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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.09 亿 -23.4% 4.25 亿 5.47 亿 10.59 亿 6.37 亿 6.4 亿 6.21 亿 5.69 亿
营业收入 3.09 亿 -23.4% 4.25 亿 5.47 亿 10.59 亿 6.37 亿 6.4 亿 6.21 亿 5.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.16 亿 -23.5% 4.1 亿 5.42 亿 10.27 亿 6.7 亿 6.25 亿 5.99 亿 5.43 亿
营业成本 1.92 亿 -28.9% 2.75 亿 4.11 亿 9.05 亿 5.29 亿 5.13 亿 4.88 亿 4.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2105.84 万 -7.3% 2357.16 万 2399.82 万 2155.53 万 2450.86 万 1873.51 万 1967.63 万 1867.81 万
管理费用 5935.3 万 5.6% 5707.58 万 6040.13 万 5270.18 万 6539.49 万 3756.8 万 4006.01 万 3629.27 万
财务费用 398.99 万 -25.8% 486.43 万 518.4 万 646.82 万 -138.36 万 -106.16 万 -174.04 万 -222.14 万
财务费用 - 利息费用 432.91 万 -21.2% 537.86 万 602.4 万 728.8 万 51.55 万 - - 8120.0
财务费用 - 利息收入 40.86 万 906.5% 51.7 万 81.28 万 59.57 万 201.69 万 133.34 万 133.39 万 95.0 万
研发费用 3743.33 万 -33.0% 4729.12 万 3848.09 万 3731.64 万 4893.69 万 5358.12 万 4866.76 万 3442.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 184.81 万 -17.0% 217.03 万 277.32 万 328.87 万 315.35 万 371.97 万 356.51 万 338.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6.65 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 114.5 万 3.3% 89.53 万 137.44 万 140.08 万 180.67 万 239.5 万 196.5 万 77.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -379.85 万 -142.5% 115.27 万 821.66 万 336.38 万 1374.7 万 1115.37 万 1261.4 万 1128.69 万
其中:联营公司投资收益 -286.35 万 -301.7% 98.56 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.13 万 -136.1% -7.87 万 -2696.42 -121.06 万 24.08 万 -14.19 万 112.34 万 -
资产处置收益 -10.83 万 -134.8% 16.27 万 - 753.85 万 -4.03 万 -50.01 万 -317.47 万 4.19 万
营业利润 -1831.51 万 88.4% 408.22 万 -1.51 亿 4309.69 万 -2625.46 万 2603.29 万 -2924.84 万 -6.28 亿
加：营业外收入 650.38 万 108.0% 708.02 万 249.07 万 201.77 万 82.46 万 1.86 万 7.18 万 30.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 943.61 万 3689.2% 834.08 万 12.96 万 41.3 万 214.41 万 8.63 万 8.18 万 12.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2124.74 万 86.3% 282.16 万 -1.49 亿 4470.15 万 -2757.41 万 2596.52 万 -2925.84 万 -6.27 亿
减：所得税 317.95 万 -78.4% 603.28 万 1277.94 万 481.34 万 -97.75 万 395.17 万 47.35 万 142.07 万
净利润 -2442.69 万 85.6% -321.12 万 -1.62 亿 3988.82 万 -2659.66 万 2201.35 万 -2973.19 万 -6.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2442.69 万 85.6% -321.12 万 -1.62 亿 3988.82 万 -2659.66 万 2201.35 万 -2973.19 万 -6.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2442.69 万 85.6% -321.12 万 -1.62 亿 3988.82 万 -2655.33 万 2228.23 万 -2960.45 万 -6.29 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -4.32 万 -26.88 万 -12.74 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 -2427.86 万 86.1% -471.96 万 -1.65 亿 3187.16 万 -4590.92 万 1340.75 万 -3818.63 万 -6.38 亿
基本每股收益 -0.07 85.6% -0.01 -0.44 0.11 -0.07 0.06 -0.08 -1.71
稀释每股收益 -0.07 85.6% -0.01 -0.44 0.11 -0.07 0.06 -0.08 -1.71
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2442.69 万 85.6% -321.12 万 -1.62 亿 3988.82 万 -2659.66 万 2201.35 万 -2973.19 万 -6.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2442.69 万 85.6% -321.12 万 -1.62 亿 3988.82 万 -2655.33 万 2228.23 万 -2960.45 万 -6.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -4.32 万 -26.88 万 -12.74 万 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5526.07 万 -1.4% 5603.87 万 4543.51 万 1.52 亿 9895.77 万 1.17 亿 5721.17 万 1.3 亿 1.31 亿 1.76 亿 1.1 亿 4.14 亿 1.76 亿 2.16 亿 2.54 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.36 亿 2.1 亿 1.44 亿 7690.75 万 1.86 亿 2.36 亿 1.13 亿 8644.79 万 2.42 亿 9754.2 万 1.04 亿 1.26 亿
营业收入 5526.07 万 -1.4% 5603.87 万 4543.51 万 1.52 亿 9895.77 万 1.17 亿 5721.17 万 1.3 亿 1.31 亿 1.76 亿 1.1 亿 4.14 亿 1.76 亿 2.16 亿 2.54 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.36 亿 2.1 亿 1.44 亿 7690.75 万 1.86 亿 2.36 亿 1.13 亿 8644.79 万 2.42 亿 9754.2 万 1.04 亿 1.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6791.91 万 14.1% 5952.14 万 4908.92 万 1.39 亿 9656.07 万 1.13 亿 6107.3 万 1.41 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.12 亿 3.93 亿 1.74 亿 2.12 亿 2.48 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.34 亿 2.08 亿 1.38 亿 7317.25 万 1.76 亿 2.26 亿 1.11 亿 8546.81 万 2.27 亿 9817.09 万 9854.47 万 1.2 亿
营业成本 3979.1 万 27.7% 3116.7 万 2677.75 万 9417.58 万 6410.08 万 8232.82 万 3450.82 万 8912.58 万 1.0 亿 1.34 亿 8809.85 万 3.54 亿 1.45 亿 1.82 亿 2.24 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.79 亿 1.13 亿 5088.82 万 1.38 亿 2.0 亿 9050.61 万 5981.53 万 2.01 亿 7355.27 万 8039.31 万 9806.44 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 421.48 万 3.1% 408.74 万 346.86 万 928.77 万 372.16 万 577.69 万 478.55 万 842.38 万 597.45 万 474.78 万 485.21 万 1059.15 万 511.99 万 306.77 万 277.63 万 672.25 万 573.53 万 475.54 万 729.55 万 531.63 万 409.13 万 356.24 万 576.51 万 434.81 万 502.17 万 445.49 万 585.16 万 521.42 万 369.27 万 412.44 万 564.68 万
