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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.03 亿 21.4% 73.75 亿 57.27 亿 51.49 亿 62.18 亿 39.94 亿 27.26 亿 37.5 亿
营业收入 85.03 亿 21.4% 73.75 亿 57.27 亿 51.49 亿 62.18 亿 39.94 亿 27.26 亿 37.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.7 亿 18.2% 51.84 亿 44.18 亿 37.56 亿 40.72 亿 24.77 亿 19.01 亿 22.87 亿
营业成本 48.68 亿 20.1% 42.05 亿 34.46 亿 28.78 亿 31.87 亿 19.53 亿 13.89 亿 17.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9536.05 万 27.3% 7939.18 万 7434.31 万 5730.8 万 5131.54 万 3571.13 万 5230.56 万 6003.04 万
管理费用 4.47 亿 10.0% 4.1 亿 4.29 亿 4.79 亿 4.53 亿 2.99 亿 2.38 亿 2.9 亿
财务费用 -1.68 亿 -30.1% -1.73 亿 -1.62 亿 -1.74 亿 -9613.26 万 -9439.44 万 1288.91 万 1731.24 万
财务费用 - 利息费用 2044.96 万 -33.5% 2770.01 万 2248.81 万 889.93 万 562.11 万 337.5 万 668.45 万 456.42 万
财务费用 - 利息收入 1.87 亿 -9.3% 2.04 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.03 亿 7731.37 万 523.52 万 244.34 万
研发费用 6.23 亿 10.9% 5.83 亿 5.46 亿 4.52 亿 4.19 亿 2.39 亿 1.77 亿 1.61 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.04 亿 26.4% 7917.45 万 8428.32 万 6326.77 万 5878.28 万 4433.71 万 3183.18 万 4104.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1071.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.76 亿 11.0% 3.05 亿 3.49 亿 2.18 亿 1.36 亿 9757.66 万 9285.79 万 6098.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3172.21 万 85.7% 1711.53 万 5653.34 万 9772.36 万 7498.6 万 1.14 亿 8606.18 万 3217.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -15.47 万 362.66 万 149.65 万 36.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4441.47 万 -10.7% 4977.33 万 5502.28 万 2001.44 万 - - - -
资产处置收益 -220.46 万 -706.5% -134.21 万 193.12 万 -126.66 万 -384.53 万 815.03 万 -17.89 万 1.28 万
营业利润 29.4 亿 26.0% 25.23 亿 17.78 亿 16.61 亿 22.95 亿 16.68 亿 10.11 亿 15.45 亿
加：营业外收入 2008.23 万 753.0% 1465.36 万 1293.71 万 1741.9 万 1383.8 万 1131.12 万 657.68 万 818.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2052.67 万 76.0% 1841.51 万 773.61 万 1252.83 万 483.75 万 39.34 万 133.56 万 35.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 29.39 亿 26.5% 25.19 亿 17.83 亿 16.66 亿 23.04 亿 16.79 亿 10.17 亿 15.53 亿
减：所得税 3.95 亿 40.6% 3.29 亿 2.0 亿 1.6 亿 2.9 亿 2.37 亿 1.43 亿 2.3 亿
净利润 25.44 亿 24.5% 21.9 亿 15.83 亿 15.06 亿 20.13 亿 14.42 亿 8.74 亿 13.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 25.44 亿 24.5% 21.9 亿 15.83 亿 15.06 亿 20.13 亿 14.42 亿 8.74 亿 13.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 25.46 亿 24.7% 21.9 亿 15.81 亿 15.05 亿 20.11 亿 14.4 亿 8.71 亿 13.19 亿
少数股东损益 -122.1 万 -205.4% -21.56 万 216.46 万 139.72 万 250.06 万 206.39 万 281.4 万 489.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 22.02 亿 23.7% 19.32 亿 12.21 亿 12.21 亿 18.28 亿 12.47 亿 7.95 亿 12.84 亿
基本每股收益 1.32 24.5% 1.14 0.82 0.79 1.1 0.82 0.5 0.76
稀释每股收益 1.32 24.5% 1.14 0.82 0.79 1.1 0.82 0.5 0.76
其他综合收益 5315.93 万 43.2% -2094.67 万 3166.24 万 1795.02 万 -5950.48 万 -2258.73 万 934.27 万 1214.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5315.93 万 43.2% -2094.67 万 3166.24 万 1795.02 万 -5950.48 万 -2258.73 万 934.27 万 1214.17 万
综合收益总额 25.98 亿 24.9% 21.69 亿 16.15 亿 15.24 亿 19.54 亿 14.19 亿 8.83 亿 13.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 25.99 亿 25.0% 21.7 亿 16.13 亿 15.23 亿 19.51 亿 14.17 亿 8.81 亿 13.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -122.1 万 -205.4% -21.56 万 216.46 万 139.72 万 250.06 万 206.39 万 281.4 万 489.48 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.6 亿 1.9% 23.16 亿 18.33 亿 19.94 亿 19.53 亿 18.64 亿 15.64 亿 16.21 亿 14.77 亿 14.4 亿 11.89 亿 11.96 亿 10.6 亿 14.92 亿 14.02 亿 16.32 亿 17.11 亿 15.67 亿 13.09 亿 12.46 亿 10.98 亿 10.48 亿 6.02 亿 7.3 亿 6.35 亿 6.16 亿 7.47 亿 9.14 亿 10.59 亿 9.7 亿 8.06 亿
营业收入 23.6 亿 1.9% 23.16 亿 18.33 亿 19.94 亿 19.53 亿 18.64 亿 15.64 亿 16.21 亿 14.77 亿 14.4 亿 11.89 亿 11.96 亿 10.6 亿 14.92 亿 14.02 亿 16.32 亿 17.11 亿 15.67 亿 13.09 亿 12.46 亿 10.98 亿 10.48 亿 6.02 亿 7.3 亿 6.35 亿 6.16 亿 7.47 亿 9.14 亿 10.59 亿 9.7 亿 8.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.04 亿 0.7% 15.94 亿 13.31 亿 14.41 亿 13.56 亿 12.53 亿 11.34 亿 13.06 亿 11.3 亿 10.56 亿 9.26 亿 9.99 亿 8.06 亿 10.21 亿 9.3 亿 13.3 亿 10.73 亿 8.62 亿 8.07 亿 7.65 亿 6.2 亿 6.52 亿 4.4 亿 5.49 亿 4.41 亿 3.95 亿 5.15 亿 5.44 亿 6.27 亿 5.92 亿 5.24 亿
营业成本 13.36 亿 0.7% 13.26 亿 10.81 亿 11.25 亿 10.88 亿 10.55 亿 9.36 亿 9.73 亿 8.88 亿 8.64 亿 7.21 亿 6.96 亿 6.49 亿 8.24 亿 7.1 亿 9.64 亿 8.79 亿 7.07 亿 6.37 亿 5.91 亿 5.05 亿 5.33 亿 3.24 亿 3.91 亿 3.38 亿 2.93 亿 3.67 亿 3.99 亿 4.72 亿 4.62 亿 3.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2497.25 万 20.3% 2075.34 万 2123.22 万 2840.24 万 1775.52 万 1664.25 万 1659.16 万 2392.36 万 1707.76 万 1804.22 万 1529.97 万 1873.56 万 1365.65 万 896.35 万 1595.24 万 1771.22 万 1227.03 万 950.27 万 1183.01 万 -513.26 万 1583.05 万 1338.79 万 1162.55 万 1444.96 万 1150.11 万 1254.87 万 1380.62 万 1543.01 万 1486.24 万 1530.62 万 1443.17 万
管理费用 1.08 亿 11.1% 9751.99 万 9393.91 万 1.47 亿 9341.94 万 8928.62 万 7998.94 万 1.44 亿 1.04 亿 9032.77 万 9155.18 万 1.79 亿 9720.88 万 9447.95 万 1.09 亿 1.9 亿 1.04 亿 7992.16 万 7873.35 万 1.31 亿 6524.59 万 5581.83 万 4726.81 万 8149.18 万 3691.87 万 5518.48 万 6456.15 万 7502.47 万 9038.08 万 6415.68 万 6082.07 万
