Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 计算机
  3. 计算机设备
  4. 其他计算机设备
  5. 航天智装

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.1 亿 4.3% 13.29 亿 14.08 亿 13.48 亿 12.88 亿 11.35 亿 9.28 亿 7.79 亿
营业收入 13.1 亿 4.3% 13.29 亿 14.08 亿 13.48 亿 12.88 亿 11.35 亿 9.28 亿 7.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.05 亿 19.1% 12.39 亿 13.32 亿 12.73 亿 11.61 亿 9.55 亿 7.73 亿 6.53 亿
营业成本 11.62 亿 19.4% 10.11 亿 11.17 亿 10.78 亿 9.77 亿 8.07 亿 6.28 亿 5.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3426.44 万 -0.8% 3718.01 万 3717.2 万 3275.64 万 3589.94 万 3094.69 万 3019.16 万 2529.54 万
管理费用 8983.27 万 20.9% 8417.63 万 7474.18 万 6388.8 万 6201.47 万 4937.07 万 4820.33 万 4575.3 万
财务费用 1103.65 万 50.1% 1189.51 万 1017.56 万 446.28 万 320.39 万 160.24 万 926.34 万 792.76 万
财务费用 - 利息费用 1282.72 万 40.2% 1355.34 万 1147.02 万 654.93 万 886.25 万 538.65 万 965.81 万 876.9 万
财务费用 - 利息收入 183.65 万 -3.2% 172.57 万 143.8 万 213.26 万 590.72 万 409.63 万 60.85 万 79.42 万
研发费用 9568.0 万 18.3% 8571.5 万 8395.98 万 8672.31 万 7707.15 万 6095.81 万 5279.82 万 4791.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1199.15 万 23.4% 955.2 万 956.97 万 742.78 万 550.61 万 513.05 万 425.66 万 335.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -55.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2031.14 万 -39.6% 2073.07 万 3789.28 万 4292.09 万 1408.48 万 1380.73 万 1457.13 万 1698.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 8290.0 -10.11 万 - -3.83 万 -
营业利润 -1.09 亿 -206.9% 8250.61 万 1.1 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.44 亿
加：营业外收入 10.01 万 -73.2% 14.67 万 37.17 万 1.57 万 13.0 万 1.1 万 40.49 万 18.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.01 万 943.4% 8.0 万 2.38 万 4337.74 4481.76 54.71 万 1.73 万 5059.85
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.09 亿 -206.7% 8257.28 万 1.1 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.44 亿
减：所得税 571.82 万 -65.0% 1138.63 万 1934.33 万 1687.63 万 2395.67 万 2394.74 万 2408.2 万 1848.49 万
净利润 -1.15 亿 -233.7% 7118.65 万 9059.09 万 8630.08 万 1.13 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.15 亿 -233.7% 7118.65 万 9059.09 万 8630.08 万 1.13 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.15 亿 -233.7% 7118.65 万 9059.09 万 8630.08 万 1.13 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.25 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.31 亿 -312.9% 5513.12 万 6502.67 万 5483.4 万 1.06 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.2 亿
基本每股收益 -0.16 -233.6% 0.1 0.13 0.12 0.16 0.22 0.23 0.2
稀释每股收益 -0.16 -233.6% 0.1 0.13 0.12 0.16 0.22 0.23 0.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.15 亿 -233.7% 7118.65 万 9059.09 万 8630.08 万 1.13 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.15 亿 -233.7% 7118.65 万 9059.09 万 8630.08 万 1.13 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.02 亿 -38.4% 3.28 亿 1.66 亿 6.14 亿 2.39 亿 2.72 亿 2.04 亿 5.41 亿 3.44 亿 3.14 亿 2.1 亿 7.06 亿 3.09 亿 1.94 亿 1.4 亿 7.17 亿 2.39 亿 2.34 亿 9841.96 万 7.04 亿 2.06 亿 1.36 亿 8859.44 万 5.66 亿 1.46 亿 1.39 亿 7623.11 万 6.17 亿 6373.27 万 5646.09 万 4148.94 万
营业收入 2.02 亿 -38.4% 3.28 亿 1.66 亿 6.14 亿 2.39 亿 2.72 亿 2.04 亿 5.41 亿 3.44 亿 3.14 亿 2.1 亿 7.06 亿 3.09 亿 1.94 亿 1.4 亿 7.17 亿 2.39 亿 2.34 亿 9841.96 万 7.04 亿 2.06 亿 1.36 亿 8859.44 万 5.66 亿 1.46 亿 1.39 亿 7623.11 万 6.17 亿 6373.27 万 5646.09 万 4148.94 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.05 亿 -56.6% 4.72 亿 1.62 亿 5.66 亿 2.21 亿 2.56 亿 1.96 亿 5.07 亿 3.21 亿 2.97 亿 2.07 亿 6.56 亿 2.99 亿 1.81 亿 1.37 亿 6.22 亿 2.24 亿 2.17 亿 9831.16 万 5.62 亿 1.78 亿 1.27 亿 8809.5 万 4.47 亿 1.19 亿 1.35 亿 7128.52 万 5.24 亿 5096.18 万 4705.67 万 3158.74 万
营业成本 1.66 亿 -59.7% 4.11 亿 1.19 亿 4.66 亿 1.83 亿 2.1 亿 1.51 亿 4.29 亿 2.68 亿 2.57 亿 1.63 亿 5.67 亿 2.56 亿 1.51 亿 1.04 亿 5.34 亿 1.87 亿 1.84 亿 7245.53 万 5.01 亿 1.41 亿 1.02 亿 6155.67 万 3.92 亿 8767.78 万 1.04 亿 4465.2 万 4.31 亿 3830.75 万 3073.13 万 2278.83 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 563.01 万 -4.6% 590.25 万 840.22 万 1432.97 万 499.28 万 819.73 万 966.03 万 1169.71 万 1023.23 万 708.45 万 815.8 万 1233.21 万 777.53 万 505.92 万 758.99 万 1376.04 万 839.84 万 646.03 万 728.03 万 1332.99 万 750.77 万 535.12 万 475.8 万 1172.82 万 750.39 万 603.76 万 492.2 万 1778.15 万 266.14 万 251.66 万 233.59 万
管理费用 1800.93 万 -18.5% 2210.84 万 1911.0 万 3060.51 万 1534.49 万 1840.17 万 1982.46 万 2074.39 万 1738.54 万 1535.31 万 2125.94 万 2448.45 万 1512.83 万 1045.2 万 1382.32 万 2735.57 万 1127.87 万 1183.22 万 1154.8 万 2086.71 万 1014.16 万 793.59 万 1042.61 万 1895.27 万 1067.98 万 953.87 万 903.21 万 3553.35 万 388.2 万 337.01 万 296.73 万
