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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.04 亿 -8.8% 9.85 亿 11.85 亿 9.11 亿 9.06 亿 7.87 亿 6.9 亿 5.2 亿
营业收入 10.04 亿 -8.8% 9.85 亿 11.85 亿 9.11 亿 9.06 亿 7.87 亿 6.9 亿 5.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.01 亿 -12.4% 8.89 亿 11.11 亿 8.11 亿 8.42 亿 6.66 亿 5.95 亿 4.31 亿
营业成本 6.36 亿 -9.0% 6.19 亿 7.71 亿 5.02 亿 5.18 亿 4.01 亿 3.53 亿 2.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7712.57 万 -15.0% 7954.07 万 9471.74 万 8264.59 万 8630.75 万 6480.11 万 5458.74 万 5709.49 万
管理费用 1.16 亿 -12.3% 1.14 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.05 亿 1.01 亿 9296.06 万
财务费用 188.28 万 56.5% 124.14 万 463.36 万 658.18 万 294.14 万 -171.43 万 -88.42 万 -1302.22 万
财务费用 - 利息费用 97.17 万 596.2% 40.06 万 369.23 万 424.13 万 194.6 万 83.79 万 55.17 万 18.6 万
财务费用 - 利息收入 101.87 万 -48.9% 188.54 万 133.66 万 70.88 万 152.37 万 385.56 万 160.03 万 1327.8 万
研发费用 6009.63 万 -38.0% 6673.17 万 9843.12 万 9587.92 万 9184.74 万 8948.71 万 8010.42 万 7138.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 952.83 万 12.0% 938.82 万 982.0 万 947.72 万 1098.68 万 779.92 万 731.43 万 710.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1986.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2872.46 万 17.4% 2989.79 万 2823.69 万 2448.69 万 3365.98 万 2962.78 万 2424.26 万 2770.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 980.91 万 716.8% -57.28 万 -90.68 万 -420.42 万 194.32 万 1583.57 万 1344.83 万 1070.25 万
其中:联营公司投资收益 -95.42 万 -411.1% -40.55 万 -192.69 万 -560.38 万 160.02 万 619.07 万 364.38 万 21.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 22.55 万 35.2% 7.23 万 15.54 万 2.35 万 7789.32 118.61 万 122.6 万 -6318.81
资产处置收益 22.68 万 -99.7% 2371.39 6867.36 万 17.71 万 -8.53 万 -5.4 万 -25.44 万 1977.58
营业利润 8300.77 万 -36.5% 7435.52 万 1.21 亿 5335.4 万 9872.33 万 1.72 亿 1.42 亿 1.07 亿
加：营业外收入 46.71 万 165.1% 43.56 万 58.71 万 671.66 万 22.17 万 79.9 万 44.89 万 766.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 263.57 万 -29.4% 153.04 万 109.75 万 480.93 万 105.61 万 113.47 万 3.17 万 10.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8083.91 万 -36.0% 7326.03 万 1.21 亿 5526.13 万 9788.89 万 1.71 亿 1.42 亿 1.15 亿
减：所得税 2474.03 万 6.8% 2112.85 万 2051.8 万 1030.17 万 1247.11 万 2015.45 万 1554.29 万 1089.54 万
净利润 5609.88 万 -45.6% 5213.18 万 1.0 亿 4495.96 万 8541.78 万 1.51 亿 1.27 亿 1.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5609.88 万 -45.6% 5213.18 万 1.0 亿 4495.96 万 8541.78 万 1.51 亿 1.27 亿 1.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4933.74 万 -51.8% 4880.71 万 9687.18 万 4087.4 万 9542.89 万 1.51 亿 1.3 亿 1.05 亿
少数股东损益 676.13 万 660.8% 332.47 万 334.31 万 408.56 万 -1001.11 万 -23.62 万 -346.87 万 -155.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 3393.15 万 -28.6% 4290.65 万 3723.91 万 3441.65 万 8573.53 万 1.36 亿 1.16 亿 7827.45 万
基本每股收益 0.13 -44.2% 0.13 0.22 0.09 0.21 0.34 0.29 0.23
稀释每股收益 0.13 -44.2% 0.13 0.22 0.09 0.21 0.34 0.29 0.23
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5609.88 万 -45.6% 5213.18 万 1.0 亿 4495.96 万 8541.78 万 1.51 亿 1.27 亿 1.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4933.74 万 -51.8% 4880.71 万 9687.18 万 4087.4 万 9542.89 万 1.51 亿 1.3 亿 1.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 676.13 万 660.8% 332.47 万 334.31 万 408.56 万 -1001.11 万 -23.62 万 -346.87 万 -155.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.84 亿 -9.1% 2.03 亿 8615.95 万 5.32 亿 2.2 亿 1.87 亿 4693.17 万 6.49 亿 2.87 亿 2.11 亿 3815.98 万 4.65 亿 1.85 亿 2.37 亿 2439.5 万 4.73 亿 1.9 亿 1.63 亿 8036.8 万 3.72 亿 1.97 亿 1.53 亿 6562.31 万 3.34 亿 1.57 亿 1.27 亿 7217.27 万 2.01 亿 1.04 亿 1.26 亿 8949.26 万
营业收入 1.84 亿 -9.1% 2.03 亿 8615.95 万 5.32 亿 2.2 亿 1.87 亿 4693.17 万 6.49 亿 2.87 亿 2.11 亿 3815.98 万 4.65 亿 1.85 亿 2.37 亿 2439.5 万 4.73 亿 1.9 亿 1.63 亿 8036.8 万 3.72 亿 1.97 亿 1.53 亿 6562.31 万 3.34 亿 1.57 亿 1.27 亿 7217.27 万 2.01 亿 1.04 亿 1.26 亿 8949.26 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.72 亿 -2.0% 1.75 亿 1.2 亿 4.35 亿 2.08 亿 1.61 亿 8492.11 万 5.75 亿 2.75 亿 1.85 亿 7602.46 万 4.0 亿 1.64 亿 1.74 亿 7375.33 万 4.37 亿 1.6 亿 1.52 亿 9227.9 万 3.02 亿 1.66 亿 1.29 亿 6982.63 万 3.08 亿 1.21 亿 9436.39 万 7255.98 万 1.62 亿 8357.11 万 9672.59 万 8878.86 万
营业成本 1.11 亿 -2.8% 1.14 亿 5664.17 万 3.56 亿 1.41 亿 9847.28 万 2312.2 万 4.36 亿 1.96 亿 1.19 亿 2016.46 万 2.88 亿 9818.0 万 1.05 亿 1121.84 万 3.2 亿 8857.32 万 7599.05 万 3313.05 万 2.0 亿 9820.69 万 7025.27 万 3248.12 万 1.93 亿 7428.66 万 4933.46 万 3589.3 万 8349.37 万 3438.73 万 5317.75 万 4443.87 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1244.7 万 -15.9% 1480.04 万 1231.33 万 3756.5 万 1625.03 万 1302.72 万 1269.83 万 4879.87 万 1704.98 万 1675.74 万 1211.15 万 3329.75 万 1557.72 万 1947.65 万 1429.48 万 2453.55 万 1891.65 万 2447.79 万 1837.75 万 2665.77 万 1681.48 万 1225.41 万 907.46 万 3264.15 万 685.81 万 797.13 万 711.65 万 1954.03 万 1292.87 万 1235.82 万 1226.78 万
管理费用 2710.25 万 -14.3% 3160.68 万 2653.78 万 3097.22 万 2982.77 万 2664.56 万 2647.08 万 4962.02 万 3544.73 万 2765.48 万 2052.78 万 4324.74 万 2551.26 万 2298.94 万 2308.65 万 5493.51 万 2585.99 万 3345.23 万 1792.15 万 3939.57 万 2859.19 万 2574.18 万 1144.21 万 4265.01 万 2012.43 万 2236.21 万 1600.11 万 2995.41 万 2170.33 万 2049.56 万 2080.75 万