财务费用 -3879.91 万 -54.8% -2507.2 万 -3812.13 万 -6585.27 万 -493.06 万 -5674.03 万 -4497.83 万 -2232.54 万 -5604.98 万 -6068.19 万 -2245.43 万 -4034.61 万 -5933.63 万 -3682.02 万 -3777.26 万 -4783.48 万 -2940.25 万 -1837.17 万 -52.35 万 -4214.42 万 -2838.42 万 -1861.43 万 -525.17 万 355.13 万 668.48 万 -1158.07 万 1423.37 万 340.99 万 162.63 万 598.25 万 629.37 万
财务费用 - 利息费用 529.38 万 -9.1% 582.08 万 426.98 万 506.52 万 651.17 万 903.04 万 709.28 万 809.71 万 626.69 万 530.34 万 282.07 万 106.91 万 438.7 万 239.06 万 105.26 万 193.94 万 229.93 万 134.76 万 3.48 万 159.08 万 4350.09 50.96 万 127.03 万 96.62 万 241.88 万 55.95 万 274.0 万 236.43 万 73.32 万 73.9 万 72.76 万
财务费用 - 利息收入 5194.39 万 7.6% 4828.59 万 4133.15 万 4505.72 万 4708.14 万 6577.3 万 4568.7 万 4718.97 万 5421.24 万 4352.38 万 3001.7 万 5394.57 万 4011.62 万 2021.13 万 4031.51 万 5160.56 万 1895.8 万 1795.28 万 1470.67 万 3309.61 万 1860.59 万 1444.55 万 1116.62 万 -549.85 万 536.74 万 421.75 万 114.87 万 2.33 万 12.66 万 70.91 万 158.43 万
研发费用 1.48 亿 0.9% 1.47 亿 1.46 亿 1.82 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.16 亿 9917.6 万 1.16 亿 1.21 亿 1.77 亿 9412.35 万 7576.44 万 7167.87 万 7264.61 万 5377.98 万 5976.57 万 5292.05 万 4756.22 万 4366.68 万 4257.49 万 4272.66 万 3821.61 万 3645.86 万 4395.44 万 4213.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2589.37 万 -5.4% 2738.54 万 2737.29 万 2377.26 万 2002.71 万 1648.2 万 1889.28 万 2724.04 万 2203.23 万 1988.11 万 1512.94 万 2921.59 万 696.76 万 1418.99 万 1289.43 万 2831.55 万 1309.3 万 887.27 万 850.17 万 1663.68 万 907.5 万 944.96 万 917.57 万 1153.74 万 432.7 万 361.39 万 1235.36 万 1285.55 万 1168.75 万 988.26 万 661.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.46 万 -6694.39 万 3286.08 万 3594.06 万 885.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8799.12 万 -3.0% 9075.29 万 8719.63 万 1.1 亿 5334.65 万 7766.04 万 6410.02 万 1.44 亿 9680.93 万 5054.03 万 5771.34 万 7397.53 万 4208.52 万 5674.86 万 4536.25 万 2630.99 万 3186.06 万 1952.46 万 5862.18 万 3884.5 万 1904.45 万 1208.82 万 2759.9 万 2031.91 万 2934.91 万 1874.72 万 2444.25 万 3023.87 万 991.54 万 903.71 万 1179.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 425.0 万 -63.2% 1155.31 万 1041.47 万 550.43 万 620.64 万 245.12 万 295.35 万 546.96 万 1048.05 万 1794.45 万 2263.88 万 1240.38 万 3623.79 万 642.76 万 4265.42 万 2337.18 万 1319.51 万 1475.84 万 2366.07 万 1628.53 万 3138.14 万 3428.15 万 3196.29 万 2618.75 万 1283.81 万 3114.66 万 1588.96 万 -3527.33 万 3700.59 万 2567.2 万 476.76 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 7.0 -10.23 万 -5.24 万 -10.66 万 -9.38 万 180.39 万 202.31 万 9.91 万 22.35 万 89.89 万 27.5 万 -26.89 万 23.18 万 -175.79 万 215.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 600.01 万 -15.4% 709.56 万 1161.29 万 1970.61 万 1006.37 万 951.32 万 1049.03 万 1966.72 万 812.59 万 1403.69 万 1319.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -93.83 万 -12627.7% -7372.2 115.92 万 -241.81 万 -50.67 万 397.11 万 -238.84 万 -134.94 万 358.36 万 -19.95 万 -10.35 万 -152.86 万 57.84 万 -98.9 万 67.26 万 -21.02 万 -150.92 万 -142.08 万 -70.51 万 960.8 万 2.1 万 -13.7 万 -134.17 万 -6.59 万 -46.14 万 0.0 34.84 万 - - - -
营业利润 8.31 亿 2.6% 8.11 亿 6.16 亿 6.81 亿 6.56 亿 6.8 亿 5.06 亿 4.92 亿 4.65 亿 4.48 亿 3.73 亿 2.34 亿 3.5 亿 5.05 亿 5.72 亿 3.02 亿 7.12 亿 7.0 亿 5.8 亿 4.81 亿 5.27 亿 4.41 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.81 亿 2.71 亿 4.32 亿 4.46 亿 3.68 亿 2.99 亿
加：营业外收入 735.67 万 99.7% 368.41 万 554.63 万 349.52 万 484.72 万 380.73 万 250.39 万 -880.42 万 531.65 万 1346.99 万 295.5 万 -109.35 万 519.36 万 529.17 万 802.73 万 780.18 万 212.02 万 204.4 万 187.19 万 370.98 万 187.12 万 400.39 万 172.64 万 88.76 万 40.72 万 281.41 万 246.79 万 271.15 万 273.72 万 161.6 万 111.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 399.75 万 -28.6% 560.05 万 346.74 万 746.13 万 230.81 万 811.03 万 53.54 万 70.73 万 409.42 万 151.28 万 142.17 万 196.97 万 136.66 万 96.31 万 822.89 万 366.76 万 91.37 万 14.27 万 11.35 万 6.23 万 2839.78 18.52 万 14.31 万 19.2 万 4031.27 5.0 万 108.96 万 2.79 万 5.39 万 6.07 万 21.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.35 亿 3.2% 8.09 亿 6.18 亿 6.77 亿 6.58 亿 6.76 亿 5.08 亿 4.82 亿 4.66 亿 4.6 亿 3.75 亿 2.31 亿 3.54 亿 5.1 亿 5.72 亿 3.06 亿 7.13 亿 7.02 亿 5.82 亿 4.84 亿 5.29 亿 4.45 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.37 亿 2.84 亿 2.73 亿 4.35 亿 4.49 亿 3.69 亿 3.0 亿
减：所得税 1.14 亿 9.0% 1.04 亿 8554.39 万 9078.16 万 8104.67 万 8299.15 万 7389.03 万 4281.21 万 5449.97 万 4839.96 万 5398.56 万 -3109.93 万 5044.32 万 6723.91 万 7363.16 万 181.65 万 8440.64 万 1.12 亿 9159.37 万 4626.19 万 8255.13 万 7300.47 万 3516.0 万 1798.49 万 3770.78 万 4361.87 万 4319.72 万 4628.51 万 6829.14 万 6787.58 万 4713.19 万
净利润 7.21 亿 2.4% 7.04 亿 5.33 亿 5.87 亿 5.77 亿 5.93 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.12 亿 4.11 亿 3.21 亿 2.62 亿 3.04 亿 4.42 亿 4.98 亿 3.04 亿 6.29 亿 5.9 亿 4.91 亿 4.38 亿 4.47 亿 3.72 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.99 亿 2.41 亿 2.29 亿 3.89 亿 3.81 亿 3.01 亿 2.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7.21 亿 2.4% 7.04 亿 5.33 亿 5.87 亿 5.77 亿 5.93 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.12 亿 4.11 亿 3.21 亿 2.62 亿 3.04 亿 4.42 亿 4.98 亿 3.04 亿 6.29 亿 5.9 亿 4.91 亿 4.38 亿 4.47 亿 3.72 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.99 亿 2.41 亿 2.29 亿 3.89 亿 3.81 亿 3.01 亿 2.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.21 亿 2.4% 7.04 亿 5.33 亿 5.87 亿 5.78 亿 5.93 亿 4.33 亿 4.39 亿 4.11 亿 4.11 亿 3.2 亿 2.62 亿 3.03 亿 4.42 亿 4.98 亿 3.04 亿 6.28 亿 5.89 亿 4.9 亿 4.38 亿 4.46 亿 3.71 亿 1.85 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.4 亿 2.29 亿 3.87 亿 3.8 亿 3.0 亿 2.52 亿
