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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.82 亿 5.2% 10.45 亿 10.02 亿 9.81 亿 9.74 亿 7.87 亿 7.29 亿 7.06 亿
营业收入 10.82 亿 5.2% 10.45 亿 10.02 亿 9.81 亿 9.74 亿 7.87 亿 7.29 亿 7.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.26 亿 5.8% 9.92 亿 9.4 亿 9.21 亿 8.78 亿 7.13 亿 6.87 亿 6.38 亿
营业成本 9.07 亿 7.3% 8.68 亿 8.23 亿 8.1 亿 7.51 亿 6.17 亿 5.71 亿 5.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 695.28 万 4.6% 646.57 万 780.57 万 686.57 万 774.71 万 615.57 万 2690.57 万 2853.11 万
管理费用 5074.44 万 4.4% 4813.19 万 4711.77 万 3953.1 万 5315.66 万 3830.43 万 4168.78 万 3895.43 万
财务费用 -238.27 万 -144.9% 398.95 万 -47.66 万 -184.13 万 827.71 万 629.59 万 748.33 万 325.48 万
财务费用 - 利息费用 338.76 万 15.6% 532.28 万 544.05 万 592.73 万 350.73 万 339.78 万 741.37 万 630.4 万
财务费用 - 利息收入 31.89 万 100.1% 36.6 万 15.42 万 21.36 万 67.46 万 27.95 万 27.39 万 155.02 万
研发费用 5228.84 万 -5.1% 5552.27 万 5407.48 万 5728.24 万 5014.14 万 3725.74 万 3151.66 万 3332.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1092.85 万 21.7% 986.42 万 918.76 万 955.64 万 839.37 万 782.09 万 853.27 万 907.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -52.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2177.86 万 40.8% 1710.48 万 1382.3 万 984.35 万 1202.21 万 421.0 万 529.55 万 383.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 405.97 万 814.33 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 80.46 万 96.1% 32.95 万 13.58 万 76.44 万 143.35 万 -6.2 万 24.51 万 5.9 万
营业利润 7192.7 万 13.9% 6447.26 万 6832.28 万 6573.01 万 1.03 亿 7731.16 万 4419.33 万 8046.8 万
加：营业外收入 136.33 万 1326.2% 59.55 万 22.55 万 42.75 万 5.35 万 24.56 万 27.79 万 303.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 487.11 万 862.4% 468.21 万 49.89 万 15.84 万 115.52 万 56.52 万 100.07 万 71.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6841.92 万 9.0% 6038.6 万 6804.94 万 6599.91 万 1.01 亿 7699.2 万 4347.05 万 8278.92 万
减：所得税 1225.72 万 33.2% 515.25 万 816.61 万 365.55 万 1107.73 万 1639.21 万 478.1 万 972.43 万
净利润 5616.2 万 4.9% 5523.35 万 5988.33 万 6234.37 万 9033.08 万 6059.99 万 3868.95 万 7306.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5616.2 万 4.9% 5523.35 万 5988.33 万 6234.37 万 9033.08 万 6059.99 万 3868.95 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5616.2 万 4.9% 5523.35 万 5988.33 万 6234.37 万 9033.08 万 6059.99 万 3868.95 万 7306.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5396.41 万 -4.7% 5642.22 万 5763.88 万 5302.55 万 7973.66 万 5726.12 万 3109.97 万 5947.3 万
基本每股收益 0.19 4.8% 0.19 0.2 0.26 0.37 0.25 0.16 0.3
稀释每股收益 0.19 4.8% 0.19 0.2 0.26 0.37 0.25 0.16 0.3
其他综合收益 47.35 万 156.1% 48.25 万 62.98 万 350.54 万 -105.31 万 -379.28 万 84.06 万 248.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 47.35 万 156.1% 48.25 万 62.98 万 350.54 万 -105.31 万 -379.28 万 84.06 万 248.7 万
综合收益总额 5663.55 万 7.4% 5571.6 万 6051.31 万 6584.91 万 8927.77 万 5680.71 万 3953.01 万 7555.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5663.55 万 7.4% 5571.6 万 6051.31 万 6584.91 万 8927.77 万 5680.71 万 3953.01 万 7555.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.79 亿 -1.5% 2.83 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.64 亿 2.34 亿 2.73 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.63 亿
营业收入 2.79 亿 -1.5% 2.83 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.64 亿 2.34 亿 2.73 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.62 亿 -0.4% 2.63 亿 2.34 亿 2.67 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.23 亿 2.44 亿 2.32 亿 2.47 亿 2.17 亿 2.5 亿 2.24 亿 2.28 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.15 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.42 亿
营业成本 2.3 亿 -1.2% 2.33 亿 2.1 亿 2.33 亿 2.18 亿 2.21 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.02 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 18.54 万 -90.1% 187.25 万 158.88 万 330.61 万 57.58 万 181.06 万 77.31 万 348.74 万 231.98 万 96.04 万 103.82 万 354.24 万 105.84 万 24.69 万 201.8 万 461.97 万 88.31 万 24.82 万 199.61 万 -1206.99 万 654.59 万 411.3 万 756.67 万 964.89 万 793.8 万 688.83 万 243.06 万 905.11 万 457.6 万 839.75 万 650.65 万
管理费用 1466.45 万 21.4% 1208.39 万 991.85 万 1407.75 万 1134.34 万 1229.19 万 1041.91 万 1455.43 万 686.32 万 1609.5 万 960.52 万 769.65 万 1038.88 万 937.93 万 1206.63 万 1564.11 万 1428.0 万 1069.22 万 1254.33 万 1382.57 万 720.64 万 940.0 万 787.22 万 1680.8 万 774.1 万 1041.3 万 672.57 万 1237.5 万 1012.14 万 941.22 万 704.57 万
财务费用 239.65 万 226.7% -189.18 万 -311.19 万 22.44 万 168.43 万 59.01 万 149.07 万 153.95 万 141.08 万 -489.7 万 147.0 万 -20.9 万 -261.1 万 -173.05 万 270.91 万 382.5 万 144.37 万 196.22 万 104.62 万 264.64 万 297.52 万 106.37 万 -38.94 万 537.54 万 -11.85 万 -54.75 万 277.39 万 196.49 万 -99.6 万 -29.33 万 257.91 万
财务费用 - 利息费用 237.64 万 - 0.0 0.0 101.12 万 132.1 万 - - 161.01 万 127.0 万 137.48 万 118.57 万 - - - - - - - - - - - - 410.48 万 - - - 226.15 万 - - -