财务费用 72.93 万 -62.3% 193.19 万 95.51 万 742.02 万 168.32 万 183.26 万 95.9 万 287.82 万 339.03 万 226.24 万 164.47 万 221.66 万 183.59 万 31.27 万 9.76 万 -151.57 万 226.07 万 143.94 万 101.96 万 67.2 万 -32.34 万 18.3 万 107.08 万 331.16 万 237.71 万 195.7 万 161.76 万 877.41 万 -35.38 万 -27.2 万 -22.06 万
财务费用 - 利息费用 127.24 万 -42.5% 221.32 万 154.49 万 779.67 万 225.69 万 271.09 万 78.89 万 339.11 万 377.53 万 238.5 万 191.87 万 323.33 万 197.06 万 106.55 万 27.99 万 304.9 万 265.82 万 168.07 万 147.46 万 115.56 万 29.0 万 208.22 万 185.88 万 334.42 万 242.78 万 201.79 万 186.83 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 55.62 万 90.6% 29.19 万 60.35 万 38.5 万 57.71 万 23.83 万 52.53 万 55.59 万 40.22 万 19.0 万 29.0 万 92.12 万 18.67 万 76.23 万 26.24 万 466.94 万 43.09 万 26.56 万 54.13 万 68.61 万 69.09 万 226.04 万 45.88 万 18.07 万 11.02 万 14.84 万 16.93 万 23.55 万 12.44 万 17.37 万 26.07 万
研发费用 1388.64 万 -46.7% 2604.28 万 1335.22 万 4239.86 万 1516.38 万 1416.67 万 1398.59 万 3752.9 万 2229.07 万 1199.23 万 1214.77 万 4533.3 万 1837.84 万 1215.43 万 1085.73 万 4574.73 万 1421.2 万 1195.96 万 515.25 万 2341.7 万 1862.93 万 917.65 万 973.54 万 1927.25 万 1000.4 万 1285.98 万 1066.19 万 2865.34 万 613.74 万 563.05 万 748.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 95.44 万 -78.7% 448.16 万 164.4 万 491.15 万 97.46 万 335.62 万 30.97 万 507.73 万 57.17 万 312.93 万 79.14 万 490.32 万 66.79 万 119.33 万 66.34 万 258.25 万 86.48 万 120.28 万 85.6 万 237.86 万 76.33 万 144.06 万 54.8 万 218.61 万 48.01 万 119.09 万 39.95 万 171.98 万 32.73 万 112.33 万 18.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -417.07 万 204.95 万 -343.2 万 478.65 万 -395.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 70.71 万 -12.4% 80.71 万 72.88 万 1806.84 万 45.49 万 83.71 万 137.03 万 3094.03 万 64.04 万 381.66 万 249.55 万 3697.03 万 -30.29 万 286.43 万 338.92 万 489.29 万 431.52 万 99.04 万 388.64 万 473.63 万 56.29 万 237.15 万 613.66 万 357.71 万 212.69 万 686.17 万 200.56 万 361.34 万 666.0 万 129.5 万 541.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -710.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -266.1 万 98.4% -1.61 亿 626.27 万 4904.46 万 860.65 万 1291.9 万 1193.6 万 6837.23 万 1267.26 万 1664.24 万 1189.89 万 6956.28 万 662.54 万 1634.96 万 1062.79 万 1.01 亿 921.44 万 1870.26 万 771.0 万 1.28 亿 2822.01 万 1333.28 万 982.13 万 1.19 亿 3118.54 万 529.13 万 1112.22 万 9545.4 万 2286.28 万 986.95 万 1532.09 万
加：营业外收入 0.02 0.0% 0.02 1.12 10.01 万 2.83 万 61.68 1.83 万 32.7 万 1.37 万 234.94 3.08 万 14.59 1.57 万 8.89 1.51 9.0 万 2.0 万 2.0 万 0.83 -62.48 万 53.13 万 10.44 万 8.12 13.21 万 26.75 万 5118.98 227.43 224.93 106.25 9.72 万 9.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.11 万 474.36 - - 0.0 - - - 1513.29 27.84 - - 5742.8 3.88 万 - - 1.68 万 -14.18 万 - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -288.11 万 98.2% -1.61 亿 626.27 万 4906.46 万 863.48 万 1291.91 万 1195.44 万 6867.81 万 1268.59 万 1664.04 万 1192.97 万 6956.28 万 663.68 万 1634.96 万 1062.79 万 1.01 亿 923.44 万 1871.96 万 771.0 万 1.27 亿 2871.26 万 1293.47 万 982.13 万 1.19 亿 3159.47 万 515.41 万 1112.24 万 9544.92 万 2286.29 万 996.67 万 1541.14 万
减：所得税 114.28 万 161.1% -187.0 万 97.97 万 546.56 万 144.51 万 235.49 万 212.08 万 1041.86 万 277.94 万 327.25 万 287.27 万 723.06 万 394.99 万 370.35 万 199.22 万 1674.45 万 189.4 万 454.35 万 77.47 万 1510.69 万 409.45 万 327.89 万 146.71 万 1775.59 万 334.27 万 10.38 万 287.97 万 1344.46 万 194.75 万 67.18 万 242.1 万
净利润 -402.39 万 97.5% -1.6 亿 528.3 万 4359.91 万 718.96 万 1056.42 万 983.36 万 5825.95 万 990.65 万 1336.79 万 905.7 万 6233.22 万 268.69 万 1264.61 万 863.57 万 8443.21 万 734.03 万 1417.62 万 693.53 万 1.12 亿 2461.81 万 965.58 万 835.42 万 1.02 亿 2825.2 万 505.03 万 824.28 万 8200.45 万 2091.54 万 929.49 万 1299.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -402.39 万 97.5% -1.6 亿 528.3 万 4359.91 万 718.96 万 1056.42 万 983.36 万 5825.95 万 990.65 万 1336.79 万 905.7 万 6233.22 万 268.69 万 1264.61 万 863.57 万 8443.21 万 734.03 万 1417.62 万 693.53 万 1.12 亿 2461.81 万 965.58 万 835.42 万 1.02 亿 2825.2 万 505.03 万 824.28 万 8200.45 万 2091.54 万 929.49 万 1299.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -402.39 万 97.5% -1.6 亿 528.3 万 4359.91 万 718.96 万 1056.42 万 983.36 万 5825.95 万 990.65 万 1336.79 万 905.7 万 6233.22 万 268.69 万 1264.61 万 863.57 万 8443.21 万 734.03 万 1417.62 万 693.53 万 1.12 亿 2461.81 万 965.58 万 835.42 万 1.02 亿 2825.2 万 505.03 万 824.28 万 8200.45 万 2091.54 万 929.49 万 1299.04 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -430.02 万 97.3% -1.6 亿 469.81 万 2906.79 万 673.57 万 1016.73 万 916.03 万 3538.3 万 962.36 万 1148.06 万 853.94 万 3357.33 万 240.76 万 1103.01 万 782.3 万 7894.16 万 651.18 万 1710.48 万 382.36 万 1.12 亿 2393.51 万 965.56 万 643.8 万 1.03 亿 2741.29 万 437.93 万 743.43 万 8042.29 万 2004.45 万 764.75 万 1226.8 万