少数股东损益 -52.71 万 -77.5% -29.7 万 24.37 万 -64.05 万 -44.04 万 17.86 万 68.67 万 73.37 万 62.04 万 27.38 万 53.68 万 -14.28 万 42.01 万 63.34 万 48.66 万 10.88 万 86.71 万 76.09 万 76.38 万 47.68 万 54.05 万 28.92 万 75.74 万 75.6 万 83.36 万 64.91 万 57.53 万 177.8 万 80.24 万 123.72 万 107.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.4 亿 3.6% 6.18 亿 4.49 亿 4.95 亿 5.24 亿 5.35 亿 3.78 亿 3.43 亿 3.09 亿 3.29 亿 2.4 亿 1.78 亿 2.33 亿 3.9 亿 4.2 亿 2.58 亿 5.91 亿 5.6 亿 4.19 亿 3.31 亿 4.18 亿 3.41 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.15 亿 4.13 亿 3.47 亿 2.76 亿 2.49 亿
基本每股收益 0.37 0.0% 0.37 0.28 0.3 0.3 0.31 0.23 0.22 0.22 0.21 0.17 0.14 0.16 0.23 0.26 0.16 0.35 0.32 0.27 0.24 0.26 0.21 0.11 0.11 0.12 0.14 0.13 0.22 0.22 0.17 0.15
稀释每股收益 0.37 0.0% 0.37 0.28 0.3 0.3 0.31 0.23 0.22 0.22 0.21 0.17 0.14 0.16 0.23 0.26 0.16 0.35 0.32 0.27 0.24 0.26 0.21 0.11 0.12 0.11 0.14 0.13 0.22 0.22 0.18 0.14
其他综合收益 -223.48 万 -103.5% 6473.11 万 1564.52 万 -2498.23 万 3591.07 万 -304.72 万 -2882.79 万 3308.35 万 -2984.63 万 2497.24 万 345.28 万 3475.32 万 -192.81 万 -606.15 万 -881.33 万 -1727.66 万 -2550.97 万 -1033.07 万 -638.78 万 -1354.21 万 -1611.72 万 232.96 万 474.24 万 -101.5 万 781.7 万 1045.36 万 -791.29 万 -278.45 万 1385.89 万 1342.96 万 -1236.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -223.48 万 -103.5% 6473.11 万 1564.52 万 -2498.23 万 3591.07 万 -304.72 万 -2882.79 万 3308.35 万 -2984.63 万 2497.24 万 345.28 万 3475.32 万 -192.81 万 -606.15 万 -881.33 万 -1727.66 万 -2550.97 万 -1033.07 万 -638.78 万 -1354.21 万 -1611.72 万 232.96 万 474.24 万 -101.5 万 781.7 万 1045.36 万 -791.29 万 -278.45 万 1385.89 万 1342.96 万 -1236.24 万
综合收益总额 7.19 亿 -6.5% 7.69 亿 5.49 亿 5.62 亿 6.13 亿 5.9 亿 4.05 亿 4.73 亿 3.82 亿 4.36 亿 3.24 亿 2.97 亿 3.02 亿 4.36 亿 4.89 亿 2.87 亿 6.03 亿 5.8 亿 4.84 亿 4.24 亿 4.3 亿 3.74 亿 1.9 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.51 亿 2.22 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.15 亿 2.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.19 亿 -6.5% 7.69 亿 5.48 亿 5.62 亿 6.14 亿 5.9 亿 4.04 亿 4.72 亿 3.81 亿 4.36 亿 3.23 亿 2.97 亿 3.01 亿 4.36 亿 4.89 亿 2.87 亿 6.02 亿 5.79 亿 4.83 亿 4.24 亿 4.3 亿 3.74 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.5 亿 2.21 亿 3.84 亿 3.94 亿 3.14 亿 2.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -52.71 万 -77.5% -29.7 万 24.37 万 -64.05 万 -44.04 万 17.86 万 68.67 万 73.37 万 62.04 万 27.38 万 53.68 万 -14.28 万 42.01 万 63.34 万 48.66 万 10.88 万 86.71 万 76.09 万 76.38 万 47.68 万 54.05 万 28.92 万 75.74 万 75.6 万 83.36 万 64.91 万 57.53 万 177.8 万 80.24 万 123.72 万 107.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 242.08 亿 9.6% 239.16 亿 218.27 亿 195.93 亿 186.2 亿 123.47 亿 85.72 亿 84.87 亿
流动资产合计 127.41 亿 -1.2% 136.02 亿 112.79 亿 128.21 亿 127.87 亿 83.63 亿 52.98 亿 54.0 亿
货币资金 33.69 亿 -27.5% 30.63 亿 28.42 亿 45.09 亿 55.52 亿 29.46 亿 10.79 亿 9.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 37.48 亿 8.7% 50.53 亿 38.47 亿 42.55 亿 26.94 亿 25.47 亿 24.71 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 523.99 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 25.95 亿 19.7% 25.14 亿 20.89 亿 16.33 亿 21.4 亿 12.17 亿 8.75 亿 15.47 亿
应收票据 6.88 亿 29.5% 6.42 亿 4.63 亿 4.35 亿 6.11 亿 3877.1 万 1.86 亿 7.49 亿
应收账款 19.07 亿 16.5% 18.72 亿 16.27 亿 11.98 亿 15.28 亿 11.79 亿 6.88 亿 7.98 亿
预付款项 5057.54 万 16.0% 6226.07 万 4577.34 万 2285.33 万 5646.65 万 5064.05 万 3407.47 万 1580.44 万
其他应收款合计 2130.02 万 -49.1% 2866.27 万 4423.4 万 8374.75 万 1.51 亿 1.67 亿 5664.67 万 1.87 亿
存货 22.06 亿 14.5% 21.81 亿 17.54 亿 18.86 亿 17.97 亿 8.85 亿 6.47 亿 6.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.9 亿 11.6% 5.28 亿 4.88 亿 3.49 亿 2.59 亿 2931.59 万 1755.45 万 20.28 亿
非流动资产合计 114.68 亿 24.8% 103.14 亿 105.48 亿 67.73 亿 58.34 亿 39.84 亿 32.73 亿 30.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.12 亿 - 6471.64 万 1.28 亿 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 1.01 亿 1.03 亿 1.02 亿
其他权益工具投资 287.98 万 3.3% 296.01 万 279.94 万 277.38 万 258.05 万 247.8 万 187.48 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 55.6 亿 8.7% 57.34 亿 51.03 亿 51.91 亿 43.12 亿 23.77 亿 18.27 亿 19.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.53 亿 -19.7% 5.94 亿 6.81 亿 6.91 亿 7.25 亿 7.89 亿 6.44 亿 3.4 亿
使用权资产 2374.95 万 -17.3% 2490.4 万 2996.01 万 3655.73 万 924.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.4 亿 -0.3% 4.41 亿 4.52 亿 3.64 亿 2.99 亿 1.99 亿 3.26 亿 2.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.44 亿 4.9% 2.27 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.55 亿
长期待摊费用 1426.73 万 -23.8% 1764.21 万 1908.21 万 2467.72 万 1964.92 万 1463.31 万 1555.97 万 1384.21 万
递延所得税资产 2.18 亿 13.0% 2.47 亿 1.82 亿 1.87 亿 9870.72 万 4935.23 万 4439.24 万 5331.43 万
其他非流动资产 41.0 亿 92.1% 29.61 亿 37.12 亿 5232.43 万 1.49 亿 2.1 亿 5697.65 万 1.22 亿
负债合计 40.5 亿 14.3% 40.44 亿 35.88 亿 24.9 亿 24.28 亿 15.33 亿 10.62 亿 14.64 亿
流动负债合计 26.76 亿 14.7% 25.94 亿 24.01 亿 14.83 亿 15.74 亿 7.7 亿 4.79 亿 10.72 亿
短期借款 4.69 亿 -27.4% 4.75 亿 7.41 亿 1.52 亿 4216.48 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.65 亿 112.8% 5.21 亿 2.43 亿 2786.61 万 - - - -
