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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 131.82 亿 5.0% 118.55 亿 166.28 亿 139.32 亿 100.37 亿 58.58 亿 46.84 亿 38.9 亿
营业收入 131.82 亿 5.0% 118.55 亿 166.28 亿 139.32 亿 100.37 亿 58.58 亿 46.84 亿 38.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 121.19 亿 3.4% 108.99 亿 139.58 亿 111.78 亿 83.52 亿 49.69 亿 38.36 亿 30.54 亿
营业成本 89.39 亿 7.3% 77.08 亿 107.09 亿 86.73 亿 66.19 亿 38.48 亿 28.42 亿 23.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.39 亿 -21.9% 3.62 亿 4.51 亿 4.11 亿 2.75 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.23 亿
管理费用 11.02 亿 -3.8% 10.86 亿 10.05 亿 7.19 亿 5.24 亿 3.15 亿 2.32 亿 2.32 亿
财务费用 2450.16 万 30.3% -1224.8 万 -3941.82 万 -6573.01 万 -207.38 万 4291.15 万 3911.06 万 1511.15 万
财务费用 - 利息费用 1.27 亿 339.3% 6198.46 万 2021.52 万 2014.02 万 2277.5 万 2586.29 万 3831.95 万 2385.76 万
财务费用 - 利息收入 4973.49 万 -13.7% 3841.47 万 6125.26 万 6103.31 万 3138.76 万 2155.81 万 1507.73 万 1343.37 万
研发费用 16.36 亿 -2.7% 16.71 亿 16.76 亿 13.48 亿 8.98 亿 5.38 亿 5.32 亿 2.84 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7928.92 万 -26.5% 8376.93 万 1.57 亿 9239.57 万 3865.78 万 4412.57 万 2840.82 万 3027.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3511.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.56 亿 -44.5% 3.72 亿 3.81 亿 3.14 亿 2.36 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.62 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 923.45 万 148.0% -1703.62 万 -725.36 万 3902.76 万 5872.38 万 3079.82 万 2072.81 万 632.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 268.43 万 - 27.81 万 1.58 万 110.5 万 823.21 万 18.81 万 116.21 万 -
资产处置收益 0.0 100.0% -74.74 万 11.0 万 67.98 万 - 13.95 万 3695.59 -
营业利润 8.72 亿 1505.6% 2.07 亿 18.83 亿 25.2 亿 16.9 亿 8.11 亿 8.84 亿 9.69 亿
加：营业外收入 2806.26 万 -16.1% 2860.31 万 4555.29 万 2175.56 万 1944.91 万 2853.26 万 959.02 万 1144.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.33 亿 552.7% 1.23 亿 1738.19 万 127.24 万 450.51 万 86.11 万 5824.32 万 1.42 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.67 亿 1662.9% 1.12 亿 19.11 亿 25.41 亿 17.05 亿 8.39 亿 8.36 亿 8.39 亿
减：所得税 -7564.28 万 14.1% -1.56 亿 1.4 亿 2.23 亿 1.2 亿 7104.72 万 6995.9 万 9633.47 万
净利润 8.42 亿 2058.6% 2.68 亿 17.71 亿 23.18 亿 15.85 亿 7.68 亿 7.66 亿 7.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.42 亿 2129.1% 2.68 亿 17.7 亿 23.18 亿 15.85 亿 7.68 亿 7.66 亿 7.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 123.44 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.64 亿 1353.5% 2.86 亿 17.75 亿 23.18 亿 15.85 亿 7.68 亿 7.66 亿 7.42 亿
少数股东损益 -2157.58 万 -5.7% -1806.95 万 -378.83 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9.57 亿 3090.0% 3.6 亿 17.25 亿 22.56 亿 15.32 亿 7.03 亿 7.68 亿 8.21 亿
基本每股收益 0.56 1443.1% 0.18 1.13 1.48 1.28 0.54 0.87 1.06
稀释每股收益 0.56 1342.6% 0.18 1.13 1.48 1.28 0.54 0.87 1.06
其他综合收益 769.62 万 196.4% -663.12 万 -777.87 万 780.1 万 -312.87 万 -2.91 万 2.47 万 13.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 775.31 万 196.8% -663.12 万 -777.74 万 780.1 万 -312.87 万 -2.91 万 2.47 万 13.2 万
综合收益总额 8.5 亿 2638.7% 2.61 亿 17.63 亿 23.25 亿 15.82 亿 7.67 亿 7.66 亿 7.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.72 亿 1595.0% 2.79 亿 17.67 亿 23.25 亿 15.82 亿 7.67 亿 7.66 亿 7.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2163.28 万 -6.1% -1806.95 万 -378.96 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 38.28 亿 9.0% 35.12 亿 30.98 亿 27.43 亿 33.59 亿 24.41 亿 33.11 亿 34.42 亿 61.01 亿 38.12 亿 32.74 亿 39.32 亿 45.51 亿 25.23 亿 29.26 亿 40.89 亿 26.8 亿 20.61 亿 12.07 亿 17.09 亿 22.85 亿 9.98 亿 8.66 亿 14.67 亿 13.56 亿 10.18 亿 8.44 亿 11.94 亿 12.56 亿 7.84 亿 6.57 亿
营业收入 38.28 亿 9.0% 35.12 亿 30.98 亿 27.43 亿 33.59 亿 24.41 亿 33.11 亿 34.42 亿 61.01 亿 38.12 亿 32.74 亿 39.32 亿 45.51 亿 25.23 亿 29.26 亿 40.89 亿 26.8 亿 20.61 亿 12.07 亿 17.09 亿 22.85 亿 9.98 亿 8.66 亿 14.67 亿 13.56 亿 10.18 亿 8.44 亿 11.94 亿 12.56 亿 7.84 亿 6.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 34.02 亿 7.1% 31.75 亿 28.47 亿 26.96 亿 30.14 亿 24.0 亿 27.89 亿 35.15 亿 46.48 亿 31.34 亿 26.61 亿 30.88 亿 35.16 亿 20.42 亿 25.32 亿 34.28 亿 21.88 亿 17.31 亿 10.05 亿 15.84 亿 17.73 亿 8.48 亿 7.64 亿 12.64 亿 10.78 亿 8.21 亿 6.73 亿 9.26 亿 10.35 亿 6.23 亿 4.71 亿
营业成本 26.44 亿 12.5% 23.51 亿 20.29 亿 19.15 亿 21.29 亿 15.71 亿 20.93 亿 25.38 亿 39.27 亿 23.28 亿 19.16 亿 22.38 亿 28.53 亿 15.58 亿 20.25 亿 29.01 亿 16.96 亿 13.0 亿 7.22 亿 12.1 亿 15.24 亿 5.63 亿 5.5 亿 9.53 亿 8.3 亿 5.98 亿 4.61 亿 6.73 亿 8.16 亿 5.01 亿 3.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5933.42 万 -32.5% 8792.32 万 6270.84 万 1.29 亿 8170.28 万 1.36 亿 1569.02 万 2.0 亿 1.09 亿 8479.37 万 5691.57 万 1.69 亿 1.03 亿 6229.93 万 7602.51 万 6891.12 万 9284.41 万 7281.49 万 4089.26 万 8552.26 万 3816.58 万 3740.49 万 1969.42 万 6669.47 万 3759.1 万 3598.36 万 2289.99 万 3971.47 万 4548.34 万 2239.8 万 1561.48 万