基本每股收益 -0.01 97.5% -0.22 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.01 0.02 0.01 0.09 0.0 0.02 0.01 0.12 0.01 0.02 0.01 0.16 0.03 0.01 0.01 0.17 0.04 0.01 0.01 0.11 0.04 0.02 0.03
稀释每股收益 -0.01 97.5% -0.22 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.01 0.02 0.01 0.09 0.0 0.02 0.01 0.12 0.01 0.02 0.01 0.16 0.03 0.01 0.01 0.17 0.04 0.01 0.01 0.11 0.04 0.02 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -402.39 万 97.5% -1.6 亿 528.3 万 4359.91 万 718.96 万 1056.42 万 983.36 万 5825.95 万 990.65 万 1336.79 万 905.7 万 6233.22 万 268.69 万 1264.61 万 863.57 万 8443.21 万 734.03 万 1417.62 万 693.53 万 1.12 亿 2461.81 万 965.58 万 835.42 万 1.02 亿 2825.2 万 505.03 万 824.28 万 8200.45 万 2091.54 万 929.49 万 1299.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -402.39 万 97.5% -1.6 亿 528.3 万 4359.91 万 718.96 万 1056.42 万 983.36 万 5825.95 万 990.65 万 1336.79 万 905.7 万 6233.22 万 268.69 万 1264.61 万 863.57 万 8443.21 万 734.03 万 1417.62 万 693.53 万 1.12 亿 2461.81 万 965.58 万 835.42 万 1.02 亿 2825.2 万 505.03 万 824.28 万 8200.45 万 2091.54 万 929.49 万 1299.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 31.1 亿 -7.6% 30.49 亿 32.78 亿 35.3 亿 32.16 亿 25.86 亿 22.78 亿 14.23 亿
流动资产合计 24.34 亿 -9.7% 23.45 亿 25.94 亿 28.6 亿 26.24 亿 20.54 亿 18.07 亿 10.24 亿
货币资金 2.29 亿 3.3% 2.17 亿 2.14 亿 2.51 亿 2.88 亿 3.55 亿 7.42 亿 2.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.65 亿 5.0% 6.53 亿 6.21 亿 6.67 亿 7.52 亿 6.17 亿 5.36 亿 4.0 亿
应收票据 1744.5 万 -46.1% 2556.17 万 2704.25 万 1316.18 万 4710.62 万 2102.25 万 1669.1 万 1348.52 万
应收账款 7.48 亿 7.4% 6.27 亿 5.94 亿 6.54 亿 7.05 亿 5.96 亿 5.19 亿 3.86 亿
预付款项 6192.48 万 -28.9% 4222.92 万 8590.9 万 1.67 亿 3.12 亿 1.74 亿 7396.81 万 3985.31 万
其他应收款合计 1449.11 万 -24.8% 991.1 万 1891.1 万 1448.74 万 1057.22 万 1287.26 万 950.55 万 594.45 万
存货 13.3 亿 -15.7% 13.81 亿 15.75 亿 16.97 亿 12.3 亿 7.63 亿 4.4 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 451.45 万 -62.2% 398.2 万 2626.26 万 1770.03 万 771.48 万 2718.08 万 525.7 万 -
非流动资产合计 6.76 亿 0.8% 7.03 亿 6.85 亿 6.7 亿 5.92 亿 5.32 亿 4.71 亿 4.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.84 亿 0.5% 2.95 亿 2.84 亿 2.91 亿 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.24 亿 -0.4% 2.23 亿 2.31 亿 2.13 亿 1.81 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 2.2 亿 1.61 亿 1.07 亿 1.08 亿
使用权资产 485.09 万 -11.2% 2333.73 万 594.19 万 824.15 万 1142.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.3 亿 -2.0% 1.31 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.33 亿
开发支出 311.04 万 - 0.0 - - - 553.1 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 523.32 万 148.0% 727.96 万 83.65 万 26.27 万 50.16 万 1024.29 万 1047.07 万 1235.51 万
递延所得税资产 2496.27 万 22.6% 2342.08 万 2203.3 万 1633.31 万 1697.97 万 1483.15 万 1089.18 万 764.45 万
其他非流动资产 88.84 万 -3.1% 78.84 万 806.13 万 337.85 万 2341.09 万 2035.46 万 1747.52 万 -
负债合计 13.62 亿 -14.6% 11.94 亿 14.86 亿 18.22 亿 15.76 亿 10.25 亿 8.38 亿 5.57 亿
流动负债合计 12.87 亿 -15.2% 11.24 亿 14.04 亿 17.7 亿 15.05 亿 9.69 亿 7.92 亿 5.27 亿
短期借款 3.28 亿 -2.5% 2.5 亿 2.42 亿 2.05 亿 9010.0 万 1.55 亿 2.38 亿 1.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1004.58 万 -73.9% 4248.72 万 8305.68 万 1.44 亿 1.52 亿 1096.56 万 5214.05 万 -
应付账款 5.87 亿 -10.8% 4.85 亿 5.16 亿 6.79 亿 4.66 亿 3.58 亿 2.48 亿 1.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 46.36 万 23.83 万 - - 9037.1 万 8982.33 万
应付职工薪酬 887.59 万 -29.2% 2548.86 万 2418.8 万 2523.26 万 2638.47 万 2570.92 万 1698.9 万 1689.6 万
应交税费 928.61 万 -19.8% 1897.12 万 2509.03 万 2221.88 万 3489.35 万 4079.54 万 4649.84 万 2448.77 万
其他应付款合计 3292.18 万 -9.2% 1044.49 万 1202.33 万 1583.64 万 1463.34 万 667.27 万 9473.6 万 9259.08 万
一年内到期的非流动负债 1121.18 万 1084.3% 2241.42 万 152.34 万 129.64 万 92.51 万 - - -
其他流动负债 3616.84 万 -0.5% 3789.22 万 4570.43 万 4150.86 万 4920.33 万 4399.92 万 525.7 万 -
非流动负债合计 7519.42 万 -2.9% 7079.67 万 8196.36 万 5142.97 万 7107.25 万 5583.15 万 4623.72 万 2948.5 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 20.75 万 -16.7% 0.0 48.11 万 8.29 万 - - - -