管理费用 1173.82 万 -28.3% 1637.94 万 1156.19 万 1967.36 万 1151.73 万 1187.59 万 1400.91 万 1878.96 万 1503.97 万 1491.41 万 1165.78 万 1649.75 万 1420.31 万 839.52 万 1360.6 万 2631.67 万 1152.55 万 1548.1 万 1207.17 万 1167.53 万 868.73 万 722.61 万 997.93 万 1103.88 万 954.45 万 816.84 万 1130.84 万 907.52 万 929.25 万 878.86 万 913.64 万
财务费用 96.41 万 -4.1% 100.54 万 87.55 万 114.48 万 111.34 万 137.36 万 123.25 万 165.57 万 106.36 万 156.21 万 90.27 万 225.63 万 142.68 万 138.7 万 139.81 万 -432.82 万 93.23 万 103.57 万 97.66 万 -1033.39 万 -20.78 万 -21.51 万 -61.71 万 -8.46 万 -95.14 万 -76.49 万 6.06 万 -49.28 万 -120.68 万 -110.56 万 58.37 万
财务费用 - 利息费用 109.54 万 3.6% 105.76 万 93.01 万 124.6 万 133.41 万 141.48 万 138.37 万 136.0 万 137.17 万 166.1 万 163.12 万 252.74 万 152.36 万 150.38 万 173.33 万 -348.07 万 119.62 万 140.0 万 140.0 万 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 15.32 万 141.9% 6.33 万 6.5 万 12.69 万 23.53 万 4.67 万 10.81 万 -34.95 万 30.99 万 11.17 万 74.07 万 7.7 万 7.35 万 9.92 万 34.6 万 86.79 万 27.55 万 43.56 万 43.8 万 1083.02 万 31.46 万 19.7 万 30.4 万 30.71 万 34.94 万 25.69 万 42.06 万 15.8 万 39.13 万 18.4 万 21.66 万
研发费用 1079.73 万 64.5% 656.48 万 600.65 万 1406.48 万 1559.64 万 1149.63 万 613.37 万 2263.46 万 446.01 万 532.16 万 606.47 万 780.71 万 729.71 万 1679.68 万 541.54 万 1852.03 万 1054.3 万 1194.69 万 792.66 万 1858.7 万 1522.51 万 1280.36 万 696.54 万 2145.4 万 1148.95 万 778.53 万 793.87 万 1100.54 万 1200.3 万 547.07 万 594.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 41.37 万 30.3% 31.75 万 39.92 万 71.77 万 51.13 万 53.72 万 40.4 万 77.36 万 66.07 万 70.09 万 63.79 万 109.67 万 64.45 万 70.92 万 83.84 万 110.84 万 83.23 万 85.6 万 35.69 万 145.76 万 97.45 万 109.62 万 19.15 万 143.79 万 71.06 万 92.3 万 49.35 万 122.08 万 83.67 万 98.56 万 33.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.3 万 6.64 亿 137.59 万 -24.56 万 11.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 29.38 万 1075.0% 2.5 万 52.26 万 30.36 万 24.87 万 5.24 万 29.06 万 51.64 万 12.1 万 7.97 万 65.73 万 43.32 万 16.44 万 12.3 万 68.02 万 -12.07 万 26.52 万 90.49 万 75.72 万 39.22 万 43.87 万 22.85 万 133.57 万 22.32 万 33.99 万 131.79 万 8.41 万 61.73 万 5.48 万 6.55 万 3.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -107.92 万 -786.2% 15.73 万 12.5 万 -300.15 万 141.98 万 191.58 万 81.85 万 478.36 万 184.55 万 125.68 万 33.07 万 28.34 万 83.31 万 31.31 万 193.41 万 452.76 万 298.59 万 292.06 万 331.28 万 338.34 万 252.7 万 224.55 万 299.78 万 441.69 万 268.83 万 282.01 万 268.86 万 451.73 万 257.05 万 248.11 万 171.8 万
其中:联营公司投资收益 -14.43 万 -191.7% 15.73 万 12.5 万 -300.15 万 141.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -4855.63 -1.65 万 0.0 - - 8.6 万 -2.69 万 -11.72 万 -4.15 万 18.29 万 -9.83 万 -43.54 万 30.23 万 -97.92 万 -143.72 万 72.74 万 30.5 万 64.55 万 -39.37 万 -14.81 万 52.16 万 -12.17 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.0 万 0.0 -14.83 万 26.06 万 2.49 万 2.54 万 - - - - 756.21 万 0.0 -1.62 万 -7417.16 -3280.44 - - - -50.82 万 0.0 0.0 8148.23 -322.97 万 818.58 - - 7474.08 -3629.31 4.69 万 -8856.83
营业利润 -1099.09 万 -586.5% -160.09 万 -444.57 万 -127.76 万 232.77 万 668.55 万 -365.34 万 -1.63 亿 481.34 万 857.25 万 -173.3 万 2817.5 万 195.5 万 1031.19 万 265.5 万 -4320.46 万 1005.83 万 480.8 万 208.37 万 655.78 万 554.66 万 696.67 万 696.18 万 -5046.4 万 1222.71 万 528.91 万 369.94 万 -6.44 亿 61.68 万 782.37 万 779.01 万
加：营业外收入 233.86 万 4394.4% 5.2 万 4.93 万 406.38 万 98.86 万 200.0 万 2.78 万 11.07 万 14.01 万 223.99 万 2.22 1.96 万 199.81 万 1.37 1.52 1.04 万 81.4 万 164.76 44.63 1886.79 1.67 万 0.01 0.13 0.1 4000.0 1.64 万 5.14 万 28.97 万 0.01 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.03 万 -97.2% 107.29 万 17.91 万 815.37 万 16.36 万 2.32 万 278.57 6.19 万 0.0 1.73 万 5.04 万 24.52 万 8.66 万 6.43 万 1.69 万 205.53 万 5.98 万 2.09 万 8123.58 -4569.25 2.34 万 6.7 万 418.35 1.15 万 6.41 万 5381.82 800.0 10.51 万 1.69 万 0.0 7556.6
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -868.26 万 -231.2% -262.18 万 -457.55 万 -536.75 万 315.28 万 866.22 万 -362.59 万 -1.63 亿 495.35 万 1079.51 万 -178.33 万 2794.93 万 386.65 万 1024.76 万 263.81 万 -4524.95 万 1081.26 万 478.73 万 207.56 万 656.42 万 553.99 万 689.96 万 696.13 万 -5047.56 万 1216.7 万 530.01 万 375.01 万 -6.44 亿 59.99 万 784.23 万 778.26 万
减：所得税 -43.85 万 26.2% -59.45 万 45.7 万 375.55 万 134.97 万 98.08 万 -5.31 万 1244.79 万 37.44 万 -58.39 万 54.1 万 -13.65 万 -1.91 万 489.47 万 7.43 万 -186.49 万 80.61 万 37.64 万 -29.51 万 73.55 万 32.47 万 212.56 万 76.59 万 2.42 万 38.8 万 -4.46 万 10.6 万 135.12 万 1.99 万 -26.64 万 31.6 万
