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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 69.57 亿 20.1% 60.33 亿 54.1 亿 54.04 亿 43.97 亿 26.17 亿 20.07 亿 18.52 亿
营业收入 69.57 亿 20.1% 60.33 亿 54.1 亿 54.04 亿 43.97 亿 26.17 亿 20.07 亿 18.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 55.36 亿 11.2% 49.47 亿 45.87 亿 41.82 亿 34.79 亿 21.48 亿 17.44 亿 15.84 亿
营业成本 44.6 亿 10.7% 40.37 亿 37.73 亿 34.42 亿 28.53 亿 17.2 亿 14.09 亿 12.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.74 亿 21.0% 2.25 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.46 亿 9185.02 万 9540.11 万 8248.92 万
管理费用 4.14 亿 20.6% 3.59 亿 3.33 亿 2.71 亿 2.28 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.22 亿
财务费用 -1.13 亿 -89.3% -1.35 亿 -1.22 亿 -1068.86 万 -490.94 万 2082.5 万 136.02 万 202.37 万
财务费用 - 利息费用 5239.01 万 - 5239.01 万 3550.78 万 1721.86 万 1151.46 万 752.41 万 709.19 万 1619.52 万
财务费用 - 利息收入 1.58 亿 - 1.58 亿 1.03 亿 1926.92 万 1851.39 万 513.35 万 538.65 万 598.41 万
研发费用 4.55 亿 13.3% 4.23 亿 3.56 亿 2.93 亿 2.42 亿 1.31 亿 9968.82 万 9628.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4551.04 万 25.5% 3821.52 万 3947.48 万 1594.8 万 1409.88 万 1744.58 万 1403.19 万 936.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4071.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.01 亿 -30.0% 1.29 亿 7384.07 万 3181.04 万 3428.67 万 1938.98 万 1324.16 万 956.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6052.33 万 330.6% 4679.56 万 5064.34 万 1711.94 万 3967.64 万 833.19 万 1776.75 万 -1963.08 万
其中:联营公司投资收益 557.85 万 - 557.85 万 -303.88 万 -1155.75 万 270.63 万 137.68 万 46.15 万 171.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6869.53 万 -64.5% 13.3 万 1.86 亿 4199.86 万 350.67 万 -681.85 万 -667.82 万 114.4 万
资产处置收益 110.77 万 -69.9% 292.6 万 149.24 万 33.62 万 283.12 万 -36.03 万 -77.7 万 -31.78 万
营业利润 15.33 亿 36.5% 11.83 亿 10.54 亿 12.63 亿 9.56 亿 4.59 亿 2.63 亿 2.18 亿
加：营业外收入 1120.15 万 51.0% 857.92 万 600.02 万 565.96 万 4104.34 万 47.89 万 287.89 万 141.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3002.92 万 392.2% 2144.93 万 1873.2 万 1769.44 万 5369.64 万 953.85 万 751.51 万 287.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.15 亿 34.7% 11.7 亿 10.41 亿 12.5 亿 9.43 亿 4.5 亿 2.58 亿 2.17 亿
减：所得税 2.18 亿 45.5% 1.69 亿 1.2 亿 1.57 亿 1.18 亿 6821.49 万 3803.55 万 2832.93 万
净利润 12.97 亿 33.0% 10.01 亿 9.22 亿 10.94 亿 8.26 亿 3.82 亿 2.2 亿 1.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.97 亿 33.0% 10.01 亿 9.22 亿 10.94 亿 8.26 亿 3.82 亿 2.2 亿 1.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -8.81 万 -3.09 万 -
归属于母公司所有者的净利润 13.07 亿 34.0% 10.02 亿 9.24 亿 10.6 亿 7.68 亿 3.78 亿 2.25 亿 1.87 亿
少数股东损益 -1020.24 万 -3343.2% -183.5 万 -237.14 万 3355.97 万 5741.03 万 370.32 万 -471.05 万 108.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.99 亿 61.0% 9.53 亿 7.04 亿 9.81 亿 7.08 亿 3.68 亿 2.09 亿 1.98 亿
基本每股收益 2.48 37.5% 1.85 1.74 2.07 1.51 0.8 0.48 0.4
稀释每股收益 2.48 37.5% 1.85 1.74 2.07 1.51 0.8 0.48 0.4
其他综合收益 1156.86 万 138.9% 313.05 万 -520.44 万 3505.15 万 -448.43 万 -705.98 万 257.17 万 265.67 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1156.86 万 138.9% 313.05 万 -520.44 万 3505.15 万 -448.43 万 -705.98 万 257.17 万 265.67 万
综合收益总额 13.08 亿 38.4% 10.04 亿 9.16 亿 11.29 亿 8.21 亿 3.75 亿 2.23 亿 1.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.19 亿 39.5% 10.06 亿 9.19 亿 10.95 亿 7.64 亿 3.71 亿 2.28 亿 1.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1020.24 万 -3343.2% -183.5 万 -237.14 万 3355.97 万 5741.03 万 370.32 万 -471.05 万 108.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.93 亿 0.9% 18.76 亿 15.79 亿 16.1 亿 15.58 亿 15.37 亿 13.28 亿 13.69 亿 14.16 亿 13.14 亿 13.1 亿 9.86 亿 14.67 亿 15.34 亿 14.18 亿 11.56 亿 11.61 亿 11.38 亿 9.42 亿 7.73 亿 7.07 亿 6.5 亿 4.87 亿 5.97 亿 5.19 亿 4.84 亿 4.07 亿 4.83 亿 4.92 亿 4.82 亿 3.96 亿
营业收入 18.93 亿 0.9% 18.76 亿 15.79 亿 16.1 亿 15.58 亿 15.37 亿 13.28 亿 13.69 亿 14.16 亿 13.14 亿 13.1 亿 9.86 亿 14.67 亿 15.34 亿 14.18 亿 11.56 亿 11.61 亿 11.38 亿 9.42 亿 7.73 亿 7.07 亿 6.5 亿 4.87 亿 5.97 亿 5.19 亿 4.84 亿 4.07 亿 4.83 亿 4.92 亿 4.82 亿 3.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.99 亿 -3.0% 15.46 亿 12.71 亿 12.2 亿 13.05 亿 12.69 亿 11.54 亿 12.51 亿 11.9 亿 10.32 亿 11.14 亿 8.42 亿 11.11 亿 11.58 亿 10.71 亿 9.09 亿 9.04 亿 9.16 亿 7.49 亿 6.25 亿 5.72 亿 5.29 亿 4.22 亿 5.02 亿 4.36 亿 4.29 亿 3.77 亿 4.38 亿 4.16 亿 3.99 亿 3.3 亿
营业成本 11.86 亿 -5.5% 12.55 亿 10.33 亿 9.86 亿 10.35 亿 10.56 亿 9.61 亿 9.79 亿 9.59 亿 9.26 亿 9.08 亿 6.2 亿 9.51 亿 9.75 亿 8.97 亿 7.34 亿 7.48 亿 7.45 亿 6.26 亿 5.17 亿 4.51 亿 4.16 亿 3.36 亿 4.0 亿 3.58 亿 3.58 亿 2.93 亿 3.47 亿 3.37 亿 3.28 亿 2.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8656.1 万 13.0% 7661.85 万 6655.21 万 4392.93 万 6293.93 万 5575.2 万 6199.11 万 4554.27 万 5250.19 万 5072.89 万 5929.55 万 4416.56 万 3271.46 万 4601.95 万 4801.02 万 4079.68 万 3365.09 万 4222.47 万 2973.61 万 -178.78 万 3093.49 万 3488.09 万 2782.22 万 1353.7 万 2887.5 万 2499.63 万 2799.29 万 1287.27 万 2507.54 万 2476.43 万 1977.68 万
管理费用 1.01 亿 13.2% 8911.12 万 7858.84 万 1.46 亿 7461.4 万 7337.67 万 6532.68 万 1.3 亿 7671.21 万 6803.26 万 5816.49 万 7926.31 万 8109.44 万 6176.13 万 4909.3 万 6941.22 万 6575.68 万 5306.68 万 3972.87 万 5075.26 万 4106.16 万 4511.07 万 3026.08 万 5492.06 万 2340.65 万 2399.1 万 2218.06 万 4304.59 万 3176.61 万 2584.8 万 2175.06 万