财务费用 73.31 万 20.1% 61.03 万 48.56 万 5.37 万 39.33 万 55.6 万 23.84 万 1.53 万 82.51 万 249.94 万 129.37 万 138.87 万 87.67 万 328.11 万 103.54 万 164.38 万 75.1 万 43.19 万 11.46 万 -106.32 万 43.42 万 -60.88 万 -47.65 万 447.27 万 -238.78 万 -160.84 万 -136.07 万 -237.44 万 -331.57 万 -430.15 万 -303.07 万
财务费用 - 利息费用 26.43 万 -7.3% 28.52 万 28.8 万 13.43 万 9.47 万 1.53 万 15.64 万 -46.22 万 137.37 万 163.72 万 114.37 万 -54.89 万 128.01 万 280.94 万 70.07 万 179.05 万 - - 17.55 万 75.71 万 3728.96 5.65 万 2.06 万 -34.73 万 30.71 万 - - 17.26 万 - - -
财务费用 - 利息收入 12.54 万 -26.3% 17.01 万 35.63 万 36.69 万 37.54 万 42.5 万 71.81 万 47.52 万 20.57 万 42.4 万 23.17 万 14.38 万 9.35 万 20.97 万 26.18 万 54.59 万 16.19 万 52.37 万 29.21 万 204.53 万 16.17 万 83.77 万 81.09 万 -441.73 万 207.68 万 173.75 万 220.33 万 324.58 万 276.0 万 349.83 万 377.4 万
研发费用 1985.19 万 56.9% 1264.97 万 2291.37 万 468.11 万 1897.5 万 2166.51 万 2141.05 万 3490.51 万 2419.95 万 1796.58 万 2136.07 万 2941.41 万 2199.91 万 2080.63 万 2365.96 万 3088.2 万 2387.29 万 1522.95 万 2186.3 万 3384.69 万 1986.6 万 1916.82 万 1660.61 万 3086.14 万 2001.32 万 1543.04 万 1379.92 万 2779.27 万 1688.14 万 1591.09 万 1080.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 115.92 万 -37.4% 185.2 万 61.92 万 589.79 万 160.38 万 90.54 万 98.11 万 501.47 万 227.35 万 196.54 万 56.64 万 470.08 万 213.67 万 218.1 万 45.87 万 522.33 万 248.25 万 240.92 万 87.19 万 330.59 万 197.38 万 182.05 万 69.89 万 355.56 万 177.41 万 87.39 万 111.06 万 353.35 万 98.61 万 207.56 万 51.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 827.71 万 455.09 万 404.86 万 299.04 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -104.62 万 - - - 299.04 万
其他收益 468.81 万 -32.4% 693.91 万 384.99 万 1324.74 万 798.82 万 686.17 万 180.06 万 781.31 万 792.29 万 961.3 万 288.79 万 151.28 万 1746.66 万 338.4 万 212.34 万 1201.61 万 1591.34 万 362.8 万 210.23 万 805.28 万 1290.4 万 773.05 万 94.05 万 1231.36 万 439.49 万 694.1 万 59.3 万 859.27 万 244.44 万 1444.24 万 222.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 900.7 万 641.7% 121.44 万 23.02 万 -64.25 万 18.71 万 -12.13 万 3850.55 113.13 万 -111.69 万 -67.61 万 -24.51 万 -407.09 万 -21.42 万 -19.79 万 27.88 万 336.75 万 -190.51 万 -49.71 万 97.78 万 969.46 万 191.69 万 162.17 万 260.24 万 1110.85 万 44.42 万 47.65 万 141.9 万 217.04 万 467.14 万 303.79 万 82.27 万
其中:联营公司投资收益 -95.09 万 -923.7% 11.54 万 -8.08 万 -3.79 万 -2.0 万 -29.57 万 -5.19 万 67.43 万 -120.53 万 -105.87 万 -33.72 万 -432.54 万 -45.41 万 - - 306.92 万 -48.94 万 - - 710.55 万 -16.17 万 - - 448.32 万 0.0 - - 0.0 5.99 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 16.32 万 227.7% -12.78 万 29.21 万 -10.2 万 12.58 万 - - 4.1 万 9.4 万 -11.86 万 13.91 万 -4652.18 2.37 万 -25.14 万 25.59 万 -10.95 万 -81.93 万 16.2 万 77.46 万 -29.58 万 57.93 万 35.33 万 54.94 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 -6318.81
资产处置收益 8533.25 -96.2% 22.37 万 0.0 -5399.54 1.37 万 -1.36 万 7704.0 6842.42 万 3.35 万 - - 11.13 万 0.0 0.0 6.57 万 -1.46 万 0.0 -4937.71 -6.57 万 -6538.06 0.0 - - -25.64 万 - - -6.7 万 1.45 万 1228.6 -5.67 万 4.3 万
营业利润 2977.08 万 -21.9% 3810.36 万 -1296.46 万 2809.79 万 2828.52 万 3891.11 万 -2093.91 万 8455.96 万 2107.0 万 4603.96 万 -3042.59 万 -1155.36 万 3765.43 万 6227.56 万 -3502.23 万 3928.47 万 4034.03 万 1809.94 万 99.88 万 9234.1 万 4229.74 万 3613.48 万 86.64 万 6369.86 万 4037.35 万 3518.46 万 260.42 万 4362.91 万 2050.2 万 3918.02 万 378.95 万
加：营业外收入 10.96 万 30.0% 8.43 万 12.65 万 14.67 万 20.74 万 2.64 万 5.51 万 -100.59 万 152.35 万 1.21 万 5.74 万 585.13 万 83.42 万 1.59 万 1.51 万 -24.68 万 4.61 万 35.53 万 6.7 万 -135.92 万 209.04 万 5.63 万 1.15 万 -21.59 万 14.33 万 34.16 万 17.99 万 4.2 万 7.62 万 738.86 万 16.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 31.47 万 -71.6% 110.89 万 4.7 万 116.51 万 14.27 万 15.94 万 6.33 万 336.6 万 -287.13 万 56.68 万 3.59 万 477.4 万 1.18 万 1.38 万 9720.21 23.82 万 2.38 万 79.14 万 2641.34 3.9 万 101.29 万 8.17 万 1120.53 1.75 万 1198.59 1.29 万 165.23 1.51 万 1.07 万 4.24 万 4.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2956.57 万 -20.3% 3707.91 万 -1288.52 万 2707.95 万 2835.0 万 3877.82 万 -2094.73 万 8018.77 万 2546.48 万 4548.49 万 -3040.44 万 -1047.63 万 3847.68 万 6227.77 万 -3501.68 万 3879.98 万 4036.26 万 1766.34 万 106.32 万 9094.29 万 4337.49 万 3610.94 万 87.68 万 6346.52 万 4051.56 万 3551.33 万 278.4 万 4365.61 万 2056.75 万 4652.64 万 391.18 万
减：所得税 487.65 万 -30.8% 705.19 万 -37.33 万 1318.52 万 405.92 万 531.69 万 -143.29 万 1522.0 万 347.2 万 500.33 万 -317.72 万 594.62 万 -100.67 万 847.78 万 -311.59 万 614.49 万 381.35 万 184.44 万 66.83 万 1602.17 万 214.37 万 117.74 万 81.17 万 674.26 万 360.4 万 356.27 万 163.36 万 263.0 万 143.68 万 471.91 万 210.96 万
净利润 2468.91 万 -17.8% 3002.72 万 -1251.18 万 1389.43 万 2429.07 万 3346.13 万 -1951.44 万 6496.78 万 2199.28 万 4048.16 万 -2722.72 万 -1642.26 万 3948.35 万 5379.99 万 -3190.09 万 3265.48 万 3654.91 万 1581.9 万 39.49 万 7492.11 万 4123.12 万 3493.21 万 6.51 万 5672.26 万 3691.16 万 3195.07 万 115.04 万 4102.61 万 1913.07 万 4180.73 万 180.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2468.91 万 -17.8% 3002.72 万 -1251.18 万 1389.43 万 2429.07 万 3346.13 万 -1951.44 万 6496.78 万 2199.28 万 4048.16 万 -2722.72 万 -1642.26 万 3948.35 万 5379.99 万 -3190.09 万 3265.48 万 3654.91 万 1581.9 万 39.49 万 7492.11 万 4123.12 万 3493.21 万 6.51 万 5672.26 万 3691.16 万 3195.07 万 115.04 万 4102.61 万 1913.07 万 4180.73 万 180.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2360.22 万 -16.5% 2827.09 万 -1180.53 万 926.96 万 2504.98 万 3383.45 万 -1934.68 万 6277.91 万 2179.02 万 3864.12 万 -2633.86 万 -2282.91 万 3962.57 万 5477.11 万 -3069.36 万 3440.37 万 3959.86 万 1861.07 万 281.59 万 7149.16 万 4038.9 万 3680.25 万 270.26 万 5569.33 万 3910.32 万 3305.76 万 234.99 万 4094.05 万 1993.7 万 4173.25 万 271.36 万