财务费用 - 利息收入 15.74 万 - 0.0 0.0 16.14 万 11.9 万 - - 4.04 万 3.17 万 3.23 万 4.98 万 - - - - - - - - - - - - 9.96 万 - - - 68.59 万 - - -
研发费用 1215.81 万 -18.8% 1497.91 万 1309.55 万 1205.57 万 1419.43 万 1660.64 万 1266.62 万 1160.86 万 1673.84 万 1540.74 万 1032.05 万 1319.38 万 42.18 万 2825.58 万 1541.11 万 1243.32 万 1335.63 万 1245.95 万 1189.23 万 1026.83 万 1107.77 万 1005.8 万 585.34 万 811.95 万 852.85 万 871.82 万 615.05 万 1106.77 万 859.99 万 916.89 万 448.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201.19 万
保单红利支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650.65 万
分保费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1152.92 万
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 211.08 万 -25.5% 283.38 万 224.98 万 373.41 万 180.39 万 214.08 万 218.53 万 285.2 万 277.85 万 187.57 万 168.13 万 235.41 万 170.03 万 241.15 万 309.05 万 248.01 万 139.03 万 226.34 万 225.99 万 311.81 万 158.45 万 168.14 万 143.69 万 254.65 万 226.39 万 175.94 万 196.31 万 261.51 万 206.59 万 238.54 万 201.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.18 万 -95.0 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 411.45 万 -34.8% 631.28 万 376.73 万 758.4 万 333.45 万 287.87 万 330.76 万 595.08 万 218.56 万 247.96 万 320.71 万 132.4 万 470.5 万 206.18 万 175.28 万 164.24 万 136.79 万 119.61 万 781.57 万 90.1 万 32.9 万 231.8 万 66.2 万 154.62 万 56.47 万 83.32 万 235.13 万 186.35 万 95.35 万 48.54 万 52.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113.73 万 0.0 - - 375.33 万 14.7 万 371.36 万 52.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 15.19 万 65.27 万 0.0 0.0 6.69 万 26.26 万 8.09 万 0.0 - - - - - - -13.61 万 0.0 0.0 156.96 万 -1.89 万 2832.78 -4.71 万 1165.05 23.66 万 - - - - - - -
营业利润 1908.6 万 -18.0% 2327.38 万 2019.94 万 936.78 万 1601.62 万 2084.2 万 1824.66 万 806.73 万 2248.81 万 1856.5 万 1920.24 万 2277.29 万 1354.97 万 1472.63 万 1468.12 万 -58.3 万 3248.25 万 3091.59 万 3969.43 万 2984.16 万 2172.75 万 1860.29 万 713.96 万 -524.27 万 1336.76 万 1445.98 万 2160.86 万 1639.87 万 2060.0 万 2217.02 万 2129.9 万
加：营业外收入 79.45 万 29402.3% 2693.16 8863.19 55.72 万 2.07 万 1.48 万 2717.54 5.74 万 14.28 万 6302.0 1.91 万 5510.93 44.7 万 2.11 万 -4.62 万 -31.14 万 31.85 万 -29.92 万 34.56 万 -104.0 万 107.41 万 -197.06 万 218.21 万 -4.1 万 21.9 万 2.37 万 7.62 万 -53.63 万 31.9 万 251.69 万 73.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 32.39 万 309.2% 7.91 万 5251.6 446.28 万 19.08 万 3607.59 2.48 万 28.69 万 15.4 万 1.98 万 3.81 万 -1.23 万 11.28 万 - - 49.37 万 53.81 万 -1.64 万 13.98 万 -11.5 万 7.38 万 21.48 万 39.16 万 2.22 万 64.1 万 21.86 万 11.9 万 6.3 万 18.79 万 38.27 万 8.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1955.66 万 -15.7% 2319.73 万 2020.3 万 546.22 万 1584.61 万 2085.32 万 1822.45 万 783.77 万 2247.68 万 1855.14 万 1918.34 万 2279.07 万 1388.39 万 1468.95 万 1463.5 万 -138.81 万 3226.29 万 3063.32 万 3990.01 万 2891.66 万 2272.78 万 1641.75 万 893.01 万 -530.59 万 1294.55 万 1426.49 万 2156.59 万 1579.95 万 2073.11 万 2430.45 万 2195.41 万
减：所得税 546.7 万 97.5% 276.88 万 307.38 万 94.77 万 58.0 万 79.31 万 283.16 万 499.92 万 73.09 万 6.42 万 237.18 万 72.51 万 347.9 万 -295.92 万 241.06 万 -598.32 万 907.25 万 159.64 万 639.17 万 732.64 万 443.68 万 267.25 万 195.65 万 -513.45 万 427.47 万 210.83 万 353.24 万 -300.54 万 399.7 万 481.09 万 392.18 万
净利润 1408.96 万 -31.0% 2042.86 万 1712.93 万 451.45 万 1526.61 万 2006.01 万 1539.29 万 283.85 万 2174.6 万 1848.72 万 1681.16 万 2206.56 万 1040.49 万 1764.87 万 1222.44 万 459.51 万 2319.04 万 2903.68 万 3350.84 万 2159.02 万 1829.1 万 1374.5 万 697.36 万 -17.14 万 867.08 万 1215.66 万 1803.35 万 1880.49 万 1673.41 万 1949.37 万 1803.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1408.96 万 -31.0% 2042.86 万 1712.93 万 451.45 万 1526.61 万 2006.01 万 1539.29 万 283.85 万 2174.6 万 1848.72 万 1681.16 万 2206.56 万 1040.49 万 1764.87 万 1222.44 万 459.51 万 2319.04 万 - - 2159.02 万 1829.1 万 - - -17.14 万 867.08 万 - - - 1673.41 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1408.96 万 -31.0% 2042.86 万 1712.93 万 451.45 万 1526.61 万 2006.01 万 1539.29 万 283.85 万 2174.6 万 1848.72 万 1681.16 万 2206.56 万 1040.49 万 1764.87 万 1222.44 万 459.51 万 2319.04 万 2903.68 万 3350.84 万 2159.02 万 1829.1 万 1374.5 万 697.36 万 -17.14 万 867.08 万 1215.66 万 1803.35 万 1880.49 万 1673.41 万 1949.37 万 1803.23 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1279.5 万 -28.6% 1792.53 万 1616.25 万 708.12 万 1477.4 万 1987.68 万 1469.02 万 728.76 万 1621.91 万 1831.5 万 1581.71 万 2648.11 万 607.8 万 1592.95 万 1070.75 万 774.78 万 2219.62 万 2821.1 万 2535.6 万 2154.22 万 1715.86 万 1357.87 万 498.17 万 -264.37 万 853.83 万 913.39 万 1607.12 万 1309.99 万 1568.71 万 1366.04 万 1702.56 万
基本每股收益 0.05 -30.8% 0.07 0.06 0.02 0.05 0.07 0.05 0.01 0.07 0.05 0.07 0.08 0.04 0.05 0.05 0.02 0.1 0.12 0.14 0.09 0.08 0.06 0.03 0.0 0.03 -0.01 0.14 -0.11 0.26 0.01 0.14