长期递延收益 7432.2 万 -1.0% 7059.09 万 7964.31 万 4890.09 万 6799.18 万 5583.15 万 4623.72 万 2948.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.48 亿 -1.3% 18.54 亿 17.92 亿 17.08 亿 16.4 亿 15.61 亿 14.41 亿 8.67 亿
实收资本（或股本） 7.18 亿 0.0% 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 5.1 亿
资本公积 4.58 亿 0.2% 4.58 亿 4.58 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.54 亿 7843.07 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 978.97 万 11.3% 944.6 万 780.94 万 495.55 万 228.88 万 18.05 万 65.38 万 31.27 万
盈余公积 6518.56 万 2.7% 6640.05 万 6397.07 万 6298.96 万 6252.31 万 6095.14 万 5630.5 万 5150.66 万
未分配利润 4.98 亿 -5.1% 6.03 亿 5.45 亿 4.66 亿 4.02 亿 3.26 亿 2.12 亿 2.27 亿
归属母公司股东权益合计 17.48 亿 -1.3% 18.54 亿 17.92 亿 17.08 亿 16.4 亿 15.61 亿 14.41 亿 8.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.6 亿 -2.2% 30.28 亿 31.3 亿 30.49 亿 32.6 亿 31.9 亿 32.54 亿 32.78 亿 34.72 亿 35.07 亿 34.82 亿 35.3 亿 35.78 亿 34.57 亿 33.47 亿 32.16 亿 30.19 亿 29.55 亿 28.05 亿 25.86 亿 23.2 亿 20.89 亿 22.55 亿 22.78 亿 8.73 亿 8.39 亿 8.48 亿 14.23 亿 8.34 亿 7.87 亿 8.03 亿
流动资产合计 22.97 亿 -2.2% 23.49 亿 24.42 亿 23.45 亿 25.71 亿 25.07 亿 25.78 亿 25.94 亿 28.19 亿 28.49 亿 28.21 亿 28.6 亿 29.93 亿 28.73 亿 27.63 亿 26.24 亿 24.56 亿 23.88 亿 22.65 亿 20.54 亿 18.32 亿 16.21 亿 17.85 亿 18.07 亿 6.72 亿 6.37 亿 6.43 亿 10.24 亿 6.31 亿 5.94 亿 6.7 亿
货币资金 2.17 亿 -5.4% 2.3 亿 2.04 亿 2.17 亿 2.41 亿 1.9 亿 1.59 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.87 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.49 亿 2.88 亿 2.42 亿 3.0 亿 2.98 亿 3.55 亿 4.07 亿 5.2 亿 6.78 亿 7.42 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.76 亿 2.15 亿 1.7 亿 1.61 亿 2.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.41 亿 -4.7% 8.82 亿 7.22 亿 6.53 亿 6.9 亿 6.65 亿 6.72 亿 6.21 亿 7.67 亿 7.5 亿 6.93 亿 6.67 亿 8.0 亿 7.04 亿 7.28 亿 7.52 亿 6.47 亿 6.66 亿 5.2 亿 6.17 亿 5.95 亿 4.85 亿 5.49 亿 5.36 亿 3.34 亿 3.01 亿 3.17 亿 4.0 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.4 亿
应收票据 1118.32 万 24.0% 901.8 万 3250.15 万 2556.17 万 2370.69 万 2284.85 万 3611.26 万 2704.25 万 4105.91 万 2381.41 万 1389.74 万 1316.18 万 2651.88 万 3567.45 万 5038.82 万 4710.62 万 2435.05 万 2198.69 万 953.19 万 2102.25 万 1609.11 万 2268.19 万 1478.48 万 1669.1 万 961.9 万 1245.77 万 785.05 万 1348.52 万 281.28 万 790.15 万 598.28 万
应收账款 8.29 亿 -5.0% 8.73 亿 6.89 亿 6.27 亿 6.66 亿 6.42 亿 6.36 亿 5.94 亿 7.26 亿 7.26 亿 6.8 亿 6.54 亿 7.73 亿 6.69 亿 6.78 亿 7.05 亿 6.23 亿 6.44 亿 5.11 亿 5.96 亿 5.79 亿 4.62 亿 5.34 亿 5.19 亿 3.24 亿 2.89 亿 3.1 亿 3.86 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.34 亿
预付款项 5049.33 万 7.5% 4698.71 万 4700.34 万 4222.92 万 7335.63 万 7059.03 万 8243.02 万 8590.9 万 1.01 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.67 亿 2.4 亿 1.73 亿 2.33 亿 3.12 亿 4.27 亿 3.37 亿 3.06 亿 1.74 亿 1.63 亿 7499.89 万 6790.24 万 7396.81 万 1773.88 万 1795.15 万 1203.16 万 3985.31 万 2380.0 万 2859.85 万 2525.26 万
其他应收款合计 1467.7 万 12.5% 1304.26 万 1218.39 万 991.1 万 1430.51 万 1389.83 万 1812.6 万 1891.1 万 2424.27 万 1675.97 万 1539.33 万 1448.74 万 1543.13 万 1538.09 万 1212.83 万 1057.22 万 1073.74 万 1250.38 万 2019.34 万 1287.26 万 1245.45 万 1116.89 万 1106.2 万 950.55 万 773.13 万 599.05 万 519.03 万 594.45 万 1258.93 万 840.2 万 612.58 万
存货 11.43 亿 -0.2% 11.45 亿 14.2 亿 13.81 亿 15.16 亿 15.3 亿 15.76 亿 15.75 亿 16.39 亿 16.23 亿 16.89 亿 16.97 亿 16.3 亿 16.63 亿 15.11 亿 12.3 亿 11.08 亿 9.92 亿 9.03 亿 7.63 亿 6.52 亿 5.29 亿 4.73 亿 4.4 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.3 亿 3.63 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184.39 万 184.39 万 184.39 万
其他流动资产 308.03 万 -38.4% 499.98 万 312.85 万 398.2 万 594.86 万 782.5 万 1683.66 万 2626.26 万 1796.81 万 3054.45 万 1301.48 万 1770.03 万 592.39 万 676.41 万 623.59 万 771.48 万 47.04 万 2197.09 万 2815.59 万 2718.08 万 209.31 万 117.06 万 585.26 万 525.7 万 886.05 万 531.44 万 339.17 万 - 620.23 万 476.2 万 -
非流动资产合计 6.64 亿 -2.2% 6.78 亿 6.89 亿 7.03 亿 6.89 亿 6.83 亿 6.76 亿 6.85 亿 6.53 亿 6.59 亿 6.61 亿 6.7 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.92 亿 5.63 亿 5.67 亿 5.39 亿 5.32 亿 4.87 亿 4.67 亿 4.69 亿 4.71 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.04 亿 4.0 亿 2.04 亿 1.94 亿 1.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.89 亿 -0.7% 2.91 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.91 亿 5569.55 万 5616.89 万 5664.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.07 亿 -2.4% 2.13 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.13 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.27 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.2 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.07 亿 5446.4 万 5190.78 万 5190.78 万 1.08 亿 5709.86 万 5693.82 万 -
