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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 116.72 亿 56.3% 84.7 亿 57.61 亿 73.47 亿 26.56 亿 18.45 亿 15.12 亿 14.79 亿
营业收入 116.72 亿 56.3% 84.7 亿 57.61 亿 73.47 亿 26.56 亿 18.45 亿 15.12 亿 14.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 111.18 亿 49.0% 80.64 亿 60.05 亿 65.15 亿 23.47 亿 15.22 亿 12.98 亿 12.87 亿
营业成本 103.62 亿 51.3% 74.21 亿 54.47 亿 59.37 亿 19.42 亿 11.89 亿 9.9 亿 10.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.42 亿 3.8% 1.2 亿 8414.36 万 7772.53 万 5952.71 万 3997.77 万 2955.15 万 2663.47 万
管理费用 2.68 亿 29.5% 2.3 亿 1.99 亿 2.57 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.49 亿
财务费用 5539.0 万 32.9% 4986.2 万 5067.47 万 4209.57 万 820.48 万 119.95 万 311.39 万 1311.38 万
财务费用 - 利息费用 7256.55 万 3.2% 6296.46 万 7455.61 万 6762.66 万 1497.45 万 155.48 万 3545.45 万 3049.94 万
财务费用 - 利息收入 1515.41 万 -28.5% 1610.6 万 2150.48 万 1881.26 万 1363.69 万 920.49 万 348.82 万 1003.24 万
研发费用 2.59 亿 28.6% 2.2 亿 2.04 亿 1.81 亿 1.26 亿 1.11 亿 9999.53 万 8361.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3174.02 万 41.2% 2303.01 万 2090.59 万 2063.14 万 1359.58 万 1309.59 万 1314.1 万 1339.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 25.6 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.63 亿 25.8% 1.07 亿 1.01 亿 6564.47 万 8442.38 万 3279.35 万 2598.87 万 1358.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -268.61 万 -113.6% 1724.45 万 1074.61 万 136.77 万 1.04 亿 6518.15 万 9005.27 万 -
其中:联营公司投资收益 -47.06 万 - 0.0 - - -30.43 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 60.51 万 -87.6% 550.64 万 -2.85 万 -1.55 万 3.31 万 -2650.2 - -
资产处置收益 -254.55 万 -1530.9% -4.47 万 46.49 万 -1.01 亿 -260.74 万 32.47 万 -1690.92 万 7.16 万
营业利润 6.49 亿 316.2% 4.6 亿 -7.06 亿 7.34 亿 4.59 亿 4.01 亿 2.52 亿 -23.55 亿
加：营业外收入 344.62 万 121.8% 532.56 万 265.06 万 53.75 万 94.86 万 72.03 万 8.3 万 1.1 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 135.68 万 5.6% 107.37 万 184.61 万 69.04 万 61.94 万 1558.18 万 816.95 万 1044.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.51 亿 369.9% 4.64 亿 -7.05 亿 7.33 亿 4.59 亿 3.86 亿 2.44 亿 -22.55 亿
减：所得税 2.05 亿 867.8% 6183.98 万 -1.22 亿 8745.89 万 5981.48 万 5695.24 万 -2.66 亿 7359.03 万
净利润 4.47 亿 170.3% 4.02 亿 -5.83 亿 6.46 亿 3.99 亿 3.29 亿 5.1 亿 -23.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.47 亿 170.3% 4.02 亿 -5.83 亿 6.46 亿 3.99 亿 3.29 亿 5.1 亿 -23.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.11 亿 141.8% 3.97 亿 -5.43 亿 6.45 亿 3.99 亿 3.3 亿 5.14 亿 -23.24 亿
少数股东损益 3547.04 万 837.8% 560.56 万 -4008.13 万 78.37 万 9.09 万 -114.94 万 -390.25 万 -458.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.32 亿 434.8% 3.2 亿 -6.48 亿 6.95 亿 2.38 亿 2.81 亿 4.76 亿 -23.9 亿
基本每股收益 0.26 87.0% 0.33 -0.45 0.54 0.35 0.45 0.65 -4.61
稀释每股收益 0.26 89.3% 0.33 -0.45 0.54 0.35 0.45 0.65 -4.61
其他综合收益 -1.95 亿 -157438.1% -1.96 亿 3.46 万 9.82 万 -73.1 万 17.13 万 5.65 万 1.54 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.95 亿 -157438.1% -1.96 亿 3.46 万 9.82 万 -73.1 万 17.13 万 5.65 万 1.54 亿
综合收益总额 2.51 亿 52.2% 2.06 亿 -5.83 亿 6.46 亿 3.98 亿 3.29 亿 5.1 亿 -21.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.16 亿 27.0% 2.01 亿 -5.43 亿 6.45 亿 3.98 亿 3.3 亿 5.14 亿 -21.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3547.04 万 837.8% 560.56 万 -4008.13 万 78.37 万 9.09 万 -114.94 万 -390.25 万 -458.54 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 32.72 亿 5.0% 31.16 亿 26.97 亿 25.88 亿 22.88 亿 20.99 亿 14.96 亿 15.83 亿 18.56 亿 15.97 亿 7.25 亿 26.23 亿 20.26 亿 10.44 亿 16.54 亿 9.54 亿 6.32 亿 5.4 亿 5.3 亿 6.31 亿 4.76 亿 3.96 亿 3.41 亿 4.65 亿 3.64 亿 3.49 亿 3.34 亿 4.34 亿 3.91 亿 3.64 亿 2.9 亿
营业收入 32.72 亿 5.0% 31.16 亿 26.97 亿 25.88 亿 22.88 亿 20.99 亿 14.96 亿 15.83 亿 18.56 亿 15.97 亿 7.25 亿 26.23 亿 20.26 亿 10.44 亿 16.54 亿 9.54 亿 6.32 亿 5.4 亿 5.3 亿 6.31 亿 4.76 亿 3.96 亿 3.41 亿 4.65 亿 3.64 亿 3.49 亿 3.34 亿 4.34 亿 3.91 亿 3.64 亿 2.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 30.89 亿 4.7% 29.52 亿 25.97 亿 24.8 亿 21.32 亿 20.07 亿 14.45 亿 18.76 亿 19.77 亿 14.55 亿 6.98 亿 23.95 亿 17.64 亿 9.33 亿 14.23 亿 8.88 亿 5.51 亿 4.69 亿 4.39 亿 5.28 亿 3.86 亿 3.24 亿 2.84 亿 3.94 亿 3.12 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.84 亿 3.41 亿 3.03 亿 2.59 亿
营业成本 28.74 亿 3.9% 27.67 亿 24.24 亿 22.98 亿 19.73 亿 18.5 亿 13.01 亿 17.28 亿 18.29 亿 13.15 亿 5.75 亿 21.66 亿 16.34 亿 8.3 亿 13.09 亿 7.26 亿 4.68 亿 3.84 亿 3.63 亿 4.18 亿 3.04 亿 2.51 亿 2.16 亿 3.06 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.23 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.37 亿 1.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4396.31 万 5.0% 4185.36 万 3692.47 万 1897.7 万 3922.99 万 3773.35 万 2373.56 万 3586.72 万 1633.6 万 1955.0 万 1239.05 万 1616.69 万 2386.57 万 1920.23 万 1849.03 万 2421.44 万 1438.16 万 1121.75 万 971.36 万 1195.3 万 1354.79 万 817.49 万 630.2 万 1053.48 万 835.86 万 678.28 万 387.52 万 466.37 万 827.54 万 856.45 万 513.11 万
管理费用 7265.45 万 10.9% 6554.08 万 5747.51 万 7270.45 万 5752.28 万 5643.6 万 4374.29 万 4950.64 万 4978.63 万 5517.91 万 4443.67 万 1.29 亿 5608.33 万 3575.16 万 3578.68 万 9002.68 万 3529.99 万 3596.96 万 3663.17 万 5849.86 万 3961.79 万 3842.37 万 3077.01 万 4416.01 万 3441.43 万 3653.04 万 4695.26 万 4035.17 万 4145.88 万 3662.28 万 3013.48 万