管理费用 2.62 亿 -7.4% 2.83 亿 3.09 亿 2.49 亿 2.88 亿 2.42 亿 3.06 亿 3.09 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.27 亿 6793.13 万 7110.03 万 4963.09 万 4752.06 万 5669.72 万 5735.91 万 7004.32 万 8509.45 万 7322.72 万 4163.85 万 3165.21 万
财务费用 1576.01 万 182.2% -1917.32 万 4078.35 万 -1286.87 万 5525.03 万 -901.93 万 -4561.04 万 1818.92 万 -6870.89 万 1058.45 万 51.7 万 -20.18 万 -2893.24 万 -3082.8 万 -576.78 万 2094.37 万 -1653.67 万 -172.65 万 -475.42 万 2131.7 万 1443.64 万 340.5 万 375.32 万 1447.53 万 643.83 万 575.74 万 1243.95 万 675.1 万 837.94 万 195.07 万 -196.96 万
财务费用 - 利息费用 2562.15 万 -63.0% 6917.57 万 471.81 万 2719.32 万 2350.88 万 - - 533.58 万 559.61 万 - - 683.72 万 955.64 万 - - 1690.89 万 4254.2 203.18 万 383.0 万 -765.79 万 929.87 万 1334.67 万 1087.54 万 1346.44 万 934.65 万 759.49 万 791.37 万 1107.28 万 - - -
财务费用 - 利息收入 5669.6 万 263.4% -3470.44 万 1261.64 万 1512.69 万 4473.93 万 - - 1287.76 万 8408.24 万 - - 1471.07 万 7379.84 万 - - -60.41 万 4725.22 万 -2959.06 万 1433.01 万 5629.34 万 -1422.73 万 -2877.34 万 826.54 万 3374.84 万 -668.46 万 -1714.06 万 515.4 万 528.52 万 - - -
研发费用 4.04 亿 -6.1% 4.31 亿 3.96 亿 4.05 亿 4.36 亿 4.41 亿 3.89 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.19 亿 4.25 亿 4.48 亿 3.54 亿 2.88 亿 2.58 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.32 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.67 亿 1.37 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.19 亿 9260.93 万 1.07 亿 8485.35 万 5248.19 万 3899.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1631.1 万 -61.2% 4203.48 万 1021.15 万 1073.19 万 2386.86 万 1851.65 万 3065.23 万 3478.35 万 2240.86 万 5552.24 万 4396.79 万 2124.45 万 3146.19 万 1625.12 万 2343.81 万 1271.47 万 1135.32 万 772.35 万 686.65 万 2744.54 万 792.73 万 495.3 万 380.0 万 592.2 万 363.67 万 484.51 万 1400.45 万 1402.82 万 686.22 万 623.24 万 314.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 528.58 万 2938.62 万 -1180.48 万 1444.97 万 308.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.36 亿 284.1% 3542.42 万 4306.56 万 4137.16 万 4414.46 万 1.29 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.2 亿 4463.55 万 8565.87 万 1.06 亿 5557.85 万 9838.39 万 5415.14 万 1.15 亿 4305.97 万 3977.75 万 3882.97 万 8132.93 万 4206.48 万 1977.23 万 1761.59 万 6350.57 万 3039.95 万 3834.89 万 5679.47 万 9356.06 万 1951.94 万 3168.31 万 1699.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 525.6 万 49.2% 352.31 万 67.64 万 -22.1 万 -76.34 万 -1167.43 万 -437.74 万 -240.41 万 -1459.76 万 522.22 万 452.59 万 257.01 万 1185.84 万 1108.67 万 1351.24 万 3325.31 万 1009.34 万 1077.68 万 460.05 万 2381.83 万 272.83 万 325.07 万 100.09 万 1539.52 万 107.65 万 318.42 万 107.21 万 181.45 万 94.27 万 136.98 万 220.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 160.62 万 114.3% 74.96 万 32.86 万 0.0 - - - - - - - -165.11 万 707.02 万 - - - - - 0.0 18.02 万 6.52 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -20.07 万 0.0 - - 58.74 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -2.39 万 -336.12 万
营业利润 4.85 亿 16.9% 4.15 亿 3.86 亿 -4.15 亿 1.71 亿 -1.72 亿 6.23 亿 -6.84 亿 12.65 亿 6.63 亿 6.38 亿 6.77 亿 8.9 亿 5.46 亿 4.07 亿 6.2 亿 4.93 亿 3.46 亿 2.31 亿 8837.95 万 4.58 亿 1.61 亿 1.03 亿 1.62 亿 2.72 亿 2.27 亿 2.23 亿 3.34 亿 2.57 亿 1.76 亿 2.02 亿
加：营业外收入 678.49 万 111.5% 320.74 万 935.38 万 871.64 万 506.53 万 507.0 万 975.14 万 1354.15 万 1414.28 万 601.12 万 1185.74 万 55.24 万 955.52 万 526.61 万 638.2 万 284.87 万 1115.54 万 -187.72 万 732.21 万 503.87 万 1776.43 万 -355.57 万 928.53 万 -478.58 万 702.0 万 388.51 万 347.1 万 78.49 万 628.13 万 255.65 万 182.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1447.69 万 236.1% 430.67 万 463.82 万 1.1 亿 -277.13 万 1484.53 万 133.34 万 703.41 万 931.15 万 43.65 万 59.99 万 95.68 万 5.08 万 9.15 万 17.33 万 87.49 万 347.48 万 7.98 万 7.55 万 -46.03 万 -3979.82 65.49 万 67.04 万 5786.95 万 2.03 万 9.04 万 26.3 万 1.38 亿 342.56 万 24.16 万 8148.54
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.78 亿 15.4% 4.14 亿 3.91 亿 -5.16 亿 1.79 亿 -1.82 亿 6.31 亿 -6.77 亿 12.7 亿 6.69 亿 6.49 亿 6.77 亿 8.99 亿 5.51 亿 4.14 亿 6.22 亿 5.0 亿 3.45 亿 2.38 亿 9387.85 万 4.76 亿 1.57 亿 1.12 亿 9903.86 万 2.79 亿 2.31 亿 2.26 亿 1.97 亿 2.6 亿 1.79 亿 2.04 亿
减：所得税 3135.81 万 -37.2% 4994.69 万 4020.31 万 -1.97 亿 2427.36 万 -6446.17 万 8156.3 万 -1.29 亿 1.65 亿 163.06 万 1.03 亿 2409.79 万 4644.71 万 8506.34 万 6714.32 万 4082.42 万 -214.09 万 4418.26 万 3749.48 万 -3411.25 万 6451.47 万 2333.03 万 1731.47 万 -3120.27 万 3647.91 万 3221.77 万 3246.48 万 141.69 万 3936.91 万 2495.02 万 3059.84 万
净利润 4.46 亿 22.6% 3.64 亿 3.51 亿 -3.19 亿 1.55 亿 -1.18 亿 5.5 亿 -5.48 亿 11.05 亿 6.67 亿 5.46 亿 6.53 亿 8.53 亿 4.66 亿 3.46 亿 5.81 亿 5.03 亿 3.0 亿 2.01 亿 1.28 亿 4.11 亿 1.34 亿 9427.87 万 1.3 亿 2.43 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.46 亿 22.6% 3.64 亿 3.51 亿 -3.19 亿 1.55 亿 -1.18 亿 5.5 亿 -5.49 亿 11.05 亿 6.67 亿 5.46 亿 6.53 亿 8.53 亿 4.66 亿 3.46 亿 5.81 亿 5.03 亿 3.0 亿 2.01 亿 1.28 亿 4.11 亿 1.34 亿 9427.87 万 - - 1.99 亿 1.94 亿 - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.46 亿 19.0% 3.75 亿 3.65 亿 -3.22 亿 1.49 亿 -1.05 亿 5.65 亿 -5.49 亿 11.23 亿 6.37 亿 5.63 亿 6.53 亿 8.53 亿 4.66 亿 3.46 亿 5.81 亿 5.03 亿 3.0 亿 2.01 亿 1.28 亿 4.11 亿 1.34 亿 9427.87 万 1.3 亿 2.43 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.73 亿