财务费用 -925.88 万 -144.4% -378.87 万 -1933.07 万 -8080.58 万 1066.54 万 -3407.34 万 -3081.92 万 -557.94 万 -676.9 万 -1.14 亿 503.17 万 2061.32 万 -1793.78 万 -1600.09 万 263.69 万 -801.97 万 -651.66 万 888.45 万 74.23 万 1248.17 万 1064.47 万 24.03 万 -254.16 万 216.27 万 -272.59 万 -282.57 万 474.91 万 231.41 万 -373.83 万 -231.03 万 575.82 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 5239.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 226.89 万 - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 1.58 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51.69 万 - - -
研发费用 1.21 亿 1.3% 1.19 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.09 亿 8852.8 万 9288.56 万 9762.83 万 9204.36 万 7329.36 万 7094.81 万 6149.23 万 8866.82 万 7159.52 万 6994.75 万 5919.93 万 6400.67 万 4868.96 万 4106.82 万 3424.75 万 2946.21 万 2633.01 万 2775.08 万 2534.26 万 2146.98 万 2512.5 万 3024.68 万 2276.07 万 2066.97 万 2260.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1374.33 万 34.5% 1021.66 万 1074.14 万 1080.91 万 987.81 万 941.38 万 811.42 万 884.39 万 1110.23 万 952.99 万 999.87 万 766.03 万 270.97 万 278.42 万 279.39 万 311.81 万 382.86 万 298.67 万 416.53 万 510.89 万 443.09 万 397.09 万 393.52 万 371.75 万 387.21 万 283.29 万 360.94 万 239.37 万 305.03 万 243.31 万 148.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.74 万 3374.0 万 323.64 万 374.07 万 -6753.15
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2047.66 万 -32.7% 3042.16 万 2332.65 万 2695.02 万 2787.16 万 3119.09 万 4276.22 万 4266.28 万 942.19 万 1299.69 万 875.91 万 1065.84 万 637.11 万 879.26 万 598.83 万 1869.0 万 557.28 万 588.0 万 414.39 万 698.5 万 315.96 万 622.02 万 302.49 万 657.87 万 105.94 万 409.42 万 150.93 万 233.03 万 128.92 万 421.14 万 173.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 354.57 万 -66.9% 1072.1 万 5.65 万 4620.01 万 -19.84 万 21.6 万 57.78 万 1345.96 万 171.57 万 1054.33 万 2492.49 万 -470.19 万 573.84 万 820.97 万 787.33 万 2303.25 万 676.44 万 816.0 万 171.94 万 331.61 万 457.36 万 -55.19 万 99.42 万 704.37 万 19.93 万 252.61 万 799.85 万 -6577.04 万 941.13 万 2645.8 万 1027.04 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 557.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2919.17 万 135.9% 1237.43 万 2342.64 万 370.29 万 918.14 万 79.18 万 -1354.3 万 1.97 亿 419.0 万 -930.03 万 -627.99 万 407.09 万 4914.6 万 -450.71 万 -671.12 万 -658.29 万 550.03 万 317.65 万 141.26 万 -190.05 万 59.53 万 -15.53 万 -535.81 万 -143.87 万 - - - - - - -
资产处置收益 62.78 万 13947.9% 4468.92 36.89 万 10.65 万 71.64 万 148.33 万 61.99 万 86.45 万 11.16 万 48.95 万 2.67 万 -15.25 万 -12.83 万 55.11 万 6.59 万 298.36 万 -13.58 万 31.98 万 -33.64 万 -30.77 万 -1.21 万 -4.22 万 1670.82 9.77 万 -79.65 万 -7.83 万 -52.38 -61.59 万 -16.9 万 40.76 万 5.95 万
营业利润 4.31 亿 12.2% 3.84 亿 3.16 亿 4.02 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.1 亿 3.42 亿 2.32 亿 2.71 亿 2.09 亿 1.42 亿 4.06 亿 3.75 亿 3.39 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.36 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.1 亿 6600.6 万 9200.37 万 7255.67 万 5984.02 万 3871.36 万 -5188.76 万 8262.47 万 1.1 亿 7726.29 万
加：营业外收入 473.83 万 20.4% 393.58 万 90.55 万 162.18 万 91.13 万 488.11 万 116.5 万 46.25 万 417.38 万 86.86 万 49.53 万 144.46 万 280.25 万 -21.27 万 162.53 万 3449.73 万 538.45 万 35.03 万 81.12 万 -62.15 万 87.12 万 -221.64 万 244.56 万 -29.18 万 118.55 万 19.75 万 178.77 万 -35.02 万 134.59 万 3.02 万 38.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 529.54 万 22.0% 433.92 万 503.81 万 1535.65 万 300.26 万 131.12 万 177.91 万 8071.75 1216.51 万 441.12 万 214.78 万 1034.53 万 68.14 万 111.57 万 555.19 万 4287.02 万 389.52 万 345.75 万 347.34 万 317.28 万 95.47 万 43.08 万 498.02 万 324.67 万 230.57 万 79.99 万 116.29 万 157.13 万 51.22 万 47.43 万 31.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.3 亿 12.2% 3.84 亿 3.12 亿 3.88 亿 2.82 亿 2.91 亿 2.09 亿 3.43 亿 2.24 亿 2.67 亿 2.07 亿 1.33 亿 4.08 亿 3.74 亿 3.35 亿 2.49 亿 2.72 亿 2.33 亿 1.89 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.07 亿 6347.15 万 8846.52 万 7143.65 万 5923.78 万 3933.85 万 -5380.91 万 8345.83 万 1.1 亿 7733.32 万
减：所得税 6208.56 万 9.0% 5693.33 万 4225.49 万 5657.65 万 3565.22 万 4694.47 万 3030.47 万 3681.83 万 1389.86 万 3923.34 万 2985.11 万 -337.71 万 6398.47 万 5102.93 万 4512.49 万 3019.01 万 3392.34 万 2809.8 万 2538.11 万 2335.08 万 1956.66 万 1567.24 万 962.5 万 1461.44 万 863.23 万 914.6 万 564.29 万 -505.19 万 460.45 万 1683.41 万 1194.26 万
净利润 3.68 亿 12.7% 3.27 亿 2.7 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.44 亿 1.79 亿 3.06 亿 2.11 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.36 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.19 亿 2.39 亿 2.04 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.2 亿 9144.89 万 5384.64 万 7385.08 万 6280.43 万 5009.18 万 3369.56 万 -4875.72 万 7885.38 万 9297.81 万 6539.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.68 亿 12.7% 3.27 亿 2.7 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.44 亿 1.79 亿 3.06 亿 2.11 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.36 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.16 亿 2.39 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.11 亿 1.22 亿 9559.15 万 5384.64 万 7388.17 万 6280.43 万 5009.18 万 3369.56 万 -4875.72 万 7885.38 万 9297.81 万 6539.07 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 546.4 万 -140.96 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.72 亿 13.4% 3.28 亿 2.73 亿 3.33 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.81 亿 3.06 亿 2.07 亿 2.29 亿 1.82 亿 1.32 亿 3.4 亿 3.11 亿 2.76 亿 2.03 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.18 亿 8866.98 万 5559.18 万 7679.84 万 6174.96 万 5154.39 万 3506.11 万 -4731.63 万 7882.91 万 9212.62 万 6374.37 万