净利润 -824.41 万 -306.6% -202.73 万 -503.24 万 -912.3 万 180.31 万 768.15 万 -357.28 万 -1.75 亿 457.91 万 1137.9 万 -232.43 万 2808.59 万 388.56 万 535.28 万 256.38 万 -4338.46 万 1000.65 万 441.09 万 237.07 万 582.88 万 521.52 万 477.41 万 619.54 万 -5049.97 万 1177.9 万 534.47 万 364.41 万 -6.45 亿 58.0 万 810.87 万 746.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -824.41 万 -306.6% -202.73 万 -503.24 万 -912.3 万 180.31 万 768.15 万 -357.28 万 -1.75 亿 457.91 万 1137.9 万 -232.43 万 2808.59 万 388.56 万 535.28 万 256.38 万 -4338.46 万 1000.65 万 441.09 万 237.07 万 582.88 万 521.52 万 477.41 万 619.54 万 -5049.97 万 1177.9 万 534.47 万 364.41 万 -6.45 亿 58.0 万 810.87 万 746.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -824.41 万 -306.6% -202.73 万 -503.24 万 -912.3 万 180.31 万 768.15 万 -357.28 万 -1.75 亿 457.91 万 1137.9 万 -232.43 万 2808.59 万 388.56 万 535.28 万 256.38 万 -4338.46 万 1000.65 万 441.09 万 241.39 万 602.34 万 521.04 万 481.66 万 623.19 万 -5049.76 万 1183.05 万 537.92 万 368.33 万 -6.45 亿 58.0 万 810.87 万 746.66 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -4.32 万 -19.47 万 4843.74 -4.26 万 -3.65 万 -2176.53 -5.15 万 -3.44 万 -3.92 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1004.89 万 -385.4% -207.03 万 -518.45 万 -697.49 万 53.77 万 562.04 万 -390.28 万 -1.76 亿 432.82 万 956.46 万 -272.1 万 2068.48 万 198.86 万 499.65 万 420.17 万 -4254.61 万 79.02 万 -274.17 万 -141.16 万 362.31 万 321.4 万 261.68 万 395.37 万 -5245.34 万 973.57 万 305.71 万 147.42 万 -6.49 亿 -144.3 万 610.0 万 609.93 万
基本每股收益 -0.02 -307.3% -0.01 -0.01 -0.02 0.0 0.02 -0.01 -0.48 0.01 0.03 -0.01 0.08 0.01 0.01 0.01 -0.12 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 -0.14 0.04 0.01 0.01 -1.75 0.0 0.02 0.02
稀释每股收益 -0.02 -307.3% -0.01 -0.01 -0.02 0.0 0.02 -0.01 -0.48 0.01 0.03 -0.01 0.08 0.01 0.01 0.01 -0.12 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 -0.14 0.04 0.01 0.01 -1.75 0.0 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -824.41 万 -306.6% -202.73 万 -503.24 万 -912.3 万 180.31 万 768.15 万 -357.28 万 -1.75 亿 457.91 万 1137.9 万 -232.43 万 2808.59 万 388.56 万 535.28 万 256.38 万 -4338.46 万 1000.65 万 441.09 万 237.07 万 582.88 万 521.52 万 477.41 万 619.54 万 -5049.97 万 1177.9 万 534.47 万 364.41 万 -6.45 亿 58.0 万 810.87 万 746.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -824.41 万 -306.6% -202.73 万 -503.24 万 -912.3 万 180.31 万 768.15 万 -357.28 万 -1.75 亿 457.91 万 1137.9 万 -232.43 万 2808.59 万 388.56 万 535.28 万 256.38 万 -4338.46 万 1000.65 万 441.09 万 241.39 万 602.34 万 521.04 万 481.66 万 623.19 万 -5049.76 万 1183.05 万 537.92 万 368.33 万 -6.45 亿 58.0 万 810.87 万 746.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -4.32 万 -19.47 万 4843.74 -4.26 万 -3.65 万 -2176.53 -5.15 万 -3.44 万 -3.92 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 7.2 亿 -22.6% 7.58 亿 8.67 亿 11.27 亿 16.46 亿 14.63 亿 12.24 亿 12.44 亿
流动资产合计 4.22 亿 -33.6% 4.61 亿 5.67 亿 8.19 亿 14.03 亿 12.39 亿 9.86 亿 9.77 亿
货币资金 4707.03 万 3.2% 1.36 亿 2.25 亿 1.68 亿 3.88 亿 1.98 亿 1.63 亿 4.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 3840.27 万 1.5 亿 3.91 亿 2.82 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.18 亿 -29.1% 2.25 亿 1.79 亿 2.0 亿 2.0 亿 8329.99 万 8848.93 万 9857.17 万
应收票据 381.38 万 1846.5% 89.01 万 59.85 万 125.04 万 101.7 万 - 922.58 万 732.84 万
应收账款 2.14 亿 -30.3% 2.24 亿 1.78 亿 1.99 亿 1.99 亿 8329.99 万 7926.35 万 9124.33 万
预付款项 7179.51 万 -51.5% 1787.14 万 1879.85 万 2.18 亿 1.09 亿 3279.89 万 9716.74 万 1.7 亿
其他应收款合计 1151.21 万 -40.6% 1042.08 万 2063.11 万 2013.67 万 3764.23 万 295.74 万 629.23 万 1736.69 万
存货 5428.04 万 -33.6% 5110.61 万 9982.67 万 1.37 亿 4.92 亿 4.87 亿 3.34 亿 2.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1330.75 万 -2.3% 1306.35 万 1221.35 万 1949.53 万 1059.01 万 3008.23 万 1527.03 万 1902.67 万
非流动资产合计 2.97 亿 1.3% 2.97 亿 3.0 亿 3.08 亿 2.43 亿 2.24 亿 2.38 亿 2.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4254.79 万 29.7% 4393.6 万 1948.62 万 1720.74 万 3486.26 万 2740.85 万 2735.93 万 2542.39 万
长期股权投资 7019.42 万 84.1% 6365.05 万 7216.77 万 6445.0 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 2750.0 万 -
其他非流动金融资产 5.0 万 - 2.13 万 10.0 万 - - - - -
固定资产 7764.88 万 -17.4% 7645.7 万 1.09 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 210.19 万 348.52 万 524.0 万
使用权资产 680.52 万 -35.0% 759.37 万 1225.65 万 1492.59 万 78.49 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2098.03 万 20.9% 2685.36 万 750.65 万 912.92 万 1114.95 万 2360.58 万 1271.06 万 1439.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 7384.52 万 -18.6% 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 1969.8 万 1969.8 万 7667.18 万
长期待摊费用 80.05 万 -37.0% 86.84 万 148.16 万 160.65 万 1.8 万 20.44 万 - -
递延所得税资产 444.85 万 -48.3% 403.47 万 415.76 万 1122.06 万 571.0 万 284.19 万 412.02 万 406.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 2240.04 万 1169.88 万 -
负债合计 2.76 亿 -23.7% 3.11 亿 4.17 亿 5.15 亿 7.24 亿 6.04 亿 4.04 亿 4.03 亿
流动负债合计 2.52 亿 -26.3% 2.88 亿 3.88 亿 5.01 亿 7.24 亿 6.04 亿 4.04 亿 4.03 亿
短期借款 6730.74 万 2.0% 6045.79 万 7436.83 万 9271.21 万 7000.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1362.26 万 - 925.0 万 - - 117.9 万 1441.0 万 6082.39 万 1.37 亿
应付账款 5127.72 万 -43.6% 6913.89 万 8346.51 万 8043.03 万 1.23 亿 1.61 亿 1.17 亿 8759.12 万
预收款项 22.98 万 42.8% 22.42 万 13.58 万 15.07 万 29.31 万 - 2.12 亿 1.73 亿
应付职工薪酬 452.61 万 -20.2% 1493.84 万 1474.57 万 1591.17 万 2563.36 万 76.19 万 102.13 万 88.55 万
应交税费 580.47 万 48.1% 1671.27 万 862.2 万 936.75 万 705.12 万 380.6 万 351.2 万 266.22 万
其他应付款合计 5920.66 万 -44.5% 8095.35 万 1.32 亿 1.92 亿 461.89 万 54.6 万 49.0 万 56.84 万
