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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 80.12 亿 7.0% 75.2 亿 76.62 亿 74.13 亿 68.05 亿 54.58 亿 45.9 亿 32.24 亿
营业收入 80.12 亿 7.0% 75.2 亿 76.62 亿 74.13 亿 68.05 亿 54.58 亿 45.9 亿 32.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 77.34 亿 -0.1% 77.72 亿 78.73 亿 76.07 亿 70.09 亿 51.57 亿 41.47 亿 29.06 亿
营业成本 30.74 亿 9.0% 28.98 亿 26.72 亿 26.82 亿 23.48 亿 16.38 亿 12.77 亿 8.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 24.83 亿 -0.7% 25.07 亿 27.02 亿 24.11 亿 23.17 亿 18.11 亿 16.08 亿 11.71 亿
管理费用 3.33 亿 -11.7% 3.82 亿 3.72 亿 3.9 亿 3.92 亿 2.72 亿 1.92 亿 1.3 亿
财务费用 -2.17 亿 -15.6% -1.98 亿 -2.12 亿 -1.95 亿 -2.01 亿 -1.37 亿 -1.23 亿 -7731.18 万
财务费用 - 利息费用 5043.52 万 -34.7% 7303.29 万 4442.18 万 1744.23 万 1147.45 万 549.25 万 - -
财务费用 - 利息收入 2.72 亿 -5.2% 2.86 亿 2.59 亿 2.11 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.24 亿 7597.57 万
研发费用 19.88 亿 -8.2% 21.18 亿 22.66 亿 22.48 亿 20.88 亿 15.09 亿 11.41 亿 7.79 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7322.51 万 13.1% 6638.06 万 7288.98 万 7119.4 万 6590.84 万 6349.8 万 5343.66 万 4330.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1322.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.54 亿 1.6% 3.5 亿 3.73 亿 3.94 亿 4.23 亿 3.68 亿 3.19 亿 2.89 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6559.31 万 -38.9% 1.12 亿 7246.22 万 2719.01 万 6593.5 万 2368.51 万 2912.85 万 1937.21 万
其中:联营公司投资收益 3234.48 万 82.3% 2632.57 万 1976.15 万 -2800.42 万 631.07 万 83.0 万 43.96 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 924.19 万 600.3% 521.56 万 143.58 万 1599.77 万 -473.07 万 8039.35 万 707.61 万 63.58 万
资产处置收益 156.81 万 594.4% 14.84 万 23.46 万 47.4 万 37.88 万 - - -
营业利润 7.0 亿 270.3% 2.11 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.49 亿 7.61 亿 7.89 亿 6.14 亿
加：营业外收入 1027.03 万 392.8% 448.54 万 645.49 万 2216.87 万 1424.7 万 999.97 万 541.54 万 507.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 827.52 万 -30.3% 1141.48 万 1169.78 万 745.41 万 698.91 万 509.06 万 322.19 万 128.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.02 亿 291.6% 2.04 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.56 亿 7.66 亿 7.91 亿 6.18 亿
减：所得税 575.8 万 -60.6% 764.71 万 503.74 万 2451.16 万 -1644.8 万 -4387.43 万 3191.72 万 1471.17 万
净利润 6.96 亿 322.9% 1.97 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.73 亿 8.09 亿 7.59 亿 6.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.96 亿 322.9% 1.97 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.73 亿 8.09 亿 7.59 亿 6.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.96 亿 325.0% 1.97 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.73 亿 8.09 亿 7.59 亿 6.03 亿
少数股东损益 0.0 -100.0% -17.2 万 84.54 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5.92 亿 866.7% 7681.57 万 1.1 亿 1.0 亿 1.31 亿 6.77 亿 6.81 亿 5.52 亿
基本每股收益 1.66 315.0% 0.47 0.47 0.47 0.67 2.01 1.9 1.55
稀释每股收益 1.66 315.0% 0.47 0.47 0.47 0.66 1.99 1.89 1.55
其他综合收益 4200.41 万 -32.5% 1.74 亿 1.21 亿 -510.42 万 -2556.86 万 -663.41 万 141.37 万 326.62 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4200.41 万 -32.5% 1.74 亿 1.21 亿 -510.42 万 -2556.86 万 -663.41 万 141.37 万 326.62 万
综合收益总额 7.38 亿 225.4% 3.71 亿 3.19 亿 1.89 亿 2.47 亿 8.03 亿 7.6 亿 6.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.38 亿 226.6% 3.71 亿 3.19 亿 1.89 亿 2.47 亿 8.03 亿 7.6 亿 6.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% -17.2 万 84.54 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.16 亿 21.1% 17.47 亿 12.62 亿 28.86 亿 19.26 亿 16.72 亿 10.35 亿 28.54 亿 18.74 亿 17.21 亿 12.13 亿 26.65 亿 19.33 亿 16.71 亿 11.44 亿 24.29 亿 17.9 亿 14.94 亿 10.92 亿 22.14 亿 15.0 亿 11.35 亿 6.09 亿 17.98 亿 12.33 亿 9.17 亿 6.42 亿 11.62 亿 8.84 亿 6.5 亿 5.28 亿
营业收入 21.16 亿 21.1% 17.47 亿 12.62 亿 28.86 亿 19.26 亿 16.72 亿 10.35 亿 28.54 亿 18.74 亿 17.21 亿 12.13 亿 26.65 亿 19.33 亿 16.71 亿 11.44 亿 24.29 亿 17.9 亿 14.94 亿 10.92 亿 22.14 亿 15.0 亿 11.35 亿 6.09 亿 17.98 亿 12.33 亿 9.17 亿 6.42 亿 11.62 亿 8.84 亿 6.5 亿 5.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.88 亿 16.3% 17.96 亿 16.18 亿 22.32 亿 20.35 亿 18.57 亿 16.47 亿 22.01 亿 19.82 亿 19.33 亿 17.57 亿 18.68 亿 20.33 亿 19.24 亿 17.82 亿 20.49 亿 19.27 亿 16.37 亿 13.96 亿 17.35 亿 13.79 亿 11.34 亿 9.09 亿 14.23 亿 10.54 亿 8.81 亿 7.9 亿 9.38 亿 7.78 亿 6.25 亿 5.66 亿
营业成本 8.61 亿 34.4% 6.41 亿 5.0 亿 10.72 亿 7.79 亿 6.14 亿 4.33 亿 9.94 亿 6.35 亿 5.83 亿 4.6 亿 8.93 亿 7.0 亿 6.18 亿 4.71 亿 8.32 亿 6.6 亿 4.91 亿 3.66 亿 6.36 亿 4.58 亿 3.39 亿 2.05 亿 4.91 亿 3.43 亿 2.5 亿 1.93 亿 3.13 亿 2.45 亿 1.62 亿 1.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6.54 亿 3.4% 6.33 亿 5.9 亿 6.05 亿 6.37 亿 6.28 亿 6.36 亿 6.0 亿 6.94 亿 7.4 亿 6.69 亿 4.81 亿 6.7 亿 6.3 亿 6.3 亿 5.93 亿 6.42 亿 5.67 亿 5.14 亿 5.7 亿 4.64 亿 4.09 亿 3.68 亿 5.19 亿 4.03 亿 3.45 亿 3.4 亿 3.56 亿 3.01 亿 2.66 亿 2.48 亿
管理费用 8354.19 万 19.1% 7014.13 万 8480.55 万 9406.49 万 9705.54 万 9994.06 万 9048.6 万 8900.04 万 9576.9 万 9377.75 万 9303.73 万 7392.55 万 1.0 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.02 亿 9797.89 万 8536.1 万 6740.7 万 7853.35 万 6641.85 万 5946.59 万 6475.35 万 4714.53 万 4611.09 万 3351.86 万 3883.21 万 3364.58 万 3261.82 万 2478.86 万
