.05 万 51.03 万 194.44 万 21.5 万 22.04 万 49.31 万 592.52 万 63.68 万 82.39 万 39.45 万 11.49 万 3.78 万 -5255.96 万 5286.4 万 4678.09 万 317.96 万 10.0 万 11.07 万 949.86 万 61.63 万 33.53 万 37.83 万 242.51 万 3.21 亿 9.01 亿 113.23 万 2170.93 万 1158.95 万 1846.83 万 889.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.71 万 -99.5% 1949.15 万 18.05 万 85.24 万 18.99 万 22.07 万 49.28 万 592.52 万 63.68 万 86.6 万 35.24 万 11.49 万 3.78 万 25.81 万 4.63 万 391.09 万 17.96 万 10.0 万 11.07 万 199.86 万 61.63 万 33.53 万 37.83 万 242.51 万 88.82 万 129.68 万 113.23 万 1770.93 万 1158.95 万 1846.83 万 889.51 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4497.0 万 4287.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 58.3 万 -41.1% 98.9 万 32.98 万 59.55 万 - - 307.04 - - - 4.21 万 - - - 784.77 万 - - - - - - - - 0.0 2.43 亿 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.72 亿 564.7% 5588.84 万 2.99 亿 1000.0 万 1500.0 万 1.45 亿 2.6 亿 -1.27 亿 1209.14 万 2.45 亿 1.31 亿 2.37 亿 1800.0 万 1.05 亿 5287.05 万 1300.0 万 7237.5 万 2.66 亿 1.2 亿 500.0 万 3000.0 万 - - 0.0 0.0 2.28 亿 1.6 亿 -5125.0 万 1.51 亿 3.24 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -53.42 万 -101.1% 4905.58 万 1181.96 万 854.35 万 -250.29 万 299.91 万 -219.72 万 -333.17 万 -2512.98 万 933.91 万 189.04 万 -241.94 万 431.08 万 -185.53 万 -601.45 万 414.15 万 -623.78 万 -1372.02 万 1735.08 万 299.78 万 2752.16 万 -3240.7 万 -1.52 亿 96.77 万 -1.12 亿 -1113.9 万 -1650.91 万 -4127.76 万 3914.34 万 1.5 亿 4044.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 490.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.02 亿 337.2% 4608.84 万 2.19 亿 0.0 1500.0 万 7500.0 万 1.3 亿 -1.73 亿 1209.14 万 2.46 亿 1.3 亿 8500.0 万 0.0 9212.95 万 4787.05 万 0.0 0.0 - - 0.0 3000.0 万 - - 0.0 0.0 2.28 亿 1.6 亿 -5125.0 万 1.46 亿 3.14 亿 1.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 3569.4% -490.0 万 7990.0 万 1000.0 万 0.0 7000.0 万 1.3 亿 - - - 100.0 万 1.52 亿 1800.0 万 1300.0 万 500.0 万 1300.0 万 6200.0 万 -450.0 万 1.2 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.72 亿 5345.1% 683.25 万 2.87 亿 145.65 万 1750.29 万 1.42 亿 2.62 亿 -1.24 亿 3722.12 万 2.36 亿 1.29 亿 2.39 亿 1368.92 万 1.07 亿 5888.49 万 885.85 万 7861.28 万 2.79 亿 1.03 亿 200.22 万 247.84 万 2.32 亿 1.52 亿 -96.77 万 1.12 亿 2.39 亿 1.77 亿 -997.24 万 1.12 亿 1.73 亿 7055.18 万
偿还债务所支付的现金 2.0 亿 3900.0% 500.0 万 2.0 亿 -50.0 万 1550.0 万 7000.0 万 1.3 亿 -2.4 亿 3500.0 万 2.9 亿 7000.0 万 6821.87 万 58.05 万 8986.98 万 5129.02 万 -363.34 万 3112.3 万 2.03 亿 1.0 亿 0.0 0.0 2.3 亿 1.48 亿 0.0 9200.0 万 2.32 亿 1.7 亿 -1700.0 万 1.05 亿 1.59 亿 6700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204.02 万 11.3% 183.25 万 208.04 万 186.65 万 200.29 万 200.09 万 219.72 万 78.76 万 222.12 万 266.09 万 260.96 万 60.25 万 210.87 万 211.5 万 209.48 万 484.75 万 133.84 万 16.9 万 264.92 万 200.22 万 247.84 万 240.7 万 371.19 万 -96.77 万 2045.43 万 691.77 万 613.05 万 702.76 万 700.66 万 1442.67 万 355.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 - 0.0 8500.0 万 9.0 万 0.0 7000.0 万 1.3 亿 - - - 5650.0 万 1.71 亿 1100.0 万 1500.0 万 550.0 万 764.44 万 4615.15 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.27 0.71 0.51 -0.53 0.0 0.94 1.17 -0.88
现金及现金等价物净增加额 -1846.37 万 -455.1% -332.62 万 1827.94 万 160.65 万 92.96 万 206.14 万 -96.09 万 245.09 万 -160.22 万 255.49 万 -167.98 万 34.0 万 144.53 万 -217.65 万 -27.55 万 132.94 万 -2866.4 万 2976.57 万 -6.92 万 -35.84 万 -534.46 万 -905.93 万 -8085.23 万 7138.64 万 -2.24 亿 -8120.16 万 -568.41 万 3.02 亿 -1.06 亿 4437.33 万 -134.75 万
期初现金及现金等价物余额 2259.89 万 -12.8% 2592.51 万 764.57 万 603.92 万 510.95 万 347.38 万 443.47 万 155.82 万 316.04 万 60.55 万 228.52 万 194.52 万 49.99 万 17.7 万 45.25 万 162.25 万 3083.12 万 52.08 万 58.99 万 94.84 万 629.3 万 1535.23 万 9620.46 万 2481.82 万 2.49 亿 3.3 亿 3.36 亿 3380.11 万 1.39 亿 9499.15 万 9633.9 万
期末现金及现金等价物余额 413.52 万 -81.7% 2259.89 万 2592.51 万 764.57 万 603.92 万 510.95 万 347.38 万 400.9 万 155.82 万 316.04 万 60.55 万 228.52 万 194.52 万 49.99 万 17.7 万 295.19 万 162.25 万 3083.12 万 52.08 万 58.99 万 94.84 万 629.3 万 1535.23 万 9620.46 万 2481.82 万 2.49 亿 3.3 亿 3.36 亿 3380.11 万 1.39 亿 9499.15 万