少数股东损益 108.7 万 -38.1% 175.63 万 -70.65 万 462.46 万 -75.9 万 -37.32 万 -16.76 万 218.87 万 20.26 万 184.04 万 -88.86 万 640.65 万 -14.22 万 -97.13 万 -120.73 万 -174.88 万 -304.95 万 -279.17 万 -242.1 万 342.96 万 84.22 万 -187.05 万 -263.76 万 102.94 万 -219.16 万 -110.69 万 -119.95 万 8.56 万 -80.63 万 7.48 万 -91.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 1501.42 万 -45.2% 2742.12 万 -1385.77 万 535.38 万 2430.27 万 3352.05 万 -2027.05 万 997.36 万 1730.15 万 3611.35 万 -2614.95 万 -2478.09 万 3791.26 万 5383.59 万 -3255.09 万 3117.94 万 3602.55 万 1837.17 万 13.44 万 7098.05 万 3206.15 万 3057.91 万 193.96 万 4905.67 万 3501.59 万 3115.16 万 76.91 万 2811.81 万 1577.74 万 3323.23 万 114.66 万
基本每股收益 0.05 -16.4% 0.07 -0.03 0.04 0.06 0.08 -0.04 0.14 0.05 0.09 -0.06 -0.05 0.09 0.12 -0.07 0.07 0.09 0.04 0.01 0.16 0.09 0.08 0.01 0.12 0.09 0.07 0.01 0.09 0.04 0.09 0.01
稀释每股收益 0.05 -16.4% 0.07 -0.03 0.04 0.06 0.08 -0.04 0.14 0.05 0.09 -0.06 -0.05 0.09 0.12 -0.07 0.07 0.09 0.04 0.01 0.16 0.09 0.08 0.01 0.12 0.09 0.07 0.01 0.09 0.04 0.09 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2468.91 万 -17.8% 3002.72 万 -1251.18 万 1389.43 万 2429.07 万 3346.13 万 -1951.44 万 6496.78 万 2199.28 万 4048.16 万 -2722.72 万 -1642.26 万 3948.35 万 5379.99 万 -3190.09 万 3265.48 万 3654.91 万 1581.9 万 39.49 万 7492.11 万 4123.12 万 3493.21 万 6.51 万 5672.26 万 3691.16 万 3195.07 万 115.04 万 4102.61 万 1913.07 万 4180.73 万 180.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2360.22 万 -16.5% 2827.09 万 -1180.53 万 926.96 万 2504.98 万 3383.45 万 -1934.68 万 6277.91 万 2179.02 万 3864.12 万 -2633.86 万 -2282.91 万 3962.57 万 5477.11 万 -3069.36 万 3440.37 万 3959.86 万 1861.07 万 281.59 万 7149.16 万 4038.9 万 3680.25 万 270.26 万 5569.33 万 3910.32 万 3305.76 万 234.99 万 4094.05 万 1993.7 万 4173.25 万 271.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 108.7 万 -38.1% 175.63 万 -70.65 万 462.46 万 -75.9 万 -37.32 万 -16.76 万 218.87 万 20.26 万 184.04 万 -88.86 万 640.65 万 -14.22 万 -97.13 万 -120.73 万 -174.88 万 -304.95 万 -279.17 万 -242.1 万 342.96 万 84.22 万 -187.05 万 -263.76 万 102.94 万 -219.16 万 -110.69 万 -119.95 万 8.56 万 -80.63 万 7.48 万 -91.14 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.28 亿 -4.6% 25.01 亿 26.01 亿 25.59 亿 23.66 亿 23.23 亿 19.69 亿 18.72 亿
流动资产合计 18.4 亿 -4.4% 20.75 亿 21.22 亿 20.08 亿 18.02 亿 18.08 亿 16.68 亿 16.1 亿
货币资金 1.32 亿 -10.5% 1.99 亿 3.05 亿 2.03 亿 2.39 亿 2.29 亿 1.93 亿 1.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.39 亿 66.5% 1.5 亿 2117.13 万 961.75 万 2960.78 万 2.95 亿 3.32 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.98 亿 -4.7% 11.34 亿 12.41 亿 11.39 亿 9.73 亿 7.48 亿 6.65 亿 7.22 亿
应收票据 2409.21 万 -51.7% 3423.68 万 6708.56 万 3202.47 万 2916.71 万 3464.39 万 8736.25 万 6814.05 万
应收账款 8.74 亿 -2.1% 11.0 亿 11.74 亿 11.07 亿 9.44 亿 7.14 亿 5.78 亿 6.53 亿
预付款项 2865.64 万 -40.9% 1432.05 万 1247.38 万 3032.35 万 3117.1 万 2969.91 万 3962.7 万 3356.29 万
其他应收款合计 4267.51 万 55.3% 2349.61 万 1399.46 万 2046.9 万 2749.96 万 6224.36 万 3114.56 万 4274.71 万
存货 3.87 亿 -10.2% 3.05 亿 3.11 亿 4.44 亿 3.37 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1592.34 万 -6.2% 2445.45 万 337.31 万 527.3 万 447.32 万 286.25 万 8723.67 万 4.19 亿
非流动资产合计 4.87 亿 -5.4% 4.26 亿 4.79 亿 5.51 亿 5.64 亿 5.15 亿 3.01 亿 2.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4015.31 万 104.6% 59.23 万 99.78 万 4009.36 万 5923.5 万 4512.97 万 3083.03 万 83.94 万
其他权益工具投资 2997.0 万 -1.0% 3006.19 万 3035.72 万 3057.22 万 3079.95 万 3117.7 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7645.38 万 -7.2% 7816.14 万 8153.56 万 1.3 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 2266.87 万 -24.9% 2510.39 万 3213.2 万 423.86 万 616.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5116.33 万 7.2% 5793.51 万 5688.3 万 4926.19 万 3358.39 万 2407.02 万 2790.95 万 2862.8 万
开发支出 3340.15 万 -6.7% 2765.64 万 3118.45 万 3010.01 万 2416.75 万 2139.79 万 669.36 万 297.59 万
商誉 1.66 亿 -17.9% 1.45 亿 1.88 亿 2.17 亿 2.36 亿 2.36 亿 7235.97 万 6193.93 万
长期待摊费用 299.43 万 -27.6% 352.18 万 463.3 万 81.32 万 153.62 万 199.69 万 237.48 万 -
递延所得税资产 6423.07 万 2.5% 5798.51 万 5353.54 万 4780.49 万 3712.43 万 2474.35 万 2485.86 万 2451.05 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 6.98 亿 -24.2% 8.73 亿 10.03 亿 11.75 亿 10.01 亿 6.76 亿 6.38 亿 6.69 亿
流动负债合计 6.75 亿 -22.9% 8.48 亿 9.68 亿 11.26 亿 9.43 亿 6.7 亿 6.29 亿 6.6 亿
短期借款 5985.0 万 -38.2% 4683.95 万 6473.13 万 1.19 亿 - 1500.0 万 500.0 万 1300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8695.28 万 -11.7% 9985.05 万 1.12 亿 1.02 亿 1.19 亿 9419.21 万 8102.08 万 5872.26 万
应付账款 3.98 亿 -9.0% 4.82 亿 5.07 亿 4.3 亿 3.75 亿 2.64 亿 2.4 亿 1.95 亿
预收款项 0.0 - 12.63 万 - - - - 4435.24 万 6761.31 万
应付职工薪酬 183.24 万 2.6% 2794.77 万 3779.15 万 3278.99 万 2490.04 万 3196.75 万 3140.76 万 2066.58 万
应交税费 1015.47 万 -33.5% 4376.91 万 5313.05 万 5671.62 万 4986.62 万 2710.21 万 2877.96 万 2602.19 万
其他应付款合计 1507.1 万 -79.5% 2269.0 万 2256.16 万 1.79 亿 2.4 亿 1.51 亿 1.99 亿 2.78 亿
一年内到期的非流动负债 738.2 万 -42.4% 872.11 万 4441.73 万 1357.22 万 1438.32 万 - - -
其他流动负债 1757.26 万 -36.9% 3158.21 万 4112.84 万 3387.36 万 2258.7 万 1794.69 万 - 19.61 万
非流动负债合计 2316.8 万 -49.4% 2523.66 万 3437.58 万 4873.27 万 5868.31 万 594.48 万 910.43 万 932.71 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 3600.0 万 4800.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 41.06 万 100.6 万 452.25 万 68.32 万 - 199.57 万 249.41 万