财务费用 2275.5 万 206.8% 741.74 万 967.02 万 1554.75 万 456.74 万 1288.1 万 1686.61 万 735.73 万 1650.24 万 1411.48 万 1270.02 万 1983.97 万 646.59 万 129.49 万 1449.52 万 1388.3 万 -177.17 万 -114.12 万 -276.53 万 475.49 万 265.88 万 -292.6 万 -328.82 万 -462.52 万 -195.48 万 488.63 万 480.75 万 646.45 万 -316.22 万 -150.82 万 1131.97 万
财务费用 - 利息费用 2034.74 万 0.5% 2025.09 万 1662.12 万 1534.6 万 950.44 万 2013.51 万 1797.91 万 2266.56 万 1725.59 万 1732.34 万 1731.12 万 2124.14 万 1407.14 万 1618.45 万 1612.93 万 - - - - 58.04 万 44.75 万 23.63 万 29.06 万 2007.98 万 73.26 万 979.37 万 484.85 万 814.22 万 511.17 万 828.42 万 896.12 万
财务费用 - 利息收入 361.86 万 -36.3% 567.77 万 351.23 万 234.54 万 432.72 万 569.38 万 373.96 万 742.92 万 580.97 万 356.38 万 470.21 万 -81.72 万 498.06 万 1183.3 万 281.62 万 370.91 万 237.54 万 292.55 万 462.7 万 199.49 万 269.37 万 330.49 万 121.14 万 -146.87 万 119.24 万 196.88 万 179.56 万 563.89 万 149.19 万 126.32 万 163.83 万
研发费用 6832.14 万 13.0% 6046.97 万 6262.43 万 6767.16 万 5232.44 万 4448.35 万 5579.43 万 4879.18 万 6177.96 万 4535.09 万 4806.12 万 5740.46 万 3922.74 万 4198.92 万 4239.88 万 3305.23 万 3235.25 万 3239.58 万 2840.16 万 3099.49 万 2304.98 万 2632.17 万 3102.89 万 3461.28 万 2846.44 万 1792.76 万 1899.04 万 1877.16 万 2779.69 万 2088.3 万 1616.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 817.16 万 -14.6% 957.34 万 659.35 万 740.17 万 549.14 万 606.14 万 407.56 万 685.18 万 378.91 万 567.04 万 459.46 万 701.43 万 487.6 万 543.18 万 330.93 万 40.21 万 248.12 万 634.72 万 436.53 万 378.52 万 320.13 万 322.78 万 288.16 万 414.4 万 233.09 万 335.63 万 330.98 万 442.13 万 268.8 万 387.29 万 240.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -506.31 万 25.49 亿 714.42 万 125.68 万 257.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3838.0 万 54.9% 2477.08 万 5432.1 万 4517.65 万 3877.1 万 1189.04 万 1135.19 万 6728.84 万 1094.88 万 1752.08 万 511.11 万 1374.3 万 386.88 万 4661.1 万 142.19 万 7522.66 万 158.34 万 452.57 万 308.79 万 355.52 万 1276.52 万 786.7 万 860.61 万 1826.6 万 200.17 万 297.91 万 274.18 万 324.37 万 352.28 万 449.8 万 232.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -9.77 万 - 0.0 0.0 -258.84 万 1987.18 万 -228.85 万 224.96 万 -12.97 万 0.0 537.58 万 550.0 万 -4135.4 万 315.79 万 3968.53 万 -12.15 万 8489.95 万 0.0 900.0 万 1052.0 万 346.65 万 2550.0 万 1900.0 万 1721.5 万 250.0 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -47.06 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -12.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1456.04 63.3% -3969.54 -2532.41 61.31 万 -13.93 万 503.29 万 -302.16 -2.01 万 -5438.17 -3241.62 243.31 -7151.5 -1763.28 -2661.8 -3952.54 1628.8 2.5 万 -631.0 7067.2 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -188.35 万 -290.5% -48.23 万 -13.5 万 -4.47 万 0.0 0.0 8.43 -15.61 万 56.17 万 5.81 万 1091.79 -1.01 亿 54.43 5861.38 6611.16 -344.17 万 0.0 -10.32 万 93.74 万 -31.91 万 1.85 万 35.19 万 27.34 万 -1681.16 万 -3082.05 -54.35 万 44.9 万 2.51 万 1.17 万 3.38 万 991.77
营业利润 1.98 亿 22.8% 1.62 亿 1.59 亿 1.3 亿 2.02 亿 7576.18 万 5244.26 万 -1.74 亿 -1.12 亿 2.13 亿 -6.33 亿 6401.15 万 2.62 亿 1.78 亿 2.29 亿 1.88 亿 7778.71 万 8546.22 万 1.08 亿 9430.87 万 1.23 亿 9490.74 万 8832.47 万 2062.79 万 1.33 亿 5711.92 万 4183.95 万 -24.95 亿 4655.85 万 6126.95 万 3281.89 万
加：营业外收入 75.45 万 18.5% 63.67 万 130.08 万 75.42 万 199.99 万 64.07 万 193.08 万 -2035.06 万 2256.59 万 15.69 万 27.84 万 23.8 万 9.41 万 16.54 万 3.99 万 6.07 万 6591.16 20.96 万 67.17 万 16.66 万 3330.84 53.62 万 1.42 万 -15.41 万 21.13 万 -15.77 万 18.36 万 1.1 亿 20.32 万 12.33 万 30.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 40.15 万 -33.0% 59.94 万 9898.76 34.6 万 39.72 万 - - 88.82 万 6.66 万 3209.16 88.81 万 26.64 万 21.75 万 20.59 万 641.4 10.28 万 0.0 -1294.48 51.78 万 41.43 万 -1.51 万 1493.34 万 24.92 万 502.24 万 271.7 万 38.07 万 4.94 万 1040.52 万 -3930.77 3.59 万 1.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.99 亿 23.0% 1.62 亿 1.61 亿 1.3 亿 2.04 亿 7607.2 万 5437.35 万 -1.96 亿 -8934.29 万 2.13 亿 -6.34 亿 6398.31 万 2.62 亿 1.78 亿 2.29 亿 1.87 亿 7779.37 万 8567.31 万 1.08 亿 9406.11 万 1.23 亿 8051.01 万 8808.96 万 1545.14 万 1.3 亿 5658.07 万 4197.37 万 -23.96 亿 4676.57 万 6135.69 万 3310.79 万
减：所得税 2997.76 万 -69.2% 9737.51 万 3230.32 万 4492.39 万 1770.29 万 -1637.95 万 1559.25 万 -4355.92 万 -270.42 万 1268.09 万 -8881.22 万 1780.11 万 1623.0 万 3506.9 万 1835.88 万 2504.46 万 150.03 万 2636.51 万 690.49 万 1758.0 万 1538.42 万 1832.42 万 566.4 万 -2.85 亿 -253.86 万 1195.59 万 944.56 万 5087.65 万 474.64 万 849.54 万 947.2 万
净利润 1.69 亿 162.6% 6427.52 万 1.28 亿 8514.6 万 1.86 亿 9245.15 万 3878.1 万 -1.52 亿 -8663.87 万 2.01 亿 -5.45 亿 4618.2 万 2.46 亿 1.43 亿 2.11 亿 1.62 亿 7629.34 万 5930.8 万 1.01 亿 7648.11 万 1.08 亿 6218.59 万 8242.57 万 3.0 亿 1.33 亿 4462.48 万 3252.8 万 -24.47 亿 4201.93 万 5286.15 万 2363.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.69 亿 162.6% 6427.52 万 1.28 亿 8514.6 万 1.86 亿 9245.15 万 3878.1 万 -1.52 亿 -8663.87 万 2.01 亿 -5.45 亿 4618.2 万 2.46 亿 1.43 亿 2.11 亿 1.62 亿 7629.34 万 5930.8 万 1.01 亿 7648.11 万 1.08 亿 6218.59 万 8242.57 万 3.0 亿 1.33 亿 4462.48 万 3252.8 万 -24.47 亿 4201.93 万 5286.15 万 2363.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿 197.0% 5070.15 万 1.24 亿 8611.33 万 1.79 亿 9207.25 万 3968.45 万 -1.41 亿 -7902.41 万 1.99 亿 -5.22 亿 4540.01 万 2.46 亿 1.43 亿 2.11 亿 1.6 亿 7822.61 万 5926.45 万 1.01 亿 7703.65 万 1.08 亿 6233.74 万 8285.63 万 3.01 亿 1.34 亿 4550.35 万 3326.42 万 -24.46 亿 4295.08 万 5362.42 万 2529.57 万