使用权资产 588.14 万 -50.1% 1179.51 万 1796.16 万 2333.73 万 382.04 万 452.76 万 523.47 万 594.19 万 711.01 万 735.63 万 806.35 万 824.15 万 938.37 万 960.39 万 1051.45 万 1142.51 万 2424.17 万 2077.86 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.28 亿 -1.1% 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 205.85 万 218.64 万 231.44 万 1.33 亿 183.51 万 49.04 万 38.16 万
开发支出 3.77 万 - 0.0 0.0 0.0 618.31 万 344.43 万 - - - - - - - - - - 1712.21 万 1480.54 万 1118.5 万 553.1 万 - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 656.8 万 -6.1% 699.55 万 685.77 万 727.96 万 389.85 万 117.11 万 76.89 万 83.65 万 32.24 万 15.58 万 20.3 万 26.27 万 32.24 万 38.22 万 44.19 万 50.16 万 950.74 万 956.71 万 1008.78 万 1024.29 万 1172.6 万 997.16 万 1000.97 万 1047.07 万 1139.26 万 1139.26 万 1185.36 万 1235.51 万 1093.16 万 1139.26 万 1185.36 万
递延所得税资产 2645.49 万 0.4% 2636.0 万 2316.46 万 2342.08 万 2347.06 万 2221.49 万 2169.83 万 2203.3 万 1724.38 万 1572.98 万 1535.21 万 1633.31 万 1657.4 万 1617.78 万 1630.94 万 1697.97 万 1565.52 万 1418.35 万 1427.41 万 1483.15 万 1012.24 万 1023.35 万 1041.4 万 1089.18 万 584.75 万 654.41 万 583.51 万 764.45 万 718.29 万 666.81 万 595.01 万
其他非流动资产 78.84 万 0.0% 78.84 万 78.84 万 78.84 万 98.84 万 88.84 万 60.43 万 806.13 万 84.46 万 168.93 万 253.39 万 337.85 万 2169.84 万 2192.4 万 2266.55 万 2341.09 万 525.72 万 2182.12 万 2034.96 万 2035.46 万 1747.52 万 1747.52 万 1747.52 万 1747.52 万 - - - - - - -
负债合计 12.74 亿 -4.8% 13.38 亿 12.7 亿 11.94 亿 14.5 亿 13.87 亿 14.51 亿 14.86 亿 17.39 亿 17.86 亿 17.64 亿 18.22 亿 19.33 亿 18.15 亿 16.94 亿 15.76 亿 14.64 亿 14.08 亿 12.36 亿 10.25 亿 8.7 亿 6.63 亿 8.04 亿 8.38 亿 1.08 亿 9485.23 万 8770.74 万 5.57 亿 1.2 亿 9373.41 万 8771.81 万
流动负债合计 12.06 亿 -4.9% 12.68 亿 12.0 亿 11.24 亿 13.68 亿 13.04 亿 13.68 亿 14.04 亿 16.66 亿 17.37 亿 17.13 亿 17.7 亿 18.48 亿 17.41 亿 16.23 亿 15.05 亿 13.83 亿 13.3 亿 11.81 亿 9.69 亿 8.26 亿 6.18 亿 7.59 亿 7.92 亿 8452.84 万 7064.9 万 6275.13 万 5.27 亿 9721.42 万 6603.67 万 5913.36 万
短期借款 2.91 亿 -20.3% 3.65 亿 2.94 亿 2.5 亿 3.65 亿 3.6 亿 2.97 亿 2.42 亿 3.08 亿 3.81 亿 2.71 亿 2.05 亿 3.15 亿 2.28 亿 1.64 亿 9010.0 万 4.03 亿 2.97 亿 2.03 亿 1.55 亿 1.27 亿 8154.82 万 2.15 亿 2.38 亿 - - - 1.46 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 912.22 万 -36.7% 1441.48 万 4634.51 万 4248.72 万 1096.93 万 966.66 万 6845.22 万 8305.68 万 6603.44 万 7279.68 万 1.01 亿 1.44 亿 9024.11 万 6204.16 万 1.07 亿 1.52 亿 4713.59 万 1769.09 万 1096.56 万 1096.56 万 3904.48 万 3254.19 万 4971.36 万 5214.05 万 - - - - - - -
应付账款 5.85 亿 4.1% 5.62 亿 5.38 亿 4.85 亿 5.89 亿 5.59 亿 5.45 亿 5.16 亿 7.27 亿 7.01 亿 6.87 亿 6.79 亿 6.17 亿 6.58 亿 5.74 亿 4.66 亿 5.31 亿 3.96 亿 3.79 亿 3.58 亿 3.39 亿 2.84 亿 2.53 亿 2.48 亿 6779.58 万 5680.74 万 - 1.58 亿 - 4726.29 万 4098.7 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 46.36 万 - - - 23.83 万 - - - - - - - - - - - 9037.1 万 584.11 万 543.1 万 1554.85 万 8982.33 万 990.38 万 1178.17 万 1242.62 万
应付职工薪酬 1018.77 万 1.0% 1008.36 万 1068.46 万 2548.86 万 756.4 万 711.27 万 675.07 万 2418.8 万 1749.6 万 1551.44 万 1673.6 万 2523.26 万 1588.84 万 1546.33 万 660.98 万 2638.47 万 1387.36 万 1318.83 万 1901.98 万 2570.92 万 826.47 万 788.05 万 1074.37 万 1698.9 万 201.63 万 197.03 万 191.8 万 1689.6 万 13.84 万 11.97 万 130.55 万
应交税费 955.9 万 -36.9% 1515.9 万 1734.67 万 1897.12 万 901.32 万 1136.82 万 1622.48 万 2509.03 万 1413.66 万 876.43 万 1663.88 万 2221.88 万 1792.02 万 1900.75 万 1894.02 万 3489.35 万 1791.92 万 991.41 万 607.69 万 4079.54 万 1592.65 万 1553.44 万 1716.57 万 4649.84 万 413.34 万 224.48 万 211.16 万 2448.77 万 604.87 万 327.55 万 121.32 万
其他应付款合计 2046.33 万 24.3% 1645.8 万 1336.27 万 1044.49 万 4538.04 万 3985.78 万 2012.0 万 1202.33 万 2711.86 万 3506.83 万 1993.17 万 1583.64 万 3238.48 万 4659.38 万 1842.77 万 1463.34 万 2855.98 万 6780.31 万 3445.56 万 667.27 万 1405.45 万 1626.55 万 9834.83 万 9473.6 万 474.19 万 419.56 万 379.8 万 9259.08 万 409.8 万 359.68 万 320.17 万
一年内到期的非流动负债 2135.23 万 0.5% 2124.64 万 2257.96 万 2241.42 万 107.14 万 107.14 万 152.34 万 152.34 万 82.21 万 82.21 万 129.64 万 129.64 万 - - 92.51 万 92.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3283.22 万 0.8% 3256.75 万 4136.27 万 3789.22 万 3950.45 万 3036.66 万 3551.21 万 4570.43 万 3316.13 万 3672.99 万 2649.28 万 4150.86 万 4209.55 万 1037.65 万 4202.8 万 4920.33 万 1720.42 万 5302.35 万 5696.41 万 4399.92 万 - - 525.7 万 525.7 万 - - - - 424.11 万 - -