稀释每股收益 0.05 -30.8% 0.07 0.06 0.02 0.05 0.07 0.05 0.01 0.07 0.05 0.07 0.1 0.01 0.05 0.05 0.02 0.1 0.12 0.14 0.09 0.08 0.06 0.03 0.0 0.03 -0.01 0.14 -0.11 0.26 0.01 0.14
其他综合收益 -22.1 万 -135.6% -9.38 万 -4.93 万 83.76 万 -173.79 万 124.28 万 14.0 万 -48.96 万 -23.99 万 187.28 万 -51.35 万 -76.89 万 225.65 万 74.62 万 127.16 万 -74.83 万 17.02 万 -197.94 万 150.44 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -22.1 万 -135.6% -9.38 万 -4.93 万 83.76 万 -173.79 万 124.28 万 14.0 万 -48.96 万 -23.99 万 187.28 万 -51.35 万 -76.89 万 225.65 万 74.62 万 127.16 万 -74.83 万 17.02 万 -197.94 万 150.44 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1386.87 万 -31.8% 2033.48 万 1707.99 万 535.21 万 1352.82 万 2130.29 万 1553.28 万 234.89 万 2150.61 万 2036.0 万 1629.8 万 2129.67 万 1266.14 万 1839.5 万 1349.6 万 384.69 万 2336.07 万 2705.74 万 3501.28 万 1779.74 万 1746.67 万 1456.93 万 697.36 万 66.93 万 860.96 万 1221.78 万 1803.35 万 2129.19 万 1601.49 万 2021.28 万 1803.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1386.87 万 -31.8% 2033.48 万 1707.99 万 535.21 万 1352.82 万 2130.29 万 1553.28 万 234.89 万 2150.61 万 2036.0 万 1629.8 万 2129.67 万 1266.14 万 1839.5 万 1349.6 万 384.69 万 2336.07 万 2705.74 万 3501.28 万 1779.74 万 1746.67 万 1456.93 万 697.36 万 66.93 万 860.96 万 1221.78 万 1803.35 万 2129.19 万 1601.49 万 2021.28 万 1803.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.27 亿 2.4% 19.13 亿 18.25 亿 17.88 亿 16.86 亿 14.89 亿 14.1 亿 14.99 亿
流动资产合计 9.65 亿 2.4% 9.24 亿 9.02 亿 8.54 亿 7.96 亿 7.33 亿 6.64 亿 8.25 亿
货币资金 1.9 亿 2.7% 1.44 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.16 亿 1.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.05 亿 3.3% 4.22 亿 3.97 亿 3.37 亿 3.13 亿 2.67 亿 2.49 亿 2.84 亿
应收票据 2662.37 万 -6.5% 3782.71 万 4356.52 万 1803.63 万 1794.55 万 - - 5632.94 万
应收账款 3.78 亿 4.1% 3.84 亿 3.54 亿 3.19 亿 2.95 亿 2.67 亿 2.49 亿 2.28 亿
预付款项 877.18 万 -25.7% 481.96 万 533.93 万 713.79 万 702.25 万 679.32 万 425.88 万 903.8 万
其他应收款合计 55.77 万 -37.3% 48.16 万 153.5 万 1077.98 万 591.5 万 127.82 万 75.64 万 115.93 万
存货 2.96 亿 -1.2% 2.91 亿 3.01 亿 3.07 亿 2.51 亿 1.89 亿 2.03 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动资产 13.59 万 - 0.0 289.6 万 - - - - -
其他流动资产 537.53 万 -24.9% 925.54 万 1356.0 万 544.81 万 1405.53 万 1547.31 万 2242.24 万 2.37 亿
非流动资产合计 9.62 亿 2.4% 9.9 亿 9.24 亿 9.34 亿 8.9 亿 7.55 亿 7.46 亿 6.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.68 亿 0.6% 7.37 亿 6.83 亿 7.28 亿 6.42 亿 5.32 亿 5.44 亿 4.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4909.96 万 -6.7% 1451.5 万 4482.17 万 1749.38 万 4751.05 万 4529.82 万 941.56 万 2698.33 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.21 亿 23.5% 1.46 亿 9976.61 万 8033.3 万 8184.31 万 8391.42 万 8625.25 万 7595.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5528.93 万 -2.6% 5528.93 万 5528.93 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万
长期待摊费用 50.97 万 -54.4% 40.94 万 75.53 万 216.05 万 338.11 万 407.02 万 371.31 万 -
递延所得税资产 1947.83 万 0.7% 1892.8 万 2191.06 万 2033.52 万 1793.12 万 1369.32 万 1973.26 万 1359.5 万
其他非流动资产 4830.52 万 1.1% 1748.32 万 1827.03 万 2735.37 万 3895.63 万 1822.6 万 2467.2 万 2352.22 万
负债合计 6.68 亿 10.3% 6.59 亿 5.92 亿 5.19 亿 4.55 亿 3.32 亿 2.86 亿 3.64 亿
流动负债合计 5.9 亿 11.3% 5.76 亿 5.06 亿 4.51 亿 4.07 亿 2.86 亿 2.39 亿 3.37 亿
短期借款 3.53 亿 20.5% 2.55 亿 2.5 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.1 亿 8010.73 万 1.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 950.0 万 -37.5% 1992.0 万 1290.0 万 3270.0 万 3860.0 万 1200.0 万 - -
应付账款 1.66 亿 -4.6% 2.23 亿 1.67 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 35.51 万 73.3 万 189.11 万 40.53 万
应付职工薪酬 495.83 万 -8.9% 971.32 万 805.72 万 876.34 万 819.44 万 648.8 万 592.56 万 593.86 万
应交税费 612.26 万 -3.8% 497.05 万 773.3 万 1023.58 万 417.01 万 641.24 万 559.09 万 384.18 万
其他应付款合计 2424.78 万 59.0% 2510.19 万 2294.41 万 2378.01 万 3663.97 万 885.13 万 482.38 万 6026.39 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 2160.97 万 14.9% 3453.17 万 3421.0 万 1007.71 万 57.54 万 49.07 万 - -
非流动负债合计 7812.79 万 3.0% 8276.99 万 8555.31 万 6824.02 万 4795.56 万 4520.16 万 4645.78 万 2696.24 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 188.14 万 2.4% 163.1 万 222.21 万 156.35 万 168.63 万 185.37 万 201.99 万 220.12 万
长期递延收益 7624.65 万 3.0% 8113.89 万 8333.09 万 6667.66 万 4626.92 万 4334.79 万 4443.78 万 2476.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.59 亿 -1.4% 12.54 亿 12.33 亿 12.69 亿 12.32 亿 11.57 亿 11.25 亿 11.35 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 0.0% 2.94 亿 2.94 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.46 亿 1.34 亿
资本公积 6.76 亿 0.0% 6.76 亿 6.76 亿 7.33 亿 7.36 亿 7.08 亿 7.27 亿 8.95 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1105.92 万 2310.99 万 - 2165.49 万 7973.37 万
其他综合收益 104.64 万 -15.1% 164.72 万 116.48 万 53.5 万 -297.04 万 -191.73 万 187.55 万 103.48 万
专项储备 151.96 万 9.4% 200.93 万 170.04 万 - - - - -