少数股东损益 1821.74 万 34.2% 1357.37 万 464.66 万 -96.73 万 709.74 万 37.9 万 -90.35 万 -1138.04 万 -761.45 万 183.09 万 -2291.73 万 78.19 万 763.21 1272.17 -217.92 199.06 万 -193.27 万 4.34 万 -1.04 万 -55.54 万 -1.18 万 -15.15 万 -43.06 万 -106.86 万 -121.9 万 -87.87 万 -73.62 万 -123.14 万 -93.15 万 -76.28 万 -165.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 265.7% 3806.09 万 8330.05 万 7104.95 万 1.3 亿 8749.84 万 3071.78 万 -1.87 亿 -1.11 亿 1.8 亿 -5.31 亿 1.81 亿 2.38 亿 6427.74 万 2.11 亿 2072.68 万 7685.57 万 5753.53 万 8289.23 万 6987.48 万 8403.96 万 6178.73 万 6523.52 万 3.08 亿 6444.32 万 7175.82 万 3148.84 万 -25.02 亿 3981.69 万 4898.56 万 2308.86 万
基本每股收益 0.09 12485.7% 0.0 0.1 0.07 0.15 0.08 0.03 -0.11 -0.06 0.16 -0.43 0.04 0.2 0.02 0.29 0.03 0.11 0.08 0.14 0.1 0.15 0.09 0.1 0.23 0.27 0.09 0.07 -4.85 0.09 0.11 0.05
稀释每股收益 0.09 12485.7% 0.0 0.1 0.07 0.15 0.08 0.03 -0.12 -0.06 0.17 -0.44 0.1 0.13 0.01 0.29 0.03 0.11 0.08 0.14 0.1 0.15 0.09 0.1 0.23 0.27 0.09 0.07 -4.85 0.09 0.11 0.05
其他综合收益 1.4 万 -97.8% 64.06 万 -5.61 万 -1.96 亿 -5.43 万 2.62 万 -4.6 万 -4.99 万 -12.48 万 23.97 万 -3.04 万 25.66 万 -1.44 万 -3.71 万 -10.68 万 -27.25 万 -14.56 万 -1.67 万 -29.62 万 2.22 万 2.55 万 10.95 万 1.42 万 1.96 万 -3.05 万 10.47 万 -3.73 万 4.74 亿 5.97 万 -3.2 亿 18.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.4 万 -97.8% 64.06 万 -5.61 万 -1.96 亿 -5.43 万 2.62 万 -4.6 万 -4.99 万 -12.48 万 23.97 万 -3.04 万 25.66 万 -1.44 万 -3.71 万 -10.68 万 -27.25 万 -14.56 万 -1.67 万 -29.62 万 2.22 万 2.55 万 10.95 万 1.42 万 1.96 万 -3.05 万 10.47 万 -3.73 万 4.74 亿 5.97 万 -3.2 亿 18.57 万
综合收益总额 1.69 亿 160.1% 6491.57 万 1.28 亿 -1.11 亿 1.86 亿 9247.77 万 3873.49 万 -1.52 亿 -8676.34 万 2.01 亿 -5.45 亿 4643.85 万 2.46 亿 1.43 亿 2.11 亿 1.62 亿 7614.78 万 5929.13 万 1.01 亿 7650.33 万 1.08 亿 6229.54 万 8243.99 万 3.0 亿 1.33 亿 4472.95 万 3249.07 万 -19.73 亿 4207.89 万 -2.67 亿 2382.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.51 亿 193.3% 5134.2 万 1.24 亿 -1.1 亿 1.79 亿 9209.87 万 3963.85 万 -1.41 亿 -7914.89 万 1.99 亿 -5.22 亿 4565.67 万 2.46 亿 1.43 亿 2.11 亿 1.6 亿 7808.05 万 5924.78 万 1.01 亿 7705.87 万 1.08 亿 6244.69 万 8287.04 万 3.01 亿 1.34 亿 4560.82 万 3322.69 万 -19.72 亿 4301.04 万 -2.67 亿 2548.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 1821.74 万 34.2% 1357.37 万 464.66 万 -96.73 万 709.74 万 37.9 万 -90.35 万 -1138.04 万 -761.45 万 183.09 万 -2291.73 万 78.19 万 763.21 1272.17 -217.92 199.06 万 -193.27 万 4.34 万 -1.04 万 -55.54 万 -1.18 万 -15.15 万 -43.06 万 -106.86 万 -121.9 万 -87.87 万 -73.62 万 -123.14 万 -93.15 万 -76.28 万 -165.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 115.18 亿 19.9% 96.76 亿 91.03 亿 83.33 亿 52.23 亿 31.57 亿 27.01 亿 32.61 亿
流动资产合计 64.93 亿 25.0% 47.88 亿 47.24 亿 51.64 亿 30.14 亿 20.95 亿 15.27 亿 17.9 亿
货币资金 16.54 亿 11.0% 12.06 亿 17.8 亿 8.28 亿 6.87 亿 7.52 亿 4.46 亿 6.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 108.73 万 -10.5% 120.15 万 121.45 万 123.02 万 99.15 万 5.97 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.91 亿 31.8% 20.67 亿 14.72 亿 14.28 亿 9.02 亿 4.9 亿 3.45 亿 7.93 亿
应收票据 3.76 亿 -3.8% 2.31 亿 3.29 亿 2.81 亿 2.35 亿 964.53 万 683.54 万 2.37 亿
应收账款 19.15 亿 42.1% 18.36 亿 11.43 亿 11.48 亿 6.67 亿 4.81 亿 3.38 亿 5.56 亿
预付款项 1.48 亿 35.4% 7025.81 万 5161.76 万 1.7 亿 1.63 亿 1663.13 万 1115.86 万 750.99 万
其他应收款合计 6795.65 万 135.7% 2531.57 万 2248.06 万 476.84 万 876.87 万 638.43 万 875.14 万 471.19 万
存货 11.19 亿 1.3% 8.65 亿 5.77 亿 14.82 亿 7.0 亿 3.78 亿 3.02 亿 3.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.37 亿 131.1% 1.94 亿 1.26 亿 1.02 亿 8048.38 万 2608.86 万 2503.5 万 2390.09 万
非流动资产合计 50.24 亿 14.0% 48.88 亿 43.79 亿 31.7 亿 22.09 亿 10.63 亿 11.73 亿 14.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.58 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1562.29 万 -4.7% 1581.45 万 1658.09 万 1734.72 万 1811.35 万 3815.36 万 3939.74 万 2011.27 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 37.57 万 - - -
其他权益工具投资 2.18 亿 -34.6% 1.03 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.33 亿 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 32.07 亿 28.1% 36.49 亿 26.22 亿 23.01 亿 14.29 亿 7.23 亿 5.86 亿 6.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.08 亿 -4.4% 3.56 亿 7.51 亿 3048.86 万 2599.69 万 562.12 万 1.61 亿 3520.01 万
使用权资产 6116.6 万 87.0% 4812.88 万 3716.66 万 1821.83 万 175.75 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.57 亿 6.2% 1.46 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2746.69 万 207.7% 1838.48 万 24.82 万 16.48 万 882.84 万 495.78 万 140.75 万 300.19 万
递延所得税资产 2.8 亿 14.6% 2.84 亿 2.61 亿 1.06 亿 8537.88 万 1.23 亿 1.76 亿 1018.18 万
其他非流动资产 3.26 亿 -14.6% 2.67 亿 2.09 亿 2.13 亿 1.72 亿 5288.53 万 8064.91 万 5161.83 万
负债合计 68.43 亿 28.9% 53.75 亿 50.88 亿 35.03 亿 26.91 亿 10.8 亿 9.53 亿 16.12 亿
流动负债合计 53.04 亿 22.5% 43.35 亿 43.79 亿 28.23 亿 23.29 亿 9.32 亿 8.07 亿 14.16 亿
短期借款 8.63 亿 30.1% 6.62 亿 7.92 亿 3.29 亿 6.4 亿 - 6050.0 万 3.81 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 1.27 万 - - - - -
应付票据 15.54 亿 14.2% 12.07 亿 17.5 亿 5.33 亿 4.22 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.39 亿
应付账款 21.75 亿 18.8% 18.79 亿 11.89 亿 16.44 亿 9.21 亿 5.64 亿 4.92 亿 4.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 769.44 万 448.42 万
