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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.86 亿 9.2% 15.0 亿 13.0 亿 13.36 亿 11.64 亿 9.4 亿 7.22 亿 5.31 亿
营业收入 15.86 亿 9.2% 15.0 亿 13.0 亿 13.36 亿 11.64 亿 9.4 亿 7.22 亿 5.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.04 亿 8.9% 12.37 亿 10.76 亿 11.29 亿 9.78 亿 8.04 亿 6.55 亿 4.87 亿
营业成本 10.2 亿 8.6% 9.7 亿 8.46 亿 8.87 亿 7.64 亿 6.36 亿 4.73 亿 3.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7642.99 万 -12.7% 8405.72 万 7830.72 万 8957.93 万 8665.18 万 6962.47 万 1.02 亿 6444.68 万
管理费用 1.22 亿 25.2% 1.08 亿 9140.69 万 1.04 亿 7173.07 万 6003.76 万 5211.73 万 3719.93 万
财务费用 -30.2 万 8.7% -117.13 万 -175.66 万 -227.58 万 231.59 万 44.77 万 660.99 万 -69.16 万
财务费用 - 利息费用 187.88 万 -49.8% 311.48 万 451.94 万 294.72 万 208.04 万 145.09 万 638.59 万 184.41 万
财务费用 - 利息收入 104.15 万 -58.9% 220.35 万 632.07 万 431.57 万 213.0 万 41.6 万 13.15 万 10.81 万
研发费用 7013.92 万 13.9% 6397.78 万 5106.53 万 4084.68 万 4215.38 万 2949.22 万 1526.45 万 897.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1548.78 万 35.8% 1232.66 万 1027.98 万 1023.67 万 1111.94 万 873.86 万 578.64 万 523.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 168.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3016.1 万 44.3% 2161.52 万 2419.72 万 2167.85 万 1220.32 万 1666.34 万 977.61 万 500.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1403.49 万 62.1% 1023.74 万 968.93 万 139.61 万 -45.92 万 164.0 万 61.94 万 65.33 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 1.07 万 22.07 万 -26.75 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -806.31 万 -205.7% -215.91 万 129.79 万 117.01 万 - 9.25 万 - -
资产处置收益 -25.94 万 -220.2% 19.01 万 16.11 万 5427.98 -89.3 万 1.37 万 - -6921.89
营业利润 3.04 亿 3.8% 2.79 亿 2.58 亿 2.3 亿 1.95 亿 1.55 亿 7751.63 万 4797.68 万
加：营业外收入 215.75 万 42.2% 231.64 万 184.77 万 246.92 万 624.27 万 694.89 万 27.1 万 70.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 415.9 万 -44.3% 510.53 万 671.76 万 687.41 万 590.89 万 846.49 万 148.05 万 47.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.02 亿 5.2% 2.76 亿 2.53 亿 2.26 亿 1.95 亿 1.54 亿 7630.67 万 4819.94 万
减：所得税 3334.87 万 2.9% 2835.66 万 2953.63 万 2651.61 万 2355.93 万 2466.82 万 976.96 万 729.42 万
净利润 2.69 亿 5.5% 2.48 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.29 亿 6653.71 万 4090.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.69 亿 5.5% 2.48 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.29 亿 6718.04 万 4138.09 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 4636.01 -64.33 万 -47.57 万
归属于母公司所有者的净利润 2.44 亿 4.9% 2.27 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.16 亿 6168.31 万 4114.57 万
少数股东损益 2420.45 万 12.9% 2030.01 万 1660.05 万 1446.31 万 1590.07 万 1336.45 万 485.4 万 -24.04 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.25 亿 9.9% 2.1 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.01 亿 5388.15 万 3614.35 万
基本每股收益 0.48 6.1% 0.44 0.4 0.47 0.4 0.3 0.24 0.16
稀释每股收益 0.47 5.3% 0.44 0.4 0.47 0.4 0.29 0.23 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.69 亿 5.5% 2.48 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.29 亿 6653.71 万 4090.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.44 亿 4.9% 2.27 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.16 亿 6168.31 万 4114.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 2420.45 万 12.9% 2030.01 万 1660.05 万 1446.31 万 1590.07 万 1336.45 万 485.4 万 -24.04 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.07 亿 1.6% 4.0 亿 3.61 亿 4.18 亿 3.96 亿 3.55 亿 3.31 亿 3.7 亿 3.48 亿 3.09 亿 2.73 亿 3.51 亿 3.24 亿 3.39 亿 3.21 亿 3.38 亿 3.17 亿 2.63 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.64 亿 1.72 亿 2.4 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.19 亿
营业收入 4.07 亿 1.6% 4.0 亿 3.61 亿 4.18 亿 3.96 亿 3.55 亿 3.31 亿 3.7 亿 3.48 亿 3.09 亿 2.73 亿 3.51 亿 3.24 亿 3.39 亿 3.21 亿 3.38 亿 3.17 亿 2.63 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.64 亿 1.72 亿 2.4 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.3 亿 -0.3% 3.31 亿 2.98 亿 3.44 亿 3.25 亿 2.95 亿 2.73 亿 3.04 亿 2.89 亿 2.57 亿 2.26 亿 3.13 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.61 亿 2.9 亿 2.67 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.2 亿 1.57 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.12 亿
营业成本 2.58 亿 -0.2% 2.59 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.82 亿 2.43 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.21 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.66 亿 2.09 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.0 亿 9887.46 万 1.08 亿 8871.14 万 9084.59 万 8485.06 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1907.72 万 -6.5% 2041.2 万 1662.01 万 2032.05 万 2073.11 万 2308.89 万 1991.67 万 2384.48 万 2175.0 万 1855.62 万 1415.62 万 3148.25 万 1890.66 万 2180.38 万 1738.64 万 2268.61 万 2479.96 万 2168.74 万 1747.87 万 -1562.61 万 3077.51 万 3023.0 万 2424.57 万 3645.87 万 2489.68 万 2297.8 万 1728.74 万 2056.18 万 1599.05 万 1511.13 万 1278.32 万
管理费用 2996.35 万 -2.6% 3075.78 万 2682.57 万 3478.46 万 2699.2 万 2303.96 万 2313.69 万 2451.59 万 2378.41 万 2246.71 万 2063.99 万 2752.3 万 2689.44 万 2378.79 万 2564.63 万 2505.5 万 1725.98 万 1649.98 万 1291.61 万 1495.83 万 1468.56 万 1613.29 万 1426.08 万 1451.07 万 1557.09 万 1231.07 万 972.5 万 1098.58 万 856.39 万 781.8 万 983.17 万