一年内到期的非流动负债 561.83 万 36.2% 563.29 万 569.07 万 329.85 万 13.96 万 - - -
其他流动负债 503.33 万 -45.5% 36.76 万 285.33 万 400.89 万 333.17 万 133.54 万 879.98 万 81.01 万
非流动负债合计 2407.45 万 22.6% 2296.19 万 2871.0 万 1460.24 万 64.04 万 22.1 万 27.29 万 12.08 万
长期借款 1940.42 万 - 1734.38 万 1800.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 93.12 万 -67.4% 104.82 万 180.67 万 286.43 万 18.14 万 22.1 万 27.29 万 12.08 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.44 亿 -21.9% 4.47 亿 4.5 亿 6.12 亿 9.22 亿 8.6 亿 8.2 亿 8.41 亿
实收资本（或股本） 3.68 亿 0.0% 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿
资本公积 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 9.19 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2361.15 万 0.0% 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2338.04 万 2338.04 万
未分配利润 -5.16 亿 -23.1% -5.13 亿 -5.1 亿 -3.48 亿 -3.88 亿 -3.59 亿 -3.81 亿 -3.51 亿
归属母公司股东权益合计 4.44 亿 -17.9% 4.47 亿 4.5 亿 6.12 亿 9.22 亿 8.33 亿 8.11 亿 8.41 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 - - 2611.98 万 897.86 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 6.63 亿 -3.2% 6.85 亿 6.97 亿 7.58 亿 7.76 亿 7.52 亿 8.46 亿 8.67 亿 10.83 亿 11.12 亿 11.97 亿 11.27 亿 12.71 亿 13.29 亿 14.39 亿 16.46 亿 13.01 亿 12.83 亿 13.58 亿 14.63 亿 12.57 亿 12.75 亿 12.15 亿 12.24 亿 12.96 亿 12.25 亿 12.29 亿 12.44 亿 17.82 亿 17.37 亿 17.72 亿
流动资产合计 3.72 亿 -5.0% 3.92 亿 4.02 亿 4.61 亿 4.72 亿 4.45 亿 5.5 亿 5.67 亿 7.99 亿 8.26 亿 9.11 亿 8.19 亿 10.22 亿 10.79 亿 11.97 亿 14.03 亿 11.15 亿 10.94 亿 11.7 亿 12.39 亿 10.41 亿 10.62 亿 9.71 亿 9.86 亿 10.19 亿 9.53 亿 9.67 亿 9.77 亿 8.51 亿 8.07 亿 8.39 亿
货币资金 3784.15 万 -14.7% 4434.37 万 4667.29 万 1.36 亿 5629.92 万 1.13 亿 1.49 亿 2.25 亿 3490.76 万 1.32 亿 1.73 亿 1.68 亿 5403.73 万 1.15 亿 1956.55 万 3.88 亿 1.06 亿 8644.8 万 1.12 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.67 亿 1.48 亿 1.63 亿 4.4 亿 3.98 亿 4.14 亿 4.5 亿 2.2 亿 2.66 亿 2.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1465.53 万 - 1252.69 万 2514.41 万 1478.56 万 3840.27 万 6128.1 万 5473.64 万 6083.41 万 1.5 亿 3.68 亿 3.81 亿 3.56 亿 3.91 亿 2.66 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.82 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.36 亿 -3.5% 2.44 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 4.15 亿 3.91 亿 2.35 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.74 亿 2.23 亿 2.0 亿 7032.65 万 6491.44 万 1.18 亿 8329.99 万 1.21 亿 1.35 亿 1.08 亿 8848.93 万 1.22 亿 1.18 亿 1.12 亿 9857.17 万 1.1 亿 8278.89 万 9697.13 万
应收票据 733.57 万 1524.5% 45.16 万 88.76 万 89.01 万 29.19 万 59.0 万 59.85 万 59.85 万 10.0 万 30.28 万 191.11 万 125.04 万 43.0 万 52.92 万 101.7 万 101.7 万 88.22 万 88.22 万 4385.53 万 - 143.46 万 1679.06 万 1860.14 万 922.58 万 67.9 万 1.63 万 301.63 万 732.84 万 102.95 万 - 992.92 万
应收账款 2.28 亿 -6.4% 2.44 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.78 亿 4.15 亿 3.9 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.73 亿 2.22 亿 1.99 亿 6944.43 万 6403.22 万 7384.63 万 8329.99 万 1.19 亿 1.19 亿 8975.67 万 7926.35 万 1.21 亿 1.18 亿 1.09 亿 9124.33 万 1.09 亿 8278.89 万 8704.21 万
预付款项 2267.57 万 0.4% 2257.82 万 2301.42 万 1787.14 万 1.21 亿 4449.5 万 4239.37 万 1879.85 万 1.75 亿 8521.19 万 2.15 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.09 亿 9030.77 万 6035.6 万 1.07 亿 3279.89 万 5689.86 万 8641.62 万 8623.28 万 9716.74 万 1.31 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.7 亿 9850.96 万 1.12 亿 1.13 亿
其他应收款合计 849.52 万 -8.1% 924.02 万 1039.93 万 1042.08 万 1452.9 万 2329.45 万 2494.64 万 2063.11 万 2422.1 万 1762.73 万 2033.48 万 2013.67 万 1082.61 万 1535.44 万 9140.78 万 3764.23 万 327.45 万 385.43 万 682.3 万 295.74 万 674.51 万 644.51 万 734.22 万 629.23 万 412.21 万 1276.45 万 1240.29 万 1736.69 万 1796.0 万 1797.45 万 1789.03 万
存货 5107.25 万 -2.9% 5260.4 万 5173.95 万 5110.61 万 5748.83 万 6073.11 万 1.15 亿 9982.67 万 1.06 亿 1.33 亿 2.1 亿 1.37 亿 5.14 亿 5.41 亿 6.27 亿 4.92 亿 4.53 亿 4.75 亿 4.42 亿 4.87 亿 4.18 亿 4.18 亿 3.51 亿 3.34 亿 2.66 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.22 亿 2.43 亿 2.18 亿 2.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1412.92 万 5.9% 1334.36 万 1324.81 万 1306.35 万 1248.59 万 1350.78 万 1543.7 万 1221.35 万 1476.06 万 2425.55 万 2567.64 万 1949.53 万 1406.89 万 904.85 万 609.49 万 1059.01 万 1010.43 万 900.61 万 1382.13 万 3008.23 万 809.99 万 1089.48 万 1499.68 万 1527.03 万 5576.65 万 2592.14 万 1708.39 万 1902.67 万 1.61 亿 1.1 亿 1.73 亿
非流动资产合计 2.91 亿 -0.9% 2.94 亿 2.95 亿 2.97 亿 3.04 亿 3.08 亿 2.96 亿 3.0 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.87 亿 3.08 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.42 亿 2.43 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.88 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.67 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3912.32 万 -0.9% 3949.61 万 4353.07 万 4393.6 万 4597.25 万 5092.02 万 1886.53 万 1948.62 万 1961.78 万 1894.41 万 2007.45 万 1720.74 万 3511.08 万 3436.14 万 3463.95 万 3486.26 万 3508.58 万 3485.23 万 2812.82 万 2740.85 万 2758.18 万 3230.72 万 2822.76 万 2735.93 万 2786.27 万 2512.03 万 2527.21 万 2542.39 万 1355.76 万 1363.64 万 1371.51 万