应付职工薪酬 6585.99 万 13.5% 7571.76 万 7418.03 万 6132.14 万 5667.1 万 5318.28 万 3376.38 万 2948.44 万
应交税费 4217.95 万 -2.7% 2911.34 万 4886.84 万 649.68 万 2775.2 万 1701.62 万 1341.14 万 4808.35 万
其他应付款合计 1.18 亿 55.8% 1.08 亿 6496.86 万 5342.03 万 1.26 亿 7276.43 万 4286.52 万 3.15 亿
一年内到期的非流动负债 1.56 亿 221.1% 1.22 亿 4.09 亿 203.55 万 99.49 万 - - -
其他流动负债 3.0 亿 35.7% 2.36 亿 3495.3 万 1.49 亿 1.26 亿 231.56 万 - -
非流动负债合计 15.39 亿 57.5% 10.4 亿 7.09 亿 6.8 亿 3.62 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.96 亿
长期借款 5.57 亿 44.3% 5.64 亿 3.89 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 66.55 万 113.19 万 99.44 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2178.65 万 -48.6% 0.0 4241.12 万 4226.96 万 3662.68 万 2786.29 万 2908.52 万 3251.32 万
递延所得税负债 1.13 亿 -5.1% 1.07 亿 1.07 亿 1.2 亿 1950.66 万 1790.54 万 1313.13 万 9768.0 万
长期递延收益 2.08 亿 38.0% 1.73 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.03 亿 6523.92 万
其他非流动负债 5.81 亿 135.4% 1.5 亿 - 3.68 亿 1.93 亿 - - -
所有者权益合计 46.75 亿 8.8% 43.01 亿 40.15 亿 48.3 亿 25.32 亿 20.77 亿 17.48 亿 16.5 亿
实收资本（或股本） 14.65 亿 19.9% 12.21 亿 12.23 亿 12.19 亿 7.43 亿 7.39 亿 4.35 亿 4.97 亿
资本公积 26.81 亿 -6.0% 28.34 亿 28.48 亿 28.45 亿 17.19 亿 16.47 亿 19.51 亿 23.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 808.66 万 1413.53 万 2018.4 万 - - -
其他综合收益 -9793.14 万 -61022.3% -1.96 亿 -14.81 万 -18.27 万 -28.1 万 45.01 万 27.87 万 4.74 亿
专项储备 1119.4 万 97.8% 924.05 万 420.74 万 - - - - -
盈余公积 2.14 亿 16.0% 2.25 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
未分配利润 1.93 亿 2827.6% 1.23 亿 -2.5 亿 5.71 亿 -3762.58 万 -4.09 亿 -7.39 亿 -17.28 亿
归属母公司股东权益合计 44.67 亿 5.0% 42.16 亿 40.19 亿 47.88 亿 25.34 亿 20.8 亿 17.5 亿 16.47 亿
少数股东权益 2.08 亿 392.8% 8464.97 万 -346.15 万 4231.59 万 -282.14 万 -291.23 万 -176.3 万 213.95 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 136.09 亿 17.5% 115.86 亿 106.09 亿 96.76 亿 94.26 亿 87.65 亿 87.94 亿 91.03 亿 97.8 亿 87.13 亿 84.23 亿 83.33 亿 77.13 亿 75.93 亿 74.92 亿 52.23 亿 36.84 亿 33.23 亿 32.04 亿 31.57 亿 28.73 亿 26.92 亿 26.12 亿 27.01 亿 23.55 亿 28.65 亿 30.59 亿 32.61 亿 53.05 亿 53.15 亿 55.85 亿
流动资产合计 82.46 亿 28.6% 64.14 亿 55.68 亿 47.88 亿 47.41 亿 42.01 亿 43.36 亿 47.24 亿 56.5 亿 48.65 亿 46.89 亿 51.64 亿 48.35 亿 48.39 亿 51.01 亿 30.14 亿 21.1 亿 18.27 亿 20.07 亿 20.95 亿 17.57 亿 15.59 亿 14.76 亿 15.27 亿 12.95 亿 18.46 亿 20.54 亿 17.9 亿 27.48 亿 27.48 亿 27.22 亿
货币资金 22.19 亿 29.0% 17.2 亿 16.31 亿 12.06 亿 10.89 亿 9.96 亿 13.24 亿 17.8 亿 18.91 亿 14.76 亿 9.17 亿 8.28 亿 8.54 亿 11.73 亿 19.23 亿 6.87 亿 3.49 亿 2.99 亿 6.08 亿 7.52 亿 7.28 亿 6.41 亿 4.99 亿 4.46 亿 2.47 亿 2.57 亿 4.04 亿 6.38 亿 5.69 亿 5.32 亿 5.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 96.62 万 -19.1% 119.5 万 119.89 万 120.15 万 120.84 万 121.26 万 121.42 万 121.45 万 122.18 万 122.72 万 123.05 万 123.02 万 123.74 万 123.92 万 98.76 万 99.15 万 9.11 万 6.61 万 6.68 万 5.97 万 - - - - - 5.58 亿 5.58 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.92 亿 16.8% 23.04 亿 18.31 亿 20.67 亿 18.91 亿 16.73 亿 13.55 亿 14.72 亿 15.87 亿 13.63 亿 9.98 亿 14.28 亿 13.4 亿 11.87 亿 10.51 亿 9.02 亿 4.48 亿 3.86 亿 4.11 亿 4.9 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.63 亿 3.45 亿 6.42 亿 6.36 亿 7.36 亿 7.93 亿 17.18 亿 17.4 亿 17.04 亿
应收票据 4.14 亿 0.9% 4.1 亿 1.16 亿 2.31 亿 3.39 亿 1.35 亿 1.39 亿 3.29 亿 4.43 亿 2.15 亿 3.28 亿 2.81 亿 1.28 亿 1.68 亿 2.23 亿 2.35 亿 29.8 万 112.34 万 535.78 万 964.53 万 708.59 万 967.62 万 1277.62 万 683.54 万 2.86 亿 2.56 亿 3.83 亿 2.37 亿 2.56 亿 3.15 亿 3.74 亿
应收账款 22.78 亿 20.3% 18.94 亿 17.15 亿 18.36 亿 15.52 亿 15.39 亿 12.17 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.47 亿 6.7 亿 11.48 亿 12.12 亿 10.19 亿 8.28 亿 6.67 亿 4.48 亿 3.85 亿 4.05 亿 4.81 亿 3.06 亿 2.92 亿 2.5 亿 3.38 亿 3.56 亿 3.79 亿 3.53 亿 5.56 亿 14.62 亿 14.24 亿 13.3 亿
预付款项 1.93 亿 58.8% 1.21 亿 1.17 亿 7025.81 万 1.04 亿 7184.95 万 6090.13 万 5161.76 万 1.15 亿 1.28 亿 7326.87 万 1.7 亿 2.82 亿 1.57 亿 3.26 亿 1.63 亿 1.6 亿 6427.25 万 4779.14 万 1663.13 万 1559.52 万 1512.59 万 2088.3 万 1115.86 万 1215.99 万 790.45 万 1899.97 万 750.99 万 880.31 万 2664.32 万 2699.19 万
其他应收款合计 1.15 亿 41.1% 8178.61 万 7999.66 万 2531.57 万 2050.87 万 1069.37 万 2551.03 万 2248.06 万 3715.77 万 797.94 万 320.18 万 476.84 万 611.14 万 522.89 万 1013.52 万 876.87 万 1009.37 万 427.22 万 654.89 万 638.43 万 356.57 万 383.79 万 3075.5 万 875.14 万 6439.68 万 6409.29 万 567.03 万 471.19 万 871.4 万 735.09 万 769.81 万
存货 13.58 亿 17.1% 11.59 亿 9.91 亿 8.65 亿 8.81 亿 7.08 亿 6.0 亿 5.77 亿 13.28 亿 11.79 亿 13.3 亿 14.82 亿 14.54 亿 18.88 亿 7.89 亿 7.0 亿 5.78 亿 4.72 亿 4.02 亿 3.78 亿 3.29 亿 2.71 亿 2.86 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.23 亿 4.2 亿 4.16 亿 3.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.95 亿 3.2% 1.89 亿 2.52 亿 1.94 亿 7937.22 万 7662.65 万 1.31 亿 1.26 亿 3952.85 万 1.54 亿 2.07 亿 1.02 亿 1.55 亿 2.05 亿 3857.56 万 8048.38 万 6630.19 万 4405.85 万 3572.09 万 2608.86 万 2664.0 万 2354.95 万 2691.46 万 2503.5 万 2115.06 万 2513.07 万 2614.09 万 2390.09 万 2348.57 万 2655.26 万 1514.35 万