财务费用 18.12 万 -69.5% 59.51 万 -40.62 万 -67.2 万 -3.52 万 52.27 万 -98.67 万 16.83 万 61.29 万 -197.49 万 -56.29 万 -189.62 万 -22.75 万 31.64 万 -46.86 万 -26.24 万 149.41 万 31.51 万 76.91 万 5181.59 -101.23 万 31.13 万 114.35 万 255.18 万 120.45 万 198.67 万 86.69 万 55.66 万 -122.49 万 3.21 万 -5.55 万
财务费用 - 利息费用 27.37 万 -74.3% 106.29 万 43.65 万 10.57 万 102.31 万 114.58 万 84.03 万 73.31 万 139.05 万 149.5 万 90.08 万 -123.1 万 106.27 万 264.92 万 46.64 万 -82.88 万 196.79 万 27.28 万 66.86 万 -13.62 万 -59.99 万 99.29 万 119.4 万 187.49 万 191.69 万 156.54 万 102.86 万 81.73 万 64.98 万 - -
财务费用 - 利息收入 21.73 万 -28.9% 30.58 万 30.76 万 21.08 万 29.89 万 58.29 万 111.09 万 54.38 万 60.29 万 366.58 万 150.82 万 77.5 万 116.23 万 115.38 万 122.45 万 101.76 万 69.89 万 23.23 万 18.11 万 8.18 万 20.37 万 8.85 万 4.2 万 4.14 万 2.46 万 3.77 万 2.78 万 - - - -
研发费用 1771.57 万 4.6% 1692.86 万 1625.01 万 1924.47 万 1646.19 万 1614.07 万 1213.05 万 1686.52 万 1556.65 万 1114.96 万 748.39 万 1063.13 万 1010.09 万 1063.3 万 948.17 万 1881.96 万 920.46 万 862.77 万 550.18 万 1122.52 万 649.78 万 785.57 万 391.36 万 680.22 万 377.61 万 250.3 万 218.31 万 254.04 万 213.57 万 208.54 万 221.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 516.35 万 40.3% 368.01 万 313.79 万 350.63 万 339.58 万 289.87 万 252.58 万 258.51 万 314.91 万 222.84 万 231.72 万 227.21 万 245.44 万 281.44 万 269.59 万 302.08 万 321.38 万 232.56 万 255.92 万 231.72 万 222.76 万 239.29 万 180.1 万 193.47 万 151.82 万 103.24 万 130.11 万 114.23 万 136.03 万 119.48 万 153.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.71 万 -26.62 万 53.82 万 30.2 万 110.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 910.46 万 68.1% 541.65 万 562.63 万 1001.36 万 176.23 万 385.28 万 598.66 万 930.45 万 380.83 万 257.29 万 851.15 万 592.4 万 407.88 万 888.2 万 279.37 万 73.21 万 635.58 万 139.5 万 372.03 万 365.72 万 646.55 万 176.33 万 477.74 万 165.82 万 652.64 万 39.36 万 119.78 万 11.47 万 360.92 万 51.57 万 76.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 284.32 万 127.0% 125.23 万 -58.16 万 1052.09 万 -12.36 万 -5.04 万 -10.95 万 893.91 万 30.29 万 -62.2 万 106.94 万 100.73 万 19.31 万 49.61 万 -30.03 万 -153.41 万 9.75 万 19.75 万 78.0 万 79.51 万 25.58 万 37.89 万 21.02 万 40.63 万 6.27 万 7.92 万 7.13 万 9.7 万 9.48 万 23.94 万 22.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -147.89 万 -170.3% 210.35 万 110.2 万 -978.98 万 235.34 万 311.65 万 216.08 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9.25 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3.29 万 60.4% -8.3 万 -14.15 万 -1956.28 0.0 0.0 19.2 万 2.37 万 0.0 16.85 万 -3.11 万 0.0 - - -1.7 万 -89.89 万 0.0 0.0 5835.8 -13.34 万 -5733.99 - - - - - - - - - -
营业利润 8657.58 万 11.3% 7776.39 万 6744.1 万 7224.25 万 7382.93 万 6744.44 万 6533.33 万 8632.41 万 6243.86 万 5408.45 万 5479.33 万 4863.3 万 4905.74 万 7289.0 万 5943.79 万 4507.36 万 5826.55 万 4774.3 万 4395.47 万 4392.41 万 4646.36 万 4626.3 万 1852.27 万 2800.45 万 2977.44 万 1384.38 万 589.36 万 1413.53 万 1488.02 万 1077.21 万 818.91 万
加：营业外收入 101.13 万 7.8% 93.82 万 10.05 万 10.74 万 173.74 万 10.83 万 36.34 万 -69.13 万 67.48 万 150.0 万 36.42 万 180.55 万 2.57 万 -4.51 万 68.31 万 442.07 万 110.05 万 72.16 万 31.06 576.11 万 54.17 万 58.26 万 6.35 万 14.56 万 - - - 0.0 0.0 60.0 万 10.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 87.39 万 1265.2% 6.4 万 85.53 万 236.59 万 49.55 万 168.56 万 55.82 万 472.23 万 147.62 万 37.92 万 13.99 万 79.1 万 136.63 万 193.02 万 278.67 万 217.02 万 217.05 万 149.3 万 7.51 万 160.24 万 17.07 万 459.49 万 209.7 万 93.66 万 29.09 万 9.33 万 15.97 万 10.48 万 32.25 万 - 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8671.33 万 10.3% 7863.81 万 6668.63 万 6998.41 万 7507.12 万 6586.71 万 6513.84 万 8091.05 万 6163.73 万 5520.53 万 5501.76 万 4964.75 万 4771.68 万 7091.48 万 5733.44 万 4732.41 万 5719.54 万 4697.15 万 4387.96 万 4808.29 万 4683.46 万 4225.07 万 1648.93 万 2721.35 万 2960.88 万 1375.05 万 573.39 万 1403.05 万 1455.77 万 1132.21 万 828.91 万
减：所得税 958.44 万 -11.5% 1082.95 万 731.11 万 562.39 万 710.9 万 815.57 万 746.8 万 968.32 万 618.72 万 631.59 万 735.0 万 341.25 万 616.9 万 995.98 万 697.48 万 233.7 万 954.03 万 521.35 万 646.85 万 908.41 万 591.84 万 683.97 万 282.61 万 213.65 万 504.4 万 181.6 万 77.32 万 209.95 万 199.07 万 149.54 万 170.86 万
净利润 7712.89 万 13.7% 6780.87 万 5937.52 万 6436.02 万 6796.22 万 5771.14 万 5767.04 万 7122.73 万 5545.01 万 4888.94 万 4766.76 万 4623.51 万 4154.77 万 6095.49 万 5035.96 万 4498.71 万 4765.51 万 4175.8 万 3741.11 万 3899.88 万 4091.63 万 3541.11 万 1366.32 万 2507.7 万 2456.49 万 1193.45 万 496.07 万 1193.1 万 1256.7 万 982.68 万 658.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7712.89 万 13.7% 6780.87 万 5937.52 万 6436.02 万 6796.22 万 5771.14 万 5767.04 万 7122.73 万 5545.01 万 4888.94 万 4766.76 万 4623.51 万 4154.77 万 6095.49 万 5035.96 万 4498.71 万 4765.51 万 4175.8 万 3741.11 万 3899.42 万 4091.63 万 3541.11 万 1366.32 万 2572.03 万 2456.49 万 1193.45 万 496.07 万 1240.67 万 1256.7 万 982.68 万 658.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6986.1 万 13.8% 6139.24 万 5372.57 万 5948.94 万 6166.69 万 5262.91 万 5361.87 万 6522.35 万 5193.04 万 4469.43 万 4478.56 万 4210.65 万 3779.08 万 5728.95 万 4744.75 万 4141.03 万 4333.12 万 3712.51 万 3404.41 万 3356.78 万 3757.21 万 3234.14 万 1214.35 万 2174.44 万 2284.35 万 1207.16 万 502.36 万 1194.49 万 1262.95 万 991.17 万 665.95 万
少数股东损益 726.78 万 13.3% 641.63 万 564.96 万 487.08 万 629.53 万 508.22 万 405.17 万 600.37 万 351.97 万 419.51 万 288.2 万 412.86 万 375.69 万 366.54 万 291.21 万 357.68 万 432.4 万 463.29 万 336.7 万 543.1 万 334.42 万 306.96 万 151.96 万 333.26 万 172.13 万 -13.71 万 -6.29 万 -1.39 万 -6.25 万 -8.49 万 -7.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 6373.56 万 20.9% 5272.62 万 5050.37 万 5820.92 万 5717.66 万 4769.0 万 4679.35 万 5327.84 万 4916.66 万 4206.53 万 3638.47 万 3306.12 万 3506.95 万 5172.53 万 4677.16 万 3977.87 万 3892.63 万 3596.04 万 3052.48 万 2702.6 万 3013.2 万 3425.18 万 964.09 万 2055.99 万 1750.3 万 1174.3 万 407.55 万 1185.01 万 979.78 万 875.99 万 573.58 万