财务费用 -4688.89 万 20.0% -5860.74 万 -5190.01 万 -5947.08 万 -4200.62 万 -4474.27 万 -5193.27 万 -4890.23 万 -5160.54 万 -5659.66 万 -5451.33 万 -4725.26 万 -4673.65 万 -5078.07 万 -4977.73 万 -4797.02 万 -4924.98 万 -4457.82 万 -5966.29 万 -3967.86 万 -3606.6 万 -2403.99 万 -3689.24 万 -3231.93 万 -3359.36 万 -3077.82 万 -2670.93 万 -3045.71 万 -2080.12 万 -1456.58 万 -1148.77 万
财务费用 - 利息费用 1206.41 万 3.5% 1165.09 万 1250.23 万 1421.79 万 1911.04 万 2125.48 万 1844.98 万 1844.75 万 1503.63 万 577.35 万 516.46 万 476.61 万 593.32 万 427.74 万 246.57 万 264.66 万 329.75 万 201.38 万 351.66 万 213.8 万 204.12 万 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 6970.86 万 3.2% 6752.69 万 6552.44 万 6970.09 万 6997.08 万 7328.55 万 7334.01 万 7095.6 万 6881.92 万 6065.58 万 5868.15 万 5240.68 万 5394.77 万 5226.86 万 5233.23 万 5104.23 万 5218.76 万 5191.94 万 4987.33 万 4651.24 万 4257.41 万 3911.32 万 3607.43 万 3415.65 万 3164.3 万 2992.32 万 2789.71 万 3059.94 万 1964.97 万 1327.31 万 1245.35 万
研发费用 5.17 亿 4.6% 4.94 亿 4.88 亿 4.88 亿 5.51 亿 5.46 亿 5.32 亿 5.37 亿 5.91 亿 5.59 亿 5.79 亿 4.39 亿 5.9 亿 6.09 亿 6.1 亿 5.38 亿 5.57 亿 5.12 亿 4.81 亿 4.74 亿 3.97 亿 3.3 亿 3.09 亿 3.57 亿 2.83 亿 2.61 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.07 亿 1.74 亿 1.53 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1811.24 万 14.4% 1582.83 万 756.6 万 3171.84 万 1230.28 万 1442.04 万 793.9 万 3006.77 万 1727.4 万 1454.0 万 1100.81 万 2921.7 万 1960.32 万 1364.94 万 872.44 万 2789.87 万 1537.73 万 1411.58 万 851.66 万 2719.79 万 1799.98 万 1333.04 万 496.99 万 2391.09 万 1080.43 万 913.36 万 958.77 万 1451.16 万 1241.96 万 812.38 万 825.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 551.47 万 224.95 万 287.68 万 258.76 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.07 万 - - - -
其他收益 9547.17 万 44.1% 6626.62 万 9142.64 万 1.01 亿 8493.71 万 5667.1 万 1.08 亿 9945.38 万 1.0 亿 7298.67 万 1.01 亿 1.3 亿 8721.85 万 6658.34 万 1.11 亿 1.55 亿 9520.01 万 7444.41 万 9905.77 万 1.39 亿 7789.68 万 5141.99 万 9917.57 万 8486.26 万 6216.98 万 6996.63 万 1.02 亿 7507.66 万 7729.11 万 5401.05 万 8265.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1736.42 万 112.1% 818.75 万 413.4 万 3590.73 万 2249.23 万 4490.65 万 849.82 万 3139.7 万 1984.7 万 725.87 万 1395.96 万 -3250.36 万 1730.67 万 1947.39 万 2291.31 万 1064.96 万 1843.32 万 2276.13 万 1409.1 万 541.84 万 320.11 万 221.12 万 1285.44 万 742.02 万 312.55 万 749.46 万 1108.83 万 966.25 万 246.55 万 197.01 万 527.4 万
其中:联营公司投资收益 384.68 万 317.4% -176.94 万 -246.1 万 3272.84 万 -173.22 万 -228.52 万 -238.54 万 2414.44 万 -91.31 万 -153.87 万 -193.11 万 -3423.76 万 -295.65 万 -412.09 万 1331.07 万 353.31 万 292.09 万 8.54 万 -22.86 万 157.03 万 -1.26 万 -37.22 万 -35.56 万 276.05 万 -134.58 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -70.12 万 49.7% -139.49 万 17.14 万 1116.66 万 -3837.76 -325.74 万 -268.97 万 410.35 万 264.15 万 -366.83 万 -164.09 万 524.16 万 78.13 万 110.12 万 887.36 万 257.77 万 -600.19 万 -3577.83 万 3447.18 万 6112.55 万 468.25 万 2118.74 万 -660.19 万 808.06 万 -4863.01 -151.69 万 51.73 万 - - - -
资产处置收益 10.81 万 -87.4% 85.54 万 15.03 万 45.43 万 -29.02 万 3730.13 -1.95 万 -1.13 万 23.68 万 4567.16 4520.2 35.36 万 3.21 万 7.05 万 1.77 万 42.27 万 1.75 万 -6.92 万 7843.41 - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.4 亿 584.2% 2047.85 万 -2.53 亿 7.92 亿 1007.71 万 -9947.57 万 -4.91 亿 7.7 亿 912.54 万 -1.45 亿 -4.25 亿 8.9 亿 -1116.2 万 -1.72 亿 -5.03 亿 5.35 亿 -4356.82 万 -8819.08 万 -1.54 亿 6.83 亿 2.03 亿 7016.14 万 -1.96 亿 4.71 亿 2.44 亿 1.08 亿 -3488.76 万 3.04 亿 1.84 亿 7634.2 万 5014.23 万
加：营业外收入 475.3 万 332.7% 109.84 万 412.35 万 29.55 万 110.61 万 122.08 万 186.3 万 -210.6 万 289.89 万 341.56 万 224.65 万 528.79 万 762.2 万 625.81 万 300.06 万 421.88 万 259.18 万 518.22 万 225.41 万 343.28 万 233.99 万 288.03 万 134.68 万 111.26 万 295.59 万 59.99 万 74.7 万 112.43 万 167.92 万 115.51 万 111.2 万
减：营业外支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.44 万
其中：非流动资产处置利得 153.26 万 228.3% 46.68 万 107.48 万 520.1 万 438.74 万 80.21 万 102.44 万 565.11 万 187.94 万 60.67 万 356.06 万 312.65 万 106.17 万 246.97 万 79.61 万 153.21 万 99.17 万 409.25 万 37.27 万 74.63 万 180.58 万 123.29 万 130.56 万 120.19 万 108.23 万 62.64 万 31.12 万 60.68 万 36.59 万 4.54 万 26.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.21 万
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.43 亿 579.0% 2111.01 万 -2.5 亿 7.87 亿 679.59 万 -9905.7 万 -4.9 亿 7.62 亿 1014.49 万 -1.42 亿 -4.26 亿 8.92 亿 -460.16 万 -1.68 亿 -5.01 亿 5.37 亿 -4196.81 万 -8710.11 万 -1.52 亿 6.86 亿 2.04 亿 7180.88 万 -1.96 亿 4.71 亿 2.46 亿 1.08 亿 -3445.18 万 3.05 亿 1.85 亿 7745.17 万 5098.58 万
减：所得税 -374.23 万 -329.8% -87.07 万 -10.79 万 1047.89 万 -548.74 万 412.34 万 -146.77 万 1745.27 万 224.18 万 -35.31 万 -1430.4 万 123.92 万 254.89 万 374.07 万 1698.28 万 1.32 亿 -4241.66 万 -5022.24 万 -5579.0 万 -5436.2 万 891.82 万 377.3 万 -220.35 万 2498.38 万 -8.07 万 639.19 万 62.22 万 1415.93 万 -302.94 万 178.87 万 179.32 万