非流动资产合计 53.64 亿 3.7% 51.72 亿 50.41 亿 48.88 亿 46.85 亿 45.64 亿 44.58 亿 43.79 亿 41.31 亿 38.47 亿 37.34 亿 31.7 亿 28.78 亿 27.54 亿 23.91 亿 22.09 亿 15.74 亿 14.96 亿 11.96 亿 10.63 亿 11.16 亿 11.33 亿 11.36 亿 11.73 亿 10.6 亿 10.2 亿 10.05 亿 14.72 亿 25.57 亿 25.67 亿 28.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.58 亿 - - 3.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1523.98 万 -1.2% 1543.13 万 1562.29 万 1581.45 万 1600.61 万 1619.77 万 1638.93 万 1658.09 万 1677.24 万 1696.4 万 1715.56 万 1734.72 万 1753.88 万 1773.04 万 1792.19 万 1811.35 万 3697.16 万 3736.56 万 3775.96 万 3815.36 万 3854.76 万 3894.17 万 3933.57 万 3939.74 万 3972.41 万 1972.45 万 1991.86 万 2011.27 万 2030.68 万 2050.09 万 2069.5 万
长期股权投资 4968.8 万 -0.9% 5015.86 万 1229.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 25.42 万 37.57 万 68.0 万 68.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.03 亿 0.0% 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 38.42 亿 2.8% 37.36 亿 37.29 亿 36.49 亿 25.72 亿 25.5 亿 25.71 亿 26.22 亿 24.33 亿 23.94 亿 23.86 亿 23.01 亿 13.99 亿 14.08 亿 14.18 亿 14.29 亿 7.21 亿 7.1 亿 7.19 亿 7.23 亿 5.31 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.86 亿 6.3 亿 6.48 亿 6.66 亿 6.84 亿 7.11 亿 7.1 亿 6.76 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.95 万 2.92 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.29 亿 20.8% 4.38 亿 3.93 亿 3.56 亿 8.87 亿 8.18 亿 7.7 亿 7.51 亿 5.94 亿 2.76 亿 1.55 亿 3048.86 万 5.62 亿 4.58 亿 1.03 亿 2599.69 万 3.83 亿 1.25 亿 2002.09 万 562.12 万 1.97 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.02 亿 8026.23 万 3520.01 万 1141.13 万 696.93 万 554.33 万
使用权资产 7331.58 万 17.0% 6263.78 万 5102.14 万 4812.88 万 4901.61 万 4437.73 万 3878.36 万 3716.66 万 1639.64 万 1827.67 万 1903.23 万 1821.83 万 91.64 万 142.04 万 174.67 万 175.75 万 22.69 万 29.76 万 36.9 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.66 亿 7.5% 1.55 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.58 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 129.33 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.51 亿 15.51 亿 15.51 亿
长期待摊费用 3735.49 万 37.9% 2708.1 万 2094.7 万 1838.48 万 1757.89 万 15.82 万 20.13 万 24.82 万 27.7 万 33.13 万 36.7 万 16.48 万 584.91 万 688.12 万 781.92 万 882.84 万 969.57 万 1041.68 万 692.5 万 495.78 万 120.24 万 147.15 万 133.99 万 140.75 万 188.07 万 224.24 万 266.61 万 300.19 万 292.78 万 151.6 万 171.28 万
递延所得税资产 2.8 亿 -2.5% 2.87 亿 2.72 亿 2.84 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.06 亿 7150.2 万 7039.37 万 8023.51 万 8537.88 万 9152.54 万 9010.24 万 1.17 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.76 亿 1041.61 万 1038.96 万 1025.55 万 1018.18 万 3544.07 万 3542.7 万 3515.96 万
其他非流动资产 2.67 亿 -10.0% 2.97 亿 2.88 亿 2.67 亿 3.84 亿 3.65 亿 3.17 亿 2.09 亿 3.78 亿 4.66 亿 4.8 亿 2.13 亿 3.38 亿 3.06 亿 2.74 亿 1.72 亿 1.94 亿 3.86 亿 1.67 亿 5288.53 万 8603.54 万 8531.01 万 9581.12 万 8064.91 万 9160.2 万 7814.67 万 6575.85 万 5161.83 万 7555.57 万 8346.04 万 9552.48 万
负债合计 86.63 亿 27.2% 68.1 亿 57.78 亿 53.75 亿 50.24 亿 45.51 亿 46.73 亿 50.88 亿 55.91 亿 44.43 亿 41.24 亿 35.03 亿 30.84 亿 32.34 亿 32.76 亿 26.91 亿 11.86 亿 10.86 亿 10.26 亿 10.8 亿 8.72 亿 7.99 亿 7.82 亿 9.53 亿 9.08 亿 11.39 亿 13.77 亿 16.12 亿 15.73 亿 16.25 亿 15.29 亿
流动负债合计 65.21 亿 26.4% 51.59 亿 45.22 亿 43.35 亿 40.87 亿 37.68 亿 38.94 亿 43.79 亿 45.73 亿 37.31 亿 34.35 亿 28.23 亿 24.95 亿 26.67 亿 27.64 亿 23.29 亿 10.14 亿 9.25 亿 8.76 亿 9.32 亿 7.28 亿 6.49 亿 6.31 亿 8.07 亿 6.74 亿 9.06 亿 11.43 亿 14.16 亿 14.73 亿 15.26 亿 14.35 亿
短期借款 10.15 亿 -0.4% 10.18 亿 8.77 亿 6.62 亿 7.11 亿 3.44 亿 4.83 亿 7.92 亿 6.15 亿 6.09 亿 5.35 亿 3.29 亿 3.0 亿 1.03 亿 7.84 亿 6.4 亿 - - - - 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 6050.0 万 6050.0 万 1.06 亿 2.12 亿 3.81 亿 3.48 亿 3.34 亿 1.46 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 19.0 亿 47.3% 12.9 亿 12.6 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.18 亿 14.6 亿 17.5 亿 15.14 亿 12.45 亿 8.45 亿 5.33 亿 6.52 亿 7.26 亿 5.37 亿 4.22 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.02 亿 2.03 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.83 亿 1.57 亿 9076.0 万 7192.01 万 - 1.39 亿 - 2.85 亿 5.07 亿
应付账款 27.37 亿 29.6% 21.12 亿 18.49 亿 18.79 亿 16.13 亿 15.11 亿 12.94 亿 11.89 亿 20.47 亿 16.13 亿 17.25 亿 16.44 亿 12.36 亿 15.58 亿 11.4 亿 9.21 亿 5.72 亿 5.03 亿 4.87 亿 5.64 亿 4.23 亿 3.33 亿 3.42 亿 4.92 亿 4.56 亿 4.41 亿 - 4.99 亿 - 5.51 亿 4.42 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 769.44 万 255.5 万 360.28 万 302.13 万 448.42 万 475.47 万 468.05 万 480.08 万
应付职工薪酬 7170.73 万 28.4% 5583.6 万 4127.19 万 7571.76 万 6001.26 万 4715.88 万 3709.17 万 7418.03 万 5605.58 万 4325.19 万 3617.99 万 6132.14 万 6091.67 万 4113.29 万 3573.44 万 5667.1 万 4366.96 万 3758.21 万 3050.0 万 5318.28 万 3384.92 万 2759.41 万 2144.31 万 3376.38 万 2181.05 万 1630.06 万 1339.27 万 2948.44 万 2736.64 万 2348.28 万 2309.34 万
应交税费 5047.54 万 91.7% 2632.88 万 3317.54 万 2911.34 万 3388.35 万 4363.99 万 7292.89 万 4886.84 万 5283.48 万 507.48 万 1138.15 万 649.68 万 3367.79 万 1565.27 万 3713.92 万 2775.2 万 1401.56 万 1729.17 万 1869.47 万 1701.62 万 1286.17 万 1409.49 万 1023.53 万 1341.14 万 2088.91 万 5182.96 万 5054.34 万 4808.35 万 2649.38 万 3624.71 万 5886.49 万