非流动负债合计 6823.12 万 -1.7% 6938.58 万 7034.35 万 7079.67 万 8215.72 万 8263.51 万 8339.84 万 8196.36 万 7277.45 万 4906.78 万 5068.83 万 5142.97 万 8497.5 万 7450.9 万 7083.43 万 7107.25 万 8081.76 万 7765.85 万 5526.0 万 5583.15 万 4413.96 万 4460.15 万 4558.67 万 4623.72 万 2346.03 万 2420.32 万 2495.61 万 2948.5 万 2256.99 万 2769.74 万 2858.45 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 41.51 万 41.51 万 48.11 万 48.11 万 8.29 万 8.29 万 8.29 万 8.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 6823.12 万 -1.1% 6898.1 万 7013.77 万 7059.09 万 8041.27 万 8086.6 万 8110.2 万 7964.31 万 6973.95 万 4600.91 万 4807.88 万 4890.09 万 8082.69 万 7040.53 万 6770.5 万 6799.18 万 5657.59 万 5688.0 万 5526.0 万 5583.15 万 4413.96 万 4460.15 万 4558.67 万 4623.72 万 2346.03 万 2420.32 万 2495.61 万 2948.5 万 2256.99 万 2769.74 万 2858.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.86 亿 -0.2% 16.9 亿 18.6 亿 18.54 亿 18.1 亿 18.03 亿 18.03 亿 17.92 亿 17.33 亿 17.22 亿 17.18 亿 17.08 亿 16.45 亿 16.42 亿 16.52 亿 16.4 亿 15.56 亿 15.48 亿 15.69 亿 15.61 亿 14.49 亿 14.26 亿 14.5 亿 14.41 亿 7.65 亿 7.44 亿 7.6 亿 8.67 亿 7.14 亿 6.94 亿 7.16 亿
实收资本（或股本） 7.18 亿 0.0% 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 3.92 亿
资本公积 4.58 亿 0.0% 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.55 亿 4.54 亿 2414.55 万 2414.55 万 2414.55 万 7843.07 万 2414.55 万 2414.55 万 2414.55 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1072.18 万 3.8% 1033.23 万 992.08 万 944.6 万 885.77 万 852.75 万 839.25 万 780.94 万 873.01 万 729.16 万 596.42 万 495.55 万 479.47 万 397.16 万 308.25 万 228.88 万 248.63 万 169.78 万 95.41 万 18.05 万 50.61 万 170.61 万 115.46 万 65.38 万 - - - 31.27 万 - - -
盈余公积 6640.05 万 0.0% 6640.05 万 6640.05 万 6640.05 万 6397.07 万 6397.07 万 6397.07 万 6397.07 万 6298.96 万 6298.96 万 6298.96 万 6298.96 万 6252.31 万 6252.31 万 6252.31 万 6252.31 万 6095.14 万 6095.14 万 6095.14 万 6095.14 万 5630.5 万 5630.5 万 5630.5 万 5630.5 万 4758.72 万 4758.72 万 4758.72 万 5150.66 万 4082.47 万 4082.47 万 4082.47 万
未分配利润 4.34 亿 -0.9% 4.38 亿 6.08 亿 6.03 亿 5.62 亿 5.54 亿 5.55 亿 5.45 亿 4.88 亿 4.78 亿 4.75 亿 4.66 亿 4.04 亿 4.01 亿 4.13 亿 4.02 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.33 亿 3.26 亿 2.19 亿 1.94 亿 2.21 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.79 亿 2.27 亿 1.4 亿 1.19 亿 2.59 亿
归属母公司股东权益合计 16.86 亿 -0.2% 16.9 亿 18.6 亿 18.54 亿 18.1 亿 18.03 亿 18.03 亿 17.92 亿 17.33 亿 17.22 亿 17.18 亿 17.08 亿 16.45 亿 16.42 亿 16.52 亿 16.4 亿 15.56 亿 15.48 亿 15.69 亿 15.61 亿 14.49 亿 14.26 亿 14.5 亿 14.41 亿 7.65 亿 7.44 亿 7.6 亿 8.67 亿 7.14 亿 6.94 亿 7.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -7.8% 1.08 亿 5888.58 万 -9978.56 万 1.36 亿 -1.02 亿 7075.97 万 3088.11 万
经营活动现金流入小计 11.38 亿 -10.4% 11.52 亿 14.22 亿 15.24 亿 17.94 亿 13.24 亿 9.14 亿 7.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿 -7.6% 11.26 亿 13.33 亿 14.87 亿 17.52 亿 12.87 亿 8.74 亿 7.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -14.62 万 -105.1% 37.22 万 405.65 万 218.59 万 341.84 万 595.42 万 917.37 万 1220.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2251.47 万 -62.6% 2559.93 万 8505.27 万 3446.71 万 3840.08 万 3090.63 万 3097.11 万 1729.34 万
经营活动现金流出小计 10.29 亿 -10.7% 10.43 亿 13.64 亿 16.23 亿 16.58 亿 14.26 亿 8.43 亿 7.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.38 亿 -12.2% 6.54 亿 9.39 亿 12.31 亿 12.66 亿 11.19 亿 5.88 亿 4.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.72 亿 -3.2% 2.79 亿 2.71 亿 2.51 亿 2.41 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.38 亿
支付的各项税款 7228.08 万 7.6% 5976.22 万 6463.36 万 6129.03 万 6439.1 万 5634.36 万 3961.2 万 3516.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4620.66 万 -39.3% 4992.09 万 8901.92 万 7944.3 万 8709.36 万 7648.09 万 5723.44 万 5727.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -1689.92 万 85.5% -7174.7 万 -1.09 亿 -2457.08 万 -8809.6 万 -1.61 亿 -6735.89 万 -1.27 亿
投资活动现金流入小计 1.4 万 - 0.0 9700.0 250.0 975.0 265.0 2270.0 800.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.4 万 - 0.0 9700.0 250.0 975.0 265.0 2270.0 800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1692.81 万 -85.5% 7174.7 万 1.09 亿 2457.11 万 8809.69 万 1.61 亿 6736.12 万 1.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1692.81 万 -85.5% 7174.7 万 1.09 亿 2457.11 万 8809.69 万 1.61 亿 6736.12 万 1.27 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.48 亿 -37.3% 5.44 亿 6.28 亿 5.38 亿 5.08 亿 4.96 亿 9.02 亿 3.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -405.6% -3467.49 万 1548.81 万 8679.73 万 -1.11 亿 -1.23 亿 5.14 亿 -1869.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 6.01 亿 2900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.48 亿 -37.3% 5.44 亿 6.28 亿 5.38 亿 5.08 亿 4.96 亿 3.01 亿 3.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2944.48 1.06 万 1.78 万 1.69 万 -