长期股权投资 6423.35 万 0.2% 6412.78 万 6397.05 万 6365.05 万 7615.48 万 7473.5 万 7183.79 万 7216.77 万 10.0 万 10.0 万 - 6445.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2750.0 万 2750.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 4855.63 2.13 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1250.0 万 1250.0 万 - - - - -
固定资产 7797.29 万 -1.2% 7894.12 万 7638.24 万 7645.7 万 7732.48 万 7395.56 万 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 435.43 万 478.47 万
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3.97 万 - - - - - - - - - - 91.1 万 353.42 万 150.13 万 210.19 万 207.69 万 342.48 万 348.52 万 348.52 万 516.44 万 516.44 万 516.44 万 524.0 万 1375.16 万 936.44 万 889.02 万
使用权资产 584.91 万 -14.0% 680.28 万 676.05 万 759.37 万 776.13 万 1040.32 万 1132.98 万 1225.65 万 1318.31 万 1410.97 万 1503.63 万 1492.59 万 1287.39 万 1356.55 万 74.7 万 78.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2416.42 万 -3.6% 2506.08 万 2595.74 万 2685.36 万 1779.64 万 1859.95 万 701.32 万 750.65 万 1691.97 万 1772.93 万 1853.89 万 912.92 万 970.62 万 1019.62 万 1065.9 万 1114.95 万 1068.48 万 1111.6 万 1156.36 万 2360.58 万 1245.13 万 1187.08 万 1229.06 万 1271.06 万 1313.08 万 1355.11 万 1397.13 万 1439.15 万 2271.06 万 2156.98 万 2230.98 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7384.52 万 0.0% 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 7384.52 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 1969.8 万 7667.18 万 7667.18 万 7667.18 万 7667.18 万 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿
长期待摊费用 64.27 万 -13.1% 73.95 万 77.85 万 86.84 万 95.82 万 126.39 万 137.15 万 148.16 万 158.37 万 171.25 万 161.9 万 160.65 万 162.21 万 1.42 万 1.61 万 1.8 万 22.05 万 22.37 万 20.31 万 20.44 万 20.57 万 20.7 万 20.82 万 - - - - - - - -
递延所得税资产 514.71 万 14.5% 449.5 万 399.93 万 403.47 万 374.98 万 381.63 万 422.25 万 415.76 万 1346.58 万 1333.17 万 1153.53 万 1122.06 万 458.52 万 452.37 万 656.02 万 571.0 万 234.88 万 284.11 万 341.52 万 284.19 万 337.64 万 342.87 万 437.71 万 412.02 万 227.29 万 209.65 万 203.76 万 406.52 万 223.02 万 185.49 万 190.42 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2240.04 万 2272.12 万 1812.05 万 1813.32 万 1169.88 万 576.0 万 - - - 392.0 万 392.0 万 392.0 万
负债合计 2.32 亿 -5.6% 2.46 亿 2.56 亿 3.11 亿 3.2 亿 2.98 亿 4.0 亿 4.17 亿 4.03 亿 4.39 亿 5.38 亿 5.15 亿 6.87 亿 7.49 亿 8.65 亿 7.24 亿 4.62 亿 4.48 亿 5.23 亿 6.04 亿 4.1 亿 4.38 亿 3.83 亿 4.04 亿 4.24 亿 3.69 亿 3.78 亿 4.03 亿 2.8 亿 2.35 亿 2.66 亿
流动负债合计 2.09 亿 -5.4% 2.21 亿 2.34 亿 2.88 亿 2.94 亿 2.71 亿 3.72 亿 3.88 亿 3.89 亿 4.24 亿 5.21 亿 5.01 亿 6.77 亿 7.38 亿 8.64 亿 7.24 亿 4.61 亿 4.48 亿 5.22 亿 6.04 亿 4.1 亿 4.38 亿 3.82 亿 4.04 亿 4.24 亿 3.69 亿 3.78 亿 4.03 亿 2.76 亿 2.32 亿 2.62 亿
短期借款 7404.47 万 8.4% 6831.35 万 6894.67 万 6045.79 万 6057.0 万 6396.32 万 7436.83 万 7436.83 万 7135.23 万 8230.28 万 1.02 亿 9271.21 万 9495.45 万 6802.5 万 6018.82 万 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 10.08 万 - 0.0 0.0 925.0 万 2714.44 万 2280.23 万 - - - - 772.82 万 - 117.9 万 133.9 万 168.78 万 117.9 万 - - 241.0 万 1441.0 万 1200.0 万 4789.53 万 5226.79 万 6082.39 万 1.89 亿 1.38 亿 - 1.37 亿 - 5981.33 万 7411.09 万
应付账款 3221.22 万 12.6% 2861.33 万 2563.4 万 6913.89 万 7034.22 万 5889.88 万 9113.37 万 8346.51 万 1.12 亿 1.04 亿 1.7 亿 8043.03 万 5106.66 万 9574.41 万 2.53 亿 1.23 亿 8656.22 万 1.27 亿 9939.24 万 1.61 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.19 亿 8540.48 万 - 8759.12 万 - 5190.73 万 4036.32 万
预收款项 29.76 万 -22.5% 38.42 万 16.19 万 22.42 万 16.19 万 22.62 万 54.69 万 13.58 万 15.99 万 10.87 万 6.0 万 15.07 万 6.49 万 9.95 万 7.97 万 29.31 万 - - - - - - - 2.12 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.73 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.45 亿
应付职工薪酬 464.45 万 -29.8% 661.96 万 454.1 万 1493.84 万 440.77 万 592.27 万 413.96 万 1474.57 万 693.03 万 556.05 万 312.08 万 1591.17 万 356.82 万 329.03 万 313.85 万 2563.36 万 133.71 万 107.24 万 98.9 万 76.19 万 101.92 万 118.8 万 81.0 万 102.13 万 97.16 万 109.22 万 96.81 万 88.55 万 92.33 万 128.49 万 103.0 万
应交税费 817.15 万 29.6% 630.61 万 1263.92 万 1671.27 万 343.8 万 154.98 万 581.32 万 862.2 万 439.91 万 265.58 万 590.04 万 936.75 万 341.32 万 452.45 万 651.93 万 705.12 万 327.44 万 193.82 万 259.71 万 380.6 万 419.11 万 301.58 万 192.44 万 351.2 万 232.83 万 43.3 万 292.45 万 266.22 万 67.71 万 104.85 万 126.57 万
其他应付款合计 4084.23 万 -37.1% 6491.83 万 7881.54 万 8095.35 万 7757.09 万 8008.21 万 1.27 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.46 亿 461.89 万 46.08 万 46.36 万 32.46 万 54.6 万 53.41 万 57.65 万 52.03 万 49.0 万 66.68 万 855.4 万 69.36 万 56.84 万 110.13 万 23.19 万 42.92 万
一年内到期的非流动负债 661.22 万 -0.0% 661.44 万 541.54 万 563.29 万 462.44 万 527.94 万 573.66 万 569.07 万 362.69 万 356.16 万 353.84 万 329.85 万 255.98 万 188.88 万 14.13 万 13.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 650.0 万 7417.8% 8.65 万 16.13 万 36.76 万 356.67 万 274.62 万 287.31 万 285.33 万 1490.69 万 2695.51 万 597.91 万 400.89 万 75.6 万 140.25 万 78.59 万 333.17 万 101.86 万 75.64 万 4720.43 万 133.54 万 154.23 万 757.72 万 823.73 万 879.98 万 94.29 万 81.02 万 56.01 万 81.01 万 61.92 万 35.31 万 23.13 万