其他应付款合计 1.52 亿 40.8% 1.08 亿 1.5 亿 1.08 亿 8363.88 万 7609.58 万 7908.15 万 6496.86 万 6774.94 万 6536.45 万 5796.94 万 5342.03 万 5864.64 万 6591.1 万 6966.46 万 1.26 亿 5849.32 万 3503.6 万 2824.6 万 7276.43 万 5899.66 万 7233.13 万 2119.99 万 4286.52 万 2180.84 万 2.15 亿 3.04 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.92 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动负债 2.17 亿 16.9% 1.86 亿 1.82 亿 1.22 亿 9588.97 万 4.57 亿 4.18 亿 4.09 亿 154.61 万 283.83 万 187.99 万 203.55 万 65.31 万 82.96 万 99.49 万 99.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3.41 亿 -1.6% 3.47 亿 9684.63 万 2.36 亿 2.58 亿 4600.04 万 2739.55 万 3495.3 万 1.84 亿 1.22 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.04 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.26 亿 87.77 万 163.7 万 119.48 万 231.56 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 21.41 亿 29.8% 16.5 亿 12.56 亿 10.4 亿 9.37 亿 7.83 亿 7.79 亿 7.09 亿 10.17 亿 7.13 亿 6.9 亿 6.8 亿 5.89 亿 5.67 亿 5.13 亿 3.62 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.46 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.34 亿 1.96 亿 1.0 亿 9896.57 万 9342.02 万
长期借款 6.37 亿 -10.7% 7.13 亿 7.54 亿 5.64 亿 4.78 亿 4.4 亿 4.36 亿 3.89 亿 2.95 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 66.55 万 75.17 万 94.6 万 103.41 万 113.19 万 76.74 万 87.77 万 96.45 万 99.44 万 104.21 万 112.61 万 121.36 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4357.3 万 4082.49 万 4103.08 万 4241.12 万 4127.38 万 4657.75 万 4457.21 万 4226.96 万 4129.96 万 3832.47 万 3758.25 万 3662.68 万 3003.64 万 2944.26 万 2915.56 万 2786.29 万 2665.88 万 2571.67 万 2621.05 万 2908.52 万 3354.85 万 3305.92 万 3298.53 万 3251.32 万 2183.85 万 2084.0 万 2025.67 万
递延所得税负债 1.24 亿 1.0% 1.22 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.2 亿 6065.71 万 5821.75 万 1950.64 万 1950.66 万 1966.28 万 1697.48 万 1790.54 万 1790.54 万 1450.73 万 1450.73 万 1313.13 万 1313.13 万 9585.13 万 9645.97 万 9658.99 万 9768.0 万 1320.27 万 1429.27 万 1552.71 万
长期递延收益 2.5 亿 28.9% 1.94 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 6523.92 万 6401.72 万 6270.69 万 5642.28 万
其他非流动负债 10.61 亿 89.2% 5.61 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.0 亿 - - - 3.93 亿 3.85 亿 3.77 亿 3.68 亿 3.6 亿 3.52 亿 3.43 亿 1.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.47 亿 3.6% 47.76 亿 48.31 亿 43.01 亿 44.02 亿 42.15 亿 41.21 亿 40.15 亿 41.9 亿 42.7 亿 42.99 亿 48.3 亿 46.29 亿 43.59 亿 42.16 亿 25.32 亿 24.98 亿 22.37 亿 21.78 亿 20.77 亿 20.01 亿 18.93 亿 18.3 亿 17.48 亿 14.48 亿 17.27 亿 16.82 亿 16.5 亿 37.32 亿 36.89 亿 40.56 亿
实收资本（或股本） 17.1 亿 0.0% 17.1 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.19 亿 12.19 亿 12.19 亿 12.15 亿 8.1 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 5.1 亿
资本公积 25.1 亿 0.0% 25.1 亿 29.98 亿 28.34 亿 28.53 亿 28.53 亿 28.48 亿 28.48 亿 28.53 亿 28.53 亿 28.45 亿 28.45 亿 27.29 亿 27.21 亿 31.26 亿 17.19 亿 16.82 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.47 亿 19.51 亿 19.51 亿 19.51 亿 23.01 亿 23.01 亿 23.01 亿 24.1 亿 24.1 亿 23.97 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 808.66 万 808.66 万 808.66 万 1413.53 万 1413.53 万 1413.53 万 1413.53 万 2018.4 万 2018.4 万 2018.4 万 2018.4 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.96 亿 0.0% -1.96 亿 -1.96 亿 -1.96 亿 -22.22 万 -16.8 万 -19.42 万 -14.81 万 -9.82 万 2.66 万 -15.56 万 -18.27 万 -43.93 万 -42.49 万 -38.78 万 -28.1 万 -8454.42 13.71 万 15.39 万 45.01 万 42.79 万 40.24 万 29.29 万 27.87 万 25.91 万 28.96 万 18.49 万 4.74 亿 24.47 万 18.51 万 3.2 亿
专项储备 1442.91 万 13.5% 1270.74 万 1089.29 万 924.05 万 795.9 万 650.05 万 521.66 万 420.74 万 335.68 万 274.99 万 134.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.25 亿 0.0% 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
未分配利润 3.26 亿 86.1% 1.75 亿 2.46 亿 1.23 亿 6038.4 万 -1.19 亿 -2.11 亿 -2.5 亿 -7453.34 万 449.07 万 4937.35 万 5.71 亿 5.62 亿 3.16 亿 1.73 亿 -3762.58 万 -1.71 亿 -2.49 亿 -3.08 亿 -4.09 亿 -4.86 亿 -5.94 亿 -6.57 亿 -7.39 亿 -10.41 亿 -11.75 亿 -12.2 亿 -17.28 亿 7.18 亿 6.75 亿 7.21 亿
归属母公司股东权益合计 45.89 亿 3.4% 44.37 亿 45.06 亿 42.16 亿 43.44 亿 41.64 亿 40.59 亿 40.19 亿 41.64 亿 42.36 亿 42.67 亿 47.88 亿 46.25 亿 43.62 亿 42.19 亿 25.34 亿 23.37 亿 22.4 亿 21.81 亿 20.8 亿 20.03 亿 18.95 亿 18.33 亿 17.5 亿 14.48 亿 17.26 亿 16.81 亿 16.47 亿 37.28 亿 36.85 亿 40.51 亿
少数股东权益 3.58 亿 5.4% 3.39 亿 3.25 亿 8464.97 万 5825.15 万 5094.66 万 6138.69 万 -346.15 万 2614.59 万 3347.95 万 3164.86 万 4231.59 万 330.64 万 -282.03 万 -282.16 万 -282.14 万 1.6 亿 -287.93 万 -292.27 万 -291.23 万 -235.69 万 -234.51 万 -219.35 万 -176.3 万 -69.43 万 52.46 万 140.33 万 213.95 万 337.09 万 430.24 万 506.52 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.06 亿 65.1% 5.75 亿 3.05 亿 -1.86 亿 -8488.51 万 4.46 亿 2.9 亿 -1.01 亿
经营活动现金流入小计 84.67 亿 47.7% 67.23 亿 59.11 亿 51.35 亿 24.51 亿 15.23 亿 15.76 亿 15.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 82.5 亿 48.5% 65.6 亿 56.18 亿 50.19 亿 23.5 亿 14.83 亿 15.24 亿 14.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.88 万 100.2% 2546.6 万 1.88 亿 6.6 万 791.4 万 654.7 万 679.08 万 425.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 30.8% 1.38 亿 1.05 亿 1.16 亿 9273.36 万 3413.09 万 4499.31 万 3187.65 万
经营活动现金流出小计 81.61 亿 47.1% 61.48 亿 56.06 亿 53.21 亿 25.36 亿 10.78 亿 12.86 亿 16.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.9 亿 48.7% 52.08 亿 48.97 亿 46.07 亿 20.31 亿 6.67 亿 9.47 亿 11.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.97 亿 17.3% 5.23 亿 4.44 亿 3.76 亿 2.8 亿 2.16 亿 1.73 亿 1.82 亿
支付的各项税款 2.54 亿 72.1% 1.66 亿 8674.43 万 1.3 亿 8312.81 万 7872.76 万 6235.36 万 1.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 68.6% 2.52 亿 1.78 亿 2.08 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.66 亿 4.7% -8.8 亿 -11.89 亿 -9.65 亿 -9.15 亿 -4908.48 万 -1.84 亿 -1.74 亿