少数股东损益 20.74 万 101.9% -1088.73 万 -1435.0 万 345.41 万 566.8 万 -1227.77 万 -1491.39 万 110.99 万 -1784.4 万 3027.95 万 -1733.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.52 亿 21.4% 3.73 亿 3.6 亿 -2.28 亿 1.4 亿 -1.03 亿 5.51 亿 -5.58 亿 11.14 亿 6.18 亿 5.51 亿 6.36 亿 8.25 亿 4.55 亿 3.41 亿 5.59 亿 4.86 亿 2.94 亿 1.95 亿 9917.33 万 3.81 亿 1.36 亿 8696.42 万 1.47 亿 2.36 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.8 亿 2.15 亿 1.52 亿 1.74 亿
基本每股收益 0.28 14.2% 0.25 0.23 -0.2 0.1 -0.07 0.36 -0.35 0.72 0.41 0.36 0.42 0.55 0.3 0.22 0.61 0.33 0.21 0.14 0.09 0.29 0.05 0.11 0.15 0.28 0.23 0.22 0.44 0.25 -0.02 0.39
稀释每股收益 0.28 13.9% 0.25 0.23 -0.2 0.1 -0.07 0.36 -0.35 0.72 0.41 0.36 0.42 0.55 0.3 0.22 0.61 0.33 0.21 0.14 0.09 0.29 0.05 0.11 0.15 0.28 0.23 0.22 0.44 0.25 -0.02 0.39
其他综合收益 -1218.7 万 -176.1% 1602.48 万 969.82 万 -583.99 万 -160.59 万 546.03 万 -464.57 万 -719.31 万 -1015.05 万 825.15 万 131.33 万 950.97 万 -70.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1216.58 万 -175.9% 1603.68 万 970.14 万 -581.94 万 -162.59 万 546.03 万 -464.62 万 -719.67 万 -1014.56 万 825.15 万 131.33 万 950.97 万 -70.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4.34 亿 14.2% 3.8 亿 3.61 亿 -3.25 亿 1.53 亿 -1.12 亿 5.45 亿 -5.55 亿 10.95 亿 6.76 亿 5.47 亿 6.62 亿 8.52 亿 4.65 亿 3.46 亿 5.78 亿 5.03 亿 3.0 亿 2.01 亿 1.28 亿 4.11 亿 1.34 亿 9427.87 万 1.3 亿 2.43 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.34 亿 11.0% 3.91 亿 3.75 亿 -3.28 亿 1.48 亿 -9979.01 万 5.6 亿 -5.56 亿 11.13 亿 6.45 亿 5.65 亿 6.62 亿 8.52 亿 4.65 亿 3.46 亿 5.78 亿 5.03 亿 3.0 亿 2.01 亿 1.28 亿 4.11 亿 1.34 亿 9427.87 万 1.3 亿 2.43 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 18.62 万 101.7% -1089.93 万 -1435.32 万 343.35 万 568.81 万 -1227.77 万 -1491.34 万 111.35 万 -1784.89 万 3027.95 万 -1733.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 367.55 亿 9.4% 361.83 亿 352.93 亿 329.77 亿 240.0 亿 126.62 亿 95.17 亿 84.26 亿
流动资产合计 312.38 亿 8.3% 305.71 亿 306.9 亿 289.75 亿 206.5 亿 103.14 亿 75.32 亿 65.56 亿
货币资金 41.72 亿 36.6% 42.3 亿 36.69 亿 61.69 亿 28.65 亿 27.38 亿 20.7 亿 14.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.58 亿 - 4.32 亿 6001.58 万 3.01 亿 31.88 亿 3.23 亿 1.16 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 92.46 亿 1.9% 95.82 亿 103.86 亿 68.14 亿 47.43 亿 29.97 亿 22.77 亿 24.42 亿
应收票据 5.24 亿 -19.0% 9.56 亿 6.37 亿 3.68 亿 6.83 亿 2.88 亿 4.77 亿 17.32 亿
应收账款 87.22 亿 3.5% 86.26 亿 97.49 亿 64.46 亿 40.6 亿 27.09 亿 18.0 亿 7.1 亿
预付款项 5.05 亿 17.4% 4.06 亿 2.75 亿 3.7 亿 2.37 亿 1.05 亿 3477.31 万 4943.51 万
其他应收款合计 1.11 亿 -8.5% 9852.26 万 1.03 亿 9917.55 万 4753.83 万 2703.57 万 3162.9 万 2779.8 万
存货 140.85 亿 5.6% 135.8 亿 132.07 亿 124.05 亿 77.76 亿 28.74 亿 21.53 亿 24.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.73 亿 69.3% 7.31 亿 5.05 亿 3.58 亿 3.58 亿 584.58 万 3.37 亿 1.4 亿
非流动资产合计 55.17 亿 16.2% 56.11 亿 46.03 亿 40.02 亿 33.5 亿 23.49 亿 19.85 亿 18.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 250.0 万 - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 500.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 17.04 亿 30.3% 19.68 亿 11.03 亿 10.41 亿 8.5 亿 7.33 亿 4.65 亿 4.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.5 亿 21.7% 4.24 亿 4.39 亿 1.78 亿 2.15 亿 5850.4 万 1.77 亿 1.21 亿
使用权资产 4.5 亿 24.2% 3.83 亿 4.35 亿 4.11 亿 4.59 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.54 亿 9.9% 6.22 亿 6.02 亿 5.24 亿 3.03 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.62 亿
开发支出 5152.74 万 -65.7% 0.0 9794.8 万 1.22 亿 1.9 亿 1.51 亿 - -
商誉 10.87 亿 0.0% 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.88 亿 10.89 亿 10.91 亿 10.92 亿
长期待摊费用 4.58 亿 30.2% 4.42 亿 3.64 亿 3.38 亿 1.19 亿 7273.42 万 3327.0 万 3331.77 万
递延所得税资产 5.58 亿 26.1% 6.81 亿 4.73 亿 2.99 亿 1.25 亿 8585.02 万 7103.23 万 4294.13 万
其他非流动资产 0.0 - 21.94 万 285.76 万 198.2 万 75.37 万 139.42 万 17.87 万 31.15 万
负债合计 244.39 亿 14.4% 246.03 亿 234.46 亿 218.52 亿 145.31 亿 70.47 亿 52.33 亿 49.83 亿
流动负债合计 225.97 亿 8.3% 216.65 亿 229.9 亿 214.1 亿 141.54 亿 69.87 亿 41.68 亿 45.09 亿
短期借款 16.76 亿 - 16.67 亿 1.84 亿 - 3300.0 万 3.48 亿 2.99 亿 4.68 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 35.54 亿 -11.7% 31.76 亿 49.59 亿 56.98 亿 47.89 亿 17.4 亿 12.72 亿 11.72 亿
应付账款 36.86 亿 8.7% 37.7 亿 40.0 亿 42.47 亿 44.81 亿 22.36 亿 11.49 亿 11.69 亿
预收款项 0.0 - 115.97 亿 - - - - 7.91 亿 12.45 亿
应付职工薪酬 5.05 亿 -9.3% 6.39 亿 6.5 亿 5.58 亿 4.2 亿 2.63 亿 1.71 亿 1.12 亿
应交税费 7480.27 万 -64.7% 5750.31 万 2.43 亿 3.12 亿 8729.16 万 1.4 亿 3366.2 万 7224.85 万
其他应付款合计 2.05 亿 0.1% 1.87 亿 2.09 亿 1.78 亿 2.13 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.52 亿
一年内到期的非流动负债 3.96 亿 185.7% 2.41 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.4 亿 - 1.41 亿 1820.0 万
其他流动负债 1.51 亿 -8.5% 3.3 亿 4117.76 万 1.78 亿 1.28 亿 7263.98 万 2937.78 万 -
非流动负债合计 18.42 亿 271.4% 29.39 亿 4.56 亿 4.42 亿 3.77 亿 6021.82 万 10.64 亿 4.75 亿