盈余公积 7342.16 万 10.5% 7499.67 万 7184.65 万 6098.82 万 5945.86 万 5170.16 万 4645.02 万 4310.35 万
未分配利润 2.13 亿 -10.2% 2.06 亿 1.89 亿 2.38 亿 2.15 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.41 亿
归属母公司股东权益合计 12.59 亿 -1.4% 12.54 亿 12.33 亿 12.69 亿 12.32 亿 11.57 亿 11.25 亿 11.35 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 19.67 亿 -0.6% 19.77 亿 19.87 亿 19.13 亿 18.88 亿 17.76 亿 18.88 亿 18.25 亿 18.76 亿 17.99 亿 17.48 亿 17.88 亿 17.4 亿 17.77 亿 16.88 亿 16.86 亿 16.36 亿 15.45 亿 14.78 亿 14.89 亿 13.79 亿 13.91 亿 14.07 亿 14.1 亿 13.55 亿 13.49 亿 14.88 亿 14.99 亿 15.12 亿 14.84 亿 14.92 亿
流动资产合计 9.95 亿 -1.0% 10.05 亿 9.98 亿 9.24 亿 9.35 亿 8.65 亿 9.65 亿 9.02 亿 9.5 亿 8.71 亿 8.15 亿 8.54 亿 8.33 亿 8.82 亿 7.96 亿 7.96 亿 8.14 亿 7.39 亿 7.05 亿 7.33 亿 6.55 亿 6.57 亿 6.68 亿 6.64 亿 6.83 亿 6.66 亿 8.17 亿 8.25 亿 8.62 亿 8.39 亿 8.34 亿
货币资金 2.02 亿 27.3% 1.59 亿 1.97 亿 1.44 亿 1.77 亿 8367.11 万 1.77 亿 1.34 亿 1.92 亿 1.34 亿 9199.52 万 1.2 亿 9414.85 万 1.25 亿 7602.44 万 1.38 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.78 亿 9181.21 万 1.14 亿 1.27 亿 1.16 亿 7805.39 万 7797.96 万 6077.47 万 1.05 亿 1.14 亿 9891.17 万 1.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.17 亿 -4.0% 4.35 亿 4.09 亿 4.22 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.86 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.4 亿 3.37 亿 3.46 亿 3.51 亿 3.8 亿 3.13 亿 3.25 亿 2.84 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.42 亿 1.69 亿 2.49 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.99 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.86 亿
应收票据 2309.64 万 -54.8% 5109.99 万 3990.45 万 3782.71 万 3015.1 万 1389.35 万 5429.7 万 4356.52 万 2679.44 万 798.31 万 1315.7 万 1803.63 万 1583.26 万 1370.65 万 5967.99 万 1794.55 万 - - - - - 691.46 万 - - 4149.58 万 5328.62 万 5345.39 万 5632.94 万 3064.35 万 3761.53 万 4250.56 万
应收账款 3.94 亿 2.7% 3.83 亿 3.69 亿 3.84 亿 3.63 亿 3.79 亿 3.31 亿 3.54 亿 3.64 亿 3.55 亿 3.26 亿 3.19 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.2 亿 2.95 亿 3.25 亿 2.84 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.35 亿 1.69 亿 2.49 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.43 亿
预付款项 1215.86 万 -25.2% 1625.32 万 2038.28 万 481.96 万 538.5 万 1245.22 万 728.01 万 533.93 万 1821.3 万 1083.29 万 1474.09 万 713.79 万 1994.79 万 1382.86 万 1833.53 万 702.25 万 1325.41 万 881.97 万 1601.84 万 679.32 万 1683.92 万 731.71 万 2276.22 万 425.88 万 2470.77 万 1392.59 万 1061.22 万 903.8 万 4727.1 万 3331.91 万 1742.44 万
其他应收款合计 66.06 万 -6.7% 70.78 万 117.73 万 48.16 万 45.48 万 380.8 万 351.72 万 153.5 万 132.33 万 1348.49 万 1267.11 万 1077.98 万 425.22 万 427.39 万 783.69 万 591.5 万 148.93 万 88.01 万 241.66 万 127.82 万 82.46 万 69.96 万 6166.33 万 75.64 万 73.8 万 210.64 万 806.55 万 115.93 万 69.02 万 110.0 万 95.73 万
存货 2.87 亿 -11.0% 3.23 亿 3.18 亿 2.91 亿 3.04 亿 3.22 亿 3.36 亿 3.01 亿 2.94 亿 2.93 亿 3.13 亿 3.07 亿 3.23 亿 3.16 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.89 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27.18 万 139.55 万 224.06 万 289.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 430.55 万 -34.8% 659.99 万 921.2 万 925.54 万 644.51 万 318.86 万 1120.94 万 1356.0 万 786.93 万 427.21 万 300.14 万 544.81 万 547.11 万 1667.41 万 2214.68 万 1405.53 万 1070.28 万 1668.18 万 1281.71 万 1547.31 万 1579.18 万 1524.66 万 1840.68 万 2242.24 万 7680.62 万 7329.84 万 2.36 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿
非流动资产合计 9.71 亿 -0.1% 9.73 亿 9.89 亿 9.9 亿 9.53 亿 9.11 亿 9.22 亿 9.24 亿 9.27 亿 9.28 亿 9.33 亿 9.34 亿 9.07 亿 8.95 亿 8.92 亿 8.9 亿 8.22 亿 8.06 亿 7.73 亿 7.55 亿 7.24 亿 7.34 亿 7.39 亿 7.46 亿 6.72 亿 6.83 亿 6.71 亿 6.74 亿 6.5 亿 6.45 亿 6.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.93 亿 -2.1% 7.08 亿 7.23 亿 7.37 亿 6.43 亿 6.61 亿 6.79 亿 6.83 亿 6.86 亿 6.97 亿 7.13 亿 7.28 亿 6.69 亿 6.69 亿 6.5 亿 6.42 亿 5.85 亿 5.59 亿 5.19 亿 5.32 亿 5.17 亿 5.3 亿 5.4 亿 5.44 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.67 亿 4.75 亿 4.61 亿 4.37 亿 4.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4054.41 万 34.0% 3026.64 万 2821.15 万 1451.5 万 5765.51 万 4810.83 万 4907.73 万 4482.17 万 4758.05 万 2100.94 万 2095.53 万 1749.38 万 2042.33 万 1293.14 万 3237.42 万 4751.05 万 5374.26 万 4945.82 万 6115.81 万 4529.82 万 797.37 万 425.22 万 424.33 万 941.56 万 2853.06 万 3140.45 万 3112.29 万 2698.33 万 1552.23 万 4011.22 万 3800.5 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.43 亿 -0.7% 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 9779.14 万 9859.11 万 9915.6 万 9976.61 万 9745.57 万 7950.69 万 7975.56 万 8033.3 万 8094.14 万 8107.57 万 8130.6 万 8184.31 万 8235.34 万 8284.54 万 8343.78 万 8391.42 万 8463.45 万 8530.89 万 8582.28 万 8625.25 万 8729.23 万 7507.29 万 7539.97 万 7595.76 万 7612.41 万 7710.21 万 8309.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5528.93 万 0.0% 5528.93 万 5528.93 万 5528.93 万 5528.93 万 5528.93 万 5528.93 万 5528.93 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5823.11 万 5869.15 万 5240.31 万