净利润 1.47 亿 569.1% 2198.08 万 -2.5 亿 7.77 亿 1228.33 万 -1.03 亿 -4.89 亿 7.44 亿 790.31 万 -1.42 亿 -4.12 亿 8.91 亿 -715.05 万 -1.72 亿 -5.18 亿 4.05 亿 44.86 万 -3687.87 万 -9607.57 万 7.4 亿 1.95 亿 6803.59 万 -1.94 亿 4.46 亿 2.46 亿 1.02 亿 -3507.4 万 2.9 亿 1.88 亿 7566.3 万 4919.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.47 亿 569.1% 2198.08 万 -2.5 亿 7.77 亿 1228.33 万 -1.03 亿 -4.89 亿 7.44 亿 790.31 万 -1.42 亿 -4.12 亿 8.91 亿 -715.05 万 -1.72 亿 -5.18 亿 4.05 亿 44.86 万 -3687.87 万 -9607.57 万 7.4 亿 1.95 亿 6803.59 万 -1.94 亿 4.46 亿 2.46 亿 1.02 亿 -3507.4 万 2.9 亿 1.88 亿 7566.3 万 4919.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿 569.1% 2198.08 万 -2.5 亿 7.77 亿 1228.33 万 -1.03 亿 -4.89 亿 7.43 亿 793.71 万 -1.42 亿 -4.12 亿 8.91 亿 -715.05 万 -1.72 亿 -5.18 亿 4.05 亿 44.86 万 -3687.87 万 -9607.57 万 7.4 亿 1.95 亿 6803.59 万 -1.94 亿 4.46 亿 2.46 亿 1.02 亿 -3507.4 万 2.9 亿 1.88 亿 7566.3 万 4919.26 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.56 -17.2 万 98.34 万 -3.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.23 亿 4689.1% 257.15 万 -2.61 亿 7.28 亿 364.77 万 -1.44 亿 -5.1 亿 7.12 亿 -1356.59 万 -1.62 亿 -4.26 亿 9.0 亿 -2963.02 万 -1.9 亿 -5.8 亿 3.45 亿 -1815.18 万 -4396.59 万 -1.52 亿 6.7 亿 1.85 亿 2760.55 万 -2.06 亿 4.33 亿 2.33 亿 7253.55 万 -5791.04 万 2.79 亿 1.76 亿 6349.9 万 3331.24 万
基本每股收益 0.35 600.0% 0.05 -0.59 1.85 0.03 -0.25 -1.16 1.78 0.02 -0.34 -0.99 2.16 -0.02 -0.42 -1.25 1.0 0.0 -0.1 -0.23 1.84 0.49 0.16 -0.48 1.12 0.61 0.26 -0.09 0.73 0.48 0.2 0.14
稀释每股收益 0.35 600.0% 0.05 -0.59 1.85 0.03 -0.25 -1.16 1.78 0.02 -0.34 -0.99 2.16 -0.02 -0.42 -1.25 0.99 0.0 -0.1 -0.23 1.82 0.49 0.16 -0.48 1.11 0.61 0.26 -0.09 0.73 0.48 0.2 0.14
其他综合收益 -4766.01 万 -630.9% -652.12 万 4334.41 万 5284.12 万 5065.16 万 752.73 万 6296.33 万 -5889.85 万 1718.76 万 -7150.34 万 2.34 亿 3884.47 万 1807.85 万 -2412.02 万 -3790.72 万 237.9 万 -2660.55 万 -45.15 万 -89.06 万 -437.83 万 -376.83 万 32.64 万 118.61 万 -64.07 万 175.84 万 167.12 万 -137.52 万 62.74 万 237.1 万 330.98 万 -304.19 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4766.01 万 -630.9% -652.12 万 4334.41 万 5284.12 万 5065.16 万 752.73 万 6296.33 万 -5889.85 万 1718.76 万 -7150.34 万 2.34 亿 3884.47 万 1807.85 万 -2412.02 万 -3790.72 万 237.9 万 -2660.55 万 -45.15 万 -89.06 万 -437.83 万 -376.83 万 32.64 万 118.61 万 -64.07 万 175.84 万 167.12 万 -137.52 万 62.74 万 237.1 万 330.98 万 -304.19 万
综合收益总额 9942.01 万 543.1% 1545.96 万 -2.06 亿 8.29 亿 6293.5 万 -9565.3 万 -4.26 亿 6.85 亿 2509.07 万 -2.13 亿 -1.78 亿 9.3 亿 1092.8 万 -1.96 亿 -5.56 亿 4.08 亿 -2615.69 万 -3733.02 万 -9696.63 万 7.36 亿 1.91 亿 6836.23 万 -1.93 亿 4.46 亿 2.48 亿 1.04 亿 -3644.92 万 2.91 亿 1.9 亿 7897.28 万 4615.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9942.01 万 543.1% 1545.96 万 -2.06 亿 8.29 亿 6293.5 万 -9565.3 万 -4.26 亿 6.85 亿 2512.46 万 -2.13 亿 -1.78 亿 9.3 亿 1092.8 万 -1.96 亿 -5.56 亿 4.08 亿 -2615.69 万 -3733.02 万 -9696.63 万 7.36 亿 1.91 亿 6836.23 万 -1.93 亿 4.46 亿 2.48 亿 1.04 亿 -3644.92 万 2.91 亿 1.9 亿 7897.28 万 4615.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.56 -17.2 万 98.34 万 -3.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 143.3 亿 3.4% 152.22 亿 150.29 亿 121.83 亿 109.5 亿 96.56 亿 67.72 亿 51.32 亿
流动资产合计 66.5 亿 13.8% 69.04 亿 69.53 亿 60.09 亿 52.66 亿 52.47 亿 26.71 亿 30.45 亿
货币资金 6.71 亿 -48.7% 5.25 亿 7.37 亿 14.06 亿 5.79 亿 5.89 亿 3.25 亿 7.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.62 亿 -13.3% 21.16 亿 20.13 亿 14.96 亿 14.75 亿 18.98 亿 14.32 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 63.58 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1515.8 万 - -
应收票据及应收账款 5.68 亿 -0.1% 8.26 亿 9.03 亿 8.21 亿 5.64 亿 5.0 亿 4.1 亿 3.08 亿
应收票据 7789.77 万 216.1% 9940.38 万 2105.44 万 1223.91 万 1570.03 万 639.58 万 1575.48 万 577.7 万
应收账款 4.9 亿 -9.9% 7.27 亿 8.82 亿 8.09 亿 5.48 亿 4.94 亿 3.94 亿 3.02 亿
预付款项 6338.23 万 -14.9% 2826.45 万 2949.58 万 2304.16 万 3133.28 万 3902.83 万 3604.16 万 1184.34 万
其他应收款合计 2592.28 万 -29.9% 2625.43 万 6931.65 万 5033.05 万 1.64 亿 8829.74 万 3759.34 万 4861.67 万
存货 5.1 亿 24.6% 3.4 亿 3.83 亿 2.74 亿 3.5 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动资产 30.34 亿 54.2% 20.26 亿 22.98 亿 16.92 亿 17.84 亿 16.75 亿 1.1 亿 10.24 亿
其他流动资产 10.15 亿 68.9% 10.16 亿 5.19 亿 2.47 亿 3.18 亿 2.62 亿 1.19 亿 7.87 亿
非流动资产合计 76.81 亿 -4.2% 83.18 亿 80.76 亿 61.74 亿 56.84 亿 44.09 亿 41.02 亿 20.88 亿
长期应收款 1.15 亿 -20.2% 1.32 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.5 亿 4600.38 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4.54 亿 9.6% 4.74 亿 4.1 亿 3.94 亿 3.65 亿 2972.72 万 2942.0 万 -
其他权益工具投资 5.4 亿 -21.7% 5.19 亿 5.97 亿 4.62 亿 4.78 亿 - - -
其他非流动金融资产 7381.51 万 22.4% 7884.06 万 5487.51 万 5164.16 万 4030.92 万 3.78 亿 2.08 亿 -
固定资产 7.87 亿 38.0% 8.37 亿 3.12 亿 3.77 亿 3.48 亿 2.81 亿 2.64 亿 1.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.57 亿 -17.9% 2.92 亿 4.92 亿 3.25 亿 1.37 亿 4970.34 万 1355.36 万 -
使用权资产 1.02 亿 -16.2% 9809.64 万 1.4 亿 1.58 亿 2.14 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.61 亿 -1.1% 2.67 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.93 亿 2.71 亿 447.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2017.22 万 -45.3% 2281.16 万 4583.27 万 5508.93 万 3903.84 万 3460.91 万 3081.01 万 1500.13 万
递延所得税资产 6788.47 万 25.4% 2288.52 万 3839.02 万 5569.4 万 9167.32 万 1.2 亿 514.2 万 1440.22 万
其他非流动资产 50.02 亿 -6.5% 55.75 亿 55.59 亿 38.84 亿 35.22 亿 30.62 亿 31.29 亿 18.26 亿
负债合计 55.75 亿 -3.4% 60.54 亿 62.21 亿 44.63 亿 36.46 亿 31.45 亿 24.51 亿 16.95 亿
流动负债合计 38.17 亿 -6.3% 42.28 亿 44.69 亿 39.08 亿 31.58 亿 29.26 亿 22.23 亿 15.1 亿
短期借款 2.94 亿 -67.6% 2.0 亿 8.26 亿 7.91 亿 2730.68 万 3.22 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.78 亿 25.5% 4.27 亿 3.73 亿 2.03 亿 313.5 万 - - -