长期借款 13.24 亿 - 24.77 亿 - - - - 1.19 亿 2.57 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 6.77 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 2.04 亿 1.46 亿
递延所得税负债 8977.86 万 41.3% 8843.37 万 7290.67 万 7355.21 万 394.17 万 542.84 万 674.7 万 834.92 万
长期递延收益 1.0 亿 56.2% 9776.04 万 7311.7 万 6203.35 万 5369.14 万 5478.98 万 5701.62 万 6350.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 123.16 亿 0.6% 115.79 亿 118.47 亿 111.25 亿 94.69 亿 56.15 亿 42.84 亿 34.42 亿
实收资本（或股本） 15.66 亿 0.0% 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.64 亿 9.07 亿 8.81 亿 8.82 亿
资本公积 41.61 亿 0.5% 41.33 亿 41.3 亿 39.83 亿 38.84 亿 20.07 亿 10.17 亿 10.19 亿
减：库存股 3.48 亿 26.6% 3.5 亿 3.5 亿 - 943.85 万 2065.38 万 2735.01 万 3751.96 万
其他综合收益 8.72 万 -56.8% -960.88 万 -297.76 万 479.98 万 -300.11 万 12.76 万 15.67 万 13.2 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7.83 亿 8.1% 7.83 亿 7.83 亿 6.65 亿 4.5 亿 2.86 亿 2.0 亿 1.49 亿
未分配利润 61.85 亿 1.5% 54.75 亿 57.22 亿 49.06 亿 35.84 亿 24.35 亿 18.98 亿 14.3 亿
归属母公司股东权益合计 123.48 亿 0.8% 115.98 亿 118.48 亿 111.25 亿 94.69 亿 56.15 亿 42.84 亿 34.42 亿
少数股东权益 -3177.24 万 -161.1% -1814.7 万 -87.1 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 390.4 亿 1.3% 385.52 亿 379.0 亿 361.83 亿 344.7 亿 330.34 亿 370.95 亿 352.93 亿 327.39 亿 325.07 亿 323.72 亿 329.77 亿 288.0 亿 284.54 亿 251.2 亿 240.0 亿 213.92 亿 190.49 亿 140.47 亿 126.62 亿 114.06 亿 108.65 亿 92.87 亿 95.17 亿 84.34 亿 86.33 亿 85.5 亿 84.26 亿 74.94 亿 68.35 亿 68.74 亿
流动资产合计 332.59 亿 1.5% 327.68 亿 323.19 亿 305.71 亿 292.17 亿 280.47 亿 323.65 亿 306.9 亿 284.96 亿 283.88 亿 284.26 亿 289.75 亿 250.74 亿 248.76 亿 217.17 亿 206.5 亿 183.87 亿 161.71 亿 114.43 亿 103.14 亿 91.53 亿 87.71 亿 72.49 亿 75.32 亿 65.1 亿 67.47 亿 66.92 亿 65.56 亿 57.75 亿 51.65 亿 52.47 亿
货币资金 54.6 亿 10.4% 49.48 亿 48.94 亿 42.3 亿 28.83 亿 28.32 亿 29.82 亿 36.69 亿 32.26 亿 37.97 亿 40.97 亿 61.69 亿 32.96 亿 39.17 亿 34.62 亿 28.65 亿 25.5 亿 43.51 亿 18.67 亿 27.38 亿 21.56 亿 23.95 亿 18.52 亿 20.7 亿 12.13 亿 14.61 亿 12.48 亿 14.83 亿 9.33 亿 5.27 亿 8.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.17 亿 38.6% 8.06 亿 5.89 亿 4.32 亿 2.0 亿 - - 6001.58 万 - - 6.51 亿 3.01 亿 17.03 亿 24.03 亿 16.35 亿 31.88 亿 32.6 亿 7.2 亿 12.36 亿 3.23 亿 3.03 亿 2.85 亿 2.92 亿 1.16 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 87.29 亿 3.3% 84.52 亿 86.53 亿 95.82 亿 97.64 亿 95.86 亿 123.86 亿 103.86 亿 83.88 亿 76.95 亿 66.56 亿 68.14 亿 61.65 亿 51.46 亿 53.13 亿 47.43 亿 35.87 亿 37.52 亿 26.77 亿 29.97 亿 33.01 亿 27.69 亿 24.39 亿 22.77 亿 25.19 亿 23.98 亿 24.7 亿 24.42 亿 21.59 亿 17.66 亿 15.61 亿
应收票据 5.65 亿 15.0% 4.91 亿 7.81 亿 9.56 亿 4.84 亿 4.01 亿 7.03 亿 6.37 亿 8.11 亿 7.15 亿 4.19 亿 3.68 亿 7.02 亿 6.24 亿 9.54 亿 6.83 亿 4.78 亿 6.21 亿 4.56 亿 2.88 亿 2.91 亿 8.3 亿 4.39 亿 4.77 亿 10.22 亿 13.98 亿 15.26 亿 17.32 亿 14.18 亿 7.01 亿 6.22 亿
应收账款 81.64 亿 2.6% 79.61 亿 78.72 亿 86.26 亿 92.8 亿 91.85 亿 116.84 亿 97.49 亿 75.76 亿 69.8 亿 62.37 亿 64.46 亿 54.63 亿 45.23 亿 43.59 亿 40.6 亿 31.09 亿 31.31 亿 22.21 亿 27.09 亿 30.1 亿 19.38 亿 20.0 亿 18.0 亿 14.97 亿 10.0 亿 9.43 亿 7.1 亿 7.42 亿 10.65 亿 9.4 亿
预付款项 5.55 亿 -2.4% 5.69 亿 5.31 亿 4.06 亿 4.55 亿 3.75 亿 2.29 亿 2.75 亿 4.05 亿 4.22 亿 5.8 亿 3.7 亿 3.85 亿 4.11 亿 3.17 亿 2.37 亿 2.64 亿 1.83 亿 2.73 亿 1.05 亿 9737.83 万 7272.44 万 6270.74 万 3477.31 万 6305.67 万 6478.84 万 4735.07 万 4943.51 万 8316.29 万 4006.11 万 5151.07 万
其他应收款合计 9203.99 万 -8.6% 1.01 亿 1.01 亿 9852.26 万 1.29 亿 1.03 亿 8665.73 万 1.03 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.4 亿 9917.55 万 8959.18 万 4792.19 万 8155.49 万 4753.83 万 5038.8 万 4949.96 万 4089.77 万 2703.57 万 5276.44 万 4756.84 万 4299.05 万 3162.9 万 5406.82 万 3564.87 万 4616.53 万 2779.8 万 3257.02 万 3097.13 万 3102.51 万
存货 148.62 亿 0.2% 148.39 亿 140.44 亿 135.8 亿 133.08 亿 131.24 亿 143.21 亿 132.07 亿 133.75 亿 137.45 亿 132.3 亿 124.05 亿 108.05 亿 108.09 亿 87.94 亿 77.76 亿 73.23 亿 59.32 亿 42.48 亿 28.74 亿 24.3 亿 26.46 亿 22.14 亿 21.53 亿 24.23 亿 25.59 亿 24.72 亿 24.13 亿 23.31 亿 26.65 亿 26.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.52 亿 0.3% 8.49 亿 7.45 亿 7.31 亿 6.94 亿 7.21 亿 1.96 亿 5.05 亿 2.19 亿 3.09 亿 2.62 亿 3.58 亿 3.26 亿 4.42 亿 3.23 亿 3.58 亿 1.67 亿 1.74 亿 1174.47 万 584.58 万 4341.65 万 2113.17 万 1.27 亿 3.37 亿 2.38 亿 2.28 亿 4.09 亿 1.4 亿 2.36 亿 1.35 亿 1.64 亿
非流动资产合计 57.8 亿 -0.1% 57.84 亿 55.81 亿 56.11 亿 52.53 亿 49.87 亿 47.3 亿 46.03 亿 42.43 亿 41.19 亿 39.45 亿 40.02 亿 37.26 亿 35.77 亿 34.03 亿 33.5 亿 30.05 亿 28.78 亿 26.04 亿 23.49 亿 22.53 亿 20.94 亿 20.38 亿 19.85 亿 19.24 亿 18.86 亿 18.58 亿 18.69 亿 17.19 亿 16.7 亿 16.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.07 亿 -0.8% 19.24 亿 19.36 亿 19.68 亿 15.01 亿 11.41 亿 10.81 亿 11.03 亿 11.15 亿 11.26 亿 10.26 亿 10.41 亿 8.75 亿 8.4 亿 8.38 亿 8.5 亿 7.73 亿 7.66 亿 7.32 亿 7.33 亿 7.66 亿 5.24 亿 5.17 亿 4.65 亿 4.51 亿 4.4 亿 4.3 亿 4.17 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.07 亿 22.7% 4.13 亿 5.14 亿 4.24 亿 7.92 亿 8.34 亿 6.42 亿 4.39 亿 2.75 亿 1.95 亿 2.21 亿 1.78 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.69 亿 2.15 亿 1.81 亿 1.51 亿 9595.64 万 5850.4 万 5514.01 万 2.37 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.21 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.21 亿