筹资活动现金流出小计 4.64 亿 -10.3% 5.79 亿 6.13 亿 4.51 亿 6.19 亿 6.19 亿 3.87 亿 4.12 亿
偿还债务所支付的现金 3.97 亿 -15.5% 5.36 亿 5.91 亿 4.23 亿 5.73 亿 5.8 亿 2.09 亿 3.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1716.6 万 -4.9% 1862.7 万 2042.64 万 2762.79 万 4467.71 万 3938.01 万 3303.41 万 3604.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.25 万 - 2404.79 万 108.55 万 47.78 万 199.78 万 - 1.46 亿 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2354.28 万 -159.4% 193.58 万 -3414.78 万 -3755.91 万 -6342.0 万 -3.86 亿 5.18 亿 -1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 8.7 亿 16.7% 2.09 亿 2.43 亿 2.81 亿 3.44 亿 7.31 亿 2.13 亿 3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 8.46 亿 7.8% 2.11 亿 2.09 亿 2.43 亿 2.81 亿 3.44 亿 7.31 亿 2.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6268.85 万 326.3% -2769.67 万 -5427.19 万 1.28 亿 6782.45 万 -1054.06 万 -7726.82 万 1.38 亿 1.16 亿 -8590.69 万 -1.09 亿 1.26 亿 -9468.4 万 -1944.84 万 -1.12 亿 4.17 亿 -1.25 亿 -8048.25 万 -7635.6 万 -4899.17 万 -1.26 亿 1.09 亿 -3551.71 万 1.39 亿 -4921.15 万 336.83 万 -2253.09 万 667.64 万 1184.77 万 -779.71 万 2015.4 万
经营活动现金流入小计 2.59 亿 38.9% 1.87 亿 1.14 亿 5.78 亿 2.48 亿 2.32 亿 9378.3 万 6.96 亿 4.39 亿 1.51 亿 1.36 亿 8.02 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.32 亿 10.89 亿 1.58 亿 2.42 亿 3.05 亿 6.93 亿 2.14 亿 3.09 亿 1.07 亿 5.62 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.09 亿 5.22 亿 7715.62 万 5197.97 万 9019.2 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 44.4% 1.79 亿 1.11 亿 5.66 亿 2.44 亿 2.29 亿 8646.01 万 6.47 亿 4.09 亿 1.46 亿 1.32 亿 7.78 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.28 亿 10.72 亿 1.54 亿 2.46 亿 2.79 亿 6.79 亿 2.03 亿 3.03 亿 1.03 亿 5.49 亿 9166.38 万 1.29 亿 1.05 亿 5.2 亿 6963.23 万 4787.56 万 7452.31 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -14.62 万 0.0 51.01 万 8334.71 235.9 万 0.0 122.26 万 47.49 万 126.21 万 0.0 -4.24 万 96.61 万 31.6 万 38.67 万 11.73 万 259.84 万 210.45 万 11.26 万 51.1 万 322.61 万 132.4 万 94.04 万 583.85 万 107.08 万 568.29 万 209.32 万 39.62 万 403.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 66.97 万 -90.9% 737.73 万 244.19 万 1202.58 万 408.89 万 217.0 万 731.46 万 4668.26 万 2986.99 万 460.26 万 389.75 万 2326.76 万 260.25 万 576.97 万 282.73 万 1631.99 万 348.63 万 -436.81 万 2296.26 万 1200.87 万 1115.01 万 616.17 万 158.58 万 1225.78 万 1485.55 万 126.15 万 259.62 万 -348.35 万 543.07 万 370.8 万 1163.82 万
经营活动现金流出小计 1.97 亿 -8.3% 2.14 亿 1.68 亿 4.49 亿 1.8 亿 2.43 亿 1.71 亿 5.57 亿 3.24 亿 2.37 亿 2.45 亿 6.76 亿 3.51 亿 2.53 亿 3.44 亿 6.71 亿 2.83 亿 3.22 亿 3.81 亿 7.42 亿 3.4 亿 2.01 亿 1.43 亿 4.23 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.31 亿 5.15 亿 6530.85 万 5977.69 万 7003.8 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 -3.3% 1.26 亿 5188.3 万 3.39 亿 1.02 亿 1.61 亿 5315.75 万 4.12 亿 2.32 亿 1.62 亿 1.33 亿 5.23 亿 2.77 亿 1.93 亿 2.38 亿 5.36 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.8 亿 6.35 亿 2.69 亿 1.49 亿 6650.2 万 3.41 亿 1.05 亿 8119.69 万 6055.46 万 3.67 亿 4213.22 万 3543.78 万 3555.11 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4784.26 万 -11.7% 5420.19 万 9303.81 万 7678.87 万 5041.6 万 5628.38 万 9566.88 万 7840.12 万 5924.92 万 5189.09 万 8096.0 万 8764.07 万 5134.4 万 4274.48 万 6967.36 万 8994.32 万 4685.84 万 4448.42 万 5956.28 万 6569.19 万 3482.01 万 3418.32 万 3922.66 万 5918.74 万 3219.54 万 2674.51 万 4062.14 万 9179.09 万 1295.52 万 1219.43 万 2113.22 万
支付的各项税款 1740.65 万 -18.4% 2133.65 万 1671.58 万 1682.2 万 1325.96 万 1414.19 万 1553.87 万 2421.28 万 1196.06 万 792.24 万 2053.78 万 2616.26 万 878.33 万 651.47 万 1982.96 万 1834.56 万 854.05 万 345.73 万 3404.76 万 1243.28 万 454.32 万 1068.21 万 2868.55 万 839.57 万 260.11 万 619.97 万 2241.55 万 1693.95 万 353.4 万 494.56 万 974.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 990.9 万 -24.9% 1319.5 万 646.28 万 1663.98 万 1487.19 万 1172.29 万 668.63 万 4281.93 万 2046.48 万 1566.86 万 1006.65 万 3939.29 万 1369.32 万 1014.85 万 1620.84 万 2729.66 万 3746.62 万 1411.88 万 821.2 万 2900.16 万 3188.7 万 710.18 万 849.05 万 1414.13 万 1733.77 万 1828.36 万 747.17 万 3977.63 万 668.71 万 719.91 万 361.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -45.78 万 86.5% -337.87 万 -77.86 万 -1228.41 万 -909.37 万 -2028.41 万 -3008.51 万 -5708.2 万 -1096.16 万 -2156.06 万 -1891.75 万 -1097.79 万 -737.35 万 -528.29 万 -93.65 万 -4422.28 万 -1185.58 万 -570.19 万 -2631.54 万 -3373.39 万 -2944.87 万 -9250.27 万 -562.28 万 -3098.63 万 -685.25 万 -2949.8 万 -2.22 万 -4135.52 万 -270.56 万 -7040.5 万 -1293.08 万