应付账款 3.66 亿 12.8% 4.8 亿 6.03 亿 5.38 亿 4.04 亿 4.39 亿 3.76 亿 2.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.96 亿 3.18 亿
应付职工薪酬 3.88 亿 4.9% 4.37 亿 4.07 亿 2.47 亿 5.42 亿 4.39 亿 5.69 亿 3.69 亿
应交税费 1.43 亿 8.4% 2.36 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.51 亿 1.98 亿 1.11 亿 1.3 亿
其他应付款合计 5.99 亿 -1.1% 6.68 亿 5.31 亿 6.17 亿 6.1 亿 7.47 亿 7.71 亿 4.29 亿
一年内到期的非流动负债 4980.07 万 1.4% 4715.02 万 5253.0 万 5235.49 万 7289.17 万 - - -
其他流动负债 1.19 亿 24.3% 1.12 亿 9300.27 万 7149.27 万 8947.28 万 5983.32 万 - -
非流动负债合计 17.59 亿 3.6% 18.27 亿 17.52 亿 5.55 亿 4.88 亿 2.19 亿 2.28 亿 1.85 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 1000.32 万 - -
应付债券 11.64 亿 3.3% 11.55 亿 11.18 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 150.0 万 150.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 87.05 万 -50.0% 84.05 万 218.08 万 281.67 万 258.31 万 383.99 万 5212.84 万 5333.74 万
长期递延收益 2640.63 万 -26.7% 4967.75 万 3516.47 万 2059.72 万 1284.74 万 1215.34 万 1.74 亿 1.32 亿
其他非流动负债 5.16 亿 11.7% 5.72 亿 5.1 亿 4.31 亿 3.33 亿 1.91 亿 - -
所有者权益合计 87.55 亿 8.2% 91.68 亿 88.08 亿 77.2 亿 73.05 亿 65.11 亿 43.21 亿 34.37 亿
实收资本（或股本） 4.21 亿 0.6% 4.22 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.14 亿 4.09 亿 4.03 亿
资本公积 54.66 亿 6.1% 53.95 亿 51.84 亿 45.26 亿 42.23 亿 37.25 亿 24.27 亿 20.22 亿
减：库存股 3.41 亿 47.6% 3.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 8341.06 万 2.13 亿 3.75 亿 1.51 亿
其他综合收益 1.65 亿 -12.7% 1.87 亿 9926.82 万 -2144.41 万 -1633.99 万 922.87 万 1586.28 万 1444.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.1 亿 0.7% 2.11 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.25 亿
未分配利润 27.29 亿 21.4% 31.81 亿 29.19 亿 27.24 亿 25.58 亿 23.69 亿 16.53 亿 10.23 亿
归属母公司股东权益合计 87.55 亿 8.2% 91.68 亿 88.05 亿 77.2 亿 73.05 亿 65.11 亿 43.21 亿 34.37 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 233.05 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 148.82 亿 2.5% 145.13 亿 136.91 亿 152.22 亿 137.79 亿 146.73 亿 144.46 亿 150.29 亿 139.46 亿 119.6 亿 115.09 亿 121.83 亿 105.87 亿 104.0 亿 98.45 亿 109.5 亿 99.05 亿 98.6 亿 92.37 亿 96.56 亿 72.83 亿 68.07 亿 57.55 亿 67.72 亿 54.91 亿 52.21 亿 47.68 亿 51.32 亿 44.33 亿 39.42 亿 25.64 亿
流动资产合计 76.29 亿 1.9% 74.87 亿 60.06 亿 69.04 亿 56.7 亿 63.97 亿 61.5 亿 69.53 亿 60.2 亿 42.94 亿 44.25 亿 60.09 亿 48.34 亿 50.12 亿 42.62 亿 52.66 亿 46.8 亿 51.85 亿 46.81 亿 52.47 亿 27.63 亿 19.16 亿 13.8 亿 26.71 亿 19.27 亿 23.16 亿 25.94 亿 30.45 亿 30.54 亿 29.75 亿 16.34 亿
货币资金 5.41 亿 -12.2% 6.16 亿 5.6 亿 5.25 亿 8.02 亿 8.09 亿 9.56 亿 7.37 亿 18.16 亿 8.48 亿 7.35 亿 14.06 亿 7.86 亿 7.67 亿 5.64 亿 5.79 亿 2.8 亿 4.24 亿 3.45 亿 5.89 亿 1.96 亿 4.7 亿 6.07 亿 3.25 亿 3.36 亿 5.4 亿 5.01 亿 7.37 亿 4.7 亿 7.16 亿 1.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8.76 亿 -24.6% 11.62 亿 9.78 亿 21.16 亿 6.47 亿 11.65 亿 9.57 亿 20.13 亿 11.09 亿 6.35 亿 9.6 亿 14.96 亿 9.32 亿 8.73 亿 7.31 亿 14.75 亿 9.62 亿 14.04 亿 15.78 亿 18.98 亿 10.96 亿 6.87 亿 7083.41 万 14.32 亿 6.47 亿 5.84 亿 6.77 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63.58 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 63.57 万 1515.8 万 1055.46 万 1069.03 万 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.83 亿 5.9% 5.5 亿 4.8 亿 8.26 亿 5.53 亿 5.54 亿 4.82 亿 9.03 亿 5.84 亿 5.57 亿 4.91 亿 8.21 亿 6.08 亿 5.41 亿 3.8 亿 5.64 亿 4.25 亿 3.88 亿 3.12 亿 5.0 亿 3.5 亿 3.2 亿 2.65 亿 4.1 亿 2.97 亿 2.53 亿 2.14 亿 3.08 亿 2.53 亿 2.1 亿 2.06 亿
应收票据 1.15 亿 52.0% 7549.09 万 4688.88 万 9940.38 万 4102.68 万 1453.68 万 1636.48 万 2105.44 万 826.7 万 467.61 万 1155.4 万 1223.91 万 1117.65 万 507.1 万 603.27 万 1570.03 万 444.57 万 648.12 万 847.05 万 639.58 万 338.98 万 1136.8 万 893.13 万 1575.48 万 545.77 万 313.17 万 280.82 万 577.7 万 742.0 万 620.88 万 249.18 万
应收账款 4.68 亿 -1.4% 4.75 亿 4.33 亿 7.27 亿 5.12 亿 5.39 亿 4.66 亿 8.82 亿 5.75 亿 5.52 亿 4.8 亿 8.09 亿 5.97 亿 5.36 亿 3.74 亿 5.48 亿 4.2 亿 3.81 亿 3.03 亿 4.94 亿 3.46 亿 3.09 亿 2.56 亿 3.94 亿 2.92 亿 2.5 亿 2.11 亿 3.02 亿 2.45 亿 2.04 亿 2.03 亿
预付款项 2806.46 万 -19.2% 3475.02 万 4176.5 万 2826.45 万 9870.0 万 1.41 亿 1.33 亿 2949.58 万 5031.22 万 3025.68 万 4954.3 万 2304.16 万 2377.75 万 2595.65 万 3264.3 万 3133.28 万 5701.36 万 6589.22 万 3775.6 万 3902.83 万 3212.13 万 3644.23 万 3969.01 万 3604.16 万 3488.87 万 3364.66 万 2849.3 万 1184.34 万 1071.57 万 1463.88 万 1281.21 万
其他应收款合计 2133.37 万 -44.0% 3807.07 万 2520.34 万 2625.43 万 3051.19 万 3165.69 万 4077.81 万 6931.65 万 4345.14 万 4657.85 万 5552.36 万 5033.05 万 6980.5 万 5849.69 万 1.15 亿 1.64 亿 7375.28 万 3766.08 万 3080.46 万 8829.74 万 8875.63 万 4762.75 万 5265.14 万 3759.34 万 4924.51 万 6984.4 万 1.45 亿 4861.67 万 5413.89 万 5909.11 万 5344.08 万
存货 5.09 亿 25.5% 4.06 亿 2.57 亿 3.4 亿 5.11 亿 6.72 亿 5.37 亿 3.83 亿 3.07 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.74 亿 3.22 亿 3.84 亿 3.57 亿 3.5 亿 5.86 亿 4.72 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.38 亿 1.9 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动资产 37.91 亿 7.9% 35.13 亿 26.08 亿 20.26 亿 22.77 亿 22.22 亿 23.14 亿 22.98 亿 16.58 亿 14.81 亿 15.56 亿 16.92 亿 18.4 亿 21.03 亿 18.53 亿 17.84 亿 18.51 亿 20.54 亿 18.36 亿 16.75 亿 7.08 亿 6688.22 万 2802.66 万 1.1 亿 2.81 亿 5.85 亿 6.81 亿 10.24 亿 15.19 亿 15.45 亿 8.64 亿