少数股东损益 -387.68 万 -142.2% -160.06 万 -286.7 万 -185.8 万 218.48 万 -28.74 万 -187.43 万 -31.94 万 334.11 万 -76.92 万 -462.4 万 395.57 万 360.17 万 1220.16 万 1380.07 万 1545.97 万 1810.91 万 1579.84 万 804.3 万 41.67 万 225.27 万 277.91 万 -174.53 万 -294.76 万 105.46 万 -145.21 万 -136.55 万 -144.09 万 2.47 万 85.19 万 164.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.4 亿 11.6% 3.05 亿 2.54 亿 3.0 亿 2.31 亿 2.34 亿 1.88 亿 9049.58 万 2.03 亿 2.3 亿 1.8 亿 1.22 亿 2.85 亿 2.99 亿 2.74 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.53 亿 1.12 亿 1.12 亿 8481.73 万 5917.02 万 6911.74 万 6717.69 万 4698.6 万 2616.85 万 -230.77 万 6957.39 万 7667.59 万 5374.21 万
基本每股收益 0.74 18.7% 0.62 0.5 0.62 0.45 0.45 0.33 0.57 0.38 0.44 0.35 0.26 0.66 0.61 0.54 0.4 0.43 0.37 0.31 0.24 0.25 0.19 0.12 0.16 0.14 0.11 0.07 -0.1 0.17 0.2 0.13
稀释每股收益 0.74 18.7% 0.62 0.5 0.62 0.45 0.45 0.33 0.57 0.38 0.44 0.35 0.26 0.67 0.6 0.54 0.4 0.43 0.37 0.31 0.24 0.25 0.19 0.12 0.16 0.14 0.11 0.07 -0.1 0.17 0.2 0.13
其他综合收益 -1416.37 万 -268.9% 838.53 万 -255.03 万 1989.72 万 -1662.0 万 -328.36 万 313.69 万 -1298.85 万 -328.43 万 1608.92 万 -502.08 万 864.89 万 1582.85 万 1349.82 万 -292.4 万 -390.44 万 80.13 万 -231.2 万 93.07 万 -473.98 万 -393.56 万 70.64 万 90.92 万 -77.56 万 282.71 万 223.46 万 -171.45 万 55.3 万 120.12 万 101.27 万 -11.02 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1416.37 万 -268.9% 838.53 万 -255.03 万 1989.72 万 -1662.0 万 -328.36 万 313.69 万 -1298.85 万 -328.43 万 1608.92 万 -502.08 万 864.89 万 1582.85 万 1349.82 万 -292.4 万 -390.44 万 80.13 万 -231.2 万 93.07 万 -473.98 万 -393.56 万 70.64 万 90.92 万 -77.56 万 282.71 万 223.46 万 -171.45 万 55.3 万 120.12 万 101.27 万 -11.02 万
综合收益总额 3.54 亿 5.7% 3.35 亿 2.68 亿 3.51 亿 2.3 亿 2.41 亿 1.82 亿 2.93 亿 2.07 亿 2.44 亿 1.72 亿 1.45 亿 3.6 亿 3.36 亿 2.87 亿 2.15 亿 2.39 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.12 亿 1.16 亿 9215.53 万 5475.57 万 7307.52 万 6563.14 万 5232.64 万 3198.11 万 -4820.42 万 8005.49 万 9399.08 万 6528.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.58 亿 6.3% 3.37 亿 2.7 亿 3.53 亿 2.28 亿 2.41 亿 1.84 亿 2.93 亿 2.04 亿 2.45 亿 1.77 亿 1.41 亿 3.56 亿 3.24 亿 2.74 亿 2.0 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.56 亿 1.11 亿 1.14 亿 8937.63 万 5650.1 万 7602.28 万 6457.67 万 5377.85 万 3334.66 万 -4676.33 万 8003.03 万 9313.88 万 6363.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 -387.68 万 -142.2% -160.06 万 -286.7 万 -185.8 万 218.48 万 -28.74 万 -187.43 万 -31.94 万 334.11 万 -76.92 万 -462.4 万 395.57 万 360.17 万 1220.16 万 1380.07 万 1545.97 万 1810.91 万 1579.84 万 804.3 万 41.67 万 225.27 万 277.91 万 -174.53 万 -294.76 万 105.46 万 -145.21 万 -136.55 万 -144.09 万 2.47 万 85.19 万 164.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 150.03 亿 15.1% 142.72 亿 126.27 亿 94.83 亿 73.94 亿 40.87 亿 35.29 亿 34.59 亿
流动资产合计 82.65 亿 19.1% 77.46 亿 65.59 亿 44.61 亿 40.25 亿 20.23 亿 17.3 亿 18.2 亿
货币资金 43.85 亿 21.4% 39.42 亿 35.18 亿 14.57 亿 11.35 亿 3.14 亿 4.13 亿 2.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.12 亿 311.0% 2.48 亿 4178.51 万 6320.0 万 5.13 亿 8000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.5 亿 9.7% 18.97 亿 15.28 亿 12.21 亿 10.26 亿 8.54 亿 6.6 亿 8.14 亿
应收票据 2379.35 万 -41.1% 2211.83 万 1286.32 万 1306.61 万 578.73 万 5232.02 万 3883.01 万 2.37 亿
应收账款 19.26 亿 10.9% 18.75 亿 15.16 亿 12.08 亿 10.21 亿 8.01 亿 6.21 亿 5.77 亿
预付款项 2571.77 万 3.5% 2608.21 万 5969.31 万 1.17 亿 2303.29 万 3719.5 万 860.88 万 704.19 万
其他应收款合计 1680.83 万 19.1% 1823.65 万 1242.07 万 2204.31 万 9481.14 万 1900.83 万 923.55 万 2736.81 万
存货 13.14 亿 14.3% 12.27 亿 11.45 亿 12.13 亿 9.97 亿 4.32 亿 3.27 亿 3.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8808.49 万 60.7% 1.64 亿 3332.35 万 1.35 亿 6542.75 万 2346.65 万 1599.2 万 4.14 亿
非流动资产合计 67.38 亿 10.4% 65.25 亿 60.68 亿 50.23 亿 33.68 亿 20.64 亿 17.99 亿 16.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.34 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4146.28 万 -34.8% 1879.8 万 6237.2 万 4.67 亿 1.03 亿 4307.23 万 2169.55 万 2123.4 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7.1 亿 24.4% 6.97 亿 6.5 亿 4.42 亿 3.97 亿 3.85 亿 3.72 亿 -
固定资产 34.7 亿 6.4% 34.67 亿 34.8 亿 29.14 亿 13.49 亿 9.69 亿 9.99 亿 9.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.38 亿 34.4% 13.59 亿 7.2 亿 4.62 亿 10.15 亿 2.63 亿 8432.84 万 1.22 亿
使用权资产 5882.17 万 -40.0% 9619.92 万 1.18 亿 743.48 万 818.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.43 亿 14.2% 1.99 亿 2.12 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.07 亿 -0.7% 3.02 亿 3.14 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.38 亿
长期待摊费用 1.46 亿 21.3% 1.32 亿 1.18 亿 9859.89 万 7135.3 万 4397.22 万 4428.45 万 4246.31 万
递延所得税资产 1533.02 万 20.7% 975.65 万 1423.15 万 866.91 万 676.24 万 130.47 万 409.61 万 1586.14 万
其他非流动资产 2.09 亿 -32.3% 2.44 亿 3.8 亿 3.3 亿 1.28 亿 8763.72 万 2841.65 万 566.37 万
负债合计 57.83 亿 30.5% 51.09 亿 39.4 亿 31.45 亿 21.6 亿 10.81 亿 8.91 亿 9.62 亿
流动负债合计 44.79 亿 43.7% 38.62 亿 27.08 亿 20.65 亿 18.62 亿 9.57 亿 7.93 亿 9.17 亿
短期借款 16.06 亿 76.9% 10.56 亿 5.54 亿 2.73 亿 4.22 亿 1.19 亿 1.76 亿 2.83 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 561.54 万 - - -
应付票据 3.19 亿 8.5% 4.24 亿 2.39 亿 4.05 亿 3.54 亿 2.09 亿 1.63 亿 1.66 亿
应付账款 17.77 亿 29.4% 15.68 亿 11.88 亿 10.45 亿 8.25 亿 4.71 亿 3.4 亿 3.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 864.28 万 228.76 万
应付职工薪酬 1.69 亿 35.4% 2.13 亿 1.65 亿 1.44 亿 1.47 亿 7297.86 万 4964.19 万 4690.93 万