应付账款 8.41 亿 14.6% 7.74 亿 7.38 亿 6.07 亿 8.3 亿 4.43 亿 1.52 亿 2.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2163.4 万 822.97 万
应付职工薪酬 2.0 亿 14.0% 3.48 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.84 亿 1.94 亿 1.0 亿 1.07 亿
应交税费 1.55 亿 -7.6% 1.46 亿 1.58 亿 1.98 亿 5499.89 万 7778.08 万 6717.14 万 1.82 亿
其他应付款合计 1.06 亿 44.7% 9084.59 万 5812.47 万 5468.13 万 3402.23 万 1485.06 万 1.19 亿 1.99 亿
一年内到期的非流动负债 421.04 万 -8.7% 455.23 万 474.45 万 3359.3 万 778.44 万 - 1953.88 万 3.3 亿
其他流动负债 2.08 亿 4.6% 2.04 亿 1.69 亿 1.49 亿 2.96 亿 461.83 万 - 18.56 万
非流动负债合计 13.74 亿 13.6% 14.5 亿 11.87 亿 10.07 亿 8.54 亿 7.64 亿 5.82 亿 3.93 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 2931.26 万 2870.48 万 2933.56 万 5423.53 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 173.67 万 -25.6% 126.31 万 253.09 万 88.41 万 64.1 万 74.51 万 80.32 万 89.13 万
递延所得税负债 3.36 亿 24.7% 3.66 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.13 亿 1.05 亿 6018.78 万 2899.92 万
长期递延收益 10.02 亿 9.9% 10.61 亿 8.8 亿 7.32 亿 6.09 亿 5.39 亿 4.02 亿 3.08 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 9000.0 万 9000.0 万 -
所有者权益合计 201.58 亿 8.7% 198.72 亿 182.39 亿 171.03 亿 161.92 亿 108.14 亿 75.1 亿 70.23 亿
实收资本（或股本） 19.16 亿 0.0% 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 18.17 亿 17.43 亿 17.43 亿
资本公积 62.18 亿 0.0% 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 24.38 亿 3.84 亿 3.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1.07 亿 1.7 亿
其他综合收益 952.03 万 126.7% -4204.16 万 -2109.49 万 -5275.73 万 -7070.75 万 -1120.27 万 1138.46 万 66.71 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 11.31 亿 0.0% 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 10.37 亿 9.04 亿 8.08 亿 7.31 亿
未分配利润 109.65 亿 17.9% 106.42 亿 89.88 亿 78.87 亿 70.89 亿 56.66 亿 46.7 亿 43.11 亿
归属母公司股东权益合计 201.52 亿 8.7% 198.66 亿 182.33 亿 171.0 亿 161.9 亿 108.13 亿 75.1 亿 69.92 亿
少数股东权益 571.72 万 -0.5% 568.72 万 590.29 万 373.82 万 127.69 万 18.0 万 - 3090.69 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 253.81 亿 5.3% 240.98 亿 240.35 亿 239.16 亿 230.36 亿 227.73 亿 222.81 亿 218.27 亿 211.27 亿 208.3 亿 197.45 亿 195.93 亿 188.27 亿 186.26 亿 188.45 亿 186.2 亿 139.28 亿 132.9 亿 129.14 亿 123.47 亿 94.26 亿 88.86 亿 87.94 亿 85.72 亿 82.96 亿 83.6 亿 84.34 亿 84.87 亿 79.99 亿 76.58 亿 76.09 亿
流动资产合计 139.19 亿 0.5% 138.52 亿 140.14 亿 136.02 亿 115.62 亿 117.16 亿 115.88 亿 112.79 亿 142.28 亿 139.29 亿 130.14 亿 128.21 亿 125.02 亿 123.56 亿 127.91 亿 127.87 亿 84.79 亿 83.65 亿 86.04 亿 83.63 亿 57.35 亿 54.73 亿 54.8 亿 52.98 亿 50.8 亿 52.09 亿 53.23 亿 54.0 亿 50.91 亿 48.53 亿 49.24 亿
货币资金 52.02 亿 -4.2% 54.3 亿 53.55 亿 30.63 亿 15.37 亿 36.54 亿 51.25 亿 28.42 亿 77.6 亿 67.98 亿 61.33 亿 45.09 亿 54.62 亿 52.33 亿 45.14 亿 55.52 亿 27.57 亿 29.0 亿 32.2 亿 29.46 亿 19.84 亿 22.33 亿 20.45 亿 10.79 亿 12.28 亿 13.38 亿 10.34 亿 9.29 亿 2.37 亿 3.32 亿 3.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 27.43 亿 -4.3% 28.66 亿 31.71 亿 50.53 亿 47.52 亿 32.36 亿 17.27 亿 38.47 亿 21.44 亿 30.47 亿 29.28 亿 42.55 亿 27.78 亿 24.26 亿 37.89 亿 26.94 亿 17.12 亿 19.8 亿 21.66 亿 25.47 亿 13.36 亿 12.27 亿 16.8 亿 24.71 亿 294.71 万 207.95 万 404.38 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 523.99 万 635.23 万 777.55 万 1017.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 27.99 亿 6.9% 26.19 亿 24.36 亿 25.14 亿 23.92 亿 22.2 亿 20.86 亿 20.89 亿 19.46 亿 18.39 亿 15.7 亿 16.33 亿 16.38 亿 19.4 亿 18.22 亿 21.4 亿 14.89 亿 14.3 亿 12.64 亿 12.17 亿 14.6 亿 11.79 亿 8.55 亿 8.75 亿 8.81 亿 11.38 亿 11.96 亿 15.47 亿 16.75 亿 16.22 亿 14.81 亿
应收票据 7.63 亿 18.2% 6.46 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.14 亿 5.16 亿 4.86 亿 4.63 亿 4.5 亿 4.03 亿 3.29 亿 4.35 亿 5.03 亿 4.78 亿 4.74 亿 6.11 亿 2604.61 万 2873.04 万 3032.04 万 3877.1 万 4.15 亿 2.56 亿 1.9 亿 1.86 亿 2.8 亿 5.21 亿 4.5 亿 7.49 亿 8.5 亿 6.18 亿 4.76 亿
应收账款 20.36 亿 3.2% 19.74 亿 17.94 亿 18.72 亿 17.78 亿 17.04 亿 16.0 亿 16.27 亿 14.97 亿 14.36 亿 12.41 亿 11.98 亿 11.35 亿 14.61 亿 13.48 亿 15.28 亿 14.63 亿 14.01 亿 12.34 亿 11.79 亿 10.45 亿 9.23 亿 6.65 亿 6.88 亿 6.01 亿 6.17 亿 7.46 亿 7.98 亿 8.25 亿 10.04 亿 10.05 亿
预付款项 6361.6 万 -2.9% 6552.43 万 5048.43 万 6226.07 万 3753.48 万 2276.65 万 5301.15 万 4577.34 万 4966.83 万 5089.62 万 2907.46 万 2285.33 万 5311.62 万 5913.61 万 4481.46 万 5646.65 万 1.21 亿 5352.46 万 8813.55 万 5064.05 万 4103.24 万 4652.86 万 3191.08 万 3407.47 万 2189.76 万 2396.8 万 1893.23 万 1580.44 万 2633.9 万 2580.09 万 2128.18 万
其他应收款合计 2209.87 万 9.8% 2012.96 万 2175.73 万 2866.27 万 2050.17 万 1729.11 万 1939.11 万 4423.4 万 6312.88 万 7040.74 万 9049.34 万 8374.75 万 1.3 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.67 亿 870.65 万 476.98 万 5140.81 万 5664.67 万 1.16 亿 1.2 亿 1.76 亿 1.87 亿 4069.78 万 3354.02 万 3147.34 万
存货 22.89 亿 5.8% 21.63 亿 21.71 亿 21.81 亿 21.23 亿 19.31 亿 18.34 亿 17.54 亿 17.32 亿 17.69 亿 18.15 亿 18.86 亿 21.03 亿 22.02 亿 21.11 亿 17.97 亿 16.8 亿 13.63 亿 10.66 亿 8.85 亿 8.1 亿 6.92 亿 6.97 亿 6.47 亿 6.78 亿 6.92 亿 6.42 亿 6.87 亿 7.42 亿 7.45 亿 7.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.01 亿 -0.2% 5.02 亿 5.32 亿 5.28 亿 4.79 亿 4.42 亿 5.11 亿 4.88 亿 4.0 亿 2.76 亿 3.55 亿 3.49 亿 2.15 亿 2.58 亿 2.33 亿 2.59 亿 1.34 亿 5574.96 万 4807.61 万 2931.59 万 2798.56 万 2478.32 万 1583.23 万 1755.45 万 21.51 亿 18.96 亿 22.53 亿 20.28 亿 23.64 亿 20.86 亿 22.95 亿