其他流动资产 12.8 亿 9.6% 11.68 亿 10.56 亿 10.16 亿 7.51 亿 8.03 亿 7.3 亿 5.19 亿 4.51 亿 4.03 亿 2.93 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.31 亿 3.18 亿 4.44 亿 3.4 亿 3.64 亿 2.62 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.16 亿 2.15 亿 7.87 亿 6.42 亿 3.16 亿 2.67 亿
非流动资产合计 72.53 亿 3.2% 70.25 亿 76.85 亿 83.18 亿 81.09 亿 82.75 亿 82.96 亿 80.76 亿 79.26 亿 76.65 亿 70.84 亿 61.74 亿 57.53 亿 53.87 亿 55.82 亿 56.84 亿 52.26 亿 46.75 亿 45.56 亿 44.09 亿 45.21 亿 48.91 亿 43.75 亿 41.02 亿 35.64 亿 29.05 亿 21.75 亿 20.88 亿 13.8 亿 9.67 亿 9.3 亿
长期应收款 9635.65 万 -10.2% 1.07 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.61 亿 2.43 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.15 亿 9078.51 万 6039.56 万 4600.38 万 4113.81 万 4785.79 万 4544.03 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4.68 亿 0.2% 4.67 亿 4.7 亿 4.74 亿 4.41 亿 4.43 亿 4.1 亿 4.1 亿 3.88 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.94 亿 4.14 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.65 亿 3.62 亿 3.86 亿 2946.39 万 2972.72 万 2854.05 万 2856.02 万 2905.5 万 2942.0 万 2.28 亿 9902.49 万 - - - - -
其他权益工具投资 3.39 亿 -14.1% 3.95 亿 4.0 亿 5.19 亿 7.41 亿 6.79 亿 6.71 亿 5.97 亿 6.39 亿 6.21 亿 6.99 亿 4.62 亿 4.23 亿 4.12 亿 4.42 亿 4.78 亿 4.74 亿 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 7863.62 万 0.0% 7862.0 万 7879.04 万 7884.06 万 6899.41 万 6916.46 万 6906.86 万 5487.51 万 5164.16 万 5164.16 万 5164.16 万 5164.16 万 4989.36 万 4989.36 万 4989.36 万 4030.92 万 3953.71 万 3926.82 万 4.27 亿 3.78 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.08 亿 - - - - - - -
固定资产 7.49 亿 -2.3% 7.67 亿 8.03 亿 8.37 亿 8.26 亿 3.34 亿 2.99 亿 3.12 亿 3.15 亿 3.29 亿 3.48 亿 3.77 亿 3.97 亿 3.82 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.13 亿 2.97 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.23 亿 7.7% 2.99 亿 2.93 亿 2.92 亿 1.91 亿 6.56 亿 6.12 亿 4.92 亿 4.35 亿 3.9 亿 3.57 亿 3.25 亿 2.82 亿 2.23 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.1 亿 7721.94 万 5892.16 万 4970.34 万 4637.44 万 3542.16 万 2669.65 万 1355.36 万 706.53 万 - - - - - -
使用权资产 9294.83 万 13.5% 8186.79 万 9125.03 万 9809.64 万 1.12 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.87 亿 2.14 亿 2.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.61 亿 0.5% 2.6 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.74 亿 446.8 万 447.75 万 435.65 万 466.1 万 495.24 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1489.8 万 -18.0% 1816.37 万 1866.24 万 2281.16 万 2544.63 万 3436.55 万 3963.38 万 4583.27 万 4831.4 万 5233.08 万 5389.74 万 5508.93 万 4481.44 万 4204.57 万 3989.32 万 3903.84 万 4064.48 万 3373.86 万 3460.23 万 3460.91 万 3334.55 万 3092.51 万 3017.24 万 3081.01 万 2724.03 万 1907.82 万 1764.49 万 1500.13 万 1456.38 万 1475.58 万 1410.92 万
递延所得税资产 1.0 亿 77.2% 5664.7 万 5221.21 万 2288.52 万 3539.03 万 2954.45 万 3017.05 万 3839.02 万 7284.08 万 7400.95 万 7575.66 万 5569.4 万 5826.33 万 5855.53 万 6108.78 万 9167.32 万 3.03 亿 2.68 亿 1.91 亿 1.2 亿 511.2 万 497.63 万 532.29 万 514.2 万 1888.97 万 1828.39 万 1443.31 万 1440.22 万 1378.44 万 1163.36 万 1233.77 万
其他非流动资产 47.3 亿 5.2% 44.95 亿 50.91 亿 55.75 亿 52.73 亿 54.85 亿 56.2 亿 55.59 亿 54.23 亿 51.84 亿 45.35 亿 38.84 亿 34.84 亿 32.42 亿 34.6 亿 35.22 亿 29.08 亿 29.95 亿 29.49 亿 30.62 亿 33.12 亿 37.41 亿 33.33 亿 31.29 亿 26.29 亿 21.92 亿 18.92 亿 18.26 亿 11.22 亿 7.1 亿 7.02 亿
负债合计 56.74 亿 3.5% 54.81 亿 46.88 亿 60.54 亿 54.77 亿 64.92 亿 61.51 亿 62.21 亿 60.64 亿 43.03 亿 37.4 亿 44.63 亿 38.98 亿 38.2 亿 30.86 亿 36.46 亿 33.05 亿 33.14 亿 27.08 亿 31.45 亿 27.82 亿 25.53 亿 15.6 亿 24.51 亿 17.35 亿 17.35 亿 13.47 亿 16.95 亿 13.11 亿 10.15 亿 8.8 亿
流动负债合计 38.84 亿 4.8% 37.06 亿 28.92 亿 42.28 亿 37.5 亿 47.72 亿 44.3 亿 44.69 亿 43.96 亿 37.53 亿 31.99 亿 39.08 亿 33.95 亿 33.44 亿 26.2 亿 31.58 亿 28.85 亿 30.09 亿 23.94 亿 29.26 亿 24.17 亿 22.63 亿 13.24 亿 22.23 亿 15.28 亿 15.42 亿 11.65 亿 15.1 亿 11.48 亿 8.67 亿 7.46 亿
短期借款 5980.39 万 0.3% 5962.29 万 0.0 2.0 亿 5.27 亿 14.55 亿 15.61 亿 8.26 亿 12.83 亿 7.62 亿 4.93 亿 7.91 亿 4.64 亿 4.08 亿 5808.63 万 2730.68 万 1451.29 万 289.28 万 3.09 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.18 亿 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.97 亿 52.4% 1.95 亿 2.26 亿 4.27 亿 2.59 亿 2.13 亿 1.6 亿 3.73 亿 1.84 亿 1.46 亿 2.92 亿 2.03 亿 1.22 亿 487.34 万 487.34 万 313.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4.65 亿 1.9% 4.56 亿 1.73 亿 4.8 亿 2.66 亿 3.89 亿 3.79 亿 6.03 亿 3.82 亿 3.33 亿 2.14 亿 5.38 亿 3.43 亿 4.29 亿 2.65 亿 4.04 亿 4.02 亿 5.13 亿 2.0 亿 4.39 亿 3.17 亿 2.13 亿 7901.21 万 3.76 亿 2.53 亿 2.06 亿 - 2.63 亿 - 1.53 亿 1.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.96 亿 3.44 亿 2.98 亿 2.86 亿 3.18 亿 1.95 亿 2.15 亿 1.92 亿
应付职工薪酬 4.45 亿 -4.6% 4.66 亿 2.96 亿 4.37 亿 3.31 亿 4.34 亿 3.03 亿 4.07 亿 4.08 亿 4.83 亿 3.68 亿 2.47 亿 3.97 亿 5.64 亿 4.49 亿 5.42 亿 4.61 亿 4.88 亿 3.61 亿 4.39 亿 2.98 亿 4.23 亿 3.01 亿 5.69 亿 3.49 亿 3.48 亿 2.67 亿 3.69 亿 3.06 亿 2.28 亿 1.72 亿
应交税费 1.58 亿 8.2% 1.46 亿 5921.87 万 2.36 亿 1.28 亿 1.14 亿 6298.28 万 2.39 亿 1.36 亿 1.32 亿 5250.8 万 2.1 亿 1.31 亿 9978.91 万 4814.56 万 2.51 亿 9189.21 万 9142.62 万 5409.1 万 1.98 亿 9479.62 万 7568.91 万 3160.04 万 1.11 亿 6675.48 万 6050.62 万 4465.2 万 1.3 亿 6547.81 万 4768.04 万 8320.79 万
其他应付款合计 5.66 亿 8.2% 5.23 亿 5.64 亿 6.68 亿 6.32 亿 6.14 亿 5.84 亿 5.31 亿 5.79 亿 6.1 亿 6.09 亿 6.17 亿 7.25 亿 6.49 亿 6.06 亿 6.1 亿 7.88 亿 7.91 亿 7.6 亿 7.47 亿 8.77 亿 8.3 亿 7.59 亿 7.71 亿 5.16 亿 6.3 亿 4.47 亿 4.29 亿 3.94 亿 2.23 亿 1.98 亿