应交税费 7167.97 万 58.4% 6069.26 万 2714.74 万 2182.96 万 4211.92 万 3274.38 万 1179.19 万 885.19 万
其他应付款合计 6717.79 万 30.6% 5961.32 万 5039.8 万 3264.39 万 3550.57 万 2120.23 万 4363.62 万 8768.0 万
一年内到期的非流动负债 4.47 亿 57.3% 4.65 亿 4.45 亿 1.02 亿 186.02 万 1001.94 万 - -
其他流动负债 129.49 万 -27.8% 396.61 万 359.5 万 239.44 万 219.15 万 175.26 万 - -
非流动负债合计 13.03 亿 -0.8% 12.47 亿 12.33 亿 10.81 亿 2.99 亿 1.24 亿 9818.62 万 4518.95 万
长期借款 5.98 亿 10.0% 5.24 亿 3.95 亿 4.0 亿 1.0 亿 - 1001.94 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.43 亿 5.4% 2.25 亿 2.33 亿 1.97 亿 9489.39 万 4125.39 万 3629.68 万 1800.16 万
长期递延收益 2.18 亿 24.5% 2.03 亿 1.84 亿 1.6 亿 9752.02 万 8267.63 万 5186.99 万 2718.78 万
其他非流动负债 1.98 亿 -25.8% 2.16 亿 3.19 亿 3.19 亿 - - - -
所有者权益合计 92.2 亿 7.1% 91.63 亿 86.87 亿 63.38 亿 52.33 亿 30.06 亿 26.38 亿 24.96 亿
实收资本（或股本） 5.43 亿 0.2% 5.43 亿 5.43 亿 5.13 亿 5.12 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿
资本公积 40.69 亿 0.5% 40.67 亿 40.59 亿 25.85 亿 25.17 亿 10.65 亿 10.41 亿 10.1 亿
减：库存股 1.11 亿 47.5% 9052.82 万 5996.23 万 - 1917.5 万 1917.5 万 2675.38 万 2793.4 万
其他综合收益 1197.95 万 -43.2% 2609.24 万 2296.19 万 2816.63 万 -688.53 万 -240.09 万 465.88 万 208.71 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.72 亿 2.9% 2.72 亿 2.72 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.04 亿 8490.53 万
未分配利润 40.45 亿 20.2% 39.47 亿 34.1 亿 27.71 亿 19.01 亿 12.57 亿 9.48 亿 8.62 亿
归属母公司股东权益合计 88.3 亿 8.1% 87.65 亿 82.46 亿 61.53 亿 50.83 亿 29.04 亿 25.43 亿 24.03 亿
少数股东权益 3.9 亿 -12.0% 3.98 亿 4.4 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.02 亿 9416.57 万 9329.12 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 163.2 亿 5.1% 155.34 亿 146.87 亿 142.72 亿 136.85 亿 132.66 亿 131.64 亿 126.27 亿 123.95 亿 120.7 亿 104.41 亿 94.83 亿 87.64 亿 84.61 亿 83.22 亿 73.94 亿 69.43 亿 64.46 亿 60.61 亿 40.87 亿 40.01 亿 38.92 亿 36.79 亿 35.29 亿 33.45 亿 33.14 亿 33.57 亿 34.59 亿 35.57 亿 34.89 亿 34.11 亿
流动资产合计 91.88 亿 8.9% 84.36 亿 80.49 亿 77.46 亿 73.41 亿 69.73 亿 68.34 亿 65.59 亿 65.35 亿 62.81 亿 46.4 亿 44.61 亿 40.73 亿 39.26 亿 43.98 亿 40.25 亿 38.75 亿 37.69 亿 37.17 亿 20.23 亿 20.97 亿 20.48 亿 18.66 亿 17.3 亿 16.67 亿 16.76 亿 17.09 亿 18.2 亿 19.64 亿 20.08 亿 20.68 亿
货币资金 47.56 亿 4.2% 45.66 亿 40.28 亿 39.42 亿 40.13 亿 38.39 亿 37.41 亿 35.18 亿 32.11 亿 32.06 亿 15.81 亿 14.57 亿 10.8 亿 8.39 亿 9.53 亿 11.35 亿 7.1 亿 8.92 亿 8.98 亿 3.14 亿 3.27 亿 5.03 亿 4.92 亿 4.13 亿 3.34 亿 3.87 亿 3.93 亿 2.41 亿 2.01 亿 4.16 亿 3.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.61 亿 57.5% 2.29 亿 4.29 亿 2.48 亿 6324.62 万 3057.46 万 3981.39 万 4178.51 万 4000.0 万 2140.0 万 2350.0 万 6320.0 万 3.04 亿 4.3 亿 7.56 亿 5.13 亿 8.73 亿 7.07 亿 9.04 亿 8000.0 万 3.43 亿 2.03 亿 8000.0 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.28 亿 5.2% 20.23 亿 19.03 亿 18.97 亿 17.71 亿 16.93 亿 14.29 亿 15.28 亿 17.83 亿 15.31 亿 14.14 亿 12.21 亿 12.49 亿 13.47 亿 12.17 亿 10.26 亿 10.6 亿 10.53 亿 9.7 亿 8.54 亿 7.66 亿 7.02 亿 6.23 亿 6.6 亿 9.32 亿 8.61 亿 7.85 亿 8.14 亿 7.84 亿 7.31 亿 6.84 亿
应收票据 1720.86 万 -15.3% 2031.13 万 2623.19 万 2211.83 万 3037.84 万 1783.49 万 1366.08 万 1286.32 万 5042.84 万 5176.12 万 3774.97 万 1306.61 万 1492.05 万 430.04 万 437.83 万 578.73 万 3076.52 万 5515.88 万 6460.37 万 5232.02 万 4040.8 万 3308.77 万 1549.4 万 3883.01 万 3.6 亿 3.04 亿 2.36 亿 2.37 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.99 亿
应收账款 21.11 亿 5.4% 20.03 亿 18.77 亿 18.75 亿 17.41 亿 16.75 亿 14.16 亿 15.16 亿 17.33 亿 14.8 亿 13.76 亿 12.08 亿 12.35 亿 13.43 亿 12.13 亿 10.21 亿 10.29 亿 9.98 亿 9.05 亿 8.01 亿 7.25 亿 6.69 亿 6.08 亿 6.21 亿 5.72 亿 5.57 亿 5.48 亿 5.77 亿 5.89 亿 5.6 亿 4.85 亿
预付款项 2202.32 万 -21.8% 2817.77 万 2830.85 万 2608.21 万 2941.22 万 3104.52 万 6714.23 万 5969.31 万 2029.96 万 1.12 亿 1.19 亿 1.17 亿 3485.03 万 3663.1 万 5466.9 万 2303.29 万 5206.55 万 5737.46 万 6313.96 万 3719.5 万 1811.96 万 1015.8 万 1229.4 万 860.88 万 936.39 万 987.26 万 1096.41 万 704.19 万 1715.07 万 1274.43 万 1089.0 万
其他应收款合计 1655.5 万 -3.9% 1722.08 万 2088.14 万 1823.65 万 1706.17 万 1757.88 万 1648.45 万 1242.07 万 1116.47 万 1113.51 万 3972.29 万 2204.31 万 2104.31 万 3564.92 万 7836.66 万 9481.14 万 3474.35 万 2392.32 万 1785.82 万 1900.83 万 1766.79 万 1189.93 万 1398.8 万 923.55 万 2326.26 万 1588.57 万 2473.92 万 2736.81 万 2287.67 万 3262.25 万 3526.29 万
存货 14.78 亿 14.6% 12.9 亿 12.37 亿 12.27 亿 11.49 亿 11.2 亿 11.03 亿 11.45 亿 11.5 亿 11.62 亿 11.65 亿 12.13 亿 11.56 亿 11.04 亿 11.21 亿 9.97 亿 8.2 亿 6.27 亿 5.48 亿 4.32 亿 3.95 亿 3.66 亿 3.36 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.01 亿 3.09 亿 2.76 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.08 亿 15.7% 9367.5 万 1.64 亿 1.64 亿 6779.79 万 7362.8 万 4872.82 万 3332.35 万 4183.25 万 4313.77 万 4172.99 万 1.35 亿 1255.27 万 3714.58 万 5508.4 万 6542.75 万 4123.37 万 1.89 亿 3848.69 万 2346.65 万 2053.95 万 2059.69 万 1995.81 万 1599.2 万 4377.71 万 7897.55 万 1.8 亿 4.14 亿 6.39 亿 5.08 亿 6.98 亿
非流动资产合计 71.32 亿 0.5% 70.97 亿 66.37 亿 65.25 亿 63.44 亿 62.93 亿 63.3 亿 60.68 亿 58.6 亿 57.89 亿 58.02 亿 50.23 亿 46.91 亿 45.34 亿 39.24 亿 33.68 亿 30.68 亿 26.77 亿 23.44 亿 20.64 亿 19.04 亿 18.44 亿 18.13 亿 17.99 亿 16.78 亿 16.38 亿 16.48 亿 16.38 亿 15.94 亿 14.81 亿 13.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1879.8 万 0.0% 1879.8 万 1879.8 万 1879.8 万 6412.76 万 6240.84 万 6362.88 万 6237.2 万 6312.93 万 6074.77 万 1.1 亿 4.67 亿 4.76 亿 4.78 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 4422.97 万 4307.23 万 2265.47 万 2204.62 万 2116.79 万 2169.55 万 2159.33 万 2139.4 万 2086.42 万 2123.4 万 2098.51 万 2050.4 万 1982.25 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.34 亿 - - - -