基本每股收益 0.14 15.9% 0.12 0.1 0.12 0.12 0.1 0.1 0.12 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.1 0.06 0.05 0.09 0.09 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04
稀释每股收益 0.13 13.7% 0.12 0.1 0.12 0.12 0.1 0.1 0.12 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.12 0.1 0.11 0.09 0.09 0.08 0.1 0.06 0.05 0.08 0.09 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7712.89 万 13.7% 6780.87 万 5937.52 万 6436.02 万 6796.22 万 5771.14 万 5767.04 万 7122.73 万 5545.01 万 4888.94 万 4766.76 万 4623.51 万 4154.77 万 6095.49 万 5035.96 万 4498.71 万 4765.51 万 4175.8 万 3741.11 万 3899.88 万 4091.63 万 3541.11 万 1366.32 万 2507.7 万 2456.49 万 1193.45 万 496.07 万 1193.1 万 1256.7 万 982.68 万 658.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6986.1 万 13.8% 6139.24 万 5372.57 万 5948.94 万 6166.69 万 5262.91 万 5361.87 万 6522.35 万 5193.04 万 4469.43 万 4478.56 万 4210.65 万 3779.08 万 5728.95 万 4744.75 万 4141.03 万 4333.12 万 3712.51 万 3404.41 万 3356.78 万 3757.21 万 3234.14 万 1214.35 万 2174.44 万 2284.35 万 1207.16 万 502.36 万 1194.49 万 1262.95 万 991.17 万 665.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 726.78 万 13.3% 641.63 万 564.96 万 487.08 万 629.53 万 508.22 万 405.17 万 600.37 万 351.97 万 419.51 万 288.2 万 412.86 万 375.69 万 366.54 万 291.21 万 357.68 万 432.4 万 463.29 万 336.7 万 543.1 万 334.42 万 306.96 万 151.96 万 333.26 万 172.13 万 -13.71 万 -6.29 万 -1.39 万 -6.25 万 -8.49 万 -7.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.34 亿 9.0% 22.23 亿 20.31 亿 17.87 亿 14.06 亿 12.45 亿 11.46 亿 8.27 亿
流动资产合计 7.83 亿 8.7% 8.24 亿 6.92 亿 6.89 亿 5.48 亿 4.76 亿 4.41 亿 3.07 亿
货币资金 1.35 亿 -15.6% 2.9 亿 2.21 亿 3.2 亿 2.51 亿 9826.48 万 1.11 亿 8239.81 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.02 亿 36.8% 1.78 亿 1.42 亿 4067.01 万 - 1.09 亿 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8791.34 万 -10.9% 8363.95 万 8663.83 万 8951.99 万 9734.34 万 9396.75 万 1.2 亿 7360.66 万
应收票据 0.0 - 38.26 万 - - - - - 78.75 万
应收账款 8791.34 万 -10.9% 8325.69 万 8663.83 万 8951.99 万 9734.34 万 9396.75 万 1.2 亿 7281.91 万
预付款项 1543.5 万 -7.9% 1322.39 万 1165.25 万 1968.88 万 2748.46 万 2338.7 万 3856.88 万 4189.29 万
其他应收款合计 687.84 万 -26.8% 447.59 万 963.86 万 416.15 万 468.64 万 450.75 万 454.2 万 501.49 万
存货 2.11 亿 1.6% 1.96 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.39 亿 9642.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 5317.13 万 1027.32 万 1000.0 万 - - - -
其他流动资产 172.17 万 -49.6% 238.75 万 347.58 万 692.63 万 1169.79 万 324.57 万 861.72 万 764.66 万
非流动资产合计 14.52 亿 9.2% 13.99 亿 13.39 亿 10.97 亿 8.58 亿 7.69 亿 7.04 亿 5.2 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 62.13 万 112.86 万 576.81 万 535.69 万 491.92 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2070.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 4156.74 万 -54.6% 3142.68 万 1.33 亿 1.0 亿 1000.0 万 1000.0 万 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2278.86 万 -17.6% 2156.48 万 3041.24 万 2973.25 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 977.03 万 - 982.76 万 989.87 万 - - - - -
固定资产 9.15 亿 34.2% 9.58 亿 6.74 亿 5.26 亿 4.9 亿 4.67 亿 4.15 亿 3.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.09 亿 -25.3% 1.29 亿 2.35 亿 2.07 亿 1.5 亿 9606.52 万 1.06 亿 8358.98 万
使用权资产 354.26 万 49.3% 151.41 万 270.51 万 443.46 万 584.87 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.29 亿 16.1% 1.27 亿 1.15 亿 9717.52 万 8155.82 万 6606.43 万 6459.87 万 3836.79 万
开发支出 1645.27 万 -44.2% 1051.22 万 2738.59 万 3690.66 万 2366.42 万 2875.0 万 2191.53 万 1714.32 万
商誉 7957.63 万 0.0% 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 -
长期待摊费用 296.75 万 155.6% 72.62 万 108.36 万 479.97 万 612.17 万 400.58 万 499.98 万 153.79 万
递延所得税资产 1401.52 万 73.0% 1481.89 万 616.03 万 546.43 万 604.25 万 1032.78 万 302.81 万 104.47 万
其他非流动资产 711.29 万 12.3% 1529.66 万 2484.85 万 573.62 万 317.83 万 133.3 万 379.85 万 1503.53 万
负债合计 8.32 亿 9.3% 8.14 亿 6.97 亿 6.31 亿 4.27 亿 4.0 亿 4.28 亿 2.17 亿
流动负债合计 5.59 亿 -2.6% 5.78 亿 5.65 亿 5.29 亿 3.79 亿 3.66 亿 4.02 亿 2.06 亿
短期借款 6502.21 万 -45.8% 4000.0 万 1.2 亿 8008.23 万 3704.11 万 1.13 亿 1.33 亿 8241.68 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.09 亿 -12.4% 8883.3 万 1.4 亿 1.53 亿 1.0 亿 1634.75 万 1760.0 万 -
应付账款 2.17 亿 22.2% 2.29 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.21 亿 6854.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2653.1 万 2020.59 万
应付职工薪酬 4225.36 万 11.2% 4958.82 万 4071.41 万 4541.57 万 3919.14 万 3220.36 万 2177.77 万 222.76 万
应交税费 1606.7 万 -1.8% 2207.84 万 1445.06 万 1279.1 万 1286.06 万 1329.64 万 871.71 万 510.13 万
其他应付款合计 4552.79 万 2.6% 5155.15 万 2455.95 万 3137.42 万 2106.17 万 2810.4 万 7328.48 万 2727.02 万
一年内到期的非流动负债 34.07 万 - 3956.18 万 117.96 万 112.3 万 176.37 万 - - -
其他流动负债 297.92 万 108.8% 423.42 万 352.41 万 436.9 万 501.11 万 360.23 万 - -
非流动负债合计 2.73 亿 46.0% 2.36 亿 1.32 亿 1.02 亿 4788.71 万 3374.12 万 2576.54 万 1134.7 万
长期借款 1.93 亿 53.3% 1.57 亿 8037.6 万 4514.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 114.0 万 0.0% 114.0 万 114.0 万 514.0 万 640.0 万 780.0 万 1164.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 527.64 万 -7.6% 451.25 万 551.84 万 539.58 万 202.29 万 219.87 万 233.95 万 -