非流动负债合计 2304.75 万 -7.4% 2489.41 万 2156.4 万 2296.19 万 2510.14 万 2757.09 万 2798.98 万 2871.0 万 1416.78 万 1530.23 万 1652.8 万 1460.24 万 1031.97 万 1109.21 万 58.99 万 64.04 万 36.52 万 36.6 万 39.99 万 22.1 万 27.62 万 34.77 万 26.47 万 27.29 万 10.86 万 11.27 万 11.67 万 12.08 万 354.42 万 366.82 万 379.21 万
长期借款 2022.74 万 -4.0% 2105.95 万 1710.67 万 1734.38 万 1858.1 万 1866.0 万 1800.0 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 72.82 万 -14.7% 85.35 万 92.89 万 104.82 万 113.41 万 152.98 万 168.98 万 180.67 万 457.5 万 484.82 万 510.34 万 286.43 万 2.48 万 13.13 万 12.75 万 18.14 万 36.52 万 36.6 万 39.99 万 22.1 万 27.62 万 34.77 万 26.47 万 27.29 万 10.86 万 11.27 万 11.67 万 12.08 万 324.42 万 336.82 万 349.21 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 30.0 万 30.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.32 亿 -1.9% 4.4 亿 4.42 亿 4.47 亿 4.56 亿 4.54 亿 4.46 亿 4.5 亿 6.8 亿 6.73 亿 6.6 亿 6.12 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.75 亿 9.22 亿 8.39 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.6 亿 8.47 亿 8.37 亿 8.32 亿 8.2 亿 8.72 亿 8.56 亿 8.51 亿 8.41 亿 15.02 亿 15.02 亿 15.06 亿
实收资本（或股本） 3.68 亿 0.0% 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿
资本公积 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.68 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 9.19 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2361.15 万 0.0% 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2361.15 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万 2338.04 万
未分配利润 -5.29 亿 -1.6% -5.2 亿 -5.18 亿 -5.13 亿 -5.04 亿 -5.06 亿 -5.13 亿 -5.1 亿 -3.35 亿 -3.39 亿 -3.51 亿 -3.48 亿 -3.41 亿 -3.45 亿 -3.5 亿 -3.88 亿 -3.53 亿 -3.57 亿 -3.57 亿 -3.59 亿 -3.64 亿 -3.7 亿 -3.74 亿 -3.81 亿 -3.24 亿 -3.36 亿 -3.41 亿 -3.51 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.15 亿
归属母公司股东权益合计 4.32 亿 -1.9% 4.4 亿 4.42 亿 4.47 亿 4.56 亿 4.54 亿 4.46 亿 4.5 亿 6.25 亿 6.21 亿 6.1 亿 6.12 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.75 亿 9.22 亿 8.39 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.33 亿 8.27 亿 8.22 亿 8.17 亿 8.11 亿 8.68 亿 8.56 亿 8.51 亿 8.41 亿 15.02 亿 15.02 亿 15.06 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5451.47 万 5198.59 万 5037.99 万 - - - - - - - - 2611.98 万 1928.44 万 1477.96 万 1482.22 万 897.86 万 444.08 万 -7.37 万 -3.92 万 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 662.79 万 -90.2% -1271.62 万 7917.36 万 -1.56 亿 -1.42 亿 1.44 亿 574.05 万 2255.15 万
经营活动现金流入小计 4.87 亿 -50.6% 6.81 亿 9.75 亿 9.24 亿 7.93 亿 10.13 亿 7.86 亿 5.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.82 亿 23.3% 4.41 亿 6.05 亿 8.91 亿 7.74 亿 9.91 亿 7.55 亿 5.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 44.37 万 250.6% 30.67 万 66.51 万 27.8 万 137.7 万 169.96 万 183.91 万 55.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 511.8 万 -99.1% 2.4 亿 3.69 亿 3260.9 万 1769.49 万 2059.01 万 2884.25 万 2627.2 万
经营活动现金流出小计 4.81 亿 -47.7% 6.94 亿 8.96 亿 10.8 亿 9.35 亿 8.69 亿 7.8 亿 5.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.29 亿 -56.9% 5.34 亿 7.28 亿 9.07 亿 7.97 亿 7.59 亿 6.73 亿 4.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9657.74 万 4.7% 9588.79 万 8584.22 万 9597.03 万 6365.22 万 5340.19 万 5555.58 万 5111.3 万
支付的各项税款 1513.8 万 2.7% 1613.45 万 2111.15 万 2040.06 万 1547.24 万 1963.9 万 1415.12 万 1319.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3946.7 万 -17.0% 4715.34 万 6118.61 万 5636.96 万 5948.42 万 3696.47 万 3659.75 万 5317.87 万
投资活动产生的现金流量净额 103.86 万 111.6% -1127.14 万 2479.14 万 1.22 亿 3.54 亿 -1.22 亿 2224.7 万 -3362.8 万
投资活动现金流入小计 300.73 万 -95.6% 3127.02 万 1.14 亿 6.64 亿 17.08 亿 16.35 亿 14.84 亿 10.92 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2800.0 万 8640.0 万 5.57 亿 16.11 亿 16.23 亿 14.7 亿 10.79 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 16.71 万 49.89 万 336.38 万 1260.69 万 1160.51 万 1345.97 万 1235.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.56 万 -21.0% 17.14 万 1720.0 2026.07 万 18.75 万 85.49 万 41.84 万 9.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1488.19 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 293.17 万 2743.0 万 8336.68 万 7000.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 203.48 万 -97.4% 4254.15 万 8953.92 万 5.42 亿 13.54 亿 17.57 亿 14.61 亿 11.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 138.98 万 118.6% 34.15 万 258.0 万 355.18 万 741.75 万 2613.08 万 1599.1 万 1407.98 万
投资支付的现金 64.5 万 -99.1% 4220.0 万 7518.12 万 4.59 亿 13.44 亿 17.29 亿 14.45 亿 11.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1177.8 万 7886.68 万 285.81 万 224.51 万 - -