一年内到期的非流动负债 5074.32 万 19.6% 4241.63 万 4490.35 万 4715.02 万 4885.83 万 5789.73 万 6225.26 万 5253.0 万 4937.71 万 5637.32 万 5208.17 万 5235.49 万 5794.47 万 6594.53 万 6093.16 万 7289.17 万 7442.9 万 6669.77 万 5363.49 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.26 亿 -0.1% 1.27 亿 9622.55 万 1.12 亿 1.12 亿 1.07 亿 8657.49 万 9300.27 万 7968.72 万 6856.02 万 5989.5 万 7149.27 万 7218.66 万 7317.02 万 7511.51 万 8947.28 万 7999.94 万 8541.54 万 4720.09 万 5983.32 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 17.9 亿 0.9% 17.75 亿 17.96 亿 18.27 亿 17.27 亿 17.2 亿 17.21 亿 17.52 亿 16.68 亿 5.5 亿 5.41 亿 5.55 亿 5.03 亿 4.76 亿 4.66 亿 4.88 亿 4.2 亿 3.05 亿 3.14 亿 2.19 亿 3.65 亿 2.91 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.34 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1000.93 万 1000.32 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 11.83 亿 0.7% 11.74 亿 11.65 亿 11.55 亿 11.46 亿 11.36 亿 11.27 亿 11.18 亿 11.09 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 69.69 万 -14.9% 81.89 万 74.79 万 84.05 万 104.41 万 122.67 万 278.7 万 218.08 万 243.49 万 256.25 万 257.61 万 281.67 万 258.43 万 255.87 万 293.53 万 258.31 万 414.67 万 435.57 万 373.89 万 383.99 万 5861.81 万 5133.24 万 5002.92 万 5212.84 万 6119.42 万 6122.88 万 5399.06 万 5333.74 万 6075.57 万 5833.89 万 5531.56 万
长期递延收益 1611.82 万 -51.2% 3300.85 万 4619.0 万 4967.75 万 3669.44 万 3731.35 万 3722.78 万 3516.47 万 3538.26 万 2449.48 万 2569.19 万 2059.72 万 1847.03 万 1905.52 万 1813.23 万 1284.74 万 1328.89 万 1409.73 万 1120.45 万 1215.34 万 3.05 亿 2.38 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.02 亿 8972.56 万 7821.93 万
其他非流动负债 5.48 亿 3.4% 5.3 亿 5.4 亿 5.72 亿 4.83 亿 4.72 亿 4.72 亿 5.1 亿 4.4 亿 4.33 亿 4.15 亿 4.31 亿 3.68 亿 3.44 亿 3.27 亿 3.33 亿 2.64 亿 2.32 亿 2.24 亿 1.91 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 92.08 亿 1.9% 90.32 亿 90.03 亿 91.68 亿 83.02 亿 81.81 亿 82.95 亿 88.08 亿 78.82 亿 76.56 亿 77.69 亿 77.2 亿 66.89 亿 65.8 亿 67.59 亿 73.05 亿 66.0 亿 65.46 亿 65.29 亿 65.11 亿 45.01 亿 42.54 亿 41.94 亿 43.21 亿 37.55 亿 34.86 亿 34.21 亿 34.37 亿 31.23 亿 29.27 亿 16.84 亿
实收资本（或股本） 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿
资本公积 55.72 亿 1.4% 54.96 亿 54.56 亿 53.95 亿 53.6 亿 53.02 亿 52.34 亿 51.84 亿 49.47 亿 48.5 亿 47.51 亿 45.26 亿 44.91 亿 43.9 亿 43.03 亿 42.23 亿 40.52 亿 39.74 亿 38.4 亿 37.25 亿 26.12 亿 25.59 亿 24.92 亿 24.27 亿 20.87 亿 20.67 亿 20.45 亿 20.22 亿 18.51 亿 18.46 亿 7.21 亿
减：库存股 3.51 亿 0.0% 3.51 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.68 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.54 亿 8341.06 万 2.08 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.13 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.74 亿 3.75 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 - - -
其他综合收益 1.1 亿 -30.2% 1.58 亿 1.64 亿 1.87 亿 2.2 亿 1.7 亿 1.62 亿 9926.82 万 1.58 亿 1.41 亿 2.12 亿 -2144.41 万 -6028.87 万 -7836.73 万 -5424.7 万 -1633.99 万 -1871.88 万 788.66 万 833.81 万 922.87 万 1360.7 万 1737.54 万 1704.89 万 1586.28 万 1650.36 万 1474.52 万 1307.4 万 1444.92 万 1382.18 万 1145.09 万 814.11 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 6924.81 万 6924.81 万 6924.81 万
未分配利润 31.4 亿 4.9% 29.93 亿 29.97 亿 31.81 亿 23.19 亿 23.07 亿 24.31 亿 29.19 亿 21.78 亿 21.7 亿 23.12 亿 27.24 亿 18.33 亿 18.4 亿 20.41 亿 25.58 亿 21.54 亿 21.53 亿 22.73 亿 23.69 亿 16.45 亿 14.5 亿 14.59 亿 16.53 亿 12.73 亿 10.27 亿 9.86 亿 10.23 亿 7.89 亿 6.01 亿 5.25 亿
归属母公司股东权益合计 92.08 亿 1.9% 90.32 亿 90.03 亿 91.68 亿 83.02 亿 81.81 亿 82.93 亿 88.05 亿 78.8 亿 76.55 亿 77.69 亿 77.2 亿 66.89 亿 65.8 亿 67.59 亿 73.05 亿 66.0 亿 65.46 亿 65.29 亿 65.11 亿 45.01 亿 42.54 亿 41.94 亿 43.21 亿 37.55 亿 34.86 亿 34.21 亿 34.37 亿 31.23 亿 29.27 亿 16.84 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 215.85 万 233.05 万 133.09 万 134.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.56 亿 406.6% 8.12 亿 9.47 亿 7.46 亿 9.91 亿 13.18 亿 11.45 亿 9.43 亿
经营活动现金流入小计 102.66 亿 6.5% 99.34 亿 93.06 亿 86.69 亿 87.04 亿 69.79 亿 56.25 亿 41.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 92.56 亿 7.3% 88.49 亿 87.3 亿 81.29 亿 82.03 亿 64.98 亿 51.91 亿 37.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.15 亿 -2.8% 3.44 亿 3.14 亿 3.33 亿 3.49 亿 3.3 亿 2.73 亿 2.63 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.96 亿 0.3% 7.41 亿 2.61 亿 2.07 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.61 亿 9077.55 万
经营活动现金流出小计 87.1 亿 -6.7% 91.22 亿 83.59 亿 79.24 亿 77.13 亿 56.62 亿 44.8 亿 31.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.1 亿 -16.2% 24.3 亿 21.63 亿 20.96 亿 24.71 亿 14.66 亿 12.04 亿 8.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 39.6 亿 -2.9% 40.4 亿 40.07 亿 43.79 亿 37.85 亿 28.44 亿 20.84 亿 14.72 亿
支付的各项税款 6.03 亿 1.0% 5.87 亿 6.25 亿 5.98 亿 5.84 亿 5.37 亿 5.1 亿 3.9 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.37 亿 -4.2% 20.65 亿 15.63 亿 8.51 亿 8.72 亿 8.15 亿 6.82 亿 5.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.17 亿 -243.2% -1.7 亿 -31.07 亿 -4.24 亿 -7.41 亿 -21.79 亿 -16.71 亿 -16.1 亿
投资活动现金流入小计 101.78 亿 3.9% 105.26 亿 74.79 亿 72.78 亿 88.29 亿 29.89 亿 37.38 亿 27.55 亿
收回投资收到的现金 99.01 亿 3.6% 102.25 亿 72.4 亿 70.01 亿 86.26 亿 29.2 亿 36.28 亿 26.77 亿