长期待摊费用 15.0 万 -36.6% 23.65 万 32.3 万 40.94 万 86.94 万 58.24 万 57.4 万 75.53 万 136.73 万 163.17 万 189.61 万 216.05 万 245.46 万 276.34 万 307.23 万 338.11 万 321.28 万 349.86 万 378.44 万 407.02 万 304.6 万 332.77 万 366.87 万 371.31 万 - - - - - - -
递延所得税资产 1820.14 万 -1.6% 1849.67 万 1898.82 万 1892.8 万 2075.51 万 2100.77 万 2157.72 万 2191.06 万 1794.69 万 1888.24 万 1987.41 万 2033.52 万 1838.78 万 2015.46 万 1776.95 万 1793.12 万 1374.45 万 1422.17 万 1704.89 万 1369.32 万 1932.32 万 2030.31 万 2010.71 万 1973.26 万 1249.88 万 1397.17 万 1289.27 万 1359.5 万 1095.16 万 1067.78 万 1033.11 万
其他非流动资产 1963.96 万 23.3% 1592.65 万 1731.58 万 1748.32 万 7697.08 万 2682.91 万 1783.04 万 1827.03 万 1862.83 万 5239.48 万 3999.53 万 2735.37 万 5748.34 万 5035.72 万 4976.74 万 3895.63 万 2577.02 万 3893.42 万 2964.12 万 1822.6 万 3380.13 万 3323.13 万 2716.25 万 2467.2 万 2361.64 万 4456.64 万 2655.98 万 2352.22 万 2801.59 万 2163.33 万 1771.46 万
负债合计 6.97 亿 -3.3% 7.22 亿 7.15 亿 6.59 亿 6.39 亿 5.06 亿 6.38 亿 5.92 亿 5.73 亿 5.18 亿 4.63 亿 5.19 亿 4.87 亿 5.37 亿 4.4 亿 4.55 亿 4.13 亿 3.46 亿 2.59 亿 3.32 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.86 亿 2.35 亿 2.36 亿 3.39 亿 3.64 亿 3.21 亿 3.1 亿 3.04 亿
流动负债合计 6.19 亿 -3.1% 6.39 亿 6.37 亿 5.76 亿 5.61 亿 4.25 亿 5.55 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.55 亿 3.97 亿 4.51 亿 4.3 亿 4.93 亿 3.94 亿 4.07 亿 3.67 亿 3.01 亿 2.15 亿 2.86 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.1 亿 3.13 亿 3.37 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.73 亿
短期借款 4.0 亿 10.3% 3.63 亿 3.23 亿 2.55 亿 3.05 亿 1.9 亿 2.9 亿 2.5 亿 2.8 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.8 亿 2.4 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.25 亿 9008.7 万 6007.13 万 1.1 亿 8035.67 万 9035.66 万 9516.09 万 8010.73 万 8000.0 万 8000.0 万 1.46 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.05 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 1605.0 万 2597.0 万 1992.0 万 1900.0 万 1500.0 万 2630.0 万 1290.0 万 1140.0 万 2600.0 万 2190.0 万 3270.0 万 2680.0 万 2675.0 万 2385.0 万 3860.0 万 5200.0 万 3090.0 万 1900.0 万 1200.0 万 - - - - - 330.0 万 - - - - -
应付账款 1.56 亿 -10.4% 1.74 亿 2.15 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.51 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.38 亿 9670.76 万 1.16 亿 5209.18 万 1.41 亿 9200.67 万 9155.15 万 - 1.21 亿 - 9975.53 万 9117.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 33.84 万 63.14 万 47.94 万 35.51 万 16.97 万 22.42 万 41.69 万 73.3 万 178.15 万 150.85 万 328.89 万 189.11 万 377.14 万 149.73 万 46.57 万 40.53 万 418.94 万 258.69 万 69.11 万
应付职工薪酬 366.09 万 -35.8% 569.91 万 437.31 万 971.32 万 625.58 万 307.19 万 252.44 万 805.72 万 462.7 万 455.31 万 250.8 万 876.34 万 459.1 万 342.33 万 284.03 万 819.44 万 362.26 万 318.99 万 289.86 万 648.8 万 378.08 万 479.76 万 418.58 万 592.56 万 355.08 万 319.98 万 347.34 万 593.86 万 401.8 万 285.1 万 502.54 万
应交税费 595.04 万 -10.2% 662.64 万 550.93 万 497.05 万 629.48 万 329.9 万 717.02 万 773.3 万 643.75 万 313.71 万 428.52 万 1023.58 万 695.98 万 452.74 万 653.84 万 417.01 万 653.66 万 587.05 万 859.67 万 641.24 万 657.69 万 552.25 万 455.47 万 559.09 万 401.18 万 474.1 万 361.06 万 384.18 万 485.54 万 750.65 万 355.14 万
其他应付款合计 2605.56 万 -8.3% 2840.28 万 2680.92 万 2510.19 万 2244.0 万 2383.32 万 2280.36 万 2294.41 万 805.13 万 1018.45 万 2115.68 万 2378.01 万 2262.27 万 2143.16 万 3254.81 万 3663.97 万 3118.02 万 3156.4 万 1129.09 万 885.13 万 635.95 万 615.07 万 6945.41 万 482.38 万 2460.83 万 2526.28 万 3722.96 万 6026.39 万 6089.56 万 6359.84 万 7242.23 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2155.26 万 -42.8% 3766.7 万 2451.06 万 3453.17 万 2166.67 万 1423.0 万 4768.51 万 3421.0 万 1596.35 万 784.85 万 1328.21 万 1007.71 万 10.35 万 27.44 万 57.54 万 57.54 万 10.66 万 11.51 万 - 49.07 万 - - - - - - - - 11.77 万 - -
非流动负债合计 7809.2 万 -5.0% 8221.96 万 7887.3 万 8276.99 万 7816.37 万 8144.88 万 8362.71 万 8555.31 万 7356.65 万 6310.29 万 6613.36 万 6824.02 万 5724.5 万 4487.54 万 4656.76 万 4795.56 万 4511.14 万 4586.38 万 4373.33 万 4520.16 万 4503.69 万 4549.54 万 4599.0 万 4645.78 万 2673.53 万 2597.07 万 2642.69 万 2696.24 万 2819.62 万 2884.57 万 3144.16 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 159.09 万 -0.8% 160.34 万 161.67 万 163.1 万 217.18 万 214.94 万 219.12 万 222.21 万 150.39 万 152.25 万 154.21 万 156.35 万 157.5 万 160.11 万 165.17 万 168.63 万 174.23 万 177.54 万 181.31 万 185.37 万 199.16 万 193.62 万 197.82 万 201.99 万 327.56 万 210.92 万 215.49 万 220.12 万 213.69 万 240.07 万 462.74 万
长期递延收益 7650.11 万 -5.1% 8061.62 万 7725.64 万 8113.89 万 7599.19 万 7929.95 万 8143.59 万 8333.09 万 7206.26 万 6158.04 万 6459.15 万 6667.66 万 5567.0 万 4327.43 万 4491.59 万 4626.92 万 4336.91 万 4408.83 万 4192.02 万 4334.79 万 4304.53 万 4355.92 万 - 4443.78 万 2345.96 万 2386.14 万 2427.2 万 2476.12 万 2605.93 万 2644.5 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4401.18 万 - - - - - - - 2681.42 万