其他非流动金融资产 7.27 亿 2.1% 7.12 亿 7.01 亿 6.97 亿 6.92 亿 6.88 亿 6.38 亿 6.5 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.36 亿 4.42 亿 4.39 亿 3.95 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.98 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.85 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.72 亿 2.72 亿 2.34 亿 - - - - -
固定资产 36.95 亿 0.7% 36.71 亿 34.7 亿 34.67 亿 32.45 亿 33.29 亿 34.55 亿 34.8 亿 32.8 亿 33.25 亿 34.22 亿 29.14 亿 20.96 亿 19.12 亿 17.91 亿 13.49 亿 12.28 亿 11.65 亿 10.55 亿 9.69 亿 9.64 亿 9.53 亿 9.63 亿 9.99 亿 9.6 亿 9.62 亿 9.65 亿 9.52 亿 8.46 亿 8.41 亿 6.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 16.8 亿 0.2% 16.76 亿 14.52 亿 13.59 亿 13.97 亿 12.68 亿 10.44 亿 7.2 亿 8.92 亿 6.13 亿 4.63 亿 4.62 亿 12.68 亿 13.01 亿 11.34 亿 10.15 亿 6.6 亿 4.07 亿 3.44 亿 2.63 亿 2.24 亿 1.72 亿 1.32 亿 8432.84 万 1.32 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.22 亿 2.68 亿 1.59 亿 2.07 亿
使用权资产 1820.43 万 -21.4% 2315.33 万 9001.29 万 9619.92 万 9943.91 万 1.05 亿 1.11 亿 1.18 亿 9665.73 万 1.02 亿 1.06 亿 743.48 万 683.41 万 717.61 万 768.88 万 818.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.83 亿 1.8% 2.77 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.22 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.08 亿 7749.26 万 7798.52 万 6265.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.0 亿 -0.4% 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.02 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.05 亿
长期待摊费用 1.69 亿 3.3% 1.64 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.18 亿 9711.75 万 1.21 亿 9859.89 万 8734.74 万 1.13 亿 7949.61 万 7135.3 万 6003.12 万 5772.17 万 5457.46 万 4397.22 万 4245.83 万 4113.76 万 3909.11 万 4428.45 万 4663.93 万 4708.95 万 4462.54 万 4246.31 万 3297.42 万 3292.37 万 2865.05 万
递延所得税资产 1249.36 万 11.2% 1123.15 万 996.51 万 975.65 万 1816.67 万 1637.49 万 1581.07 万 1423.15 万 722.55 万 660.72 万 690.7 万 866.91 万 1024.9 万 826.08 万 568.23 万 676.24 万 306.33 万 265.84 万 346.05 万 130.47 万 240.46 万 328.67 万 348.99 万 409.61 万 73.87 万 584.08 万 911.16 万 1586.14 万 954.77 万 949.84 万 1038.2 万
其他非流动资产 2.29 亿 -5.6% 2.42 亿 2.53 亿 2.44 亿 1.89 亿 1.94 亿 3.53 亿 3.8 亿 4.28 亿 6.99 亿 6.98 亿 3.3 亿 1888.36 万 3257.54 万 1.14 亿 1.28 亿 3.26 亿 2.76 亿 1.49 亿 8763.72 万 - - 2888.5 万 2841.65 万 - - 566.37 万 566.37 万 - - -
负债合计 67.21 亿 11.5% 60.29 亿 52.54 亿 51.09 亿 48.45 亿 45.14 亿 43.07 亿 39.4 亿 40.17 亿 38.81 亿 36.97 亿 31.45 亿 26.24 亿 26.95 亿 27.91 亿 21.6 亿 19.33 亿 16.78 亿 13.86 亿 10.81 亿 11.13 亿 11.3 亿 9.74 亿 8.91 亿 7.98 亿 8.43 亿 8.35 亿 9.62 亿 10.12 亿 10.66 亿 10.5 亿
流动负债合计 54.06 亿 14.8% 47.08 亿 39.71 亿 38.62 亿 35.53 亿 33.47 亿 30.67 亿 27.08 亿 26.81 亿 25.65 亿 24.43 亿 20.65 亿 21.92 亿 24.04 亿 24.24 亿 18.62 亿 16.45 亿 14.04 亿 12.29 亿 9.57 亿 9.99 亿 10.2 亿 8.64 亿 7.93 亿 7.34 亿 7.78 亿 7.72 亿 9.17 亿 9.73 亿 10.28 亿 10.1 亿
短期借款 21.12 亿 32.9% 15.89 亿 12.65 亿 10.56 亿 11.0 亿 10.79 亿 8.13 亿 5.54 亿 7.15 亿 7.58 亿 6.51 亿 2.73 亿 5.65 亿 5.28 亿 6.6 亿 4.22 亿 3.19 亿 2.34 亿 2.34 亿 1.19 亿 2.3 亿 2.64 亿 2.57 亿 1.76 亿 1.32 亿 2.02 亿 1.88 亿 2.83 亿 3.67 亿 3.87 亿 3.87 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 735.69 万 561.54 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.25 亿 6.5% 3.05 亿 3.67 亿 4.24 亿 3.14 亿 2.52 亿 2.16 亿 2.39 亿 2.75 亿 2.53 亿 3.53 亿 4.05 亿 4.24 亿 4.76 亿 6.17 亿 3.54 亿 2.96 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.35 亿 1.81 亿 1.63 亿 2.03 亿 1.95 亿 - 1.66 亿 - 1.69 亿 2.0 亿
应付账款 20.48 亿 4.3% 19.65 亿 15.93 亿 15.68 亿 15.06 亿 13.96 亿 13.85 亿 11.88 亿 12.41 亿 11.71 亿 11.6 亿 10.45 亿 9.03 亿 10.17 亿 9.14 亿 8.25 亿 7.85 亿 7.23 亿 5.96 亿 4.71 亿 4.37 亿 4.14 亿 3.24 亿 3.4 亿 3.08 亿 2.92 亿 - 3.23 亿 - 3.54 亿 2.91 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 864.28 万 300.56 万 296.15 万 358.65 万 228.76 万 694.6 万 519.92 万 831.62 万
应付职工薪酬 2.02 亿 24.5% 1.62 亿 1.12 亿 2.13 亿 1.35 亿 1.17 亿 8985.98 万 1.65 亿 1.14 亿 9087.87 万 6352.54 万 1.44 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.03 亿 4548.84 万 7297.86 万 5329.77 万 4619.07 万 2766.18 万 4964.19 万 3579.81 万 3206.31 万 2606.77 万 4690.93 万 3457.08 万 3082.59 万 2332.94 万
应交税费 9439.0 万 16.9% 8072.82 万 8215.48 万 6069.26 万 4896.94 万 5526.56 万 3443.13 万 2714.74 万 4154.02 万 3238.73 万 4461.57 万 2182.96 万 8041.09 万 8013.67 万 5183.94 万 4211.92 万 2924.12 万 1976.25 万 3398.02 万 3274.38 万 2914.85 万 2199.6 万 1550.5 万 1179.19 万 1255.73 万 1656.42 万 1430.46 万 885.19 万 1107.6 万 2888.57 万 1632.03 万
其他应付款合计 7613.58 万 19.1% 6390.35 万 5477.39 万 5961.32 万 5822.01 万 5716.79 万 4571.35 万 5039.8 万 4461.72 万 3402.98 万 3530.91 万 3264.39 万 3047.71 万 3264.31 万 2892.0 万 3550.57 万 5233.12 万 4551.21 万 4583.26 万 2120.23 万 2856.48 万 2941.81 万 4774.94 万 4363.62 万 3939.25 万 3752.9 万 9128.71 万 8768.0 万 4313.94 万 5312.42 万 6401.19 万
一年内到期的非流动负债 5.28 亿 0.1% 5.28 亿 4.73 亿 4.65 亿 3.65 亿 3.6 亿 4.45 亿 4.45 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.02 亿 1.02 亿 181.04 万 1.02 亿 180.95 万 186.02 万 1001.94 万 1001.94 万 1001.94 万 1001.94 万 - - - - - - - - - - 1900.56 万
其他流动负债 121.88 万 13.1% 107.79 万 404.08 万 396.61 万 137.11 万 100.73 万 359.17 万 359.5 万 221.82 万 77.68 万 180.34 万 239.44 万 216.51 万 379.16 万 308.39 万 219.15 万 280.44 万 195.8 万 312.97 万 175.26 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 13.15 亿 -0.4% 13.2 亿 12.83 亿 12.47 亿 12.92 亿 11.67 亿 12.4 亿 12.33 亿 13.36 亿 13.16 亿 12.54 亿 10.81 亿 4.32 亿 2.91 亿 3.67 亿 2.99 亿 2.88 亿 2.74 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.11 亿 9818.62 万 6431.35 万 6497.64 万 6282.75 万 4518.95 万 3856.86 万 3829.26 万 4007.79 万