非流动资产合计 114.61 亿 11.9% 102.46 亿 100.21 亿 103.14 亿 114.74 亿 110.58 亿 106.93 亿 105.48 亿 68.99 亿 69.01 亿 67.3 亿 67.73 亿 63.24 亿 62.7 亿 60.54 亿 58.34 亿 54.49 亿 49.25 亿 43.1 亿 39.84 亿 36.91 亿 34.13 亿 33.13 亿 32.73 亿 32.16 亿 31.5 亿 31.11 亿 30.87 亿 29.08 亿 28.06 亿 26.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6024.37 万 -1.5% 6116.79 万 6209.21 万 6471.64 万 1.63 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.28 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.04 亿
其他权益工具投资 296.01 万 0.0% 296.01 万 296.01 万 296.01 万 279.94 万 279.94 万 279.94 万 279.94 万 277.38 万 277.38 万 277.38 万 277.38 万 258.05 万 258.05 万 258.05 万 258.05 万 247.8 万 247.8 万 247.8 万 247.8 万 187.48 万 187.48 万 187.48 万 187.48 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 57.35 亿 -0.0% 57.36 亿 56.16 亿 57.34 亿 53.85 亿 51.56 亿 49.55 亿 51.03 亿 48.46 亿 49.61 亿 50.58 亿 51.91 亿 42.71 亿 42.61 亿 42.54 亿 43.12 亿 33.29 亿 28.81 亿 25.75 亿 23.77 亿 18.47 亿 18.71 亿 18.46 亿 18.27 亿 18.82 亿 18.99 亿 18.53 亿 19.21 亿 16.81 亿 16.01 亿 15.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.65 亿 24.0% 5.36 亿 6.46 亿 5.94 亿 8.42 亿 9.02 亿 9.65 亿 6.81 亿 10.34 亿 9.77 亿 7.62 亿 6.91 亿 12.9 亿 11.9 亿 9.69 亿 7.25 亿 13.39 亿 11.97 亿 9.98 亿 7.89 亿 9.45 亿 7.22 亿 6.5 亿 6.44 亿 5.62 亿 4.56 亿 4.66 亿 3.4 亿 4.55 亿 4.5 亿 3.84 亿
使用权资产 2138.32 万 -5.2% 2256.01 万 2372.96 万 2490.4 万 2611.58 万 2729.02 万 2861.34 万 2996.01 万 3131.3 万 3268.34 万 3459.71 万 3655.73 万 3725.57 万 3972.45 万 725.3 万 924.59 万 160.29 万 192.35 万 224.41 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.35 亿 -0.7% 4.38 亿 4.39 亿 4.41 亿 4.45 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.52 亿 4.38 亿 4.42 亿 4.08 亿 3.64 亿 3.32 亿 3.33 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.02 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.99 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.52 亿 -0.8% 2.54 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.48 亿 2.51 亿
长期待摊费用 929.68 万 -21.6% 1185.89 万 1538.09 万 1764.21 万 1923.79 万 1591.72 万 1833.87 万 1908.21 万 1821.06 万 1972.36 万 2254.91 万 2467.72 万 2150.38 万 2285.31 万 1974.34 万 1964.92 万 1804.2 万 1912.23 万 2040.08 万 1463.31 万 1529.73 万 1423.53 万 1521.76 万 1555.97 万 1517.79 万 1404.62 万 1305.12 万 1384.21 万 893.74 万 798.4 万 952.44 万
递延所得税资产 2.26 亿 1.8% 2.22 亿 2.29 亿 2.47 亿 2.09 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.76 亿 1.87 亿 9954.92 万 9543.77 万 8999.3 万 9870.72 万 6068.73 万 6564.1 万 4993.37 万 4935.23 万 4508.6 万 4538.11 万 4419.68 万 4439.24 万 5044.73 万 5102.0 万 5283.7 万 5331.43 万 4954.59 万 4433.87 万 3898.93 万
其他非流动资产 40.55 亿 36.9% 29.61 亿 27.5 亿 29.61 亿 41.45 亿 39.22 亿 37.34 亿 37.12 亿 1.23 亿 6384.09 万 3978.24 万 5232.43 万 5958.05 万 1.13 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.71 亿 2.29 亿 1.33 亿 2.1 亿 1.62 亿 8136.06 万 7314.9 万 5697.65 万 7813.15 万 9660.9 万 1.0 亿 1.22 亿 8416.94 万 8249.42 万 1.2 亿
负债合计 43.75 亿 14.8% 38.1 亿 36.14 亿 40.44 亿 37.26 亿 40.76 亿 36.37 亿 35.88 亿 33.6 亿 34.45 亿 23.18 亿 24.9 亿 20.21 亿 21.22 亿 21.63 亿 24.28 亿 19.03 亿 18.67 亿 16.14 亿 15.33 亿 11.9 亿 10.8 亿 10.43 亿 10.62 亿 9.95 亿 12.51 亿 11.52 亿 14.64 亿 13.72 亿 14.75 亿 14.16 亿
流动负债合计 29.5 亿 23.8% 23.83 亿 21.9 亿 25.94 亿 24.02 亿 27.94 亿 23.65 亿 24.01 亿 22.66 亿 23.3 亿 11.82 亿 14.83 亿 10.64 亿 11.58 亿 12.49 亿 15.74 亿 12.16 亿 12.04 亿 8.69 亿 7.7 亿 6.2 亿 4.97 亿 4.64 亿 4.79 亿 4.43 亿 6.96 亿 6.19 亿 10.72 亿 10.11 亿 11.18 亿 7.28 亿
短期借款 5.41 亿 22.1% 4.43 亿 4.06 亿 4.75 亿 3.97 亿 6.81 亿 8.79 亿 7.41 亿 8.96 亿 4.73 亿 1.04 亿 1.52 亿 9953.34 万 5136.12 万 3218.08 万 4216.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.69 亿 46.2% 5.94 亿 5.29 亿 5.21 亿 4.61 亿 2.42 亿 1.34 亿 2.43 亿 1.64 亿 1.59 亿 5823.73 万 2786.61 万 288.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8.03 亿 15.5% 6.96 亿 6.38 亿 7.74 亿 8.79 亿 7.14 亿 7.63 亿 7.38 亿 5.89 亿 7.05 亿 5.24 亿 6.07 亿 4.65 亿 5.4 亿 6.38 亿 8.3 亿 6.74 亿 7.53 亿 5.74 亿 4.43 亿 3.19 亿 2.63 亿 2.08 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.97 亿 - 2.46 亿 - 3.54 亿 3.36 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 188.65 万 159.32 万 165.59 万 2163.4 万 1566.08 万 843.04 万 512.17 万 822.97 万 1722.73 万 3829.52 万 1103.89 万
应付职工薪酬 2.01 亿 19.7% 1.68 亿 1.53 亿 3.48 亿 1.99 亿 1.52 亿 1.29 亿 2.67 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.07 亿 2.42 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.43 亿 2.84 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.94 亿 9654.93 万 8227.3 万 7270.01 万 1.0 亿 6311.53 万 6438.01 万 5936.61 万 1.07 亿 9693.93 万 7639.91 万 6790.84 万
应交税费 1.7 亿 38.1% 1.23 亿 1.16 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.13 亿 9154.93 万 5499.89 万 2.09 亿 1.59 亿 9700.35 万 7778.08 万 1.6 亿 1.19 亿 6725.9 万 6717.14 万 8491.28 万 7590.12 万 1.62 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.1 亿 9296.87 万
其他应付款合计 1.16 亿 19.2% 9755.59 万 7918.05 万 9084.59 万 9501.27 万 6.19 亿 8444.82 万 5812.47 万 5105.45 万 5.4 亿 6284.96 万 5468.13 万 4084.48 万 4405.11 万 4973.74 万 3402.23 万 6506.34 万 2483.14 万 1910.69 万 1485.06 万 935.88 万 1171.01 万 6134.86 万 1.19 亿 1.2 亿 3.5 亿 2.1 亿 1.99 亿 1.77 亿 2.17 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动负债 395.06 万 -0.9% 398.82 万 458.09 万 455.23 万 447.02 万 434.96 万 462.11 万 474.45 万 475.79 万 486.5 万 3354.76 万 3359.3 万 639.26 万 759.99 万 615.59 万 778.44 万 - 9000.0 万 - - - - 1952.2 万 1953.88 万 - - - 3.3 亿 3.37 亿 3.22 亿 -