筹资活动现金流入小计 7867.85 万 21.3% 7301.45 万 1.26 亿 1.1 亿 325.0 万 1741.0 万 910.6 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2589.32 万 26.3% -6630.79 万 -4216.19 万 -1.87 亿 -1960.33 万 1741.0 万 910.6 万 -1287.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1741.0 万 910.6 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7867.85 万 111.6% 6201.45 万 1.21 亿 9773.0 万 - - - 100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1100.0 万 500.0 万 1191.96 万 325.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.05 亿 4.6% 1.39 亿 1.68 亿 2.97 亿 2285.33 万 - - 1387.95 万
偿还债务所支付的现金 6308.97 万 258.8% 7655.36 万 1.19 亿 7520.0 万 - - - 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450.75 万 -0.8% 497.82 万 546.73 万 977.91 万 51.33 万 - - 1287.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3697.45 万 -33.9% 5779.05 万 4340.2 万 2.12 亿 2234.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 5804.56 89.4% 3.33 万 2011.07 2.17 万 -3.4 万 -18.87 万 47.9 万 154.17 万
现金及现金等价物净增加额 -1822.09 万 -176.4% -9026.21 万 6180.52 万 -2.2 亿 1.93 亿 3946.17 万 3757.25 万 -2241.43 万
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 -47.5% 2.22 亿 1.6 亿 3.8 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.48 亿 -53.3% 1.31 亿 2.22 亿 1.6 亿 3.8 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1268.73 万 93.2% 656.84 万 -9429.14 万 8166.36 万 -4852.83 万 964.36 万 -5549.51 万 1.62 亿 -7094.13 万 1789.77 万 -3007.4 万 7530.71 万 -7390.18 万 2520.19 万 -1.82 亿 873.4 万 576.04 万 244.39 万 -1.59 亿 1.99 亿 3122.61 万 -4207.03 万 -4372.6 万 -2321.01 万 6223.05 万 -145.67 万 -3182.32 万 8472.36 万 62.73 万 -370.44 万 -5909.5 万
经营活动现金流入小计 1.01 亿 4.0% 9714.04 万 9628.5 万 1.93 亿 1.15 亿 2.03 亿 1.7 亿 4.98 亿 1.4 亿 2.3 亿 1.07 亿 2.17 亿 2.05 亿 3.32 亿 1.7 亿 3.22 亿 2.17 亿 1.74 亿 8037.42 万 5.38 亿 2.82 亿 1.52 亿 4179.18 万 3.39 亿 2.42 亿 1.18 亿 8596.27 万 2.73 亿 1.04 亿 9843.83 万 8562.99 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9473.45 万 0.6% 9419.88 万 9271.58 万 2.0 亿 9366.99 万 9055.49 万 5658.76 万 1.5 亿 1.32 亿 2.29 亿 9461.04 万 2.31 亿 1.9 亿 3.03 亿 1.66 亿 3.37 亿 2.08 亿 1.52 亿 7728.15 万 5.3 亿 2.77 亿 1.46 亿 3836.58 万 3.54 亿 2.31 亿 9909.68 万 7080.28 万 2.68 亿 8799.44 万 9727.38 万 8145.12 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5.68 万 -75.3% 23.01 万 4.42 万 11.26 万 4.87 万 9.95 万 4.58 万 -48.87 万 22.37 万 7.75 万 85.26 万 5.94 万 5.46 万 3773.71 16.02 万 23.47 万 13.9 万 42.25 万 58.08 万 22.12 万 23.57 万 5.74 万 118.52 万 8.36 万 35.36 万 131.79 万 8.41 万 38.18 万 5.48 万 8.64 万 3.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 627.02 万 131.2% 271.15 万 352.5 万 -738.88 万 2132.34 万 1.13 亿 1.13 亿 3.49 亿 760.31 万 140.39 万 1162.67 万 -1459.21 万 1455.6 万 2896.26 万 368.25 万 -1536.24 万 918.69 万 2135.85 万 251.19 万 724.47 万 450.78 万 659.67 万 224.09 万 -1482.4 万 1091.24 万 1767.82 万 1507.58 万 506.08 万 1598.88 万 107.81 万 414.42 万
经营活动现金流出小计 8837.42 万 -2.4% 9057.2 万 1.91 亿 1.11 亿 1.64 亿 1.94 亿 2.25 亿 3.36 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.37 亿 1.41 亿 2.79 亿 3.07 亿 3.52 亿 3.13 亿 2.11 亿 1.71 亿 2.39 亿 3.39 亿 2.5 亿 1.94 亿 8551.78 万 3.63 亿 1.8 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.88 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6052.74 万 21.5% 4983.29 万 1.46 亿 7276.36 万 1.32 亿 1.54 亿 1.76 亿 3.02 亿 1.7 亿 1.82 亿 7416.53 万 1.01 亿 2.46 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.95 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.95 亿 3.1 亿 2.22 亿 1.73 亿 5464.09 万 3.51 亿 1.53 亿 8882.73 万 8096.26 万 1.59 亿 7181.62 万 8140.71 万 1.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2343.11 万 9.6% 2138.41 万 3131.6 万 2044.62 万 2148.01 万 2515.54 万 2880.62 万 1680.42 万 2026.24 万 1785.4 万 3092.15 万 1895.1 万 1590.06 万 1627.09 万 4484.79 万 -801.05 万 2107.67 万 1877.84 万 3180.76 万 1243.35 万 1084.88 万 987.18 万 2024.77 万 1221.4 万 1183.18 万 1221.88 万 1929.12 万 1198.85 万 1144.45 万 1113.48 万 1654.52 万
支付的各项税款 105.21 万 -79.2% 505.26 万 601.54 万 301.8 万 153.62 万 791.96 万 366.06 万 161.85 万 263.52 万 854.44 万 831.33 万 386.17 万 416.57 万 750.78 万 486.53 万 503.99 万 233.18 万 411.12 万 398.96 万 753.67 万 506.1 万 349.47 万 354.65 万 617.62 万 121.93 万 381.73 万 293.84 万 471.02 万 261.55 万 277.31 万 309.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 336.37 万 -76.5% 1430.24 万 700.75 万 1479.33 万 815.21 万 695.1 万 1725.7 万 1521.57 万 1828.86 万 391.83 万 2376.36 万 1777.41 万 1303.36 万 1800.07 万 756.12 万 2099.74 万 1551.9 万 1424.82 万 871.96 万 845.28 万 1291.12 万 851.8 万 708.27 万 -654.12 万 1385.88 万 1468.62 万 1459.36 万 1288.16 万 1753.46 万 682.77 万 1593.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -37.16 万 10.2% -41.37 万 -96.0 万 278.39 万 -5.53 万 668.91 万 -2068.9 万 510.17 万 599.61 万 -1345.11 万 2714.47 万 3436.1 万 -1344.15 万 1113.25 万 9023.07 万 2.95 亿 1397.39 万 -1543.62 万 6114.22 万 -1.59 亿 -4557.71 万 5887.3 万 2379.4 万 7825.99 万 -6817.29 万 2364.08 万 -1148.07 万 -4984.05 万 -2629.49 万 4273.86 万 -23.12 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 300.73 万 0.0 1477.73 万 1348.55 万 4002.2 万 2807.35 万 1479.36 万 3144.15 万 1.82 亿 1.3 亿 5046.6 万 3.01 亿 5.39 亿 4.79 亿 3.73 亿 3.17 亿 3.93 亿 4.19 亿 3.44 亿 4.8 亿 5.0 亿 3.61 亿 3.19 亿 3.03 亿 4.25 亿 1.71 亿 2.47 亿 2.49 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1456.92 万 1343.08 万 1250.0 万 2950.0 万 1760.0 万 2680.0 万 8328.0 万 1.29 亿 4529.7 万 2.99 亿 4.6 亿 4.76 亿 3.65 亿 3.1 亿 3.89 亿 4.16 亿 3.42 亿 4.76 亿 4.95 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.0 亿 4.2 亿 1.68 亿 2.44 亿 2.47 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 9.2 万 21.5 万 - - 28.34 万 83.31 万 41.61 万 183.11 万 352.76 万 300.35 万 297.65 万 309.92 万 342.22 万 265.06 万 236.55 万 316.67 万 507.89 万 261.32 万 300.05 万 276.7 万 529.42 万 253.79 万 246.97 万 205.