长期递延收益 7035.89 万 35.1% 7293.44 万 4330.24 万 4372.67 万 3621.48 万 2374.25 万 1178.59 万 1134.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.02 亿 8.8% 14.09 亿 13.34 亿 11.55 亿 9.79 亿 8.45 亿 7.18 亿 6.1 亿
实收资本（或股本） 5.21 亿 0.6% 5.22 亿 5.2 亿 3.97 亿 3.94 亿 2.63 亿 2.63 亿 1.63 亿
资本公积 5726.59 万 36.5% 5634.43 万 5169.48 万 7129.75 万 2956.04 万 1.16 亿 9879.15 万 1.82 亿
减：库存股 2171.89 万 - 2849.93 万 - - - 1111.76 万 2093.84 万 2228.57 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3.65 万 -67.4% 6.74 万 14.5 万 - - - - -
盈余公积 1.18 亿 27.7% 1.24 亿 1.02 亿 8301.88 万 6513.36 万 5203.87 万 4220.08 万 3625.96 万
未分配利润 6.4 亿 12.4% 6.5 亿 5.73 亿 5.24 亿 4.17 亿 3.66 亿 2.86 亿 2.47 亿
归属母公司股东权益合计 13.15 亿 8.9% 13.24 亿 12.46 亿 10.76 亿 9.06 亿 7.85 亿 6.69 亿 6.06 亿
少数股东权益 8725.51 万 8.1% 8458.84 万 8753.71 万 7928.44 万 7328.83 万 6003.65 万 4887.27 万 423.42 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.1 亿 2.9% 22.46 亿 22.27 亿 22.23 亿 21.58 亿 20.4 亿 20.18 亿 20.31 亿 19.41 亿 18.22 亿 17.85 亿 17.87 亿 16.43 亿 15.87 亿 14.43 亿 14.06 亿 13.11 亿 12.33 亿 11.74 亿 12.45 亿 11.82 亿 11.51 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.15 亿 10.32 亿 8.56 亿 8.27 亿 7.55 亿 7.19 亿 7.06 亿
流动资产合计 8.3 亿 5.4% 7.87 亿 8.09 亿 8.24 亿 7.35 亿 6.44 亿 6.6 亿 6.92 亿 7.05 亿 6.43 亿 6.63 亿 6.89 亿 6.47 亿 6.26 亿 5.88 亿 5.48 亿 4.98 亿 4.39 亿 4.18 亿 4.76 亿 4.58 亿 4.41 亿 4.35 亿 4.41 亿 4.28 亿 3.69 亿 2.98 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.01 亿 2.99 亿
货币资金 1.49 亿 -31.0% 2.16 亿 1.78 亿 2.9 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.83 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.93 亿 2.75 亿 3.2 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.51 亿 1.76 亿 1.2 亿 1.04 亿 9826.48 万 6084.51 万 7374.92 万 5010.7 万 1.11 亿 3784.92 万 2154.59 万 2824.76 万 8239.81 万 2138.18 万 3781.45 万 9130.15 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.22 亿 20.2% 2.68 亿 3.21 亿 1.78 亿 2.82 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.59 亿 1.09 亿 5078.61 万 4067.01 万 3900.0 万 3700.0 万 300.0 万 - - 300.0 万 1460.0 万 1.09 亿 8500.0 万 4200.0 万 6300.0 万 2000.0 万 4580.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8157.63 万 -1.9% 8314.14 万 8883.97 万 8363.95 万 9425.05 万 9595.7 万 9466.89 万 8663.83 万 1.03 亿 9475.93 万 9171.34 万 8951.99 万 1.04 亿 1.1 亿 1.07 亿 9734.34 万 1.05 亿 9929.67 万 1.0 亿 9396.75 万 1.21 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.17 亿 9185.19 万 7360.66 万 8006.84 万 7914.8 万 8522.9 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 38.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96.65 万 34.23 万 2.0 万 78.75 万 - 168.09 万 158.8 万
应收账款 8157.63 万 -1.9% 8314.14 万 8883.97 万 8325.69 万 9425.05 万 9595.7 万 9466.89 万 8663.83 万 1.03 亿 9475.93 万 9171.34 万 8951.99 万 1.04 亿 1.1 亿 1.07 亿 9734.34 万 1.05 亿 9929.67 万 1.0 亿 9396.75 万 1.21 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.17 亿 9183.19 万 7281.91 万 8006.84 万 7746.72 万 8364.1 万
预付款项 1580.66 万 31.5% 1201.77 万 1253.82 万 1322.39 万 1506.34 万 1077.24 万 1924.67 万 1165.25 万 1846.2 万 1355.32 万 1785.87 万 1968.88 万 3153.39 万 2656.72 万 3379.34 万 2748.46 万 4722.61 万 3957.57 万 4388.43 万 2338.7 万 3351.68 万 3231.89 万 4788.88 万 3856.88 万 4948.88 万 4900.54 万 6047.43 万 4189.29 万 7415.06 万 4605.78 万 3090.13 万
其他应收款合计 512.02 万 5.6% 484.83 万 523.77 万 447.59 万 863.67 万 813.38 万 693.94 万 963.86 万 1014.73 万 891.36 万 667.41 万 416.15 万 421.26 万 442.73 万 987.78 万 468.64 万 653.71 万 585.35 万 658.36 万 450.75 万 734.53 万 611.29 万 449.86 万 454.2 万 599.13 万 458.92 万 715.93 万 501.49 万 538.55 万 533.96 万 560.69 万
存货 2.16 亿 10.0% 1.96 亿 1.95 亿 1.96 亿 2.05 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.14 亿 1.99 亿 1.95 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.02 亿 9642.48 万 1.01 亿 9090.93 万 7836.37 万
一年内到期的非流动资产 3212.24 万 - 0.0 0.0 5317.13 万 - - - 1027.32 万 - - 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 137.88 万 -33.2% 206.32 万 209.33 万 238.75 万 206.46 万 178.63 万 298.45 万 347.58 万 476.14 万 560.36 万 562.48 万 692.63 万 484.35 万 226.19 万 1184.77 万 1169.79 万 1000.92 万 738.55 万 394.77 万 324.57 万 336.65 万 540.32 万 619.84 万 861.72 万 973.4 万 4955.4 万 754.84 万 764.66 万 2556.07 万 4166.81 万 784.78 万
非流动资产合计 14.8 亿 1.5% 14.58 亿 14.18 亿 13.99 亿 14.23 亿 13.97 亿 13.59 亿 13.39 亿 12.36 亿 11.79 亿 11.22 亿 10.97 亿 9.96 亿 9.61 亿 8.54 亿 8.58 亿 8.13 亿 7.94 亿 7.56 亿 7.69 亿 7.24 亿 7.09 亿 7.11 亿 7.04 亿 6.87 亿 6.63 亿 5.58 亿 5.2 亿 4.48 亿 4.18 亿 4.07 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 23.22 万 37.92 万 47.46 万 62.13 万 75.95 万 88.99 万 101.27 万 112.86 万 547.74 万 596.05 万 587.03 万 576.81 万 485.44 万 503.23 万 520.01 万 535.69 万 524.14 万 468.69 万 480.7 万 491.92 万 413.03 万 310.49 万 313.87 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2070.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 -100.0% 3188.8 万 3142.68 万 3142.68 万 8313.48 万 8268.12 万 8223.25 万 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8000.0 万 8000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - 1000.0 万 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1760.57 万 -12.2% 2004.24 万 2072.25 万 2156.48 万 2797.14 万 2864.31 万 2949.02 万 3041.24 万 2734.57 万 2814.59 万 2973.25 万 2973.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 2070.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 2070.0 万 2070.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 974.2 万 -0.3% 977.04 万 982.76 万 982.76 万 979.85 万 979.85 万 989.87 万 989.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.07 亿 2.5% 9.82 亿 9.46 亿 9.58 亿 8.24 亿 8.25 亿 6.67 亿 6.74 亿 5.4 亿 5.51 亿 5.57 亿 5.26 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.91 亿 4.9 亿 4.83 亿 4.72 亿 4.63 亿 4.67 亿 3.98 亿 4.02 亿 4.11 亿 4.15 亿 3.8 亿 3.67 亿 3.36 亿 3.38 亿 3.18 亿 3.08 亿 3.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.77 亿 5.6% 1.68 亿 1.61 亿 1.29 亿 2.4 亿 2.07 亿 3.34 亿 2.35 亿 3.19 亿 2.47 亿 1.82 亿 2.07 亿 2.2 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.06 亿 9470.96 万 9606.52 万 1.26 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.19 亿 9123.43 万 9968.83 万 8358.98 万 5049.23 万 5339.86 万 3922.43 万