使用权资产 5.45 亿 -7.2% 5.87 亿 3.48 亿 3.83 亿 3.55 亿 3.86 亿 3.82 亿 4.35 亿 3.7 亿 3.97 亿 3.72 亿 4.11 亿 3.71 亿 4.0 亿 4.32 亿 4.59 亿 2.58 亿 2.94 亿 1.48 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.51 亿 -4.5% 5.77 亿 5.92 亿 6.22 亿 5.56 亿 5.72 亿 5.95 亿 6.02 亿 4.52 亿 4.66 亿 5.13 亿 5.24 亿 3.59 亿 2.92 亿 3.01 亿 3.03 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.62 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.03 亿 1.01 亿 9794.8 万 9794.8 万 1.97 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.22 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.13 亿 1.9 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.31 亿 1.51 亿 5416.79 万 - - - - - - - - - -
商誉 10.87 亿 0.0% 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.88 亿 10.87 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.88 亿 10.88 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.89 亿 10.91 亿 10.91 亿 10.91 亿 10.91 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿
长期待摊费用 5.84 亿 4.5% 5.59 亿 4.62 亿 4.42 亿 3.33 亿 3.49 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.81 亿 3.64 亿 3.38 亿 3.47 亿 3.48 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.27 亿 7967.23 万 7190.64 万 7273.42 万 4216.83 万 3236.74 万 3339.91 万 3327.0 万 3228.33 万 3237.1 万 3276.01 万 3331.77 万 2949.66 万 2782.3 万 2886.33 万
递延所得税资产 5.94 亿 -6.1% 6.32 亿 6.37 亿 6.81 亿 5.22 亿 5.16 亿 4.8 亿 4.73 亿 3.63 亿 3.11 亿 2.4 亿 2.99 亿 2.1 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.04 亿 9143.22 万 8323.86 万 8585.02 万 8504.68 万 7085.91 万 7102.55 万 7103.23 万 5223.36 万 4680.38 万 4441.33 万 4294.13 万 1688.29 万 1717.26 万 1500.56 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 21.94 万 - - - 285.76 万 1390.2 万 - - 198.2 万 194.94 万 - - 75.37 万 - - - 139.42 万 - - - 17.87 万 - - - 31.15 万 - - -
负债合计 263.38 亿 0.2% 262.92 亿 259.45 亿 246.03 亿 225.4 亿 212.58 亿 246.89 亿 234.46 亿 201.94 亿 208.95 亿 206.14 亿 218.52 亿 183.84 亿 189.24 亿 152.95 亿 145.31 亿 125.25 亿 107.14 亿 82.32 亿 70.47 亿 66.29 亿 63.49 亿 49.04 亿 52.33 亿 45.86 亿 50.28 亿 49.08 亿 49.83 亿 42.54 亿 37.89 亿 39.19 亿
流动负债合计 233.11 亿 1.4% 229.98 亿 228.19 亿 216.65 亿 218.82 亿 205.57 亿 242.68 亿 229.9 亿 198.59 亿 205.07 亿 202.97 亿 214.1 亿 182.0 亿 185.98 亿 149.34 亿 141.54 亿 123.72 亿 105.26 亿 80.29 亿 69.87 亿 58.55 亿 53.38 亿 38.29 亿 41.68 亿 42.27 亿 45.49 亿 44.18 亿 45.09 亿 38.93 亿 35.36 亿 37.22 亿
短期借款 3.06 亿 -52.3% 6.41 亿 16.35 亿 16.67 亿 30.47 亿 16.34 亿 2823.35 万 1.84 亿 - - - - - - 3300.0 万 3300.0 万 - - 3.0 亿 3.48 亿 5.01 亿 4.99 亿 2.52 亿 2.99 亿 2.5 亿 4.91 亿 4.86 亿 4.68 亿 6.79 亿 4.78 亿 3.77 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 38.9 亿 17.8% 33.02 亿 27.52 亿 31.76 亿 32.18 亿 31.34 亿 50.23 亿 49.59 亿 48.35 亿 49.57 亿 51.82 亿 56.98 亿 50.35 亿 52.26 亿 55.26 亿 47.89 亿 43.15 亿 29.79 亿 24.64 亿 17.4 亿 15.59 亿 13.37 亿 12.0 亿 12.72 亿 11.76 亿 12.24 亿 - 11.72 亿 - 6.8 亿 9.85 亿
应付账款 43.08 亿 -5.6% 45.66 亿 40.11 亿 37.7 亿 30.63 亿 33.3 亿 38.48 亿 40.0 亿 37.17 亿 36.33 亿 36.6 亿 42.47 亿 35.16 亿 47.7 亿 36.45 亿 44.81 亿 36.89 亿 39.55 亿 22.67 亿 22.36 亿 15.04 亿 13.29 亿 9.88 亿 11.49 亿 9.78 亿 10.93 亿 - 11.69 亿 - 9.16 亿 6.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 131.17 亿 115.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.28 亿 7.91 亿 12.51 亿 12.41 亿 12.67 亿 12.45 亿 12.01 亿 13.8 亿 16.3 亿
应付职工薪酬 4.67 亿 14.9% 4.07 亿 6.87 亿 6.39 亿 5.43 亿 4.5 亿 6.31 亿 6.5 亿 5.71 亿 4.44 亿 3.37 亿 5.58 亿 4.35 亿 3.46 亿 2.92 亿 4.2 亿 3.74 亿 2.77 亿 1.9 亿 2.63 亿 1.98 亿 1.39 亿 9803.97 万 1.71 亿 1.44 亿 1.02 亿 6621.97 万 1.12 亿 8381.13 万 3261.99 万 2751.19 万
应交税费 7386.14 万 -69.2% 2.4 亿 2113.93 万 5750.31 万 7574.41 万 5468.46 万 2.77 亿 2.43 亿 3.48 亿 3.76 亿 2.5 亿 3.12 亿 3.8 亿 1.91 亿 2.33 亿 8729.16 万 9540.79 万 8615.28 万 638.74 万 1.4 亿 2.23 亿 1028.96 万 2029.6 万 3366.2 万 4712.42 万 1754.98 万 1.23 亿 7224.85 万 1.54 亿 3602.09 万 3487.96 万
其他应付款合计 1.54 亿 -24.3% 2.03 亿 2.16 亿 1.87 亿 2.55 亿 3.79 亿 2.51 亿 2.09 亿 1.54 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.78 亿 2.64 亿 1.07 亿 1.15 亿 2.13 亿 5239.3 万 6598.0 万 4785.01 万 2.83 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.54 亿 3.71 亿 2.62 亿 2.52 亿 5206.45 万 1408.58 万 678.27 万
一年内到期的非流动负债 6.55 亿 37.4% 4.77 亿 2.3 亿 2.41 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.83 亿 9558.07 万 1.26 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.62 亿 - - - 5340.0 万 1.41 亿 1.41 亿 1.27 亿 908.0 万 - 1820.0 万 - - -
其他流动负债 1.62 亿 53.8% 1.05 亿 1.5 亿 3.3 亿 1.4 亿 1077.4 万 1.35 亿 4117.76 万 1.9 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.78 亿 2.11 亿 4.09 亿 4.64 亿 1.28 亿 1.66 亿 1.83 亿 9738.69 万 7263.98 万 1.09 亿 6.11 亿 3805.87 万 2937.78 万 - - - - - - -