所有者权益合计 12.69 亿 1.0% 12.56 亿 12.71 亿 12.54 亿 12.49 亿 12.7 亿 12.49 亿 12.33 亿 13.03 亿 12.81 亿 12.85 亿 12.69 亿 12.53 亿 12.4 亿 12.48 亿 12.32 亿 12.23 亿 11.98 亿 12.19 亿 11.57 亿 11.38 亿 11.22 亿 11.32 亿 11.25 亿 11.2 亿 11.14 亿 11.49 亿 11.35 亿 11.92 亿 11.74 亿 11.87 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 0.0% 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.51 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
资本公积 6.76 亿 0.0% 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 7.33 亿 7.33 亿 7.39 亿 7.38 亿 7.39 亿 7.36 亿 7.32 亿 7.3 亿 7.27 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.27 亿 7.25 亿 7.76 亿 8.93 亿 8.95 亿 8.92 亿 8.92 亿 8.92 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1105.92 万 1105.92 万 1144.32 万 1144.32 万 2310.99 万 2310.99 万 2310.99 万 2310.99 万 - - - - - 2165.49 万 2097.69 万 7706.97 万 7775.37 万 7973.37 万 3972.0 万 3972.0 万 3972.0 万
其他综合收益 128.31 万 -14.7% 150.41 万 159.79 万 164.72 万 80.96 万 138.28 万 130.47 万 116.48 万 165.44 万 189.43 万 2.15 万 53.5 万 130.39 万 -95.26 万 -169.88 万 -297.04 万 -222.22 万 -239.24 万 -41.29 万 -191.73 万 48.37 万 269.97 万 273.16 万 187.55 万 209.93 万 109.61 万 -10.75 万 103.48 万 117.85 万 -73.3 万 -310.41 万
专项储备 91.82 万 -43.7% 163.13 万 190.18 万 200.93 万 212.1 万 240.38 万 201.83 万 170.04 万 65.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7499.67 万 0.0% 7499.67 万 7499.67 万 7499.67 万 7184.65 万 7184.65 万 7184.65 万 7184.65 万 6098.82 万 6098.82 万 6098.82 万 6098.82 万 5945.86 万 5945.86 万 5945.86 万 5945.86 万 5170.16 万 5170.16 万 5010.29 万 5170.16 万 4645.02 万 4645.02 万 4645.02 万 4645.02 万 4685.89 万 4310.35 万 4310.35 万 4310.35 万 3783.76 万 3783.76 万 3783.76 万
未分配利润 2.22 亿 6.8% 2.08 亿 2.23 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.89 亿 2.71 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.38 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 12.69 亿 1.0% 12.56 亿 12.71 亿 12.54 亿 12.49 亿 12.7 亿 12.49 亿 12.33 亿 13.03 亿 12.81 亿 12.85 亿 12.69 亿 12.53 亿 12.4 亿 12.48 亿 12.32 亿 12.23 亿 11.98 亿 12.19 亿 11.57 亿 11.38 亿 11.22 亿 11.32 亿 11.25 亿 11.2 亿 11.14 亿 11.49 亿 11.35 亿 11.92 亿 11.74 亿 11.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1373.16 万 -109.5% 1.03 亿 9300.15 万 7030.64 万 2054.66 万 8696.88 万 3063.84 万 5089.16 万
经营活动现金流入小计 7.47 亿 -4.7% 7.74 亿 7.37 亿 7.41 亿 7.11 亿 5.14 亿 6.18 亿 5.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.99 亿 -0.9% 7.25 亿 6.75 亿 6.5 亿 6.6 亿 4.97 亿 5.77 亿 5.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2016.09 万 -17.5% 2631.01 万 1677.25 万 5258.12 万 3261.61 万 1211.63 万 1475.99 万 767.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2726.54 万 -48.8% 2246.68 万 4508.24 万 3840.43 万 1818.56 万 476.95 万 2576.12 万 666.49 万
经营活动现金流出小计 7.6 亿 18.9% 6.71 亿 6.44 亿 6.71 亿 6.9 亿 4.27 亿 5.87 亿 4.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.73 亿 26.6% 4.8 亿 4.54 亿 4.86 亿 5.11 亿 2.76 亿 4.18 亿 3.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 9.9% 1.3 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.15 亿 9117.47 万 9923.18 万 9387.82 万
支付的各项税款 3641.12 万 24.9% 2949.29 万 4096.05 万 3526.85 万 3730.35 万 3080.86 万 2933.16 万 4092.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1401.16 万 -57.4% 3136.57 万 2996.1 万 2521.28 万 2679.12 万 2870.62 万 4076.94 万 3831.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -1972.34 万 72.1% -5750.42 万 -5504.88 万 -6925.24 万 -7688.13 万 -2554.54 万 1.4 亿 -9410.09 万
投资活动现金流入小计 329.3 万 126.2% 329.0 万 6.66 万 - 271.97 万 25.81 万 2.84 亿 5.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2.8 亿 5.39 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 429.14 万 814.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.3 万 1945.7% 6.0 万 6.66 万 - 271.97 万 25.81 万 - 118.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 323.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2301.64 万 -60.5% 6079.42 万 5511.54 万 6925.24 万 7960.11 万 2580.35 万 1.44 亿 6.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2201.64 万 -62.2% 6079.42 万 5511.54 万 6925.24 万 7960.11 万 2580.35 万 6401.62 万 2872.84 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 6031.99 万 5.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1986.0 万 5370.73 万
支付其他与投资活动有关的现金 3981.24 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.37 亿 2.2% 10.65 亿 6.6 亿 3.6 亿 2.94 亿 4.4 亿 1.4 亿 2.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5451.93 万 160.0% -3613.57 万 -2519.96 万 -1820.48 万 1843.48 万 325.73 万 -1.6 亿 -820.85 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2362.69 万 - - 4071.11 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.37 亿 2.2% 10.65 亿 6.6 亿 3.6 亿 2.7 亿 4.4 亿 1.4 亿 2.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.82 亿 -11.2% 11.01 亿 6.85 亿 3.78 亿 2.75 亿 4.37 亿 3.0 亿 2.8 亿