其他流动负债 2.1 亿 -7.5% 2.27 亿 2.23 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.61 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.92 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.55 亿 2.4 亿 2.66 亿 2.96 亿 1200.24 万 488.17 万 640.84 万 461.83 万 - - - - - - - 18.56 万 - - -
非流动负债合计 14.24 亿 -0.2% 14.27 亿 14.24 亿 14.5 亿 13.24 亿 12.82 亿 12.72 亿 11.87 亿 10.94 亿 11.16 亿 11.35 亿 10.07 亿 9.56 亿 9.63 亿 9.14 亿 8.54 亿 6.87 亿 6.63 亿 7.45 亿 7.64 亿 5.7 亿 5.84 亿 5.79 亿 5.82 亿 5.52 亿 5.56 亿 5.33 亿 3.93 亿 3.61 亿 3.57 亿 6.88 亿
长期借款 2495.0 万 -16.7% 2995.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 - - - 3.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3046.06 万 2989.01 万 2954.86 万 2931.26 万 2984.19 万 2933.33 万 2854.72 万 2870.48 万 2813.53 万 2749.55 万 3007.29 万 2933.56 万 4777.91 万 4729.31 万 5323.45 万 5423.53 万 4954.68 万 4683.99 万 6193.93 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 74.63 万 -10.9% 83.78 万 65.97 万 126.31 万 272.7 万 253.61 万 238.87 万 253.09 万 194.36 万 158.62 万 37.24 万 88.41 万 32.37 万 60.17 万 63.88 万 64.1 万 69.01 万 71.37 万 71.52 万 74.51 万 79.68 万 72.54 万 77.24 万 80.32 万 90.22 万 83.07 万 84.47 万 89.13 万 143.19 万 185.15 万 234.67 万
递延所得税负债 3.63 亿 2.3% 3.55 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.09 亿 2.91 亿 2.9 亿 2.79 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.44 亿 2.43 亿 1.95 亿 2.01 亿 2.07 亿 2.13 亿 9526.94 万 9718.04 万 1.02 亿 1.05 亿 6793.65 万 7019.08 万 5834.02 万 6018.78 万 4113.19 万 4239.2 万 2819.42 万 2899.92 万 931.74 931.74 931.74
长期递延收益 10.16 亿 -0.5% 10.21 亿 10.39 亿 10.61 亿 9.89 亿 9.64 亿 9.53 亿 8.8 亿 8.35 亿 8.56 亿 8.62 亿 7.32 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.75 亿 6.09 亿 5.59 亿 5.33 亿 5.22 亿 5.39 亿 3.83 亿 3.95 亿 4.0 亿 4.02 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.61 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.15 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 210.06 亿 3.5% 202.87 亿 204.2 亿 198.72 亿 193.1 亿 186.97 亿 186.44 亿 182.39 亿 177.66 亿 173.85 亿 174.27 亿 171.03 亿 168.06 亿 165.04 亿 166.82 亿 161.92 亿 120.25 亿 114.23 亿 113.0 亿 108.14 亿 82.36 亿 78.06 亿 77.51 亿 75.1 亿 73.01 亿 71.08 亿 72.82 亿 70.23 亿 66.28 亿 61.83 亿 61.93 亿
实收资本（或股本） 19.16 亿 0.0% 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 18.17 亿 18.17 亿 18.17 亿 18.17 亿 17.38 亿 17.38 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.41 亿 17.41 亿 17.41 亿
资本公积 62.18 亿 0.0% 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.82 亿 3.84 亿 3.8 亿 3.93 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.41 亿 3.21 亿 3.0 亿
减：库存股 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5194.07 万 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.85 亿
其他综合收益 3609.99 万 -5.8% 3833.47 万 -2639.64 万 -4204.16 万 -1705.94 万 -5297.0 万 -4992.28 万 -2109.49 万 -5417.85 万 -2433.21 万 -4930.45 万 -5275.73 万 -8751.05 万 -8558.24 万 -7952.08 万 -7070.75 万 -5343.09 万 -2792.13 万 -1759.06 万 -1120.27 万 233.94 万 1845.66 万 1612.7 万 1138.46 万 1102.48 万 320.78 万 -724.58 万 66.71 万 345.16 万 -1040.73 万 -2383.7 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 11.31 亿 0.0% 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 9.04 亿 9.04 亿 9.04 亿 9.04 亿 8.08 亿 8.08 亿 8.08 亿 8.08 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿
未分配利润 118.74 亿 6.5% 111.53 亿 111.75 亿 106.42 亿 100.55 亿 94.77 亿 94.21 亿 89.88 亿 85.5 亿 81.39 亿 82.07 亿 78.87 亿 77.18 亿 74.15 亿 75.86 亿 70.89 亿 69.19 亿 62.91 亿 61.57 亿 56.66 亿 53.24 亿 48.78 亿 48.54 亿 46.7 亿 45.43 亿 43.44 亿 45.4 亿 43.11 亿 40.48 亿 36.68 亿 37.16 亿
归属母公司股东权益合计 210.01 亿 3.5% 202.82 亿 204.14 亿 198.66 亿 193.04 亿 186.9 亿 186.37 亿 182.33 亿 177.61 亿 173.8 亿 174.23 亿 171.0 亿 168.03 亿 165.01 亿 166.79 亿 161.9 亿 120.24 亿 114.21 亿 112.98 亿 108.13 亿 82.36 亿 78.06 亿 77.51 亿 75.1 亿 73.01 亿 71.08 亿 72.82 亿 69.92 亿 65.9 亿 61.46 亿 61.55 亿
少数股东权益 510.67 万 -9.4% 563.39 万 593.09 万 568.72 万 632.77 万 676.81 万 658.95 万 590.29 万 516.92 万 454.88 万 382.57 万 373.82 万 277.74 万 298.54 万 292.25 万 127.69 万 155.38 万 167.99 万 175.48 万 18.0 万 - - - - - - - 3090.69 万 3782.35 万 3775.01 万 3767.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 28.87 亿 37.8% 24.03 亿 17.19 亿 20.74 亿 11.54 亿 11.75 亿 17.15 亿 15.39 亿
经营活动现金流入小计 83.81 亿 20.9% 73.76 亿 58.39 亿 59.46 亿 54.33 亿 40.33 亿 38.47 亿 44.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 78.9 亿 28.5% 66.19 亿 50.49 亿 51.51 亿 50.1 亿 36.58 亿 35.8 亿 42.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1737.73 万 -88.7% 1.53 亿 1.4 亿 1.89 亿 1436.2 万 2320.36 万 3023.36 万 1512.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.74 亿 -26.1% 6.04 亿 6.49 亿 6.06 亿 4.09 亿 3.52 亿 2.37 亿 1.23 亿
经营活动现金流出小计 54.94 亿 13.5% 49.73 亿 41.2 亿 38.72 亿 42.79 亿 28.59 亿 21.32 亿 28.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.57 亿 14.8% 21.54 亿 17.47 亿 16.47 亿 21.32 亿 14.81 亿 9.57 亿 16.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.68 亿 18.3% 17.72 亿 13.77 亿 14.78 亿 13.67 亿 8.35 亿 6.43 亿 7.06 亿
支付的各项税款 8.47 亿 7.3% 8.09 亿 7.66 亿 5.4 亿 5.55 亿 4.07 亿 3.77 亿 3.53 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 -9.7% 2.38 亿 2.3 亿 2.07 亿 2.26 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.27 亿 120.3% -13.54 亿 -37.75 亿 -38.07 亿 -18.77 亿 -10.51 亿 -8.56 亿 -7.49 亿