长期借款 5.95 亿 -2.7% 6.12 亿 5.6 亿 5.24 亿 6.02 亿 4.91 亿 4.06 亿 3.95 亿 4.87 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.0 亿 1.18 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - 1001.94 万 1001.94 万 1001.94 万 1001.94 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.39 亿 5.5% 2.27 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.46 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.17 亿 9489.39 万 8711.22 万 7006.86 万 5305.83 万 4125.39 万 4059.56 万 3781.01 万 3603.91 万 3629.68 万 2143.96 万 2077.95 万 1915.47 万 1800.16 万 1498.44 万 1441.74 万 1286.06 万
长期递延收益 2.53 亿 1.5% 2.49 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.44 亿 9752.02 万 1.0 亿 1.04 亿 1.04 亿 8267.63 万 6394.05 万 6174.45 万 6457.41 万 5186.99 万 4287.39 万 4419.69 万 4367.28 万 2718.78 万 2358.42 万 2387.52 万 2721.73 万
其他非流动负债 2.16 亿 0.0% 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.81 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.19 亿 3.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 95.99 亿 1.0% 95.05 亿 94.33 亿 91.63 亿 88.41 亿 87.52 亿 88.57 亿 86.87 亿 83.78 亿 81.89 亿 67.44 亿 63.38 亿 61.39 亿 57.66 亿 55.31 亿 52.33 亿 50.1 亿 47.69 亿 46.76 亿 30.06 亿 28.88 亿 27.62 亿 27.05 亿 26.38 亿 25.47 亿 24.72 亿 25.22 亿 24.96 亿 25.46 亿 24.23 亿 23.61 亿
实收资本（或股本） 5.43 亿 0.0% 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿
资本公积 40.67 亿 0.0% 40.67 亿 40.69 亿 40.67 亿 40.7 亿 40.7 亿 40.59 亿 40.59 亿 40.24 亿 40.33 亿 25.89 亿 25.85 亿 25.51 亿 25.37 亿 25.27 亿 25.17 亿 25.04 亿 25.01 亿 25.0 亿 10.65 亿 10.6 亿 10.54 亿 10.48 亿 10.41 亿 10.6 亿 10.1 亿 10.09 亿 10.1 亿 10.11 亿 10.1 亿 10.09 亿
减：库存股 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 9052.82 万 9052.82 万 9052.82 万 9052.82 万 7164.62 万 5996.23 万 5997.2 万 - - - 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 1917.5 万 2675.38 万 6264.4 万 4800.57 万 3211.17 万 2793.4 万 2721.84 万 2896.59 万 2896.59 万
其他综合收益 1776.38 万 -44.4% 3192.74 万 2354.21 万 2609.24 万 619.52 万 2281.52 万 2609.88 万 2296.19 万 3595.04 万 3923.46 万 2314.55 万 2816.63 万 1951.74 万 368.89 万 -980.92 万 -688.53 万 -298.09 万 -378.22 万 -147.02 万 -240.09 万 233.88 万 627.45 万 556.8 万 465.88 万 543.44 万 260.73 万 37.26 万 208.71 万 153.41 万 33.29 万 -67.97 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8490.53 万 8490.53 万 8490.53 万 8490.53 万 7308.22 万 7308.22 万 7308.22 万
未分配利润 44.76 亿 3.3% 43.32 亿 42.2 亿 39.47 亿 36.14 亿 35.1 亿 35.9 亿 34.1 亿 31.19 亿 29.12 亿 29.53 亿 27.71 亿 27.16 亿 23.75 亿 21.77 亿 19.01 亿 17.45 亿 15.25 亿 14.13 亿 12.57 亿 11.69 亿 10.51 亿 10.04 亿 9.48 亿 8.9 亿 8.54 亿 8.97 亿 8.62 亿 9.21 亿 8.42 亿 8.09 亿
归属母公司股东权益合计 92.44 亿 1.4% 91.14 亿 90.37 亿 87.65 亿 84.15 亿 83.28 亿 84.18 亿 82.46 亿 79.17 亿 77.81 亿 63.35 亿 61.53 亿 59.59 亿 55.89 亿 53.67 亿 50.83 亿 48.71 亿 46.46 亿 45.36 亿 29.04 亿 27.89 亿 26.68 亿 26.14 亿 25.43 亿 24.5 亿 23.75 亿 24.32 亿 24.03 亿 24.51 亿 23.69 亿 23.33 亿
少数股东权益 3.55 亿 -9.2% 3.91 亿 3.95 亿 3.98 亿 4.26 亿 4.24 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.61 亿 4.08 亿 4.1 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.02 亿 9929.22 万 9360.94 万 9083.04 万 9416.57 万 9701.32 万 9605.86 万 9051.07 万 9329.12 万 9416.9 万 5464.43 万 2810.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.25 亿 11.4% 13.92 亿 8.99 亿 7.98 亿 7.15 亿 4.94 亿 3.72 亿 2.12 亿
经营活动现金流入小计 58.65 亿 35.2% 48.72 亿 45.76 亿 51.76 亿 36.19 亿 21.95 亿 21.62 亿 20.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.0 亿 35.6% 45.65 亿 43.3 亿 48.36 亿 34.49 亿 20.92 亿 20.56 亿 19.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -2301.04 万 -173.6% 76.07 万 673.84 万 1.67 亿 7336.91 万 917.2 万 1332.42 万 3502.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.88 亿 54.8% 3.06 亿 2.4 亿 1.73 亿 9673.0 万 9390.5 万 9304.14 万 8095.56 万
经营活动现金流出小计 43.41 亿 46.2% 34.8 亿 36.77 亿 43.77 亿 29.04 亿 17.02 亿 17.9 亿 18.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.52 亿 69.2% 19.08 亿 23.59 亿 31.96 亿 19.57 亿 10.97 亿 12.65 亿 13.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.62 亿 22.5% 10.96 亿 9.12 亿 8.4 亿 6.93 亿 4.2 亿 3.67 亿 3.37 亿
支付的各项税款 2.45 亿 18.4% 2.02 亿 1.95 亿 1.64 亿 9703.27 万 9282.2 万 5015.23 万 7404.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 25.8% 2.74 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.57 亿 9136.18 万 1.08 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.67 亿 -130.0% -10.88 亿 -4.56 亿 -7.63 亿 -16.58 亿 -4.48 亿 973.44 万 -5.06 亿
投资活动现金流入小计 8.45 亿 373.2% 2.78 亿 3.51 亿 17.27 亿 14.54 亿 6.09 亿 4.0 亿 10.74 亿
收回投资收到的现金 8970.0 万 40022.5% 8970.0 万 6022.36 万 - - 777.04 万 - -
取得投资收益收到的现金 1655.66 万 95.2% 613.5 万 795.27 万 3188.55 万 3822.9 万 796.1 万 1117.98 万 4365.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1015.01 万 46.1% 1193.38 万 1303.79 万 1145.54 万 552.43 万 166.8 万 237.62 万 67.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1273.21 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.14 亿 343.1% 1.7 亿 2.69 亿 16.84 亿 14.11 亿 5.79 亿 3.86 亿 10.3 亿
投资活动现金流出小计 23.12 亿 183.2% 13.67 亿 8.06 亿 24.9 亿 31.13 亿 10.57 亿 3.9 亿 15.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.55 亿 120.0% 8.63 亿 4.57 亿 8.37 亿 11.72 亿 3.16 亿 2.56 亿 5.33 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 5000.0 万 5324.38 万 3.89 亿 1500.0 万 5960.59 万 1.0 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2880.57 万 136.4% 0.0 1.75 亿 - 5829.86 万 2160.0 万 - 3334.06 万