偿还债务所支付的现金 9.42 亿 -4.8% 10.6 亿 5.7 亿 3.35 亿 2.45 亿 4.1 亿 2.05 亿 1.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4003.61 万 -65.5% 4069.11 万 1.04 亿 4258.13 万 2914.03 万 2669.38 万 5530.78 万 8202.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 1156.6 万 62.35 万 105.18 万 - 3979.87 万 4289.87 万
汇率变动对现金的影响 382.38 万 42.6% 101.34 万 159.56 万 206.85 万 -539.0 万 -247.08 万 90.53 万 257.22 万
现金及现金等价物净增加额 2488.82 万 266.1% 1007.56 万 1434.87 万 -1508.22 万 -4329.0 万 6220.99 万 1153.24 万 -4884.56 万
期初现金及现金等价物余额 6.77 亿 15.3% 1.34 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.78 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 7.02 亿 22.6% 1.44 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.78 亿 1.16 亿 1.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1169.78 万 -82.0% 6501.13 万 -1.16 亿 2510.24 万 5762.27 万 -144.17 万 2141.86 万 6643.32 万 2670.31 万 2212.57 万 -2226.05 万 9491.64 万 4095.87 万 545.11 万 -7101.98 万 -2018.02 万 2020.59 万 -826.08 万 2878.17 万 5041.08 万 178.97 万 3334.62 万 142.21 万 4396.29 万 809.23 万 -527.06 万 -1614.61 万 3865.72 万 -119.12 万 -99.85 万 1442.41 万
经营活动现金流入小计 1.82 亿 35.4% 1.34 亿 2.37 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.8 亿 2.87 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.62 亿 2.65 亿 1.31 亿 933.23 万 3.06 亿 9954.16 万 -1015.84 万 3.17 亿 1.08 亿 2.21 亿 1.69 亿 1.31 亿 9737.75 万 5439.65 万 1.65 亿 1.85 亿 1.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 43.9% 1.2 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.72 亿 2.39 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.56 亿 2.52 亿 1.13 亿 134.2 万 2.93 亿 9758.57 万 -947.48 万 3.13 亿 9642.89 万 1.99 亿 1.65 亿 1.26 亿 8703.98 万 5478.65 万 1.61 亿 1.78 亿 1.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 252.48 万 -50.0% 504.64 万 715.82 万 543.16 万 93.18 万 488.9 万 1505.77 万 354.61 万 266.82 万 428.4 万 627.43 万 3115.81 万 879.96 万 749.17 万 513.18 万 774.57 万 1683.32 万 270.35 万 533.37 万 17.96 万 67.29 万 436.91 万 689.47 万 263.23 万 276.6 万 481.44 万 454.72 万 8.16 万 273.68 万 374.54 万 110.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 584.03 万 -32.5% 864.79 万 245.73 万 1032.0 万 624.22 万 -9.91 万 600.38 万 4109.83 万 37.65 万 180.58 万 180.18 万 1607.17 万 1740.09 万 366.31 万 126.86 万 472.01 万 57.14 万 528.68 万 760.73 万 177.63 万 -135.65 万 -8.53 万 443.49 万 1957.45 万 57.95 万 -18.32 万 579.04 万 -47.16 万 97.44 万 335.09 万 281.12 万
经营活动现金流出小计 1.7 亿 145.8% 6915.91 万 3.52 亿 1.69 亿 1.41 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.37 亿 1.59 亿 1.45 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.05 亿 1.41 亿 2.33 亿 2.85 亿 1.1 亿 1759.31 万 2.78 亿 4913.08 万 -1194.81 万 2.84 亿 1.06 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.14 亿 1573.93 万 1.66 亿 1.86 亿 1.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 15.1% 1.21 亿 1.96 亿 1.17 亿 9755.57 万 1.42 亿 1.23 亿 8923.88 万 1.17 亿 9935.29 万 1.49 亿 1.63 亿 5656.68 万 9367.65 万 1.72 亿 2.54 亿 5097.69 万 -1948.74 万 2.25 亿 1859.63 万 -4655.21 万 2.39 亿 6488.67 万 1.32 亿 1.21 亿 9689.83 万 6786.43 万 -2280.14 万 1.18 亿 1.34 亿 9470.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3022.54 万 -16.6% 3625.91 万 3789.62 万 3298.99 万 2806.2 万 3781.76 万 3136.63 万 2780.54 万 2852.65 万 3026.06 万 3205.4 万 2992.12 万 2940.78 万 3105.82 万 3427.34 万 2816.74 万 3135.68 万 2553.25 万 3025.23 万 2317.41 万 2191.97 万 2013.23 万 2594.85 万 2406.95 万 2503.01 万 2380.73 万 2632.49 万 2360.49 万 2372.32 万 2187.2 万 2467.8 万
支付的各项税款 1176.47 万 121.4% 531.28 万 951.36 万 982.01 万 964.44 万 -366.98 万 1369.82 万 948.74 万 781.33 万 1220.06 万 1145.92 万 488.94 万 488.55 万 731.41 万 1817.96 万 550.29 万 1180.7 万 1098.03 万 901.32 万 900.62 万 818.56 万 737.43 万 624.25 万 665.91 万 802.5 万 702.55 万 762.2 万 808.58 万 1330.42 万 991.41 万 961.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1069.85 万 88.5% -9298.32 万 1.09 亿 899.05 万 619.29 万 574.17 万 1044.05 万 1049.75 万 566.74 万 326.53 万 1053.08 万 -634.74 万 1439.72 万 852.07 万 864.23 万 -341.72 万 1615.78 万 56.77 万 1348.29 万 -164.57 万 449.87 万 1659.45 万 925.88 万 1403.8 万 664.22 万 837.69 万 1171.23 万 685.0 万 1107.51 万 2015.92 万 23.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -328.85 万 56.7% -759.06 万 -192.12 万 -692.3 万 -4169.85 万 819.61 万 -1707.87 万 -2019.52 万 -676.6 万 -275.38 万 -2533.37 万 -4982.4 万 -741.91 万 -371.14 万 -829.78 万 -4094.58 万 -1171.09 万 758.52 万 -3180.99 万 767.63 万 -1025.55 万 -1689.85 万 -606.77 万 1981.46 万 -774.55 万 1.52 亿 -2429.16 万 -3134.26 万 195.08 万 1763.69 万 -8234.59 万