投资活动现金流入小计 1591.91 亿 358.0% 666.95 亿 135.59 亿 126.48 亿 132.28 亿 78.99 亿 71.41 亿 64.2 亿
收回投资收到的现金 1591.09 亿 358.6% 666.02 亿 134.35 亿 124.9 亿 131.49 亿 77.34 亿 70.58 亿 63.14 亿
取得投资收益收到的现金 7807.95 万 23.2% 6376.52 万 1.1 亿 9681.32 万 7451.34 万 1.17 亿 8249.18 万 1.06 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 379.94 万 132.0% 2945.8 万 1435.67 万 6138.32 万 468.7 万 1732.1 万 - 6.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3126.75 万 - -
投资活动现金流出小计 1582.64 亿 302.6% 680.49 亿 173.34 亿 164.55 亿 151.05 亿 89.5 亿 79.97 亿 71.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.08 亿 -18.9% 6.39 亿 5.46 亿 11.25 亿 19.1 亿 11.64 亿 5.79 亿 7.13 亿
投资支付的现金 1577.56 亿 307.8% 674.1 亿 167.88 亿 153.3 亿 131.95 亿 77.86 亿 74.18 亿 64.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 15.51 万 - 5.53 万 - - - - - 245.72 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4.72 亿 11.05 亿 - 38.82 亿 21.53 亿 1.15 亿 2218.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.7 亿 3.9% -12.06 亿 1.54 亿 -6.29 亿 33.28 亿 17.45 亿 -6.74 亿 -3.33 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 38.82 亿 21.53 亿 - 2218.4 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4.72 亿 11.05 亿 - - - 9000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2481.0 万 -
筹资活动现金流出小计 11.0 亿 -41.1% 16.77 亿 9.51 亿 6.29 亿 5.54 亿 4.09 亿 7.89 亿 3.56 亿
偿还债务所支付的现金 1.89 亿 -85.6% 11.22 亿 4.55 亿 - 9000.0 万 - 3.18 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229.07 万 -99.6% 5.54 亿 4.9 亿 6.18 亿 4.54 亿 3.5 亿 4.43 亿 3.51 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 11627.4% 152.49 万 624.02 万 1115.12 万 978.45 万 5844.45 万 2819.73 万 449.46 万
汇率变动对现金的影响 1998.46 万 251.5% -46.31 万 743.6 万 999.94 万 -814.64 万 -67.35 万 462.8 万 193.58 万
现金及现金等价物净增加额 27.64 亿 177.1% -1.57 亿 -18.95 亿 -23.52 亿 25.98 亿 18.68 亿 1.89 亿 4.59 亿
期初现金及现金等价物余额 84.99 亿 -35.8% 12.97 亿 31.92 亿 55.43 亿 29.46 亿 10.78 亿 8.88 亿 4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 112.63 亿 16.8% 11.4 亿 12.97 亿 31.92 亿 55.43 亿 29.46 亿 10.78 亿 8.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.63 亿 -2.5% 8.85 亿 2.43 亿 8.97 亿 7.35 亿 5.86 亿 1.85 亿 5.89 亿 2.54 亿 5.58 亿 3.18 亿 6.85 亿 6.33 亿 2.83 亿 4.73 亿 -6710.01 万 3.55 亿 4.72 亿 3.95 亿 5.72 亿 1.36 亿 2.14 亿 2.53 亿 2.14 亿 5.18 亿 2.75 亿 7.07 亿 6.44 亿 3.82 亿 2.38 亿 2.75 亿
经营活动现金流入小计 21.62 亿 -6.4% 23.1 亿 17.91 亿 21.18 亿 19.43 亿 18.29 亿 14.86 亿 16.76 亿 14.29 亿 14.7 亿 12.63 亿 12.11 亿 13.74 亿 14.01 亿 19.6 亿 3.14 亿 19.36 亿 17.83 亿 13.99 亿 14.1 亿 9.75 亿 8.85 亿 7.64 亿 7.24 亿 9.92 亿 8.44 亿 12.87 亿 12.08 亿 11.62 亿 10.2 亿 10.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.49 亿 -6.7% 21.96 亿 17.2 亿 19.25 亿 17.91 亿 16.21 亿 12.82 亿 14.46 亿 13.13 亿 12.5 亿 10.4 亿 9.82 亿 12.02 亿 12.41 亿 17.27 亿 2.47 亿 17.4 亿 17.07 亿 13.17 亿 11.69 亿 9.34 亿 8.38 亿 7.18 亿 6.72 亿 9.39 亿 7.97 亿 11.73 亿 11.64 亿 11.16 亿 10.08 亿 9.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 643.71 万 -7.6% 696.7 万 113.79 万 283.51 万 2830.83 万 1.17 亿 468.05 万 328.08 万 186.25 万 1.34 亿 146.15 万 371.34 万 7769.9 万 4246.5 万 6539.62 万 255.5 万 434.65 万 559.84 万 186.21 万 1230.99 万 465.84 万 311.33 万 312.2 万 200.47 万 1080.52 万 307.65 万 1434.72 万 434.39 万 740.69 万 120.79 万 217.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -1.1% 1.07 亿 7010.01 万 1.9 亿 1.23 亿 9099.65 万 2.0 亿 2.27 亿 1.14 亿 8600.73 万 2.22 亿 2.26 亿 9412.1 万 1.18 亿 1.68 亿 6501.53 万 1.92 亿 7112.87 万 8066.77 万 2.29 亿 3663.0 万 4399.33 万 4262.64 万 4996.79 万 4232.28 万 4408.11 万 1.0 亿 3963.9 万 3796.2 万 1140.1 万 3364.5 万
经营活动现金流出小计 12.99 亿 -8.9% 14.25 亿 15.49 亿 12.21 亿 12.08 亿 12.42 亿 13.01 亿 10.87 亿 11.75 亿 9.11 亿 9.46 亿 5.26 亿 7.41 亿 11.18 亿 14.87 亿 3.82 亿 15.82 亿 13.12 亿 10.04 亿 8.37 亿 8.39 亿 6.71 亿 5.11 亿 5.1 亿 4.74 亿 5.69 亿 5.8 亿 5.64 亿 7.79 亿 7.82 亿 7.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.08 亿 -13.0% 6.99 亿 6.45 亿 5.03 亿 5.05 亿 6.02 亿 5.43 亿 4.89 亿 5.72 亿 4.02 亿 2.84 亿 4130.79 万 2.56 亿 5.4 亿 8.1 亿 -2.68 亿 10.48 亿 8.6 亿 4.91 亿 3.88 亿 4.75 亿 3.74 亿 2.44 亿 2.69 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.17 亿 2.8 亿 4.81 亿 4.57 亿 4.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.52 亿 2.9% 4.39 亿 6.29 亿 4.48 亿 4.29 亿 3.83 亿 5.12 亿 3.39 亿 3.25 亿 2.95 亿 4.17 亿 2.69 亿 3.11 亿 3.68 亿 5.29 亿 3.61 亿 3.38 亿 3.0 亿 3.68 亿 2.41 亿 2.27 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.47 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.77 亿
支付的各项税款 1.79 亿 -24.0% 2.35 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.99 亿 2.28 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.13 亿 1.68 亿 9610.36 万 2.35 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.67 亿 9650.34 万 7714.17 万 6633.32 万 6451.27 万 5175.33 万 1.4 亿 1.21 亿 7728.43 万 9326.07 万 1.24 亿 5907.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5974.13 万 16.3% 5136.02 万 5907.68 万 5175.75 万 7026.93 万 3845.44 万 7704.69 万 5995.55 万 5007.79 万 5341.27 万 6612.42 万 5258.64 万 6067.91 万 4166.69 万 5226.19 万 5357.42 万 8485.41 万 4386.47 万 4323.56 万 4191.55 万 4048.24 万 2855.2 万 2459.01 万 3289.06 万 4241.61 万 4170.3 万 3807.08 万 3198.39 万 2176.79 万 3035.42 万 4579.78 万
投资活动产生的现金流量净额 6.68 亿 334.8% -2.85 亿 16.57 亿 -11.14 亿 -18.69 亿 9998.34 万 15.29 亿 -43.16 亿 2098.81 万 -4.45 亿 9.65 亿 -29.45 亿 -4.09 亿 10.56 亿 -15.1 亿 -10.13 亿 -4.07 亿 -3.35 亿 -1.21 亿 -17.64 亿 -3.83 亿 3.76 亿 7.2 亿 -3.63 亿 -4.1 亿 2.72 亿 -3.55 亿 3286.14 万 -4.83 亿 5692.41 万 -3.56 亿