使用权资产 530.81 万 -5.7% 563.12 万 585.41 万 151.41 万 177.71 万 208.21 万 239.36 万 270.51 万 296.74 万 326.63 万 382.84 万 443.46 万 408.4 万 467.33 万 526.1 万 584.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.48 亿 19.4% 1.24 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.12 亿 9602.36 万 9809.1 万 9717.52 万 7673.63 万 7760.31 万 7823.74 万 8155.82 万 8198.18 万 7042.42 万 6400.08 万 6606.43 万 6156.8 万 6359.18 万 6525.92 万 6459.87 万 6572.85 万 5303.48 万 4009.56 万 3836.79 万 3993.73 万 4150.79 万 4298.62 万
开发支出 570.45 万 43.5% 397.45 万 254.29 万 1051.22 万 2720.08 万 3009.42 万 2947.21 万 2738.59 万 3177.61 万 4550.57 万 3954.54 万 3690.66 万 3415.82 万 3033.45 万 2760.1 万 2366.42 万 2073.72 万 2895.13 万 3348.7 万 2875.0 万 3045.2 万 2530.38 万 2201.85 万 2191.53 万 1650.46 万 1362.59 万 1666.52 万 1714.32 万 1388.61 万 1121.1 万 793.38 万
商誉 7957.63 万 0.0% 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7957.63 万 7922.56 万 5590.73 万 - - - - -
长期待摊费用 511.61 万 -1.7% 520.54 万 63.29 万 72.62 万 81.89 万 90.71 万 99.53 万 108.36 万 150.31 万 189.25 万 319.2 万 479.97 万 616.61 万 493.55 万 587.3 万 612.17 万 777.73 万 889.12 万 363.23 万 400.58 万 387.93 万 425.28 万 462.63 万 499.98 万 510.97 万 544.6 万 141.67 万 153.79 万 - - -
递延所得税资产 1879.58 万 -1.3% 1904.61 万 1552.9 万 1481.89 万 923.46 万 871.29 万 608.98 万 616.03 万 697.18 万 633.65 万 545.61 万 546.43 万 654.88 万 656.37 万 729.96 万 604.25 万 752.95 万 1113.92 万 1060.67 万 1032.78 万 421.62 万 385.54 万 263.77 万 302.81 万 351.78 万 266.02 万 139.63 万 104.47 万 89.52 万 82.17 万 81.62 万
其他非流动资产 622.6 万 -32.6% 924.32 万 1673.19 万 1529.66 万 799.98 万 1185.5 万 642.27 万 2484.85 万 466.58 万 2049.87 万 2337.49 万 573.62 万 514.14 万 2673.25 万 548.99 万 317.83 万 235.54 万 139.08 万 144.54 万 133.3 万 1553.66 万 1161.76 万 1544.9 万 379.85 万 1383.56 万 4946.79 万 3725.16 万 1503.53 万 - - -
负债合计 8.34 亿 2.7% 8.12 亿 7.53 亿 8.14 亿 8.3 亿 7.28 亿 6.83 亿 6.97 亿 6.93 亿 6.32 亿 5.87 亿 6.31 亿 5.57 亿 5.51 亿 4.06 亿 4.27 亿 3.92 亿 3.62 亿 2.9 亿 4.0 亿 3.94 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.28 亿 4.31 亿 3.89 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.18 亿
流动负债合计 5.58 亿 4.5% 5.34 亿 4.99 亿 5.78 亿 5.6 亿 4.89 亿 5.01 亿 5.65 亿 5.89 亿 5.32 亿 4.85 亿 5.29 亿 5.07 亿 4.99 亿 3.53 亿 3.79 亿 3.47 亿 3.25 亿 2.56 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.83 亿 3.87 亿 4.02 亿 4.05 亿 3.77 亿 2.24 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.11 亿
短期借款 5001.79 万 -0.0% 5002.99 万 4001.31 万 4000.0 万 8002.63 万 8502.63 万 1.12 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.81 亿 1.49 亿 8008.23 万 8505.65 万 7305.62 万 3803.07 万 3704.11 万 5504.84 万 9645.86 万 4642.79 万 1.13 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.81 亿 1.7 亿 9419.42 万 8241.68 万 5900.0 万 4300.0 万 2300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.3 亿 12.3% 1.15 亿 1.05 亿 8883.3 万 8746.09 万 5845.75 万 6106.64 万 1.4 亿 1.6 亿 8971.32 万 1.39 亿 1.53 亿 1.72 亿 2.05 亿 1.05 亿 1.0 亿 7219.0 万 1487.74 万 1433.82 万 1634.75 万 3210.79 万 4010.02 万 3574.98 万 1760.0 万 - - - - - - -
应付账款 2.23 亿 4.2% 2.14 亿 2.01 亿 2.29 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.04 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.01 亿 9533.03 万 1.26 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.1 亿 - 6854.51 万 - 6268.4 万 6392.36 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2653.1 万 2485.09 万 1479.13 万 1533.36 万 2020.59 万 1469.59 万 1335.95 万 1435.97 万
应付职工薪酬 4178.42 万 18.2% 3534.37 万 2743.56 万 4958.82 万 4272.3 万 3822.09 万 3202.41 万 4071.41 万 3328.27 万 2941.56 万 2328.21 万 4541.57 万 3127.62 万 2789.76 万 2101.77 万 3919.14 万 3116.74 万 2162.16 万 1595.94 万 3220.36 万 2330.37 万 1859.64 万 1371.94 万 2177.77 万 804.06 万 317.9 万 67.44 万 222.76 万 20.31 万 49.56 万 18.34 万
应交税费 1547.31 万 -6.8% 1659.86 万 2000.65 万 2207.84 万 1666.1 万 1404.83 万 1457.35 万 1445.06 万 1605.11 万 1090.65 万 1408.0 万 1279.1 万 1646.11 万 1904.13 万 1803.82 万 1286.06 万 1310.18 万 1299.01 万 1085.1 万 1329.64 万 1164.14 万 1026.77 万 472.05 万 871.71 万 813.57 万 439.17 万 299.03 万 510.13 万 648.56 万 597.38 万 699.71 万
其他应付款合计 3191.02 万 -39.1% 5240.04 万 5668.53 万 5155.15 万 5914.56 万 2909.75 万 2858.82 万 2455.95 万 2957.71 万 2889.2 万 2821.76 万 3137.42 万 3258.28 万 3215.91 万 2739.52 万 2106.17 万 3914.61 万 3811.95 万 3673.3 万 2810.4 万 4064.02 万 4010.45 万 7856.27 万 7328.48 万 7479.14 万 7366.05 万 2520.31 万 2727.02 万 330.97 万 309.83 万 240.39 万
一年内到期的非流动负债 45.36 万 -1.6% 46.08 万 46.94 万 3956.18 万 22.79 万 22.79 万 22.79 万 117.96 万 - - - 112.3 万 - 176.37 万 90.48 万 176.37 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 405.24 万 -11.4% 457.44 万 170.14 万 423.42 万 190.6 万 160.14 万 169.8 万 352.41 万 94.81 万 27.75 万 151.41 万 436.9 万 137.34 万 94.71 万 101.18 万 501.11 万 37.49 万 105.1 万 121.05 万 360.23 万 17.26 万 15.96 万 611.32 - - - - - 8.89 万 6.02 万 51.02 万