投资活动现金流入小计 1.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 50.0 - - - 840.0 0.0 - - - - - 2200.51 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 50.0 - - - 840.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2200.51 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 47.18 万 -86.1% 339.35 万 77.86 万 1228.41 万 909.37 万 2028.41 万 3008.51 万 5709.17 万 1096.16 万 2156.06 万 1891.75 万 1097.79 万 737.37 万 528.29 万 93.65 万 4422.37 万 1185.58 万 570.2 万 2631.54 万 3373.42 万 2944.87 万 9250.05 万 562.5 万 3098.85 万 685.25 万 2949.8 万 2.22 万 4135.6 万 270.56 万 7040.5 万 1293.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47.18 万 -86.1% 339.35 万 77.86 万 1228.41 万 909.37 万 2028.41 万 3008.51 万 5709.17 万 1096.16 万 2156.06 万 1891.75 万 1097.79 万 737.37 万 528.29 万 93.65 万 4422.37 万 1185.58 万 570.2 万 2631.54 万 3373.42 万 2944.87 万 9250.05 万 562.5 万 3098.85 万 685.25 万 2949.8 万 2.22 万 4135.6 万 270.56 万 7040.5 万 1293.08 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.21 亿 26.0% 9600.0 万 4400.0 万 8700.0 万 3.11 亿 9100.0 万 5500.0 万 9800.0 万 3.04 亿 1.4 亿 8600.01 万 1.2 亿 1.93 亿 1.41 亿 8400.04 万 4700.08 万 1.06 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.79 亿 2350.0 万 7.07 亿 3770.41 万 1.47 亿 1000.22 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7490.95 万 -231.9% 5678.42 万 4252.17 万 -1.4 亿 -806.79 万 6010.06 万 5339.45 万 -6756.72 万 -8807.05 万 1.07 亿 6398.84 万 -1.13 亿 6349.78 万 6226.78 万 7372.04 万 -3.18 亿 6745.54 万 9265.77 万 4647.15 万 2694.45 万 4474.41 万 -1.71 亿 -2344.76 万 4.64 亿 3237.22 万 1522.74 万 310.96 万 1266.41 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.21 亿 26.0% 9600.0 万 4400.0 万 8700.0 万 3.11 亿 9100.0 万 5500.0 万 9800.0 万 3.04 亿 1.4 亿 8600.0 万 1.2 亿 1.93 亿 1.41 亿 8400.0 万 4700.0 万 1.06 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.79 亿 2350.0 万 1.06 亿 3770.0 万 1.47 亿 1000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 152.37 133.42 -407.08 1391.38 1598.9 361.28 816.99 1969.64 3618.98 4198.8 5647.57 9927.91 - - 2355.21 4104.32 8224.24 2235.85 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.96 亿 399.6% 3921.58 万 147.83 万 2.27 亿 3.19 亿 3089.94 万 160.55 万 1.66 亿 3.92 亿 3286.28 万 2201.17 万 2.33 亿 1.3 亿 7833.38 万 1027.99 万 3.65 亿 3854.66 万 1.14 亿 1.02 亿 1.4 亿 8181.4 万 3.5 亿 4694.76 万 2.43 亿 533.19 万 1.32 亿 689.27 万 3.81 亿 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 1.95 亿 - 0.0 0.0 2.02 亿 3.06 亿 - - 1.64 亿 3.77 亿 3000.0 万 2000.0 万 2.3 亿 1.06 亿 7710.0 万 1000.0 万 3.6 亿 0.0 1.13 亿 1.0 亿 1.39 亿 8154.82 万 3.13 亿 4600.0 万 9500.0 万 300.0 万 1.05 亿 600.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87.7 万 -93.6% 1375.66 万 147.83 万 105.42 万 1401.66 万 195.08 万 160.55 万 48.17 万 1554.8 万 238.5 万 201.17 万 261.06 万 2350.36 万 123.38 万 27.99 万 270.01 万 3854.66 万 189.77 万 153.27 万 106.11 万 26.58 万 3710.55 万 94.76 万 287.88 万 233.19 万 2693.08 万 89.27 万 468.59 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.25 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1267.88 万 -149.3% 2570.88 万 -1252.88 万 -2404.41 万 5066.28 万 2927.59 万 -5395.88 万 1365.56 万 1647.44 万 -33.01 万 -6394.78 万 244.82 万 -3855.97 万 3753.65 万 -3898.41 万 5539.37 万 -6908.71 万 647.33 万 -5620.0 万 -5578.11 万 -1.11 亿 -1.55 亿 -6458.75 万 5.72 亿 -2369.18 万 -1090.22 万 -1944.35 万 -2201.47 万 914.21 万 -1.1 亿 722.33 万
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 12.9% 1.99 亿 2.11 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.55 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.8 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.95 亿 2.88 亿 3.44 亿 4.0 亿 5.11 亿 6.66 亿 7.31 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.58 亿 2.68 亿 2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.12 亿 -5.6% 2.24 亿 1.99 亿 2.11 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.55 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.8 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.81 亿 2.36 亿 2.95 亿 2.88 亿 3.44 亿 4.0 亿 5.11 亿 6.66 亿 7.31 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.58 亿 2.68 亿