支付其他与投资活动有关的现金 9.96 亿 572.4% 4.53 亿 1.22 亿 12.64 亿 18.68 亿 6.6 亿 3370.66 万 10.14 亿
筹资活动现金流入小计 29.01 亿 46.9% 23.3 亿 28.67 亿 12.83 亿 20.32 亿 4.95 亿 3.24 亿 6.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.77 亿 632.7% 4575.72 万 15.51 亿 2.83 亿 17.07 亿 -1.06 亿 -1.95 亿 1800.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1727.5 万 15.58 亿 4157.54 万 14.91 亿 - 700.0 万 6485.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 29.01 亿 51.3% 23.13 亿 13.09 亿 11.82 亿 5.41 亿 4.56 亿 2.35 亿 4.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 6000.0 万 37.54 万 3899.56 万 8182.85 万 1.29 亿
筹资活动现金流出小计 24.24 亿 26.9% 22.85 亿 13.16 亿 10.0 亿 3.25 亿 6.01 亿 5.2 亿 6.08 亿
偿还债务所支付的现金 18.38 亿 39.6% 16.85 亿 9.12 亿 8.65 亿 1.49 亿 5.13 亿 3.33 亿 5.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.06 亿 -3.6% 5.31 亿 3.02 亿 1.3 亿 9546.02 万 4903.33 万 1.28 亿 7465.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3594.9 万 -46.6% 6897.63 万 1.03 亿 617.91 万 8096.91 万 3910.66 万 5804.35 万 1719.39 万
汇率变动对现金的影响 3046.09 万 148.1% 3066.23 万 5094.21 万 5197.8 万 -515.82 万 -2280.86 万 317.76 万 1185.37 万
现金及现金等价物净增加额 5.65 亿 -22.9% 3.8 亿 20.45 亿 3.71 亿 7.59 亿 -8301.75 万 1.9 亿 -2.65 亿
期初现金及现金等价物余额 160.45 亿 13.4% 34.75 亿 14.29 亿 10.59 亿 3.0 亿 3.83 亿 1.93 亿 4.58 亿
期末现金及现金等价物余额 166.1 亿 11.6% 38.55 亿 34.75 亿 14.29 亿 10.59 亿 3.0 亿 3.83 亿 1.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 -47.8% 4.98 亿 2.6 亿 5.07 亿 3.56 亿 4.01 亿 1.27 亿 4.85 亿 1.44 亿 2.18 亿 5236.67 万 1.68 亿 1.31 亿 5.25 亿 -2501.96 万 3.8 亿 1.24 亿 1.88 亿 2354.04 万 6232.0 万 1.33 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.06 亿 3780.02 万 5241.3 万 7680.22 万 7338.44 万 1967.91 万 4196.44 万
经营活动现金流入小计 15.02 亿 -10.1% 16.72 亿 15.11 亿 11.8 亿 13.61 亿 11.68 亿 11.62 亿 6.48 亿 13.66 亿 13.54 亿 12.09 亿 13.52 亿 11.25 亿 15.69 亿 11.3 亿 9.59 亿 9.23 亿 10.07 亿 7.3 亿 3.37 亿 6.27 亿 7.23 亿 5.09 亿 8.45 亿 4.67 亿 4.52 亿 3.99 亿 9.55 亿 3.72 亿 3.89 亿 3.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.2 亿 -10.1% 15.79 亿 14.13 亿 10.88 亿 12.82 亿 11.29 亿 10.67 亿 5.79 亿 12.98 亿 12.81 亿 11.71 亿 13.6 亿 11.98 亿 13.45 亿 9.33 亿 9.68 亿 8.58 亿 9.37 亿 6.86 亿 3.41 亿 5.8 亿 6.87 亿 4.85 亿 8.36 亿 4.28 亿 4.04 亿 3.87 亿 8.89 亿 3.58 亿 3.78 亿 3.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 174.99 万 -90.0% 1754.8 万 480.07 万 -4710.9 万 442.38 万 249.24 万 4095.35 万 -1659.0 万 872.03 万 860.23 万 600.59 万 -4016.96 万 4328.01 万 7521.25 万 8875.72 万 3341.5 万 1309.62 万 1941.08 万 744.71 万 219.3 万 408.55 万 247.87 万 41.47 万 94.58 万 157.5 万 790.91 万 289.44 万 710.82 万 73.97 万 1412.44 万 1305.32 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8085.1 万 7.8% 7498.84 万 9260.83 万 1.4 亿 7443.05 万 3716.22 万 5452.42 万 8481.71 万 5872.18 万 6434.0 万 3178.37 万 3168.01 万 -1.16 亿 1.49 亿 1.08 亿 -4225.28 万 5157.57 万 5070.15 万 3670.57 万 -655.67 万 4317.63 万 3422.63 万 2305.92 万 759.94 万 3750.94 万 3949.14 万 844.12 万 5836.73 万 1395.75 万 -264.28 万 1127.37 万
经营活动现金流出小计 12.43 亿 5.8% 11.74 亿 12.51 亿 6.73 亿 10.04 亿 7.67 亿 10.36 亿 1.63 亿 12.21 亿 11.36 亿 11.56 亿 11.84 亿 9.95 亿 10.44 亿 11.55 亿 5.79 亿 7.99 亿 8.2 亿 7.06 亿 2.74 亿 4.93 亿 5.64 亿 3.7 亿 6.68 亿 3.61 亿 4.14 亿 3.46 亿 8.78 亿 2.99 亿 3.7 亿 3.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.13 亿 9.0% 7.46 亿 7.53 亿 2.4 亿 6.0 亿 4.41 亿 6.27 亿 -1.6 亿 8.86 亿 8.26 亿 8.06 亿 8.68 亿 8.14 亿 8.06 亿 7.07 亿 3.55 亿 5.82 亿 5.85 亿 4.35 亿 2.2 亿 3.28 亿 3.33 亿 2.16 亿 5.37 亿 2.63 亿 2.36 亿 2.29 亿 7.34 亿 1.49 亿 2.61 亿 1.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.2 亿 10.9% 2.88 亿 4.0 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.5 亿 3.29 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.93 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.67 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.92 亿 1.16 亿 1.04 亿 9578.24 万 1.05 亿 9948.51 万 6922.57 万 1.02 亿 9586.99 万 8687.15 万 7748.78 万 8728.2 万 8546.58 万
支付的各项税款 6566.03 万 -23.9% 8622.84 万 4673.43 万 4622.59 万 6509.05 万 5330.39 万 3716.63 万 5129.26 万 5735.23 万 5765.33 万 2911.18 万 6038.97 万 5600.04 万 3044.52 万 1725.83 万 1542.0 万 1519.15 万 3925.7 万 2716.42 万 3072.03 万 2507.79 万 2303.11 万 1399.27 万 1793.04 万 662.0 万 1299.95 万 1260.24 万 2096.97 万 2317.28 万 1719.35 万 1270.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4404.55 万 -17.7% 5351.21 万 5130.42 万 1.33 亿 7606.08 万 2298.6 万 4200.79 万 8305.55 万 5927.23 万 4005.14 万 2841.84 万 6340.53 万 -6621.3 万 1682.53 万 1.63 亿 2278.66 万 3236.41 万 5010.97 万 5126.9 万 -9216.73 万 3590.3 万 1.12 亿 3532.09 万 1454.96 万 2180.24 万 6212.68 万 936.72 万 3618.26 万 4915.63 万 419.05 万 3047.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -36.0% -2.26 亿 -3.69 亿 -5.64 亿 -1.52 亿 -2.21 亿 -1.51 亿 -1.13 亿 -1.05 亿 -5154.86 万 -1.86 亿 1976.59 万 5017.42 万 -2.47 亿 -5.86 亿 -3204.56 万 -3.75 亿 -2.07 亿 -10.45 亿 1.06 亿 -2.36 亿 -1.78 亿 -1.4 亿 -1.82 亿 -5091.86 万 2223.2 万 2.21 亿 -8421.1 万 -2.4 亿 8980.16 万 -2.72 亿