非流动负债合计 2.76 亿 -0.6% 2.78 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.69 亿 2.4 亿 1.82 亿 1.32 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.02 亿 5062.69 万 5183.36 万 5337.01 万 4788.71 万 4568.43 万 3757.3 万 3476.1 万 3374.12 万 3383.68 万 2550.86 万 2584.42 万 2576.54 万 2609.24 万 1234.78 万 1113.16 万 1134.7 万 585.84 万 605.15 万 622.45 万
长期借款 1.88 亿 0.8% 1.86 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.98 亿 1.68 亿 1.1 亿 8037.6 万 5359.8 万 4514.0 万 4514.0 万 4514.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 114.0 万 0.0% 114.0 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万 514.0 万 514.0 万 514.0 万 560.0 万 560.0 万 640.0 万 640.0 万 780.0 万 780.0 万 780.0 万 780.0 万 1164.0 万 1164.0 万 1164.0 万 1164.0 万 1160.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 439.76 万 -21.5% 559.88 万 455.43 万 451.25 万 615.52 万 607.61 万 574.35 万 551.84 万 526.89 万 530.84 万 534.8 万 539.58 万 190.41 万 194.37 万 201.46 万 202.29 万 207.08 万 211.04 万 215.0 万 219.87 万 222.08 万 226.03 万 229.99 万 233.95 万 244.87 万 143.17 万 - - - - -
长期递延收益 7779.53 万 -2.5% 7982.11 万 7316.82 万 7293.44 万 6292.24 万 6270.41 万 6351.5 万 4330.24 万 4125.77 万 4215.31 万 4416.16 万 4372.67 万 3979.04 万 4225.77 万 4162.49 万 3621.48 万 3581.35 万 2766.26 万 2481.11 万 2374.25 万 1997.6 万 1160.83 万 1190.43 万 1178.59 万 1204.37 万 1091.61 万 1113.16 万 1134.7 万 585.84 万 605.15 万 622.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.76 亿 2.9% 14.34 亿 14.73 亿 14.09 亿 13.28 亿 13.12 亿 13.35 亿 13.34 亿 12.48 亿 11.9 亿 11.98 亿 11.55 亿 10.86 亿 10.37 亿 10.36 亿 9.79 亿 9.19 亿 8.71 亿 8.84 亿 8.45 亿 7.87 亿 7.42 亿 7.34 亿 7.18 亿 6.84 亿 6.43 亿 6.2 亿 6.1 亿 5.97 亿 5.84 亿 5.88 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.17 亿 5.17 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
资本公积 7071.32 万 6.5% 6642.41 万 6162.74 万 5634.43 万 4381.87 万 5397.14 万 5283.31 万 5169.48 万 4011.01 万 3726.01 万 7414.75 万 7129.75 万 5112.39 万 4391.74 万 3640.17 万 2956.04 万 2582.19 万 2524.75 万 1.17 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.01 亿 9879.15 万 9648.9 万 9310.79 万 1.84 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
减：库存股 1412.49 万 -47.4% 2687.22 万 2849.93 万 2849.93 万 2931.29 万 4345.29 万 4345.29 万 - - - - - - - - - 1111.76 万 1111.76 万 1111.76 万 1111.76 万 1752.37 万 2093.84 万 2093.84 万 2093.84 万 2748.63 万 2748.63 万 2228.57 万 2228.57 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 6.74 万 6.74 万 7.3 万 12.59 万 13.06 万 14.5 万 15.06 万 17.58 万 19.04 万 - 4.35 万 6.01 万 17.36 万 - 13.99 万 16.08 万 17.21 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.34 亿 0.0% 1.34 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 8301.88 万 8301.88 万 8301.88 万 8301.88 万 6513.36 万 6513.36 万 6513.36 万 6513.36 万 5203.87 万 5203.87 万 5203.87 万 5203.87 万 4220.08 万 4220.08 万 4222.04 万 4220.08 万 3625.96 万 3625.96 万 3625.96 万 3625.96 万 3131.32 万 3131.32 万 3131.32 万
未分配利润 6.68 亿 2.7% 6.5 亿 7.04 亿 6.5 亿 6.12 亿 6.02 亿 6.26 亿 5.73 亿 5.27 亿 4.75 亿 5.69 亿 5.24 亿 5.0 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.17 亿 3.88 亿 3.45 亿 4.0 亿 3.66 亿 3.42 亿 3.05 亿 2.99 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.47 亿 2.4 亿 2.27 亿 2.33 亿
归属母公司股东权益合计 13.81 亿 2.6% 13.46 亿 13.83 亿 13.24 亿 12.48 亿 12.35 亿 12.58 亿 12.46 亿 11.67 亿 11.12 亿 11.24 亿 10.76 亿 10.11 亿 9.66 亿 9.6 亿 9.06 亿 8.49 亿 8.05 亿 8.2 亿 7.85 亿 7.33 亿 6.91 亿 6.83 亿 6.69 亿 6.39 亿 6.12 亿 6.14 亿 6.06 亿 5.92 亿 5.8 亿 5.86 亿
少数股东权益 9472.52 万 8.4% 8736.05 万 9039.8 万 8458.84 万 7978.49 万 7738.65 万 7717.15 万 8753.71 万 8161.08 万 7800.43 万 7372.23 万 7928.44 万 7513.51 万 7118.15 万 7643.28 万 7328.83 万 6955.83 万 6523.44 万 6348.74 万 6003.65 万 5407.99 万 5070.06 万 5049.77 万 4887.27 万 4569.06 万 3096.94 万 642.13 万 423.42 万 424.81 万 431.06 万 259.56 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.91 亿 -13.7% 3.9 亿 3.4 亿 4.02 亿 3.3 亿 2.73 亿 1.67 亿 5888.68 万
经营活动现金流入小计 18.67 亿 12.1% 17.26 亿 14.88 亿 15.2 亿 12.79 亿 10.82 亿 7.78 亿 5.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.95 亿 11.2% 16.49 亿 14.53 亿 14.76 亿 12.44 亿 10.41 亿 7.61 亿 5.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6874.05 -40.1% 0.0 - 244.55 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7171.98 万 30.0% 7673.16 万 3517.87 万 4204.06 万 3559.05 万 4139.09 万 1653.86 万 1716.06 万
经营活动现金流出小计 14.76 亿 21.7% 13.36 亿 11.48 亿 11.18 亿 9.5 亿 8.09 亿 6.11 亿 5.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.9 亿 23.7% 8.91 亿 7.03 亿 7.33 亿 5.49 亿 5.28 亿 3.54 亿 3.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.78 亿 10.8% 2.52 亿 2.37 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.09 亿
支付的各项税款 8773.4 万 29.2% 7373.45 万 6581.65 万 6317.43 万 7944.69 万 5067.81 万 2315.6 万 2800.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 28.1% 1.2 亿 1.41 亿 1.0 亿 1.35 亿 8568.98 万 9845.76 万 6965.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 33.5% -1.86 亿 -4.19 亿 -3.76 亿 -6370.21 万 -2.35 亿 -1.73 亿 -1.53 亿
投资活动现金流入小计 7.6 亿 90.7% 4.26 亿 3.75 亿 2.0 亿 4.55 亿 8.0 亿 3.41 亿 3.96 亿
收回投资收到的现金 7.44 亿 89.7% 4.16 亿 3.67 亿 1.96 亿 4.53 亿 7.98 亿 3.39 亿 3.94 亿
取得投资收益收到的现金 1448.95 万 169.9% 850.12 万 633.76 万 356.67 万 116.75 万 164.0 万 61.94 万 65.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 139.55 万 558.2% 139.23 万 49.9 万 2.26 万 6.03 万 4.21 万 1.2 万 16.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 82.3 万 81.65 万 81.65 万 129.07 万 156.08 万 90.68 万