投资活动现金流入小计 -13.94 万 -117.5% 79.86 万 -59.62 万 323.0 万 0.0 - - -1259.19 万 1258.85 万 - - - - - - 102.06 万 0.0 0.0 169.91 万 4.58 万 -18.76 万 - - 6136.9 万 0.0 - - 2.53 亿 5058.84 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 0.0 - - 2.44 亿 5015.58 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136.9 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -13.94 万 -117.5% 79.86 万 -59.62 万 0.0 0.0 - - -3413.28 0.0 - - - - - - 102.06 万 0.0 0.0 169.91 万 4.58 万 1.77 万 - - - - - - 59.95 万 43.26 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 314.91 万 -62.5% 838.93 万 132.5 万 1015.3 万 4169.85 万 -813.61 万 1707.87 万 760.33 万 1935.45 万 282.38 万 2533.37 万 4982.4 万 741.91 万 371.14 万 829.78 万 4196.64 万 1171.09 万 -758.52 万 3350.9 万 -763.05 万 1006.8 万 1729.83 万 606.77 万 4155.44 万 774.55 万 7060.45 万 2429.16 万 2.84 亿 4863.76 万 2.27 亿 8234.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214.91 万 -74.4% 839.32 万 132.1 万 1015.3 万 4169.85 万 -813.61 万 1707.87 万 760.33 万 1935.45 万 282.38 万 2533.37 万 4982.4 万 741.91 万 371.14 万 829.78 万 4196.64 万 1171.09 万 -758.52 万 3350.9 万 -763.05 万 1006.8 万 1729.83 万 606.77 万 4149.99 万 748.02 万 1060.45 万 443.16 万 1444.33 万 -136.24 万 -1299.12 万 2863.87 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.45 万 26.53 万 - - 2.7 亿 5000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1986.0 万 0.0 0.0 0.0 5370.73 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3981.24 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.2 亿 -29.0% 3.1 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.7 亿 4.5 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.2 亿 7000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 2.3 亿 4000.0 万 1.2 亿 5000.0 万 4973.18 万 7390.11 万 8995.11 万 6000.0 万 1.2 亿 1.7 亿 0.0 9000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 8671.11 万 1.0 亿 3500.0 万 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3492.58 万 136.2% -9646.97 万 1.67 亿 -5054.17 万 7747.32 万 -1.01 亿 3806.37 万 -1.05 亿 3871.62 万 2252.89 万 1888.21 万 -1952.82 万 -6325.87 万 4634.98 万 1823.23 万 4252.95 万 -64.88 万 440.88 万 -2785.47 万 3022.27 万 -1104.23 万 -3010.42 万 1418.11 万 -2488.93 万 -119.22 万 -1.32 亿 -155.03 万 -1406.98 万 964.79 万 -3257.75 万 2879.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6000.0 0.0 -26.82 万 2390.11 万 - - - 1.7 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.2 亿 -29.0% 3.1 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.7 亿 4.5 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.2 亿 7000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 2.3 亿 4000.0 万 1.2 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 8995.11 万 6000.0 万 1.2 亿 1.7 亿 0.0 9000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 4600.0 万 1.0 亿 3500.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.85 亿 -54.5% 4.06 亿 1.21 亿 2.7 亿 1.48 亿 2.71 亿 4.12 亿 2.75 亿 1.61 亿 1.97 亿 5111.79 万 6952.82 万 1.03 亿 1.84 亿 2176.77 万 7746.45 万 5064.88 万 4532.3 万 1.02 亿 5972.84 万 7104.23 万 1.5 亿 1.56 亿 2488.93 万 9119.22 万 1.62 亿 2155.03 万 1.01 亿 9035.21 万 6757.75 万 2120.91 万
偿还债务所支付的现金 1.82 亿 -50.7% 3.7 亿 1.2 亿 2.7 亿 1.1 亿 2.7 亿 4.1 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.6 亿 5000.0 万 7000.0 万 1.0 亿 1.45 亿 2000.0 万 7500.0 万 5000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 6000.0 万 7000.0 万 1.25 亿 1.55 亿 0.0 9000.0 万 9500.0 万 2000.0 万 3500.0 万 7000.0 万 3000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274.89 万 -92.5% 3646.97 万 72.04 万 9.71 万 3752.68 万 113.09 万 193.63 万 7532.78 万 128.38 万 2590.41 万 111.79 万 35.64 万 245.45 万 3865.02 万 112.02 万 141.27 万 64.88 万 2532.3 万 175.58 万 -27.16 万 104.23 万 2510.42 万 81.89 万 -92.79 万 119.22 万 5349.33 万 155.03 万 4188.22 万 135.21 万 3757.75 万 120.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1024.0 0.0 - - -82.82 万 80.42 万 0.0 64.75 万 - - - - - - - - 2581.72 万 0.0 - - 2389.87 万 - - -
汇率变动对现金的影响 3.62 万 -95.1% 73.28 万 347.71 万 -42.23 万 12.64 万 69.4 万 61.53 万 124.48 万 -6.43 万 -30.63 万 72.14 万 71.34 万 -47.61 万 217.47 万 -34.35 万 -290.44 万 -78.81 万 -114.02 万 -55.73 万 -176.43 万 -291.29 万 85.73 万 134.91 万 -79.38 万 137.97 万 263.24 万 -231.31 万 -261.8 万 467.0 万 425.33 万 -373.31 万
现金及现金等价物净增加额 4337.12 万 213.2% -3831.62 万 5261.77 万 -3278.46 万 9352.38 万 -9368.26 万 4301.89 万 -5784.39 万 5858.89 万 4159.45 万 -2799.08 万 2627.75 万 -3019.52 万 5026.42 万 -6142.88 万 -2150.08 万 705.81 万 259.3 万 -3144.03 万 8654.54 万 -2242.11 万 -1279.91 万 1088.47 万 3809.44 万 53.44 万 1720.49 万 -4430.12 万 -937.32 万 1507.74 万 -1168.58 万 -4286.39 万
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 -19.4% 1.97 亿 1.44 亿 1.77 亿 8367.11 万 1.77 亿 1.34 亿 1.92 亿 1.38 亿 9199.52 万 1.2 亿 9370.85 万 1.24 亿 7363.94 万 1.35 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.78 亿 9181.21 万 1.14 亿 1.27 亿 1.16 亿 7805.39 万 7751.96 万 6031.47 万 1.05 亿 1.14 亿 9891.17 万 1.11 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 27.3% 1.59 亿 1.97 亿 1.44 亿 1.77 亿 8367.11 万 1.77 亿 1.34 亿 1.92 亿 1.38 亿 9199.52 万 1.2 亿 9370.85 万 1.24 亿 7363.94 万 1.35 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.78 亿 9181.21 万 1.14 亿 1.27 亿 1.16 亿 7805.39 万 7751.96 万 6031.47 万 1.05 亿 1.14 亿 9891.17 万 1.11 亿