取得投资收益收到的现金 2.74 亿 14.6% 3.0 亿 2.34 亿 2.74 亿 2.02 亿 6859.78 万 1.08 亿 7648.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 256.57 万 -36.2% 219.33 万 466.14 万 292.65 万 74.25 万 62.67 万 228.26 万 100.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - -242.08 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 114.95 亿 12.9% 106.96 亿 105.86 亿 77.02 亿 95.7 亿 51.67 亿 54.09 亿 43.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.76 亿 -30.2% 4.08 亿 3.28 亿 4.62 亿 3.5 亿 2.29 亿 3.22 亿 3.15 亿
投资支付的现金 112.22 亿 14.7% 102.88 亿 102.58 亿 72.4 亿 92.07 亿 49.39 亿 50.87 亿 40.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1263.56 万 - 18.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.64 亿 -86.9% 10.11 亿 29.9 亿 8.31 亿 3.83 亿 12.15 亿 2.86 亿 13.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.77 亿 48.8% -8.43 亿 14.32 亿 4.95 亿 -2.63 亿 11.27 亿 2.24 亿 11.85 亿
吸收投资收到的现金 1.04 亿 -31.6% 1.04 亿 2.85 亿 972.38 万 1.96 亿 8.99 亿 2.86 亿 13.17 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 9.07 亿 27.05 亿 8.21 亿 1.87 亿 3.16 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.41 亿 -70.6% 18.54 亿 15.58 亿 3.36 亿 6.46 亿 8785.04 万 6194.99 万 1.32 亿
偿还债务所支付的现金 5.27 亿 -71.6% 15.32 亿 14.61 亿 5803.0 万 4.76 亿 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3512.54 万 -32.5% 5046.85 万 2004.86 万 3783.31 万 8790.56 万 8170.86 万 6045.98 万 1.22 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7870.13 万 -71.2% 2.72 亿 7705.84 万 2.4 亿 8159.88 万 614.18 万 149.01 万 984.7 万
汇率变动对现金的影响 -72.74 万 -9.7% 9.39 万 99.55 万 -85.27 万 -317.21 万 -238.36 万 68.85 万 291.63 万
现金及现金等价物净增加额 -2.39 亿 76.3% -2.01 亿 -7.28 亿 8.16 亿 -1545.78 万 2.64 亿 -3.01 亿 5.21 亿
期初现金及现金等价物余额 22.95 亿 -43.6% 6.6 亿 13.87 亿 5.72 亿 5.87 亿 3.23 亿 6.25 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 20.56 亿 -32.8% 4.59 亿 6.6 亿 13.87 亿 5.72 亿 5.87 亿 3.23 亿 7.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 -58.4% 5.96 亿 -8.31 亿 15.43 亿 2.46 亿 1.78 亿 -11.54 亿 10.38 亿 1.96 亿 1.78 亿 -4.66 亿 11.79 亿 1.04 亿 1.56 亿 -6.93 亿 10.74 亿 -2.06 亿 5.41 亿 -4.17 亿 10.62 亿 3.79 亿 7.75 亿 -8.97 亿 8.29 亿 3.3 亿 3.79 亿 -3.93 亿 6.86 亿 2.89 亿 1.8 亿 -2.12 亿
经营活动现金流入小计 26.44 亿 12.1% 23.59 亿 17.41 亿 35.22 亿 24.81 亿 22.19 亿 17.12 亿 32.31 亿 22.95 亿 20.89 亿 16.91 亿 30.88 亿 22.76 亿 18.31 亿 14.74 亿 30.06 亿 20.92 亿 21.52 亿 14.55 亿 26.72 亿 19.54 亿 16.42 亿 7.12 亿 20.85 亿 14.82 亿 12.23 亿 8.35 亿 15.23 亿 10.67 亿 8.57 亿 6.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.62 亿 10.0% 21.47 亿 15.13 亿 32.34 亿 22.37 亿 19.69 亿 14.1 亿 30.1 亿 22.04 亿 19.75 亿 15.41 亿 29.23 亿 21.52 亿 17.11 亿 13.43 亿 28.68 亿 20.0 亿 20.06 亿 13.28 亿 25.45 亿 18.28 亿 15.27 亿 5.99 亿 19.87 亿 13.94 亿 10.14 亿 7.97 亿 14.33 亿 9.69 亿 7.79 亿 6.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9784.25 万 150.5% 3905.33 万 9083.38 万 8688.52 万 7739.45 万 5297.75 万 1.26 亿 6700.56 万 9271.17 万 6300.22 万 9173.61 万 1.19 亿 7681.38 万 5605.36 万 8089.19 万 1.21 亿 8449.19 万 5863.23 万 8485.78 万 1.26 亿 7320.56 万 3703.22 万 9398.7 万 7994.12 万 5324.1 万 1.34 亿 557.46 万 7376.1 万 6945.42 万 4771.86 万 7218.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 6.1% 1.73 亿 1.38 亿 2.01 亿 1.67 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.54 亿 -172.92 万 5098.36 万 5793.12 万 4542.82 万 4743.06 万 6434.8 万 5005.76 万 1608.02 万 768.07 万 8642.0 万 4148.95 万 226.96 万 5228.35 万 7808.07 万 1924.85 万 1838.34 万 3423.41 万 7545.82 万 3243.84 万 1605.51 万 2870.45 万 3054.39 万 1547.2 万
经营活动现金流出小计 23.96 亿 35.9% 17.63 亿 25.73 亿 19.79 亿 22.36 亿 20.41 亿 28.66 亿 21.93 亿 20.99 亿 19.11 亿 21.56 亿 19.09 亿 21.72 亿 16.75 亿 21.67 亿 19.32 亿 22.98 亿 16.11 亿 18.72 亿 16.11 亿 15.75 亿 8.67 亿 16.09 亿 12.56 亿 11.52 亿 8.44 亿 12.27 亿 8.37 亿 7.78 亿 6.77 亿 9.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.22 亿 84.4% 3.92 亿 7.78 亿 3.18 亿 5.1 亿 5.97 亿 10.04 亿 5.26 亿 4.57 亿 5.5 亿 6.3 亿 5.45 亿 5.52 亿 4.35 亿 5.64 亿 5.68 亿 8.64 亿 4.39 亿 5.99 亿 5.0 亿 3.7 亿 1.23 亿 4.73 亿 4.12 亿 3.03 亿 1.58 亿 3.3 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.63 亿 2.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.65 亿 24.6% 8.54 亿 11.35 亿 9.07 亿 10.96 亿 8.86 亿 11.51 亿 9.45 亿 11.46 亿 9.3 亿 9.85 亿 9.36 亿 12.15 亿 9.87 亿 12.42 亿 10.01 亿 10.46 亿 7.88 亿 9.5 亿 6.72 亿 8.41 亿 4.78 亿 8.53 亿 5.07 亿 5.62 亿 4.29 亿 5.85 亿 4.05 亿 3.36 亿 3.07 亿 4.24 亿
支付的各项税款 1.5 亿 89.3% 7941.98 万 2.16 亿 1.57 亿 1.21 亿 7993.87 万 2.3 亿 1.66 亿 1.58 亿 9477.85 万 2.06 亿 1.72 亿 1.48 亿 9197.59 万 1.85 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.42 亿 8383.14 万 1.27 亿 1.53 亿 1.09 亿 8553.25 万 1.62 亿 9795.06 万 8466.26 万 1.02 亿 1.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.59 亿 4.7% 4.38 亿 4.44 亿 5.96 亿 5.08 亿 4.79 亿 4.81 亿 5.55 亿 3.38 亿 3.36 亿 3.35 亿 2.56 亿 2.57 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.98 亿 2.51 亿 2.77 亿 1.47 亿 2.53 亿 2.22 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.05 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 41.7% -5.51 亿 11.29 亿 -15.75 亿 6.83 亿 -9514.45 万 8.17 亿 -17.88 亿 -9.47 亿 -3.27 亿 -4457.37 万 -8.62 亿 -1.21 亿 -2.2 亿 7.79 亿 -9.61 亿 8511.05 万 -5649.29 万 1.91 亿 -15.57 亿 -6.45 亿 -11.54 亿 11.77 亿 -11.24 亿 -5.35 亿 -2.81 亿 2.68 亿 -4.19 亿 -6.89 亿 -7.44 亿 2.42 亿