递延所得税负债 443.94 万 35.3% 469.24 万 592.7 万 184.03 万 212.5 万 269.34 万 366.11 万 318.94 万
长期递延收益 241.82 万 -7.5% 246.72 万 266.32 万 285.93 万 305.54 万 325.15 万 344.75 万 364.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.3 亿 7.3% 16.28 亿 15.98 亿 13.84 亿 13.64 亿 16.47 亿 13.3 亿 12.02 亿
实收资本（或股本） 4.44 亿 -0.1% 4.44 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿
资本公积 1.23 亿 88.9% 1.19 亿 1.16 亿 180.57 万 263.82 万 2.37 亿 3780.35 万 3787.01 万
减：库存股 5961.19 万 4.4% 5677.38 万 5178.12 万 5178.12 万 4748.94 万 4001.43 万 1647.84 万 2239.05 万
其他综合收益 -120.7 万 -32.3% -111.51 万 -81.98 万 -60.48 万 -37.75 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2824.43 万 54.8% 3605.94 万 2042.93 万 1605.66 万 1135.53 万 9515.43 万 8495.88 万 8051.15 万
未分配利润 10.79 亿 4.2% 10.69 亿 10.55 亿 9.63 亿 9.44 亿 8.83 亿 7.42 亿 6.37 亿
归属母公司股东权益合计 16.14 亿 7.2% 16.1 亿 15.84 亿 13.73 亿 13.57 亿 16.23 亿 12.97 亿 11.81 亿
少数股东权益 1578.78 万 23.5% 1792.83 万 1455.93 万 1115.56 万 706.99 万 2419.82 万 3359.37 万 2085.41 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.93 亿 -0.7% 23.1 亿 22.96 亿 25.01 亿 23.62 亿 23.21 亿 23.44 亿 26.01 亿 25.18 亿 25.24 亿 24.79 亿 25.59 亿 24.67 亿 24.27 亿 22.43 亿 23.66 亿 21.76 亿 20.56 亿 18.62 亿 23.23 亿 18.58 亿 18.0 亿 17.71 亿 19.69 亿 18.18 亿 17.93 亿 18.57 亿 18.72 亿 16.97 亿 17.41 亿 17.84 亿
流动资产合计 17.95 亿 -2.7% 18.44 亿 18.74 亿 20.75 亿 18.86 亿 18.43 亿 18.64 亿 21.22 亿 19.63 亿 19.24 亿 19.29 亿 20.08 亿 18.84 亿 18.55 亿 16.75 亿 18.02 亿 16.24 亿 15.08 亿 15.15 亿 18.08 亿 15.54 亿 14.95 亿 14.69 亿 16.68 亿 15.57 亿 15.33 亿 15.98 亿 16.1 亿 15.14 亿 15.57 亿 16.16 亿
货币资金 8372.47 万 -22.8% 1.08 亿 7386.3 万 1.99 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.45 亿 3.05 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.14 亿 2.03 亿 1.15 亿 1.36 亿 7481.84 万 2.39 亿 1.1 亿 1.05 亿 2.3 亿 2.29 亿 7610.46 万 1.47 亿 1.67 亿 1.93 亿 1.38 亿 1.09 亿 2.7 亿 1.74 亿 6879.21 万 1.17 亿 2.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.78 亿 12.7% 1.58 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.0 亿 2534.85 万 730.0 万 2117.13 万 6711.45 万 1020.0 万 4553.22 万 961.75 万 1747.37 万 1465.45 万 7260.59 万 2960.78 万 1661.73 万 7690.66 万 1.48 亿 2.95 亿 3.38 亿 3.37 亿 2.79 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.75 亿 2.29 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.77 亿 -7.4% 9.48 亿 9.79 亿 11.34 亿 9.19 亿 10.03 亿 10.66 亿 12.41 亿 9.67 亿 9.57 亿 10.12 亿 11.39 亿 8.96 亿 9.05 亿 8.5 亿 9.73 亿 8.0 亿 7.44 亿 6.46 亿 7.48 亿 6.75 亿 5.89 亿 5.3 亿 6.65 亿 6.33 亿 6.85 亿 7.13 亿 7.22 亿 5.92 亿 6.1 亿 6.05 亿
应收票据 2215.17 万 55.7% 1422.32 万 4189.56 万 3423.68 万 2603.24 万 2623.53 万 4874.05 万 6708.56 万 7375.45 万 1026.99 万 1.14 亿 3202.47 万 4029.48 万 4784.54 万 3027.81 万 2916.71 万 5406.81 万 2401.69 万 1703.69 万 3464.39 万 4627.48 万 2715.01 万 3807.95 万 8736.25 万 8320.24 万 1.07 亿 1.13 亿 6814.05 万 4411.82 万 4241.93 万 4308.55 万
应收账款 8.55 亿 -8.4% 9.34 亿 9.38 亿 11.0 亿 8.93 亿 9.76 亿 10.17 亿 11.74 亿 8.93 亿 9.47 亿 8.98 亿 11.07 亿 8.56 亿 8.57 亿 8.2 亿 9.44 亿 7.46 亿 7.2 亿 6.29 亿 7.14 亿 6.29 亿 5.61 亿 4.92 亿 5.78 亿 5.5 亿 5.78 亿 6.0 亿 6.53 亿 5.48 亿 5.68 亿 5.61 亿
预付款项 1721.32 万 -1.8% 1752.72 万 1527.35 万 1432.05 万 4009.95 万 3137.0 万 5865.02 万 1247.38 万 5695.12 万 5748.17 万 6613.33 万 3032.35 万 1.02 亿 7287.39 万 7596.02 万 3117.1 万 7302.85 万 4444.96 万 5037.4 万 2969.91 万 4505.56 万 5558.86 万 5236.51 万 3962.7 万 4743.09 万 4575.95 万 5729.41 万 3356.29 万 2928.77 万 2425.27 万 2623.15 万
其他应收款合计 5805.69 万 135.2% 2468.33 万 2681.72 万 2349.61 万 2729.34 万 2807.22 万 2139.91 万 1399.46 万 2765.57 万 2901.66 万 2502.23 万 2046.9 万 3173.67 万 3066.56 万 2324.82 万 2749.96 万 2699.56 万 3227.94 万 3204.1 万 6224.36 万 3081.71 万 3005.76 万 3610.1 万 3114.56 万 3175.34 万 3719.59 万 4596.22 万 4274.71 万 4905.14 万 4015.31 万 2732.96 万
存货 3.91 亿 10.7% 3.53 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.51 亿 3.11 亿 4.79 亿 5.2 亿 4.91 亿 4.44 亿 5.02 亿 4.82 亿 4.12 亿 3.37 亿 4.39 亿 3.4 亿 2.78 亿 3.03 亿 3.75 亿 3.23 亿 2.83 亿 2.67 亿 3.87 亿 3.77 亿 2.82 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1765.02 万 10.5% 1597.56 万 3635.69 万 2445.45 万 1419.67 万 1573.19 万 824.29 万 337.31 万 1975.21 万 727.45 万 1346.74 万 527.3 万 601.14 万 582.44 万 1207.16 万 447.32 万 242.92 万 1343.91 万 481.75 万 286.25 万 1454.26 万 1288.1 万 1.22 亿 8723.67 万 513.07 万 430.33 万 32.07 万 4.19 亿 5.8 亿 5.77 亿 4.79 亿
非流动资产合计 4.98 亿 7.1% 4.65 亿 4.22 亿 4.26 亿 4.76 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.79 亿 5.55 亿 6.0 亿 5.5 亿 5.51 亿 5.83 亿 5.72 亿 5.68 亿 5.64 亿 5.51 亿 5.48 亿 3.47 亿 5.15 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.62 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7967.6 万 96.1% 4062.69 万 51.14 万 59.23 万 63.02 万 65.02 万 94.59 万 99.78 万 3862.1 万 3982.63 万 3612.33 万 4009.36 万 5795.66 万 5841.07 万 5923.5 万 5923.5 万 5541.57 万 5590.51 万 4512.97 万 4512.97 万 3252.35 万 3268.52 万 3351.26 万 3083.03 万 - - 83.94 万 83.94 万 833.94 万 827.95 万 812.9 万
其他权益工具投资 2979.84 万 -0.3% 2987.95 万 3006.19 万 3006.19 万 3014.16 万 3027.02 万 3035.72 万 3035.72 万 3038.83 万 3045.35 万 3051.45 万 3057.22 万 3079.95 万 3079.95 万 3079.95 万 3079.95 万 3117.7 万 3117.7 万 3117.7 万 3117.7 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7301.05 万 -1.2% 7393.24 万 7596.49 万 7816.14 万 7989.71 万 8113.61 万 8322.53 万 8153.56 万 8494.8 万 1.31 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 82.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - 904.4 万 797.63 万 94.19 万