投资活动现金流入小计 3.02 亿 -9.2% 3.33 亿 1316.44 万 1.97 亿 2498.93 万 2971.05 万 2665.25 万 9720.48 万 278.85 万 9557.7 万 1.55 亿 1.54 亿 5.35 亿 7.07 亿 3.3 亿 5.97 亿 3.26 亿 3.9 亿 1.41 亿 3.45 亿 2.02 亿 1.7 万 6155.13 万 4460.23 万 0.0 1.07 亿 2.48 亿 1.63 亿 6056.09 万 5.27 亿 3.23 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 8970.0 万 - - - 22.36 万 0.0 - - - 0.0 37.73 万 462.65 万 - - - - 466.73 万 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 463.96 万 -49.4% 916.62 万 84.44 万 190.65 万 37.08 万 384.53 万 1.25 万 425.12 万 16.38 万 210.15 万 143.62 万 331.14 万 941.69 万 1049.26 万 866.45 万 2549.11 万 698.03 万 464.75 万 111.02 万 230.5 万 413.42 万 0.0 152.18 万 81.47 万 0.0 199.63 万 836.88 万 572.32 万 1055.76 万 2296.66 万 440.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.96 万 - 0.0 0.0 1007.05 万 0.0 - - 694.61 万 49.47 万 - - 1087.6 万 0.0 - - 2.43 万 - - - 162.16 万 0.0 1.7 万 2.95 万 221.92 万 0.0 - - 64.38 万 3269.8 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.83 亿 -12.2% 3.23 亿 1232.0 万 9516.88 万 2461.85 万 2400.18 万 2664.0 万 8578.39 万 213.0 万 2787.84 万 1.54 亿 1.45 亿 5.26 亿 6.96 亿 3.17 亿 5.72 亿 3.14 亿 3.85 亿 1.4 亿 3.37 亿 1.82 亿 0.0 6000.0 万 4156.84 万 0.0 1.05 亿 2.4 亿 1.57 亿 5000.0 万 5.04 亿 3.18 亿
投资活动现金流出小计 6.1 亿 9.1% 5.59 亿 3.82 亿 7.61 亿 1.77 亿 2.51 亿 1.77 亿 2.1 亿 1.08 亿 1.47 亿 3.41 亿 1.34 亿 4.85 亿 9.54 亿 9.16 亿 6.29 亿 7.01 亿 5.96 亿 11.86 亿 2.39 亿 4.38 亿 1.78 亿 2.01 亿 2.27 亿 5091.86 万 8458.22 万 2742.19 万 2.48 亿 3.0 亿 4.38 亿 5.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.52 亿 -69.4% 4.97 亿 2.07 亿 3.99 亿 1.25 亿 1.88 亿 1.51 亿 1.06 亿 8759.4 万 1.6 亿 1.03 亿 1.67 亿 1.26 亿 2.02 亿 3.42 亿 3.87 亿 3.4 亿 2.64 亿 1.81 亿 1.21 亿 1.16 亿 3332.29 万 4489.8 万 1.28 亿 3081.86 万 6952.62 万 2742.19 万 2.34 亿 1.2 亿 1.22 亿 5675.37 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 3541.35 万 0.0 - - 0.0 50.0 万 3.74 亿 1372.81 万 0.0 - - - 4460.59 万 0.0 0.0 1500.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2880.57 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1218.45 万 0.0 -1251.22 万 1.75 亿 - - - - 1480.21 万 0.0 364.35 万 3985.3 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.29 亿 1331.1% 2997.78 万 1.75 亿 3.62 亿 5253.43 万 1297.71 万 2578.0 万 5679.71 万 2000.0 万 -1848.66 万 6330.12 万 -3236.55 万 3.59 亿 3.77 亿 5.6 亿 2.28 亿 3.46 亿 3.29 亿 9.65 亿 5193.09 万 3.22 亿 1.44 亿 1.41 亿 -144.94 万 2010.0 万 - - -1935.7 万 1.8 亿 3.15 亿 5.38 亿
筹资活动现金流入小计 8.49 亿 4.7% 8.11 亿 5.42 亿 6.98 亿 4.7 亿 7.51 亿 4.11 亿 3.42 亿 3.21 亿 18.17 亿 3.86 亿 5.13 亿 2.19 亿 3572.86 万 5.16 亿 1.18 亿 1.02 亿 2.0 亿 16.12 亿 2.04 亿 0.0 1.46 亿 1.46 亿 1.43 亿 6300.0 万 - - 2.52 亿 8950.0 万 3540.04 万 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 267.8% 6879.32 万 2.25 亿 -6965.76 万 -2449.63 万 -1.07 亿 2.47 亿 -5032.82 万 -3046.75 万 13.97 亿 2.35 亿 2.54 亿 3934.56 万 -3.17 亿 3.06 亿 1758.97 万 8334.49 万 1796.11 万 15.88 亿 -1.09 亿 -3550.25 万 -3443.35 万 7280.83 万 7271.31 万 -6414.36 万 -9945.14 万 -1.04 亿 2555.55 万 1620.4 万 -5105.34 万 2729.49 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4050.5 万 4500.0 万 - - 4057.54 万 - - - 0.0 0.0 0.0 14.91 亿 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 3950.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.49 亿 4.7% 8.11 亿 5.42 亿 6.98 亿 4.7 亿 7.34 亿 4.11 亿 3.02 亿 2.76 亿 3.45 亿 3.86 亿 4.53 亿 1.77 亿 3572.86 万 5.16 亿 1.18 亿 1.02 亿 2.0 亿 1.21 亿 1.68 亿 0.0 1.43 亿 1.45 亿 1.2 亿 1300.0 万 - - 1.23 亿 5000.0 万 1005.04 万 2.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1900.0 万 - - - -41.56 万 0.0 37.54 万 41.56 万 3574.65 万 0.0 302.44 万 22.47 万 2251.82 万 5000.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.96 亿 -19.7% 7.43 亿 3.17 亿 7.68 亿 4.94 亿 8.58 亿 1.64 亿 3.93 亿 3.51 亿 4.21 亿 1.52 亿 2.59 亿 1.8 亿 3.52 亿 2.09 亿 1.0 亿 1915.51 万 1.82 亿 2383.83 万 3.13 亿 3550.25 万 1.8 亿 7286.14 万 7027.21 万 1.27 亿 2.18 亿 1.04 亿 2.26 亿 7329.6 万 8645.38 万 2.22 亿
偿还债务所支付的现金 3.46 亿 -25.7% 4.66 亿 3.04 亿 7.22 亿 3.37 亿 4.84 亿 1.42 亿 3.54 亿 2.82 亿 1.37 亿 1.39 亿 2.92 亿 1.33 亿 2.33 亿 2.06 亿 1432.31 万 1747.25 万 1.0 亿 1720.0 万 2.79 亿 3352.4 万 1.36 亿 6400.0 万 6705.3 万 8500.0 万 8599.0 万 9500.0 万 2.05 亿 7000.0 万 2422.27 万 2.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.48 亿 6.3% 2.33 亿 1313.63 万 1172.25 万 1.57 亿 3.51 亿 1059.32 万 643.65 万 954.15 万 2.79 亿 665.17 万 376.46 万 517.78 万 1.17 亿 361.0 万 967.14 万 168.26 万 8080.81 万 329.82 万 188.46 万 197.85 万 4353.68 万 163.33 万 118.0 万 2750.86 万 9622.43 万 355.66 万 421.81 万 329.6 万 6223.11 万 490.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 3394.9 万 0.0 2337.31 万 1165.43 万 3227.81 万 6000.0 万 480.29 万 586.76 万 -3736.56 万 4108.47 万 - - 7641.21 万 0.0 121.69 万 334.01 万 3187.85 万 0.0 0.0 722.81 万 203.91 万 1463.5 万 3554.74 万 582.2 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1981.9 万 -176.3% -717.35 万 -252.27 万 5997.61 万 -4602.21 万 1143.93 万 526.9 万 -3399.58 万 -691.94 万 1.01 亿 -960.79 万 1399.91 万 2385.55 万 1557.68 万 -145.34 万 -304.48 万 374.05 万 -649.35 万 63.95 万 -1556.21 万 -965.86 万 62.86 万 178.34 万 -41.87 万 556.31 万 182.74 万 -379.43 万 970.77 万 652.81 万 -15.49 万 -422.72 万
现金及现金等价物净增加额 1.85 亿 -44.4% 3.33 亿 1.13 亿 -6635.78 万 1.34 亿 8461.23 万 2.28 亿 2.87 亿 211.27 万 16.65 亿 9157.19 万 4.56 亿 2.44 亿 -2280.04 万 -3.06 亿 3.62 亿 -1.63 亿 -734.74 万 5.67 亿 4374.03 万 -1.48 亿 -5247.52 万 7391.12 万 6606.85 万 -378.96 万 -3759.18 万 1.65 亿 2785.44 万 -1.44 亿 5827.24 万 -2.07 亿
期初现金及现金等价物余额 43.01 亿 8.4% 39.68 亿 38.55 亿 39.21 亿 37.88 亿 37.03 亿 34.75 亿 31.88 亿 31.86 亿 15.21 亿 14.29 亿 9.74 亿 7.3 亿 7.53 亿 10.59 亿 6.97 亿 8.6 亿 8.67 亿 3.0 亿 2.56 亿 4.04 亿 4.57 亿 3.83 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.58 亿 1.93 亿 1.65 亿 3.09 亿 2.51 亿 4.58 亿
期末现金及现金等价物余额 44.87 亿 4.3% 43.01 亿 39.68 亿 38.55 亿 39.21 亿 37.88 亿 37.03 亿 34.75 亿 31.88 亿 31.86 亿 15.21 亿 14.29 亿 9.74 亿 7.3 亿 7.53 亿 10.59 亿 6.97 亿 8.6 亿 8.67 亿 3.0 亿 2.56 亿 4.04 亿 4.57 亿 3.83 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.58 亿 1.93 亿 1.65 亿 3.09 亿 2.51 亿