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 7.56 万 0.0 4.1 万 5.48 万 0.0 0.0 - - 2000.47 万 1260.0 25.28 万 1920.0 -8067.16 4.0 万 4667.16 15.09 万 66.5 万 0.0 0.0 18.99 万 17.55 万 3.26 万 - - 0.0 0.0 9.7 万 1282.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 598.63 万 0.0 479.2 万 410.36 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - -300.0 万 464.15 万 7886.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 37.16 万 -22.5% 47.97 万 96.0 万 22.34 万 5.53 万 808.82 万 3417.46 万 3492.03 万 2207.73 万 2824.47 万 429.68 万 1.48 亿 1.43 亿 3933.35 万 2.11 亿 2.45 亿 4.65 亿 3.88 亿 2.56 亿 5.52 亿 4.64 亿 2.85 亿 4.56 亿 4.22 亿 4.29 亿 2.96 亿 3.14 亿 4.75 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.16 万 -74.6% 47.97 万 76.5 万 2.34 万 5.53 万 8.82 万 17.46 万 31.77 万 82.08 万 114.47 万 29.68 万 81.71 万 229.59 万 33.35 万 10.53 万 208.5 万 102.96 万 394.41 万 35.87 万 1188.15 万 737.22 万 1.45 万 686.26 万 685.46 万 826.17 万 62.71 万 24.77 万 813.48 万 283.27 万 182.81 万 128.41 万
投资支付的现金 25.0 万 - 0.0 19.5 万 20.0 万 0.0 800.0 万 3400.0 万 2708.12 万 1700.0 万 2710.0 万 400.0 万 6839.0 万 1.41 亿 3900.0 万 2.11 亿 2.42 亿 4.62 亿 3.84 亿 2.56 亿 5.39 亿 4.56 亿 2.85 亿 4.49 亿 4.15 亿 4.21 亿 2.95 亿 3.14 亿 4.67 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 179.0 万 101.52 万 5.28 万 147.15 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 773.0 万 -55.2% 1727.0 万 1050.36 万 4317.49 万 717.96 万 1966.0 万 300.0 万 3500.0 万 5200.0 万 2943.74 万 953.76 万 7189.96 万 2775.0 万 -1662.96 万 2662.96 万 - - - 1006.2 万 703.0 万 450.0 万 0.0 588.0 万 454.0 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1716.96 万 -100.1% -858.15 万 599.23 万 -613.43 万 -855.04 万 -5179.5 万 17.18 万 2505.59 万 -2902.87 万 -4546.25 万 727.34 万 626.14 万 2541.11 万 5871.48 万 -2.78 亿 -1605.04 万 -75.29 万 -1146.2 万 866.2 万 703.0 万 450.0 万 0.0 588.0 万 454.0 万 - - - 4750.43 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 703.0 万 450.0 万 0.0 588.0 万 454.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 773.0 万 -55.2% 1727.0 万 1050.36 万 4317.49 万 717.96 万 - - 3000.0 万 5200.0 万 2943.74 万 953.76 万 5998.0 万 2775.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 万 300.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - 2662.96 万 - - - 1006.2 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2489.96 万 -3.7% 2585.15 万 451.13 万 4930.92 万 1572.99 万 7145.5 万 282.82 万 994.41 万 8102.87 万 7490.0 万 226.42 万 6563.83 万 233.89 万 -7534.44 万 3.04 亿 1930.04 万 75.29 万 140.0 万 140.0 万 - - - - - - - - 99.52 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 287.95 万 -79.3% 1390.71 万 223.71 万 4406.59 万 1058.48 万 - - 700.0 万 6303.0 万 - - 6097.37 万 207.9 万 214.73 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.94 万 4.7% 98.3 万 87.24 万 162.27 万 129.33 万 80.2 万 126.03 万 118.82 万 114.68 万 164.21 万 149.01 万 361.27 万 26.0 万 136.64 万 454.0 万 -303.96 万 75.29 万 140.0 万 140.0 万 - - - - - - - - 8120.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2099.07 万 91.5% 1096.14 万 140.18 万 362.07 万 385.18 万 4875.01 万 156.79 万 175.59 万 1685.18 万 2402.03 万 77.4 万 105.18 万 0.0 -7885.82 万 2.9 亿 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -6572.32 -93.2% -3401.37 416.06 1.54 万 -9517.46 805.7 2.66 万 -1.49 万 2243.11 1.09 万 3720.78 -477.3 1561.74 2.24 万 -1806.07 -293.19 2.49 万 -4.37 万 -1.49 万 -45.02 万 -9.95 万 3.98 万 32.12 万 -20.7 万 63.18 万 51.9 万 -46.48 万 47.06 万 83.45 万 95.06 万 -71.4 万
现金及现金等价物净增加额 -486.05 万 -100.0% -243.03 万 -8925.87 万 7832.86 万 -5714.35 万 -3546.15 万 -7598.57 万 1.92 亿 -9397.16 万 -4100.5 万 434.79 万 1.16 亿 -6193.07 万 9507.16 万 -3.7 亿 2.87 亿 1900.63 万 -2449.8 万 -8926.46 万 4630.05 万 -995.06 万 1684.25 万 -1373.08 万 5938.28 万 -74.46 万 2270.3 万 -4376.87 万 3535.84 万 -2483.3 万 2710.05 万 -6004.02 万
期初现金及现金等价物余额 3961.95 万 -5.8% 4204.98 万 1.31 亿 5297.99 万 1.1 亿 1.46 亿 2.22 亿 2913.66 万 1.23 亿 1.64 亿 1.6 亿 4383.63 万 1.06 亿 1069.54 万 3.8 亿 9924.55 万 8023.91 万 1.05 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.48 亿 8872.75 万 8947.21 万 6676.91 万 1.11 亿 7517.94 万 1.0 亿 7291.19 万 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 3475.9 万 -12.3% 3961.95 万 4204.98 万 1.31 亿 5297.99 万 1.1 亿 1.46 亿 2.22 亿 2913.66 万 1.23 亿 1.64 亿 1.6 亿 4383.63 万 1.06 亿 1069.54 万 3.8 亿 9924.55 万 8023.91 万 1.05 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.48 亿 8872.75 万 8947.21 万 6676.91 万 1.11 亿 7517.94 万 1.0 亿 7291.19 万