投资活动现金流入小计 256.04 亿 -64.9% 729.64 亿 271.64 亿 334.59 亿 256.46 亿 29.54 亿 46.35 亿 15.2 亿 30.37 亿 35.04 亿 54.98 亿 30.01 亿 39.89 亿 37.89 亿 18.69 亿 21.91 亿 32.92 亿 37.24 亿 40.21 亿 26.97 亿 19.73 亿 18.91 亿 13.39 亿 9.97 亿 13.77 亿 20.93 亿 26.74 亿 24.63 亿 12.51 亿 17.32 亿 9.74 亿
收回投资收到的现金 255.96 亿 -64.9% 729.35 亿 271.31 亿 334.46 亿 256.26 亿 29.2 亿 46.1 亿 15.35 亿 30.1 亿 34.35 亿 54.55 亿 29.79 亿 39.36 亿 37.52 亿 18.24 亿 21.63 亿 32.79 亿 37.09 亿 39.98 亿 26.63 亿 19.42 亿 18.21 亿 13.09 亿 9.72 亿 13.65 亿 20.63 亿 26.59 亿 24.24 亿 12.14 亿 17.05 亿 9.71 亿
取得投资收益收到的现金 765.6 万 -72.8% 2814.03 万 2982.15 万 1246.17 万 2041.83 万 727.12 万 2361.39 万 1209.7 万 2736.76 万 2774.46 万 4265.32 万 1229.47 万 3598.3 万 2167.6 万 2685.96 万 2324.8 万 1299.44 万 1470.27 万 2356.83 万 1631.06 万 3149.01 万 3877.77 万 2993.98 万 2436.53 万 1226.43 万 3024.76 万 1561.46 万 3907.03 万 3686.65 万 2743.0 万 260.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 50.44 万 283.89 万 45.62 万 18.23 万 2698.07 万 183.89 万 -2736.44 万 11.5 万 - - 1063.76 万 1735.47 万 1546.29 万 1792.79 万 - - - - 1731.7 万 - - - - - - 2.6 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 249.35 亿 -66.0% 732.48 亿 255.07 亿 345.73 亿 275.15 亿 28.54 亿 31.07 亿 58.36 亿 30.16 亿 39.49 亿 45.32 亿 59.46 亿 43.98 亿 27.33 亿 33.78 亿 32.04 亿 36.99 亿 40.59 亿 41.43 亿 44.6 亿 23.57 亿 15.15 亿 6.18 亿 13.59 亿 17.87 亿 18.22 亿 30.29 亿 24.31 亿 17.34 亿 16.75 亿 13.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 53.9% 1.08 亿 9882.66 万 1.34 亿 1.7 亿 1.29 亿 2.07 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.76 亿 1.47 亿 2.1 亿 1.11 亿 3.29 亿 4.75 亿 6012.94 万 7.88 亿 5.36 亿 5.26 亿 5.87 亿 3.05 亿 1.71 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.53 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.75 亿
投资支付的现金 247.69 亿 -66.1% 731.4 亿 254.08 亿 344.4 亿 273.46 亿 27.25 亿 29.0 亿 57.15 亿 29.15 亿 37.73 亿 43.85 亿 57.36 亿 42.87 亿 24.04 亿 29.04 亿 31.44 亿 29.1 亿 35.24 亿 36.16 亿 38.73 亿 20.51 亿 13.43 亿 5.18 亿 12.37 亿 16.35 亿 16.52 亿 28.94 亿 22.41 亿 15.51 亿 15.08 亿 11.54 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.23 万 -52.0% 6.74 万 2.32 万 3.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7352.53 14.05 万 65.06 万 31.0 万 79.55 万 70.1 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 亿 3.39 亿 2.84 亿 4.29 亿 3.14 亿 7785.88 万 - - - - 38.8 亿 0.0 0.0 162.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.15 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -541.25 万 99.4% -8.73 亿 -28.57 万 -1.91 亿 -9.59 亿 -2.15 亿 1.6 亿 -9877.17 万 -1.34 亿 3.1 亿 7636.74 万 -768.34 万 -269.14 万 -6.17 亿 -168.67 万 38.71 亿 -9000.0 万 -4.54 亿 162.0 万 21.52 亿 -4349.9 -4.02 亿 -554.37 万 112.25 万 -2.2 亿 -2.52 亿 -2.03 亿 1426.13 万 -144.35 万 -3.46 亿 -70.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 38.8 亿 0.0 0.0 162.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 亿 3.39 亿 2.84 亿 4.29 亿 3.14 亿 7785.88 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2481.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 541.25 万 -99.4% 9.03 亿 28.57 万 1.91 亿 9.59 亿 3.48 亿 1.79 亿 3.83 亿 5.62 亿 452.18 万 149.14 万 768.34 万 269.14 万 6.17 亿 168.67 万 978.45 万 9000.0 万 - - 94.21 万 4349.9 4.02 亿 554.37 万 -112.25 万 2.2 亿 2.52 亿 3.18 亿 792.27 万 144.35 万 3.46 亿 70.6 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.89 亿 4.19 亿 3.41 亿 1.73 亿 3.77 亿 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -112.0 万 401.33 万 392.36 万 3.11 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.52 万 - 0.0 0.0 215.55 万 5.4 亿 594.47 万 547.71 万 534.05 万 4.83 亿 118.89 万 3.53 万 449.66 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 3.48 亿 257.65 万 47.38 万 1.91 亿 2.48 亿 404.33 万 411.27 万 75.9 万 3.46 亿 70.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.73 万 -99.8% 1.76 亿 28.57 万 42.32 万 37.38 万 61.07 万 11.73 万 41.12 万 103.99 万 333.3 万 145.61 万 318.68 万 269.14 万 358.63 万 168.67 万 - - - - 94.21 万 4349.9 5453.09 万 296.72 万 -47.63 万 2583.66 万 -2.44 万 286.14 万 381.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -803.69 万 -178.4% 1025.7 万 343.27 万 1433.18 万 -1438.07 万 6.39 万 -47.81 万 160.62 万 -596.29 万 1064.82 万 114.45 万 -282.54 万 969.63 万 473.64 万 -160.79 万 -366.68 万 -154.87 万 -171.77 万 -121.31 万 68.54 万 -146.16 万 139.68 万 -129.41 万 -251.68 万 512.57 万 642.47 万 -440.55 万 -220.68 万 625.58 万 21.1 万 -232.42 万
现金及现金等价物净增加额 15.18 亿 679.1% -2.62 亿 19.03 亿 -3.94 亿 -21.08 亿 4.71 亿 18.74 亿 -38.24 亿 1.35 亿 4.34 亿 13.6 亿 -22.7 亿 2.31 亿 7.27 亿 -10.4 亿 27.87 亿 -1.44 亿 -3.2 亿 2.74 亿 9.62 亿 -2.49 亿 1.89 亿 9.66 亿 -1.5 亿 -1.07 亿 3.02 亿 1.45 亿 6.89 亿 -9568.11 万 -5030.12 万 -8364.43 万
期初现金及现金等价物余额 27.81 亿 -8.6% 30.43 亿 11.4 亿 15.35 亿 36.42 亿 31.71 亿 12.97 亿 51.21 亿 49.86 亿 45.52 亿 31.92 亿 54.61 亿 52.3 亿 45.03 亿 55.43 亿 27.57 亿 29.0 亿 32.2 亿 29.46 亿 19.84 亿 22.33 亿 20.44 亿 10.78 亿 12.28 亿 13.35 亿 10.34 亿 8.88 亿 1.99 亿 2.95 亿 3.45 亿 4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 42.99 亿 54.6% 27.81 亿 30.43 亿 11.4 亿 15.35 亿 36.42 亿 31.71 亿 12.97 亿 51.21 亿 49.86 亿 45.52 亿 31.92 亿 54.61 亿 52.3 亿 45.03 亿 55.43 亿 27.57 亿 29.0 亿 32.2 亿 29.46 亿 19.84 亿 22.33 亿 20.44 亿 10.78 亿 12.28 亿 13.35 亿 10.34 亿 8.88 亿 1.99 亿 2.95 亿 3.45 亿