使用权资产 1828.18 万 -13.3% 2107.68 万 2370.08 万 2510.39 万 2705.56 万 2799.6 万 3007.03 万 3213.2 万 3331.18 万 3531.89 万 390.44 万 423.86 万 471.88 万 502.9 万 574.68 万 616.85 万 344.38 万 376.62 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5200.36 万 -4.0% 5417.75 万 5457.13 万 5793.51 万 5032.29 万 5251.07 万 5462.97 万 5688.3 万 4511.91 万 4669.78 万 4743.43 万 4926.19 万 3432.76 万 3160.38 万 3267.36 万 3358.39 万 2387.3 万 2305.32 万 2227.21 万 2407.02 万 2352.59 万 2526.84 万 2630.87 万 2790.95 万 2298.44 万 2483.01 万 2674.33 万 2862.8 万 2193.62 万 2318.9 万 1928.92 万
开发支出 3271.87 万 11.2% 2943.47 万 2799.74 万 2765.64 万 3408.43 万 3178.72 万 3033.09 万 3118.45 万 3751.61 万 3713.72 万 3062.8 万 3010.01 万 4096.33 万 3192.68 万 2691.66 万 2416.75 万 3368.21 万 3376.14 万 2424.33 万 2139.79 万 1044.44 万 1165.61 万 677.37 万 669.36 万 795.67 万 956.88 万 352.6 万 297.59 万 367.1 万 367.1 万 -
商誉 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 6801.94 万 2.36 亿 7235.97 万 7235.97 万 7235.97 万 7235.97 万 6193.93 万 6193.93 万 6193.93 万 6193.93 万 335.39 万 335.39 万 335.39 万
长期待摊费用 207.63 万 -37.3% 330.9 万 332.25 万 352.18 万 391.22 万 451.08 万 476.82 万 463.3 万 436.29 万 190.24 万 202.51 万 81.32 万 97.22 万 109.04 万 147.41 万 153.62 万 178.82 万 211.84 万 190.92 万 199.69 万 196.41 万 208.37 万 220.33 万 237.48 万 114.58 万 - - - 135.66 万 145.28 万 -
递延所得税资产 6599.83 万 -2.9% 6794.59 万 6103.93 万 5798.51 万 6246.3 万 6124.91 万 5796.71 万 5353.54 万 6280.72 万 5979.52 万 5333.29 万 4780.49 万 4724.8 万 4532.74 万 4132.99 万 3712.43 万 3153.56 万 2793.81 万 2102.95 万 2474.35 万 3193.09 万 2857.35 万 2611.6 万 2485.86 万 2923.17 万 2450.09 万 2467.65 万 2451.05 万 2114.63 万 2048.78 万 1471.19 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 6.46 亿 -6.1% 6.88 亿 6.8 亿 8.73 亿 7.5 亿 7.32 亿 7.93 亿 10.03 亿 10.93 亿 11.26 亿 11.22 亿 11.75 亿 10.8 亿 10.79 亿 9.11 亿 10.01 亿 9.0 亿 8.17 亿 4.87 亿 6.76 亿 4.78 亿 4.55 亿 4.41 亿 6.38 亿 5.83 亿 5.96 亿 6.58 亿 6.69 亿 3.64 亿 4.29 亿 4.92 亿
流动负债合计 6.28 亿 -5.7% 6.67 亿 6.56 亿 8.48 亿 7.22 亿 7.03 亿 7.59 亿 9.68 亿 10.3 亿 10.59 亿 10.73 亿 11.26 亿 10.3 亿 10.29 亿 8.51 亿 9.43 亿 8.93 亿 8.1 亿 4.81 亿 6.7 亿 4.72 亿 4.49 亿 4.32 亿 6.29 亿 5.76 亿 5.87 亿 6.49 亿 6.6 亿 3.58 亿 4.23 亿 4.86 亿
短期借款 4270.0 万 -0.0% 4271.32 万 4272.21 万 4683.95 万 7700.0 万 5700.0 万 2700.0 万 6473.13 万 1.17 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.19 亿 2661.19 万 2161.19 万 161.19 万 - 2300.0 万 2300.0 万 - 1500.0 万 - 100.0 万 180.0 万 500.0 万 - 1200.0 万 1500.0 万 1300.0 万 500.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7814.3 万 -14.7% 9161.57 万 1.04 亿 9985.05 万 9576.25 万 8013.95 万 9876.15 万 1.12 亿 1.01 亿 9380.21 万 1.23 亿 1.02 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.12 亿 8672.77 万 9161.63 万 9419.21 万 6628.1 万 5894.93 万 6431.78 万 8102.08 万 7837.46 万 7724.64 万 - 5872.26 万 - 4335.84 万 3726.19 万
应付账款 3.75 亿 -5.3% 3.96 亿 3.85 亿 4.82 亿 4.21 亿 4.25 亿 4.26 亿 5.07 亿 4.53 亿 4.08 亿 3.58 亿 4.3 亿 3.61 亿 3.72 亿 3.28 亿 3.75 亿 3.25 亿 2.46 亿 2.02 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.4 亿 2.56 亿 2.59 亿 - 1.95 亿 - 1.97 亿 2.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 7.64 万 12.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5826.31 万 4435.24 万 5520.59 万 5584.66 万 8717.81 万 6761.31 万 5291.91 万 4639.12 万 5503.97 万
应付职工薪酬 175.44 万 -34.6% 268.41 万 692.57 万 2794.77 万 191.05 万 348.38 万 1038.83 万 3779.15 万 166.24 万 264.42 万 685.35 万 3278.99 万 252.57 万 285.93 万 330.63 万 2490.04 万 219.97 万 273.77 万 1245.59 万 3196.75 万 265.93 万 275.81 万 477.87 万 3140.76 万 608.2 万 503.19 万 459.11 万 2066.58 万 349.55 万 342.58 万 306.69 万
应交税费 1253.97 万 -30.2% 1797.48 万 945.67 万 4376.91 万 776.96 万 1157.78 万 1376.75 万 5313.05 万 2275.84 万 1877.5 万 1700.79 万 5671.62 万 2027.16 万 2645.78 万 1248.64 万 4986.62 万 1405.4 万 2020.42 万 300.54 万 2710.21 万 793.03 万 806.27 万 717.33 万 2877.96 万 1001.79 万 468.1 万 892.04 万 2602.19 万 664.14 万 775.65 万 499.7 万
其他应付款合计 1140.57 万 -58.3% 2736.72 万 2462.36 万 2269.0 万 1873.64 万 1543.09 万 2698.99 万 2256.16 万 1.28 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.79 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.4 亿 3.27 亿 3.33 亿 1.09 亿 1.51 亿 8201.26 万 8483.12 万 9238.59 万 1.99 亿 1.7 亿 1.73 亿 2.45 亿 2.78 亿 7231.29 万 1.24 亿 1.78 亿
一年内到期的非流动负债 803.32 万 3.0% 779.68 万 840.75 万 872.11 万 673.08 万 787.33 万 659.47 万 4441.73 万 1889.89 万 1975.48 万 1276.74 万 1357.22 万 1412.45 万 1413.25 万 1285.97 万 1438.32 万 110.66 万 108.65 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1756.33 万 5.6% 1662.77 万 2300.79 万 3158.21 万 1758.19 万 1503.97 万 5258.68 万 4112.84 万 3815.27 万 3935.53 万 3345.24 万 3387.36 万 3958.49 万 2668.97 万 3578.24 万 2258.7 万 1160.6 万 1286.72 万 889.18 万 1794.69 万 - - - - 19.61 万 19.61 万 21.46 万 19.61 万 19.61 万 19.61 万 19.61 万
非流动负债合计 1766.71 万 -16.4% 2113.41 万 2366.52 万 2523.66 万 2866.9 万 2956.29 万 3352.06 万 3437.58 万 6293.44 万 6771.48 万 4956.84 万 4873.27 万 5042.75 万 5048.92 万 5955.09 万 5868.31 万 752.83 万 777.36 万 576.52 万 594.48 万 627.52 万 647.21 万 892.44 万 910.43 万 729.88 万 903.27 万 891.78 万 932.71 万 574.45 万 588.09 万 553.73 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3600.0 万 3600.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4800.0 万 4800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 34.52 万 -10.7% 38.66 万 41.06 万 41.06 万 - 82.78 万 82.78 万 100.6 万 105.28 万 461.25 万 452.25 万 452.25 万 68.32 万 68.32 万 68.32 万 68.32 万 - - - - 1.17 万 889.46 199.57 万 199.57 万 141.6 万 249.41 万 249.41 万 249.41 万 - - -