非流动负债合计 30.28 亿 -8.1% 32.94 亿 31.26 亿 29.39 亿 6.57 亿 7.01 亿 4.2 亿 4.56 亿 3.35 亿 3.88 亿 3.17 亿 4.42 亿 1.84 亿 3.26 亿 3.61 亿 3.77 亿 1.53 亿 1.88 亿 2.03 亿 6021.82 万 7.74 亿 10.11 亿 10.75 亿 10.64 亿 3.58 亿 4.78 亿 4.91 亿 4.75 亿 3.61 亿 2.53 亿 1.97 亿
长期借款 23.83 亿 -8.3% 25.99 亿 26.69 亿 24.77 亿 2.64 亿 2.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 4384.0 万 1.19 亿 1.19 亿 1.46 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.57 亿 2.8 亿 1.7 亿 1.11 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.16 亿 7.03 亿 6.9 亿 6.77 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 824.1 万 824.1 万 824.1 万
递延所得税负债 1.17 亿 -5.7% 1.24 亿 8369.53 万 8843.37 万 6272.1 万 6588.2 万 7446.81 万 7290.67 万 6439.86 万 6388.94 万 463.76 万 7355.21 万 262.78 万 328.48 万 361.32 万 394.17 万 444.3 万 477.15 万 509.99 万 542.84 万 575.69 万 608.54 万 641.86 万 674.7 万 732.13 万 764.98 万 797.83 万 834.92 万 877.62 万 1111.53 万 1345.88 万
长期递延收益 1.18 亿 -4.6% 1.23 亿 1.21 亿 9776.04 万 8336.29 万 7114.52 万 7105.84 万 7311.7 万 4526.96 万 4731.64 万 5999.45 万 6203.35 万 4846.33 万 4987.27 万 5178.2 万 5369.14 万 4968.01 万 5138.33 万 5308.66 万 5478.98 万 5214.64 万 5376.97 万 5539.29 万 5701.62 万 5863.94 万 6026.27 万 6188.59 万 6350.92 万 - 6378.42 万 6392.17 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6364.67 万 - -
所有者权益合计 127.02 亿 3.6% 122.6 亿 119.55 亿 115.79 亿 119.31 亿 117.76 亿 124.06 亿 118.47 亿 125.44 亿 116.12 亿 117.58 亿 111.25 亿 104.15 亿 95.29 亿 98.25 亿 94.69 亿 88.67 亿 83.35 亿 58.15 亿 56.15 亿 47.78 亿 45.17 亿 43.83 亿 42.84 亿 38.48 亿 36.06 亿 36.42 亿 34.42 亿 32.4 亿 30.46 亿 29.55 亿
实收资本（或股本） 15.66 亿 0.0% 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.64 亿 15.64 亿 15.64 亿 15.64 亿 15.64 亿 9.07 亿 9.07 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 4.4 亿
资本公积 41.62 亿 0.2% 41.56 亿 41.47 亿 41.33 亿 41.6 亿 41.59 亿 41.44 亿 41.3 亿 41.23 亿 40.35 亿 40.07 亿 39.83 亿 39.37 亿 39.05 亿 38.95 亿 38.84 亿 38.61 亿 38.42 亿 20.07 亿 20.07 亿 10.15 亿 10.21 亿 10.21 亿 10.17 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.24 亿 10.19 亿 10.13 亿 10.01 亿 14.05 亿
减：库存股 3.46 亿 0.0% 3.46 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.0 亿 1006.24 万 - - - - 943.85 万 943.85 万 943.85 万 2065.38 万 2065.38 万 2065.38 万 2735.01 万 2735.01 万 2735.01 万 2735.01 万 2912.72 万 2912.72 万 3595.09 万 3751.96 万 3751.96 万 - -
其他综合收益 396.37 万 -75.4% 1612.95 万 9.27 万 -960.88 万 -378.94 万 -216.35 万 -762.37 万 -297.76 万 419.25 万 1436.47 万 611.31 万 479.98 万 -470.98 万 -400.79 万 -361.65 万 -300.11 万 -172.16 万 -103.5 万 -90.25 万 12.76 万 13.2 万 18.04 万 18.16 万 15.67 万 18.76 万 12.97 万 10.01 万 13.2 万 14.94 万 8.65 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.83 亿 0.0% 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.02 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.21 亿
未分配利润 65.74 亿 7.3% 61.28 亿 58.4 亿 54.75 亿 57.97 亿 56.48 亿 62.86 亿 57.22 亿 63.89 亿 52.66 亿 54.68 亿 49.06 亿 43.15 亿 36.14 亿 39.3 亿 35.84 亿 31.67 亿 26.64 亿 26.36 亿 24.35 亿 23.93 亿 21.26 亿 19.92 亿 18.98 亿 18.19 亿 15.76 亿 16.24 亿 14.3 亿 12.75 亿 10.55 亿 9.9 亿
归属母公司股东权益合计 127.43 亿 3.6% 123.03 亿 119.87 亿 115.98 亿 119.53 亿 118.03 亿 124.22 亿 118.48 亿 125.47 亿 115.36 亿 117.12 亿 111.25 亿 104.15 亿 95.29 亿 98.25 亿 94.69 亿 88.67 亿 83.35 亿 58.15 亿 56.15 亿 47.78 亿 45.17 亿 43.83 亿 42.84 亿 38.48 亿 36.06 亿 36.42 亿 34.42 亿 32.4 亿 30.46 亿 29.55 亿
少数股东权益 -4166.35 万 1.6% -4234.66 万 -3192.18 万 -1814.7 万 -2188.14 万 -2757.09 万 -1554.2 万 -87.1 万 -245.45 万 7630.57 万 4602.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 48.7 亿 345.1% -15.67 亿 -8.63 亿 16.91 亿 13.44 亿 13.53 亿 5.41 亿 -4797.0 万
经营活动现金流入小计 162.17 亿 9.0% 120.74 亿 166.69 亿 179.14 亿 122.86 亿 64.69 亿 44.01 亿 34.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 153.87 亿 13.3% 113.74 亿 154.57 亿 166.38 亿 102.5 亿 54.18 亿 34.27 亿 27.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.86 亿 2.2% 4.12 亿 3.63 亿 4.53 亿 1.97 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.21 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.44 亿 -58.5% 2.88 亿 8.49 亿 8.24 亿 18.39 亿 9.39 亿 8.3 亿 6.23 亿
经营活动现金流出小计 113.47 亿 -32.7% 136.41 亿 175.32 亿 162.23 亿 109.42 亿 51.16 亿 38.6 亿 35.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 59.14 亿 -40.6% 75.54 亿 104.95 亿 107.6 亿 53.24 亿 24.49 亿 15.2 亿 19.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 36.0 亿 -6.0% 36.32 亿 36.85 亿 28.9 亿 20.29 亿 10.61 亿 8.2 亿 4.69 亿
支付的各项税款 7.16 亿 -33.6% 9.4 亿 16.91 亿 9.32 亿 4.8 亿 2.99 亿 4.42 亿 3.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 11.17 亿 -44.3% 15.15 亿 16.61 亿 16.41 亿 31.1 亿 13.07 亿 10.78 亿 7.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.91 亿 -177.4% -12.2 亿 -2.12 亿 20.1 亿 -36.15 亿 -5.03 亿 -4.66 亿 990.97 万
投资活动现金流入小计 84.26 亿 916.3% 16.0 亿 29.51 亿 124.36 亿 107.41 亿 26.5 亿 32.9 亿 28.98 亿
收回投资收到的现金 83.82 亿 905.2% 15.74 亿 29.51 亿 124.26 亿 106.6 亿 23.15 亿 10.8 亿 -
取得投资收益收到的现金 2635.93 万 185.9% 0.0 - 1030.78 万 6107.99 万 3379.35 万 2194.0 万 632.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 6.29 万 1000.0 3.47 万 79.14 万 26.36 万 7.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2574.31 万 - - 1989.79 万 3.0 亿 21.88 亿 28.92 亿