投资活动现金流入小计 23.72 亿 42.1% 16.7 亿 31.45 亿 29.91 亿 27.34 亿 27.1 亿 20.91 亿 22.64 亿 12.73 亿 22.25 亿 17.17 亿 14.99 亿 13.63 亿 15.06 亿 29.1 亿 23.38 亿 28.51 亿 16.66 亿 19.74 亿 5.2 亿 3.72 亿 3.76 亿 17.21 亿 9.95 亿 9.06 亿 8.33 亿 10.03 亿 11.74 亿 6.38 亿 2.96 亿 6.46 亿
收回投资收到的现金 23.01 亿 41.4% 16.28 亿 31.2 亿 28.52 亿 26.57 亿 26.53 亿 20.63 亿 21.82 亿 12.18 亿 21.62 亿 16.79 亿 14.22 亿 12.89 亿 14.11 亿 28.8 亿 22.67 亿 27.67 亿 16.38 亿 19.54 亿 5.07 亿 3.48 亿 3.67 亿 16.97 亿 9.68 亿 8.64 亿 8.11 亿 9.86 亿 11.37 亿 6.12 亿 2.89 亿 6.39 亿
取得投资收益收到的现金 6990.96 万 83.0% 3820.02 万 2524.05 万 1.41 亿 7513.85 万 5724.5 万 2715.31 万 7973.41 万 5374.34 万 6266.37 万 3791.42 万 7590.48 万 7416.3 万 9424.97 万 2943.77 万 7101.44 万 8356.75 万 2802.09 万 1909.69 万 1260.28 万 2323.98 万 893.93 万 2381.59 万 2548.26 万 4255.92 万 2239.5 万 1755.2 万 3698.34 万 2535.92 万 638.59 万 776.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 115.31 万 9.3% 105.45 万 8.58 万 27.22 万 137.52 万 49.08 万 5.5 万 209.82 万 132.94 万 78.51 万 44.87 万 135.87 万 17.1 万 96.05 万 43.63 万 1.12 万 42.16 万 9.97 万 21.0 万 41.02 万 9.51 万 5.95 万 6.18 万 189.69 万 19.79 万 10.28 万 8.49 万 1.3 万 92.67 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 26.93 亿 21.3% 22.2 亿 20.16 亿 45.66 亿 20.51 亿 28.06 亿 12.74 亿 40.52 亿 22.2 亿 25.52 亿 17.62 亿 23.61 亿 14.84 亿 17.26 亿 21.31 亿 32.99 亿 27.66 亿 17.23 亿 17.82 亿 20.77 亿 10.17 亿 15.3 亿 5.44 亿 21.19 亿 14.42 亿 11.14 亿 7.35 亿 15.93 亿 13.28 亿 10.4 亿 4.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3718.81 万 33.9% 2777.44 万 8341.22 万 1.27 亿 7804.92 万 1.16 亿 8703.3 万 1.14 亿 8577.35 万 6882.77 万 5938.2 万 7973.84 万 1.38 亿 1.39 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.01 亿 8461.57 万 4750.88 万 6371.69 万 7352.52 万 5624.7 万 3525.72 万 3481.95 万 1.88 亿 6842.02 万 3081.1 万 1.02 亿 9662.42 万 6734.09 万 4882.25 万
投资支付的现金 26.56 亿 21.1% 21.93 亿 19.32 亿 44.41 亿 19.73 亿 26.88 亿 11.87 亿 39.38 亿 21.34 亿 24.83 亿 17.02 亿 22.81 亿 13.46 亿 15.87 亿 20.26 亿 31.7 亿 26.65 亿 16.38 亿 17.35 亿 20.14 亿 9.43 亿 14.74 亿 5.08 亿 20.84 亿 12.53 亿 10.46 亿 7.04 亿 14.91 亿 12.31 亿 9.73 亿 3.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1227.14 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 6000.0 万 71.37 万 1.03 亿 4700.0 万 4301.0 万 8.18 亿 3.4 亿 18.45 亿 6.78 亿 1.27 亿 3.5 亿 9811.21 万 3.52 亿 3075.0 万 1.98 亿 1.72 亿 - - 8.95 亿 0.0 - - - - - - 0.0 1.51 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1464.75 万 -184.0% 1744.17 万 -2.37 亿 -2.43 亿 -9.56 亿 -2.26 亿 5.83 亿 -3.32 亿 16.99 亿 2.62 亿 -1.97 亿 3.11 亿 1937.29 万 2.66 亿 -1.02 亿 1.82 亿 -2281.46 万 -4.03 亿 -1806.38 万 8.89 亿 -474.16 万 - - 2.86 亿 -54.06 万 - - 0.0 1.51 亿 11.56 亿 -1.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 71.37 万 1.03 亿 0.0 0.0 132.76 万 1.5 亿 0.0 1000.0 万 1.24 亿 - - - - 1.85 亿 0.0 - - 8.85 亿 0.0 - - - - - - 0.0 1.51 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4700.0 万 4301.0 万 8.17 亿 1.9 亿 18.45 亿 6.68 亿 250.0 万 3.4 亿 9811.21 万 3.52 亿 3075.0 万 1278.0 万 1.72 亿 - - 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1464.75 万 -65.6% 4255.83 万 2.38 亿 3.46 亿 10.03 亿 2.69 亿 2.35 亿 6.73 亿 1.45 亿 4.16 亿 3.23 亿 3916.82 万 7873.92 万 8594.35 万 1.32 亿 1639.45 万 1.94 亿 4.17 亿 1806.38 万 538.52 万 474.16 万 - - 46.63 万 54.06 万 - - 0.0 0.0 996.7 万 1.22 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 3.27 亿 9.75 亿 1.5 亿 8000.0 万 6.5 亿 1.19 亿 3.92 亿 3.0 亿 1278.0 万 4236.0 万 - - 0.0 1.7 亿 - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485.85 万 -81.8% 2670.67 万 93.92 万 262.1 万 1057.45 万 2951.31 万 775.99 万 418.01 万 201.99 万 1072.8 万 312.06 万 276.65 万 381.94 万 3092.93 万 31.78 万 20.54 万 197.77 万 8356.86 万 215.38 万 202.78 万 199.75 万 - - -5753.7 -1260.0 - - 0.0 0.0 12.0 万 1.22 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 978.9 万 -38.2% 1585.16 万 3660.72 万 1645.35 万 1789.81 万 8957.17 万 1.48 亿 1860.4 万 2475.38 万 1333.29 万 2036.77 万 2362.17 万 3255.98 万 5212.42 万 1.32 亿 1618.91 万 2244.69 万 2705.29 万 1591.0 万 335.74 万 274.42 万 - - 47.2 万 54.19 万 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -135.18 万 -185.1% 158.88 万 -152.89 万 56.44 万 9.38 万 5.0 万 -61.43 万 -19.23 万 171.22 万 140.76 万 -193.2 万 200.03 万 -233.27 万 58.66 万 -110.7 万 -90.52 万 -20.44 万 -197.04 万 -9.2 万 -111.17 万 -240.26 万 -9.85 万 122.92 万 -132.89 万 134.41 万 140.7 万 -73.37 万 -17.97 万 224.11 万 265.8 万 -180.31 万
现金及现金等价物净增加额 -8895.97 万 -238.5% 6421.94 万 5995.06 万 -2.74 亿 -2741.87 万 -1.44 亿 2.45 亿 -10.83 亿 9.5 亿 1.14 亿 -7.09 亿 6.3 亿 24.63 万 2.03 亿 -1729.0 万 2.94 亿 -1.44 亿 7863.87 万 -2.44 亿 3.93 亿 -2.74 亿 -1.37 亿 2.82 亿 -1061.25 万 -2.04 亿 3876.49 万 -1.25 亿 2.68 亿 -2.47 亿 5.94 亿 -9366.61 万
期初现金及现金等价物余额 5.83 亿 12.4% 5.19 亿 4.59 亿 7.33 亿 7.61 亿 9.04 亿 6.6 亿 17.43 亿 7.93 亿 6.79 亿 13.87 亿 7.58 亿 7.57 亿 5.54 亿 5.72 亿 2.78 亿 4.22 亿 3.43 亿 5.87 亿 1.94 亿 4.68 亿 6.05 亿 3.23 亿 3.34 亿 5.38 亿 5.0 亿 6.25 亿 4.67 亿 7.14 亿 1.2 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 -15.3% 5.83 亿 5.19 亿 4.59 亿 7.33 亿 7.61 亿 9.04 亿 6.6 亿 17.43 亿 7.93 亿 6.79 亿 13.87 亿 7.58 亿 7.57 亿 5.54 亿 5.72 亿 2.78 亿 4.22 亿 3.43 亿 5.87 亿 1.94 亿 4.68 亿 6.05 亿 3.23 亿 3.34 亿 5.38 亿 5.0 亿 7.35 亿 4.67 亿 7.14 亿 1.2 亿