递延所得税负债 394.25 万 -6.1% 419.74 万 442.81 万 469.24 万 493.62 万 525.98 万 558.27 万 592.7 万 162.57 万 170.23 万 176.86 万 184.03 万 191.16 万 204.18 万 205.45 万 212.5 万 219.72 万 241.23 万 256.28 万 269.34 万 296.3 万 312.17 万 348.12 万 366.11 万 258.23 万 278.91 万 297.62 万 318.94 万 176.8 万 185.54 万 194.27 万
长期递延收益 232.01 万 -2.1% 236.91 万 241.82 万 246.72 万 251.62 万 256.52 万 261.42 万 266.32 万 271.23 万 276.13 万 281.03 万 285.93 万 290.83 万 295.73 万 300.64 万 305.54 万 310.44 万 315.34 万 320.24 万 325.15 万 330.05 万 334.95 万 344.75 万 344.75 万 330.05 万 374.95 万 344.75 万 364.36 万 397.65 万 402.56 万 359.46 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.47 亿 1.6% 16.22 亿 16.16 亿 16.28 亿 16.12 亿 15.89 亿 15.51 亿 15.98 亿 14.25 亿 13.98 亿 13.57 亿 13.84 亿 13.87 亿 13.48 亿 13.32 亿 13.64 亿 12.76 亿 12.38 亿 13.75 亿 16.47 亿 13.8 亿 13.45 亿 13.31 亿 13.3 亿 12.35 亿 11.97 亿 11.99 亿 12.02 亿 13.33 亿 13.12 亿 12.92 亿
实收资本（或股本） 4.44 亿 0.0% 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.56 亿
资本公积 1.24 亿 0.7% 1.23 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.16 亿 798.62 万 245.61 万 180.57 万 180.57 万 - - 281.87 万 263.82 万 649.55 万 577.78 万 2578.06 万 2.37 亿 3918.96 万 3872.76 万 3826.55 万 3780.35 万 3794.25 万 3787.01 万 3851.01 万 3787.01 万 2.4 亿 2.59 亿 2.87 亿
减：库存股 5677.38 万 0.0% 5677.38 万 5677.38 万 5677.38 万 6245.0 万 6245.0 万 8178.23 万 5178.12 万 5178.12 万 5178.12 万 5178.12 万 5178.12 万 5178.12 万 5279.67 万 4748.94 万 4748.94 万 6502.28 万 6502.28 万 6502.28 万 4001.43 万 1647.84 万 1647.84 万 1647.84 万 1647.84 万 4001.43 万 4001.43 万 3007.17 万 2239.05 万 - 2661.32 万 5907.82 万
其他综合收益 -137.86 万 -6.2% -129.75 万 -111.51 万 -111.51 万 -103.54 万 -90.68 万 -81.98 万 -81.98 万 -78.87 万 -72.35 万 -66.25 万 -60.48 万 -37.75 万 -37.75 万 -37.75 万 -37.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3605.94 万 0.0% 3605.94 万 3605.94 万 3605.94 万 2042.93 万 2042.93 万 2042.93 万 2042.93 万 1605.66 万 1605.66 万 1605.66 万 1605.66 万 - 66.25 万 1135.53 万 1135.53 万 - - 9515.43 万 9515.43 万 8495.88 万 8495.88 万 8495.88 万 8495.88 万 8051.15 万 8051.15 万 8051.15 万 8051.15 万 7317.25 万 7317.25 万 7317.25 万
未分配利润 10.84 亿 2.2% 10.6 亿 10.57 亿 10.69 亿 10.75 亿 10.5 亿 10.36 亿 10.55 亿 9.97 亿 9.75 亿 9.36 亿 9.63 亿 9.9 亿 9.5 亿 9.13 亿 9.44 亿 8.77 亿 8.37 亿 8.56 亿 8.83 亿 7.93 亿 7.6 亿 7.45 亿 7.42 亿 6.91 亿 6.52 亿 6.42 亿 6.37 亿 5.62 亿 5.48 亿 5.32 亿
归属母公司股东权益合计 16.29 亿 1.5% 16.05 亿 15.99 亿 16.1 亿 15.99 亿 15.75 亿 15.37 亿 15.84 亿 14.13 亿 13.86 亿 13.46 亿 13.73 亿 13.82 亿 13.43 亿 13.27 亿 13.57 亿 12.66 亿 12.26 亿 13.6 亿 16.23 亿 13.49 亿 13.16 亿 13.0 亿 12.97 亿 12.18 亿 11.78 亿 11.79 亿 11.81 亿 13.23 亿 13.05 亿 12.9 亿
少数股东权益 1831.62 万 6.4% 1722.14 万 1722.76 万 1792.83 万 1325.94 万 1401.84 万 1439.55 万 1455.93 万 1231.0 万 1210.74 万 1026.7 万 1115.56 万 474.91 万 489.13 万 586.36 万 706.99 万 955.55 万 1259.67 万 1498.25 万 2419.82 万 3070.06 万 2944.14 万 3095.61 万 3359.37 万 1708.36 万 1854.77 万 1965.46 万 2085.41 万 1062.01 万 742.64 万 289.73 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 15.7% 1.62 亿 1.46 亿 -6570.93 万 -1606.68 万 1.02 亿 1.34 亿 -1097.05 万
经营活动现金流入小计 10.51 亿 -0.2% 10.63 亿 10.63 亿 9.01 亿 8.38 亿 8.81 亿 8.43 亿 6.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.99 亿 -1.4% 10.16 亿 10.23 亿 8.6 亿 7.92 亿 8.19 亿 7.67 亿 5.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1508.34 万 -17.0% 1846.83 万 1716.24 万 2237.83 万 2048.34 万 2123.13 万 1879.31 万 2281.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3633.87 万 71.0% 2855.36 万 2195.57 万 1814.29 万 2589.29 万 4023.31 万 5780.15 万 1331.43 万
经营活动现金流出小计 9.01 亿 -2.5% 9.01 亿 9.17 亿 9.67 亿 8.54 亿 7.78 亿 7.1 亿 6.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.99 亿 4.0% 4.82 亿 4.97 亿 5.57 亿 4.04 亿 4.07 亿 3.83 亿 3.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 5.2% 1.83 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.18 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.19 亿
支付的各项税款 9847.99 万 -13.7% 1.12 亿 9960.37 万 9038.0 万 8365.05 万 8115.36 万 6810.21 万 7632.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 -24.3% 1.23 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -333.6% -1.47 亿 2968.63 万 -2224.71 万 7037.22 万 -4960.94 万 -1.05 亿 -576.39 万
投资活动现金流入小计 7.5 亿 69.2% 3.87 亿 3.74 亿 3.34 亿 11.07 亿 18.02 亿 12.86 亿 22.29 亿
收回投资收到的现金 7.46 亿 130.1% 3.85 亿 2.54 亿 3.32 亿 10.58 亿 17.89 亿 12.74 亿 21.99 亿
取得投资收益收到的现金 302.47 万 19.7% 140.6 万 256.72 万 142.58 万 1563.56 万 1084.25 万 1218.31 万 1448.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60.12 万 -99.5% 36.18 万 1.18 亿 43.97 万 9.87 万 1.61 万 3000.0 60.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 113.6 万 120.0 万 - 1470.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3247.89 万 100.0 万 - -
投资活动现金流出小计 9.09 亿 142.5% 5.34 亿 3.45 亿 3.56 亿 10.37 亿 18.51 亿 13.9 亿 22.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1345.47 万 -53.2% 1319.68 万 3307.42 万 2661.93 万 2883.09 万 385.14 万 257.26 万 557.15 万