投资活动现金流出小计 103.16 亿 582.9% 28.2 亿 31.63 亿 104.26 亿 143.56 亿 31.53 亿 37.56 亿 28.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.45 亿 95.3% 8.73 亿 5.52 亿 9.87 亿 5.07 亿 4.26 亿 2.14 亿 7634.59 万
投资支付的现金 93.76 亿 817.8% 19.47 亿 26.12 亿 94.39 亿 137.87 亿 25.23 亿 10.95 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 7.8 万 - 6267.23 万 2.03 亿 24.48 亿 28.12 亿
筹资活动现金流入小计 27.43 亿 57.8% 48.84 亿 2.52 亿 1.87 亿 25.46 亿 6.19 亿 26.39 亿 11.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -110.0% 38.46 亿 -11.52 亿 -8.06 亿 16.2 亿 -3.71 亿 5.21 亿 7.48 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 6312.54 万 4685.75 万 25.13 亿 1872.99 万 - 3751.96 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 27.42 亿 76.9% 48.84 亿 1.89 亿 1.4 亿 3300.0 万 4.0 亿 16.39 亿 8.81 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.0 亿 10.0 亿 2.32 亿
筹资活动现金流出小计 28.73 亿 562.1% 10.38 亿 14.04 亿 9.93 亿 9.26 亿 9.9 亿 21.18 亿 4.03 亿
偿还债务所支付的现金 20.95 亿 - 3.0 亿 - - 3.48 亿 6.12 亿 8.31 亿 2.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 -9.0% 5.65 亿 8.41 亿 7.82 亿 2.78 亿 1.67 亿 2.82 亿 1.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.78 亿 29.4% 1.73 亿 5.63 亿 2.11 亿 3.0 亿 2.1 亿 10.04 亿 1710.12 万
汇率变动对现金的影响 1088.02 万 -70.1% 1628.69 万 4090.84 万 1627.25 万 -695.7 万 -293.62 万 -15.26 万 64.55 万
现金及现金等价物净增加额 28.6 亿 19855.7% 10.76 亿 -21.86 亿 29.12 亿 -6.59 亿 4.76 亿 5.96 亿 7.1 亿
期初现金及现金等价物余额 137.05 亿 82.8% 22.85 亿 44.71 亿 15.59 亿 22.18 亿 17.41 亿 11.46 亿 4.35 亿
期末现金及现金等价物余额 165.65 亿 121.0% 33.6 亿 22.85 亿 44.71 亿 15.59 亿 22.18 亿 17.41 亿 11.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.94 亿 0.3% 14.89 亿 8.64 亿 10.22 亿 -7.97 亿 -10.82 亿 -7.1 亿 6.02 亿 7793.64 万 1.65 亿 -17.08 亿 15.71 亿 -9.16 亿 22.47 亿 -12.11 亿 7.15 亿 5.88 亿 -1.42 亿 1.82 亿 10.64 亿 1.15 亿 3.96 亿 -2.22 亿 2.1 亿 1.48 亿 2.41 亿 -5705.39 万 3.44 亿 3.29 亿 -2.33 亿 -4.89 亿
经营活动现金流入小计 47.87 亿 0.7% 47.56 亿 42.84 亿 23.89 亿 24.49 亿 22.06 亿 50.29 亿 51.97 亿 40.41 亿 23.09 亿 51.22 亿 21.63 亿 58.1 亿 61.42 亿 37.99 亿 45.57 亿 33.77 亿 16.63 亿 26.89 亿 22.82 亿 14.92 亿 13.01 亿 13.95 亿 5.0 亿 12.8 亿 11.84 亿 14.37 亿 13.48 亿 9.17 亿 5.51 亿 6.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.88 亿 0.7% 45.57 亿 40.88 亿 21.53 亿 23.26 亿 36.81 亿 32.13 亿 43.56 亿 39.08 亿 39.3 亿 32.63 亿 44.29 亿 38.92 亿 53.98 亿 29.18 亿 33.14 亿 32.6 亿 15.68 亿 21.09 亿 17.72 亿 13.62 亿 12.6 亿 10.24 亿 6306.95 万 12.04 亿 11.25 亿 10.36 亿 11.77 亿 8.43 亿 3.97 亿 3.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.66 亿 26.1% 1.32 亿 1.31 亿 5588.27 万 1.29 亿 9981.73 万 1.28 亿 1.19 亿 1.28 亿 3189.22 万 8402.87 万 1.0 亿 9809.02 万 1.36 亿 1.19 亿 -113.34 万 7834.12 万 7636.63 万 4354.1 万 -1421.27 万 8601.96 万 1633.06 万 2479.66 万 -1160.04 万 5883.98 万 3983.03 万 5668.72 万 -186.42 万 6825.92 万 3655.36 万 1820.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3227.29 万 -52.0% 6718.27 万 6511.92 万 1.8 亿 -555.53 万 -15.74 亿 16.87 亿 7.22 亿 471.32 万 -16.53 亿 17.76 亿 -23.66 亿 18.2 亿 6.09 亿 7.61 亿 12.45 亿 3855.71 万 1906.8 万 5.36 亿 5.24 亿 4408.76 万 2442.07 万 3.46 亿 4.49 亿 1721.89 万 1932.09 万 3.45 亿 1.74 亿 609.37 万 1.18 亿 3.26 亿
经营活动现金流出小计 32.93 亿 0.8% 32.67 亿 34.2 亿 13.67 亿 32.47 亿 32.88 亿 57.39 亿 45.94 亿 39.63 亿 21.44 亿 68.31 亿 5.92 亿 67.27 亿 38.95 亿 50.1 亿 38.42 亿 27.89 亿 18.05 亿 25.06 亿 12.17 亿 13.76 亿 9.05 亿 16.17 亿 2.9 亿 11.32 亿 9.43 亿 14.94 亿 10.05 亿 5.88 亿 7.83 亿 11.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.69 亿 6.9% 17.48 亿 20.26 亿 2.71 亿 16.33 亿 31.48 亿 25.02 亿 26.7 亿 23.83 亿 23.08 亿 31.33 亿 16.81 亿 42.3 亿 22.66 亿 25.84 亿 18.85 亿 17.51 亿 8.08 亿 8.8 亿 4.24 亿 6.86 亿 5.47 亿 7.92 亿 -4.47 亿 7.91 亿 5.57 亿 6.19 亿 3.2 亿 4.18 亿 5.92 亿 6.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.78 亿 -32.5% 11.53 亿 8.52 亿 8.17 亿 8.26 亿 11.51 亿 8.38 亿 10.15 亿 8.06 亿 7.99 亿 10.65 亿 7.83 亿 7.01 亿 6.22 亿 7.85 亿 6.19 亿 4.94 亿 4.37 亿 4.78 亿 3.17 亿 2.41 亿 2.15 亿 2.89 亿 2.49 亿 1.94 亿 1.67 亿 2.1 亿 1.66 亿 1.06 亿 8687.39 万 1.11 亿
支付的各项税款 2.97 亿 59.1% 1.87 亿 9189.78 万 1.4 亿 1.4 亿 4.26 亿 2.34 亿 2.78 亿 4.75 亿 3.99 亿 5.39 亿 3.34 亿 1.41 亿 3.02 亿 1.56 亿 6924.21 万 1.39 亿 1.02 亿 1.7 亿 1.1 亿 6699.67 万 6197.97 万 5955.3 万 4736.16 万 7128.85 万 1.69 亿 1.54 亿 1.2 亿 6538.49 万 8459.94 万 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.49 亿 95.1% 1.79 亿 4.51 亿 1.39 亿 6.49 亿 -14.37 亿 21.65 亿 6.3 亿 2.99 亿 -13.63 亿 20.93 亿 -22.06 亿 16.55 亿 7.05 亿 14.86 亿 12.68 亿 4.05 亿 4.58 亿 9.78 亿 3.66 亿 3.82 亿 8134.61 万 4.77 亿 4.41 亿 7559.88 万 4996.18 万 5.12 亿 3.99 亿 -160.89 万 1970.58 万 3.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.97 亿 -38.8% -3.58 亿 -2.51 亿 -7.86 亿 -3.37 亿 -9223.52 万 -463.7 万 -2.48 亿 -1.41 亿 5.5 亿 -3.73 亿 9.4 亿 5.2 亿 -8.85 亿 14.35 亿 -5.62 亿 -25.5 亿 6.94 亿 -11.97 亿 -4.21 亿 -1.36 亿 6539.12 万 -1120.37 万 -3.16 亿 -1405.91 万 2.55 亿 -3.92 亿 5569.04 万 -1.65 亿 898.11 万 1.1 亿