投资活动现金流入小计 1014.92 万 2168.7% 9.89 万 1226.78 万 6589.39 万 1.52 亿 1.15 亿 6008.62 万 9.05 万
收回投资收到的现金 68.0 万 - 0.0 1087.58 万 4663.28 万 5105.89 万 6080.0 万 3250.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 846.92 万 1830.3% 9.89 万 138.34 万 1468.2 万 334.0 万 5410.19 万 2758.62 万 9.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 8611.45 457.91 万 9746.26 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.76 亿 -3.7% 8.8 亿 12.01 亿 10.31 亿 10.67 亿 1.64 亿 2.44 亿 1.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.3 亿 -18.1% 8.12 亿 12.0 亿 9.64 亿 8.0 亿 1.64 亿 2.38 亿 1.74 亿
投资支付的现金 1.19 亿 1682027214.6% 6791.93 万 100.0 万 6678.06 万 2.67 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 600.0 万 -
筹资活动现金流入小计 20.66 亿 28.2% 12.04 亿 14.86 亿 22.68 亿 10.54 亿 2600.0 万 3000.0 万 10.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.62 亿 258.9% 6601.66 万 6.41 亿 13.87 亿 8.39 亿 -6086.05 万 -2.49 亿 4.22 亿
吸收投资收到的现金 4.04 亿 517.9% 6960.29 万 2452.54 万 15.02 亿 2018.4 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.01 亿 3.6% 10.85 亿 14.62 亿 7.19 亿 10.34 亿 2600.0 万 3000.0 万 10.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 999.0 万 - 5000.0 万 - 4639.74 万 - - - 11.22 万
筹资活动现金流出小计 11.04 亿 -17.9% 11.38 亿 8.45 亿 8.81 亿 2.15 亿 8686.05 万 2.79 亿 6.15 亿
偿还债务所支付的现金 9.24 亿 1.8% 7.03 亿 5.75 亿 8.6 亿 2.1 亿 8650.0 万 2.71 亿 5.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.73 亿 442.7% 3158.31 万 2.69 亿 1575.49 万 294.66 万 - 704.72 万 1.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 708.0 万 -98.2% 4.04 亿 123.68 万 495.4 万 233.66 万 36.05 万 34.3 万 93.84 万
汇率变动对现金的影响 514.41 万 91.1% 61.73 万 158.48 万 563.54 万 -294.38 万 -786.94 万 139.45 万 612.71 万
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 155.0% -2.38 亿 -2.41 亿 2.41 亿 -1.64 亿 3.28 亿 -1.42 亿 1.52 亿
期初现金及现金等价物余额 19.02 亿 -13.2% 5.43 亿 7.84 亿 5.42 亿 7.07 亿 3.79 亿 5.2 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 22.08 亿 35.1% 3.05 亿 5.43 亿 7.84 亿 5.42 亿 7.07 亿 3.79 亿 5.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 88.0% 9251.97 万 -1.5 亿 1.9 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.13 亿 -2.0 亿 1.56 亿 2.23 亿 1.26 亿 1.73 亿 -2.49 亿 1.39 亿 -2.49 亿 -833.52 万 -8201.79 万 -178.13 万 724.93 万 8630.74 万 1.4 亿 1.06 亿 1.14 亿 7738.37 万 5309.48 万 1.12 亿 4762.9 万 -8336.96 万 3440.23 万 -1231.28 万 -4011.43 万
经营活动现金流入小计 25.36 亿 34.6% 18.83 亿 16.68 亿 23.8 亿 14.99 亿 16.51 亿 11.94 亿 13.88 亿 15.89 亿 18.15 亿 11.19 亿 17.34 亿 11.99 亿 12.2 亿 9.82 亿 9.62 亿 5.49 亿 4.65 亿 4.75 亿 2.08 亿 4.44 亿 4.05 亿 4.66 亿 5.43 亿 3.11 亿 3.74 亿 3.49 亿 4.4 亿 3.85 亿 3.55 亿 3.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.13 亿 30.4% 18.51 亿 16.26 亿 23.6 亿 14.54 亿 16.0 亿 11.47 亿 13.55 亿 13.81 亿 17.75 亿 11.07 亿 17.26 亿 11.69 亿 11.45 亿 9.79 亿 9.1 亿 5.31 亿 4.41 亿 4.68 亿 2.0 亿 4.39 亿 3.91 亿 4.53 亿 5.05 亿 3.09 亿 3.65 亿 3.45 亿 4.36 亿 3.73 亿 3.46 亿 3.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5200.0 - 0.0 0.0 2.36 万 0.0 - - -1447.4 万 1.92 亿 997.85 万 46.45 万 -1089.71 万 - - 100.45 万 -86.06 万 608.29 万 - - -167.63 万 167.63 万 635.63 万 19.07 万 -6255.84 6255.84 594.78 万 84.3 万 -86.55 万 239.87 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 280.5% 3220.18 万 4172.24 万 1997.51 万 4487.91 万 2562.69 万 4719.42 万 4775.97 万 1634.51 万 2964.39 万 1172.3 万 1855.38 万 1886.95 万 7609.29 万 259.24 万 5270.83 万 1152.7 万 2182.95 万 666.89 万 1022.81 万 385.62 万 754.63 万 1250.04 万 3727.87 万 256.63 万 228.58 万 286.23 万 523.69 万 980.8 万 624.92 万 1058.25 万
经营活动现金流出小计 23.62 亿 31.9% 17.91 亿 18.18 亿 21.9 亿 13.52 亿 15.25 亿 10.81 亿 15.88 亿 14.33 亿 15.92 亿 9.93 亿 15.61 亿 14.48 亿 10.81 亿 12.32 亿 9.7 亿 6.31 亿 4.67 亿 4.67 亿 1.22 亿 3.05 亿 3.0 亿 3.52 亿 4.65 亿 2.58 亿 2.62 亿 3.01 亿 5.23 亿 3.5 亿 3.67 亿 3.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.98 亿 45.2% 14.45 亿 15.44 亿 19.04 亿 11.48 亿 12.94 亿 8.62 亿 13.96 亿 12.68 亿 14.27 亿 8.06 亿 12.69 亿 13.01 亿 9.68 亿 10.7 亿 8.12 亿 5.23 亿 3.7 亿 3.26 亿 -1131.76 万 1.95 亿 2.26 亿 2.57 亿 3.88 亿 1.84 亿 1.74 亿 2.01 亿 3.9 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 11.2% 1.38 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.28 亿 1.02 亿 9065.06 万 7416.07 万 1.09 亿 6879.5 万 6423.5 万 5596.26 万 9148.32 万 6109.66 万 5263.52 万 4671.49 万 5576.88 万 3911.95 万 3831.44 万 3934.24 万 5583.55 万 4856.54 万 4260.43 万 3955.37 万 5164.69 万
支付的各项税款 3328.2 万 -78.1% 1.52 亿 3330.55 万 3544.83 万 3892.22 万 7074.88 万 2060.27 万 1728.11 万 2988.56 万 2591.51 万 1366.25 万 5953.89 万 2867.99 万 1841.83 万 2329.69 万 2040.81 万 1560.21 万 2169.99 万 2541.81 万 2388.8 万 2198.49 万 1222.9 万 2062.57 万 -758.22 万 1933.81 万 2673.35 万 2386.41 万 2188.32 万 2800.7 万 5193.51 万 3387.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7702.02 万 37.5% 5601.15 万 5832.58 万 1.28 亿 4370.32 万 4435.03 万 3566.66 万 6570.78 万 2935.39 万 3831.68 万 4500.54 万 1.3 亿 2828.75 万 1983.38 万 2989.38 万 6899.61 万 2841.46 万 1898.53 万 2476.77 万 4815.37 万 3522.06 万 1465.67 万 1797.18 万 4610.7 万 1685.46 万 2139.52 万 1995.33 万 6242.31 万 1705.13 万 2184.85 万 1844.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.45 亿 -32.0% -1.86 亿 -3.14 亿 -2.21 亿 -2.86 亿 -2.17 亿 -1.56 亿 -3.55 亿 -1.96 亿 -2.91 亿 -3.46 亿 -1.54 亿 -2.04 亿 -2.94 亿 -3.14 亿 -3.11 亿 -1.37 亿 -2.99 亿 -1.68 亿 -2906.78 万 -908.11 万 1844.76 万 -2938.35 万 -901.06 万 -2733.68 万 -6220.17 万 -8579.9 万 -6800.69 万 -1870.97 万 -3636.84 万 -5105.03 万