投资活动现金流出小计 9.93 亿 32.5% 6.13 亿 7.95 亿 5.76 亿 5.18 亿 10.36 亿 5.14 亿 5.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.51 亿 -5.6% 2.18 亿 2.87 亿 2.11 亿 1.75 亿 9813.07 万 1.23 亿 1.32 亿
投资支付的现金 7.42 亿 53.4% 3.95 亿 5.07 亿 3.65 亿 3.44 亿 9.37 亿 3.45 亿 4.15 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4628.16 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.88 万 - 146.89 万
筹资活动现金流入小计 1.45 亿 -58.0% 2.31 亿 3.43 亿 4.13 亿 1.02 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 17.2% -1.24 亿 -918.42 万 3542.97 万 -1.34 亿 -5094.05 万 2866.79 万 8890.07 万
吸收投资收到的现金 1300.75 万 -54.7% 4123.23 万 1419.07 万 2102.04 万 - - 791.0 万 2408.57 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.32 亿 -26.3% 1.9 亿 2.06 亿 3.92 亿 1.02 亿 1.51 亿 1.51 亿 8241.68 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.23 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.82 亿 -44.8% 3.55 亿 3.52 亿 3.78 亿 2.36 亿 2.02 亿 1.3 亿 1760.18 万
偿还债务所支付的现金 1.4 亿 75.1% 1.55 亿 1.31 亿 3.04 亿 1.77 亿 1.71 亿 1.07 亿 1760.18 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 8.3% 1.56 亿 7252.49 万 7140.99 万 5683.35 万 3095.87 万 2265.63 万 1760.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2892.38 万 -123.4% 4452.91 万 1.49 亿 232.09 万 215.18 万 - - -
汇率变动对现金的影响 293.92 万 36.5% 295.67 万 75.92 万 157.47 万 -177.6 万 82.13 万 -24.78 万 -
现金及现金等价物净增加额 2391.66 万 139.4% 8255.06 万 -8804.29 万 6353.46 万 1.3 亿 -1226.04 万 2263.93 万 -509.01 万
期初现金及现金等价物余额 7.7 亿 16.3% 1.97 亿 2.85 亿 2.22 亿 9196.06 万 1.04 亿 8158.17 万 8667.19 万
期末现金及现金等价物余额 7.93 亿 32.0% 2.8 亿 1.97 亿 2.85 亿 2.22 亿 9196.06 万 1.04 亿 8158.17 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 2.8% 1.33 亿 5667.06 万 6599.51 万 1.87 亿 1.01 亿 3541.45 万 1.3 亿 1.11 亿 1.33 亿 -3489.0 万 2.73 亿 4233.31 万 7244.4 万 1486.88 万 1.27 亿 1.22 亿 7417.23 万 655.03 万 1.03 亿 6600.51 万 8174.95 万 2253.77 万 1.2 亿 3894.12 万 3667.75 万 -2826.56 万 5453.09 万 938.01 万 397.49 万 -899.91 万
经营活动现金流入小计 5.0 亿 5.2% 4.76 亿 3.78 亿 5.13 亿 4.32 亿 4.12 亿 3.69 亿 4.53 亿 3.89 亿 3.53 亿 2.93 亿 4.15 亿 3.84 亿 3.71 亿 3.51 亿 3.88 亿 3.44 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.37 亿 2.96 亿 3.18 亿 2.32 亿 2.59 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.23 亿 2.01 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 2.6% 4.64 亿 3.73 亿 4.83 亿 4.31 亿 4.12 亿 3.23 亿 4.48 亿 3.78 亿 3.6 亿 2.67 亿 4.17 亿 3.76 亿 3.49 亿 3.33 亿 3.88 亿 3.21 亿 2.84 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.74 亿 3.16 亿 2.25 亿 2.53 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.92 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 2435.86 4438.19 0.0 0.0 1.14 万 81.28 - 0.0 300.45 万 3.83 万 -892.95 万 2600.0 1127.66 万 9.59 万 - 0.0 19.37 万 1132.14 - 3.45 万 - - - 0.0 0.0 187.5 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2474.53 万 107.2% 1194.05 万 491.36 万 3012.04 万 47.07 万 -45.85 万 4659.91 万 854.19 万 1055.25 万 -992.18 万 2600.62 万 656.95 万 767.99 万 1019.44 万 1759.67 万 12.59 万 2281.07 万 -145.32 万 1410.72 万 1126.67 万 2149.53 万 243.51 万 619.39 万 604.36 万 712.03 万 213.13 万 124.34 万 972.76 万 545.36 万 112.82 万 85.12 万
经营活动现金流出小计 3.64 亿 6.1% 3.43 亿 3.21 亿 4.47 亿 2.44 亿 3.11 亿 3.34 亿 3.23 亿 2.77 亿 2.2 亿 3.28 亿 1.42 亿 3.41 亿 2.98 亿 3.36 亿 2.61 亿 2.23 亿 2.08 亿 2.58 亿 1.34 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.09 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.46 亿 7.7% 2.28 亿 2.02 亿 3.14 亿 1.38 亿 2.1 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.52 亿 1.27 亿 2.02 亿 1.03 亿 2.24 亿 2.01 亿 2.06 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.45 亿 9471.18 万 1.49 亿 1.56 亿 1.29 亿 6161.33 万 1.03 亿 9869.2 万 9122.78 万 9687.96 万 6897.62 万 9355.38 万 6545.91 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6531.89 万 -3.5% 6768.78 万 8182.1 万 6335.08 万 6161.61 万 6082.13 万 6623.02 万 6230.56 万 5124.03 万 5518.25 万 6872.04 万 5032.13 万 4999.57 万 5358.59 万 6720.88 万 4726.56 万 4142.34 万 4342.13 万 5416.31 万 3526.9 万 3591.27 万 3584.96 万 3728.94 万 3549.54 万 3261.93 万 3241.37 万 3426.15 万 2628.07 万 2844.52 万 2656.21 万 2745.13 万
支付的各项税款 2234.22 万 -22.3% 2876.91 万 1801.88 万 1860.4 万 1979.14 万 1935.5 万 1598.41 万 1279.16 万 1696.71 万 1977.43 万 1628.36 万 1216.32 万 1786.77 万 1739.5 万 1574.83 万 1438.09 万 2300.1 万 1874.03 万 2332.47 万 1328.8 万 1463.85 万 1032.02 万 1243.15 万 729.5 万 748.92 万 410.86 万 426.31 万 665.43 万 611.54 万 632.07 万 891.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3076.2 万 66.6% 1846.61 万 1947.16 万 5149.36 万 2481.36 万 2142.62 万 2214.7 万 2544.99 万 5677.33 万 1761.87 万 4139.88 万 -2282.8 万 4959.0 万 2659.27 万 4702.85 万 7262.18 万 1114.7 万 1568.18 万 3527.26 万 -931.46 万 3020.96 万 3451.68 万 3027.79 万 3452.76 万 2277.51 万 1964.06 万 2151.43 万 1712.13 万 1856.67 万 1672.11 万 1724.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -3071.7% -367.41 万 -1.52 亿 3850.7 万 -1.29 亿 -9249.86 万 -332.63 万 -1.27 亿 -1.1 亿 -1.17 亿 -6540.86 万 -1.54 亿 -4010.86 万 -1.37 亿 -4501.81 万 -3580.11 万 -4242.6 万 -2608.07 万 4060.56 万 -6103.05 万 -6446.26 万 -3031.27 万 -7923.1 万 1595.17 万 -4385.98 万 -1.05 亿 -3982.23 万 -3743.75 万 -4118.4 万 -6306.85 万 -1118.76 万
投资活动现金流入小计 1.07 亿 -53.0% 2.28 亿 1.53 亿 2.72 亿 5009.45 万 2034.79 万 8417.92 万 2.44 亿 5130.72 万 5472.33 万 2522.18 万 8949.25 万 3580.28 万 3330.48 万 4130.56 万 -1206.82 万 7370.93 万 1.09 亿 2.84 亿 2.61 亿 1.25 亿 3.05 亿 1.09 亿 1.41 亿 5604.36 万 9373.01 万 5052.57 万 8471.68 万 9630.29 万 1.4 亿 7434.16 万