投资活动现金流入小计 36.01 亿 51.6% 23.75 亿 16.53 亿 7.96 亿 5.28 亿 1.33 亿 1.41 亿 2580.11 万 147.36 万 6.55 亿 22.69 亿 23.99 亿 40.49 亿 24.89 亿 34.99 亿 47.58 亿 26.87 亿 20.53 亿 12.43 亿 2.6 亿 6.02 亿 8.85 亿 9.03 亿 10.09 亿 4.32 亿 10.83 亿 7.66 亿 4.74 亿 4.81 亿 9.07 亿 10.36 亿
收回投资收到的现金 35.83 亿 51.2% 23.69 亿 16.5 亿 7.8 亿 5.2 亿 1.33 亿 1.41 亿 3990.85 万 0.0 6.5 亿 22.61 亿 24.17 亿 40.48 亿 24.8 亿 34.81 亿 52.1 亿 21.7 亿 23.17 亿 9.63 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1761.21 万 220.2% 549.96 万 324.76 万 0.0 844.54 万 34.32 万 43.09 万 - 146.87 万 521.04 万 748.63 万 -594.41 万 -1044.74 万 919.08 万 1750.86 万 3392.49 万 1069.91 万 1147.07 万 498.51 万 2609.45 万 289.43 万 374.37 万 106.1 万 1628.72 万 114.11 万 337.53 万 113.64 万 157.55 万 99.92 万 145.01 万 230.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.8 万 - - - -2.18 万 - - - 3.24 万 0.0 0.0 2230.0 79.03 万 0.0 0.0 1100.0 25.81 万 0.0 - - -1.2 万 3100.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -4.86 亿 - - 2.75 亿 -20.82 亿 17.57 亿 -2.77 亿 9.02 亿 -8770.0 万 4.31 亿 10.8 亿 7.65 亿 4.72 亿 4.8 亿 9.06 亿 10.34 亿
投资活动现金流出小计 40.97 亿 49.9% 27.33 亿 19.04 亿 15.82 亿 8.66 亿 2.26 亿 1.46 亿 2.73 亿 1.43 亿 1.05 亿 26.42 亿 14.59 亿 35.28 亿 33.74 亿 20.64 亿 53.2 亿 52.37 亿 13.6 亿 24.4 亿 6.81 亿 7.38 亿 8.19 亿 9.14 亿 13.24 亿 4.46 亿 8.27 亿 11.58 亿 4.18 亿 6.46 亿 8.98 亿 9.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.65 亿 23.2% 1.34 亿 9690.94 万 5.5 亿 1.41 亿 1.06 亿 7606.58 万 1.62 亿 1.43 亿 1.05 亿 1.42 亿 5.37 亿 1.93 亿 1.24 亿 1.33 亿 3.08 亿 7664.49 万 3760.03 万 8471.45 万 2.6 亿 8707.88 万 4355.25 万 3576.57 万 1.1 亿 4060.03 万 5052.38 万 1198.41 万 3087.42 万 1218.96 万 1513.08 万 1815.12 万
投资支付的现金 39.33 亿 51.3% 25.99 亿 18.07 亿 10.37 亿 7.2 亿 1.2 亿 7000.0 万 1.12 亿 0.0 0.0 25.0 亿 9.38 亿 33.2 亿 32.5 亿 19.31 亿 74.1 亿 27.0 亿 16.91 亿 19.86 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -23.97 亿 - - 3.69 亿 -21.02 亿 6.51 亿 7.76 亿 8.79 亿 1.19 亿 4.06 亿 7.77 亿 11.46 亿 3.87 亿 6.33 亿 8.83 亿 9.08 亿
筹资活动现金流入小计 546.55 万 -99.3% 8.22 亿 3.0 亿 16.16 亿 15.5 亿 - - 1.89 亿 0.0 1731.26 万 4551.28 万 1.59 亿 - - - 3066.07 万 2503.65 万 - - 2.19 亿 0.0 - - 18.41 亿 3.5 亿 1.48 亿 3.0 亿 1.33 亿 3.1 亿 2.88 亿 4.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.69 亿 54.9% -10.4 亿 1.76 亿 12.03 亿 13.31 亿 - - -2591.68 万 -3.38 亿 -8.34 亿 4551.28 万 1.66 亿 -2.11 亿 -7.61 亿 -22.07 万 -353.56 万 -4231.01 万 17.18 亿 -5255.5 万 -1.41 亿 -2.52 亿 8158.18 万 -6005.06 万 10.13 亿 -3.68 亿 -1.33 亿 859.12 万 -1950.15 万 3.06 亿 9380.14 万 3.67 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.0 万 0.0 1731.26 万 4551.28 万 1908.75 万 - - - 2269.71 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 546.55 万 -99.3% 8.2 亿 3.0 亿 16.16 亿 15.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 8.41 亿 3.5 亿 1.48 亿 3.0 亿 -9867.94 万 3.1 亿 2.5 亿 4.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.74 亿 -74.5% 18.61 亿 1.24 亿 4.14 亿 2.19 亿 - - 2.15 亿 3.38 亿 - - -665.14 万 2.39 亿 7.61 亿 22.07 万 3419.62 万 6734.66 万 7.72 亿 5255.5 万 3.6 亿 2.52 亿 3.18 亿 6005.06 万 8.28 亿 7.18 亿 2.81 亿 2.91 亿 1.53 亿 384.01 万 1.94 亿 5247.37 万
偿还债务所支付的现金 3.78 亿 -77.2% 16.59 亿 5800.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 188.46 万 0.0 3.0 亿 4626.54 万 1.5 亿 9864.0 万 3.14 亿 5000.0 万 -1.86 亿 5.91 亿 1.46 亿 2.8 亿 1.15 亿 0.0 9000.0 万 5200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4723.1 万 -54.4% 1.04 亿 2587.18 万 2275.13 万 2.19 亿 - - 0.0 0.0 - - 0.0 2138.57 万 - - -38.87 万 0.0 2.72 亿 628.96 万 628.47 万 1.46 亿 471.82 万 1005.06 万 1014.47 万 1.27 亿 1.35 亿 1063.0 万 2032.3 万 384.01 万 1.04 亿 47.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4894.1 万 -50.3% 9840.99 万 4023.07 万 9042.12 万 1.4 万 - - 2.15 亿 3.38 亿 - - -665.14 万 2.17 亿 7.61 万 22.07 万 3270.03 万 6734.66 万 - - 2.03 亿 - - - 10.03 亿 0.0 32.23 万 77.89 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -421.8 万 -139.9% 1057.67 万 852.05 万 -399.9 万 579.51 万 1383.93 万 65.15 万 1608.7 万 -743.81 万 3014.72 万 211.23 万 1467.12 万 -47.92 万 251.87 万 -43.81 万 -282.59 万 -69.16 万 -105.34 万 -238.61 万 -211.77 万 -177.37 万 34.69 万 60.83 万 -20.09 万 74.51 万 -18.08 万 -51.59 万 -3.68 万 64.69 万 29.1 万 -25.56 万
现金及现金等价物净增加额 5.25 亿 412.6% 1.02 亿 7.98 亿 14.35 亿 2.02 亿 1.53 亿 -7.14 亿 3.45 亿 -4.09 亿 -8820.22 万 -20.34 亿 26.92 亿 -6.07 亿 6.04 亿 2.23 亿 1.46 亿 -20.05 亿 22.69 亿 -10.69 亿 5.01 亿 -2.75 亿 5.43 亿 -2.93 亿 9.07 亿 -2.33 亿 3.63 亿 -4.41 亿 3.8 亿 4.71 亿 -1.3 亿 -1172.06 万
期初现金及现金等价物余额 42.61 亿 2.5% 41.58 亿 33.6 亿 19.26 亿 17.23 亿 15.6 亿 22.74 亿 19.4 亿 23.49 亿 24.37 亿 44.71 亿 17.79 亿 23.86 亿 17.82 亿 15.6 亿 14.13 亿 34.17 亿 11.49 亿 22.18 亿 18.04 亿 19.92 亿 14.49 亿 17.41 亿 8.34 亿 10.68 亿 7.05 亿 11.46 亿 7.66 亿 2.94 亿 5.36 亿 5.48 亿
期末现金及现金等价物余额 47.85 亿 12.3% 42.61 亿 41.58 亿 33.6 亿 19.26 亿 17.23 亿 15.6 亿 22.85 亿 19.4 亿 23.49 亿 24.37 亿 44.71 亿 17.79 亿 23.86 亿 17.82 亿 15.59 亿 14.13 亿 34.17 亿 11.49 亿 22.18 亿 18.04 亿 19.92 亿 14.49 亿 17.41 亿 8.34 亿 10.68 亿 7.05 亿 11.46 亿 7.66 亿 2.94 亿 5.36 亿