投资支付的现金 8.96 亿 202.4% 5.21 亿 2.62 亿 3.3 亿 8.65 亿 16.92 亿 13.85 亿 22.29 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 12.81 万 4988.61 万 - 1.43 亿 1.36 亿 299.63 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 -44.7% 1.31 亿 2.08 亿 1.24 亿 6322.92 万 2933.37 万 3466.24 万 2827.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7108.03 万 43.3% -1.04 亿 -6353.29 万 3920.44 万 -4053.92 万 -309.2 万 -2484.21 万 -9662.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 942.9 万 - - 322.92 万 2033.37 万 3133.59 万 1477.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4000.0 万 -72.9% 1.22 亿 2.08 亿 1.24 亿 6000.0 万 900.0 万 200.0 万 1350.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 132.65 万 -
筹资活动现金流出小计 1.11 亿 -58.7% 2.35 亿 2.71 亿 8521.49 万 1.04 亿 3242.57 万 5950.45 万 1.25 亿
偿还债务所支付的现金 7688.75 万 -76.2% 1.74 亿 2.54 亿 1929.27 万 2500.0 万 700.0 万 1500.0 万 50.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2615.72 万 1681.7% 1998.08 万 440.8 万 2153.09 万 3401.3 万 2542.57 万 2241.45 万 4326.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 803.56 万 110.6% 4054.31 万 1331.93 万 4439.12 万 4475.55 万 - 2209.0 万 8113.02 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - 38.54 万 33.68 万 93.77 万
现金及现金等价物净增加额 -8104.85 万 -212.2% -8909.74 万 1.12 亿 -4875.19 万 1376.62 万 5014.04 万 461.78 万 -1.12 亿
期初现金及现金等价物余额 4.76 亿 -18.1% 2.71 亿 1.59 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.44 亿 1.26 亿 2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 3.95 亿 -41.0% 1.82 亿 2.71 亿 1.59 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.31 亿 1.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4011.91 万 -11.7% 4542.3 万 -8610.16 万 1.5 亿 8004.45 万 -122.73 万 -6721.99 万 1.18 亿 1.25 亿 655.01 万 -1.03 亿 1.29 亿 -1751.49 万 -5706.66 万 -1.2 亿 1.29 亿 -4930.62 万 1345.8 万 -1.09 亿 1.74 亿 -6812.43 万 -5483.91 万 5191.49 万 1.3 亿 7634.51 万 -1676.08 万 -5626.29 万 6611.25 万 -1209.65 万 1460.7 万 -7959.35 万
经营活动现金流入小计 2.94 亿 18.7% 2.48 亿 1.94 亿 3.14 亿 3.15 亿 2.24 亿 2.09 亿 3.04 亿 3.58 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.69 亿 2.53 亿 1.85 亿 1.94 亿 2.55 亿 2.2 亿 1.84 亿 1.8 亿 2.98 亿 1.4 亿 1.75 亿 2.68 亿 3.25 亿 2.41 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.73 亿 21.9% 2.24 亿 1.8 亿 3.22 亿 2.91 亿 2.04 亿 2.0 亿 3.19 亿 3.37 亿 1.74 亿 1.93 亿 2.96 亿 2.19 亿 1.67 亿 1.79 亿 3.17 亿 1.54 亿 1.79 亿 1.42 亿 3.03 亿 1.02 亿 1.48 亿 2.66 亿 2.94 亿 2.24 亿 1.2 亿 1.29 亿 2.11 亿 1.34 亿 1.05 亿 1.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 434.4 万 -36.1% 680.03 万 203.0 万 190.91 万 1184.15 万 282.73 万 189.04 万 162.29 万 872.65 万 438.89 万 242.41 万 266.89 万 1464.16 万 338.6 万 168.18 万 669.8 万 960.97 万 361.73 万 55.85 万 675.1 万 722.2 万 671.73 万 54.1 万 1230.35 万 78.06 万 515.16 万 55.74 万 493.51 万 147.55 万 1446.75 万 194.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1668.73 万 -1.8% 1699.58 万 1195.2 万 -929.64 万 1270.93 万 1716.31 万 797.76 万 -1660.46 万 1286.77 万 1512.6 万 1056.65 万 -2966.77 万 1949.64 万 1441.61 万 1389.81 万 -6899.12 万 5641.27 万 164.4 万 3682.73 万 -1188.36 万 3069.25 万 1979.09 万 163.32 万 1849.18 万 1665.56 万 1134.23 万 1131.18 万 -2241.8 万 612.62 万 1897.8 万 1062.82 万
经营活动现金流出小计 2.54 亿 25.5% 2.03 亿 2.8 亿 1.64 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.77 亿 1.87 亿 2.33 亿 1.87 亿 3.1 亿 1.4 亿 2.7 亿 2.42 亿 3.14 亿 1.26 亿 2.69 亿 1.71 亿 2.89 亿 1.25 亿 2.08 亿 2.3 亿 2.16 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.97 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.24 亿 2.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 38.9% 1.0 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.26 亿 9365.76 万 1.49 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.61 亿 7974.84 万 1.21 亿 9020.96 万 1.13 亿 1.12 亿 9031.72 万 9638.33 万 1.08 亿 1.04 亿 8996.93 万 9562.67 万 9392.75 万 9139.46 万 7464.45 万 6188.32 万 9271.38 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4882.35 万 2.1% 4781.79 万 6342.01 万 3286.17 万 4469.48 万 3926.16 万 6655.86 万 3290.61 万 4724.88 万 4584.23 万 6592.04 万 3067.5 万 4525.88 万 4707.26 万 6828.7 万 6000.95 万 4266.47 万 5351.17 万 6136.07 万 4338.93 万 3353.86 万 3799.86 万 5497.49 万 3295.75 万 2400.0 万 2396.07 万 4069.42 万 2640.14 万 2543.49 万 2381.59 万 4294.79 万
支付的各项税款 2197.18 万 24.8% 1761.0 万 4445.32 万 1444.49 万 2078.09 万 3133.31 万 4590.29 万 1607.22 万 1888.38 万 2117.99 万 4346.78 万 532.9 万 2795.68 万 1450.54 万 4258.87 万 1264.13 万 2391.27 万 2053.36 万 2656.3 万 1032.42 万 2142.72 万 1861.06 万 3079.15 万 1195.82 万 1600.28 万 1339.55 万 2674.56 万 1341.92 万 1391.47 万 1530.37 万 3369.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4395.37 万 19.6% 3676.28 万 4368.48 万 -1338.7 万 5070.32 万 4331.76 万 4241.9 万 1017.05 万 4109.62 万 2617.16 万 5104.87 万 -1186.48 万 5369.3 万 4411.05 万 4241.6 万 -2658.02 万 8112.98 万 639.5 万 8795.48 万 -4094.06 万 6241.04 万 7666.46 万 2237.11 万 4624.88 万 3505.78 万 2016.48 万 3553.2 万 -379.08 万 3956.24 万 2286.99 万 4206.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -5912.31 万 -383.7% 2084.13 万 -4175.19 万 -7943.83 万 -7155.88 万 -2715.89 万 3089.89 万 1.36 亿 -8528.51 万 1238.22 万 -3349.05 万 -2051.22 万 -1025.98 万 5920.49 万 -5067.99 万 -1081.24 万 6928.95 万 -1.36 亿 1.48 亿 -3693.22 万 1730.77 万 2768.82 万 -5767.31 万 -1.09 亿 -3873.07 万 -8292.18 万 1.26 亿 3491.66 万 3716.0 万 -517.95 万 -7266.11 万
投资活动现金流入小计 1.74 亿 -35.1% 2.68 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.18 亿 3854.57 万 7178.29 万 2.15 亿 2976.28 万 7749.84 万 5217.59 万 -2000.26 万 5531.24 万 1.4 亿 1.59 亿 5944.09 万 2.5 亿 2.72 亿 5.26 亿 3.71 亿 3.44 亿 4.51 亿 6.34 亿 3.91 亿 3.21 亿 2.14 亿 3.61 亿 5.69 亿 5.99 亿 5.22 亿 5.39 亿