收回投资收到的现金 1.05 亿 -53.3% 2.25 亿 1.5 亿 2.64 亿 5000.0 万 2000.0 万 8224.11 万 2.4 亿 5000.0 万 5355.45 万 2394.83 万 8550.0 万 3600.0 万 3300.0 万 4100.0 万 -1240.76 万 7340.76 万 1.09 亿 2.83 亿 2.61 亿 1.24 亿 3.04 亿 1.09 亿 1.39 亿 5719.07 万 9310.0 万 5000.0 万 8400.0 万 9600.0 万 1.4 亿 7400.0 万
取得投资收益收到的现金 200.5 万 -26.3% 271.96 万 343.21 万 633.27 万 9.45 万 34.79 万 172.61 万 320.05 万 110.31 万 96.47 万 106.94 万 317.78 万 19.31 万 10.07 万 9.51 万 14.9 万 9.75 万 23.34 万 68.75 万 76.51 万 25.58 万 40.89 万 21.02 万 40.63 万 6.27 万 7.92 万 7.13 万 9.7 万 9.48 万 23.94 万 22.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.33 万 -30.9% 13.5 万 -1.31 万 118.03 万 0.0 0.0 21.2 万 - - - - -1776.06 1.8 万 0.0 6400.0 -1.37 万 0.0 0.0 7.4 万 -122.84 万 41.19 万 85.56 万 3000.0 -74.6 万 51.0 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 21.07 万 20.41 万 20.41 万 20.41 万 - - 20.41 万 20.41 万 20.41 万 20.41 万 20.41 万 20.41 万 47.83 万 20.41 万 40.41 万 20.41 万 252.33 万 -171.98 万 30.29 万 45.44 万 45.44 万 20.82 万 12.47 万 11.95 万
投资活动现金流出小计 2.24 亿 -3.3% 2.31 亿 3.05 亿 2.33 亿 1.79 亿 1.13 亿 8750.55 万 3.7 亿 1.61 亿 1.72 亿 9063.04 万 2.43 亿 7591.14 万 1.7 亿 8632.37 万 2373.29 万 1.16 亿 1.35 亿 2.43 亿 3.22 亿 1.89 亿 3.36 亿 1.88 亿 1.25 亿 9990.35 万 1.99 亿 9034.8 万 1.22 亿 1.37 亿 2.03 亿 8552.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6216.89 万 -1.9% 6334.95 万 6443.0 万 6100.6 万 4617.91 万 5284.65 万 5750.55 万 1.09 亿 6135.68 万 6011.91 万 5656.61 万 8581.51 万 3815.14 万 5400.18 万 3258.37 万 4630.04 万 4372.76 万 4611.82 万 3865.6 万 2696.67 万 2233.45 万 2286.97 万 2595.99 万 2908.24 万 1328.95 万 4032.65 万 4034.8 万 5510.25 万 3658.11 万 2943.27 万 1131.81 万
投资支付的现金 1.61 亿 -3.9% 1.68 亿 2.41 亿 1.72 亿 1.33 亿 6000.0 万 3000.0 万 2.61 亿 1.0 亿 1.12 亿 3406.43 万 1.58 亿 3776.0 万 1.16 亿 5374.0 万 -2256.75 万 7240.76 万 8900.0 万 2.05 亿 2.95 亿 1.67 亿 3.23 亿 1.52 亿 1.05 亿 6780.76 万 1.22 亿 5000.0 万 6700.0 万 9970.0 万 1.74 亿 7400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 548.16 万 429.1 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 998.84 万 - - - - 5.18 万 120.58 万 0.0 21.12 万
筹资活动现金流入小计 190.0 万 -95.9% 4584.0 万 3410.0 万 6302.75 万 810.48 万 1.1 亿 5025.0 万 1.76 亿 1220.0 万 8611.0 万 6840.0 万 3216.04 万 5000.0 万 2.84 亿 4664.0 万 40.0 万 1060.0 万 2900.0 万 6200.0 万 203.77 万 735.87 万 4465.0 万 9735.0 万 -136.92 万 2136.92 万 1.01 亿 3795.42 万 4470.25 万 1600.0 万 2180.0 万 2400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9407.55 万 -6.1% -8869.83 万 -1656.45 万 6260.68 万 -6458.26 万 -6587.63 万 -5573.82 万 2107.8 万 -1387.86 万 -7722.96 万 6084.59 万 -4560.71 万 2596.0 万 1931.09 万 3576.59 万 -1924.9 万 -4270.1 万 -3164.77 万 -4072.18 万 -24.63 万 -1204.89 万 -2909.73 万 -954.8 万 -5148.95 万 337.75 万 6284.26 万 1393.73 万 4392.3 万 1537.11 万 560.66 万 2400.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 50.0 万 1250.75 万 2847.48 万 0.0 25.0 万 - - - - - - - - - - - 1900.0 万 - - - - 0.0 0.0 566.0 万 225.0 万 2228.57 万 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 190.0 万 -95.9% 4584.0 万 3360.0 万 5052.0 万 2963.0 万 6008.0 万 5000.0 万 3922.0 万 1220.0 万 8611.0 万 6840.0 万 1114.0 万 5000.0 万 3.0 亿 3100.0 万 100.0 万 1000.0 万 5600.0 万 3500.0 万 217.88 万 721.77 万 5500.0 万 8700.0 万 0.0 2000.0 万 9500.0 万 3570.42 万 2341.68 万 1600.0 万 2000.0 万 2300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1564.0 万 - - - 800.0 万 - - - 1035.0 万 - - - - - 0.0 0.0 100.0 万
筹资活动现金流出小计 9597.55 万 -28.7% 1.35 亿 5066.45 万 42.07 万 7268.74 万 1.76 亿 1.06 亿 1.55 亿 2607.86 万 1.63 亿 755.41 万 7776.75 万 2404.0 万 2.65 亿 1087.41 万 1964.9 万 5330.1 万 6064.77 万 1.03 亿 228.4 万 1940.76 万 7374.73 万 1.07 亿 5012.03 万 1799.17 万 3781.75 万 2401.69 万 77.95 万 62.89 万 - 0.0
偿还债务所支付的现金 2032.56 万 - 0.0 3907.2 万 8044.2 万 500.0 万 4144.2 万 2800.0 万 544.2 万 2500.0 万 1.0 亿 5.58 万 7500.0 万 2300.0 万 1.96 亿 1000.0 万 1900.0 万 5133.4 万 500.0 万 1.02 亿 174.73 万 2000.0 万 4400.0 万 1.06 亿 4829.0 万 1600.0 万 2000.0 万 2300.0 万 - - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5564.99 万 -51.4% 1.15 亿 160.15 万 -109.76 万 5768.74 万 8606.76 万 1298.2 万 80.46 万 107.86 万 6314.33 万 749.83 万 44.66 万 104.0 万 6904.91 万 87.41 万 -150.29 万 196.69 万 5564.77 万 72.18 万 53.68 万 -59.24 万 2974.73 万 126.7 万 183.02 万 199.17 万 1781.75 万 101.69 万 77.95 万 62.89 万 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 -0.0% 2000.91 万 999.09 万 -7892.38 万 1000.0 万 4844.68 万 6500.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 27.78 万 -48.5% 53.99 万 74.74 万 137.41 万 -8076.96 67.08 万 91.99 万 57.12 万 43.45 万 -29.81 万 5.17 万 40.2 万 9.06 万 115.53 万 -7.32 万 -120.09 万 -21.52 万 -3.15 万 -32.84 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7409.96 万 -282.1% 4069.04 万 -1.11 亿 1.68 亿 -624.96 万 -5695.29 万 -2273.0 万 2525.1 万 -1206.98 万 -6182.31 万 -3940.1 万 7350.29 万 2827.51 万 -4378.68 万 554.33 万 7102.23 万 3637.9 万 1641.25 万 610.57 万 4214.78 万 -1050.64 万 2233.94 万 -6624.13 万 8421.63 万 -154.12 万 -588.53 万 -5415.05 万 6101.63 万 -1643.27 万 -5348.7 万 381.32 万
期初现金及现金等价物余额 2.09 亿 24.1% 1.69 亿 2.8 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.84 亿 2.46 亿 2.85 亿 2.12 亿 1.84 亿 2.27 亿 2.22 亿 1.51 亿 1.14 亿 9806.62 万 9196.06 万 4981.27 万 6031.91 万 3797.97 万 1.04 亿 3784.92 万 2154.59 万 2743.12 万 8158.17 万 2056.54 万 3699.81 万 9048.51 万 8667.19 万
期末现金及现金等价物余额 1.35 亿 -35.4% 2.09 亿 1.69 亿 2.8 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.84 亿 2.46 亿 2.85 亿 2.12 亿 1.84 亿 2.27 亿 2.22 亿 1.51 亿 1.14 亿 9806.62 万 9196.06 万 4981.27 万 6031.91 万 3797.97 万 1.04 亿 3784.92 万 2154.59 万 2743.12 万 8158.17 万 2056.54 万 3699.81 万 9048.51 万