投资活动现金流入小计 805.43 万 325.8% 189.16 万 18.56 万 1.76 万 4.18 万 3.91 万 420.0 36.61 万 74.91 万 560.22 万 555.04 万 1457.18 万 1128.77 万 4002.67 万 7703.1 1.22 亿 572.0 万 1695.63 万 728.78 万 1100.37 万 2552.53 万 6358.62 万 1478.68 万 3006.62 万 3001.0 万 - - 6.37 万 1.88 万 -11.83 万 12.63 万
收回投资收到的现金 68.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 537.58 万 550.0 万 90.95 万 600.0 万 - - 3453.89 万 572.0 万 600.0 万 480.0 万 360.0 万 2550.0 万 1900.0 万 1270.0 万 250.0 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 737.43 万 727.1% 89.16 万 18.56 万 1.76 万 4.18 万 3.91 万 420.0 35.75 万 74.91 万 22.64 万 5.04 万 1375.92 万 61.16 万 30.34 万 7703.1 -1010.41 万 0.0 1095.63 万 248.78 万 740.37 万 2.53 万 4458.62 万 208.68 万 2756.62 万 1.0 万 - - 6.37 万 1.88 万 -11.83 万 12.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -9.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.53 亿 34.9% 1.87 亿 3.15 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.17 亿 1.56 亿 3.55 亿 1.97 亿 2.97 亿 3.52 亿 1.69 亿 2.15 亿 3.34 亿 3.14 亿 4.33 亿 1.43 亿 3.16 亿 1.75 亿 4007.15 万 3460.64 万 4513.86 万 4417.03 万 3907.68 万 5734.68 万 6221.17 万 8579.9 万 6807.06 万 1872.85 万 3625.01 万 5117.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.26 亿 52.0% 1.49 亿 3.02 亿 1.53 亿 2.86 亿 2.17 亿 1.56 亿 3.55 亿 1.97 亿 2.97 亿 3.51 亿 1.69 亿 2.15 亿 3.34 亿 2.47 亿 1.67 亿 1.43 亿 3.15 亿 1.75 亿 4007.15 万 3460.64 万 4513.86 万 4417.03 万 3907.68 万 5734.68 万 5621.17 万 8579.9 万 6807.06 万 1872.85 万 3625.01 万 5117.67 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3871.0 万 1229.0 万 6791.93 万 - - - 7.07 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 0.0 6678.06 万 2.66 亿 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.19 亿 -9.1% 4.61 亿 10.3 亿 1.55 亿 5.0 亿 3.28 亿 2.21 亿 5.63 亿 3.24 亿 3.27 亿 2.72 亿 8083.55 万 3.19 亿 9830.0 万 17.69 亿 8.5 亿 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2600.0 万 400.0 万 4.7 亿 2.49 亿 1.22 亿 1.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 590.86 万 -67.3% 1805.89 万 8.61 亿 7664.1 万 6695.01 万 -7730.73 万 -26.72 万 2.79 亿 3.27 亿 -1.79 亿 2.15 亿 8393.19 万 2.13 亿 -6.69 亿 17.59 亿 6.35 亿 2.04 亿 0.0 -2.8 万 -2518.63 万 -37.35 万 -33.1 万 -3496.97 万 9454.45 万 -4697.31 万 -1.54 亿 -1.42 亿 2.25 亿 5306.08 万 -398.74 万 1.47 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.0 亿 418.97 万 0.0 419.78 万 6121.54 万 0.0 0.0 1227.54 万 1225.0 万 943.81 万 1925.09 万 -170.0 万 14.75 亿 -1.84 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.19 亿 -9.1% 4.61 亿 6.2 亿 1.01 亿 5.0 亿 3.23 亿 1.6 亿 5.63 亿 3.24 亿 3.15 亿 2.6 亿 2500.0 万 3.0 亿 1.0 亿 2.94 亿 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2600.0 万 400.0 万 4.7 亿 2.49 亿 1.22 亿 1.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 999.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.13 亿 -6.7% 4.43 亿 1.69 亿 7867.58 万 4.33 亿 4.05 亿 2.21 亿 2.84 亿 -295.98 万 5.07 亿 5714.07 万 -309.64 万 1.06 亿 7.68 亿 979.64 万 2.15 亿 33.26 万 0.0 2.8 万 2518.63 万 37.35 万 2633.1 万 3496.97 万 -9454.45 万 4697.31 万 1.8 亿 1.46 亿 2.45 亿 1.96 亿 1.26 亿 4826.86 万
偿还债务所支付的现金 3.94 亿 28.8% 3.06 亿 1.54 亿 6990.0 万 3773.07 万 3.85 亿 2.1 亿 2.75 亿 0.0 2.5 亿 5000.0 万 0.0 1.0 亿 - - - - - - 2600.0 万 0.0 2600.0 万 3450.0 万 -8722.34 万 4581.0 万 1.7 亿 1.43 亿 2.52 亿 1.93 亿 2100.0 万 4030.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1605.65 万 -88.2% 1.36 亿 1130.23 万 886.05 万 200.99 万 1127.7 万 943.57 万 906.8 万 -312.77 万 2.56 亿 687.8 万 -681.97 万 520.52 万 757.3 万 979.64 万 - - - - - 27.55 万 23.65 万 39.62 万 -740.85 万 104.41 万 1026.74 万 314.42 万 -828.58 万 328.41 万 1.05 亿 788.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 316.9 万 248.7% 90.89 万 308.69 万 -8.47 万 3.93 亿 847.59 万 172.69 万 25.93 万 16.79 万 54.7 万 26.27 万 372.33 万 120.97 万 - - 197.6 万 33.26 万 0.0 2.8 万 9.45 万 9.8 万 9.45 万 7.35 万 8.75 万 11.9 万 8.75 万 4.9 万 68.64 万 8.4 万 8.75 万 8.05 万
汇率变动对现金的影响 -59.06 万 -113.9% 425.09 万 245.0 万 -96.63 万 23.67 万 256.1 万 -121.4 万 110.88 万 -146.2 万 188.4 万 5.4 万 126.53 万 203.88 万 267.04 万 -33.91 万 -122.93 万 -20.95 万 -101.56 万 -48.94 万 -532.0 万 -422.66 万 32.63 万 135.09 万 -44.6 万 50.51 万 247.54 万 -114.0 万 -41.59 万 421.88 万 610.64 万 -378.22 万
现金及现金等价物净增加额 -6555.8 万 7.2% -7067.21 万 3.99 亿 4394.9 万 -7194.84 万 -1.65 亿 -4460.62 万 -2.76 亿 2.85 亿 -2.46 亿 -497.14 万 1.04 亿 -2.38 亿 -8.22 亿 11.96 亿 3.14 亿 -1568.0 万 -3.02 亿 -1.61 亿 2673.33 万 1.26 亿 1.24 亿 5099.96 万 1.62 亿 -2071.01 万 -1.02 亿 -1.81 亿 7343.39 万 7297.23 万 -4656.22 万 5236.16 万
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 -10.0% 7.03 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.33 亿 4.98 亿 5.43 亿 8.18 亿 5.33 亿 7.79 亿 7.84 亿 6.79 亿 9.17 亿 17.39 亿 5.42 亿 2.28 亿 2.44 亿 5.45 亿 7.07 亿 6.8 亿 5.54 亿 4.3 亿 3.79 亿 2.16 亿 2.37 亿 3.39 亿 5.2 亿 4.47 亿 3.74 亿 4.21 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 -10.4% 6.33 亿 7.03 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.33 亿 4.98 亿 5.43 亿 8.18 亿 5.33 亿 7.79 亿 7.84 亿 6.79 亿 9.17 亿 17.39 亿 5.42 亿 2.28 亿 2.44 亿 5.45 亿 7.07 亿 6.8 亿 5.54 亿 4.3 亿 3.79 亿 2.16 亿 2.37 亿 3.39 亿 5.2 亿 4.47 亿 3.74 亿 4.21 亿