收回投资收到的现金 1.73 亿 -35.1% 2.67 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.18 亿 3825.51 万 7150.0 万 9690.0 万 2800.0 万 7720.0 万 5196.17 万 -2026.31 万 5480.0 万 1.4 亿 1.58 亿 1515.21 万 2.49 亿 3.02 亿 4.91 亿 3.68 亿 3.43 亿 4.48 亿 6.3 亿 3.88 亿 3.17 亿 2.12 亿 3.58 亿 5.95 亿 5.73 亿 5.07 亿 5.24 亿
取得投资收益收到的现金 59.31 万 -49.2% 116.77 万 39.76 万 86.63 万 20.74 万 9.93 万 23.3 万 198.66 万 6.79 万 39.61 万 11.65 万 26.05 万 24.44 万 63.44 万 28.66 万 1171.16 万 127.74 万 48.27 万 216.4 万 155.5 万 194.75 万 327.75 万 406.25 万 293.52 万 432.48 万 204.85 万 287.45 万 402.51 万 -422.44 万 1451.11 万 17.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.87 万 -23.8% 27.38 万 0.0 11.88 万 1885.27 19.12 万 4.99 万 1.16 亿 - - 9.77 万 0.0 26.8 万 0.0 17.17 万 9.83 万 0.0 - - 1.42 万 0.0 - - 0.0 - - - 44.38 万 5.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1470.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - 3247.89 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.33 亿 -5.8% 2.47 亿 1.91 亿 2.38 亿 1.89 亿 6570.46 万 4088.4 万 7895.82 万 1.15 亿 6511.62 万 8566.65 万 50.96 万 6557.22 万 8092.95 万 2.09 亿 7025.33 万 1.81 亿 4.07 亿 3.78 亿 4.08 亿 3.27 亿 4.24 亿 6.92 亿 5.0 亿 3.6 亿 2.97 亿 2.34 亿 5.34 亿 5.62 亿 5.27 亿 6.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.69 万 -68.4% 37.01 万 45.95 万 1250.82 万 26.81 万 33.65 万 8.4 万 2805.82 万 211.53 万 136.28 万 153.79 万 1959.65 万 550.5 万 112.95 万 38.82 万 2434.46 万 -254.21 万 366.82 万 336.02 万 -28.63 万 210.21 万 156.88 万 46.68 万 -125.7 万 199.63 万 89.63 万 93.7 万 253.99 万 61.69 万 208.28 万 33.18 万
投资支付的现金 2.33 亿 -5.7% 2.47 亿 1.9 亿 2.26 亿 1.89 亿 6524.0 万 4080.0 万 101.39 万 1.13 亿 6375.35 万 8412.86 万 -1908.69 万 6006.72 万 7980.0 万 2.09 亿 5493.37 万 1.83 亿 2.52 亿 3.75 亿 2.53 亿 3.25 亿 4.22 亿 6.92 亿 4.98 亿 3.58 亿 2.96 亿 2.33 亿 6.16 亿 5.25 亿 4.77 亿 6.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -902.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 - - 5233.82 万 7108.52 9543.12 万 6000.0 万 0.0 729.27 万 1.16 亿 161.19 万 4761.5 万 0.0 - - 1778.45 万 134.38 万 1001.99 万 18.55 万 3083.92 万 170.17 万 10.96 万 201.19 万 7287.53 万 -1291.02 万 -3246.51 万 77.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -229.65 万 92.3% -2978.78 万 -62.39 万 -3837.22 万 1782.59 万 1264.53 万 -9559.99 万 -6014.74 万 -3811.05 万 -1297.02 万 4769.52 万 -1343.14 万 413.37 万 4794.28 万 55.93 万 224.16 万 -25.64 万 -664.12 万 -3588.33 万 1683.85 万 -30.24 万 -1654.51 万 -308.3 万 2994.77 万 -1047.34 万 -3807.26 万 -624.38 万 -695.29 万 -2846.75 万 -6196.51 万 75.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 61.5 万 0.0 - - 1923.37 万 - - - 3053.59 万 - - - 6811.21 万 -2164.71 万 -3246.51 万 77.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 - - 1.28 亿 0.0 2000.0 万 6000.0 万 9451.47 万 829.27 万 2000.0 万 161.19 万 4700.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 550.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7108.52 - - - -100.0 万 - - - - - - - 24.38 万 101.99 万 18.55 万 30.33 万 90.17 万 10.96 万 1.19 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 229.65 万 -92.3% 2978.78 万 62.39 万 7837.22 万 217.41 万 5881.4 万 9559.99 万 1.12 亿 3811.76 万 1.08 亿 1230.48 万 1343.14 万 315.91 万 6757.19 万 105.25 万 4537.34 万 25.64 万 2225.54 万 3588.33 万 94.6 万 164.62 万 2656.5 万 326.85 万 89.15 万 1217.51 万 3818.22 万 825.57 万 7982.82 万 1555.72 万 2950.0 万 1.01 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 7688.75 万 3.12 万 3250.0 万 6501.75 万 2.26 亿 4.88 万 2600.0 万 161.19 万 1100.0 万 229.27 万 - - 2000.0 万 0.0 -508.0 万 1008.0 万 200.0 万 100.0 万 80.0 万 320.0 万 0.0 1200.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.34 万 -98.9% 2538.53 万 26.75 万 23.1 万 4.47 万 - - 142.34 万 69.0 万 - - 261.62 万 0.0 - - 577.2 万 11.51 万 - - -58.32 万 22.98 万 2571.61 万 6.3 万 24.74 万 0.0 2196.29 万 20.42 万 15.51 万 1361.02 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 202.3 万 -54.0% 440.24 万 35.64 万 125.38 万 209.81 万 660.89 万 3058.23 万 -1.15 亿 3737.88 万 8010.68 万 1069.29 万 -18.48 万 86.63 万 4265.72 万 105.25 万 1960.13 万 14.14 万 -79.05 万 2580.33 万 - 41.64 万 4.89 万 5460.0 64.41 万 17.51 万 1321.93 万 805.15 万 7917.31 万 194.7 万 0.0 1.01 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 26.16 万 -28.48 万 7.74 万 33.12 万 -29.24 万 55.48 万 57.66 万 -50.23 万 -58.98 万 131.04 万 21.7 万 -7.44
现金及现金等价物净增加额 -2130.05 万 -158.4% 3647.66 万 -1.28 亿 3225.28 万 2631.16 万 -1574.1 万 -1.32 亿 1.94 亿 156.79 万 596.21 万 -8911.26 万 9489.75 万 -2364.1 万 5008.1 万 -1.7 亿 1.2 亿 1972.69 万 -1.29 亿 253.73 万 1.54 亿 -5140.38 万 -4361.87 万 -851.0 万 5087.13 万 2769.58 万 -1.37 亿 6322.93 万 9348.65 万 -209.35 万 -5232.06 万 -1.51 亿
期初现金及现金等价物余额 9008.39 万 68.0% 5360.74 万 1.82 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.24 亿 2.56 亿 7759.79 万 7603.0 万 7147.77 万 1.61 亿 6428.31 万 8792.41 万 3784.31 万 2.08 亿 8346.51 万 6373.82 万 1.87 亿 1.84 亿 4049.35 万 9191.89 万 1.22 亿 1.31 亿 8013.2 万 5243.62 万 1.96 亿 1.32 亿 3289.9 万 3499.25 万 9509.76 万 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 6878.34 万 -23.6% 9008.39 万 5360.74 万 1.82 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.24 亿 2.71 亿 7759.79 万 7603.0 万 7147.77 万 1.59 亿 6428.31 万 8792.41 万 3784.31 万 2.08 亿 8346.51 万 6373.82 万 1.87 亿 1.94 亿 4049.35 万 9191.89 万 1.22 亿 1.31 亿 8013.2 万 5243.62 万 1.96 亿 1.26 亿 3289.9 万 3499.25 万 9509.76 万